根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告
|
|
||
(註冊人的確切姓名載於其章程)
|
||
(註冊人姓名英文譯本)
|
||
《共和國》
|
||
(註冊成立或組織的司法管轄權)
|
|
||
|
||
|
||
(主要執行辦公室地址)
|
電話號碼:+
傳真號碼:+
|
||
(姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼以及
公司聯繫人地址)
|
每個班級的標題
|
交易代碼
|
註冊的每個交易所的名稱
|
||
☐是
|
☒
|
☐是
|
☒
|
☒
|
☐不是
|
☒
|
☐不是
|
大型加速文件服務器☐
|
加速的文件服務器☐
|
|
新興成長型公司
|
☒
|
|
☐
|
國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則
|
☐
|
其他
|
☐
|
項目17
|
☐
|
項目18
|
|
☒不是
|
☐是
|
☐不是
|
頁
|
||
第一部分
|
1
|
|
第1項。
|
董事、高級管理人員和顧問的身份
|
1
|
第二項。
|
報價統計數據和預期時間表
|
1
|
第三項。
|
關鍵信息
|
1
|
第四項。
|
關於該公司的信息
|
36
|
項目4A。
|
未解決的員工意見
|
55
|
第五項。
|
經營和財務回顧與展望
|
55
|
第六項。
|
董事、高級管理人員和員工
|
79
|
第7項。
|
大股東及關聯方交易
|
81
|
第八項。
|
財務信息
|
86 |
第九項。
|
報價和掛牌
|
87 |
第10項。
|
附加信息
|
87 |
第11項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
99 |
第12項。
|
除股權證券外的其他證券説明
|
100 |
第II部
|
101 |
|
第13項。
|
違約、拖欠股息和拖欠股息
|
101 |
第14項。
|
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改
|
101 |
第15項。
|
控制和程序
|
101 |
第16項。
|
已保留
|
102 |
項目16A。
|
審計委員會財務專家
|
102 |
項目16B。
|
道德準則
|
102 |
項目16C。
|
首席會計師費用及服務
|
103 |
項目16D。
|
豁免審計委員會遵守上市標準
|
103 |
項目16E。
|
發行人及關聯方購買股權證券。
|
103 |
項目16F。
|
變更註冊會計師。
|
104 |
項目16G。
|
公司治理
|
104 |
第16H項。
|
煤礦安全信息披露
|
104 |
項目16I。
|
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
|
104 |
項目16J。 |
內幕交易政策 |
|
第三部分
|
105 |
|
第17項。
|
財務報表
|
105 |
第18項。
|
財務報表
|
105 |
項目19.
|
展品
|
105 |
• |
剝離我們的油輪業務的影響;
|
• |
我們的業務戰略、預期的資本支出以及未來運營的其他計劃和目標;
|
• |
幹散貨和集裝箱船市場狀況和趨勢,包括租船費率的波動(特別是在現貨航次市場或水池中使用的船隻)、影響供需的因素、船舶價值波動、幹散貨船和油輪有利可圖經營的機會以及世界經濟實力;
|
• |
我們船隊的快速增長,我們從過去或未來的船舶採購中實現預期收益的能力,以及我們船隊的增長對我們未來財務狀況、經營業績、未來收入和費用、未來流動性以及我們運營現金流的充分性的影響;
|
• |
我們與當前和未來的服務提供商和客户的關係,包括他們持續履行義務、對他們專業知識的依賴、對適用法律的遵守,以及我們與他們的聯繫對我們聲譽的任何影響;
|
• |
我們根據現有或未來債務協議借款的能力,或以優惠條件對債務進行再融資的能力,以及我們遵守其中所載公約的能力,特別是由於經濟、金融或運營原因;
|
• |
我們繼續有能力與現有和新客户簽訂定期或航程租約,並在現有租約期滿後重新租用我們的船隻;
|
• |
我們的運營和資本化費用的變化,包括燃油價格、幹船塢、保險成本、與監管合規相關的成本以及與氣候變化相關的成本;
|
• |
我們為未來購買和翻新船舶的資本支出和投資提供資金的能力(包括其金額和性質及其完成的時間、交付和開始運營的日期、預計的停機時間和收入損失);
|
• |
停租的情況,包括由於新冠肺炎施加的限制和/或由於船隻升級和維修;
|
• |
未來我們的證券在公開市場上的銷售以及我們保持遵守適用的上市標準的能力;
|
• |
我們股價的波動,包括由於散户投資者對我們股票的大量交易;
|
• |
涉及關聯方的關聯實體和/或董事會成員、高級管理層和某些服務提供商的潛在利益衝突;
|
• |
國內和國際總體政治狀況或事件,包括“貿易戰”、全球公共衞生威脅和重大疾病暴發;
|
• |
海運和其他運輸的變化,包括對幹散貨船和油輪的需求波動和/或因事故、政治事件、國際制裁、國際敵對行動以及不穩定、海盜或恐怖主義行為造成的航線中斷;
|
• |
政府規章制度的改變或監管當局採取的行動,包括改變適用於航運業的環境法規;
|
• |
惡劣天氣和自然災害的影響;以及
|
• |
本年度報告及本公司不時報告中所述的任何其他因素。
|
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份
|
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表
|
第三項。 |
關鍵信息
|
A. |
[已保留]
|
B. |
資本化和負債化
|
C. |
提供和使用收益的原因
|
D. |
風險因素
|
• |
航運業的租船費率波動很大。租船費的降低可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
|
• |
在我們經營的航段中,船舶運力過剩可能會延長或進一步壓低低租船費,這可能會限制我們運營船舶的盈利能力。
|
• |
全球經濟和金融狀況可能會對我們經營的航運業部門產生負面影響,包括信貸的擴大。
|
• |
經營遠洋輪船涉及的風險可能會影響我們的業務和聲譽。
|
• |
A我們船舶市值的下降可能會限制我們可以借入的資金量,導致我們違反當前或未來信貸安排中的某些金融契約,和/或
導致減值費用或銷售損失。
|
• |
政治不穩定、恐怖襲擊、國際敵對行動和全球公共衞生威脅,包括重大疾病爆發,都可能對我們的業務造成不利影響。
|
• |
遵守船級社施加的安全和其他船舶要求可能代價高昂,可能會減少我們的淨現金流,並對我們的運營結果產生負面影響。
|
• |
我們受制於法律、法規和標準(包括環境標準,如IMO 2020、規範壓載水排放的標準等),這可能會對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生不利影響。特別是,氣候變化和温室氣體限制可能會對我們的業務和市場產生不利影響。
|
• |
更多的檢驗程序和更嚴格的進出口控制可能會增加成本,擾亂我們的業務。
|
• |
我們的機隊呈指數級增長,我們可能難以妥善管理我們的增長,這可能會對我們的運營和盈利能力產生不利影響。
|
• |
我們可能無法執行我們的增長戰略,也可能無法實現我們從過去的收購、未來的收購或其他戰略交易中預期的好處。
|
• |
我們經營的二手船的船齡高於行業平均水平,這可能會導致我們的船隻出現更多的技術問題,更高的運營費用,影響我們有利可圖的租船和融資能力,並
遵守環境標準和未來的海事法規,並導致我們的船隻市場和賬面價值更快地貶值。
|
• |
我們已經限制了我們專注於業務的領域,這可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生不利影響.
|
• |
我們依賴Castor Ships和Pavimar,它們是我們幹散貨船隊的關聯方管理人,以及其他第三方子管理人來管理我們的船隊和業務,如果這些交易對手不能履行其
義務,可能會導致我們蒙受損失,或對我們的運營業績和現金流產生負面影響。
|
• |
我們的信貸安排包含,我們預計我們簽訂的任何新的或修訂的信貸安排將包含我們可能因經濟、財務或運營原因而無法遵守的限制性金融契約,
可能會限制我們的業務和融資活動。
|
• |
我們可能無法實現我們預期從剝離油輪業務中獲得的部分或全部好處.
|
• |
我們的董事會可能永遠不會宣佈分紅。
|
• |
我們的股價一直非常不穩定,未來可能會繼續波動,因此,我們普通股的投資者可能會遭受重大損失。
|
• |
納斯達克可能會將我們的普通股從交易所退市,這可能會限制您交易我們的證券的能力,並使我們受到額外的交易限制。
|
• |
最近的股票發行和未來的發行,或此類發行的可能性,可能會影響我們普通股的價格,並可能削弱我們通過後續股權發行籌集資金的能力。股東可能會因任何此類發行而經歷
重大稀釋。
|
• |
我們是在馬紹爾羣島註冊成立的,那裏沒有一套完善的公司法和判例法。
|
• |
我們的董事長、首席執行官和首席財務官可能被視為直接或間接實益擁有我們100%的B系列優先股,他們對我們擁有控制權。
|
• |
全球和區域經濟、政治狀況和事態發展,包括武裝衝突和恐怖主義活動、國際貿易制裁、禁運和罷工;
|
• |
國際貿易的發展;
|
• |
貨物通過海運運輸的距離;
|
• |
海運和其他運輸和分配模式的變化,通常受各種生產來源、消費地點、價格差異和季節性的相對優勢的影響;
|
• |
能源產品、商品、半成品、消費品和工業產品生產的變化;
|
• |
流行病和大流行,如新冠肺炎大流行;
|
• |
環境和其他監管方面的發展;
|
• |
自然災害;
|
• |
貨幣匯率;以及
|
• |
天氣。
|
• |
新建築訂單和交貨量;
|
• |
船廠數量和船廠交付船舶的能力;
|
• |
港口和運河擁堵;
|
• |
報廢較舊的船隻;
|
• |
營運中船隻的航速;
|
• |
船隻傷亡;以及
|
• |
停用或閒置的船舶數量。
|
• |
租船費低,特別是以短期定期租船方式租用的船舶;
|
• |
船舶市場價值下降,二手船舶銷售市場有限;
|
• |
船舶融資有限;
|
• |
普遍存在的貸款違約;以及
|
• |
某些船舶經營人、船舶管理人、船舶所有人、船廠和承租人宣佈破產。
|
• |
一場海洋災難;
|
• |
恐怖主義;
|
• |
環境和其他事故;
|
• |
貨物和財產損失及損壞;以及
|
• |
由於機械故障、人為錯誤、戰爭、恐怖主義、海盜、各國的政治行動、勞工罷工或惡劣天氣條件造成的業務中斷。
|
• |
租船費率的現行水平;
|
• |
影響航運業的一般經濟和市場狀況;
|
• |
船舶的類型、大小和船齡,包括與市場上其他船舶的比較;
|
• |
船舶的供需情況;
|
• |
其他運輸方式的可獲得性和成本;
|
• |
不良資產出售,包括由於缺乏資金而低於購置成本的新建築合同銷售;
|
• |
新建樓房的成本;
|
• |
政府規章或其他規章,包括可能限制船舶使用壽命的規章;以及
|
• |
由於環境、安全、監管或承租人的要求、船舶設計或設備的技術進步或其他原因而需要對船舶進行升級。
|
• |
經濟狀況和經濟活動惡化以及航運需求惡化;
|
• |
由於工人健康風險以及為應對疫情而實施的新法規、指令或做法的影響(如個人旅行限制、延遲更換船員和船隻以及隔離和物理距離)對我們或我們的客户造成的運營中斷;
|
• |
由於工人健康或其他業務中斷,我方船舶裝卸、船級社、客户或政府機構的船舶檢查和相關認證以及對我方現有船舶的維護、改裝或修理或停靠的延誤。
|
• |
由於上述原因,現金流減少,財務狀況惡化,包括潛在的流動性限制;
|
• |
依賴不可抗力條款的交易對手可能無法履約,以及我們客户或其他業務合作伙伴的財務狀況和前景可能惡化;
|
• |
全球金融市場的信貸緊縮或下跌,包括我們上市證券和同行證券的價格下跌,可能會使我們更難獲得資本;以及
|
• |
建造新船的潛在中斷、延誤或取消,這可能會減少我們未來的增長機會。
|
• |
確定合適的船舶,包括信譽良好的造船廠和/或航運公司的新建船位,以便以有吸引力的價格進行收購;
|
• |
實現預期收益,如新的客户關係、成本節約或過去收購帶來的現金流增強;
|
• |
獲得現有業務和新業務所需的資金;
|
• |
將收購的任何船隻、資產或業務成功地與我們現有的業務整合,包括獲得運營我們收購的船隻所需的任何批准和資格;
|
• |
直接或通過我們的經理和副經理確保有足夠的合格人員和船員供應,以管理和運營我們不斷增長的業務和船隊;
|
• |
改善我們的營運、財務和會計制度及管制;以及
|
• |
應對來自其他公司的競爭,其中許多公司的財務資源比我們大得多,可能會減少我們的收購機會或導致我們支付更高的價格。
|
• |
隨着我們的船隻老化,通常情況下,由於設計、工程、技術的改進以及維護要求的增加,它們變得比新建造的船隻更省油,維護成本更高;
|
• |
貨物保險費率隨着船齡的增加而增加,這使得我們的船隻的運營成本更高;
|
• |
與船齡有關的政府法規、環境和安全或其他設備標準也可能需要為我們的船隻改裝或添加新設備的費用,並可能限制我們的船隻可以從事的活動類型。
|
• |
在我們的正常業務過程之外產生或擔保額外的債務;
|
• |
押記、質押或扣押我們的船隻;
|
• |
變更我方船舶的旗幟、級別、管理或所有權;
|
• |
改變我國船舶的管理方式;
|
• |
在公司發生違約事件時宣佈或支付任何股息或其他分配,或支付此類分配將導致違約事件;
|
• |
組建或收購任何子公司;
|
• |
對任何個人、資產、商號、公司、合資企業或其他實體進行任何投資;
|
• |
與其他任何人合併或合併;
|
• |
如果我們的子公司或我們的控制權發生了直接或間接的變化,則出售或變更我們船舶的實益所有權或控制權;以及
|
• |
訂立超過一定期限的定期租船合同或光船租賃。
|
(i) |
在借款人的質押存款賬户上保持一定的最低現金水平;
|
(Ii) |
在借款人一級保持一定的最低價值比率,即抵押船舶的總市值加上任何額外擔保的價值和質押存款的價值和/或幹船塢儲備賬户的價值與貸款項下到期本金總額的比率;
|
(Iii) |
將幹船塢儲備維持在借款人的水平;
|
(Iv) |
淨負債與資產的比例未達到一定水平以上的船舶市值調整比例;
|
(v) |
在Castor Sea保持一定水平的最低自由現金;以及
|
(Vi) |
將往績12個月的EBITDA與淨利息支出比率維持在或高於一定水平。
|
• |
我們普通股的市場價格可能會經歷與我們的經營業績或前景、宏觀或行業基本面無關的快速和大幅上漲或下跌。;
|
• |
在某種程度上,我們普通股的波動是由“空頭擠壓”引起的,即協調的交易活動導致我們普通股的市場價格飆升,因為持有空頭頭寸的交易員進行市場購買以避免或減輕潛在損失,投資者可能會以與我們的財務業績或前景無關的虛高價格買入,此後可能會遭受重大損失,因為一旦空頭回補購買水平減弱,價格可能會下降
;
|
• |
如果我們普通股的市場價格下跌,您可能無法以或高於您收購時的價格轉售您的股票。我們不能向您保證我們普通股的股票發行量在未來不會出現波動、增加或大幅下降,在這種情況下,您可能會遭受重大損失。
|
• |
投資者對我們業務戰略的反應;
|
• |
我們認為持有我們普通股的大量散户投資者的情緒,部分原因是散户投資者直接進入廣泛可用的交易平臺,他們的投資理念可能會受到金融交易和其他社交媒體網站和在線論壇上發表的觀點的影響。
|
• |
空頭股數在我們普通股中的數量和地位,獲得保證金債務的機會,我們普通股上的期權和其他衍生品的交易以及任何相關的對衝和其他交易因素;
|
• |
繼續遵守《納斯達克資本市場上市標準》;
|
• |
美國和其他國家的法規或法律發展,特別是適用於我們行業的法律或法規的變化;
|
• |
我們的財務業績或那些被認為與我們相似的公司的財務業績差異;
|
• |
我們籌集額外資本的能力或能力以及我們籌集資本的條件;
|
• |
我們的分紅戰略;
|
• |
我們繼續遵守我們的債務契約;
|
• |
我們艦隊價值的變化;
|
• |
股票市場價格普遍下跌;
|
• |
本公司普通股成交量;
|
• |
我們或我們的股東出售我們的普通股;
|
• |
媒體或投資界對我們公司或行業的猜測;
|
• |
一般經濟、工業和市場情況;以及
|
• |
其他事件或因素,包括由此類事件引起的事件或因素,或此類事件的可能性,包括戰爭、恐怖主義和其他國際衝突,公共衞生問題(包括衞生流行病或流行病,包括新冠肺炎大流行),以及自然災害(如火災、颶風、地震、龍捲風或其他不利天氣和氣候條件),無論是否發生在美國或其他地方,都可能擾亂我們的運營或導致
政治或經濟不穩定。
|
• |
我們現有股東對我們的比例所有權權益將會減少;
|
• |
我們普通股的每股收益和每股可用於分紅的現金數額(如果宣佈)可能會減少;
|
• |
每一股以前發行的普通股的相對投票權可能會減弱;
|
• |
我們普通股的市場價格可能會下跌;以及
|
• |
我們通過以我們認為合適的時間和價格出售額外證券來籌集資金的能力可能會受到損害。
|
• |
授權本公司董事會在未經股東批准的情況下發行“空白支票”優先股;
|
• |
規定設立一個交錯任期三年的分類董事會;
|
• |
為提名我們的董事會成員或提出股東可以在股東大會上採取行動的事項規定某些事先通知的要求;
|
• |
禁止在董事選舉中進行累積投票;
|
• |
限制召開股東特別會議的人數;
|
• |
就我們公司章程和附例的某些條款的修訂確立絕對多數表決條款。
|
第四項。 |
關於該公司的信息
|
A. |
公司的歷史與發展
|
• |
我們的八家擁有油輪的子公司(每家擁有一艘油輪)和另外一家以前擁有M/T奇觀大角星
(根據2022年5月9日簽訂的協議備忘錄出售,並於2022年7月15日交付給新所有者);
|
• |
以換取:
|
○ |
所有已發行和已發行的Toro普通股,每股票面價值0.001美元;
|
○ |
140,000股Toro的1.00%A系列固定利率累積永久可轉換優先股Toro,累計優先分派最初按每股1,000美元的規定金額按1.00%的年利率累算,剝離後將全部由我們保留;以及
|
○ |
向由我們和Toro的董事長兼首席執行官控制的公司佩拉戈斯發行40,000股Toro的B系列優先股,每股擁有100,000票,涉及我們的股東有權投票但沒有經濟權利的所有事項,支付其面值為每股B系列優先股0.001美元。
|
B.
|
業務概述
|
船舶名稱
|
容量
(DWT)
|
年
已建成 |
國家/地區
施工
|
類型:
就業
|
毛租費率
($/天
|
預計退貨
日期
|
|
最早的
|
最新
|
||||||
M/V魔法獵户座
|
180,200
|
2006
|
日本
|
TC(1)期間
|
BCI5TC的101%(2)
|
1月至24日
|
4月24日
|
M/V魔法金星
|
83,416
|
2010
|
日本
|
TC期
|
$25,000 (3)
|
APR-24
|
7月2日4
|
M/V魔術雷聲
|
83,375
|
2011
|
日本
|
TC期
|
$14,000 (4)
|
9月23日
|
12月-23日
|
M/V Magic Argo
|
82,338
|
2009
|
日本
|
TC期
|
BPI5TC的103%
|
APR-24
|
7月2日4
|
魔幻珀爾修斯號
|
82,158
|
2013
|
日本
|
TC期
|
100%BPI5TC
|
9月23日
|
12月-23日
|
M/V魔力星光
|
81,048
|
2015
|
中國
|
TC期
|
BPI5TC的98%
|
11月-23日
|
2月-24日
|
M/V魔術暮光之城
|
80,283
|
2010
|
韓國
|
TC絆倒
|
$4,300 +
10萬美元的壓艙物
獎金
|
3月-23
|
3月-23
|
M/V魔法星雲
|
80,281
|
2010
|
韓國
|
TC期
|
BPI5TC的93%
|
5月23日
|
8月23日
|
M/V Magic Nova
|
78,833
|
2010
|
日本
|
TC期
|
BPI4TC的101%(5)
|
9月23日
|
12月-23日
|
M/V魔法火星
|
76,822
|
2014
|
韓國
|
TC期
|
102% of BPI74
|
10月23日
|
1月至24日
|
M/V魔幻鳳凰
|
76,636
|
2008
|
日本
|
TC期
|
102%BPI4TC
|
8月23日
|
11月-23日
|
M/V Magic Horizon
|
76,619
|
2010
|
日本
|
TC期
|
$14,000 (6)
|
6月23日
|
9月23日
|
M/V魔幻月亮
|
76,602
|
2005
|
日本
|
TC期
|
BPI4TC的95%
|
4月23日
|
7月23日
|
M/V Magic P
|
76,453
|
2004
|
日本
|
TC期
|
$13,100 (7)
|
10月23日
|
1月至24日
|
M/V魔性太陽
|
75,311
|
2001
|
韓國
|
TC行程
|
$9,000
|
4月23日
|
4月23日
|
M/V魔術貝拉
|
75,003
|
2011
|
中國
|
TC期
|
BPI5TC的87.5%(8)
|
4月23日
|
7月23日
|
M/V魔幻月食
|
74,940
|
2011
|
日本
|
TC期
|
$22,000 (9)
|
APR-24
|
Jun-24
|
M/V魔法冥王星
|
74,940
|
2013
|
日本
|
TC期
|
100%BPI4TC
|
12月-23日
|
3月24日至24日
|
M/V魔術卡利斯托
|
74,930
|
2012
|
日本
|
TC期
|
$14,000 (10)
|
7月23日
|
10月23日
|
M/V魔幻彩虹
|
73,593
|
2007
|
中國
|
不固定
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
(1) |
TC代表定期租船。
|
(2) |
用於計算波羅的海好望角型船指數(“BCI”)5TC航線平均值的基準船(“BCI5TC”)是一種安裝了18萬載重噸的無洗滌器的船(好望角型),具有特定的船齡、速度消耗和設計
特性。
|
(3) |
該船的每日毛租費相當於波羅的海巴拿馬型船運價指數5TC航線(“BPI5TC”)的100%。根據現行租船合同,船東於2022年4月28日將2022年5月1日至2023年3月31日期間的與指數掛鈎的費率轉換為固定費率,每天25,000美元。在這段時間結束後,匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。用於計算BPI5TC航線平均值的基準船是一艘安裝了82,000載重噸(Kamsarmax)的非洗滌器,具有特定的船齡、速度消耗和設計特點。
|
(4) |
該船的每日毛租費相當於BPI5TC的97%。根據現行租船合同,船東於2023年1月1日將2023年2月1日至2023年6月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率,每日費率為14,000美元。在這段時間結束後,匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。
|
(5) |
用於計算BPI4TC航線平均值的基準船是一艘安裝了74,000載重噸的非洗滌器船(Panamax),具有特定的船齡、速度消耗和設計特點。
|
(6)
|
這艘船的每日毛租費相當於BPI4TC的103%。根據現行租船合同,船東於2022年10月18日將2022年11月1日至2023年3月31日期間的指數掛鈎匯率轉換為固定匯率,每天14,000美元,並於2023年2月27日將2023年4月1日至2023年6月30日期間的指數掛鈎匯率轉換為固定匯率,每天15,300美元。在這段時間結束後,匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。
|
(7)
|
該船的每日毛租費相當於BPI4TC的96%。根據現行租船合同,船東於2023年1月16日將2023年2月1日至2023年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率,每天13,100美元。在這段時間結束後,匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。
|
(8)
|
根據現行租船合同的條款,當前租船預計在2023年4月至7月之間交船,在此之後,船舶的固定期限為最短12個月至最長15個月,每日毛租費相當於BPI4TC的95%。
|
(9)
|
這艘船的每日毛租費相當於BPI4TC的99%。根據現行租船合同,船東於2022年6月15日將2022年7月1日至2023年3月31日期間與指數掛鈎的費率轉換為固定費率,每天費率22,000美元。在這段時間結束後,匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。
|
(10)
|
這艘船的每日毛租費相當於BPI4TC的101%。根據現行租船合同,船東於2022年10月18日將2022年11月1日至2023年3月31日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率,每天14,000美元,並於2023年2月27日將2023年4月1日至2023年6月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率,每天15,000美元。在這段時間結束後,匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。
|
船舶名稱
|
容量
(DWT)
|
年
已建成
|
國家/地區
施工
|
就業類型
|
毛收入
憲章
房價(美元/天)
|
估計數
最早的
憲章
期滿
|
估計數
最新
憲章
期滿
|
||||||||||
集裝箱船分部
|
|||||||||||||||||
阿里安娜A號油輪
|
38,117
|
2005
|
德國
|
TC期
|
$
|
23,250
|
4月23日
|
7月23日
|
|||||||||
M/V加布裏埃拉A
|
38,121
|
2005
|
德國
|
TC期
|
$
|
26,350
|
2月-24日
|
5月24日至24日
|
船舶名稱
|
容量
(DWT)
|
年
已建成
|
國家/地區
施工
|
就業類型
|
總憲章
房價(美元/天)
|
估計數
最早的憲章
期滿
|
估計最新時間
憲章
期滿
|
||||||||||||||||
Aframax/LR2網段(1)
|
|||||||||||||||||||||||
M/T Wonder Polaris
|
115,351
|
2005
|
韓國
|
油罐池(2)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
||||||||||||||||
M/T Wonder Sirius
|
115,341
|
2005
|
韓國
|
TC期(3)
|
$
|
40,000
|
2023年11月
|
2024年6月
|
|||||||||||||||
M/T Wonder Bellatrix
|
115,341
|
2006
|
韓國
|
油罐池(2)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
||||||||||||||||
M/T神奇音樂劇
|
106,290
|
2004
|
韓國
|
油罐池(2)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
||||||||||||||||
M/T奇蹟航空公司
|
106,162
|
2004
|
韓國
|
油罐池(2)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
||||||||||||||||
M/T Wonder Vega
|
106,062
|
2005
|
韓國
|
油罐池(2)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
(1)
|
2022年5月9日,我們與一家非關聯第三方就出售M/T奇觀大角星成交價為1315萬美元。這艘船於2022年7月15日交付給新船東。
|
(2)
|
該船目前正在參與V8 Plus Pool,這是一個運營已有十五(15)年或更長船齡的Aframax油輪的池,由V8 Plus Management Pte Ltd.管理,Panagiotidis擁有該公司的少數股權。
|
(3)
|
2023年2月,關於M/T Wonder天狼星餐廳V8 Plus Pool的加入被終止,該船開始定期租船。
|
船舶名稱
|
容量
(DWT)
|
年
已建成
|
國家/地區
施工
|
就業類型
|
毛收入
憲章
房價(美元/天)
|
估計數
最早的
憲章
期滿
|
估計數
最新
憲章
期滿
|
輕便大小細分市場
|
|||||||
M/T Wonder Mimosa
|
36,718
|
2006
|
韓國
|
油罐池(1)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
M/T Wonder Formosa
|
36,660
|
2006
|
韓國
|
油罐池(1)
|
不適用
|
不適用
|
不適用
|
(1) |
該船目前正在參加一個獨立的油輪池,專門使用輕便大小的油輪
|
幹散貨船
|
|||||||||||||||
船舶名稱
|
船舶類型
|
DWT
|
年
已建成
|
國家/地區
施工
|
購進價格
(單位:百萬)
|
交貨日期
|
|||||||||
2020年的收購
|
|||||||||||||||
神奇的彩虹
|
巴拿馬型
|
73,593
|
2007
|
中國
|
$
|
7.85
|
08/08/2020
|
||||||||
魔幻地平線
|
巴拿馬型
|
76,619
|
2010
|
日本
|
$
|
12.75
|
10/09/2020
|
||||||||
魔力新星
|
巴拿馬型
|
78,833
|
2010
|
日本
|
$
|
13.86
|
10/15/2020
|
||||||||
2021年收購
|
|||||||||||||||
魔法獵户座
|
好望角型
|
180,200
|
2006
|
日本
|
$
|
17.50
|
03/17/2021
|
||||||||
神奇的金星
|
卡姆薩麥克斯
|
83,416
|
2010
|
日本
|
$
|
15.85
|
03/02/2021
|
||||||||
神奇的逃離德黑蘭
|
卡姆薩麥克斯
|
82,338
|
2009
|
日本
|
$
|
14.50
|
03/18/2021
|
||||||||
魔法暮光之城
|
卡姆薩麥克斯
|
80,283
|
2010
|
韓國
|
$
|
14.80
|
04/09/2021
|
||||||||
魔力星雲
|
卡姆薩麥克斯
|
80,281
|
2010
|
韓國
|
$
|
15.45
|
05/20/2021
|
||||||||
魔力雷霆
|
卡姆薩麥克斯
|
83,375
|
2011
|
日本
|
$
|
16.85
|
04/13/2021
|
||||||||
魔力月食
|
巴拿馬型
|
74,940
|
2011
|
日本
|
$
|
18.48
|
06/07/2021
|
||||||||
魔力星光
|
卡姆薩麥克斯
|
81,048
|
2015
|
中國
|
$
|
23.50
|
05/23/2021
|
||||||||
魔力貝拉
|
巴拿馬型
|
75,003
|
2011
|
中國
|
$
|
14.50
|
05/12/2021
|
||||||||
魔法珀爾修斯
|
卡姆薩麥克斯
|
82,158
|
2013
|
日本
|
$
|
21.00
|
08/09/2021
|
||||||||
神奇的冥王星
|
巴拿馬型
|
74,940
|
2013
|
日本
|
$
|
19.06
|
08/06/2021
|
||||||||
神奇的火星
|
巴拿馬型
|
76,822
|
2014
|
韓國
|
$
|
20.40
|
09/20/2021
|
||||||||
神奇的鳳凰
|
巴拿馬型
|
76,636
|
2008
|
日本
|
$
|
18.75
|
10/26/2021
|
||||||||
2022年收購
|
|||||||||||||||
魔力卡利斯托
|
巴拿馬型
|
74,930
|
2012
|
日本
|
$
|
23.55
|
01/04/2022
|
集裝箱船
|
|||||||||||||||
2022年收購
|
|||||||||||||||
阿麗亞娜A
|
2700標箱集裝箱運輸船
|
38,117
|
2005
|
德國
|
$
|
25.00
|
11/23/22
|
||||||||
加布裏埃拉·A
|
2700標箱集裝箱運輸船
|
38,121
|
2005
|
德國
|
$
|
25.75
|
11/30/22
|
Aframax/LR2加油機*
|
|||||||||||||||
2021年收購
|
|||||||||||||||
神奇的北極星
|
Aframax LR2
|
115,351
|
2005
|
韓國
|
$
|
13.60
|
03/11/21
|
||||||||
神奇的天狼星
|
Aframax LR2
|
115,341
|
2005
|
韓國
|
$
|
13.60
|
03/22/21
|
||||||||
神奇織女星
|
Aframax
|
106,062
|
2005
|
韓國
|
$
|
14.80
|
05/21/21
|
||||||||
Wonder Avior
|
Aframax LR2
|
106,162
|
2004
|
韓國
|
$
|
12.00
|
05/27/21
|
||||||||
神奇的大角星(1)
|
Aframax LR2
|
106,149
|
2002
|
韓國
|
$
|
10.00
|
05/31/21
|
||||||||
神奇的音樂劇
|
Aframax LR2
|
106,290
|
2004
|
韓國
|
$
|
12.00
|
06/15/21
|
||||||||
想知道貝拉特里克斯
|
Aframax LR2
|
115,341
|
2006
|
韓國
|
$
|
18.15
|
12/23/21
|
(1) |
這個神奇的大角星於2022年5月9日出售,並於2022年7月15日交付給獨立的第三方。
|
輕便大小油輪*
|
|||||||||||||||
2021年收購
|
|||||||||||||||
神奇含羞草
|
輕便大小
|
36,718
|
2006
|
韓國
|
$
|
7.25
|
05/31/21
|
||||||||
想知道福爾摩沙
|
輕便大小
|
36,660
|
2006
|
韓國
|
$
|
8.00
|
06/22/21
|
C. |
組織結構
|
D. |
財產、廠房和設備
|
項目4A。 |
未解決的員工意見
|
第五項。 |
經營和財務回顧與展望
|
A. |
經營業績
|
- |
航運業和我們的經營部門的海運貨物和船舶噸位的供求水平;
|
- |
航運業的整體週期性及其對租船費率和船舶價值的影響;
|
- |
公司成長型業務戰略的成功實施,包括我們能夠以可接受和有吸引力的條件獲得股權和債務融資,為未來的資本支出和/或實施我們的業務戰略提供資金。
|
- |
全球經濟增長前景和趨勢,如價格通脹和/或波動性;
|
- |
影響航運業和我們的經營部門的經濟、法規、政治和政府條件,包括國際衝突或戰爭(或威脅戰爭),如烏克蘭衝突;
|
- |
我們船隊的使用和運營情況,包括我們船隻的使用率;
|
- |
能夠以經濟上具有吸引力的費率成功使用我們的船隻,以及我們在租期、航程和集合租賃市場中關於我們船隊的就業組合的戰略決策,因為我們的租約到期或以其他方式終止
;
|
- |
管理業務和船隊所有權所涉及的運營、財務、一般和行政要素,包括由我們的負責人和次級經理及其供應商有效和高效地管理我們的船隊。
|
- |
使用我們服務的承租人和聯營公司的數量及其根據協議履行義務的情況,包括及時向我們付款的能力;
|
- |
有能力與我們現有的租船人和聯營公司保持牢固的工作關係,並有能力通過發展新的工作關係來增加我們的租船人的數量;
|
- |
本公司主管及/或副主管對本公司船舶管理的審批;
|
- |
預計和意想不到的幹船塢和特別調查費用和持續時間;
|
- |
我們所有類別股票的任何分配水平;
|
- |
我們的借款水平和與未償債務有關的財務成本,以及我們遵守債務契約的情況;以及
|
- |
管理我們的財務資源,包括銀行關係以及與我們各利益相關者的關係;
|
- |
重大疾病暴發(如新冠肺炎)和政府應對措施。
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
船舶總收入
|
$
|
132,049,710
|
$
|
262,101,998
|
||||
航程費用-包括關聯方的佣金
|
(12,950,783
|
)
|
(33,040,690
|
)
|
||||
TCE收入
|
$
|
119,098,927
|
$
|
229,061,308
|
||||
可用天數
|
6,657
|
10,212
|
||||||
每日TCE費率
|
$
|
17,891
|
$
|
22,431
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
船舶總收入
|
$
|
102,785,442
|
$
|
148,930,997
|
||||
航程費用-包括關聯方的佣金
|
(1,891,265
|
)
|
(3,649,943
|
)
|
||||
TCE收入
|
$
|
100,894,177
|
$
|
145,281,054
|
||||
可用天數
|
4,843
|
7,105
|
||||||
每日TCE費率
|
$
|
20,833
|
$
|
20,448
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
船舶總收入
|
$
|
26,559,413
|
$
|
96,248,215
|
||||
航程費用-包括關聯方的佣金
|
(11,003,925
|
)
|
(29,100,348
|
)
|
||||
TCE收入
|
$
|
15,555,488
|
$
|
67,147,867
|
||||
可用天數
|
1,446
|
2,307
|
||||||
每日TCE費率
|
$
|
10,758
|
$
|
29,106
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
船舶總收入
|
$
|
2,704,855
|
$
|
15,637,653
|
||||
航程費用-包括關聯方的佣金
|
(55,593
|
)
|
(219,066
|
)
|
||||
TCE收入
|
$
|
2,649,262
|
$
|
15,418,587
|
||||
可用天數
|
368
|
730
|
||||||
每日TCE費率
|
$
|
7,199
|
$
|
21,121
|
截至12月31日止的期間,
|
||||
2022
|
||||
船舶總收入
|
$
|
1,285,133
|
||
航程費用-包括關聯方的佣金
|
(71,333
|
)
|
||
TCE收入
|
$
|
1,213,800
|
||
可用天數
|
70
|
|||
每日TCE費率
|
$
|
17,340
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
每日船舶營運費用
|
$
|
5,759
|
$
|
6,007
|
||||
擁有天數
|
6,807
|
10,482
|
||||||
可用天數
|
6,657
|
10,212
|
||||||
營業天數
|
6,562
|
10,153
|
||||||
機隊利用率
|
99
|
%
|
99
|
%
|
||||
每日TCE費率
|
$
|
17,891
|
$
|
22,431
|
||||
EBITDA
|
$
|
69,910,529
|
$
|
152,765,204
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
每日船舶營運費用
|
$
|
5,418
|
$
|
5,577
|
||||
擁有天數
|
4,954
|
7,297
|
||||||
可用天數
|
4,843
|
7,105
|
||||||
營業天數
|
4,766
|
7,056
|
||||||
機隊利用率
|
98
|
%
|
99
|
%
|
||||
每日TCE費率
|
$
|
20,833
|
$
|
20,448
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
每日船舶營運費用
|
$
|
6,761
|
$
|
7,290
|
||||
擁有天數
|
1,446
|
2,385
|
||||||
可用天數
|
1,446
|
2,307
|
||||||
營業天數
|
1,428
|
2,298
|
||||||
機隊利用率
|
99
|
%
|
100
|
%
|
||||
每日TCE費率
|
$
|
10,758
|
$
|
29,106
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
每日船舶營運費用
|
$
|
6,352
|
$
|
5,921
|
||||
擁有天數
|
407
|
730
|
||||||
可用天數
|
368
|
730
|
||||||
營業天數
|
368
|
730
|
||||||
機隊利用率
|
100
|
%
|
100
|
%
|
||||
每日TCE費率
|
$
|
7,199
|
$
|
21,121
|
截至12月31日止的期間,
|
||||
2022
|
||||
每日船舶營運費用
|
$
|
8,024
|
||
擁有天數
|
70
|
|||
可用天數
|
70
|
|||
營業天數
|
69
|
|||
機隊利用率
|
99
|
%
|
||
每日TCE費率
|
$
|
17,340
|
截至12月底止的年度
31,
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
淨收入
|
$
|
52,270,487
|
$
|
118,560,690
|
||||
折舊及攤銷
|
14,362,828
|
25,829,713
|
||||||
利息和融資成本,淨額(包括關聯方利息成本)(1)
|
2,779,875
|
7,025,951
|
||||||
所得税
|
497,339
|
1,348,850
|
||||||
EBITDA
|
$
|
69,910,529
|
$
|
152,765,204
|
(1) |
包括利息和融資成本以及利息收入(如果有的話)。
|
截至的年度
十二月
31, 2021
|
截至的年度
十二月
31, 2022
|
改變--
金額
|
變化
%
|
|||||||||||||
船舶總收入
|
132,049,710
|
262,101,998
|
130,052,288
|
98.5
|
%
|
|||||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
航程費用(包括付給關聯方的佣金)
|
(12,950,783
|
)
|
(33,040,690
|
)
|
20,089,907
|
155.1
|
%
|
|||||||||
船舶營運費用
|
(39,203,471
|
)
|
(62,967,844
|
)
|
23,764,373
|
60.6
|
%
|
|||||||||
向關聯方支付管理費
|
(6,744,750
|
)
|
(9,395,900
|
)
|
2,651,150
|
39.3
|
%
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
(14,362,828
|
)
|
(25,829,713
|
)
|
11,466,885
|
79.8
|
%
|
|||||||||
壞賬準備
|
(2,483
|
)
|
(266,732
|
)
|
264,249
|
10,642.3
|
%
|
|||||||||
一般和行政費用(包括關聯方)
|
(3,266,310
|
)
|
(7,043,937
|
)
|
3,777,627
|
115.7
|
%
|
|||||||||
出售船隻所得收益
|
—
|
3,222,631
|
3,222,631
|
100.0
|
%
|
|||||||||||
營業收入
|
55,519,085
|
126,779,813
|
71,260,728
|
128.4
|
%
|
|||||||||||
利息和融資成本,淨額(包括關聯方利息成本)
|
(2,779,875
|
)
|
(7,025,951
|
)
|
4,246,076
|
152.7
|
%
|
|||||||||
其他費用合計(淨額)
|
(2,751,259
|
)
|
(6,870,273
|
)
|
4,119,014
|
149.7
|
%
|
|||||||||
所得税
|
(497,339
|
)
|
(1,348,850
|
)
|
851,511
|
171.2
|
%
|
|||||||||
淨收益和綜合收益
|
52,270,487
|
118,560,690
|
66,290,203
|
126.8
|
%
|
|||||||||||
基本每股普通股收益
|
0.48
|
1.25
|
||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益
|
0.47
|
1.25
|
||||||||||||||
普通股加權平均數,基本
|
83,923,435
|
94,610,088
|
||||||||||||||
普通股加權平均數,稀釋後
|
85,332,728
|
94,610,088
|
截至的年度
十二月
31, 2021
|
截至的年度
十二月
31, 2022
|
更改量
|
變化
%
|
|||||||||||||
船舶總收入
|
102,785,442
|
148,930,997
|
46,145,555
|
44.9
|
%
|
|||||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
航程費用(包括付給關聯方的佣金)
|
(1,891,265
|
)
|
(3,649,943
|
)
|
1,758,678
|
93.0
|
%
|
|||||||||
船舶營運費用
|
(26,841,600
|
)
|
(40,697,898
|
)
|
13,856,298
|
51.6
|
%
|
|||||||||
向關聯方支付管理費
|
(4,890,900
|
)
|
(6,481,000
|
)
|
1,590,100
|
32.5
|
%
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
(10,528,711
|
)
|
(18,039,966
|
)
|
7,511,255
|
71.3
|
%
|
|||||||||
壞賬準備
|
(2,483
|
)
|
—
|
(2,483
|
)
|
(100.0
|
)%
|
|||||||||
分部營業收入
|
58,630,483
|
80,062,190
|
21,431,707
|
36.6
|
%
|
期間已結束
十二月三十一日,
2021
|
截至的年度
2022年12月31日
|
更改量
|
更改百分比
|
|||||||||||||
船舶總收入
|
26,559,413
|
96,248,215
|
69,688,802
|
262.4
|
%
|
|||||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
航程費用(包括付給關聯方的佣金)
|
(11,003,925
|
)
|
(29,100,348
|
)
|
18,096,423
|
164.5
|
%
|
|||||||||
船舶營運費用
|
(9,776,724
|
)
|
(17,386,009
|
)
|
7,609,285
|
77.8
|
%
|
|||||||||
向關聯方支付管理費
|
(1,433,950
|
)
|
(2,167,000
|
)
|
733,050
|
51.1
|
%
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
(3,087,764
|
)
|
(5,889,352
|
)
|
2,801,588
|
90.7
|
%
|
|||||||||
壞賬準備
|
—
|
(266,732
|
)
|
266,732
|
100.0
|
%
|
||||||||||
出售船隻所得收益
|
—
|
3,222,631
|
3,222,631
|
100.0
|
%
|
|||||||||||
分部營業收入
|
1,257,050
|
44,661,405
|
43,404,355
|
3,452.9
|
%
|
期間
告一段落
2021年12月31日
|
年
告一段落
2022年12月31日
|
更改量
|
更改百分比
|
|||||||||||||
船舶總收入
|
2,704,855
|
15,637,653
|
12,932,798
|
478.1
|
%
|
|||||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
航程費用(包括付給關聯方的佣金)
|
(55,593
|
)
|
(219,066
|
)
|
163,473
|
294.1
|
%
|
|||||||||
船舶營運費用
|
(2,585,147
|
)
|
(4,322,281
|
)
|
1,737,134
|
67.2
|
%
|
|||||||||
向關聯方支付管理費
|
(419,900
|
)
|
(666,500
|
)
|
246,600
|
58.7
|
%
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
(746,353
|
)
|
(1,405,124
|
)
|
658,771
|
88.3
|
%
|
|||||||||
部門營業(虧損)/收入
|
(1,102,138
|
)
|
9,024,682
|
10,126,820
|
918.8
|
%
|
|
期間已結束
2022年12月31日
|
|||
船舶總收入
|
$
|
1,285,133
|
||
費用:
|
||||
航程費用(包括付給關聯方的佣金)
|
(71,333
|
)
|
||
船舶營運費用
|
(561,656
|
)
|
||
向關聯方支付管理費
|
(81,400
|
)
|
||
折舊及攤銷
|
(495,271
|
)
|
||
分部營業收入
|
$
|
75,473
|
• |
根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404(B)條,免除管理層對新興成長型公司財務報告內部控制有效性的評估的審計師認證要求;以及
|
• |
豁免遵守上市公司會計監督委員會(PCAOB)通過的任何新要求,該新要求要求強制輪換審計公司或補充審計師報告,要求審計師提供有關審計和財務報表的額外信息。
|
B. |
流動資金和資本資源
|
(單位:美元)
|
截至該年度為止
|
|||||||
十二月
31, 2021
|
十二月
31, 2022
|
|||||||
經營活動提供的淨現金
|
60,775,327
|
123,753,052
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(348,640,707
|
)
|
(63,737,095
|
)
|
||||
融資活動提供的現金淨額
|
321,824,945
|
48,904,995
|
C. |
研究 和開發、專利和許可證等。
|
D. |
趨勢信息
|
E. |
關鍵會計估計
|
船隻
|
獲取日期
|
截至的賬面價值
2022年12月31日
(在數百萬美聯航
(美元)
|
|||
M/V Magic P
|
02/21/2017
|
$
|
6.6
|
||
M/V魔性太陽
|
09/05/2019
|
$
|
5.9
|
||
M/V魔幻月亮
|
10/20/2019
|
$
|
9.0
|
||
M/V魔幻彩虹
|
08/08/2020
|
$
|
8.3
|
||
M/V Magic Horizon
|
10/09/2020
|
$
|
11.6
|
||
M/V Magic Nova
|
10/15/2020
|
$
|
12.4
|
||
M/V魔法金星
|
03/02/2021
|
$
|
14.7
|
||
M/T Wonder Polaris
|
03/11/2021
|
$
|
12.4
|
||
M/V魔法獵户座
|
03/17/2021
|
$
|
16.3
|
||
M/V Magic Argo
|
03/18/2021
|
$
|
13.3
|
||
M/T Wonder Sirius
|
03/22/2021
|
$
|
12.4
|
||
M/V魔術暮光之城
|
04/09/2021
|
$
|
13.8
|
||
M/V魔術雷聲
|
04/13/2021
|
$
|
15.7
|
||
M/V魔術貝拉
|
05/12/2021
|
$
|
14.1
|
||
M/V魔法星雲
|
05/20/2021
|
$
|
14.6
|
||
M/T Wonder Vega
|
05/21/2021
|
$
|
13.4
|
||
M/V魔力星光
|
05/23/2021
|
$
|
22.0
|
||
M/T奇蹟航空公司
|
05/27/2021
|
$
|
10.9
|
||
M/T Wonder Mimosa
|
05/31/2021
|
$
|
8.0
|
||
M/V魔幻月食
|
06/07/2021
|
$
|
17.2
|
||
M/T神奇音樂劇
|
06/15/2021
|
$
|
10.8
|
||
M/T Wonder Formosa
|
06/22/2021
|
$
|
7.7
|
||
M/V魔法冥王星
|
08/06/2021
|
$
|
20.3
|
||
魔幻珀爾修斯號
|
08/09/2021
|
$
|
20.6
|
||
M/V魔法火星
|
09/20/2021
|
$
|
19.6
|
||
M/V魔幻鳳凰
|
10/26/2021
|
$
|
17.6
|
*
|
|
M/T Wonder Bellatrix
|
12/23/2021
|
$
|
16.9
|
||
M/V魔術卡利斯托
|
01/04/2022
|
$
|
22.4
|
*
|
|
阿里安娜A號油輪
|
11/23/2022
|
$
|
23.9
|
*
|
|
M/V加布裏埃拉A
|
11/30/2022
|
$
|
23.5
|
*
|
|
總計
|
$
|
435.9
|
• |
固定船隊天數的現有定期包租的包租收入;
|
• |
估算船舶營運費用和航次費用;
|
• |
估計的幹船塢支出;
|
• |
每艘船舶剩餘經濟壽命內不固定天數的估計每日毛租費率(根據每類船舶可獲得的歷史六個月和一年定期租賃費的十年平均值),不包括預定停租的估計天數和扣除估計佣金後的淨額;
|
• |
船舶殘值;
|
• |
商業和技術管理費;
|
• |
估計使用率;及
|
• |
我們船隻的剩餘估計壽命,與我們在折舊計算中使用的壽命一致。
|
• |
我們的二手船從購買之日起計提折舊,直至其剩餘估計使用年限。我們估計船舶的全部使用壽命為自首次交付之日起計25年。造船廠;
|
• |
船舶的估計使用年限考慮到商業考慮和監管限制;
|
• |
估計租船費是根據現有船舶合同下的費率計算的,此後根據估計的未來市場費率,我們預計我們可以根據市場趨勢重新租賃我們的船舶。我們認為,基於以下原因,十年平均
歷史定期租船費率是估計的未來市場費率的適當近似值(如果沒有適當的數據,則不超過十年):
|
• |
它更準確地反映了我們船舶的類型、規格、載重量和平均船齡的盈利能力;
|
• |
這是捕捉市場波動的適當時期,包括許多市場高點和低點,以便根據過去的經驗被認為是一個公平的估計;以及
|
• |
各自的數據系列都得到了充分的填充。
|
• |
對船隻使用率的估計,包括估計的停租時間,是基於我們船隊的歷史經驗;
|
• |
運營費用和幹船塢費用的估計是根據我們船隊的歷史經驗和我們對未來業務需求的預期,根據歷史運營和幹船塢成本計算的;以及
|
• |
船舶殘值是船舶輕量化噸位和估計報廢率的產物。
|
第六項。 |
董事、高級管理人員和員工
|
A. |
董事和高級管理人員
|
名字
|
年齡
|
職位
|
|||
Petros Panagiotidis
|
32
|
董事長、首席執行官、首席財務官、總裁、司庫、C類董事
|
|||
狄奧尼西奧斯·馬克里斯
|
42
|
書記兼B類董事
|
|||
喬治亞斯·達斯卡拉基斯
|
33
|
甲級董事
|
B. |
補償
|
C. |
董事會慣例
|
D. |
員工
|
E. |
分享 所有權
|
F. |
披露登記人追討錯誤判給的補償的行動
|
第7項。 |
大股東及關聯方交易
|
A. |
大股東
|
實益擁有人姓名或名稱
|
不是的。普通股
|
百分比
|
||||||
全體行政人員和董事作為一個整體(1) (2)
|
-
|
-
|
%
|
|
(1)
|
我們董事會的任何成員或高管,或他們所有人作為一個整體,持有我們已發行普通股的比例都不超過1%。
|
|
(2)
|
Petros Panagiotidis持有112,409股普通股和12,000股B系列優先股(代表所有此類已發行B系列優先股,每股B系列優先股擁有10萬(100,000)股普通股的投票權)。請參閲“項目10.補充資料--B.組織備忘錄和章程瞭解B系列優先股持有者相對於普通股持有者的權利。
|
B. |
關聯方交易
|
C. |
專家和律師的利益
|
第八項。 |
財務信息
|
A. |
合併報表和其他財務信息
|
B. |
重大變化
|
第九項。 |
報價和掛牌
|
A. |
優惠和上市詳情
|
B. |
配送計劃
|
C. |
市場
|
D. |
出售股東
|
E. |
稀釋
|
F. |
發行債券的開支
|
第10項。 |
附加信息
|
A. |
股本
|
B. |
組織章程大綱及章程細則
|
• |
該系列的名稱;
|
• |
該系列股票的數量;
|
• |
優惠權和親屬、參與權、選擇權或其他特別權利(如有)以及此類系列賽的任何限制、限制或限制;以及
|
• |
系列賽持有者的投票權(如果有)。
|
• |
轉換。B系列優先股不能轉換為普通股。
|
• |
分配. 如果我們宣佈派發我們控制的子公司的股票股息,B系列優先股的持有人有權獲得該子公司的優先股。此類優先股將至少擁有與我們的B系列優先股基本相同的權利和優先權,並將以與我們的
系列優先股相同的數量發行。B系列優先股沒有其他股息或分配權.
|
• |
投票. 每股B系列優先股擁有100,000股普通股的投票權,並計入100,000票,用於在股東大會上確定法定人數,在(I)創建或發行新的公司系列股票後,可進行調整,以保持對Castor的基本相同的投票權權益,該系列股票將向B系列優先股持有人以外的任何人發行,每股帶有一張以上的投票權。除以董事會批准的形式設立(但非發行)C系列參與優先股並將
作為本註冊説明書的證物外,B系列優先股持有人事先未投贊成票或(Ii)根據及根據股東保障權利協議發行或批准普通股除外。B系列優先股與普通股作為一個類別一起投票,但B系列優先股作為一個類別單獨投票對
公司章程的修訂將實質性改變或改變B系列優先股的權力、優先或特殊權利。
|
• |
清盤、解散或清盤. 在本公司發生清算、解散或清盤時,B系列優先股應
與和平價通行證由於普通股的每股面值為0.001美元,此後,B系列優先股無權進一步參與本公司的清算、解散或清盤。
|
C. |
材料合同
|
D. |
交易所 控制
|
E. |
課税
|
• |
我們在美國有或被認為有一個固定的營業地,參與賺取航運收入;以及
|
• |
基本上我們所有的USSGTI都歸功於定期安排的運輸,例如,一艘船按照公佈的時間表運營,在相同的航程之間定期重複航行,
在美國開始或結束的航程。
|
F. |
股息和支付代理人
|
G. |
專家發言
|
H. |
展出的文件
|
I. |
子公司 信息
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J. |
給證券持有人的年度報告
|
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露
|
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明
|
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息
|
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改
|
第15項。 |
控制和程序
|
A. |
披露控制和程序
|
B. |
管理層關於財務報告內部控制的年度報告
|
• |
與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關;
|
• |
提供合理保證,確保按需要記錄交易,以便根據公認的會計原則編制財務報表,並且我們的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行。
|
• |
就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置我們的資產提供合理保證。
|
C. |
註冊會計師事務所認證報告
|
D. |
財務報告內部控制的變化
|
第16項。 |
已保留
|
項目16A。 |
審計委員會財務專家
|
項目16B。 |
道德準則
|
項目16C。 |
首席會計師費用及服務
|
截至該年度為止
|
||||||||
以美元計算
|
十二月
31, 2021
|
十二月
31, 2022
|
||||||
審計費
|
$ |
367,000
|
$ |
482,000
|
項目16D。 |
豁免審計委員會遵守上市標準
|
項目16E。 |
發行人及關聯方購買股權證券。
|
項目16F。 |
註冊會計師的變更
|
項目16G。 |
公司治理
|
• |
論董事的獨立性。納斯達克要求美國上市公司保持獨立董事的多數席位。雖然我們的董事會目前由三名董事組成,其中大多數
是獨立董事,但我們不能向您保證未來我們將擁有大多數獨立董事。
|
• |
高管會議。納斯達克要求非管理層董事在沒有管理層的情況下定期召開高管會議。納斯達克還要求所有獨立董事每年至少召開一次執行會議。根據馬紹爾羣島法律和我們的章程的允許,我們的非管理層董事不會在沒有管理層的情況下定期舉行執行會議。
|
• |
提名/公司治理委員會。納斯達克要求美國上市公司擁有由獨立董事組成的提名/公司治理委員會,並有一份委員會章程
,其中規定了該委員會的宗旨、職責和評估程序。在馬紹爾羣島法律和我們的章程允許的情況下,我們目前沒有提名或公司治理委員會。
|
• |
薪酬委員會。納斯達克要求美國上市公司設立一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會,並制定一份委員會章程,闡述該委員會的宗旨、責任、權利和業績評估。在馬紹爾羣島法律允許的情況下,我們目前沒有賠償委員會。在我們未來建立這樣的委員會的程度上,它可能不包括
個獨立董事,完全或根本不包括。
|
• |
審計委員會。除其他事項外,納斯達克還要求美國上市公司有一個審計委員會,該委員會至少有三名成員,所有成員都是獨立的。根據納斯達克規則第5615(A)(3)條的許可,我們在審計委員會組成方面遵循本國的慣例,因此我們的審計委員會由兩名獨立的董事會成員Georgios Daskalakis先生和Dionisios Makris先生組成。雖然我們審計委員會的成員是獨立的,但我們不需要根據納斯達克規則5605(C)(2)(A)確保他們的獨立性,但要遵守1934年證券交易法規則10A-3(B)(1)和10A-3(C)。
|
• |
股東批准要求。納斯達克要求美國上市公司在發行某些授權股票或對股權薪酬計劃進行重大修訂之前,必須事先獲得股東的批准。在馬紹爾羣島法律和我們的章程允許的情況下,我們在發行授權股票或批准股權薪酬計劃和對股權薪酬計劃進行重大修訂之前,不會徵求股東的批准。
|
• |
企業管治指引。納斯達克要求美國公司採納並披露公司治理準則。指導方針必須涉及的內容包括:董事資質標準、董事責任、董事接觸管理層和獨立顧問、董事薪酬、董事定向和繼續教育、管理層繼任和董事會年度業績評估。根據馬紹爾羣島法律,我們
不需要採用此類指導方針,我們也沒有采用此類指導方針。
|
第16H項。 |
煤礦安全信息披露
|
項目16I。 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
|
項目16J。 |
內幕交易政策
|
第17項。 |
財務報表
|
第18項。 |
財務報表
|
項目19. |
展品
|
1.1
|
公司章程參照公司於2018年4月11日向美國證券交易委員會提交的F-4表格登記説明書附件3.1成立。
|
||
1.2
|
於2021年5月27日向馬紹爾羣島登記處提交的經修訂的公司公司章程修正案章程,於2021年5月28日向美國證券交易委員會提交的表格8-A通過引用第2號修正案附件99.1併入。
|
||
1.3
|
公司章程參考公司於2018年4月11日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊説明書的附件3.2。
|
||
2.1
|
於2021年5月28日向美國證券交易委員會提交的普通股證書格式參考第2號修正案附件99.2至Form 8-A。
|
||
2.2
|
根據1934年《證券交易法》第12條登記的證券説明。
|
||
2.3
|
A類認股權證表格參考本公司於2020年6月23日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊説明書第2號修正案附件4.8而納入。
|
||
2.4
|
參考本公司於2020年6月23日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊説明書第2號修正案附件4.9而納入的預資金權證表格。
|
||
4.1
|
本公司與作為權利代理的美國股票轉讓信託公司之間於2017年11月20日簽署的股權協議,通過引用公司於2018年4月11日提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明中的附件10.2而成立。
|
||
4.2
|
修訂並重新修訂了本公司B系列優先股的權利、優先和特權指定聲明,於2022年11月22日提交給馬紹爾羣島共和國公司註冊處。
|
||
4.3
|
修訂並重新表述了2022年3月30日提交給馬紹爾羣島公司註冊處的《卡斯特海事公司C系列參與優先股的權利、優先權和特權的指定聲明》,該聲明通過引用公司於2022年3月31日提交給美國美國證券交易委員會的20-F表格年度報告的附件4.6併入本文。
|
||
4.4
|
本公司、Spetses Shipping Co.和Spetses Shipping Co.的股東於2017年9月22日簽訂的交換協議,通過引用公司於2018年4月11日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊聲明的附件10.1註冊成立。
|
||
4.5
|
1,100萬美元擔保定期貸款融資,日期為2019年11月22日,由貸款人Alpha Bank S,A.與借款人Pikachu Shipping Co.和Spetses Shipping Co.共同提供,通過引用公司於2019年12月16日提交給美國證券交易委員會的20-F表格過渡報告附件4.9註冊成立。
|
4.6
|
由柴萊斯國際金融服務有限公司作為貸款人、小酒館海事公司作為借款人、本公司和Pavimar S.A.作為擔保人的450萬美元擔保貸款協議,日期為2020年1月23日,通過參考公司於2020年2月4日向美國證券交易委員會提供的Form 6-K報告附件10.1而合併。
|
||
4.7
|
1,529萬美元定期貸款安排,日期為2021年1月22日,由漢堡商業銀行及其附表1所列銀行和金融機構作為貸款人,以及Pocahontas Shipping Co.和Jumaru Shipping Co.作為借款人,通過引用2021年3月3日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告附件4.15註冊成立。
|
||
4.8
|
日期為2021年7月23日的4,075萬美元定期貸款安排,由漢堡商業銀行和附表1所列銀行和金融機構以及作為借款人的萊諾航運公司、史努比航運公司、灰姑娘航運公司和路飛航運有限公司之間進行的,通過引用公司於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告的附件4.18註冊成立。
|
||
4.9
|
2,315萬美元定期貸款安排,日期為2021年11月22日,貸款人為柴萊斯國際金融服務有限公司,借款人為巴格拉航運公司和加菲爾德航運有限公司,
通過引用公司於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告的附件4.19而併入。
|
||
4.10
|
5,500萬美元定期貸款安排,日期為2022年1月12日,由德意志銀行作為貸款人,木蘭航運有限公司、約翰尼·布拉沃航運有限公司、鬆谷航運有限公司、阿斯特里克斯航運公司和斯泰威航運有限公司作為借款人,通過引用公司於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告的附件4.20註冊成立。
|
||
4.11
|
2,250萬美元定期貸款安排,日期為2022年11月22日,由柴萊斯國際金融服務有限公司作為貸款人,Jerry船務公司和湯姆船務公司作為借款人,卡斯特海運公司作為擔保人。
|
||
4.12
|
本公司與美國股票轉讓信託公司於2020年6月26日簽訂的認股權證代理協議,通過引用公司於2020年6月29日向美國證券交易委員會提交的Form 6-K報告附件4.1而併入。
|
||
4.13
|
本公司與簽名頁上的買方簽訂的證券購買協議,日期為2020年7月12日,通過引用本公司於2020年7月15日隨美國證券交易委員會提供的
Form 6-K報告附件4.2納入。
|
||
4.14
|
本公司與簽名頁上的買方簽訂的證券購買協議,日期為2021年4月5日,通過引用本公司於2021年4月7日隨美國證券交易委員會提供的
Form 6-K報告附件4.2納入。
|
||
4.15
|
本公司、其船東子公司和Castor Ships S.A.於2020年9月1日簽署的《主管理協議》,該協議通過引用本公司於2020年9月11日隨美國證券交易委員會提供的Form 6-K報告第99.3號附件成立為法團。
|
||
4.16
|
修訂和重新簽署的主管理協議,日期為2022年7月28日,由Castor Sea Inc.、其船東子公司和Castor Ships S.A.
|
||
4.17
|
由Castor Sea Inc.、其船東子公司、其前船東子公司和Castor Ships S.A.於2022年11月18日修訂和重新簽署的主管理協議增編1。
|
4.18
|
卡斯特海事公司和Toro公司簽訂的貢獻和剝離分銷協議,日期為2023年3月7日。
|
||
8.1
|
子公司名單。
|
||
12.1
|
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事和首席財務官的證明。
|
||
13.1
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明。
|
||
15.1
|
獨立註冊會計師事務所同意。
|
||
101.INS
|
內聯XBRL實例文檔
|
||
101.SCH
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔
|
||
101.CAL
|
內聯XBRL分類擴展架構計算鏈接庫文檔
|
||
101.DEF
|
內聯XBRL分類擴展架構定義Linkbase文檔
|
||
101.LAB
|
內聯XBRL分類擴展架構標籤Linkbase文檔
|
||
101.PRE
|
內聯XBRL分類擴展架構演示文稿Linkbase文檔
|
||
104
|
封面交互數據文件(內聯XBRL)
|
卡斯特海事公司。
|
||
/s/Petros Panagiotidis
|
March 8, 2023
|
|
姓名:Petros Panagiotidis
|
||
職務:董事長、首席執行官兼
首席財務官
|
|
頁面
|
||
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID
|
F-2
|
||
截至2021年12月31日和2022年12月31日的合併資產負債表
|
F-3
|
||
截至2020年、2021年和2022年12月31日止年度的綜合全面(虧損)/損益表
|
F-4
|
||
截至2020年、2021年和2022年12月31日止年度的綜合股東權益報表
|
F-5
|
||
截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的合併現金流量表
|
F-6
|
||
合併財務報表附註
|
F-7
|
資產
|
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
流動資產:
|
注意事項
|
2021 | 2022 | |||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
受限現金 |
7 |
|||||||||||
應收賬款貿易淨額
|
|
|
||||||||||
關聯方應繳款項
|
3
|
|
|
|||||||||
盤存
|
|
|
||||||||||
預付費用和其他資產
|
|
|
||||||||||
遞延費用,淨額
|
12 |
|
|
|||||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||||||
非流動資產:
|
||||||||||||
船舶,淨網
|
3, 6 |
|
|
|||||||||
艦船採辦技術進展 |
6 | |||||||||||
受限現金
|
7
|
|
|
|||||||||
關聯方應繳款項 |
3 | |||||||||||
預付費用和其他資產
|
|
|
||||||||||
遞延費用,淨額
|
4
|
|
|
|||||||||
取得的定期租船的公允價值 |
5 | |||||||||||
非流動資產總額
|
|
|
||||||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
負債和股東權益
|
||||||||||||
流動負債:
|
||||||||||||
長期債務的當期部分,淨額
|
7
|
|
|
|||||||||
應付帳款
|
|
|
||||||||||
因關聯方的原因
|
3
|
|
|
|||||||||
遞延收入
|
|
|
||||||||||
應計負債
|
|
|
|
|||||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||||||
非流動負債:
|
||||||||||||
長期債務,淨額
|
7
|
|
|
|||||||||
非流動負債總額
|
|
|
||||||||||
承付款和或有事項 | 10 | |||||||||||
股東權益:
|
||||||||||||
普通股,$
|
8
|
|
|
|||||||||
優先股,$
|
8
|
|
|
|||||||||
額外實收資本
|
|
|
||||||||||
留存收益
|
|
|
||||||||||
股東權益總額
|
|
|
||||||||||
總負債和股東權益
|
$
|
|
$
|
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
注意事項
|
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
定期包機收入 | 5,12 | |||||||||||||||
航次租船收入 | 12 | |||||||||||||||
池子收入 | 12 | $ |
$ |
$ |
||||||||||||
船舶總收入 |
||||||||||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
航程費用(包括#美元
|
3,13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
船舶營運費用
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
向關聯方支付管理費
|
3
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
4,6
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
壞賬準備
|
2
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
一般和行政費用(包括#美元
|
14 |
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
出售船隻所得收益 |
6 | |||||||||||||||
總費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
營業收入
|
|
|
|
|||||||||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||||||
利息和融資費用(包括#美元
|
3,7,15
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
利息收入
|
|
|
|
|||||||||||||
匯兑(虧損)/收益
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||
股權證券股息
|
||||||||||||||||
出售股權證券的收益
|
||||||||||||||||
其他費用合計(淨額)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
税前淨(虧損)/收益和綜合(虧損)/收益
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||
所得税
|
16 |
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
淨(虧損)/收益和綜合(虧損)/收益
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||
A系列優先股的當作股息
|
8,11 |
( |
) | |||||||||||||
普通股股東應佔淨(虧損)/收益和綜合(虧損)/收益
|
( |
) | ||||||||||||||
(虧損)/普通股每股收益,基本
|
11
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||
(虧損)/每股普通股收益,稀釋後
|
11 |
$ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
普通股加權平均數,基本
|
||||||||||||||||
普通股加權平均數,稀釋後
|
|
|
|
已發行股份數量
|
||||||||||||||||||||||||||||
普普通通
股票
|
擇優
A股
|
擇優
B股
|
帕爾
的價值
股票
已發佈
|
其他內容
已繳費
資本
|
保留
收益/
(累計
赤字)
|
總計
股東權益 |
||||||||||||||||||||||
平衡,2019年12月31日
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- 根據美元發行
普通股
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- 根據2020年6月的股票發行發行普通股,扣除發行成本(附註8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- 根據2020年7月的股票發行發行普通股,扣除發行成本(附註8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
- 根據行使A類認股權證發行普通股(附註8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
-根據美元發行的受益轉換功能
|
—
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
—
|
—
|
—
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
平衡,12月31日,2020
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||||||||||
-根據登記的直接發售發行普通股(附註8)
|
||||||||||||||||||||||||||||
-根據認股權證行使發行普通股(附註8)
|
||||||||||||||||||||||||||||
-根據自動櫃員機計劃發行普通股(附註8)
|
||||||||||||||||||||||||||||
-贖回A系列優先股(附註8)
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益
|
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
平衡,12月31日,2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
-淨收益和綜合收益 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
平衡,12月31日,2022
|
注意事項 |
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2022
|
||||||||||||||
現金流(用於)/由經營活動提供:
|
||||||||||||||||
淨(虧損)/收入
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||
將淨(虧損)/收入調整為淨現金(用於)/由經營活動提供:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
4,6
|
|
|
|
||||||||||||
遞延財務費用的攤銷和註銷
|
15
|
|
|
|
||||||||||||
攤銷其他遞延費用
|
|
|
|
|||||||||||||
遞延收入攤銷
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||
已取得特許的公允價值攤銷 | 5 |
( |
) | |||||||||||||
以普通股結算的利息 | 7,15 | |||||||||||||||
可轉換票據攤銷及核銷有利轉換功能
|
7,15
|
|
|
|
||||||||||||
壞賬準備
|
2
|
|
|
|
||||||||||||
出售船隻所得收益 |
6 | ( |
) | |||||||||||||
出售股權證券的收益 |
( |
) | ||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||||||||||
應收賬款貿易淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
盤存
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
應付/欠關聯方
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||
預付費用和其他資產
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
其他遞延費用
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
應付帳款
|
|
|
|
|||||||||||||
應計負債
|
|
|
|
|||||||||||||
遞延收入
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||
已支付的幹船塢費用 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
現金淨額(用於)/由經營活動提供
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||
投資活動中使用的現金流:
|
||||||||||||||||
船舶購置(包括所附定期租船合同)和其他船舶改進
|
6 |
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
艦船採辦技術進展 |
6 |
( |
) | |||||||||||||
出售船隻的淨收益 |
6 |
|||||||||||||||
購買股權證券 |
( |
) | ||||||||||||||
出售股權證券所得收益 |
||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
融資活動提供的現金流:
|
||||||||||||||||
發行普通股和認股權證的總收益
|
8 |
|
|
|
||||||||||||
普通股發行費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
長期債務和可轉換債券的收益
|
7 |
|
|
|
||||||||||||
贖回A系列優先股 |
8 |
( |
) | |||||||||||||
償還長期債務
|
7 |
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
償還關聯方債務
|
3
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
支付遞延融資成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
融資活動提供的現金淨額
|
|
|
|
|||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加
|
|
|
|
|||||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
|
|||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬
|
||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
流動受限現金
|
|
|
|
|||||||||||||
受限現金,非流動現金 |
||||||||||||||||
現金、現金等價物和受限現金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||
補充現金流量信息
|
||||||||||||||||
支付利息的現金
|
|
|
|
|||||||||||||
就美元的和解而發行的股份
|
|
|
|
|||||||||||||
未付籌資成本(包括在應付賬款和應計負債中)
|
||||||||||||||||
未付船隻購置和其他船隻改裝費用(列入應付賬款和應計負債)
|
|
|
|
|||||||||||||
購置船舶的未付預付款(計入應付賬款和應計負債)
|
||||||||||||||||
未支付的遞延幹船塢費用(包括在應付賬款和應計負債中)
|
||||||||||||||||
未支付的遞延融資成本
|
1.
|
演示文稿的基礎和一般信息:
|
1.
|
陳述依據和一般信息(續):
|
公司
|
註冊國家/地區
|
船舶名稱
|
DWT
|
建成年份
|
到卡斯特的交貨日期
|
|||||
1 |
Spetses Shipping Co.(“Spetses”)
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
小酒館海事公司(“小酒館”)
|
|
|
|
|
|
||||
3 |
皮卡丘航運公司(“皮卡丘”)
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
巴格埃拉航運公司(“巴格埃拉”)
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
Pocahontas Shipping Co.(“Pocahontas”)
|
|
|
|
|
|
||||
6
|
Jumaru Shipping Co.(“Jumaru”)
|
|
|
|
|
|
||||
7 |
超級馬裏奧船務公司(“超級馬裏奧”) | |||||||||
8 |
彭巴船務公司(“彭巴”) | |||||||||
9 |
Kabamaru航運公司(“Kabamaru”) | |||||||||
10 |
Luffy Shipping Co.(“Luffy”) | |||||||||
11 |
萊諾航運公司(Liono) | |||||||||
12 |
Stewie Shipping Co.(“Stewie”) | |||||||||
13 |
史努比航運公司(“史努比”) |
14 |
木蘭船務有限公司(“木蘭”) | |||||||||
15 |
灰姑娘航運公司(“Cinderella”) | |||||||||
16 |
火箭運輸公司(“火箭”)(1) | |||||||||
17 |
卡莫拉船務公司(“卡莫拉”)(1) | |||||||||
18 |
星羅德船務公司(“StarLord”)(1) |
|||||||||
19 |
鷹眼航運公司(“鷹眼”)(1) |
|||||||||
20 |
米奇航運公司(“米奇”) | |||||||||
21 |
遠景航運公司(“遠景”)(1) |
|||||||||
22 |
巨人航運公司(“巨人”)(1) |
|||||||||
23
|
澤維爾船務公司(“澤維爾”)(1) |
|||||||||
24 | Songoku航運公司(“Songoku”) | |||||||||
25 |
Asterix航運公司(“Asterix”) | |||||||||
26 |
約翰尼·布拉沃航運公司(《約翰尼·布拉沃》) | |||||||||
27 |
加菲貓船務公司(“加菲貓”) | |||||||||
28 |
Drax Shipping Co.(“Drax”)(1) | |||||||||
29 |
Jerry船務有限公司(“Jerry S”)
|
|||||||||
30 |
Tom Shipping Co.(“Tom S”)
|
(1)
|
|
公司
|
註冊國家/地區
|
||
1
|
TOM海事有限公司(“TOM M”)
|
|
|
2
|
Jerry海事有限公司(“Jerry M”)
|
|
|
3
|
Toro公司(2)
|
|
|
4
|
集裝箱運輸公司。
|
|
(2)
|
|
1.
|
陳述依據和一般信息(續):
|
1
|
Castor Sea SCR Corp.(“Castor SCR”)(3)
|
|
2
|
Toro RBX Corp.(“Toro RBX”) (4)
|
|
3
|
Elektra航運公司(“Elektra”)(1)(5)
|
(3)
|
|
(4)
|
|
(5)
|
|
租船人
|
截至的年度
2020年12月31日
|
截至的年度
2021年12月31日
|
截至的年度
2022年12月31日
|
||||||||||
A
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
|||||||
B
|
|
% |
|
%
|
|
%
|
|||||||
C
|
|
% |
|
% |
|
%
|
|||||||
D
|
|
|
%
|
|
% | ||||||||
E |
|
%
|
|
|
%
|
||||||||
總計
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
2. |
重要的會計政策和最近的會計公告:
|
2. |
重要會計政策和最近的會計公告(續):
|
2. |
重要會計政策和最近的會計公告(續):
|
2. |
重要會計政策和最近的會計公告(續):
|
2. |
重要會計政策和最近的會計公告(續):
|
2. |
重要會計政策和最近的會計公告(續):
|
2. |
重要會計政策和最近的會計公告(續):
|
3. |
與關聯方的交易:
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
||||||||||
2020
|
2021
|
2022
|
||||||||||
管理費-相關方
|
||||||||||||
管理費--Castor Ships(A)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
管理費--Pavimar(B)
|
|
|
|
|||||||||
包含在航海費用中
|
||||||||||||
租船佣金--Castor Ships(A)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
計入利息和財務成本
|
||||||||||||
利息支出--Thalassa(C)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
包含在一般費用和
管理費用中
|
||||||||||||
行政費--Castor Ships(A)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
計入船舶銷售收益
|
||||||||||||
買賣佣金--蓖麻船(A)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
3. |
與關聯方的交易(續):
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2022
|
|||||||
資產:
|
||||||||
來自Castor Ships(A)的到期--當前
|
$ |
$ |
||||||
來自Castor Ships(A)的到期-非流動
|
||||||||
Pavimar(B)到期--當前
|
|
|
|
|
||||
來自Pavimar(B)的到期-非當前
|
||||||||
負債:
|
||||||||
航程佣金、管理費和其他應由Castor Ships支付的費用(A)-當前
|
$ |
|
$ |
|
||||
由於Pavimar(B)--Current
|
3. |
與關聯方的交易(續):
|
3. |
與關聯方的交易(續):
|
3. |
與關聯方的交易(續):
|
4. |
遞延費用,淨額:
|
幹船塢成本
|
||||
餘額2019年12月31日
|
$
|
|
||
加法
|
|
|||
攤銷
|
(
|
)
|
||
餘額2020年12月31日
|
$
|
|
||
加法
|
|
|||
攤銷
|
(
|
)
|
||
餘額2021年12月31日
|
$
|
|
||
加法
|
|
|||
減去:保險索賠已獲承認
|
(
|
)
|
||
攤銷和註銷
|
(
|
)
|
||
餘額2022年12月31日
|
$
|
|
5.
|
收購定期租約的公允價值:
|
5.
|
收購定期租約的公允價值(續):
|
6. |
船舶、船舶購置淨額/預付款:
|
船舶成本
|
累計折舊
|
賬面淨值
|
||||||||||
餘額2019年12月31日
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||
-採購、改進和其他船舶成本
|
|
|
— |
|
||||||||
-期間折舊
|
|
— |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
餘額2020年12月31日
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
-採購、改進和其他船舶成本
|
|
|
— |
|
||||||||
-用於購置船舶的預付款轉賬(B)
|
|
|
— |
|
||||||||
-期間折舊
|
|
— |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
餘額2021年12月31日
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
-採購、改進和其他船舶成本
|
|
|
— |
|
||||||||
-用於購置船舶的預付款轉賬(B)
|
|
|
— |
|
||||||||
-船舶處置
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
-期間折舊
|
|
— |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
餘額2022年12月31日
|
|
(
|
)
|
|
6. |
船舶,淨額/墊款船舶採購(續):
|
船舶名稱
|
船舶類型
|
DWT
|
年
已建成
|
建設國家/地區
|
購進價格
(單位:百萬)
|
交貨日期
|
2021年收購
|
||||||
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
2022年收購
|
||||||
|
|
|
$ |
|||
|
|
|
$ |
|||
|
|
|
$ |
6. |
船舶,淨額/墊款船舶採購(續):
|
(b)
|
船舶採購方面的進展:
|
船舶成本
|
||||
餘額12月31日2020
|
$
|
|
||
-船舶購置預付款和其他船舶交付前費用
|
|
|||
-轉移至船隻,淨額(A)
|
(
|
)
|
||
餘額12月31日2021
|
$
|
|
||
-轉移至船隻,淨額(A)
|
(
|
)
|
||
餘額12月31日2022
|
$
|
|
7. |
長期債務:
|
截至的年度
|
|||||||||
貸款便利
|
借款人
|
十二月三十一日,
2021
|
十二月三十一日,
2022
|
||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||
$
|
|
|
|
||||||
$
|
|
||||||||
$
|
|
||||||||
$
|
|
||||||||
$
|
|
||||||||
$
|
|||||||||
$
|
|||||||||
長期債務總額
|
$
|
|
$
|
|
|||||
減去:遞延融資成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||
長期債務總額,扣除
遞延融資成本
|
$
|
|
|
||||||
已提交:
|
|||||||||
長期債務的當期部分
|
$
|
|
$
|
|
|||||
減去:遞延融資成本的當前部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||
長期債務的當期部分,扣除遞延融資成本
|
$
|
|
$
|
|
|||||
長期債務的非流動部分
|
|
|
|||||||
減去:遞延融資成本的非當期部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||
長期債務的非流動部分,扣除遞延融資成本
|
$
|
|
$
|
|
7. |
長期債務(續):
|
a. |
$
|
b. |
$
|
c. |
$
|
7. |
長期債務(續):
|
d.
|
$
|
e. |
$
|
7. |
長期債務(續):
|
f. |
$
|
g.
|
$
|
7. |
長期債務(續):
|
h.
|
$
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
金額
|
|||
2023
|
$
|
|
||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
2027
|
|
|||
長期債務總額
|
$
|
|
8. |
股權資本結構:
|
(a) |
普通股:
|
8. |
股權資本結構(續):
|
8. |
股權資本結構(續):
|
8. |
股權資本結構(續):
|
(b) |
優先股:
|
8. |
股權資本結構(續):
|
9. |
金融工具和公允價值披露:
|
◾ |
現金和現金等價物、限制性現金、應收賬款貿易、淨額、應付/欠關聯方款項和應付帳款:根據該等金融工具的短期到期日性質,隨附的綜合資產負債表所載的
賬面價值乃對其公允價值的合理估計。現金和現金等價物以及受限現金、流動資產被視為1級項目,因為它們代表短期到期日的流動資產。賬面值與歸類為受限現金、非流動現金的計息現金的公平市價相近,並被視為公允價值等級中的第一級項目。這些工具的賬面價值反映在隨附的綜合資產負債表中。
|
◾ |
長期債務:附註7所述的有抵押信貸安排有一個記錄價值,該價值是由於其浮動利率而對其公允價值的合理估計,因此根據公允價值層次被視為2級項目,因為LIBOR和SOFR利率在整個貸款期限內可按通常報價的間隔觀察。
|
10. |
承付款和或有事項:
|
(a) |
BWTS安裝合同下的承諾
|
(b) |
長期租賃合同下的承諾
|
截至12月31日的12個月期間,
|
金額
|
|||
2023
|
$
|
|
||
2024 |
||||
總計
|
$
|
|
11. |
(虧損)/普通股每股收益:
|
11. |
(虧損)/普通股收益(續):
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
||||||||||
2020
|
2021
|
2022
|
||||||||||
淨(虧損)/收益和綜合(虧損)/收益
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||
減去:A系列優先股的視為股息
|
( |
) | ||||||||||
可供普通股股東使用的淨(虧損)/收益和綜合(虧損)/收益
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
已發行普通股加權平均數,基本
|
|
|
|
|||||||||
(虧損)/普通股每股收益,基本
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
此外:認股權證的攤薄效應
|
||||||||||||
已發行普通股加權平均數,稀釋後
|
||||||||||||
(虧損)/每股普通股收益,稀釋後
|
$ | ( |
) | $ | $ |
12. |
船舶總收入:
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
||||||||||
2020
|
2021
|
2022
|
||||||||||
定期包機收入
|
|
|
|
|
||||||||
航次租船收入
|
|
|
|
|||||||||
池子收入
|
|
|
|
|||||||||
船舶總收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
12. |
船舶總收入(續):
|
13. |
船舶營運費用和航程費用:
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
||||||||||
船舶營運費用
|
2020
|
2021
|
2022
|
|||||||||
船員及船員相關費用
|
|
|
|
|
||||||||
維修和維護、備件、倉庫、分類、
化學品和氣體、油漆、食品
|
|
|
|
|||||||||
潤滑劑
|
|
|
|
|||||||||
保險
|
|
|
|
|||||||||
噸位税
|
|
|
|
|||||||||
其他
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船舶運營費用總額
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$
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13.
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船舶營運費用和航程費用(續):
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截至的年度
十二月三十一日,
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截至的年度
十二月三十一日,
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截至的年度
十二月三十一日,
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航程費用
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2020
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2021
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2022
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經紀佣金
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經紀佣金-關聯方
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港口費和其他費用
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燃料油消耗
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在沙坑上獲得收益
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(
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(
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)
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(
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)
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航程總費用
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14. |
一般和行政費用:
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截至的年度
十二月三十一日,
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截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
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2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
首席執行官、首席財務官和董事薪酬
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專業費用和其他費用
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與行政費有關的人士(附註3(A))
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總計
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15. |
利息和融資成本:
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截至的年度
十二月三十一日,
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截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
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2020 |
2021 |
2022 |
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長期債務利息
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與長期債務有關人士的利息(附註3(C))
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可轉換債務利息--非現金
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遞延財務費用的攤銷和註銷
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攤銷和核銷可轉換票據的有利轉換功能 | ||||||||||||
其他財務費用
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總計
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16. |
所得税:
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17. |
細分市場信息:
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17. |
細分市場信息
(續):
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截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
|
截至的年度
十二月三十一日,
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2020 | 2021 | 2022 |
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幹散貨節段
|
幹散貨節段
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Aframax/LR2加油機
細分市場
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靈便型油輪
細分市場
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總計
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幹散貨節段
|
Aframax/LR2加油機
細分市場
|
靈便型油輪
細分市場
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集裝箱
船舶
細分市場
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總計
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-定期包機收入
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-航海包機收入
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-泳池收入
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船舶總收入
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航次費用(含關聯方收費)
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船舶營運費用
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向關聯方支付管理費
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(
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折舊及攤銷
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(
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壞賬準備
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出售船隻所得收益
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分部營業收入/(虧損)
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利息和融資成本
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利息收入
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匯兑(虧損)/收益
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減去:未分配的公司一般和行政費用
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(
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)
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減去:企業利息和融資成本
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)
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(
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減去:企業利息收入
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減去:企業匯兑(虧損)/收益
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(
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)
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股權證券股息
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股權證券的利潤
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税前淨(虧損)/收益和綜合(虧損)/收益
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(
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)
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$
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$
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截至的年度
十二月三十一日,
2021
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截至的年度
十二月三十一日,
2022
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幹散貨節段
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$
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$
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Aframax油輪船段
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輕便油輪船段
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集裝箱船船段 | ||||||||
現金和現金等價物(1)
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預付費用和其他資產(1)
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合併資產總額
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$
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(1)
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18. |
後續活動:
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