EX-99.1

附錄 99.1

美國破產法院

代表特拉華地區


在 Re 中。LUCIRA HEALTH, INC.，		§	案例編號 23-10242
		§
		§
	債務人	§
			☐ 共同管理


月度運營報告				第十一章

報告期已結束：2023 年 2 月 28 日				請願日期：2023 年 2 月 22 日

待處理月份：0				行業分類：3 3 9 1


舉報方法：	應計基準	現金基礎

債務人全職員工（當前）：		61

債務人全職員工（截至救濟令發佈之日）：		61

支持文檔（請查看所附的所有文檔）：

（對於共同管理的債務人，必須以非合併方式為每個債務人提供任何所需的附表）

現金收支報表

資產負債表包含資產、負債和權益（淨資產）或赤字的摘要和明細

運營報表（損益表）

☐

應收賬款老化

☐

申請後負債老化

☐

資本資產表

☐	向專業人員付款的時間表

☐	向內部人士付款的時間表

報告期內的所有銀行對賬單和銀行對賬單

☐	描述出售或轉讓的資產以及出售或轉讓的條款


//阿什利 E. 雅各布斯				艾什莉·雅各布斯
責任方簽名				責任方的印刷名稱

03/22/2023
日期				北國王街 1000 號特拉華州威爾明頓 19801
				地址

聲明：本定期報告與未決破產案有關；因此，《減少文書工作法》豁免5 C.F.R. § 1320.4 (a) (2) 適用。


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		1


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242


第 1 部分：現金收入和支出		本月		累積的
a.	月初現金餘額	$	6,159,900

b.	收入總額（扣除賬户間轉賬）	$	583,953	$	583,953

c.	支出總額（扣除賬户間轉賬）	$	1,609,605	$	1,609,605

d.	月末現金餘額 (a+b-c)	$	5,134,248

e.	第三方為遺產的利益支付的款項	$	0	$	0

f.	計算季度費用的總支出 (c+e)	$	1,609,605	$	1,609,605


第 2 部分：資產和負債狀況（通常不適用於個人債務人。參見説明。）		本月
a.	應收賬款（扣除備抵後的總額）	$	386,666

b.	超過90天的未清應收賬款（扣除備抵額）	$	147,211

c.	庫存（Book 市場其他（附上解釋）	$	44,153,575

d	流動資產總額	$	61,409,523

e.	總資產	$	130,739,325

f.	申請後的應付賬款（不含税款）	$	239,203

g.	申請後逾期應付賬款（不含税款）	$	1,007

h.	申請後應繳税款	$	0

i.	申請後税款逾期	$	0

j.	申請後債務總額 (f+h)	$	239,203

k.	競爭前有擔保債務	$	0

l.	競爭前優先債務	$	2,201,566

m.	競爭前無抵押債務	$	78,724,968

n.	負債總額（債務）(j+k+l+m)	$	81,165,737

o.	期末權益/淨資產 (e-n)	$	49,573,588


第 3 部分：出售或轉讓的資產		本月		累積的
a.	在正常業務流程之外出售/轉讓的資產的總現金銷售價格	$	0	$	0

b.	因在正常業務流程之外出售/轉移資產而向第三方支付的款項總額	$	0	$	0

c.	在正常業務過程之外出售/轉移的資產所得的淨現金收益 (a-b)	$	0	$	0


第 4 部分：損益表（運營報表）（通常不適用於個人債務人。參見説明。）		本月		累積的
a.	總收入/銷售額（扣除退貨和津貼）	$	2,660,172

b.	銷售商品的成本（包括折舊，如果適用）	$	5,757,227

c.	毛利 (a-b)	$	-3,097,055

d.	銷售費用	$	241,212
e.	一般和管理費用	$	3,290,115

f.	其他開支	$	206

g.	折舊和/或攤銷（未包含在 4b 中）	$	583,193

h.	利息	$	-16,437

i.	税收（地方、州和聯邦）	$	102,641

j.	重組項目	$	0

k.	利潤（虧損）	$	-7,297,985	$	-7,297,985


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		2


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

第 5 部分：專業費用和開支

已批准

本月

已批准

累積的

已付費電流

月

已付費

累積的

債務人的專業費用和開支（破產）總計

按公司分列的明細

公司名稱

角色

iii

七

八

十二

十三

十四

xvi

xvii

十八

xix

二十一

二十二

二十三

二十四

xxv

二十六

二十七

二十八

二十九

xxx

三十一

三十二

三十三

xxxiv

xxxv

xxxvi


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		3


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

xxxvii

xxxix

xli

四十一

xliii

xliv

xlv

xlvi

xlvii

xlviii

xlix

李

lii

liii

生活

lvi

lvii

lviii

利克斯

lxi

lxii

lxiii

lxiv

lxv

lxvi

lxvii

lxviii

lxix

lxx

lxxi

lxxii

lxxiii

lxxiv

lxxv

lxxvi

lxxvii


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		4


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

lxxix

lxxx

lxxxi

lxxxii

lxxxiv

lxxxv

lxxxvi

lxxxix

xci

xcii

xciii

xciv

xcv

xcvi

xcvii

xcviii

xcix

已批准

本月

已批准

累積的

已付費電流

月

已付費

累積的

債務人的專業費用和開支（非破產）總計

按公司分列的明細

公司名稱

角色

iii

七

八

十二

十三

十四


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		5


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

xvi

xvii

十八

xix

二十一

二十二

二十三

二十四

xxv

二十六

二十七

二十八

二十九

xxx

三十一

三十二

三十三

xxxiv

xxxv

xxxvi

xxxvii

xxxix

xli

四十一

xliii

xliv

xlv

xlvi

xlvii

xlviii

xlix

李

lii

liii

生活

lvi


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		6


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

lvii

lviii

利克斯

lxi

lxii

lxiii

lxiv

lxv

lxvi

lxvii

lxviii

lxix

lxx

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lxxiii

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xcvii

xcviii

xcix

所有專業費用和開支（債務人和委員會）


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		7


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242


第 6 部分：申請後税	本月		累積的
a. 申請後應計所得税（地方、州和聯邦）	$	0	$	0

b. 申請後繳納的所得税（地方、州和聯邦）	$	0	$	0

c. 申請後應計的僱主工資税	$	0	$	0

d. 申請後僱主支付的工資税	$	38,984	$	38,984

e. 申請後繳納的財產税	$	0	$	0

f. 申請後的其他應計税款（地方、州和聯邦）	$	0	$	0

g. 申請後繳納的其他税款（地方、州和聯邦）	$	0	$	0

第7部分：調查問卷——在本報告所述期間：

a. 是否為競爭前債務支付了任何款項？（如果是，請參閲説明）

是的

沒有

b. 未經法院批准是否在正常業務流程之外支付了任何款項？（如果是，請參閲説明）

是的

沒有

c. 是否向內部人員或代表內部人員支付了任何款項？

是的

沒有

d. 您是否正在提交申請後的納税申報表？

是的

沒有

e. 您是否正在繳納申請後的預估税款？

是的

沒有

f. 是否所有信託基金税款都是按期匯出的？

是的

沒有

g. 除了貿易信貸外，還有申請後借款嗎？

（如果是，請參閲説明）

是的

沒有

h. 向專業人員或代表專業人員支付的所有款項是否都經法院批准？

是的

沒有

N/A

i. 你有：工傷補償保險嗎？

是的

沒有

如果是，你的保費是最新的嗎？

是的

沒有

N/A

（如果不是，請參閲説明）

意外/財產保險？

是的

沒有

如果是，你的保費是最新的嗎？

是的

沒有

N/A

（如果不是，請參閲説明）

一般責任保險？

是的

沒有

如果是，你的保費是最新的嗎？

是的

沒有

N/A

（如果不是，請參閲説明）

j. 是否已向法院提交了重組計劃？

是的

沒有

k. 是否已向法院提交披露聲明？

是的

沒有

l. 您當前的季度美國受託人費用是否為

根據《美國法典》第 28 篇第 1930 節規定？

是的

沒有


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		8


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242


第 8 部分：第 11 章個人債務人（僅限）
a. 來自工資和工資的總收入（收入）	$	0

b. 自營職業的總收入（收入）	$	0

c. 所有其他來源的總收入	$	0

d. 報告所述期間的總收入 (a+b+c)	$	0

e. 工資扣除	$	0

f. 與自營職業相關的費用	$	0

g. 生活費用	$	0

h. 所有其他費用	$	0

一. 報告所述期間的支出總額 (e+f+g+h)	$	0

j. 總收入與總支出之間的差額 (d-i)	$	0

k. 列出所有申請後逾期債務的總金額	$	0


l. 您是否需要支付《美國法典》第 11 篇第 101 (14A) 節所定義的任何國內撫養費？	是的	沒有
m. 如果是，您是否支付了所有國內撫養費？	是的	沒有	N/A

《隱私法聲明》

28 U.S.C. § 589b 授權收集這些信息，根據《美國法典》第 11 篇第 704、1106、和 1107，必須提供這些信息。美國受託人將使用這些信息來計算《美國法典》第 28 篇第 1930 (a) (6) 節規定的法定費用評估。美國受託人還將利用這些信息來評估第11章債務人在破產製度中的進展，包括重組計劃獲得確認的可能性以及該案是否在真誠地提起訴訟。當需要這些信息來履行受託人或審查員職責時可以向破產受託人或審查員披露這些信息，或者當信息表明存在違法或潛在違法行為時，可以向相應的聯邦、州、地方、監管、部落或外國執法機構披露這些信息。其他披露可能用於例行目的。要討論可能進行的例行披露類型，您可以查閲美國受託人執行辦公室記錄系統通知， UST-001，破產案件檔案和相關記錄。參見71 美聯儲。Reg. 59,818 等。（2006 年 10 月 11 日）。該通知的副本可通過以下鏈接獲得：http:// www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm。未能提供這些信息可能會導致您的破產案被駁回或轉為美國受託人採取其他行動。11 U.S.C. § 1112 (b) (4) (F)。

我聲明上述月度運營報告及其支持文件真實無誤，我已獲授權代表遺產簽署本報告，否則將受到偽證處罰。


/s/ 理查德·納裏多				理查德·納裏多
責任方簽名				責任方的印刷名稱

首席財務官				03/22/2023
標題				日期


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		9


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

LOGO


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		10


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

LOGO


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		11


債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，		案例編號 23-10242

LOGO


UST 表格 11-MOR (2021 年 1 月 12 日)		12

現金收入和支出


期初現金餘額		$	6,583,640.14

收據
	收入	$	652,308.64
	其他	$	1,360.90
	其他收據-退款	$	985.43

	收款總額	$	654,654.97

運營支出
	工資和福利	$	721,989.76
	設施支出	$	130.61
	關鍵供應商-庫存支出	$	861,016.85
	其他	$	29,601.59
	運費支出	$	35,038.21
	銀行費用/收費	$	2,073.63
	信用卡付款	$	105,987.94
	重組	$	275,000.00

	支出總額	$	2,030,838.59

	淨現金流	$	(1,376,183.62	)

	期末現金餘額	$	5,207,456.52

Lucira Health, Inc.

資產負債表

2023 年 2 月底


《金融之行》	金額
資產
流動資產
銀行
1010-硅谷銀行支票	$	910,373
1020-SVB Cash Sweep賬户	$	1,880,626

道達爾銀行	$	2,790,999
應收賬款
1100-應收賬款 (A/R)	$	386,666
1110-未開單應收款	$	28,551
1115-其他應收賬款	$	500,400
1130-應收賬款-Jabil DR	$	8,626,611
1190-應收賬款備抵金	$	(148,112	)

應收賬款總額	$	9,394,116
其他流動資產
1300-庫存
1310-原材料	$	50,197,967
1315-WIP	$	21,769,726
1320-製成品	$	6,055,009
1325-在途庫存	$	5,808,856
1335-資本化庫存差異	$	9,462,034
1340-資本化庫存間接費用	$	11,960,789
1399-庫存儲備	$	(66,161,076	)
1420-已消耗的託運庫存未存入賬户	$	5,060,270

總計-1300-庫存	$	44,153,575
1400-預付税款和費用	$	608,303
1401-已支付的預付款	$	564,946
1410-預付保險	$	2,703,194
1415-未存入的資金	$	108,024
1416-未存入的資金-亞馬遜	$	147,019
1417-未存入的資金-亞馬遜儲備	$	144,903
1430-限制性現金	$	400,000
1440-存款 ST	$	391,538
1445-GST/HST 應收賬款	$	2,906

其他流動資產總額	$	49,224,407

流動資產總額	$	61,409,523

固定資產
1500-固定資產
1510-財產和設備	$	32,058,985
1520-傢俱和固定裝置	$	2,262,184
1530-租賃產權的改進	$	2,255,630

總計-1500-固定資產	$	36,576,798
1600-無形資產
1620-軟件開發/許可	$	1,512,288
1740-累積攤銷軟件開發/許可	$	(790,500	)

共計-1600-無形資產	$	721,788
1700-累計折舊
1710-累計折舊財產和設備	$	(10,317,292	)
1720-累計折舊傢俱和固定裝置	$	(426,044	)
1730-累積攤銷租賃權改進	$	(1,548,505	)

合計-1700-累計折舊	$	(12,291,841	)
1800 年-在建工程 (CIP)	$	25,651,372

固定資產總額	$	50,658,117
其他資產


1610-專利	$	5,644
1615-累計攤銷-專利	$	(5,644	)
1900-存款	$	169,826
1910-使用權資產	$	18,591,220
1915 年-使用權資產-反對遞延資產	$	(2,032,610	)
1920-長期限制性現金	$	1,943,250

其他資產總額	$	18,671,686

總資產	$	130,739,325

負債和權益
流動負債
應付賬款
2000 年——應付賬款 (A/P)	$	42,032,243

應付賬款總額	$	42,032,243
信用卡
2145-SVB 企業信用卡 6261	$	5,502,564
2150-SVB 企業信用卡控制 1649	$	(5,369,847	)

信用卡總額	$	132,717
其他流動負債
2010 年——經營租賃負債——ST	$	2,713,372
2106-金融服務管理局應付款	$	15,632
2017-HSA 應付款	$	1,151
2108-福利清算賬户	$	180
2109-特別是	$	(610	)
2160-應計購買額	$	1,818,542
2165-應計未平倉 PO	$	11,426,387
2200-應計負債	$	4,900,352
2220-應計工資單	$	25,674
2240-應計銷售税和使用税	$	110,203
2245-應繳州所得税	$	(6,314	)
2250-應付銷售税亞馬遜加拿大	$	90
2251-加拿大魁北克應納税款	$	340
2252-MB RST 應納税款	$	(99	)
2253-SK PST 應納税款	$	(10	)
2255-不列顛哥倫比亞省太平洋標準時間應納税	$	(1	)
2260-應繳銷售税 Avalara	$	652,371
2262-GST/HST 應付款	$	1,402,959
2280-銷售退貨補貼	$	11,478
2290-應計保修負債	$	51,232

其他流動負債總額	$	23,122,929

流動負債總額	$	65,287,889
長期負債
2560-經營租賃負債-LT	$	15,877,847

長期負債總額	$	15,877,847
公平
公平
3100-普通股	$	40,898
3150-額外實收股本普通股	$	327,516,264
3900-留存收益	$	(265,806,472	)
淨收入	$	(12,177,101	)

權益總額	$	49,573,589

負債和權益總額	$	130,739,325

Lucira Health, Inc.

趨勢損益表

2023 年 2 月


《金融之行》	2023 年 2 月金額
普通收入/支出
收入
4010-補助金收入	$	28,551
4110-收入-多合一 Covid-19 測試套件	$	2,862,892
4130-收入調整	$	2,575
4700-銷售折扣-亞馬遜	$	(596	)
4710-銷售折扣-Shopify	$	(233,067	)
4715-提前付款現金折扣	$	(183	)

總計-收入	$	2,660,172
銷售成本
5000-銷售商品的成本
5110-COGS-多合一 Covid-19 檢測試劑盒	$	2,257,376
5210-收益/虧損	$	0
5270-買家退貨差異	$	1,815
5280-出境貨運	$	305,808
5285-貨運入庫-庫存	$	21,782
5290-直接成本	$	222,668
5300-購買價格差異	$	0
5310-生產數量差異	$	(97,016	)
5320-生產價格差異	$	112,335
5330-庫存成本重估	$
5340-廢料	$	555,157
5350-庫存數量差異	$
5370-管理費用分配	$	1,572,441
5385-資本化差異	$	804,862

總計-5000-銷售商品成本	$	5,757,227

總計-銷售成本	$	5,757,227

毛利	$	(3,097,055	)
費用
6000-工資和附帶福利
6010-薪水	$	1,108,050
6091-直接勞動	$	11,738
6110-休假工資	$
6145-佣金	$	25,065
6150-員工健康保險	$	218,659
6155-員工視力保險	$	3,103
6160-員工牙科保險	$	16,071
6170-員工生活和殘疾	$	15,306
6180-其他附帶福利	$	15,572
6190-Workers Comp	$	9,451
6210-工資税	$	103,941
6220-工資處理費	$	7,803
6230-培訓/教育	$	110
6240-員工關係	$	202
6260-基於股票的薪酬	$	214,978

總計-6000-工資和附帶福利	$	1,750,047
6300-專業費用
6310-會計/財務	$	68,005
6330-IT 顧問	$	23,327
6340-顧問	$	338,274
6350-其他專業費用	$	66,424


6360-公司合法	$	715,947
6391-直接分包商	$	35,000
6392-直接顧問	$	(142,454	)
6394-不允許的律師費 IP	$	11,074

合計-6300-專業費用	$	1,115,597
6400-旅行和娛樂
6410-機票	$	2,558
6420-地面交通	$	936
6430-膳食和零食	$	237
6440-住宿	$	4,509
6494-直接旅行	$	421

共計-6400-旅行和娛樂	$	8,661
6500-用品和材料
6520-實驗室用品	$	41,400
6540-內部消耗品	$	2,625
6591-直接材料	$	152,522
6592-直接設備	$	2,949
6593-其他直接成本	$	1,160

共計-6500-用品和材料	$	200,656
6600-與辦公室相關的費用
6610-會費和訂閲	$	462,822
6620-辦公用品	$	661
6630-計算機用品	$	1,892
6650-税收和許可證	$	(1,299	)
6660-執照、許可證和費用	$	26,346
6665-銀行手續費	$	7,522
6670-一般保險	$	285,815

共計-6600-與辦公室有關的費用	$	783,759
6700-與設施相關的費用
6710-郵費和配送	$	90
6715-貨運進入	$	3,978
6720-辦公室租金	$	307,093
6730-公用事業	$	1,111
6740-電信費用	$	6,241
6750-維修和保養	$	42,755

共計-6700-與設施有關的費用	$	361,267
6800-銷售和營銷費用
6810-廣告/促銷	$	129,737
6820-演示	$	8,945
6825-亞馬遜商城費用	$	105,885
6830-Shopify 費用	$	(3,355	)

共計-6800-銷售和營銷費用	$	241,212
6900-折舊和攤銷
6910-折舊	$	540,035
6920-攤銷	$	43,158

合計-6900-折舊和攤銷	$	583,193
6950-分配
6960-辦公室和設施分配	$
6970-管理費用分配	$	(827,230	)

總計-6950-分配	$	(827,230	)

總計-支出	$	4,217,161

淨普通收入	$	(7,314,217	)
其他收入和支出
其他收入
8000-其他收入
8010-利息收入	$	16,437

共計-8000-其他收入	$	16,437

共計-其他收入	$	16,437
其他費用
7080-外匯已實現收益/虧損	$	206
四捨五入收益/虧損	$	(0	)

總計-其他費用	$	206

其他收入淨額	$	16,231

淨收入	$	(7,297,985	)

銀行賬户簿餘額


		開幕平衡 2/1/2023		結局平衡 2/22/2023		結局平衡 2/28/2023
SVB 分析檢查	4899	$	671,985.84	$	927,107.87	$	910,373.28
SVB 現金大掃描	5812	$	7,106,867.51	$	2,889,542.41	$	1,880,625.56
抵押綜合格鬥	7555	$	400,000.00	$	400,000.00	$	400,000.00
抵押綜合格鬥	7933	$	743,250.00	$	743,250.00	$	743,250.00
抵押綜合格鬥	1784	$	1,200,000.00	$	1,200,000.00	$	1,200,000.00

		$	10,122,103.35	$	6,159,900.28	$	5,134,248.84