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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

項目A.1。關於註冊人的信息。

A.註冊人姓名
Tekla醫療保健投資者
B.註冊人的投資公司法文件編號:(例如,811-_)
811-04889
C.註冊人的CIK編號
0000805267
D.註冊人的雷
549300SNASESIFOS6V75

E.註冊人的地址和電話號碼。
街道地址1
聯邦大街100號,
街道地址2
19樓
城市
波士頓
述明(如適用的話)
馬薩諸塞州
外國(如適用)
美利堅合眾國
郵編/郵政編碼
02110
電話號碼
617-772-8500

項目A.2。有關該系列的信息。

A.系列名稱。
Tekla醫療保健投資者
B.EDGAR系列標識符(如果有)。
C.系列賽的雷。
549300SNASESIFOS6V75

項目A.3.報告期。

A.會計年度結束日期。
2023-09-30
B.報告信息的日期。
2022-12-31

第A.4項。最終備案

基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請?Yes is not checked Yes No is checked No

Nport-P:B部分:關於基金的資料

報告基金及其合併子公司的下列信息。

項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.總資產,包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。
1013942948.66
B.總負債。
15682437.65
C.淨資產。
998260511.01

項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。
0.00000000
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於大宗商品。
0.00000000

C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(a)].

一年內應付的款項。
銀行或其他金融機構借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年後應支付的金額。
銀行或其他金融機構借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000

D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上。

(I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上:
0.00000000
(2)備用承諾:
0.00000000
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。
0.00000000
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。
84.69000000

項目B.3.投資組合級別的風險度量。

如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多,應提供:

C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。

投資級。
成熟期。
3個月。
1年。
5年。
10年。
30年。
非投資級。
成熟期。
3個月。
1年。
5年。
10年。
30年。

就第B.3項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(一)每種債務證券的價值,
(2)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。

對於基金沒有風險敞口的到期日,報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。


項目B.4.證券借貸。

A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息:

借款人信息記錄:1
一、借款人姓名。
法國巴黎銀行證券公司
二、借款人的雷(如果有)
RCNB60OTYUAMMP879YW96
三、借給借款人的所有證券的總價值。
654411.00000000
借款人信息記錄:2
一、借款人姓名。
高盛有限責任公司
二、借款人的雷(如果有)
FOR8 UP27PHTHYVLBNG30
三、借給借款人的所有證券的總價值。
8444054.00000000
借款人信息記錄:3
一、借款人姓名。
花旗全球市場公司
二、借款人的雷(如果有)
MBNUM2BPBDO7JBLYG310
三、借給借款人的所有證券的總價值。
573510.00000000
是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品?Radio button not checked Yes Radio button checked No

項目B.5.返回信息。

A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。

月度總退貨記錄: 1
基金前三個月的每月總回報--1個月。
8.51000000
基金前三個月的每月總回報--2個月。
4.37000000
基金前三個月的每月總申報表-3個月。
-6.15000000
B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。

C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別: 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息:遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。

資產類別。
股權合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
其他合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000

前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化 (或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應 報告為負數。
1個月


月度已實現淨收益(虧損)-1個月
-6022470.59000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
79009706.52000000
第二個月
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
2513874.46000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
53883550.91000000
3個月
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
1160688.99000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
-38286587.23000000

項目B.6.信息流。

提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後,以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。
Month 1
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
0.00000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000
Month 2
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
0.00000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000
Month 3
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
0.00000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
8615375.31000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0.00000000

第B.7項。高流動性的最低投資額信息。

A.如果適用,提供基金目前高流動性的最低投資額。
B.如適用,提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。
C.在報告所述期間,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? Yes is not checked Yes No is not checked No N/A is not checked N/A

項目B.8。衍生品交易。

對於不限成員名額管理投資公司的證券投資,提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22e-4]:

(1)流動性適度的投資
(2)流動性較差的投資
(3)非流動性投資

就項目B.8而言,在計算所需百分比時,分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。

分類

項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。

如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(c)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(a)]),按基金資產淨值的百分比報告。
B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定,對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]在本報告所述期間,基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。

項目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息,以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗,至少每個工作日一次:

A.報告所述期間每日VaR的中位數,以基金資產淨值的百分比報告。
B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金,提供:
I.如適用,基金指定指數的名稱,或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。
二、如適用,基金指定指數的指數識別符。
三、報告所述期間的VaR中值比率,以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。
C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]在報告期間 。

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
愛奧尼斯製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300SI4ZGLG0BLUZ92
C.發行名稱或投資説明。
愛奧尼斯製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
462222100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4622221004

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
56499.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2133967.23000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.213768571075

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
TScan治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
TScan治療公司
D.CUSIP(如果有)。
89854M101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US89854M1018

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
138057.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
225032.91000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.022542503436

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Contra Zgenix Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Contra Zgenix Inc.
D.CUSIP(如果有)。
989CVR014

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
989CVR014
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
51696.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
78577.92000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.007871484360

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is not checked Short N/A is checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-股權
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
導數

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
權利

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
不適用
交易對手的雷(如果有)。
不適用

3.如果參考工具既不是衍生工具也不是指數,參考工具的描述應包括髮行者的名稱和發行的標題,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

發行方名稱。
Zgenix Inc.
問題的標題。
Zgenix Inc.

至少下列其他標識符之一:

標識符。
CUSIP
CUSIP.
98978L204
標識符。
ISIN(如果CUSIP不可用)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
US98978L2043
二、終止或到期(如有)。
2499-12-31
三、名義金額。
51696.00000000
ISO幣種代碼。
美元
四、增量(如果適用)。
某某
未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
43424.64000000

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
查爾斯里弗國際實驗室公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300BSQ0R4UZ5KX287
C.發行名稱或投資説明。
查爾斯里弗國際實驗室公司
D.CUSIP(如果有)。
159864107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1598641074

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
22890.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4987731.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.499642222144

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
雷尼爾治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
雷尼爾治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
943GSBII3
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3954.93000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
271070.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.027154324648

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
喬木生物技術
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
喬木生物技術
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
943KLR905
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
82076.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1359999.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.136236914613

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
IShares生物技術ETF
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300S7IVD88MPK0066
C.發行名稱或投資説明。
IShares生物技術ETF
D.CUSIP(如果有)。
464287556

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4642875565

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
24569.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3225664.01000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.323128479432

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
註冊基金

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
箭頭製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300O3CSB8T7OZ3D66
C.發行名稱或投資説明。
箭頭製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
04280A100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04280A1007

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
65953.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2675053.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.267971501476

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Alnylam製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900S3ZI14OWRJII50
C.發行名稱或投資説明。
Alnylam製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
02043Q107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US02043Q1076

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
92438.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
21967890.70000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.200617019075

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
BioNTech SE
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
894500UZJ5LG1F8J1U58
C.發行名稱或投資説明。
BioNTech SE
D.CUSIP(如果有)。
09075V102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09075V1026

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
66396.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9974007.12000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.999138702772

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
德國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
固定收益結算公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300H47WTHXPU08X20
C.發行名稱或投資説明。
固定公司清算CORP.REPO
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
85748R009
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
37490000.00000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
37490000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.755532707796

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
回購協議
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is checked Repurchase Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is checked Yes No is not checked No
固定收益結算公司
C.三方?Yes is not checked Yes No is checked No
D.回購利率。
1.28000000
E.到期日。
2023-01-03

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

I.本金金額。
41815600.00000000
ISO幣種代碼
美元
二、抵押品的價值。
38239887.35000000
ISO幣種代碼
美元
三、最能代表抵押品的投資類別,從以下各項中選擇(資產支持證券;機構抵押抵押債券;機構債券和機構條帶;機構抵押貸款支持證券;私人標籤抵押抵押債券;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債(包括條帶);其他工具)。如果是“其他票據”,包括簡要説明,如適用,包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。
美國國債(含條帶)

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
拉里比奧公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
拉里比奧公司
D.CUSIP(如果有)。
75120L100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75120L1008

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
755076.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4960849.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.496949369957

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
庫拉腫瘤公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493005QORQTZCZYOP39
C.發行名稱或投資説明。
庫拉腫瘤公司
D.CUSIP(如果有)。
50127T109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US50127T1097

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
198177.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2459376.57000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.246366208306

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Vertex製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930015RAQRRZ5ZGJ91
C.發行名稱或投資説明。
Vertex製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
92532F100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US92532F1003

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
177485.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
51254118.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
5.134342963055

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
強生
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300G0CFPGEF6X2043
C.發行名稱或投資説明。
強生
D.CUSIP(如果有)。
478160104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4781601046

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
93399.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
16498933.35000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.652768307273

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
BioCryst製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300Z0INP1Z5NP6J59
C.發行名稱或投資説明。
BioCryst製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
09058V103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09058V1035

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
402717.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4623191.16000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.463124716345

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
聯合健康
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GHBMY8T5GXDE41
C.發行名稱或投資説明。
聯合健康
D.CUSIP(如果有)。
91324P102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US91324P1021

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
33532.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
17777995.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.780897427467

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Mereo Biophma集團PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
213800U8JQHIJOS5AS09
C.發行名稱或投資説明。
Mereo Biophma集團PLC
D.CUSIP(如果有)。
589492107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5894921072

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1063799.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
797849.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.079923951834

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
231690.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Intercept製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900JMB8TX5P688V24
C.發行名稱或投資説明。
Intercept製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
45845P108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45845P1084

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
33437.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
413615.69000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.041433642364

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馴鹿生物科學公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
馴鹿生物科學公司
D.CUSIP(如果有)。
142038108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1420381089

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
385660.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2421944.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.242616508745

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
熱點治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
熱點治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
944AJFII6
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
632394.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2049525.71000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.205309704971

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
G1治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900TC35UPZQYRKW13
C.發行名稱或投資説明。
G1治療公司
D.CUSIP(如果有)。
3621LQ109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US3621LQ1099

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
200492.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1088671.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.109056859205

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Oculis SA系列B2優先考慮
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Oculis SA系列B2優先考慮
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
942PWUII7
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
277444.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2952004.16000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.295714808653

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ARKUDA治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
ARKUDA治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
944 DUTII7
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
487526.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
862043.47000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.086354559806

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
艾伯維公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
FR5LCKFTG8054YNNRU85
C.發行名稱或投資説明。
艾伯維公司
D.CUSIP(如果有)。
00287Y109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US00287Y1091

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
132179.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
21361448.19000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.139867094250

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
普羅米修斯生物科學公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
普羅米修斯生物科學公司
D.CUSIP(如果有)。
74349U108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74349U1088

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20132.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2214520.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.221837884557

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Vecmo Bio Holding AG
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Vecmo Bio Holding AG
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
CH1109007893

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
553446.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4765170.06000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.477347346453

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
瑞士
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ARKUDA治療公司SER A。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
ARKUDA治療公司SER A。
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
964NDQ904
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2353932.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4162222.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.416947531640

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽默飛世爾
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
HCHV7422L5HDJZCRFL38
C.發行名稱或投資説明。
賽默飛世爾
D.CUSIP(如果有)。
883556102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8835561023

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14873.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8190412.37000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.820468432805

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
BioMarin製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
NSLL8ITTRR0J5HEMR848
C.發行名稱或投資説明。
BioMarin製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
09061G101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09061G1013

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
140951.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14587018.99000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.461243716356

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
IO Light HOLDINIGS,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
IO Light HOLDINIGS,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
966MVK907
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
421634.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1423014.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.142549438178

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
SPECTRUM製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300COU30WSP3O5I07
C.發行名稱或投資説明。
SPECTRUM製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
84763A108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US84763A1088

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
79790.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
29402.62000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.002945385465

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
庫拉森治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CURASEN治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
934MMA908
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18203119.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8728395.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.874360496456

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
自適應生物技術公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300ZTF7OT1FW66Q96
C.發行名稱或投資説明。
自適應生物技術公司
D.CUSIP(如果有)。
00650F109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US00650F1093

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
216209.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1651836.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.165471511873

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Travere治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Travere治療公司
D.CUSIP(如果有)。
89422G107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US89422G1076

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
262102.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5512005.06000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.552160983952

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Aristea治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Aristea治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
943BFM002
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
616645.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3399995.54000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.340592010051

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
康奈爾治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
康奈爾治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
944BAGII1
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1553631.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2936362.59000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.294147926078

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
心血管系統公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300NUBWKJMNMQ3287
C.發行名稱或投資説明。
心血管系統公司
D.CUSIP(如果有)。
141619106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1416191062

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
174859.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2381579.58000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.238572953025

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
傳入里程碑利息
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
傳入里程碑利息
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
930LUG902
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
26208.04000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
262866.64000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.026332469039

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
里程碑利息
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Praxis Precision Medicines Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Praxis Precision Medicines Inc.
D.CUSIP(如果有)。
74006W108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74006W1080

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
51406.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
122346.28000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.012255947085

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Horizon治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Horizon治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IE00BQPVQZ61

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
241500.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
27482700.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.753058915672

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
SeaGen公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
SeaGen公司
D.CUSIP(如果有)。
81181C104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US81181C1045

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
68127.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8755000.77000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.877025653468

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美敦力
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GX3ZBSQWUXY261
C.發行名稱或投資説明。
美敦力
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IE00BTN1Y115

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
29380.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2283413.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.228739249405

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Recode治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Recode治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
943HUY907
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
294589.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2719999.15000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.272473880314

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
EHISMOS研究公司MILEST
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
EHISMOS研究公司MILEST
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
932TYG909
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1180.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
0.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.000000

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
里程碑利息
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿森迪斯醫藥A/S
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300B66JN3W3J8GH73
C.發行名稱或投資説明。
阿森迪斯醫藥A/S
D.CUSIP(如果有)。
04351P101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04351P1012

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
82481.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10073404.53000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.009095763971

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
丹麥
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
7498782.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Intellia治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493002T5BCPE5DZC723
C.發行名稱或投資説明。
Intellia治療公司
D.CUSIP(如果有)。
45826J105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45826J1051

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
103664.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3616836.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.362313937104

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Zoetis
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300HD9Q1LOC9KLJ48
C.發行名稱或投資説明。
Zoetis
D.CUSIP(如果有)。
98978V103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98978V1035

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17924.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2626762.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.263133938589

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
波士頓科學公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954
C.發行名稱或投資説明。
波士頓科學公司
D.CUSIP(如果有)。
101137107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1011371077

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
144489.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6685506.03000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.669715565853

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
齊默爾生物科技控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2P2YLDVPES3BXQ1FRB91
C.發行名稱或投資説明。
齊默爾生物科技控股公司
D.CUSIP(如果有)。
98956P102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98956P1021

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
80863.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10310032.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.032799793870

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
影響生物醫學的里程碑
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Impact Biomedics里程碑優先股
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
ACI006C40
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
78177.95000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1708969.99000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.171194790453

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
里程碑利息
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Elevance Health Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
8MYN82XMYQH89CTMTH67
C.發行名稱或投資説明。
Elevance Health Inc.
D.CUSIP(如果有)。
036752103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0367521038

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2644.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1356292.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.135865604723

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿佩利斯製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900HS0ZFRXXSB9D42
C.發行名稱或投資説明。
阿佩利斯製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
03753U106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US03753U1060

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
39978.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2067262.38000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.207086462621

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
生物遺傳公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
W8J5WZB5IY3K0NDQT671
C.發行名稱或投資説明。
生物遺傳公司
D.CUSIP(如果有)。
09062X103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09062X1037

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
104624.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
28972478.08000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.902296320495

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Fusion製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Fusion製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
944WZK007
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7593.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
21526.16000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.002156366976

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
聯合治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5299005C4HZL4UWROC14
C.發行名稱或投資説明。
聯合治療公司
D.CUSIP(如果有)。
91307C102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US91307C1027

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
65672.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
18262726.48000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.829454964768

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Addus HomeCare公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
52990090ZT33AKPDBX62
C.發行名稱或投資説明。
Addus HomeCare公司
D.CUSIP(如果有)。
006739106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0067391062

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8909.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
886356.41000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.088790090384

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Align Technology Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300N5YSE0U3LCP840
C.發行名稱或投資説明。
Align Technology Inc.
D.CUSIP(如果有)。
016255101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0162551016

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15513.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3271691.70000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.327739268849

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
IQVIA控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300W3R20NM4KQPH86
C.發行名稱或投資説明。
IQVIA控股公司
D.CUSIP(如果有)。
46266C105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US46266C1053

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17633.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3612825.37000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.361912079076

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
遠藤國際公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493007TBMWZWGZIB256
C.發行名稱或投資説明。
遠藤國際公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IE00BJ3V9050

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
465507.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
32957.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.003301532980

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Moderna
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300EI6OKH5K5Q2G38
C.發行名稱或投資説明。
Moderna
D.CUSIP(如果有)。
60770K107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US60770K1079

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
124772.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
22411546.64000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.245059921014

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
生物港有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
生物港有限公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
VGG1110E1079

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14216.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
197318.08000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.019766191071

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
維爾京羣島(英國)
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
187380.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
史賽克
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493002F0SC4JTBU5137
C.發行名稱或投資説明。
史賽克
D.CUSIP(如果有)。
863667101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8636671013

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
42065.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10284471.85000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.030239274875

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
HIBERCELL公司B系列
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
HIBERCELL公司B系列
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
942SPU007
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2773472.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3399999.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.340592388710

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿斯利康
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08
C.發行名稱或投資説明。
阿斯利康
D.CUSIP(如果有)。
046353108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0463531089

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
494952.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
33557745.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.361622064569

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
信諾
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 VIWYMSIGT1U456
C.發行名稱或投資説明。
信諾
D.CUSIP(如果有)。
125523100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1255231003

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
41860.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13869892.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.389406096607

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
帕臺農神廟治療公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
帕臺農神廟治療公司。
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
943CVBII8
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
528339.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2092306.97000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.209595285691

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德納利治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300ZTQ2HO18L3Q830
C.發行名稱或投資説明。
德納利治療公司
D.CUSIP(如果有)。
24823R105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US24823R1059

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
177992.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4949957.52000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.495858292039

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Illumina
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
SQ95QG8SR5Q56LSNF682
C.發行名稱或投資説明。
Illumina
D.CUSIP(如果有)。
452327109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4523271090

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
143346.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
28984561.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.903506738003

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Sutro Biophma Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493005U6P15VD25P851
C.發行名稱或投資説明。
Sutro Biophma Inc.
D.CUSIP(如果有)。
869367102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8693671021

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
104084.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
840998.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.084246417716

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
INVETX,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
INVETX,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
966YPV904
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7187500.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4816343.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.482473632571

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Mirati治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 GYRW59IDQV6N54
C.發行名稱或投資説明。
Mirati治療公司
D.CUSIP(如果有)。
60468T105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US60468T1051

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
42638.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1931927.78000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.193529420295

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
月湖免疫療法
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
月湖免疫療法
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
KY61559X1045

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
205800.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2160900.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.216466541165

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Cerevel治療控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900RJNIRS9COSQR41
C.發行名稱或投資説明。
Cerevel治療控股公司
D.CUSIP(如果有)。
15678U128

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US15678U1280

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
102322.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3227235.88000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.323285940333

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Guardant Health Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
254900M8C3E5VC8BR186
C.發行名稱或投資説明。
Guardant Health Inc.
D.CUSIP(如果有)。
40131M109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US40131M1099

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
261873.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7122945.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.713535747576

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
精密生物科學公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300I5QGRS3BLHZH41
C.發行名稱或投資説明。
精密生物科學公司
D.CUSIP(如果有)。
74019P108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74019P1084

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
154807.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
184220.33000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.018454133762

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
細胞內治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5299002U2KGF193IJA20
C.發行名稱或投資説明。
細胞內治療公司
D.CUSIP(如果有)。
46116X101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US46116X1019

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
120019.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6351405.48000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.636247293161

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Perrigo Co PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300IFOQS6R1QLY196
C.發行名稱或投資説明。
Perrigo Co PLC
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IE00BGH1M568

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7050.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
240334.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.024075328769

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Therox里程碑利息
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Therox里程碑利息
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
964RTG900
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
93.60000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1090.44000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.000109234011

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
熱點治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
熱點治療公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
966LWP907
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2875000.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9317587.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.933382358335

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
直覺外科公司股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930052SRG011710797
C.發行名稱或投資説明。
直覺外科公司股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
46120E602

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US46120E6023

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
26837.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7121197.95000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.713360678045

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
特修斯製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
特修斯製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
88369M101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88369M1018

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
69000.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
343620.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.034421876475

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
326190.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安進
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
62QBXGPJ34PQ72Z12S66
C.發行名稱或投資説明。
安進
D.CUSIP(如果有)。
031162100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0311621009

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
275874.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
72455547.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
7.258180260650

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Endeavor BIOMEDICINES,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Endeavor BIOMEDICINES,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
944DTH003
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
657322.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3099996.28000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.310539808577

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
卡魯納治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
卡魯納治療公司
D.CUSIP(如果有)。
48576A100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US48576A1007

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
39143.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7691599.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.770500226661

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Medace控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300H8TYEUVTW14A54
C.發行名稱或投資説明。
Medace控股公司
D.CUSIP(如果有)。
58506Q109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US58506Q1094

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6524.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1385762.84000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.138817755958

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
PYXIS腫瘤學公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
PYXIS腫瘤學公司
D.CUSIP(如果有)。
747324101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US7473241013

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
481646.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
645405.64000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.064653027229

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
412318.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
雅培
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
HQD377W2YR662HK5JX27
C.發行名稱或投資説明。
雅培
D.CUSIP(如果有)。
002824100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0028241000

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
114588.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
12580616.52000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.260253849696

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
藍圖醫藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5299004CC60O9T5HVM83
C.發行名稱或投資説明。
藍圖醫藥公司
D.CUSIP(如果有)。
09627Y109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09627Y1091

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
44144.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1933948.64000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.193731858434

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Oculis SA系列C
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Oculis SA系列C
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
942PPC904
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
75367.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
801904.88000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.080330221535

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
BIOTHERYX,Inc.E系列
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
BIOTHERYX,Inc.E系列
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
942TVB901
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1295238.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6799999.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.681184863570

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Dexcom Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300YSK3QDSFR5EU59
C.發行名稱或投資説明。
Dexcom Inc.
D.CUSIP(如果有)。
252131107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US2521311074

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
27319.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3093603.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.309899422633

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Neurovance里程碑利息
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Neurovance里程碑利息
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
931UVM907
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
49006.12000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5041749.63000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.505053497999

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
里程碑利息
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
輝瑞
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
765LHXWGK1KXCLTFYQ30
C.發行名稱或投資説明。
輝瑞
D.CUSIP(如果有)。
717081103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US7170811035

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
108913.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5580702.12000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.559042660552

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Jazz製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
635400GAUMJCLEZRRV50
C.發行名稱或投資説明。
Jazz製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IE00B4Q5ZN47

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
105172.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
16754951.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.678414715918

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
莫利納醫療保健公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300NQQCEQ46YHZ591
C.發行名稱或投資説明。
莫利納醫療保健公司
D.CUSIP(如果有)。
60855R100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US60855R1005

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18161.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5997125.42000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.600757553149

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Sarepta治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300IKDPIED8J8IG21
C.發行名稱或投資説明。
Sarepta治療公司
D.CUSIP(如果有)。
803607100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8036071004

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
63712.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8255800.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.827018685898

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
愛德華茲
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
YA13X31F3V31L8TMPR58
C.發行名稱或投資説明。
愛德華茲
D.CUSIP(如果有)。
28176E108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US28176E1082

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
43827.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3269932.47000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.327563039300

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Argenx SE
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
7245009C5FZE6G9ODQ71
C.發行名稱或投資説明。
Argenx SE
D.CUSIP(如果有)。
04016X101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04016X1019

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
40621.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
15388453.43000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.541526811917

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
荷蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
InnoVACARE Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
InnoVACARE Inc.
D.CUSIP(如果有)。
457ESC010

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
457ESC010
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
222222.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
56422.17000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.005652048676

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Tetraphase製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Tetraphase製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
881CVR013

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US881CVR0133

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
28747.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1724.82000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.000172782553

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checked Long Short is not checked Short N/A is checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-股權
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
導數

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
權利

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
不適用
交易對手的雷(如果有)。
不適用

3.如果參考工具既不是衍生工具也不是指數,參考工具的描述應包括髮行者的名稱和發行的標題,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

發行方名稱。
Tetraphase製藥公司
問題的標題。
Tetraphase製藥公司

至少下列其他標識符之一:

標識符。
CUSIP
CUSIP.
88165N105
標識符。
ISIN(如果CUSIP不可用)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
US88165N1054
二、終止或到期(如有)。
2099-12-31
三、名義金額。
28747.00000000
ISO幣種代碼。
美元
四、增量(如果適用)。
某某
未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-4024.58000000

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
迪納庫雷
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
迪納庫雷
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
935QPK903
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
602572.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1873791.50000000
匯率。
0.93418700
與基金淨資產相比的百分比。
0.187705661932

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
法國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
再鼎醫藥
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300P2UYQ9U5LY1T58
C.發行名稱或投資説明。
再鼎醫藥
D.CUSIP(如果有)。
98887Q104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98887Q1040

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
27684.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
849898.80000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.085137976572

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Fusion製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Fusion製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
36118A100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
CA36118A1003

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15186.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
47835.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.004791925501

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
加拿大(聯邦級)
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
天境生物
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300L1A5T19703RR64
C.發行名稱或投資説明。
天境生物
D.CUSIP(如果有)。
44975P103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US44975P1030

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
53885.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
225239.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.022563178400

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Ultragenyx製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 EV44GVDN1DCX77
C.發行名稱或投資説明。
Ultragenyx製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
90400D108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US90400D1081

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
44502.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2061777.66000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.206537034898

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
INVETX,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
INVETX,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
944KFX007
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3089091.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2069999.88000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.207360689636

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
THERACHON里程碑利息
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
THERACHON里程碑利息
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
964WMT908
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
32777.35000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1213089.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.121520355320

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Arcutis生物治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Arcutis生物治療公司
D.CUSIP(如果有)。
03969K108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US03969K1088

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
86869.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1285661.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.128790149046

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美國實驗室控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
OZ7UA8IXAIFILY2VZH07
C.發行名稱或投資説明。
美國實驗室控股公司
D.CUSIP(如果有)。
50540R409

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US50540R4092

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15929.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3750960.92000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.375749704473

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Arvinas Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Arvinas Inc.
D.CUSIP(如果有)。
04335A105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04335A1051

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
25689.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
878820.69000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.088035205270

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Neurocrine生物科學公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300FECER0XBN49756
C.發行名稱或投資説明。
Neurocrine生物科學公司
D.CUSIP(如果有)。
64125C109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US64125C1099

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
74216.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8864359.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.887980536366

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
已確認的NV
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493004V4FSXT1D04610
C.發行名稱或投資説明。
已確認的NV
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
NL0010872420

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
367414.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
455593.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.045638724058

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
荷蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
HealthEquity公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 LRJU1RAFQHM467
C.發行名稱或投資説明。
HealthEquity公司
D.CUSIP(如果有)。
42226A107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US42226A1079

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
47561.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2931660.04000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.293676851650

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
SPDR標準普爾生物技術ETF
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300Y3ODFMPD5XXL58
C.發行名稱或投資説明。
SPDR標準普爾生物技術ETF
D.CUSIP(如果有)。
78464A870

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US78464A8707

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
57000.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4731000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.473924386251

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
註冊基金

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
HCA控股
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 PH4ZGUH MNEU89
C.發行名稱或投資説明。
HCA控股
D.CUSIP(如果有)。
40412C101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US40412C1018

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
24237.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5815910.52000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.582604486089

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥凱森公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300WZWOM80UCFSF54
C.發行名稱或投資説明。
麥凱森公司
D.CUSIP(如果有)。
58155Q103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US58155Q1031

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
19916.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7470889.92000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.748390809573

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Humana Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900YLDW34GJAO4J06
C.發行名稱或投資説明。
Humana Inc.
D.CUSIP(如果有)。
444859102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4448591028

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10890.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5577749.10000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.558746843983

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Nexel Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Nexel Inc.
D.CUSIP(如果有)。
65344E107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US65344E1073

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2970.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3712.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.000371896910

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
PRIOTHERA有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
PRIOTHERA有限公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
967FAN908
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
346666.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3710884.44000000
匯率。
0.93418700
與基金淨資產相比的百分比。
0.371735073066

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
蘭修斯控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5299005HUB5IOJGO7S39
C.發行名稱或投資説明。
蘭修斯控股公司
D.CUSIP(如果有)。
516544103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5165441032

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
173058.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8819035.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.883440302679

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
丹納赫
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11
C.發行名稱或投資説明。
丹納赫
D.CUSIP(如果有)。
235851102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US2358511028

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10121.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2686315.82000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.269099677926

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Regeneron製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300RCBFWIRX3HYQ56
C.發行名稱或投資説明。
Regeneron製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
75886F107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75886F1075

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
72092.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
52013657.08000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
5.210429192213

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Vyne治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Vyne治療公司
D.CUSIP(如果有)。
92941V209

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US92941V2097

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
94775.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14216.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.001424102210

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
13500.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
道富機構美國政府貨幣市場基金
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
道富機構美國政府貨幣市場基金
D.CUSIP(如果有)。
857492573

至少下列其他標識符之一:

標識符。
自動收報機(如果ISIN不可用)
自動收報機(如果ISIN不可用)。
SAHXX

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9853295.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9853295.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.987046456443

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
註冊基金

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供代表現金的投資價值 抵押品。
9853295.00000000
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
AMPHIVENA里程碑興趣
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
AMPHIVENA里程碑興趣
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
944ZQW905
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
100.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
0.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.000000

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Syndax製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900/94TRHKZVBS87
C.發行名稱或投資説明。
Syndax製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
87164F105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87164F1057

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
82339.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2095527.55000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.209917904884

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
泰瓦製藥工業有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300BAFGM4RC74ZJ94
C.發行名稱或投資説明。
泰瓦製藥工業有限公司
D.CUSIP(如果有)。
881624209

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8816242098

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
291666.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2659993.92000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.266462901283

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
以色列
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Alkermes PLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Alkermes PLC
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
IE00B56GVS15

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
173907.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4544189.91000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.455210825218

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
默沙東
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
4YV9Y5M8S0BRK1RP0397
C.發行名稱或投資説明。
默沙東
D.CUSIP(如果有)。
58933Y105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US58933Y1055

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
71668.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7951564.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.796542036101

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
學者搖滾控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300Z1FLPGL4OWJ459
C.發行名稱或投資説明。
學者搖滾控股公司
D.CUSIP(如果有)。
80706P103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US80706P1030

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
68117.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
616458.85000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.061753304192

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
585535.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
禮來公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
FRDRIPF3EKNDj2CQJL29
C.發行名稱或投資説明。
禮來公司
D.CUSIP(如果有)。
532457108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5324571083

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
51829.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
18961121.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.899416149479

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
加萊拉治療公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
加萊拉治療公司
D.CUSIP(如果有)。
36338D108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US36338D1081

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
296462.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
441728.38000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.044249810057

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Novavax Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900J4GJHPEPQ23205
C.發行名稱或投資説明。
Novavax Inc.
D.CUSIP(如果有)。
670002401

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6700024010

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
37188.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
382292.64000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.038295879260

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的?Yes is checked Yes No is not checked No
如果是,請提供借出證券的價值。
262140.00000000

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
UnQure NV
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
724500RPCTZLFYJZ3S98
C.發行名稱或投資説明。
UnQure NV
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
NL0010696654

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
448264.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10162144.88000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.017985262155

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
荷蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Cercacor實驗室公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CERCACOR實驗室公司
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
574992913
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
160000.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
562207.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.056318733817

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checked Yes No is not checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
IDEXX實驗室公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
OGMTXK0LUU1HKV2P0J84
C.發行名稱或投資説明。
IDEXX實驗室公司
D.CUSIP(如果有)。
45168D104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45168D1046

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15551.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6344185.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.635524083145

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
百時美施貴寶公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
HLYYNH7UQUORYSJQCN42
C.發行名稱或投資説明。
百時美施貴寶公司
D.CUSIP(如果有)。
110122108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1101221083

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
189716.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
13650066.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.367385171450

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Xencor Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300V5IF65437JKG30
C.發行名稱或投資説明。
Xencor Inc.
D.CUSIP(如果有)。
98401F105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98401F1057

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
101994.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2655923.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.266055176049

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checked Yes No is checked No

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
N/A

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
IMMUNEID,Inc.A系列
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
IMMUNEID,Inc.A系列
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
942RVA907
其他唯一標識符的描述。
內部識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1020000.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2040000.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.204355474097

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
優先股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is checked Yes No is not checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Black Diamond Therapeutics Inc
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
Black Diamond Therapeutics Inc
d. CUSIP (if any).
09203E105

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US09203E1055

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
90404.00000000
Units
Number of shares
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
162727.20000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.016301075541

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Equity-common
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is checked Yes No is not checked No
If Yes, provide the value of the securities on loan.
154440.00000000

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Gilead Sciences Inc
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
549300WTZWR07K8MNV44
c. Title of the issue or description of the investment.
Gilead Sciences Inc
d. CUSIP (if any).
375558103

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US3755581036

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
815795.00000000
Units
Number of shares
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
70036000.75000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
7.015803988794

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Equity-common
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
TEKLA HEALTHCARE INVESTORS
By(Signature):
Laura Woodward
Name:
Laura Woodward
Title:
CCO
Date:
2023-01-24

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