美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到
根據第14(D)(1)(Br)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
伊塔烏公司銀行
(主題公司(發行人)名稱)
伊塔烏聯合銀行控股有限公司
ITB Holding Brasil Participaçáes Ltd.
(備案人(要約人)姓名)
普通股，每股無面值
(證券類別名稱)
CL0002262351*
(證券類別編號)
*普通股在聖地亞哥證券交易所和智利電子交易所上市，代碼為“ITAUCORP”。
美國存托股份，每股相當於1,500股普通股
(證券類別名稱)
45033E105(贊助ADR)**
(證券類別CUSIP編號)
**在紐約證券交易所上市的美國存托股份(ADS)的CUSIP編號 ，每股相當於1,500股普通股。
投資者關係
里斯科5537總統
拉斯康德斯
智利聖地亞哥
Telephone: +562.2660.1751, Facsimile: +562.2660.2476
(授權人姓名、地址、電話
代表提交人接收通知和通信 人)
將副本複製到：
喬治·卡拉福蒂亞斯
Searman&Sterling LLP
列剋星敦大道599號
New York, NY 10022-6069
+1.212.848.4000
備案費計算
| 交易估值 | 提交費的數額 |
| 不適用 | 不適用 |
| o | 如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並標明之前支付抵消費用的 申請。通過登記聲明編號、或其提交的形式或 時間表和日期確定以前的提交。 |
| 以前支付的金額： | 不適用 | 提交方： | 不適用 |
| 表格或註冊號： | 不適用 | 提交日期： | 不適用 |
| x | 如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關，請選中該框。 |
選中下面相應的框 以指定與對帳單相關的任何交易：
| x | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
| o | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| x | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
| o | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框：o
如果適用，請選中下面的相應框以 指定所依賴的相應規則規定：
| o | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) | |
| x | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
日程安排到
根據本投標要約説明書的封面提交的開標前通信按時間表由(I)ItaúUnibanco Holding S.A.，一家根據巴西聯邦共和國法律成立的公司(“IUH”)和(Ii)ITB Holding Brasil Participaçóes Ltd.， 一家根據巴西聯邦共和國法律成立的有限責任公司(“ITB”)，根據一般指示D，就IUH發起自願要約收購所有已發行和已發行普通股的意向安排時間表。ItaúCorpBanca是一家上市公司，沒有每股面值(統稱為“普通股”)。阿諾尼馬社會)根據智利共和國(“本公司”)的法律組織)， 包括以美國存托股份(每股相當於1,500股普通股)(統稱為“美國存托股份”)為代表的普通股， 不包括由IUH直接或間接擁有的任何普通股(包括任何美國存托股份)。IUH是ITB的控股股東。IUH 可在本文所述的投標報價結算後，(I)將美國存託憑證退市；以及(Ii)一旦ItaúCorpBanca符合適用要求，即可取消該存託憑證在美國證券交易委員會的註冊。
本文件僅涉及在要約收購開始前進行的初步溝通。
重要補充信息
此處所述的投標報價尚未 開始。本文件僅供參考，並不構成購買要約或要約出售任何普通股(包括任何美國存託憑證)或其他證券。如果在投標要約開始之時，IUH和ITB打算 按時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交投標要約聲明，其中包括購買要約、一份傳送函和其他與投標要約有關的文件，並且不遲於投標要約開始之日起計10個工作日內，公司將按照附表14D-9就投標要約提交一份邀請/推薦聲明。
敦促投資者和證券持有人在就要約收購作出決定之前， 仔細閲讀要約收購聲明、要約購買聲明、徵求/推薦聲明以及將 提交給美國證券交易委員會的有關擬議要約的所有其他相關文件，因為它們將包含有關要約收購的重要信息。
這些文件以及IUH和ITB提交的其他文件，在美國證券交易委員會網站www.sec.gov存檔後，可以免費獲得。購買 和相關材料的報價也可以通過聯繫投標報價的信息代理免費獲得(如果有)。
投標要約不會在任何國家或司法管轄區直接或間接提出，在這些國家或司法管轄區，投標要約將被視為非法，或違反任何適用的法律或法規，或要求IUH和ITB以任何方式更改或修改此類要約的條款或條件，向任何政府或監管機構提交任何額外文件，或對此類要約採取任何額外行動 。
此外，投標報價文件、本附表及相關材料不會也不可能在適用法律禁止的任何司法管轄區內分發、轉發和傳輸。
有關前瞻性聲明的警示性聲明
本文件可能包含有關未來事件、條件、情況或公司在完成其中提及的交易後的未來財務表現的某些前瞻性陳述 。前瞻性陳述通常但並非總是可以通過使用“計劃”、“預期”、“預期”、“預計”、“打算”、“預期”或“相信”或此類詞語和短語的變體來識別，或陳述某些行動、事件、條件、情況或結果“可能”、“ ”、“將”、“可能”或“將”被採取、發生或實現。前瞻性陳述從本質上講涉及不同程度上不確定的事項。許多風險、不確定因素和其他因素往往是我們無法控制的，可能會導致實際結果與這些前瞻性聲明大不相同，除了公司先前提交給美國證券交易委員會的報告中披露的因素和本文件中其他地方確定的因素外，還包括與收購要約開始的時間、按預期條款完成擬議收購要約的時間有關的風險， 包括對收購要約的所有條件的滿足情況。IUH和ITB無法保證此類前瞻性陳述 將被證明是正確的。
告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性的 聲明，這些聲明僅在本新聞稿發佈之日發表。IUH和ITB不打算或沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，除非適用法律要求 ，無論這些前瞻性陳述是由於新信息、未來事件、條件、情況或其他原因造成的。本文所載任何內容均不得被視為對IUH、ITB、本公司或其各自關聯公司在建議交易完成後的未來財務業績的預測、預測或估計。請參考 IUH、ITB和/或本公司在提交給美國證券交易委員會的報告中就相關主題所做的任何進一步披露。
項目12.展品
| 展品 號碼 |
描述 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2023年3月2日。 |
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