附錄 99.1

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新聞稿

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猶他州鹽湖城 84119-2331

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富蘭克林·科維公佈了強勁的2023財年第二季度業績



第二季度合併銷售額增長9%,達到6180萬美元,與2022財年的5,660萬美元相比,2023財年上半年的銷售額增長了11%



第二季度所有Access Pass訂閲和訂閲服務的銷售額增長了11%,達到3540萬美元,在最近12個月中增長了22%



教育部門第二季度的收入比2022財年增長28%



與 2022 年 2 月 28 日相比,已計費和未開單的延期訂閲收入總額增加了 22%,達到 1.458 億美元



董事會批准了新的5,000萬美元股票回購計劃



新的擴展信貸額度在季度末後關閉



公司確認2023財年的收益指引





猶他州鹽湖城—富蘭克林科維公司(NYSE: FC) 是組織績效改善領域的領導者,它創建並以訂閲方式分發世界一流的內容、培訓、流程和工具,組織和個人使用這些內容、培訓、流程和工具來實現人類行為的系統性改變以改變其業績。該公司今天公佈了截至2023年2月28日的 2023 財年第二季度的財務業績。



簡介



以下關鍵指標突顯了公司2023財年第二季度的財務業績:



§

截至2023年2月28日的季度,該公司的合併銷售額與2022財年第二季度的5,660萬美元相比增長了9%,達到6180萬美元。按固定貨幣計算,該公司的銷售額增長了11%,達到6,270萬美元。在截至2023年2月28日的連續四個季度中,該公司的合併銷售額增長了12%,達到3,060萬美元,達到2.761億美元,而截至2022年2月28日的同期為2.455億美元。該公司第二季度的銷售額增長主要是由於訂閲和訂閲服務銷售強勁,包括:

o

第二季度All Access Pass訂閲和訂閲服務銷售額增長了11%,達到3540萬美元,在截至2023年2月28日的連續四個季度中,增長了22%,達到1.544億美元。

o

教育部門的收入增長了28%,這得益於本季度提供的諮詢、輔導和培訓天數的增加,研討會會議活動的增加以及Leader in Me訂閲收入的增加。教育部延續了2022財年創造的勢頭,在此期間,它增加了創紀錄的739所新的Leader in Me學校。

o

截至2023年2月28日,公司遞延收入總額為9,090萬美元。與2022年2月28日相比,截至2023年2月28日的計費訂閲和未計費的延期訂閲收入總額增長了22%,達到1.458億美元。

§

得益於銷售額的增加和持續強勁的毛利率,2023財年第二季度的毛利增長了7%,達到310萬美元,達到4,720萬美元,而去年同期為4,410萬美元。四輪滾動

1


季度毛利增長了10%,達到2.102億美元,而截至2022年2月28日的四個季度為1.909億美元。

§

2023財年第二季度的營業收入為280萬美元,而2022財年第二季度為350萬美元,這反映了對面向客户的人員的投資以及擴大使用股票薪酬獎勵來吸引和留住關鍵員工。第四季度的累計運營收入增長了45%,達到730萬美元,達到2380萬美元,而截至2022年2月28日的四個季度為1,650萬美元。

§

2023財年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022財年的800萬美元相比增長了2%,至820萬美元,按固定貨幣計算為840萬美元。連續四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了18%,至4,390萬美元,而去年同期為3,710萬美元。

§

該公司的現金為5,510萬美元,循環信貸額度為1500萬美元,即使在第二季度在公開市場上購買了380萬美元的普通股,截至2023年2月28日,該公司的流動性總額仍超過7,000萬美元。季度結束後,該公司將其循環信貸額度擴大到6,250萬美元。



總裁兼首席執行官保羅·沃克評論説:“儘管當前經濟環境充滿挑戰,但我們對我們的商業模式和第二季度業績表現出的持久性感到滿意,其特點是收入持續增長,毛利率強勁,調整後的息税折舊攤銷前利潤與去年同期相比有所增長。我們第二季度的合併銷售額比上年增長了9%(按固定貨幣計算為11%),毛利率保持強勁的76.4%,調整後的息税折舊攤銷前利潤增至820萬美元。我們的流動性保持強勁,有5,510萬美元的現金,我們的全額循環信貸額度尚未提取。儘管經濟條件艱難,中國和日本在疫情後的業務反彈速度低於預期,而且100萬美元的不利外匯對我們第二季度銷售產生了影響,但我們還是取得了這些業績。”



Walker 繼續説:“我們的戰略和商業模式的四個關鍵要素旨在在不同的經濟週期中保持耐久性。首先,我們幫助客户應對的挑戰和機遇至關重要,尤其是在艱難的經濟環境中。這些必勝的挑戰和機遇需要大量人的集體行動,而我們的產品旨在應對這些挑戰。其次,我們的解決方案在幫助客户成功應對這些挑戰方面的有效性建立了牢固的關係。我們的產品包括一流的內容、使我們能夠有影響力地大規模交付內容的強大技術,以及客户可以用來評估我們的解決方案對移動行為影響的指標。當我們的客户成功應對挑戰時,我們會建立戰略關係,使我們能夠成為 “終身合作伙伴”。第三,我們客户羣的多樣性、地理足跡和國際商業模式為未來的增長提供了堅實的基礎。我們不過分依賴任何一個客户或細分市場,我們為全球幾乎所有市場的客户提供服務。最後,是我們訂閲業務模式的優勢。我們相信,訂閲模式提供了很高的終身客户價值和經常性收入來源,從而提供了持久的增長潛力。這些因素是我們第二季度和2023財年初強勁表現的關鍵,並將繼續對我們未來的增長至關重要。”



第二季度財務概覽



以下是 2023 財年第二季度的財務業績摘要:



§

淨銷售額:截至2023年2月28日的季度合併銷售額增長了9%,達到6180萬美元,而2022財年第二季度的合併銷售額為5,660萬美元。不包括本季度外匯匯率的不利影響,該公司的銷售額增長了11%。公司繼續對All Access Pass和Leader in Me訂閲服務的表現感到滿意,這些服務推動了2023財年第二季度的持續增長。在2023財年第二季度,儘管外匯匯率不利,公司中國辦事處的銷售額下降了30%,來自日本的銷售額下降了3%,但與上一年的4,410萬美元相比,企業部門的銷售額增長了6%,達到4,660萬美元,達到4,660萬美元,這主要是由於持續存在的疫情相關問題。不包括外匯匯率的影響,企業部的銷售額與去年同期相比增長了8%。AAP訂閲和訂閲服務銷售額增長了11%,達到3540萬美元,在最近的12個月中增長了22%。儘管受到外匯匯率的影響以及世界各地各種地緣政治困難的持續影響,但國際許可證持有者的收入仍與去年同期相比增長了13%。教育部門的銷售額增長了28%,達到1,420萬美元,達到1,420萬美元,而2022財年的銷售額為1,110萬美元。教育部門的銷售額增長主要是由於本季度提供的諮詢、指導和培訓天數增加,研討會會議收入增加以及Leader in Me訂閲收入與去年同期相比有所增加。

§

延期訂閲收入和未開單遞延收入:截至2023年2月28日,該公司的已計費和未開單延期訂閲收入為1.458億美元,比 的餘額增加了22%,即2650萬美元

2


2022年2月28日。該總額包括資產負債表上的7,610萬美元延期訂閲收入,與2022年2月28日的延期訂閲收入相比增長了8%,即580萬美元。截至2023年2月28日,該公司的未開單延期訂閲收入為6,970萬美元,比2022年2月28日的4,900萬美元未開單遞延收入增長了42%,即2,070萬美元。未開單的延期訂閲收入是指已簽訂合同但未開具賬單且不包括在公司資產負債表中的業務(通常為多年期合同)。

§

毛利:2023財年第二季度的毛利增長了7%,達到4,720萬美元,而2022財年的毛利為4,410萬美元。截至2023年2月28日的季度,該公司的毛利率保持強勁,為76.4%,而2022財年為77.9%,並受到研討會(本質上是收支平衡活動)的成本以及該季度服務和產品銷售整體組合變化的影響。

§

運營費用:截至2023年2月28日的季度,公司的運營支出與2022財年第二季度相比增加了380萬美元,這是由於銷售、一般和管理(SG&A)費用增加了430萬美元。該公司的銷售和收購支出增加的主要原因是投資面向客户的新人員和工資增加導致的關聯成本增加;銷售額增加帶來的佣金增加;股票薪酬支出增加;差旅費用增加。在過去的12個月中,公司投資了新員工,擔任各種主要面向客户的職位,包括銷售和銷售相關人員、Leader in Me教練和實施專家。截至2023年2月28日,該公司擁有289個客户合作伙伴,而截至2022年2月28日為265個客户合作伙伴。該公司認為,這些投資將在未來提供可觀的回報。股票薪酬的增加是由於2022財年長期激勵計劃授予的時機,該獎勵發生在2022年2月而不是2021年10月(正常時間),以及越來越多地使用股權薪酬獎勵來吸引和留住關鍵人員。

§

營業收入:截至2023年2月28日的季度,公司的運營收入為280萬美元,而2022財年第二季度為350萬美元,反映了上述因素。

§

淨收益:由於上述因素,公司2023財年第二季度的淨收入為170萬美元,攤薄每股收益為0.12美元,而2022財年第二季度為190萬美元,攤薄每股收益為0.13美元。

§

調整後的息税折舊攤銷前利潤:截至2023年2月28日的季度調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022財年的800萬美元相比增長了2%,至820萬美元,這反映了銷售額的增加和毛利率的持續強勁。按固定貨幣計算,調整後的息税折舊攤銷前利潤在2023財年第二季度增至840萬美元。

§

流動性和財務狀況:截至2023年2月28日,公司的流動性和財務狀況保持強勁,流動性超過7,000萬美元,其中包括截至2023年2月28日的5,510萬美元現金,其1,500萬美元的信貸額度沒有借款,而截至2022年8月31日,其信貸額度上沒有借款的現金為6,050萬美元。



2023 財年迄今為止的財務業績



2023財年前兩個季度的合併收入增長了11%,達到1.311億美元,達到1.311億美元,而2022財年上半年的合併收入為1.179億美元。2023財年上半年的銷售增長主要是由於訂閲和訂閲相關服務的持續強勁銷售,包括企業部的All Access Pass和教育部門的Leader in Me會員。2023財年前兩個季度的企業部門銷售額增長了8%,達到1億美元,達到780萬美元,而去年前兩個季度的銷售額為9,220萬美元。按固定貨幣計算,與2022財年前兩個季度相比,企業部門的銷售額增長了12%。AAP訂閲和訂閲服務銷售額與去年同期的6,520萬美元相比增長了15%,達到7,500萬美元。在截至2023年2月28日的兩個季度中,公司每個外國直接辦事處的銷售額均有所增長,但中國和日本除外,它們分別下降了18%和4%,這主要是由於後COVID問題揮之不去。不包括中國和日本,國際直接辦公室銷售額在2022財年的前兩個季度增長了10%。由於特許權使用費收入的增加,國際被許可人收入繼續改善,與去年同期相比增長了11%。教育部門的銷售額增長了25%,達到2850萬美元,達到2,850萬美元,而2022財年上半年的銷售額為2,280萬美元。教育部門的銷售額增長主要是由於該年度提供的諮詢、輔導和培訓天數增加,對先前與Leader in Me訂閲相關的遞延收入的認可度增加,以及研討會會議收入的增加。2023財年前兩個季度的毛利增長了9%,達到1億美元,達到820萬美元,而2022財年上半年的毛利為9,170萬美元。截至2023年2月28日的兩個季度的毛利率保持強勁,佔銷售額的76.2%,而2022財年前兩個季度的毛利率為77.8%。



截至2023年2月28日的兩個季度的運營支出與2022財年前兩個季度相比增加了810萬美元,這是由於銷售和收購支出增加了890萬美元。銷售和收購支出增加的主要原因是投資面向客户的新人員和工資增加導致的關聯成本增加;銷售額增加帶來的佣金增加;以及股票薪酬支出增加。截至2023年2月28日,該公司的運營收入從2022財年的910萬美元增至920萬美元。 調整後的息税折舊攤銷前利潤

3


2022財年的前兩個季度增長了9%,達到1,970萬美元,達到1,970萬美元,而2022財年上半年的這一數字為1,800萬美元。按固定貨幣計算,2023財年前兩個季度的調整後息税折舊攤銷前利潤與2022財年相比增長了15%。截至2023年2月28日的兩個季度,該公司的淨收益增長了13%,達到640萬美元,攤薄每股收益為0.44美元,而截至2022年2月28日的兩個季度為570萬美元,攤薄每股收益為0.40美元。



董事會授權的股票回購計劃



2023 年 2 月 14 日,公司董事會批准了一項新計劃,以回購高達 5,000 萬美元的已發行普通股。先前存在的普通股回購計劃已被取消,新的普通股回購計劃沒有到期日。根據該董事會批准的計劃回購普通股的實際時間、數量和價值將由公司自行決定,並將取決於多種因素,包括總體市場和商業狀況、普通股的交易價格和適用的法律要求等。公司沒有義務根據授權回購任何普通股,回購計劃可以出於任何原因隨時暫停、終止或修改。根據這項新批准的計劃,該公司在第二季度購買了340萬美元的普通股。



新信用協議



2023年3月27日,公司與北卡羅來納州Key Bank簽訂了新的信貸協議(2023年信貸協議),該協議取代了公司先前的信貸協議(2019年信貸協議)。2023年信貸協議提供高達7,000萬美元的信貸總額,其中750萬美元將用於替換2019年信貸協議中未償還的定期貸款餘額,該協議提供了1,500萬美元的循環信貸額度。2023年信貸協議中剩餘的6,250萬美元可用作循環信貸額度或未來的定期貸款。定期貸款的本金將包括總額為125萬美元的季度還款,在償還定期貸款債務之前,應在每年3月、6月、9月和12月的最後一天(每年500萬美元)到期支付。定期貸款的這些還款條款與2019年信貸協議下的付款條款基本相同。



2023 年信貸協議於 2028 年 3 月 27 日到期,2023 年信貸協議下所有借款的利息將在每個月的最後一天到期支付。2023年信貸協議的借款利率基於擔保隔夜融資利率(SOFR),是一種分級結構,根據融資債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率而變化。該公司認為,2023年信貸協議為公司提供了更大的財務靈活性,並將提供必要的資金以支持未來幾年的增長和營運資金需求。



2023 財年指導和展望



在All Access Pass和Leader in Me會員訂閲的持續戰略實力和持久性以及2023財年前兩個季度的業績的推動下,該公司確認了其先前宣佈的指導方針,即按固定貨幣計算,2023財年的調整後息税折舊攤銷前利潤將增加到4,700萬至4,900萬美元之間,而2022財年的調整後息税折舊攤銷前利潤為4,220萬美元。即使在繼續進行以下努力之後,公司仍將實現這一增長:1) 增加投資以增加新的客户合作伙伴、其他面向客户的人員以及對公司交付門户和內容的投資;2) 吸收潛在的挑戰性宏觀經濟環境;3) 由於 COVID-19 疫情的持續影響以及這些國家的經濟狀況,中國和日本有可能持續受到幹擾。該公司對All Access Pass和Leader in Me會員訂閲的實力仍然充滿信心,這推動了富蘭克林·科維近年來的增長,預計將推動未來的持續增長。



財報電話會議



美國東部時間2023年3月29日星期三下午 5:00(山區下午 3:00)富蘭克林·科維將主持電話會議,審查其2023財年第二季度的財務業績。有興趣的人可以在公司網站 https://ir.franklincovey.com 上觀看網絡直播音頻,也可以通過電話註冊 https://register.vevent.com/register/BIe5bffad3cb2746f6bc262198e6453b00 參與。註冊後,參與者可以選擇:1) 通過手機撥打電話(通過個性化PIN);或者 2)單擊 “給我打電話” 選項,直接通過手機接聽自動呼叫。無論哪種選擇,都需要註冊才能訪問通話。電話會議網絡直播的重播將在公司網站上存檔至少30天。



4


前瞻性陳述



本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括與公司未來業績和盈利能力以及與公司增長和運營有關的其他目標有關的陳述。前瞻性陳述基於管理層當前的預期,受各種風險和不確定性的影響,包括但不限於:總體經濟狀況;對經濟從 COVID-19 疫情中復甦的預期;訂閲合同的續訂;遞延收入對未來財務業績的影響;全球經濟和供應鏈中斷的影響;市場對新產品或服務(包括新的 AAP 門户升級)的接受程度;通貨膨脹;在未來時期實現可持續增長的能力;2023年信貸協議的未來收益;以及公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告和其他定期報告中確定和討論的其他因素。這些條件中有許多是公司無法控制或影響的,其中任何一種都可能導致未來的業績與公司目前的預期存在重大差異,而且無法保證公司未來的實際業績會達到管理層的預期。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期,公司沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿之後的事件或情況。



非公認會計準則財務信息



本財報包括調整後的利息、所得税、折舊和攤銷前收益(調整後息税折舊攤銷前利潤)和 “固定貨幣” 的概念,後者是非公認會計準則衡量標準。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益,不包括利息、所得税、無形資產攤銷、折舊、股票薪酬支出和某些其他項目的影響,例如對企業收購產生的預期或有對價負債的公允價值的調整。固定貨幣是一種非公認會計準則財務指標,它消除了外幣匯率波動的影響,其計算方法是將本期財務業績轉換為上一年度相同的平均匯率,然後將該金額與上一年進行比較。公司在決策中之所以引用這些非公認會計準則財務指標,是因為它們提供了補充信息,便於與前幾個時期的歷史經營業績進行一致的內部比較,而且公司認為它們為投資者評估運營活動和財務業績提供了更高的透明度。有關非公認會計準則財務指標(調整後的息税折舊攤銷前利潤)與合併淨收益(一項相關的GAAP財務指標)的對賬,請參閲附表。



公司無法將上述非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則指標的前瞻性估計進行對賬,因為做出合理的前瞻性估計所需的某些信息難以獲得,並且取決於未來可能不確定或無法控制的事件,包括開具發票的AAP合同金額、續訂的AAP合同數量、交付公司產品的必要成本,例如意想不到的課程開發成本和其他潛在變量。因此,如果不作出不合理的努力,就不可能實現和解。



關於富蘭克林科維公司



富蘭克林科維公司(NYSE: FC) 是一家全球領先公司,在160多個國家和地區設有直屬和被許可合作伙伴辦事處,提供專業服務。公司通過與客户合作培養領導者、團隊和文化,通過集體行動實現突破性成果,從而為其員工帶來更具吸引力的工作體驗,從而實現組織轉型。可通過 Franklin Covey All Access Pass 獲得,該公司一流的內容和解決方案、專家、技術和指標無縫集成,確保大規模持久的行為改變。解決方案以多種交付方式提供 20 多種語言。



5


在過去的30年中,通過與成千上萬的團隊和組織合作,這種領導力和組織變革的方法已經過測試和完善。客户包括《財富 100 強》、《財富 500 強》中的組織,以及數千家中小型企業、眾多政府實體和教育機構。要了解更多信息,請訪問 www.franklincovey.com,並在以下網址欣賞富蘭克林·科維社交媒體頻道的獨家內容:LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram 和 YouTube。







投資者聯繫人:

富蘭克林科維

博伊德·羅伯茨

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investor.relations@franklincovey.com

媒體聯繫人:

富蘭克林科維

黛布拉·隆德

801-817-6440

Debra.Lund@franklincovey.com



6










富蘭克林科維公司

簡明合併損益表

(以千計,每股金額除外,且未經審計)









季度已結束

兩個季度已結束



2 月 28 日,

2 月 28 日,

2 月 28 日,

2 月 28 日,



2023

2022

2023

2022



淨銷售額

$

61,756

$

56,599

$

131,125

$

117,859

銷售成本

14,546

12,485

31,173

26,146

毛利潤

47,210

44,114

99,952

91,713



銷售、一般和管理

42,338

38,061

86,350

77,405

折舊

951

1,190

2,196

2,470

攤銷

1,093

1,346

2,185

2,776

運營收入

2,828

3,517

9,221

9,062

利息支出,淨額

(47)

(411)

(377)

(842)

所得税前收入

2,781

3,106

8,844

8,220

所得税條款

(1,042)

(1,228)

(2,438)

(2,530)

淨收入

$

1,739

$

1,878

$

6,406

$

5,690



普通股每股淨收益:

基本版

$

0.13

$

0.13

$

0.46

$

0.40

稀釋

0.12

0.13

0.44

0.40



加權平均普通股:

基本版

13,900

14,312

13,888

14,279

稀釋

14,533

14,333

14,520

14,323



其他數據:

調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)

$

8,187

$

8,042

$

19,659

$

17,974





(1)

調整後息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、所得税、折舊、攤銷、股票薪酬和某些其他項目的收益)一詞是一項非公認會計準則財務指標,公司認為該指標有助於投資者評估其業績。有關該非公認會計準則指標與GAAP指標的對賬,請參閲淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬,如下所示。





7










富蘭克林科維公司

淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

(以千計,未經審計)





季度已結束

兩個季度已結束



2 月 28 日,

2 月 28 日,

2 月 28 日,

2 月 28 日,



2023

2022

2023

2022

淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:

淨收入

$

1,739

$

1,878

$

6,406

$

5,690

調整:

利息支出,淨額

47

411

377

842

所得税條款

1,042

1,228

2,438

2,530

攤銷

1,093

1,346

2,185

2,776

折舊

951

1,190

2,196

2,470

股票薪酬

3,315

1,969

6,050

3,618

增加或有資產的公允價值

對價負債

-

20

7

48

調整後的息税折舊攤銷前利潤

$

8,187

$

8,042

$

19,659

$

17,974



調整後的息税折舊攤銷前利潤率

13.3%

14.2%

15.0%

15.3%





8










富蘭克林科維公司

其他財務信息

(以千計,未經審計)





季度已結束

兩個季度已結束



2 月 28 日,

2 月 28 日,

2 月 28 日,

2 月 28 日,



2023

2022

2023

2022

按部門/細分市場劃分的銷售額:

企業部:

直接辦公室

$

43,646

$

41,502

$

93,812

$

86,621

國際被許可人

2,935

2,588

6,213

5,586



46,581

44,090

100,025

92,207

教育部

14,198

11,066

28,549

22,763

企業和其他

977

1,443

2,551

2,889

已合併

$

61,756

$

56,599

$

131,125

$

117,859



按部門/細分市場劃分的毛利:

企業部:

直接辦公室

$

35,854

$

33,948

$

75,775

$

70,150

國際被許可人

2,659

2,304

5,635

5,005



38,513

36,252

81,410

75,155

教育部

8,392

7,098

17,568

14,959

企業和其他

305

764

974

1,599

已合併

$

47,210

$

44,114

$

99,952

$

91,713



按部門/細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤:

企業部:

直接辦公室

$

9,641

$

8,732

$

20,890

$

18,686

國際被許可人

1,541

1,444

3,372

3,115



11,182

10,176

24,262

21,801

教育部

(622)

(324)

(341)

(89)

企業和其他

(2,373)

(1,810)

(4,262)

(3,738)

已合併

$

8,187

$

8,042

$

19,659

$

17,974





9










富蘭克林科維公司

簡明合併資產負債表

(以千計,未經審計)





2 月 28 日,

8 月 31 日



2023

2022

資產

流動資產:

現金和現金等價物

$

55,121

$

60,517

應收賬款,減去備抵金

分別為 4,116 美元和 4,492 美元的可疑賬户

53,729

72,561

庫存

3,468

3,527

預付費用和其他流動資產

18,532

19,278

流動資產總額

130,850

155,883



財產和裝備,淨額

9,853

9,798

無形資產,淨值

42,651

44,833

商譽

31,220

31,220

遞延所得税資產

3,555

4,686

其他長期資產

15,956

12,735



$

234,085

$

259,155



負債和股東權益

流動負債:

應付票據的當前部分

$

5,835

$

5,835

融資義務的當前部分

3,365

3,199

應付賬款

8,488

10,864

延期訂閲收入

74,089

85,543

其他遞延收入

14,619

14,150

應計負債

18,654

34,205

流動負債總額

125,050

153,796



應付票據,減去當期部分

4,823

7,268

融資義務,減去流動部分

6,233

7,962

其他負債

6,419

7,116

遞延所得税負債

199

199

負債總額

142,724

176,341



股東權益:

普通股

1,353

1,353

額外的實收資本

225,643

220,246

留存收益

88,427

82,021

累計其他綜合虧損

(526)

(542)

按成本計算的庫存股,分別為13,216和13,203股

(223,536)

(220,264)

股東權益總額

91,361

82,814



$

234,085

$

259,155



10