根據第 457 (U) 條計算註冊費
1. | 發行人的名稱和地址: |
Teucrium 商品信託基金 |
||||||||
2. | 證券的名稱: |
Teucrium Corn Fund1 |
||||||||
3. | 《證券法》文件編號: |
333-263434 |
||||||||
4. |
提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2022 年 12 月 31 日 |
|||||||||
5. |
註冊費的計算: |
|||||||||
(i) |
根據第456(d)條,本財年出售的證券的總銷售價格:2 | $ |
123,709,850 |
|||||||
(ii) |
本財年贖回或回購的證券的總價格:2 |
199,330,973 |
||||||||
(iii) |
在截至2021年8月1日之前的任何上一財年中贖回或回購的證券的總價格,這些證券以前未用於減少應付給委員會的註冊費: | $ |
171,066,073 |
|||||||
(iv) |
可用兑換積分總數 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ |
370,397,045 |
|||||||
(v) |
淨銷售額 — 如果項目 5 (i) 大於項目 5 (iv) [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:否則輸入 “0”。 | $ |
0 |
|||||||
(六) |
如果項目 5 (i) 少於第 5 (iv) 項,則可在未來幾年使用兑換積分 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:否則輸入 “0”。 | $ |
(246,687,195) |
|||||||
(七) |
確定註冊費的乘數 |
x0.0001102 |
||||||||
(八) |
註冊費到期 [將項目 5 (v)(如果為正數)乘以項目 5 (vii)]:。否則,輸入 “0”。 | $ |
0.00 |
|||||||
6. |
先前支付的註冊費的抵免額 |
|||||||||
(i) |
根據《證券法》第457(p)條,當根據第456(d)條到期註冊費時,證券的註冊費將部分被根據信託於2020年9月2日提交的S-1表格(文件編號333-258546)上的某些註冊聲明(“事先註冊聲明”)註冊的未售出證券相關的註冊費所抵消。3根據20,000,000股股票的預註冊聲明,支付了31,515美元的註冊費,其中18,725,000股截至2022年4月6日收盤時仍未售出,此前已為未售出證券支付了29,505.92美元的申請費。因此,以下金額將用於部分抵消根據第456(d)條應繳的申請費: | $ |
29,505.92 |
|||||||
(ii) | 如果第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項,則以前支付的註冊費抵免額可在未來幾年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]: | $ | 29,505.92 | |||||||
7. |
根據第 456 (d) (5) 條應付的利息——如果本補充文件是在發行人財政年度結束後超過 90 天提交的: |
+$ |
0 |
|||||||
8. |
應付的註冊費加上任何應付利息的總額: |
=$ |
0.00 |
|||||||
1此處將Teucrium Corn Fund證券稱為 “證券”。
2此處列出的總購買和贖回價格反映了2022年4月7日(信託基金在其當前註冊聲明中開始出售Teucrium Corn Fund證券的第一天)至2022年12月31日(信託的財政年度結束)之間的時期。
3根據第416(a)(6)條,自當前S-1表格(文件編號333-263434)的2022年4月6日生效之日起,根據先前註冊聲明發行未售出股票被視為終止。