附錄 99.1
LumiRadX 公佈了 2022 年第四季度和全年業績
倫敦，2023年3月21日——下一代即時護理（POC）診斷公司LumiRadX Limited（納斯達克股票代碼：LMDX）今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。
LumiRadX董事長兼首席執行官羅恩·茲萬齊格表示：“在銷量增加和新產品銷售的推動下，我們很高興第四季度表現強勁。我們專注於在歐洲和其他國際市場將新產品商業化，推進我們在美國的產品線，加快高價值檢測的開發以及加強我們的財務狀況，這些都取得了回報。我們仍然致力於通過在需要時提供快速、準確和全面的診斷信息，以更低的成本提供更好的健康結果。”
2022 年第四季度和全年財務摘要
在截至2022年12月31日的十二個月中，LumiRadX實現了2.545億美元的收入，而截至2021年12月31日的十二個月為4.214億美元。在截至2022年12月31日的三個月中，LumiRadX的收入為4,110萬美元，而2022年第三季度為4,220萬美元，2021年第四季度為1.183億美元。
本季度Covid抗原測試收入為2470萬美元，而我們的Fast Labs在2022年第四季度的收入為800萬美元。2022 年第四季度的非新冠肺炎特定收入為 800 萬美元，佔總收入的 20%，其中包括來自我們醫療點平臺的 300 萬美元。
該公司在2022年第四季度記錄了9600萬美元的會計減值，原因是製造和庫存過剩，這與Covid測試需求高峯期間的擴大規模以及暫停Amira Covid測試商業化的決定有關。包括減值費用的一次性影響在內的國際財務報告準則毛利率在本季度和2022年全年分別為（9,880萬美元）和（3530萬美元）。2022年全年調整後的總毛利率為25％，而2021年全年為36％。在2022年第四季度和2022年全年，我們的試紙利潤率繼續超過80％。
2022 年第四季度的研發費用為 2160 萬美元。第四季度我們的非國際財務報告準則調整後的研發費用為1,930萬美元，而上一季度為2920萬美元。
第四季度的銷售、營銷和管理費用為3,120萬美元。第四季度我們的非國際財務報告準則調整後的銷售、營銷和管理費用為2310萬美元，而上一季度為2790萬美元。運營支出的減少反映了6月份重組的全部收益，也反映了公司在第四季度採取的額外重組措施的部分收益。
該年度的淨虧損為4.492億美元，合全面攤薄後每股虧損1.59美元，其中包括一些重大的非現金費用。該年度調整後的淨虧損為2.122億美元，或全面攤薄後每股虧損0.75美元。截至2022年12月31日，該公司的現金餘額為1億美元。
羅恩·茲萬齊格進一步評論説：“我們繼續在戰略里程碑上取得進展，這使我們能夠在需要時提供快速、準確和全面的診斷信息，以較低的成本實現改善健康結果的使命。現在，我們有一組關鍵的測試，最適合在歐洲和某些國際市場進行基於社區的測試。現在，我們更廣泛的測試菜單使客户能夠將他們目前使用的三種不同儀器整合到單一的 LumiRadX 平臺和工作流程中，並有機會在未來 18 到 24 個月內整合多達六種儀器。得益於菜單的擴展以及相對於競爭對手的廣泛認可的性能和成本優勢，我們將繼續擴大客户羣。此外，隨着我們擴展到使用普通材料生產多種非COVID試紙，我們正在意識到我們的檢測菜單中單一、高度自動化的製造流程所帶來的好處。”
電話會議
LumiRadX將於美國東部時間今天上午8點30分/英國時間中午12點30分主持電話會議，討論這些結果。詳情和觀看網絡直播的鏈接可在investors.lumiradx.com/news-and-events/investor-calend中找到。電話會議結束後不久，網絡直播的重播將在公司網站investors.lumiradx.com的投資者專區播出。網絡直播將存檔一年。
關於 LumiRadX
LumiRadX Limited（納斯達克股票代碼：LMDX）是下一代即時醫療保健公司，正在改變基於社區的醫療保健。無論患者身在何處，其主動控制的微流控技術都能為幾乎任何測試場景提供快速、高性能和可訪問的診斷解決方案，在需要時創建獨特的測試選項。
該公司在單一便攜式平臺上提供種類繁多的實驗室可比測試，市場上和在研的檢測項目超過30項，涵蓋傳染病、心血管疾病、糖尿病和凝血障礙。該公司還支持以可訪問的高通量格式進行高複雜度的實驗室測試，以利用當前的分子實驗室運營。
LumiRadX 成立於 2014 年，總部位於英國，其診斷測試解決方案由政府和領先的醫療保健機構在全球的實驗室、緊急護理、醫生辦公室、藥房、學校和工作場所部署，以幫助篩查、診斷和監測健康和疾病。有關 LumiraDX 的更多信息，請訪問 www.lumiradx.com。
投資者聯繫人：
investors@lumiradx.com
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關我們戰略的有效性、監管進展和測試渠道的進展、臨牀試驗的時間和結果、某些產品的商業推出時間、測試的益處和表現以及我們的成本節約計劃和全球重組活動的預期時間和結果的聲明。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異，包括總體經濟、政治和商業狀況；利率、通貨膨脹率和全球和國內市場狀況的變化；COVID-19 對 LumiRadX 業務和財務業績的影響；獲得或維持監管部門對我們測試的批准、授權或許可；以及我們於2022年4月13日向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2021年12月31日的20-F表年度報告、2022年8月16日向美國證券交易委員會提交的6-K表報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中，以 “風險因素” 為標題討論的這些因素。儘管LumiRadX認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但LumiRadX提醒您，這些陳述是基於其目前已知的事實和因素及其對未來的預測，目前尚不確定。LumiRadX 沒有義務更新或修改本新聞稿中包含的信息，無論是由於新信息、未來事件或情況還是其他原因造成的。
非國際財務報告準則財務指標
我們之所以提出非國際財務報告準則財務指標，是因為我們認為它們和其他類似指標被某些投資者、證券分析師和其他利益相關方廣泛用作業績和流動性的補充指標。我們還在內部使用這些指標來制定預測、預算和運營目標，以管理和監控我們的業務，並評估我們的基本歷史業績，因為我們認為，這些非國際財務報告準則財務指標僅涵蓋相關和可控的事件，從而描述了業務的真實業績，使我們能夠更有效地評估和規劃未來。非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司的其他類似標題的指標相提並論，並且作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應替代國際會計準則理事會發布的《國際財務報告準則》對我們的經營業績的分析。根據國際會計準則理事會發布的《國際財務報告準則》，非國際財務報告準則財務指標和利潤率不是衡量我們業績、財務狀況或流動性的指標，不應被視為根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則或任何其他公認會計原則得出的營業虧損、毛利率或淨收益（虧損）或任何其他績效指標的替代品。
我們將非國際財務報告準則的營業虧損和非國際財務報告準則的淨虧損分別定義為營業虧損和淨虧損，不包括攤銷、股票付款、IFRS 2上市費用、金融工具公允價值的變化、外匯（收益）/虧損、政府評估金額、重組和遣散費、某些固定資產和庫存減值、優先股分紅和非現金利息。我們將非國際財務報告準則支出定義為不包括攤銷、重組和遣散費、某些固定資產和庫存減值以及基於股份的付款的支出。我們建議您審查非國際財務報告準則指標與下文所列財務報表中提供的最直接可比的國際財務報告準則財務指標的對賬情況，並且不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
LUMIRADX 限量版 |
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||||||
未經審計的合併財務狀況表 |
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2022年12月31日 |
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|
2021年12月31日 |
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|
（以千計） |
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
|
||
非流動資產 |
|
|
|
|
|
||
其他非流動資產 |
$ |
11,918 |
|
|
$ |
569 |
|
無形資產和商譽 |
|
32,170 |
|
|
|
37,048 |
|
使用權資產 |
|
16,580 |
|
|
|
27,746 |
|
不動產、廠房和設備 |
|
113,406 |
|
|
|
173,397 |
|
非流動資產總額 |
|
174,074 |
|
|
|
238,760 |
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
||
庫存 |
|
89,965 |
|
|
|
149,055 |
|
應收税款 |
|
20,987 |
|
|
|
15,022 |
|
貿易和其他應收賬款 |
|
55,977 |
|
|
|
109,798 |
|
現金和現金等價物 |
|
100,010 |
|
|
|
132,145 |
|
流動資產總額 |
|
266,939 |
|
|
|
406,020 |
|
總資產 |
$ |
441,013 |
|
|
$ |
644,780 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
||
非流動負債 |
|
|
|
|
|
||
一年多後到期的債務 |
$ |
(369,722 |
) |
|
$ |
(301,129 |
) |
長期補助金 |
|
(24,077 |
) |
|
|
(25,144 |
) |
其他長期負債 |
|
(49,158 |
) |
|
|
- |
|
租賃負債 |
|
(22,303 |
) |
|
|
(25,514 |
) |
股票認股權證 |
|
(339 |
) |
|
|
(10,407 |
) |
遞延所得税負債 |
|
(397 |
) |
|
|
(779 |
) |
非流動負債總額 |
|
(465,996 |
) |
|
|
(362,973 |
) |
流動負債 |
|
|
|
|
|
||
一年內到期的債務 |
|
(76 |
) |
|
|
(191 |
) |
政府和其他補助金 |
|
(7,988 |
) |
|
|
(13,797 |
) |
貿易和其他應付賬款 |
|
(69,906 |
) |
|
|
(99,641 |
) |
一年內到期的租賃負債 |
|
(9,149 |
) |
|
|
(5,582 |
) |
流動負債總額 |
|
(87,119 |
) |
|
|
(119,211 |
) |
公平 |
|
|
|
|
|
||
股本和股權溢價 |
|
(858,085 |
) |
|
|
(754,023 |
) |
外幣折算儲備 |
|
(20,041 |
) |
|
|
19,706 |
|
其他儲備 |
|
(100,433 |
) |
|
|
(104,957 |
) |
累計赤字 |
|
1,090,394 |
|
|
|
676,223 |
|
歸屬於母公司權益持有人的權益總額 |
|
111,835 |
|
|
|
(163,051 |
) |
非控股權益 |
|
267 |
|
|
|
455 |
|
權益總額 |
|
112,102 |
|
|
|
(162,596 |
) |
權益和負債總額 |
$ |
(441,013 |
) |
|
$ |
(644,780 |
) |
LUMIRADX 限量版 |
|
||||||||||||||
未經審計的合併損益表和綜合收益表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年度 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
（以千計，份額除外 |
|
|||||||||||||
收入 |
$ |
41,120 |
|
|
$ |
118,253 |
|
|
$ |
254,476 |
|
|
$ |
421,428 |
|
固定資產和庫存減值 |
|
(96,324 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(96,324 |
) |
|
$ |
- |
|
其他銷售成本 |
|
(43,594 |
) |
|
|
(63,733 |
) |
|
|
(193,454 |
) |
|
$ |
(269,888 |
) |
總銷售成本 |
|
(139,918 |
) |
|
|
(63,733 |
) |
|
|
(289,778 |
) |
|
|
(269,888 |
) |
毛利 |
|
(98,798 |
) |
|
|
54,520 |
|
|
|
(35,302 |
) |
|
|
151,540 |
|
研究和開發費用 |
|
(21,606 |
) |
|
|
(33,822 |
) |
|
|
(141,630 |
) |
|
|
(130,221 |
) |
銷售、營銷和管理費用 |
|
(31,202 |
) |
|
|
(37,411 |
) |
|
|
(144,515 |
) |
|
|
(130,520 |
) |
上市費用 |
|
- |
|
|
|
(5,393 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(36,202 |
) |
營業虧損 |
|
(151,606 |
) |
|
|
(22,106 |
) |
|
|
(321,447 |
) |
|
|
(145,403 |
) |
財務收入 |
|
69,322 |
|
|
|
38 |
|
|
|
14,619 |
|
|
|
165,426 |
|
財務費用 |
|
(15,736 |
) |
|
|
(14,843 |
) |
|
|
(134,563 |
) |
|
|
(117,934 |
) |
淨財務收入/（支出） |
|
53,586 |
|
|
|
(14,805 |
) |
|
|
(119,944 |
) |
|
|
47,492 |
|
税前虧損 |
|
(98,020 |
) |
|
|
(36,911 |
) |
|
|
(441,391 |
) |
|
|
(97,911 |
) |
該期間的税收規定 |
|
(4,176 |
) |
|
|
(293 |
) |
|
|
(7,804 |
) |
|
|
(2,844 |
) |
該期間的損失 |
$ |
(102,196 |
) |
|
$ |
(37,204 |
) |
|
$ |
(449,195 |
) |
|
$ |
(100,755 |
) |
歸屬於非控股權益的虧損/（收益） |
|
(2 |
) |
|
|
(148 |
) |
|
|
188 |
|
|
|
174 |
|
歸屬於母公司股東的淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 |
$ |
(102,194 |
) |
|
$ |
(37,056 |
) |
|
$ |
(449,383 |
) |
|
$ |
(100,929 |
) |
歸屬於母公司股東的每股淨虧損——基本 |
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.62 |
) |
歸屬於母公司股東的每股淨收益/（虧損）——攤薄 |
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.62 |
) |
每股虧損中使用的普通股和普通股的加權平均數——基本 |
|
318,840,952 |
|
|
|
253,061,147 |
|
|
|
282,242,144 |
|
|
|
163,255,784 |
|
每股虧損中使用的普通股和普通股的加權平均數——攤薄 |
|
318,840,952 |
|
|
|
253,061,147 |
|
|
|
282,242,144 |
|
|
|
163,255,784 |
|
LUMIRADX 限量版 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
國際財務報告準則財務指標與非國際財務報告準則財務指標的未經審計的對賬 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
銷售商品的成本 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、營銷和管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
（以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
國際財務報告準則財務指標 |
$ |
(139,918 |
) |
|
$ |
(63,733 |
) |
|
$ |
(21,606 |
) |
|
$ |
(33,822 |
) |
|
$ |
(31,202 |
) |
|
$ |
(37,411 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
攤銷 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
39 |
|
|
|
43 |
|
|
|
455 |
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
||
重組與遣散 |
|
200 |
|
|
|
- |
|
|
|
981 |
|
|
|
- |
|
|
|
571 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
減值-固定資產 |
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
減值——庫存 |
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
基於股份的支付 |
|
(187 |
) |
|
|
132 |
|
|
|
1,307 |
|
|
|
805 |
|
|
|
7,096 |
|
|
|
3,595 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非國際財務報告準則調整後的財務指標 |
$ |
(43,581 |
) |
|
$ |
(63,601 |
) |
|
$ |
(19,279 |
) |
|
$ |
(32,974 |
) |
|
$ |
(23,080 |
) |
|
$ |
(32,916 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
毛利率 |
|
|
營業虧損 |
|
|
淨虧損 |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||
|
（以千計，每股數據除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
國際財務報告準則財務指標 |
$ |
(98,798 |
) |
|
$ |
54,520 |
|
|
$ |
(151,606 |
) |
|
$ |
(22,106 |
) |
|
$ |
(102,196 |
) |
|
$ |
(37,204 |
) |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
攤銷 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
494 |
|
|
|
943 |
|
|
|
494 |
|
|
|
943 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
基於股份的支付 |
|
(187 |
) |
|
|
132 |
|
|
|
8,216 |
|
|
|
4,532 |
|
|
|
8,216 |
|
|
|
4,532 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.02 |
|
上市費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,393 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,393 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.02 |
|
金融工具公允價值的變化 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(293 |
) |
|
|
3,717 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
外匯損失/（收益） |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(64,621 |
) |
|
|
1,327 |
|
|
|
(0.20 |
) |
|
|
0.01 |
|
政府評估1 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,177 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
重組與遣散 |
|
200 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,752 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,752 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
減值-固定資產 |
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
- |
|
減值——庫存 |
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
- |
|
非現金利息 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
19,721 |
|
|
|
1,455 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.01 |
|
非國際財務報告準則調整後的財務指標 |
$ |
(2,461 |
) |
|
$ |
54,652 |
|
|
$ |
(44,820 |
) |
|
$ |
(11,238 |
) |
|
$ |
(39,426 |
) |
|
$ |
(19,837 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
調整後的毛利率 |
|
-6 |
% |
|
|
46 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1-外國政府對所有向政府出售某些醫療相關產品的實體進行追溯評估。 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
截至12月31日的年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
銷售商品的成本 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、營銷和管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
（以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
國際財務報告準則財務指標 |
$ |
(289,778 |
) |
|
$ |
(269,888 |
) |
|
$ |
(141,630 |
) |
|
$ |
(130,221 |
) |
|
$ |
(144,515 |
) |
|
$ |
(130,520 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
攤銷 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
156 |
|
|
|
174 |
|
|
|
1,829 |
|
|
|
2,653 |
|
|
|
|
|
|
|
||
重組與遣散 |
|
787 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,599 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,033 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
減值-固定資產 |
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
減值——庫存 |
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
基於股份的支付 |
|
1,390 |
|
|
|
132 |
|
|
|
7,115 |
|
|
|
2,274 |
|
|
|
26,707 |
|
|
|
31,503 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非國際財務報告準則調整後的財務指標 |
$ |
(191,277 |
) |
|
$ |
(269,756 |
) |
|
$ |
(132,760 |
) |
|
$ |
(127,773 |
) |
|
$ |
(114,946 |
) |
|
$ |
(96,364 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
毛利率 |
|
|
營業虧損 |
|
|
淨虧損 |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||
|
（以千計，每股數據除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
國際財務報告準則財務指標 |
$ |
(35,302 |
) |
|
$ |
151,540 |
|
|
$ |
(321,447 |
) |
|
$ |
(145,403 |
) |
|
$ |
(449,195 |
) |
|
$ |
(100,755 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
|
|
(0.62 |
) |
攤銷 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,985 |
|
|
|
2,827 |
|
|
|
1,985 |
|
|
|
2,827 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
基於股份的支付 |
|
1,390 |
|
|
|
132 |
|
|
|
35,212 |
|
|
|
33,909 |
|
|
|
35,212 |
|
|
|
33,909 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
0.21 |
|
上市費 ¹ |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
36,202 |
|
|
|
- |
|
|
|
36,202 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.22 |
|
金融工具公允價值的變化 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(10,068 |
) |
|
|
(162,491 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(1.00 |
) |
外匯損失 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
81,384 |
|
|
|
14,594 |
|
|
|
0.29 |
|
|
|
0.09 |
|
政府評估2 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,177 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
重組與遣散 |
|
787 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,419 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,419 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
減值-固定資產 |
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
- |
|
減值——庫存 |
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.17 |
|
|
|
- |
|
優先股分紅 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
16,156 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.10 |
|
非現金利息 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
27,546 |
|
|
|
48,109 |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
0.30 |
|
非國際財務報告準則調整後的財務指標 |
$ |
63,199 |
|
|
$ |
151,672 |
|
|
$ |
(184,507 |
) |
|
$ |
(72,465 |
) |
|
$ |
(212,216 |
) |
|
$ |
(111,449 |
) |
|
$ |
(0.75 |
) |
|
$ |
(0.68 |
) |
調整後的毛利率 |
|
25 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1-包括國際財務報告準則2220萬美元的費用，用於支付LumiRadX在合併交易中被視為由LumiRadX向CA Healthcare股東發行的股票的公允價值差額和CA Healthcare的淨資產，以及860萬美元的LumiRadX交易成本。 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
LUMIRADX 限量版 |
|
||||||||||||||
未經審計的合併現金流量表 |
|
||||||||||||||
|
三個月已結束 |
|
|
年底 |
|
||||||||||
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
（以千計，份額除外 |
|
|||||||||||||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
該期間的損失 |
$ |
(102,196 |
) |
|
$ |
(37,204 |
) |
|
$ |
(449,195 |
) |
|
$ |
(100,755 |
) |
為將該期間的虧損與用於經營活動的淨現金進行核對而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊 |
|
8,419 |
|
|
|
8,195 |
|
|
|
31,302 |
|
|
|
22,868 |
|
攤銷 |
|
494 |
|
|
|
943 |
|
|
|
1,985 |
|
|
|
2,827 |
|
固定資產減值 |
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
|
|
49,437 |
|
|
|
- |
|
庫存減值 |
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
|
|
46,887 |
|
|
|
- |
|
淨融資（收入）/支出 |
|
(52,705 |
) |
|
|
14,759 |
|
|
|
119,954 |
|
|
|
(63,625 |
) |
基於股權的股票支付交易 |
|
8,216 |
|
|
|
4,532 |
|
|
|
35,212 |
|
|
|
33,909 |
|
應收税款增加 |
|
(4,774 |
) |
|
|
(1,824 |
) |
|
|
(7,551 |
) |
|
|
(4,663 |
) |
應計優先股分紅 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
16,156 |
|
上市費用 |
|
- |
|
|
|
5,393 |
|
|
|
- |
|
|
|
27,607 |
|
營運資金的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
庫存 |
|
32,292 |
|
|
|
26,121 |
|
|
|
(2,267 |
) |
|
|
(66,874 |
) |
貿易和其他應收賬款 |
|
2,792 |
|
|
|
(20,015 |
) |
|
|
51,657 |
|
|
|
7,511 |
|
貿易應付賬款和其他負債 |
|
(18,547 |
) |
|
|
(53,232 |
) |
|
|
(39,528 |
) |
|
|
(9,544 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
(29,685 |
) |
|
|
(52,332 |
) |
|
|
(162,107 |
) |
|
|
(134,583 |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購買不動產、廠房、設備 |
|
(2,377 |
) |
|
|
(24,927 |
) |
|
|
(24,983 |
) |
|
|
(106,346 |
) |
為企業收購支付的現金，扣除收到的現金 |
|
- |
|
|
|
(36,276 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(2,377 |
) |
|
|
(61,203 |
) |
|
|
(24,983 |
) |
|
|
(106,346 |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
發行股本的收益 |
|
- |
|
|
|
38,568 |
|
|
|
97,998 |
|
|
|
38,568 |
|
發行可轉換票據的收益，扣除發行成本 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
54,010 |
|
|
|
- |
|
工具融資協議的收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
41,500 |
|
|
|
- |
|
債務發行收益，扣除發行成本 |
|
- |
|
|
|
101 |
|
|
|
- |
|
|
|
361,830 |
|
行使股票期權發行的股份 |
|
393 |
|
|
|
104 |
|
|
|
4,269 |
|
|
|
104 |
|
根據員工股票購買計劃發行的股票 |
|
1,795 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,795 |
|
|
|
- |
|
租賃應收賬款本金部分的收據 |
|
615 |
|
|
|
- |
|
|
|
615 |
|
|
|
- |
|
已支付的現金利息，扣除收到的利息 |
|
(6,805 |
) |
|
|
(6,232 |
) |
|
|
(27,229 |
) |
|
|
(29,894 |
) |
提前償還債務 |
|
- |
|
|
|
(1,250 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(3,637 |
) |
為非控股權益發行的現金 |
|
- |
|
|
|
(1,968 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,968 |
) |
償還租賃負債的本金部分 |
|
(2,530 |
) |
|
|
(599 |
) |
|
|
(6,863 |
) |
|
|
(5,429 |
) |
票據融資協議的還款 |
|
(632 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(632 |
) |
|
|
- |
|
償還債務 |
|
(83 |
) |
|
|
(266 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
|
(140,552 |
) |
回購股份 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
淨現金（用於）/來自融資活動的淨現金 |
|
(7,247 |
) |
|
|
28,458 |
|
|
|
165,289 |
|
|
|
219,022 |
|
現金和現金等價物的淨減少 |
$ |
(39,309 |
) |
|
$ |
(85,077 |
) |
|
$ |
(21,801 |
) |
|
$ |
(21,907 |
) |
現金和現金等價物的變動 |
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期初的現金和現金等價物 |
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135,265 |
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217,727 |
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132,145 |
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161,172 |
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現金和現金等價物的匯兑收益/（虧損） |
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4,054 |
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(505 |
) |
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(10,334 |
) |
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(7,120 |
) |
現金和現金等價物的淨減少 |
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(39,309 |
) |
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(85,077 |
) |
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(21,801 |
) |
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(21,907 |
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期末的現金和現金等價物 |
$ |
100,010 |
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$ |
132,145 |
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$ |
100,010 |
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$ |
132,145 |
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