美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 n-17f-2

證券會計及類似證書

託管的投資

管理 投資公司

根據第 17f-2 條 [17 CFR 270.17f-2]

1。 《投資公司法》文件編號：811-22684 考試完成日期：
2022 年 12 月 31
2。 州識別碼：
AL AK AZ AR 加州 CO
克拉 DE 直流 FL GA 嗨
身份證 IL 在 IA KS KY
啦 我 MD MA MI 明尼蘇達
MS MO 公噸 沒有 NV NH
新澤西 NM 紐約 X NC 和 哦
行 或者 PA 羅得島州 SC SD
TN TX UT VT VA 哇
WV 無線上網 為什麼 波多黎各

其他

（具體説明）：
3。 註冊聲明中指定的投資公司的確切名稱：
達克索 公司
4。 主要行政辦公室地址（號碼、街道、城市、州、郵政編碼）：

田納西州橡樹嶺市梅科巷 109 號 37830

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管理層 關於合規性的聲明

1940 年《投資公司法》的某些 條款

2023 年 3 月 24 日

我們， 作為達克索公司（“公司”）管理層的成員，有責任遵守1940年《投資公司 法案》第17f-2條 “註冊管理投資公司託管投資” 第 (b) 和 (c) 小節的要求。我們還負責建立和維持對這些要求遵守情況的有效內部控制。 截至2022年12月31日，以及2022年11月1日至2022年12月31日期間，我們已經對公司遵守第17f-2條規則 (b) 和 (c) 小節要求的情況進行了評估。

根據這項評估，我們斷言，截至2022年12月31日，在2022年11月1日至2022年12月31日期間，公司遵守了1940年《 投資公司法》第17f-2條 (b) 和 (c) 小節對公司投資賬户中反映的證券的要求。

達克索 公司

/s/ 邁克爾·費爾德舒赫

Michael Feldschuh

總裁 兼首席執行官

/s/ 羅伯特 ·J· 米歇爾

羅伯特 J. Michel

主管 財務官