維珍銀河公佈2021年第三季度財務業績
•2022 年第四季度的商業服務步入正軌
•更新後的每座45萬美元定價後,門票銷售強勁
•展示差異化社區體驗的價值
•啟動機隊增強計劃,以在商業發射之前提高飛行速度並延長車輛使用壽命
新墨西哥州拉斯克魯塞斯——2021年11月8日——維珍銀河控股公司(紐約證券交易所代碼:SPCE)(“維珍銀河” 或 “公司”)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。
維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾表示:“我們正在進入機隊強化期,為提高車輛的耐用性、可靠性和可預測性制定了明確的路線圖,為明年的商業服務做準備。”“對太空旅行的需求強勁,而且我們的座位銷售速度已經超出了我們的計劃。這表明我們產品的市場令人難以置信,也表明我們對我們提供的獨特體驗的價值的讚賞。對於公司來説,這是一個關鍵時刻,因為我們從原型設計太空創新者過渡到我們正在成為的全球化、規模化的商業運營。”
業務亮點:
•預計私人宇航員商業服務將於2022年第四季度啟動。
•2021 年 7 月 11 日,成功完成了首次全載人太空飛行 Unity 22。該飛行實現了多個測試目標,包括評估客艙和客户體驗。直播吸引了全球數千萬人觀看,並收到了成千上萬的請求,要求提供有關維珍銀河未來太空飛行的信息。
•2021 年 8 月,我們的 Spacefarer 社區開始銷售,這羣早期的籌款者保留了搶先排隊購買門票的權利。該公司宣佈了在推出私人宇航員商業服務之前預約1,000人的目標。迄今為止,這1,000件中約有700件已售出。目前每個座位45萬美元的定價受到了好評。
•2021年10月14日,宣佈計劃中的車輛改進期開始。該計劃將延長車輛的使用壽命和飛行速度,為商業服務做準備。
•2021年10月,公司簽訂了新的設計和合作中心的租賃協議,將在該中心設計和製造下一代汽車。
2021 年第三季度財務摘要:
•現金狀況仍然強勁,約為10億美元,其中包括截至2021年9月30日的7.21億美元的現金和現金等價物以及2.86億美元的有價證券。
•2021年7月,公司完成了 “在場上” 的股票發行計劃(“自動櫃員機發行”)。關於自動櫃員機的發行,公司向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件,不時發行和出售高達5億美元的公司普通股。該公司最終通過出售約1,370萬股普通股創造了5億美元的總收益
股票。該公司打算將自動櫃員機發行產生的淨收益用於一般公司用途,優先考慮擴大其太空飛船艦隊。
•GAAP銷售、一般和管理費用為5000萬美元,而2020年第三季度為3100萬美元。2021年第三季度的非公認會計準則銷售、一般和管理費用為4000萬美元,而2020年第三季度為2,400萬美元。
•GAAP研發費用為3,600萬美元,而2020年第三季度為4,600萬美元。2021年第三季度的非公認會計準則研發支出為3100萬美元,而2020年第三季度為4100萬美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為6,800萬美元,而2020年第三季度為6,600萬美元。
•淨虧損為4,800萬美元,而2020年第三季度的淨虧損為9200萬美元。
•為資本支出支付的現金總額為100萬美元,而2020年第三季度為400萬美元。
電話會議信息
維珍銀河將於太平洋時間今天下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)主持電話會議,討論結果。要參加電話會議,各方應撥打 (844) 200-6205 並輸入會議 ID 號 284644。網絡直播以及補充信息將在公司的投資者關係網站investors.virgingalactic.com上公佈。電話會議結束後,還將提供網絡直播的錄音。
關於維珍銀河控股公司
Virgin Galactic Holdings, Inc. 是一家垂直整合的航空航天和太空旅行公司,憑藉其先進的航空和太空飛行器,為個人和研究人員開創了載人太空飛行的先河。它正在開發一種太空飛行系統,旨在將世界與太空旅行所創造的奇蹟和敬畏聯繫起來,併為客户提供變革性的體驗。你可以在 https://www.virgingalactic.com 找到更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的有關維珍銀河控股公司(“公司”)的某些前瞻性陳述,包括有關公司太空飛行系統、市場和預期飛行時刻表的聲明。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將” 等詞語來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於我們截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告第2號修正案中包含的因素、風險和不確定性,因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件中不時更新,該文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲我們網站www.virgingalactic.com的投資者關係部分。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致公司的實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非法律要求,否則公司不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
2021 年第三季度財務業績
維珍銀河控股有限公司
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
(未經審計,每股數據除外,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
| | | | (如重述) | | | | (如重述) |
收入 | | $ | 2,580 | | | $ | — | | | $ | 3,151 | | | $ | 238 | |
收入成本 | | 207 | | | — | | | 270 | | | 173 | |
毛利 | | 2,373 | | | — | | | 2,881 | | | 65 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | 49,859 | | | 30,936 | | | 133,276 | | | 83,738 | |
研究和開發費用 | | 35,593 | | | 46,075 | | | 107,859 | | | 117,276 | |
營業虧損 | | (83,079) | | | (77,011) | | | (238,254) | | | (200,949) | |
認股權證公允價值的變化 | | 34,432 | | | (15,280) | | | (34,650) | | | (341,772) | |
淨利息收入 | | 234 | | | 313 | | | 766 | | | 1,979 | |
其他收入(虧損),淨額 | | 70 | | | (44) | | | 110 | | | 5 | |
所得税前虧損 | | (48,343) | | | (92,022) | | | (272,028) | | | (540,737) | |
所得税支出 | | (25) | | | (40) | | | (74) | | | (34) | |
淨虧損 | | (48,368) | | | (92,062) | | | (272,102) | | | (540,771) | |
其他綜合損失: | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | 3 | | | 48 | | | 11 | | | (6) | |
有價證券的未實現虧損 | | (437) | | | — | | | (437) | | | — | |
綜合損失總額 | | $ | (48,802) | | | $ | (92,014) | | | $ | (272,528) | | | $ | (540,777) | |
| | | | | | | | |
每股淨虧損: | | | | | | | | |
基本 | | (0.19) | | | (0.41) | | | (1.11) | | | (2.54) | |
稀釋 | | (0.32) | | | (0.41) | | | (1.11) | | | (2.54) | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | | |
基本 | | 254,749,195 | | | 225,253,536 | | | 244,157,923 | | | 213,193,386 | |
稀釋 | | 255,147,228 | | | 225,253,536 | | | 244,157,923 | | | 213,193,386 | |
維珍銀河控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年9月30日 | | | | 2020年12月31日 |
| | | (未經審計) | | | | (如重述) |
資產 | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 702,565 | | | | | $ | 665,924 | |
限制性現金 | | | 18,078 | | | | | 13,031 | |
有價證券,短期 | | | 29,441 | | | | | — | |
庫存 | | | 29,306 | | | | | 30,483 | |
預付費用和其他流動資產 | | | 8,963 | | | | | 18,489 | |
流動資產總額 | | | 788,353 | | | | | 727,927 | |
有價證券,長期 | | | 256,691 | | | | | — | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | | 48,130 | | | | | 53,148 | |
其他非流動資產 | | | 24,449 | | | | | 22,915 | |
總資產 | | | $ | 1,117,623 | | | | | $ | 803,990 | |
負債和股東權益 | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | |
應付賬款 | | | $ | 7,997 | | | | | $ | 5,998 | |
應計費用 | | | 23,298 | | | | | 22,982 | |
客户存款 | | | 84,769 | | | | | 83,211 | |
其他流動負債 | | | 2,416 | | | | | 2,830 | |
流動負債總額 | | | 118,480 | | | | | 115,021 | |
非流動負債 | | | | | | | |
認股權證責任 | | | — | | | | | 135,440 | |
其他長期負債 | | | 29,214 | | | | | 26,451 | |
負債總額 | | | $ | 147,694 | | | | | $ | 276,912 | |
股東權益 | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;已授權1,000,000美元;無已發行和流通 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
普通股,面值0.0001美元;已授權7億股;截至2021年9月30日和2020年12月31日,已發行和流通的股票分別為257,397,850股和236,123,659股 | | | 25 | | | | | 23 | |
額外的實收資本 | | | 2,013,171 | | | | | 1,297,794 | |
累計赤字 | | | (1,042,846) | | | | | (770,744) | |
累計其他綜合收益 | | | (421) | | | | | 5 | |
股東權益總額 | | | 969,929 | | | | | 527,078 | |
負債和股東權益總額 | | | $ | 1,117,623 | | | | | $ | 803,990 | |
維珍銀河控股有限公司
簡明合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2021 | | 2020 |
| | | | (如重述) |
來自經營活動的現金流 | | | | |
淨虧損 | | $ | (272,102) | | | $ | (540,771) | |
基於股票的薪酬 | | 48,704 | | | 18,575 | |
折舊和攤銷 | | 8,635 | | | 6,998 | |
認股權證負債公允價值的變化 | | 34,650 | | | 341,772 | |
其他經營活動,淨額 | | (42) | | | 75 | |
資產和負債的變化 | | | | |
庫存 | | 1,178 | | | 1,195 | |
其他流動和非流動資產 | | 6,342 | | | 6,152 | |
應付賬款和應計費用 | | 1,824 | | | 719 | |
客户存款 | | 2,148 | | | (172) | |
其他流動和非流動負債 | | 3,026 | | | 2,394 | |
用於經營活動的淨現金 | | (165,637) | | | (163,063) | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
資本支出 | | (2,452) | | | (13,661) | |
購買有價證券 | | (286,132) | | | — | |
用於投資活動的現金 | | (288,584) | | | (13,661) | |
來自融資活動的現金流量 | | | | |
支付融資租賃債務 | | (105) | | | (89) | |
根據行使的股票期權發行普通股的收益 | | 18,856 | | | — | |
支付應付票據 | | (310) | | | — | |
發行普通股的收益 | | 500,000 | | | 460,200 | |
交易成本 | | (6,753) | | | (20,866) | |
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税 | | (15,779) | | | (399) | |
融資活動提供(用於)的淨現金 | | 495,909 | | | 438,846 | |
現金和現金等價物的淨增長 | | 41,688 | | | 262,122 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 678,955 | | | 492,721 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 720,643 | | | $ | 754,843 | |
| | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 702,565 | | | $ | 741,575 | |
限制性現金 | | 18,078 | | | 13,268 | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 720,643 | | | $ | 754,843 | |
使用非公認會計準則財務指標(未經審計)
本新聞稿引用了某些非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則銷售、一般和管理費用以及非公認會計準則研發費用。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷、股票薪酬以及公司認為不能表明其核心經營業績的某些其他項目之前的收益。它將非公認會計準則銷售、一般和管理費用定義為股票薪酬和非資本化交易成本以外的銷售、一般和管理費用,將非公認會計準則研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。這些非公認會計準則財務指標均不能替代或優於根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務業績衡量標準,不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案。
公司認為,提交這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關公司的有用補充信息,有助於他們瞭解和評估其經營業績,增進對公司過去業績和未來前景的總體理解,並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。但是,在使用非公認會計準則指標及其最接近的公認會計準則等效指標方面,存在許多限制。例如,其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則指標,或者可能使用其他指標來計算其財務業績,因此,公司使用的任何非公認會計準則指標都可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬分別列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金額以千計 ($) | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
淨虧損 | | $ | (48,368) | | | $ | (92,062) | | | $ | (272,102) | | | $ | (540,771) | |
所得税支出 | | 25 | | | 40 | | | 74 | | | 34 | |
利息支出 | | 6 | | | 9 | | | 19 | | | 26 | |
折舊和攤銷 | | 2,895 | | | 2,509 | | | 8,635 | | | 6,998 | |
非資本化交易成本* | | — | | | — | | | — | | | 697 | |
基於股票的薪酬 | | 12,169 | | | 8,625 | | | 48,704 | | | 18,575 | |
認股權證公允價值的變化 | | (34,432) | | | 15,280 | | | 34,650 | | | 341,772 | |
調整後 EBITDA | | $ | (67,705) | | | $ | (65,599) | | | $ | (180,020) | | | $ | (172,669) | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月中,銷售、一般和管理費用與非公認會計準則銷售、一般和管理費用分別對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金額以千計 ($) | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | 49,859 | | | 30,936 | | | 133,276 | | | 83,738 | |
基於股票的薪酬 | | 8,540 | | | 5,056 | | | 37,004 | | | 11,472 | |
非資本化交易成本* | | — | | | — | | | — | | | 697 | |
折舊和攤銷 | | 1,592 | | | 1,448 | | | 4,774 | | | 3,809 | |
非公認會計準則銷售、一般和管理費用 | | $ | 39,727 | | | $ | 24,432 | | | $ | 91,498 | | | $ | 67,760 | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月中,研發費用與非公認會計準則研發支出的對賬情況分別列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金額以千計 ($) | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2020年9月30日 |
研究和開發費用 | | 35,593 | | | 46,075 | | | 107,859 | | | 117,276 | |
基於股票的薪酬 | | 3,629 | | | 3,570 | | | 11,700 | | | 7,103 | |
折舊和攤銷 | | 1,304 | | | 1,156 | | | 3,861 | | | 3,189 | |
非公認會計準則研發費用 | | $ | 30,660 | | | $ | 41,349 | | | $ | 92,298 | | | $ | 106,984 | |
_____________
*非資本化交易成本包括與2020年第一季度準備和提交S-1註冊聲明相關的非經常性費用。
有關投資者關係的查詢:
Seth Zaslow — 投資者關係副總裁
seth.zaslow@virgingalactic.com
媒體垂詢:
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aleanna.crane@virgingalactic.com