附錄 99.2

通用汽車公司和子公司
補充材料1
(未經審計)
通用汽車公司(GM)的非公認會計準則指標包括:調整後的息税前收益(EBIT),列報的扣除非控股權益;經通用汽車金融公司(GM Financial)板塊調整後的所得税前收益(EBT);經攤薄調整後的每股收益(EBT);調整後的投資資本回報率(經ROIC調整後)和調整後的汽車自由現金回報率流。由於各公司在計算方法上可能存在差異,通用汽車對這些非公認會計準則指標的計算可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。因此,這些非公認會計準則指標的使用存在侷限性,不應將其視為優於相關的美國公認會計原則衡量標準,也不應將其單獨視為其替代品。

這些非公認會計準則指標使管理層和投資者能夠查看運營趨勢,在不同時期和不同地理區域之間進行分析比較和基準表現,以瞭解經營業績,而不考慮我們認為不屬於核心經營業績組成部分的項目。此外,這些非公認會計準則指標使投資者有機會根據外部傳達的目標衡量和監測我們的業績,並評估管理層為改善投資回報率調整後的投資決策而做出的投資決策。管理層在財務、投資和業務決策過程中、內部報告以及預測和預算編制過程中使用這些衡量標準。此外,我們的董事會使用其中某些指標和其他衡量標準作為關鍵指標,以確定基於績效的薪酬計劃下的管理績效。出於這些原因,我們認為這些非公認會計準則指標對我們的投資者有用。

調整後的息税前利潤調整後的息税前利潤是扣除非控股權益後列報的,可供管理層使用,可供投資者用來審查我們的合併經營業績,因為它不包括汽車利息收入、汽車利息支出和所得税,以及某些不被視為我們核心業務一部分的額外調整。息税前利潤調整的示例包括但不限於長期資產的減值費用和因我們的運營戰略變化或離散的市場和業務狀況而產生的其他退出成本,以及法律事務產生的某些成本。對於經息税前利潤調整後的指標和其他非公認會計準則指標,一旦我們在本期對某個項目進行了調整,我們還將在該項目受到影響的未來任何時期調整相關的非公認會計準則指標。我們對通用汽車金融板塊的相應指標經息税前調整後,因為在評估和衡量該細分市場的運營和財務業績時,利息收入和利息支出是經營業績的一部分。

管理層使用經每股收益攤薄調整後的每股收益攤薄後的每股收益業績,投資者可以使用它來持續審查我們的合併攤薄後每股收益業績。經攤薄後每股收益的計算方法是歸屬於普通股股東攤薄後的淨收益減去上述調整後的息税折舊攤薄後和某些所得税調整的調整除以已發行攤薄後的加權平均普通股。所得税調整的例子包括設立或撤銷重要的遞延所得税資產估值補貼。

經ETR調整後的ETR調整後由管理層使用,可供投資者持續審查我們核心業務的合併有效税率。經ETR調整後的計算方法為:所得税支出減去與上述調整後的息税前利潤調整相關的所得税和上述調整後每股收益攤薄後的所得税調整後的所得税除以所得税前收入減去調整。當我們提供預期的調整後有效税率時,我們不提供預期的有效税率,因為美國公認會計原則指標可能包括難以預測的重大調整。

經投資回報率調整後的投資回報率調整後由管理層使用,可供投資者用來審查我們的投資和資本配置決策。我們將經ROIC調整後的定義為過去四個季度調整後的息税前利潤除以經ROIC調整後的平均淨資產,後者被認為是經平均汽車債務和利息負債(不包括融資租賃)調整後的平均權益餘額;平均汽車淨養老金和其他退休後福利(OPEB)負債;以及同期汽車平均淨所得税資產。

調整後的汽車自由現金流調整後的汽車自由現金流由管理層使用,可供投資者用來審查我們汽車業務的流動性,根據資本配置計劃衡量和監測我們的業績,並根據汽車業務的大量現金需求評估我們的汽車流動性。我們將調整後的汽車自由現金流衡量為汽車運營現金流減去經管理行動調整後的資本支出。管理層的行動可以包括自願事件,例如對員工福利計劃的全權繳款,也可以包括非經常性特定事件,例如關閉被視為特別用於息税折舊攤銷前利潤調整目的的設施。





________

1 由於四捨五入,某些列和行可能不相加。

1




通用汽車公司和子公司
補充材料
(未經審計)
下表將根據美國公認會計原則歸屬於股東的淨收益與分部利潤(虧損)(百萬美元)進行了對賬:
三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
歸屬於股東的淨收益 (a)$2,395 $2,939 
所得税支出(福利)428 (28)
汽車利息支出234 226 
汽車利息收入 (229)(50)
調整
自願離職計劃 (b)875 — 
巡航補償修改 (c)— 1,057 
別克經銷商策略 (d)99 — 
專利使用費事宜 (e)— (100)
調整總額974 957 
經息税前利潤調整後3,803 4,044 
運營部門
通用汽車北美 (GMNA)3,576 3,141 
通用汽車國際 (GMI)347 328 
巡航 (561)(325)
通用汽車金融 (f)771 1,284 
運營部門總數4,133 4,428 
公司和抵消 (g)(330)(383)
經息税前利潤調整後$3,803 $4,044 
__________
(a) 扣除歸屬於非控股權益的淨虧損。
(b) 這項調整被排除在外,因為它與加速自然減員有關,這是2023年1月宣佈的成本削減計劃的一部分,主要是在美國。
(c) 這項調整被排除在外,因為它涉及郵輪股票激勵獎勵的一次性修改。
(d) 本次調整被排除在外,因為它與將某些別克經銷商從我們的經銷商網絡中轉移出我們的經銷商網絡的戰略活動有關,這是別克電動汽車戰略的一部分。
(e) 該調整被排除在外,因為它涉及在截至2022年3月31日的三個月中與上一年汽車銷售有關的幾乎所有應計特許權使用費問題的解決。
(f) GM 財務金額為經息税前調整後的數額。
(g) 通用汽車的汽車利息收入和利息支出、歐寶/沃克斯豪爾業務的遺留成本(主要是養老金成本)、公司支出和某些非細分市場的特定收入和支出集中記錄在公司賬上。









2




通用汽車公司和子公司
補充材料
(未經審計)
下表將美國公認會計原則下的攤薄後每股普通股收益與每股攤薄後的每股收益(百萬美元,每股金額除外)進行了核對:
三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
金額每股金額每股
攤薄後的每股普通股收益$2,369 $1.69 $1,987 $1.35 
調整數 (a)974 0.69 957 0.65 
税收對調整的影響 (b)(239)(0.17)(296)(0.20)
税收調整 (c)— — (482)(0.33)
視同股息調整 (d)— — 909 0.62 
每股收益稀釋後調整後$3,104 $2.21 $3,075 $2.09 
________
(a) 有關調整詳情,請參閲根據美國公認會計原則歸屬於股東的淨收益與分部利潤(虧損)的對賬。
(b) 每項調整的税收影響是根據調整所涉司法管轄區的税法和估值補貼狀況確定的。
(c) 本次調整包括與發放遞延所得税資產的估值補貼相關的税收優惠,這些補貼被認為可在截至2022年3月31日的三個月內通過郵輪税收合併變現。該調整被排除在外,因為估值補貼的重大影響不被視為我們核心業務的一部分。
(d) 本次調整包括與在截至2022年3月31日的三個月內從軟銀願景基金(AIV M2)L.P.(軟銀)贖回Cruise優先股相關的視同股息。

下表將我們在美國公認會計原則下的有效税率與經ETR調整後的有效税率(百萬美元)進行了核對:
三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
所得税前收入所得税支出(福利)有效税率所得税前收入所得税支出(福利)有效税率
有效税率$2,775 $428 15.4 %$2,779 $(28)(1.0)%
調整數 (a)974 239 1,053 296 
税收調整 (b)— 482 
經ETR調整後$3,749 $667 17.8 %$3,832 $750 19.6 %
________
(a) 有關調整詳情,請參閲根據美國公認會計原則歸屬於股東的淨收益與分部利潤(虧損)的對賬。這些調整包括歸屬於非控股權益的淨收益(如適用)。每項調整的税收影響是根據調整所涉司法管轄區的税法和估值補貼狀況確定的。
(b) 調整詳情請參閲美國公認會計原則下攤薄後每股普通股收益與經攤薄後每股普通股收益的對賬情況。



















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通用汽車公司和子公司
補充材料
(未經審計)
我們將股本回報率(ROE)定義為過去四個季度歸屬於股東的淨收益除以同期的平均權益。管理層在計算投資回報率時使用平均權益來提供可比金額。下表總結了投資回報率(以十億美元計)的計算:
四季度已結束
2023年3月31日2022年3月31日
歸屬於股東的淨收益$9.4 $9.9 
平均權益 (a)$68.6 $59.6 
羅伊13.7 %16.7 %
________
(a) 包括非控股權益的權益,相應的收益(虧損)包含在歸屬於股東的淨收益中。

下表彙總了經投資回報率調整後的計算結果(以十億美元計):
四季度已結束
2023年3月31日2022年3月31日
息税前利潤調整後 (a)$14.2 $13.9 
平均權益 (b)$68.6 $59.6 
加:平均汽車債務和利息負債(不包括融資租賃)17.4 16.9 
加:平均汽車淨養老金和OPEB負債8.6 14.0 
減去:平均汽車和其他淨所得税資產(20.9)(21.8)
經ROIC調整後的平均淨資產$73.6 $68.8 
經投資回報率調整19.3 %20.2 %
________
(a) 有關調整詳情,請參閲根據美國公認會計原則歸屬於股東的淨收益與分部利潤(虧損)的對賬。
(b) 包括非控股權益的權益,相應的收益(虧損)包含在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。




















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通用汽車公司和子公司
補充材料
(未經審計)
下表將美國公認會計原則下經營活動提供的汽車淨現金與調整後的汽車自由現金流(百萬美元)進行了核對:
三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
經營活動提供的汽車淨現金$2,232 $1,635 
減去:資本支出(2,408)(1,645)
補充:別克經銷商策略39 — 
加:員工離職費用— 
添加:通用汽車韓國工資訴訟— 16 
調整後的汽車自由現金流$(132)$

下表按分部彙總了關鍵財務信息(百萬美元):
GMNAGMI企業淘汰總計
汽車
巡航GM
金融
重新分類/抵消總計
截至2023年3月31日的三個月
淨銷售額和收入$32,889 $3,727 $31 $— $36,646 $25 $3,343 $(29)$39,985 
財產支出$2,260 $148 $— $— $2,408 $16 $$$2,431 
折舊和攤銷$1,428 $122 $$— $1,555 $$1,251 $— $2,810 
減值費用$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
股本收益 (a) (b)$(46)$81 $— $— $34 $— $41 $— $75 
GMNAGMI企業淘汰總計
汽車
巡航GM
金融
重新分類/抵消總計
截至2022年3月31日的三個月
淨銷售額和收入$29,456 $3,313 $53 $— $32,823 $26 $3,156 $(26)$35,979 
財產支出$1,521 $121 $$— $1,645 $$10 $$1,661 
折舊和攤銷$1,504 $134 $$— $1,643 $12 $1,236 $— $2,891 
減值費用$— $— $— $— $— $— $— $— $— 
股本收益 (a)$$232 $— $— $238 $— $54 $— $292 
________
(a) 包括中國汽車在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中分別為8,300萬美元和2.34億美元的股權收益。
(b) 與Ultium Cells Holdings LLC相關的股權收益在汽車和其他銷售成本中列報,因為該實體通過為我們的電動汽車提供電池,是我們業務運營不可或缺的一部分。在截至2023年3月31日的三個月中,與Ultium Cells Holdings LLC相關的股票收益微不足道。


























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通用汽車公司和子公司
補充材料
(未經審計)
車輛銷售

通用汽車提供批發和汽車總銷量數據,以幫助分析我們的收入和市場份額。批發汽車銷售數據包括向通用汽車經銷商和分銷商的銷售以及向美國政府的銷售,不包括我們的合資企業銷售的汽車。批發汽車銷售數據與通用汽車從汽車銷售中確認的收入相關,後者是汽車淨銷售額和收入的最大組成部分。在截至2023年3月31日的三個月中,通用汽車批發汽車銷量的28.4%來自美國境外。下表彙總了按汽車細分市場劃分的批發汽車銷量(以千輛為單位):

三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
GMNA723 83.7 %694 83.5 %
GMI141 16.3 %137 16.5 %
總計864 100.0 %831 100.0 %

汽車總銷量數據代表:(1)零售銷售(即向從經銷商或分銷商購買新車的消費者的銷售額);(2)車隊銷售(即對大型和小型企業、政府和日租車公司的銷售);以及(3)經銷商在其業務中使用的某些車輛。汽車總銷量數據包括合資企業按車輛總量計算的所有銷售額,而不是基於我們在合資企業中的所有權百分比。中國的某些合資協議允許合同權利報告這些合資企業對非通用汽車商標汽車的汽車銷量,這些銷售已包含在我們報告的中國汽車總銷量中。儘管汽車總銷量數據與通用汽車在特定時期確認的收入並不直接相關,但我們認為這表明了對通用汽車汽車的潛在需求。汽車總銷量數據代表管理層根據通用汽車經銷商、分銷商和合資企業報告的銷量、註冊和保險數據等商業可用數據來源以及沒有其他數據時的內部估計和預測得出的真誠估計。


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通用汽車公司和子公司
補充材料
(未經審計)
下表按地理區域彙總了行業和通用汽車的汽車總銷量以及通用汽車的相關競爭地位(以千輛為單位):
 三個月已結束
 2023年3月31日2022年3月31日
 工業GM市場份額工業GM市場份額
北美
美國3,684 603 16.4 %3,402 513 15.1 %
其他786 103 13.2 %693 88 12.7 %
北美合計4,470 707 15.8 %4,095 601 14.7 %
亞洲/太平洋、中東和非洲
中國 (a)5,154 462 9.0 %5,745 613 10.7 %
其他5,547 110 2.0 %5,260 123 2.3 %
亞洲/太平洋、中東和非洲合計10,701 572 5.3 %11,005 736 6.7 %
南美洲
巴西471 71 15.1 %405 50 12.4 %
其他380 34 9.0 %389 40 10.3 %
南美洲道達爾852 105 12.4 %795 90 11.3 %
通用汽車市場的總計16,023 1,384 8.6 %15,895 1,427 9.0 %
歐洲總計4,012 — — %3,461 — %
全球合計 (b) (c)20,035 1,384 6.9 %19,357 1,427 7.4 %
美國
汽車719 61 8.4 %672 47 7.0 %
卡車993 297 29.9 %904 287 31.8 %
跨界車1,972 246 12.5 %1,826 179 9.8 %
美國總計3,684 603 16.4 %3,402 513 15.1 %
中國 (a)
SGMS173 263 
SGMW289 350 
道達爾中國5,154 462 9.0 %5,745 613 10.7 %
__________
(a) 包括汽車中國合資企業:上汽通用汽車銷售有限公司(SGMS)和上汽通用五菱汽車有限公司(SGMW)的銷售額。
(b) 古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敍利亞受到廣泛的經濟制裁。因此,這些國家被排除在行業銷售數據和相應的市場份額計算之外。
(c) 自 2022 年 3 月起,通用汽車不再向俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭其他受制裁省份進口汽車或零部件。

如上所述,上表中提供的汽車總銷量和市場份額數據包括車隊車輛。某些車隊交易,尤其是對日租車公司的銷售,利潤通常低於對終端客户的零售銷售。下表彙總了估計的車隊銷量和銷量佔汽車總銷量(以千輛為單位)的百分比:
三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
GMNA177 142 
GMI90 71 
機隊總銷售額
267 213 
車隊銷量佔汽車總銷量的百分比19.3 %14.9 %
北美兩班制產能利用率96.0 %96.2 %

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通用汽車公司和子公司
合併損益表信息
(以百萬計)(未經審計)
截至2023年3月31日的三個月截至2022年3月31日的三個月
汽車巡航通用金融重新分類/抵消合併汽車巡航通用金融重新分類/抵消合併
淨銷售額和收入
汽車$36,646 $25 $— $(25)$36,646 $32,823 $26 $— $(25)$32,824 
通用金融— — 3,343 (4)3,339 — — 3,156 (1)3,155 
淨銷售額和收入總額36,646 25 3,343 (29)39,985 32,823 26 3,156 (26)35,979 
成本和支出
汽車和其他銷售成本 31,716 

532 — 

(1)

32,247 

28,222 1,132 — — 29,353 
GM 財務利息、運營和其他費用— — 2,613 — 2,612 — — 1,926 — 1,926 
汽車和其他銷售、一般和管理費用2,438 109 — (1)2,547 2,106 398 — — 2,504 
成本和支出總額34,155 641 2,613 (2)37,407 30,328 1,530 1,926 (1)33,783 
營業收入(虧損)2,492 (616)730 (28)2,578 2,495 (1,504)1,230 (25)2,196 
汽車利息支出234 — (3)234 226 — (2)226 
利息收入和其他非營業收入(虧損),淨額354 31 — 25 409 492 (2)— 27 517 
股本收益(虧損)(20)— 41 — 21 238 — 54 — 292 
所得税前收入(虧損)$2,592 $(588)$771 $— $2,775 $2,999 $(1,508)$1,284 $$2,779 
所得税支出(福利)428 (28)
淨收入2,346 2,807 
歸屬於非控股權益的淨虧損49 131 
歸屬於股東的淨收益$2,395 $2,939 
歸屬於普通股股東的淨收益$2,369 $1,987 

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通用汽車公司和子公司
基本和攤薄後每股收益
(未經審計)

下表彙總了基本和攤薄後的每股收益(以百萬計,每股金額除外):
三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
每股基本收益
歸屬於股東的淨收益$2,395 $2,939 
減去:子公司優先股的累計股息 (a)(27)(952)
歸屬於普通股股東的淨收益$2,369 $1,987 
已發行普通股的加權平均值1,396 1,458 
普通股每股基本收益$1.70 $1.36 
攤薄後的每股收益
歸屬於普通股股東的淨收益——攤薄$2,369 $1,987 
已發行普通股的加權平均值——攤薄1,402 1,470 
攤薄後的每股普通股收益$1.69 $1.35 
可能具有稀釋作用的證券 (b)22 
__________
(a) 包括與在截至2022年3月31日的三個月內從軟銀贖回Cruise優先股相關的9.09億美元視同股息。
(b) 歸屬於未償還股票期權、截至2023年3月31日的限制性股票單位(RSU)和績效股票單位(PSU)以及截至2022年3月31日的未償還限制性股票單位(PSU)的潛在攤薄證券被排除在攤薄後每股收益(EPS)的計算之外,因為這些證券會產生反稀釋作用。





































9




通用汽車公司和子公司
合併資產負債表信息
(以百萬計,每股金額除外)(未經審計)
2023年3月31日2022年12月31日
汽車巡航通用金融重新分類/抵消合併汽車巡航通用金融重新分類/抵消合併
資產
流動資產
現金和現金等價物$12,015 $1,860 $4,352 $— $18,227 $13,629 $1,519 $4,005 $— $19,153 
有價債務證券9,369 612 — — 9,981 10,760 1,390 — — 12,150 
應收賬款和票據,淨額 (a)12,872 — 2,061 (1,232)13,702 11,910 — 2,114 (691)13,333 
GM 金融應收賬款,淨額— — 32,447 (165)32,283 — — 33,811 (188)33,623 
庫存17,758 — (1)17,758 15,369 — — (2)15,366 
其他流動資產 (b)2,266 409 4,759 (553)6,881 2,009 347 4,912 (442)6,825 
流動資產總額54,281 2,882 43,620 (1,950)98,832 53,677 3,256 44,842 (1,324)100,451 
非流動資產
GM 金融應收賬款,淨額— — 43,731 (149)43,582 — — 40,702 (112)40,591 
非合併關聯公司淨資產中的權益8,818 — 1,725 — 10,542 8,511 — 1,665 — 10,176 
財產,淨額 46,652 107 137 — 46,895 45,011 98 140 — 45,248 
商譽和無形資產,淨額 2,890 728 1,350 — 4,968 2,877 727 1,341 — 4,945 
經營租賃的設備,淨額— — 31,848 — 31,848 — — 32,701 — 32,701 
遞延所得税20,147 1,203 (674)— 20,676 20,348 1,108 (917)— 20,539 
其他資產8,312 297 1,051 — 9,661 7,995 322 1,069 — 9,386 
非流動資產總額86,818 2,335 79,169 (149)168,173 84,742 2,254 76,702 (112)163,586 
總資產$141,098 $5,217 $122,789 $(2,099)$267,004 $138,419 $5,510 $121,544 $(1,436)$264,037 
負債和權益
流動負債
應付賬款 (主要是貿易) (a)$28,870 $212 $1,072 $(1,224)$28,931 $27,307 $146 $712 $(679)$27,486 
短期債務和長期債務的流動部分
汽車586 — (169)425 2,144 13 — (198)1,959 
通用金融— — 36,585 — 36,585 — — 36,819 — 36,819 
巡航— — (2)— — — (2)— 
應計負債 (b)18,658 592 5,549 (555)24,244 18,662 612 6,081 (445)24,910 
流動負債總額48,115 815 43,206 (1,950)90,185 48,113 772 43,612 (1,324)91,173 
非流動負債
長期債務
汽車15,923 — — 15,929 15,879 — — 15,885 
通用金融 — — 61,482 — 61,482 — — 60,036 — 60,036 
巡航— 149 — (149)— — 112 — (112)— 
除養老金以外的退休後福利4,162 — — — 4,162 4,193 — — — 4,193 
養老金 5,690 — — 5,697 5,692 — — 5,698 
其他負債12,456 440 2,422 — 15,318 11,927 465 2,375 — 14,767 
非流動負債總額38,232 595 63,910 (149)102,588 37,691 583 62,417 (112)100,579 
負債總額86,347 1,410 107,116 (2,099)192,773 85,804 1,356 106,029 (1,436)191,752 
非控股權益-郵輪股票激勵獎勵— 271 — — 271 — 357 — — 357 
公平
普通股,面值0.01美元14 — — — 14 14 — — — 14 
額外實收資本 (c)26,112 187 1,433 (1,409)26,323 26,313 90 1,433 (1,409)26,428 
留存收益34,318 1,462 15,538 51,318 32,054 1,766 15,429 49,251 
累計其他綜合虧損(6,480)— (1,298)— (7,778)(6,552)(2)(1,348)— (7,901)
股東權益總額53,962 1,649 15,673 (1,407)69,877 51,829 1,855 15,515 (1,407)67,792 
非控股權益 (c)789 1,887 — 1,407 4,084 786 1,942 — 1,407 4,135 
權益總額54,752 3,536 15,673 — 73,961 52,615 3,797 15,515 — 71,927 
負債和權益總額$141,098 $5,217 $122,789 $(2,099)$267,004 $138,419 $5,510 $121,544 $(1,436)$264,037 
_________
(a) 抵消主要包括:通用金融應付賬款和汽車應收票據6.39億美元,由汽車應付賬款和通用金融的4.57億美元汽車應收賬款抵消;通用金融賬款和應收票據4.95億美元由通用金融截至2022年12月31日的應付賬款抵消的汽車應付賬款和汽車應收賬款1.15億美元。
(b) 抵銷主要與Automotive和Cruise for the Cruise Origin之間的公司間資本支出有關。
(c) 主要對通用汽車金融累積永久優先股進行重新分類,即A、B和C系列。在我們的簡明合併資產負債表中,優先股被歸類為非控股權益。

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通用汽車公司和子公司
合併現金流信息
(以百萬計)(未經審計)
截至2023年3月31日的三個月截至2022年3月31日的三個月
汽車巡航通用金融重新分類/抵消合併汽車巡航通用金融重新分類/抵消合併
來自經營活動的現金流
淨收益(虧損)$2,221 $(426)$551 $— $2,346 $2,550 $(713)$966 $$2,807 
運營租賃設備折舊和減值,淨額— — 1,241 — 1,241 — — 1,223 — 1,223 
財產的折舊、攤銷和減值費用,淨額1,555 10 — 1,571 1,643 12 13 — 1,668 
外幣重新計量和交易(收益)損失131 — — 135 57 — — — 56 
非合併關聯公司的未分配收益,淨額(21)— (41)— (61)(219)— (54)— (274)
養老金繳款和OPEB付款(236)— — — (236)(213)— — — (213)
養老金和OPEB收入,淨額(21)— — — (20)(300)— — — (300)
遞延所得税準備金(收益)408 (162)(200)— 46 410 (795)304 — (81)
其他運營資產和負債的變化 (a) (c)(1,807)69 159 (356)(1,936)(2,292)1,191 (1,203)(479)(2,784)
由(用於)經營活動提供的淨現金2,232 (514)1,724 (356)3,086 1,635 (305)1,248 (475)2,104 
來自投資活動的現金流
財產支出(2,408)(16)(6)(1)(2,431)(1,645)(4)(10)(2)(1,661)
可供出售的有價證券、收購(416)(227)— — (643)(2,686)(765)— — (3,451)
可供出售的有價證券、清算1,929 1,017 — — 2,947 1,180 783 — (3)1,960 
融資應收賬款的購買,淨額 (a)— — (9,106)144 (8,963)— — (8,685)496 (8,189)
金融應收賬款的本金收款和收回款 (a)— — 7,509 (228)7,282 — — 6,904 (59)6,845 
租賃車輛購買量,淨額— — (3,154)— (3,154)— — (2,990)— (2,990)
終止租賃車輛的收益— — 3,264 — 3,264 — — 3,732 — 3,732 
其他投資活動 (b)(714)— — 151 (563)(3,681)— — 3,526 (154)
由(用於)投資活動提供的淨現金(1,609)774 (1,493)66 (2,262)(6,832)14 (1,048)3,957 (3,909)
來自融資活動的現金流量
短期債務淨增加(減少)(25)— (143)— (167)10 — 712 — 722 
發行債務的收益(原始到期日超過三個月)33 11,486 (33)11,487 — 10,684 — 10,685 
償還債務(原始到期日超過三個月)(1,535)(5)(10,590)(12,127)(42)— (10,783)(1)(10,827)
購買普通股的付款(369)— — — (369)— — — — — 
發行(贖回)子公司優先股 (b)— 131 — (131)— — 1,350 — (3,474)(2,124)
已支付的股息 (c)(126)— (509)450 (185)— (14)(59)— (73)
其他籌資活動(218)(75)(31)— (324)(160)(30)(37)(7)(235)
由(用於)融資活動提供的淨現金(2,271)84 213 290 (1,685)(192)1,306 517 (3,483)(1,852)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響25 — 29 — 54 41 — 53 — 93 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少)(1,623)344 472 — (807)(5,348)1,015 769 — (3,564)
期初現金、現金等價物和限制性現金13,746 1,526 6,676 — 21,948 14,774 1,584 7,183 — 23,542 
期末現金、現金等價物和限制性現金$12,123 $1,870 $7,148 $— $21,141 $9,426 $2,600 $7,953 $— $19,978 
_________
(a) 包括在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,對2億美元和5億美元的重新分類,用於購買/收回通用汽車向已通過通用汽車金融安排庫存平面圖融資的經銷商出售的汽車產生的批發融資應收賬款。
(b) 包括在截至2022年3月31日的三個月中對35億美元的重新分類,用於贖回軟銀的Cruise優先股和汽車對Cruise的投資。
(c) 抵消包括通用金融在截至2023年3月31日的三個月內向汽車發放的5億美元股息。

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