展品107
備案費表的計算
表格F-3(表格類型)
Lion Group Holding Ltd. (註冊人的確切名稱見其章程)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
表1：新登記結轉證券
| 安全 類型 | 安全 類標題 | 費用 計算或結轉規則 | 登記金額 (1) | 建議的每單位最高發行價 (2) | 最高 總髮行價(3) | 收費標準 | 註冊費金額 | 結轉 單據類型 | 結轉文件編號 | 結轉 初始生效日期 | 提交 以前支付的與未售出證券相關的費用，以結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的費用 | 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | A類普通股，每股面值0.0001美元，以美國存托股份為代表 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | 優先股 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 權益 | 以美國存托股份為代表的優先股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 債務 | 債務證券 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 其他 | 認股權證 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 其他 | 權利 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 其他 | 單位 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | 未分配(通用) 盤架 | - | 457(o) | (1 | ) | (2 | ) | $ | 200,000,000 | $ | 0.0001102 | $ | 22,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 需支付的費用為 | 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元，代表可在美國存托股份認股權證行使時發行的美國存托股份 | 457(g) | 41,085,715 |
$0.245(4) |
$ | 10,066,000.18 |
$ | 0.0001102 | $ | 1,109.27 |
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| 須繳付的費用 | 其他 |
收購美國存托股份的認股權證(5) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 210,066,000.18 | $ | 0.0001102 | $ | 23,149.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 22,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | 1,109.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 註冊人正在登記不確定數量的證券，以便不時以不確定的價格發售和出售，這些證券的總髮行價不應超過200,000,000美元。此外，根據修訂後的1933年《證券法》第416(A)條，本註冊聲明應被視為涵蓋可能不時發行的任何額外數量的證券，以防止因分銷、拆分、合併或類似交易而產生的稀釋。本合同項下登記的證券可以單獨出售，也可以與本合同項下登記的其他證券一起出售。包括註冊人在行使、轉換或交換其他已登記證券時可發行的已登記證券的對價(如果適用)。 |
| (2) | 每類證券的建議最高發行價 將由註冊人不時根據註冊人根據本協議登記的證券的發行而確定，並未根據《證券法》表格F-3的備案費表和相關披露(2)(A)(Iii)(B)的計算説明對每一類證券進行具體説明。 |
| (3) | 估計 僅用於根據證券法第457(O)條計算註冊費金額。 |
| (4) | 根據納斯達克上報道的註冊人美國存託憑證在2023年3月24日的高價和低價，估計 僅用於根據證券法第457(C)規則計算註冊費。 |
| (5) | 根據公司法第457(G)條，該等認股權證無須另行登記，因為該等認股權證與註冊人的美國存託憑證所代表的A類普通股於同一登記聲明內登記，而該等A類普通股可於行使該等認股權證時發行。 |