附錄 107
申請費表的計算
F-1
(表格類型)
千禧集團國際控股有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
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(將註冊人姓名翻譯成英文)
新註冊和結轉證券
安全類型 | 安全 班級 標題 | 費用 計算 或者隨身攜帶 向前 規則 | 金額 已註冊 | 已提議 最大值 提供 每人價格 單元 | 最大值 聚合 提供 價格(1) | 手續費率 | 的金額 註冊 費用(2) | 攜帶 向前 表單 類型 | 攜帶 向前 文件 數字 | 攜帶 向前 初始的 有效 約會 | 申請費 以前 已付款 連接 和 未售出 證券至 被攜帶 向前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新註冊的證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用 待在 已付費 | 公平 | 普通股,每股面值0.002美元(3) | 457(o) | — | — | $ | 5,750,000 | $110.20 每百萬 | $ | 633.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
費用 待在 已付費 | 公平 | 普通股,每股面值0.002美元,標的承銷商的認股權證(4) | 457(o) | $ | 483,000 | $110.20 每百萬 | $ | 53.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攜帶 向前 證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行總金額 | $ | 6,233,000 | $ | 686.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | $ | 2,755.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | 0 |
(1) | 證券的註冊費基於對證券擬議最高總髮行價格的估計,假設以最高預期發行價出售了最大數量的股票,該估計僅用於根據第457(o)條計算註冊費。包括可歸因於187,500股額外普通股的發行價格,承銷商可以選擇購買這些普通股以支付超額配股(如果有)。 |
(2) | 根據《證券法》第457(o)條,根據對擬議最高總髮行價格的估計計算。 |
(3) | 根據第416(a)條,我們還登記了數量不確定的額外普通股,這些普通股應根據第416條發行,以防止因股份分割、股票分紅或類似交易而導致稀釋。 |
(4) | 註冊人將向承銷商發行認股權證,購買一定數量的普通股,等於發行中出售的普通股(“承銷商認股權證”)的百分之七(7%)。承銷商認股權證的行使價等於特此發行的普通股發行價的120%。假設行使價為每股4.80美元,行使承銷商認股權證後,我們總共將獲得48.3萬美元。承銷商認股權證可在自注冊聲明生效之日起180天后的五年內隨時行使,不時全部或部分行使。 |