Hexcel 公司
斯坦福廣場二號 | 特雷瑟大道 281 號，16 樓
美國康涅狄格州斯坦福德 06901
www.hexcel.com
Hexcel 公司 斯坦福廣場二號 | 特雷瑟大道 281 號，16 樓 美國康涅狄格州斯坦福德 06901 www.hexcel.com |
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附錄 99.1
HEXCEL 公佈了 2023 年第一季度業績
• 2023年第一季度GAAP攤薄後每股收益為0.50美元，而2022年第一季度GAAP攤薄後每股收益為0.21美元。 • 2023 年第一季度調整後的攤薄每股收益為 0.50 美元，而 2022 年第一季度調整後的攤薄後每股收益為 0.22 美元 • 2023年第一季度的銷售額為4.58億美元，比2022年第一季度的3.91億美元銷售額增長了17.2％（按固定貨幣計算增長了18.0％）。 • 2023 年全年指導方針得到重申。 |
GAAP和非公認會計準則營業收入、淨收益、每股收益和運營現金流與自由現金流的對賬情況見表C。自由現金流是運營產生的現金減去資本支出。
運營業績摘要 |
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季度已結束 |
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3月31日 |
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（以百萬計，每股數據除外） |
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
% 變化 |
|
|||
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淨銷售額 |
|
$ |
457.7 |
|
|
$ |
390.6 |
|
|
|
17.2 |
% |
以固定貨幣計算的淨銷售額變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.0 |
% |
||
營業收入 |
|
|
62.8 |
|
|
|
30.1 |
|
|
|
108.6 |
% |
淨收入 |
|
|
42.7 |
|
|
|
17.8 |
|
|
|
139.9 |
% |
攤薄後的每股普通股淨收益 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
|
138.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
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用於同比比較的非公認會計準則指標（表 C） |
|
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調整後的營業收入 |
|
$ |
63.0 |
|
|
$ |
31.1 |
|
|
|
102.6 |
% |
佔銷售額的百分比 |
|
|
13.8 |
% |
|
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
調整後淨收益 |
|
|
42.9 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
130.6 |
% |
調整後的攤薄後每股淨收益 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
|
127.3 |
% |
康涅狄格州斯坦福德2023年4月24日——Hexcel公司（紐約證券交易所代碼：HXL）今天公佈了2023年第一季度業績，其中包括4.58億美元的淨銷售額和調整後的攤薄每股收益0.50美元。
董事長、首席執行官兼總裁尼克·斯塔納奇表示：“我們對執行的不懈關注和不斷增長的需求推動了銷售額增長了18％，調整後的營業收入是去年同期的兩倍多。利潤率的增長反映了隨着我們主要市場的增長，產量水平提高帶來的強勁運營槓桿作用。Hexcel完全有能力從我們的航空航天客户宣佈的多年產量增長以及其他市場的增長中受益——所有這些都將帶來可觀的現金產生和股東價值的擴大。”
Stanage先生繼續説：“創新下一代先進的輕質複合材料是我們是誰和我們的工作的核心，因此，上個月，我們很高興歡迎許多客户和合作夥伴加入我們，參加我們在猶他州鹽湖城的新研究與技術卓越中心的盛大開幕式。這個最先進的設施將使我們能夠擴大研究範圍並擴大我們的技術組合。它將為我們提供一個更強大的平臺，使我們能夠與客户合作開發輕質可持續解決方案的最新發展，為我們所有人創造一個更美好的世界。”
市場
2023年第一季度的銷售額為4.577億美元，而2022年第一季度的銷售額為3.906億美元。
商用航空航天（佔年初至今銷售額的62％）
太空與國防（佔年初至今銷售額的28％）
工業（佔年初至今銷售額的10％）
合併業務
2023年第一季度的毛利率為27.9％，而2022年第一季度的毛利率為22.2％，這得益於強勁的產量槓桿率，也反映了良好的銷售結構、良好的吸收率和有利的外匯影響。2023年第一季度的銷售、銷售、一般和行政及研發支出佔銷售額的百分比為14.1％，而2022年第一季度為14.2％。2023年第一季度調整後的營業收入為6,300萬美元，佔銷售額的13.8％，而2022年為3,110萬美元，佔銷售額的8.0％。與2022年第一季度相比，匯率對營業收入佔銷售額的百分比的影響在2023年第一季度增加了約80個基點。
2
3
現金和其他
2023 年指導方針（不變）
*****
Hexcel 將於美國東部時間 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 舉行電話會議，討論2023年第一季度的業績。該活動將通過投資者關係網頁www.hexcel.com進行網絡直播。也可以撥打 +1 (646) 960-0452 來訪問該活動。會議 ID 是 3428143。電話會議的重播將在網站上提供。
*****
關於 Hexcel
Hexcel 公司是先進輕質複合材料技術的全球領導者。我們通過卓越地提供更輕、更堅固、更堅韌的創新高性能材料解決方案，推動飛行、能源發電、交通和娛樂的未來，幫助我們所有人創造一個更美好的世界。我們廣泛且無與倫比的產品範圍包括用於商業航空航天、航天和國防以及工業應用的碳纖維、特種增強材料、預浸料和其他纖維增強基體材料、蜂窩、樹脂、工程核心和複合結構。
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4
關於前瞻性陳述的免責聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性聲明，包括與基於空中客車公司、波音公司提供的飛機生產率得出的估計和預期有關的聲明；我們可能從飛機模型或計劃中獲得的收入；空中客車和波音積壓飛機交付的影響以及延遲啟動或擴大新飛機計劃或Hexcel複合材料最終內容的影響設計和材料選擇已經完成；對波音737 MAX或波音787的監管許可或建造率的預期及其對我們收入的相關影響；對原材料成本和可用性的預期；對新商用飛機計劃中複合材料含量的預期以及我們在這些需求中所佔份額；對太空和國防應用收入的預期，包括某些計劃是否可能被削減或終止；對風能、娛樂、汽車和其他銷售的預期工業應用；對營運資本趨勢、支出和庫存水平的預期；對資本支出水平以及完成產能擴張和新產品資格認證的時間的預期；對我們提高和維持利潤率的能力的預期；對出售某些資產的預期；對税率的預測；對俄羅斯和烏克蘭衝突持續影響的預期；對我們的戰略舉措和其他目標的預期，包括但不限於我們的可持續發展目標；對法律事務結果或法律法規或政府政策變化的影響的預期；對為保護機密和專有信息而採取的網絡安全措施的預期，以及上述因素和各種市場風險對我們對2023年及以後財務業績預期的預期影響。由於多種因素，實際業績可能與前瞻性聲明中的預期結果存在重大差異，包括但不限於俄羅斯和烏克蘭衝突的影響程度以及 COVID-19 疫情後持續的市場復甦，包括全球金融市場和供應鏈持續中斷以及勞動力短缺；對任何重要客户，尤其是空中客車或波音的銷售減少，包括與波音 737 MAX 等待監管批准的時間有關那個波音787或其他地緣政治事件或條件；我們有效調整生產和庫存水平以適應客户需求的能力；我們有效激勵、留住和僱用必要員工的能力；原材料的可用性和成本，包括供應短缺和通貨膨脹的影響；供應鏈中斷，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突可能會加劇；我們成功實施或實現我們的業務戰略、計劃、管理目標和目標的能力，包括我們的可持續性目標以及我們可能參與的任何重組或調整活動；銷售結構的變化；當前定價和成本水平的變化，包括成本通脹，以及俄羅斯和烏克蘭衝突導致的能源價格上漲；航空航天交付率的變化；政府國防採購預算的變化；軍用航空航天計劃技術的變化；及時開發或引入新產品；行業能力；競爭加劇；無法安裝、配備和認證必要的容量或完整產能為滿足客户需求而進行的擴張；與網絡安全相關的風險，包括違規或入侵的潛在影響；貨幣匯率波動；政治、社會和經濟狀況的變化，包括但不限於全球貿易政策變化的影響，例如因俄羅斯和烏克蘭之間的衝突而實施的制裁；停工或其他勞工中斷；我們成功完成任何戰略收購、投資或處置的能力；遵守環境、健康、安全及其他相關法律法規，包括與氣候變化有關的法律法規；自然災害或其他惡劣天氣事件的影響（可能因氣候變化的影響而惡化）以及包括任何公共衞生危機在內的其他嚴重災難性事件；環境、社會和治理事項的潛在影響；法律事務的意外結果或法律或法規變化的影響。我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述了其他風險因素。我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述以反映未來的事件。
聯繫我們
庫爾特·戈達德 | 投資者關係副總裁 | Kurt.Goddard@Hexcel.com | +1 (203) -352-6826
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5
Hexcel 公司和子公司 |
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簡明合併運營報表 |
|
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|
未經審計 |
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|||||
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|
季度已結束 |
|
|||||
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|
3月31日 |
|
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（以百萬計，每股數據除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨銷售額 |
|
$ |
457.7 |
|
|
$ |
390.6 |
|
銷售成本 |
|
|
330.0 |
|
|
|
303.9 |
|
毛利率 |
|
|
127.7 |
|
|
|
86.7 |
|
% 毛利率 |
|
|
27.9 |
% |
|
|
22.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售、一般和管理費用 |
|
|
50.8 |
|
|
|
44.7 |
|
研究和技術費用 |
|
|
13.9 |
|
|
|
10.9 |
|
其他運營費用 |
|
|
0.2 |
|
|
|
1.0 |
|
營業收入 |
|
|
62.8 |
|
|
|
30.1 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
9.4 |
|
|
|
9.1 |
|
所得税前收入和關聯公司收益中的權益 |
|
|
53.4 |
|
|
|
21.0 |
|
所得税支出 |
|
|
11.7 |
|
|
|
4.7 |
|
關聯公司收益中的股權前收益 |
|
|
41.7 |
|
|
|
16.3 |
|
關聯公司收益中的權益 |
|
|
1.0 |
|
|
|
1.5 |
|
淨收入 |
|
$ |
42.7 |
|
|
$ |
17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股基本淨收益： |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
攤薄後每股普通股淨收益： |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均普通股： |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
84.6 |
|
|
|
84.3 |
|
稀釋 |
|
|
85.5 |
|
|
|
84.9 |
|
6
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||
簡明合併資產負債表 |
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
105.7 |
|
|
$ |
112.0 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
265.3 |
|
|
|
222.7 |
|
庫存，淨額 |
|
|
354.6 |
|
|
|
319.3 |
|
合同資產 |
|
|
28.6 |
|
|
|
32.0 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
44.2 |
|
|
|
38.9 |
|
持有待售資產 |
|
|
9.5 |
|
|
|
9.5 |
|
流動資產總額 |
|
|
807.9 |
|
|
|
734.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
不動產、廠房和設備 |
|
|
3,116.1 |
|
|
|
3,087.9 |
|
減去累計折舊 |
|
|
(1,465.4 |
) |
|
|
(1,430.1 |
) |
不動產、廠房和設備淨額 |
|
|
1,650.7 |
|
|
|
1,657.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
商譽和其他無形資產，淨額 |
|
|
255.2 |
|
|
|
256.0 |
|
對關聯公司的投資 |
|
|
52.7 |
|
|
|
47.6 |
|
其他資產 |
|
|
140.8 |
|
|
|
141.5 |
|
總資產 |
|
$ |
2,907.3 |
|
|
$ |
2,837.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
負債： |
|
|
|
|
|
|
||
短期借款 |
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.2 |
|
應付賬款 |
|
|
122.0 |
|
|
|
155.5 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
61.0 |
|
|
|
69.6 |
|
應計負債 |
|
|
106.9 |
|
|
|
104.5 |
|
流動負債總額 |
|
|
290.1 |
|
|
|
329.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
768.5 |
|
|
|
723.3 |
|
退休義務 |
|
|
44.3 |
|
|
|
42.7 |
|
其他非流動負債 |
|
|
182.2 |
|
|
|
187.3 |
|
負債總額 |
|
$ |
1,285.1 |
|
|
$ |
1,283.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.01美元，已授權200.0股， |
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
1.1 |
|
額外的實收資本 |
|
|
920.8 |
|
|
|
905.0 |
|
留存收益 |
|
|
2,137.2 |
|
|
|
2,104.9 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(152.1 |
) |
|
|
(174.4 |
) |
|
|
|
2,907.0 |
|
|
|
2,836.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
減去——美國國債按成本計算，截至2023年3月31日為26.2股，截至2022年12月31日為26.2股 |
|
|
(1,284.8 |
) |
|
|
(1,282.4 |
) |
股東權益總額 |
|
|
1,622.2 |
|
|
|
1,554.2 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
2,907.3 |
|
|
$ |
2,837.3 |
|
7
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||
簡明合併現金流量表 |
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
季度已結束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
42.7 |
|
|
$ |
17.8 |
|
與用於經營活動的淨現金的對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
30.7 |
|
|
|
32.2 |
|
與融資相關的攤銷 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.3 |
|
遞延所得税 |
|
|
(2.1 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
關聯公司收益中的權益 |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(1.5 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
12.9 |
|
|
|
10.4 |
|
扣除付款後的重組費用 |
|
|
(2.1 |
) |
|
|
(5.0 |
) |
資產減值 |
|
|
1.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款增加 |
|
|
(40.5 |
) |
|
|
(54.7 |
) |
庫存增加 |
|
|
(32.6 |
) |
|
|
(24.4 |
) |
預付費用和其他流動資產減少（增加） |
|
|
0.1 |
|
|
|
(8.6 |
) |
應付賬款/應計負債增加 (減少) |
|
|
(31.0 |
) |
|
|
13.4 |
|
其他-淨額 |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
2.9 |
|
用於經營活動的淨現金 (a) |
|
|
(23.4 |
) |
|
|
(19.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 (b) |
|
|
(18.1 |
) |
|
|
(20.9 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(18.1 |
) |
|
|
(20.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
從高級無抵押信貸機構借款 |
|
|
65.0 |
|
|
|
35.0 |
|
高級無抵押信貸額度的淨還款額 |
|
|
(20.0 |
) |
|
|
- |
|
償還融資租賃債務和其他債務，淨額 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(10.5 |
) |
|
|
(8.5 |
) |
股票計劃下的活動 |
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.3 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
34.8 |
|
|
|
25.9 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.9 |
) |
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(6.3 |
) |
|
|
(14.9 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
112.0 |
|
|
|
127.7 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
105.7 |
|
|
$ |
112.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
補充數據： |
|
|
|
|
|
|
||
自由現金流 (a) + (b) |
|
$ |
(41.5 |
) |
|
$ |
(39.9 |
) |
不動產、廠場和設備的應計制增加額 |
|
$ |
16.8 |
|
|
$ |
11.1 |
|
8
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
按市場劃分的對第三方客户的淨銷售額 |
|
|||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度 |
未經審計 |
|
|
|
|
|
表 A |
|
||||||||||||||||
（以百萬計） |
|
正如報道的那樣 |
|
|
固定貨幣 (a) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
|
FX |
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
||||||
市場 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
效果 (b) |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||
商業航空航天 |
|
$ |
284.5 |
|
|
$ |
218.9 |
|
|
|
30.0 |
|
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
218.8 |
|
|
|
30.0 |
|
太空與國防 |
|
|
126.2 |
|
|
|
118.2 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
117.3 |
|
|
|
7.6 |
|
工業 |
|
|
47.0 |
|
|
|
53.5 |
|
|
|
(12.1 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
51.7 |
|
|
|
(9.1 |
) |
合併總計 |
|
$ |
457.7 |
|
|
$ |
390.6 |
|
|
|
17.2 |
|
|
$ |
(2.8 |
) |
|
$ |
387.8 |
|
|
|
18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併佔淨銷售額的百分比 |
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
||||||
商業航空航天 |
|
|
62.2 |
|
|
|
56.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.4 |
|
|
|
|
|||
太空與國防 |
|
|
27.6 |
|
|
|
30.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.2 |
|
|
|
|
|||
工業 |
|
|
10.2 |
|
|
|
13.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4 |
|
|
|
|
|||
合併總計 |
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||||||
細分信息 |
|
未經審計 |
|
|
表 B |
|
||||||||||
（以百萬計） |
|
複合材料 |
|
|
工程產品 |
|
|
企業 |
|
|
總計 |
|
||||
2023 年第一季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
378.2 |
|
|
$ |
79.5 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
457.7 |
|
細分市場間銷售 |
|
|
19.3 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(20.3 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
397.5 |
|
|
|
80.5 |
|
|
|
(20.3 |
) |
|
|
457.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營費用 |
|
|
0.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.2 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
73.2 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
(22.4 |
) |
|
|
62.8 |
|
% 營業利潤率 |
|
|
18.4 |
% |
|
|
14.9 |
% |
|
|
|
|
|
13.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
27.2 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
30.7 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
3.1 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
12.9 |
|
基於應計額的資本支出增加 |
|
|
13.1 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022 年第一季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
313.8 |
|
|
$ |
76.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
390.6 |
|
細分市場間銷售 |
|
|
16.5 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
(16.8 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
330.3 |
|
|
|
77.1 |
|
|
|
(16.8 |
) |
|
|
390.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營費用 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
- |
|
|
|
1.0 |
|
營業收入 |
|
|
42.6 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
(23.1 |
) |
|
|
30.1 |
|
% 營業利潤率 |
|
|
12.9 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
|
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
28.6 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
32.2 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
2.6 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
10.4 |
|
基於應計額的資本支出增加 |
|
|
10.1 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
- |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) Hexcel不將公司支出分配給運營部門。
9
Hexcel 公司和子公司 |
|
|
|||||||
GAAP與非公認會計準則營業收入淨收益、每股收益和運營現金流與自由現金流的對賬 |
|
表 C |
|||||||
|
|
未經審計 |
|||||||
|
|
季度已結束 |
|
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|
|||||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
GAAP 營業收入 |
|
$ |
62.8 |
|
|
$ |
30.1 |
|
|
其他業務費用 (a) |
|
|
0.2 |
|
|
|
1.0 |
|
|
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
63.0 |
|
|
$ |
31.1 |
|
|
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
|
|
截至3月31日的季度 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以百萬計，攤薄後每股數據除外） |
|
淨收入 |
|
|
EPS |
|
|
淨收入 |
|
|
EPS |
|
||||
GAAP |
|
$ |
42.7 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
17.8 |
|
|
$ |
0.21 |
|
扣除税款後的其他運營支出 (a) |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.01 |
|
非公認會計準則 |
|
$ |
42.9 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
18.6 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
截至3月31日的季度 |
|
|||||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
用於經營活動的淨現金 |
|
$ |
(23.4 |
) |
|
$ |
(19.0 |
) |
減去：資本支出 |
|
|
(18.1 |
) |
|
|
(20.9 |
) |
自由現金流（非公認會計準則） |
|
$ |
(41.5 |
) |
|
$ |
(39.9 |
) |
注意：管理層認為，調整後的營業收入、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股淨收益和自由現金流是非公認會計準則的指標，對投資者有意義，因為它們為Hexcel提供了不包括特殊項目在內的基礎經營業績的觀點。特殊項目代表重大費用或貸項，這些費用或貸項對於瞭解Hexcel在報告期內的整體經營業績非常重要。非公認會計準則的衡量標準不符合公認的會計原則，不應被視為公認會計準則績效衡量標準的替代方案。
10
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||
扣除現金後的總負債表 |
表 D |
|
||||||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動部分融資租賃 |
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.7 |
|
當前債務總額 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
高級無抵押信貸額度 |
|
|
70.0 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
160.0 |
|
2025 年到期的優先票據 4.7% |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
2027 年到期的優先票據為 3.95% |
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
優先票據原始發行折扣 |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
優先票據遞延融資成本 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(2.2 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
其他債務 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.3 |
|
長期債務總額 |
|
|
768.5 |
|
|
|
723.3 |
|
|
|
857.5 |
|
債務總額 |
|
|
768.7 |
|
|
|
723.5 |
|
|
|
858.2 |
|
減去：現金和現金等價物 |
|
|
(105.7 |
) |
|
|
(112.0 |
) |
|
|
(112.8 |
) |
債務總額，扣除現金 |
|
$ |
663.0 |
|
|
$ |
611.5 |
|
|
$ |
745.4 |
|
11