根據規則457 (u) 計算註冊費

1。發行人的名稱和地址：

2。證券的名稱：

3。《證券法》文件編號：

4。提交本招股説明書的財政年度的最後一天：2022 年 12 月 31 日¹

5。註冊費的計算（如果按類別或逐系列計算，請提供每個此類類別或系列的 EDGAR 標識符）：

(i) 根據第456（d）條在本財政年度出售的證券的總銷售價格：

$

3,252,412,069

(ii) 本財政年度贖回或回購的證券的總價格：

$

(4,407,568,283)

(iii) 在截至2021年8月1日之前的任何上一財年中贖回或回購的證券的總價格，這些證券以前未用於減少應付給委員會的註冊費：

$

-

(iv) 可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]:

$

(4,407,568,283)

(v) 淨銷售額 — 如果項目 5 (i) 大於項目 5 (iv)
[從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:

$

-

(vi) 可在未來幾年使用的兑換積分——如果項目 5 (i) 少於第 5 (iv) 項
[從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:

$

(1,155,156,214)

(vii) 確定註冊費的乘數：

X

0.00011020

(viii) 應繳的註冊費 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]:

=$

-

6。先前支付的註冊費的抵免額

(i) 先前就結轉的未售出證券支付的申請費

$

1,618,159.13

(ii) 先前支付的註冊費抵免額可在未來幾年使用，前提是第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]:

$

1,618,159.13

7。根據第 456 (d) (5) 條應付的利息——如果本補充文件是在發行人財政年度結束後超過 90 天提交的：

+$

-

8。應付的註冊費加上任何應付利息的總額：

=$

-

¹

此處列出的總購買和贖回價格反映了2022年2月1日（信託在其當前註冊聲明中開始出售股票的第一天）至2022年12月31日（信託財年結束）之間的時期。