美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
通用汽車公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項 | 簽訂實質性最終協議 |
見下文第2.03項。
| 第2.03項 | 設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務 |
2023年3月31日，通用汽車公司(GM)簽訂了第四次修訂和重新簽署的為期5年的循環信貸協議，第五次修訂和重新啟動3年期循環信貸本協議及第五份經修訂及重新簽署的364天循環信貸協議，每份均以摩根大通銀行為行政代理、花旗銀行為銀團代理、名單上點名的其他貸款人及通用汽車金融公司(統稱為“貸款機構”)為貸款機構。這些設施是無擔保的，由一項為期5年、價值100億美元的設施(The“5年期貸款“)，一個三年期、41億美元的貸款(”三年期貸款“)和一個364天，20億美元的融資機制(“364天融資機制”)。這個5年期貸款將於2028年3月31日到期，3年期貸款將於2026年3月31日到期，364天設施將於2024年3月30日到期。
通用汽車及其某些全資子公司都可以獲得這些設施。然而，通用汽車已將364天貸款分配給通用汽車金融公司獨家使用。5年期貸款和3年期貸款允許以美元和其他貨幣借款。這個364天貸款僅允許借入美元。
通用汽車已根據這些安排為子公司借款人的義務提供了擔保。與通用汽車之前的循環信貸安排不同，如果通用汽車未能維持兩家信用評級機構的投資級企業評級，通用汽車的子公司不再需要為該安排下的債務提供擔保。
貸款項下債務的利率基於SOFR定期貸款、每日簡單SOFR貸款或替代基準利率的現行年利率，每種利率均受適用保證金的限制。這一適用保證金將基於分配給該設施或通用汽車高級無擔保長期債務的信用評級。
這些設施包含這些類型的設施所特有的陳述、保證和契約。這些公約包括對資產合併或出售的限制、對產生債務的限制以及要求子公司擔保債務，每一種情況都受條件、例外情況和限制的限制。這些安排還要求通用汽車維持至少40億美元的全球流動性和至少20億美元的美國流動性。
部分貸款機構及其附屬公司與通用汽車及其附屬公司有各種關係，涉及提供金融服務，包括現金管理、投資銀行、信託和租賃服務、外匯和其他衍生品安排。
上述描述並不構成對設施的完整概述，其全文僅供參考。
| 第9.01項 | 財務報表和證物 |
| 展品 |
描述 | |
| 10.1† | 第四次修訂和重新修訂5年期通用汽車公司、通用汽車金融公司、子公司借款人、若干貸款人、作為行政代理的摩根大通銀行和作為辛迪加代理的花旗銀行之間的循環信貸協議，日期為2023年3月31日 | |
| 10.2† | 第五次修訂和重新修訂3年制通用汽車公司、通用汽車金融公司、子公司借款人、若干貸款人、作為行政代理的摩根大通銀行和作為辛迪加代理的花旗銀行之間的循環信貸協議，日期為2023年3月31日 | |
| 10.3† | 第五次修訂和重新修訂364天通用汽車公司、通用汽車金融公司、子公司借款人、若干貸款人、作為行政代理的摩根大通銀行和作為辛迪加代理的花旗銀行之間的循環信貸協議，日期為2023年3月31日 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
| † | 根據S-K規則第601(B)(10)條，本展品的部分內容已被省略。遺漏的信息不是實質性的，如果公開披露，很可能會對註冊人造成競爭損害。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 通用汽車公司(註冊人) | ||||||
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發信人： | /s/John S.Kim | ||||
| 日期：2023年3月31日 | 姓名： | 約翰·S·金 | ||||
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標題： | 助理企業祕書 | ||||