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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格：10-K
| | | | | | | | |
| ☑ | | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至的財政年度2020年12月31日
或
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
佣金檔案編號001-32936
海力士能源解決方案集團有限公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
| 明尼蘇達 | | 95-3409686 |
| 註冊成立或組織的州或其他司法管轄區 | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | | | |
| 西山姆休斯頓大道北3505號 | | |
| 400套房 | | |
| 休斯敦 | 德克薩斯州 | | 77043 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號 (281) 618-0400
根據該法第12(B)節登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股 | | HLX | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券：無
用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條規定的知名經驗豐富的發行人。☑ 是 ☐*否
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。☐是☑ 不是
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☑ 是 ☐*否
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☑ 是 ☐*否
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☑ | 非加速文件管理器☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(美國聯邦法典第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所完成的。☑
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。☐是☑*否
截至2020年6月30日，註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值約為美元。490.8百萬美元。
截至2021年2月19日，註冊人的已發行普通股數量為150,714,706.
以引用方式併入的文件
將於2021年5月19日召開的年度股東大會的最終委託書的部分內容通過引用併入本協議第III部分。
海力士能源解決方案集團有限公司。索引表：10-K
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第I部分 |
第一項。 | 業務 | 4 |
項目1A。 | 風險因素 | 16 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 27 |
第二項。 | 特性 | 27 |
項目3. | 法律程序 | 28 |
項目4. | 礦場安全資料披露 | 28 |
未編號的項目 | 有關我們高管的信息 | 28 |
| 第II部 |
第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 29 |
第6項 | 選定的財務數據 | 31 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 34 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 45 |
第8項。 | 財務報表和補充數據 | 46 |
| 獨立註冊會計師事務所報告書 | 46 |
| 獨立註冊會計師事務所財務報告內部控制報告 | 48 |
| 截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表 | 49 |
| 截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的綜合營業報表 | 50 |
| 截至2020年、2019年和2018年12月31日止年度的綜合全面收益表 | 51 |
| 截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的綜合股東權益報表 | 52 |
| 截至2020年、2019年和2018年12月31日止年度的合併現金流量表 | 53 |
| 合併財務報表附註 | 54 |
項目9。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 86 |
項目9A。 | 管制和程序 | 87 |
項目9B。 | 其他資料 | 87 |
| 第三部分 |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 87 |
第11項。 | 高管薪酬 | 88 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和與股東相關的事項 | 88 |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事獨立性 | 88 |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 88 |
| 第四部分 |
第15項。 | 展品和財務報表明細表 | 88 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 93 |
| 簽名 | 94 |
前瞻性陳述
本年度報告以Form 10-K(以下簡稱“年度報告”)的形式包含或合併了各種陳述，這些陳述包含有關Helix Energy Solutions Group，Inc.的前瞻性信息，並代表我們對未來事件的當前預期或預測。這些前瞻性信息旨在被“1995年私人證券訴訟改革法”為“前瞻性陳述”提供的安全港所涵蓋，這些“前瞻性陳述”在修訂後的1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節中規定。在此包含或通過引用併入本文的所有陳述，其本質上是預測性的，取決於或提及未來事件或條件，或者使用諸如“實現”、“預期”、“相信”、“估計”、“預算”、“預期”、“預測”、“計劃”、“計劃”、“項目”、“提議”、“戰略”、“預測”、“設想”、“希望”、“打算”、“將”等術語和短語，“繼續”、“可能”、“潛在”、“應該”、“可能”以及類似的術語和短語都是前瞻性表述，儘管並不是所有前瞻性表述都包含這樣的標識性詞彙。前瞻性陳述中包括但不限於：
•有關我們的業務戰略和任何其他業務計劃、預測或目標的聲明，其中任何或全部可能會發生變化；
•關於收入、毛利、費用、收益或虧損、營運資金、債務和流動性、資本支出或其他財務項目的預測報表；
•關於我們的積壓合同和商業合同以及這些合同下的費率的聲明；
•有關我們訂立和/或履行商業合同的能力的聲明，包括這些合同的範圍、時間和結果；
•有關持續的新冠肺炎疫情和油價波動及其各自的影響和結果、我們的協議和計劃、我們目前積壓的情況的延續、現貨市場、我們的支出和成本削減計劃以及我們管理變化的能力的聲明；
•關於船舶、系統或設備的購置、建造、完工、升級或維護以及與此相關的任何預期成本或停機時間的陳述；
•有關任何融資交易或安排或我們達成此類交易或安排的能力的聲明；
•關於潛在的立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、要求、許可或決定的聲明；
•關於我們的應收貿易賬款及其收款能力的聲明；
•關於潛在發展、行業趨勢、業績或行業排名的陳述；
•有關全球、市場或投資者對化石燃料情緒的陳述；
•關於我們向近海可再生能源市場擴張的聲明；
•關於一般經濟或政治條件的聲明，無論是國際的、國家的，還是我們開展業務的地區或當地市場的；
•關於我們留住高級管理層和其他關鍵員工的能力的聲明；
•關於與任何預測或前瞻性陳述相關的基本假設的陳述；以及
•與非歷史或未來信息有關的任何其他陳述。
儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，並基於合理的假設，但它們確實涉及風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。這些因素包括：
•正在進行的新冠肺炎大流行的結果和影響以及政府、客户、供應商和合作夥伴對此採取的行動；
•國內和全球經濟狀況的影響，以及這些狀況對近海能源行業和對我們服務的需求的未來影響；
•石油和天然氣價格波動的總體影響以及石油和天然氣市場的週期性；
•客户可能取消、推遲或修改我們的工作或合同的影響；
•有效投標、續簽和履行合同的能力，包括設備問題或故障的影響；
•我們的客户對我們的運營資產實施減税、罰款和罰款的影響；
•未來意外資本支出，包括金額和性質；
•我船和/或系統升級和主要維護項目的有效性和完成時間；
•我們資產的交付、租船或客户驗收以及驗收條款出現意外延誤；
•我們的負債、遵守債務契約的能力和減少資本承諾的能力的影響；
•我們不斷努力控制成本和改善業績的結果；
•我們的風險管理活動是否成功；
•競爭的影響；
•是否有資金(包括任何融資)為我們的業務戰略和/或運營提供資金；
•當前和未來法律和政府法規的影響，以及它們將如何解釋或執行；
•英國退出歐盟(“歐盟”)，即英國退歐，以及英國與歐盟之間的相關貿易協定對我們的業務、運營和財務狀況的未來影響；
•不利天氣條件和/或與海上作業相關的其他風險的影響；
•外匯管制、這些貨幣潛在的流動性不足和匯率波動的影響；
•我們當前和未來套期保值活動的有效性；
•失去一名或多名關鍵員工的潛在影響；以及
•一般、市場、行業或商業狀況的影響。
由於各種因素，我們的實際結果也可能與任何前瞻性陳述中預期的大不相同，包括從本年度報告第16頁開始的“風險因素”和從第34頁開始的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中描述的那些因素。如果本年度報告中描述的一個或多個風險或不確定性發生，或者潛在的假設被證明是不正確的，我們的實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃大不相同。
我們告誡您不要過度依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅自作出之日起生效，除證券法要求外，我們不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務(所有前瞻性陳述均受本節陳述的明確限制)，也不提供實際結果可能不同的原因。本年度報告中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，其全部內容均受本警示聲明的明確限制。本警示性聲明還應與我們或代表我們行事的人可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。我們敦促您仔細審閲和考慮本年度報告和我們提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的報告中所披露的信息，並在此引用作為參考，試圖就可能影響我們業務的風險和因素向感興趣的各方提供建議。有關詳細信息，請參閲“網站和其他可用信息”。
第I部分
第一項。中國商業銀行
概述
Helix Energy Solutions Group，Inc.(連同其子公司，除非上下文另有規定，否則稱為“Helix”、“Company”、“We”、“Us”或“Our”)於1979年註冊成立，1983年在明尼蘇達州重新註冊。我們是一家國際海上能源服務公司，為海上能源行業提供專業服務，專注於油井榦預和機器人操作。傳統上，我們的服務涵蓋海上油氣田的整個生命週期。近年來，我們看到離岸可再生能源市場對我們的服務的需求不斷增加。我們主要在墨西哥灣、巴西、北海、亞太地區和西非地區的深水地區提供服務。有關業務運營的其他信息，請參閲項目1中標題為“我們的運營”的章節。業務這份年度報告的一部分。
我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州休斯敦77043號休斯頓，3505West Sam Houston Parkway North，Suite A400；我們的電話號碼是281-618-0400。我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，股票代碼為“HLX”。我們的首席執行官於2020年6月按照紐約證券交易所上市公司手冊的要求向紐約證券交易所提交了年度CEO認證。我們的首席執行官和首席財務官已經獲得了薩班斯-奧克斯利法案第302節所要求的認證，這些認證包括在本年度報告的展品中。
有關本年度報告中常用的其他術語的定義，請參閲第15頁的“某些定義”小節。除另有説明外，本文中提及的任何附註均指第(8)項合併財務報表附註。金融 報表和補充數據位於本年度報告的其他位置。
我們的業務
我們有三個需要報告的業務部門：油井榦預、機器人和生產設施。我們為石油、天然氣和可再生能源市場提供一系列服務，主要是在墨西哥灣、巴西、北海、亞太地區和西非地區的深水地區。我們的油井榦預部門包括我們用於進入近海油井以執行油井增強或退役作業的船隻和/或設備。我們的油井榦預船包括Q4000vt.的.Q5000vt.的.Q7000vt.的.海威爾vt.的.好的增強劑，和兩艘租來的單體船，暹羅螺旋 1而暹羅螺旋 2。我們的油井榦預設備包括幹預立管系統(“IRS”)、海底幹預潤滑器(“SILS”)和無立管露天水域棄水模塊(“ROAM”)，其中一些是我們獨立提供的。我們的機器人部門包括遙控車輛(“ROV”)、開溝機和ROVDrill，旨在為全球石油天然氣和可再生能源市場補充油井榦預服務和海上建設。我們的機器人部門還包括兩艘長期租賃的機器人支持船，大峽谷II和 這個大峽谷III，以及根據需要的現貨船隻。我們的生產設施部門包括螺旋生產者：I(“惠普(HP)I)、船形動態定位浮式生產船、Helix快速響應系統(“HFRS”)以及我們對石油和天然氣資產的所有權。我們目前所有的生產設施活動都位於墨西哥灣。有關我們業務部門的財務業績，請參閲附註15。
我們目前向全球近海石油和天然氣市場提供的服務包括：
•發展。安裝流水線、控制臍帶、歧管組件和立管；挖溝和埋設管道；安裝和連接立管和歧管組件；試運行、測試和檢查；電纜和臍帶敷設和連接。
•製作。油井榦預；幹預工程；增產；生產結構、樹木、跳線、立管、管道和海底設備的檢查、維修和維護；以及相關支助服務。
•退役。石油填海和補救服務；油井堵塞和廢棄(P&A)服務；管道廢棄服務；以及現場檢查。
•生產設施。*《公約》的規定惠普(HP)I作為石油和天然氣加工設施。目前，惠普(HP)I正被用於加工墨西哥灣菲尼克斯油田的產品。
•快速反應系統。提供HFRS作為墨西哥灣的應對資源，可以在向美國聯邦和州機構提交的許可證申請中確定，並對井控事件做出反應。
我們目前向全球離岸可再生能源市場提供的服務包括：
•清理現場。為建設海上風力發電場、水下未爆彈藥識別和處置以及巨石搬遷進行現場準備。
•挖溝。通過自行式挖溝ROV噴射和/或切割進行電纜保護。
•水下支撐。為工程、採購、建造和安裝承包商提供獨立ROV服務或支持船的一般水下支持。
油井榦預
我們設計、管理和進行油井榦預作業，包括增產和廢棄，以及在200至10,000英尺水深的施工作業。隨着主要和獨立的油氣公司開發深水儲備，我們預計海底樹木的數量將會增加，這可以改善對油井榦預服務的長期需求。從歷史上看，鑽機用於海底油井榦預，以排除故障或提高產量，移動套管，測井或進行重新完井。我們的油井榦預船作為油井榦預服務的工作平臺，其成本通常低於海上鑽井平臺。我們的船隻從較低的運營成本中獲得競爭優勢，能夠快速動員，並通過執行與幹預、建造、檢查、維修和維護相關的廣泛任務，最大限度地延長運營時間。我們的服務為海底油氣藏的開發和管理提供了成本優勢。我們相信，我們的專業幹預資產可以提高效率。
我們的油井榦預業務目前運營着七艘船和各種設備，如IRSS、SILS和ROAM，主要在墨西哥灣、巴西、北海和西非提供服務。
在墨西哥灣，Q4000，這是一艘基於立管的半潛式油井榦預船，自2002年以來一直在現貨市場為客户服務。2010年，Q4000作為馬孔多油井控制和遏制工作中的關鍵應急船隻。這個Q5000基於立管的半潛井榦預船於2015年開始在墨西哥灣作業，目前與英國石油公司的一份為期五年的合同將於2021年上半年到期。
在巴西，我們向Petróleo Brasileiro S.A.(“Petrobras”)提供油井榦預服務暹羅螺旋 1和暹羅螺旋 2我們從暹羅近海租來的船隻(“暹羅”)。與巴西國家石油公司的協議的初始期限為四年，經雙方同意，可以選擇再延長四年。這個暹羅螺旋 1Petrobras於2017年4月開始運營，暹羅螺旋 2Petrobras於2017年12月開始運營。與暹羅簽訂的租船協議的初始期限為七年，並有延長的選擇權。
在北海，好的增強劑自2009年加入我們的船隊以來，該公司在介入、廢棄和盤管服務方面表現良好。這個海威爾自1987年以來，該船一直提供良好的幹預和廢棄服務，並在2015年進行了重大資本升級，以將其估計可用經濟壽命延長約1500萬年。
這個Q7000這是一艘按照英國北海標準建造、能夠在全球作業的半潛式油井榦預船，於2020年1月開始運營，目前正在尼日利亞近海進行綜合油井榦預作業。
我們與斯倫貝謝的聯盟充分利用了雙方的能力，為客户提供獨特的、完全集成的服務，將海上支持與油井接入和控制技術相結合。通過我們的聯盟，我們和斯倫貝謝共同開發了15K國税局(IRS)和漫遊(Roam)，目前客户可以使用這些產品。
機器人學
三十多年來，我們一直積極從事機器人研究。我們運營機器人資產，以補充石油和天然氣市場的海上建設、維護和油井榦預服務，並支持可再生能源市場的海上可再生能源項目。我們經常把我們的服務與租船結合起來。我們的機器人業務主要在墨西哥灣、北海、西非和亞太地區運營。隨着全球海洋建設活動水平的提高，以及設施的複雜性和水深的增加，機器人服務的使用和範圍也在擴大。我們的機器人技術資產和經驗，再加上我們租用的船隊和時間表的靈活性，使我們能夠應對客户在全球海底活動的技術挑戰。截至2020年12月31日，我們的機器人資產包括44輛水下機器人(ROV)、4台挖掘機和1台水下機器人鑽孔機(ROVDrill)。我們以長期或現貨的方式租用船隻，以支持我們的機器人資產的部署。
在過去十年中，特別是最近幾年，與日益增長的可再生能源市場相關的離岸活動有所增加。隨着海上可再生能源項目(包括風力發電場項目)活動水平的提高，對可靠服務和相關設備的需求也在增加。從歷史上看，這項工作是由駁船和其他類似船隻完成的，但這些類型的服務越來越多地被承包給更適合惡劣近海天氣條件的船隻，特別是在近海風力發電目前集中的北歐。我們利用租用的船隻、遙控潛水器和挖掘機在世界各地提供與海底電纜安裝相關的埋葬服務以及海牀清理服務。2020年，來自海上可再生能源合同的收入佔我們全球機器人部門收入的41%。我們相信，從長遠來看，我們的機器人業務將繼續為可再生能源市場的一系列客户提供服務。
生產設施
我們擁有惠普(HP)I，這是一艘船形動態定位的浮式生產船，每天能夠處理多達4.5萬桶石油和8000萬立方英尺的天然氣。這個惠普(HP)I自2013年2月以來一直與鳳凰城油田運營商簽訂合同，目前的固定費用協議至少持續到2023年6月1日。
我們在2011年開發了HFRS，這是我們在2010年Macondo油井控制和遏制工作中作為響應者的經驗的巔峯。腎綜合徵出血熱結合了惠普(HP)Ivt.的.Q4000而Q5000具有可被部署以應對井控事件的特定井控設備。我們與多家運營商達成協議，將在2021年9月30日之前提供進入HFRS的服務，用於井控目的。
我們的生產設施部分包括2019年1月從馬拉鬆石油公司(“馬拉鬆石油”)收購的兩口剩餘油井。這些油氣資產與位於墨西哥灣綠色峽谷區塊244號近海的Droshky Prospect有關。作為交易的一部分，馬拉鬆石油公司同意在我們完成併購工作時向我們支付一定的金額。
地理區域
我們主要在墨西哥灣、巴西、北海、亞太地區和西非地區開展業務。我們的北海業務受到季節性需求變化的影響，需求通常在夏季達到頂峯，在冬季下降。有關收入以及按地理位置劃分的財產和設備，請參閲附註15。
顧客
我們的客户主要包括大型和獨立的石油和天然氣生產商和供應商、管道輸送公司、可再生能源公司以及近海工程和建築公司。任何特定客户所需的服務水平在一定程度上取決於該客户在特定年份的預算規模。因此，在一個會計年度中佔收入很大一部分的客户可能在隨後的會計年度中代表着非實質性的收入部分。來自主要客户(佔我們合併收入10%或更多的客户)的合併收入百分比如下：2020年上半年Petrobras(28%)和BP(17%)；2019年上半年Petrobras(29%)、BP(15%)和殼牌(13%)；以及2018年上半年Petrobras(28%)和BP(15%)。2020年，我們為5000多家客户提供服務。
競爭對手
油田服務和可再生能源服務市場競爭激烈。價格和獲得專業船隻、吸引和留住技術人員以及安全運營的能力是在這些市場上競爭的重要因素。我們在油井榦預領域的主要競爭對手包括貝克休斯(Baker Hughes)、C-Innovation、Expro、Ocean ering、Tios和國際鑽井承包商。我們在機器人領域的主要競爭對手包括C-Innovation、DeepOcean、DOF SubSea、輝固(Fugro)、海洋工程(Ocean Ering)和ROVOP。我們在可再生能源服務領域的主要競爭對手包括UTROV、Briggs Marine、James Fisher和Atlantic Marine。我們的競爭對手可能有更多或不同的資金、人員、技術和其他資源可供他們使用。
環境、社會和治理
我們繼續在整個業務中實施和改進環境、社會和治理(“ESG”)倡議和信息披露。我們明白，作為我們服務的人員、社區和環境的管家，我們扮演着重要的角色，我們定期尋找方法來強調和改善我們自己的ESG記錄。我們將ESG倡議融入我們的核心業務價值和安全、可持續發展和價值創造的優先事項中，採取自上而下的方式，由管理層和我們的董事會(“董事會”)領導。具體地説，我們董事會的公司治理和提名委員會監督、評估和審查與本公司業務和行業有關的任何事項的披露和報告，包括與氣候變化有關的事項，該委員會的章程正式將監督ESG事項納入為一項明確的責任。
我們強調通過不斷努力改善我們的安全記錄、減少對環境的影響和增加透明度來不斷改進。2020年，我們保持了較低的總可記錄事故率，並擴大了與可再生能源客户的業務。我們的努力發表在我們的企業可持續發展報告和企業可持續發展摘要更新中，這些報告的副本可以在我們的網站上找到，網址是：Www.HelixESG.com/about-helix/corporate-sustainability.
人力資本資源
勞動慣例
截至2020年12月31日，我們擁有1536名員工。在我們的員工總數中，我們有336名非美國員工受到集體談判協議或類似安排的覆蓋。我們認為我們與員工的整體關係令人滿意。此外，我們希望所有員工都能保持一個沒有騷擾、歧視和虐待的工作環境，一個員工相互尊重、尊嚴和禮貌的工作環境。
反奴隸制和反人口販運
我們致力於確保我們的供應鏈或我們業務的任何部分都不存在現代奴隸制或人口販運。我們的工作場所政策和程序表明，我們致力於在我們所有的商業關係中本着道德和誠信行事，並實施和執行有效的制度和控制，以防止奴隸制和人口販運在我們供應鏈的任何地方發生。2020年，我們對員工實施了反人口販運培訓，以進一步武裝我們的勞動力，使其掌握髮現和防止人口販運的工具。我們的現代奴隸制聲明可以在我們的網站上找到，網址是Https://www.helixesg.com/modern-slavery-statement.
員工健康與安全
我們公司對零事故工作場所的願景是基於這樣一種信念，即所有事故都是可以預防的，我們管理我們的工作條件以消除不安全的行為。我們已經建立了一種企業文化，在這種文化中，QHSE優先於我們的其他業務目標。Helix的每個人都有權力和義務“停止工作”，他們認為這是不安全的。Helix管理層積極鼓勵關鍵的安全行為和員工按照我們的目標工作，以避免人員傷害、環境幹擾和資產損壞。我們的QHSE管理體系和培訓計劃是基於常見的行業工作實踐，由瞭解離岸工作環境的風險和物理挑戰的具有現場經驗的員工開發的。我們業務部門的管理體系已通過獨立評估和註冊，符合ISO-9001(質量管理體系)和ISO-14001(環境管理體系)。我們的安全管理體系是根據職業健康安全標準體系(OHSAS)18001創建的。
新冠肺炎期間的健康與安全
離岸作業的性質要求我們的離岸船員以及我們的客户和供應商定期往返於船隻之間。正在進行的新冠肺炎大流行帶來了前所未有的挑戰，雖然我們和其他人一樣，也未能倖免於大流行的影響，但我們的工作人員已經奮起應對。為了應對疫情，我們實施了許多健康和安全協議，包括在旅行和船員更換之前進行人員隔離和健康篩查，對所有離岸人員實行嚴格的檢測制度，限制或完全消除我們船隻上的某些公共區域，強制遮臉，社會距離，延長某些離岸班次的時間以減少旅行和週轉，對我們的陸上設施和離岸資產進行深度清理，以及在任何人員顯示或報告任何潛在症狀時立即隔離和明確應對方案。由於採取了這些措施來保護我們的人員、與我們合作的夥伴及其集體家屬，我們迄今設法避免了與這一流行病有關的重大業務停機。
員工敬業度、多樣性和包容性
員工任期和離職率
我們跟蹤員工的任期和自願離職情況。然後，我們使用這些數據來制定我們的人力資本戰略。2020年，我們56%的員工在公司工作了五年或更長時間，我們的全球自願流失率為4.3%。雖然這些數字提供了寶貴的洞察力，但圍繞這些數字的背景為我們的全球勞動力提供了更清晰的圖景。分別在2017年4月和12月，暹羅螺旋 1而暹羅螺旋 2在巴西開始運營。運營的開始需要僱用和新僱用足夠數量的人員來為這些船隻配備人手。2019年11月，我們收到了Q7000。動員各方面的力量Q7000這再次要求僱用和僱用更多的僱員。在過去的四年裏，我們使用了三艘新船開始運營，這直接影響了上面的任期百分比，並使更多的員工進入了0至4年的類別。
培訓、參與和改進
我們認識到，我們必須培訓我們的工作人員，以便儘可能做好準備，安全地執行我們的業務。我們的員工接受工作所需的最新和相關培訓，Helix Leadership積極吸引員工，使其行為體現我們所有人都希望的培訓和關鍵安全方法。對新員工的初始船隻定位是塑造這些行為的許多步驟中的第一步。每個艦船和岸上員工都被分配了一個資格和培訓矩陣，其中規定了員工需要具備的適用職位的資格和培訓。每年對所有培訓進行跟蹤和評估，以確認培訓質量。持續和深思熟慮的員工參與是我們QHSE過程成功的重要因素。雖然我們相信我們的QHSE計劃的力度和有效性，但我們仍在不斷地研究如何通過員工的行為和反饋來改善我們對QHSE風險的控制。
多樣性和包容性
我們致力於在整個員工隊伍中實現多樣性和包容性。2020年，我們的全球勞動力代表了28個不同國籍的人。我們在所有地區的招聘經理和人力資源部門合作尋找最佳候選人，而不考慮種族、宗教、膚色、國籍、年齡、性別、性別、性取向、性別認同、殘疾、婚姻狀況、退伍軍人身份、遺傳信息或任何其他違反任何適用的聯邦、州、當地或國際法的依據。僱傭具有不同背景、經驗和觀點的人使Helix成為一家更強大的企業。我們致力於通過這個多元化的人才庫吸引和留住優秀員工，並根據技能和績效在整個組織內進行評估和晉升。
政府監管
概述
我們主要在墨西哥灣、巴西、北海、亞太和西非地區的深水地區提供服務，因此我們受到許多法律和法規的約束，包括國際條約、船旗國要求、環境法律和法規、獲得運營和航行許可證的要求、當地含量要求以及我們的船隻和其他資產運營或註冊所在司法管轄區現行的其他國家、州和地方法律法規，所有這些都可能對我們的船隻和其他資產的所有權和運營產生重大影響。從2019年開始，我們運營壽命結束的海上油氣井，其中一些正在生產，我們計劃最終退役。作為油井運營商，我們必須接受海洋能源管理局(“BOEM”)和安全與環境執法局(“BSEE”)的額外監管。
國際公約
我們的船隻須遵守適用的國際海事公約規定，包括但不限於“國際防止船舶造成污染公約”(“MARPOL”)、1969年“國際油污損害民事責任公約”、2001年“國際燃油污染損害民事責任公約”(2008年批准)、1974年“國際海上人命安全公約”(“SOLAS”)、“國際船舶安全管理規則”(“ISM規則”)、“國際船舶安全管理規則”(“ISM規則”)、“國際海上人命安全公約”(“SOLAS”)、“國際海上人命安全公約”(“SOLAS”)、“國際海上人命安全公約”(“SOLAS”)、“國際船舶安全管理規則”(“ISM規則”)、“國際船舶安全管理規則”(“ISM規則”)。以及“控制和管理船舶壓載水和沉積物的國際公約”(“BWM公約”)。這些制度適用於我們開展業務的大多數國家；但是，船旗國和我們開展業務的國家可能會提出額外的要求。此外，這些公約對某些環境排放規定了責任，包括在某些情況下的嚴格責任。
美國概況
在美國，我們受美國海岸警衞隊(“海岸警衞隊”)、美國國家環境保護局(“EPA”)以及我們所在司法管轄區的州環境保護機構、美國內政部的三個部門(BOEM、BSEE和自然資源收入局)、美國海關和邊境保護局(“CBP”)以及美國船級社(如美國船運局(“ABS”))的管轄。我們還必須遵守聯邦職業安全與健康法案和類似的州法律的要求，這些法律對我們陸上運營的員工健康和安全保護進行了監管。
國際概況
我們在全球提供服務，無論我們在哪裏運營，通常都可以遵守當地的法律和法規。這些法律和法規一般管理環境、勞工、健康和安全以及其他事項。考慮到我們目前運營的地點，英國和巴西的監管制度尤為重要。北海的英國大陸架由石油和天然氣管理局(“OGA”)根據1998年“石油法案”(Petroleum Act 1998)進行監管。OGA根據需要控制我們在各種油井榦預和海底建設項目中遵守的所有石油作業通知。OGA還規定了我們在北海作業的環境要求。我們遵守“2005年石油污染預防和控制條例”的要求。在北海，國際法規管理着工作時間和工作環境，以及潛水程序、設備和潛水員健康的標準。我們還注意到，英國退出歐盟可能會導致實施新的法律、規則或條例，影響在英國領海內的行動。
我們在巴西的業務主要由巴西國家石油、天然氣和生物燃料局(巴西國家石油、天然氣和生物燃料局)監管，該機構是負責監管石油行業的聯邦政府機構。除其他外，巴西環境和可再生自然資源研究所負責監督巴西的環境立法，執行國家環境政策，對自然資源的使用進行控制和監督；巴西衞生管理局負責監管受衞生法規約束的產品和服務；勞工部負責監管各種主題，包括工傷事故預防和機械設備的使用。
運營認證
我們的每一艘船都受到船舶註冊國(也稱為船旗國)的監管要求。此外，船舶作業所在的國家在安全和環境保護方面也可能有自己的要求。必須滿足這些要求才能使船舶運行。船旗國的要求在很大程度上是由國際條約確定的，如MARPOL、SOLAS、ISM規則和MODU規則，在某些情況下，還規定了船旗國的具體要求。這些要求包括工程、安全、安全配員和其他與航運業有關的要求。我們的每艘船還必須保持其在船級社的“同類”地位，以證明該船是根據船級社的規則建造和維護的，並符合適用的船旗國規則和國際公約。我們的船一般每五年要進行一次分類檢驗。在美國，海岸警衞隊制定安全標準，並被授權調查海上事故，建議安全標準，並隨意檢查船隻。我們還遵守海岸警衞隊對美國外大陸架(“OCS”)行動實施的人員配備要求。
當地載貨要求和艙務規則
我們在某些業務中使用的設備和人員受到當地內容要求的約束。一些國家的政府，特別是巴西和西非地區的政府，越來越積極地制定和執行這些要求，以及各自國家能源工業的其他方面。
我們運作的若干司法管轄區規定，某些工作只可由在該司法管轄區建造及/或註冊的船隻進行。在某些情況下，我們可能會獲得豁免，或者我們可能需要繳納額外的税才能使用非本地船隻。在美國，我們受“海岸商品法令”(俗稱“瓊斯法案”)的約束，該法令一般規定，只有在美國建造、由美國公民擁有75%股權、由美國公民海員駕駛的船隻才能在美國各地點之間運輸商品。瓊斯法案已通過CBP的解釋適用於美國的近海石油和天然氣工作。
BOEM和BSEE
我們的業務受到與海上能源行業相關的法律法規以及不斷變化的税收法律和政策的影響。位於OCS的石油和天然氣資產的運行主要由BOEM和BSEE監管。除其他要求外，BOEM要求OCS物業的承租人在離岸油井的P&A和生產設施的搬遷方面提供保證金或提供其他充分的財務保證。2010年4月深水地平線事件發生後，BSEE對從事海上油氣井開發的公司實施了強化標準。作為油井運營商，我們還必須擁有BSEE批准的漏油響應計劃。2016年4月，BSEE發佈了最終的外大陸架油氣和硫作業-防噴器系統和井控規則，更新了與鑽井、完井、修井和退役相關的井控活動對設備和操作的要求，併為遠程操作工具的設計和操作提供了進一步的指導。2019年5月，BSEE發佈了修訂後的井控和防噴器系統法規，旨在改善OCS的運營。這些規定涉及近海石油和天然氣鑽探、完井、修井和退役活動，我們已將其納入我們的業務。
其他監管影響
在各種國際、聯邦和州監管機構和法院提出的額外提案和程序可能會影響能源行業，包括削減化石燃料的生產和需求。我們無法預測任何這類建議何時或是否會生效，或如何解釋或執行。
環境監管
概述
我們的運營受到各種國家(包括聯邦、州和地方)和國際法律法規的約束，這些法律和法規涉及向環境排放材料或其他與環境保護有關的問題。許多政府部門發佈規則和法規來實施和執行這些法律，這些法律往往很複雜，遵守成本很高，如果違反這些法律，將面臨重大的行政、民事和可能的刑事處罰。目前，擁有環境監管權力的政府機構發佈的法規之間幾乎沒有統一的規定。根據這些法律和法規，我們可能需要承擔補救或移除費用、損害賠償、民事、刑事和行政處罰以及與向環境中釋放危險物質(包括石油)相關的其他費用，即使導致釋放的行為在實施時符合所有適用法律，我們也可能承擔該責任。以下討論了適用於我們業務運營的一些環境法律法規，但此討論並不涵蓋管理或以其他方式影響我們運營的所有環境法律法規。
MARPOL
美國是國際海事組織(IMO)約170個成員國之一。國際海事組織是聯合國的一個機構，負責制定措施，改善國際航運的安全和安保，防止船舶污染海洋。國際海事組織已經就MARPOL進行了談判，MARPOL對航運業施加了與漏油、垃圾管理、有毒液體的處理和處置、包裝形式的有害物質、污水和空氣排放有關的環境標準。
OPA 90
經修訂的1990年“石油污染法”(下稱“OPA”)對美國近海設施所有者或經營者、近海設施所在美國地區的承租人或持證人以及船舶所有者和經營者提出了各種要求。這些實體或個人中的任何一個都可以是“責任方”，並對設施和船隻漏油或威脅漏油引起的搬運費用和損害承擔嚴格責任。不遵守OPA可能會導致對民事、行政和刑事處罰的評估。此外，OPA要求總噸超過3億噸的船隻的船東和運營商向海岸警衞隊提供財政責任的證據，以支付清理這些船隻漏油的費用。一些外國司法管轄區也要求我們提交令人滿意的經濟責任證據。我們通過適當的保險範圍來滿足這些要求。
水污染
對於在美國的運營，《清潔水法》(Clean Water Act)對美國通航水域的污染物排放進行了控制，並對石油和其他物質排放的補救費用施加了潛在的責任。向州和聯邦水域排放污染物必須獲得許可。環境保護局頒發船舶通用許可證(“VGP”)，涵蓋正常船舶操作(包括壓載水)的附帶排放，並實施各種培訓、檢查、監測、記錄和報告要求，以及在發現每個不足時採取糾正行動。此外，某些州法規和VGP禁止將產出水和砂子、鑽井液、鑽屑以及與勘探和生產石油和天然氣有關的某些其他物質排放到某些沿海和近海水域。許多州都有類似於清潔水法的法律，還要求對州水域中釋放的有害物質進行補救。在國際上，BWM公約涵蓋了強制性的壓載水更換要求。
空氣污染和排放
多項以限制二氧化碳、甲烷和其他温室氣體排放為重點的監管發展、建議和要求，以及立法措施，都適用於我們開展業務的司法管轄區。MARPOL的附件六涉及空氣排放，包括硫和一氧化二氮的排放，並要求在全球範圍內在船舶的輔助和主推進柴油發動機中使用低硫燃料。國際海事組織將北美海域指定為排放控制區，這意味着在美國作業的船隻必須使用硫含量不超過0.1%的燃料。已經發布了旨在減少氮氧化物和硫氧化物排放的指令。這些都會影響可能在船上使用的燃料和發動機。
CERCLA
“全面環境響應、賠償和責任法案”(“CERCLA”)要求在美國對排放到環境中的危險物質進行補救，並要求某些類別的人承擔責任，而不考慮過錯或最初行為的合法性，包括泄漏發生的受污染場地的所有者和經營者，以及運輸、處置或安排處置在現場排放的危險物質的公司。
OCSLA
經修訂的《外大陸架土地法案》(下稱《外大陸架土地法案》)賦予美國政府廣泛的權力，可將適用於在外大陸架土地法案中運營的承租人和準許人的環境保護要求強加於該法案。具體的設計和操作標準可能適用於接觸網船舶、鑽井平臺、平臺、車輛和結構物。違規行為可能會導致重大的民事和刑事處罰，以及可能會減少運營和取消租約的法院禁令。
當前合規性和潛在的重大影響
我們相信，我們在所有實質性方面都遵守了我們所遵守的適用的環境法律和法規。我們保持強大的運營合規計劃，並維護和更新我們的計劃，以滿足或超過適用的法規要求。我們預計，遵守現有的環境法律法規不會對我們的資本支出、收益或競爭地位產生實質性影響。然而，環境法律和法規的改變，這些法律和法規的解釋或執行方式的改變，或者對人、財產、自然資源或環境的損害索賠，都可能導致巨大的成本和責任，因此不能保證我們未來不會招致重大的環境合規成本或責任。與環境合規相關的成本或負債可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響，並可能對我們開展運營的財務能力產生重大影響。
保險事務
我們的業務涉及高度的操作風險。惡劣天氣條件造成的船舶沉沒、擱淺、碰撞和受損等危險，以及索具故障、人為錯誤或事故等操作危險，都是海洋作業固有的危險。這些危險可能導致海上和海底作業設備故障，造成人身傷害或生命損失、財產和設備的嚴重損壞和破壞、污染或環境破壞以及暫停作業。此類事件造成的損害可能導致索賠。保險並不是在所有情況下或針對我們可能面臨的所有危險都是充分或有效的。如果索賠成功，如果我們沒有完全投保，可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。
如下所述，我們維持保險單，以承保與我們的業務相關的部分損失風險。我們根據我們估計的潛在損失，維持我們認為是審慎的保險金額。然而，由於有限的市場供應或不利的經濟條件，並不是我們所有的商業活動都能得到我們希望的水平的保險。
我們目前的保險計劃通常涵蓋從每年7月1日開始的12個月期間。
我們維持船體和增值保險，為每艘船提供不超過協議金額的物理損害保險。免賠額為100萬美元Q4000vt.的.Q5000vt.的.Q7000vt.的.惠普(HP)I而好的增強劑，及500,000元海威爾。除了主要免賠額外，這些船隻每年的免賠額總額為500萬美元。此外，我們亦有保障及彌償保險(“保障及彌償”)和一般責任保險，前者承保因操作船隻而引致的法律責任，後者則承保建造業務所引致的法律責任。我們目前的P&I責任免賠額為每次事故100,000美元，一般責任每次250,000美元。陸上員工受到工傷補償的保障。離岸僱員和海員由海事僱主責任(“MEL”)保險單承保，該保險單涵蓋瓊斯法案的風險敞口，目前包括每次事故25萬美元的免賠額。除上述責任保單外，我們目前還為超出基本限額的5億美元的總限額承保不同層次的保護傘責任，以及為我們的近海石油和天然氣資產投保OPA保險，按照BOEM的要求，承保金額為3500萬美元。我們為員工提供的醫療和健康福利計劃的自我保險保留額為每位參與者30萬美元。
我們還維持運營商的額外費用保險，為我們所在的運營商所在的石油和天然氣資產的油井控制問題每次損失提供高達1.5億美元的保險。另外，我們還維持着5億美元的責任保險。對於任何特定的漏油事件，我們都維持高達6.5億美元的保險覆蓋範圍。
我們通常與我們的客户和供應商有協議，其中每個締約方都對各自的人員負責。根據這些協議，對於與我們的客户或供應商的人員受傷或死亡相關的第三方索賠，我們將獲得賠償，反之亦然。對於承包給我們的油井工作，客户通常要對油井產生的污染承擔合同責任。我們單獨為高達1億美元的額外保險提供保險，這將在某些情況下涵蓋我們對與井控事件相關的任何此類第三方索賠的保險。
我們在正常業務過程中收到工傷賠償、MEL和其他保險索賠。我們分析了每一項索賠的有效性、潛在風險和估計的最終責任。我們的服務是在危險環境中提供的，在這些環境中可能會發生涉及災難性損害或生命損失的事件，而此類事件引發的索賠可能會導致我們被指定為責任方。雖然不能保證我們投保的保險金額足以在所有情況下為我們提供充分保障，也不能保證此類保險將繼續以目前的成本或承保範圍水平提供，但我們相信我們的保險保障對我們的業務運營是足夠的。
網站和其他可用信息
我們在互聯網上有一個網站，地址是Www.HelixESG.com。本公司截至2020年12月31日的年度報告、之前和以後的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告及其任何修訂，在提交給SEC或提交給SEC後，將在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費提供。此外，我們網站的“投資者”欄目包含我們的“商業行為和道德準則”以及“首席執行官和高級財務官的道德準則”的副本。我們的網站內容僅供參考。我們網站上的信息不是本報告的一部分，不應用於投資目的。請注意，在2006年3月6日之前，該公司的名稱是加州潛水國際公司。
美國證券交易委員會維護一個互聯網網站，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及其他有關以電子方式向證券交易委員會提交文件的發行人(包括我們)的信息。證交會網站的網址是Www.sec.gov.
我們符合表格8-K第5.05項的要求，要求我們披露對我們的商業行為和道德準則以及我們的首席執行官和高級財務官的道德準則的任何修訂，以及任何對這些準則任何條款的豁免，方法是將這些信息張貼在我們網站的“投資者”部分，網址是：Www.HelixESG.com.
我們還不時在社交媒體上提供有關Helix的信息，包括在Facebook(Www.facebook.com/HelixEnergySolutionsGroup)、Instagram(Www.instagram.com/helixenergySolutions)、LinkedIn(Www.linkedin.com/company/helix-energy-solutions-group)和推特(@Helix_ESG)。
某些定義
下面定義了一些有助於理解我們業務的術語，這些術語貫穿於本年度報告中：
海洋能源管理局(BOEM)：BOEM負責管理對環境和經濟負責的美國近海資源開發。其職能包括離岸租賃、資源評估、油氣勘探和開發計劃的審查和管理、可再生能源開發、國家環境政策法案分析和環境研究。
安全和環境執法局(BSEE)：BSEE負責對美國近海石油和天然氣作業的安全和環境監督，包括對近海石油和天然氣作業的許可和檢查。其職能包括制定和執行安全和環境法規，允許近海勘探、開發和生產，檢查，近海監管計劃，漏油反應以及新成立的培訓和環境合規計劃。
深水：水深超過1000英尺。
動態定位(DP)：這是一種計算機導向的推進器系統，它使用基於衞星的定位和其他定位技術，為風力、海流和波浪力提供適當的反作用力，使船隻能夠在不使用錨的情況下保持其位置。
DP2：在一艘船上安裝兩個DP系統，提供宂餘，使船舶即使在沒有一個DP系統的情況下也能保持位置。
DP3：DP控制系統包括一個三重宂餘控制器單元和三個相同的操作員站。該系統的設計可以承受任何一個隔間的火災或洪水。不應因任何一次故障而失去位置。
幹預立管系統(IRS)：*一種海底系統，通過剛性立管從油井榦預船直接連接到深達10,000英尺的常規或水平海底採油樹。IRS可用於電纜幹預、生產測井、連續油管作業、油井增產以及完全封堵和廢棄作業，並提供井控，以便安全地進入井筒進行這些活動。
堵塞和廢棄(P&A)：P&A作業通常包括在井筒中放置幾個水泥塞，以在油井壽命結束時隔離油層和其他含流體地層。
QHSE：實施旨在保護環境、保障員工健康和避免傷害的質量、健康、安全和環境計劃。
無隔水管露天水域棄水模塊(ROAM)：*一種海底系統，旨在作為美國國税局(IRS)的補充，在上層廢棄作業期間和在公開水域拆除生產油管期間充當環境屏障。漫遊提供了捕獲系統內的污染物或氣體並將它們循環回船上的安全處理系統的能力，這樣就不會有油井污染物釋放到環境中。
遙控運載器(ROV)：一種機器人載具，用於補充、支持和提高潛水和水下作業的效率，以及執行超出載人潛水作業能力的任務。
ROV鑽探：-部署了ROV系統的取心繫統，能夠從水深達1萬英尺的海底取下巖芯。由於ROV系統在海底工作，因此不需要地面鑽柱或常規取心所需的更大支撐範圍。
飽和潛水：-潛水員在特艙中長時間工作，壓力相當於工作現場的壓力，這是在200至1000英尺深的水中工作所需的。
現貨船隻：沒有所有權或長期租用，但以短期合同方式執行特定項目的船隻。
水下幹預潤滑器(SIL)：*一種無隔水管水下系統，旨在提供通往井筒的通道，同時為不需要隔水管的活動提供井控安全。SIL可用於電纜、測井、輕型射孔、分層隔離、封堵和拆除以及退役，它便於從單殼船隻進入海底油井，以提供安全、高效和成本效益高的無冒口油井榦預和廢棄解決方案。
開溝機或開溝機系統：*一個水下機器人系統，能夠在一系列海牀和環境條件下，在30至7200英尺深的水中提供鋪設後的挖溝、檢查和埋葬以及維護海底電纜和流線。
油井榦預服務*開展與油井維護和生產管理及增強服務有關的活動。我們的油井榦預業務包括利用滑索和輸電線服務、抽水服務、專用工具和連續油管服務。
項目1A。三個風險因素
除以下風險因素外，股東還應慎重考慮以下風險因素 這裏包含的其他信息。我們在全球具有挑戰性和高度競爭的市場開展業務，因此我們的業務面臨各種風險。下面描述的風險和不確定性並不是Helix面臨的唯一風險和不確定性。我們受到各種風險的影響，這些風險普遍影響到許多其他公司，以及我們不知道的其他風險和不確定因素，或者截至本年度報告日期，我們認為這些風險不像下面描述的風險那麼嚴重。您應該意識到， 這些風險因素和本年度報告中其他地方描述的事件可能會 對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
市場和行業風險
正在進行的新冠肺炎大流行可能會繼續擾亂我們的運營，並對我們的業務和財務業績產生不利影響。
2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎疫情列為大流行。新冠肺炎的性質導致了全球範圍內的關閉和商業和人際活動的停止，因為世界各地的政府都出台了一些監管措施，如就地避難令、隔離令、行政命令和類似的限制措施，以控制新冠肺炎的傳播。截至2020年12月31日，許多地區遏制新冠肺炎的努力沒有取得成功，全球疫情仍在繼續。此外，儘管疫苗已經確定，但其效力和推廣帶來了後勤和其他挑戰，而且已經發現了傳染性更強、更嚴重、疫苗接種可能無效的新冠狀病毒株。因此，全球經濟的特點是顯著放緩和不確定性，這導致油價因需求擔憂而急劇下跌，正如在這些風險因素中進一步討論的那樣。這些事件導致石油生產商和油田服務公司的前景明顯黯淡，包括運營和資本預算減少，以及市場對整體行業生存能力的信心。我們目前無法預測新冠肺炎傳播的持續時間或嚴重程度或對此做出的反應，如果經濟和行業狀況沒有改善，這些事件將繼續對我們的財務狀況和運營業績產生不利影響。
新冠肺炎擴散到我們的一個或多個地點，包括我們的船隻，可能會對我們的運營產生重大影響。為了限制新冠肺炎的影響，我們已經為陸上和離岸人員實施了各種協議，但這些協議可能並不完全成功。新冠肺炎傳播到我們的在岸勞動力可能會阻止我們支持離岸業務，我們可能會因為在岸人員遠程工作而降低生產率，任何傳播到我們的關鍵管理人員都可能會擾亂我們的業務。我們船隻上的任何疫情都可能導致船隻或部分或全部船員(包括客户船員)被隔離，從而阻礙船隻的創收能力。我們已經在我們的離岸船員中經歷了幾次新冠肺炎事件，儘管到目前為止我們已經設法將運營中斷降到了最低，但不能保證這種情況會繼續下去。由於新冠肺炎相關的健康和旅行限制，我們在更換離岸船員方面遇到了挑戰，這些挑戰和/或限制可能會繼續或惡化。
我們的業務受到石油和天然氣價格低迷的不利影響，這是在週期性的石油和天然氣市場上發生的，目前石油和天然氣市場正經歷着顯著的波動。
我們的服務在很大程度上取決於石油和天然氣市場的狀況，特別是石油和天然氣公司為近海勘探、開發、鑽井和生產運營投入資本和其他支出的意願。雖然我們的服務在油井的整個生命週期中用於其他作業，但當行業條件不佳(如當前環境)時，石油和天然氣公司可能會繼續削減所有類型作業的支出預算，並將儘可能推遲某些活動。
2020年第一季度，石油輸出國組織(OPEC)成員國和其他非OPEC產油國(與OPEC成員國統稱為“OPEC+”)之間的價格戰，以及全球倉儲方面的考慮，大大加劇了全球經濟的放緩和不確定性。這些事件的匯合，加上新冠肺炎的持續影響，導致石油生產商以及油田服務公司的前景明顯黯淡，包括運營和資本預算減少，以及市場對整體行業生存能力的信心。我們目前無法預測油價持續波動的持續時間或嚴重程度或對此做出的反應，如果經濟和行業狀況沒有改善，這些事件將繼續對我們的財務狀況和運營業績產生不利影響。
資本和運營支出的水平在很大程度上取決於對未來石油和天然氣價格的普遍看法，這受到許多因素的影響，包括：
•全球經濟活動和一般經濟和商業條件，包括進入全球資本和資本市場的機會；
•全球石油和天然氣的供需情況；
•政治和經濟不確定性和地緣政治動盪，包括地區衝突和產油區的經濟和政治狀況；
•歐佩克和/或歐佩克+採取的行動；
•近海地區新的油氣儲量的可獲得性和發現率；
•陸上頁巖油和天然氣的勘探和生產；
•石油、天然氣的海上勘探、生產和運輸成本；
•過剩產能水平；
•石油和天然氣公司為資本項目和生產經營籌集資金或以其他方式獲得外部資金的能力；
•石油和天然氣行業的環境和社會可持續性及其看法，包括投資界內部；
•全球離岸租賃的銷售和到期日；
•政府對石油和天然氣租賃的限制，包括對2021年1月宣佈的與聯邦土地上的石油和天然氣租賃有關的許可採取的行政行動；
•影響能源勘探、生產、運輸和消費的技術進步；
•可能加速開發替代燃料；
•終端客户偏好轉向燃油效率和使用天然氣或可再生能源替代品；
•天氣條件、自然災害、流行病和大流行性疾病，包括正在進行的新冠肺炎大流行；
•與我們提供服務的行業直接相關的法律、法規和政策及其解釋和執行；
•環境和其他政府法規；環境和
•税收法律、法規和政策。
海上石油和天然氣運營商長期處於低水平的活動可能會繼續對我們的服務需求、我們的資產和服務的利用率和/或費率以及我們整個行業的前景產生不利影響，所有這些都可能導致可用船隻或類似資產的過剩程度更大，因此我們可以收取的服務費率面臨越來越大的下行壓力。鑑於我們的業務受到低油價的不利影響，特別是石油和天然氣公司願意為近海勘探、開發、鑽井和生產運營投入資本和其他支出，目前的狀況持續下去將對這些公司支付這些支出的意願和能力產生負面影響。此外，我們的客户在負面的市場條件下，可能會繼續尋求在我們的合同期限內和到期時以較低的價格談判合同，取消較早的工作並將其轉移到較晚的階段，或者取消他們與我們的合同，即使取消涉及他們支付取消費用。這些情況對我們的運營結果和現金流的影響程度取決於不利行業環境的持續時間和嚴重程度，以及對我們服務的潛在需求下降。
業務和運營風險
我們目前積壓的大部分合同集中在少數長期合同中，我們可能無法續簽或更換這些合同。
雖然從歷史上看，我們的服務合同期限相對較短，但近年來，我們簽訂了較長期的合同，包括與英國石油公司簽訂的在墨西哥灣工作的五年合同，與巴西國家石油公司簽訂的兩份為期四年的巴西近海油井榦預服務合同，以及與巴西國家石油公司簽訂的七年合同。惠普(HP)I。截至2020年12月31日，BP合同、Petrobras合同和惠普(HP)I約佔我們總積壓的69%。這些合同的任何取消、終止或違約都將對我們的經營業績和財務狀況產生比我們的較短期合同更大的影響。此外，英國石油公司和巴西國家石油公司的合同將於2021年到期，而英國石油公司和巴西國家石油公司的合同將於2021年到期。惠普(HP)I將於2023年到期。我們是否有能力在這些合約期滿時延長、續訂或更換合約，或取得新合約作為替代合約，以及任何這類合約的條款，都會視乎各種因素而定，包括市場情況和客户的具體需要。鑑於石油和天然氣市場的歷史週期性，我們可能無法延長、續簽或更換合同，或者我們可能被要求延長、續簽或更換即將到期的合同，或者以低於我們現有合同費率的費率獲得新合同，或者這些合同的其他條款比我們現有的合同更不利於我們。如果不能以可比價格和優惠條款延長、續簽或替換即將到期的合同或獲得新合同，可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
由於各種原因，我們目前的積壓可能最終無法兑現，我們的合同可能會提前終止。
截至2020年12月31日，我們通過書面協議或合同支持的服務積壓總額為4.07億美元，其中3.01億美元預計將在2021年完成。我們可能會產生資本成本，我們可能會為了履行這些合同而租用船隻，和/或我們可能會根據這些合同放棄或不尋求其他承包機會。
由於各種原因，我們可能無法根據我們的合同履行合同，因為我們的客户在與我們的合同中享有某些合同權利，最終可能包括終止合同。此外，如果我們的客户因全球或行業環境影響我們的客户及其自身收入而對我們的服務需求減少，我們的客户可能會要求取消、終止、暫停或重新談判我們的合同。其中一些合同規定的取消費用大大低於合同的預期費率。此外，我們的一些客户可能會遇到流動性問題，或者無法或不願意履行合同，在這種情況下，客户可能會拒絕或尋求取消或重新談判合同。如果我們的客户拒絕、提前取消、終止或重新談判我們的合同，可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
我們的業務涉及許多風險，這可能導致我們無法或無法根據合同履行業務，並導致收入減少、合同處罰和/或合同終止。
我們的設備和服務技術含量很高，近海環境也帶來了挑戰。根據合同條款執行我們的工作可能會因各種原因而變得困難，包括設備故障或性能下降、人為錯誤、第三方故障或其他故障、設計缺陷、天氣、水流或土壤條件。特別是，我們的資產可能會遇到在新位置運營的挑戰，呈現出漸進式的複雜性；這些因素中的任何一個都可能導致性能問題。離岸作業的性質要求我們的離岸船員以及我們的客户和供應商定期往返於船隻之間。流行病或大流行性疾病的發生或威脅，包括持續的新冠肺炎大流行以及任何相關的政府法規或其他旅行限制或安全措施，可能會阻礙我們執行此類船員或船員變動的能力，這可能會導致船隻停機或暫停運營，而這可能是我們無法控制的。未按照合同規範履行可能導致費率降低(或零費率)、合同處罰，並最終在持續不履行的情況下終止合同。由於我們不能或不能運營而導致的收入減少和/或合同終止可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
我們的客户和其他交易對手可能無法履行他們的義務。
持續的行業不確定性和國內和全球經濟狀況，包括我們客户、貸款人、保險公司和其他金融機構的總體財務狀況，可能會危及這些各方履行對我們的義務的能力，包括支付欠我們的金額的義務。如果我們的一個或多個客户受到持續的新冠肺炎疫情或當前市場環境的不利影響，我們與他們的業務可能會受到影響。在目前這種不確定的環境下，我們可能會面臨客户推遲工作、拒絕承擔新工作、聲稱不可抗力索賠和/或終止合同，或者我們的客户、分包商或合作伙伴無法付款或保持償付能力的風險增加。
雖然我們評估交易對手的信譽，但各種條件和因素可能會導致交易對手的流動性發生變化，並增加我們對信用風險和壞賬的風險敞口。特別是，我們的機器人業務部門傾向於與規模較小的客户開展業務，這些客户的資本化程度可能不及較大的運營商和/或在不確定的經濟環境下可能更容易遭受財務損失。此外，為了獲得合同，我們可能會向客户提供優惠的付款或其他合同條款。這些情況可能會導致更頻繁的收集問題。我們的財務業績和流動性可能會受到不利影響，我們可能會蒙受損失。
我們的前瞻性陳述假定我們的客户、貸款人、保險公司和其他金融機構能夠履行我們各種合同、信貸協議和保險單規定的義務。如果我們的客户和其他交易對手無法履行這些協議，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
我們可能擁有的資產具有持續成本，如果這些資產沒有合同，這些成本就無法收回，而定期租賃船隻要求我們支付持續付款，而無論這些船隻的使用情況和創收情況如何。
我們擁有的船隻和設備都有持續成本，包括維護、配員、保險和折舊。我們也可以在不事先獲得涵蓋這些資產成本的服務合同的情況下構建資產。如果我們不能獲得船舶或其他資產的合同，可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
此外，我們還根據定期租船協議租賃我們的ROV支援船。我們還簽訂了長期租船協議，暹羅螺旋 1和暹羅螺旋 2根據我們與巴西國家石油公司的合同，這些船隻可以執行工作。如果我們與客户的合同被取消、終止或違約，和/或如果我們不能保證租船的工作，我們仍然需要支付租金。如果在沒有創收的情況下支付這些款項，可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
資產升級、改裝、翻新、維修、幹船塢和建築項目，以及客户對船隻和設備的合同驗收都面臨風險，包括延誤、成本超支、收入損失以及無法開始或維持合同。
我們對現有船隊的升級、改裝、翻新、維修和幹船塢開支時有發生。我們還建造或對其他設備進行資本改進。雖然這些資本項目有些是計劃中的，有些是計劃外的。此外，隨着資產的老化，它們更有可能受到更高的維護和維修活動的影響。這些項目面臨許多風險，包括延誤和成本超支，這是任何大型基建項目所固有的。
實際資本支出可能大大超過我們估計或計劃的資本支出。此外，正在進行升級、改裝、翻新、維修或幹船塢的資產在其停止使用期間可能不會獲得收入。對我們的資產進行這種計劃外活動的任何重大時期都可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
此外，延遲交付正在建造或正在進行升級、修改、翻新、維修或幹船塢的船隻和其他資產可能會導致客户接受和/或合同生效的延遲，從而導致我們的收入和現金流損失，並可能導致我們的客户尋求終止或縮短其與我們的合同條款和/或根據適用的合同條款尋求損害賠償。如果因延遲交貨而終止或修改合同，我們可能無法以優惠條款獲得替代合同(如果有的話)，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
我們可能無法成功地與當前和未來的競爭對手競爭。
我們經營的行業競爭激烈。近海鑽井平臺供過於求，加上行業活動大幅放緩，導致來自鑽井平臺的競爭加劇，並大幅降低了正在進行的工作的費率。我們的幾個競爭對手的規模要大得多，擁有更多的財政和其他資源，可以更好地承受長期的艱難行業條件。為了爭奪客户，這些較大的競爭對手可能會通過將費率降低到我們無法承受的水平，從而大幅壓低我們的價格。此外，某些其他公司可能會通過租用有機會部署模塊化系統和/或願意承擔額外風險的船隻來尋求與我們競爭。如果其他公司搬遷或收購資產用於我們所在地區的運營，競爭可能會進一步加劇，我們的業務可能會受到不利影響。
石油和天然氣行業實際或被認為缺乏可持續性，或者我們未能充分實施和溝通證明我們自身可持續性的ESG倡議，可能會對我們的業務產生不利影響。
可持續性和ESG計劃已成為評估一家公司前景的一個越來越重要的因素，因為投資者希望找出他們認為影響公司創造長期價值能力的因素。我們明白，作為我們服務的人員、社區和環境的管家，我們扮演着重要的角色，我們定期尋找方法來強調和改善我們自己的ESG記錄。然而，隨着全球市場轉向綠色能源和環境保護，我們主要經營的石油和天然氣行業的性質可能會在短期或長期影響投資者、貸款人、其他行業參與者和個人的可持續性情緒。這種情緒可能會反過來導致缺乏投資、可投資性或借款資本，或者導致與化石燃料行業相關的更負面的整體看法。此外，我們可能無法成功實現或傳達被很好地理解或接收的ESG消息。因此，我們可能會遇到聲譽或情緒下降、進入資本市場的機會減少和/或資本成本上升、無法吸引和留住人才以及客户或供應商流失的情況。
未能保護我們的知識產權或其他技術可能會對我們的業務造成不利影響。
我們的行業技術含量很高。我們利用和依賴各種先進的資產和其他工具，如我們的船隻、DP系統、IRS、SILS、ROAM、ROV和ROVDrill，為客户提供旨在應對其全球海底活動的技術挑戰的服務。在某些情況下，我們擁有與我們的業務相關的知識產權(“IP”)。我們在很大程度上依賴於不受知識產權保護的專有技術、流程和其他信息，以及從第三方獲得許可的知識產權。我們使用保密協議來保護我們的知識產權和其他專有信息，我們有旨在保護我們的法律和合同權利的管理系統。除其他事項外，我們可能會受到盜竊或以其他方式盜用我們的知識產權和其他專有信息，對我們或我們的許可人知識產權的有效性或可執行性的挑戰，以及違反保密義務。我們業務的全球性加劇了這些風險，因為在某些司法管轄區，有效的保護可能是有限的。儘管我們努力在適當的時候識別和保護我們的知識產權和其他機密或專有信息，但不能保證這些措施會成功。這樣的失敗可能會導致我們的運營中斷，競爭加劇，計劃外的資本支出，以及索賠風險。任何這樣的失敗都可能對我們的業務、競爭地位、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
我們的北海業務通常在冬季下降，天氣會對我們的運營產生不利影響。
在北海進行的海上作業是季節性的，部分取決於天氣條件。從歷史上看，我們在天氣條件有利於近海作業的夏季和秋季享受着最高的北海船舶利用率，而我們通常在第一季度經歷了最低的北海利用率。就像我們行業中常見的那樣，我們可能會承擔因惡劣天氣條件而導致延誤的風險。我們任何一個季度的業績都不一定代表年度業績或持續趨勢。
在我們運營的某些地區，惡劣的天氣條件，包括颶風和極端風暴，在相對頻繁的基礎上出現。我們在近海以及墨西哥灣和北海沿岸的幾乎所有設施和資產都容易受到這些天氣條件的損害和/或完全損失。大風和洶湧的海浪造成的損害可能會導致我們在很長一段時間內調整服務作業或減少作業，直到損失得到評估和修復。此外，即使我們沒有受到這些天氣條件的直接損害，我們的運營也可能會受到幹擾，因為客户可能會因為他們的資產、平臺、管道和其他相關設施受損而調整他們的離岸活動。
海船的操作是有風險的，我們沒有投保。 一切險。
以船舶為基礎的離岸服務涉及高度的操作風險。危險，如船隻沉沒、擱淺、碰撞和因惡劣天氣條件造成的損害，是海洋作業固有的。這些危險可能造成人身傷害或生命損失、財產和設備的嚴重損壞和破壞、污染或環境破壞，以及暫停運營。此類事件造成的損害可能導致我們要求承擔責任。保險並不是在所有情況下或針對我們可能面臨的所有危險都是充分或有效的。如果我們沒有得到充分的保險，成功的責任索賠可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。此外，我們不能保證將來能夠以我們認為合理的費率維持足夠的保險。在某些情況下，某些保險可能變得不可用或僅在承保金額減少時才可用。例如，保險公司要求廣泛排除因戰爭風險和恐怖行為造成的損失，以及對暴風雨損失的限制。目前我們資產的保險金額接近重置價值。如果因災難性災難、機械故障、碰撞或其他事件造成財產損失，保險可能不會承保收入、成本增加和其他負債的重大損失，因此，我們的任何資產損失都可能對我們造成實質性的不利影響。
我們的石油和天然氣業務涉及高度的運營、合同和財務風險，特別是人身傷害、損壞、設備損失和環境事故的風險。
2019年1月，我們開始擁有石油和天然氣資產，這是我們確保船隻和其他設備使用的戰略的一部分。從事石油和天然氣生產和運輸業務使我們面臨石油和天然氣井運營中固有的某些風險，包括但不限於石油、天然氣、鹽水或井液無法控制地流入環境；井噴；塌陷；管道或其他設施破裂；機械故障或其他設備故障；火災、爆炸或其他有形損害；颶風、風暴和其他自然災害和天氣條件；以及污染和其他環境破壞；任何這些都可能給我們造成重大損失。雖然我們對其中一些險投保，但我們不能投保所有可能的損失。此外，此類業務必然涉及一定程度的合同對手方風險，包括此類產品的運輸、營銷和銷售，如果我們在擁有或經營的任何物業中都有合作伙伴的話。因此，任何不在我們保險範圍內的損害或損失都可能對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。
我們的客户可能無法或不願意賠償我們。
按照標準的行業慣例，我們通常從客户那裏獲得合同賠償，他們同意保護和賠償我們因與離岸業務相關的各種危險而產生的責任。然而，我們不能保證我們將獲得這樣的合同賠償，也不能保證我們的客户願意或有經濟能力履行他們的賠償義務。
我們在美國以外的業務給我們帶來了額外的風險。
我們在美國以外的業務受到外國業務固有風險的影響，包括：
•徵用、國有化、戰爭、叛亂、恐怖主義行為和其他政治風險造成的收入、財產和設備損失；
•增加税收和政府特許權使用費；
•影響我們運營的法律和法規，包括海關、評估和程序方面的法律和法規，以及可能影響我們將資產移入和移出外國司法管轄區的能力的類似法律和法規；
•重新談判或廢除與政府和半政府實體的合同；
•改變管理外國公司經營的法律和政策；
•貨幣兑換限制和匯率波動；
•全球經濟週期；
•對生產和商品銷售實行限制或者配額的；
•市場準入有限；以及
•其他因外國政府對我們的國際業務擁有主權而產生的不確定因素。
某些國家已經制定或正在為在這些國家開展業務的外國公司制定複雜的法律，例如當地含量要求。其中一些法律很難解釋，使合規變得不確定，另一些法律增加了做生意的成本，這可能會使我們在某些情況下難以具有競爭力。此外，美國影響對外貿易、税收和其他商業活動的法律和政策可能會對我們的國際業務產生不利影響。
金融和流動性風險
我們的負債和負債條款可能會損害我們的財務狀況和我們的能力 履行我們的債務義務。
截至2020年12月31日，我們有3.496億美元的合併債務未償。負債水平可能會對我們未來的運營產生不利影響，包括：
•限制我們對即將到期的債務進行再融資或以令人滿意的條件獲得額外融資的能力，以滿足我們的營運資金要求、資本支出、收購、投資、償債要求和其他一般公司要求；
•增加了我們在持續的總體經濟低迷、競爭和行業狀況下的脆弱性，與槓桿率較低的競爭對手相比，這可能會使我們處於劣勢；
•增加我們對浮動利率借款部分潛在利率上升的風險敞口；
•減少我們現金流的可獲得性，以滿足我們的營運資金要求、資本支出、收購、投資和其他一般公司要求，因為我們將被要求將很大一部分現金流用於償還債務義務；
•限制我們計劃或應對業務和我們所在行業的變化的靈活性；
•通過資本支出或尋求收購機會，限制我們通過資本支出擴大業務的能力，因為信貸安排中的負面契約限制了我們可能進行的投資類型和金額；
•限制我們使用某些司法管轄區的法律所規定的債券或類似工具或為其提供擔保的能力，這些債券或類似工具包括臨時進口船隻和設備以及解除近海石油和天然氣財產；以及
•這限制了我們將資產出售所得用於償還債務以外的其他目的的能力(除非在某些情況下，所得收益可以根據我們的信貸協議中規定的標準進行再投資)。
長期疲弱的經濟或工業狀況，以及其他我們無法控制的事件，可能會使我們越來越難以遵守我們的契約和管理我們債務的協議中的其他限制。如果我們不遵守這些公約和其他限制，可能會導致流動性減少、違約事件、我們可能加快償還未償債務，以及我們的貸款人行使某些補救措施，包括取消我們抵押品的抵押品贖回權。如果我們需要更換現有債務，這些條件和事件可能會限制我們進入信貸市場的機會，這可能會導致成本增加和不太有利的條款，包括更短的還款時間表以及更高的費用和利率。
由於我們有一定的債務和其他義務，對我們的服務的長期低需求和低利率可能會對我們的流動性造成實質性的不利影響。
長期的困難行業環境、我們的客户未能在我們的服務上支出資金或我們的服務費率較長時間較低，再加上我們與償還債務、長期船舶定期租賃合同和與持續經營活動相關的某些其他承諾相關的某些固定義務，可能會對我們的流動性和財務狀況造成重大不利影響。
無法進入金融市場可能會對我們的業務運營能力產生負面影響。
融資渠道可能是有限和不確定的，特別是在經濟疲軟或人們對我們所服務的行業的信心下降的時候。如果資本和信貸市場有限，我們可能無法再融資，或者我們可能會招致成本增加，並獲得與我們即將到期的債務再融資相關的不太有利的條款。此外，我們可能會增加成本，並獲得與我們未來運營可能需要的任何額外融資相關的不太有利的條款。進入金融市場的機會有限，可能會對我們把握商機或對不斷變化的經濟和商業狀況作出反應的能力造成不利影響。此外，如果資本和信貸市場受到限制，這可能會導致我們的客户削減他們的資本和運營支出計劃，這可能會導致對我們資產的需求減少，收入和/或利用率下降。我們的某些客户可能會遇到無力向供應商(包括我們)付款的情況，因為他們無法進入所需的金融市場為其運營提供資金。同樣，我們的其他交易對手可能無法維持他們目前的運營水平，無法履行他們的承諾和/或為未來的運營和義務提供資金，這每一項都可能對我們的運營產生不利影響。經濟活動持續低迷和金融市場疲軟，也可能對我們實現戰略目標的能力產生不利影響。
如果離岸能源服務市場進一步下滑，可能會產生額外的減值費用。
如果根據我們當時掌握的信息，未來的現金流估計顯示資產的賬面價值可能無法收回，我們服務的長期低使用率和低費率可能會導致確認我們資產的減值費用。
我們的國際業務面臨貨幣貶值和波動風險。.
由於我們是一家全球性公司，我們的國際業務在所有以外幣計價的合同上都面臨外幣匯率風險。對於我們的一些國際合同，部分收入和當地費用是以當地貨幣支付的，我們面臨着美元與這些貨幣之間的匯率變化的風險。在某些情況下，我們可能會收到不易交易且流動性不佳的貨幣付款。我們合併財務報表的報告貨幣是美元。我們的某些資產、負債、收入和支出都是以其他國家的貨幣計價的。這些資產、負債、收入和費用按適用的匯率換算成美元，以編制我們的合併財務報表。因此，美元與其他貨幣之間的匯率變化會影響我們合併財務報表中反映的這些項目的價值，即使它們的原始貨幣價值保持不變。
法律和監管合規風險
政府法規可能會影響我們的業務運營，包括阻礙我們的運營，並使我們的運營變得更加困難和/或成本更高。
我們的業務受到公共政策變化以及與近海石油和天然氣業務相關的聯邦、州、地方和國際法律法規的影響。近海油氣作業受到税收、環境、安全、勞工、船舶運輸和其他法律、現行法律的適用或解釋以及相關行政法規或執法重點變化的影響，這些法律的變化，以及現有法律的適用或解釋，以及相關行政法規或執法重點的變化，都會對近海石油和天然氣作業產生影響。未來這些法律法規也有可能大幅增加我們或我們客户的資本和運營成本，或以其他方式直接或間接影響我們的運營。
2021年1月，美國內政部發布第第3395號命令，《暫時中止授權》(《第3395號命令》)。第3395號命令將局和辦事處除其他外頒發任何化石燃料授權的權力暫停60天，包括租賃、合同或其他協議或鑽探許可證。第3395號令不限制有效租約下的現有運營，也不適用於避免可能威脅人類健康或安全的條件或避免對公共土地或礦產資源造成不利影響所需的授權。對第3395號訂單或類似法規的解釋或執行可能會直接阻礙我們的運營或服務於客户需求的能力。這樣的規定還可能導致海上鑽井平臺被分流到油井榦預工作，這可能會給我們提供的服務帶來更多競爭。這些規定還可能影響石油和天然氣價格，這可能會影響對我們服務的需求。這些障礙、競爭或活動減少可能會對我們的運營、競爭地位、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
2019年12月20日，CBP敲定了一套新的裁決(“2019年CBP裁決”)，其中(I)限制了OCS上非沿海合格船隻可以運輸的物品的範圍，(Ii)建立了與離岸起重作業相關的附帶船舶移動規則。2019年CBP的裁決是朝着建立可預測的離岸運營監管制度邁出的重要一步。然而，我們知道，某些組織正在尋求推翻CBP 2019年的裁決，特別是關於海上吊裝作業的裁決。CBP、其上級機構、國土安全部、聯邦法院或美國國會可能會重新考慮這一問題，如果按照這些組織的要求，對CBP 2019年裁決的挑戰成功，由此產生的對瓊斯法案的解釋可能會對在墨西哥灣工作的非沿海合格船隻的運營產生不利影響，並可能使我們在該地區執行離岸服務的難度和/或成本更高。
2021年1月1日，2021財年國防授權法案生效，其中包括將包括瓊斯法案在內的聯邦法律擴大到美國海上風電場項目。這項法律可能會使向美國可再生能源客户提供我們目前為北海可再生能源客户提供的服務變得更加困難和/或成本更高。
税法是動態的，隨着新法律的通過和新解釋的發佈或應用，税法可能會發生變化。2017年，美國實施了重大税制改革，新法律的某些條款最終可能會對我們產生不利影響。歐盟某些成員國正在對其税收制度進行重大改革，這可能會對我們產生不利影響。此外，與環境合規問題相關的鉅額成本和責任風險在我們的運營中是固有的。我們的運營受到廣泛的聯邦、州、地方和國際法律法規的約束，這些法律法規涉及材料的產生、儲存、搬運、排放、運輸和排放到環境中。經營各種設施(包括船隻)都需要許可證，這些許可證可以被撤銷、修改和續期。政府當局有權強制遵守他們的規定，違反規定的人將受到罰款、禁令或兩者兼而有之的處罰。在某些情況下，這些政府要求可能要求任何責任方承擔全部清理費用，而不考慮疏忽或過錯，並要求我們對他人的行為或他人造成的情況負責，或對我們在執行時遵守所有適用要求的行為承擔責任。其他發展，如更嚴格的環境法律和法規，以及因我們的運營而對財產或人員造成的損害索賠，可能會導致鉅額成本和責任。我們的保險單和我們尋求從交易對手那裏獲得的合同賠償保護(假設它們已獲得)可能不足以或有效地在所有情況下或針對所有涉及遵守環境法律法規的風險保護我們。
加強對深水近海鑽探的監管可能會減少對我們服務的需求。
勘探和開發活動以及石油和天然氣的生產和銷售受到廣泛的聯邦、州、地方和國際法規的約束。要在墨西哥灣進行深水鑽探，運營商必須遵守現有和新制定的法規以及增強的安全標準。在鑽探開始之前，BSEE會對深水鑽井作業進行多次檢查，以確保符合其規定。營辦商亦須在規例指定的限期內遵守安全及環境管理系統(“SEMS”)規例，並確認其承建商已制定符合SEMS的安全及環境政策及程序。此外，每個操作員都必須證明其擁有在油井失去控制的情況下迅速可用的圍堵資源。預計包括BOEM和BSEE在內的政府部門將繼續發佈有關深水近海鑽探的進一步法規。我們的業務大部分位於墨西哥灣，為新鑽探的油井提供開發服務，因此嚴重依賴行業對新油井和新氣井的鑽探。如果鑽探或其他許可證的發放明顯延遲，或者如果其他石油和天然氣業務由於遵守法規的成本增加而延遲或減少，對我們服務的需求也可能會下降。此外，如果我們的資產不進行重新配置，使我們能夠以有利可圖的速度提供服務，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流將受到重大不利影響。
我們無法肯定地預測美國或世界其他地區任何新法規或附加法規的實質或效果。如果美國或我們客户運營的其他國家對近海鑽探實施更嚴格的限制或進一步監管近海鑽探，導致對我們服務的需求或盈利能力下降，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到實質性的不利影響。
不遵守反賄賂法律可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
美國《反海外腐敗法》和其他司法管轄區的類似反賄賂法律，包括英國2010年的《反賄賂法》和巴西的《廉潔公司法》，一般都禁止企業及其中介機構為獲取或保留業務的目的向外國官員支付不當款項。我們在世界上許多地區開展業務，這些地區都在某種程度上經歷了腐敗。我們有一個強大的道德和合規計劃，旨在通過應用我們的反腐敗政策和程序、商業行為和道德準則、培訓、內部控制、調查和補救活動以及其他措施來阻止或發現違反適用法律和法規的行為。但是，我們的道德和合規計劃可能並不能完全有效地防止所有員工、承包商或中介機構違反或規避我們的合規要求或適用的法律法規。不遵守反賄賂法律可能會使我們受到民事和刑事處罰，而這種不遵守，甚至在某些情況下，僅僅是對這種不遵守的指控，可能會造成與我們現有合同相關的終止或其他權利，對我們獲得未來工作的能力產生負面影響，或導致其他制裁，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響，並造成聲譽損害。我們還可能面臨當局的罰款、制裁和其他懲罰，包括禁止我們參與或削減某些司法管轄區的業務運營，以及扣押船隻或其他資產。此外，我們可能有一些不受同一法律約束的競爭對手，這可能使他們在爭取業務或獲得其他優惠待遇方面比我們具有競爭優勢。
一般風險
失去一名或多名關鍵員工的服務，或我們未能 在未來吸引和留住其他高素質的人才，可能會擾亂我們的 這會影響我們的運營，並對我們的財務業績產生不利影響。
多年來，我們的行業因其週期性而流失了大量有經驗的專業人士。許多公司，包括我們在內，在行業不景氣的情況下，由於業務活動減少，都進行了裁員。我們的成功有賴於關鍵員工的積極參與。關鍵人員的流失可能會對我們的運營產生不利影響。我們的服務的提供還需要具備專門技能、資質和經驗的人員。因此，我們保持生產力和盈利的能力將取決於我們僱用和留住熟練、合格和有經驗的工人的能力，我們可能會對擁有必要技能的人員進行競爭。
網絡安全漏洞或業務系統中斷可能會對我們的業務造成不利影響。
我們依靠我們的信息技術基礎設施和管理信息系統來運營和記錄我們業務的幾乎每一個方面。與其他公司類似，我們可能會受到非法黑客、內部威脅、計算機病毒、網絡釣魚、惡意軟件、勒索軟件或破壞或恐怖主義行為等造成的網絡安全漏洞的影響。此外，我們還可能遇到更大的網絡安全風險，因為我們的陸上人員繼續遠程工作，努力限制新冠肺炎對我們地點的影響。儘管我們不斷完善程序、教育員工並實施工具和安全措施來防範此類網絡安全風險，但不能保證這些措施將阻止或檢測每一種類型的企圖或攻擊。此外，網絡攻擊或安全漏洞可能會在很長一段時間內不被檢測到。如果我們的信息技術系統或網絡、我們所依賴的關鍵第三方系統或我們的客户或供應商的系統遭到破壞或故障，可能會導致我們的運營中斷、用於操作我們的船隻或ROV的某些系統中斷、計劃外資本支出、未經授權發佈我們的機密業務或專有信息、未經授權發佈客户或員工數據、盜竊或挪用資金、違反隱私或其他法律，以及面臨訴訟。任何此類違規行為都可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。
我們的公司文件、財務安排和明尼蘇達州法律中的某些條款可能會阻止 第三方不得提出收購提議。
我們被授權在不需要股東採取任何行動的情況下，確立至多500萬股優先股的權利和優先股，包括股息、清算和投票權。此外，我們的附例將我們的董事會分為三類。我們還受到明尼蘇達州商業公司法的某些反收購條款的約束。我們與我們的所有高管都有僱傭安排，可能需要現金支付，我們的某些可轉換優先票據中的條款可能會增加適用的轉換率，以及我們的信貸安排中可能會違反的契諾，如果發生“控制權變更”，這些條款可能會被違反。任何或所有此等條文或因素可能會阻止未獲管理層及本公司董事會批准的收購建議或收購要約，並可能導致可能希望參與該等建議或收購要約的股東在收購企圖時獲得的股份回報較少。
項目1B。*未解決的員工評論
沒有。
第二項。**物業管理公司
船隻及其他營運資產
截至2020年12月31日，我們的船隊包括6艘遙控潛水器，6艘遙控潛航器，3艘遙控潛航器，44艘遙控潛航器，4艘挖掘機和1艘遙控潛航器鑽機。我們還有四艘船是長期租用的。我們所有的船舶，無論是擁有的還是租用的，都具有專門設計的DP能力，以滿足我們客户的離岸和深水活動的需求。我們的海威爾和好的增強劑船隻有內置的飽和潛水系統。
截至2020年12月31日與運營相關的船舶和其他資產清單(1)
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|
旗子 狀態 | | 安放 在……裏面 服務(2) | |
長度 (英尺) | |
dp |
| 浮式生產單元- | | | | | | | |
螺旋產生器I (3) | 巴哈馬 | | 4/2009 | | 528 | | DP2 |
| 油井榦預- | | | | | | | |
Q4000 (4) | 美國 | | 4/2002 | | 312 | | DP3 |
海威爾(3) | 英國 | | 7/2002 | | 368 | | DP2 |
好的增強劑(3) | 英國 | | 10/2009 | | 432 | | DP2 |
Q5000 (5) | 巴哈馬 | | 4/2015 | | 358 | | DP3 |
暹羅螺旋 1 (6) | 巴哈馬 | | 6/2016 | | 521 | | DP3 |
暹羅螺旋 2 (6) | 巴哈馬 | | 2/2017 | | 521 | | DP3 |
| Q7000 | 巴哈馬 | | 1/2020 | | 320 | | DP3 |
6個IRS，3個SIL和漫遊(7) | — | | 五花八門 | | — | | — |
| 機器人技術- | | | | | | | |
44台水下機器人、4臺開溝機和1台水下機器人鑽機(3), (8) | — | | 五花八門 | | — | | — |
大峽谷II (6) | 挪威 | | 4/2015 | | 419 | | DP3 |
大峽谷III (6) | 挪威 | | 5/2017 | | 419 | | DP3 |
(1)根據政府法規和我們的保險單，我們要求我們的船舶按照政府法規和分類組織制定的適航性、安全和健康標準進行維護。我們保持我們的船隊符合ABS、英國船級社(BV)、挪威船級社(DNV)、勞埃德船級社(勞埃德船級社)和海岸警衞隊制定的適航、安全和健康標準。英國船級社(ABS)、英國船級社(BV)、英國船級社(DNV)和勞埃德銀行(Lloyds)是船東用來證明其船隻符合某些結構、機械和安全設備標準的船級社。
(2)表示我們所擁有的船隻投入使用的日期(而不是投入使用的日期)或我們租用的船隻開始租用的日期(視情況而定)。
(3)作為附註8中描述的信貸協議的擔保。海威爾從2020年7月開始承諾作為安全措施，就像好的增強劑從2021年2月開始。
(4)以船舶抵押為我們的MARAD債務提供擔保，如附註8所述。
(5)作為附註8中描述的Nordea Q5000貸款的抵押品。
(6)簽訂長期租賃協議的船舶。
(7)我們擁有15K國税局(IRS)和漫遊(Roam)50%的權益，這兩項都是我們與斯倫貝謝共同開發的。
(8)我們的水下機器人(ROV)、開溝機和水下機器人鑽機(ROV Drill)艦隊的平均使用年限約為10.5年。
我們根據適用的法律法規承擔日常幹船塢、檢查、維護和維修費用，以便按照適用船級社的規則維護我們的船舶。除了遵守這些要求外，我們還有自己的資產維護計劃，我們相信這些計劃使我們能夠繼續為客户提供維護良好、可靠的資產。在正常的業務過程中，我們租用現貨船隻，如拖船、貨船、多功能船和額外的機器人支持船。
設施
我們的公司總部位於德克薩斯州休斯敦77043號套房，薩姆·休斯頓公園北路西側3505號。我們目前租賃了我們所有的設施，這些設施主要位於德克薩斯州、蘇格蘭、新加坡和巴西。
第三項。**法律訴訟
要求在本標題下列出的信息從附註17中併入我們的合併財務報表中，該報表包含在項目8中. 財務報表和補充數據這份年度報告的一部分。
第四項。**煤礦安全信息披露
不適用。
有關我們高管的信息
我們的行政人員如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 年齡 | | 職位 |
| 歐文·克拉茨 | | 66 | | 總裁、首席執行官兼董事 |
| 埃裏克·斯塔菲爾特 | | 49 | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| 斯科特·A·斯帕克斯 | | 47 | | 執行副總裁兼首席運營官 |
| 肯尼思·E·內科克(Kenneth E.Neikirk) | | 45 | | 高級副總裁、總法律顧問兼公司祕書 |
歐文·克拉茨是Helix的總裁兼首席執行官。他於2006年10月被任命為執行主席，並一直擔任該職位，直到2008年2月，他恢復了總裁兼首席執行官的職位。他在1997年4月至2006年10月期間擔任Helix的首席執行官。Kratz先生於1993年至1999年2月擔任總裁，自1990年起擔任董事(包括1998年5月至2017年7月擔任我們的董事會主席)。他在1990年至1997年擔任首席運營官。Kratz先生於1984年加入Cal Dive International，Inc.(現在稱為Helix)，並擔任過各種離岸職位，包括飽和潛水主管，以及客户關係、營銷和評估的管理責任。1982年至1983年，Kratz先生是在坎佩切灣經營的一家獨立海洋建築公司的所有者。在1982年之前，他是聖達菲和各種國際潛水公司的負責人，也是北海的潛水員。從2006年2月到2011年12月，Kratz先生是Cal Dive International，Inc.的董事會成員，Cal Dive International，Inc.曾是一家上市公司，而Cal Dive International，Inc.的前身是Helix的子公司。Kratz先生擁有紐約州立大學(SUNY)的理學學士學位。
埃裏克·斯塔菲爾特是Helix的執行副總裁兼首席財務官。斯塔菲爾特先生負責監管Helix的財務、財務、會計、税務、信息技術和公司規劃職能。自2009年7月加入Helix擔任助理企業總監以來，Staffeldt先生於2011年8月至2013年3月擔任企業會計總監，2013年3月至2014年2月擔任財務總監，2014年2月至2015年7月擔任財務及財務總監，2015年7月至2017年6月擔任財務會計副總裁，2017年6月至2019年2月擔任高級副總裁兼首席財務官。根據證券法、交易法以及2015年7月頒佈的規則和條例，斯塔菲爾特先生還被指定為Helix的“首席會計官”。斯塔菲爾特先生在加入Helix之前曾擔任過各種財務和會計職務，並在能源行業擁有超過2500年的經驗。斯塔菲爾特先生畢業於聖母大學，擁有會計學學士學位和新奧爾良洛約拉大學工商管理碩士學位，是一名註冊會計師。
斯科特·A(“斯科蒂”)斯帕克斯是Helix執行副總裁兼首席運營官，2001年加入Helix。2015年5月至2016年2月，他擔任Helix高級運營執行副總裁。2012年10月至2015年5月，他擔任Helix全球商業和戰略發展副總裁。他還曾在Helix Robotics Solutions，Inc.(前身為Canyon Offshore，Inc.)擔任過多個職位，包括2007年9月至2012年9月擔任高級副總裁。斯帕克斯先生在海底行業擁有30多年的經驗，包括在全球海洋系統公司和英國電信海洋系統公司擔任運營經理和船務總監。
肯尼斯·E·內科爾克(“Ken”)是Helix的高級副總裁、總法律顧問和公司祕書。Neikirk先生在公司和能源領域擁有20多年的法律執業經驗，自2007年以來一直擔任Helix法律部成員，最近擔任Helix的企業法律顧問、合規官和助理祕書，任期從2016年2月至2019年4月。在加入Helix之前，Neikirk先生在紐約和休斯頓私人執業。Neikirk先生擁有杜克大學的文學學士學位和休斯頓大學法律中心的法學博士學位。
第II部
第五項。登記人普通股、關聯股東市場 事項與發行人購買股票證券
我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，代碼為“HLX”。2021年2月19日，我們普通股在紐約證券交易所的收盤價為每股4.95美元。截至2021年2月19日，我們的普通股有287名登記股東和約93,300名實益股東。
我們過去沒有宣佈或支付過普通股的現金股利，也不打算在可預見的將來支付現金股利。我們目前打算保留收益(如果有的話)，用於我們未來的業務運營和增長。此外，我們目前的融資安排禁止向我們的普通股支付現金股息。看見公司財務狀況及業績的管理探討與分析 運營“--提高流動性和資本資源.”
股東回報業績圖表
下圖將我們普通股自2015年12月31日以來的累計股東總回報與(I)標準普爾(S&P 500)持有的500家大盤股的累計總股東回報進行了比較，假設股息再投資；(Ii)費城石油服務板塊指數(The OSX)，假設股息再投資，費城石油服務板塊指數(The OSX)是領先石油服務公司的價格加權指數；以及(Iii)由我們於2020年1月選擇的由以下公司組成的同業集團(以下簡稱“同業集團”)：冠軍X公司(前身為Apergy Corporation)、Archrock，Inc.、Baker Hughes Company、Core Laboratory N.V.、DMC Global Inc.、Dril-Quip，Inc.、布里斯托集團(Bristow Group Inc.)(前身為Era Group Inc.)、Exterran Corporation、GeSpace Technologies Corporation、Halliburton Company、KLX Energy Services Holdings，Inc.Nov Inc.(前身為National Oilwell Varco，Inc.)、Newpark Resources，Inc.、Ocean Engineering International，Inc.、Oil States International，Inc.、ProPetro Holding Corp.、RPC，Inc.、Schlumberger Limited、SEACOR Holdings Inc.、TechnipFMC plc、TETRA Technologies，Inc.和U.S.SiO2 Holdings，Inc.我們相信，Peer Group的成員提供的服務和產品比OSX中的那些公司更能與我們相媲美。該圖表假設在2015年12月31日以當日收盤價和12月31日的收盤價向我們的普通股投資了100美元, 在提出的三個指數中，2015年。在本報告所述期間，我們沒有支付現金股息。報告所示期間的累計總百分比回報率如下：我們的股票下跌(20.2%)；同行集團下跌(50.3%)；多倫多證交所下跌(68.9%)；標準普爾500指數下跌105.8。這些結果並不一定預示着未來的表現。
Helix，S&P500，S&P500指數五年累計總回報的比較
OSX和對等組
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截止到十二月三十一號， |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 螺旋 | $ | 100.0 | | | $ | 167.7 | | | $ | 143.3 | | | $ | 102.9 | | | $ | 183.1 | | | $ | 79.8 | |
| 同級組索引 | $ | 100.0 | | | $ | 132.5 | | | $ | 111.4 | | | $ | 66.8 | | | $ | 75.1 | | | $ | 49.7 | |
| 石油服務指數 | $ | 100.0 | | | $ | 101.0 | | | $ | 98.5 | | | $ | 54.0 | | | $ | 53.7 | | | $ | 31.1 | |
| 標準普爾500指數 | $ | 100.0 | | | $ | 113.5 | | | $ | 138.3 | | | $ | 132.2 | | | $ | 173.9 | | | $ | 205.8 | |
消息來源：彭博社
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | (a) 總數 的股份 購得(1) | | (b)
平均值
支付的價格
每股 | | (c)
股份總數
作為公開購買的一部分購買
宣佈的計劃 | | (d) 最大股數 可能還會買到的東西 在該計劃下(2) (3) |
| 2020年10月1日至10月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 6,709,159 | |
| 2020年11月1日至11月30日 | | — | | | — | | | — | | | 6,709,159 | |
| 2020年12月1日至12月31日 | | 24,316 | | | 4.19 | | | — | | | 6,913,705 | |
| | 24,316 | | | $ | 4.19 | | | — | | | |
(1)包括在歸屬限制性股票時為履行納税義務而沒收的股份。
(2)根據我們的股票回購計劃的條款，我們可以回購我們普通股的股票，金額相當於根據我們的基於股票的薪酬計劃授予我們的員工、高級管理人員和董事的任何股權，包括我們現有的長期激勵計劃下的基於股票的獎勵和根據我們的員工股票購買計劃(注14)向我們的員工發行的股票，這些股票增加了可供回購的股票數量。有關我們的股票回購計劃的更多信息，請參見注釋11。
(3)2020年12月，我們向董事會獨立成員發行了204,546股限制性股票。2021年1月，我們向我們董事會的某些獨立成員發行了142.49億股限制性股票，他們選擇以股票形式收取季度費用，而不是現金。根據我們的股票回購計劃，這些發行增加了可供回購的股票數量，增加了相應的金額。
第6項。*精選財務數據
以下列出的截至2020年12月31日的五年每年的財務數據應結合第(7)項閲讀。管理層的討論和 財務狀況及經營成果分析和項目8。金融 報表和補充數據包括在本年度報告的其他部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 |
| (單位為千，每股除外) |
| 運營報表數據： | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 733,555 | | | $ | 751,909 | | | $ | 739,818 | | | $ | 581,383 | | | $ | 487,582 | |
| 毛利 | 79,909 | | | 137,838 | | | 121,684 | | | 62,166 | | | 46,516 | |
營業收入(虧損)(1) | 13,025 | | | 67,997 | | | 51,543 | | | (1,130) | | | (63,235) | |
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淨收益(虧損)(2) | 20,084 | | | 57,697 | | | 28,598 | | | 30,052 | | | (81,445) | |
| 可贖回非控股權益應佔淨虧損 | (2,090) | | | (222) | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | 22,174 | | | 57,919 | | | 28,598 | | | 30,052 | | | (81,445) | |
調整後的EBITDA(3) | 155,260 | | | 180,088 | | | 161,709 | | | 107,216 | | | 89,544 | |
| 普通股每股收益(虧損)： | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.13 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.20 | | | $ | (0.73) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 稀釋 | $ | 0.13 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.20 | | | $ | (0.73) | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | | | | | |
| 基本信息 | 148,993 | | | 147,536 | | | 146,702 | | | 145,295 | | | 111,612 | |
| 稀釋 | 149,897 | | | 149,577 | | | 146,830 | | | 145,300 | | | 111,612 | |
(1)2020年的金額包括與我們的英國油井榦預報告部門相關的670萬美元商譽減值費用(附註7)。2016年的金額包括與我們的機器人報告部門相關的4510萬美元商譽減值費用。
(2)2020年的收入包括長期債務清償收益920萬美元(附註8)，美國冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(“CARE法案”)帶來的760萬美元的淨税收優惠，以及由於我們兩家外國子公司的總體税率降低而產生的830萬美元的遞延税收淨優惠(附註9)。2017年的金額包括美國減税和就業法案(2017 Tax Act)帶來的5160萬美元的所得税優惠。
(3)這是一項非公認會計準則的財務衡量標準。有關非GAAP財務計量的定義和使用的解釋，以及這些金額與每年各自報告的淨收益或虧損的對賬，請參閲下文“非GAAP財務計量”。
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| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 |
| (單位：千) |
| 資產負債表數據： | | | | | | | | | |
| 現金及現金等價物和限制性現金 | $ | 291,320 | | | $ | 262,561 | | | $ | 279,459 | | | $ | 266,592 | | | $ | 356,647 | |
淨營運資本(1) | 246,338 | | | 153,508 | | | 259,440 | | | 186,004 | | | 336,387 | |
| 總資產 | 2,498,278 | | | 2,596,731 | | | 2,347,730 | | | 2,362,837 | | | 2,246,941 | |
長期債務(1) | 258,912 | | | 306,122 | | | 393,063 | | | 385,766 | | | 558,396 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 股東權益總額 | 1,740,496 | | | 1,699,591 | | | 1,617,779 | | | 1,567,393 | | | 1,281,814 | |
(1)我們長期債務的當前到期日包括在淨營運資本中，不包括在長期債務中。長期債務也是扣除未攤銷債務貼現和債務發行成本後的淨額(注8)。
非GAAP財務指標
根據美國公認會計原則(“GAAP”)，非GAAP財務衡量標準通常被定義為對一家公司的歷史或未來業績、財務狀況或現金流的數字衡量標準，包括或不包括美國公認會計原則(“GAAP”)規定的最直接可比衡量標準中的金額。非GAAP財務指標應該被視為我們根據GAAP編制的報告結果的補充，而不是替代。這些財務信息的使用者應考慮不包括在這些措施之外的事件和交易的類型。
我們根據EBITDA和自由現金流來衡量我們的經營業績。EBITDA和自由現金流是通常使用的非GAAP財務指標，但不是GAAP中公認的會計術語。我們使用EBITDA和自由現金流來監控和促進對我們業務運營業績的內部評估，以便於將我們的業務結果與業內其他公司進行外部比較，分析和評估有關未來投資和收購的財務和戰略規劃決策，計劃和評估運營預算，在某些情況下，根據我們的債務契約的要求向我們的債務持有人報告我們的結果。我們相信，我們對EBITDA和自由現金流的衡量為公眾提供了有關我們的經營業績以及償還債務和為資本支出提供資金的能力的有用信息，並可能幫助我們的投資者瞭解我們的結果，並將其與具有不同融資、資本和税收結構的其他公司進行比較。其他公司計算EBITDA、調整後EBITDA和自由現金流的方式可能與我們不同，這可能會限制它們作為比較指標的有效性。EBITDA、調整後的EBITDA和自由現金流量不應單獨考慮，也不應作為運營收入、淨收入、運營活動現金流量或根據公認會計原則編制的其他收入或現金流量數據的補充，而應作為補充。
我們將EBITDA定義為所得税前收益、淨利息支出、長期債務清償損益、其他收入或費用淨額以及折舊和攤銷費用。如果適用，商譽和其他長期資產的非現金減值損失以及股權投資的非現金損益也會計入。為計算調整後EBITDA，我們剔除了處置資產的損益和當前預期信貸損失的一般撥備(如果有的話)。此外，我們還包括未被指定為套期保值工具的外幣兑換合約的已實現虧損，以及應收票據的暫時性虧損，這些虧損不包括在EBITDA中作為其他淨收入或費用的組成部分。我們將自由現金流定義為經營活動的現金流減去資本支出，再減去出售資產的收益。在下列對賬中，除非另有説明，否則我們提供的金額反映在合併財務報表中。
我們的淨收益(虧損)與EBITDA和調整後的EBITDA的對賬如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 |
| | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 20,084 | | | $ | 57,697 | | | $ | 28,598 | | | $ | 30,052 | | | $ | (81,445) | |
| 調整： | | | | | | | | | |
| 所得税撥備(福利) | (18,701) | | | 7,859 | | | 2,400 | | | (50,424) | | | (12,470) | |
| 淨利息支出 | 28,531 | | | 8,333 | | | 13,751 | | | 18,778 | | | 31,239 | |
| (收益)長期債務清償損失 | (9,239) | | | 18 | | | 1,183 | | | 397 | | | 3,540 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (4,724) | | | (1,165) | | | 6,324 | | | 1,434 | | | (3,510) | |
| 折舊及攤銷 | 133,709 | | | 112,720 | | | 110,522 | | | 108,745 | | | 114,187 | |
| | | | | | | | | |
| 商譽減值 | 6,689 | | | — | | | — | | | — | | | 45,107 | |
| 股權投資的收益(虧損) | (264) | | | (1,613) | | | 3,430 | | | 1,800 | | | 1,674 | |
| EBITDA | 156,085 | | | 183,849 | | | 166,208 | | | 110,782 | | | 98,322 | |
| 調整： | | | | | | | | | |
| (收益)資產處置損失，淨額 | (889) | | | — | | | (146) | | | 39 | | | (1,290) | |
| 當前預期信貸損失的一般撥備 | 746 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未被指定為套期保值工具的外匯合約的已實現虧損 | (682) | | | (3,761) | | | (3,224) | | | (3,605) | | | (7,488) | |
| 應收票據臨時損失除外 | — | | | — | | | (1,129) | | | — | | | — | |
| 調整後的EBITDA | $ | 155,260 | | | $ | 180,088 | | | $ | 161,709 | | | $ | 107,216 | | | $ | 89,544 | |
我們從經營活動到自由現金流的現金流對帳如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 |
| | | | | | | | | |
| 經營活動現金流 | $ | 98,800 | | | $ | 169,669 | | | $ | 196,744 | | | $ | 51,638 | | | $ | 38,714 | |
| 減去：資本支出，扣除出售資產的收益 | (19,281) | | | (138,304) | | | (137,058) | | | (221,127) | | | (173,310) | |
| 自由現金流 | $ | 79,519 | | | $ | 31,365 | | | $ | 59,686 | | | $ | (169,489) | | | $ | (134,596) | |
第7項：管理層對財務狀況和財務狀況的探討與分析 經營成果
以下管理層的討論和分析應與 我們的歷史合併財務報表位於本年度報告的第(8)項財務報表和補充數據中。以下管理層討論和分析中提及的附註，指的是本年度報告第(8)項“財務報表和補充數據”中的合併財務報表附註。下文報告和總結的業務結果不一定代表未來的業務結果。本次討論還包含前瞻性陳述，這些陳述反映了我們的 對未來事件和財務表現的當前看法。我們的實際情況 結果可能與這些前瞻性報告中預期的大不相同。 由於某些因素造成的報表，如項目1a中所列的那些因素。風險 因素，並在本年度報告中的較早位置。
執行摘要
我們的業務
我們是一家國際海上能源服務公司，為海上能源行業提供專業服務，專注於油井榦預和機器人操作。我們為石油和天然氣市場提供的服務覆蓋了海上油氣田的整個生命週期，我們向可再生能源市場提供的服務目前專注於海上風電場項目和電纜埋設業務。我們的油井榦預船隊包括7艘專門建造的油井榦預船，6艘油井榦預船，3艘油井榦預船和漫遊船。我們的機器人設備包括44台工作級別的ROV，4台挖掘機和1台ROVDrill。我們在長期和現場基地租用ROV支持船，以方便我們的ROV和挖溝作業。我們的油井榦預和機器人作業分佈在世界各地。我們的生產設施部門包括惠普(HP)I、腎綜合徵出血熱以及我們對石油和天然氣資產的所有權。
經濟前景和行業影響
對我們服務的需求主要受石油、天然氣和可再生能源市場狀況的影響，特別是近海能源公司在運營活動和資本項目上的投資意願。我們的業務表現還在很大程度上受到石油和天然氣現行市場價格的影響，這些價格受到國內和全球經濟狀況、碳氫化合物產量和產能、地緣政治問題、天氣、全球健康和其他幾個因素的影響，包括：
•全球經濟活動和一般經濟和商業條件，包括進入全球資本和資本市場的機會；
•全球石油和天然氣的供需情況；
•政治和經濟不確定性和地緣政治動盪，包括地區衝突和產油區的經濟和政治狀況；
•歐佩克和/或歐佩克+採取的行動；
•近海地區新的油氣儲量的可獲得性和發現率；
•陸上頁巖油和天然氣的勘探和生產；
•石油、天然氣的海上勘探、生產和運輸成本；
•過剩產能水平；
•石油和天然氣公司為資本項目和生產經營籌集資金或以其他方式獲得外部資金的能力；
•石油和天然氣行業的環境和社會可持續性及其看法，包括投資界內部；
•全球離岸租賃的銷售和到期日；
•政府對石油和天然氣租賃的限制，包括在2021年1月至2021年1月宣佈的與聯邦土地上的石油和天然氣租賃相關的許可方面採取的行政行動；
•影響能源勘探、生產、運輸和消費的技術進步；
•可能加速開發替代燃料；
•終端客户偏好轉向燃油效率和使用天然氣或可再生能源替代品；
•天氣條件、自然災害、流行病和大流行性疾病，包括正在進行的新冠肺炎大流行；
•與我們提供服務的行業直接相關的法律、法規和政策及其解釋和執行；
•環境和其他政府法規；以及
•國內和國際税收法律、法規和政策。
原油價格在2014年大幅下跌，自那以來一直波動較大，最近一次經歷了持續到2020年4月的急劇下跌，原因是持續的新冠肺炎大流行以及2020年第一季度歐佩克+國家之間的價格戰。自那以後，隨着歐佩克+國家減產，對嚴重供應過剩和缺乏儲存能力的擔憂消退，以及大流行導致的經濟停擺在某些地區有所緩解，油價開始温和回升。然而，油價在2020年底之前一直保持在低位，其復甦仍不確定。油價下跌、價格波動和不確定性導致石油和天然氣運營商大幅削減支出(包括運營活動和資本項目)，這降低了對海上石油和天然氣服務提供商提供服務的需求和費率。從歷史上看，鑽機一直是用於海上油井榦預工作的資產類別，我們的客户使用現有長期合同中的鑽機來執行油井榦預工作，而不是新的鑽探活動。鑽機日費率也是我們服務的定價指標。鑽機懸空，再加上鑽機承包商報價的較低工作量和較低的日費率，影響了我們資產和服務的利用率和/或費率。此外，英國脱歐後，世界上一些地區和國家(如西非、巴西、中國和英國)的額外不穩定和不確定的宏觀經濟狀況可能會對我們現有的合同和承包機會產生直接和/或間接影響，並可能給我們的運營和/或財務結果帶來進一步的波動。
正在進行的新冠肺炎大流行導致了一個新的市場疲軟時期。雖然新冠肺炎大流行的全面影響尚不清楚，包括經濟活動下降的持續時間以及由此對石油需求和價格的影響，但我們預計，該行業將面臨挑戰，一直持續到2021年，甚至更長時間。我們已經看到並預計將繼續看到運營商減少支出和推遲工作，壓低他們目前願意為服務支付的費率，聲稱不可抗力索賠和/或取消合同，鑽井承包商也在降價，堆放鑽井平臺，解僱員工，並承認損失。我們認為，當前環境的不確定性和其他條件將使我們更難獲得船隻和系統的長期合同，因為運營商可能不太願意承諾未來的支出。這些事態發展還影響並預計將繼續影響我們行業和全球經濟的許多其他方面，包括限制各種來源和市場的資本獲取和使用，擾亂供應鏈和增加成本，以及負面影響人力資本資源，包括由於健康和旅行限制以及全球勞動力的整體健康而使離岸船員變動複雜化。
新冠肺炎疫情和油價下跌影響了我們2020年的運營業績。我們的大多數(如果不是全部)石油和天然氣客户都大幅削減了支出，這降低了對向我們的石油和天然氣客户提供的服務的需求和費率。由於需求下降和政府封鎖，我們在2020年4月對我們的兩艘油井榦預船進行了預熱堆疊：海威爾在北海和Q7000，該公司於2020年第一季度完成了尼日利亞近海的一個項目。新冠肺炎疫情繼續對我們的供應鏈、物流和人力資本資源構成挑戰，並增加相關成本，包括將新冠肺炎對我們離岸勞動力的直接影響降至最低，以及由於旅行限制和檢疫措施而更換離岸船員帶來的挑戰。新冠肺炎對能源公司市值的影響是我們在2020年第一季度確認商譽減值費用的關鍵因素。雖然這些市場中斷可能是暫時的，但我們無法可靠地估計新冠肺炎大流行的持續時間或當前的市場狀況，或它們將對我們的財務狀況、運營業績和現金流產生的最終影響。
儘管目前市場疲軟和波動，但從長遠來看，我們預計石油和天然氣公司將越來越專注於優化現有海底油井的產量。隨着石油和天然氣公司重新評估和集中預算支出分配，我們預計可能會將重點放在增產活動上，而不是勘探項目上，因為每桶增量石油的增產成本低於新勘探。此外，隨着海底採油樹基地的擴大和老化，對P&A服務的需求應該會持續下去。我們的油井榦預和機器人作業旨在為油氣田的生命週期提供服務，並按照政府法規的要求在氣田壽命結束時提供P&A服務。我們相信，我們在高效提供油井榦預服務方面具有競爭優勢，我們相信，從長遠來看，我們業務的基本面仍然有利，因為延長石油和天然氣生產油井壽命和安全退役油井是對我們服務需求的主要驅動力。這個信念是
我們的服務基於多個因素，包括：(1)考慮到P&A成本，延長海底油井的使用壽命對這些油井的商業可行性非常重要；(2)與新鑽探相比，我們的服務提供了商業上可行的替代方案，可降低儲量的發現和開發成本，並延長和提高海底油井的商業壽命；(3)在過去的幾個週期中，油井榦預和修井一直是首批覆蘇的活動之一，在長期的市場低迷中，這對深水油井的商業可行性非常重要。
可再生能源市場對我們服務的需求受到各種因素的影響，包括消費者轉向可再生能源的速度、全球電力需求、增加可再生能源產量和/或降低可再生能源成本的技術進步、將離岸可再生能源項目擴展到更深的水域，以及政府對可再生能源項目的補貼。
業務活動摘要
我們一直專注於通過包括證券發行在內的各種手段來改善我們的財務狀況，增強我們的資產負債表(最後一次發生在2020年8月)，這使我們能夠從戰略上專注於我們的核心油井榦預和機器人業務。
2020年1月，Q7000，一艘按照英國北海標準建造的新建造的半潛式油井榦預船開始運營。
2020年，新冠肺炎疫情和相關政府關門嚴重影響了油氣價格，從而對客户對我們服務的需求產生了負面影響。因此，我們將海威爾而Q7000在2020年的部分時間內，我們將集中精力保持對我們其他船隻和設備的使用。由於這場大流行，我們實施了一些健康和安全議定書，包括保護在近海環境中工作的人員的重要措施。在大流行期間，我們的絕大多數陸上人員都在遠程工作。
我們繼續將我們的服務和產品擴展到海上可再生能源領域。2020年，我們在北海完成了一個場地清理項目，併為亞洲和美國的可再生能源客户提供了服務，包括在美國聯邦水域安裝的第一個風力發電場。
積壓
我們提供我們認為對最大限度提高生產經濟效益至關重要的服務和方法。我們的服務涵蓋海上油氣田的整個生命週期。除了服務於石油和天然氣市場，我們的機器人資產還承攬海上可再生能源項目(風力發電場)的開發。我們主要在墨西哥灣、巴西、北海、亞太地區和西非地區的深水地區提供服務。截至2020年12月31日，我們由書面協議或合同支持的合併積壓總額為4.07億美元，其中3.01億美元預計將在2021年執行。我們的大部分積壓工作都與我們的油井榦預部分相關。截至2020年12月31日，我們的油井榦預積壓金額為2.26億美元，預計全部將在2021年完成。我們與英國石油公司簽訂了一份合同，為我們的石油公司提供油井榦預服務Q5000我們與巴西國家石油公司(Petrobras)達成協議，為巴西近海提供油井榦預服務，這是一艘半潛式船隻。暹羅螺旋 1和暹羅螺旋 2租來的船隻，以及我們的固定費用協議惠普(HP)I約佔我們總積壓的69%。截至2019年12月31日，與我們運營相關的總積壓金額為7.96億美元。積壓不一定是從這些合同中獲得收入的可靠指標，因為服務可能會增加或減少；合同可能會在進行中重新談判、延期、取消，在許多情況下還會被修改；我們的客户可能會徵收更低的費率、罰款和罰金。此外，在某些情況下，我們的合同可以取消而不受處罰。如果有取消費用，這些費用的數額可能會大大低於我們履行合同時產生的費率。
行動結果
我們有三個需要報告的業務部門：油井榦預、機器人和生產設施。各部門之間的所有重大公司間交易都已在我們的合併財務報表中消除，包括我們的綜合經營結果。
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度比較
下表詳細説明瞭本報告期間的各種財務和運營亮點(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加/(減少) |
| 2020 | | 2019 | | 金額 | | 百分比 |
| 淨收入- | | | | | | | |
| 油井榦預 | $ | 539,249 | | | $ | 593,300 | | | $ | (54,051) | | | (9) | % |
| 機器人學 | 178,018 | | | 171,672 | | | 6,346 | | | 4 | % |
| 生產設施 | 58,303 | | | 61,210 | | | (2,907) | | | (5) | % |
| | | | | | | |
| 公司間淘汰 | (42,015) | | | (74,273) | | | 32,258 | | | |
| $ | 733,555 | | | $ | 751,909 | | | $ | (18,354) | | | (2) | % |
| | | | | | | |
| 毛利(虧損)- | | | | | | | |
| 油井榦預 | $ | 41,037 | | | $ | 104,376 | | | $ | (63,339) | | | (61) | % |
| 機器人學 | 22,716 | | | 15,809 | | | 6,907 | | | 44 | % |
| 生產設施 | 17,883 | | | 19,222 | | | (1,339) | | | (7) | % |
| 公司、淘汰和其他 | (1,727) | | | (1,569) | | | (158) | | | |
| $ | 79,909 | | | $ | 137,838 | | | $ | (57,929) | | | (42) | % |
| | | | | | | |
| 毛利率- | | | | | | | |
| 油井榦預 | 8 | % | | 18 | % | | | | |
| 機器人學 | 13 | % | | 9 | % | | | | |
| 生產設施 | 31 | % | | 31 | % | | | | |
| 全公司 | 11 | % | | 18 | % | | | | |
| | | | | | | |
船舶或機器人資產數量(1)/利用率(2) | | | | | | | |
| 油井榦預船 | 7/67% | | 6/89% | | | | |
機器人資產(3) | 49/34% | | 50/41% | | | | |
| 租來的機器人船 | 2/94% | | 3/87% | | | | |
(1)表示截至期末的船舶或機器人資產數量，包括現貨船舶和長期租賃的船舶，不包括在其使用日期之前購置的船舶和被處置和/或退出服務的船舶或資產。
(2)表示平均利用率，計算方法是將船隻或機器人資產產生收入的總天數除以適用期間內可用日曆天數的總天數。2020年和2019年租用的機器人船舶的平均利用率分別包括1057天和191天，接近充分利用。
(3)由水下機器人、開溝機和水下機器人鑽機組成。
公司間部門的金額主要來自向其他業務部門提供的設備和服務。公司間部門收入如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， | | 增加/ |
| 2020 | | 2019 | | (減少) |
| | | | | |
| 油井榦預 | $ | 15,039 | | | $ | 43,484 | | | $ | (28,445) | |
| 機器人學 | 26,976 | | | 30,789 | | | (3,813) | |
| | | | | |
| $ | 42,015 | | | $ | 74,273 | | | $ | (32,258) | |
淨收入。*與2019年相比，我們2020年的合併淨收入下降了2%，反映出我們油井榦預和生產設施部門的收入下降，部分被我們機器人部門收入的增加和公司間淘汰率的下降所抵消。
與2019年相比，我們的油井榦預收入在2020年下降了9%，主要反映了北海和墨西哥灣的船舶使用率下降，美國國税局的租賃使用率下降，以及巴西的外幣匯率下降。收入的減少部分被Q7000，該公司於2020年1月開始在西非近海運營。由於新冠肺炎大流行導致近海油氣市場低迷，北海和墨西哥灣的船舶利用率受到負面影響，這導致我們將海威爾而Q7000年內，以及計劃於2020年第一季度在墨西哥灣進行的監管認證檢查。此外，我們2019年在墨西哥灣的油井榦預收入包括與我們生產設施部門的公司間P&A工作相關的2750萬美元，而2020年沒有進行此類P&A工作。我們2019年的油井榦預收入還包括與巴西預扣税增加相關的約390萬美元的合同調整。
與2019年相比，我們的Robotics收入在2020年增長了4%，主要反映了包租船隻利用率的改善，但這部分被ROV、挖溝機和ROVDrill利用率的降低所抵消。租船日包括現貨船天數的大幅增加，這主要是由於北海的海上風力發電場場地清理項目和澳大利亞海上的海上打撈項目。我們的結果包括2020年1690個船舶日和407個挖溝日(包括第三方船舶161天)，而2019年為1086個船舶日和729個挖溝日(包括第三方船舶245天)。
與2019年相比，我們的生產設施收入在2020年下降了5%，主要反映了與HFRS相關的收入減少以及石油和天然氣生產收入的減少。
公司間抵銷的減少主要是由於我們的油井榦預部門在2019年獲得的收入減少了2750萬美元，這些收入與代表我們的生產設施部門在浮躁的油氣資產上的P&A工作相關。2020年沒有這樣的與併購相關的公司間剔除。
毛利(虧損)*與2019年相比，我們2020年的合併毛利下降了5790萬美元，降幅為42%，主要反映了我們的油井榦預和生產設施部門的毛利潤下降，但部分被我們機器人部門的毛利潤上升所抵消。
與2019年相比，2020年與我們的油井榦預部門相關的毛利減少了6330萬美元，降幅為61%，這主要反映了收入的下降，其中包括海威爾，墨西哥灣的船隻利用率較低，與Q相關的成本較高7000，於2020年1月開始運營，從2020年4月開始温暖堆放，直到2020年11月中旬開始向西非動員。
與2019年相比，2020年與我們的機器人部門相關的毛利增加了690萬美元，增幅為44%，主要反映了收入的增加以及與某些船隻相關的全年成本降低，包括終止大峽谷11月份的憲章 2019年和大峽谷II2019年7月和2019年7月的對衝大峽谷三期2020年2月對衝(注21)。
與2019年相比，2020年與我們的生產設施部門相關的毛利下降了7%，主要反映了收入的下降。
商譽減值。*2020年的670萬美元費用反映了與我們收購海底技術集團有限公司(“STL”)控股權相關的全部商譽餘額的減值(附註7)。
銷售、一般費用和行政費用。我們2020年的銷售、一般和行政費用包括270萬美元的信貸損失準備金(附註19)。不包括這項費用，我們的銷售、一般和行政費用在2020年比2019年減少了1140萬美元，主要反映了2020年員工薪酬成本和其他成本節約措施的減少。
投資收益中的權益。-投資收益中的股本在2020年為20萬美元，2019年為140萬美元，主要反映了我們退役“獨立中心”平臺的剩餘義務的減少(附註5)。
淨利息支出。*2020年我們的淨利息支出總額為2850萬美元，而2019年為830萬美元，這主要反映了2020年資本化利息較低，以及與2020年8月發行的2026年票據相關的較高收益率。隨着該計劃的完成，2020年資本化利息降至120萬美元。Q70002020年1月，與2019年的2020萬美元相比(注8)。
長期債務清償收益。*2020年長期債務清償獲得的920萬美元收益與我們回購部分2022年和2023年債券(注8)有關。
其他收入，淨額。與2019年相比，2020年其他淨收入增加了360萬美元，主要反映了我們的非美元貨幣的外匯波動。2020年和2019年的其他淨收入分別包括460萬美元和150萬美元的外幣交易收益。
特許權使用費收入和其他。與2019年相比，2020年的特許權使用費收入和其他收入減少了60萬美元。這一下降主要是由於我們的首要特許權使用費收入減少，這是受2020年平均油價下降和與2019年相比產量下降的影響。
所得税規定(福利)。2020年的所得税優惠為1870萬美元，而2019年的所得税撥備為790萬美元。我們在2020年的所得税優惠包括與我們某些外國子公司的重組相關的離散福利，以及我們根據與CARE法案相關的税法變化(注9)將某些淨營業虧損計入較高所得税税率的前期。剔除這些離散項目，我們在2020年的所得税優惠為280萬美元，有效税率為(200.5)%，而2019年的所得税撥備為790萬美元，有效税率為12.0%。負有效税率主要歸因於我們2020年接近盈虧平衡的税前收入，以及我們高税率和低税率司法管轄區之間的收益組合。
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度比較
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度財務和運營重點已在我們的2019年年報Form 10-K中列出。
流動性和資本資源
概述：
下表提供了在分析我們的財務狀況和流動性時有用的某些信息(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
淨營運資本(1) | $ | 246,338 | | | $ | 153,508 | |
長期債務(1) | 258,912 | | | 306,122 | |
流動性(2) | 451,532 | | | 379,533 | |
(1)我們目前到期的長期債務分別為9070萬美元和9970萬美元，包括在淨營運資本中，不包括在長期債務中。長期債務也是扣除未攤銷債務貼現和發債成本後的淨額。有關我們長期債務的信息，請參見附註8。
(2)根據我們的定義，流動資金等於現金和現金等價物(不包括受限現金)加上循環信貸安排下的可用能力。我們於2020年12月31日的流動資金包括循環信貸安排(附註8)下2.913億美元和1.602億美元的現金和現金等價物的可用借款能力。我們在2019年12月31日的流動性包括循環信貸安排下2.084億美元和1.711億美元的現金和現金等價物。我們在2019年12月31日的流動性不包括5410萬美元的限制性現金(短期)。
我們長期債務的賬面價值，包括當前到期日，扣除未攤銷債務貼現和債務發行成本後，情況如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 定期貸款(2021年12月到期) | $ | 29,559 | | | $ | 32,869 | |
Nordea Q5000貸款(2021年1月到期)(1) | 53,532 | | | 89,031 | |
| MARAD債務(2027年2月到期) | 53,361 | | | 60,073 | |
2022年債券(2022年5月到期)(2) | 33,477 | | | 115,765 | |
2023年債券(2023年9月到期)(2) | 26,922 | | | 108,115 | |
2026年債券(2026年2月到期)(2) | 152,712 | | | — | |
| 債務總額 | $ | 349,563 | | | $ | 405,853 | |
(1)我們在2021年1月償還了Nordea Q5000貸款。
(2)2022年到期的可轉換優先債券(“2022年債券”)、2023年到期的可轉換優先債券(“2023年債券”)和2026年到期的可轉換優先債券(“2026年債券”)將通過增加債務折扣和在各自的到期日攤銷相關的債務發行成本而增加面值(注) 8).
下表提供了我們合併現金流量表的彙總數據(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 現金由(用於)： | | | | | |
| 經營活動 | $ | 98,800 | | | $ | 169,669 | | | $ | 196,744 | |
| 投資活動 | (19,281) | | | (142,385) | | | (136,014) | |
| 融資活動 | (52,578) | | | (45,818) | | | (46,186) | |
我們目前對現金的需求主要反映了為我們目前的業務部門的運營和資本支出提供資金以及償還債務的需要。
持續的新冠肺炎疫情、具有挑戰性的市場狀況和全行業的開支削減已經影響了我們本年度的收入，我們預計這些事件將在不久的將來繼續影響我們的業績。我們的運營現金流受到影響，以至於我們無法降低成本或取代這些收入。儘管存在這些挑戰，我們仍專注於保持強勁的資產負債表和充足的流動性。在短期內，我們已經減少、推遲和取消了一些計劃中的資本支出，並降低了與我們的活動水平相適應的總體成本結構。中期而言，我們通過對2022年債券和2023年債券的一部分進行再融資，支持2026年債券，從而延長了我們的債務到期日。我們已採取多項措施，包括在年內温暖堆放兩艘船隻，以減低營運成本。這些成本應該會隨着活動的增加而回升。我們相信，我們手頭的現金、內部產生的現金流和循環信貸安排下的可用性將足以為我們的運營提供資金，並至少在未來12年內償還我們的債務。 月份。
持續的新冠肺炎大流行及其對能源和金融市場的影響導致我們現有債務的收益率上升，以及我們股價的波動，這兩者都增加了我們的資金成本。新冠肺炎大流行也導致進入某些資本市場的機會有限。儘管存在這些限制，但在2020年8月，我們對2022年債券和2023年債券的一部分進行了再融資，轉而支持2026年債券。2026年債券的收益率明顯高於2022年債券和2023年債券。
行業活動持續疲軟或持續減少的時期，可能會使我們難以遵守我們的契約和管理我們債務的協議中的其他限制。目前的全球市場狀況增加了這一困難的可能性。我們收入和EBITDA的下降，包括可能歸因於持續的新冠肺炎大流行的影響，也可能限制我們充分利用循環信貸安排的能力。截至2020年12月31日，根據適用的槓桿率契約，我們在循環信貸安排下的可用借款能力為1.602億美元，扣除根據該安排簽發的280萬美元信用證。除開立信用證外，我們目前預計不會在循環信貸安排下借款。我們遵守貸款協議契約和其他限制的能力受到經濟狀況和其他我們無法控制的事件的影響，如果我們不遵守這些契約和其他限制，可能會導致違約事件。
運營現金流：
與2019年相比，2020年運營活動的現金流總額減少了7090萬美元，主要反映出與2019年相比，運營收入下降，營運資本增加更多。
與2018年相比，2019年運營活動的現金流總額減少了2710萬美元，主要反映了我們2019年營運資金的變化，以及我們船隻和系統的監管認證成本上升，其中包括與我們三艘船隻計劃幹船塢相關的成本。
投資活動：
資本支出指主要用於購置、建造、完工、升級、改裝和翻新長期財產和設備(如動態定位船舶、船艙設備和海底系統)所支付的現金。資本支出還包括房地產和正在開發的設備的利息。與投資活動相關的重要(使用)現金來源如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 資本支出： | | | | | |
| 油井榦預 | $ | (19,523) | | | $ | (139,212) | | | $ | (136,164) | |
| 機器人學 | (257) | | | (417) | | | (151) | |
| 生產設施 | — | | | (123) | | | (325) | |
| 其他 | (464) | | | (1,102) | | | (443) | |
| STL採辦，網絡 | — | | | (4,081) | | | — | |
出售資產所得收益(1) | 963 | | | 2,550 | | | 25 | |
| 其他 | — | | | — | | | 1,044 | |
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (19,281) | | | $ | (142,385) | | | $ | (136,014) | |
(1)2019年的金額主要反映出售從馬拉鬆石油公司(Marathon Oil)獲得的某些物業所收到的現金(附註16)。
我們的資本支出主要包括與建造和完成Q7000，於2020年1月開始運營，以及對15K國税局和漫遊的投資。
融資活動：
融資活動的現金流主要包括債務和股權交易的收益以及我們長期債務的償還。2020年融資活動的現金淨流出為5260萬美元，主要反映了與我們的債務相關的4640萬美元預定到期日的償還(附註8)，以及我們發行2026年債券和相關封頂看漲交易(“2026年封頂看漲期權”)以及我們回購部分2022年和2023年債券(如下所述)的淨現金流。2019年融資活動的現金淨流出4580萬美元，主要反映了我們償還了4260萬美元的債務，以及與償還和定期貸款的淨再融資(包括費用)相關的200萬美元的現金淨流出。2018年融資活動的現金淨流出4620萬美元，主要反映了我們使用現金償還了1.664億美元的債務，以及2018年3月發行1.25億美元2023年票據的淨收益。
2020年8月，我們發行了2026年債券，本金為2億美元，轉換價格約為每股6.97美元。我們利用發行所得資金回購了9000萬美元的2022年債券和9500萬美元的2023年債券，收購了2026年的上限催繳，通過將2026年債券的有效轉換價格提高到每股約8.42美元來抵消我們普通股的潛在稀釋，併為相關的債務發行成本提供資金。
自由現金流
自由現金流從2019年的3140萬美元增加到2020年的7950萬美元。有關開支增加，是因為資本開支隨着新機場落成而減少。Q7000部分被運營現金流減少所抵消。
自由現金流從2018年的5970萬美元下降到2019年的3140萬美元。減少的主要原因是2019年運營現金流減少和資本支出增加。
自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量標準。見項目6.選定的財務數據本年度報告中關於自由現金流的定義和計算。
合同義務和商業承諾。
下表彙總了截至2020年12月31日我們的合同現金義務以及合同到期的預定年份(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計(1) | | 少於
1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 多過
5年 |
| | | | | | | | | |
| 定期貸款 | $ | 29,750 | | | $ | 29,750 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| Nordea Q5000貸款 | 53,572 | | | 53,572 | | | — | | | — | | | — | |
| MARAD債務 | 56,410 | | | 7,560 | | | 16,270 | | | 17,935 | | | 14,645 | |
2022年票據(2) | 35,000 | | | — | | | 35,000 | | | — | | | — | |
2023年票據(3) | 30,000 | | | — | | | 30,000 | | | — | | | — | |
2026年筆記(4) | 200,000 | | | — | | | — | | | — | | | 200,000 | |
與債務有關的利息(5) | 85,654 | | | 20,842 | | | 33,499 | | | 29,198 | | | 2,115 | |
| 財產和設備 | 6,200 | | | 6,071 | | | 129 | | | — | | | — | |
經營租約(6) | 260,487 | | | 92,239 | | | 153,553 | | | 10,641 | | | 4,054 | |
| 現金債務總額 | $ | 757,073 | | | $ | 210,034 | | | $ | 268,451 | | | $ | 57,774 | | | $ | 220,814 | |
(1)不包括截至2020年12月31日的未償還無擔保信用證，總額為280萬美元。這些信用證可以用來支持各種義務，如合同義務、合同招標和保險活動。
(2)票據將於2022年5月到期。如果我們普通股的收盤價至少為20%，2022年債券可以在其規定的到期日之前轉換 30天內的天數 截至上一財季最後一個交易日的連續交易日超過每股18.06美元，相當於轉換價格的130%。在2020年12月31日，轉換觸發器沒有滿足。有關更多信息，請參見附註8。
(3)票據將於2023年9月到期。如果我們普通股的收盤價至少為20%，2023年債券可以在其聲明到期日之前轉換 30天內的天數 截至上一財季最後一個交易日的連續交易日超過每股12.31美元，相當於轉換價格的130%。在2020年12月31日，轉換觸發器沒有滿足。有關更多信息，請參見附註8。
(4)票據將於2026年2月到期。如果我們普通股的收盤價至少為20%，2026年債券可以在其聲明到期日之前轉換 30天內的天數 截至上一財季最後一個交易日的連續交易日超過每股9.06美元，相當於轉換價格的130%。在2020年12月31日，轉換觸發器沒有滿足。有關更多信息，請參見附註8。
(5)利息支付義務是使用固定利率債務的規定票面利率和2020年12月31日適用的可變利率債務的利率計算的。
(6)經營租賃包括船舶租賃和設施設備租賃。截至2020年12月31日，我們與長期船舶租賃相關的承諾總額約為2.333億美元，其中8950萬美元與截至2020年12月31日的綜合資產負債表中未計入經營租賃負債的非租賃(服務)部分相關。
關鍵會計估計和政策
我們對項目8所列綜合財務報表和相關腳註所反映的我們的財務狀況和經營成果的討論和分析. 財務報表和補充數據本年度報告的所有部分均按照公認會計準則編制。因此，我們必須作出某些估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響財務報表日期報告的資產和負債金額以及列報期間的收入和費用報告金額。我們的估計是基於歷史經驗、現有信息和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及我們的運營環境發生變化，這些估計可能會發生變化。我們認為，在這方面最關鍵的會計政策如下所述。雖然這些問題需要我們做出一些主觀的判斷，但它們通常是基於大量的歷史數據和當前的市場數據。有關我們會計政策應用的詳細討論，請參閲我們的合併財務報表附註2。
財產和設備
我們至少每季度或每當事實和情況的變化表明資產或資產組的賬面價值可能無法收回時，審查我們的財產和設備的減值指標。我們評估減值指標時會考慮資產或資產組的性質、資產或資產組的未來經濟效益、歷史和估計未來盈利能力指標，以及可能存在的其他外部市場狀況或因素。我們經常估計資產的未來收益和現金流，以證實我們對減值指標是否存在的判斷。如果減值指標顯示一項資產的賬面金額可能無法收回，我們將通過估計資產的未貼現現金流並將這些現金流與資產的賬面價值進行比較來確定是否發生了減值。如果未貼現現金流量低於資產的賬面價值(即資產無法收回)，則就資產的賬面價值與其估計公允價值之間的差額確認減值(如有)。用於評估可回收性的預期未來現金流是基於對運營成本、項目利潤率和資本項目支出的判斷性評估，並考慮到審查日可獲得的信息。由於通常缺乏長期資產的報價市場價格，減值資產的公允價值通常是根據預期未來現金流量的現值，使用被認為與主要市場參與者使用的貼現率一致的貼現率，或在可能的情況下基於與類似資產的歷史市場交易確認的運營現金流的倍數來確定的。
釐定評估減值的適當資產組別、審核物業及設備的減值指標、預測物業及設備的未來現金流量，以及任何可能被視為無法收回的物業及設備的估計公允價值，涉及我們管理層的重大判斷及估計。這些判斷和估計的改變可能需要我們在未來確認減值費用。
所得税
我們在許多國家開展業務，並在不同的司法管轄區賺取收入。所得税是根據這些司法管轄區的税法和税率提供的。我們所得税的規定涉及對各種法律法規的解釋，這些法律、我們的運營和/或法律結構的變化可能會影響我們的所得税負擔。此外，我們的納税申報要接受當地税務機關的定期審計和審查。我們根據管理層對税務機關審核後是否更有可能維持税收優惠的評估，就不確定的税務狀況及相關利息和罰金作出撥備。若我們在未確認税項優惠責任成立或須支付的金額超過該責任的事宜上佔上風，我們於某一財務報表期間的實際税率可能會受到影響。
我們根據財務報告與資產和負債的計税基礎之間的差異來記錄遞延税金。遞延税項資產的賬面價值是基於我們對未來經營業績和應税收入的估計、判斷和假設。虧損結轉和税項抵免被評估以實現，並在遞延税項資產的部分或全部收益很可能無法實現時記錄遞延税項資產的估值撥備。如果我們隨後確定我們將來能夠實現超過我們記錄淨額的遞延税項資產，由此產生的調整將增加作出這一決定的期間的收益。我們會繼續按季評估估值免税額是否足夠。我們估計的估值津貼的任何變化都可能對我們的綜合財務狀況和經營業績產生重大影響。
2017年税法要求將前幾年再投資的外國收入應税匯回國內。隨後，匯回海外的收入通常將免徵美國聯邦税，但可能會受到未來税收立法的影響，這可能會導致徵税。截至2020年12月31日，我們累積了約6220萬美元的未分配收益，這些收益來自我們在美國沒有業務的非美國子公司。我們打算無限期地再投資這些收益，以及我們在美國沒有業務的非美國子公司未來的收益，為我們的國際業務提供資金。我們沒有為累積收益和利潤提供遞延所得税，因為我們認為它們是永久性的再投資。計算與再投資收益和其他基差相關的潛在遞延税項負債是不可行的。
項目7A。*關於市場風險的定量和定性披露
截至2020年12月31日，我們面臨與利率和外幣匯率相關的市場風險。
利率風險。*截至2020年12月31日，我們的未償債務中有8330萬美元實行浮動利率。適用於我們的浮動利率債務的利率可能會繼續上升，從而增加我們的利息支出和相關的現金支出。利率風險的影響是使用我們的未對衝的可變利率長期債務的假設加息100個基點來估計的。根據這一假設，在截至2020年12月31日的一年中，我們將額外產生90萬美元的利息支出。
外幣匯率風險。*由於我們在世界各地開展業務，我們的部分業務是以美元以外的貨幣開展的。因此，當(I)交易以相關Helix實體的功能貨幣以外的貨幣計價或(Ii)我們子公司的功能貨幣不是美元時，我們的收益會受到外幣匯率變動的影響。為了減輕匯率風險在美國以外地區的影響，我們努力以當地貨幣支付一部分費用，以部分抵消以相同當地貨幣計價的收入。此外，我們的合同有很大一部分是以美元計價的，並規定從我們的客户那裏收取美元。
我們子公司的資產和負債不是以美元作為其功能貨幣，使用資產負債表日的有效匯率進行折算，導致換算調整反映在我們合併資產負債表的股東權益部分的“累計其他全面虧損”中。截至2020年12月31日，我們約40%的淨資產受到外幣兑美元匯率變化的影響。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的年度，我們分別錄得外幣換算收益(虧損)1280萬美元、540萬美元和720萬美元，累計其他綜合虧損。由於我們認為我們在美國沒有業務的非美國子公司的未分配收益(如果適用)將被永久再投資，因此沒有為外幣換算調整提供遞延税金。
當支付或接收功能貨幣以外的貨幣時，與適用外幣匯率變化相關的由此產生的交易損益在合併經營報表中確認為“其他收入(費用)、淨額”的組成部分。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的年度，我們分別錄得460萬美元、150萬美元和430萬美元的外幣交易收益(虧損)，主要與我們在英國的子公司有關。
第8項。**財務報表和補充數據
獨立註冊會計師事務所報告書
致董事會和股東
Helix能源解決方案集團公司：
對合並財務報表的幾點看法
我們審計了Helix Energy Solutions Group，Inc.及其子公司(本公司)截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表，截至2020年12月31日的三年期間各年度的相關合並經營報表、全面收益、股東權益和現金流量，以及相關附註(統稱為合併財務報表)。我們認為，合併財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的財務狀況，以及截至2020年12月31日的三年期間每年的運營結果和現金流，符合美國公認會計原則。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據下列標準對公司截至2020年12月31日的財務報告內部控制進行了審計內部控制-綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告，以及我們2021年2月25日的報告，對公司財務報告內部控制的有效性發表了無保留意見。
會計原則的變化
正如合併財務報表附註2所述，由於採用FASB ASU 2016-02，本公司已於2019年1月1日更改了租賃會計方法租契.
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜性的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變吾等對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
財產和設備損壞觸發事件的評估
正如綜合財務報表附註2所述，本公司至少每季度或每當事件或環境變化表明資產或資產組的賬面金額可能無法收回或觸發事件時，評估財產和設備的減值。公司在進行這項評估時會考慮資產或資產組的未來經濟效益、歷史和估計的未來盈利能力指標，以及可能存在的其他因素，如空閒時間延長或無法以經濟價格承包公司的設備。截至2020年12月31日，財產和設備的賬面價值為17.83億美元。
我們將財產和設備受損觸發事件的評估確定為一項重要的審計事項。大宗商品價格的持續下跌和行業客户支出趨勢的不確定性可能導致非長期合同資產或資產組的低使用率和低日間利率，評估這些因素的影響需要更高程度的主觀審計師判斷。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們對設計進行了評估，並測試了與資產和設備減值評估相關的某些內部控制的運行效果。這包括與公司識別和評估表明資產或資產組的賬面價值可能無法收回的觸發事件相關的控制，包括在確定觸發事件時考慮對實際結果和市場狀況的預測。我們評估了公司對觸發事件的識別，包括對已執行合同的未來預期收入的考慮。我們將公司使用的數據與分析師和行業報告進行了比較。我們將公司的歷史預測與按資產組劃分的實際結果進行比較，以評估公司的準確預測能力。
/s/畢馬威會計師事務所
自2016年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
休斯敦，得克薩斯州
2021年2月25日
獨立註冊會計師事務所報告書
致董事會和股東
Helix能源解決方案集團公司：
關於“內在論”的幾點看法控制財務報告
我們審計了Helix Energy Solutions Group，Inc.及其子公司(本公司)截至12月的財務報告內部控制 2020年31日，基於內部控制-集成框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。我們認為，截至12月份，公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制 2020年31日，基於內部控制— 綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的綜合資產負債表，截至2020年12月31日的三年期間各年度的相關合並經營報表、全面收益、股東權益和現金流量，以及相關附註(統稱為合併財務報表)，我們於2021年2月25日的報告對該等合併財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定是否在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制。我們對財務報告內部控制的審計包括瞭解財務報告內部控制，評估存在重大缺陷的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括在這種情況下執行我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及其侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個過程，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)保持合理詳細、準確、公平地反映公司資產交易和處置的記錄；(2)提供合理保證，記錄必要的交易，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(2)提供合理保證，以便於根據公認的會計原則編制財務報表，以及公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(2)提供合理保證，以記錄必要的交易，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並確保公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)防止或及時發現擅自收購、使用或處置可能對財務報表產生重大影響的公司資產，提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制措施可能會變得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/畢馬威會計師事務所
休斯敦，得克薩斯州
2021年2月25日
海力士能源解決方案集團有限公司。和子公司
綜合資產負債表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 291,320 | | | $ | 208,431 | |
| 受限現金 | — | | | 54,130 | |
應收賬款，扣除信貸損失準備金#美元3,469及$0，分別 | 132,233 | | | 125,457 | |
| 其他流動資產 | 102,092 | | | 50,450 | |
| 流動資產總額 | 525,645 | | | 438,468 | |
| 財產和設備 | 2,948,907 | | | 2,922,274 | |
| 減去累計折舊 | (1,165,943) | | | (1,049,637) | |
| 財產和設備，淨額 | 1,782,964 | | | 1,872,637 | |
| | | |
| | | |
| 經營性租賃使用權資產 | 149,656 | | | 201,118 | |
| 其他資產，淨額 | 40,013 | | | 84,508 | |
| 總資產 | $ | 2,498,278 | | | $ | 2,596,731 | |
| | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 50,022 | | | $ | 69,055 | |
| 應計負債 | 87,035 | | | 62,389 | |
| | | |
| 長期債務的當期到期日 | 90,651 | | | 99,731 | |
| 流動經營租賃負債 | 51,599 | | | 53,785 | |
| 流動負債總額 | 279,307 | | | 284,960 | |
| 長期債務 | 258,912 | | | 306,122 | |
| 經營租賃負債 | 101,009 | | | 151,827 | |
| 遞延税項負債 | 110,821 | | | 112,132 | |
| 其他非流動負債 | 3,878 | | | 38,644 | |
| 總負債 | 753,927 | | | 893,685 | |
| 可贖回的非控股權益 | 3,855 | | | 3,455 | |
| 股東權益： | | | |
普通股，沒有票面價值，240,000授權股份，150,341和148,888分別發行的股份 | 1,327,592 | | | 1,318,961 | |
| 留存收益 | 464,524 | | | 445,370 | |
| 累計其他綜合損失 | (51,620) | | | (64,740) | |
| 股東權益總額 | 1,740,496 | | | 1,699,591 | |
| 總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 2,498,278 | | | $ | 2,596,731 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
海力士能源解決方案集團有限公司。和子公司
合併業務報表
(單位為千，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 淨收入 | $ | 733,555 | | | $ | 751,909 | | | $ | 739,818 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 銷售成本 | 653,646 | | | 614,071 | | | 618,134 | |
| | | | | |
| 毛利 | 79,909 | | | 137,838 | | | 121,684 | |
| 資產處置收益，淨額 | 889 | | | — | | | 146 | |
| 商譽減值 | (6,689) | | | — | | | — | |
| 銷售、一般和行政費用 | (61,084) | | | (69,841) | | | (70,287) | |
| 營業收入 | 13,025 | | | 67,997 | | | 51,543 | |
| 投資收益(虧損)中的權益 | 216 | | | 1,439 | | | (3,918) | |
| 淨利息支出 | (28,531) | | | (8,333) | | | (13,751) | |
| 長期債務清償損益 | 9,239 | | | (18) | | | (1,183) | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 4,724 | | | 1,165 | | | (6,324) | |
| 特許權使用費收入和其他 | 2,710 | | | 3,306 | | | 4,631 | |
| 所得税前收入 | 1,383 | | | 65,556 | | | 30,998 | |
| 所得税撥備(福利) | (18,701) | | | 7,859 | | | 2,400 | |
| 淨收入 | 20,084 | | | 57,697 | | | 28,598 | |
| 可贖回非控股權益應佔淨虧損 | (2,090) | | | (222) | | | — | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 22,174 | | | $ | 57,919 | | | $ | 28,598 | |
| | | | | |
| 普通股每股收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.13 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.19 | |
| 稀釋 | $ | 0.13 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.19 | |
| | | | | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 148,993 | | | 147,536 | | | 146,702 | |
| 稀釋 | 149,897 | | | 149,577 | | | 146,830 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
海力士能源解決方案集團有限公司。和子公司
綜合全面收益表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 淨收入 | $ | 20,084 | | | $ | 57,697 | | | $ | 28,598 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | |
| 期內產生的套期保值未實現虧損淨額 | (95) | | | (680) | | | (847) | |
| 重新分類為收入 | 452 | | | 5,470 | | | 7,201 | |
| 套期保值所得税 | (72) | | | (966) | | | (1,338) | |
| 套期保值淨變化，税後淨額 | 285 | | | 3,824 | | | 5,016 | |
| 期內產生的應收票據未實現虧損 | — | | | — | | | (629) | |
| 應收票據所得税 | — | | | — | | | 132 | |
| 應收票據未實現虧損，税後淨額 | — | | | — | | | (497) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外幣折算損益 | 12,835 | | | 5,400 | | | (7,166) | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | 13,120 | | | 9,224 | | | (2,647) | |
| 綜合收益 | 33,204 | | | 66,921 | | | 25,951 | |
| 可歸因於可贖回非控股權益的較不全面的損失： | | | | | |
| 淨損失 | (2,090) | | | (222) | | | — | |
| 外幣折算收益 | 90 | | | 138 | | | — | |
| 可贖回非控股權益的綜合損失 | (2,000) | | | (84) | | | — | |
| 普通股股東應佔綜合收益 | $ | 35,204 | | | $ | 67,005 | | | $ | 25,951 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
海力士能源解決方案集團有限公司。和子公司
合併股東權益報表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用
收益 | | 累計
其他
全面
損失 | | 總計
股東的
權益 | | 可贖回的
非控制性
利益 |
| 股票 | | 金額 | | | | |
| 餘額，2017年12月31日 | 147,740 | | | $ | 1,284,274 | | | $ | 352,906 | | | $ | (69,787) | | | $ | 1,567,393 | | | $ | — | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 28,598 | | | — | | | 28,598 | | | — | |
| 擱淺税收效應對留存收益的重新分類 | — | | | — | | | 1,530 | | | (1,530) | | | — | | | — | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | (7,166) | | | (7,166) | | | — | |
| 套期保值未實現收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 5,016 | | | 5,016 | | | — | |
| 應收票據未實現虧損，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | (497) | | | (497) | | | — | |
| 可轉換優先票據債務折價的權益部分 | — | | | 15,411 | | | — | | | — | | | 15,411 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 公司股票計劃、淨值和其他活動 | 463 | | | (746) | | | — | | | — | | | (746) | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 9,770 | | | — | | | — | | | 9,770 | | | — | |
| 餘額，2018年12月31日 | 148,203 | | | $ | 1,308,709 | | | $ | 383,034 | | | $ | (73,964) | | | $ | 1,617,779 | | | $ | — | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 57,919 | | | — | | | 57,919 | | | (222) | |
| 將銷售回租交易的遞延收益重新分類為留存收益 | — | | | — | | | 4,560 | | | — | | | 4,560 | | | — | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | 5,400 | | | 5,400 | | | 138 | |
| 套期保值未實現收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 3,824 | | | 3,824 | | | — | |
| 發行可贖回的非控制權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,396 | |
| 增加可贖回的非控股權益 | — | | | — | | | (143) | | | — | | | (143) | | | 143 | |
| 公司股票計劃、淨值和其他活動 | 685 | | | (1,032) | | | — | | | — | | | (1,032) | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 11,284 | | | — | | | — | | | 11,284 | | | — | |
| 餘額，2019年12月31日 | 148,888 | | | $ | 1,318,961 | | | $ | 445,370 | | | $ | (64,740) | | | $ | 1,699,591 | | | $ | 3,455 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 22,174 | | | — | | | 22,174 | | | (2,090) | |
| 採用美國會計準則第2016-13號時在留存收益中確認的信貸損失 | — | | | — | | | (620) | | | — | | | (620) | | | — | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | 12,835 | | | 12,835 | | | 90 | |
| 套期保值未實現收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 285 | | | 285 | | | — | |
| 增加可贖回的非控股權益 | — | | | — | | | (2,400) | | | — | | | (2,400) | | | 2,400 | |
| 可轉換優先票據的權益部分 | — | | | 33,336 | | | — | | | — | | | 33,336 | | | — | |
| 重新收購可轉換優先票據的股權部分 | — | | | (18,006) | | | — | | | — | | | (18,006) | | | — | |
| 有上限的呼叫交易記錄 | — | | | (10,625) | | | — | | | — | | | (10,625) | | | — | |
| 公司股票計劃、淨值和其他活動 | 1,453 | | | (4,345) | | | — | | | — | | | (4,345) | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 8,271 | | | — | | | — | | | 8,271 | | | — | |
| 平衡，2020年12月31日 | 150,341 | | | $ | 1,327,592 | | | $ | 464,524 | | | $ | (51,620) | | | $ | 1,740,496 | | | $ | 3,855 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
海力士能源解決方案集團有限公司。和子公司
合併現金流量表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 20,084 | | | $ | 57,697 | | | $ | 28,598 | |
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 133,709 | | | 112,720 | | | 110,522 | |
| 商譽減值 | 6,689 | | | — | | | — | |
| 債務折價攤銷 | 6,964 | | | 6,261 | | | 5,735 | |
| 債務發行成本攤銷 | 3,177 | | | 3,600 | | | 3,592 | |
| 基於股份的薪酬 | 8,568 | | | 11,469 | | | 9,925 | |
| 遞延所得税 | (3,883) | | | 3,485 | | | (2,430) | |
| 投資(收益)損失中的權益 | (216) | | | (1,439) | | | 3,918 | |
| 資產處置收益，淨額 | (889) | | | — | | | (146) | |
| (收益)長期債務清償損失 | (9,239) | | | 18 | | | 1,183 | |
| 衍生工具合約未實現收益，淨額 | (601) | | | (3,383) | | | (2,324) | |
| 未實現的外幣(收益)損失 | (2,665) | | | (628) | | | 1,466 | |
| 扣除收購後的營業資產和負債變化： | | | | | |
| 應收賬款淨額 | (8,419) | | | (3,050) | | | 20,920 | |
| 應收所得税，扣除應付所得税後的淨額 | (22,124) | | | (4,456) | | | 964 | |
| 其他流動資產 | (28,664) | | | 25,383 | | | (9,904) | |
| | | | | |
| 應付賬款和應計負債 | 10,830 | | | (31,265) | | | (1,818) | |
| 其他，淨額 | (14,521) | | | (6,743) | | | 26,543 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 98,800 | | | 169,669 | | | 196,744 | |
| | | | | |
| 投資活動的現金流： | | | | | |
| 資本支出 | (20,244) | | | (140,854) | | | (137,083) | |
| STL採辦，網絡 | — | | | (4,081) | | | — | |
| 出售資產所得收益 | 963 | | | 2,550 | | | 25 | |
| 其他 | — | | | — | | | 1,044 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (19,281) | | | (142,385) | | | (136,014) | |
| | | | | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可轉換優先票據收益 | 200,000 | | | — | | | 125,000 | |
| 償還可轉換優先票據 | (183,150) | | | — | | | (60,365) | |
| 定期貸款收益 | — | | | 35,000 | | | — | |
| 償還定期貸款 | (3,500) | | | (35,442) | | | (63,807) | |
| 償還Nordea Q5000貸款 | (35,714) | | | (35,714) | | | (35,714) | |
| 償還MARAD債務 | (7,200) | | | (6,858) | | | (6,532) | |
| 有上限的呼叫交易記錄 | (10,625) | | | — | | | — | |
| 發債成本 | (7,747) | | | (1,586) | | | (3,867) | |
| | | | | |
| 與股票薪酬的預扣税金相關的付款 | (5,264) | | | (1,680) | | | (1,407) | |
| 發行ESPP股票所得款項 | 622 | | | 462 | | | 506 | |
| 用於融資活動的淨現金 | (52,578) | | | (45,818) | | | (46,186) | |
| | | | | |
| 匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | 1,818 | | | 1,636 | | | (1,677) | |
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) | 28,759 | | | (16,898) | | | 12,867 | |
| 現金和現金等價物以及限制性現金： | | | | | |
| 年初餘額 | 262,561 | | | 279,459 | | | 266,592 | |
| 餘額，年終 | $ | 291,320 | | | $ | 262,561 | | | $ | 279,459 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
海力士能源解決方案集團有限公司。和子公司
合併財務報表附註
注1-組織
除非上下文另有説明，本年度報告中的術語“我們”、“我們”和“我們”統稱為Helix Energy Solutions Group，Inc.及其子公司(“Helix”或“公司”)。我們是一家國際海上能源服務公司，為海上能源行業提供專業服務，專注於油井榦預和機器人操作。我們主要在墨西哥灣、巴西、北海、亞太地區和西非地區的深水地區提供服務。
我們的運營
我們的服務被分成三需要報告的業務部門：油井榦預、機器人和生產設施(注15)。
我們的油井榦預部門包括我們的船隻和/或設備，用於進入近海油井，主要是在墨西哥灣、巴西、北海和西非進行油井增強或退役作業。我們的油井榦預船包括Q4000vt.的.Q5000vt.的.Q7000vt.的.海威爾vt.的.好的增強劑，及二租來的單體船、暹羅螺旋 1而暹羅螺旋 2。我們的油井榦預設備包括幹預立管系統(“IRS”)、海底幹預潤滑器(“SILS”)和無立管露天水域棄水模塊(“ROAM”)，其中一些是我們獨立提供的。
我們的機器人部門包括遙控車輛(“ROV”)、開溝機和ROVDrill，旨在為全球石油天然氣和可再生能源市場補充油井榦預服務和海上建設。我們的機器人部門還包括二機器人技術支持船長期包租，大峽谷 第二部分：而大峽谷 三、，以及根據需要的現貨船隻。
我們的生產設施部門包括螺旋產生器 I(“惠普(HP)I)、船形動態定位浮式生產船、Helix快速響應系統(“HFRS”)，以及我們對石油和天然氣資產的所有權。我們目前所有的生產設施活動都位於墨西哥灣。
附註2-重要會計政策摘要
合併原則
我們的合併財務報表包括我們持有多數股權的子公司的賬目。權益法用於核算我們沒有多數股權但有能力施加重大影響的附屬公司的投資。所有重要的公司間賬户和交易都已註銷。
陳述的基礎
我們的合併財務報表是按照美國公認會計原則(“GAAP”)以美元編制的。對合並財務報表及其附註中以前報告的金額進行了某些重新分類，以使其與當前的列報格式保持一致。我們已經進行了所有我們認為必要的調整，以便公平地列報我們的綜合財務報表。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
現金和現金等價物
現金和現金等價物是高流動性的金融工具，原始到期日為三個月或更短。它們按成本加應計利息列賬，接近公允價值。
受限現金
當取款受到法律或合同的限制時，我們將現金歸類為受限現金。截至2020年12月31日，我們沒有限制性現金。截至2019年12月31日，我們已限制現金$54.1作為信用證的抵押品，限制使用了不到一年的時間。2021年1月，我們對美元進行了重新分類73.4這筆資金用於限制現金，作為尼日利亞離岸工作臨時進口許可證信用證的抵押品，預計有效期不到一年。
應收賬款與信用損失準備
當我們的對價權利變得無條件時，就確認應收賬款。應收賬款按歷史賬面金額，扣除註銷和信貸損失準備後的淨額列報。我們估計在每個報告日期我們應收賬款的當前預期信用損失。我們根據我們的信用損失歷史估計當前的預期信用損失，並根據當前因素進行調整，包括全球經濟和商業狀況、海上能源行業和市場狀況、客户組合、合同付款條款和逾期應收賬款。當結算金額少於未收回的歷史餘額時，或當我們確定不收回餘額時，壞賬應收賬款被註銷(附註19)。
財產和設備
財產和設備按歷史成本扣除累計折舊後入賬。財產和設備在其預計使用年限內按直線折舊。改善的費用是資本化的，而維修和維護的費用是按發生的費用計算的。
每當事件或環境變化顯示一項資產或資產組的賬面金額可能超過該資產或資產組的預期未貼現現金流而無法收回時，運營中使用的資產就會被評估為減值。如果該資產或資產組的賬面金額無法收回且大於其公允價值，則計入減值費用。記錄的減值金額按資產或資產組的賬面價值與其估計公允價值之間的差額計算。個別資產的減值評估是在最低水平進行的，即存在可識別的現金流，這些現金流在很大程度上獨立於其他資產組的現金流。用於減值審核和相關公允價值計算的預期未來現金流量是基於對運營收入和成本、項目利潤率和資本項目支出的評估，並考慮到審核日的所有可用信息。
資本化利息
外部借款的利息將用於正在開發的重大項目，直到資產準備好可供預期使用。資本化利息被加到標的資產的成本中，並在資產的使用年限內攤銷。資本化利息不包括在我們的利息支出中(附註8)，並作為投資現金流出計入綜合現金流量表。
股權投資
對於採用權益會計法核算的投資，超過權益投資賬面金額的虧損在下列情況下確認： 我們保證了被投資方的義務，(Ii) 我們還承諾為被投資方提供進一步的資金支持，或(Iii) 預計被投資方即將恢復盈利。超過我們股權投資賬面金額的虧損在合併資產負債表中作為負債列示。
租契
租期超過一年的租約在綜合資產負債表中確認為使用權(ROU)資產和租賃負債。我們沒有在合併資產負債表中確認初始期限為一年或以下的租賃。租賃負債及其相應的ROU資產於開始日根據預期租賃期內的租賃付款現值入賬。租賃期限可包括在合理確定我們將行使選擇權時延長或終止租約的選擇權。我們使用我們的增量借款利率，即在類似經濟環境下以抵押方式借款的利率，來計算租賃付款的現值。ROU資產會根據支付的任何初始直接成本或收到的獎勵進行調整。
我們將我們的長期船舶租賃分為租賃部分和非租賃服務。我們使用殘差法通過估計非租賃服務(主要包括船員、維修和維護以及監管認證成本)來估計租賃部分。對於所有其他租賃，我們沒有將租賃組成部分和非租賃服務分開。
我們在租賃期內以直線方式確認經營租賃成本(I) 在綜合資產負債表中確認的租賃和(Ii) 短期租約。我們確認與可變租賃付款相關的租賃成本，該變動租賃付款在產生債務的期間未在合併資產負債表中確認。
商譽
商譽減值評估採用兩步法。第一步是將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較。我們可以選擇評估定性因素，以確定是否有必要執行第一步。如果報告單位的公允價值極有可能低於其賬面價值，我們必須進行量化商譽減值測試，這包括估計報告單位的公允價值並將其與賬面價值進行比較。如果報告單位的賬面金額超過其公允價值，則確認減值損失的金額等於該超出的金額，但不超過商譽的賬面金額。
我們至少每年進行一次商譽減值分析(截至11月1日)，或更頻繁地在任何事件或情況發生時進行商譽減值分析，表明商譽可能受到減值。我們因收購海底科技集團有限公司(“STL”)控股權而產生的商譽結餘於2020年期間已完全減值，於2020年12月31日的綜合資產負債表中並無商譽(附註7)。
延期重新認證和幹船塢成本
根據規定，我們的船舶和某些油井榦預設備必須定期重新認證。船舶在幹船塢時，通常會發生重新認證的費用。我們推遲並攤銷重新認證成本，包括船舶幹船塢成本，在認證申請期間，通常從30%到30%不等。60如果獲得適當的許可，將在幾個月內完成。重新認證過程，包括船舶幹船塢，通常持續一到一年。三個月，一艘船或一件設備閒置，通常無法賺取收入的一段時間。延長船舶或設備的經濟使用壽命或功能操作能力的重大更換和改進，將在資產剩餘的經濟使用壽命內資本化和折舊。我們會按實際發生的費用來支付日常維修和維護費用。
截至2020年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，延期再認證和幹船塢成本，包括在隨附的合併資產負債表(附註3)的“其他資產淨額”內，總額為#美元。21.5百萬美元和$16.1百萬美元(累計攤銷淨額為#美元)21.8百萬美元和$15.7百萬)。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日止年度，與延期重新認證和幹船塢成本相關的攤銷費用為14.3百萬，$12.4百萬美元和$8.3分別為百萬美元。
收入確認
與客户簽訂合同的收入
我們通過提供船隻、人員和設備提供油井榦預服務來創造油井榦預部門的收入，這些服務包括提供海上通道、充當海底油井的部署機制、連接並保持與海底油井的安全連接以及在幹預服務期間保持油井控制。我們還可以進行井下幹預工作，並提供某些工程服務。我們通過運營水下機器人(ROV)、開溝機和水下機器人鑽機(ROV Drill)為石油和天然氣公司提供海底建造、檢查、維修和維護服務，以及海底挖溝和埋設管道和電纜，以及為石油和天然氣和可再生能源市場清理海牀，從而在機器人部門創造收入。我們還通過提供部署ROV和挖掘機的船隻來提供集成的機器人服務。我們的生產設施部門通過為石油和天然氣加工、井控響應服務以及自有物業的石油和天然氣生產提供船隻、人員和設備而產生收入。
我們的收入來自與客户簽訂的短期和長期服務合同。我們的服務合同通常包含根據此類合同的條款收取的特定時間、材料和設備費用的條款(日間費率合同)或一次性付款條款(一次性合同)。我們記錄從客户那裏收取的税款並匯給政府當局後的淨收入。如果全部或部分合同要在自合同生效之日起超過12個月的時間內履行，則合同被歸類為長期合同。長期合同可以包括多年協議，根據這些協議，任何一年的服務承諾期限都可能較短。
我們通常根據與客户的合同將我們的服務視為隨着時間的推移而履行的單一履約義務。我們日間費率合同中的單一履約義務由我們提供服務的一系列不同的時間增量組成。我們不會將合同範圍內不重要或不明確的活動作為單獨的履約義務進行核算。根據合同收到的對價是在系統的基礎上分配給單一履約義務的，這描述了我們向客户提供服務的模式。
合同的總交易價格是通過估計合同期限內預期賺取的固定和可變對價來確定的。如果延長付款期限少於一年，我們通常不會向客户提供大量融資，也不會根據資金的時間價值調整合同對價。估計可變對價(如有)被視為受約束，因此不計入交易價，直至確認的累計收入金額很可能不會發生重大逆轉。在每個報告期結束時，我們重新評估和更新我們對可變對價的估計和應受限制的可變對價金額。
日間合約日間費率合同產生的收入一般按合同規定的每天費率支付(例如運行率、備用率和維修率)。向客户開具的發票通常基於適用於每小時運行狀態的不同費率。白費率對價被分配給與之相關的每小時不同的時間增量，因此根據任何給定小時提供的服務的合同費率確認。同樣，規定月費率的合同收入在當月按比例確認。
日薪合同還可能包含向客户收取的調動和/或遣散設備和人員的費用。調動和復員被視為履行合同的活動，相關費用(受可變對價估計數的任何限制)分配給單一履約義務，並在合同期限內按比例確認。動員費用通常在合同的初始階段向客户收費，併產生合同負債，直到確認為收入。遣散費通常在合同結束時收到，在成為客户應收賬款之前確認為收入時會產生合同資產。
我們從客户那裏獲得購買用品、設備、人事服務和其他應客户要求提供的服務的報銷。可報銷收入是可變的，受到不確定性的影響，因為收到的金額和時間取決於我們影響之外的因素。因此，這些收入受到限制，在代表客户發生相關成本之前不會確認。我們通常被認為是這些交易的委託人，並將相關收入記錄在向客户開出的賬單總額上。
涉及通過增加服務天數來延長合同的日間費率合同修改通常預期作為單獨的合同進行核算，但如果延長服務的對價不代表其獨立銷售價格，則可能被視為終止現有合同並創建新合同。
一次總付合同.所有來自一次性合同的收入都是隨着時間的推移而確認的。收入根據完成履約義務的進展程度確認。我們通常使用成本比成本衡量我們的一次性合同的進度，因為它最好地描述了履行我們履行義務的進展情況，這是因為我們在這些合同下產生了成本。在進度成本比計量下，完成進展的程度是根據迄今發生的累計費用與履行義務完成時的估計費用總額的比率來衡量的。對價，包括支付給客户的一次性動員和復員費用，根據進度的成本-成本衡量，按比例記錄為收入。總付合同的對價通常由客户根據里程碑的實現情況來決定。因此，合同資產是在我們收取合同對價的權利之前確認收入的程度上產生的，合同負債是在到期或收到的合同對價大於迄今確認的收入時產生的。
我們定期審查和更新與合同相關的估計，並根據累積追趕法確認合同估計利潤的調整。根據這種方法，調整對迄今記錄在合同上的利潤的影響在確定調整的期間確認。未來合同履行期間的收入和利潤使用調整後的估計數確認。如果目前對合同總成本的估計超過了對總收入的估計，我們將在確定預計損失時將其全額確認。對一次總付合同的修改通常作為現有合同的一部分進行核算，並確認為在累積追趕基礎上對收入的調整。
石油和天然氣生產收入
來自石油和天然氣生產的收入根據我們擁有的石油和天然氣資產的月度石油和天然氣生產量確認，並計入我們生產設施部門的收入。
特許權使用費權益收入
特許權使用費利息收入根據我們在石油和天然氣月產量中的份額確認，並反映在綜合經營報表中的“特許權使用費收入和其他”中。
所得税
遞延所得税是基於資產和負債的財務報告和計税基礎之間的差異。我們採用負債法計算遞延所得税。負債法是根據資產負債表日生效的税率和法律計算的當期和未來應繳税額。所得税是根據開展業務和賺取收入的國家的税法和税率規定的。當遞延税項資產的部分或全部收益很可能無法實現時，就會計入遞延税項資產的估值撥備。我們認為，我們在美國沒有業務的非美國子公司的未分配收益將被永久再投資。
我們根據管理層對當地税務機關審查後是否更有可能維持税收優惠的評估，就不確定的税務狀況及相關利息和罰金進行撥備。在2020年12月31日，我們認為我們已經適當地核算了任何未確認的税收優惠。如果我們在確認未確認税收優惠的負債或被要求支付的金額超過負債的事項中佔上風，我們在特定財務報表期間的實際税率可能會受到影響。
基於股份的薪酬
以股份為基礎的薪酬在授予日以獎勵的估計公允價值為基礎進行計量。完全基於服務條件的股票補償在相關股票的歸屬期間以直線基礎確認。沒收行為在發生時予以確認。
限制性股票的補償成本是授予日期、每股公允價值和授予股份數量的乘積，並在適用的歸屬期間以直線方式確認。
我們的業績股單位(“PSU”)獎勵的補償成本具有服務條件和市場條件，並作為股權獎勵入賬，根據授予日期的估計公允價值計量，並按直線法在歸屬期間確認。作為責任獎勵入賬的PSU按其在每個資產負債表日的估計公允價值計量，獎勵公允價值的後續變動在已過必要服務期的獎勵部分的收益中確認。既有責任PSU獎勵的累計補償成本等於歸屬時的實際支付價值。
資產報廢義務
資產報廢債務(“ARO”)按公允價值入賬，由與我們的石油和天然氣資產相關的海底基礎設施堵塞和廢棄(“P&A”)活動的估計成本組成。使用信用調整後的無風險貼現率將估計成本貼現為現值。在最初確認後，ARO負債會隨着時間的推移而增加，作為增值費用，這是我們折舊和攤銷費用的一個組成部分。ARO負債也可能根據估計成本的修訂和/或清償債務的時間而發生變化。
外幣
由於我們在全球不同地區開展業務，我們的部分業務使用美元以外的貨幣。我們非美元子公司的運營結果使用期間的平均匯率換算成美元。這些非美元附屬公司的資產和負債按現行匯率換算成美元，由此產生的換算調整計入其他全面收益(虧損)(“保監局”)。
對於以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的交易，匯率變化的影響在合併經營報表中的其他收入或費用中反映。截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日止年度，我們的外幣交易收益(虧損)總額為$4.6百萬，$1.5百萬美元和$(4.3)分別為100萬。這些已實現的金額不包括從我們的外幣兑換衍生工具合約中獲得的任何收益或損失。
衍生工具與套期保值活動
我們的業務面臨與利率和外幣匯率相關的市場風險。我們的風險管理活動涉及使用衍生金融工具，以減輕與可變利率和外幣匯率相關的市場風險敞口的影響。為了減少這些風險對收益的影響，並增加我們現金流的可預測性，我們不時簽訂衍生品合約，包括利率掉期和外幣兑換合約。利率和外幣衍生工具按公允價值反映在綜合資產負債表中。我們就發行2026年到期的可轉換優先票據訂立的封頂催繳交易(“2026年封頂催繳”)記錄在股東權益中，不計入衍生品(附註8)。
我們只從事現金流對衝。現金流對衝是為了對衝與預測交易有關的現金流的可變性，或與確認的資產或負債相關的待收或應付現金流的可變性。被指定為現金流對衝的衍生工具的公允價值變動在保監處報告。當對衝交易影響收益時，這些變化隨後被重新歸類為收益。不符合對衝會計資格的利率和外幣衍生工具的公允價值變動計入收益。
我們正式記錄了套期保值工具與相關套期保值項目之間的所有關係，以及我們的風險管理目標、進行各種套期保值交易的策略以及評估和測試相關性和套期保值無效性的方法。所有套期保值工具都與被套期保值的資產、負債、確定承諾或預測交易掛鈎。我們亦於對衝開始時及持續評估被指定為對衝工具的衍生工具在抵銷被對衝項目現金流變化方面是否高度有效。如果我們確定衍生品作為對衝工具不再是非常有效的，或者如果被套期保值交易很可能不會發生，我們就停止進行套期保值會計。如果對衝會計因被套期保值交易很可能不會發生而停止，套期保值工具的收益或虧損將從累積的保監處立即重新歸類為收益。
每股收益：
每股基本收益(“EPS”)的計算方法是將普通股股東應佔淨收益或虧損除以我們已發行普通股的加權平均股份。稀釋每股收益的計算與基本每股收益的計算類似，不同之處在於分母包括稀釋普通股等價物，分子不包括稀釋普通股等價物的影響(如果有的話)。我們有已發行和已發行的限制性股票，目前尚未授予。由於非既得性限制性股票的持有者享有與我們的非限制性普通股持有者相同的清算和股息權利，我們必須在我們有收益的時期根據兩級法計算基本和稀釋後的每股收益。在兩級法下，普通股股東每期可獲得的未分配收益根據普通股股東和任何參與證券的持有人的參與權進行分配，就像各自期間的收益已經分配一樣。對於我們有淨虧損的時期，我們不使用兩類方法，因為我們限制性股票的持有者沒有義務分擔此類虧損。
主要客户和風險集中度
我們主要在近海油氣和可再生市場提供產品和服務。石油和天然氣公司在勘探、鑽探和生產業務上投入資金，金額通常取決於對未來油氣價格和波動性的普遍看法，而這些價格和波動性受到許多外部因素的影響。我們的客户主要包括大型和獨立的石油和天然氣生產商和供應商、管道輸送公司、可再生能源公司以及近海工程和建築公司。我們對客户進行持續的信用評估，併為信用損失提供補償。來自主要客户(佔我們綜合收入10%或以上的客户)的綜合收入百分比如下：2020年上半年Petrobras(28%)和BP(17%)；2019年上半年Petrobras(29%)，BP(15%)和殼牌(13%)；和2018年上半年Petrobras(28%)和BP(15%)。大部分收入集中在我們的油井榦預部門。
公允價值計量
公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。公允價值會計規則建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入的優先順序如下：
•第一級：評估活躍市場報價等可觀察到的投入；
•第二級：除活躍市場報價外，可直接或間接觀察到的其他投入；以及
•第三級：很少或根本沒有市場數據的不可觀察到的輸入，這要求報告實體制定自己的假設。
按公允價值計量的資產及負債按附註20所述的三種估值方法中的一種或多種計算。
新會計準則
採用新會計準則
2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)號。 2016-02，“租約(主題 842)“(”ASC 842“)，隨後的修正案對其進行了更新。ASC 842要求承租人確認大多數租賃的租賃ROU資產和相關租賃負債，包括那些被歸類為經營性租賃的租賃。ASC842還改變了租賃的定義，並要求擴大承租人和出租人的數量和質量披露。我們採用了ASC 842個，截至2019年1月1日，使用修改後的追溯法。我們還選擇了過渡指導下允許的一攬子實際權宜之計，其中包括允許公司繼續進行其歷史租賃分類。我們採用ASC 842導致確認經營租賃負債#美元。259.0百萬美元及相應的ROU資產 $253.4截至2019年1月1日，100萬英鎊(扣除現有預付/遞延租金餘額)。此外，我們對剩餘的遞延收益#美元進行了重新分類。4.6百萬美元(扣除遞延税金#美元后的淨額0.9100萬美元)，用於2016年的出售和回租交易，以換取留存收益。採用外幣租賃後，將產生外幣損益，我們將不再攤銷上述出售和回租交易的遞延收益。除了這些變化，ASC 842對我們的淨收益或現金流沒有，也不會有實質性的影響。有關我們租賃的更多信息，請參見附註6。
2016年6月，FASB發佈了ASU No. 2016-13年度，“金融工具信用損失計量”，經後續修訂後更新。本會計準則單位以基於歷史經驗、現狀以及合理和可支持的預測為基礎的前瞻性預期損失模型取代了目前用於計量金融資產(包括貿易應收賬款)信用損失的已發生損失模型。採用ASU No. 2016-13 2020年1月1日，我們確認了美元0.6百萬美元(扣除遞延税金#美元后的淨額0.2(百萬美元)與我們應收賬款的當期預期信貸損失撥備有關，通過累積效應抵消留存收益。信貸損失標準還導致確認額外的#美元。0.7截至2020年12月31日的一年，我們的應收賬款的信用損失準備金為100萬美元。有關應收賬款信用損失準備的更多信息，請參見附註19。
新會計準則頒佈但尚未生效
2020年8月，FASB發佈了ASU No. 2020-06年度，“實體自有權益中可轉換工具和合同的會計核算”，簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理，包括實體自有權益中的可轉換工具和合同。在其他變化中，本ASU從GAAP中取消了將某些可轉換工具(如我們的2022年到期的可轉換優先票據、2023年到期的可轉換優先票據和2026年到期的可轉換優先票據(注8))分離為負債和股權成分的要求。因此，這些可轉換工具將全部計入按其攤銷成本計量的負債。我們已決定提前採用亞利桑那州立大學編號。 2020-06年度，在修改後的追溯基礎上，截至2021年1月1日。採用這一ASU將增加我們的長期債務，並使普通股減少約$44.1百萬和 $41.5百萬， 當我們將與我們的各種未償還可轉換優先票據相關的轉換特徵從股權重新分類為長期債務時。 採用這一ASU還將增加我們的留存收益，並減少大約#美元的遞延税負。6.7百萬美元和$9.3分別為百萬美元。嵌入式轉換功能將不再作為利息費用在儀器壽命內攤銷到收入中。在採用後，預計ASU還將減少我們的利息支出，因為我們的未償還可轉換優先票據將不再有債務折扣。此外，ASU不再允許可轉換工具的庫存股方法，而是要求應用IF轉換方法來計算我們的可轉換優先票據對稀釋每股收益的影響。
我們預計最近的任何其他會計準則都不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
注3-某些賬户的詳細信息
其他流動資產包括以下內容(以千元為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 合同資產(附註12) | $ | 2,446 | | | $ | 740 | |
| 預付費 | 15,904 | | | 12,635 | |
| 遞延成本(附註12) | 23,522 | | | 28,340 | |
| 應收所得税(附註9) | 20,787 | | | 1,261 | |
| 其他應收賬款(附註16) | 29,782 | | | — | |
| 其他 | 9,651 | | | 7,474 | |
| 其他流動資產總額 | $ | 102,092 | | | $ | 50,450 | |
其他資產，淨額由以下資產組成(以千元為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| | | |
| 延期重新認證和幹船塢費用，淨額(注2) | $ | 21,464 | | | $ | 16,065 | |
| 遞延成本(附註12) | 861 | | | 14,531 | |
租船押金(1) | 12,544 | | | 12,544 | |
| 其他應收賬款(附註16) | — | | | 27,264 | |
| 商譽(附註7) | — | | | 7,157 | |
| 有限壽命無形資產淨額(注2) | 3,809 | | | 3,847 | |
| 其他 | 1,335 | | | 3,100 | |
| 其他資產合計(淨額) | $ | 40,013 | | | $ | 84,508 | |
(1)這筆款項存放在暹羅螺旋 2以抵銷租船期限結束時與船舶有關的某些付款義務。
應計負債包括以下內容(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 應計工資總額和相關福利 | $ | 24,768 | | | $ | 31,417 | |
| 應計利息 | 7,098 | | | 3,942 | |
| 被投資人超過投資額的損失(附註5) | 1,499 | | | 4,069 | |
| 遞延收入(附註12) | 8,140 | | | 11,568 | |
| AROS(注16) | 30,913 | | | — | |
| | | |
| 其他 | 14,617 | | | 11,393 | |
| 應計負債總額 | $ | 87,035 | | | $ | 62,389 | |
其他非流動負債包括以下內容(單位：千元)：
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| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
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| | | |
| 遞延收入(附註12) | $ | 1,869 | | | $ | 8,286 | |
| AROS(注16) | — | | | 28,258 | |
| | | |
| 其他 | 2,009 | | | 2,100 | |
| 其他非流動負債總額 | $ | 3,878 | | | $ | 38,644 | |
附註4--財產和設備
以下是財產和設備的總組成部分摘要(以千美元為單位)：
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| | | 十二月三十一日， |
| 預計使用壽命 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| 船舶 | 15年到30年 | | $ | 2,349,752 | | | $ | 2,323,314 | |
| 水下機器人、開溝機和水下機器人鑽機 | 10年 | | 263,968 | | | 270,004 | |
| 機器、設備和租賃權的改進 | 5至15年 | | 335,187 | | | 328,956 | |
| 總資產和設備 | | | $ | 2,948,907 | | | $ | 2,922,274 | |
注5-權益法投資
我們有一個20我們使用權益會計方法核算的獨立中心有限責任公司(“獨立中心”)的%所有權權益。獨立中心擁有“獨立中心”平臺，即將完成退役。我們在獨立中心的估計債務中所佔份額的剩餘負債餘額，扣除剩餘營運資本後為#美元1.5百萬美元和$4.12020年12月31日和2019年12月31日分別為100萬。
附註：6份租約
我們根據不可撤銷的合同租用船隻和租賃設施和設備，這些合同將在不同日期到期，直至2031年。我們還根據不可撤銷的轉租協議轉租我們的一些設施。截至2020年12月31日，未來將獲得的最低轉租收入合計為1美元。2.1百萬美元。
下表詳細説明瞭我們2020和2019年租賃成本的構成(單位：千)：
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| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 經營租賃成本 | $ | 64,742 | | | $ | 70,860 | |
| 可變租賃成本 | 15,021 | | | 13,780 | |
| 短期租賃成本 | 37,524 | | | 20,384 | |
| 轉租收入 | (1,286) | | | (1,391) | |
| 淨租賃成本 | $ | 116,001 | | | $ | 103,633 | |
截至2018年12月31日的年度，租金總支出約為$147.8百萬美元，分租租金收入總額為$1.4百萬美元。
截至2020年12月31日，我們的經營租賃負債到期日如下(單位：千)：
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| 船舶 | | 設施和設備 | | 總計 |
| | | | | |
| 不到一年 | $ | 54,621 | | | $ | 6,028 | | | $ | 60,649 | |
| 一到兩年 | 52,106 | | | 5,435 | | | 57,541 | |
| 兩到三年 | 34,580 | | | 4,649 | | | 39,229 | |
| 三到四年 | 2,470 | | | 4,374 | | | 6,844 | |
| 四到五年 | — | | | 2,340 | | | 2,340 | |
| 五年多來 | — | | | 4,054 | | | 4,054 | |
| 租賃付款總額 | $ | 143,777 | | | $ | 26,880 | | | $ | 170,657 | |
| 減去：推定利息 | (13,352) | | | (4,697) | | | (18,049) | |
| 經營租賃負債總額 | $ | 130,425 | | | $ | 22,183 | | | $ | 152,608 | |
| | | | | |
| 流動經營租賃負債 | $ | 46,748 | | | $ | 4,851 | | | $ | 51,599 | |
| 非流動經營租賃負債 | 83,677 | | | 17,332 | | | 101,009 | |
| 經營租賃負債總額 | $ | 130,425 | | | $ | 22,183 | | | $ | 152,608 | |
截至2019年12月31日，我們的經營租賃負債到期日如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶 | | 設施和設備 | | 總計 |
| | | | | |
| 不到一年 | $ | 60,210 | | | $ | 6,610 | | | $ | 66,820 | |
| 一到兩年 | 54,564 | | | 5,888 | | | 60,452 | |
| 兩到三年 | 52,106 | | | 5,257 | | | 57,363 | |
| 三到四年 | 34,580 | | | 4,622 | | | 39,202 | |
| 四到五年 | 2,470 | | | 4,349 | | | 6,819 | |
| 五年多來 | — | | | 6,251 | | | 6,251 | |
| 租賃付款總額 | $ | 203,930 | | | $ | 32,977 | | | $ | 236,907 | |
| 減去：推定利息 | (24,846) | | | (6,449) | | | (31,295) | |
| 經營租賃負債總額 | $ | 179,084 | | | $ | 26,528 | | | $ | 205,612 | |
| | | | | |
| 流動經營租賃負債 | $ | 48,716 | | | $ | 5,069 | | | $ | 53,785 | |
| 非流動經營租賃負債 | 130,368 | | | 21,459 | | | 151,827 | |
| 經營租賃負債總額 | $ | 179,084 | | | $ | 26,528 | | | $ | 205,612 | |
下表為加權平均剩餘租期和貼現率：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 加權平均剩餘租期 | 3.1年份 | | 4.0年份 |
| 加權平均貼現率 | 7.53 | % | | 7.54 | % |
下表列出了與我們的運營租賃相關的其他信息(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 為經營租賃負債支付的現金 | $ | 66,026 | | | $ | 71,698 | |
| 為換取新的經營租賃義務而獲得的ROU資產 | 516 | | | 1,168 | |
注7-業務合併和商譽
2019年5月，我們收購了一個70以美元收購位於蘇格蘭阿伯丁的海底工程公司STL的%控股權5.1百萬美元。其餘的持有者30%的非控股權益目前有權在2024年6月將其股份出售給我們。這些可贖回的非控股權益已被確認為暫時性股權。STL包括在我們的油井榦預部門(注15)，其收入和收益對我們的綜合業績無關緊要。
由於油價下跌以及能源和能源服務估值在2020年第一季度因持續的新冠肺炎大流行和歐佩克+價格戰而下降，我們損害了我們所有的商譽，這完全是我們在沙田的商譽。
商譽賬面金額變動情況如下(單位：千)：
| | | | | |
| 油井榦預 |
| |
| 2018年12月31日的餘額 | $ | — | |
加法(1) | 6,855 | |
| |
其他調整(2) | 302 | |
| 2019年12月31日的餘額 | 7,157 | |
| |
其他調整(2) | (468) | |
減值損失(3) | (6,689) | |
| |
| 2020年12月31日的餘額 | $ | — | |
(1)與五月份收購沙田控股權益所產生的商譽有關 2019.
(2)涉及外幣調整。
(3)與3月份整個短期貸款商譽餘額的減值有關 2020.
注：8月8日- 長期債務
長期債務由以下部分組成(單位：千元)：
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| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| | | |
| 定期貸款(2021年12月到期) | $ | 29,750 | | | $ | 33,250 | |
| 2022年債券(2022年5月到期) | 35,000 | | | 125,000 | |
| 2023年債券(2023年9月到期) | 30,000 | | | 125,000 | |
| 2026年債券(2026年2月到期) | 200,000 | | | — | |
| MARAD債務(2027年2月到期) | 56,410 | | | 63,610 | |
Nordea Q5000貸款(2021年1月到期)(1) | 53,572 | | | 89,286 | |
| 未攤銷債務貼現 | (45,692) | | | (22,540) | |
| 未攤銷債務發行成本 | (9,477) | | | (7,753) | |
| 債務總額 | 349,563 | | | 405,853 | |
| 較短的當前到期日 | (90,651) | | | (99,731) | |
| 長期債務 | $ | 258,912 | | | $ | 306,122 | |
(1)我們在2021年1月償還了Nordea Q5000貸款。
信貸協議
我們與以美國銀行(下稱“美國銀行”)為首的一批貸款人簽訂了信貸協議(以及其後所作的修訂，統稱為“信貸協議”)。信貸協議由一筆餘額為#美元的定期貸款組成。29.8截至2020年12月31日，100,000,000美元，以及循環信貸安排，最高可用金額為1752021年12月31日到期的100萬美元。循環信貸機制允許我們獲得最高可達#美元的信用證。25百萬美元。根據信貸協議，在現有貸款人蔘與和/或新貸款人蔘與的情況下，以及在符合標準條件的前提下，我們可以要求最多#美元的總承諾額。100關於循環信貸安排的增加，我們將支付600萬美元。截至2020年12月31日，定期貸款在隨附的合併資產負債表中歸類為流動貸款。截至2020年12月31日，我們在循環信貸安排下沒有借款，根據槓桿率，我們在該安排下的可用借款能力總計為1美元。160.2百萬美元，扣除$2.8在該融資機制下開具的百萬份信用證。
在我們的選擇下，信貸協議項下的借款按美國銀行的基本利率、倫敦銀行同業拆借利率或類似的後續利率，或兩者的組合計息。按基本利率計息的定期貸款的年利率將等於美國銀行的基本利率加%的利差。2.25%。按libor利率計息的定期貸款將按libor利率或我們選定的可比後續利率加%的保證金計算年息。3.25%。這筆定期貸款的利率是3.40截至2020年12月31日。循環信貸安排下的借款按基本利率計息，年利率將等於美國銀行的基本利率加利潤率，幅度為1.50%至2.50%。循環信貸安排下以倫敦銀行同業拆息利率計息的借款，每年將按倫敦銀行同業拆息或我們選定的可比後續利率計息，外加以下保證金：2.50%至3.50%。我們支付的信用證費用等於倫敦銀行同業拆借利率貸款的適用保證金乘以適用信用證項下每天可提取的金額。循環信貸融資項下借款的保證金將根據信貸協議規定的綜合總槓桿率(定義見下文)而有所不同。我們還支付固定承諾費0.50循環信貸安排未使用部分的年利率。
定期貸款本金須於#年償還。季刊分期付款2.5本金總額的%，到期時可用氣球付款。如果提前還款，分期付款可能會有所調整。我們可以在沒有溢價或罰款的情況下提前償還定期貸款項下的未償債務，但不能再借入任何預付金額。我們可以提前償還循環信貸安排下未償還的債務，而無需支付溢價或罰款，並可以再借入任何預付金額，最高可達循環信貸安排下的可用金額。
我們在信貸協議下的義務，以及我們的附屬擔保人在其擔保下的義務，由(I) 母公司的大部分資產，(Ii) 我們國內子公司的股份(Cal Dive I-Title XI，Inc.除外)和Helix Robotics Solutions Limited以及(Iii) 我們國內子公司的大部分資產(Cal Dive I-Title XI，Inc.除外)和Helix Robotics Solutions Limited。此外，這些債務由最高可達66某些外國子公司(受限制的子公司)的股份百分比。
信貸協議及與信貸協議有關而訂立的其他文件包括條款及條件(包括契諾)，我們認為這些條款及條件是此類交易的慣常做法。這些契約包括對我們和我們的某些子公司授予留置權、產生債務、進行投資、合併或合併、出售或轉讓資產、支付股息和進行資本支出的能力的某些限制。此外，信貸協議規定吾等有責任滿足EBITDA與利息費用(綜合利息覆蓋比率)、融資債務與EBITDA(綜合總槓桿率)及有擔保融資債務與EBITDA(綜合有擔保槓桿率)的最低比率要求。
我們可以指定我們的一個或多個新的外國子公司作為通常不受信貸協議中的契約約束的子公司(“不受限制的子公司”)。根據信貸協議，不受限制的附屬公司不會被質押為抵押品，而不受限制的附屬公司的債務和EBITDA(Helix Q5000 Holdings，S.àR.L.除外)則不會被質押。(“Q5000控股”)是Helix Vehicle Finance S.àR.L.的盧森堡全資子公司，不包括在我們的金融契約中，但該子公司實際分配給Helix的任何現金除外。
2019年6月，在修訂信貸協議時，我們註銷了與貸款人退出信貸協議相關的剩餘未攤銷債務發行成本。2018年3月，我們預付了$61當時現有定期貸款的一部分，以及2023年票據淨收益的一部分，並註銷了$0.9未攤銷債務發行成本為100萬美元。這些註銷在所附的綜合經營報表中列為“長期債務清償損失”。
2022年到期的可轉換優先債券(“2022年債券”)
2022年發行的債券的息率為4.25年息%，須繳交每半年一次每年11月1日和5月1日拖欠，自2017年5月1日起。除非提前轉換、贖回或回購，否則2022年債券將於2022年5月1日到期。在特定時期和特定條件下，2022年債券可由持有人按每1,000美元本金71.9748股普通股的初始轉換率轉換為普通股(初始轉換價格約為1,000美元)。13.89每股普通股)，在某些情況下可能會進行調整。我們有權利也有意願以現金支付未來任何此類轉換的本金。
2019年11月1日之前，2022年債券不可贖回。從2019年11月1日開始，如果滿足某些條件，我們可以贖回全部或任何部分2022年債券，贖回價格相當於100贖回本金的%，另加應計及未付利息及“補全溢價”(定義見管理2022年債券的契約)。2022年債券持有人可能會要求我們在“根本改變”(定義見管理2022年債券的契約)後回購債券。
管理2022年紙幣的契約包含習慣條款和契約，包括當某些違約事件發生並持續時，契約下的受託人或不少於25根據2022年票據當時未償還的本金總額%可宣佈所有票據的全部本金，以及該等票據的應累算利息(如有的話)即時到期並須予支付。如果發生與我們或一家重要子公司有關的某些破產、資不抵債或重組事件，2022年票據的本金以及任何應計和未支付的利息將立即到期並支付。
2022年債券最初是在股東權益中確認的股權部分和債務部分之間分開的，債務部分在扣除未攤銷債務貼現和債務發行成本後顯示為長期債務。
2020年8月14日，我們回購了$902022年發行的債券本金總額為百萬元89.1百萬美元。我們申請了$81.7回購價格中的100萬美元用於收購2022年債券的債務部分，並確認了#美元的清償收益3.3百萬美元。2022年債券的剩餘未攤銷債務折價為#美元。1.3百萬美元和$8.02020年12月31日和2019年12月31日分別為100萬。我們用剩下的$7.4回購價格的百萬美元用於重新收購股權部分。2022年債券的剩餘股本部分為$9.5百萬(美元)5.3税後淨額為百萬美元)和$16.9百萬(美元)11.0税後淨額)，分別為2020年12月31日和2019年12月31日。
2022年債券的實際利率為7.3在考慮到2022年債券期限內相關債務折價增加的影響後的%。截至2022年12月31日、2020年、2019年和2018年12月31日止年度，與2022年債券相關的利息支出(包括債務折價攤銷)總計為$6.2百萬，$8.4百萬美元和$8.1分別為百萬美元。採用ASU No. 2020-06從2021年1月1日開始，2022年發行的債券將不再打折。有關ASU編號的效果，請參見注釋2。 2020-06.
2023年到期的可轉換優先債券(“2023年債券”)
2023年發行的債券的息率為4.125年息%，須繳交每半年一次每年3月15日和9月15日拖欠，自2018年9月15日開始。除非提前轉換、贖回或回購，否則2023年債券將於2023年9月15日到期。在某些時期和特定條件下，2023年債券的持有人可以按每1,000美元本金105.6133股我們普通股的初始轉換率轉換為我們的普通股(初始轉換價約為$1,000)。9.47每股普通股)，在某些情況下可能會進行調整。我們有權利也有意願以現金支付未來任何此類轉換的本金。
2021年3月15日之前，2023年票據不可贖回。在2021年3月15日或之後，如果滿足某些條件，我們可以贖回全部或任何部分2023年債券，贖回價格相當於100贖回本金的%，另加應計和未付利息以及“全額溢價”(定義見管理2023年債券的契約)。2023年債券持有人可能會要求我們在“根本改變”(定義見管理2023年債券的契約)後回購債券。
管理2023年票據的契約包含習慣條款和契約，包括當某些違約事件發生並持續時，契約下的受託人或不少於25根據2023年票據當時未償還的本金總額%可宣佈所有票據的全部本金，以及該等票據的應計利息(如有的話)即時到期並須予支付。如果發生與我們或一家重要子公司有關的某些破產、資不抵債或重組事件，2023年票據的本金以及其任何應計和未付利息將立即到期並支付。
2023年債券最初是在股東權益中確認的股權部分和債務部分之間分開的，債務部分在扣除未攤銷債務貼現和債務發行成本後顯示為長期債務。
2020年8月14日，我們回購了$952023年發行的債券本金總額為百萬元94.1百萬美元。我們申請了$78.2回購價格中的100萬美元用於重新收購2023年債券的債務部分，並確認了#美元的清償收益5.9百萬美元。2023年債券的剩餘未攤銷債務折價為$2.7百萬美元和$14.52020年12月31日和2019年12月31日分別為100萬。我們用剩下的$15.9回購價格的百萬美元用於重新收購股權部分。2023年債券的剩餘股本部分為$4.2百萬(美元)3.6税後淨額為百萬美元)和$20.1百萬(美元)15.9税後淨額)，分別為2020年12月31日和2019年12月31日。
2023年債券的實際利率為7.8在考慮到2023年債券期限內相關債務折價增加的影響後的%。截至2023年12月31日、2020年、2019年和2018年12月31日止年度，與2023年票據相關的利息支出(包括債務折價攤銷)合計為$6.1百萬，$8.4百萬美元和$6.4分別為百萬美元。採用ASU No. 2020-06從2021年1月1日開始，2023年發行的債券將不再打折。有關ASU編號的效果，請參見注釋2。 2020-06.
2026年到期的可轉換優先債券(“2026年債券”)
2020年8月14日，我們發行了美元2002026年發行的債券本金總額為百萬英鎊。發行2026年債券所得款項淨額約為$192.5百萬美元，扣除承銷折扣和佣金以及預計發行費用後。正如在附註10中進一步討論的那樣，我們使用了大約$10.5其中100萬的淨收益將進入2026年的上限通話。我們用淨收益的剩餘部分連同手頭的現金回購了#美元。902022年發行的債券本金總額為百萬元95在私人協商的交易中，2023年到期的票據本金總額為100萬美元(見上文“2022年到期的可轉換優先票據”和“2023年到期的可轉換優先票據”)。
2026年發行的債券的息率為6.75年息%，須繳交每半年一次2月的欠款 15日和8月 每年15號，從2021年2月15日開始。除非提前轉換、贖回或回購，否則2026年債券將於2026年2月15日到期。在特定時期和特定條件下，2026年票據可由持有人按每1,000美元本金143.3795股普通股的初始轉換率轉換為普通股(初始轉換價約為1,000美元)。6.97每股普通股)，在某些情況下可能會進行調整。為了減少2026年債券對股東權益的潛在攤薄，我們進行了2026年封頂催繳，有效地將2026年債券的轉換價格提高到約$。8.42每股。然而，2026年封頂看漲期權是獨立於2026年債券的交易，並不改變2026年債券持有人的權利，2026年債券持有人對2026年封頂看漲期權沒有任何權利(附註710)。我們有權利也有意願以現金支付未來任何此類轉換的本金。
在8月之前。 2023年15日，2026年發行的債券不可贖回。在8月或之後 2023年15日，如果符合某些條件，我們可以贖回全部或任何部分2026年債券，贖回價格相當於100贖回本金的%，另加應計及未付利息及“補全溢價”(定義見管理2026年債券的契約)。2026年債券持有人可能會要求我們在“根本改變”(定義見管理2026年債券的契約)後回購債券。
管理2026年票據的契約包含習慣條款和契約，包括當某些違約事件發生並持續時，契約下的受託人或不少於25根據2026年發行的票據，當時未償還的本金總額合計%可宣佈所有票據的全部本金，以及該等票據的應累算利息(如有的話)即時到期及應付。如果發生與我們或一家重要子公司有關的某些破產、資不抵債或重組事件，2026年票據的本金以及其任何應計和未付利息將立即到期並支付。
2026年發行的票據分為$的權益部分43.8百萬(美元)34.6除未攤銷債務貼現和債務發行成本後，在股東權益和債務部分確認的長期債務淨額(扣除税金淨額)將在股東權益和債務組成部分中確認，該部分列示為長期債務，扣除未攤銷債務折扣和債務發行成本。2026年債券的實際利率為12.4在考慮到2026年債券期限內相關債務折價增加的影響後的%。截至2020年12月31日止年度，與2026年債券相關的利息支出(包括債務折價攤銷)為$7.2百萬美元。2026年債券的剩餘未攤銷債務折價為$41.7截至2020年12月31日，為100萬。採用ASU No. 2020-06從2021年1月1日開始，2026年發行的債券將不再打折。有關ASU編號的效果，請參見注釋2。 2020-06.
MARAD債務
根據1936年由海事局管理的“商船法案”第十一章，美國政府擔保的這筆融資(“MARAD債務”)被用來資助建造Q4000。MARAD債務由Q4000並且是有保證的50%由我們支付。MARAD的債務是等額支付的半年度報告分期付款，到期日期為2027年2月並以1%的利率計息4.93%.
北歐信貸協議
2014年9月，Q5000控股與一家銀團銀行貸款集團簽訂了一項最高可達$的定期貸款(“Nordea Q5000貸款”)的信貸協議(“Nordea Credit Agreement”)。250百萬美元。Nordea Q5000貸款的融資金額為#美元。2502015年4月的百萬美元，當時Q5000一艘船被送到我們這裏。螺旋船舶金融公司是Q5000控股公司的母公司，也是Helix的盧森堡全資子公司，為Nordea Q5000貸款提供擔保。這筆貸款由Q5000以及其特許收益以及質押Q5000控股公司的股份。這種債務是對Helix沒有追索權的。
我們於2020年3月11日修訂了北歐信貸協議。在修訂之前，Nordea Q5000貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率加保證金2.5%，並按計劃償還季刊本金分期付款$8.9百萬美元，氣球付款$80.42020年4月30日，100萬。修正案將保證金提高到2.75%，維持現有的季度攤銷要求，並將最終到期日延長至2021年1月31日，並在當天支付氣球付款$53.6百萬美元。與Nordea Q5000貸款相關的剩餘本金餘額和未攤銷債務發行成本在隨附的合併資產負債表中歸類為流動費用。我們在2021年1月29日到期時償還了Nordea Q5000貸款的剩餘餘額。
其他
我們此前於2012年3月增發可轉換優先票據，原訂於2032年3月15日到期(“2032年票據”)。2018年，我們全額贖回了剩餘的美元60.12032年發行的債券本金總額為百萬元，並確認相應的$0.2百萬損失。這項損失在隨附的綜合經營報表中列示為“長期債務清償損失”。
根據信貸協議、2022年債券、2023年債券、2026年債券、MARAD債務協議和Nordea信貸協議，我們必須遵守某些契約，包括關於信貸協議、某些財務比率(如綜合利息覆蓋率、綜合總槓桿率和綜合擔保槓桿率)，以及維持最低現金餘額、淨值、營運資本和債務股本比率的要求。截至2020年12月31日，我們遵守了這些公約。
截至2020年12月31日，我們長期未償債務的計劃到期日如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 術語
貸款 | | 2022
備註 | | 2023
備註 | | 2026
備註 | | 海豹突擊隊
債務 | | 北歐
Q5000
貸款 | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 不到一年 | $ | 29,750 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,560 | | | $ | 53,572 | | | $ | 90,882 | |
| 一到兩年 | — | | | 35,000 | | | — | | | — | | | 7,937 | | | — | | | 42,937 | |
| 兩到三年 | — | | | — | | | 30,000 | | | — | | | 8,333 | | | — | | | 38,333 | |
| 三到四年 | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,749 | | | — | | | 8,749 | |
| 四到五年 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,186 | | | — | | | 9,186 | |
| 五年多來 | — | | | — | | | — | | | 200,000 | | | 14,645 | | | — | | | 214,645 | |
| 總債務 | 29,750 | | | 35,000 | | | 30,000 | | | 200,000 | | | 56,410 | | | 53,572 | | | 404,732 | |
未攤銷債務貼現(1) | — | | | (1,325) | | | (2,651) | | | (41,716) | | | — | | | — | | | (45,692) | |
未攤銷債務發行成本(2) | (191) | | | (198) | | | (427) | | | (5,572) | | | (3,049) | | | (40) | | | (9,477) | |
| 債務總額 | 29,559 | | | 33,477 | | | 26,922 | | | 152,712 | | | 53,361 | | | 53,532 | | | 349,563 | |
| 較短的當前到期日 | (29,559) | | | — | | | — | | | — | | | (7,560) | | | (53,532) | | | (90,651) | |
| 長期債務 | $ | — | | | $ | 33,477 | | | $ | 26,922 | | | $ | 152,712 | | | $ | 45,801 | | | $ | — | | | $ | 258,912 | |
(1)2022年債券、2023年債券和2026年債券將分別在2022年5月、2023年9月和2026年2月之前通過將債務折扣增加到利息支出來增加面值。有關與這些折扣相關的未來會計變化，請參見附註2。
(2)債務發行成本在適用債務協議期限內攤銷為利息支出。
下表詳細説明瞭我們淨利息支出的組成部分(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 利息支出 | $ | 30,538 | | | $ | 31,186 | | | $ | 32,617 | |
資本化利息(1) | (1,182) | | | (20,246) | | | (15,629) | |
| 利息收入 | (825) | | | (2,607) | | | (3,237) | |
| 淨利息支出 | $ | 28,531 | | | $ | 8,333 | | | $ | 13,751 | |
(1)二零二零年資本化利息大幅減少，是由於我們計劃中的主要資本承擔在完成Q7000.
注：9個人所得税
我們和我們的子公司提交一份合併的美國聯邦所得税申報單。我們相信我們記錄的遞延税項資產和負債是合理的。然而，税收法律法規受到解釋，税收糾紛的結果具有內在的不確定性；因此，我們的評估可能涉及對未來事件的一系列複雜判斷，並嚴重依賴估計和假設。
綜合經營報表中反映的所得税撥備(福利)部分包括以下內容(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 當前 | $ | (14,818) | | | $ | 4,374 | | | $ | 4,830 | |
| 延期 | (3,883) | | | 3,485 | | | (2,430) | |
| $ | (18,701) | | | $ | 7,859 | | | $ | 2,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國內 | $ | (15,074) | | | $ | 3,715 | | | $ | (3,161) | |
| 外國 | (3,627) | | | 4,144 | | | 5,561 | |
| $ | (18,701) | | | $ | 7,859 | | | $ | 2,400 | |
所得税前收入(虧損)的構成如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 國內 | $ | (3,406) | | | $ | 2,219 | | | $ | (28,838) | |
| 外國 | 4,789 | | | 63,337 | | | 59,836 | |
| $ | 1,383 | | | $ | 65,556 | | | $ | 30,998 | |
美國冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)於2020年3月27日簽署成為法律，是一項旨在幫助抵消正在進行的新冠肺炎大流行造成的經濟損失的經濟刺激方案，其中包括對美國所得税法規的各種修改。CARE法案允許按相關結轉年度適用的税率結轉以前要求結轉的某些淨營業虧損。由於這些變化，我們確認了$7.6在截至2020年12月31日的一年中，淨税收優惠為100萬美元，其中包括18.9百萬當期税收優惠，反映在我們截至2020年12月31日的應收所得税中，以及11.3百萬遞延税費。這一美元7.6由於我們的遞延税項資產(與我們在美國的淨營業虧損相關)按照以前適用於結轉期間的較高所得税税率使用，產生了100萬淨税收優惠。
在截至2020年12月31日的一年中，我們遷移了二將我們的海外子公司合併到我們的美國合併税務組。遷移後，這些子公司將被忽略，不再繳納某些分支機構的利得税。因此，我們確認的遞延税金淨額為#美元。8.3這是由於與這些子公司相關的整體税率降低所致。
所得税是根據美國法定税率和每個外國司法管轄區的當地法定税率提供的，這些税率針對允許作為聯邦和外國所得税申報扣除的項目進行了調整，但不適用於簿記目的。美國法定税率的所得税撥備(福利)與我們的實際所得税撥備(福利)之間的主要區別如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | | | | | |
| 按美國法定税率徵税 | $ | 290 | | | 21.0 | % | | $ | 13,767 | | | 21.0 | % | | $ | 6,510 | | | 21.0 | % |
| 外國税收規定 | (3,426) | | | (247.7) | | | (6,557) | | | (10.0) | | | (4,941) | | | (15.9) | |
| CARE法案 | (7,596) | | | (549.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 子公司重組 | (8,333) | | | (602.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 其他 | 364 | | | 26.2 | | | 649 | | | 1.0 | | | 831 | | | 2.6 | |
| 所得税撥備(福利) | $ | (18,701) | | | (1,352.2) | % | | $ | 7,859 | | | 12.0 | % | | $ | 2,400 | | | 7.7 | % |
遞延所得税是由於財務和税務報告目的在不同時期確認的交易的影響而產生的。這些差異的性質以及每種差異對所得税的影響如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| 遞延税項負債： | | | |
| 折舊 | $ | 153,226 | | | $ | 166,239 | |
| 2022年債券、2023年債券和2026年債券的債務折扣 | 9,298 | | | 4,643 | |
| | | |
| 遞延税項負債總額 | $ | 162,524 | | | $ | 170,882 | |
| 遞延税項資產： | | | |
| 淨營業虧損 | $ | (59,794) | | | $ | (64,178) | |
| 準備金、應計負債和其他 | (11,631) | | | (13,203) | |
| 遞延税項資產總額 | (71,425) | | | (77,381) | |
| 估值免税額 | 19,722 | | | 18,631 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 110,821 | | | $ | 112,132 | |
截至2020年12月31日，我們可結轉的美國淨運營虧損總額為$197.4百萬美元，其中$85.1100萬美元發生在2017年税法通過後，不受到期的影響。2018年前產生的美國淨營業虧損結轉金額為$112.3如果不使用，2035年將有100萬人開始過期。淨營業虧損的實現取決於在虧損結轉期滿前產生足夠的應税收入。雖然不能保證實現，但管理層相信，所有這些税收屬性都很有可能得到利用。然而，如果減少對結轉期內未來應納税所得額的估計，則被視為可變現的遞延税項資產的金額可能會減少。
在2020年12月31日，我們有一個美元2.9根據我們的美國遞延税項資產記錄的100萬估值免税額，用於外國税收抵免。管理層認為，在外國税收抵免到期之前，我們更有可能無法利用它們。
在2020年12月31日，我們有一個美元16.8與某些非美國遞延税項資產相關的100萬估值津貼，主要是我們在英國的機器人部門的淨營業虧損，因為管理層認為我們更有可能無法利用税收優惠。如果管理層認為未來的税收優惠很可能不會被利用，則未來可能會給予額外的估值免税額。
截至2020年12月31日，我們累積了非美國子公司在美國沒有業務的未分配收益約為美元。62.2百萬美元。由於美國《減税和就業法案》(簡稱《2017年税法》)的頒佈，外國收入匯回國內一般無需繳納美國聯邦税，但可能會受到未來税收立法可能導致徵税的影響。無限期再投資是由管理層對我們未來運營的意圖決定的。我們打算無限期地再投資這些收益，以及我們在美國沒有業務的非美國子公司未來的收益，為我們的國際業務提供資金。此外，我們預計未來美國產生的現金將足以滿足未來的美國現金需求。我們沒有為我們在美國沒有業務的非美國子公司的累積收益和利潤提供遞延所得税，因為我們認為它們是永久性的再投資。由於税法和匯回方式的複雜性，估計與這些未分配收益相關的未確認遞延所得税金額是不可行的。
我們記錄了一個不確定的税收狀況為#美元。0.72020年有100萬美元與我們2019年美國聯邦所得税申報單上的研發抵免和某些不為税收目的而沖銷的費用有關。我們在利息支出中計入與税收相關的利息，在銷售、一般和行政費用中計入税收處罰。我們在2020年沒有記錄任何與這些頭寸相關的利息，因為金額並不重要。美元的訴訟時效0.32019年有數百萬個不確定的税收頭寸到期。因此，截至2019年12月31日，不存在與不確定税收頭寸相關的未確認税收優惠。
我們在美國以及各個州、地方和非美國司法管轄區提交納税申報單。我們預計，税務當局對我們的州、當地和非美國司法管轄區納税申報單的任何潛在調整都不會對我們的財務狀況產生實質性影響。2013年、2014年和2018年至2020年的税期仍可接受美國國税局(Internal Revenue Service)的審查和審查。在非美國司法管轄區，開放税期包括2013至2020年。
注：10個月- 股東權益
我們修訂和重述的公司章程規定授權普通股240,000,000未註明每股票面價值的股份5,000,000優先股股票，$0.01每股面值，可分一個或多個系列發行。
關於2026年債券發行(注8)，我們與三個獨立的期權交易對手進行了2026年的封頂看漲期權。2026年有上限的看漲期權是與2026年債券分開的交易，不會改變2026年債券持有人的權利。2026年債券的持有者對2026年封頂看漲期權沒有任何權利。
2026年有上限的呼叫總數為28,675,900我們普通股的股份，相當於2026年票據最初可轉換成的股份。設定上限的看漲期權股票可能會受到一定的反稀釋調整。每個有上限的看漲期權的初始執行價約為$6.97每股，相當於2026年債券的初始轉換價格，初始上限價格約為$8.42每股。執行價和上限價格可能會有一定的調整。2026年有上限的看漲期權旨在抵消2026年債券轉換至上限價格對Helix普通股造成的部分或全部潛在稀釋。2026年的上限催繳可以按我們的選擇以淨股票或現金結算，成分從2025年12月15日開始到2026年2月12日結束，在某些情況下可以延長。
一旦發生影響Helix的特定非常事件，包括合併、收購要約、國有化、破產或退市，2026年設定上限的看漲期權可能會進行調整或終止。此外，某些事件可能導致2026年上限通話的終止，包括法律變化、破產申請和對衝中斷。2026個有上限的呼叫按其總成本$進行記錄10.6在我們的綜合資產負債表的股東權益部分，作為普通股的減少額為100萬美元。
累積保單的組成部分如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 累計外幣換算調整 | $ | (51,620) | | | $ | (64,455) | |
套期保值未實現淨虧損，税後淨額(1) | — | | | (285) | |
| | | |
| 累積保監處 | $ | (51,620) | | | $ | (64,740) | |
(1)的外幣套期保值。大峽谷III北歐Q5000貸款的特許合同以及利率對衝合同(附註21)。
注11-股票回購計劃
我們的董事會(下稱“董事會”)已授權我們回購普通股，回購金額相當於根據我們的基於股票的薪酬計劃向我們的員工、高級管理人員和董事發行的任何股權，包括我們現有的長期激勵計劃下的基於股票的獎勵和根據我們的員工股票購買計劃(“員工購股計劃”)向我們的員工發行的股票(附註14)。我們可能會根據這一授權不時進行回購，因為根據我們的基於股票的計劃，我們會根據當時的市場狀況和其他因素髮行額外的股本。如已公佈的計劃所述，所有回購可在管理層決定的任何時間開始或暫停。自2015年以來，我們沒有購買過該計劃下的任何股票。截至2020年12月31日，6,913,705根據該計劃，我們普通股的股票可以回購。
注：12：00- 與客户簽訂合同的收入
收入的分類
下表提供了按合同期限分列的收入信息(以千元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 油井榦預 | | 機器人學 | | 生產設施 | | 公司間抵銷(1) | | 總收入 |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 短期 | $ | 206,812 | | | $ | 117,439 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 324,251 | |
| 長期 | 332,437 | | | 60,579 | | | 58,303 | | | (42,015) | | | 409,304 | |
| 總計 | $ | 539,249 | | | $ | 178,018 | | | $ | 58,303 | | | $ | (42,015) | | | $ | 733,555 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 短期 | $ | 214,926 | | | $ | 94,501 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 309,427 | |
| 長期 | 378,374 | | | 77,171 | | | 61,210 | | | (74,273) | | | 442,482 | |
| 總計 | $ | 593,300 | | | $ | 171,672 | | | $ | 61,210 | | | $ | (74,273) | | | $ | 751,909 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2018年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 短期 | $ | 199,294 | | | $ | 89,072 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 288,366 | |
| 長期 | 361,274 | | | 69,917 | | | 64,400 | | | (44,139) | | | 451,452 | |
| 總計 | $ | 560,568 | | | $ | 158,989 | | | $ | 64,400 | | | $ | (44,139) | | | $ | 739,818 | |
(1)我們業務部門之間的公司間收入是根據被認為是長期協議的。
合同餘額
合同資產是我們向客户提供的服務的對價交換權利，這些權利是以我們未來的業績為條件的。合同資產一般包括(I) 復員費用在合同期限內按比例確認，但在復員活動完成後開具發票；及(Ii) 使用收入確認的成本比法時，確認的收入超過向客户開出的一次性付款合同的金額。合同資產在隨附的合併資產負債表中反映在“其他流動資產”中(附註3)。截至2020年12月31日和2019年12月31日的合同資產為2.4百萬美元和$0.7分別為百萬美元。在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的幾年裏，我們的合同資產沒有信貸損失。
合同責任是向我們已經從客户那裏獲得或有無條件權利從客户那裏獲得這些服務對價的客户提供未來服務的義務。合同責任可能包括(I) 從客户處收到的預付款，包括分配給單個履約義務並在合同期限內按比例確認的前期動員費用和/或(Ii) 當使用收入確認的成本比法時，向客户開出的金額超過了一次性合同確認的收入。合同負債在隨附的綜合資產負債表中反映為“遞延收入”，是“應計負債”和“其他非流動負債”的一個組成部分(附註3)。截至2020年12月31日和2019年12月31日的合同負債總額為10.0百萬美元和$19.9分別為百萬美元。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止年度確認的收入包括11.6百萬，$10.1百萬美元和$11.6每期期初分別計入合同負債餘額的600萬美元。
我們在每個報告期末逐個合同報告合同淨資產或合同負債狀況。
履行義務
截至2020年12月31日，美元406.7與未履行業績義務有關的100萬美元預計將在未來確認為收入，其中#美元。301.22021年為100萬美元，72.92022年為100萬美元，32.62023年及以後將達到100萬。這些數額包括全部和部分未履行履約義務的固定對價和估計可變對價，包括動員和復員費用。這些金額是根據我們合同的具體條款得出的，收入確認的預期時間是根據截至2020年12月31日的已知信息，基於每份合同的預計開始日期和期限。
截至2019年12月31日的年度，前幾年履行(或部分履行)履約義務確認的收入為#美元。2.1這是因為確認了以前受限的可變對價，用於與巴西預扣税相關的合同調整。在截至2020年12月31日和2018年12月31日的年度，前幾年履行(或部分履行)履約義務確認的收入並不重要。
合同履行成本
合同履行成本包括與客户履行合同所發生的成本。我們的合同履行費用主要涉及合同開始時調動人員和設備所發生的費用和合同結束時復員所發生的費用。動員費用在合同期限(包括預期的合同延期)內按比例遞延和攤銷，其依據是合同履行費用所涉及的提供服務的模式。復員費用在合同期滿發生時確認。遞延合同成本在隨附的合併資產負債表中反映為“遞延成本”，即“其他流動資產”和“其他資產，淨額”的一個組成部分(附註3)。截至2020年12月31日和2019年12月31日，我們的遞延合同成本總計為$24.4百萬美元和$42.9分別為百萬美元。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度，我們錄得35.8百萬，$31.5百萬美元和$33.1100萬美元，分別與遞延合同成本的攤銷有關。列報的任何期間均無相關減值虧損。
注：13年-每股收益
計算分子(收入)和分母(份額)以得出在隨附的綜合經營報表面上列報的基本每股收益和攤薄每股收益的金額如下(單位：千元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入 | | 股票 | | 收入 | | 股票 | | 收入 | | 股票 |
| 基本： | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 22,174 | | | | | $ | 57,919 | | | | | $ | 28,598 | | | |
| 減去：分配給參與證券的未分配收益 | (140) | | | | | (487) | | | | | (273) | | | |
| 增加可贖回的非控股權益 | (2,400) | | | | | (143) | | | | | — | | | |
| 普通股股東可獲得的淨收入，基本 | $ | 19,634 | | | 148,993 | | | $ | 57,289 | | | 147,536 | | | $ | 28,325 | | | 146,702 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 稀釋： | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東可獲得的淨收入，基本 | $ | 19,634 | | | 148,993 | | | $ | 57,289 | | | 147,536 | | | $ | 28,325 | | | 146,702 | |
| 稀釋證券的影響： | | | | | | | | | | | |
| 以股份為基礎的獎勵(參與證券除外) | — | | | 904 | | | — | | | 2,041 | | | — | | | 128 | |
| 重新分配給參與證券的未分配收益 | 1 | | | — | | | 6 | | | — | | | 1 | | | — | |
| 普通股股東可獲得的稀釋後淨收益 | $ | 19,635 | | | 149,897 | | | $ | 57,295 | | | 149,577 | | | $ | 28,326 | | | 146,830 | |
以下與2022年債券、2023年債券、2026年債券和2032年債券相關的加權平均潛在稀釋股票不包括在稀釋每股收益的計算中，因為它們是反稀釋的(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 2022年票據 | 6,537 | | | 8,997 | | | 8,997 | |
| 2023年票據 | 9,391 | | | 13,202 | | | 10,344 | |
| 2026年筆記 | 10,891 | | | — | | | — | |
2032年票據(1) | — | | | — | | | 524 | |
(1)2032年發行的票據於2018年全部贖回。
注：14個非員工福利計劃
確定繳費計劃
我們發起了一項固定繳費401(K)退休計劃。我們的可自由支配的供款以現金的形式存在，包括50每個參與者的貢獻的匹配百分比，最高可達5參賽者工資的%。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，我們為僱主提供了可自由支配的供款$1.6百萬美元和$1.0分別為401(K)計劃提供100萬美元。
員工購股計劃
2019年5月15日，我們的股東批准了對ESPP的修訂和重述，以：(I)將授權發行的股份增加1.5(Ii)授權內部管理人確定在購買期內可購買的最高股份的權力；及(Ii)向內部管理人授予在購買期間可購買的最高股份的權力。截至2020年12月31日, 1.8根據ESPP，有100萬股可供發行。在ESPP期間，參加ESPP的合格員工可以在每年1月1日、5月1日和9月1日開始的四個月內，通過税後工資扣除購買我們的普通股，但須遵守我們董事會薪酬委員會和國税法第423條規定的某些限制和限制。根據ESPP購買的普通股每股價格等於85(I)其公平市值(以較低者為準)的百分比 購買期的第一個交易日或(Ii) 購買期的最後一個交易日。ESPP目前的購買限額為260每個購買期的每位員工的股份。
長期激勵計劃
我們現在有一積極的長期激勵計劃，經修訂和重述的2005年長期激勵計劃(“2005年激勵計劃”)。2005年激勵計劃由本公司董事會薪酬委員會管理。薪酬委員會還決定對每個參與者的獎勵類型，以及相關獎勵協議中規定的適用於每個獎勵的條款、條件和限制。薪酬委員會可以授予股票期權、限制性股票、限制性股票單位(“RSU”)、PSU和現金獎勵。根據2005年激勵計劃授予員工的獎勵的授權期為三年(或33%/年)，但PSU除外100在贈款的三週年紀念日的%。
2019年5月15日，我們的股東批准了對2005年激勵計劃的修訂和重述，以：(I) 授權7.0根據我們的股權激勵薪酬策略增發100萬股，(Ii) 根據2005年獎勵計劃，設立適用於本公司董事會獨立成員的最高獎勵限額，(Iii) 除某些例外情況外，要求2005年獎勵計劃下的所有獎勵的最短歸屬或限制期為一年，以及(Iv) 取消2017年税法廢除的《國税法》第162(M)條關於績效薪酬的某些要求。2005年激勵計劃目前有17.3授權發行的百萬股，其中包括最多2.0可能被授予作為激勵性股票期權的百萬股。截至2020年12月31日，有6.8根據2005年獎勵計劃，可供發行的股票有100萬股，目前沒有獎勵股票期權。
以下是根據2005年激勵計劃在2020年發放的基於股票的獎勵：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 批地日期 | | | 股票/
單位 | | | 授予日期
公允價值
每股/單位 | | 歸屬期間 |
| | | | | | | | | | |
2020年1月2日(1) | | | 369,938 | | | | | $ | 9.63 | | | | 三年內每年33% |
2020年1月2日(2) | | | 369,938 | | | | | $ | 13.15 | | | | 2023年1月2日100% |
2020年1月2日(3) | | | 5,679 | | | | | $ | 9.63 | | | | 2022年1月1日100% |
2020年4月1日(3) | | | 43,351 | | | | | $ | 1.64 | | | | 2022年1月1日100% |
2020年7月1日(3) | | | 19,407 | | | | | $ | 3.47 | | | | 2022年1月1日100% |
2020年10月1日(3) | | | 24,831 | | | | | $ | 2.41 | | | | 2022年1月1日100% |
2020年12月10日(4) | | | 204,546 | | | | | $ | 4.40 | | | | 2021年12月10日100% |
(1)反映向我們的高級管理人員和精選的管理員工授予限制性股票。
(2)反映了向我們的高管和精選的管理員工發放PSU的情況。當授予這些獎勵時，只能以我們普通股的股票進行結算。
(3)反映向我們董事會某些獨立成員授予限制性股票，這些獨立成員選擇以股票形式收取季度費用，而不是現金。
(4)反映每年授予本公司董事會每位獨立成員的股權。
2021年1月，我們授予我們的高管452,381RSU和452,3812005年獎勵計劃下的PSU。授予日，RSU的公允價值為$。4.20每單位或$1.9百萬美元。承建單位的批出日期公允價值為$。5.33每單位或$2.4百萬美元。同樣在2021年1月，我們批准了$3.4根據2005年獎勵計劃，向選定的管理員工發放百萬固定價值現金獎勵。
限制性股票獎
我們向董事會成員、高級管理人員和精選的管理層員工授予限制性股票。下表彙總了有關我們的限制性股票的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 股票 | | 授予日期 公允價值(1) | | 股票 | | 授予日期 公允價值(1) | | 股票 | | 授予日期 公允價值(1) |
| | | | | | | | | | | |
| 年初懸而未決的獎項 | 1,173,045 | | | $ | 6.81 | | | 1,320,989 | | | $ | 7.40 | | | 1,579,218 | | | $ | 7.63 | |
| 授與 | 667,752 | | | 7.06 | | | 846,835 | | | 6.02 | | | 614,286 | | | 7.46 | |
既得(2) | (631,498) | | | 7.52 | | | (993,361) | | | 6.92 | | | (823,310) | | | 7.88 | |
| 沒收 | (32,348) | | | 5.41 | | | (1,418) | | | 8.82 | | | (49,205) | | | 7.62 | |
| 年底懸而未決的獎項 | 1,176,951 | | | $ | 6.61 | | | 1,173,045 | | | $ | 6.81 | | | 1,320,989 | | | $ | 7.40 | |
(1)代表授予日的加權平均公允價值，它基於授予日前一個交易日我們普通股的收盤價。
(2)在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度內，歸屬的限制性股票的公允價值總額為$5.4百萬，$6.5百萬美元和$6.4分別為百萬美元。
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的年度，美元4.2百萬，$6.2百萬美元和$6.0分別有100萬人被確認為與限制性股票相關的基於股票的薪酬。截至2020年12月31日，與未歸屬限制性股票相關的未來薪酬成本總計約為$4.4百萬美元。截至2020年12月31日，與未歸屬限制性股票相關的加權平均歸屬期限約為1.2好幾年了。
業績分享單位獎
我們向我們的高級管理人員授予PSU，並不時挑選管理人員。2020、2019年和2018年授予的PSU將僅以我們普通股的股票結算，因此計入股權獎勵。授予這些PSU時的支付是基於我們普通股在三年內的表現，與我們董事會薪酬委員會選定的同業組中其他公司的表現進行比較，最高獎勵金額為200原授予的PSU的百分比，最低金額為零.
下表彙總了有關我們的股權PSU獎勵的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 單位 | | 授予日期 公允價值(1) | | 單位 | | 授予日期 公允價值(1) | | 單位 | | 授予日期 公允價值(1) |
| | | | | | | | | | | |
| 年初尚未頒發的股權PSU獎 | 1,565,044 | | | $ | 10.17 | | | 1,006,360 | | | $ | 11.76 | | | 613,665 | | | $ | 12.64 | |
| 授與 | 369,938 | | | 13.15 | | | 688,540 | | | 7.60 | | | 449,271 | | | 10.44 | |
| 既得 | (589,335) | | | 12.64 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 沒收 | (48,521) | | | 7.60 | | | (129,856) | | | 8.91 | | | (56,576) | | | 10.83 | |
| 年底尚未頒發的股權PSU獎 | 1,297,126 | | | $ | 9.99 | | | 1,565,044 | | | $ | 10.17 | | | 1,006,360 | | | $ | 11.76 | |
(1)表示使用蒙特卡洛模擬模型確定的加權平均授予日期公允價值。
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的年度，美元4.0百萬，$5.1百萬美元和$3.8分別有100萬人被確認為與股權PSU獎勵相關的基於股票的薪酬。截至2020年12月31日，與未歸屬股權PSU獎勵相關的未來薪酬成本總計約為$4.6百萬美元。截至2020年12月31日，與未歸屬股權PSU獎勵相關的加權平均歸屬期限約為1.0年。2021年1月，368,0382018年授予的股權PSU獎歸屬於200%，表示736,075我們的普通股，總市值為#美元。3.1百萬美元。2020年1月，589,3352017年授予的股權PSU獎歸屬於200%，表示1,178,670我們的普通股，總市值為#美元。11.4百萬美元。
截至2018年12月31日的年度，$0.9100萬人被確認為與PSU責任獎勵相關的基於股份的薪酬。在2019年和2018年期間，我們現金結清了債務美元11.1百萬美元和$0.9分別與2016年和2015年頒發的PSU獎項相關的100萬美元。
現金獎
在2020、2019年和2018年，我們向4.7百萬，$4.6百萬美元和$5.2根據2005年激勵計劃，分別向選定的管理人員發放固定價值現金獎勵100萬美元。這些現金獎勵的價值在歸屬期間以直線方式確認三年。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度，我們確認的薪酬成本為4.4百萬美元和$3.2百萬美元和$1.7分別反映了2021年1月、2020年1月和2019年1月的現金支出。
注15-業務細分信息
我們有三可報告的業務部門：油井榦預、機器人和生產設施。出於財務報告的目的，我們在美國、英國和巴西的油井榦預業務部門被彙總到油井榦預業務部門。我們的油井榦預部門包括我們的船隻和/或設備，用於進入近海油井，主要是在墨西哥灣、巴西、北海和西非進行油井增強或退役作業。我們的油井榦預船包括Q4000vt.的.Q5000vt.的.Q7000vt.的.海威爾vt.的.好的增強劑，而暹羅螺旋 1和暹羅螺旋 2租來的船隻。我們的油井榦預設備包括IRSS、SILS和ROAM，其中一些設備是獨立提供的。我們的機器人部門包括ROV、開溝機和ROVDrill，旨在為全球石油、天然氣和可再生能源市場補充油井榦預服務和海上建設。我們的機器人部門還包括二機器人技術支持船長期包租，大峽谷II而大峽谷III，以及根據需要的現貨船隻。我們的生產設施部門包括惠普(HP)I、腎綜合徵出血熱和我們對石油和天然氣財產的所有權(注16)。各部門之間的所有材料公司間交易均已取消。
我們根據每個可報告部門的營業收入來評估我們的業績。按可報告細分市場劃分的某些財務數據摘要如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 淨收入- | | | | | |
| 油井榦預 | $ | 539,249 | | | $ | 593,300 | | | $ | 560,568 | |
| 機器人學 | 178,018 | | | 171,672 | | | 158,989 | |
| 生產設施 | 58,303 | | | 61,210 | | | 64,400 | |
| 公司間淘汰 | (42,015) | | | (74,273) | | | (44,139) | |
| 總計 | $ | 733,555 | | | $ | 751,909 | | | $ | 739,818 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| 營業收入(虧損)- | | | | | |
| 油井榦預 | $ | 26,855 | | | $ | 89,564 | | | $ | 87,643 | |
| 機器人學 | 13,755 | | | 7,261 | | | (14,054) | |
| 生產設施 | 15,975 | | | 17,160 | | | 27,263 | |
| 分部營業收入 | 56,585 | | | 113,985 | | | 100,852 | |
商譽減值(1) | (6,689) | | | — | | | — | |
| 公司、淘汰和其他 | (36,871) | | | (45,988) | | | (49,309) | |
| 總計 | 13,025 | | | 67,997 | | | 51,543 | |
| 淨利息支出 | (28,531) | | | (8,333) | | | (13,751) | |
| 其他營業外收入(費用)，淨額 | 16,889 | | | 5,892 | | | (6,794) | |
| 所得税前收入 | $ | 1,383 | | | $ | 65,556 | | | $ | 30,998 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| 資本開支- | | | | | |
| 油井榦預 | $ | 19,523 | | | $ | 139,212 | | | $ | 136,164 | |
| 機器人學 | 257 | | | 417 | | | 151 | |
| 生產設施 | — | | | 123 | | | 325 | |
| 公司和其他 | 464 | | | 1,102 | | | 443 | |
| 總計 | $ | 20,244 | | | $ | 140,854 | | | $ | 137,083 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷- | | | | | |
| 油井榦預 | $ | 101,756 | | | $ | 80,153 | | | $ | 76,943 | |
| 機器人學 | 15,952 | | | 16,459 | | | 19,175 | |
| 生產設施 | 15,652 | | | 15,658 | | | 14,070 | |
| 公司和淘汰 | 349 | | | 450 | | | 334 | |
| 總計 | $ | 133,709 | | | $ | 112,720 | | | $ | 110,522 | |
(1)涉及整個STL商譽餘額的減值(附註7)。
公司間部門的金額主要來自向其他業務部門提供的設備和服務。公司間部門收入如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
油井榦預(1) | $ | 15,039 | | | $ | 43,484 | | | $ | 14,218 | |
| 機器人學 | 26,976 | | | 30,789 | | | 29,921 | |
| 總計 | $ | 42,015 | | | $ | 74,273 | | | $ | 44,139 | |
(1)截至2019年12月31日的年度金額包括美元27.5與我們在生產設施部門的石油和天然氣資產的P&A工作相關的100萬美元(附註16)。
按個別重要地理位置劃分的收入如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 美國 | $ | 304,563 | | | $ | 297,162 | | | $ | 271,260 | |
| 英國 | 133,005 | | | 193,903 | | | 194,434 | |
| 巴西 | 208,565 | | | 216,796 | | | 208,054 | |
| 其他 | 87,422 | | | 44,048 | | | 66,070 | |
| 總計 | $ | 733,555 | | | $ | 751,909 | | | $ | 739,818 | |
我們的運營資產遍佈世界各地，如墨西哥灣、巴西、北海、亞太地區和西非。下表提供了我們的財產和設備，扣除累計折舊後，按個別重要地理位置列出(以千人為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 美國 | $ | 750,986 | | | $ | 808,683 | |
英國(1) | 764,070 | | | 782,246 | |
| 巴西 | 267,896 | | | 281,698 | |
| 新加坡 | 12 | | | 10 | |
| | | |
| 總計 | $ | 1,782,964 | | | $ | 1,872,637 | |
(1)包括某些總部位於英國但可能在北海、西非和其他地區運營的資產，包括Q7000.
分部資產由每個可報告分部的所有資產組成。公司和其他包括所有不能直接與我們的業務部門確認的資產，最引人注目的是我們的大部分現金和現金等價物。下表反映了按可報告部門劃分的總資產(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| 油井榦預 | $ | 2,134,081 | | | $ | 2,180,180 | |
| 機器人學 | 132,550 | | | 151,478 | |
| 生產設施 | 129,773 | | | 142,624 | |
| 公司和其他 | 101,874 | | | 122,449 | |
| 總計 | $ | 2,498,278 | | | $ | 2,596,731 | |
附註16-資產退休義務
下表描述了截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內我們的ARO(當前和長期)的變化(以千元為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 |
| | | |
| AROS在1月1日， | $ | 28,258 | | | $ | — | |
| 在此期間發生的責任 | — | | | 53,294 | |
| 期內結清的負債 | — | | | (28,296) | |
| 對估計現金流的修訂 | — | | | 822 | |
| 增值費用 | 2,655 | | | 2,438 | |
| 阿羅斯在12月31日， | $ | 30,913 | | | $ | 28,258 | |
我們的ARO與我們於2019年1月從馬拉鬆石油公司(“馬拉鬆石油”)手中收購的浮動型油氣資產有關。關於假設這些資產的P&A，我們有權在P&A工作完成時從馬拉鬆石油公司獲得商定的金額。
附註17--承付款和或有事項及其他事項
承付款
我們與暹羅離岸AS(以下簡稱暹羅)簽訂了長期租船協議。暹羅螺旋 1和暹羅螺旋 2目前與巴西國家石油公司簽訂的合同中使用的船隻，用於在巴西近海進行油井榦預工作。與暹羅簽訂的租船協議的初始期限為七年了，具有擴展選項。這個暹羅螺旋 1憲章將於2023年6月到期，暹羅螺旋 2憲章將於2024年2月到期。我們有定期租船協議大峽谷 第二部分：和大峽谷 三、在我們的機器人作業中使用的船隻。的到期日期大峽谷 第二部分：憲章於2021年2月從2021年4月延長至2021年12月，並有權續簽。這個大峽谷 三、憲章將於2023年5月到期。
我們收到了一批Q70002019年11月，該船於2020年1月開始運營。隨着郵輪的交付，Q7000，我們計劃的主要資本承諾已經全部完成。
或有事項及索償
我們相信，目前不存在會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響的意外情況。
訴訟
我們參與了各種法律程序，其中一些涉及根據美國海事法和瓊斯法案提出的人身傷害索賠。此外，在正常的業務過程中，我們不時會收到其他索賠，例如與合同和僱傭有關的糾紛。
附註18-現金流量信息表
下表提供補充現金流信息(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 已支付利息，扣除資本化利息後的淨額 | $ | 15,943 | | | $ | 1,909 | | | $ | 7,369 | |
| 已繳所得税 | 7,434 | | | 8,856 | | | 5,705 | |
我們的增資包括購買尚未付款的財產和設備。截至2020年12月31日和2019年12月31日，這些非現金增資總額為美元。1.6百萬美元和$10.2分別為百萬美元。
注：19個津貼賬户
下表列出了截至2020年12月31日的三年期間我們估值賬户中每年的活動(以千元為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 津貼
為
信用
損失 | | 延期
納税資產
估值
津貼 |
| | | |
| 2017年12月31日的餘額 | $ | 2,752 | | | $ | 12,337 | |
| | | |
扣減(1) | (2,752) | | | — | |
調整(2) | — | | | 5,603 | |
| 2018年12月31日的餘額 | — | | | 17,940 | |
| | | |
| | | |
調整(2) | — | | | 691 | |
| 2019年12月31日的餘額 | — | | | 18,631 | |
加法(3) | 2,684 | | | — | |
| | | |
調整(2) (4) | 785 | | | 1,091 | |
| 2020年12月31日的餘額 | $ | 3,469 | | | $ | 19,722 | |
(1)信貸損失準備的減少反映了已結清或被視為無法收回的應收賬款的註銷。
(2)估值津貼的增加主要反映了我們在英國的機器人部門的額外淨運營虧損，因此未來的應税收入不足以抵消虧損。
(3)信貸損失準備金的增加反映了2020年期間的信貸損失準備金。
(4)信貸損失準備的調整反映了採用美國會計準則第#號後對當前預期信貸損失的撥備。 2016-13,2020年1月1日。
關於我們關於應收賬款和信貸損失準備的會計政策以及採用ASU No.的詳細討論見附註2。 2016-13年度。有關與我們的遞延税項資產相關的估值免税額的詳細討論，請參見附註9。
附註：20項非公允價值計量
按公允價值計量的資產和負債基於下列三種估值方法中的一種或多種：
(a)市場方法：指涉及相同或可比資產或負債的市場交易所產生的價格和其他相關信息。
(b)成本法。替換一項資產的服務能力所需的金額(重置成本)。
(c)收益法：根據市場預期將預期的未來現金流轉換為單一現金量的技術(包括現值技術、期權定價和超額收益模型)。
我們的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、長期債務和衍生工具。由於這些工具的短期性質，現金和現金等價物、貿易和其他流動應收賬款以及應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們衍生工具的公允價值(附註21)反映了我們的最佳估計，並基於交易所或場外報價(只要有)。由於位置差異或超出可獲得報價的期限的條款，可能無法獲得報價估值。在沒有報價的情況下，我們利用其他估值技術或模型來估計市場價值。我們的利率掉期的公允價值是根據對衝工具確定的利率與LIBOR遠期曲線之間的差額在對衝工具剩餘期限內的貼現現金流計算的。我們外幣的公允價值
外匯合約是根據套期工具指定的固定付款與使用外幣遠期曲線預測交易的預期現金流入之間的差額計算的貼現現金流。這些建模技術要求我們根據市場數據對未來價格、價格相關性、波動性和流動性進行估計。截至2020年12月31日，沒有按公允價值經常性計量的金融工具。下表提供了截至2019年12月31日按公允價值經常性計量的金融工具的其他信息(單位：千美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允價值 | | | | 估值
進路 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | |
| 資產： | | | | | | | | | |
| 利率互換 | $ | — | | | $ | 44 | | | $ | — | | | $ | 44 | | | (c) |
| | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | |
| 外匯合約.套期保值工具 | — | | | 401 | | | — | | | 401 | | | (c) |
| 外匯合約.非套期保值工具 | — | | | 601 | | | — | | | 601 | | | (c) |
| 淨負債總額 | $ | — | | | $ | 958 | | | $ | — | | | $ | 958 | | | |
我們長期債務的本金金額和估計公允價值如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2020 | | 2019 |
| 本金金額(1) | | 公平 價值(2) (3) | | 本金金額(1) | | 公平 價值(2) (3) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 定期貸款(2021年12月到期) | $ | 29,750 | | | $ | 28,969 | | | $ | 33,250 | | | $ | 32,959 | |
Nordea Q5000貸款(2021年1月到期)(4) | 53,572 | | | 53,598 | | | 89,286 | | | 89,398 | |
| MARAD債務(2027年2月到期) | 56,410 | | | 62,318 | | | 63,610 | | | 68,643 | |
| 2022年債券(2022年5月到期) | 35,000 | | | 33,513 | | | 125,000 | | | 134,225 | |
| 2023年債券(2023年9月到期) | 30,000 | | | 28,650 | | | 125,000 | | | 162,188 | |
| 2026年債券(2026年2月到期) | 200,000 | | | 211,383 | | | — | | | — | |
| 債務總額 | $ | 404,732 | | | $ | 418,431 | | | $ | 436,146 | | | $ | 487,413 | |
(1)本金金額包括當期到期日，不包括相關的未攤銷債務貼現和發債成本。有關我們長期債務的額外披露，請參見附註8。
(2)2022年票據、2023年票據和2026年票據的估計公允價值是根據市場法下的第1級公允價值投入確定的。定期貸款、Nordea Q5000貸款和MARAD債務的公允價值是使用Level進行估計的 2市場法下的公允價值投入，這是通過第三方評估債務的剩餘平均壽命和未償還本金餘額來確定的，與市場上條款類似的其他債務相比，該債務的剩餘平均壽命和未償還本金餘額。
(3)2022年債券、2023年債券和2026年債券的本金金額和估計公允價值是整個工具的本金金額和估計公允價值，包括在股東權益中報告的轉換特徵。
(4)由於3月份修訂了北歐信貸協議，北歐Q5000貸款的到期日從2020年4月延長至2021年1月 2020年。我們在2021年1月償還了Nordea Q5000貸款。(注8)。
注21-衍生工具和套期保值活動
2015年6月，我們簽訂了利率掉期合約，將利率固定在1美元。187.5北歐Q5000貸款的100萬歐元(注8)。這些互換合約已於2020年4月到期。我們的利率互換合約符合現金流套期保值的會計處理條件。
2013年2月，我們簽訂了外幣兑換合約，以對衝與大峽谷 第二部分：和大峽谷 三、以挪威克朗計價的包機付款將分別持續到2019年7月和2020年2月。我國部分外幣兑換合同符合套期保值會計處理條件。
截至2020年12月31日，我們沒有被指定為對衝工具的衍生品工具。下表列出了截至2019年12月31日我們被指定為對衝工具的衍生工具的資產負債表位置和公允價值(單位：千美元)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2019 |
| 資產負債表
位置 | | 公平
價值 |
| 資產衍生工具： | | | |
| 利率互換 | 其他流動資產 | | $ | 44 | |
| | | |
| | | $ | 44 | |
| | | |
| 負債衍生工具： | | | |
| 外匯合約 | 應計負債 | | $ | 401 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | $ | 401 | |
截至2020年12月31日，我們沒有未被指定為對衝工具的衍生品工具。下表列出了截至2019年12月31日未被指定為對衝工具的我們的衍生工具的資產負債表位置和公允價值(單位：千美元)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2019 |
| 資產負債表
位置 | | 公平
價值 |
| 負債衍生工具： | | | |
| 外匯合約 | 應計負債 | | $ | 601 | |
| | | |
| | | $ | 601 | |
下表列出了被指定為對衝工具的衍生品工具對我們累積的OCI(税後淨額)和我們的綜合運營報表(單位：千)的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在OCI中確認的未實現收益(損失) |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | |
| 外匯合約 | $ | (54) | | | $ | (315) | | | $ | (1,453) | |
| 利率互換 | (41) | | | (365) | | | 606 | |
| $ | (95) | | | $ | (680) | | | $ | (847) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損益位置
從
累積保監處
轉化為收益 | | 損益重新分類自
累計保單計入收益 |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
| 外匯合約 | 銷售成本 | | $ | (455) | | | $ | (6,125) | | | $ | (7,709) | |
| 利率互換 | 淨利息支出 | | 3 | | | 655 | | | 508 | |
| | | $ | (452) | | | $ | (5,470) | | | $ | (7,201) | |
下表列出了未被指定為對衝工具的衍生品工具對我們綜合運營報表的影響(單位：千美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損失地點
在收益中確認 | | 在收益中確認的虧損 |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
| 外匯合約 | 其他收入(費用)，淨額 | | $ | (81) | | | $ | (378) | | | $ | (901) | |
| | | $ | (81) | | | $ | (378) | | | $ | (901) | |
附註：22日--季度財務信息(未經審計)
除了受到石油和天然氣公司支出時間的影響外，近海海洋建設活動可能會因天氣狀況而波動。從歷史上看，我們的大部分服務都是在夏季和秋季進行的。因此，我們的收入和淨收入中有不成比例的一部分是在這些時期賺取的。以下為綜合季度財務信息摘要(單位：萬，每股金額除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的季度 |
| 三月三十一號， | | 六月三十日， | | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| 2020 | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 181,021 | | | $ | 199,147 | | | $ | 193,490 | | | $ | 159,897 | |
| 毛利 | 2,010 | | | 29,576 | | | 34,628 | | | 13,695 | |
| 淨收益(虧損) | (13,928) | | | 5,450 | | | 24,445 | | | 4,117 | |
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | (11,938) | | | 5,450 | | | 24,499 | | | 4,163 | |
| 普通股基本收益(虧損) | $ | (0.09) | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.03 | |
| 稀釋後每股普通股收益(虧損) | $ | (0.09) | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 166,823 | | | $ | 201,728 | | | $ | 212,609 | | | $ | 170,749 | |
| 毛利 | 16,254 | | | 39,934 | | | 55,074 | | | 26,576 | |
| 淨收入 | 1,318 | | | 16,823 | | | 31,622 | | | 7,934 | |
| 普通股股東應佔淨收益 | 1,318 | | | 16,854 | | | 31,695 | | | 8,052 | |
| 普通股基本每股收益 | $ | 0.01 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.05 | |
| 稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.01 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.05 | |
項目9。*與會計師在會計和會計方面的變更和分歧 財務披露
沒有。
項目9A。管理控制和程序
(a) 披露控制和程序。*我們在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督下，在我們的管理層(包括我們的首席財務官)的參與下，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估，這一術語在交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序於2020年12月31日生效，以提供合理的保證，確保(I)在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告根據交易所法案要求在我們的報告中披露的信息，以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。
(b)管理層關於財務報告內部控制的報告。*我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義。財務報告內部控制是為財務報告的可靠性和根據公認會計準則編制外部財務報表提供合理保證的過程。這一過程包括以下政策和程序：(I)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(Ii)提供合理保證，保證交易被記錄為必要的，以便根據公認會計準則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(Iii)提供合理保證，防止或及時發現未經授權獲得、使用或處置公司資產的行為，這些資產可能具有重大價值。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能會變得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
我們的管理層在2020年12月31日對我們的財務報告內部控制的有效性進行了評估。在進行這項評估時，管理層使用了特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會於#年提出的標準。內部控制-綜合框架(2013)。根據這些標準，管理層得出結論，截至2020年12月31日，我們對財務報告的內部控制是有效的。
我們截至2020年12月31日的財務報告內部控制的有效性已由我們的獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司(KPMG LLP)審計，其報告載於第8項。財務報表和補充數據本年度報告的10-K表格。
(c)*財務報告內部控制的變化。*2020財年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
項目9B。其他信息
沒有。
第III部
第(10)項。董事、高管和公司治理
除下文所述外，本項目所要求的信息通過參考我們將根據交易法第14A條提交的最終委託書併入，該委託書與我們將於2021年5月19日召開的2021年股東年會相關。另見本年報第I部分所載的“本公司行政人員”。
道德守則
我們有一個商業行為和道德準則對於我們所有的董事、高級管理人員和員工以及首席執行官和高級管理人員的道德準則 財務人員專門針對那些警官。這些文件的副本可在我們的網站上找到Www.HelixESG.com在……下面公司治理(可以通過單擊“投資者”選項卡，然後單擊“治理”選項卡來訪問)。感興趣的各方也可以從以下網址索取這些文件的免費副本：
Helix Energy Solutions Group，Inc.
收件人：公司祕書
薩姆·休斯頓公園大道北3505號，套房400號
德克薩斯州休斯頓，郵編：77043
第11項。**高管薪酬
本項目所要求的信息通過參考我們將根據交易法第214A條提交的最終委託書併入，該委託書與我們將於2021年5月19日舉行的2021年股東年會相關。
項目12。*某些受益所有者和管理層的安全所有權 及相關股東事宜
本項目所要求的信息通過參考我們將根據交易法第214A條提交的最終委託書併入，該委託書與我們將於2021年5月19日舉行的2021年股東年會相關。
第(13)項。管理某些關係和相關交易，以及董事獨立性
本項目所要求的信息通過參考我們將根據交易法第214A條提交的最終委託書併入，該委託書與我們將於2021年5月19日舉行的2021年股東年會相關。
第(14)項。*主要會計費和服務
本項目所要求的信息通過參考我們將根據交易法第214A條提交的最終委託書併入，該委託書與我們將於2021年5月19日舉行的2021年股東年會相關。
第IIIV部
第15項。圖表和財務報表明細表
(1) 財務報表
本年度報告中第46至86頁包括的以下財務報表是截至2020年12月31日的財年。
•獨立註冊會計師事務所報告書
•獨立註冊會計師事務所財務報告內部控制報告
•截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表
•截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的綜合經營報表
•截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的綜合全面收益表
•截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的綜合股東權益報表
•截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的合併現金流量表
•合併財務報表附註
所有財務報表明細表都被省略，因為這些信息不是必需的，或者因為所需信息存在於財務報表或附註中。
(2) 陳列品
以下列出的文件在此存檔或提供，或通過參考指定的位置合併。根據第601(B)(4)(Iii)項，註冊人同意應要求向委員會提交一份關於不超過註冊人及其合併子公司總資產10%的長期債務的任何文書的副本。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 | | 與下列文件(註冊號或檔案號)一同提交或提供，或通過參考從以下文件中註冊成立為公司 |
| 3.1 | | 2005年修訂和重新修訂的註冊人公司章程，經修訂。 | | 2006年3月1日提交的8-K表格當前報告的附件3.1(000-22739) |
| 3.2 | | 第二次修訂和重新修訂了經修訂的螺旋附例。 | | 2006年9月28日提交的8-K表格當前報告的附件3.1(001-32936) |
| 4.1 | | 根據1934年“交易法”第12(G)節登記的證券説明。 | | 在此提交 |
| 4.2 | | 普通股證書格式。 | | 2006年6月30日提交的8-A表格的附件44.7(001-32936) |
| 4.3 | | 截至2000年8月16日，Cal Dive I-Title Inc.、GovCo Inc.、Citibank N.A.和Citibank International LLC之間的信貸協議。 | | 2002年3月28日提交的2001年10-K表格的附件44.4(000-22739) |
| 4.4 | | 截至2002年1月25日，Cal Dive I-Title Inc.、GovCo Inc.、花旗銀行(Citibank N.A.)和花旗國際有限責任公司(Citibank International LLC)之間信貸協議的第1號修正案。 | | 2003年4月8日提交的2002年10-K/A表格的附件4.9(000-22739) |
| 4.5 | | 截至2002年11月15日，Cal Dive I-Title Inc.、GovCo Inc.、花旗銀行(Citibank N.A.)和花旗國際有限責任公司(Citibank International LLC)之間信貸協議的第2號修正案。 | | 2003年2月26日提交的S-3表格附件44.4(333-103451) |
| 4.6 | | 截至2003年7月31日，Cal Dive I-Title，Inc.、GovCo Inc.、花旗銀行(Citibank N.A.)和花旗國際有限責任公司(Citibank International LLC)之間的第三號修正案信貸協議。 | | 2005年3月16日提交的2004年10-K表格的附件4.12(000-22739) |
| 4.7 | | 截至2004年12月15日，Cal Dive I-Title Inc.、GovCo Inc.、花旗銀行(Citibank N.A.)和花旗國際有限責任公司(Citibank International LLC)之間信貸協議的第4號修正案。 | | 2005年3月16日提交的2004年10-K表格的附件4.13(000-22739) |
| 4.8 | | Indenture信託公司，日期為2000年8月16日，由Cal Dive I-Title XI，Inc.和Wilmington Trust擔任Indenture受託人。 | | 2005年10月6日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(000-22739) |
| 4.9 | | Cal Dive I-Title XI，Inc.和威爾明頓信託公司簽署的截至2002年1月至25日的Indenture Trust第1號副刊，作為Indenture受託人。 | | 2005年10月6日提交的當前8-K表格報告的附件4.2.(000-22739) |
| 4.10 | | Cal Dive I-Title XI，Inc.和威爾明頓信託公司簽署的截至2002年11月15日的Indenture Trust第2號副刊，作為Indenture受託人。 | | 2005年10月6日提交的當前8-K表格報告的附件44.3(000-22739) |
| 4.11 | | 截至2004年12月14日，Cal Dive I-Title XI，Inc.和威爾明頓信託公司之間的Indenture Trust第3號副刊，作為Indenture受託人。 | | 2005年10月6日提交的當前8-K表格報告的附件44.4(000-22739) |
| 4.12 | | 2005年9月至30日，Cal Dive I-Title XI，Inc.和威爾明頓信託公司簽署的Indenture Trust第4號副刊，擔任Indenture受託人。 | | 2005年10月6日提交的當前8-K表格報告的附件44.5(000-22739) |
| 4.13 | | 美國政府擔保船舶融資債券形式，Q4000系列4.93%償債基金債券，2027年2月1日到期。 | | 2005年10月6日提交的8-K表格當前報告的附件A至附件44.5(000-22739) |
| 4.14 | | 第三次修改和重訂的美利堅合眾國本票格式。 | | 2005年10月6日提交的當前8-K表格報告的附件44.7(000-22739) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 | | 與下列文件(註冊號或檔案號)一同提交或提供，或通過參考從以下文件中註冊成立為公司 |
| 4.15 | | 截至2012年3月12日，Helix Energy Solutions Group，Inc.和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人簽訂的契約。 | | 2012年3月12日提交的8-K表格當前報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.16 | | 2013年6月19日由Helix Energy Solutions Group，Inc.作為借款人，美國銀行，N.A.作為行政代理，擺動額度貸款人和信用證發行人，以及其他被點名的貸款人簽訂的信貸協議。 | | 2013年6月19日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.17 | | 截至2015年5月13日的信貸協議第1號修正案，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和美國銀行(Bank Of America，N.A.)作為行政代理、迴旋額度貸款人和信用證發行人，以及其他貸款人組成。 | | 2015年5月14日提交的8-K表格當前報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.18 | | 截至2016年1月19日的信貸協議第2號修正案，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和美國銀行(Bank Of America，N.A.)作為行政代理、迴旋額度貸款人和信用證發行人，以及其他貸款人組成。 | | 2016年1月25日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.19 | | 截至2016年2月9日的信貸協議第3號修正案，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和美國銀行(Bank Of America，N.A.)作為行政代理、迴旋額度貸款人和信用證發行人，以及其他貸款人組成。 | | 2016年2月11日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.20 | | 修訂和重新簽署了2017年6月30日的信貸協議，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和美國銀行(Bank Of America，N.A.)作為行政代理、擺動額度貸款人和信用證發行人，以及其他貸款人共同修訂和重新簽署。 | | 2017年6月30日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.21 | | 修訂和重新簽署的信貸協議的第291號修正案，日期為2019年1月18日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和美國銀行(Bank Of America，N.A.)作為行政代理、擺動額度貸款人和信用證發行人，以及其他貸款人組成。 | | 2019年1月22日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.22 | | 修訂和重新簽署的信貸協議的第2號修正案，日期為2019年6月28日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.作為借款人，其中列出的擔保人，以及美國銀行，N.A.，作為行政代理、迴旋額度貸款人和信用證發行人，以及其他貸款人簽署。 | | 2019年6月28日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.23 | | 修訂和重新簽署的信貸協議的第3號修正案，日期為2020年12月30日，由Helix、其某些子公司作為擔保人、該協議下的貸款人以及美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理、週轉額度貸款人和信用證發行人。 | | 2020年12月31日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.24 | | 2014年9月26日簽署的信貸協議，由Helix Q5000 Holdings S.àR.L.，Helix Vehicle Finance S.àR.L.簽署。北歐銀行芬蘭公司倫敦分行作為行政代理和抵押品代理，以及其他貸款人。 | | 2014年9月30日提交的8-K表格當前報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.25 | | 截至2014年9月26日的信貸協議第一修正案，由Helix Q5000 Holdings S.àR.L.、Helix Vehicle Finance S.àR.L.以及它們之間的公司簽署。北歐銀行總部基地紐約分行及其貸款方。 | | 2020年3月12日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 | | 與下列文件(註冊號或檔案號)一同提交或提供，或通過參考從以下文件中註冊成立為公司 |
| 4.26 | | 優先債務契約，日期為2016年11月1日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和紐約梅隆銀行信託公司(Bank Of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人。 | | 2016年11月1日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.27 | | First Supplemental Indenture，日期為2016年11月1日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人。 | | 2016年11月1日提交的當前8-K表格報告的附件44.2(001-32936) |
| 4.28 | | 第二補充公司，日期為2018年3月20日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人。 | | 2018年3月21日提交的當前8-K表格報告的附件44.2(001-32936) |
| 4.29 | | 合同日期為2020年8月14日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人簽署。 | | 2020年8月14日提交的當前8-K表格報告的附件4.1(001-32936) |
| 4.30 | | 第一補充公司(First Supplemental Indenture)，日期為2020年8月14日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人簽署。 | | 2020年8月14日提交的當前8-K表格報告的附件4.2(001-32936) |
10.1 * | | 2009年Helix能源解決方案集團的長期激勵現金計劃。 | | 2009年1月6日提交的8-K表格當前報告的附件10.1(001-32936) |
10.2 * | | 與2009年度長期激勵現金計劃相關的獲獎信格式。 | | 2009年1月6日提交的當前8-K表格報告附件10.2(001-32936) |
10.3 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.2005年長期激勵計劃，修訂並重新生效，自2019年5月15日起生效。 | | 2019年4月2日提交的最終委託書附件A(001-32936) |
10.4 * | | 限制性股票獎勵協議格式。 | | 2011年12月15日提交的8-K表格當前報告的附件10.3(001-32936) |
10.5 * | | 業績分享單位獎勵協議書格式。 | | 2020年12月14日提交的8-K/A表格當前報告的附件10.1(001-32936) |
10.6 * | | 限制性股票獎勵協議格式。 | | 2020年12月16日提交的當前8-K表格報告的附件10.1(001-32936) |
10.7 * | | 2019年5月15日修訂並重新生效的Helix Energy Solutions Group，Inc.的員工股票購買計劃。 | | 2019年4月2日提交的最終委託書附件B(001-32936) |
10.8 * | | 歐文·克拉茨與公司1999年2月至28日的僱傭協議。 | | 1999年3月31日提交的1998年10-K表格的附件10.5(000-22739) |
10.9 * | | Owen Kratz與公司的僱傭協議日期為2008年11月17日。 | | 2008年11月19日提交的8-K表格當前報告的附件10.1(001-32936) |
10.10 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Owen Kratz之間僱傭協議的第一修正案，2020年5月22日生效。 | | 本報告附件10.1於2020年5月22日提交的8-K表格(001-32936) |
10.11 * | | Alisa B.Johnson與本公司於2008年11月17日簽訂的僱傭協議。 | | 2008年11月19日提交的8-K表格當前報告的附件10.3(001-32936) |
10.12 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Alisa Johnson於2019年5月1日簽署的股權補償協議。 | | 2019年7月26日提交的Form 10-Q季度報告附件10.1(001-32936) |
10.13 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Scotty Sparks之間的僱傭協議，日期為2015年5月11日。 | | 2015年5月12日提交的8-K/A表格當前報告附件10.1(001-32936) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 陳列品 | | 描述 | | 與下列文件(註冊號或檔案號)一同提交或提供，或通過參考從以下文件中註冊成立為公司 |
10.14 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Scotty Sparks之間的遞延補償協議日期為2012年1月1日。 | | 2015年5月12日提交的8-K/A表格當前報告附件10.2(001-32936) |
10.15 * | | Helix能源解決方案集團與斯科蒂·斯帕克斯之間的僱傭協議第一修正案於2020年5月22日生效。 | | 本報告附件10.2於2020年5月22日提交的8-K表格(001-32936) |
10.16 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Erik Staffeldt之間的僱傭協議，日期為2017年6月5日。 | | 2017年6月5日提交的當前8-K表格報告的附件10.1(001-32936) |
10.17 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Erik Staffeldt之間僱傭協議的第一修正案，2020年5月22日生效。 | | 本報告附件10.3於2020年5月22日提交的8-K表格(001-32936) |
10.18 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Ken Neikirk之間的僱傭協議，日期為2019年5月1日。 | | 2019年7月26日提交的Form 10-Q季度報告附件10.2(001-32936) |
10.19 * | | Helix Energy Solutions Group，Inc.和Ken Neikirk之間僱傭協議的第一修正案，2020年5月22日生效。 | | 本報告附件10.4於2020年5月22日提交的8-K表格(001-32936) |
| 10.20 | | 截至2017年1月4日，Helix Energy Solutions Group，Inc.與瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)和富國銀行證券(Wells Fargo Securities，LLC)簽署了承銷協議，作為其中點名的幾家承銷商的代表。 | | 2017年1月6日提交的當前8-K表格報告的附件11.1(001-32936) |
| 10.21 | | 截至2018年3月13日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.、富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)和美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司(Merrill Lynch，Piells，Fenner&Smith Inc.)簽署的承銷協議。 | | 2018年3月19日提交的8-K表格當前報告的附件11.1(001-32936) |
| 10.22 | | 承銷協議，日期為2020年8月11日，由Helix Energy Solutions Group，Inc.、富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)和Evercore Group L.L.C.簽署。 | | 2020年8月14日提交的當前8-K表格報告的附件1(001-32936) |
| 10.23 | | 截至2013年9月11日，Helix Q7000船舶控股公司S.àR.L.之間的建造合同。和句容船廠私人有限公司。 | | 2013年9月13日提交的8-K表格當前報告的附件10.1(001-32936) |
| 10.24 | | 日期為2015年6月8日的Helix Q7000船舶控股公司S.àR.L.之間建造合同的第1號修正案。和句容船廠私人有限公司。 | | 2015年6月11日提交的8-K表格當前報告的附件10.1(001-32936) |
| 10.25 | | 2015年12月2日，Helix Q7000船舶控股公司S.àR.L.之間建造合同的第2號修正案。和句容船廠私人有限公司。 | | 2015年12月7日提交的8-K表格當前報告的附件10.1(001-32936) |
| 10.26 | | 2017年11月15日，Helix Q7000船舶控股公司S.àR.L.之間建造合同的第3號修正案。和句容船廠私人有限公司。 | | 2017年11月20日提交的8-K表格當前報告的附件10.1(001-32936) |
| 10.27 | | 2015年1月5日，Helix Energy Solutions Group，Inc.、OneSubSea LLC、OneSubSea B.V.、Schlumberger Technology Corporation、Schlumberger B.V.和Schlumberger油田控股有限公司簽署了戰略聯盟協議。 | | 2015年1月6日提交的當前8-K表格報告的附件10.1(001-32936) |
| 14.1 | | 首席執行官和高級財務官道德守則。 | | 2018年2月23日提交的Form 10-K年度報告附件14.1 |
| 21.1 | | Helix的子公司名單。 | | 在此提交 |
| 23.1 | | 畢馬威會計師事務所同意。 | | 在此提交 |
| 31.1 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條，由首席執行官歐文·克拉茨(Owen Kratz)進行認證。 | | 在此提交 |
| 31.2 | | 首席財務官埃裏克·斯塔菲爾特(Erik Staffeldt)根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13a-14(A)條進行的認證。 | | 在此提交 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 陳列品 | | 描述 | | 與下列文件(註冊號或檔案號)一同提交或提供，或通過參考從以下文件中註冊成立為公司 |
| 32.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條對Helix公司的首席執行官和首席財務官進行認證。 | | 隨信提供 |
| | | | |
101.INS | | XBRL實例文檔。 | | 實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | 在此提交 |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | 在此提交 |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | 在此提交 |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | 在此提交 |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | 在此提交 |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | | 在此提交 |
*簽署新的管理合同或補償計劃或安排
第16項。表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| 海力士能源解決方案集團有限公司。 | |
| | | |
| 由以下人員提供： | /s/*Erik STAFFELDT | |
| | 埃裏克·斯塔菲爾特 | |
| | 執行副總裁兼 | |
| | 首席財務官 | |
2021年2月25日
根據1934年證券交易法的要求，本報告已由以下人員以註冊人的身份在指定日期代表註冊人簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | | |
| /s/*歐文·克拉茨(Owen Kratz) | | 總裁、首席執行官兼董事
(首席執行官) | | 2021年2月25日 |
| 歐文·克拉茨 | | | |
| | | | | |
| /s/Erik STAFFELDT | | 執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官和
首席會計官) | | 2021年2月25日 |
| 埃裏克·斯塔菲爾特 | | | |
| | | | | |
| /s/AMERINO Gatti | | 導演 | | 2021年2月25日 |
| 阿梅里諾·加蒂 | | | |
| | | | |
| /s/約翰·V·洛沃伊(John V.Lovoi) | | 導演 | | 2021年2月25日 |
| 約翰·V·洛沃伊 | | | |
| | | | |
| 艾米·H·納爾遜(Amy H.Nelson) | | 導演 | | 2021年2月25日 |
| 艾米·H·納爾遜 | | | |
| | | | | |
| /s/*Jan A.Rask | | 導演 | | 2021年2月25日 |
| 簡·A·拉斯克(Jan A.Rask) | | | |
| | | | | |
| /s/威廉·L·斯泰勒 | | 導演 | | 2021年2月25日 |
| 威廉·L·斯泰勒 | | | |
| | | | | |
| 詹姆斯·A·瓦特(James A.Watt) | | 導演 | | 2021年2月25日 |
| 詹姆斯·A·瓦特 | | | |
