附錄 99.1
IT Tech Packaging, Inc. 公佈第四季度和2022財年的財務業績
中國保定,2023年3月24日 /PRNewswire/ — 華北地區領先的多元化紙製品製造商 和分銷商IT Tech Packaging, Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼:ITP)(“IT Tech Packaging” 或 “公司”)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度未經審計的財務業績和 經審計的財務業績。
公司董事長兼首席執行官 劉振勇先生評論説:“在2022財年,我們的業務執行反映在我們創造了約1.0035億美元的收入和約475萬美元的毛利上。隨着中國疫情逐步得到控制,國內業務和市場有序恢復 ,我們預計市場對我們產品的需求將逐步恢復。”
2022 年第四季度財務業績
在截至12月31日的三個月中 | ||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2022 | % 變化 | |||||||||
收入 | 45.05 | 21.37 | -52.6 | % | ||||||||
普通瓦楞紙張 (“CMP”) * | 32.66 | 17.28 | 47.1 | % | ||||||||
輕量級 CMP ** | 7.00 | 3.77 | 46.1 | % | ||||||||
膠版印刷紙 | 2.97 | - | -100.0 | % | ||||||||
薄紙製品 | 2.28 | 0.25 | -88.9 | % | ||||||||
口罩 | 0.15 | 0.06 | -60.7 | % | ||||||||
毛利 | 4.34 | 1.03 | -76.3 | % | ||||||||
毛利(虧損)率 | 9.6 | % | 4.8 | % | -4.8 | pp**** | ||||||
普通瓦楞紙張 (“CMP”) * | 9.6 | % | 8.3 | % | -1.3 | pp**** | ||||||
輕量級 CMP ** | 12.2 | % | 10.3 | % | -1.9 | pp**** | ||||||
膠版印刷紙 | 21.5 | % | - | - | ||||||||
薄紙產品*** | -13.9 | % | -315.2 | % | -301.3 | pp**** | ||||||
口罩 | 25.2 | % | 27.5 | % | 2.3 | pp**** | ||||||
營業收入(虧損) | 1.95 | -0.49 | -125.2 | % | ||||||||
淨收益(虧損) | 4.16 | -11.91 | -386.6 | % | ||||||||
税前利潤 | 8.66 | 3.77 | -56.5 | % | ||||||||
每股基本收益和攤薄收益(虧損) | 0.45 | -1.19 | -364.4 | % |
* | 來自 PM6 的產品 |
** | 來自 PM1 的產品 |
*** | 來自 PM8 和 PM9 的產品 |
**** | pp 代表百分比 點 |
· | 收入下降了52.6%,至約2137萬美元,這主要歸因於所有類別 產品的銷量下降以及CMP的ASP的下降。 |
· | 毛利下降了76.3%,至約103萬美元。總毛利率下降了4.8個百分點至4.8%。 |
· | 運營虧損約為49萬美元,而去年同期 的營業收入約為195萬美元。 |
· | 淨虧損約為1191萬美元,即每股基本和攤薄後虧損1.19美元,而去年同期的淨收益約為416萬美元,或每股基本和攤薄後收益為0.45美元。 |
· | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)下降了56.5%,至約377萬美元。 |
收入
2022年第四季度, 的總收入從去年同期 的約4,500萬美元下降了約2370萬美元,下降了52.6%,至約2,140萬美元。總收入的下降主要是由於CMP、膠印紙 和薄紙產品的銷售量下降以及CMP和膠印紙的ASP下降。
下表分別彙總了 2022 年第四季度和 2021 年第四季度按產品劃分的收入、銷量 和 ASP:
在截至12月31日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 ($'000) | 音量 (噸) | ASP (美元/噸) | 收入 ($’000) | 音量 (噸) | ASP (美元/噸) | |||||||||||||||||||
常規 CMP | 32,662 | 57,410 | 569 | 17,281 | 41,941 | 412 | ||||||||||||||||||
輕量級 CMP | 6,996 | 12,543 | 558 | 3,768 | 9,365 | 402 | ||||||||||||||||||
膠版印刷紙 | 2,967 | 3,911 | 759 | - | - | - | ||||||||||||||||||
薄紙製品 | 2,278 | 2,292 | 994 | 253 | 234 | 1,083 | ||||||||||||||||||
總計 | 44,903 | 76,156 | 590 | 21,302 | 51,540 | 413 |
收入(千美元) | 體積(千件) | ASP(美元/千件) | 收入(千美元) | 體積(美元/千件) | ASP(美元/千件) | |||||||||||||||||||
口罩 | 146 | 3,014 | 49 | 57 | 1,330 | 43 |
包括常規CMP 和輕量級CMP在內的CMP收入減少了1,860萬美元,下降了46.9%,至約2,110萬美元,佔2022年第四季度 總收入的98.5%,而去年同期約為3,970萬美元,佔總收入的88.0%。該公司在2022年第四季度以每噸410美元的平均價格出售了51,306噸CMP,而去年同期為69,953噸 ,平均售價為567美元/噸。
在CMP總銷售額中,常規 CMP的收入減少了約1,540萬美元,下降了47.1%,至約1,730萬美元,這是由於2022年第四季度銷售41,941噸 ,平均售價為412美元/噸,而收入約為3,270萬美元,這是由於 的銷售額為57,410噸,平均售價為569美元/噸,與去年同期相同。輕量級CMP的收入減少了約320萬美元,下降了46.1%,至約380萬美元,這是由於2022年第四季度以 每噸402美元的平均銷售額為9,365噸,而去年同期的收入約為700萬美元,銷售額為12,543噸,平均售價為558美元/噸 。
在截至2022年12月31日的三個月中,膠印紙的收入為零 ,由於 COVID-19,膠印紙於 2022 年暫停。2021年第四季度,膠版印刷 紙張的收入約為300萬美元,其中3,911噸的平均售價為759美元/噸。
的收入下降了200萬美元,跌幅為88.9%,至約30萬美元,這是由於2022年第四季度的銷售額為234噸,平均售價為1,083美元/噸, ,而去年同期的收入約為230萬美元,銷售額為2292噸,平均售價為994美元/噸 。
口罩收入從2021年同期 的146,282美元下降了89,508美元, 或61.2%,至截至2022年12月31日的第四季度的約56,774美元。截至2022年12月31日的第四季度,該公司售出了13.3萬個口罩,而2021年同期為30.14萬個 個口罩。
2
毛利和毛利率
總銷售成本從去年同期 的約4,070萬美元下降了2,030萬美元,下降了49.9%,至2022年第四季度的約2,040萬美元。對於紙製產品,2022年第四季度的總銷售成本為每噸394美元,而去年同期的 為533美元。總銷售成本的下降主要是由於CMP和膠印紙的銷量 的下降以及CMP的材料成本在2022年第四季度下降。2022年第四季度 普通CMP、輕質CMP、膠印紙和薄紙產品的每噸銷售成本分別為378美元、361美元、零美元和4,494美元, ,而去年同期分別為514美元、490美元、596美元和1,132美元。
由於上述因素,2022年第四季度的總毛利約為100萬美元,而去年同期 的毛利約為430萬美元。2022 年第四季度的總毛利率為 4.8%,而去年同期 的總毛利率為 9.6%。2022年第四季度,普通CMP、輕質CMP、膠印紙、薄紙產品 和口罩產品的毛利(虧損)利潤率分別為8.3%、10.3%、n/a、-315.2%和27.5%,而去年同期分別為9.6%、12.2%、 21.5%、-13.9%和25.2%。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用 (“SG&A”)從去年同期的約240萬美元減少了90萬美元,下降了36.4%,至2022年第四季度的約150萬美元。
運營收入(虧損)
2022年第四季度的運營虧損約為 50萬美元,比去年同期約 200萬美元的運營收入減少了240萬美元,下降了125.2%。2022 年第四季度的營業虧損率為 -2.3%,而去年同期的營業 利潤率為 4.3%。
淨收益(虧損)
2022年第四季度的淨虧損約為1190萬美元, 或每股基本和攤薄後虧損1.19美元,較去年 年度同期約420萬美元的淨收益,即每股基本和攤薄後收益0.45美元,減少了1,610萬美元,即 386.6%。
税前利潤
2022年第四季度的息税折舊攤銷前利潤約為380萬美元,而去年同期約為870萬美元。
附註1:非公認會計準則財務指標
除了我們的美國公認會計準則業績外,這份 新聞稿還討論了息税折舊攤銷前利潤,這是美國證券交易委員會(“SEC”)定義的非公認會計準則財務指標。 公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。息税折舊攤銷前利潤是 管理層用來評估我們的業績和做出戰略決策的關鍵指標。管理層認為該指標對投資者有用,因為它是 的運營業績指標。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此公司列報的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論,不應被視為根據美國公認會計原則計算的衡量財務 業績或現金流變動的替代指標。
3
淨收益與息税折舊攤銷前利潤的對賬
(金額以美元表示)
在截至12月31日的三個月中 | ||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2022 | ||||||
淨收益(虧損) | 4.16 | -11.91 | ||||||
加:所得税 | 0.60 | 11.87 | ||||||
淨利息支出 | 0.28 | 0.24 | ||||||
折舊和攤銷 | 3.62 | 3.57 | ||||||
税前利潤 | 8.66 | 3.77 |
截至2022年12月31日的全年財務 業績
在截至12月31日的十二個月中, | ||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2022 | % 變化 | |||||||||
收入 | 160.88 | 100.35 | -37.62 | % | ||||||||
普通瓦楞紙張 (“CMP”) * | 111.08 | 82.30 | -25.91 | % | ||||||||
輕量級 CMP ** | 23.43 | 16.43 | -29.89 | % | ||||||||
膠版印刷紙 | 17.06 | 0 | -100 | % | ||||||||
薄紙製品 | 8.77 | 1.36 | -84.53 | % | ||||||||
口罩 | 0.54 | 0.26 | -52.1 | % | ||||||||
毛利 | 11.02 | 4.75 | -56.9 | % | ||||||||
毛利(虧損)率 | 6.9 | % | 4.7 | % | -2.2 | pp**** | ||||||
普通瓦楞紙張 (“CMP”) * | 6.3 | % | 7.4 | % | 1.1 | pp**** | ||||||
輕量級 CMP ** | 8.7 | % | 9.4 | % | 0.7 | pp**** | ||||||
膠版印刷紙 | 18.2 | % | - | - | ||||||||
薄紙產品*** | -14.3 | % | -216.3 | % | -202.1 | pp**** | ||||||
口罩 | 19.2 | % | 26.1 | % | 6.9 | pp**** | ||||||
營業收入(虧損) | 1.46 | -5.30 | -463.5 | % | ||||||||
淨收入 | 0.91 | -16.57 | -1930.0 | % | ||||||||
税前利潤 | 22.94 | 10.96 | -52.2 | % | ||||||||
每股基本收益和攤薄收益(虧損) | 0.10 | -1.66 | -1,760.0 | % |
* | 來自 PM6 的產品 |
** | 來自 PM1 的產品 |
*** | 來自 PM8 和 PM9 的產品 |
**** | pp 代表百分比 點 |
收入
在截至2022年12月31日的年度中, 總收入從2021年的約1.609億美元下降了6,050萬美元,下降了37.6%,至約1.004億美元。總收入的下降主要是由於CMP、膠印紙和薄紙的銷量下降以及 CMP 的ASP的下降。
4
下表分別彙總了截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度按產品劃分的收入、銷量 和ASP:
在截至12月31日的十二個月中, | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 ($'000) | 音量 (噸) | ASP (美元/噸) | 收入 ($’000) | 音量 (噸) | ASP (美元/噸) | |||||||||||||||||||
常規 CMP | 111,079 | 213,490 | 520 | 82,297 | 180,977 | 455 | ||||||||||||||||||
輕量級 CMP | 23,432 | 46,201 | 507 | 16,428 | 37,354 | 440 | ||||||||||||||||||
膠版印刷紙 | 17,063 | 24,513 | 696 | - | - | - | ||||||||||||||||||
薄紙製品 | 8,770 | 8,255 | 1,062 | 1,356 | 1,273 | 1,065 | ||||||||||||||||||
總計 | 160,344 | 292,459 | 548 | 100,082 | 219,604 | 456 |
收入(千美元) | 體積(千件) | ASP(美元/千件) | 收入(千美元) | 體積(美元/千件) | ASP(美元/千件) | |||||||||||||||||||
口罩 | 538 | 12,664 | 42 | 258 | 5,625 | 46 |
包括常規CMP 和輕量級CMP在內的CMP收入下降了3580萬美元,下降了26.6%,至約9,870萬美元,佔截至2022年12月31日止年度的 總收入的98.4%,而2021年約為1.345億美元,佔總收入的83.6%。 在截至2022年12月31日的一年中,該公司以每噸452美元的平均價格出售了218,331噸CMP,而2021年的平均售價為259,691噸 ,平均售價為518美元/噸。
在CMP總銷售額中,常規 CMP的收入減少了2,880萬美元,或25.9%,至約8,230萬美元,這是由於在截至2022年12月31日的年度中,銷售額為180,977噸,平均售價為455美元/噸 ,而收入約為1.111億美元,原因是2021年的銷售額為213,490噸,平均售價為520美元/噸。輕量級CMP的收入減少了700萬美元,跌幅29.9%,至約1,640萬美元,這是由於截至2022年12月31日的年度銷售額為37,354噸,平均每噸440美元,而收入 約為2340萬美元,這是由於2021年的銷售額為46,201噸,平均售價為507美元/噸。
截至2022年12月31日的年度,膠印紙張收入為零 ,而截至2021年12月31日的年度收入為17.1美元。由於 COVID-19,我們的紙張 產量受到限制,膠印紙的生產在 2022 年暫停。
的收入下降了740萬美元,跌幅為84.5%,至約140萬美元,這是由於截至2022年12月31日的年度銷售額為1,273噸,平均售價為1,065美元/噸, ,而收入約為880萬美元,這是由於2021年銷售額為8,255噸 ,平均售價為1,062美元/噸。
截至2022年12月31日的年度中,口罩收入從2021年的約50萬美元 下降了30萬美元,下降了52.1%,至約30萬美元。在截至2022年12月31日的年度中,該公司售出了562.5萬片口罩,而2021年的口罩銷量為12,664,000個 。
毛利和毛利率
總銷售成本從2021年的 約1.49億美元下降了5,420萬美元, 或36.1%,至截至2022年12月31日的年度的約9,560萬美元。總銷售成本的下降主要是由於在截至2022年12月31日的年度中,CMP和膠印紙的銷量減少以及CMP的 材料成本下降。截至2022年12月31日的財年,普通CMP、輕質CMP、膠印 打印紙、薄紙產品的每噸銷售成本分別為421美元、398美元、零美元和3,370美元,而2021年的銷售成本分別為487美元、463美元、570美元和1,214美元。
截至2022年12月31日止年度的總毛利從2021年的約1,100萬美元下降了630萬美元,下降了56.9%,至約480萬美元。截至2022年12月31日止年度的總毛利率從2021年的 6.9%下降了2.2個百分點至4.7%。截至2022年12月31日的財年,普通CMP、輕質CMP、膠印紙、薄紙產品和口罩產品的毛利率分別為 7.4%、9.4%、零、-216.3%和26.1%,而2021年的毛利率分別為6.3%、8.7%、18.2%、14.3%和 19.2%。
銷售、一般和管理費用
銷售和收購支出從2021年的 約960萬美元增加了50萬美元, 或5.24%,至截至2022年12月31日的年度的約1,010萬美元。按佔總收入的百分比計算,截至2022年12月31日的年度銷售和收購支出為10.0%,而2021年為5.9%。
運營收入(虧損)
截至2022年12月31日的財年,運營虧損減少了680萬美元,下降了463.5%,至約530萬美元,源於2021年約150萬美元的運營收入 。截至2022年12月31日的財年,營業虧損率為-5.3%,相比之下 的營業利潤率為0.9%。
5
淨收益(虧損)
截至2022年12月31日的財年,淨虧損減少了1750萬美元, 或1930.0%,至約1,660萬美元,基本和攤薄後每股虧損為1.66美元,而2021年的淨收益約為90萬美元,基本和攤薄後每股收益為0.10美元。
税前利潤
截至2022年12月31日的年度息税折舊攤銷前利潤從2021年的 約2,290萬美元下降了1,200萬美元,即 52.2%,至約1,100萬美元。
附註1:非公認會計準則財務指標
除了我們的美國公認會計準則業績外,這份 新聞稿還討論了息税折舊攤銷前利潤,這是美國證券交易委員會(“SEC”)定義的非公認會計準則財務指標。 公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。息税折舊攤銷前利潤是 管理層用來評估我們的業績和做出戰略決策的關鍵指標。管理層認為該指標對投資者有用,因為它是 的運營業績指標。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此公司列報的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論,不應被視為根據美國公認會計原則計算的衡量財務 業績或現金流變動的替代指標。
淨收益與息税折舊攤銷前利潤的對賬
(金額以美元表示)
在截至12月31日的十二個月中, | ||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2022 | ||||||
淨收益(虧損) | 0.91 | -16.57 | ||||||
加:所得税 | 5.55 | 11.71 | ||||||
淨利息支出 | 1.12 | 1.03 | ||||||
折舊和攤銷 | 15.36 | 14.79 | ||||||
税前利潤 | 22.94 | 10.96 |
現金、流動性和財務狀況
截至2022年12月31日,公司 的現金和銀行餘額、短期債務(包括銀行貸款、來自信用合作社和關聯方 貸款的長期貸款的流動部分)和長期債務(包括來自信用合作社的貸款)分別約為950萬美元、1,120萬美元和420萬美元, 2021 年的。
6
截至2022年12月31日,淨應收賬款約為90萬美元,而截至2021年12月31日約為490萬美元。截至2022年12月31日, 的淨庫存約為290萬美元,而2021年底 的淨庫存約為580萬美元。截至2022年12月31日,該公司的流動資產約為4,720萬美元,流動負債 約為1,760萬美元,營運資金約為2960萬美元。相比之下, 流動資產約為5,550萬美元,流動負債約為2,040萬美元,到2021年底, 的營運資本約為3510萬美元。
截至2022年12月31日的財年,經營活動 提供的淨現金約為1,070萬美元,而2021年用於運營活動 的淨現金約為240萬美元。在截至2022年12月31日的年度 中,用於投資活動的淨現金約為1,090萬美元,而2021年約為2510萬美元。截至2022年12月31日的一年中,用於融資活動的淨現金約為90萬美元,而2021年融資活動提供的淨現金約為3,420萬美元。
關於 IT Tech Packaging, Inc
IT Tech Packaging, Inc. 成立於 1996 年,是 華北地區多元化紙製品和一次性口罩的領先製造商和分銷商。ITP 使用再生紙 作為其主要原料(紙巾產品除外),生產和分銷三類紙張 產品:瓦楞紙中型紙、膠印紙和薄紙產品。ITP 的生產基地位於中國北部 河北省的保定和邢臺,地理位置優越,靠近北京和天津地區,這裏是不斷壯大的 工業和製造業活動基礎的所在地,也是中國最大的紙製品消費市場之一。自2009年12月以來,ITP 已在美國紐約證券交易所上市。欲瞭解更多信息,請訪問:https://www.itpackaging.cn/。
安全港聲明
本新聞稿可能包含前瞻性 聲明。這些前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,可能導致實際業績與預期或預期的結果存在重大差異 ,包括公司向美國證券交易委員會提交的公開文件 中概述的風險,包括公司最新的10-K表年度報告。本新聞稿中提供的所有信息均截至本文發佈之日。 除非法律另有要求,否則公司沒有義務更新或修改其前瞻性陳述。
欲瞭解更多信息,請聯繫:
在公司 電子郵件:ir@itpackaging.cn
電話:+86 0312 8698215
7
IT 科技包裝有限公司
合併資產負債表
截至2022年12月31日和2021年12月31日
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和銀行餘額 | $ | 9,524,868 | $ | 11,201,612 | ||||
應收賬款(扣除截至2022年12月31日和2021年12月31日分別為881,878美元和69,053美元的可疑賬款準備金) | - | 4,868,934 | ||||||
庫存 | 2,872,622 | 5,844,895 | ||||||
預付款和其他流動資產 | 27,207,127 | 25,796,640 | ||||||
應向關聯方收取的款項 | 7,561,858 | 7,804,068 | ||||||
流動資產總額 | 47,166,475 | 55,516,149 | ||||||
不動產、廠房和設備的預付款 | 1,031,502 | 43,446,210 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 672,722 | - | ||||||
融資租賃使用權資產,淨額 | 1,939,970 | 2,286,459 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 151,569,898 | 126,587,428 | ||||||
增值税可退還 | 2,066,666 | 2,430,277 | ||||||
遞延所得税資產非流動 | - | 11,268,679 | ||||||
總資產 | $ | 204,447,233 | $ | 241,535,202 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
短期銀行貸款 | $ | 5,598,311 | $ | 5,958,561 | ||||
長期貸款的當前部分 | 4,835,884 | 6,838,465 | ||||||
租賃責任 | 224,497 | 210,161 | ||||||
應付賬款 | 5,025 | 10,255 | ||||||
來自客户的預付款 | - | 39,694 | ||||||
應由關聯方承擔 | 727,462 | 727,433 | ||||||
應計工資和員工福利 | 165,986 | 291,206 | ||||||
其他應付賬款和應計負債 | 5,665,558 | 5,250,539 | ||||||
應繳所得税 | 417,906 | 1,108,038 | ||||||
流動負債總額 | 17,640,629 | 20,434,352 | ||||||
長期貸款 | 4,204,118 | 2,980,065 | ||||||
售後回租的遞延收益 | 52,314 | 155,110 | ||||||
租賃負債-非當期 | 579,997 | 152,233 | ||||||
衍生責任 | 646,283 | 2,063,534 | ||||||
負債總額(包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併VIE中沒有向公司追索權的金額分別為16,784,878美元和17,924,475美元) | 23,123,341 | 25,785,294 | ||||||
承付款和或有開支 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
截至2022年12月31日和2021年12月31日,普通股,已授權5000萬股,每股面值0.001美元,已發行和流通的股票分別為10,065,920股和9,915,920股。 | 10,066 | 9,916 | ||||||
額外的實收資本 | 89,172,771 | 89,016,921 | ||||||
法定收入儲備金 | 6,080,574 | 6,080,574 | ||||||
累計其他綜合(虧損)收益 | (7,514,540 | ) | 10,496,168 | |||||
留存收益 | 93,575,021 | 110,146,329 | ||||||
股東權益總額 | 181,323,892 | 215,749,908 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 204,447,233 | $ | 241,535,202 |
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IT 科技包裝有限公司
收益(虧損)和綜合 收益(虧損)合併報表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度
年末 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
收入 | $ | 100,352,434 | $ | 160,881,720 | ||||
銷售成本 | (95,598,238 | ) | (149,864,161 | ) | ||||
毛利 | 4,754,196 | 11,017,559 | ||||||
銷售、一般和管理費用 | (10,058,723 | ) | (9,558,190 | ) | ||||
(虧損)運營收入 | (5,304,527 | ) | 1,459,369 | |||||
其他收入(費用): | ||||||||
利息收入 | 24,264 | 38,766 | ||||||
補貼收入 | - | 198,530 | ||||||
利息支出 | (1,027,951 | ) | (1,124,702 | ) | ||||
收購收益 | 30,994 | - | ||||||
衍生負債的收益(虧損) | 1,417,251 | 5,880,526 | ||||||
所得税前(虧損)收入 | (4,859,969 | ) | 6,452,489 | |||||
所得税準備金 | (11,711,339 | ) | (5,546,954 | ) | ||||
淨(虧損)收入 | (16,571,308 | ) | 905,535 | |||||
其他綜合(虧損)收入 | ||||||||
外幣折算調整 | (18,010,708 | ) | 4,755,448 | |||||
綜合(虧損)收入總額 | $ | (34,582,016 | ) | $ | 5,660,983 | |||
(虧損)每股收益: | ||||||||
基本和攤薄(虧損)每股收益 | $ | (1.66 | ) | $ | 0.10 | |||
傑出 — 基本版和稀釋版 | 9,972,788 | 9,133,440 |
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IT 科技包裝有限公司
合併現金流量表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度
年末 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | (16,571,308 | ) | $ | 905,535 | |||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 14,788,036 | 15,358,452 | ||||||
衍生負債(收益)虧損 | (1,417,251 | ) | (5,880,526 | ) | ||||
收購收益 | (30,992 | ) | - | |||||
(從)壞賬中追回款項 | 843,779 | 33,480 | ||||||
基於股份的薪酬和開支 | 156,000 | - | ||||||
遞延税 | 10,261,104 | 2,730,050 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | 3,750,196 | (2,430,495 | ) | |||||
預付款和其他流動資產 | (3,976,010 | ) | (8,350,716 | ) | ||||
庫存 | 2,554,072 | (4,531,263 | ) | |||||
應付賬款 | (4,496 | ) | (589,371 | ) | ||||
來自客户的預付款 | (37,452 | ) | (44,366 | ) | ||||
關聯方 | 444,291 | (785,097 | ) | |||||
應計工資和員工福利 | (103,683 | ) | 60,334 | |||||
其他應付賬款和應計負債 | 677,840 | 254,966 | ||||||
應繳所得税 | (614,738 | ) | 832,946 | |||||
經營活動提供的淨現金(用於) | 10,719,388 | (2,436,071 | ) | |||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (4,534,092 | ) | (25,071,372 | ) | ||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | - | - | ||||||
收購土地 | (6,364,439 | ) | - | |||||
用於投資活動的淨現金 | (10,898,531 | ) | (25,071,372 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
發行股票和認股權證的收益,淨額 | - | 41,837,553 | ||||||
短期銀行貸款的收益 | 6,214,020 | 5,892,298 | ||||||
長期貸款的收益 | 59,195 | - | ||||||
償還銀行貸款 | (6,071,952 | ) | (6,512,703 | ) | ||||
支付資本租賃債務 | (206,114 | ) | (185,050 | ) | ||||
向關聯方貸款(淨額) | (874,745 | ) | (6,838,274 | ) | ||||
(用於)融資活動提供的淨現金 | (879,596 | ) | 34,193,824 | |||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (618,005 | ) | 372,794 | |||||
現金和現金等價物的淨(減少)增長 | (1,676,744 | ) | 7,059,175 | |||||
現金、現金等價物-年初 | 11,201,612 | 4,142,437 | ||||||
現金、現金等價物-年底 | $ | 9,524,868 | $ | 11,201,612 | ||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
已支付利息的現金,扣除資本化利息成本 | $ | 320,568 | $ | 577,194 | ||||
為所得税支付的現金 | $ | 2,049,911 | $ | 1,970,984 |
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