附錄 99
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RCM 科技公司 |
電話：856.356.4500 |
企業聯繫人： |
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2500 麥克萊倫大道 |
傳真：856.356.4600 |
布拉德利 S. Vizi |
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新澤西州彭索肯 08109 |
info@rcmt.com |
執行主席 |
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www.rcmt.com |
凱文·D·米勒 |
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首席財務官 |
P R E S S S R E L E A S E
RCM 科技公司宣佈
第四季度和2022財年的業績
新澤西州彭索肯——2023年3月15日——RCM Technologies, Inc.（納斯達克GM：RCMT）今天公佈了截至2022年12月31日的十三週和五十二週的財務業績，該解決方案旨在通過調整和部署先進工程、專業醫療保健和信息技術服務來增強和最大限度地提高客户的運營績效。
RCM Technologies報告稱，截至2022年12月31日的十三週（本期）的收入為7,020萬美元，與截至2022年1月1日的十三週（去年同期）的6,490萬美元相比，增長了8.2％。本期毛利為2,050萬美元，與去年同期的1,780萬美元相比增長了15.0％。公司本期GAAP營業收入為680萬美元，而去年同期為710萬美元。公司本期GAAP淨收益為480萬美元，攤薄每股收益為0.48美元，而去年同期為600萬美元，攤薄每股收益為0.52美元。公司本期調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為700萬美元，而去年同期為530萬美元。
RCM Technologies報告稱，截至2022年12月31日的五十二週（本期）收入為2.847億美元，與截至2022年1月1日的五十二週（去年同期）的2.039億美元相比，增長了39.6％。本期毛利為8,290萬美元，與去年同期的5,310萬美元相比增長了56.1％。公司本期GAAP營業收入為2880萬美元，而去年同期為1,410萬美元。該公司的本期GAAP淨收益為2,090萬美元，攤薄每股收益為2.00美元，而去年同期為1,100萬美元，攤薄每股收益為0.95美元。公司本期調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為2950萬美元，而去年同期為1,110萬美元。
RCM Technologies執行董事長Bradley Vizi評論説：“我們2022財年的表現令人信服地證明瞭我們在長期增長市場投資世界級人才的戰略。因此，我們相信RCM完全有能力在未來許多年內提供誘人的回報。”
RCM Technologies首席財務官凱文·米勒評論説：“我們在2022年表現強勁，顯示出收入、息税折舊攤銷前利潤和每股收益的強勁增長，同時對未來進行了大量投資。此外，公司強大的全權現金產生特性為我們在2022年提供了超過2,800萬美元的運營現金流，我們預計這將有助於公司獲得更高的長期回報。”
電話會議
2023年3月16日星期四，RCM Technologies將主持電話會議，討論這些結果。電話將在美國東部時間上午 11:00 開始。撥入號碼是 (800) 285-6670。
關於 RCM
RCM Technologies, Inc. 是業務和技術解決方案的主要提供商，旨在通過調整和部署先進的信息技術和工程服務，增強和最大限度地提高客户的運營績效。RCM 是向商業和政府部門提供這些解決方案的創新領導者。RCM 還為主要醫療機構和教育機構提供專業醫療保健服務。RCM 的辦公室位於北美和塞爾維亞的主要大都市中心。更多信息可以在 www.rcmt.com 上找到。
本新聞稿中包含的不純歷史陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》中的前瞻性陳述。它們受各種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些陳述通常包括 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“繼續”、“估計”、“項目”、“打算”、“相信”、“計劃”、“尋求”、“可以”、“可以”、“應該”、“有信心” 等詞語或類似的表達方式。此外，非歷史陳述也應被視為前瞻性陳述。這些陳述基於我們根據行業經驗做出的假設，以及我們對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來發展以及我們認為適合這些情況的其他因素的看法。前瞻性陳述包括但不限於與公司服務需求、對我們未來收入和其他財務業績的預期、我們的渠道和潛在的項目獲勝以及我們對業務投資和增長的預期有關的陳述。此類陳述基於當前的預期，涉及多種已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際事件與此類前瞻性陳述所表達或暗示的事件存在重大差異。風險、不確定性和其他因素可能會不時出現，這些因素可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述所顯示的業績有所不同。指示投資者考慮公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的此類風險、不確定性和其他因素，包括我們最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告。除非法律要求，否則公司不承擔根據新信息或未來事件或事態發展更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務（並明確表示不承擔任何此類義務）。
待關注的表格
RCM 科技公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
|
十三週已結束 |
||||
|
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
|||
|
收入 |
$70,221 |
$64,922 |
||
|
服務成本 |
49,755 |
47,128 |
||
|
毛利 |
20,466 |
17,794 |
||
|
銷售、一般和管理 |
13,433 |
12,453 |
||
|
財產和設備的折舊和攤銷 |
266 |
232 |
||
|
收購的無形資產的攤銷 |
46 |
- |
||
|
出售資產的收益 |
- |
(269 |
) |
|
|
重新衡量與購置相關的或有對價 |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
|
營業收入 |
6,809 |
7,091 |
||
|
其他（收入）支出，淨額 |
(349 |
) |
65 |
|
|
所得税前收入 |
6,460 |
7,098 |
||
|
所得税支出 |
1,623 |
1,124 |
||
|
淨收入 |
$4,837 |
$5,974 |
||
|
攤薄後的每股淨收益數據 |
$0.48 |
$0.52 |
||
|
五十二週已結束 |
||||
|
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
|||
|
收入 |
$284,680 |
$203,875 |
||
|
服務成本 |
201,753 |
150,751 |
||
|
毛利 |
82,927 |
53,124 |
||
|
銷售、一般和管理 |
53,395 |
42,019 |
||
|
財產和設備的折舊和攤銷 |
995 |
1,007 |
||
|
收購的無形資產的攤銷 |
46 |
95 |
||
|
出售資產的收益 |
(219 |
) |
(2,420 |
) |
|
重新衡量與購置相關的或有對價 |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
|
營業收入 |
28,798 |
14,136 |
||
|
其他支出（收入），淨額 |
318 |
(222 |
) |
|
|
所得税前收入 |
28,480 |
13,914 |
||
|
所得税支出 |
7,591 |
2,925 |
||
|
淨收入 |
$20,889 |
$10,989 |
||
|
攤薄後的每股淨收益數據 |
$2.00 |
$0.95 |
||
RCM 科技公司
摘要合併的精選資產負債表數據
（以千計）
|
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
||
|
（未經審計） |
|||
|
現金和現金等價物 |
$339 |
$235 |
|
|
應收賬款，淨額 |
$50,762 |
$48,240 |
|
|
流動資產總額 |
$59,017 |
$51,971 |
|
|
總資產 |
$87,964 |
$72,852 |
|
|
流動負債總額 |
$40,424 |
$29,857 |
|
|
信貸額度下的借款 |
$8,783 |
$14,151 |
|
|
負債總額 |
$56,002 |
$46,883 |
|
|
股東權益 |
$31,962 |
$25,969 |
RCM 科技公司
基於非公認會計準則的補充經營業績
（未經審計）
（以千計）
以下根據下述支出類別進行調整的非公認會計準則指標是非公認會計準則財務指標。我們的管理層認為，這些非公認會計準則財務指標（“調整後的營業收入”、“息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後的息税折舊攤銷前利潤”）為投資者、股東和我們公司的其他利益相關者提供了有用的信息，有助於持續衡量我們的經營業績，增進投資者對我們當前財務業績和同期比較的總體理解。調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收入的替代品作為績效指標。此外，調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤未考慮某些資產和負債以及可能影響現金流的利息和所得税的變化。我們不打算孤立地考慮這些非公認會計準則指標的列報，也不打算將其作為根據公認會計原則編制的業績的替代品。這些非公認會計準則指標應與根據公認會計原則編制的合併財務報表一起為只讀形式。
以下未經審計的表格顯示了公司的GAAP淨收益以及用於計算截至2022年12月31日和2022年1月1日的十三週和五十二週調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的相應調整。
|
十三週已結束 |
五十二週已結束 |
|||||||
|
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
|||||
|
GAAP 營業收入 |
$6,809 |
$7,091 |
$28,798 |
$14,136 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
(269 |
) |
(219 |
) |
(2,420 |
) |
|
|
與收購相關的重新評估 或有考慮 |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
|
調整後的營業收入（非公認會計準則） |
$6,721 |
$5,109 |
$28,491 |
$10,003 |
||||
|
GAAP 淨收入 |
$4,837 |
$5,974 |
$20,889 |
$10,989 |
||||
|
所得税支出 |
1,623 |
1,124 |
7,591 |
2,925 |
||||
|
利息支出，淨額 |
169 |
58 |
370 |
365 |
||||
|
或有對價公允價值的變化 |
- |
- |
- |
52 |
||||
|
財產和設備的折舊 |
266 |
232 |
995 |
1,007 |
||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
46 |
- |
46 |
95 |
||||
|
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） |
$6,941 |
$7,388 |
$29,891 |
$15,433 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
(269 |
) |
(219 |
) |
(2,420 |
) |
|
|
與收購相關的重新評估 或有考慮 |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
|
外幣交易的虧損（收益） |
180 |
(65 |
) |
(52 |
) |
(195 |
) |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） |
$7,033 |
$5,341 |
$29,532 |
$11,105 |
||||
RCM 科技公司
基於非公認會計準則的補充經營業績（續）
（未經審計）
（以千計）
|
十三週已結束 |
五十二週已結束 |
|||||||
|
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
|||||
|
GAAP 淨收入 |
$4,837 |
$5,974 |
$20,889 |
$10,989 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
(269 |
) |
(219 |
) |
(2,420 |
) |
|
|
與收購相關的重新評估 或有考慮 |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
(88 |
) |
(1,713 |
) |
|
標準化税率的税收影響 |
24 |
(282 |
) |
83 |
237 |
|||
|
調整後淨收益（非公認會計準則） |
$4,773 |
$3,710 |
$20,665 |
$7,093 |
||||
|
GAAP 攤薄後的每股淨收益 |
$0.48 |
$0.54 |
$2.00 |
$0.95 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
(0.02 |
) |
(0.02 |
) |
(0.21 |
) |
|
|
與收購相關的重新評估 或有考慮 |
(0.01 |
) |
(0.16 |
) |
(0.01 |
) |
(0.15 |
) |
|
標準化税率的税收影響 |
- |
(0.02 |
) |
0.01 |
0.02 |
|||
|
調整後的攤薄後每股淨收益（非公認會計準則） |
$0.47 |
$0.34 |
$1.98 |
$0.61 |
||||
RCM 科技公司
部分損益表數據摘要
（未經審計）
（以千計）
|
截至2022年12月31日的十三週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
信息 科技 |
合併 |
|||||
|
收入 |
$35,810 |
$24,211 |
$10,200 |
$70,221 |
||||
|
服務成本 |
24,771 |
18,565 |
6,419 |
49,755 |
||||
|
毛利 |
$11,039 |
$5,646 |
$3,781 |
$20,466 |
||||
|
毛利率 |
30.8 |
% |
23.3 |
% |
37.1 |
% |
29.15 |
% |
|
截至 2022 年 1 月 1 日的十三週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
信息 科技 |
合併 |
|||||
|
收入 |
$34,772 |
$18,290 |
$11,860 |
$64,922 |
||||
|
服務成本 |
25,613 |
13,234 |
8,281 |
47,128 |
||||
|
毛利 |
$9,159 |
$5,056 |
$3,579 |
$17,794 |
||||
|
毛利率 |
26.3 |
% |
27.6 |
% |
30.2 |
% |
27.4 |
% |
|
截至 2022 年 12 月 31 日的五十二週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
信息 科技 |
合併 |
|||||
|
收入 |
$159,448 |
$85,937 |
$39,295 |
$284,680 |
||||
|
服務成本 |
111,543 |
64,218 |
25,992 |
201,753 |
||||
|
毛利 |
$47,905 |
$21,719 |
$13,303 |
$82,927 |
||||
|
毛利率 |
30.0 |
% |
25.3 |
% |
33.9 |
% |
29.1 |
% |
|
截至 2022 年 1 月 1 日的五十二週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
信息 科技 |
合併 |
|||||
|
收入 |
$98,495 |
$66,172 |
$39,208 |
$203,875 |
||||
|
服務成本 |
73,177 |
50,109 |
27,465 |
150,751 |
||||
|
毛利 |
$25,318 |
$16,063 |
$11,743 |
$53,124 |
||||
|
毛利率 |
25.7 |
% |
24.3 |
% |
30.0 |
% |
26.1 |
% |
RCM 科技公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
|
五十二週已結束 |
|||||
|
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
||||
|
淨收入 |
$20,889 |
$10,989 |
|||
|
為將淨收入與現金進行對賬而進行的調整 用於經營活動 |
4,539 |
1,790 |
|||
|
運營資產和負債的變化： |
|||||
|
應收賬款 |
(1,509 |
) |
(14,710 |
) |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
(2,350 |
) |
1,838 |
||
|
扣除過境應收賬款和應付賬款 |
5,434 |
(1,317 |
) |
||
|
應付賬款和應計費用 |
4,919 |
1,518 |
|||
|
應計工資和相關費用 |
24 |
149 |
|||
|
使用權責任 |
(1,486 |
) |
(1,763 |
) |
|
|
應繳所得税 |
276 |
(436 |
) |
||
|
遞延收入 |
(2,300 |
) |
3,020 |
||
|
存款 |
4 |
(7 |
) |
||
|
調整總額 |
7,571 |
(9,918 |
) |
||
|
經營活動提供的淨現金 |
28,440 |
1,071 |
|||
|
投資活動提供的（用於）淨現金 |
(4,976 |
) |
6,135 |
||
|
用於融資活動的淨現金 |
(23,128 |
) |
(7,554 |
) |
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(232 |
) |
(151 |
) |
|
|
現金和現金等價物的增加（減少） |
$104 |
($499 |
) |
||