根據規則424(B)(3) 第333-262832號文件歸檔
伊頓 萬斯税收優惠股息收入基金 招股説明書補編日期為2022年2月18日
以下 取代了招股説明書中的財務要點：
| 截至10月31日的年度 | 期間
結束 10月31日， 2018(1) |
年份
已結束 8月 31, | ||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
| 淨資產價值-年初 | $ | 28.610 | $ | 21.010 | $ | 24.340 | $ | 22.640 | $ | 24.250 | $ | 22.210 |
| 運營收入 (虧損) | ||||||||||||
| 淨投資收益 (2) | $ | 0.575 | $ | 0.603 | $ | 0.622 | $ | 0.577 | $ | 0.075 | $ | 0.562 |
| 淨已實現和未實現損益 | (3.428) | 8.790 | (2.212) | 2.862 | (1.395) | 3.218 | ||||||
| 運營總收入 | $ | (2.853) | $ | 9.393 | $ | (1.590) | $ | 3.439 | $ | (1.320) | $ | 3.780 |
| 較少的 分發 | ||||||||||||
| 來自 淨投資收益 | $ | (0.581) | $ | (0.594) | $ | (0.591) | $ | (0.560) | $ | (0.214) | $ | (0.469) |
| 來自 已實現淨收益 | (1.370) | (1.199) | (1.149) | (1.180) | (0.076) | (1.271) | ||||||
| 總計 個分發 | $ | (1.951) | $ | (1.793) | $ | (1.740) | $ | (1.740) | $ | (0.290) | $ | (1.740) |
| 通過擱置出售的普通股溢價 (2) | $ | 0.004 | $ | 0.000(3) | $ | 0.000(3) | $ | 0.001 | $ | – | $ | – |
| 淨資產值 年終 | $ | 23.810 | $ | 28.610 | $ | 21.010 | $ | 24.340 | $ | 22.640 | $ | 24.250 |
| 市值 年終 | $ | 24.420 | $ | 29.360 | $ | 18.730 | $ | 24.950 | $ | 22.170 | $ | 24.370 |
| 總投資資產淨值回報率 (4) | (10.19)% | 45.70% | (6.13)% | 16.02% | (5.48)%(5) | 17.79% | ||||||
| 總投資市值回報率 (4) | (10.24)% | 67.72% | (18.36)% | 21.44% | (7.90)%(5) | 20.98% | ||||||
| 比率/補充數據 | ||||||||||||
| 淨資產 年終(省略000) | $ | 1,774,707 | $ | 2,106,999 | $ | 1,544,154 | $ | 1,784,376 | $ | 1,650,454 | $ | 1,767,150 |
| 比率 (佔日均淨資產的百分比)： | ||||||||||||
| 費用 不包括利息和手續費 | 1.11% | 1.10% | 1.17% | 1.14% | 1.14%(6) | 1.14% | ||||||
| 利息和手續費 | 0.40% | 0.14% | 0.42% | 0.81% | 0.74%(6) | 0.61% | ||||||
| 總支出 | 1.51%(7) | 1.24% | 1.59% | 1.95% | 1.88%(6) | 1.75% | ||||||
| 淨投資收益 | 2.21% | 2.26% | 2.81% | 2.51% | 1.88%(6) | 2.41% | ||||||
| 投資組合營業額 | 31% | 30% | 54% | 49% | 4%(5) | 58% | ||||||
| 高級 證券： | ||||||||||||
| 未償還總金額 (以千為單位) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||
| 每1,000美元的資產覆蓋範圍 (8) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||
(見相關腳註。)
| 截至8月31日的年度 ， | ||||||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||
| 淨資產價值-年初 | $ | 21.610 | $ | 21.220 | $ | 22.940 | $ | 19.500 | $ | 18.300 |
| 運營收入 (虧損) | ||||||||||
| 淨投資收益 (2) | $ | 0.824 | $ | 0.743 | $ | 0.808 | $ | 1.429(9) | $ | 1.389 |
| 淨已實現和未實現損益 | 1.516 | 1.387 | (1.080) | 3.334 | 1.101 | |||||
| 運營總收入 | $ | 2.340 | $ | 2.130 | $ | (0.272) | $ | 4.763 | $ | 2.490 |
| 較少的 分發 | ||||||||||
| 來自 淨投資收益 | $ | (0.863) | $ | (0.733) | $ | (1.085) | $ | (1.323) | $ | (1.290) |
| 來自 已實現淨收益 | (0.877) | (1.007) | (0.363) | – | – | |||||
| 總計 個分發 | $ | (1.740) | $ | (1.740) | $ | (1.448) | $ | (1.323) | $ | (1.290) |
| 淨資產值 年終 | $ | 22.210 | $ | 21.610 | $ | 21.220 | $ | 22.940 | $ | 19.500 |
| 市值 年終 | $ | 21.730 | $ | 20.880 | $ | 19.290 | $ | 20.560 | $ | 17.630 |
| 總投資資產淨值回報率 (4) | 11.57% | 11.25% | (0.67)% | 25.90% | 14.45% | |||||
| 總投資市值回報率 (4) | 12.97% | 18.24% | 0.76% | 24.80% | 14.09% | |||||
| 比率/補充數據 | ||||||||||
| 淨資產 年終(省略000) | $ | 1,617,605 | $ | 1,573,697 | $ | 1,545,306 | $ | 1,671,173 | $ | 1,420,015 |
| 比率 (佔日均淨資產的百分比)： | ||||||||||
| 費用 不包括利息和手續費(10) | 1.16% | 1.18% | 1.14% | 1.15% | 1.19% | |||||
| 利息和手續費 | 0.46% | 0.29% | 0.21% | 0.22% | 0.30% | |||||
| 總支出 (10) | 1.62% | 1.47% | 1.35% | 1.37% | 1.49% | |||||
| 淨投資收益 | 3.75% | 3.53% | 3.57% | 6.63%(9) | 7.14% | |||||
| 投資組合營業額 | 85% | 91% | 99% | 68% | 84% | |||||
| 高級 證券： | ||||||||||
| 未償還總金額 (以千為單位) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
| 每1,000美元的資產覆蓋範圍 (8) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||
| (1) | |
| (2) | 使用平均已發行普通股計算 。 |
| (3) | 金額 不到0.0005美元。 |
| (4) | 回報 是歷史收益，通過確定所有分配再投資後資產淨值或市場價值的百分比變化來計算。假設分配按基金股息再投資計劃獲得的價格進行再投資。 |
| (5) | 未按年率計算。 |
| (6) | 按年計算。 |
| (7) | 包括投資顧問因基金投資流動資金而減收部分顧問費(相當於截至2022年10月31日止年度平均每日淨資產的0.005%以下)。 |
| (8) | |
| (9) | 每股淨投資收益包括特別股息，相當於每股0.501美元。不包括特別股息，淨投資收入與日均淨資產的比率為4.30%。 |
| (10) | 不包括 託管費用積分的影響(如果有)，低於0.005。自2015年9月1日起，託管人停止支付從現金存款餘額中賺取的託管費積分。 |
March 1, 2023