維珍銀河公佈2021年第一季度財務業績
新墨西哥州拉斯克魯塞斯——2021年5月10日——垂直整合的航空航天和太空旅行公司維珍銀河控股公司(紐約證券交易所代碼:SPCE)(“維珍銀河” 或 “公司”)今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度財務業績。
維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾説:“在我們專注於完成飛行測試計劃的過程中,我們繼續在實現戰略目標方面取得長足進展,勢頭強勁。”“我們致力於提供世界上最獨特、最具變革性的客户體驗之一,我們所做的一切都以安全為核心。我們最大的資產是我們非常有才華的員工隊伍,以及我們為下一階段的旅程組建的領導團隊的力量。”
2021 年第一季度業務亮點:
•2021 年 3 月 30 日推出了 VSS Imagine,這是維珍銀河不斷壯大的艦隊中的第一款太空飛船 III 級飛船。
• 截至2021年3月31日,未來宇航員總數保持在約600人。
• 繼續建立高級管理團隊:
◦ 任命道格·阿倫斯為首席財務官,自2021年3月1日起生效。
◦ 任命斯瓦米·艾耶為航空航天系統總裁,自2021年3月22日起生效。
◦ 任命斯蒂芬·賈斯蒂斯為工程副總裁,自 2021 年 3 月 1 日起生效。
•成立並啟動了維珍銀河太空顧問委員會,該委員會由航空航天領域的領先專家組成。
•宣佈將全球路虎合作伙伴關係延長三年。
2021 年第一季度財務摘要:
•現金狀況仍然強勁,截至2021年3月31日,現金及現金等價物為6.17億美元。
•淨虧損1.3億美元,而2020年第一季度的淨虧損為3.77億美元。
•GAAP銷售、一般和管理費用為4,500萬美元,而2020年第一季度為2700萬美元。2021年第一季度的非公認會計準則銷售、一般和管理費用為2700萬美元,而2020年第一季度為2,300萬美元。
•GAAP研發費用為3,600萬美元,而2020年第一季度為3,400萬美元。2020年第一季度的非公認會計準則研發支出為3200萬美元,而2020年第一季度為3,300萬美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為5,600萬美元,而2020年第一季度為5,300萬美元。
•為資本支出支付的現金總額為100萬美元,而2020年第一季度為400萬美元。
最近更新:
•在 VSS Unity 上完成了 EMI 校正工作,這樣太空飛船就可以開始飛行前程序了
•目前正在重新評估2021年下一次飛行測試的時間安排
COVID-19 Inmact
由於 COVID-19,該公司的業務和運營繼續面臨持續延誤。公司繼續在嚴格的協議下運營,並遵循嚴格的健康和安全程序,符合CDC、州和地方的指導方針,以確保員工安全。
電話會議信息
維珍銀河將於太平洋時間今天下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)主持電話會議,討論結果。要參加電話會議,各方應撥打 (833) 968-2325 並輸入會議 ID 號 2488377。網絡直播以及補充信息將在公司的投資者關係網站investors.virgingalactic.com上公佈。電話會議結束後,還將提供網絡直播的錄音。
關於維珍銀河控股公司
Virgin Galactic Holdings, Inc. 是一家垂直整合的航空航天和太空旅行公司,開創了個人和研究人員載人太空飛行的先河,也是先進的航空和太空飛行器的製造商。該公司正在開發一種太空飛行系統,旨在為客户提供獨特的變革性體驗。你可以在 https://www.virgingalactic.com 找到更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的有關維珍銀河控股公司(“公司”)的某些前瞻性陳述,包括有關公司太空飛行系統、市場和預期飛行時刻表的聲明。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將” 等詞語來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於我們截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告第2號修正案中包含的因素、風險和不確定性,因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件中不時更新,該文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲我們網站www.virgingalactic.com的投資者關係部分。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致公司的實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非法律要求,否則公司不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
2021 年第一季度財務業績
維珍銀河控股有限公司
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
(未經審計,每股數據除外,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
| | | | (如重述) |
收入 | | $ | — | | | $ | 238 | |
收入成本 | | — | | | 173 | |
毛利 | | — | | | 65 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | 44,914 | | | 26,755 | |
研究和開發費用 | | 36,363 | | | 34,282 | |
營業虧損 | | (81,277) | | | (60,972) | |
認股權證公允價值的變化 | | (48,719) | | | (316,896) | |
利息收入(支出),淨額 | | 318 | | | 1,168 | |
其他收入(支出),淨額 | | 27 | | | (172) | |
所得税前虧損 | | (129,651) | | | (376,872) | |
所得税優惠(費用) | | (43) | | | 46 | |
淨虧損 | | (129,694) | | | (376,826) | |
其他綜合損失: | | | | |
外幣折算調整 | | 27 | | | (54) | |
綜合損失總額 | | $ | (129,667) | | | $ | (376,880) | |
| | | | |
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每股淨虧損: | | | | |
基礎版和稀釋版 | | $ | (0.55) | | | $ | (1.86) | |
| | | | |
加權平均已發行股數: |
基礎版和稀釋版 | | 234,191,636 | | | 202,409,552 | |
維珍銀河控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年3月31日 | | | | 2020年12月31日 |
| | | (未經審計) | | | | (如重述) |
資產 | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 616,625 | | | | | $ | 665,924 | |
限制性現金 | | | 13,031 | | | | | 13,031 | |
庫存 | | | 30,187 | | | | | 30,483 | |
預付費用和其他流動資產 | | | 14,486 | | | | | 18,489 | |
流動資產總額 | | | 674,329 | | | | | 727,927 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | | 50,936 | | | | | 53,148 | |
其他非流動資產 | | | 22,762 | | | | | 22,915 | |
總資產 | | | $ | 748,027 | | | | | $ | 803,990 | |
負債和股東權益 | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | |
應付賬款 | | | $ | 3,738 | | | | | $ | 5,998 | |
應計費用 | | | 28,351 | | | | | 22,982 | |
客户存款 | | | 83,015 | | | | | 83,211 | |
其他流動負債 | | | 2,981 | | | | | 2,830 | |
流動負債總額 | | | 118,085 | | | | | 115,021 | |
非流動負債 | | | | | | | |
認股權證責任 | | | 184,159 | | | | | 135,440 | |
其他長期負債 | | | 25,939 | | | | | 26,451 | |
負債總額 | | | $ | 328,183 | | | | | $ | 276,912 | |
股東權益 | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;已授權1,000,000美元;無已發行和流通 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
普通股,面值0.0001美元;已授權7億股;截至2021年3月31日和2020年12月31日,已發行和流通的股票分別為237,274,430股和236,123,659股 | | | 23 | | | | | 23 | |
額外的實收資本 | | | 1,311,607 | | | | | 1,297,794 | |
累計赤字 | | | (891,817) | | | | | (770,744) | |
累計其他綜合收益 | | | 31 | | | | | 5 | |
股東權益總額 | | | 419,844 | | | | | 527,078 | |
負債和股東權益總額 | | | $ | 748,027 | | | | | $ | 803,990 | |
維珍銀河控股有限公司
簡明合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 | | | | |
| | | | (如重述) | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (129,694) | | | $ | (376,826) | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 22,111 | | | 4,425 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 2,869 | | | 2,105 | | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | | 48,719 | | | 316,896 | | | | | |
其他經營活動,淨額 | | 10 | | | 1 | | | | | |
資產和負債的變化 | | | | | | | | |
庫存 | | 296 | | | (1,980) | | | | | |
其他流動和非流動資產 | | 3,692 | | | 2,142 | | | | | |
應付賬款和應計費用 | | 3,322 | | | (2,978) | | | | | |
客户存款 | | (196) | | | (98) | | | | | |
其他流動和非流動負債 | | 102 | | | — | | | | | |
用於經營活動的淨現金 | | (48,769) | | | (56,313) | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | | |
資本支出 | | (819) | | | (4,036) | | | | | |
用於投資活動的現金 | | (819) | | | (4,036) | | | | | |
來自融資活動的現金流量 | | | | | | | | |
支付融資租賃債務 | | (34) | | | (23) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
根據行使的股票期權發行普通股的收益 | | 10,837 | | | — | | | | | |
交易成本 | | — | | | (697) | | | | | |
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税 | | (10,514) | | | — | | | | | |
融資活動提供(用於)的淨現金 | | 289 | | | (720) | | | | | |
現金和現金等價物的淨減少 | | (49,299) | | | (61,069) | | | | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 678,955 | | | 492,721 | | | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 629,656 | | | $ | 431,652 | | | | | |
| | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 616,625 | | | $ | 419,374 | | | | | |
限制性現金 | | 13,031 | | | 12,278 | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 629,656 | | | $ | 431,652 | | | | | |
使用非公認會計準則財務指標(未經審計)
本新聞稿引用了某些非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則銷售、一般和管理費用以及非公認會計準則研發費用。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷、股票薪酬以及公司認為不能表明其核心經營業績的某些其他項目之前的收益。它將非公認會計準則銷售、一般和管理費用定義為股票薪酬和非資本化交易成本以外的銷售、一般和管理費用,將非公認會計準則研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。這些非公認會計準則財務指標均不能替代或優於根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務業績衡量標準,不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案。
公司認為,提交這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關公司的有用補充信息,有助於他們瞭解和評估其經營業績,增進對公司過去業績和未來前景的總體理解,並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。但是,在使用非公認會計準則指標及其最接近的公認會計準則等效指標方面,存在許多限制。例如,其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則指標,或者可能使用其他指標來計算其財務業績,因此,公司使用的任何非公認會計準則指標都可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬分別列示如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金額以千計 ($) | | 三個月已結束 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
淨虧損 | | (129,694) | | | (376,826) | |
所得税優惠(費用) | | (43) | | | 46 | |
利息支出 | | 7 | | | 9 | |
折舊和攤銷 | | 2,869 | | | 2,105 | |
非資本化交易成本* | | — | | | 697 | |
基於股票的薪酬 | | 22,111 | | | 4,425 | |
認股權證公允價值的變化 | | 48,719 | | | 316,896 | |
調整後 EBITDA | | (55,945) | | | (52,740) | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,銷售、一般和管理費用與非公認會計準則銷售、一般和管理費用分別對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金額以千計 ($) | | 三個月已結束 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | 44,914 | | | 26,755 | |
基於股票的薪酬 | | 18,038 | | | 2,870 | |
非資本化交易成本* | | — | | | 697 | |
非公認會計準則銷售,一般 管理費用 | | $ | 26,876 | | | $ | 23,188 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,研發費用與非公認會計準則研發支出的對賬情況分別列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金額以千計 ($) | | 三個月已結束 |
| | 2021年3月31日 | | 2020年3月31日 |
研究和開發費用 | | 36,363 | | | 34,282 | |
基於股票的薪酬 | | 4,074 | | | 1,555 | |
非公認會計準則研究和 開發費用 | | $ | 32,289 | | | $ | 32,727 | |
_____________
*非資本化交易成本包括與2020年第一季度準備和提交S-1註冊聲明相關的非經常性費用。
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seth.zaslow@virgingalactic.com
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