附錄 99.1
海灣資源報告2022年業績並提供商業和戰略 計劃展望
中國壽光,2023年3月31日(GLOBE NEWSWIRE)——中國領先的溴、原 鹽和特種化學品製造商海灣資源公司(納斯達克股票代碼:GURE)(“海灣資源”、“我們” 或 “公司”)今天公佈了2022財年的業績,並提供了其業務領域 和企業戰略的最新情況。
2022年,收入增長了20%,達到66,094,486美元。毛利增長了 34%,達到37,425,334美元。運營利潤增長了216%,達到16,481,696美元。每股淨收益為1.00美元,而每股 的虧損為0.09美元。儘管外幣折算調整為負24,886,118美元,影響了所有資產負債表項目,但期末現金為 108,226,214美元(每股10.37美元*),營運資金為107,649,606美元。每股淨現金(現金減去所有負債)為8.38美元*。
以下是2022年的財務要點:
收入和收入
· | 2022 年的收入從 55,030,586 美元增長了 20%,至 66,094,486 美元 |
· | 淨收入成本從27,132,372美元增長了6%,至28,669,152美元 |
· | 毛利從27,898,214美元增長了34%,至37,425,334美元。 |
· | 工廠關閉期間產生的直接人工和工廠管理費用增加了 12%,達到12,002,629美元。 |
· | 併購支出下降了37%,至6,028,079美元,這主要是由於2021年向管理層授予了股份 。 |
· | 運營利潤從5,210,870美元增長了216%,至16,481,696美元。 |
· | 税前收入從5,373,500美元增長了210%,至16,646,435美元。 |
· | 税後收入為10,059,450美元,而虧損為(924,718美元)。 |
· | 每股淨收益為1.00美元,而上一年 年度的虧損為0.09美元。 |
· | 2022年的已發行股票為10,431,924股,而2021年為10,471,924股。 |
現金流
· | 經營活動提供的現金流為 51,149,065美元,而去年為23,311,169美元。這主要是由於折舊和攤銷約2678萬美元,淨收入約為1,006萬美元,應收賬款減少了約820萬美元, 遞延税減少了659萬美元。 |
· | 用於投資活動的淨現金為37,560,932美元,而去年為30,093,140美元。 |
· | 在2022財年,公司的 外幣折算調整為負24,886,118美元,而上一年的正調整額為7,405,582美元。此調整 會影響所有資產負債表轉換為美元。 |
資產負債表
· | 儘管外幣 折算損失產生了巨大影響,但我們的現金增加了12,458,951美元,至108,226,214美元。 |
· | 根據已發行10,431,924股股票計算,每股現金為10.37美元*。 |
· | 流動資產為119,425,371美元 |
· | 流動負債為11,775,765美元。 |
· | 營運資金為107,649,606美元。每股營運資金 為10.32美元*。 |
· | 淨現金淨額(現金減去所有負債)為 87,413,077美元或每股8.38美元*。 |
按分部劃分的業務
溴素
· | 溴的淨收入增長了21%,達到58,964,941美元。 |
· | 成交量增長了6%,平均銷售價格 上漲了14%。 |
· | 淨收入成本增長了10%,達到25,087,171美元。 增長的很大一部分是由於在溴和原鹽之間重新分配了與創建 新的原鹽子公司有關的成本。 |
· | 2022財年,我們的溴素板塊 的運營收入為17,905,181美元,而2021年同期的收入為13,364,649美元。收入的增長主要是由於平均銷售價格上漲了14%,部分被新部門結構的額外成本分配所抵消。 |
粗鹽
· | 我們的原鹽淨收入增長了 15%,達到6,996,552美元。 |
· | 成交量增長了1.5%,而平均銷售價格 上漲了13%。 |
· | 淨收入成本下降了16%,至3581,567美元, 主要與溴和原鹽之間與創建新的原鹽子公司有關的成本重新分配有關。 |
· | 2022財年的運營收入為2,301,885美元,而2021年同期的虧損為1,078,320美元。其原因是銷售價格上漲, 銷量小幅增加,以及新部門結構的成本分配減少。 |
化學品
· | 我們的化學品業務在 2022 年或 2021 年都沒有收入。 |
· | 2022財年,我們的化學產品 板塊的運營虧損為1,953,230美元,而2021年同期的虧損為2550,561美元。 |
天然氣和鹽水
· | 2022 年,我們在四川省的項目沒有產生任何收入,但是 我們確實租賃了一些設備,收入為 132,993 美元。 |
· | 2022財年,我們的天然氣板塊 的運營虧損為148,099美元,而2021年同期的虧損為167,139美元。 |
商業和戰略計劃展望
溴和原鹽 自2023年初以來,溴價格已經下跌了約40%。下降的原因有很多。中國和世界其他地區的經濟狀況 已經放緩。我們的許多客户在農曆新年期間關閉了工廠 以及 COVID 限制,由於封鎖,對出口的阻燃劑需求減少了。其他一些溴素 下游產品的出口也有所減少。隨着中國的封鎖,使用消毒劑的人減少了很多,因為他們在家裏 而不是去上班或上學。消毒劑生產商和零售商已經為持續的高需求做好了準備,封鎖令人驚訝。
該公司仍然對溴業務持樂觀態度。中國的一些溴素 工廠已經永久關閉。其他一些工廠,比如我們的工廠 #2 和 #10,還沒有開業。已經發現了一些新的 溴素,而中國人民幣兑美元的貶值使溴的進口更加昂貴。隨着時間的推移,公司 預計溴定價將回歸。
該公司還預計並將盡最大努力獲得批准 ,以便在2023年重新開放其中一家已關閉的工廠。該公司將繼續就相關問題與政府合作。
豫新化工廠 2023年3月23日,公司發佈了一份新聞稿,詳細説明瞭由於COVID和 更嚴格的政府規定,我們的裕新化工廠延遲開業。正如新聞稿中指出的那樣,該公司認為,所有設備交付後, 將需要 3 到 4 個月才能安裝設備。安裝後,測試過程預計需要 2 到 3 個月, 之後我們將能夠申請環境和安全批准。獲得批准後,我們需要 4 個月 進行試產,然後我們可能會開始商業化生產。
天然氣 正如我們已經披露的那樣,該公司計劃繼續向相關的 政府部門申請天然氣和鹽水項目的批准,直到政府規劃最終確定四川省的土地和資源規劃。由於 很複雜,我們正在討論與大英縣政府合資開採溴 水和相關產品的可能性。我們相信,這樣的合資企業可以幫助我們克服一些與政府有關的問題。我們將讓 投資者瞭解我們的進展。
股東價值 每個季度,我們的股東都會查看資產負債表,問為什麼我們不能通過支付股息 或回購股票來採取更多措施來提高股東價值。每個季度,我們都會迴應説,中國對現金出口有嚴格限制,我們無法從該國獲得足夠的 現金。
但是,我們現在正在嘗試制定替代戰略。將由我們的化工廠生產的一些 產品,例如用於藥品中介機構的材料,正積極從中國出口 到亞洲和世界各國。我們已經成立了一個工作組,負責分析每種產品和 市場的潛力,確定潛在的客户適合性,並重點關注這些客户有興趣購買的產品。當我們的化學工廠 準備好全面生產時,我們也應該準備好開始出口部分產品。化學產品的出口可能 為我們提供財務靈活性,使我們能夠考慮股東要求的行動類型。
2023年及以後的評估 由於中國目前與封鎖後重新開放有關的狀況以及裕信化學 工廠的開業延遲,該公司目前不會提供2023年的估計值。
但是,該公司確實認為 長期盈利的機會並未受到短期問題的影響。該公司預計:
· | 溴價格將回升,它將嘗試開設一家已關閉的 工廠,生產溴和原鹽。 |
· | 該公司預計,一旦 全面投產,裕新化工可能會提供銷售和利潤。 |
· | 該公司預計,四川的天然氣和鹽水業務可能能夠 獲得政府的批准。 |
· | 隨着裕信工廠的開業,該公司試圖進行規劃並期望 能夠產生出口銷售,這將使其能夠獲得財務靈活性,以考慮股東價值倡議計劃。 |
(*這些計算基於截至2022年12月31日10,431,924股的已發行和流通股數 )
電話會議 海灣資源管理層將於美國東部時間2023年4月3日星期一上午 08:00 舉行電話會議,討論其截至2022年12月31日的2022財年業績以及商業和戰略計劃展望。
海灣資源首席執行官劉曉斌先生將主持電話會議。在準備好的備註之後, 公司管理團隊將隨時為投資者提問。
要參加本次實時電話會議,請在預定電話會議時間前五到十分鐘撥打免費電話 +1 (888) 506-0062。國際來電者應撥打 +1 (973) -528-0011, 並在撥號時參考 “海灣資源” 或參與者接入碼:351545。
那時也可以進行網絡直播,只需點擊下面的鏈接
即可:
http://www.gulfresourcesinc.com/news-28.html
電話會議將在 電話會議結束兩小時後重播,並將於 2023 年 4 月 10 日星期一到期。要觀看重播,請致電 +1 (877) 481-4010。國際來電者應致電 +1 (919) 882-2331。重播密碼為 47964。
海灣資源公司
和子公司
合併資產負債表
(以美元表示)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 108,226,214 | $ | 95,767,263 | ||||
應收賬款,淨額 | 5,363,166 | 14,525,807 | ||||||
庫存,淨額 | 1,598,572 | 691,111 | ||||||
預付款和存款 | 4,236,782 | 4,450,037 | ||||||
其他應收賬款 | 637 | 644 | ||||||
流動資產總額 | 119,425,371 | 115,434,862 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 149,916,766 | 162,657,546 | ||||||
融資租賃使用權資產 | 163,868 | 184,824 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 8,098,427 | 8,311,127 | ||||||
預付土地租約,扣除當前部分 | 9,508,001 | 10,368,469 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 5,318,909 | 12,900,034 | ||||||
非流動資產總額 | 173,005,971 | 194,422,000 | ||||||
總資產 | $ | 292,431,342 | $ | 309,856,862 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 7,823,722 | $ | 10,530,776 | ||||
應納税款-當前 | 699,563 | 775,708 | ||||||
應付給關聯方的金額 | 2,605,694 | 1,849,044 | ||||||
融資租賃負債,流動部分 | 213,346 | 227,429 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | 433,440 | 506,579 | ||||||
流動負債總額 | 11,775,765 | 13,889,536 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 1,461,721 | 1,770,526 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 7,575,651 | 7,557,583 | ||||||
非流動負債總額 | 9,037,372 | 9,328,109 | ||||||
負債總額 | 20,813,137 | 23,217,645 | ||||||
承諾和意外開支 | — | — | ||||||
股東權益 | ||||||||
優先股;面值0.001美元;已授權100萬股;無已發行股票 | ||||||||
普通股;面值0.0005美元;已授權8000萬股;已發行10,717,754股和10,517,754股;截至2022年12月31日和2021年12月31日已發行10,431,924股和10,471,924股 | 24,476 | 24,376 | ||||||
庫存股;截至2022年12月31日和2021年12月31日為285,830股和45,830股,按成本計算 | (1,372,673 | ) | (510,329 | ) | ||||
額外的實收資本 | 101,237,059 | 100,569,159 | ||||||
未撥出的留存收益 | 158,089,535 | 150,463,638 | ||||||
撥出的留存收益 | 26,667,097 | 24,233,544 | ||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (13,027,289 | ) | 11,858,829 | |||||
股東權益總額 | 271,618,205 | 286,639,217 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 292,431,342 | $ | 309,856,862 |
海灣資源公司
和子公司
綜合(虧損)收益合併報表
(以美元表示)
截至12月31日的年份 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
淨收入 | $ | 66,094,486 | $ | 55,030,586 | ||||
運營成本和支出 | ||||||||
收入成本 | (28,669,152 | ) | (27,132,372 | ) | ||||
銷售和營銷費用 | (62,871 | ) | (62,964 | ) | ||||
直接人工和工廠管理費用 | (12,002,629 | ) | (10,718,605 | ) | ||||
一般和管理費用 | (6,028,079 | ) | (9,525,235 | ) | ||||
其他運營費用 | (2,850,059 | ) | (2,380,540 | |||||
(49,612,790 | ) | (49,819,716 | ) | |||||
運營收入 | 16,481,696 | 5,210,870 | ||||||
其他收入(支出) | ||||||||
利息支出 | (121,402 | ) | (137,178 | ) | ||||
利息收入 | 286,141 | 295,172 | ||||||
其他(收入)支出 | — | 4,636 | ||||||
所得税前收入 | 16,646,435 | 5,373,500 | ||||||
所得税支出 | (6,586,985 | ) | (6,298,218 | ) | ||||
淨收益(虧損) | $ | 10,059,450 | $ | (924,718 | ) | |||
綜合收益(虧損): | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | 10,059,450 | $ | (924,718 | ) | |||
其他綜合(虧損)收入 | ||||||||
-外幣折算調整 | (24,886,118 | ) | 7,405,582 | |||||
綜合(虧損)收入總額 | $ | (14,826,668 | ) | $ | 6,480,864 | |||
基本和攤薄後的每股收益(虧損) | $ | 1.00 | $ | (0.09 | ) | |||
基本和攤薄後的加權平均股數: | 10,038,982 | 10,471,924 |
海灣資源公司
和子公司
合併現金流量表
(以美元表示)
截至12月31日的年份 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | 10,059,450 | $ | (924,718 | ) | |||
為將淨收入與經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: | ||||||||
資本租賃攤銷 | 120,332 | 135,707 | ||||||
折舊和攤銷 | 26,775,620 | 20,543,425 | ||||||
未實現的翻譯差異 | 563,636 | 782,660 | ||||||
遞延所得税資產 | 6,586,985 | 6,298,218 | ||||||
股票薪酬支出 | 668,000 | 3,134,080 | ||||||
從庫存股中發行的用於服務業的股票 | — | — | ||||||
資產和負債的變化 | ||||||||
應收賬款 | 8,195,123 | (7,749,127 | ) | |||||
庫存 | (938,923 | ) | (259,999 | ) | ||||
預付款和存款 | 40,430 | (2,849,670 | ) | |||||
其他應收賬款 | — | (85 | ) | |||||
賬款和其他應付賬款和應計費用 | (820,628 | ) | 2,856,504 | |||||
應付給關聯方的金額 | 778,393 | 1,852,230 | ||||||
應付税款 | (288,197 | ) | (534,307 | ) | ||||
預付土地租賃 | — | — | ||||||
經營租賃 | (591,156 | ) | 26,251 | |||||
經營活動提供的淨現金 | 51,149,065 | 23,311,169 | ||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (37,560,932 | ) | (30,093,140 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (37,560,932 | ) | (30,093,140 | ) | ||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||
償還融資租賃債務 | (264,863 | ) | (290,597 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (264,863 | ) | (290,597 | ) | ||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (864,319 | ) | 8,617,293 | |||||
現金和現金等價物的淨減少 | 12,458,951 | 1,544,725 | ||||||
現金和現金等價物-年初 | 95,767,263 | 94,222,538 | ||||||
現金和現金等價物-年底 | $ | 108,226,214 | $ | 95,767,263 |
海灣資源公司
和子公司
合併現金流量表(續)
(以美元表示)
截至12月31日的年份 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
現金流信息的補充披露 | ||||||||
年內為以下各項支付的現金: | ||||||||
已繳納税款 | $ | 10,076,097 | $ | 13,818,199 | ||||
融資租賃債務的利息 | $ | 120,322 | $ | 136,709 | ||||
非現金投資和融資活動的補充披露 |
關於海灣資源公司
Gulf Resources, Inc. 通過四家全資子公司運營, 壽光市浩源化工有限公司(“SCHC”)、壽光宇信化工有限公司(“SYCI”)、 大英縣浩源化工有限公司(“DCHC”)和壽光恆德鹽業有限公司。有限公司(“SHSI”)。 該公司認為它是中國最大的溴生產商之一。元素溴用於製造工業和農業中使用的各種 化合物。通過SYCI,該公司生產用於各種應用的化學產品, 包括油氣田勘探和造紙化學制劑,以及用於人類和動物抗生素的材料。通過SHSI, 該公司生產和銷售粗鹽。DCHC 的成立是為了進一步勘探和開發中國的天然氣和鹽水資源(包括 溴和粗鹽)。欲瞭解更多信息,請訪問 www.gulfresourcesinc.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包含有關海灣資源及其子公司業務和產品的前瞻性信息 ,這些信息符合1933年《證券法》第175條和1934年《證券交易法》的規則 3b-6的含義,並受這些規則設立的安全港的約束。實際結果可能存在重大差異 ,具體取決於許多風險因素,包括但不限於中國的總體經濟和商業狀況, 與 COVID-19 疫情疫情相關的風險,未來的產品開發和生產能力,向最終客户發貨, 市場對新產品和現有產品的接受程度,來自現有和新競爭對手對溴和其他油田 和發電化學品的額外競爭,技術變化,未來購買溴資產的能力,以及 無法控制的各種其他因素。所有前瞻性陳述均受到本警示聲明和公司向美國證券交易委員會提交的報告中詳述的風險因素 的明確限定。Gulf Resources沒有義務修改或更新 任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。
聯繫人:海灣資源公司
網頁:http://www.gulfresourcesinc.com
投資者關係總監
徐海倫(徐海燕)
beishengrong@vip.163.com