Sharecare公佈2022年第四季度和全年財務業績和運營要點

亞特蘭大——2023年3月29日——幫助人們集中管理所有健康的數字健康公司Sharecare（納斯達克股票代碼：SHCR）今天公佈了截至2022年12月31日的季度和年度的財務業績。

Share董事長兼首席執行官傑夫·阿諾德表示：“我們對本季度和全年的財務表現感到滿意，在此期間，我們的核心企業業務達到了幾個關鍵里程碑，包括為我們的數字優先宣傳解決方案Sharecare+簽訂了超過90萬條符合條件的新生命，為我們的技術支持的家庭健康產品CareLinx簽訂了180萬新會員，以及超過了符合條件的生命的目標KPI為1,240萬人。” 護理。“我們的基礎是堅實的，我們致力於繼續改善Sharecare的合格生活，增加我們的PMPM，提高利潤，最重要的是，顯著改善我們每個成員的福祉。”

阿諾德補充説：“去年，我們宣佈了進行戰略審查的計劃，以清楚地瞭解實現股東價值最大化的所有潛在選擇。我們擴大了審查範圍，將潛在的業務合併包括在內，以補充我們蓬勃發展的企業渠道。隨着我們繼續通過創新產品擴展我們的核心綜合數字平臺，該渠道正在產生不斷增長的強大渠道，在僱主、付款人和政府部門贏得新客户，並提高客户保留率。此外，戰略審查還確認了我們提供商渠道的價值；在獨立基礎上獲得了有吸引力的估值，我們將繼續積極評估釋放這一價值的方法，同時通過全球外包以及發展和留住客户來提高盈利能力。”

2022 年第四季度財務業績

除非另有説明，否則所有比較均針對截至2021年12月31日的三個月。

•收入為1.233億美元，與1.185億美元相比，增長了480萬美元，增長了4％。

•歸屬於Sharecare的淨虧損為2410萬美元，而歸屬於Sharecare的淨收益為960萬美元，減少了3,370萬美元。2022 年第四季度的淨虧損包括800萬美元的非現金股票薪酬；450萬美元的非運營非經常性成本；460萬美元的重組和遣散費；110萬美元的收購相關成本；以及60萬美元的其他非現金或非運營支出。不包括這些項目，本季度調整後的淨虧損為530萬美元。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為460萬美元，低於540萬美元，減少了80萬美元，這主要歸因於對去年同期的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤產生了重大影響的 COVID-19 健康安全計劃的取消。

•每股淨虧損為0.07美元，而每股淨收益為0.03美元，下降了0.10美元，這反映了上述項目影響了淨收益。

•調整後的每股淨虧損為0.02美元，高於0.01美元，調整後的每股淨虧損增加了0.01美元，其中不包括非現金和非運營收入和支出的影響。

全年財務業績

除非另有説明，否則所有比較均針對截至2021年12月31日的十二個月。

•收入為4.424億美元，與4.128億美元相比，增長了2960萬美元，增長了7％。

•歸屬於Sharecare的淨虧損為1.187億美元，而歸屬於Sharecare的淨虧損為8,500萬美元，增至淨虧損3,370萬美元。2022年歸屬於Sharecare的淨虧損包括6,960萬美元的非現金股票薪酬；1,440萬美元的非運營非經常性成本；1,370萬美元的重組和遣散費；580萬美元的收購相關成本；以及530萬美元的其他非現金或非運營收入。不包括這些項目，本年度調整後的淨虧損為2,050萬美元。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,580萬美元，與2700萬美元相比，減少了1,120萬美元，如上所述，這主要是健康保障業務暫停的結果。

•每股淨虧損為0.34美元，高於0.30美元，每股淨虧損增加0.04美元，這反映了上述項目對淨虧損的影響。

•調整後的每股淨虧損為0.06美元，高於0.04美元，調整後的每股淨虧損增加0.02美元，其中不包括非現金和非運營收入和支出的影響。

阿諾德補充説：“我們致力於採用平衡的增長和利潤方式，隨着我們在2023年取得進展，我們將開始意識到每年節省約3000萬美元的成本所帶來的好處，這要歸功於我們的企業和提供商渠道已經在進行的全球化努力。”“在我們啟動2023年獨立指導方針時，我想強調的是，我們僅根據合同業務對企業渠道做出了預測，並根據供應商和生命科學渠道的2022年的增長率對提供商和生命科學渠道的增長進行了建模。此外，我們預計2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤將增加近一倍，並相信我們有能力為股東創造更多價值，同時確保在不斷變化的醫療保健格局中持續增長和成功。”

財務展望

2023 年第一季度財務指導

在截至2023年3月31日的三個月中，公司預計：

•收入在1.11億美元至1.13億美元之間

•調整後的息税折舊攤銷前利潤在100萬至200萬美元之間

2023 財年財務指導

在截至2023年12月31日的十二個月中，公司預計：

•收入在4.5億美元至4.6億美元之間

•調整後的息税折舊攤銷前利潤在2500萬至3000萬美元之間

2023 財年的補充前瞻性預期和假設

公司已決定就其2023財年的業績提供以下補充預期和假設，以使投資者進一步瞭解公司目前對2023財年的看法，所有這些看法都可能發生變化。

我們的指導假設反映了以下內容：

•到2023財年年底，符合企業資格的壽命增加到約1,290萬人，比2022財年增長4％。

•檢索到的記錄增加到650萬條記錄，比2022財年增長12％。

•資本支出約為3000萬美元。

電話會議

公司將於今天，即美國東部時間2023年3月29日星期三上午8點舉行電話會議，審查2022財年第四季度和全年業績。美國參與者可撥打 (833) 636-1352，國際參與者可撥打 (412) 902-4148，參考Sharecare財報電話會議；也可以通過網絡直播進行電話會議，網址為 https://investors.sharecare.com/。電話會議的網絡直播重播將通過同一鏈接提供點播收聽，並將持續約90天。

非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則確定的財務業績外，我們還認為非公認會計準則衡量調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益（虧損）和調整後的每股收益（虧損）（“調整後每股收益”）有助於評估我們的經營業績。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益（虧損）和調整後的每股收益來評估我們的持續運營以及用於內部規劃和預測目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標與相應的公認會計準則財務指標一起計算，排除了某些可能無法預示我們業務、經營業績或前景的項目，從而提供了有關我們業績的有意義的補充信息。特別是，我們認為使用這些非公認會計準則指標對我們的投資者有幫助，因為管理層使用這些指標來評估我們的業務健康狀況和經營業績。但是，非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，作為分析工具存在侷限性，不應孤立考慮，也不應作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。此外，其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低我們非公認會計準則財務指標的用處。

歷史調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益（虧損）和調整後每股收益與淨收益（虧損）（根據公認會計原則列出的最直接可比的財務指標）的計算和對賬見下文和隨附的財務表。鼓勵投資者查看對賬表，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。

我們尚未將調整後的息税折舊攤銷前利潤指引與淨收益（虧損）進行對賬，因為我們沒有為淨收益（虧損）或我們認為不能代表我們持續表現的項目提供指導，包括但不限於重大非經常性項目的影響，因為其中某些項目是我們無法控制和/或無法合理預測的。因此，如果不付出不合理的努力，就無法將調整後的息税折舊攤銷前利潤指導與相應的美國公認會計準則指標進行對賬。

調整後 EBITDA

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨收益（虧損），不包括（i）折舊和攤銷，（ii）利息收入，（iii）利息支出，（iv）所得税（福利）支出，（v）清償債務的虧損，（vii）其他（收入）支出（非營業），（vii）基於股份的薪酬，（viii）通過收入合同發行的認股權證，（ix）攤銷非現金研究費用和發展，(x) 與退出合同相關的淨成本，(xi) 非運營和非經常性成本，(xii) 重組和遣散費，以及 (xiii) 購置相關費用。我們認為排除的物品並不代表我們正在進行的業務。

調整後淨收益（虧損）

我們將調整後的淨收益（虧損）計算為歸屬於Sharecare, Inc.的淨收益（虧損），經調整後不包括（i）收購無形資產的攤銷，（ii）遞延融資費用的攤銷，（iii）認股權證負債和或有對價的公允價值變化，（iv）與收入合同一起發行的認股權證，（vi）研發非現金付款的攤銷，（vii）相關淨成本包括退出合同, (viii) 非運營和非經常性費用, (ix) 重組和遣散費, 以及 (x)收購相關成本。我們認為排除的物品並不代表我們正在進行的業務。

調整後的每股收益（虧損）

我們計算調整後的每股收益的方法是調整後的淨收益（虧損）（如上所定義）除以已發行普通股的加權平均數（基本和攤薄）。

關於 Sharecare

Sharecare 是領先的數字健康公司，它幫助人們——無論他們處於健康之旅的哪個階段——將所有健康統一併管理在一個地方。我們全面且以數據為導向的虛擬健康平臺旨在通過推動積極的行為改變，幫助個人、提供者、僱主、健康計劃、政府組織和社區優化個人和全民的福祉。在Sharecare的理念推動下，我們致力於從每個人的個人健康角度為他們提供支持，讓每個人都更容易獲得和負擔得起高質量的護理。要了解更多信息，請訪問 www.sharecare.com。

關於前瞻性陳述的重要通知

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及當前可用的信息。在某些情況下，你可以用以下詞語來識別前瞻性陳述：“展望”、“目標”、“反思”、“步入正軌”、“預期”、“未來”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”，” “項目”、“潛力”、“繼續”、“進行中” 或這些術語的否定詞、其他類似的術語（儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語），或者通過對戰略、計劃或意圖的討論。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。儘管我們認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但我們提醒您，這些陳述是基於我們目前已知的事實和因素以及我們對未來的預測，我們無法確定。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於我們實現與第三方或客户的合作伙伴關係或其他關係對我們未來增長目標的預期收益的能力，以及關於我們未來前景的陳述，包括標題為 “財務展望” 的聲明。

我們無法向您保證，本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述受許多重大風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，包括10-K表年度報告的風險因素部分，詳細討論了對可能導致實際業績嚴重偏離這些前瞻性陳述的一些因素的描述。此外，如果事實證明前瞻性陳述不準確，則不準確之處可能是重大的。鑑於其中的重大不確定性

前瞻性陳述，您不應將這些陳述視為我們或任何其他人對我們將在任何規定的時間範圍內實現目標和計劃的陳述或保證，或者根本不是。本新聞稿中的前瞻性陳述代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們預計，隨後的事件和事態發展將導致我們的觀點發生變化。但是，儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則我們目前無意這樣做。因此，在本新聞稿發佈之日後的任何日期，您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。

此外，無法保證戰略審查過程會導致任何交易，也無法保證交易是否進行，也無法保證其條款或時機，公司在確定進一步披露適當或必要之前，不打算提供有關戰略審查的更多信息。

媒體關係：

詹·馬丁·霍爾

jen@sharecare.com

投資者關係：

鮑勃·伊斯特

SharecareIR@westwicke.com

SHARECARE, INC.

合併運營報表

（以千計，股票和每股金額除外）

SHARECARE, INC.

合併資產負債表

（以千計，股票和每股金額除外）

SHARECARE, INC.

GAAP淨收益（虧損）與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬

（未經審計）

（以千計）

						三個月已結束 十二月三十一日												年末 十二月三十一日
						2022						2021						2022						2021
淨收益（虧損）						$	(24,205)					$	9,519					$	(119,485)					$	(85,129)
添加：
折舊和攤銷						12,425						10,000						45,256						32,601
利息收入						(1,417)						(47)						(1,867)						(96)
利息支出						852						721						2,431						27,662
所得税（福利）支出						59						(1,501)						(206)						(2,021)
債務消滅造成的損失						—						—						—						1,148
其他收入						(2,925)						(47,822)						(20,215)						(27,007)
基於股份的薪酬						8,009						21,263						69,628						46,780
以收入合同發行的認股權證 (a)						14						20						62						79
攤銷用於研發的非現金付款						1,190						423						2,460						1,235
與退出合同有關的淨費用 (b)						353						—						3,839						—
非運營性非經常性費用 (c)						4,514						9,868						14,360						10,592
重組和遣散費 (d)						4,637						538						13,681						1,504
與收購相關的成本						1,088						2,373						5,832						19,680
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (e)						$	4,594					$	5,355					$	15,776					$	27,028

 

 

SHARECARE, INC.

歸因於SHARECARE的GAAP淨收益（虧損）與調整後的淨虧損和調整後的每股虧損的對賬

（未經審計）

（以千計，股票和每股數據除外）

 

						三個月已結束 十二月三十一日												年末 十二月三十一日
						2022						2021						2022						2021
歸屬於Sharecare, Inc.的淨收益（虧損）						$	(24,124)					$	9,617					$	(118,707)					$	(85,000)
添加：
收購的無形資產的攤銷 (a)						1,631						1,668						6,526						5,321
遞延融資費用的攤銷						71						71						280						15,537
認股權證負債和或有對價公允價值的變化						(2,727)						(47,842)						(18,492)						(26,123)
基於股份的薪酬						8,009						21,263						69,628						46,780
以收入合同發行的認股權證 (b)						14						20						62						79
攤銷用於研發的非現金付款						1,190						423						2,460						1,235
與退出合同有關的淨費用 (c)						353						—						3,839						—
非運營非經常費用 (d)						4,514						9,868						14,360						10,592
重組和遣散費 (e)						4,637						538						13,681						1,504
與收購相關的成本						1,088						2,373						5,832						19,680
調整後的淨虧損 (f)						$	(5,344)					$	(2,001)					$	(20,531)					$	(10,395)
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值						350,688,872						336,534,375						348,103,491						281,026,365
調整後每股虧損，基本虧損和攤薄後虧損						$	(0.02)					$	(0.01)					$	(0.06)					$	(0.04)