Tenable 公佈 2023 年第一季度財務業績

•增加了 379 個新的企業平臺客户和 24 個淨新增的六位數客户。

•收入為1.888億美元，同比增長18％。

•計算出的當前賬單為1.768億美元，同比增長13％。

•經營活動提供的淨現金為3,870萬美元；未釋放的自由現金流為4,420萬美元。

馬裏蘭州哥倫比亞市，2023年4月24日——風險管理公司Tenable Holdings, Inc.（“Tenable”）（納斯達克股票代碼：TENB）今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。

Tenable董事長兼首席執行官阿米特·約蘭表示：“我們能夠在本季度實現強勁的營業收入和現金流，並重申全年兩者，這是該市場的一項顯著成就。”“儘管存在宏觀不確定性，但隨着各組織越來越多地整合支出並尋找能夠提高投資回報的網絡安全解決方案，我們的風險管理平臺 Tenable One 繼續獲得關注。”

2023 年第一季度財務摘要

•收入為1.888億美元，同比增長18％。

•計算出的當前賬單為1.768億美元，同比增長13％。

•GAAP運營虧損為1,920萬美元，而2022年第一季度的虧損為1750萬美元。

•非公認會計準則運營收入為1,810萬美元，而2022年第一季度為1,250萬美元。

•GAAP淨虧損為2510萬美元，而2022年第一季度的虧損為2450萬美元。

•GAAP每股淨虧損為0.22美元，與2022年第一季度的每股虧損0.22美元一致。

•非公認會計準則淨收入為1310萬美元，而2022年第一季度為700萬美元。

•非公認會計準則攤薄後每股收益為0.11美元，而2022年第一季度為0.06美元。

•截至2023年3月31日，現金和現金等價物以及短期投資為6.167億美元，而截至2022年12月31日為5.674億美元。

•經營活動提供的淨現金為3,870萬美元，而2022年第一季度為3,290萬美元。

•未釋放的自由現金流為4,420萬美元，而2022年第一季度為3,210萬美元。

近期業務亮點

•增加了 379 個新的企業平臺客户和 24 個淨新增的六位數客户。

•提供增強的雲安全態勢管理 (CSPM) 功能，幫助客户在多雲和混合環境中實現一致的雲安全和合規性。

•推出新的 OT 安全功能，為運營技術、關鍵基礎設施和工業控制系統提供更廣泛的保護，並更輕鬆地保護和維護整個攻擊面的治理。

•引入網絡保險報告功能，幫助客户和保險公司衡量預防性安全計劃，從而提高可保險性並降低保費。

•發佈年度威脅態勢報告，該報告驗證了已知漏洞構成的持續威脅，並提供了有助於組織減少風險的見解。

財務展望

對於2023年第二季度，我們目前預計：

•收入在1.890億美元至1.910億美元之間。

•非公認會計準則運營收入在2,000萬美元至2,100萬美元之間。

•非公認會計準則淨收入在1,500萬美元至1,600萬美元之間，假設利息支出為770萬美元，利息收入為520萬美元，所得税準備金為240萬美元。

•非公認會計準則攤薄後每股收益在0.12美元至0.13美元之間。

•1.205億股攤薄後的加權平均已發行股數。

在截至2023年12月31日的年度中，我們目前預計：

•計算出的當前賬單在8.75億美元至8.85億美元之間。

•收入在7.75億美元至7.85億美元之間。

•非公認會計準則運營收入在9,000萬至9500萬美元之間。

•非公認會計準則淨收入在6,900萬美元至7,400萬美元之間，假設利息支出為3,160萬美元，利息收入為2,080萬美元，所得税準備金為990萬美元。

•非公認會計準則攤薄後每股收益在0.57美元至0.61美元之間。

•1.215億股攤薄後的加權平均已發行股數。

•未釋放的自由現金流在1.75億美元至1.8億美元之間。

電話會議信息

Tenable 將於今天，即 2023 年 4 月 24 日美國東部時間下午 4:30 舉行電話會議，討論其財務業績。可以撥打 877-407-9716（美國）和 201-493-6779（國際）參加電話會議。該活動的網絡直播將在 Tenable 投資者關係網站 https://investors.tenable.com 上播出。電話會議結束後，將在網站的投資者關係頁面上提供直播的存檔重播。

關於 Tenable

Tenable® 是一家風險管理公司。全球約有 43,000 家組織依靠 Tenable 來了解和降低網絡風險。作為 Nessus® 的創建者，Tenable 擴展了其在漏洞方面的專業知識，提供了世界上第一個在任何計算平臺上查看和保護任何數字資產的平臺。Tenable 的客户包括大約 60% 的財富 500 強企業、大約 40% 的全球 2000 強企業以及大型政府機構。在 tenable.com 上了解更多信息。

聯繫信息

投資者關係

investors@tenable.com

媒體關係

tenablepr@tenable.com

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略以及未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述，代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將” 等詞語以及類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況，可能會影響我們的財務業績。這些風險和不確定性詳見我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分，這些文件可在美國證券交易委員會的網站sec.gov上查閲。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與任何前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。除非法律要求，否則我們沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些前瞻性陳述，如果實際結果與前瞻性陳述中的預期存在重大差異，我們也沒有義務更新理由。

非公認會計準則財務指標

為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，我們使用某些非公認會計準則財務指標（如下所述）來了解和評估我們的核心經營業績。這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的標題相似的指標不同，旨在增進對我們財務業績的總體理解，不應將其視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。

我們認為，這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息，增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解，並提高了管理層在財務和運營決策中使用的重要指標的透明度。我們將這些非公認會計準則財務指標包括在內，以管理視角呈現我們的財務業績，因為我們認為這些指標可以進一步比較我們在多個時期內的核心財務業績，與行業中其他公司的核心財務業績。

非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬包含在本新聞稿附帶的財務表中。

計算後的當期賬單：我們將計算的當期賬單（一種非公認會計準則財務指標）定義為一個時期內確認的總收入加上相應期間當期遞延收入的變化。我們認為，計算出的當前賬單是衡量我們定期績效的關鍵指標。鑑於我們的大多數客户都是提前付款（包括多年合同），但我們通常會隨着時間的推移按比例確認相關收入，因此我們使用計算出的當期賬單來衡量和監控我們向業務提供客户預付款產生的營運資本的能力。我們認為，計算出的當期賬單，不包括客户合同期限內超過十二個月的遞延收入，與年度合同價值的相關性更為密切，而且賬單總額的差異可能會扭曲一個時期的增長，具體取決於大型多年期合同的時間以及對年度賬單與多年預付賬單的偏好。

自由現金流和未釋放的自由現金流：我們將自由現金流（一種非公認會計準則財務指標）定義為運營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買以及資本化軟件開發成本。我們認為，自由現金流是衡量購買不動產和設備以及資本化軟件開發成本後可用現金（如果有）的重要流動性指標，用於投資我們的業務和進行收購。我們認為，自由現金流作為流動性衡量標準很有用，因為它可以衡量我們產生或使用現金的能力。我們將未釋放的自由現金流定義為自由現金流加上為利息和其他融資成本支付的現金。我們認為，未釋放的自由現金流作為流動性衡量標準很有用，因為它可以衡量可用於投資我們的業務和滿足我們當前債務義務和未來融資需求的現金。但是，鑑於我們的債務義務、不可取消的承諾和其他合同義務，未釋放的自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流。

非公認會計準則運營收入和非公認會計準則營業利潤率：我們將這些非公認會計準則財務指標定義為各自的公認會計原則指標，不包括股票薪酬、收購相關費用、與法人實體內部重組產生的實體內部資產轉移相關的成本以及收購的無形資產攤銷的影響。收購相關費用包括交易費用和與收購的知識產權的公司間轉讓相關的成本。

非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益：我們將非公認會計準則淨收益定義為GAAP淨虧損，不包括股票薪酬、收購相關費用和收購無形資產攤銷的影響，包括適用的税收影響。此外，我們不包括法人實體內部重組產生的實體內部資產轉移的税收影響和相關成本，以及與收購相關的確認的遞延所得税優惠。我們使用非公認會計準則淨收益來計算非公認會計準則每股收益。

非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率：我們將非公認會計準則毛利定義為GAAP毛利，不包括股票薪酬和收購的無形資產攤銷的影響。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。

非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用和非公認會計準則一般和管理費用：我們將這些非公認會計準則指標定義為各自的公認會計原則指標，不包括股票

基礎薪酬, 收購相關費用以及法人實體內部重組產生的與實體內部資產轉移有關的成本.

TENABLE HOLDINGS, INC

合併運營報表

（未經審計）

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(1) 包括股票薪酬，如下所示：

TENABLE HOLDINGS, INC

合併資產負債表

TENABLE HOLDINGS, INC

合併現金流量表

（未經審計）

TENABLE HOLDINGS, INC

收入部分以及公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計）

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(1) 經常性收入，包括來自軟件訂閲安排（均在訂閲期內和交付時按比例確認）以及與永久許可證相關的基於雲的解決方案和維護的收入，佔截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月收入的95％。

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(1) 遞延收入（當前），截至2022年3月31日的三個月期初包括與收購的遞延收入相關的10萬美元。

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(1) 資本化軟件開發成本以前包含在不動產和設備的購買中。

(2) 報告所述期間的自由現金流和未釋放的自由現金流受到以下因素的影響：

截至2022年3月31日的三個月，自由現金流和未釋放的自由現金流受益於前幾個季度的軟件訂閲成本、保險和租金的預付款，受益於約600萬美元。

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(1) 股票薪酬的税收影響基於適用税收司法管轄區的税收待遇。

(2) 收購相關費用的税收影響不大。

(3) 與實體內部資產轉移有關的成本源於我們對Cymptom的內部重組。

(4) 收購的無形資產攤銷的税收影響包含在收購的税收影響中。

(5) 在所有報告期內，收購的税收影響包括收購Alsid的遞延税收益。

(6) 根據我們對Cymptom的內部重組產生的適用的以色列税率，實體內部轉移的税收影響與當前的税收支出有關。

(7) 一項調整，旨在將GAAP每股淨虧損（不包括潛在攤薄股份）與非公認會計準則每股收益（包括潛在攤薄股份）進行調節。

以下為協調預測的非公認會計準則運營收益、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則每股收益、自由現金流和未釋放自由現金流而進行的調整受許多不確定性和假設的影響，每種不確定性和假設本質上都難以預測。因此，實際調整和公認會計原則結果可能存在重大差異。

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(1) 預測的GAAP淨虧損假設在截至2023年6月30日的三個月和截至2023年12月31日的年度中，所得税支出分別為270萬美元和1160萬美元。

(2) 進行調整，將GAAP每股淨虧損（不包括潛在攤薄股份）與非公認會計準則每股收益（包括潛在攤薄股份）進行調節。