lng-202212310000003570錯誤--12-312022財年1Libor或基本利率Libor或基本利率SOFR或基本費率SOFR或基本費率Libor或基本利率P1YP2YP3YP4Y00000035702022-01-012022-12-3100000035702022-06-30ISO 4217：美元00000035702023-02-17Xbrli：共享0000003570液化天然氣：液化天然氣成員2022-01-012022-12-310000003570液化天然氣：液化天然氣成員2021-01-012021-12-310000003570液化天然氣：液化天然氣成員2020-01-012020-12-310000003570液化天然氣：重新充氣服務成員2022-01-012022-12-310000003570液化天然氣：重新充氣服務成員2021-01-012021-12-310000003570液化天然氣：重新充氣服務成員2020-01-012020-12-310000003570美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-01-012022-12-310000003570美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-12-310000003570美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-01-012020-12-3100000035702021-01-012021-12-3100000035702020-01-012020-12-31ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
截至本財政年度止2022年12月31日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期 至
佣金文件編號001-16383
Cheniere能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
| 特拉華州 | 95-4352386 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
米蘭街700號, 1900套房
休斯敦, 德克薩斯州77002
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(713) 375-5000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.003美元 | 液化天然氣 | 紐約證券交易所美國證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐ 不是 ☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
註冊人的非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值約為#美元。33.4截至2022年6月30日。
截至2023年2月17日，發行人擁有243,703,983已發行普通股。
通過引用併入的文件：註冊人年度股東大會的最終委託書(將在註冊人的財政年度結束後120天內提交)通過引用併入第三部分。
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| 第一部分 |
| 項目1.和2.業務和物業 | 4 |
| 第1A項。風險因素 | 18 |
| 項目1B。未解決的員工意見 | 29 |
| 項目3.法律訴訟 | 30 |
| 項目4.礦山安全信息披露 | 30 |
| 第II部 |
| 項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 | 31 |
| 第六項。[已保留] | 32 |
| 項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 33 |
| 第7A項。關於市場風險的定量和定性披露 | 53 |
| 項目8.財務報表和補充數據 | 54 |
| 項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 | 102 |
| 第9A項。控制和程序 | 102 |
| 項目9B。其他信息 | 102 |
| 項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 102 |
| 第三部分 |
| 項目14.首席會計師費用和服務 | 103 |
| 第四部分 |
| 項目15.證物和財務報表附表 | 104 |
| 項目16.表格10-K摘要 | 126 |
| 簽名 | 127 |
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定義
如本年度報告所用，下列術語具有以下含義：
常見行業和其他術語
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| ASU | | 會計準則更新 |
| Bcf | | 十億立方英尺 |
| Bcf/d | | 10億立方英尺/天 |
| Bcf/年 | | 每年10億立方英尺 |
| Bcfe | | 十億立方英尺當量 |
| 無名氏 | | 美國能源部 |
| EPC | | 工程、採購和建造 |
| FASB | | 財務會計準則委員會 |
| FERC | | 聯邦能源管理委員會 |
| FID | | 最終投資決策 |
| 自貿區國家 | | 與美國有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇的國家 |
| 公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
| 亨利·哈勃 | | 相關貨物交割窗口預定開始的月份紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨合約的最終結算價(美元/MMBtu) |
| IPM協議 | | 綜合產銷協議，其中天然氣生產商按全球液化天然氣指數價格減去固定液化費、運費和其他成本向美國銷售天然氣 |
| 倫敦銀行同業拆借利率 | | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
| 液化天然氣 | | 液化天然氣是天然氣通過製冷過程冷卻成液態的產物，其體積大約是其氣態的1/600。 |
| MMBtu | | 百萬英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量 |
| Mtpa | | 每年百萬噸 |
| | |
| 非自貿協定國家 | | 與美國沒有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇並允許與其進行貿易的國家 |
| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
| 軟性 | | 有擔保的隔夜融資利率 |
| 水療中心 | | 液化天然氣買賣協議 |
| 待定 | | 萬億英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高1華氏度所需的能量 |
| 火車 | | 由一系列製冷壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣 |
| TUA | | 終端使用協議 |
略論法人主體結構
下圖描述了我們截至2022年12月31日的簡化法人實體結構，包括我們對某些子公司的所有權，以及本年度報告中使用的對這些實體的引用：
除文意另有所指外，凡提及“Cheniere”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”，均指Cheniere Energy，Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司CQP。
2022年6月，作為Cheniere附屬公司內部重組的一部分，Cheniere將其在Corpus Christi LLC(“CCL III階段”)(前Cheniere的全資直屬子公司)的股權轉讓給CCH，CCL III階段隨後與CCL合併並併入CCL，CCL是合併後的倖存實體和CCH的全資子公司。
本年度報告包含的某些陳述屬於或可能被視為“前瞻性陳述”，符合1933年證券法(“證券法”)第27A條和1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的含義。除有關歷史或當前事實或條件的陳述外，本文包含的或通過引用併入本文的所有陳述均為“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述”包括以下內容：
•我們希望在某些日期之前開始或完成我們擬議的液化天然氣終端、液化設施、管道設施或其他項目的建設，或其任何擴建或部分建設的聲明；
•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平，或北美和世界其他國家未來液化天然氣進口或出口水平，或購買天然氣的聲明，無論此類信息的來源，或運輸或其他基礎設施，或與天然氣、液化天然氣或其他碳氫化合物產品相關的需求和價格；
•關於任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力的聲明；
•與Cheniere資本部署有關的聲明，包括資本支出的意圖、能力、程度和時間、債務償還、股息、股票回購和資本分配計劃的執行；
•關於我們未來流動資金來源和現金需求的報表；
•與我們的列車和管道建設有關的聲明，包括關於聘用任何EPC承包商或其他承包商的聲明，以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和規定，以及與此相關的預期成本；
•關於將來簽訂或履行的任何SPA或其他協議的陳述，包括預期收到的任何收入及其預期時間，以及關於受合同約束的液化天然氣再氣化、天然氣液化或儲存能力總量的陳述；
•關於我方商業合同、施工合同和其他合同的交易對手的聲明；
•關於我們計劃開發和建造更多列車或管道的聲明，包括為這些列車或管道提供資金；
•聲明説，我們的列車建成後將具有某些特徵，包括液化能力；
•關於我們的業務戰略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的陳述，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流，其中任何或所有這些都可能發生變化；
•關於立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、備案、調查、程序或決定的聲明；
•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；
•任何其他與非歷史相關的陳述L或未來信息；以及
•中描述的其他因素第1A項。風險因素在這份Form 10-K年度報告中。
除對歷史或當前事實或條件的陳述外，所有這些類型的陳述都是前瞻性陳述。在一些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“實現”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標”等術語來識別，“此類術語或其他類似術語的負面影響。本年度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了我們管理層所做的估計和假設。這些估計和假設反映了我們根據目前已知的市場狀況和其他因素做出的最佳判斷。儘管我們認為這樣的估計是合理的，但它們本身就是不確定的，涉及一些我們無法控制的風險和不確定因素。此外，假設可能被證明是不準確的。我們告誡，本年度報告中所載的前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，此類陳述可能無法實現或前瞻性陳述或事件可能不會發生。由於本年度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告和其他信息中描述的各種因素，實際結果可能與前瞻性表述中預期或暗示的結果存在實質性差異。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些風險因素的限制。這些前瞻性陳述僅在發佈之日發表，除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，也沒有義務提供實際結果可能不同的原因，無論是由於新的信息。, 未來的事件或其他。
第一部分
項目1.和2.業務和財產
一般信息
Cheniere是特拉華州的一家公司，是一家總部位於休斯頓的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們為世界各地的綜合能源公司、公用事業公司和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們希望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力和綜合的液化天然氣來源。
液化天然氣是液態天然氣(甲烷)。我們生產的液化天然氣被運往世界各地，重新轉化為天然氣(稱為再氣化)，然後通過管道運輸到家庭和企業，用作取暖、烹飪和其他工業用途必不可少的能源。天然氣是一種燃燒更清潔、儲量豐富、價格合理的能源。當液化天然氣被轉換回天然氣時，它可以代替煤炭使用，這減少了傳統上燃燒化石燃料產生的污染量，比如進入我們呼吸的空氣的二氧化硫和顆粒物。此外，與煤炭相比，它產生的碳排放要少得多。通過液化天然氣，我們能夠將其體積減少600倍，這樣我們就可以將其裝載到專門設計的液化天然氣運輸船上，以保持液化天然氣的低温和液態，以便高效地向海外運輸。
根據我們運營中的液化設施的總運營生產能力，我們是美國最大的液化天然氣生產商和全球第二大液化天然氣運營商，截至2022年12月31日，我們的液化設施總生產能力約為4500萬噸/年。
我們擁有並運營位於路易斯安那州卡梅隆教區Sabine Pass(“Sabine Pass LNG終端”)的天然氣液化和出口設施，這是世界上最大的液化天然氣生產設施之一，通過我們在CQP的所有權權益和管理協議，CQP是我們於2007年成立的上市有限合夥企業。截至2022年12月31日，我們擁有CQP 100%的普通合夥人權益和48.6%的有限合夥人權益。Sabine Pass LNG終端有6個運營列車，其中第6列車已於2022年2月4日基本完工，總運營產能約為30 Mtpa的液化天然氣(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG碼頭還有三個海上泊位，第三個泊位已於2022年10月27日基本完工，其中兩個泊位可容納標稱能力高達266,000立方米的船隻，第三個泊位可容納名義能力高達200,000立方米的船隻，以及可運營的再氣化設施，其中包括五個總容量約為17 Bcfe的LNG儲罐和約4 Bcf/d的再氣化能力。Sabine Pass LNG終端還包括一條94英里長的管道，該管道由CQP的子公司CTPL擁有，將我們的設施與幾條州際和州內管道(“Creole Trail管道”)連接起來。
我們亦擁有及營運位於德克薩斯州Corpus Christi(“Corpus Christi LNG終端”)附近的天然氣液化及出口設施(“Corpus Christi LNG終端”)，該設施擁有天然氣液化設施，由三輛營運列車組成，總營運產能約為15Mtpa，三個液化天然氣儲罐的總容量約為10Bcfe，以及兩個船用泊位，每個泊位可容納標稱容量高達266,000立方米的船隻。此外，我們正在擴建Corpus Christi液化天然氣終端(“Corpus Christi第3階段項目”)，以容納多達7列中型列車，預計總運營產能超過1000萬噸液化天然氣。2022年6月，我們的董事會對Corpus Christi 3期項目做出了積極的FID決定，併發布了全面的通知，從2022年6月16日起開始建設貝克特爾。關於積極的FID，CCL第三階段(我們通過該階段開發和建設Corpus Christi第3階段項目)被貢獻給CCH，隨後與CCL合併並併入CCL，CCL是合併後的倖存實體和CCH的全資子公司。我們還擁有並通過CCP擁有和運營一條21.5英里長的天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道(“科珀斯克里斯蒂管道”，以及現有的運營列車、中型列車、儲罐和海上泊位，稱為“CCL項目”)連接起來。
我們與客户的長期合作構成了我們業務的基礎，併為我們提供了可觀、穩定、長期的現金流。根據SPA和IPM協議，我們已經承包了我們幾乎所有的預期產能，根據SPA，我們的客户通常需要就合同數量支付固定費用，無論他們選擇取消或暫停交付LNG貨物，根據IPM協議，天然氣生產商以全球LNG指數價格減去固定液化費、運輸和其他成本向我們銷售天然氣。通過我們的SPA和IPM協議，我們已經簽訂了大約95%的SPL項目和CCL項目預期總產量的合同(統稱為
液化項目“)，包括為支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力而簽署的合同。剔除期限不到10年的合同以及為支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力而簽署的合同，截至2022年12月31日，我們的水療中心和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為17年。我們還通過我們的綜合營銷功能，營銷和銷售未由CCL或SPL承包的液化項目生產的液化天然氣。有關本公司收入安排下的合約未來現金流量的進一步討論，請參閲流動性與資本資源項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
我們仍然專注於安全、卓越的運營和客户滿意度。對液化天然氣不斷增長的需求使我們能夠以一種有財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。由於消除瓶頸和其他優化項目，我們的液化項目增加了可用的液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。2022年9月，我們的某些子公司根據《國家環境政策法案》向FERC進入備案前審查程序，以便在CCL項目附近進行擴建，該項目包括兩個中型列車，預計總產能約為300萬噸液化天然氣(“CCL中型列車8和9”)。發展CCL中型列車8和9或其他項目，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，將需要可接受的商業和融資安排，然後我們才能做出積極的FID。
我們的業務戰略
我們的主要業務戰略是成為向全球終端客户提供全方位服務的液化天然氣供應商。我們通過擁有、建造和運營液化天然氣和天然氣基礎設施來實現這一目標，以滿足我們長期客户的能源需求，並：
•安全、高效、可靠地運營和維護我們的資產；
•向我們的設施採購天然氣和管道運輸能力；
•通過目的地的靈活性、不提貨的選擇以及價格和地理位置的多樣性為客户提供價值；
•繼續獲得長期客户合同，以支持我們計劃的擴張，包括在Corpus Christi第3階段項目之外的潛在擴張項目的FID；
•安全、按時、按預算完成擴建建設項目；
•最大限度地提高液化天然氣的產量以服務於我們的客户，併產生穩定的收入和運營現金流；
•保持靈活的資本結構，為收購、開發、建設和運營供應客户所需的能源資產提供資金；
•執行我們的“以上所有”資本分配戰略，重點是加強我們的資產負債表，為有財務紀律的增長提供資金，並將資本返還給我們的股東；
•從戰略上確定可行的環境解決方案。
我們的業務
我們於2016年2月發運了第一批液化天然氣貨物，截至2023年2月17日，液化項目已累計生產、裝船和出口液化天然氣約2650批，總計超過1.8億噸。我們的液化天然氣已運往全球39個國家和地區。
下面是對我們業務的討論。有關我們與這些業務相關的合同義務和現金需求的進一步討論，請參閲流動性與資本資源項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
薩賓帕斯液化天然氣終端
液化設施
SPL項目，如上文標題下所述一般信息，是世界上最大的液化天然氣生產設施之一，擁有六列火車和三個海上泊位。
以下彙總了截至2050年12月31日，我們從FERC獲得的現場、建造和運營SPL項目的批准的天然氣數量，以及我們從能源部收到的授權從Sabine Pass LNG終端通過船隻出口國內生產的LNG的訂單：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERC批准的卷 | | 能源部批准的數量 |
| (Bcf/Yr) | | (Mtpa) | | (Bcf/Yr) | | (Mtpa) |
| 自貿區國家 | 1,661.94 | | 33 | | 1,661.94 | | 33 |
| 非自貿協定國家 | 1,661.94 | | 33 | | 1,661.94 | | 33 |
天然氣供應、運輸和儲存
SPL通過長期天然氣供應協議，包括IPM協議，獲得了Sabine Pass LNG終端的天然氣原料。此外，為了確保SPL能夠將天然氣原料運輸到Sabine Pass LNG終端並管理庫存水平，該公司已與第三方簽訂了明確的管道運輸和儲存合同。
再氣化設施
Sabine Pass LNG終端，如上文標題下所述一般信息，運營再氣化能力約為4bcf/d，總液化天然氣儲存能力約為17bcfe。SPLNG與TotalEnergie Gas&Power North America，Inc.(“TotalEnergy”)簽訂了一份為期1 Bcf/d的長期第三方TUA，根據該協議，TotalEnergy必須支付固定的月費，無論它是否使用他們預留的再氣化能力。在2022年12月31日生效的取消之前，SPLNG還與雪佛龍簽訂了1 Bcf/d的TUA。SPL根據TUA保留了大約2bcf/d的剩餘容量。SPL還與TotalEnergy簽訂了部分TUA分配協議，如注13--收入我們的合併財務報表附註。
科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭
液化設施
CCL項目，如上文標題下所述一般信息包括三列火車和兩個海上泊位，以及建設科珀斯克里斯蒂第三階段項目，最多有七列中型火車。此外，2022年9月，我們的某些子公司根據CCL中型列車8和9號列車的國家環境政策法案，進入了向FERC提交備案前審查程序。
下表彙總了截至2023年1月31日科珀斯克里斯蒂第三階段項目的項目完成和建設狀況：
| | | | | | | | | | | |
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| 項目總完成率 | | 24.5% |
| 完成百分比： | | |
| 工程學 | | 41.3% |
| 採購 | | 36.9% |
| 分包工程 | | 29.5% |
| 施工 | | 2.2% |
| 預計基本完工日期 | | 2H 2025 - 1H 2027 |
以下摘要列出了截至2050年12月31日，我們從FERC獲得的現場、建造和運營CCL項目的批准的天然氣數量，以及我們從能源部收到的授權從Corpus Christi LNG終端通過船隻出口國內生產的LNG的訂單：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERC批准的卷 | | 能源部批准的數量 |
| (Bcf/Yr) | | (Mtpa) | | (Bcf/Yr) | | (Mtpa) |
| CCL項目的1至3次列車： | | | | | | | |
| 自貿區國家 | 875.16 | | 17 | | 875.16 | | 17 |
| 非自貿協定國家 | 875.16 | | 17 | | 875.16 | | 17 |
| 語料庫克里斯蒂第三階段項目： | | | | | | | |
| 自貿區國家 | 582.14 | | 11.45 | | 582.14 | | 11.45 |
| 非自貿協定國家 | 582.14 | | 11.45 | | 582.14 | | 11.45 |
管道設施
2019年11月，聯邦能源研究委員會授權CCP建設和運營Corpus Christi第三階段項目的管道，該管道旨在從現有的區域天然氣管網中輸送Corpus Christi第三階段項目所需的1.5Bcf/d天然氣原料。
天然氣供應、運輸和儲存
CCL通過傳統的長期天然氣供應和IPM協議，為Corpus Christi LNG終端獲得了天然氣原料。此外，為了確保CCL能夠將天然氣原料運輸和管理到Corpus Christi LNG終端，它已經簽署了運輸先例和其他協議，以確保從第三方獲得穩固的管道運輸和存儲能力。
此外，如中所述附註18--其他非流動資產，淨額在我們的合併財務報表附註中，我們於2022年6月通過我們的全資子公司Cheniere ADCC Investments，LLC收購了ADCC管道有限責任公司(“ADCC管道”)30%的股權。ADCC管道將開發、擁有、建設和運營一個連接Agua Dulce天然氣樞紐和CCL項目的約42英里長的天然氣管道項目。
營銷
我們通過Cheniere營銷，我們的綜合營銷功能，向其他客户營銷和銷售液化項目生產的液化天然氣，這些液化項目沒有被CCL或SPL承包。我們擁有並將繼續開發一系列長期、中期和短期SPA，將商業LNG貨物運輸和交付到世界各地。
顧客
有關我們的客户合同的信息可在流動性與資本資源項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析有關其他信息，請參閲注21-客户集中度我們的合併財務報表附註。
下表顯示了來自外部客户的收入佔總收入的10%或更多的客户：
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| | | | | | 外部客户總收入的百分比 |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
BG墨西哥灣沿岸液化天然氣有限責任公司及其附屬公司 | | | | | | * | | 12% | | 14% |
Naturgy LNG GOM有限公司 | | | | | | * | | 12% | | 12% |
韓國天然氣公司 | | | | | | * | | 10% | | 10% |
蓋爾(印度)有限公司 | | | | | | * | | * | | 10% |
| | | | | | | | | | |
*低於10%
所有上述客户都通過SPA合同為我們的液化天然氣收入做出了貢獻。
政府監管
我們的液化天然氣終端和管道受到聯邦、州和地方法規、規則、法規和法律的廣泛監管。這些法律要求我們與適當的聯邦和州機構進行協商，並獲得和維護適用的許可證和其他授權。這些嚴格的監管要求增加了建設和運營的成本，如果不遵守這些法律，可能會導致重大處罰和/或失去必要的授權。
聯邦能源管理委員會
我們液化設施的設計、建造、運營、維護和擴建，液化天然氣的進出口，以及通過我們的管道(包括我們的克里奧爾步道管道和科珀斯克里斯蒂管道)在州際商業中購買和運輸天然氣，都是嚴格受監管的活動，受FERC根據1938年《天然氣法》(修訂後的《NGA》)的管轄。根據NGA，FERC的管轄權一般延伸到州際商業中的天然氣運輸、州際商業中為轉售而銷售的天然氣、從事此類運輸或銷售的天然氣公司以及液化天然氣終端和州際天然氣管道的建設、運營、維護和擴建。
FERC監管州際天然氣管道及其提供的服務的權力一般包括以下監管：
•天然氣運輸、儲存和相關服務的費率和收費以及條款和條件；
•新設施的認證和建造以及現有設施的改造；
•服務和設施的擴展和廢棄；
•管理會計和財務報告條例，包括維持賬目和記錄；
•購置和處置設施；
•服務的開始和終止；以及
•各種其他的事情。
根據NGA，我們的管道不允許在費率或服務條款和條件方面不適當地歧視或給予任何託運人，包括其自己的營銷附屬公司。這些費率、條款和條件必須是公開的，並提交給FERC。與管道監管相反，FERC不要求液化天然氣終端所有者以基於成本或受監管的費率提供開放接入服務。儘管制定FERC在這一領域政策的條款已於2015年1月1日到期，但我們沒有看到FERC打算改變其在這一領域的政策的跡象。2022年2月18日，FERC更新了其1999年關於認證新的州際天然氣設施的政策聲明和FERC決策過程的框架，修改了FERC用於評估申請的標準，以包括除其他外，可能歸因於該項目的合理可預見的温室氣體排放以及該項目對環境正義社區的影響。2022年3月24日，FERC撤回了政策聲明，重新發布了草案，目前仍懸而未決。目前，我們預計這不會對我們的運營產生實質性的不利影響。
我們被允許根據FERC頒發的全面營銷證書在州際商業中轉售天然氣，同時向我們的營銷附屬公司頒發了我們的公共便利性和必要性證書。我們的天然氣銷售將受到管道運輸的可用性、條款和成本的影響。如上所述，獲得管道運輸的價格和條款受到廣泛的聯邦和州監管。
為了選址、建造和運營我們的液化天然氣終端，我們獲得了FERC根據NGA第3條的授權，並被要求保持授權，以及其他材料政府和監管部門的批准和許可。2005年能源政策法案(“EPAct”)修訂了NGA的第3條，以確立或澄清FERC批准或拒絕LNG終端選址、建設、擴建或運營申請的專有權力，除非EPAct對NGA的修正案另有規定。例如，EPAct對NGA的修正案沒有任何意圖影響其他適用的法律，這些法律涉及任何其他聯邦機構與液化天然氣終端有關的權力或責任，或根據聯邦法律行事的州的權力或責任。
FERC於2012年4月發佈了授予第3條授權的最終命令(“命令”)，批准了我們根據NGA第3條提出的命令申請，授權SPL項目1至4號列車(及相關設施)的選址、建造和運營。隨後，在2012年5月，FERC發出書面批准，開始1至4號列車的場地準備工作。2012年10月，我們申請修改FERC的批准，以反映對SPL項目的某些修改，並於2013年8月，FERC發佈了批准這些修改的命令。2013年10月，我們申請進一步修改FERC的批准，請求授權將1至4號列車的總允許液化天然氣產能從當時批准的803 Bcf/年提高到1,006 Bcf/Yr，以更準確地反映1至4號列車的估計最大LNG產能。2014年2月，FERC發佈了批准2013年10月申請的命令(“2014年2月命令”)。訴訟的一方要求對2014年2月的命令進行重審，2014年9月，聯邦司法審查委員會發布了一項命令，拒絕重審請求(“聯邦司法審查委員會拒絕重審的命令”)。該方向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(“上訴法院”)請願，要求複審2014年2月的命令和FERC拒絕重審的命令。法院在2016年6月駁回了這份請願書。2013年9月，我們向FERC提交了一份申請，要求授權在SPL項目中增加5號和6號列車，FERC在2015年4月發佈的命令和2015年6月發佈的拒絕重審的命令中批准了這一申請。這些命令不受上訴法院的審查。2018年10月，SPL向FERC申請授權，在Sabine Pass LNG碼頭設施中增加第三個海上泊位, FERC於2020年2月批准了該法案。FERC於2020年6月發出書面批准，開始第三個泊位的場地準備工作。
克里奧爾步道管道與Sabine Pass LNG終端互連，持有根據NGA第7條從FERC獲得的公共便利性和必要性證書。克里奧爾步道管道是一條受監管的州際天然氣管道，在對其進行任何修改之前，需要得到聯邦能源研究委員會根據NGA第7條的批准，以及其他幾項政府和監管部門的批准和許可。2013年2月，FERC批准了CTPL建造、擁有、運營和維護某些新設施的授權申請，以實現克里奧爾步道管道系統的雙向天然氣流動，從而允許每天向Sabine Pass LNG終端輸送高達1,530,000 Dekatherm的原料氣。2013年11月，CTPL獲得路易斯安那州環境質量部(“LDEQ”)對擬議修改的批准，並於2015年完成施工。2013年9月，作為第5次和第6次列車申請的一部分，我們向FERC提交了一份申請，要求授權建造和運營克里奧爾步道管道和相關設施的延長和擴建，以向Sabine Pass LNG終端輸送更多國內天然氣供應，FERC在2015年4月發佈的命令和2015年6月發佈的拒絕重審的命令中批准了這一申請。這些命令不受上訴法院的審查。
2014年12月，FERC發佈了一項命令，授權CCL根據《公共交通條例》第3節的規定，為CCL項目選址、建造和運營列車1至3，並根據《NGA》第7(C)條，授權建造和運營Corpus Christi管道，簽發了一份公共便利和必要性證書(“2014年12月命令”)。訴訟的一方要求重審2014年12月的命令，2015年5月，FERC否認重審(“拒絕重審的命令”)。該方向有關上訴法院請願，要求複審2014年12月的命令和拒絕重審的命令；2016年11月4日，該請願被駁回。2018年6月，CCL第三階段、CCL和CCP向FERC提交了一份申請，要求根據新法規第3條的規定授權在現有CCL項目和管道位置選址、建造和運營Corpus Christi第3階段項目。2019年11月，FERC批准了Corpus Christi Stage 3項目。科珀斯克里斯蒂第三階段項目包括增加七列中型列車和相關設施。該命令不受上訴法院審查。2020年，聯邦能源監管委員會授權CCP臨時建造和運營Corpus Christi第三階段項目(辛頓壓氣站1號機組)的一部分，獨立於剩餘的Corpus Christi第三階段項目設施，後者於2020年12月獲得聯邦能源監管委員會的批准投入使用。2022年9月，我們的某些子公司根據CCL中型列車8和9號列車的國家環境政策法案，進入了向FERC提交備案前審查程序。
2019年9月27日，CCL和SPL根據NGA第3條向FERC提交了一份請求，請求授權將每個終端的LNG總產能從目前授權的水平增加到更準確地反映每個設施的能力的數量，該數量基於工程、設計和建設過程中的增強，以及迄今的運營經驗。所要求的授權不涉及建造新設施。還向能源部提交了相應的授權出口增量卷的申請。美國能源部於2020年4月發佈命令，授權向自貿協定國家出口液化天然氣，並於2022年3月向非自貿協定國家出口液化天然氣。2021年10月，FERC根據NGA第3條發佈了修改授權的命令。202年3月，美國能源部批准從Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端到2050年12月31日之前，分別從Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端通過船隻額外出口152.64 Bcf/Yr和108.16 Bcf/Yr的國內生產的LNG，這些出口到非FTA國家是以前僅允許FTA國家使用的。
FERC的行為標準適用於與從事天然氣營銷職能的附屬公司進行傳輸交易的州際管道。FERC行為標準的一般原則是：(1)獨立運作，要求傳輸職能部門的員工獨立於營銷職能部門的員工開展工作；(2)無管道規則，禁止向營銷職能部門的員工傳遞傳輸功能信息；以及(3)透明度，它施加張貼要求，以發現由於非公開傳輸功能信息的不當披露而造成的不當偏好。我們已經制定了必要的政策、程序和培訓，以遵守FERC的行為標準。
我們所有的FERC建設、運營、報告、會計和其他受監管的活動都要接受FERC的審計，FERC可能會進行例行或特殊檢查，併發出旨在確保符合FERC規則、法規、政策和程序的數據請求。根據NGA，FERC的管轄權允許它對任何違反NGA和FERC的任何規則、法規或命令的行為施加民事和刑事處罰，每次違規最高可達每天約130萬美元，包括任何違反NGA禁止市場操縱的行為。
在我們的液化天然氣終端和管道的整個生命週期中，還需要其他幾種材料、政府和監管部門的批准和許可。此外，我們的FERC命令要求我們遵守某些持續條件、報告義務，並在我們設施的整個生命週期內保持其他監管機構的批准。例如，在我們的液化天然氣終端和管道的整個生命週期內，我們必須定期向FERC、交通部(DOT)管道和危險材料安全管理局(“PHMSA”)以及適用的聯邦和州監管機構報告我們設施的運營和維護。到目前為止，我們已經能夠根據需要獲得並維護所需的批准，這些批准和報告義務的需要並未對我們的建設或運營產生實質性影響。
能源部出口許可證
美國能源部已授權從Sabine Pass LNG終端通過船隻出口國內生產的LNG，如中所述薩賓帕斯液化天然氣終端—液化設施和科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭—液化設施。雖然預計不會發生，但在我們的SPA下，失去出口授權可能是不可抗力事件。
根據NGA第3條，向自由貿易區國家出口天然氣的申請，允許天然氣貿易的國民待遇，被認為是符合公共利益的，並應由能源部批准，不作“修改或延遲”。美國能源部目前承認的液化天然氣出口自貿區國家包括澳大利亞、巴林、加拿大、智利、哥倫比亞、多米尼加共和國、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、約旦、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、阿曼、巴拿馬、祕魯、韓國和新加坡。與以色列和哥斯達黎加的自由貿易協定不要求天然氣貿易獲得國民待遇。向非自貿協定國家出口液化天然氣的申請由能源部在通知和評論程序中審議，在該程序中，公眾和其他幹預者有機會發表評論，並可能斷言這種授權不符合公共利益。
管道 和危險材料安全管理局
我們的液化天然氣終端以及克里奧爾步道管道和科珀斯克里斯蒂管道都受到PHMSA的監管。PHMSA由適用的管道安全法律授權，為某些管道和液化天然氣設施建立最低安全標準。PHMSA制定的監管標準適用於影響州際或對外貿易的天然氣和危險液體管道設施以及液化天然氣設施的設計、安裝、測試、建設、運營、維護和管理。PHMSA還制定了培訓、工人資格和報告要求。
PHMSA對管道和液化天然氣設施進行檢查，並有權採取執法行動，包括對每個違規行為每天發出最高約258,000美元的民事罰款，對任何相關係列違規行為的最高行政民事罰款約為260萬美元。
其他政府許可、批准和授權
Sabine Pass LNG終端和CCL項目的建設和運營需要由各種聯邦和州機構頒發額外的許可證、命令、批准和諮詢，包括交通部、美國陸軍兵團
美國環境保護署(EPA)、美國國土安全部、LDEQ、德克薩斯州環境質量委員會(TCEQ)和德克薩斯州鐵路委員會(RRC)。
USACE根據《清潔水法》(CWA)(第404條)和《河流和港口法》(第10條)頒發許可證。環境保護局管理《清潔空氣法》(“CAA”)，並授權TCEQ和LDEQ頒發第五章操作許可證(“第五章許可證”)和“防止重大惡化許可證”(“PSD許可證”)。這兩個許可證是由LDEQ為Sabine Pass LNG終端和CTPL頒發的，以及由TCEQ為CCL項目頒發的。
商品期貨交易委員會(“CFTC”)
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》(下稱《多德-弗蘭克法案》)修訂了《商品交易法》，規定對場外衍生品市場和參與這些市場的實體(如我們)進行聯邦監管。CFTC根據《多德-弗蘭克法案》制定了多項規定，包括投機頭寸限制規則。鑑於最近頒佈的投機頭寸限制規則，以及多德-弗蘭克法案下其他規則和法規的影響，這些規則和法規對我們業務的影響仍然不確定，但預計不會有實質性的影響。
根據多德-弗蘭克法案的要求，CFTC和聯邦銀行監管機構還通過了規則，要求掉期交易商(如多德-弗蘭克法案中定義的)，包括受監管的金融機構，向其交易對手(即金融最終用户、註冊掉期交易商或主要掉期參與者)收取未清算掉期的初始和/或變動保證金。這些規則不要求向符合強制性結算要求的最終用户例外的非金融實體最終用户收取保證金，或在某些情況下向非金融最終用户或某些其他交易對手收取保證金。就我們為對衝商業風險而進行的掉期交易而言，我們有資格成為非金融實體最終用户。
根據多德-弗蘭克法案，CFTC通過了額外的反操縱和反破壞性交易行為法規，其中禁止在期貨、期權、掉期和現貨市場上進行操縱、欺詐性或欺詐性計劃或重大失實陳述。此外，與《多德-弗蘭克法案》不同，我們對大宗商品的期貨和期權的使用須遵守《商品交易法》和CFTC法規，以及執行上述任何工具的期貨交易所的規則。如果我們違反了這些法律法規中的任何一項，我們可能會受到CFTC或交易所的執法行動和實質性處罰，可能會導致我們可以收取的費率發生變化。
英國/歐洲法規
我們的歐洲貿易活動主要在英國(“英國”)設立和經營，受多項歐洲聯盟(“歐盟”)和英國法律和法規的約束，包括但不限於：
•《歐洲市場基礎設施條例》，旨在提高歐洲經濟區衍生品市場的透明度和穩定性；
•《能源批發市場誠信和透明度條例》(下稱《REMIT》)，禁止歐洲經濟區能源批發市場的市場操縱和內幕交易，並對活躍在這些市場的參與者施加各種透明度和其他義務；
•《金融工具市場指令和條例》(MiFID II)，其中規定了整個歐洲經濟區的金融服務框架，包括針對從事與某些金融工具有關的投資服務和活動的公司的規則，包括一系列商品衍生品；以及
•市場濫用條例“(下稱”MAR“)，旨在建立一個更完善的市場濫用框架，適用於在歐洲經濟區交易場所上市或交易的所有金融工具，以及為交易場所合約定價或產生影響的其他場外交易(”場外“)金融工具。
在英國脱離歐盟(“英國退歐”)後，在英國身為歐盟成員國時(以及過渡期)適用於整個歐盟的規則已被複制，但需要進行某些修訂，以創建一套僅適用於英國的平行規則。因此，我們受到基於相同基礎的兩套實質上相似的規則的約束
立法：(I)一套適用於歐洲經濟區(即不包括英國)的規則(“歐洲經濟區規則”)；以及(Ii)一套僅適用於英國的規則(“英國離岸規則”)。
只要我們的交易活動與歐洲經濟區有聯繫，我們就遵守歐洲經濟區的規則。然而，由於我們的交易活動主要是在英國以外運營的，在日常基礎上影響和適用於我們的主要規則是英國離岸規則。
特別是，根據英國離岸規則，根據英國MiFID II從事投資服務和活動的公司必須獲得授權，除非適用豁免，而我們有資格獲得豁免，因此不需要根據英國MiFID II進行授權。
除了英國本土的規則外，我們還受到一個單獨的、英國特有的制度的約束，該制度不是基於先前的歐盟/歐洲經濟區立法。這主要載於英國的《2000年金融服務及市場法令》(下稱《2000年金融服務及市場法令》)及《2001年金融服務及市場法令(受規管活動)令》(下稱《2001年金融服務及市場法令》)，當中規管英國的金融服務及市場的規管，並載有受規管的指明類別活動及產品的明確清單。根據這些英國特有的規定，從事受監管活動的公司必須獲得授權，除非適用排除。我們符合適用的排除條件，因此不需要根據英國FSMA/RAO制度進行授權。
2022年12月30日，歐盟頒佈了法規，其中包括建立了針對過高液化天然氣價格的市場修正機制，並規定了通過新的報告義務收集信息，這些義務將被用來提供新的液化天然氣定價評估/基準。適用的法規載於理事會條例(EU)2022/2576-2581。鑑於最近頒佈的適用法規，這些法規對我們業務的影響尚不確定，但預計不會有實質性的影響。
違反上述法律和法規可能導致調查、可能的罰款和處罰，在某些情況下，還可能導致刑事犯罪和聲譽損害。
英國退歐與對等
如上所述，英國退出了歐盟。英國和歐盟達成並批准了一項貿易協議，避免了英國退歐。
該協議明顯沒有涉及的一個領域是金融服務，而英國金融體系是否會被歐盟授予“同等地位”的問題尚未得到解決。此外，在英國退歐後，歐盟沒有通過大量關於英國的對等決定，也不太可能推行尋求一套全面對等決定的政策。
有人提議，如果立法草案成為法律，將通過廢除英國本土規則並以新規則取而代之，從而改變英國的監管框架。然而，目前還無法確定任何此類行動是否會對我們的業務產生實質性影響。
環境監管
我們的液化天然氣終端必須遵守與環境和自然資源保護相關的各種聯邦、州和地方法律法規。這些環境法律和法規可能會影響運營的成本和產出，並可能對不遵守規定的行為施加重大處罰，並對污染承擔重大責任，如風險因素中進一步描述的那樣現有和未來的安全、環境和類似的法律和政府法規可能導致合規成本增加或額外的運營成本或建設成本和限制在……裏面與法規有關的風險在第1A項內。風險因素。其中許多法律和條例，如下文所述的法律和條例，限制或禁止對環境的影響或可排放到環境中的物質的類型、數量和濃度，並可能導致對不遵守規定的大量行政、民事和刑事罰款和處罰。
《清潔空氣法》
我們的液化天然氣終端受聯邦CAA以及類似的州和地方法律的約束。我們可能需要在未來幾年為空氣污染控制設備支付某些資本支出，以維持或獲得解決與空氣排放有關的問題的許可和批准。然而，我們不認為我們的業務或我們液化設施的建設和運營會受到任何此類要求的實質性和不利影響。
2022年2月28日，美國環保局取消了國家危險空氣污染物排放標準(NESHAP)YYYY分部中針對位於危險空氣污染物(HAP)主要排放源的固定式燃氣輪機的甲醛標準。在2003年1月14日之後安裝在主要HAP來源的稀薄混合燃氣渦輪機和擴散火焰燃氣渦輪機的所有者和運營商必須在2022年3月9日之前遵守NESHAP第YYYY分節。我們不相信我們的運營，或我們液化設施的建設和運營，會受到此類監管行動的重大不利影響。
我們支持逐步減少温室氣體(“GHG”)排放的法規。自2009年以來，環保局頒佈並最終確定了與報告和減少我們設施的温室氣體排放有關的多項温室氣體排放法規。美國環保局提出了額外的新法規，以減少原油和天然氣來源類別中新來源和現有來源的甲烷排放，這些來源會影響我們的資產和供應鏈。
國會不時審議旨在減少温室氣體排放的立法提案。2022年8月16日，總裁·拜登簽署了《2022年通脹削減法案》--H.R.5376(P.L.117-169)，其中包括對根據美國環保局温室氣體排放報告計劃第98部分(W分部)報告温室氣體排放的設施徵收超過一定甲烷強度門檻的甲烷排放費用。2024年甲烷收費從每噸900美元開始，2025年每噸1200美元，2026年及以後增加到每噸1500美元。目前，我們預計這不會對我們的運營、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
海岸帶管理法(CZMA)
我們在海岸區內的液化天然氣終端的選址和建設符合CZMA的要求。CZMA由各州管理(在路易斯安那州，由自然資源部管理，在德克薩斯州，由總土地辦公室管理)。該計劃的實施是為了確保對沿海地區的影響與CZMA管理沿海地區的意圖一致。
《清潔水法》
我們的液化天然氣終端受聯邦CWA和類似的州和地方法律的約束。CWA對進入美國通航水域的污染物排放實施嚴格控制，包括廢水和暴雨徑流的排放以及進入美國水域的填充/排放。在向州和聯邦水域排放污染物之前，必須獲得許可。CWA由EPA、USACE和各州(在路易斯安那州由LDEQ管理，在德克薩斯州由TCEQ管理)管理。CWA的監管項目，包括各州執行的Section404疏浚和填埋許可計劃和Section401水質認證計劃，經常成為機構解釋和法律挑戰的主題，這有時會導致許可的延誤。
《資源保護和回收法案》(“RCRA”)
聯邦RCRA和類似的州法規管理固體和危險廢物的產生、處理和處置，並要求對排放到環境中的廢物採取糾正行動。當該等廢物與我們設施的運作有關而產生時，我們須遵守影響該等廢物的處理、運輸、處理、儲存及處置的監管規定。
保護物種、棲息地和濕地
各種聯邦和州法規，如《瀕危物種法》、《候鳥條約法》、《保護野生動植物公約》和《石油污染法》，禁止某些可能對瀕危或受威脅的動植物物種和/或其指定棲息地、濕地或其他自然資源產生不利影響的活動。如果我們的某個液化天然氣終端或管道對
對於受保護物種或其棲息地，我們可能需要制定並遵循一項計劃，以避免這些影響。在這種情況下，選址、建設或運營可能會延誤或受到限制，並導致我們招致更多成本。
目前還無法預測未來的法規或立法可能如何處理物種、棲息地和濕地的保護問題，並影響我們的業務。然而，我們不相信我們的運營，或我們液化設施的建設和運營，會受到此類監管行動的重大不利影響。
市場因素與競爭
市場因素
我們是否有能力進入額外的長期水療中心，以支持額外列車的開發、Cheniere營銷公司的液化天然氣銷售或新項目的開發，取決於市場因素。這些因素包括全球天然氣、液化天然氣及替代產品供需情況的變化，北美和國際市場天然氣、原油和替代產品的相對價格，歐盟和其他地區能源安全需求的程度，發電燃料從煤、核能或石油轉向天然氣的速度，以及全球經濟增長以及從化石能源生產和消費系統向可再生能源過渡的速度等其他重要因素。此外，我們能否獲得額外資金來執行我們的業務戰略，取決於投資界對液化天然氣和天然氣基礎設施的投資胃口，以及我們進入資本市場的能力。
我們預計，隨着各國尋求更豐富、更可靠、更環保的燃料替代石油和煤炭，全球對天然氣和液化天然氣的需求將繼續增加。全球各地的市場參與者都表現出了對環境目標的承諾，這與我們認為對液化天然氣需求和基礎設施增長具有建設性的許多政策舉措一致。目前，歐洲、亞洲和拉丁美洲正在向在建的天然氣項目投入大量資金，更多資金繼續用於全球計劃中的項目。在歐洲，有各種計劃在短期內安裝超過8000萬噸的進口能力，以確保獲得液化天然氣，並取代俄羅斯的天然氣進口。在印度，有近1.2萬公里的天然氣管道正在建設中，以擴大天然氣分配網絡，增加獲得天然氣的機會。而在中國，已經投入了數十億美元，預計將在天然氣價值鏈上進一步投入數千億美元，以減少有害排放。
由於這些動態，我們預計天然氣和液化天然氣將繼續在滿足未來能源需求方面發揮重要作用。Wood Mackenzie Limited(“WoodMac”)在其2022年第四季度預測中預測，全球液化天然氣需求將增長約53%，從2021年的388.5噸/年(18.6Tcf)增至2030年的595.7噸/年(28.6Tcf)，2040年增至677.8噸/年(32.5Tcf)。在2022年第四季度的預測中，WoodMac還預測，現有運營設施和已經在建的新設施的液化天然氣產量將能夠在2030年供應給市場約537噸/年，到2040年將降至490噸/年。這可能導致市場需要到2030年再建設約5900萬噸/年的液化天然氣產量，到2040年再增加約1.87億噸/年。作為一種比煤炭或液體燃料排放更低的清潔發電燃料，我們預計天然氣和液化天然氣將在平衡電網和促進全球低碳能源體系方面發揮核心作用。我們相信，我們的液化項目和Corpus Christi Stage 3項目的未承諾產能的資本和運營成本在全球範圍內與新的擬議項目具有競爭力，我們處於有利地位，能夠滿足這一增量市場需求的一部分。
我們對油價走勢的敞口有限，因為我們已經根據與Henry Hub掛鈎的長期買賣協議簽約了相當大一部分液化天然氣產能。這些協議包含固定費用，即使客户選擇取消或暫停交付液化天然氣貨物，也需要支付這些費用。通過我們的SPA和IPM協議，我們已經簽訂了到2020年代中期液化項目預期總產量的約95%，包括簽署的合同，以支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力。剔除期限不到10年的合同以及為支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力而簽署的合同，截至2022年12月31日，我們的水療中心和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為17年。
競爭
儘管我們的SPA具有長期性，但當SPL、CCL或我們的綜合營銷職能部門需要更換或修改任何現有的SPA或進入新的SPA時，它們將以當時LNG的每合同量價格為基礎，相互競爭，並與世界各地的其他天然氣液化項目競爭。與任何業務相關的收入
增量數量，包括我們綜合營銷職能部門銷售的數量，也將受到基於市場的價格競爭的影響。與我們競爭的許多公司都是大型能源公司，它們比我們擁有更長的運營歷史、更多的開發經驗、更高的知名度、更多的財務、技術和營銷資源，以及更多進入液化天然氣市場的機會。
企業責任
如中所述市場因素與競爭我們預計，隨着各國尋求更豐富、更可靠、更環保的燃料替代石油和煤炭，全球對天然氣和液化天然氣的需求將繼續增加。我們的願景是向世界提供清潔、安全和負擔得起的能源。這一願景支撐了我們對應對世界共同能源挑戰的關注--擴大全球清潔和負擔得起的能源供應，改善空氣質量，減少排放，並支持向低碳未來的過渡。我們處理企業責任的方法遵循我們的氣候和可持續發展原則：透明度、科學性、供應鏈和卓越運營。2022年，我們發佈了現在行動，明天安全，我們的第三份企業責任(CR)報告，其中概述了我們對可持續發展的關注以及我們在關鍵環境、社會和治理(ESG)指標方面的表現。我們的CR報告可在www.cheniere.com/our-responsibility/reporting-center.上查閲我們網站上的信息，包括CR報告，並未以參考方式併入本Form 10-K年度報告中。有關社會和治理事項的進一步討論，請參見 人力資本資源.
我們的氣候戰略是衡量和減少排放-更好地定位我們的液化天然氣供應，以在更低碳的未來保持競爭力，為我們的世界各地的客户提供能源、經濟和環境安全。為了最大限度地提高我們液化天然氣的環境效益，我們認為，基於對我們液化天然氣排放狀況的準確和全面評估，制定未來的氣候目標和戰略非常重要，這一評估涵蓋了供應鏈中的所有步驟。
因此，我們正在與天然氣中游公司、甲烷檢測技術提供商和/或領先的學術機構合作，對温室氣體研發項目的生命週期評估(LCA)模型、量化、監測、報告和驗證(QMRV)進行合作，共同發起和贊助由德克薩斯大學奧斯汀分校與科羅拉多州立大學和科羅拉多礦業學院合作領導的多學科研究和教育活動。
此外，我們於2022年6月開始向長期客户提供貨物排放標籤(“CE標籤”)。我們還於2022年10月加入了石油和天然氣甲烷夥伴關係(OGMP)2.0，這是聯合國環境規劃署(UNEP)的石油和天然氣甲烷排放報告和緩解倡議的旗艦倡議。
在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度內，我們與氣候舉措相關的全部增量支出，包括資本支出，對我們的合併財務報表並不重要。然而，隨着向低碳經濟的過渡繼續發展，如中所述市場因素與競爭，我們預計我們未來倡議的範圍和程度將相應地發展。雖然我們沒有發生與氣候變化相關的重大直接資本支出，但我們渴望以安全和負責任的方式開展業務，並積極管理環境影響、風險和機會。除了過渡風險外，我們還面臨與氣候變化的實際影響相關的某些商業和運營風險，例如惡劣天氣事件的潛在增加或天氣模式的變化。請看第1A項。風險因素以供進一步討論。
附屬公司
我們幾乎所有的資產都由我們的子公司持有。我們通過這些子公司開展大部分業務，包括開發、建設和運營我們的液化天然氣終端業務，以及開發和運營我們的液化天然氣和天然氣營銷業務。
人力資本資源
作為排名靠後的48家中的第一家美國液化天然氣公司，我們處於獨特的地位。作為先行者，我們投資於核心人力資本優先事項--吸引、吸引和發展不同的人才，建設一個包容和公平的工作場所--因為它們支撐着我們當前和未來的成功以及創造長期價值的能力。
截至2022年12月31日，我們擁有1,551名全職員工，其中1,459名在美國，92名在美國以外(主要是英國)。
我們的優勢來自我們不同員工的集體專業知識，以及我們的核心價值觀--團隊合作、尊重、責任、正直、靈活和安全(“火車”)。我們的員工幫助推動我們的成功，建立我們的聲譽，建立我們的傳統，並履行我們對客户的承諾。通過實現職業機會、培訓、發展和具有競爭力的薪酬計劃，我們的目標是保持員工的敬業度。2022年，我們的自願離職率為5.1%。
我們的首席人力資源官負責監督人力資本管理。這包括我們在吸引和留住人才、獎勵和薪酬、員工關係、員工敬業度以及培訓和發展方面的做法。我們的首席合規和道德官負責監督多樣性、公平性和包容性(“DEI”)計劃。這兩位官員每季度向董事會通報我們項目的進展情況。
吸引人才、吸引人才和留住人才
我們的招聘策略專注於吸引多樣化和高技能的人才。我們提供有競爭力的薪酬和福利，並通過一系列實習、學徒和職業計劃努力培養和吸引強大的人才渠道。我們投資機會，通過贊助學徒和實習，幫助當地學生和服務不足的社區獲得專門技能，並創造當地就業機會。我們每年都會參與我們運營的地理區域的勞動力可用性研究，以確保當地勞動力的代表性。我們在內部和外部發布職位空缺，以吸引具有不同背景、技能和經驗的個人，併為推薦高素質候選人提供員工獎金。
我們管理和衡量組織的健康狀況，以期洞察員工的體驗、工作場所的滿意度以及對公司的參與感和包容性。鼓勵員工通過多種反饋渠道分享想法和擔憂，包括敬業度調查、市政廳和熱線，這些渠道可以匿名聯繫到。來自這些渠道的見解被用來制定公司範圍和業務單位層面的人才發展計劃和培訓計劃。
薪酬和福利
我們為員工提供強有力的薪酬和福利計劃。除工資外，所有員工都有資格獲得年度獎金和股票獎勵。福利計劃因國家而異，包括401(K)計劃、醫療和保險福利、健康儲蓄和靈活支出賬户、帶薪假期、探親假、家庭護理資源、員工援助計劃和學費援助。我們將我們的年度激勵計劃與財務和非財務績效指標聯繫起來，包括但不限於ESG和DEI績效標準。
多樣性、公平性和包容性
我們致力於提供一種多元化和包容性的文化，讓所有員工都能茁壯成長，感到受到歡迎和重視。為了創造這種環境，我們致力於平等就業機會，並遵守所有禁止工作場所歧視、騷擾和非法報復的聯邦、州和地方法律。我們的商業行為和道德準則、我們的培訓價值觀以及我們的歧視和騷擾以及平等就業機會政策表明，我們致力於建設一個包容性的工作場所，無論種族、信仰、國籍、性別和性取向或任何其他受我們政策保護的地位。我們致力於提供公平和公平的員工計劃，包括薪酬和福利。我們為高管和高級管理人員提供Dei培訓和對所有員工的無意識偏見培訓。此外，我們還提出了我們的“行動價值觀”，支持員工識別和實施與我們的列車價值觀一致的行動和行為。
通過我們有針對性的招聘努力，我們吸引了具有不同背景、技能、經驗和專業知識的各種應聘者。自2018年以來，我們的種族或族裔員工增加了26%，種族或族裔多元化的管理層增加了42%。在過去的五年裏，女性僱員的比例從27%略微下降到26%，而擔任管理職位的女性增加了3%。2021年，我們宣佈了我們對瑟古德·馬歇爾學院基金的多年承諾，向就讀於選定的歷史上的黑人學院和大學的學生提供50萬美元的獎學金。我們還承諾提供其他獎學金和社區努力，以促進我們對Dei的承諾。
我們鼓勵我們的員工通過參與各種員工資源小組和員工網絡來利用他們獨特的背景。WILS(女性激勵領導力成功)、EPN(新興專業網絡)、文化冠軍團隊和我們最新的專注於退伍軍人的員工資源小組等組織有助於建立包容的文化。
發展和培訓
作為美國後48個地區的第一個液化天然氣出口國，我們面臨着培養自己的液化天然氣人才的獨特挑戰。我們的學徒計劃為當地學生在液化天然氣領域的職業生涯做好準備。該計劃將課堂教育與培訓和我們設施中的現場學習體驗相結合。
我們努力為我們的人民提供他們取得成功所需的一切工具和支持。我們積極鼓勵我們的員工掌握自己的職業生涯，併為此提供大量資源。員工會接受年中和年度績效評估，並經常進行非正式討論，以幫助實現他們的職業目標。我們還每年進行人才評估和繼任規劃會議，以確保滿足未來組織的人才趨勢。為了確保在高度監管的環境中安全、可靠和高效地運營，我們提供在線和現場特定的學習機會。我們還為員工、領導者和高管提供有針對性的發展規劃，以鞏固內部人才管道和繼任計劃。
員工安全、健康和健康
員工、承包商和社區的安全是我們的核心價值觀之一。我們的Cheniere集成管理系統定義了我們所需的安全計劃，並詳細説明瞭與安全和健康相關的程序。安全工作由我們的執行安全委員會領導，該委員會包括首席執行官、整個公司的高級領導和我們每項運營資產的代表。我們專注於不斷提高我們的業績。在截至2022年12月31日的一年中，我們有兩名員工可記錄的傷害，以及零個承包商可記錄的傷害。我們的總可記錄事故率(員工和承包商的總和)為0.05，根據美國勞工局的安全統計數據，我們處於行業基準的前四分之一。
為了支持員工的福祉，我們提供了一項健康計劃，激勵員工保持積極的生活方式，並設定個人健康目標。激勵措施包括與健康、營養、情緒健康和疫苗接種相關的在線教育，以及健身器材和健身房會員資格的補貼。我們還提供乳房X光檢查、哺乳母親房間和現場生物特徵檢查。
可用信息
我們的普通股自2003年3月24日起公開交易，在紐約證券交易所美國交易所以“LNG”代碼交易。我們的主要執行辦公室位於米拉姆街700號，Suite1900，Houston，Texas 77002，我們的電話號碼是(713)3755000。我們的網址是www.cheniere.com。我們向公眾提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告，以及在我們根據《交易法》以電子方式將這些材料存檔到美國證券交易委員會或向其提供這些材料後，在合理可行的範圍內儘快對這些報告進行修正。這些報告可以通過我們的互聯網網站免費獲取。我們使我們的網站內容僅用於提供信息。網站不應用於投資目的，也不應通過引用將其納入本10-K表格。
我們還將免費向任何股東提供我們提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告的副本。要獲得這份文件或任何其他文件的副本，請聯繫：Cheniere Energy，Inc.，投資者關係部，700Milam Street Suite1900號，德克薩斯州休斯敦，郵編：77002。美國證券交易委員會設有一個互聯網網站(www.sec.gov)，其中包含有關發行人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。
此外，我們鼓勵您查看我們的企業責任報告(位於我們的網站www.cheniere.com)，以瞭解有關我們的人力資本計劃和計劃的更詳細信息，以及我們對ESG問題的迴應。我們網站上的任何內容，包括我們的企業責任報告或其中的部分，都不應被視為通過引用而納入本年度報告。
第1A項。風險因素
以下是一些可能影響我們的財務業績或可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中包含的估計或預期大不相同的重要因素。除了下面描述的風險之外，我們還可能遇到其他風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能損害或不利影響我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景。
本報告中的風險因素分為以下幾類：
•與我們的財務事務有關的風險;
•與我們的運營和行業相關的風險及
•與法規有關的風險.
與我們的財務事務有關的風險
我們現有的現金資源水平和鉅額債務可能導致我們的流動性不足，並可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
截至2022年12月31日，我們擁有14億美元的現金和現金等價物，11億美元的限制性現金和現金等價物，我們信貸安排下的可用承諾總額為75億美元，綜合基礎上的未償還債務總額為251億美元(未攤銷溢價、貼現和債務發行成本之前)。SPL、CQP、CCH和Cheniere採用獨立的資本結構運營，詳見附註11--債務我們的合併財務報表附註。我們產生並將產生與Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端的資產融資相關的鉅額利息支出，我們預計將利用現有承諾的設施和/或產生額外債務來為Corpus Christi Stage 3項目和CCL中型列車8和9的建設提供資金。我們為資本支出和債務再融資的能力將取決於我們獲得額外項目融資以及債務和股權資本市場的能力。我們無法控制的各種因素可能會影響資本的可獲得性或成本，包括國內或國際經濟狀況、關鍵基準利率和/或信貸利差的上升、採用新的或修訂的銀行或資本市場法律或法規以及重新定價市場風險和資本和金融市場的波動性。我們的融資成本可能增加，或未來的借款或股票發行可能對我們不可用或不成功，這可能導致我們無法償還或再融資我們的債務，或為我們的其他流動性需求提供資金。我們還依賴我們信貸安排下的借款來為我們的資本支出提供資金。如果支持這些貸款的銀團中的任何貸款人無法履行其承諾，我們可能需要尋求替代融資，這些融資可能無法在需要時獲得，或者可能以更有限的金額或更昂貴或其他不利的條款獲得。
我們產生現金的能力在很大程度上取決於我們簽訂的長期合同下客户的表現，如果任何重要客户出於任何原因未能履行其合同義務，我們可能會受到實質性和不利的影響。
我們未來的業績和流動性在很大程度上取決於我們的客户根據長期合同付款的表現。截至2022年12月31日，我們擁有10年或更長期限的SPA，總共有28個不同的第三方客户。
雖然我們幾乎所有的長期第三方客户協議都是與信譽良好的母公司執行的，或者由母公司擔保或其他形式的抵押品擔保，但如果客户違約，我們仍面臨信用風險，需要我們尋求追索權。
此外，我們的長期SPA有權在發生某些事件時終止其合同義務，這些事件包括但不限於：(1)如果我們無法提供指定的預定貨運量；(2)商業運營的開始延遲；以及(3)根據我們的大多數SPA，在發生某些不可抗力事件時。
儘管我們沒有重大客户違約或終止事件的歷史，但此類事件的發生在很大程度上是我們無法控制的，可能會使我們面臨無法挽回的損失。我們可能無法以理想的條款替換這些客户安排，或者如果它們被終止，我們可能根本無法更換。因此，我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景可能會受到重大不利影響。
根據我們的負債條款，我們的子公司在某些情況下可能被限制進行分配，這可能會限制CQP向我們支付或增加分配的能力，或者阻止我們從CCL項目獲得現金流，並可能對我們產生重大和不利的影響。
管理子公司債務的協議限制了子公司在某些情況下可以向CQP或我們支付的款項，並限制了子公司可能產生的債務。例如，SPL一般不得根據管理其債務的協議進行分配，直至除其他要求外，已為使用現金或信用證償還債務建立適當的準備金，並滿足1.25：1.00的償債覆蓋比率。
CCH一般不得根據管理其債務的協議作出分派，除非(其中包括)已為使用現金或信用證償還債務建立適當的準備金，並且其歷史償債覆蓋率及固定預測償債覆蓋率至少為1.25：1.00。在Corpus Christi第三階段項目完成之前，CCH還需要確認它有足夠的資金，包括優先債務承諾、股權資金和來自第三方水療中心固定價格部分的預計合同現金流，以滿足Corpus Christi第三階段項目所需的剩餘支出，以便在特定日期之前完成。
我們的附屬公司無法向CQP或我們支付分派，或因其債務協議中的前述限制而產生額外債務，可能會抑制CQP向我們及其其他單位持有人支付或增加分派的能力，或阻止我們從CCL項目獲得現金流，這可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們通過衍生工具管理商品和金融風險的努力，包括我們的IPM協議，可能會對我們根據GAAP報告的收益產生不利影響，並影響我們的流動性。
我們使用衍生品工具來管理大宗商品、貨幣和金融市場風險。我們的衍生品頭寸在任何給定時間的程度取決於我們對這些商品的市場和相關敞口的評估。我們目前按公允價值對我們的衍生工具進行會計處理，並立即確認收益中公允價值的變化，但我們已選擇對其應用權責發生制會計的某些衍生工具除外，如附註2--主要會計政策摘要我們的合併財務報表附註。這種估值主要基於估計的遠期商品價格，更容易受到變化的影響，特別是在市場動盪的時候。如中所述經營成果在項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中，截至2022年和2021年12月31日止年度的我們的淨收益(虧損)分別包括57億美元和43億美元的衍生品公允價值變動造成的虧損，其中幾乎所有此類虧損都與與國際液化天然氣價格掛鈎的大宗商品衍生品工具有關，主要是我們的IPM協議。
該等交易及其他衍生工具交易已經並可能繼續導致根據公認會計原則呈報的經營業績大幅波動，尤其是在大宗商品、貨幣或金融市場出現重大波動的期間。就某些金融工具而言，在缺乏主動報價的市場價格和來自外部來源的定價信息的情況下，這些金融工具的價值涉及管理層對估計的判斷或使用。基本假設的變化或替代估值方法的使用可能會影響這些合同的報告公允價值。
此外，我們的流動性可能會受到商品交易所的現金保證金要求或交易對手未能按照合同履行的不利影響。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們分別向交易對手提交了1.34億美元和7.65億美元的抵押品，這些抵押品包括在我們綜合資產負債表的保證金存款中。
約束我們和我們子公司債務的協議中的限制可能會阻止我們和我們的子公司進行某些有益的交易，這可能會對我們產生重大和不利的影響。
除了對我們、CQP、SPL和CCH進行分配或產生額外債務的能力進行限制外，管理我們債務的協議還包含各種可能阻止我們從事有益交易的其他公約，包括對我們以下能力的限制：
•進行一定的投資；
•購買、贖回或註銷股權；
•發行優先股；
•出售或者轉讓資產；
•產生留置權；
•與關聯公司進行交易；
•合併、合併、出售或租賃我們的全部或幾乎所有資產；以及
•進行銷售和回租交易。
對從事有益交易能力的任何限制都可能對我們產生實質性和不利的影響。
我們宣佈和支付股息以及回購股票的能力受到某些考慮因素的影響。
股息由本公司董事會自行決定，並取決於多種因素，包括：
•可供分配的現金；
•我們的運營結果和預期的未來運營結果；
•我們的財務狀況，特別是與我們任何液化設施擴建的預期未來資本需求有關的財務狀況；
•可比公司支付的分配水平；
•我們的營運開支；以及
•本公司董事會認為相關的其他因素。
我們預計將繼續向我們的股東支付季度股息；然而，我們的董事會可能會在任何時候減少我們的股息或停止宣佈股息，包括如果董事會在扣除資本支出、投資和其他承諾後確定我們經營活動提供的當前或預測的未來現金流不足以向我們的股東支付我們希望的股息水平，或者根本不足以向我們的股東支付股息。
此外，截至2022年12月31日，我們董事會批准的股票回購計劃仍有36億美元的回購授權。我們的股份回購計劃並不要求我們在任何期間購買特定數量的股份，我們在任何期間開始、停止或恢復回購的決定將取決於我們董事會在宣佈股息時可能考慮的相同因素。
我們向股東支付的股息金額或我們根據股票回購計劃購買的股票數量的任何下調都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。
與我們的運營和行業相關的風險
災難性天氣事件或其他災難可能會導致我們的運營中斷、液化項目建設延遲、液化項目受損以及保險成本增加，所有這些都可能對我們產生不利影響。
重大颶風和冬季風暴等天氣事件導致我們設施的施工或運營中斷或暫停，或對我們的設施造成輕微損壞。我們與天氣事件或其他災難相關的損失風險受到我們水療中心合同條款的限制，這些條款在某些情況下可以提供運營事件的救濟，並通過我們維持的保險部分緩解。從歷史上看，與上述天氣事件相關的直接和間接損失(扣除保險賠償)在我們的綜合財務報表中並不重要，我們相信我們的保險範圍保持不變，我們SPA內某些保護性條款的存在以及其他風險管理策略減少了我們面臨的重大損失。然而，未來的不利天氣事件和附帶影響，或其他災難，如爆炸、火災、洪水或嚴重乾旱，可能會對我們的碼頭或相關基礎設施的運營造成損害或中斷，這可能會影響我們的運營業績，增加已支付的保險費或免賠額，並推遲或增加與液化項目或我們其他設施的建設和開發相關的成本。我們的液化天然氣終端基礎設施和位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂和路易斯安那州薩賓帕斯或附近的液化天然氣設施是根據聯邦法規第199部分的要求設計的。液化天然氣設施：聯邦安全標準以及所有適用的行業規範和標準。
向我們的管道和設施供應天然氣的第三方中斷可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們依賴第三方管道和其他設施，為我們的液化設施和管道提供天然氣輸送選擇。如果任何管道連接因維修、設施損壞、產能不足、未能按經濟條件替換已簽訂的固定管道運輸能力或任何其他原因而無法用於當前或未來數量的天然氣，我們接收天然氣數量以生產液化天然氣或繼續從生產區或終端市場運輸天然氣的能力可能會受到不利影響。我們第三方天然氣供應的這種中斷也可能是由天氣事件或風險因素中描述的其他災難造成的災難性天氣事件或其他災難可能會導致我們的運營中斷、液化項目建設延遲、液化項目受損以及保險成本增加，所有這些都可能對我們產生不利影響。雖然我們SPA中的某些合同條款可以限制中斷的潛在影響，並且我們因第三方天然氣供應中斷而產生的歷史間接損失並不是實質性的，但如果我們的天然氣供應發生任何重大中斷，我們可能得不到保護，可能會導致我們在長期SPA或其他客户安排下的收入大幅減少，這可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們可能無法購買或接收足夠的天然氣實物交付，以履行SPA項下的交付義務，這可能會對我們產生實質性的不利影響。
根據與客户簽訂的水療服務協議，我們須在指定時間向客户提供指定數量的液化天然氣。向我們的液化項目供應天然氣，以及時和充足地滿足我們的液化天然氣生產需求，對我們的運營和客户合同的履行至關重要。然而，由於各種因素，包括我們的供應商沒有交付或不及時交付，區域盆地內的天然氣儲備耗盡，以及風險因素中描述的管道運營中斷，我們可能無法購買或接收天然氣實物交付。向我們的管道和設施供應天然氣的第三方中斷可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。我們的風險在一定程度上得到了緩解，因為我們的天然氣供應和運輸在供應商和管道之間以及跨地區跨盆地的多樣化，此外，我們在供應商合同中有條款，提供了一定的保護，防止出現違約。此外，我們SPA中的條款針對不可抗力事件提供了一定的保護。雖然從歷史上看，我們的天然氣供應沒有發生重大或長期的中斷，從而對我們的運營造成重大不利影響，但由於天然氣供應對我們的液化天然氣生產至關重要，在我們可能得不到保護的情況下，如果我們未能購買或收到足夠數量的天然氣實物交付，可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們是否有能力完成更多列車的開發和/或建造，包括CCL中型列車8和9，將取決於我們獲得額外資金的能力。如果我們無法獲得足夠的資金，我們可能無法全面執行我們的商業戰略。
我們沿着液化天然氣價值鏈不斷尋求液化擴張機會和其他項目。如中進一步描述的項目1.和2.業務和物業，我們目前正在開發CCL中型列車8和9，這是另外兩個中型列車，預計總生產能力約為300萬噸液化天然氣。液化天然氣設施的商業開發需要數年時間，需要大量資本投資，這取決於充足的資金和商業利益等因素。
我們將需要大量額外資金才能開始建設CCL中型列車8和9，以及任何額外的擴建項目，我們可能無法以產生積極經濟效益的成本獲得這些項目，或者根本無法獲得這些項目。無法獲得可接受的資金可能會導致CCL中型列車8號和9號列車或任何其他擴建項目的開發或建設延遲，我們可能無法完成我們的業務計劃，這可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們擴建項目的成本超支和延遲，包括Corpus Christi第3階段項目和CCL中型列車8和9，以及在獲得足夠資金支付此類成本和延誤方面的困難，可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們對Corpus Christi第3階段項目的投資決定以及未來任何潛在的液化天然氣設施擴建，包括CCL中型列車8和9，都依賴於最初通過前端工程和設計研究制定的成本估計。然而，由於液化天然氣設施的建設規模和持續時間，實際建設成本可能會大大高於我們目前的估計，這是許多因素的結果，包括但不限於範圍的變化，Bechtel和我們的其他承包商根據其協議成功執行的能力，大宗商品價格(特別是鎳和鋼鐵)的變化，勞動力成本的上升，以及可能需要額外資金來維持建設時間表或遵守現有或未來的環境或其他法規。隨着施工進度的推進，我們可能會決定或被迫向我們的承包商提交可能導致更長工期、更高施工成本或兩者兼而有之的變更單，包括符合現有或未來環境或其他法規的變更單。此外，我們的SPA通常規定，如果相關列車沒有及時開始商業運營，客户可以終止該SPA。因此，任何重大的建設延誤，無論是什麼原因，都可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生實質性的不利影響。
液化項目成本的大幅增加超過了我們估計的可能影響項目商業可行性的金額，並要求我們獲得額外的資金來源來為我們的運營提供資金，直到適用的液化項目完全建成(這可能導致進一步的延誤)，從而對我們的業務產生負面影響，並限制我們的增長前景。雖然從歷史上看，我們沒有經歷過對我們的運營產生重大不利影響的成本超支或建設延誤，但未來導致此類事件的因素可能是我們無法控制的，並可能對我們當前或未來的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們面臨着重大的建築和運營風險以及未投保的風險，其中一個或多個風險可能會給我們帶來重大責任和損失。
我們LNG終端和管道的建設和運營正在並將受到我們在整個風險因素中討論的與此類操作相關的固有風險的影響，包括爆炸、設備故障或故障、船舶或拖輪操作員的操作錯誤、污染、有毒物質的釋放、火災、颶風和不利天氣條件以及其他危險，每一種危險都可能導致開始運營的重大延誤或中斷，和/或我們的設施損壞或毀壞或人身和財產損失。此外，我們的行動以及我們行動所依賴的第三方的設施和船隻可能面臨與侵略或恐怖主義行為有關的風險。
我們不會，也不打算為所有這些風險和損失提供保險。我們可能無法在未來以我們認為合理的費率維持所需或所需的保險。儘管自保風險造成的損失從歷史上看並不是很嚴重，但重大事件的發生沒有完全投保或賠償
可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生實質性的不利影響。
我們依賴我們的EPC合作伙伴和其他承包商成功完成Corpus Christi第三階段項目和任何潛在的擴建項目，包括CCL中型列車8和9。
按照商定的規格及時和經濟高效地完成Corpus Christi第3階段項目和任何潛在的擴建項目，包括CCL中型列車8和9，對我們的業務戰略至關重要，並高度依賴我們的EPC合作伙伴(包括Bechtel)和他們協議下的其他承包商的表現。我們的EPC合作伙伴和我們的其他承包商根據其協議成功履行合同的能力取決於許多因素，包括他們的能力：
•設計和設計每列列車，使其按照規範運行；
•聘用和保留第三方分包商並採購設備和用品；
•應對設備故障、交貨延誤、進度變更和分包商無法履行合同等困難，其中一些是他們無法控制的；
•吸引、培養和留住技術人才，包括工程師；
•提交要求的施工保證金，並遵守保證金條款；
•全面管理施工過程，包括與其他承建商和監管機構協調；以及
•保持自己的財務狀況，包括充足的營運資金。
雖然有些協議可能規定，如果承包商未能履行其某些義務所需的方式，則支付違約金，但觸發支付違約金要求的事件可能會延誤或損害Corpus Christi Stage 3項目和任何潛在擴建項目的運營，包括CCL中級列車8和9，我們收到的任何違約金可能不足以彌補我們因任何此類延誤或損害而遭受的損害。EPC合作伙伴和我們的其他承包商根據其協議支付違約金的義務受到其中規定的責任上限的限制。
此外，我們可能與我們的承包商在施工過程的不同要素上存在分歧，這可能導致根據他們的合同主張權利和補救措施，並增加Corpus Christi Stage 3項目和任何潛在擴建項目的成本，包括CCL中型列車8和9，或者導致承包商不願進行進一步的工作。如果任何承包商因任何原因不能或不願意按照其各自協議的談判條款和時間表履行合同，或終止其協議，我們將被要求聘請替代承包商。這可能會導致重大的項目延誤和成本增加，這可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生實質性的不利影響。
液化天然氣的運輸可能會受到阻礙，例如全球液化天然氣船舶短缺或對液化天然氣運輸的運營影響，這可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們有相當數量的液化天然氣是以在碼頭交貨(“DAT”)的條款銷售的，該條款要求向國際目的地交貨。為了滿足我們的運輸需求，包括長期水療中心的需求，我們依賴於通過長期租賃安排獲得租用船隻的能力。建造和交付液化天然氣船舶需要大量資金和較長的建造週期，我們可能會在租賃安排開始前幾年簽署租約。
儘管我們根據市場和客户合同積極管理我們的船舶需求，但由於以下原因，LNG船舶的可用性和運輸成本可能會受到影響，從而損害我們的業務和客户：
•建造液化天然氣船舶的船廠數量不足，這些船廠的訂單積壓；
•缺少或延遲收到必要的建築材料；
•政治或經濟動亂；
•戰爭或海盜行為；
•政府規章或海事自律組織的變更；
•停工或者發生其他勞動糾紛的；
•造船企業或船東破產或發生其他財務危機；
•質量或工程問題；
•海上運輸路線中斷；以及
•天氣幹擾或災難性事件，如大地震、海嘯或火災。
雖然我們租用的船隻由船東運營，我們面臨着我們自己無法控制的風險，但我們通常通過租船協議中的條款受到保護，使其不受船東方面的運輸中斷的影響，包括因停工和停工或運輸延誤而造成的中斷。然而，我們可能得不到保護的其他我們無法控制的事件可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
此外，雖然我們的船舶租賃使我們能夠獲得長期合同下的固定費率(在某些情況下受到通脹的影響)，並且我們通常將SPA的結構調整為收回此類成本的任何增加，但我們的盈利能力，特別是與我們SPA以外的短期或現貨LNG銷售相關的盈利能力，在很大程度上取決於國際LNG市場的實力。雖然歷史上的低迷對我們的業務或業績沒有實質性的不利影響，但此類市場的任何長期疲軟都可能導致利潤率低迷或負增長。請參閲風險因素液化天然氣和天然氣的需求和價格的週期性或其他變化可能會對我們的液化天然氣業務和客户的業績產生不利影響，並可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。以供進一步討論。
液化天然氣和天然氣的需求和價格的週期性或其他變化可能會對我們的液化天然氣業務和我們客户的業績產生不利影響，並可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們的液化天然氣業務以及國內液化天然氣設施和項目的發展一般是基於對未來天然氣和液化天然氣的供應和價格以及國際天然氣和液化天然氣市場前景的假設。由於下列一個或多個因素，天然氣和液化天然氣價格一直並可能繼續波動，並受到廣泛波動的影響：
•北美地區具有競爭力的液化能力；
•全球天然氣液化或接收能力不足或過剩；
•液化天然氣罐車運力不足；
•氣候變化引起的温度波動等天氣條件和極端天氣事件可能導致國際液化天然氣供需平衡意外扭曲；
•天然氣需求減少，價格下降；
•管道的天然氣產量增加，這可能會抑制對液化天然氣的需求；
•石油和天然氣勘探活動減少，這可能會減少天然氣的生產，包括可能禁止通過水力壓裂生產天然氣；
•成本改善，使競爭對手能夠以更低的價格提供天然氣液化能力；
•替代能源供應和價格的變化，這可能會減少對天然氣的需求；
•關於進口液化天然氣、天然氣或替代能源的監管、税收或其他政府政策的變化，這可能會減少對進口液化天然氣和/或天然氣的需求；
•客户所在地區的政治條件；
•由於自然災害或公共衞生危機，包括髮生大流行和其他災難性事件，對液化天然氣的需求突然減少；
•與其他市場相比，對液化天然氣的相對需求不利，這可能會減少從北美進口的液化天然氣；以及
•引起天然氣需求變化的一般商業和經濟狀況的週期性趨勢。
影響上述任何因素的不利趨勢或發展可能導致液化天然氣和/或天然氣價格下降，這可能對我們客户的業績產生重大不利影響，並可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
如果出口液化天然氣不能成為國際市場長期具有競爭力的能源，可能會對我們的客户造成不利影響，並可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
液化項目的運營取決於我們的SPA客户從美國提供液化天然氣供應的能力，這主要取決於液化天然氣是一種具有國際競爭力的能源。我們業務計劃的成功在一定程度上取決於，在相當長的時期內，大量液化天然氣能否從北美供應，並以低於替代能源成本的成本運往國際市場。通過使用改進的勘探技術，可能會在美國以外發現更多的天然氣來源，這可能會增加美國以外的天然氣供應，並可能導致這些市場上的天然氣價格低於出口到這些市場的液化天然氣。
進口或出口天然氣的外國的政治不穩定，或這些國家與美國之間的緊張關係，也可能會阻礙這些國家的液化天然氣採購商或供應商和商人從美國進口液化天然氣的意願或能力。此外，一些液化天然氣的外國買家或供應商可能出於經濟或其他原因從美國以外的市場或從我們的競爭對手在美國的液化設施獲得或將其液化天然氣引導到美國。
如中所述市場因素與競爭預計，隨着各國尋求更豐富、更可靠、更環保的燃料替代石油和煤炭等替代化石燃料能源，全球對天然氣和液化天然氣的需求將繼續增加。然而，隨着全球從以化石為基礎的能源生產和消費系統向可再生能源轉型，隨着替代能源的出現，液化天然氣可能面臨來自替代能源、更清潔能源的日益激烈的競爭。另外，液化天然氣來自液化項目還與其他液化天然氣來源競爭，包括以Henry Hub以外的指數定價的液化天然氣。在某些市場上，這些能源中的一些可能比液化項目的液化天然氣成本更低。來自美國的液化天然氣供應成本，包括液化項目，也可能受到美國天然氣價格上漲的影響。
如中所述市場因素與競爭通過我們的水療中心和IPM協議，我們已經簽訂了到2020年代中期液化項目預期總產量的約95%，其中包括簽署的合同，以支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力。然而，由於上述因素和其他因素，我們生產的液化天然氣可能不會繼續成為具有國際競爭力的長期能源，特別是在我們現有的長期合同開始到期的情況下。繼續獲得長期商業合同或從美國交付液化天然氣的能力受到任何重大阻礙，都可能對我們的客户以及我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們面臨着以液化天然氣國際市場價格為基礎的競爭。
當我們需要更換任何現有的SPA時，無論是由於自然過期、違約或其他原因，或者進入新的SPA，我們的液化項目都會受到LNG價格競爭的風險。與競爭有關的因素可能會阻止我們以與現有SPA具有經濟可比性的條款進入新的或替代的SPA，或者根本不能。此類事件可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生實質性的不利影響。可能對我們液化項目對液化天然氣的潛在需求產生負面影響的因素多種多樣，其中包括：
•全球液化天然氣產能增加，市場供應液化天然氣供應增加；
•液化天然氣需求增加，但低於保持目前供應價格平衡所需的水平；
•向我國液化項目供應天然氣原料的成本增加；
•減少競爭來源的天然氣或替代燃料，如煤、重油和柴油的成本；
•非美國液化天然氣價格下降，包括與油價下跌掛鈎的合同導致的價格下降；
•增加核電及相關設施的容量和利用率；以及
•在目前無法獲得這些能源的地區，用管道天然氣或替代燃料取代液化天然氣。
涉及我們的業務、運營控制系統或相關基礎設施的網絡攻擊，或供應液化設施的第三方管道的攻擊，可能會對我們的運營產生負面影響，導致數據安全漏洞，阻礙交易處理，或延誤財務或合規報告。這些影響可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流和流動性產生實質性的不利影響。
管道和液化天然氣行業越來越依賴業務和運營控制技術來進行日常運營。我們依靠控制系統、技術和網絡來運營我們的業務，並控制和管理我們的貿易、營銷、管道、液化和航運業務。近年來，針對企業的網絡攻擊升級，包括地緣政治緊張局勢的結果，使用互聯網、雲服務、移動通信系統和其他公共網絡，使我們的業務和與我們有業務往來的其他第三方面臨潛在的網絡攻擊，包括向我們的液化設施供應天然氣的第三方管道。例如，在2021年，殖民地管道遭受勒索軟件攻擊，導致其管道系統完全關閉六天。如果供應液化設施的多條第三方管道同時遭受類似的攻擊，液化設施可能無法獲得足夠的天然氣來滿負荷運行，甚至根本不能。涉及我們的業務或運營控制系統或相關基礎設施，或與我們有業務往來的第三方管道的網絡攻擊可能會對我們的運營產生負面影響，導致數據安全漏洞，阻礙交易處理，或延遲財務或合規報告。這些影響可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流和流動性產生實質性的不利影響。
我們可能會經歷勞動力成本的增加，而技術工人的缺乏或我們無法吸引和留住合格的人才可能會對我們產生不利影響。此外，我們高級管理層或其他關鍵人員的變動可能會影響我們的業務結果。
我們依賴於可用的熟練員工隊伍。我們與其他能源公司和其他僱主競爭，以吸引和留住具有建造和運營我們的設施和管道所需的技術技能和經驗的合格人員，併為我們的客户提供最高質量的服務。我們還必須遵守《公平勞動標準法》，該法案規定了最低工資、加班和其他工作條件等事項。熟練工人的勞動力短缺、我們的工地偏遠或其他普遍的通脹壓力、適用法律法規的變化或勞資糾紛可能會使我們更難吸引和留住合格的人員，並可能需要我們提供更高的工資和福利待遇，從而增加我們的運營成本。我們經營成本的任何增加都可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
我們依靠我們的執行官員進行各種活動。我們不為我們的任何人員維護關鍵人物人壽保險。雖然我們與若干行政人員訂有有關薪酬及福利的安排，但除與總裁及行政總裁訂立的聘用協議外，我們並無與主要人員訂立任何僱傭合約或其他協議，以約束他們在任何特定任期內提供服務。這些個人中的任何一個失去服務都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
在我們的一個或多個設施爆發傳染病，例如新冠肺炎的爆發，可能會對我們的運營產生不利影響。
我們在薩賓帕斯液化天然氣碼頭和科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭的設施是關鍵的基礎設施，並通過實施工作場所控制和降低流行病風險措施在新冠肺炎大流行期間繼續運營。雖然新冠肺炎大流行，包括達美航空和奧密克戎的變種，沒有對我們正在進行的運營產生不利影響，但未來變種的風險尚不清楚。雖然我們相信我們可以繼續減輕與當前形式的病毒相關的對我們關鍵設施的員工和運營的任何重大不利影響，但未來在我們的一個或多個設施爆發更強大的變種或另一種傳染病可能會對我們的運營造成不利影響。
與法規有關的風險
在我們設施的設計、建造和運營、管道的開發和運營以及液化天然氣出口方面，如果不能獲得和保持政府和監管機構的批准和許可，可能會阻礙運營和建設，並可能對我們產生實質性的不利影響。
設計、建造和運營州際天然氣管道、液化天然氣終端，包括液化項目、CCL中型列車8號和9號列車和其他設施，以及液化天然氣的進出口和天然氣的採購和運輸，都是受到嚴格監管的活動。建造和運營LNG設施和州際天然氣管道以及出口LNG需要根據NGA第3節和第7節獲得FERC和DOE的批准，以及其他幾項政府和監管部門的批准和許可，包括根據CAA和CWA的幾項批准和許可。
到目前為止，聯邦緊急事務監察委員會已根據《法令》第3節發出命令，授權選址、建造及營運沙田至中環線項目的6輛列車及相關設施、中環線項目的3輛列車及相關設施，以及Corpus Christi第3階段項目的7輛中型列車及相關設施，以及根據《法令》第7條發出的命令，授權建造及營運克里奧爾步道管道、Corpus Christi管道及Corpus Christi第3階段項目的管道。2022年9月，我們的某些子公司根據《CCL中型列車第8和第9期國家環境政策法案》向FERC進入備案前審查程序。迄今為止，美國能源部還根據NGA第4節發佈命令，授權SPL、CCL和Corpus Christi Stage 3項目出口國內生產的液化天然氣。此外，我們根據NGA第7(C)條持有證書，授予我們與我們在第三方擁有的土地上的管道狀況有關的土地使用權。如果我們失去這些權利或被要求重新安置我們的管道，我們的業務可能會受到實質性的不利影響。
從FERC、美國能源部和其他聯邦和州監管機構獲得的授權包含我們必須遵守的持續條件。我們目前正在遵守這些條件；然而，如果不遵守或我們無法獲得和維護現有的或新施加的批准和許可、備案，這些可能是由於我們無法控制的因素而引起的，如美國政府中斷或關閉、政治反對或當地社區出於安全、環境或安保方面的考慮而抵制液化天然氣設施的選址，可能會阻礙我們基礎設施的運營和建設。此外，這些政府許可、批准和授權中的某些正在或可能受到重審請求、上訴和其他挑戰。不能保證我們將獲得並保持這些政府許可、批准和授權，也不能保證我們能夠及時獲得這些許可、批准和授權。任何障礙都可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生實質性的不利影響。
我們的州際天然氣管道及其FERC天然氣費率受FERC監管。如果我們不遵守這些規定，我們可能會受到鉅額處罰和罰款。
我們的州際天然氣管道受到FERC根據NGA和1978年天然氣政策法案(“NGPA”)的監管。FERC監管州際商業中的天然氣購買和運輸，包括
管道的建設和運營、服務的費率、條款和條件以及設施的廢棄。根據NGA，我們的州際天然氣管道收取的費率必須是公正和合理的，我們被禁止在管道費率或服務條款和條件方面不適當地偏袒或不合理地歧視任何潛在的託運人。如果我們不遵守所有適用的法規、規則、法規和命令，我們的州際管道可能會受到鉅額處罰和罰款。
此外，作為天然氣市場參與者，如果我們未能遵守FERC管理的所有適用的法規、規則、法規和命令，我們可能會受到鉅額處罰和罰款。根據EPAct，FERC根據NGA和NGPA擁有民事懲罰權，可以對目前的違規行為處以每天最高140萬美元的罰款。
儘管FERC到目前為止還沒有對我們施加罰款或處罰，但如果我們不遵守這些規定，我們將面臨鉅額處罰和罰款。
現有和未來的安全、環境和類似的法律和政府法規可能會導致合規成本增加或額外的運營成本或建設成本和限制。
我們的業務正在並將受到適用於我們的建築和運營活動的廣泛的聯邦、州和地方法律、規則和法規的約束，這些法律、規則和法規與空氣質量、水質、廢物管理、自然資源以及健康和安全等相關。其中許多法律和法規，如CAA、石油污染法、CWA和RCRA，以及類似的州法律和法規，限制或禁止與我們設施的建設和運營相關的可向環境排放的物質的類型、數量和濃度，並要求我們保持許可證，並允許政府當局進入我們的設施進行檢查和與我們的合規相關的報告。此外，某些法律和法規授權對我們的液化天然氣終端、碼頭和管道的建設和運營擁有管轄權的監管機構，包括FERC、PHMSA、EPA和美國海岸警衞隊，發佈可能限制或限制運營或增加合規或運營成本的監管執法行動。違反這些法律和法規可能會導致重大責任、合規命令、罰款和處罰，難以從監管機構獲得和維護許可，或者導致資本支出，這可能對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。聯邦和州法律對向環境中排放某些類型或數量的危險物質施加責任，而不考慮最初行為的過錯或合法性。作為我們設施的所有者和運營者，我們可能要為清理我們設施內或從我們設施排放到環境中的有害物質以及由此對自然資源造成的損害承擔責任。
環保局已經敲定或提出了多項影響我們資產和供應鏈的温室氣體法規。此外，IRA包括對超過某些排放門檻的甲烷排放收取費用，採用的經驗排放數據將從2024年開始適用於我們的設施。此外，未來可能會考慮其他國際、聯邦和州倡議，通過條約承諾、直接監管、基於市場的監管(如温室氣體排放税或總量管制與交易計劃)或清潔能源或基於績效的標準來解決温室氣體排放問題。這些舉措可能會影響我們在終端消費的天然氣的需求或成本，或者可能會增加我們運營的合規成本。
修訂、重新解釋或補充地方、州、聯邦或國際層面的指導、法律和法規，導致合規成本增加或額外的運營或建設成本和限制，可能會對我們的業務、合同、財務狀況、運營結果、現金流、流動性和前景產生實質性的不利影響。目前還不可能預測未來的法規或立法可能如何解決温室氣體排放問題並影響我們的業務。
2022年2月28日，環保局取消了NESHAP分區YYYY中針對位於主要HAP排放源的固定式燃氣輪機的甲醛標準。在2003年1月14日之後安裝在HAP主要污染源的稀薄混合燃氣渦輪機和擴散火焰燃氣渦輪機的擁有者和運營商必須在2022年3月9日之前遵守NESHAP第YYYY分部，並在2022年9月5日之前證明初步符合這些要求。我們不相信我們的運營，或我們液化設施的建設和運營，會受到此類監管行動的重大不利影響。
其他未來的法律和法規，如與我們碼頭進出口液化天然氣的運輸和安全有關的法規，或目的地國家根據《巴黎協定》或其他國家氣候變化相關政策承擔的義務的氣候政策，可能會導致我們的
業務和我們擬議的建築活動，其程度無法預測，在某些情況下可能需要我們大幅限制、推遲或停止運營。
與環境及類似法律和政府法規有關的總支出，包括資本支出，對我們截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度合併財務報表並不重要。修訂、重新解釋或額外的法律法規導致合規成本增加或額外的運營或建設成本和限制可能會對我們的業務、合同、財務狀況、經營業績、現金流、流動性和前景產生重大不利影響。
管道安全和合規計劃和維修可能會給我們帶來巨大的成本和責任。
PHMSA要求管道運營商制定管理計劃，以安全運營和維護管道，並全面評估管道沿線的某些區域，並在必要時採取額外措施，保護位於泄漏或破裂可能造成最大危害的“高度或中等後果區域”的管道段。作為運營商，我們必須：
•對管道安全和合規性進行持續評估；
•識別和描述可能影響高後果區域的對管道段的適用威脅；
•改進數據收集、整合和分析；
•如有需要，維修及改善管道；及
•實施預防和減輕措施。
我們需要使用旨在維護管道完整性的管道完整性管理程序。任何修復、補救、預防或減輕措施都可能需要大量的資本和運營支出。雖然到目前為止還沒有對我們施加罰款或處罰，但如果我們不遵守適用的法規和管道安全辦公室的規則以及相關法規和命令，我們可能會受到鉅額罰款和罰款，對於某些違規行為，罰款總額可能高達260萬美元。
税收法律法規的增加或變化可能會潛在地影響我們的財務業績或流動性。
我們需要繳納在我們經營和交易的司法管轄區的正常業務運營所產生的各種類型的税收。當地、國內或國際税收法律法規的任何變化，或其解釋和應用，包括那些具有追溯力的法律和法規，都可能影響我們未來的納税義務、盈利能力和現金流。此外，由於我們無法控制的政治或經濟因素，我們運營的各個司法管轄區的税率可能會發生重大變化。 我們不斷監測和評估可能對我們的業務產生負面影響的擬議税收立法。
2022年8月16日頒佈的《降低通貨膨脹率法》包括實施新的15%的企業替代最低税(CAMT)，從2023年起生效。CAMT可能會導致我們的現金繳税義務出現波動，特別是在商品、貨幣或金融市場因衍生工具公允價值的潛在變化而出現重大波動的時期。CAMT是一種新的計算企業納税義務的方法。關於CAMT的操作規則將如何實施和解釋，仍有許多懸而未決的問題。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目3.法律程序
我們未來可能會作為各種法律程序的一方參與到正常業務過程中。我們定期分析當前信息，並在必要時為最終處置這些事項可能產生的負債提供應計項目。
LDEQ物質
我們的一些子公司正在與LDEQ討論，以解決自己報告的因Sabine Pass LNG終端的運營和SPL項目的投產而產生的偏差，以及與其Title V許可證中的某些要求有關的偏差。該事項涉及根據第五章許可證自行向LDEQ報告的偏差，涵蓋時間從2012年1月1日至2016年3月25日。2016年4月11日，我們的某些子公司收到了來自LDEQ的綜合合規命令和潛在處罰通知(“合規命令”)，涵蓋了在此期間自行報告的偏差。我們的某些子公司繼續與LDEQ合作，以解決合規命令中確定的問題。我們預計任何最終制裁都不會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。
PHMSA物質
2018年2月，PHMSA向SPL發佈了與Sabine Pass LNG終端一個儲罐輕微泄漏和第二個儲罐輕微蒸汽泄漏有關的糾正行動令(“2018年SPL儲罐事件”)。在我們進行分析、維修和修復期間，這兩個儲罐已經停止使用。2018年4月20日，SPL和PHMSA簽署了一項同意協議和命令(“同意命令”)，以取代和取代CAO。2019年7月9日，PHMSA和FERC發佈了一封聯名信，列出了在SPL使坦克恢復服務之前所需滿足的操作條件。2021年7月，PHMSA發佈了一份可能違反通知(NOPV)，並提議對SPL進行民事處罰，指控其違反了與2018年SPL儲罐事件相關的聯邦管道安全法規，並提議對SPL處以總計2214,900美元的民事罰款。2021年9月16日，PHMSA發佈了修訂後的NOPV，將擬議的罰款減少到1,458,200美元。2021年10月12日，SPL對修訂後的NOPV做出迴應，選擇不對修訂後的NOPV中的涉嫌違規行為提出異議，並選擇支付擬議的減輕罰款。PHMSA在一封日期為2021年11月9日的信中通知SPL，此案被認為是“結案”。SPL繼續與PHMSA和FERC協調，以解決與2018年SPL油罐事件有關的事項，包括修復方法和相關分析。其中一輛坦克已重新投入使用。我們預計NOPV的同意令和相關分析、維修和補救或解決方案不會對我們的財務業績或運營產生重大不利影響。
項目4.煤礦安全信息披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
市場信息、持股人與股利政策
自2003年3月24日以來，我們的普通股一直在紐約證券交易所美國交易所交易，代碼為“LNG”。截至2023年2月17日，我們有2.44億股流通股，由83名記錄所有者持有。
我們打算繼續宣佈和支付季度股息，目標是隨着時間的推移增加股息。宣佈派息須由本公司董事會酌情決定，並將視乎本公司的財務狀況及董事會認為相關的其他因素而定。看到其中的風險我們宣佈和支付股息以及回購股票的能力受到某些考慮因素的影響在……下面與我們的財務事務有關的風險在第1A項中。風險因素。
發行人及關聯購買人購買股權證券
下表彙總了截至2022年12月31日的三個月的股票回購：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購買的股份總數(%1) | | 每股平均支付價格(2) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數 | | 根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(3) |
| October 1 - 31, 2022 | | 1,161,014 | | $170.57 | | 1,161,005 | | $4,159,601,537 |
| November 1 - 30, 2022 | | 2,723,122 | | $165.73 | | 2,723,122 | | $3,708,244,552 |
| December 1 - 31, 2022 | | 490,753 | | $169.95 | | 490,554 | | $3,624,866,341 |
| 總計 | | 4,374,889 | | $167.49 | | 4,374,681 | | |
(1)包括我們的股份補償計劃參與者交還給我們的已發行股份，以支付在授予股份補償獎勵時適用的預扣税款。參與者交出的關聯股份將根據計劃和獎勵協議的條款進行回購，而不是作為公開宣佈的股份回購計劃的一部分。
(2)每股支付的價格是根據我們回購股票時普通股的平均交易價格計算的。
(3)2022年9月12日，我們的董事會批准將現有的股票回購計劃增加40億美元，從2022年10月1日起再延長三年。有關其他信息，請參閲附註19-股票回購計劃我們的合併財務報表附註。
股東總回報
以下是由17家公司(“同業集團”)組成的定製同業集團，這些公司之所以被選中，是因為它們是上市公司，具有：(1)可比的全球行業分類標準，(2)相似的市值，(3)相似的企業價值和(4)相似的經營特徵和資本密度。
| | | | | | | | |
| 同級組 |
空氣產品和化學品公司(AIR Products and Chemals，Inc.) | | 馬拉鬆石油公司(MPC) |
| 貝克休斯公司(BKR) | | 西方石油公司(Oxy) |
| 康菲石油(扶貧委員會) | | ONEOK，Inc.(OKE) |
企業產品合夥人L.P.(環保署) | | 菲利普斯66(PSX) |
| EOG Resources，Inc.(EOG) | | 森科爾能源公司(Suncor Energy Inc.) |
| 哈里伯頓公司(HAL) | | 塔爾加資源公司(Targa Resources Corp.) |
| 赫斯公司(Hess Corporation) | | 瓦萊羅能源公司(VLO) |
金德摩根公司(KMI) | | 威廉姆斯公司(The Williams Companies，Inc.) |
| LyondellBasell Industries N.V.(LYB) | | |
下圖比較了我們普通股、標準普爾500指數和我們的同業集團的五年總回報率。該圖表是在假設在2017年12月31日投資於我們的普通股、標準普爾500指數和我們的同行集團的100美元，並且所有股息都進行了完全再投資的基礎上構建的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司/指數 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Cheniere能源公司 | | $ | 100.00 | | | $ | 109.94 | | | $ | 113.43 | | | $ | 111.50 | | | $ | 188.96 | | | $ | 282.18 | |
| 標準普爾500指數 | | 100.00 | | | 95.61 | | | 125.70 | | | 148.82 | | | 191.49 | | | 156.78 | |
| 同級組 | | 100.00 | | | 86.27 | | | 105.33 | | | 77.72 | | | 112.39 | | | 166.84 | |
| | | | | | | | | | | | |
ITEM 6. [已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
引言
以下討論和分析代表了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的綜合財務報表和附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的業績、當前的財務狀況和未來的展望。關於截至2021年12月31日的年度與2020年12月31日相比的2020年項目和差異驅動因素的討論不包括在本報告中，可參閲《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.
我們的討論和分析包括以下主題：
•概述
•重大事件綜述
•市場環境
•經營成果
•流動性與資本資源
•關鍵會計估算摘要
•最新會計準則
概述
我們是一家主要從事液化天然氣相關業務的能源基礎設施公司。我們為世界各地的綜合能源公司、公用事業公司和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們在路易斯安那州薩賓帕斯和得克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近運營着兩個天然氣液化和出口設施(分別為“薩賓帕斯液化天然氣終端”和“科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端”)，共有9列天然氣液化列車在運行。除了Sabine Pass LNG終端(“SPL項目”)的天然氣液化設施外，Sabine Pass LNG終端還擁有運營中的再氣化設施和管道，將我們的設施連接到幾條州際和州內天然氣管道。科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端包括現有的天然氣液化設施、正在進行的多達七列中型列車的擴建項目(“科珀斯克里斯蒂第三階段項目”)以及將我們的設施與多條州際和州內天然氣管道互連的管道(“CCL項目”，以及與SPL項目一起被稱為“液化項目”)。有關我們業務的進一步討論，請參閲項目1.和2.業務和物業.
我們與客户的長期合作構成了我們業務的基礎，併為我們提供了可觀、穩定、長期的現金流。通過我們的SPA和IPM協議，我們已經簽訂了到2020年代中期液化項目預期總產量的約95%，包括簽署的合同，以支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力。剔除期限不到10年的合同以及為支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力而簽署的合同，截至2022年12月31日，我們的水療中心和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為17年。我們的大多數合同是固定價格的長期水療中心，由每MMBtu液化天然氣的固定費用加上每MMBtu液化天然氣的浮動費用組成，可變費用的結構通常涵蓋天然氣購買和運輸以及生產LNG的液化燃料的成本，從而限制了我們受到美國天然氣價格波動的影響。在2022年間，我們繼續擴大我們的SPA和IPM協議組合，我們相信全球對天然氣和LNG的持續需求，如市場因素與競爭在項目1.和2.商業和物業中，將為我們未來客户合同組合的進一步增長奠定基礎。我們長期現金流的持續強勁和穩定是我們於2022年宣佈的修訂後的全面、長期資本分配計劃的基礎，其中包括增加股份回購授權、降低綜合長期槓桿目標、增加股息和繼續投資於增長型有機增長。
重大事件綜述
自2022年1月1日至本10-K表格提交之日，我們的重大事件包括：
戰略
•2023年2月，Cheniere Partners的某些子公司根據國家環境政策法案向FERC啟動了備案前審查程序，以擴建SPL項目，該項目包括最多三個列車，預計總生產能力約為2000萬噸/年。
•2023年1月2日，原環球貿易執行副總裁總裁的科裏·格林達爾晉升為執行副總裁總裁兼公司首席運營官。
•2022年10月3日，我們的董事會任命布萊恩·E·愛德華茲先生為董事會成員。愛德華茲先生被任命為本公司董事會的審計委員會和薪酬委員會成員。
•2022年9月，我們的某些子公司根據《國家環境政策法案》向FERC進入備案前審查程序，以便在CCL項目附近進行擴建，該項目包括兩個中型列車，預計總產能約為300萬噸液化天然氣(“CCL中型列車8和9”)。
•於2022年6月15日，本公司董事會就Corpus Christi第三階段項目與Bechtel執行了一份EPC合同，合同價格約為55億美元，僅受更改單的調整，併發出有限通知，開始於2022年3月開始早期工程、採購和現場工程，董事會對Corpus Christi第三階段項目做出了積極的FID。CCL第三階段發佈了全面通知，從2022年6月16日起開始建設貝克特爾。關於正面的FID，CCL第三階段被貢獻給CCH，隨後與CCL合併並併入CCL，CCL是合併後倖存的公司，CCH是CCH的全資子公司。關於合併，CCL第三階段持有的合同被轉移到CCL。
•2022年6月，雪佛龍美國公司(“雪佛龍”)與SPLNG簽訂了一項協議，提前終止雙方及其附屬公司之間的TUA和相關的碼頭海事服務協議(“TMSA”)，自2022年7月6日起生效，一次性支付7.65億美元的費用。
•我們簽訂或修訂了以下協議：
◦我們簽訂了新的或修訂的長期水療中心，總計約1.4億噸液化天然氣，將於2026年至2050年期間交付，其中包括與Engie SA、Equinor ASA、雪佛龍、浦項制鐵國際有限公司、中國石油股份國際有限公司和PTT Global LNG Company Limited簽訂的長期水療中心，其中約5,000萬噸取決於Cheniere做出最終投資決定，在Corpus Christi LNG終端建設七列火車Corpus Christi第三階段項目之外的額外液化能力，或者我們單方面免除該要求。
◦2022年5月，CCL第三階段與ARC Resources，Ltd.的子公司ARC Resources U.S.Corp簽訂了一項IPM協議，以普氏日韓標誌(“JKM”)為基礎的價格購買每天140,000 MMBtu的天然氣，期限約15年，從Corpus Christi第三階段項目第7列的商業運營開始。與這一天然氣供應相關的液化天然氣，約為0.85百萬噸/年，將由Cheniere營銷公司銷售。
◦2022年2月，CCL第三階段修訂了之前與EOG Resources，Inc.(“EOG”)達成的IPM協議，將天然氣供應量和供應期從10年的每天140,000 MMBtu增加到15年的每天420,000 MMBtu，定價繼續基於JKM。根據經修訂的IPM協議，供應的目標是在Corpus Christi第3階段項目的1、4和5次列車完成後開始供應。此外，先前簽署的天然氣供應協議，根據該協議，EOG每天向CCL第三階段出售300,000 MMBtu的天然氣，價格與Henry Hub掛鈎，延長了5年，導致15年的期限，預計從修訂的IPM協議啟動時開始。與這一天然氣供應相關的液化天然氣約為2.55 Mtpa，將由Cheniere Marketing擁有和營銷。
可操作的
•截至2023年2月17日，液化項目已累計生產、裝載和出口約2650批液化天然氣貨物，總計超過1.8億噸。
•2022年10月27日，薩賓口航站樓第三個泊位基本完工。
•2022年2月4日，SPL項目6次列車實現實質性貫通(《6次列車竣工》)。
金融
•我們完成了以下債務交易：
◦於2022年12月及11月，標普發行本金總額分別為7,000萬元於2037年到期的6.293釐高級抵押債券(“6.293%特殊保障優先票據”)及4.3億元於2037年到期的5.900釐高級抵押攤銷票據(“5.900%特殊目的優先票據”)，加權平均年期分別約為9.6年及9.5年。於2022年10月贖回3,000,000美元后，6.293%特殊目的公司優先債券及5.900%特殊目的公司優先債券所得款項，連同手頭現金，將用於贖回2023年到期的特殊目的公司本金總額為15億元的高級抵押債券(“2023年特別提款權優先債券”)的未償還餘額。
◦於2022年12月，我們根據投標要約，以手頭現金回購了CCH於2024年到期的7.000釐高級抵押債券(“2024年CCH優先債券”)的未償還本金總額752,000,000美元。2023年1月，2024年CCH優先債券的剩餘未償還本金4.98億美元用手頭現金贖回。
◦於2022年6月，CCH修訂並重述其定期貸款信貸安排(“CCH信貸安排”)及其營運資本安排(“CCH營運資金安排”)，以(1)將CCH信貸安排及CCH營運資本安排的承擔額分別增加至約40億元及15億元，以資助開發、建造及營運Corpus Christi第3階段項目的部分成本，(2)將CCH信貸安排的到期日延長至6月15日較早時，在Corpus Christi第3階段項目的最後一列列車基本完成後的2029年或兩年後，並將CCH營運資金安排的到期日延長至2027年6月15日，(3)更新SOFR的指數利率，以及(4)對每個現有安排的條款和條件進行某些其他修改。
•2022年11月和2023年1月，Cheniere分別獲得了標準普爾全球評級(S&P)和惠譽評級(Fitch)的第一和第二發行人投資級信用評級，前者導致Cheniere循環信貸安排的適用保證金和信用證費率從1.625%降至1.5%，承諾費利率從0.25%降至0.225%，並免除了此前因該設施的無擔保地位而需要的抵押品。
•2022年9月，穆迪公司將Cheniere、CQP和SPL的發行人信用評級分別從Ba3、Ba2和Baa3上調至Ba1、Ba1和Baa2，展望為穩定。此外，2022年9月，惠譽將CQP和SPL的發行人信用評級分別從BB+和BBB-上調至BBB-和BBB-，均為投資級信用評級，前景穩定。2022年11月，由於從BB+升級到BBB，CQP獲得了標普的第二個發行人投資級信用評級，前景穩定，這導致CQP循環信貸安排之前所需的抵押品被釋放，這是由於該安排的無擔保狀態。2023年2月，標普還將SPL的發行人信用評級從BBB上調至BBB+，前景穩定。
•2022年9月，本理事會核準了經修訂的全面長期資本分配計劃，其中包括：
◦從2022年10月1日起，將股票回購授權增加40億美元，為期3年；
◦將我們的綜合長期槓桿率目標降至約4倍；
◦從2022年9月宣佈派發每股普通股0.395美元(2022年11月支付)開始，將股息增加20%，目標是通過Corpus Christi第三階段項目建設實現約10%的股息年增長率；以及
◦繼續投資於增長型有機增長。
•我們根據我們的資本分配優先事項完成了以下工作：
◦在截至2022年12月31日的一年中，我們預付了54億美元 根據我們的資本分配計劃，合併的長期債務。
◦在截至2022年12月31日的一年中，我們回購了約930萬股普通股，作為我們股票回購計劃的一部分，回購金額約為14億美元。在截至2022年12月31日的年度內回購的股份包括我們以約3.5億美元回購的約270萬股普通股，這些普通股由伊坎資本有限公司及其某些附屬公司(“伊坎集團”)實益擁有。
◦在截至2022年12月31日的一年中，我們支付了每股普通股1.385美元的總股息。
市場環境
2022年，在所有天然氣和液化天然氣基準中，液化天然氣市場出現了前所未有的價格波動。全球天然氣市場基本面緊張，俄羅斯/烏克蘭戰爭風險以及後來俄羅斯輸往歐盟的天然氣大幅減少加劇了這一局面。由於歐洲的戰爭形勢，以及自由港液化天然氣設施6月份的停運和9月份北溪1號和北溪2號管道爆炸導致的天然氣和液化天然氣供應受到進一步限制，人們對今年年初天然氣和液化天然氣庫存較低以及額外液化天然氣供應不足的擔憂加劇。歐盟通過了幾項政策倡議，以確保該地區的地下儲氣庫在冬季之前被填滿。歐洲不得不爭奪液化天然氣船貨，導致價格出現前所未有的飆升。歐洲的高煤價、低核能發電量和低水力發電水平，限制了發電廠的選擇，並加深了歐洲的能源危機，加劇了這些條件。
儘管供應狀況普遍吃緊，但據開普勒稱，自2021年以來，全球液化天然氣需求增長了約5%，使整體市場額外增加了1,950萬噸。2022年，歐洲和土耳其的液化天然氣進口量增加了4,590萬噸，同比增長61%。這一增長主要伴隨着中國經濟活動的顯著放緩，這導致亞洲的液化天然氣需求比2021年減少了7%，減少了1,910萬噸。戰爭餘波和全球需求增加，尤其是對歐洲和土耳其進口增加的需求，導致歐盟對液化天然氣的這些大規模需求，暴露出液化天然氣行業在供應限制和投資不足方面的脆弱性。這一點體現在價格水平和基準之間的價差幅度上。例如，2022年荷蘭所有權轉讓機制(“TTF”)的月結算價平均為40.9美元/MMBtu，比2021年的14.4美元/MMBtu的平均價格高出約184%，2022年第四季度的TTF月結算價平均為42.3美元/MMBtu，比2021年第四季度的28.9美元/MMBtu的平均價格高出約46%。同樣，2022年JKM平均結算價同比上漲128%，2022年平均結算價為34.2美元/MMBtu，2022年第四季度JKM平均結算價同比上漲38%，至38.5美元/MMBtu。這種極端的價格上漲引發了美國的強烈供應反應，美國在平衡全球液化天然氣市場方面發揮了重要作用。儘管自由港液化天然氣停運，但2022年美國出口了約7700萬噸液化天然氣，較2021年增長約9%，原因是市場繼續拉動我們和競爭對手設施的供應。我們液化項目的總出口量達到4400萬噸, 佔美國全年總收益的85%以上。
儘管俄羅斯/烏克蘭戰爭對全球產生了影響，但我們不認為我們受到戰爭直接或間接不利影響的重大影響，因為我們不在俄羅斯開展業務，也不與俄羅斯實體進行商業交易。此外，我們不知道戰爭對我們的供應鏈有任何具體的直接或間接不利影響。因此，我們相信，我們有能力幫助滿足我們的國際液化天然氣客户日益增長的需求，以克服他們的供應短缺。
經營成果
綜合經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | | | | | 2022 | | 2021 | | 方差 |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 液化天然氣收入 | | | | | $ | 31,804 | | | $ | 15,395 | | | $ | 16,409 | |
| 再氣化收入 | | | | | 1,068 | | | 269 | | | 799 | |
| 其他收入 | | | | | 556 | | | 200 | | | 356 | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | | | | | 33,428 | | | 15,864 | | | 17,564 | |
| | | | | | | | | |
| 營運成本及開支 | | | | | | | | | |
| 銷售成本(不包括下面單獨列出的項目) | | | | | 25,632 | | | 13,773 | | | 11,859 | |
| | | | | | | | | |
| 運維費用 | | | | | 1,681 | | | 1,444 | | | 237 | |
| 銷售、一般和行政費用 | | | | | 416 | | | 325 | | | 91 | |
| 折舊及攤銷費用 | | | | | 1,119 | | | 1,011 | | | 108 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 開發費用 | | | | | 16 | | | 7 | | | 9 | |
| 其他 | | | | | 5 | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 總運營成本和費用 | | | | | 28,869 | | | 16,565 | | | 12,304 | |
| | | | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | | | | | 4,559 | | | (701) | | | 5,260 | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(費用) | | | | | | | | | |
| 扣除資本化利息後的利息支出 | | | | | (1,406) | | | (1,438) | | | 32 | |
| 債務變更或清償損失 | | | | | (66) | | | (116) | | | 50 | |
| 利率衍生收益(虧損)淨額 | | | | | 2 | | | (1) | | | 3 | |
| 其他收入(費用)，淨額 | | | | | 5 | | | (22) | | | 27 | |
| 其他費用合計 | | | | | (1,465) | | | (1,577) | | | 112 | |
| | | | | | | | | |
| 所得税和非控股利息前收益(虧損) | | | | | 3,094 | | | (2,278) | | | 5,372 | |
| 減去：所得税撥備(福利) | | | | | 459 | | | (713) | | | 1,172 | |
| 淨收益(虧損) | | | | | 2,635 | | | (1,565) | | | 4,200 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | | | | | 1,207 | | | 778 | | | 429 | |
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | | | | | $ | 1,428 | | | $ | (2,343) | | | $ | 3,771 | |
| | | | | | | | | |
| 普通股股東每股淨收益(虧損)--基本 | | | | | $ | 5.69 | | | $ | (9.25) | | | $ | 14.94 | |
| 普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄 | | | | | $ | 5.64 | | | $ | (9.25) | | | $ | 14.89 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
從液化項目中加載和識別的數據量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年12月31日的年度 |
| (以TBtu為單位) | | | | | 可操作的 | | 試運行 | | 總計 |
| 本期內加載的卷 | | | | | 2,295 | | | 13 | | | 2,308 | |
| 在上一期間加載但在本期已識別的卷 | | | | | 49 | | | 1 | | | 50 | |
| 減去：本期裝入和期末在途的數量 | | | | | (56) | | | — | | | (56) | |
| 本期確認的總成交量 | | | | | 2,288 | | | 14 | | | 2,302 | |
液化天然氣收入的構成和相應的液化天然氣運送量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 方差 |
液化天然氣收入(單位：百萬): | | | | | | | | | |
| 根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1) | | | | | $ | 20,702 | | | $ | 11,990 | | | $ | 8,712 | |
| 來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣 | | | | | 10,169 | | | 4,361 | | | 5,808 | |
| 從第三方採購液化天然氣 | | | | | 760 | | | 499 | | | 261 | |
| | | | | | | | | |
| 衍生工具淨虧損 | | | | | (328) | | | (1,776) | | | 1,448 | |
| 其他收入 | | | | | 501 | | | 321 | | | 180 | |
| 液化天然氣總收入 | | | | | $ | 31,804 | | | $ | 15,395 | | | $ | 16,409 | |
| | | | | | | | | |
作為液化天然氣收入交付的數量(以TBtu為單位): | | | | | | | | | |
| 根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1) | | | | | 1,926 | | | 1,608 | | | 318 | |
| 來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣 | | | | | 362 | | | 344 | | | 18 | |
| 從第三方採購液化天然氣 | | | | | 29 | | | 45 | | | (16) | |
| 作為液化天然氣收入交付的總運量 | | | | | 2,317 | | | 1,997 | | | 320 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)長期協議包括初始期限為12個月或更長時間的協議。
普通股股東應佔淨收益(虧損). 與2021年同期相比，截至2022年12月31日的年度出現38億美元的順差，主要原因是：
•液化天然氣收入，扣除銷售成本和不包括衍生產品損失的影響(如下所述)，增加了51億美元，其中約80%是由於(1)國際天然氣價格上升，(2)Henry Hub，對我們的長期SPA的可變對價，一般定價為Henry Hub的115%，其中約80%是由於與以下各項掛鈎的銷售利潤率上升所致，約20%是由於可比期間之間交貨量的增加，部分原因是列車6號列車的完工，程度較小，2021年3月26日，CCL項目3號列車基本完工並開始運營(“3號列車完工”)；和
•雪佛龍與終止協議有關的7.65億美元一次性費用產生的額外收入，如中所述重大事件綜述;
這些有利的差異驅動因素被以下因素部分抵消：
•由於公允價值變動和年度間結算5.44億美元(税前和非控股權益的影響)而增加的衍生虧損，包括截至2021年12月31日的年度公允價值變動帶來的衍生虧損43億美元至截至2022年12月31日的年度57億美元，主要與我們的IPM協議有關，根據這些協議，我們以與國際天然氣價格掛鈎的價格採購天然氣；以及
•12億美元所得税撥備(優惠)的不利變化。
以下是對可歸因於普通股股東的淨收益(虧損)變化的重大差異驅動因素的詳細討論 按行項目：
收入。可比期間增加176億美元，主要歸因於：
•由於每MMBtu定價更高，增加了122億美元，這既來自Henry Hub提高的定價(我們的大部分長期合同都編制了索引)，也來自國際天然氣定價；
•增加26億美元，原因是兩個期間之間交付的液化天然氣數量增加，增加了320 TB tu或16%，原因是6號列車完工，以及3號列車完工(程度較小)，這兩個時期的總生產能力總計約為1000萬噸/年；
•公允價值變化和結算導致的衍生品損失減少14億美元，主要是由於遠期商品曲線發生變化，與旨在對商品市場進行經濟對衝的安排有關，在這些市場中，我們有出售實物液化天然氣的合同安排；
•再氣化收入增加7.99億美元，原因是與雪佛龍終止協議的再氣化收入加快，如上所述重大事件綜述及
•其他收入增加3.56億美元，主要原因是LNG船舶分租收入因費率上升而增加，以及分租天數因期間船舶租賃能力的供應和需求而增加。
營運成本及開支. 可比期間增加123億美元，主要歸因於：
•銷售成本增加99億美元，不包括下述衍生產品損失的影響，主要原因是天然氣原料成本增加89億美元，主要原因是美國天然氣價格上漲，其次是上文標題下討論的液化和液化天然氣數量增加收入；
•包括在銷售成本中的公允價值變化和結算導致的衍生損失增加20億美元，從截至2021年12月31日的年度的42億美元增加到截至2022年12月31日的年度的62億美元，這主要是由於我們的商品衍生品公允價值的非現金不利變化，這些變化歸因於與國際天然氣價格掛鈎的頭寸；以及
•運營和維護費用增加2.37億美元，主要原因是6號列車和3號列車完工後天然氣運輸和儲存能力需求費用增加，以及第三方服務和維護合同費用增加。
其他費用(收入)。可比期間其他支出總額減少1.12億美元，主要原因是：
•修改或清償債務損失減少5,000萬美元，主要原因是提前贖回或償還債務本金所支付的保費減少，詳情見下融資現金流在……裏面現金的來源和用途在流動性和資本資源方面，部分抵消了與向雪佛龍支付溢價以終止雙方之間的收入分享協議有關的3100萬美元的損失；
•利息支出淨額減少3,200萬美元，這是由於按照我們的資本分配計劃償還債務以及為成本較高的債務進行再融資而導致的利息成本下降，但在2021年和2022年分別大幅完成CCL項目的第3列和SPL項目的第6列後，符合資本化條件的總利息成本的較低部分部分抵消了這一減少；以及
•2,700萬美元其他支出(收入)的有利差異，淨額主要是由於2022年較高的利率帶來的現金和現金等價物利息收入增加，但被與我們在Midship Holdings的投資相關的非臨時性減值損失增加部分抵消。
所得税撥備(福利)。可比期間增加12億美元，主要歸因於税前收入的增加。
截至2022年和2021年12月31日止年度的有效税率分別為14.8%和31.3%。2022年的實際税率低於法定税率，這主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税，但這部分被路易斯安那州淨營業虧損(“NOL”)結轉估值津貼的增加所抵消。2021年的有效税率代表税前虧損的税收優惠，高於法定税率，主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税，以及路易斯安那州NOL結轉的估值津貼減少。我們對路易斯安那州NOL的估值免税額在2021年下降，主要是因為税法的變化允許無限期結轉NOL，而我們對路易斯安那州NOL的估值免税額在2022年增加，原因是我們收到路易斯安那州税務局關於州分配税問題的有利指導而導致我們的路易斯安那州應納税所得額減少。請參閲中的進一步討論附註15--所得税我們的合併財務報表附註。
由於我們的税前和應税收益以及該等收益中非控股權益所佔比例的變化，我們的有效税率可能會有前瞻性的變化。
可歸因於非控股權益的淨收入。可比期間增加4.29億美元，主要歸因於CQP於可比期間的綜合淨收入增加9億美元。
影響我們經營結果的重要因素
除了中討論的流動性來源和用途之外流動性與資本資源，下面是影響我們運營結果的其他重要因素。
衍生工具的損益
衍生工具除了管理商品相關營銷和價格風險的風險外，還用於管理利率變化和外匯波動的風險敞口，這些工具在我們的綜合財務報表中按公允價值報告。與我們的IPM協議有關的商品衍生工具，包括在截至2022年12月31日的年度內訂立的那些工具，詳情見重大事件綜述根據權責發生制會計方法，預期來自未來液化天然氣銷售的收入只有在相關交易交付或變現時才會確認。由於按公允價值確認衍生工具具有確認與未來期間風險敞口相關的損益的效果，且鑑於我們某些衍生合約的成交量、長期持續期和價格基礎的波動性，使用衍生工具可能會導致我們基於市場定價、交易對手信用風險和其他可能超出我們控制範圍的相關因素的變化而導致我們的運營結果持續波動，儘管我們的運營意圖是隨着時間的推移減輕風險敞口。
委託裝運貨物
在一列列車基本完工之前，從該列車銷售試運貨物所收到的金額與正在建設的液化天然氣終端相抵銷，因為這些金額是在該列車建造的測試階段賺取或裝載的。於截至2022年及2021年12月31日止年度，我們已實現液化天然氣終端成本抵銷2.04億美元及3.19億美元，分別相當於15TBtu及42TBtu，與出售液化項目的投產貨物有關。
SPL的客户協議
在截至2022年12月31日的年度內，為履行先前對SPL項目第6列融資的抵押承諾，Cheniere向SPL提供了一些總計約2100萬噸液化天然氣的水療中心，將於2023年至2035年期間交付，並向SPL提供了一項IPM協議，從2023年初開始，每天購買140,000 MMBtu天然氣，為期約15年。此外，在截至2022年12月31日的一年中，SPL與交易對手簽署了一項SPA，總計約1.0 Mtpa的液化天然氣，將於2026至2042年間交付。因此，可歸因於非控股權益的淨收入將在未來期間受到影響，因為根據上述合同交付的數量以及作為衍生工具計入的IPM協議公允價值變化的損益將受到影響。
流動性與資本資源
以下信息描述了我們產生和獲得足夠數量的現金的能力，以滿足我們的短期和長期需求。短期內，我們預計將使用營運現金流和可用流動資金滿足我們的現金需求，包括現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及我們信貸安排下的可用承諾。從長遠來看，我們預計將利用營運現金流和其他未來潛在的流動性來源來滿足我們的現金需求，其中可能包括我們或我們子公司發行的債務和股票。下表提供了我們可用流動資金的摘要(單位：百萬)。未來流動性的物質來源將在下文中討論。
| | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | |
| 現金及現金等價物(1) | $ | 1,353 | | | | |
| 為下列目的指定的限制性現金和現金等價物： | | | | |
| | | | |
| SPL項目 | 92 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| CCL項目 | 738 | | | | |
| 我們子公司持有的現金僅限於Cheniere | 304 | | | | |
| 受限現金和現金等價物合計 | 1,134 | | | | |
| 我們信貸安排下的可用承諾額(2)： | | | | |
| | | | |
SPL的營運資金循環信貸和信用證償還協議(“SPL營運資金安排”) | 872 | | | | |
| CQP的信貸安排 | 750 | | | | |
| | | | |
| CCH信貸安排 | 3,260 | | | | |
| CCH營運資金安排 | 1,322 | | | | |
Cheniere循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”) | 1,250 | | | | |
| | | | |
| 我們的信貸安排下的可用承諾額 | 7,454 | | | | |
| | | | |
| 總可用流動資金 | $ | 9,941 | | | | |
(1)所列金額包括我們的綜合可變利息實體CQP持有的餘額，如中所述附註9--非控股權益和可變權益主體我們的合併財務報表附註。截至2022年12月31日，CQP的資產(包括在我們的綜合資產負債表中)包括9億美元的現金和現金等價物。
(2)可用承諾額是指截至2022年12月31日的總承諾額減去未償還貸款和在我們每個信貸安排下籤發的信用證。看見附註11--債務關於我們的信貸安排和其他債務工具的更多信息，請參閲我們的綜合財務報表附註。
我們在2022年12月31日之後的流動資金狀況將受到未來流動資金來源和未來現金需求的影響，這一點在下文標題下進一步討論。流動性的未來來源和用途.
雖然我們的現金來源和用途從綜合的角度介紹如下，但SPL、CQP、CCH和Cheniere採用獨立的資本結構運營。我們子公司執行的債務和股權工具的某些限制限制了每個實體分配現金的能力，包括：
•根據某些債務協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入受限現金和現金等價物賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。此外，SPL和CCH的運營費用由我們的子公司根據關聯協議管理，這可能需要SPL和CCH向各自的關聯公司預付現金，但現金仍限於Cheniere用於液化項目的運營和建設；
•根據其合夥協議，CQP必須在季度末向單位持有人分配手頭所有可用現金，減去其普通合夥人建立的任何準備金的金額。從2022年第二季度支付的分配開始，CQP的季度分配由基本額加上等於單位剩餘可用現金的可變金額組成，其中考慮了為年度債務償還和資本分配目標預留的金額、預期資本支出將由現金提供資金，以及為CQP業務的適當開展提供資金的現金儲備。
•我們在CQP中的48.6%有限合夥人權益、100%普通合夥人權益和獎勵分配權將我們獲得CQP持有的現金的權利限制在CQP合夥協議條款指定的金額內；以及
•SPL、CQP和CCH受到其某些債務協議中包含的肯定和消極契約的限制，除非滿足具體要求，否則它們支付某些款項的能力，包括分配的能力。
儘管有上述限制，我們相信Cheniere Complex內部仍有足夠的靈活性，使每個獨立的資本結構能夠滿足其目前預期的現金需求。SPL、CQP和CCH的流動資金來源主要為各自實體的現金需求提供資金，任何不受限制的剩餘流動資金加上Cheniere Marketing提供的流動資金，均可用於使Cheniere能夠滿足其現金需求。
流動性的未來來源和用途
已執行合同規定的未來流動資金來源
由於我們的許多銷售合同都是長期的，根據合同，我們有權在我們的SPA和TUA項下獲得未來的重大對價，但尚未確認為收入。在大多數情況下，這種未來的考慮在法律上還沒有到期給我們，截至2022年12月31日，也沒有反映在我們的綜合資產負債表上。此外，如下文更具體討論的那樣，這一未來考慮的很大一部分會受到變異性的影響。我們預計，這一對價將用於滿足未來的流動性需求。下表彙總了我們對截至2022年12月31日從已執行合同中獲得的未來重要流動性來源的估計(以十億計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按期間分列的已執行合同估計收入(1) |
| | | | | | | | |
| | | 2023 | | 2024 - 2027 | | 此後 | | 總計 |
| 液化天然氣收入(固定費用)(2) | | $ | 6.1 | | | $ | 26.1 | | | $ | 79.8 | | | $ | 112.0 | |
| 液化天然氣收入(可變費用)(2)(3) | | 10.5 | | | 46.2 | | | 144.5 | | | 201.2 | |
| 再氣化收入 | | 0.1 | | | 0.5 | | | 0.2 | | | 0.8 | |
| 金融衍生品(4) | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
| 其他收入(5) | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
| 總計 | | $ | 16.8 | | | $ | 73.0 | | | $ | 224.6 | | | $ | 314.4 | |
(1)截至2022年12月31日生效的協議，其條款取決於項目里程碑日期，是基於截至2022年12月31日的估計日期。根據公認會計原則確認收入的時間可能與現金收入不一致，儘管我們不認為時間差異是實質性的。上述估計反映了管理層的假設以及截至2022年12月31日的當前已知市場狀況和其他因素。估計數不能保證未來的業績，實際結果可能會因本年度報告中所述的各種因素而大不相同。
(2)液化天然氣收入不包括最初預期期限為一年或更短的合同收入。固定費用是指無論客户是否根據合同行使其不接收液化天然氣貨物的合同權利，都應向我們支付的費用。可變費用僅適用於已交付的液化天然氣貨物。
(3)液化天然氣收入(可變費用)反映了客户選擇接受根據合同提供的所有貨物的假設。液化天然氣收入(可變費用)基於截至2022年12月31日的估計遠期價格和基差。我們與客户簽訂的SPA協議的定價結構包含了每MMBtu液化天然氣的可變費用，通常相當於Henry Hub的115%，在交付時支付，從而限制了我們對未來天然氣價格上漲的淨敞口。我們的某些合同包含基於或有事件結果和各種指數變動的額外可變對價。由於最終定價和收款的不確定性，我們沒有計入這種可變對價，因為對價被認為是受限的。
(4)金融衍生工具包括某些液化天然氣交易衍生工具，根據衍生工具的性質和意圖被記錄為液化天然氣收入。金融衍生品的定價基於截至2022年12月31日的估計遠期價格和基差。
(5)其他收入包括從某些液化天然氣船分租船收取的款項。
液化天然氣收入
通過我們的SPA和IPM協議，我們已經承包了液化項目的幾乎所有預期總產能。合同的大部分產能包括SPL和CCL與第三方簽訂的固定價格的長期SPA，以銷售SPL項目和CCL項目的液化天然氣，包括Corpus Christi Stage 3項目。我們簽約的幾乎所有產能都來自條款超過10年的合同。不包括期限少於10年的合同以及為支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力而簽署的合同，截至2022年12月31日，我們的水療中心的加權平均剩餘壽命約為17年。根據SPA，客户以FOB或在碼頭交貨(“DAT”)為基礎購買液化天然氣，價格包括每MMBtu液化天然氣的固定費用(其中一部分受通脹影響的年度調整)加上每MMBtu液化天然氣的浮動費用，通常相當於Henry Hub的115%。某些客户可選擇取消或暫停LNG貨物的交付，但需按照各自SPA的規定提前通知，在這種情況下，客户仍需就因取消或暫停交付而未交付的合同數量支付固定費用。我們SPA項下的浮動費用通常是為了支付購買天然氣、可變運輸和液化燃料的成本，以生產將在每個此類SPA下銷售的液化天然氣。總體而言，第三方SPA客户每年支付的固定費用部分，SPL項目約為34億美元，CCL項目(包括Corpus Christi Stage 3項目)約為27億美元。我們的長期SPA客户由信譽良好的交易對手組成, 標準普爾、穆迪和惠譽的平均信用評級分別為A-、A3和A-。關於我們水療中心收入的討論可以在注13--收入我們的合併財務報表附註。
我們通過我們的綜合營銷功能Cheniere Marketing來營銷和銷售未由CCL或SPL承包的液化項目生產的液化天然氣。Cheniere Marketing擁有一系列長期、中期和短期SPA，將商業LNG貨物運送到世界各地。這些數量預計將主要來自液化項目生產的液化天然氣，但根據需要從世界各地採購的數量為輔。
截至2022年12月31日，Cheniere Marketing已出售或擁有出售約6,529 TBtu液化天然氣的選擇權，這些液化天然氣將在2023至2043年間交付給第三方客户，其中包括來自長期執行合同的6,393 TBtu，這些合同包括在上表已執行合同項下的未來流動性來源中。貨物已按FOB價格(在Sabine Pass LNG終端或Corpus Christi LNG終端(視情況而定)交付給客户)或DAT(在客户指定的LNG接收終端交付給客户)進行銷售。
再氣化收入
SPLNG與TotalEnergie Gas&Power North America，Inc.(“TotalEnergy”)簽訂了一項長期的第三方TUA協議，根據該協議，TotalEnergy必須支付固定的月費，無論它是否使用其在Sabine Pass LNG終端預留的大約1Bcf/d的再氣化能力。TotalEnergy有義務在2009年開始的20年內，在通貨膨脹調整之前，每月向SPLNG支付總計約1.25億美元的運力付款。除某些例外情況外，Total S.A.為TotalEnergy在其TUA下的債務提供了高達25億美元的擔保。
SPLNG還與SPL簽訂了TUA，在Sabine Pass LNG終端保留約2Bcf/d的再氣化能力。在通貨膨脹調整之前，SPL有義務每月向SPLNG支付總計約2.5億美元的運力付款，至少持續到2036年5月。SPL與TotalEnergie簽訂了部分TUA分配協議，根據該協議，SPL獲得了TotalEnergie與SPLNG於2019年開始的TUA項下提供的幾乎所有能力和其他服務。儘管TotalEnergie和SPL之間有任何安排，TotalEnergie需要向SPLNG支付的款項將繼續由TotalEnergy根據其TUA向SPLNG支付。SPL根據本部分TUA轉讓協議向TotalEnergy支付的款項包括在下表已執行合同項下的未來運營現金需求和資本支出表中的其他購買義務中。關於部分TUA分配和SPLNG在TUA協議下的收入的全面討論可在注13--收入我們的合併財務報表附註。
金融衍生品
Cheniere Marketing已經簽訂了金融衍生品，以最大限度地減少與Cheniere Marketing的液化天然氣協議相關的未來現金流變異性。有關金融衍生品的全面討論可在附註7-衍生工具我們的合併財務報表附註。
未來更多的流動性來源
信貸安排下的可用承擔額
截至2022年12月31日，我們的信貸安排下有75億美元的可用承諾，這取決於適用的契約的遵守情況，以潛在地滿足流動性需求。我們的信貸安排在2024年至2029年之間到期。
無合同液化供應
我們預計，截至2022年12月31日尚未根據已簽署協議簽訂合同的液化項目總產能的一部分，將可供Cheniere Marketing向更多液化天然氣客户銷售。消除瓶頸的機會和其他優化項目導致了產量水平的提高，這使得Cheniere營銷公司的可用生產能力增加到了尚未與其他客户簽約的程度。
受財務約束的增長
我們在Corpus Christi LNG終端和Sabine Pass LNG終端的重要土地位置為進一步擴大液化能力提供了潛在的開發和投資機會，這些位置具有戰略優勢，靠近管道基礎設施和資源。2022年9月，我們的某些子公司根據《CCL中型列車8號和9號列車國家環境政策法案》向FERC進入備案前審查程序。這些地點或其他項目的開發，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，在我們做出積極的FID之前，將需要可接受的商業和融資安排等。
已執行合同項下業務和資本支出的未來現金需求
我們承諾根據我們的某些合同，為未來的運營和資本支出支付現金。下表彙總了我們對截至2022年12月31日已執行合同項下的業務和資本支出的重大現金需求的估計(以十億計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按期間分列的已執行合同的估計應付款項(1) |
| | | | | | | | |
| | | 2023 | | 2024 - 2027 | | 此後 | | 總計 |
| 購買義務(2)： | | | | | | | | |
| 天然氣供應協議(三) | | $ | 10.5 | | | $ | 26.2 | | | $ | 29.2 | | | $ | 65.9 | |
| 天然氣運輸和儲存服務協議(四) | | 0.5 | | | 2.1 | | | 5.4 | | | 8.0 | |
| 資本支出 | | 1.0 | | | 3.1 | | | — | | | 4.1 | |
| 其他購買義務(5) | | 0.2 | | | 0.6 | | | 0.6 | | | 1.4 | |
| 租約(6) | | 0.8 | | | 3.0 | | | 3.3 | | | 7.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 13.0 | | | $ | 35.0 | | | $ | 38.5 | | | $ | 86.5 | |
(1)截至2022年12月31日生效的協議，其條款取決於項目里程碑日期，是基於截至2022年12月31日的估計日期。上述估計反映了管理層的假設以及截至2022年12月31日的當前已知市場狀況和其他因素。估計數不能保證未來的業績，實際結果可能會因本年度報告中所述的各種因素而大不相同。
(2)購買義務包括購買可強制執行並具有法律約束力的貨物或服務的協議，這些協議規定了要購買的固定數量或最低數量。我們包括我們有提前終止選擇權的合同，如果目前預計不會行使該選擇權的話。我們包括未滿足條件先例的合同，如果目前預計條件可以滿足的話。
(3)天然氣供應協議的定價基於截至2022年12月31日的預估遠期價格和基差。IPM協議的定價是基於全球天然氣市場價格減去固定液化費用和我們產生的某些成本。包括根據天然氣供應協議支付的4億美元，但有未滿足條件的先例。
(4)包括根據天然氣運輸和儲存服務協議對相關方的14億美元購買義務。還包括根據天然氣運輸和儲存服務協議支付的12億美元，但有未滿足條件的先例。
(5)其他購買義務包括根據SPL與TotalEnergy的部分TUA轉讓協議進行的付款，如中所述再氣化收入上面。
(6)租賃包括(1)經營租賃、(2)融資租賃、(3)短期租賃和(4)船舶定期租賃項下的付款，這些租賃已於2022年12月31日簽署，但將在未來開始。我們的某些租約還包含可變付款，如通貨膨脹，除非合同條款要求支付不可避免的固定金額，否則不包括在上文中。在續訂期權期間可由吾等自行決定行使的付款，只包括在相信該期權合理地肯定會行使的範圍內。
天然氣供應、運輸和儲存服務協議
我們通過長期天然氣供應和IPM協議，為Corpus Christi LNG終端和Sabine Pass LNG終端獲得了天然氣原料。根據我們的IPM協議，我們根據全球天然氣市場價格減去固定液化費用和我們產生的某些成本來支付天然氣原料。雖然從會計角度而言，IPM協議不是收入合同，但IPM協議下購買天然氣的付款結構產生了一種不收即付的固定液化費用，假設從天然氣原料生產的液化天然氣隨後以接近購買天然氣原料的全球液化天然氣市場價格出售。
截至2022年12月31日，我們已獲得約86%的天然氣供應，以支持2023年液化項目的總預測產能。2023年以後，天然氣供應佔預測產能的百分比有所下降。天然氣供應通常是在指數化定價的基礎上加上固定費用，所有權轉讓在收到商品時發生。中進一步描述的內容液化天然氣收入如上所述，我們與客户簽訂的SPA協議的定價結構包含了每MMBtu液化天然氣的可變費用，通常相當於Henry Hub的115%，在交付時支付，從而限制了我們對未來天然氣價格上漲的淨敞口。包括截至2022年12月31日未滿足條件的合同金額，我們通過剩餘期限長達15年的協議獲得了高達14,094 TB的天然氣原料。有關我們的天然氣供應和IPM協議的討論可在附註7-衍生工具我們的合併財務報表附註。
為了確保我們能夠將天然氣原料運輸到Corpus Christi LNG終端和Sabine Pass LNG終端，我們已經簽署了運輸先例和其他協議，以確保從管道公司獲得穩固的管道運輸能力。我們還與第三方簽訂了確定的儲存服務協議，以幫助管理液化項目天然氣需求的可變性。
資本支出
我們與第三方承包商簽訂液化項目總承包合同。上表中包含的未來資本支出主要包括Corpus Christi第3階段項目的Bechtel EPC合同下的固定成本，其中Bechtel一次性收取費用，並通常暴露項目成本、進度和性能風險，除非發生某些特定事件，在這種情況下，Bechtel導致我們進入變更單，或者我們同意Bechtel提出變更單。此外，我們預計將產生持續的資本支出，以維護我們的設施和其他資產，以及優化我們的現有資產和購買旨在提高我們生產能力的新資產。看見受財務約束的增長部分，以供進一步討論。
語料庫克里斯蒂第三階段項目
下表彙總了截至2023年1月31日科珀斯克里斯蒂第三階段項目的項目完成和建設狀況：
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| 項目總完成率 | | 24.5% |
| 完成百分比： | | |
| 工程學 | | 41.3% |
| 採購 | | 36.9% |
| 分包工程 | | 29.5% |
| 施工 | | 2.2% |
| 預計基本完工日期 | | 2H 2025 - 1H 2027 |
租契
根據我們的租賃安排，我們的義務主要包括LNG船定期租船合同，期限長達15年，以確保以DAT為基礎銷售的貨物的交付。我們還簽訂了使用拖輪、寫字樓、設施和土地的租約。關於我們租賃義務的討論可以在附註12-租契我們的合併財務報表附註。
運營和資本支出的額外未來現金需求
企業活動
我們需要保持公司、一般和行政職能，以服務於我們的商業活動。在截至2022年12月31日的年度內，銷售、一般和行政費用為4億美元，其中一部分與辦公空間租賃有關，這已列入上文已執行合同項下的業務所需現金和資本支出表。截至2022年12月31日，我們的全職員工人數為1,551人。
受財務約束的增長
任何擴建項目的FID將導致額外的現金需求，以資助此類項目的建設和運營，超出我們根據上文討論的已執行合同承擔的當前合同義務。然而，在達成FID方面，我們可能需要獲得融資，以滿足該項目最初需要的現金需求，以支持該項目的商業化。
除了Corpus Christi第三階段項目外，我們在Corpus Christi LNG終端和Sabine Pass LNG終端的重要土地位置為進一步擴大液化產能提供了潛在的開發和投資機會，這些位置具有戰略優勢，靠近管道基礎設施和資源。我們預計，Corpus Christi LNG終端和Sabine Pass LNG終端未來的任何潛在擴建都將增加現金需求，以支持擴大運營，儘管擴建可以設計為利用共享基礎設施來降低任何潛在擴建的增量成本。
已執行合同項下融資的未來現金需求
我們承諾根據我們的某些合同支付未來的現金融資。下表彙總了我們對截至2022年12月31日已執行合同項下融資的重大現金需求的估計(以十億計)：
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| | | 按期間分列的已執行合同的估計應付款項(1) |
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| | | 2023 | | 2024 - 2027 | | 此後 | | 總計 |
| 債務(2) | | $ | 0.5 | | | $ | 10.1 | | | $ | 14.5 | | | $ | 25.1 | |
| 利息支付(2) | | 1.2 | | | 3.8 | | | 2.0 | | | 7.0 | |
| 總計 | | $ | 1.7 | | | $ | 13.9 | | | $ | 16.5 | | | $ | 32.1 | |
(1)上述估計反映了管理層的假設以及截至2022年12月31日的當前已知市場狀況和其他因素。估計數不能保證未來的業績，實際結果可能會因本年度報告中所述的各種因素而大不相同。
(2)債務和利息支付是基於2022年12月31日生效的總債務餘額、預定合同到期日和固定或估計的遠期利率，不包括2024年CCH高級債券的債務和利息支付，這些債務和利息是基於2023年1月5日支付的贖回款項。2022年12月，我們發佈了2024年CCH高級債券未償還本金餘額的贖回通知。除了支付2024年CCH高級債券的債務和利息外，債務和利息支付不包括我們預計在合同到期之前進行的回購、償還和退休。請參閲中的進一步討論附註11--債務我們的合併財務報表附註。
債務
截至2022年12月31日，我們的債務綜合體由未償還本金餘額總計251億美元的優先票據和沒有未償還餘額的信貸安排組成。截至2022年12月31日，我們的每一家發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有契約。有關我們債務責任的進一步討論，包括這些安排所施加的限制，可參閲附註11--債務我們的合併財務報表附註。
利息
截至2022年12月31日，我們的優先票據的加權平均合同利率為4.76%。我們有各種與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的信貸安排，預計將在2023年逐步取消。到目前為止，我們已經修改了我們的某些信貸安排，以納入由於預期的LIBOR過渡而與SOFR掛鈎的替換率或備用替換率。我們打算繼續與貸款人合作，尋求對目前與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的剩餘債務協議進行修訂。根據我們的信貸安排，未提取的承諾將收取0.10%至0.638%不等的承諾費，可能會根據適用實體的信用評級發生變化。根據我們的信用證出具的信用證將收取1.25%至1.625%不等的費用。截至2022年12月31日，我們的信貸安排下已簽發的信用證總額為5.06億美元。
融資的額外未來現金需求
CQP分佈
根據其合夥協議，CQP必須在每個季度結束後45天內向單位持有人分配季度末所有可用現金，減去其普通合夥人建立的任何準備金的金額。我們以2.399億股普通股的形式持有CQP 48.6%的有限合夥人權益，其餘非控股有限合夥人權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。在截至2022年12月31日的年度內，CQP向其非控股權益支付了9.47億美元的分配。
修訂後的資本分配計劃
如中所述重大事件綜述，2022年9月，我們的董事會批准了修訂後的全面長期資本分配計劃。根據修訂後的資本分配計劃，董事會於2022年9月12日授權
從2022年10月1日開始，在未來三年內將現有的股票回購計劃增加40億美元。截至2022年12月31日，根據股票回購計劃，我們有高達36億美元的可用資金。根據股份回購計劃回購普通股的任何股份的時間和金額將由管理層根據市場狀況和其他因素決定。在截至2022年12月31日的一年中，我們以每股146.88美元的加權平均價回購了930萬股普通股，價格為14億美元。有關我們的股份回購計劃的討論可在項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券.
我們修訂的資本分配計劃的另一個方面是通過償還債務將我們的長期槓桿目標降低到約4倍，這可能涉及在公開市場或以其他方式償還、贖回或回購我們的債務，包括SPL、CQP、CCH和Cheniere的優先票據。償還債務的時間和金額將由管理層根據市場狀況和其他因素決定。在截至2022年12月31日的一年中，我們使用了56億美元的可用現金來減少未償債務，其中54億美元 是根據我們的資本分配計劃贖回或提前償還債務。
修訂後的資本分配計劃還包括通過Corpus Christi第三階段項目建設實現約10%的目標年度股息增長率。2022年9月12日，我們宣佈季度股息為每股普通股0.395美元，比上一季度股息增加了20%。2023年1月27日，我們宣佈了普通股每股0.395美元的季度股息，將於2023年2月27日支付給截至2023年2月7日登記在冊的股東。
受財務約束的增長
如果Corpus Christi LNG終端和Sabine Pass LNG終端的液化能力擴展到液化項目和Corpus Christi第三階段項目之外，例如CCL中型列車8和9，我們預計將使用額外的融資來資助擴建項目的建設。
現金的來源和用途
下表彙總了我們的現金、現金等價物以及受限現金和現金等價物的來源和用途(單位：百萬)。該表按收付實現制列示資本支出；因此，這些數額不同於本報告其他部分提及的資本支出數額，包括應計費用。對這些項目的其他討論如下表所示。
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | |
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| 經營活動提供的淨現金 | $ | 10,523 | | | $ | 2,469 | | | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,844) | | | (912) | | | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (8,014) | | | (1,817) | | | |
| 匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | 5 | | | — | | | |
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| 現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增(減) | $ | 670 | | | $ | (260) | | | |
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營運現金流
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，我們的運營現金淨流入分別為105億美元和25億美元。81億美元的增長主要是由於銷售液化天然氣貨物的現金收入增加，原因是每MMBtu的收入增加，其次是液化天然氣交貨量增加。此外，增加的一部分與收到雪佛龍公司與終止協議有關的一次性終止費有關，詳情見重大事件綜述，其中7.96億美元的現金流入可分配用於終止TUA，而3,100萬美元被確認為清償可分配給雪佛龍的溢價以終止與他們的收入分享安排而產生的損失，該安排被視為債務，如下文所述融資現金流。營運現金流出增加，部分抵銷了這些營運現金流入，主要原因是天然氣原料成本上升以及某些投資組合優化活動的貢獻較低。
2022年8月16日，總裁·拜登簽署了通常被稱為降低通貨膨脹法案的H.R.5376(P.L.117-169)，使之成為法律，其中包括對某些大公司的調整後財務報表收入實施新的15%的公司替代最低税(CAMT)，並從2023年起生效，以及其他條款。我們已選擇考慮CAMT對遞延税項資產、結轉和出現期間的税收抵免的影響。
投資現金流
本公司於兩個年度的投資現金淨流出主要用於液化項目的建設成本。增加的9.32億美元 2022年與2021年相比，主要是由於在截至2022年12月31日的一年中，與Bechtel為Corpus Christi Stage 3項目進行的建築工程有關的支出，但因SPL項目第6列列車於2022年2月完工而部分抵消了支出的減少，該項目在整個2021年都在施工。我們預計，隨着Corpus Christi第三階段項目的建設工作的進展，我們預計未來一段時間內我們的資本支出將增加，因為我們將於2022年6月發出全面通知，繼續前往貝克特爾。
融資現金流
下表彙總了我們的融資活動(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
| 發行債券所得款項 | | $ | 1,575 | | | $ | 5,911 | |
| 債務的贖回和償還 | | (6,771) | | | (6,810) | |
| | | | |
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| 對非控股權益的分配 | | (947) | | | (649) | |
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| 普通股回購 | | (1,373) | | | (9) | |
| 向股東分紅 | | (349) | | | (85) | |
| 其他，淨額 | | (149) | | | (175) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | | $ | (8,014) | | | $ | (1,817) | |
在截至2022年和2021年12月31日的年度內，我們分別發行了16億美元和59億美元的債券。截至2022年12月31日止年度的借款收益連同手頭現金用於償還68億美元的未償還債務，其中包括在公開市場回購9.65億美元的債務，其餘用於贖回我們的未償還票據或償還我們的信貸安排。在截至2021年12月31日的年度內，借款所得款項連同手頭現金用於贖回或回購68億美元的未償債務，完全與贖回我們的未償還票據或償還我們的信貸安排有關。
債務發行和相關融資成本
下表顯示了發行債務的收益，包括年內借款(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 發行債券所得款項 | | | | | | |
| SPL： | | | | | | |
| 5.900%高級擔保攤銷票據，2037年到期 | | $ | 430 | | | $ | — | | | |
2037 SPL私募高級擔保債券 | | 70 | | | 482 | | | |
| SPL營運資金安排 | | 60 | | | — | | | |
| | | | | | |
| CQP： | | | | | | |
| | | | | | |
4.000釐優先債券，2031年到期 | | — | | | 1,500 | | | |
3.25%優先債券將於2032年到期 | | — | | | 1,200 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CCH： | | | | | | |
| 優先債券2029年到期，息率2.742 | | — | | | 750 | | | |
| | | | | | |
CCH信貸安排 | | 440 | | | — | | | |
| CCH營運資金安排 | | — | | | 400 | | | |
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| | | | | | |
| Cheniere： | | | | | | |
| | | | | | |
| Cheniere循環信貸安排 | | 575 | | | 1,359 | | | |
| Cheniere定期貸款安排(“Cheniere定期貸款安排”) | | — | | | 220 | | | |
| 發行債券的總收益 | | $ | 1,575 | | | $ | 5,911 | | | |
在截至2022年和2021年12月31日的年度內，我們支付了5100萬美元的債務發行成本和其他融資成本 和 5,300萬美元，分別計入其他淨額融資現金流上表，與上述債務發行和各自期間的信貸安排修訂有關。
債務償還、償還和回購以及相關的修改或終止費用
下表顯示了債務的贖回、償還和回購情況，包括年內償還情況(單位：百萬)：
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 債務的贖回、償還和回購 | | | | | | |
| SPL： | | | | | | |
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| 2022年SPL高級債券 | | $ | — | | | $ | (1,000) | | | |
| 2023年SPL高級債券 | | (1,500) | | | — | | | |
| SPL營運資金安排 | | (60) | | | — | | | |
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| CQP： | | | | | | |
優先債券2025年到期，息率5.250 | | — | | | (1,500) | | | |
優先債券2026年到期，息率5.625 | | — | | | (1,100) | | | |
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| CCH： | | | | | | |
| CCH信貸安排 | | (2,169) | | | (898) | | | |
| CCH營運資金安排 | | (250) | | | (290) | | | |
| 2024年CCH高級債券 | | (752) | | | — | | | |
優先債券2025年到期，息率5.625 | | (9) | | | | | |
優先債券2027年到期，息率5.125 | | (230) | | | — | | | |
優先債券2029年到期，息率3.700 | | (138) | | | — | | | |
2039年到期的優先債券加權平均利率3.751% | | (88) | | | — | | | |
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| Cheniere： | | | | | | |
| 4.875%Cheniere可轉換優先票據，2021年到期 | | — | | | (295) | | | |
| 4.25%可轉換優先票據，2045年到期 | | (500) | | | — | | | |
| Cheniere循環信貸安排 | | (575) | | | (1,359) | | | |
2028年到期的4.625%高級擔保票據 | | (500) | | | — | | | |
| Cheniere定期貸款安排 | | — | | | (368) | | | |
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| 債務的全部贖回、償還和回購 | | $ | (6,771) | | | $ | (6,810) | | | |
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於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本公司分別支付債務修改或清償費用300萬美元及8200萬美元，包括於其他淨額內融資現金流上表，與這些贖回和償還有關。此外，在截至2022年12月31日的年度內，我們支付了3100萬美元，與根據與雪佛龍的終止協議終止收入分享安排而支付的溢價相關。
非控制性利益分配
我們擁有CQP 48.6%的有限合夥人權益，其餘非控股有限合夥人權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。在截至2022年和2021年12月31日的年度內，CQP分別向非控股權益支付了9.47億美元和6.49億美元的分派。
普通股回購
下表列出了有關普通股回購的信息(單位為百萬，每股數據除外)：
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| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | 2022 | | 2021 | | |
| 回購的普通股合計 | | | | | 9.35 | | | 0.10 | | | |
| 加權平均每股支付價格 | | | | | $ | 146.88 | | | $ | 87.32 | | | |
| 已支付總金額 | | | | | $ | 1,373 | | | $ | 9 | | | |
截至2022年12月31日，我們的股票回購計劃剩餘約36億美元。
向股東發放現金股利
在截至2022年12月31日的一年中，我們支付了每股普通股1.385美元的總股息，向普通股股東支付的股息總額為3.49億美元。在截至2021年12月31日的一年中，我們支付了每股普通股0.33美元的股息，總計8500萬美元。
2023年1月27日，我們宣佈了普通股每股0.395美元的季度股息，將於2023年2月27日支付給截至2023年2月7日登記在冊的股東。
關鍵會計估算摘要
按照公認會計原則編制我們的綜合財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響綜合財務報表和附註中報告的金額。管理層定期評估其估計及相關假設，包括與衍生工具估值有關的估計及假設。事實和情況的變化或補充信息可能會導致修訂估計數，實際結果可能與這些估計數不同。管理層認為以下是涉及重大判斷的最關鍵的會計估計。
第三級實物液化供應衍生產品的公允價值
所有衍生工具均按公允價值入賬，但我們已選擇採用權責發生制會計的某些衍生工具除外，如附註2--主要會計政策摘要我們的合併財務報表附註。我們根據衍生工具可在意願方之間交換的價值，通過收益記錄衍生工具的公允價值變動。我們實物液化供應衍生合約的估值通常是通過使用內部模型來制定的，內部模型包括代表第3級公允價值計量的重大不可觀察輸入，如附註2--主要會計政策摘要我們的合併財務報表附註。在無法獲得可觀測數據的情況下，將考慮市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設。這包括對市場風險的假設，例如不可觀察期間的能源單位未來價格、流動性和運輸價格調整，以及產生公允價值的相關事件，包括但不限於，隨着基礎設施的發展，從市場參與者的角度評估各自的市場是否存在。
此外，由於不可觀察期或流動性有限，某些實物液化供應衍生品的估值需要在估計相關遠期商品曲線時做出重大判斷。這樣的估值更容易受到變化性的影響，尤其是在市場動盪的時候。以下為按內部模型計入截至2022年及2021年12月31日止年度的重大不可觀察投入(以百萬計)的工具估值的公允價值變動，該等內部模型完全由實物液化供應衍生工具組成。所顯示的公允價值變動僅限於在每個相應期間結束時仍持有的票據。
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 |
與期末仍持有的票據有關的公允價值不利變化 | | $ | (6,493) | | | $ | (4,305) | |
在兩個年度末持有的工具的公允價值的不利變化主要歸因於我們的IPM協議的遠期國際LNG商品曲線在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內大幅升值。
截至2022年和2021年12月31日，我們綜合資產負債表中確認的3級衍生品的估計公允價值分別為99億美元和40億美元，全部由實物液化供應衍生品組成。
我們衍生工具的最終公允價值是不確定的，我們相信估計公允價值在不久的將來可能會發生重大變化，特別是考慮到本年度的波動水平，這與大宗商品價格有關。看見第7A項。關於市場風險的定量和定性披露以進一步分析我們衍生工具的公允價值對標的價格假設變化的敏感性。
最新會計準則
有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲附註2--主要會計政策摘要我們的合併財務報表附註。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
營銷與交易商品價格風險
我們已訂立商品衍生工具，包括SPL項目及CCL項目的投產及營運天然氣供應合約，以及相關的經濟對衝(統稱“液化供應衍生工具”)。我們還簽訂了實物和金融衍生品，以對衝大宗商品市場的風險敞口，在大宗商品市場，我們簽訂了買賣實物液化天然氣的合同安排(統稱為“液化天然氣交易衍生品”)。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎商品價格變化的敏感性，管理層分別模擬了每個交割地點天然氣商品價格變化10%和液化天然氣商品價格變化10%，如下所示(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 公允價值 | | 公允價值變動 | | 公允價值 | | 公允價值變動 |
| 液化供應衍生產品 | $ | (10,019) | | | $ | 2,249 | | | $ | (4,038) | | | $ | 903 | |
| 液化天然氣交易衍生品 | (46) | | | 15 | | | (400) | | | 38 | |
看見附註7-衍生工具有關我們的商品衍生工具的其他詳情，請參閲我們的綜合財務報表附註。
外幣兑換風險
我們已訂立外幣兑換(“外匯”)合約，以對衝與美國以外國家業務有關的貨幣風險(“外匯衍生工具”)。為了測試外匯衍生工具的公允價值對外匯匯率變化的敏感性，管理層模擬了美元和適用外幣之間10%的外匯匯率變化，如下所示(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 公允價值 | | 公允價值變動 | | 公允價值 | | 公允價值變動 |
| 外匯衍生品 | $ | (28) | | | $ | 3 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | |
看見附註7-衍生工具有關我們的外幣衍生工具的更多詳情，請參閲綜合財務報表附註。
項目8.財務報表和補充數據
合併財務報表索引
Cheniere能源公司及附屬公司
| | | | | |
Cheniere Energy，Inc.管理層向股東提交的報告 | 55 |
獨立註冊會計師事務所報告 | 56 |
合併業務報表 | 59 |
合併資產負債表 | 60 |
合併股東權益報表(虧損) | 61 |
合併現金流量表 | 62 |
合併財務報表附註 | 63 |
注1--業務的組織和性質 | 63 |
附註2--主要會計政策摘要 | 63 |
附註3--受限現金和現金等價物 | 72 |
附註4--扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收款 | 72 |
注5--庫存 | 72 |
附註6--財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 | 73 |
附註7-衍生工具 | 74 |
附註8--其他非流動資產，淨額 | 79 |
附註9--非控股權益和可變權益實體 | 80 |
附註10--應計負債 | 81 |
附註11--債務 | 82 |
附註12-租契 | 87 |
注13--收入 | 89 |
附註14--關聯方交易 | 92 |
附註15--所得税 | 93 |
附註16--基於股份的薪酬 | 95 |
附註17-僱員福利計劃 | 97 |
附註18--普通股股東每股淨收益(虧損) | 98 |
附註19-股票回購計劃 | 98 |
附註20--承付款和或有事項 | 99 |
注21-客户集中度 | 100 |
附註22-補充現金流量資料 | 101 |
| |
| |
管理層給Cheniere Energy，Inc.股東的報告。
管理層關於財務報告內部控制的報告
作為管理層，我們有責任為Cheniere Energy，Inc.及其子公司(“Cheniere”)建立和維護充分的財務報告內部控制。為了評估財務報告內部控制的有效性，按照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的要求，我們進行了一項評估，包括使用內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會(“COSO”)發佈。Cheniere的財務報告內部控制制度旨在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述，即使被確定為有效的，也只能在財務報表的編制和列報方面提供合理的保證。
根據我們的評估，我們得出結論，截至2022年12月31日，Cheniere對財務報告保持了有效的內部控制，其標準是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
Cheniere的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所發佈了一份關於Cheniere截至2022年12月31日財務報告內部控制的審計報告，該報告包含在本10-K表格中。
管理人員的證書
2002年《薩班斯-奧克斯利法案》要求的Cheniere首席執行官和首席財務官的證書已被列入Cheniere的Form 10-K中的附件31和32。
Cheniere能源公司
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| 發信人： | /傑克·A·福斯科 | | 發信人： | /s/扎克·戴維斯 |
| 傑克·A·福斯科 | | | 扎克·戴維斯 |
| | 總裁與首席執行官
(首席行政主任) | | | 常務副總裁兼首席財務官
(首席財務官) |
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
Cheniere Energy，Inc.：
對合並財務報表的幾點看法
我們審計了Cheniere Energy，Inc.及其子公司(本公司)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表，截至2022年12月31日的三年期間各年度的相關綜合經營報表、股東權益(虧損)和現金流量，以及相關附註和財務報表附表I至II(統稱為合併財務報表)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日的三年期間每年的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據下列標準審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2023年2月22日的報告對公司財務報告內部控制的有效性表達了無保留意見。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
第三級實物液化供應衍生產品的公允價值
如綜合財務報表附註2和附註7所述，截至2022年12月31日，該公司記錄的第三級實物液化供應衍生工具的公允價值為(99.24億美元)。實物液化供應衍生品包括液化天然氣設施運營的天然氣供應合同。3級實物液化供應衍生品的公允價值是使用內部模型制定的，該內部模型納入了重大的不可觀察的輸入。
我們將評估3級實物液化供應衍生品的公允價值確定為一項重要的審計事項。具體地説，用於估計公允價值的某些假設存在主觀性，包括對不可觀測時期和流動性的能源單位未來價格的假設。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們對設計進行了評估，並測試了與3級物理液化評估相關的某些內部控制的運行效果。
提供衍生品。這包括與重大不可觀察投入的假設和公允價值模型有關的控制。對於精選的3級液化供應衍生品，我們聘請了具有專業技能和知識的評估專業人員，他們協助：
•通過與市場數據的比較，包括報價或公佈的遠期價格，評估可觀察時期內能源單位的未來價格
•編制獨立的公允價值估計，並將獨立編制的估計與公司的公允價值估計進行比較。
此外，我們通過與市場或第三方數據(包括對第三方報價運輸價格的調整)的比較，評估了公司對不可觀測時期和流動性的未來能源單位價格的假設。
自2014年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
休斯敦，得克薩斯州
2023年2月22日
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
Cheniere Energy，Inc.：
財務報告內部控制之我見
我們已經審計了Cheniere Energy，Inc.及其子公司(本公司)截至2022年12月31日的財務報告內部控制，根據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。我們認為，截至2022年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的綜合資產負債表，截至2022年12月31日的三年期間各年度的相關綜合經營報表、股東權益(虧損)和現金流量，以及相關附註和財務報表附表一至表二 (統稱為合併財務報表)，我們於2023年2月22日的報告對該等合併財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的《管理層財務報告內部控制報告》中。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
休斯敦，得克薩斯州
2023年2月22日
合併業務報表
(單位：百萬，不包括每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 液化天然氣收入 | | | | | $ | 31,804 | | | $ | 15,395 | | | $ | 8,924 | |
| 再氣化收入 | | | | | 1,068 | | | 269 | | | 269 | |
| 其他收入 | | | | | 556 | | | 200 | | | 165 | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | | | | | 33,428 | | | 15,864 | | | 9,358 | |
| | | | | | | | | |
| 營運成本及開支 | | | | | | | | | |
| 銷售成本(不包括下面單獨列出的項目) | | | | | 25,632 | | | 13,773 | | | 4,161 | |
| | | | | | | | | |
| 運維費用 | | | | | 1,681 | | | 1,444 | | | 1,320 | |
| 銷售、一般和行政費用 | | | | | 416 | | | 325 | | | 302 | |
| 折舊及攤銷費用 | | | | | 1,119 | | | 1,011 | | | 932 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 開發費用 | | | | | 16 | | | 7 | | | 6 | |
| 其他 | | | | | 5 | | | 5 | | | 6 | |
| | | | | | | | | |
| 總運營成本和費用 | | | | | 28,869 | | | 16,565 | | | 6,727 | |
| | | | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | | | | | 4,559 | | | (701) | | | 2,631 | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(費用) | | | | | | | | | |
| 扣除資本化利息後的利息支出 | | | | | (1,406) | | | (1,438) | | | (1,525) | |
| 債務變更或清償損失 | | | | | (66) | | | (116) | | | (217) | |
| 利率衍生收益(虧損)淨額 | | | | | 2 | | | (1) | | | (233) | |
| 其他收入(費用)，淨額 | | | | | 5 | | | (22) | | | (112) | |
| 其他費用合計 | | | | | (1,465) | | | (1,577) | | | (2,087) | |
| | | | | | | | | |
| 所得税和非控股利息前收益(虧損) | | | | | 3,094 | | | (2,278) | | | 544 | |
| 減去：所得税撥備(福利) | | | | | 459 | | | (713) | | | 43 | |
| 淨收益(虧損) | | | | | 2,635 | | | (1,565) | | | 501 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | | | | | 1,207 | | | 778 | | | 586 | |
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | | | | | $ | 1,428 | | | $ | (2,343) | | | $ | (85) | |
| | | | | | | | | |
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本 | | | | | $ | 5.69 | | | $ | (9.25) | | | $ | (0.34) | |
普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄 | | | | | $ | 5.64 | | | $ | (9.25) | | | $ | (0.34) | |
| | | | | | | | | |
| 已發行普通股加權平均數-基本 | | | | | 251.1 | | | 253.4 | | | 252.4 | |
| 已發行普通股加權平均數--攤薄 | | | | | 253.4 | | | 253.4 | | | 252.4 | |
合併資產負債表(1)
(單位：百萬，共享數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | | |
| 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,353 | | | $ | 1,404 | |
| 受限現金和現金等價物 | 1,134 | | | 413 | |
| 貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額 | 1,944 | | | 1,506 | |
| | | |
| 庫存 | 826 | | | 706 | |
| 流動衍生資產 | 120 | | | 55 | |
| 保證金存款 | 134 | | | 765 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 97 | | | 207 | |
| 流動資產總額 | 5,608 | | | 5,056 | |
| | | |
| | | |
| 財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 | 31,528 | | | 30,288 | |
| 經營性租賃資產 | 2,625 | | | 2,102 | |
| | | |
| 衍生資產 | 35 | | | 69 | |
| 商譽 | 77 | | | 77 | |
| 遞延税項資產 | 864 | | | 1,204 | |
| 其他非流動資產，淨額 | 529 | | | 462 | |
| 總資產 | $ | 41,266 | | | $ | 39,258 | |
| | | |
| 負債和股東赤字 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 124 | | | $ | 155 | |
| 應計負債 | 2,679 | | | 2,299 | |
| | | |
| 扣除貼現和債務發行成本後的經常債務 | 813 | | | 366 | |
| 遞延收入 | 234 | | | 155 | |
| 流動經營租賃負債 | 616 | | | 535 | |
| 流動衍生負債 | 2,301 | | | 1,089 | |
| 其他流動負債 | 28 | | | 94 | |
| 流動負債總額 | 6,795 | | | 4,693 | |
| | | |
| 長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本 | 24,055 | | | 29,449 | |
| 經營租賃負債 | 1,971 | | | 1,541 | |
| 融資租賃負債 | 494 | | | 57 | |
| | | |
| 衍生負債 | 7,947 | | | 3,501 | |
| 其他非流動負債 | 175 | | | 50 | |
| | | |
承付款和或有事項(見注20) | | | |
| | | |
| 股東虧損額 | | | |
優先股：$0.0001面值，5.0授權的百萬股，無已發佈 | — | | | — | |
普通股：$0.003面值，480.0授權股數為百萬股；276.7百萬股和275.2分別於2022年和2021年12月31日發行的百萬股 | 1 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
庫存股：31.2百萬股和21.6百萬股，按成本計算，分別為2022年12月31日和2021年12月31日 | (2,342) | | | (928) | |
| 追加實收資本 | 4,314 | | | 4,377 | |
| 累計赤字 | (4,942) | | | (6,021) | |
| Cheniere股東虧損總額 | (2,969) | | | (2,571) | |
| 非控制性權益 | 2,798 | | | 2,538 | |
| 股東總虧損額 | (171) | | | (33) | |
| 總負債和股東赤字 | $ | 41,266 | | | $ | 39,258 | |
(1)列報的金額包括我們的綜合可變利息實體(“VIE”)CQP持有的餘額，詳見附註9--非控股權益和可變權益主體。截至2022年12月31日，CQP的總資產和負債為$18.910億美元21.7分別為10億美元，其中包括0.9十億美元的現金和現金等價物，以及0.110億美元的受限現金和現金等價物。
合併股東權益報表(虧損)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股東虧損總額 | | | |
| | 普通股 | | 庫存股 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 非控制性權益 | | 總股本(赤字) |
| | 股票 | | 面值金額 | | 股票 | | 金額 | | | | |
| 2019年12月31日的餘額 | 253.6 | | | $ | 1 | | | 17.1 | | | $ | (674) | | | $ | 4,167 | | | $ | (3,508) | | | $ | 2,449 | | | $ | 2,435 | |
| 以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬 | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 114 | | | — | | | — | | | 114 | |
| 與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算 | (0.8) | | | — | | | 0.8 | | | (43) | | | — | | | — | | | — | | | (43) | |
| 按成本價回購股份 | (2.9) | | | — | | | 2.9 | | | (155) | | | — | | | — | | | — | | | (155) | |
| 非控股權益應佔淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 586 | | | 586 | |
| 重新收購可轉換票據的權益部分，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (8) | |
| 對非控股權益的分配和分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (626) | | | (626) | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (85) | | | — | | | (85) | |
| 2020年12月31日餘額 | 252.3 | | | 1 | | | 20.8 | | | (872) | | | 4,273 | | | (3,593) | | | 2,409 | | | 2,218 | |
| 以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬 | 2.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 105 | | | — | | | — | | | 105 | |
| 與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算 | (0.7) | | | — | | | 0.7 | | | (47) | | | (1) | | | — | | | — | | | (48) | |
| 按成本價回購股份 | (0.1) | | | — | | | 0.1 | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 778 | | | 778 | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (649) | | | (649) | |
宣佈的股息($0.33每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (85) | | | — | | | (85) | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,343) | | | — | | | (2,343) | |
| 2021年12月31日的餘額 | 253.6 | | | 1 | | | 21.6 | | | (928) | | | 4,377 | | | (6,021) | | | 2,538 | | | (33) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬 | 1.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | — | | | 112 | |
| 與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算 | (0.3) | | | — | | | 0.3 | | | (41) | | | (22) | | | — | | | — | | | (63) | |
| 按成本價回購股份 | (9.3) | | | — | | | 9.3 | | | (1,373) | | | — | | | — | | | — | | | (1,373) | |
採用ASU 2020-06税後淨額(見注2) | — | | | — | | | — | | | — | | | (153) | | | 4 | | | — | | | (149) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,207 | | | 1,207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (947) | | | (947) | |
宣佈的股息($1.385每股普通股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (353) | | | — | | | (353) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,428 | | | — | | | 1,428 | |
| 2022年12月31日的餘額 | 245.5 | | | $ | 1 | | | 31.2 | | | $ | (2,342) | | | $ | 4,314 | | | $ | (4,942) | | | $ | 2,798 | | | $ | (171) | |
合併現金流量表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流 | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 2,635 | | | $ | (1,565) | | | $ | 501 | |
| 將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額： | | | | | |
| 未實現外匯兑換收益，淨額 | (5) | | | — | | | — | |
| 折舊及攤銷費用 | 1,119 | | | 1,011 | | | 932 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 205 | | | 140 | | | 110 | |
| 非現金利息支出 | 26 | | | 19 | | | 51 | |
| 債務發行成本、溢價和貼現攤銷 | 57 | | | 72 | | | 114 | |
| 使用權資產減持 | 607 | | | 393 | | | 291 | |
| 債務變更或清償損失 | 66 | | | 116 | | | 217 | |
| 衍生工具總虧損，淨額 | 6,531 | | | 5,989 | | | 211 | |
| 用於結算衍生工具的現金淨額 | (904) | | | (1,579) | | | 74 | |
| | | | | |
| 權益法投資損失 | 55 | | | 24 | | | 126 | |
| 遞延税金 | 440 | | | (715) | | | 40 | |
| 償還與回購可換股票據有關的實收利息 | (13) | | | (190) | | | (911) | |
| 其他，淨額 | 11 | | | 9 | | | 8 | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | | | |
| 貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額 | (502) | | | (799) | | | (154) | |
| | | | | |
| 庫存 | (123) | | | (409) | | | 21 | |
| 保證金存款 | 631 | | | (741) | | | (13) | |
| | | | | |
| 其他流動資產 | 67 | | | (101) | | | (14) | |
| 應付賬款和應計負債 | 250 | | | 1,144 | | | 54 | |
| | | | | |
| 遞延收入總額 | 124 | | | 55 | | | (23) | |
| 經營租賃負債總額 | (622) | | | (418) | | | (277) | |
| | | | | |
| 其他，淨額 | (132) | | | 14 | | | (93) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 10,523 | | | 2,469 | | | 1,265 | |
| | | | | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 財產、廠房和設備 | (1,830) | | | (966) | | | (1,839) | |
| 出售固定資產所得 | 1 | | | 68 | | | — | |
| 權益法投資 | (15) | | | — | | | (100) | |
| 其他，淨額 | — | | | (14) | | | (8) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,844) | | | (912) | | | (1,947) | |
| | | | | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 發行債券所得款項 | 1,575 | | | 5,911 | | | 7,823 | |
| 債務的贖回和償還 | (6,771) | | | (6,810) | | | (6,940) | |
| 債務發行和其他融資成本 | (51) | | | (53) | | | (125) | |
| 債務修改或清償費用 | (28) | | | (82) | | | (172) | |
| | | | | |
| 對非控股權益的分配 | (947) | | | (649) | | | (626) | |
| 與股票薪酬的預扣税款有關的付款 | (63) | | | (48) | | | (43) | |
| 普通股回購 | (1,373) | | | (9) | | | (155) | |
| 向股東分紅 | (349) | | | (85) | | | — | |
| 支付融資租賃負債 | (7) | | | — | | | — | |
| 其他，淨額 | — | | | 8 | | | 3 | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (8,014) | | | (1,817) | | | (235) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | 5 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增(減) | 670 | | | (260) | | | (917) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期初 | 1,817 | | | 2,077 | | | 2,994 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期末 | $ | 2,487 | | | $ | 1,817 | | | $ | 2,077 | |
每個合併資產負債表的餘額： | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,353 | | | $ | 1,404 | |
| 受限現金和現金等價物 | 1,134 | | | 413 | |
| | | |
| 現金總額、現金等價物以及受限現金和現金等價物 | $ | 2,487 | | | $ | 1,817 | |
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註
注1-業務的組織和性質
我們經營二天然氣液化和出口設施位於路易斯安那州卡梅隆教區的Sabine Pass和得克薩斯州Corpus Christi附近(分別為“Sabine Pass LNG終端”和“Corpus Christi LNG終端”)。
CQP擁有Sabine Pass LNG終端，該終端擁有天然氣液化設施，包括六業務列車，列車6已於2022年2月4日基本完工，總業務生產能力約為30液化天然氣Mtpa(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG終端還擁有可運營的再氣化設施，包括五液化天然氣儲罐、氣化器和三海上泊位，第三個泊位已於2022年10月27日基本完工。Sabine Pass LNG終端還包括一個94CQP的子公司CTPL擁有的一條長達1英里的管道，將我們的設施與許多大型州際和州內管道互連。截至2022年12月31日，我們擁有100普通合夥人權益的%和a48.6有限合夥人在CQP中的權益。
科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端目前有三運營培訓，總運營生產能力約為15Mtpa液化天然氣，三液化天然氣儲罐和二海上泊位。此外，我們正在建造科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭的擴建工程(“科珀斯克里斯蒂第三階段工程”)，可容納多達七預計運營總生產能力超過50億輛的中型列車10Mtpa液化天然氣。CCL第三階段、CCL和CCP於2019年11月獲得FERC的批准，可以選址、建造和運營Corpus Christi第三階段項目。2022年3月，CCL第三階段發出有限通知，同意貝克特爾能源公司(“貝克特爾”)開始早期工程、採購和現場工作。2022年6月，我們的董事會對Corpus Christi 3期項目的建設和運營投資做出了積極的FID，併發布了全面的通知，從2022年6月16日起開始建設貝克特爾。關於積極的FID，CCL第三階段，我們通過該階段開發和建設Corpus Christi第三階段項目，被貢獻給CCH，隨後與CCL合併，並併入CCL，CCL是合併後的倖存實體和CCH的全資子公司。通過子公司CCP，我們還擁有一家21.5科珀斯克里斯蒂天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道互連(“科珀斯克里斯蒂管道”，與現有的運營列車、中型列車、儲罐和海上泊位一起，稱為“CCL項目”)。
通過消除瓶頸和其他優化項目，我們增加了SPL項目和CCL項目(統稱為液化項目)的可用液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。2022年9月，我們的某些子公司根據國家環境政策法案進入了向FERC提交備案前審查程序，以便在CCL項目附近進行擴建，包括二中型列車，預計總生產能力約為3Mtpa液化天然氣。這些地點或其他項目的發展，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排，然後我們才能做出積極的FID。
注2-重要會計政策摘要
陳述的基礎
我們的合併財務報表是根據公認會計準則編制的。綜合財務報表包括我們持有控股權的Cheniere、其子公司和關聯公司的賬户，反映了截至財務報表日期的多數投票權權益的所有權。此外，我們在下面進一步討論的特定標準下整合VIE。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。
VIES
我們在每項安排開始時決定，我們已投資或擁有其他可變權益的實體是否被視為VIE。一般而言，在以下情況下，一個實體是VIE：(1)該實體沒有足夠的風險股本，無法在沒有其他各方額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金；(2)該實體的投資者缺乏任何具有控股權的特徵；或(3)該實體是以非實質性投票權成立的。
當我們被認為是主要受益人時，我們合併VIE。VIE的主要受益者通常是：(1)有權作出對VIE的經濟表現影響最大的決定的一方；以及
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(2)有義務承擔損失或有權接受在任何一種情況下可能對VIE產生重大影響的利益。如果我們不被視為VIE的主要受益人，我們將根據適用的公認會計原則對VIE的投資或其他可變權益進行核算。
非控制性權益
當我們合併一個實體時，我們將子公司的100%資產、負債、收入和費用包括在我們的合併財務報表中。對於我們的所有權低於100%的被我們合併的實體，我們在我們的合併資產負債表上記錄了非控股權益作為權益的一個組成部分，這代表了各自合併子公司的淨資產中的第三方所有權。此外，可歸因於非控制性權益的淨收益或虧損部分在我們的綜合經營報表上報告為可歸因於非控制性權益的淨收益(虧損)。我們在實體中的所有權權益的變化不會導致解除合併，通常在股權中確認。看見附註9--非控股權益和可變權益實體有關我們的非控股權益的更多詳細信息。
權益法投資
Cheniere有能力對運營和財務政策施加重大影響的非受控實體的投資使用權益會計方法進行會計核算，我們的收益或虧損份額在我們的綜合運營報表中的其他收益(費用)中報告，或者，如果投資被認為是我們的運營不可或缺的，則根據投資的性質，在我們的綜合運營報表的運營收入中在相應的項目中報告我們的收益或虧損。在應用權益會計方法時，投資最初按成本確認，隨後根據我們按比例分攤的收益、虧損和分配進行調整。使用權益會計方法核算的投資被報告為其他非流動資產的組成部分。看見附註8--其他非流動資產，淨額有關我們的權益法投資的更多詳細信息。
預算的使用
按照公認會計原則編制我們的綜合財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響綜合財務報表和附註中報告的金額。管理層定期評估其估計及相關假設，包括與衍生工具及其他工具的公允價值計量、物業、廠房及設備的使用年限、若干估值(包括租賃、資產報廢債務(“ARO”)及遞延税項資產的可回收性)有關的估計及相關假設，有關詳情將於本附註各節進一步討論。事實和情況的變化或補充信息可能會導致修訂估計數，實際結果可能與這些估計數不同。
公允價值計量
公允價值是在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移債務所收到的價格。層次結構級別1、2和3是表示用於計量公允價值的估值方法的投入優先順序的術語。層次結構1級投入是相同資產或負債在活躍市場上的報價。層次結構第二級投入是指資產或負債的直接或間接可觀察到的投入，而不是包括在第一級中的報價。層次結構第三級投入是在市場上看不到的投入。
在確定公允價值時，我們使用可觀察到的市場數據，或結合可觀察到的市場數據的模型。除市場信息外，我們納入了特定於交易的細節，根據管理層的判斷，市場參與者在計量公允價值時將予以考慮。我們最大限度地使用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入，以得出公允價值估計。
經常性公允價值計量是對衍生工具進行的，如附註7-衍生工具，和責任分類的基於股份的薪酬獎勵，如附註16--基於股份的薪酬.
現金及現金等價物、限制性現金及現金等價物、貿易及其他應收賬款的賬面值，扣除綜合資產負債表所載的當期預期信貸損失、合同資產、保證金按金、應付賬款及應計負債後的賬面金額接近公允價值。債務的公允價值是我們必須支付的估計金額。
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
在公開市場回購我們的債務，包括因每個資產負債表日的聲明利率與市場利率之間的差額而產生的任何溢價或折價。債務公允價值，披露於附註11--債務基於相同工具的報價市場價格(如有)，或基於使用可觀察或不可觀察的投入的類似債務工具的估值。
收入確認
當我們將承諾的商品或服務的控制權轉讓給我們的客户時，我們確認收入，金額反映了我們預期有權獲得的對價，以換取這些商品或服務。看見注13--收入以進一步討論我們的收入來源和與收入確認相關的會計政策。
現金和現金等價物
我們認為所有原始到期日為三個月或以下的高流動性投資均為現金等價物。
限制性現金和現金等價物
限制性現金和現金等價物包括在使用或提取方面受到合同或法律限制的資金，並在我們的綜合資產負債表中與現金和現金等價物分開列示。
當前預期信貸損失
貿易和其他應收賬款和合同資產是在扣除任何當前預期的信貸損失後報告的。目前預期的信貸損失是根據過去的事件、當前的狀況以及合理和可支持的預測來考慮損失的風險。交易對手的支付能力通過信用審查過程進行評估，該過程考慮支付條件、交易對手的既定信用評級或我們對交易對手的信用可靠性、合同條款、支付狀態和其他風險或可用的財務保證的評估。對當前預期信貸損失的調整在我們的綜合經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們目前的預期信貸損失為零及$5百萬美元，分別為我們的貿易和其他應收賬款和美元5百萬美元和美元4百萬美元，分別用於我們的非流動合同資產。
庫存
液化天然氣和天然氣庫存以加權平均成本和可變現淨值中的較低者入賬。材料和其他存貨以成本和可變現淨值中的較低者入賬。存貨在出售時計入費用，或對於某些符合條件的成本，在發行時計入房地產、廠房和設備，主要使用加權平均法。
物業、廠房及設備
財產、廠房和設備按成本入賬。為延長資產使用壽命而進行的建造和試運行活動、重大更新和改進的支出被資本化，而維護和維修(包括計劃的重大維護項目的支出)以維持物業、廠房和設備的運營狀況的支出一般被計入已發生的費用。
一般來説，一旦個別項目符合以下標準，我們就開始對我們的液化天然氣終端的成本進行資本化：(1)已獲得監管部門的批准，(2)項目融資可用，(3)管理層已承諾開始建設。在滿足這些標準之前，與項目相關的大部分成本都作為已發生的費用進行支出。這些成本主要包括與初步前端工程和設計工作相關的專業費用、獲得必要的監管批准的成本以及與我們的液化天然氣終端相關的其他初步調查和開發活動的成本。
一般而言，在符合其他資本化標準的項目之前資本化的成本包括：土地購置成本、詳細的工程設計工作和某些被資本化為其他非流動資產的許可證。
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Cheniere能源公司及附屬公司
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我們實現了對各自列車在建造測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的調試貨物銷售的液化天然氣終端成本的抵消。
我們在指定的使用年限內使用直線折舊法對我們的財產、廠房和設備進行折舊。參考附註6--財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額以按資產類別對我們的有用壽命進行更多討論。當物業、廠房及設備報廢或以其他方式處置時，成本及相關累計折舊將從賬目中撇除，而由此產生的處置損益則記入其他營運成本及開支。
每當事件或環境變化顯示物業、廠房及設備的賬面金額可能無法收回時，管理層便會測試物業、廠房及設備的減值情況。為評估可回收性，資產按可識別現金流在很大程度上獨立於其他資產組現金流的最低水平分組。回收能力一般通過將資產的賬面價值與資產的預期未貼現未來現金流進行比較來確定。如該資產的賬面價值不可收回，則減值虧損金額按該資產的賬面價值超出其估計公允價值的部分(如有)計量。
我們做到了不是不記錄截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內與財產、廠房和設備有關的任何重大減值。
利息資本化
我們將LNG終端建設期間的利息成本和相關資產作為在建資產進行資本化。在標的資產投入使用時，這些成本從在建工程轉至各自的在建資產類別，並在相應資產的估計使用年限內折舊，但與土地相關的資本化利息不計折舊。
受管制的天然氣管道
根據1938年《天然氣法》和1978年《天然氣政策法》，克里奧爾步道管道和科珀斯克里斯蒂管道受聯邦能源研究委員會管轄。監管的經濟影響可能導致受監管公司在與不受監管的企業記錄金額的期間不同的費率設定過程中，將已經或預計將從客户那裏收回的那些成本記錄為資產，或將那些預計需要退還給客户的金額記錄為負債。因此，我們為非受監管實體記錄了受監管利率制定過程產生的資產和負債，這些資產和負債可能沒有在GAAP下記錄。我們不斷評估監管資產未來是否有可能收回，我們會考慮適用的監管變動及近期適用於其他受監管實體的利率命令等因素。基於這一持續評估，我們認為現有監管資產有可能收回。這些監管資產和負債在我們的綜合資產負債表中被歸類為其他資產和其他負債。在確定觸發事件後，我們根據GAAP評估其適用性，並考慮監管變化和競爭影響等因素。如果以成本為基礎的監管結束或競爭加劇，我們可能不得不註銷相關的監管資產和負債。
可能影響我們評估的項目包括：
•無法收回因費率上限和暫緩費率而增加的成本；
•無法收回資本化成本，包括通過費率制定過程和FERC程序獲得足夠的這些成本回報；
•產能過剩；
•我們服務的市場的競爭和折扣增加；以及
•天然氣行業正在進行的監管舉措的影響。
天然氣管道成本包括作為建設期間使用資金津貼(“AFUDC”)資本化的金額。用於計算AFUDC的費率是根據FERC制定的指導方針確定的。AFUDC代表債務和股權資金的成本，這些資金用於資助我們在建設期間增加的天然氣管道。AFUDC作為我們天然氣管道成本的一部分進行了資本化。根據監管利率做法，我們
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合併財務報表附註--續
一般允許在我們的天然氣管道投入使用後，通過我們的費率基礎收回AFUDC，並由此獲得公平的回報。
衍生工具
我們使用衍生工具對衝利率、商品價格和外幣匯率風險帶來的現金流波動風險。衍生工具按公允價值入賬，並於綜合資產負債表中列為資產或負債，視乎衍生資產狀況及預期結算時間而定，除非該等衍生工具符合及吾等選擇正常買賣例外情況，即吾等根據權責發生制會計方法對該工具進行會計處理，即收入及開支僅於相關交易交付、接收或變現時才予以確認。當我們有合同權利和淨額結算意向時，衍生資產和負債按淨額報告。
對於按公允價值計量的衍生工具，除非我們選擇應用對衝會計並符合特定標準，否則該工具的公允價值變動將計入收益。我們做到了不是在截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，沒有任何被指定為現金流量或公允價值對衝的衍生工具。看見附註7-衍生工具有關我們的衍生工具的更多詳情，請參閲。
租契
我們確定一項安排在安排開始時是否為租約或包含租約。當我們確定該安排是或包含我們是承租人的租賃時，我們將該租賃分類為經營性租賃或融資租賃。營運及融資租賃於我們的綜合資產負債表中確認，方法是記錄租賃負債及使用權資產，租賃負債代表未來支付租賃款項的責任，使用權資產代表標的資產在租賃期內的使用權。
經營及融資租賃使用權資產及負債一般根據租賃期內最低租賃付款的現值確認。在確定最低租賃付款的現值時，我們使用租賃中的隱含利率(如果很容易確定)。在缺乏可隨時確定的隱含利率的情況下，我們使用相關子公司的增量借款利率對我們預期的未來租賃付款進行貼現。遞增借款利率是對給定子公司在與租賃期類似的期限內以抵押方式借款所需支付的利率的估計。續訂租賃的選擇權包括在租賃期內，並被確認為使用權資產和租賃負債的一部分，只有在合理確定將被行使的範圍內。
我們選擇了實際的權宜之計，以(1)在我們的資產負債表上忽略初始期限為12個月或以下的租賃，以及(2)在計算所有類別租賃資產的使用權資產和租賃負債時，將安排中的租賃和非租賃部分結合起來。
經營租賃支付的租賃費用在租賃期內以直線法確認。融資租賃的租賃費用確認為在租賃期限內使用實際利息法對使用權資產進行直線攤銷和租賃負債利息的總和。
我們的某些租賃還包含可變付款，只有在合同條款要求支付不可避免的固定金額時，才包括在使用權資產和租賃負債中。
當吾等確定該安排是或包含吾等為出租人或分租人的租賃時，吾等評估該租賃的類別為經營租賃、銷售型租賃或直接融資租賃。我們的所有安排均已被評估為經營租約，並由分租人安排組成，在這些安排中，我們沒有被解除我們在原始租約下的主要義務。我們的轉租人安排並未在我們的綜合資產負債表上確認，而我們在轉租期內以直線方式確認來自這些安排的收入。
看見附註12-租契有關我們租賃的其他詳細信息，請訪問。
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信用風險集中
可能使我們面臨集中信用風險的金融工具主要包括衍生工具以及與我們的長期SPA和再融資合同相關的應收賬款，每一項都將在下文進一步討論。此外，我們在金融機構保持現金餘額，有時可能超過聯邦保險水平。到目前為止，我們還沒有發生與這些現金餘額相關的信貸損失。
衍生品工具的使用使我們面臨交易對手信用風險，即交易對手將無法履行其承諾的風險。我們的某些商品衍生產品交易是通過場外合約進行的，這些合約存在名義信用風險，因為這些交易是以每日保證金為基礎與投資級金融機構結算的。為這類合同存入的抵押品記錄在保證金存款中。我們的外匯衍生工具被放置在我們認為是可接受的信用風險的投資級金融機構。我們持續監測交易對手的信譽；然而，我們不能預測交易對手的信譽突然發生變化。此外，即使這種變化不是突然的，我們緩解交易對手信用風險增加的能力可能也是有限的。如果這些交易對手中的一個不履行，我們可能無法實現我們的一些衍生品工具的好處。
我們已經根據SPA和IPM協議簽約了我們的預期生產能力。我們簽約的幾乎所有產能都來自條款超過10年的合同。截至2022年12月31日，我們擁有10年或更長期限的SPA，總共28不同的第三方客户。不包括期限不到10年的合同，我們的spa和IPM協議大約有17截至2022年12月31日的加權平均剩餘壽命年數。我們通過我們的綜合營銷功能來營銷和銷售由液化項目生產的液化天然氣，這些液化項目沒有被CCL或SPL承包。我們依賴於各自客户的信譽，以及他們根據各自協議履行義務的意願。
看見注21-客户集中度有關我們客户集中度的其他詳細信息，請訪問。
吾等與客户的安排包含若干條款以減低吾等的信貸損失風險，並在某些情況下包括客户抵押品、透過使用行業標準商業協議及如上所述向場外衍生工具市場的若干交易對手收取保證金存款，而此等保證金存款主要由獨立系統營運商及結算經紀商提供協助。當衍生產品的價值超過我們與交易對手預先設定的信用額度時，我們或交易對手根據頭寸要求支付保證金存款。對於非交易所交易衍生品，保證金存款在結算日或接近結算日時退還給我們(或交易對手)，對於交易所交易，我們每天交換追加保證金通知。
商譽
商譽是企業收購成本超過收購淨資產估計公允價值的部分。商譽不攤銷；然而，我們至少每年進行一次商譽減值測試，或在事件或情況表明商譽更有可能減值的情況下更頻繁地進行減值測試。可能表明減值可能性大於減值的因素包括但不限於重大負面行業或經濟趨勢、成本增加、業務中斷、監管或政治環境變化或其他意想不到的事件。在評估商譽減值時，我們可以進行定性評估，也可以進行定量測試。定性評估是對歷史資料及相關事件和情況的評估，以確定報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值(包括商譽)。如果得出結論認為更有可能存在減值，則需要進行量化測試，將報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較，並將任何商譽減值計量為報告單位的賬面金額超過其公允價值的金額。我們對用於確定報告單位公允價值估計的未來現金流量的估計存在重大判斷和假設。我們可以選擇不執行定性評估，而是執行定量減損測試。
我們在本年度通過進行定性評估完成了商譽減值的年度評估；這表明它是不是不太可能存在損傷，因此不需要進行定量測試。
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債務
我們的債務包括流動和長期擔保和無擔保債務證券、可轉換債務證券以及與銀行和其他貸款人的信貸安排。債券發行由我們直接或通過證券交易商或承銷商配售，並由機構和散户投資者持有。
債務按面值計入綜合資產負債表，經未攤銷折價或溢價調整，並扣除與定期票據有關的未攤銷債務發行成本。債務發行費用主要包括安排費、專業費、律師費、印刷費，在某些情況下還包括承諾費。如果債務發行成本與信貸額度安排或未提取資金有關，債務發行成本將在我們的綜合資產負債表中作為資產列示。與發行債務直接相關的貼現、溢價和債務發行成本在債務期限內攤銷，並按實際利息法扣除資本化利息後計入利息支出。債務清償或修改的收益和損失在我們的綜合經營報表中計入債務修改或清償的損失。
我們根據合同到期日對綜合資產負債表上的債務進行分類，但以下情況除外：
•如果管理層有意願和能力用已執行的長期債務協議的未來現金收益為此類債務的當前部分進行再融資，我們將合同規定的一年內到期的定期債務歸類為長期債務。
•我們根據截至資產負債表日存在的事實和情況評估在資產負債表日之後但在財務報表發佈之前清償的長期債務的分類。
資產報廢債務
我們承認因資產的收購、建造、開發和/或正常使用而產生的與長期資產報廢相關的法律義務，以及有條件的ARO，其中結算的時間或方法取決於可能在我們控制範圍內或可能不在我們控制範圍內的未來事件。如果能夠對公允價值作出合理估計，ARO負債的公允價值在發生期間確認。負債的公允價值計入相關資產的賬面價值。這筆額外的賬面金額在資產的估計使用年限內折舊。
我們有不是T記錄了與Sabine Pass LNG終端相關的ARO。根據Sabine Pass LNG終端的不動產租賃協議，在租期屆滿時，我們必須交出處於良好工作狀態和維修狀態的LNG終端，預計會出現正常損耗和傷亡。我們在Sabine Pass LNG終端的物業租賃協議的條款最高可達90數年，包括續訂選項。我們已確定，在正常損耗和傷亡的情況下，交出狀況良好和維修良好的Sabine Pass LNG終端的成本並不重要。
我們有不是T記錄了與克里奧爾蹤跡管道或科珀斯克里斯蒂管道相關的ARO。我們認為，預測克里奧爾步道管道或科珀斯克里斯蒂管道提供的天然氣運輸服務何時不再使用是不可行的。此外，我們與克里奧爾步道管道和科珀斯克里斯蒂管道有關的通行權協議沒有規定的終止日期。我們打算運營克里奧爾小道管道和科珀斯克里斯蒂管道，只要美國存在天然氣供需，並打算定期維護。
基於股份的薪酬
我們以股票(立即歸屬)、限制性股票、限制性股票單位、績效股票單位和影子單位的形式授予基於股票的薪酬。有關獎項及我們的相關會計政策，請參閲附註16--基於股份的薪酬.
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外幣
我們所有子公司的功能貨幣是美元。我們的某些子公司以美元以外的貨幣進行交易，這導致了根據美元與外幣交易所用貨幣之間的匯率變化來確認交易損益。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，我們確認的交易淨收益(虧損)總額為60百萬，$33百萬美元和$(0.5)，基本上全部歸因於共計#美元的淨收益(虧損)。61百萬，$33百萬美元和$(0.3)，分別與Cheniere Marketing內的商業交易有關。該等商業交易的交易損益主要包括因出售貨物而產生的歐元計價應收賬款及相關外幣對衝的交易損益，該等交易損益在我們的綜合業務報表中的液化天然氣收入內列報。剩餘的交易損益主要在我們的綜合經營報表中的其他收入(費用)淨額中列報。
所得税
所得税撥備是基於本年度的應付或可退還税款以及資產和負債的計税基準與其在綜合財務報表中報告的金額之間的臨時差異而遞延繳納的税款。遞延税項資產和負債按現行頒佈的所得税税率計入我們的綜合財務報表，適用於預期實現或結算遞延税項資產和負債的期間。隨着税法或税率的變化，遞延税項資產和負債通過當期所得税撥備進行調整。
當我們的部分或全部遞延税項資產很可能無法變現時，計入估值準備以減少遞延税項資產的賬面價值。我們評估截至每個報告日期的遞延税項資產的變現能力，權衡所有積極和消極的證據。評估需要重大判斷，並在我們每個適用的司法管轄區進行。在作出這項決定時，我們考慮各種因素，例如歷史盈利能力、固定價格長期spa所支持的持續盈利能力的未來預測，以及現有遞延税項負債的沖銷。
我們確認税務狀況的財務報表影響，如果根據技術上的優點，該狀況更有可能在審查後得以維持。
2022年8月16日，總裁·拜登簽署了第5376號(P.L.117-169)，俗稱《降低通貨膨脹法》，使之成為法律，其中包括實施一項新的15在其他條款中，對某些大型公司的調整後財務報表收入徵收2023年生效的公司替代最低税率(CAMT)。我們已選擇考慮CAMT對遞延税項資產、結轉和出現期間的税收抵免的影響。
每股淨收益(虧損)
普通股股東應佔基本淨收益或每股虧損不包括攤薄，計算方法為將當期普通股股東應佔淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股淨收益或每股虧損反映潛在攤薄，其計算方法是將當期普通股股東應佔淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數，再乘以如果潛在普通股已發行將會發行的額外普通股數量。然而，如果任何額外證券的影響是反攤薄的(即導致更高的每股淨收益或更低的每股淨虧損)，它們將被排除在稀釋淨收益或虧損的計算之外。未歸屬股票的稀釋效應採用庫存股方法計算，可轉換證券的稀釋效應採用庫存法或IF折算法計算。
參考附註18--普通股股東每股淨收益(虧損)關於截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度計算的更多細節。
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業務細分市場
我們已經確定，我們作為一個單一的運營和可報告的部門運營。我們幾乎所有的長期資產都位於美國。我們的首席運營決策者根據綜合基礎上提供的財務信息做出資源分配決策並評估績效，以向客户交付綜合來源的液化天然氣。
最新會計準則
ASU 2020-06
2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務--可轉換債務和其他期權(分專題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益的合同(分專題815-40)：實體自有權益的可轉換工具和合同的會計。本指導意見簡化了可轉換工具的會計處理，主要是取消了分專題470-20中現有的現金轉換和受益轉換模式，這將導致較少的嵌入轉換選項獨立於債務主體入賬。該指引還修訂和簡化了與可轉換工具有關的每股收益的計算。本指導意見適用於2021年12月15日以後的年度期間，包括報告期內的過渡期，允許在2020年12月15日以後的財政年度提前採用，包括報告期內的過渡期，採用全面或修改的追溯辦法。我們在2022年1月1日採用了這一指南，採用了修改後的回溯法。採用ASU 2020-06的主要原因是重新分類了以前與4.25由於取消了現金轉換模式，2045年到期的可轉換優先債券(“2045 Cheniere可轉換優先債券”)轉為債務的百分比。截至2022年1月1日，重新定級的結果是：(1)$194在額外實收資本中計入的權益部分減少100萬美元，然後抵消#美元的税收影響41百萬美元，(2)一美元189我們2045 Cheniere可轉換優先票據的賬面價值增加了100萬美元和(3)a$5累計赤字減少百萬美元，抵消税收影響$1百萬美元。2021年12月，我們發佈了所有美元的贖回通知6252045年Cheniere可轉換優先票據的未償還本金總額為100萬美元，已於2022年1月5日贖回。看見附註11--債務關於2045 Cheniere可轉換優先票據的進一步討論。
ASU 2020-06的採用也影響了我們的2045 Cheniere可轉換優先票據對截至2022年12月31日的年度每股淨虧損的攤薄效應的計算，詳見附註18--普通股股東每股淨收益(虧損).
ASU 2020-04
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。這一指導意見主要提供了臨時的、可選的權宜之計，簡化了對市場從LIBOR向替代參考利率過渡所產生的對現有合同的合同修改的會計處理。該標準下的臨時可選權宜之計於2020年3月12日生效，並將在隨後對該標準進行修訂後一直有效到2024年12月31日。
我們有各種與LIBOR掛鈎的信貸安排，詳情請參閲附註11--債務。到目前為止，我們已經修改了我們的某些信貸安排，以納入由於預期的LIBOR過渡而與SOFR掛鈎的替換率或備用替換率。我們選擇將可選權宜之計適用於某些經修改的設施；然而，應用可選權宜之計的影響並不重大，我們預計過渡到SOFR或其他替換率指數不會對我們未來的現金流產生重大影響。我們將在未來將可選的權宜之計應用於合格的合同修改；然而，我們預計此類應用的影響不會很大。
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注3-受限現金和現金等價物
限制性現金和現金等價物包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 受限現金和現金等價物 | | | | |
| SPL項目 | | $ | 92 | | | $ | 98 | |
| | | | |
| CCL項目 | | 738 | | | 44 | |
| 我們子公司持有的現金僅限於Cheniere | | 304 | | | 271 | |
| 受限現金和現金等價物合計 | | $ | 1,134 | | | $ | 413 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
根據與抵押品受託人就SPL的債券持有人和CCH的債券持有人的利益訂立的賬户協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入抵押品受託人控制的儲備賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。我們子公司持有的大部分現金僅限於Cheniere，用於液化項目運營和建設需求的預付款。
注4-貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後，構成如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 應收貿易賬款 | | | | |
| SPL和CCL | | $ | 922 | | | $ | 802 | |
| | | | |
| Cheniere營銷 | | 917 | | | 640 | |
| 其他應收賬款 | | 105 | | | 64 | |
| 貿易和其他應收賬款總額，扣除當前預期信貸損失 | | $ | 1,944 | | | $ | 1,506 | |
注5-盤存
庫存包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 運輸中的液化天然氣 | | $ | 356 | | | $ | 312 | |
| 液化天然氣 | | 212 | | | 153 | |
| 材料 | | 194 | | | 174 | |
| 天然氣 | | 60 | | | 64 | |
| 其他 | | 4 | | | 3 | |
| 總庫存 | | $ | 826 | | | $ | 706 | |
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注6-財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後，構成如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 液化天然氣終端 | | | | |
| 終端和互連管道設施 | | $ | 33,815 | | | $ | 30,660 | |
| 場地及相關費用 | | 451 | | | 441 | |
| 在建工程 | | 1,685 | | | 2,995 | |
| 累計折舊 | | (4,985) | | | (3,912) | |
| 液化天然氣終端總數，扣除累計折舊後的淨值 | | 30,966 | | | 30,184 | |
| 固定資產及其他 | | | | |
| 計算機和辦公設備 | | 33 | | | 25 | |
| 傢俱和固定裝置 | | 20 | | | 20 | |
| 計算機軟件 | | 121 | | | 120 | |
| 租賃權改進 | | 48 | | | 45 | |
| 土地 | | 1 | | | 1 | |
| 其他 | | 19 | | | 19 | |
| 累計折舊 | | (191) | | | (176) | |
| 固定資產和其他資產總額，扣除累計折舊 | | 51 | | | 54 | |
| 融資租賃項下的資產 | | | | |
| 海洋資產 | | 533 | | | 60 | |
| 累計折舊 | | (22) | | | (10) | |
| 融資租賃項下總資產，扣除累計折舊 | | 511 | | | 50 | |
| 財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 | | $ | 31,528 | | | $ | 30,288 | |
下表顯示了折舊費用和對LNG終端成本的抵銷(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 折舊費用 | | | | | | $ | 1,113 | | | $ | 1,006 | | | $ | 926 | |
| 對液化天然氣終端成本的補償(1) | | | | | | 204 | | | 319 | | | 19 | |
(1)我們確認與銷售調試貨物相關的液化天然氣終端成本的抵消，因為這些金額是在液化項目的各個列車在其建造的測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的。
液化天然氣終端成本
我們的LNG終端使用直線折舊法折舊，適用於使用壽命不同的LNG終端資產組。我們的液化天然氣終端的可識別部件的折舊壽命在6和50年份，詳情如下：
| | | | | | | | |
| 組件 | | 使用年限(年) |
| 液化天然氣儲罐 | | 50 |
| 天然氣管道設施 | | 40 |
| 海上泊位、電力、設施和道路 | | 35 |
| 輸水管道 | | 30 |
| 再氣化處理設備 | | 30 |
| 送出泵 | | 20 |
| 液化處理設備 | | 6-50 |
| 其他 | | 10-30 |
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固定資產及其他
我們的固定資產和其他資產按成本入賬，並根據個別資產或資產組的估計壽命按直線方法折舊。
融資租賃項下的資產
我們的融資租賃資產包括符合融資租賃分類的某些拖輪和LNG船舶定期租賃。這些資產在各自的租賃期內按直線折舊。看見附註12-租契有關我們融資租賃的更多細節，請訪問。
注7-衍生工具
我們簽訂了以下衍生工具：
•利率互換(“CCH利率衍生工具”)，以對衝CCH於2022年5月到期的經修訂及重述定期貸款信貸安排(“CCH信貸安排”)的部分浮動利率付款的波動性風險，以及對衝可能影響CCH預期未來債務發行的利率變動(“利率遠期起始衍生工具”及與CCH利率衍生工具合稱為“利率衍生工具”)，該等衍生工具於2020年8月結算；
•由天然氣和電力供應合同組成的商品衍生品，包括根據我們的IPM協議為液化項目和相關經濟對衝的開發、試運行和運營而簽訂的合同(統稱為“液化供應衍生品”)；
•LNG衍生品，我們在其中進行合同淨結算，並就我們有合同安排購買或銷售實物LNG的大宗商品市場的風險進行經濟對衝(統稱為“LNG交易衍生品”)；以及
•外匯交易(“FX”)合約，以對衝與以美元以外貨幣計價的現金流(“FX衍生品”)相關的貨幣風險，這些現金流與液化天然氣交易衍生品和在美國以外國家的業務有關。
我們確認我們的衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量這些工具。我們沒有任何衍生工具被指定為現金流量或公允價值對衝工具，公允價值的變化在我們的綜合經營報表中記錄，但不用於委託過程，在這種情況下，該等變化被資本化。
下表顯示了我們要求按公允價值經常性計量的衍生工具的公允價值(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至公允價值計量 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 活躍市場報價
(1級) | | 重要的其他可觀察到的投入
(2級) | | 無法觀察到的重要輸入
(3級) | | 總計 | | 活躍市場報價
(1級) | | 重要的其他可觀察到的投入
(2級) | | 無法觀察到的重要輸入
(3級) | | 總計 |
| 利率衍生工具負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (40) | | | $ | — | | | $ | (40) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 液化供應衍生產品資產(負債) | (66) | | | (29) | | | (9,924) | | | (10,019) | | | 7 | | | (9) | | | (4,036) | | | (4,038) | |
| 液化天然氣交易衍生品資產(負債) | 1 | | | (47) | | | — | | | (46) | | | (22) | | | (378) | | | — | | | (400) | |
| 外匯衍生工具資產(負債) | — | | | (28) | | | — | | | (28) | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
我們採用以收入為基礎的方法，利用估值模型中的可觀察數據，包括利率曲線、風險調整貼現率、信用利差和其他相關數據，對我們的利率衍生工具進行估值。我們對我們的液化天然氣交易衍生品和液化供應衍生品進行估值，使用基於市場或期權的方法，結合目前
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必要時使用可觀察到的商品價格曲線和其他相關數據的價值技術。我們使用可觀察到的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對我們的外匯衍生品進行估值。
我們的液化供應衍生產品和液化天然氣交易衍生產品的公允價值主要受可觀測和不可觀測的市場商品價格以及我們對獲得公允價值的相關事件的評估(如適用於我們的天然氣供應合同)所驅動，包括但不限於，隨着基礎設施的發展，從市場參與者的角度評估各自的市場是否存在。
由於公允價值是通過使用包含重大不可觀察輸入的內部模型來制定的，我們將我們的液化供應衍生品的相當大一部分作為估值層次中的第三級。在無法獲得可觀測數據的情況下，將考慮市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設。這包括對市場風險的假設，例如不可觀測時期的能源單位未來價格、流動性和波動性。
我們液化供應衍生產品中天然氣頭寸的3級公允價值計量可能會受到某些天然氣和國際液化天然氣價格重大變化的重大影響。下表包括截至2022年12月31日我們的3級液化供應衍生品的不可觀察到的輸入的定量信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值淨負債
(單位：百萬) | | 評價法 | | 無法觀察到的重要輸入 | | 重要不可觀測輸入的範圍/加權平均值(1) |
| 液化供應衍生產品 | | $(9,924) | | 結合現值技術的市場法 | | Henry Hub基差 | | $(1.775) - $0.660 / $(0.154) |
| | | | 期權定價模型 | | 國際液化天然氣價差，相對於Henry Hub(2) | | 73% - 532% / 163% |
| | | | | | | | |
(1)不可觀察到的投入由工具的相對公允價值加權。
(2)價差考慮以美元計價的定價。
單獨而言，基差或定價利差的增加或減少將分別減少或增加我們液化供應衍生品的公允價值。
下表顯示了我們的3級液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值變動(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 (1) | | 2020 |
| 期初餘額 | | | | | | $ | (4,036) | | | $ | 241 | | | $ | 138 | |
| 計入淨收入的公允價值收益(虧損)的已實現和變動(2)： | | | | | | | | | | |
| 包括在銷售成本、現有交易中(3) | | | | | | (5,120) | | | (2,509) | | | 156 | |
| 包括在銷售成本、新交易中(4) | | | | | | (1,373) | | | (1,796) | | | — | |
| 採購和結算： | | | | | | | | | | |
| 購買量(5) | | | | | | — | | | (1) | | | 5 | |
| 定居點(6) | | | | | | 605 | | | 29 | | | (65) | |
| 調入和/或調出3級 | | | | | | | | | | |
| 轉入第3層(7) | | | | | | — | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| 期末餘額 | | | | | | $ | (9,924) | | | $ | (4,036) | | | $ | 241 | |
與期末仍持有的票據有關的公允價值的有利(不利)變化 | | | | | | $ | (6,493) | | | $ | (4,305) | | | $ | 156 | |
(1)包括與CCL與關聯方簽訂的天然氣供應合同有關的記錄金額。該協議在2021年不再被視為關聯方協議，如中所討論的附註14--關聯方交易.
(2)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的實現價值，因為結算等於自交易日起的合同固定價格乘以合同成交量。請參閲本表中的結算行項目。
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(3)對期初存在並在期末繼續存在的交易的收益的影響。
(4)對報告期內達成並在期末繼續存在的交易的收益的影響。
(5)除於購置日以非零價值從實體購入的任何衍生工具合約，例如於報告期轉讓或更新並於報告期結束時繼續存在的衍生工具外，還包括於報告期內就報告期內達成的交易而確認的任何首日收益(虧損)。
(6)由於本期相關票據的結算，本公司綜合資產負債表上期末確認的金額在本期進行滾轉。
(7)由於未觀察到相關天然氣購買協議的市場行情，已轉移至3級。
所有現有的交易對手衍生品合同都規定了在發生違約時無條件的抵銷權。我們已選擇按淨額報告與同一交易對手訂立的衍生工具合約所產生的衍生工具資產及負債，以及無條件的合約抵銷權。衍生工具的使用使我們面臨交易對手信用風險，或當我們的衍生工具處於資產狀況時，交易對手將無法履行其承諾的風險。此外，在我們的衍生工具處於負債地位的情況下，交易對手有可能無法履行我們的承諾。我們根據衍生品的位置在公允價值計量中同時計入我們自己的非履約風險和相應交易對手的非履約風險。在調整衍生工具合約的公允價值以計入非履行風險的影響時，我們已考慮任何適用的信用提升措施的影響，例如抵押品過帳、抵銷權及擔保。
利率衍生品
CCH之前簽訂了以下利率衍生品，以防範未來現金流的波動，並對衝CCH信貸工具的部分可變利息支付，該工具於2022年5月到期：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 名義金額 | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | | | 支付的加權平均固定利率 | | 已收浮動利率 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CCH利率衍生品 | | $— | | $4.5十億 | | | | 2.30% | | 一個月期倫敦銀行同業拆息 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
下表顯示了我們的利率衍生工具對我們的綜合業務報表的影響和位置(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 在合併經營報表中確認的損益 |
| | 合併操作報表位置 | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| CCH利率衍生品 | | 利率衍生收益(虧損)淨額 | | | | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | $ | (138) | |
| CCH利率遠期起始衍生品 | | 利率衍生收益(虧損)淨額 | | | | | | — | | | — | | | (95) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
商品衍生品
SPL和CCL持有液化供應衍生品，這些衍生品主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。液化供應衍生產品的條款最高可達約15幾年，其中一些開始於對某些事件或事件狀態的滿意。
Cheniere Marketing歷史上一直並可能不定期地進行提供合同淨額結算的液化天然氣交易。這類交易被視為液化天然氣交易衍生品，以及掉期或期貨形式的金融大宗商品合約。LNG交易衍生品的條款範圍最高約為兩年.
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
下表顯示了我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品(統稱為商品衍生品)的名義金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 液化供應衍生產品(1) | | 液化天然氣交易衍生品 | | 液化供應衍生產品 | | 液化天然氣交易衍生品 |
| 名義金額，淨額(以TBtu為單位) | 14,504 | | | 50 | | | 11,238 | | | 33 | |
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(1)不包括與截至2022年12月31日不確定採取的延期期權相關的名義金額。
下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的商品衍生品的影響和位置(單位：百萬)：
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| | | | | | | 在合併經營報表中確認的損益 |
| 合併業務報表地點(1) | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
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| 液化天然氣交易衍生品 | 液化天然氣收入 | | | | | | $ | (387) | | | $ | (1,812) | | | $ | (26) | |
| 液化天然氣交易衍生品 | 銷售成本 | | | | | | (2) | | | 91 | | | (42) | |
| 液化供應衍生產品(2) | 液化天然氣收入 | | | | | | 2 | | | 3 | | | (1) | |
| 液化供應衍生產品(2) | 銷售成本(3) | | | | | | (6,203) | | | (4,303) | | | 94 | |
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(1)與商品衍生活動相關的公允價值波動按經濟上對衝的項目以及衍生工具的性質和意圖進行分類和列報。
(2)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的價值。
(3)包括與CCL與關聯方簽訂的天然氣供應合同有關的記錄金額。該協議在2021年不再被視為關聯方協議，如中所討論的附註14--關聯方交易.
外匯衍生品
Cheniere Marketing持有外匯衍生品，以防範可歸因於國際貨幣匯率變化的未來現金流波動。外匯衍生工具在經濟上對衝實物和金融液化天然氣交易現金流產生的外匯風險，這些現金流是以美元以外的貨幣計價的。外匯衍生品的條款範圍最高可達約一年.
我們外匯衍生品的名義總金額為$619百萬美元和美元762分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。
下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的外匯衍生產品的影響和位置(單位：百萬)：
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| | | | | | | 在合併經營報表中確認的收益 |
| 合併操作報表位置 | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 外匯衍生品 | 液化天然氣收入 | | | | | | $ | 57 | | | $ | 33 | | | $ | (3) | |
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目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
綜合資產負債表中衍生資產和負債的公允價值和位置
下表顯示了我們的衍生工具在我們的綜合資產負債表上的公允價值和位置(單位：百萬)：
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| 2022年12月31日 |
| CCH利率衍生品 | | | | 液化供應衍生產品(1) | | 液化天然氣交易衍生產品(二) | | 外匯衍生品 | | 總計 |
| 合併資產負債表位置 | | | | | | | | | | | |
| 流動衍生資產 | $ | — | | | | | $ | 36 | | | $ | 84 | | | $ | — | | | $ | 120 | |
| 衍生資產 | — | | | | | 35 | | | — | | | — | | | 35 | |
| 衍生工具資產總額 | — | | | | | 71 | | | 84 | | | — | | | 155 | |
| | | | | | | | | | | |
| 流動衍生負債 | — | | | | | (2,143) | | | (130) | | | (28) | | | (2,301) | |
| 衍生負債 | — | | | | | (7,947) | | | — | | | — | | | (7,947) | |
| 衍生負債總額 | — | | | | | (10,090) | | | (130) | | | (28) | | | (10,248) | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生負債淨額 | $ | — | | | | | $ | (10,019) | | | $ | (46) | | | $ | (28) | | | $ | (10,093) | |
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| 2021年12月31日 |
| CCH利率衍生品 | | | | 液化供應衍生產品(1) | | 液化天然氣交易衍生產品(二) | | 外匯衍生品 | | 總計 |
| 合併資產負債表位置 | | | | | | | | | | | |
| 流動衍生資產 | $ | — | | | | | $ | 38 | | | $ | 2 | | | $ | 15 | | | $ | 55 | |
| 衍生資產 | — | | | | | 69 | | | — | | | — | | | 69 | |
| 衍生工具資產總額 | — | | | | | 107 | | | 2 | | | 15 | | | 124 | |
| | | | | | | | | | | |
| 流動衍生負債 | (40) | | | | | (644) | | | (402) | | | (3) | | | (1,089) | |
| 衍生負債 | — | | | | | (3,501) | | | — | | | — | | | (3,501) | |
| 衍生負債總額 | (40) | | | | | (4,145) | | | (402) | | | (3) | | | (4,590) | |
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| 衍生資產(負債)淨額 | $ | (40) | | | | | $ | (4,038) | | | $ | (400) | | | $ | 12 | | | $ | (4,466) | |
(1)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。111百萬美元和美元20截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別為100萬歐元，計入我們綜合資產負債表的保證金存款。
(2)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。23百萬美元和美元745截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別為100萬歐元，計入我們綜合資產負債表的保證金存款。
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合併資產負債表演示文稿
下表顯示了我們的衍生工具在綜合資產負債表中按淨額列報的未償還衍生工具的毛利和淨額的公允價值：
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| | | | | | 液化供應衍生產品 | | 液化天然氣交易衍生品 | | 外匯衍生品 |
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| 截至2022年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 總資產 | | | | | | $ | 76 | | | $ | 87 | | | $ | — | |
| 抵銷金額 | | | | | | (5) | | | (3) | | | — | |
| 淨資產 | | | | | | $ | 71 | | | $ | 84 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| 總負債 | | | | | | $ | (10,436) | | | $ | (132) | | | $ | (29) | |
| 抵銷金額 | | | | | | 346 | | | 2 | | | 1 | |
| 淨負債 | | | | | | $ | (10,090) | | | $ | (130) | | | $ | (28) | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 總資產 | | | | | | $ | 155 | | | $ | 10 | | | $ | 48 | |
| 抵銷金額 | | | | | | (48) | | | (8) | | | (33) | |
| 淨資產 | | | | | | $ | 107 | | | $ | 2 | | | $ | 15 | |
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| 總負債 | | | | | | $ | (4,382) | | | $ | (551) | | | $ | (10) | |
| 抵銷金額 | | | | | | 237 | | | 149 | | | 7 | |
| 淨負債 | | | | | | $ | (4,145) | | | $ | (402) | | | $ | (3) | |
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注8-其他非流動資產，淨額
其他非流動資產，淨額如下(以百萬計)：
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| | 十二月三十一日， |
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| | 2022 | | 2021 |
| 合同資產，扣除當前預期信貸損失後的淨額 | | $ | 171 | | | $ | 135 | |
| 向市政當局提供的加強供水系統的進展 | | 78 | | | 81 | |
| 權益法投資 | | 16 | | | 56 | |
| 向第三方提供預付款和其他資產轉讓以支持液化天然氣終端 | | 92 | | | 80 | |
| 債務發行成本和債務貼現，累計攤銷淨額 | | 60 | | | 34 | |
| 根據EPC和非EPC合同支付的預付款 | | — | | | 5 | |
| 與税收有關的預付款和應收款 | | 20 | | | 17 | |
| 其他 | | 92 | | | 54 | |
| 其他非流動資產合計，淨額 | | $ | 529 | | | $ | 462 | |
權益法投資
對Midship Holdings，LLC的興趣
截至2022年12月31日，我們的權益法投資餘額包括我們在Midship Holdings，LLC(“Midship Holdings”)的權益，該公司管理Midship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)的業務和事務。船中管道目前正在運營一條大約200連接阿納達科盆地生產和墨西哥灣沿岸市場的長達1英里的天然氣管道項目(“中船項目”)。中船項目於2020年4月開始運作。
於截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度內，我們確認非暫時性減值虧損為67百萬，$37百萬美元和美元129百萬美元，分別與我們在Midship Holdings的投資有關。在截至2022年12月31日的年度內，減值虧損主要是由於預測的與建築相關的成本和運營成本增加，導致我們股權的公允價值出現非臨時性的減少。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的減值虧損主要是由於能源行業市況下降及客户信貸風險所致，導致本公司股權的公允價值非暫時性減少。本公司股權的公允價值主要採用收益法計量，該方法採用第3級公允價值投入，例如
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預期收益和貼現率。與我們的權益法投資相關的減值損失在其他費用淨額中列示。
我們對Midship Holdings的投資，扣除減值損失後為#美元16百萬美元和美元56分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。
對ADCC管道有限責任公司的興趣
2022年6月，我們收購了一家30通過我們的全資子公司Cheniere ADCC Investments，LLC擁有ADCC管道有限責任公司及其全資子公司(統稱為“ADCC管道”)的%股權。ADCC管道將開發、建設和運營大約42連接Agua Dulce天然氣樞紐和CCL項目的長達1英里的天然氣管道項目(“ADCC管道項目”)。我們目前的未來承諾高達約美元93為我們的股權提供資金，這一承諾受到一個尚未滿足的條件的制約。一旦為此類承諾提供資金，這筆投資將在我們的綜合資產負債表中確認為權益法投資。
注9-非控股利益和可變利益主體
我們擁有一家48.6有限合夥人在CQP中的權益百分比，形式為239.9100萬個普通股，剩餘的非控股有限合夥人權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。我們還擁有100CQP中普通合夥人權益和獎勵分配權的%。
CQP是我們於2006年成立的有限合夥企業，擁有和運營Sabine Pass液化天然氣終端及相關資產。我們的子公司Cheniere Partners GP是CQP的普通合夥人。於二零一二年，CQP、Cheniere及Blackstone CQP Holdco LP(“Blackstone CQP Holdco”)訂立單位購買協議，據此出售CQP100.0100萬個B類單位以私募方式出售給Blackstone CQP Holdco。Cheniere Partners GP的董事會被修改為包括三由Blackstone CQP Holdco任命的董事，四由我們委任的董事及四獨立董事由Blackstone CQP Holdco和我們共同商定，並由我們任命。此外，我們向Blackstone CQP Holdco提供了維護一我們董事會(我們的“董事會”)的董事會席位。Cheniere Partners GP董事的法定人數由所有董事的多數組成，至少包括二由Blackstone CQP Holdco任命的董事，二由我們委任的董事及二獨立董事。如果Blackstone CQP Holdco在CQP的持股比例低於20突出的一般單位和下屬單位的百分比。
作為CQP普通單位的持有者，我們沒有義務彌補CQP的損失。然而，我們的資本賬户--如果CQP被清算，將在分配CQP的淨資產時被考慮--繼續分享CQP的虧損。我們已確定Cheniere Partners GP是VIE，作為風險股權的持有人，由於Blackstone CQP Holdco持有的權利，我們不擁有控股權。然而，由於Blackstone CQP Holdco有權在我們的董事會中保留一個董事會席位，因此我們繼續鞏固CQP，這在Blackstone CQP Holdco和我們之間建立了事實上的代理關係。公認會計原則要求，當存在事實上的代理關係時，事實上的代理關係的其中一個成員必須根據某些標準合併VIE。因此，我們將CQP合併到我們的合併財務報表中。
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合併財務報表附註--續
下表列出了CQP的彙總資產和負債(以百萬為單位)，這些資產和負債包括在我們的綜合資產負債表中。下表中的資產只能用於清償CQP的債務。此外，我們對綜合VIE的負債沒有追索權。下表中的資產和負債僅包括CQP的第三方資產和負債，不包括CQP和Cheniere之間的公司間餘額，這些餘額在Cheniere的合併財務報表中註銷。
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| | 十二月三十一日， |
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| | 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 904 | | | $ | 876 | |
| 受限現金和現金等價物 | | 92 | | | 98 | |
| 貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額 | | 627 | | | 580 | |
| | | | |
| 其他流動資產 | | 269 | | | 285 | |
| 流動資產總額 | | 1,892 | | | 1,839 | |
| | | | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 | | 16,725 | | | 16,830 | |
| 其他非流動資產，淨額 | | 288 | | | 316 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 18,905 | | | $ | 18,985 | |
| | | | |
| 負債 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| | | | |
| 應計負債 | | $ | 1,384 | | | $ | 1,077 | |
| | | | |
| 其他流動負債 | | 960 | | | 200 | |
| | | | |
| 流動負債總額 | | 2,344 | | | 1,277 | |
| | | | |
| 長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本 | | 16,198 | | | 17,177 | |
| | | | |
| 其他非流動負債 | | 3,122 | | | 100 | |
| 總負債 | | $ | 21,664 | | | $ | 18,554 | |
| | | | |
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附註10-應計負債
應計負債由以下部分組成(單位：百萬)：
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| | 十二月三十一日， |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 購買天然氣 | | $ | 1,621 | | | $ | 1,323 | |
| 衍生產品結算 | | 7 | | | 329 | |
| 利息成本和相關債務費用 | | 383 | | | 214 | |
| 液化天然氣終端及相關管道成本 | | 240 | | | 144 | |
| 薪酬和福利 | | 245 | | | 180 | |
| 液化天然氣庫存 | | 88 | | | 34 | |
| | | | |
| 其他應計負債 | | 95 | | | 75 | |
| 應計負債總額 | | $ | 2,679 | | | $ | 2,299 | |
目錄表
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合併財務報表附註--續
注11-債務
債務由以下部分組成(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| SPL： | | | | |
| 高級擔保票據： | | | | |
| | | | |
5.625% due 2023 | | $ | — | | | $ | 1,500 | |
5.75% due 2024 | | 2,000 | | | 2,000 | |
5.625% due 2025 | | 2,000 | | | 2,000 | |
5.875% due 2026 | | 1,500 | | | 1,500 | |
5.00% due 2027 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.200% due 2028 | | 1,350 | | | 1,350 | |
4.500% due 2030 | | 2,000 | | | 2,000 | |
4.7462037年到期的加權平均利率百分比 | | 1,782 | | | 1,282 | |
| SPL高級擔保票據總數 | | 12,132 | | | 13,132 | |
週轉信貸和信用證償還協議(“特別提款權週轉資金安排”) | | — | | | — | |
| 總債務-SPL | | 12,132 | | | 13,132 | |
| | | | |
| CQP： | | | | |
| 高級註釋： | | | | |
| | | | |
| | | | |
4.500% due 2029 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.000% due 2031 | | 1,500 | | | 1,500 | |
3.25% due 2032 | | 1,200 | | | 1,200 | |
| CQP高級票據總數 | | 4,200 | | | 4,200 | |
| 信貸安排(“CQP信貸安排”) | | — | | | — | |
| 總債務-CQP | | 4,200 | | | 4,200 | |
| | | | |
| CCH： | | | | |
| 高級擔保票據： | | | | |
7.0002024年到期百分比(“2024年CCH優先債券”)(1) | | 498 | | | 1,250 | |
5.875% due 2025 | | 1,491 | | | 1,500 | |
5.125% due 2027 (2) | | 1,271 | | | 1,500 | |
3.700% due 2029 (2) | | 1,361 | | | 1,500 | |
3.7512039年到期的加權平均利率百分比(2) | | 2,633 | | | 2,721 | |
| CCH高級擔保票據合計 | | 7,254 | | | 8,471 | |
| CCH信貸安排 | | — | | | 1,728 | |
營運資本安排(“CCH營運資本安排”)(3) | | — | | | 250 | |
| 總債務(簡寫為CCH) | | 7,254 | | | 10,449 | |
| | | | |
| Cheniere： | | | | |
4.6252028年到期的高級擔保票據百分比 | | 1,500 | | | 2,000 | |
| | | | |
2045 Cheniere可轉換優先票據(4) | | — | | | 625 | |
循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”) | | — | | | — | |
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| 債務總額--Cheniere | | 1,500 | | | 2,625 | |
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Cheniere營銷：貿易融資安排和信用證安排(3) | | — | | | — | |
| 債務總額 | | 25,086 | | | 30,406 | |
| | | | |
| 長期債務的當期部分 | | (813) | | | (117) | |
| 短期債務 | | — | | | (250) | |
| 未攤銷保費、貼現和債務發行成本，淨額 | | (218) | | | (590) | |
| 長期債務總額，扣除溢價、貼現和債務發行成本 | | $ | 24,055 | | | $ | 29,449 | |
(1)2023年1月，我們用2022年12月31日手頭的現金贖回了2024年CCH高級票據的剩餘未償還本金餘額。因此，截至2022年12月31日，贖回的未償還本金餘額被歸類為長期債務的當期部分，扣除貼現和債務發行成本#美元。3百萬美元。
(2)從2022年12月31日到2023年2月16日，我們執行了總計美元的債券回購322百萬美元，包括CCH在公開市場上將於2027年、2029年和2039年到期的高級擔保票據。這些債券
目錄表
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合併財務報表附註--續
是用2022年12月31日手頭的現金回購的；因此，回購的金額被歸類為截至2022年12月31日的長期債務的當期部分，扣除貼現和債務發行成本#美元。4百萬美元。
(3)這些債務工具被歸類為短期債務。
(4)贖回這些票據的資金來自Cheniere循環信貸機制下的借款，這是一種長期債務工具。因此，截至2021年12月31日，2045 Cheniere可轉換優先票據被歸類為長期債務。看見可轉換票據部分，以進一步討論贖回事宜。
高級附註
SPL高級擔保票據
SPL高級擔保債券是SPL的優先擔保債券，與SPL的其他現有和未來優先債務具有同等的償付權，並以相同的抵押品和對其任何未來次級債務的優先償付權為抵押。在許可留置權的限制下，SPL高級擔保票據以平價通行證在第一優先權的基礎上，在SPL的所有成員權益和SPL的幾乎所有資產中擁有擔保權益。SPL可隨時按管理SPL高級擔保票據的契約中規定的指定價格贖回全部或部分SPL高級擔保票據，外加到贖回日為止的應計和未付利息(如果有)。將於2037年到期的SPL系列高級擔保票據將根據各自契約中規定的固定雕刻攤銷時間表進行全面攤銷。
CQP高級票據
CQP高級債券由CQP的每家附屬公司(SPL除外)以及Sabine Pass LP(每個子公司均為“擔保人”，統稱為“CQP擔保人”)共同及個別擔保，並受其擔保的某些條件所規限。CQP優先債券是CQP的優先債務，與CQP的其他現有和未來的非次級債務具有同等的償付權，並優先於其任何未來的次級債務。如果CQP的擔保債務和CQP擔保人的擔保債務(CQP高級債券或根據CQP基礎契約發行的任何其他系列債券除外)在任何時間的未償債務總額超過(1)$1.5十億美元和(2)10CQP優先票據將以CQP及CQP擔保人及CQP擔保人於CQP擔保人的實質上所有現有及未來的有形及無形資產及權利及股權的優先留置權(須受準許的產權負擔規限)作為抵押。擔保CQP高級票據的留置權，如果適用，將與任何其他優先擔保債券的持有者平等和按比例分享(受許可留置權的約束)。CQP可隨時按管理CQP優先票據的契約中規定的指定價格贖回全部或部分CQP優先票據，外加到贖回日為止的應計和未付利息(如有)。
CCH高級擔保票據
CCH高級擔保票據由CCH的子公司CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC(各自為CCH擔保人，統稱為CCH擔保人)共同及個別擔保。CCH高級擔保票據是CCH的優先擔保債務，優先於CCH的任何和所有未來債務的付款權利，該債務從屬於CCH高級擔保票據，並與CCH的其他現有和未來債務具有同等的償付權利，該等債務由擔保CCH高級擔保票據的相同抵押品擔保。CCH高級擔保票據以CCH和CCH擔保人的幾乎所有資產的優先擔保權益為抵押。CCH可隨時按管理CCH高級擔保票據的各個契約中規定的價格贖回全部或部分CCH高級擔保票據，外加截至贖回日的應計和未付利息(如有)。
Cheniere高級擔保票據
Cheniere高級擔保票據是我們的一般優先債務，其償付權優先於我們所有未來債務，而根據其條款，Cheniere高級擔保票據的償付權明確從屬於Cheniere高級擔保票據，並與我們所有其他現有和未來的非附屬債務同等享有償付權。Cheniere高級擔保票據於2021年6月在償還Cheniere定期貸款機制下所有未償還債務的同時成為無抵押票據，並在某些情況下可能在未來因吾等產生額外的有擔保債務而獲得擔保。當需要時，Cheniere高級擔保票據將通過對我們在直接子公司(某些被排除的子公司除外)的幾乎所有資產和股權的留置權來優先擔保。
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
留置權排名平價通行證擁有確保Cheniere循環信貸安排的留置權。截至2022年12月31日，Cheniere高級擔保票據不由我們的任何子公司擔保。將來，Cheniere高級擔保票據將由我們的子公司擔保，這些子公司為我們的其他重大債務提供擔保。我們可以隨時按管理Cheniere高級擔保票據的契約中規定的價格贖回全部或部分Cheniere高級擔保票據，外加到贖回日為止的應計和未付利息(如果有)。
以下是我們有義務在2022年12月31日就未償債務支付的未來本金付款時間表(以百萬為單位)：
| | | | | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | | 本金支付 |
| 2023 | | $ | 498 | |
| 2024 | | 2,000 | |
| 2025 | | 3,542 | |
| 2026 | | 1,608 | |
| 2027 | | 2,966 | |
| 此後 | | 14,472 | |
| 總計 | | $ | 25,086 | |
信貸安排
以下是截至2022年12月31日我們承諾的未償還信貸安排摘要(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SPL營運資金安排(1) | | CQP信貸安排(2) | | CCH信貸安排(3)(4) | | CCH營運資金安排(4)(5) | | Cheniere循環信貸安排(6) | | |
| 設施總規模 | | | | | | | | $ | 1,200 | | | $ | 750 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,500 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更少： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未清償餘額 | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開出的信用證 | | | | | | | | 328 | | | — | | | — | | | 178 | | | — | | | |
| 可用承諾 | | | | | | | | $ | 872 | | | $ | 750 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,322 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先級排序 | | | | | | | | 高級安全保障 | | 不安全 | | 高級安全保障 | | 高級安全保障 | | 不安全 | | |
| 可用餘額利率(7) | | | | | | | | Libor Plus1.125% - 1.750%或基本費率加0.125% - 0.750% | | Libor Plus1.25% - 2.125%或基本費率加0.25% - 1.125% | | SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.5%或基本費率加0.5% | | SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.0% - 1.5%或基本費率加0.0% - 0.5% | | Libor Plus1.125% - 2.250%或基本費率加0.125% - 1.250% (8) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未支取餘額的承諾費(7) | | | | | | | | 0.10% - 0.30% | | 0.375% - 0.638% | | 0.525% | | 0.10% - 0.20% | | 0.125% - 0.375% | | |
| 到期日 | | | | | | | | March 19, 2025 | | May 29, 2024 | | (9) | | June 15, 2027 | | 2026年10月28日 | | |
(1)SPL在SPL營運資金機制下的責任由SPL的幾乎所有資產以及在SPL和SPL的某些未來子公司的所有成員權益的質押作為抵押平價通行證以SPL高級擔保票據的優先留置權為基礎。SPL週轉基金包含延長期限的慣常條件。
(2)CQP信貸安排項下的責任由CQP擔保人無條件擔保。
(3)CCH在CCH信貸機制下的債務以對CCH及其子公司的幾乎所有資產的優先留置權以及Cheniere CCH Holdco I質押其在CCH的有限責任公司權益為擔保。
(4)2022年6月，CCH修訂並重述了CCH信貸安排和CCH週轉資金安排，產生了#美元20百萬美元的債務清償和改裝費用，除其他事項外，用於(1)提供增加的承付款#美元3.710億美元300就Corpus Christi第3階段項目的FID，(2)延長到期日，(3)將指數利率更新至SOFR，及(4)對每項現有貸款的條款及條件作出若干其他更改，以分別為CCH信貸融資及CCH營運資金融資提供百萬元。
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(5)CCH在CCH營運資金機制下的義務由CCH和CCH擔保人的幾乎所有資產以及CCH和每個CCH擔保人在CCH中的所有會員權益作為抵押。平價通行證與CCH高級擔保票據和CCH信貸安排的基礎。
(6)Cheniere循環信貸安排包含一項金融契約，要求我們將非綜合槓桿率保持在不超過5.50：1.00截至任何財政季度結束時，如果(I)截至該財政季度最後一天，未償還貸款本金總額加上已提取和未償還的信用證的本金總額大於35Cheniere循環信貸安排(“契諾觸發事件”)項下總承擔額的百分比或(Ii)契諾觸發事件已於上一財政季度最後一天發生及持續，且截至該結束財政季度的最後一天，該契諾觸發事件至少連續三十天未停止。
(7)利率和承諾費的差額可能會根據適用實體的信用評級而發生變化.
(8)這一安排於2021年進行了修訂，以確定倫敦銀行間同業拆借利率的Sofr指數替代率。
(9)CCH信貸安排在以下日期中較早到期June 15, 2029或兩年在科珀斯克里斯蒂第三階段項目的最後一列列車基本完成後。
可轉換票據
2021年12月6日，我們發佈了所有美元的贖回通知6252045年Cheniere可轉換優先票據的未償還本金總額為百萬美元。贖回通知允許持有人在規定的截止日期2021年12月31日之前的任何時間選擇轉換票據，並於2022年1月5日以現金結算。持有者選擇轉換的影響對合並財務報表並不重要。未轉換的2045 Cheniere可轉換優先票據已於2022年1月5日贖回，並根據Cheniere循環信貸安排借款。我們認出了$16與提前贖回這些可轉換票據有關的債務清償成本為數百萬美元。
與雪佛龍終止協議有關的債務清償損失
本公司於截至2022年12月31日止年度的債務變更或清償虧損包括預期付款義務清償虧損#美元。31向雪佛龍美國公司(“雪佛龍”)支付溢價，以終止與他們簽訂的碼頭海運服務協議下的收入分享安排。看見附註13-收入進一步討論終止與雪佛龍的協議。
限制性債務契約
管理我們優先票據和其他債務協議的契約包含慣常的違約條款和事件，以及某些契約，其中可能限制我們、我們的子公司及其受限制的子公司進行某些投資或支付股息或分派的能力。SPL、CQP和CCH一般不得根據管理其各自債務的協議進行分配，除非除其他要求外，已為使用現金或信用證償還債務建立適當的準備金，並且歷史償債覆蓋率和預計償債覆蓋率至少為1.25：1.00是滿意的。截至2022年12月31日，我們合併子公司的受限淨負債約為$0.4十億美元。
截至2022年12月31日，我們的每一家發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有契約。
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利息支出
扣除資本化利息後的總利息支出，包括與我們的可轉換票據相關的利息支出，包括以下內容(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 可轉換票據的利息成本： | | | | | | | | | | |
| 按合同利率計算的利息 | | | | | | $ | — | | | $ | 36 | | | $ | 152 | |
| 債務貼現攤銷和債務發行成本 | | | | | | — | | | 10 | | | 53 | |
| | | | | | | | | | |
| 與可轉換票據相關的總利息成本 | | | | | | — | | | 46 | | | 205 | |
| 債務和融資租賃(不包括可轉換票據)的利息成本 | | | | | | 1,485 | | | 1,558 | | | 1,568 | |
| 總利息成本 | | | | | | 1,485 | | | 1,604 | | | 1,773 | |
| 資本化利息 | | | | | | (79) | | | (166) | | | (248) | |
| 扣除資本化利息後的利息支出總額 | | | | | | $ | 1,406 | | | $ | 1,438 | | | $ | 1,525 | |
公允價值披露
下表顯示了我們債務的賬面價值和估計公允價值(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | | 攜帶
金額 | | 估計數
公允價值 | | 攜帶
金額 | | 估計數
公允價值 |
高級筆記— 2級(1) | | $ | 21,763 | | | $ | 20,539 | | | $ | 24,550 | | | $ | 26,725 | |
高級筆記— 第3級(2) | | 3,323 | | | 2,961 | | | 3,253 | | | 3,693 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2045 Cheniere可轉換高級票據-1級(3) | | — | | | — | | | 625 | | | 526 | |
(1)第2級估計公允價值是根據從經紀交易商或該等高級票據及其他類似工具的做市商取得的報價計算。
(2)第3級估計公允價值乃根據市場上可觀察到的投入或可從可觀測市場數據衍生或證實的投入而計算，包括我們的股價及基於對吾等具有相若信用評級的各方所發行的債務的利率，以及市場上不可觀察到的投入。
(3)第一級估計公允價值是基於活躍市場上我們有能力在計量日期獲得的相同負債的未調整報價。
我們信貸安排的估計公允價值接近未償還本金，因為利率是可變的，反映了市場利率，而且債務可能在任何時候全部或部分償還，而不會受到懲罰。
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附註12-租契
我們的租賃資產主要包括LNG船舶定期租賃(“船舶租賃”)，此外還包括拖船、辦公場所和設施以及陸地場地。我們所有的租賃都被歸類為經營租賃，但我們的某些船舶租賃和拖輪除外，它們被歸類為融資租賃。
下表顯示了我們綜合資產負債表中使用權資產和租賃負債的分類和位置(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| | | | | |
| 合併資產負債表位置 | | 2022 | | 2021 |
| 使用權資產--經營性 | 經營性租賃資產 | | $ | 2,625 | | | $ | 2,102 | |
| 使用權資產--融資 | 財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額 | | 511 | | | 50 | |
| 使用權資產總額 | | | $ | 3,136 | | | $ | 2,152 | |
| | | | | |
| 流動經營租賃負債 | 流動經營租賃負債 | | $ | 616 | | | $ | 535 | |
| 流動融資租賃負債 | 其他流動負債 | | 28 | | | 2 | |
| 非流動經營租賃負債 | 經營租賃負債 | | 1,971 | | | 1,541 | |
| 非流動融資租賃負債 | 融資租賃負債 | | 494 | | | 57 | |
| 租賃總負債 | | | $ | 3,109 | | | $ | 2,135 | |
下表顯示了我們的綜合業務報表中租賃成本的分類和位置(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併操作報表位置 | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營租賃費(A) | 經營成本和支出(1) | | | | | | $ | 828 | | | $ | 621 | | | $ | 432 | |
| 融資租賃成本： | | | | | | | | | | | |
| 使用權資產攤銷 | 折舊及攤銷費用 | | | | | | 12 | | | 3 | | | 2 | |
| 租賃負債利息 | 扣除資本化利息後的利息支出 | | | | | | 14 | | | 9 | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總租賃成本 | | | | | | | $ | 854 | | | $ | 633 | | | $ | 441 | |
| | | | | | | | | | | |
| (A)計入經營租賃成本： | | | | | | | | | | | |
| 短期租賃成本 | | | | | | | $ | 122 | | | $ | 139 | | | $ | 93 | |
| 可變租賃成本 | | | | | | | 18 | | | 21 | | | 16 | |
(1)在銷售成本、運營和維護費用或銷售、一般和行政費用中列示，與租賃資產的性質一致。
截至2022年12月31日，運營和融資租賃的未來年度最低租賃付款如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 經營租約 | | 融資租賃 |
| 2023 | $ | 690 | | | $ | 63 | |
| 2024 | 644 | | | 66 | |
| 2025 | 505 | | | 71 | |
| 2026 | 372 | | | 75 | |
| 2027 | 275 | | | 77 | |
| 此後 | 492 | | | 427 | |
| 租賃支付總額(1) | 2,978 | | | 779 | |
| 減去：利息 | (391) | | | (257) | |
| 租賃負債現值 | $ | 2,587 | | | $ | 522 | |
(1)不包括大約$3.310億美元具有法律約束力的最低付款，主要用於截至2022年12月31日簽訂的船舶租賃合同，將在未來期間開始，固定最低租賃條款最高可達15好幾年了。
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下表顯示了我們的經營性租賃和融資租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 經營租約 | | 融資租賃 | | 經營租約 | | 融資租賃 |
| 加權平均剩餘租賃年限(年) | 5.9 | | 10.6 | | 5.6 | | 16.7 |
| 加權平均貼現率(1) | 4.2% | | 7.8% | | 3.6% | | 16.2% |
(1)加權平均折現率受在採用現行通用會計準則下的租賃準則之前已開始的若干融資租賃的影響。根據先前的會計指引，隱含利率以標的資產的公允價值為基礎。
下表包括我們的運營和融資租賃的其他量化信息(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | | | | |
| 來自經營租賃的經營現金流 | $ | 713 | | | $ | 483 | | | $ | 309 | |
| 融資租賃的營運現金流 | 14 | | | 10 | | | 10 | |
| | | | | |
| 以經營性租賃負債換取的使用權資產 | 1,220 | | | 1,736 | | | 615 | |
| 以融資租賃負債換取的使用權資產(1) | 473 | | | — | | | — | |
(1)包括$88在截至2022年12月31日的年度內，由於基礎船舶租賃的修改，從經營租賃重新分類為融資租賃的百萬美元。
液化天然氣船舶分租
我們不時地將某些租來的液化天然氣船舶分租給第三方，同時保留我們對原出租人的現有義務。下表顯示了在我們的合併經營報表的其他收入中確認的轉租收入(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 固定收益 | | | | | | $ | 371 | | | $ | 72 | | | $ | 68 | |
| 可變收入 | | | | | | 79 | | | 37 | | | 27 | |
| 分租收入總額 | | | | | | $ | 450 | | | $ | 109 | | | $ | 95 | |
截至2022年12月31日，從LNG船舶分租船東收到的未來年度最低分租付款如下(以百萬為單位)：
| | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 液化天然氣船舶分租 |
| 2023 | $ | 165 | |
| 2024 | 18 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | — | |
| 2027 | — | |
| 此後 | — | |
| 租賃付款總額 | 183 | |
目錄表
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注13-收入
下表是收入的分類(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | |
| 液化天然氣收入(1) | | | | | | $ | 32,132 | | | $ | 17,171 | | | $ | 8,954 | |
| 再氣化收入 | | | | | | 1,068 | | | 269 | | | 269 | |
| 其他收入 | | | | | | 107 | | | 91 | | | 70 | |
| | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | | | | | 33,307 | | | 17,531 | | | 9,293 | |
| 導數淨虧損(2) | | | | | | (328) | | | (1,776) | | | (30) | |
| 其他(3) | | | | | | 449 | | | 109 | | | 95 | |
| 總收入 | | | | | | $ | 33,428 | | | $ | 15,864 | | | $ | 9,358 | |
(1)液化天然氣收入包括液化天然氣貨物的收入，在這些收入中，我們的客户行使了不提貨的合同權利，但無論這種選擇如何，仍有義務支付固定費用。在截至2020年12月31日的年度內，我們確認了969與客户通知我們不會提貨的液化天然氣相關的液化天然氣收入為100萬美元，其中38如果貨物按照與客户的交貨時間表提貨，在截至2021年12月31日的年度內將確認100萬美元。我們做到了不是沒有與客户通知我們在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內不會提貨的液化天然氣貨物相關的收入。收入一般在收到客户將不會提貨的不可撤銷通知時確認，因為我們的客户沒有在未來期間提貨的合同權利，並且我們對該等LNG貨物的履約義務已得到履行。
(2)看見附註7-衍生工具有關我們的衍生品的更多信息。
(3)包括來自液化天然氣船舶分租的收入。看見附註12-租契獲取有關我們轉租的更多信息。
液化天然氣收入
我們與許多第三方客户簽訂了水療中心，以船上交貨(FOB)(在Sabine Pass LNG終端或我們的Corpus Christi LNG終端交付給客户)或在終端交付(DAT)(在客户的LNG接收終端交付給客户)的基礎上銷售LNG。我們的客户一般購買液化天然氣的價格包括每MMBtu液化天然氣的固定費用(其中一部分受到通貨膨脹的年度調整)加上每MMBtu液化天然氣的浮動費用，通常等於115亨利·哈勃的股份。固定費用部分是無論客户取消或暫停液化天然氣交付都應向我們支付的金額。浮動費用部分是通常只有在交付液化天然氣時才向我們支付的金額，加上未來對固定費用的所有通脹調整。SPA和根據SPA提供的合同量不與特定列車捆綁在一起；但是，每個SPA的期限通常從指定列車首次商業交付之日開始。
我們打算主要使用來自我們的Sabine Pass LNG終端或Corpus Christi LNG終端的LNG來向我們的客户提供合同數量。然而，我們用從第三方採購的數量來補充這一液化天然氣。從第三方採購的液化天然氣確認收入為#美元。760百萬，$499百萬美元和美元414截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
銷售LNG的收入在LNG交付給客户時根據合同條款確認，無論是在Sabine Pass LNG終端或我們的Corpus Christi LNG終端，還是在客户的LNG接收終端，合同條款是指合法所有權、實物所有權以及所有權轉讓給客户的風險和回報。每個單獨的液化天然氣分子都被視為一項單獨的履行義務。每項液化天然氣銷售安排中規定的每MMBtu合同價格(包括固定和可變費用)代表了合同談判時液化天然氣的獨立銷售價格。我們的結論是，可變費用符合將可變對價分配給合同特定部分的例外情況。因此，這些合同的可變對價分配給每個不同的LNG分子，並在該不同的LNG分子交付給客户時確認。由於使用了例外，與LNG銷售相關的可變對價也不包括在交易價格中。
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當我們在DAT基礎上銷售液化天然氣時，我們將所有運輸成本，包括租船、裝卸和運河費用，視為履行成本，而不是在協議中向客户提供的單獨服務，無論此類活動是在客户獲得LNG控制權之前還是之後發生。除非GAAP另有規定，否則我們將按實際發生的金額計入履行費用。
根據SPA收到的費用只有在各自列車基本完工後才被確認為液化天然氣收入。在基本完工之前，調試階段產生的銷售額將抵消相應列車的建造成本，因為生產液化天然氣並將其從倉庫中移出是測試設施並使資產達到預期使用所需條件所必需的。
在向最終客户交付天然氣的過程中，我們得出結論認為我們作為委託人的天然氣銷售在我們的綜合經營報表中的收入中列報，而我們得出的結論是我們作為代理的天然氣銷售在我們的綜合經營報表中的銷售成本中計入淨額。
再氣化收入
Sabine Pass LNG終端的運營再氣化能力約為4Bcf/d約1Sabine Pass LNG終端的再氣化能力的Bcf/d已根據與TotalEnergie Gas&Power North America，Inc.(以下簡稱TotalEnergy)的長期TUA保留，根據該協議，他們必須向SPLNG支付固定的月費，無論他們使用LNG終端，總計約為#美元。125每年100萬美元20從2009年開始的年度，這代表了合同中的固定對價。這項費用的一部分每年根據通貨膨脹進行調整，這被認為是可變的考慮因素。在2022年12月31日生效的取消之前，SPLNG也有一個TUA1Bcf/d與雪佛龍，如下所述。大致2薩賓帕斯液化天然氣終端再氣化能力的bcf/d已由SPL預留，相關收入在合併中被抵消。
由於SPLNG每天以相同的轉讓模式提供再氣化服務，因此我們得出結論，隨着時間的推移，SPLNG向其客户提供單一的履約義務。吾等已確定，基於已用時間的產出確認方法最能反映此項服務對客户的好處，因此，液化天然氣再氣化產能預留費用在各自的TUA期限內以直線方式確認為再氣化收入。
2012年，SPL與TotalEnergy簽訂了部分TUA分配協議，根據該協議，在SPL項目的第5列基本完成後，SPL獲得了TotalEnergy與SPLNG的TUA項下提供的幾乎所有能力和其他服務。該協議為SPL在Sabine Pass LNG碼頭提供了額外的停泊和存儲能力，可用於在管理LNG貨物裝卸活動方面提供更大的靈活性，並允許SPL更靈活地管理其LNG存儲能力。儘管TotalEnergie和SPL之間有任何安排，TotalEnergie需要向SPLNG支付的款項將繼續由TotalEnergy根據其TUA向SPLNG支付，我們繼續將從TotalEnergie收到的付款確認為收入。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，SPL記錄了$131百萬，$129百萬美元和美元129根據這份部分TUA轉讓協議，分別作為運營和維護費用。
與雪佛龍的終止協議
2022年6月，雪佛龍與蘇人解簽訂了一項協議，規定提前終止TUA以及雙方與其關聯公司之間的相關碼頭海事服務協議(“終止協議”)，自2022年7月起生效，一次性支付費用#美元。765百萬元(“終止費”)。根據TUA和相關協議承擔的義務，包括雪佛龍向蘇人解能力付款共計#美元的義務1252023年至2029年每年100萬歐元(經通脹調整)，於2022年12月31日終止，SPLNG於2022年12月收到終止費。我們分配了$765終止承諾的終止費為百萬美元，包括#美元796可分配給終止TUA的現金流入(在2022年7月6日至2022年12月31日期間按比例確認為我們綜合經營報表上的再氣化收入)和抵銷美元31百萬在收到終止費用後，報告為我們的綜合經營報表上的債務清償損失，可分配給雪佛龍的溢價，以終止與他們的收入分享安排，該安排被視為債務。
目錄表
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合併財務報表附註--續
合同資產和負債
下表顯示了我們的合同資產，扣除當期預期信貸損失，這些資產被歸類為其他流動資產和其他非流動資產，在我們的綜合資產負債表上淨額(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 合同資產，扣除當前預期信貸損失後的淨額 | | $ | 186 | | | $ | 140 | |
合同資產代表我們在相關對價尚未到期時，根據銷售合同的條款將商品或服務轉讓給客户的對價權利。在截至2022年12月31日的一年中，合同資產的變化主要是由於在某些SPA下交付液化天然氣而確認的收入，相關的對價尚未到期。
下表反映了我們合同負債的變化，我們將其歸類為綜合資產負債表上的遞延收入和其他非流動負債(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至2022年12月31日的年度 | | |
| 遞延收入，期初 | | $ | 194 | | | |
| 收到但尚未在收入中確認的現金 | | 320 | | | |
| 從前期遞延確認的收入 | | (194) | | | |
| 遞延收入，期末 | | $ | 320 | | | |
在根據銷售合同條款將貨物或服務轉讓給客户之前，當我們收到對價或客户無條件支付此類對價時，我們會記錄遞延收入。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，遞延收入的變化主要是由於收入確認的時間和收到與某些SPA下的液化天然氣交付相關的預付款之間的差異。
分配給未來履約義務的交易價格
由於我們的許多銷售合同都是長期的，根據合同，我們有權獲得尚未確認為收入的重大未來對價。下表披露了分配給尚未履行的履約義務的交易價格總額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 未令人滿意的交易價格(以十億計) | | 加權平均識別時間(年)(1) | | 未令人滿意的交易價格(以十億計) | | 加權平均識別時間(年)(1) |
| 液化天然氣收入 | | $ | 112.0 | | | 9 | | $ | 107.1 | | | 9 |
| 再氣化收入 | | 0.8 | | | 4 | | 1.9 | | | 4 |
| 總收入 | | $ | 112.8 | | | | | $ | 109.0 | | | |
(1)加權平均確認時間代表對我們將確認未令人滿意的交易價格的一半的年數的估計。
我們選擇了以下豁免，從上表中省略了某些潛在的未來收入來源：
(1)我們從上面的表格中省略了最初預期期限為一年或更短的合同中的所有履約義務。
(2)上表基本上排除了我們SPA和TUAS項下的所有可變考慮因素。在上面的表格中，我們省略了完全分配給完全未履行的履行義務或完全未履行的承諾的可變對價，當該履行義務符合串聯的條件時，轉讓構成單一履行義務一部分的獨特的貨物或服務。未包括在交易價格中的可變費用收入數額將根據Henry Hub在整個合同條款中的未來價格、客户選擇接受液化天然氣交付的程度以及對消費者價格指數的調整而有所不同。我們的某些合同包含基於或有事件結果和各種指數變動的額外可變對價。我們沒有在交易價格中計入這種可變對價，因為最終定價和收款的不確定性導致對價被認為是受限的。
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此外，我們排除了與合同相關的可變對價，在合同中，存在一方或雙方能否實現某些里程碑的不確定性。大致72%和60在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，我們從上表中包括的合同中獲得的液化天然氣收入的百分比與從客户收到的可變對價有關。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，大約2%和5我們再氣化收入的百分比分別與從客户收到的可變對價有關。
我們可以簽訂液化天然氣銷售合同，條件是雙方一方或雙方達到某些里程碑，例如在特定的液化列車上達到FID，獲得融資或實現列車和任何相關設施的基本完工。就收入確認而言，這些合同被視為已完成的合同，當認為條件可能得到滿足時，這些合同被計入上述交易價格中。
附註14-關聯方交易
以下是我們在綜合經營報表上報告的關聯方交易摘要(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 液化天然氣收入 | | | | | | | | | | |
| 天然氣運輸和儲存協議(一) | | | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | |
| 運營和維護服務協議(2) | | | | | 7 | | | 7 | | | 9 | |
| | | | | | | | | |
| 銷售成本 | | | | | | | | | |
| 天然氣供應協議(A)(3) | | | | | — | | | 162 | | | 114 | |
| 天然氣運輸和儲存協議(一) | | | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 銷售總成本 | | | | | — | | | 163 | | | 114 | |
| | | | | | | | | | |
| 運維費用 | | | | | | | | | |
| 天然氣運輸和儲存協議(1)(4) | | | | | 81 | | | 55 | | | 19 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (A)計入銷售成本： | | | | | | | | | |
| 液化供應導數收益(3) | | | | | — | | | 13 | | | (1) | |
(1)SPL是各種天然氣運輸和儲存協議的訂約方，而CTPL是在正常業務過程中就SPL項目的運營與關聯方達成的運營平衡協議的訂約方。該關聯方由Brookfield Asset Management，Inc.部分擁有，Brookfield Asset Management，Inc.於2020年9月間接收購了CQP的部分有限合夥人權益。我們記錄了應計負債#美元。6百萬美元和美元4截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別與該關聯方合作。
(2)Cheniere LNG O&M Services，LLC(“O&M Services”)，我們的全資子公司，根據協議向Midship管道提供開發、建造、運營和維護服務，根據這些協議，O&M服務收到商定的費用和所發生費用的補償。運營與維護服務記錄$1百萬美元和美元2截至2022年12月31日和2021年12月31日的其他應收賬款，分別用於根據這些協議向Midship Pipeline提供的服務。
(3)包括與SPL和CCL與相關方簽訂的天然氣供應合同有關的記錄金額。2021年，當關聯方實體被非關聯方收購時，這些協議不再被視為關聯方協議。
(4)CCL是與Midship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)在日常業務過程中為CCL項目的運營簽訂天然氣運輸協議的一方。我們記錄了應計負債#美元。1截至2022年12月31日和2021年12月31日，與該關聯方的合同金額均為100萬美元。
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其他協議
與ADCC管道達成天然氣運輸協議Ne
CCL是與ADCC管道在正常業務過程中就CCL項目的運營簽署的天然氣運輸協議的締約方，初始期限為20該項目將於ADCC管道項目完成後開始。我們有一個30ADCC管道的%股權，如中所述附註8--其他非流動資產，淨額.
股份購買協議
2022年6月，我們簽訂了一項採購協議，購買了大約350伊坎資本有限公司及伊坎資本有限公司的若干聯營公司(“伊坎集團”)實益擁有的百萬股本公司普通股，據此，吾等購入合共約2.68百萬股我們的普通股，每股價格為$130.52，即購買協議簽署之日我們普通股的收盤價。根據Cheniere與伊坎集團於2015年8月21日簽訂的提名及停職協議，伊坎集團在本公司董事會的其餘董事委任人士Andrew Teno已於2022年6月21日辭去本公司董事會及本公司董事會所有委員會的職務。此外，自該日起，伊坎集團不再被視為關聯方。
附註15-所得税
綜合經營報表中扣除所得税和非控股權益的賬面收益(虧損)的管轄部分如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美國 | | $ | (1,575) | | | $ | (2,317) | | | $ | 720 | |
| 國際 | | 4,669 | | | 39 | | | (176) | |
| 未計所得税和非控股利息的總收入(虧損) | | $ | 3,094 | | | $ | (2,278) | | | $ | 544 | |
包括在我們報告的淨收入中的所得税準備金(福利)包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 當前： | | | | | | |
| 聯邦制 | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 狀態 | | 2 | | | 3 | | | — | |
| 外國 | | 11 | | | 5 | | | — | |
| 總電流 | | 19 | | | 8 | | | — | |
| | | | | | |
| 延期： | | | | | | |
| 聯邦制 | | 320 | | | (633) | | | 41 | |
| 狀態 | | 118 | | | (89) | | | 2 | |
| 外國 | | 2 | | | 1 | | | — | |
| 延期合計 | | 440 | | | (721) | | | 43 | |
| 所得税撥備總額(福利) | | $ | 459 | | | $ | (713) | | | $ | 43 | |
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我們的所得税税率與法定所得税税率並不存在慣常的關係。將21%的聯邦法定所得税税率與我們的有效所得税税率進行對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美國聯邦法定税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 非控制性權益 | | (8.2) | | | 7.2 | | | (22.6) | |
| 扣除聯邦福利後的州税 | | 0.5 | | | (2.5) | | | — | |
| 外國派生的無形收入扣除 | | (1.2) | | | — | | | — | |
| 高管薪酬 | | 0.8 | | | (0.5) | | | 1.4 | |
| | | | | | |
| 不可扣除的利息支出 | | — | | | — | | | 8.0 | |
| 在美國徵税的外國收益。 | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 外幣利差 | | 0.2 | | | (0.1) | | | (3.7) | |
| 税收抵免 | | (0.6) | | | 0.6 | | | (4.5) | |
| 內部重組 | | — | | | — | | | 7.0 | |
| 估值免税額 | | 2.6 | | | 5.6 | | | (0.9) | |
| 其他 | | (0.3) | | | — | | | 1.0 | |
| 申報的實際税率 | | 14.8 | % | | 31.3 | % | | 7.9 | % |
我們遞延税項資產和負債的重要組成部分如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 遞延税項資產 | | | | |
| 淨營業虧損(“NOL”)結轉 | | | | |
| 聯邦制 | | $ | 1,968 | | | $ | 3,231 | |
| 外國 | | — | | | 2 | |
| 狀態 | | 177 | | | 244 | |
| 聯邦和州税收抵免 | | 66 | | | 108 | |
| 衍生工具 | | 1,345 | | | 951 | |
| 經營租賃負債 | | 542 | | | 438 | |
| 其他 | | 311 | | | 146 | |
| 減去：估值免税額 | | (143) | | | (63) | |
| 遞延税項資產總額 | | 4,266 | | | 5,057 | |
| | | | |
| 遞延税項負債 | | | | |
| 對夥伴關係的投資 | | (211) | | | (716) | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | (2,646) | | | (2,638) | |
| 經營性租賃資產 | | (536) | | | (431) | |
| 其他 | | (9) | | | (68) | |
| 遞延税項負債總額 | | (3,402) | | | (3,853) | |
| | | | |
| 遞延税項淨資產 | | $ | 864 | | | $ | 1,204 | |
NOL和税收抵免結轉
截至2022年12月31日，我們有聯邦和州NOL結轉約$9.410億美元2.2分別為10億美元。我們所有的NOL都有一個不確定的結轉期。
截至2022年12月31日，我們有聯邦和州税收抵免結轉$65百萬美元和美元1分別為100萬美元。聯邦税收抵免結轉包括投資税收抵免結轉#美元。49與我們液化項目投入使用的資本設備相關的100萬美元。我們在流通法下對我們的聯邦投資税收抵免進行核算。結轉的聯邦税收抵免還包括$15百萬美元的外國税收抵免。我們的聯邦和州税收抵免將在2026年至2042年之間到期。
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我們的NOL和税收抵免結轉不受任何先前税收所有權變更的影響。我們繼續監控我們股票的公開交易活動，以確定可能影響我們利用此類屬性的時機和能力的潛在税收所有權變化。
評税免税額
截至2022年12月31日止期間，我們的估值津貼為$143百萬美元主要與國家NOL結轉遞延税項資產有關。我們將路易斯安那州NOL遞延税項資產的估值額度增加了$80這主要是由於我們收到路易斯安那州税務局在州分配税問題上的有利指導而減少了我們預測的路易斯安那州應納税收入。
未確認的税收優惠
截至2022年12月31日，我們有未確認的税收優惠，金額為74百萬美元。如果已識別，則$65數百萬未確認的税收優惠將影響我們未來時期的有效税率。與所得税有關的利息和罰金被確認為所得税費用的一部分。
我們在美國以及各個州和外國司法管轄區都要納税，並定期接受税務機關的審計和審查。2018年後的聯邦和州納税申報單以及2017年後的英國納税申報單仍可供審查。税務機關可能有能力審查和調整在這些期間之前產生的結轉屬性，如果在開放納税年度使用的話。
我們未確認的税收優惠的期初和期末金額對賬如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| 年初餘額 | $ | 65 | | | $ | 62 | |
| 基於與本年度相關的納税頭寸的增加 | 10 | | | 3 | |
| 增加前幾年的納税狀況 | — | | | — | |
| 前幾年的減税情況 | (1) | | | — | |
| 聚落 | — | | | — | |
| | | |
| 年終結餘 | $ | 74 | | | $ | 65 | |
附註16--基於股份的薪酬
我們已根據修訂後的2011年激勵計劃(“2011計劃”)和2020年激勵計劃(“2020計劃”)向員工和非員工董事授予限制性股票、限制性股票單位、績效股票單位和影子單位。2011年計劃和2020年計劃規定印發35.0百萬股和8.0按本公司董事會薪酬委員會(“薪酬委員會”)所認為的各種基於股票的表現獎勵的形式，分別持有本公司普通股的百萬股。
我們根據獎勵的估計公允價值確認基於股份的薪酬。這些費用的確認期限從適用的服務開始日期或贈與日期開始，並持續到整個必要的服務期。
對於股權分類股份薪酬獎勵(包括授予員工和非員工董事的限制性股票、限制性股票單位和績效股票單位)，薪酬成本按授予日期的公允價值確認，除非進行修改，否則不會隨後重新計量。公允價值被確認為費用(扣除任何資本)，對於完全根據服務條件授予的獎勵使用直線基礎，對於基於績效條件授予的獎勵使用加速確認方法。對於既有時間條件又有績效條件的獎勵，我們根據每個報告期內績效條件的可能結果確認薪酬成本。對於現金結算的負債分類股份補償獎勵(包括虛擬單位、將以現金結算的某些限制性股票和部分績效股票單位)，補償成本通過結算或到期按公允價值重新計量。
我們會在罰沒發生時對其進行核算。
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基於股份的總薪酬包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 基於股份的薪酬成本，税前： | | | | | | | | | | |
| 股權獎勵 | | | | | | $ | 112 | | | $ | 105 | | | $ | 114 | |
| 賠償責任(1) | | | | | | 97 | | | 40 | | | 2 | |
| 基於股份的總薪酬 | | | | | | 209 | | | 145 | | | 116 | |
| 資本化股份薪酬 | | | | | | (4) | | | (5) | | | (6) | |
| 基於股份的薪酬總支出 | | | | | | $ | 205 | | | $ | 140 | | | $ | 110 | |
| 與基於股份的薪酬支出相關的税收優惠 | | | | | | $ | 48 | | | $ | 33 | | | $ | 23 | |
(1) 2022年和2021年確認的與責任獎勵相關的以股份為基礎的補償金額包括因修改某些員工以現金代替股票而產生的增加費用，導致從股權獎勵重新分類為責任獎勵。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，我們確認56百萬美元和美元18由於這些修改，分別增加了100萬美元的費用。
截至2022年12月31日，與非既得性基於股份的薪酬安排有關的未確認薪酬成本總額包括：
| | | | | | | | | | | |
| 未確認的補償成本
(單位：百萬) | | 在加權平均期間內確認
(年) |
| 限制性股票獎勵 | $ | — | | | 0.3 |
| 限制性股票單位獎和績效股票單位獎 | 172 | | | 1.4 |
| | | |
限制性股票獎勵
限制性股票獎勵是授予我們董事會成員的普通股獎勵，以表彰他們的服務，受轉讓限制的限制，如果接受者在限制失效之前與我們沒有關聯，則有被沒收的風險。這些獎項授予一名一-服務年限。有幾個標稱截至2022年12月31日未償還的非既有限制性股票獎勵。
截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度歸屬的限制性股票獎勵的公允價值為2百萬，$2百萬美元和美元3分別為100萬美元。
限制性股票單位獎和績效股票單位獎
限制性股票單位是指在服務期內授予三年並使持有人有權在歸屬時獲得我們普通股的股份，但受轉讓限制的限制，如果接受者在限制失效之前終止與我們的僱傭關係，則有被沒收的風險。績效股票單位在一段時間後計入懸崖歸屬三年支出依據的指標取決於市場，以及與預先設定的業績目標相比，在規定的業績期間內取得的業績。獎勵的結算金額基於業績條件，包括每股累計可分配現金流，在某些情況下，基於市場條件，包括我們普通股的絕對股東總回報(“ATSR”)。所有績效股票單位將完全以股票結算，但在2021年和2022年授予某些官員的獎勵除外，將以現金結算，上限為#美元。3百萬美元。此外，2023年授予的某些限制性股票單位和績效股票單位獎勵可以現金代替股票進行結算，官員們在薪酬委員會的允許下選擇了這種結算方式。薪酬委員會還酌情獲得董事會的授權，允許某些官員選擇現金結算他們在2024年獲得的績效股票單位以及在2024年和2025年獲得的限制性股票單位。
在適用情況下，對包含ATSR市況的績效股票單位的補償是基於截至授予日使用蒙特卡羅模型分配給市場指標的公允價值，該模型利用第三級輸入，如預計股票波動率和預計無風險利率，並在股權結算成分的歸屬期間保持不變，並在每個報告期重新計量現金結算成分。歸因於績效指標的薪酬成本將因有關預期實現績效指標的估計發生變化而有所不同
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每股累計可分配現金流。在歸屬期間結束時可賺取的股份數量範圍為0最高百分比300目標獎勵金額的%。將以Cheniere普通股結算的限制性股票單位和部分績效股票單位(在一對一的基礎上)將作為股權獎勵入賬，其餘將以現金結算的作為責任獎勵入賬。
作為責任賠償入賬的賠償或部分賠償的公允價值為#美元。98百萬美元和美元40截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別為100萬歐元，並在我們的合併資產負債表中確認為應計負債和其他非流動負債。
下表提供了我們未償還的限制性股票單位和績效股票單位獎勵的摘要，假設包含績效條件的獎勵以目標支付(單位為百萬，但單位信息除外)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 單位 | | 每單位加權平均授予日期公允價值 |
截至2022年1月1日未歸屬 | | 3.7 | | | $ | 66.71 | |
| 已批准(1) | | 1.7 | | | 112.91 | |
| 既得 | | (2.1) | | | 69.23 | |
| 被沒收 | | (0.1) | | | 85.15 | |
2022年12月31日未歸屬(2) | | 3.2 | | | $ | 90.21 | |
(1)這一數字包括0.4根據之前授予的績效股票單位獎勵的業績結果發行的100萬股我們普通股的增量股票。
(2)這一數字不包括0.81,000,000個業績存量單位，這是如果達到目標獎勵金額下的最高業績水平，將發放的共同單位的增量數量。
下表彙總了已發行的限制性股票單位和績效股票單位獎勵以及歸屬單位的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 單位發行量(單位：百萬) | | 1.7 | | | 2.2 | | | 1.8 | |
| 加權平均授權日單位公允價值 | | $ | 112.91 | | | $ | 70.99 | | | $ | 53.88 | |
| 歸屬單位的公允價值(單位：百萬) | | $ | 140 | | | $ | 123 | | | $ | 137 | |
幻影單元獎
影子單位是在歸屬期間授予員工的基於股份的獎勵，使受贈人有權在每次歸屬時獲得相當於我們普通股價值的現金。幻影單位沒有資格獲得季度分配。這些獎勵是根據服務條件(二, 三或四-服務年限)。我們做到了不是在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，不向我們的員工和非員工董事發行任何影子單位。在截至2021年12月31日的年度內歸屬的剩餘未清償幻影單位。截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度歸屬的虛擬單位價值為零, $1百萬美元和美元4分別為100萬美元。
附註17-員工福利計劃
我們有一個明確的供款計劃(“401(K)計劃”)，允許符合條件的員工供款至多75他們薪酬的%，最高可達美國國税局的最高限額。我們將每位員工的延期(繳費)匹配到6%的補償，並可由我們酌情作出額外的貢獻。員工會立即受益於我們做出的貢獻。我們對401(K)計劃的貢獻是$16百萬，$15百萬美元和美元15在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度中，分別為100萬美元。我們已經做出了不是迄今對401(K)計劃的可自由支配繳款。
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
附註18-普通股股東每股淨收益(虧損)
下表核對了基本和稀釋加權平均已發行普通股和宣佈的普通股股息(單位為百萬，每股數據除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | | | | | | $ | 1,428 | | | $ | (2,343) | | | $ | (85) | |
| | | | | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | | | | | 251.1 | | | 253.4 | | | 252.4 | |
| 稀釋性未歸屬股票 | | | | | | 2.3 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 稀釋 | | | | | | 253.4 | | | 253.4 | | | 252.4 | |
| | | | | | | | | | |
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本 | | | | | | $ | 5.69 | | | $ | (9.25) | | | $ | (0.34) | |
普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄 | | | | | | $ | 5.64 | | | $ | (9.25) | | | $ | (0.34) | |
| | | | | | | | | | |
| 每股普通股支付的股息 | | | | | | $ | 1.385 | | | $ | 0.33 | | | $ | — | |
2023年1月27日，我們宣佈季度股息為$0.395每股普通股，於2023年2月27日支付給2023年2月7日登記在冊的股東。
未包括在稀釋後每股淨收益(虧損)計算中的潛在攤薄證券如下(單位：百萬)，因為它們的影響是反攤薄的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 未歸屬股票(1) | | | | | | — | | | 1.8 | | | 3.4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2045 Cheniere可轉換優先票據(2) | | | | | | 0.3 | | | — | | | 4.5 | |
| 潛在攤薄的普通股總數 | | | | | | 0.3 | | | 1.8 | | | 7.9 | |
(1)包括含有業績條件的未歸屬股份的影響，只要基本業績條件基於各自日期的實際業績得到滿足。
(2)如中所述附註11--債務，2045 Cheniere可轉換優先票據於2022年1月5日以現金贖回或兑換。然而，2022年1月1日通過的ASU 2020-06要求推定股票結算，以計算在2022年票據流通期內對稀釋後每股收益的影響。 這種影響是反稀釋的，因為報告的2022年期間普通股股東的淨虧損。看見附註2--主要會計政策摘要以進一步討論我們採用ASU 2020-06的情況。
附註19-股票回購計劃
2021年9月7日，我們的董事會批准將先前存在的股票回購計劃重置為$1.0億美元，包括截至2021年9月30日根據先前授權剩餘的任何金額，用於額外三年從2021年10月1日開始。2022年9月12日，我們的董事會批准將現有的股票回購計劃增加$4.010億美元三年，從2022年10月1日開始。下表列出了有關普通股回購的信息(單位為百萬，每股數據除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 回購的普通股合計 | | | | | 9.35 | | | 0.10 | | | 2.88 | |
| 加權平均每股支付價格 | | | | | $ | 146.88 | | | $ | 87.32 | | | $ | 53.88 | |
| 已支付總金額 | | | | | $ | 1,373 | | | $ | 9 | | | $ | 155 | |
截至2022年12月31日，我們大約有3.6根據我們的股票回購計劃剩餘的10億美元。
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
附註20-承付款和或有事項
承付款
我們在已執行合同下有各種未來承諾，包括無條件購買義務和截至2022年12月31日不符合負債定義的其他承諾，因此不在我們的綜合財務報表中確認為負債。
EPC合同
CCL與Bechtel就Corpus Christi第三階段項目的工程、採購和建設簽訂了一份一次性交鑰匙合同。EPC合同的合同總價約為#美元。5.410億美元，反映截至2022年12月31日根據變更單發生的金額。截至2022年12月31日，我們大約有3.9這份合同下還有10億美元。
天然氣供應、運輸和儲存服務協議
SPL和CCL擁有實物天然氣供應合同，分別為SPL項目和CCL項目確保天然氣原料。這些合同的剩餘條款最高可達15好幾年了。
此外，SPL和CCL分別為SPL項目和CCL項目簽訂了天然氣運輸和儲存服務協議。天然氣運輸協議的初始條款最高可達20SPL項目和CCL項目的年限，以及某些合同的續簽選擇權，並在出現先例條件時開始。SPL項目的天然氣儲存服務協議的初始期限最長為10年，CCL項目的天然氣儲存服務協議的初始期限為五年.
截至2022年12月31日，SPL和CCL根據天然氣供應、運輸和儲存服務協議對滿足先行條件或目前預計將滿足條件的合同的義務如下(以十億計)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | | 應付第三方款項(1)(2) | | 應付關聯方款項(1)(3) |
| 2023 | | $ | 10.9 | | | $ | 0.1 | |
| 2024 | | 8.6 | | | 0.1 | |
| 2025 | | 7.2 | | | 0.1 | |
| 2026 | | 6.2 | | | 0.1 | |
| 2027 | | 5.9 | | | 0.1 | |
| 此後 | | 33.7 | | | 0.9 | |
| 總計 | | $ | 72.5 | | | $ | 1.4 | |
(1)天然氣供應合同的定價根據根據基差調整的市場商品基準價格而變化，IPM協議的定價根據全球天然氣市場價格減去固定液化費用和我們產生的某些成本而變化。. 所包括的金額是基於截至2022年12月31日的估計遠期價格和基差。我們的一些合同可能沒有作為為提供天然氣供應、運輸和儲存服務的基礎資產安排融資的一部分進行談判。
(2)包括$0.410億美元的天然氣供應協議與未滿足條件的先例。
(3)包括$1.2根據天然氣運輸和儲存服務協議達成的10億美元未滿足條件的先例。
其他協議
根據SPL與TotalEnergy的部分TUA分配協議和其他協議，我們有某些固定承諾，金額為$1.4十億美元。看見注13--收入以進一步討論部分TUA任務。
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
環境和監管事項
我們的液化天然氣終端和管道受到聯邦、州和地方法規、規則、法規和法律的廣泛監管。這些法律要求我們與適當的聯邦和州機構進行協商，並獲得和維護適用的許可證和其他授權。不遵守這些法律可能會導致法律訴訟，其中可能包括鉅額罰款。我們相信，根據目前已知的信息，遵守這些法律法規不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。
法律訴訟
我們現在是，將來也可能以當事人的身份參與各種法律程序，這些程序是正常業務過程中附帶的。我們定期分析當前信息，並在必要時為最終處置這些事項可能產生的負債提供應計項目。我們確認與法律和監管事項相關的法律成本，因為它們發生了。雖然這些訴訟事項和申索的結果不能肯定地預測，但我們相信這些事項可能造成的合理損失，無論是個別或整體而言，都不是重大的損失。此外，我們相信這類事件可能的最終結果不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響。
注21-客户集中度
下表分別顯示了來自外部客户的收入佔總收入10%或以上的外部客户和具有貿易和其他應收賬款的外部客户，扣除當前預期信貸損失和合同資產，扣除貿易和其他應收賬款總額10%或以上的當前預期信貸損失餘額，扣除外部客户和合同資產的當前預期信貸損失後的淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 外部客户總收入的百分比 | | 來自外部客户的貿易和其他應收款、淨資產和合同資產的百分比 |
| | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： | | 十二月三十一日， |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 |
| 客户A | | | | | | * | | 12% | | 14% | | * | | 10% |
| 客户B | | | | | | * | | 12% | | 12% | | * | | * |
| 客户C | | | | | | * | | 10% | | 10% | | * | | * |
| 客户D | | | | | | * | | * | | 10% | | * | | * |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
*低於10%
下表顯示了可歸因於收入所在國家的外部客户的收入(以百萬為單位)。我們將外部客户的收入歸因於適用協議當事人的主要營業地所在的國家。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 來自外部客户的收入 |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美國 | $ | 5,213 | | | $ | 1,340 | | | $ | 2,466 | |
| 英國 | 4,642 | | | 1,246 | | | 678 | |
| 新加坡 | 3,273 | | | 1,740 | | | 646 | |
| 愛爾蘭 | 2,726 | | | 1,838 | | | 1,130 | |
| 西班牙 | 2,226 | | | 1,577 | | | 1,034 | |
| 韓國 | 2,225 | | | 1,680 | | | 942 | |
| 印度 | 2,109 | | | 1,375 | | | 1,021 | |
| 德國 | 1,747 | | | 507 | | | 66 | |
| 瑞士 | 1,725 | | | 582 | | | 147 | |
| 其他國家 | 7,542 | | | 3,979 | | | 1,228 | |
| 總計 | $ | 33,428 | | | $ | 15,864 | | | $ | 9,358 | |
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
附註22-補充現金流量信息
下表提供了現金流量信息的補充披露(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期內為債務利息支付的現金，扣除資本化金額 | $ | 891 | | | $ | 1,365 | | | $ | 1,395 | |
| 支付所得税的現金，扣除退款後的淨額 | 30 | | | 4 | | | 2 | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 轉讓財產、廠房和設備以換取其他非流動資產 | 17 | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
不動產、廠房和設備的餘額扣除由應付帳款和應計負債提供資金的累計折舊後的淨額為#美元。346百萬，$339百萬美元和美元282分別截至2022年、2021年和2020年12月31日。
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。
根據他們對截至2022年12月31日的財政年度結束的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如交易法下規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)是有效的，以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息是：(1)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定；以及(2)記錄、處理、在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內彙總上報。
在最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層關於財務報告內部控制的報告已包括在我們的合併財務報表中，並通過引用併入本文。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
根據Form 10-K的一般指示G第3段，本報告第三部分第10至13項所要求的信息通過參考納入Cheniere的最終委託書，該委託書將在Cheniere截至2022年12月31日的財政年度結束後120天內根據第14A條提交。
項目14.首席會計師費用和服務
我們的獨立註冊會計師事務所是畢馬威會計師事務所, 休斯敦，得克薩斯州，審計師事務所ID185.
本項目所需的其餘信息通過引用納入Cheniere的最終委託書，該委託書將在Cheniere截至2022年12月31日的財政年度結束後120天內根據第14A條提交。
第四部分
項目15.證物和財務報表附表
(A)財務報表、附表和證物
(1)財務報表-Cheniere Energy，Inc.及其子公司：
| | | | | |
Cheniere Energy，Inc.管理層向股東提交的報告 | 55 |
獨立註冊會計師事務所報告 | 56 |
合併業務報表 | 59 |
合併資產負債表 | 60 |
合併股東權益報表(虧損) | 61 |
合併現金流量表 | 62 |
合併財務報表附註 | 63 |
(2)財務報表附表：
| | | | | |
附表一--註冊人截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的簡明財務資料 | 119 |
附表二-估值及合資格賬目 | 125 |
(三)展品：
作為本表格10-K證物提交的某些協議包含協議各方的陳述、保證、契諾和條件，這些陳述、保證、契諾和條件是完全為協議各方的利益而訂立的。這些陳述、保證、契諾和條件：
•在所有情況下都不應被視為對事實的明確陳述，而是在事實證明不準確的情況下將風險分攤給一方當事人的一種方式；
•可能受到與協議談判有關的向其他當事方作出的披露的限制，而這些披露不一定反映在協議中；
•可適用與合理投資者不同的重要性標準；以及
•僅在協定中規定的日期作出，並視隨後的事態發展和情況變化而定。
因此，這些陳述和保證不得描述截至其作出之日或在任何其他時間的實際情況。包括這些協議是為了向您提供有關其條款的信息，而不是為了提供有關公司或協議其他各方的任何其他事實或披露信息。投資者不應依賴它們作為事實陳述。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 2.1 | | 由CQP、Cheniere管道公司、Grand Cheniere管道公司、有限責任公司和本公司修訂和重新簽署的買賣協議，日期為2012年8月9日 | | CQP | | 8-K | | 10.2 | | 8/9/2012 | |
| 3.1 | | 重述的公司註冊證書 | | Cheniere | | 10-Q | | 3.1 | | 8/10/2004 | |
| 3.2 | | 公司重新註冊成立證書修訂證書 | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 2/8/2005 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 3.3 | | 公司重新註冊成立證書修訂證書 | | Cheniere (SEC File No. 333-160017) | | S-8 | | 4.3 | | 6/16/2009 | |
| 3.4 | | 公司重新註冊成立證書修訂證書 | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 6/7/2012 | |
| 3.5 | | 公司重新註冊成立證書修訂證書 | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 2/5/2013 | |
| 3.6 | | 2015年12月9日修訂和重述的公司章程 | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 12/15/2015 | |
| 3.7 | | 2016年9月15日修訂和重新調整的公司章程第1號修正案 | | Cheniere | | 8-K | | 3.1 | | 9/19/2016 | |
| 4.1 | | 公司普通股證書式樣 | | Cheniere (SEC File No. 333-10905) | | S-1 | | 4.1 | | 8/27/1996 | |
| 4.2 | | 契約，日期為2013年2月1日，由SPL、可能不時成為契約一方的擔保人和作為受託人的紐約梅隆銀行簽署 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 2/4/2013 | |
| 4.3 | | 第一補充契約，日期為2013年4月16日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1.1 | | 4/16/2013 | |
| 4.4 | | 第二份補充契約，日期為2013年4月16日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1.2 | | 4/16/2013 | |
| 4.5 | | 第三補充契約，日期為2013年11月25日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 11/25/2013 | |
| 4.6 | | 第四份補充契約，日期為2014年5月20日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 5/22/2014 | |
| 4.7 | | 2024年到期的5.750釐高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.6) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 5/22/2014 | |
| 4.8 | | 第五份補充契約，日期為2014年5月20日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 5/22/2014 | |
| 4.9 | | 第六份補充契約，日期為2015年3月3日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/3/2015 | |
| 4.10 | | 2025年到期的5.625釐高級擔保票據表格(作為上文附件A-1至附件4.9) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/3/2015 | |
| 4.11 | | 第七份補充契約，日期為2016年6月14日，由SPL和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 6/14/2016 | |
| 4.12 | | 2026年到期的5.875釐高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.11) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 6/14/2016 | |
| 4.13 | | 第八份補充契約，日期為2016年9月19日，由SPL和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/23/2016 | |
| 4.14 | | 第九次補充契約，日期為2016年9月23日，由SPL和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 9/23/2016 | |
| 4.15 | | 2027年到期的5.00%高級擔保票據表格(作為上文附件A-1至附件4.14) | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 9/23/2016 | |
| 4.16 | | 第十份補充契約，日期為2017年3月6日，由SPL和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/6/2017 | |
| 4.17 | | 2028年到期的4.200釐高級擔保票據表格(作為上文附件A-1至附件4.16) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/6/2017 | |
| 4.18 | | 第十一次補充契約，日期為2020年5月8日，由SPL和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 5/8/2020 | |
| 4.19 | | 2030年到期的4.500釐高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.18) | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 5/8/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 4.20 | | 第十二次補充契約，日期為2022年11月29日，由SPL和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 11/29/2022 | |
| 4.21 | | 2037年到期的5.900%高級擔保攤銷票據表格(作為上文附件A-1至附件4.20) | | SPL | | 8-K | | 4.1 | | 11/29/2022 | |
| 4.22 | | 契約，日期為2017年2月24日，由SPL(可能不時成為契約一方的擔保人)和紐約梅隆銀行(作為契約受託人)簽訂 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 2/27/2017 | |
| 4.23 | | 2037年到期的5.00%高級擔保票據表格(作為上文附件A-1至附件4.22) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 2/27/2017 | |
| 4.24 | | 作為受託人，SPL和紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2021年12月15日 | | Cheniere | | 10-K | | 4.24 | | 2/24/2022 | |
| 4.25 | | 2037年到期的2.95%高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.24) | | Cheniere | | 10-K | | 4.24 | | 2/24/2022 | |
| 4.26 | | 作為受託人，SPL和紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2021年12月15日 | | Cheniere | | 10-K | | 4.26 | | 2/24/2022 | |
| 4.27 | | 於2037年到期的3.17%高級抵押票據表格(載於上文附件A-1至附件4.26) | | Cheniere | | 10-K | | 4.26 | | 2/24/2022 | |
| 4.28 | | 第一份補充契約，日期為2021年12月15日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | Cheniere | | 10-K | | 4.28 | | 2/24/2022 | |
| 4.29 | | 2037年到期的3.19%高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.28) | | Cheniere | | 10-K | | 4.28 | | 2/24/2022 | |
| 4.30 | | 第二份補充契約，日期為2021年12月15日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | Cheniere | | 10-K | | 4.30 | | 2/24/2022 | |
| 4.31 | | 2037年到期的3.08%高級抵押票據表格(載於上文附件A-1至附件4.30) | | Cheniere | | 10-K | | 4.30 | | 2/24/2022 | |
| 4.32 | | 第三補充契約，日期為2021年12月15日，由SPL和紐約梅隆銀行作為受託人 | | Cheniere | | 10-K | | 4.32 | | 2/24/2022 | |
| 4.33 | | 2037年到期的3.10%高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.32) | | Cheniere | | 10-K | | 4.32 | | 2/24/2022 | |
| 4.34 | | 作為發行人的公司和作為受託人的紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2020年9月22日 | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 9/22/2020 | |
| 4.35 | | 作為發行人的公司和作為受託人的紐約梅隆銀行之間的第一份補充契約，日期為2020年9月22日 | | Cheniere | | 8-K | | 4.2 | | 9/22/2020 | |
| 4.36 | | 2028年到期的4.625釐高級抵押票據表格(載於上文附件A-1至附件4.35) | | Cheniere | | 8-K | | 4.2 | | 9/22/2020 | |
| 4.37 | | 截至2016年5月18日的契約，CCH作為擔保人，發行人、CCL、CCP和Corpus Christi管道有限責任公司為擔保人，紐約梅隆銀行為受託人 | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 5/18/2016 | |
| 4.38 | | 2024年到期的7.000釐高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.37) | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 5/18/2016 | |
| 4.39 | | 第一補充契約，日期為2016年12月9日，CCH作為擔保人，CCL，CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC為擔保人，紐約梅隆銀行為受託人 | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 12/9/2016 | |
| 4.40 | | 2025年到期的5.875釐高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.39) | | Cheniere | | 8-K | | 4.1 | | 12/9/2016 | |
| 4.41 | | 第二份補充契約，日期為2017年5月19日，發行人為CCH，擔保人為CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC，受託人為紐約梅隆銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 5/19/2017 | |
| 4.42 | | 2027年到期的5.125釐高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.41) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 5/19/2017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 4.43 | | 第三補充契約，日期為2019年9月6日，發行人為CCH，擔保人為CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC，受託人為紐約梅隆銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2019 | |
| 4.44 | | 第四份補充契約，日期為2019年11月13日，發行人為CCH，擔保人為CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC，受託人為紐約梅隆銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 11/13/2019 | |
| 4.45 | | 2029年到期的3.700%票據表格(作為上文附件A-1至附件4.44) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 11/13/2019 | |
| 4.46 | | 第五補充契約，日期為2021年8月24日，發行人為CCH，擔保人為CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC，受託人為紐約梅隆銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/24/2021 | |
| 4.47 | | 2039年到期的2.742釐高級抵押票據表格(作為上文附件A-1至附件4.46) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/24/2021 | |
| 4.48 | | 債券，日期為2020年8月20日，發行人為CCH，擔保人為CCL、CCP和Corpus Christi管道有限責任公司，受託人為紐約梅隆銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/21/2020 | |
| 4.49 | | 2039年12月31日到期的3.52%高級擔保票據的格式(作為上文附件A-1至附件4.48) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 8/21/2020 | |
| 4.50 | | 債券，日期為2019年9月27日，發行人為CCH，擔保人為CCL、CCP和Corpus Christi管道有限責任公司，受託人為紐約梅隆銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 9/30/2019 | |
| 4.51 | | 2039年12月31日到期的4.80%優先票據表格(作為上文附件A-1至附件4.50) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 9/30/2019 | |
| 4.52 | | 債券，日期為2019年10月17日，發行人為CCH，擔保人為CCL、CCP和Corpus Christi管道有限責任公司，受託人為紐約梅隆銀行 | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 10/18/2019 | |
| 4.53 | | 2039年12月31日到期的3.925釐優先債券表格(載於上文附件A至附件4.52) | | CCH | | 8-K | | 4.1 | | 10/18/2019 | |
| 4.54 | | 契約，日期為2017年9月18日，由CQP、擔保人一方CQP和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/18/2017 | |
| 4.55 | | 第一份補充契約，日期為2017年9月18日，由CQP、擔保人一方CQP和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.2 | | 9/18/2017 | |
| 4.56 | | 第二份補充契約，日期為2018年9月11日，由CQP、其擔保方和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2018 | |
| 4.57 | | 第三份補充契約，日期為2019年9月12日，由CQP、其擔保方和紐約梅隆銀行作為該契約的受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2019 | |
| 4.58 | | 2029年到期的4.500釐優先債券表格(載於上文附件A-1至附件4.57) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/12/2019 | |
| 4.59 | | 第四份補充契約，日期為2020年11月5日，由CQP、擔保方CQP和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | Cheniere | | 10-Q | | 4.4 | | 11/6/2020 | |
| 4.60 | | 第五份補充契約，日期為2021年3月11日，由CQP、其擔保方和紐約梅隆銀行作為該契約的受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/11/2021 | |
| 4.61 | | 2031年到期的4.000釐優先債券表格(載於上文附件A-1至附件4.60) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 3/11/2021 | |
| 4.62 | | 第六份補充契約，日期為2021年9月27日，由CQP、擔保人一方和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/27/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 4.63 | | 2032年到期的3.25%優先債券表格(作為上文附件A-1至附件4.62) | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 9/27/2021 | |
| 4.64 | | 第七份補充契約，日期為2021年9月27日，由CQP、擔保人一方和紐約梅隆銀行作為契約受託人 | | CQP | | 8-K | | 4.1 | | 10/1/2021 | |
4.65* | | 根據1934年《證券交易法》第12條登記的註冊人證券説明 | | | | | | | | | |
| 10.1 | | 道達爾液化天然氣美國公司和SPLNG公司簽訂的液化天然氣終端使用協議，日期為2004年9月2日 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 11/15/2004 | |
| 10.2 | | 道達爾液化天然氣美國公司和SPLNG之間於2005年1月24日修訂的液化天然氣終端使用協議 | | Cheniere | | 10-K | | 10.40 | | 3/10/2005 | |
| 10.3 | | Total Gas&Power North America，Inc.和SPLNG之間於2010年6月15日修訂的LNG終端使用協議 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 8/6/2010 | |
| 10.4 | | 道達爾液化天然氣美國公司和SPLNG公司之間於2004年9月2日簽署的綜合協議 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 11/15/2004 | |
| 10.5 | | 父母擔保，日期為2004年11月5日，由Total S.A.以SPLNG為受益人 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.3 | | 11/15/2004 | |
| 10.6 | | Total Gas&Power North America，Inc.和SPLNG之間的信函協議，日期為2012年9月11日 | | CQP | | 10-Q | | 10.1 | | 11/2/2012 | |
| 10.7 | | 雪佛龍美國公司和SPLNG於2004年11月8日簽署的液化天然氣終端使用協議 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.4 | | 11/15/2004 | |
| 10.8 | | 雪佛龍美國公司和SPLNG之間於2005年12月1日簽署的液化天然氣終端使用協議修正案 | | SPLNG | | S-4 | | 10.28 | | 11/22/2006 | |
| 10.9 | | 雪佛龍美國公司和SPLNG之間於2010年6月16日修訂的液化天然氣終端使用協議 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.3 | | 8/6/2010 | |
| 10.10 | | 2004年11月8日雪佛龍美國公司和SPLNG之間的綜合協議 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.5 | | 11/15/2004 | |
| 10.11 | | 雪佛龍德士古公司至SPLNG的擔保協議，日期為2004年12月15日 | | SPLNG | | S-4 | | 10.12 | | 11/22/2006 | |
| 10.12 | | SPL和SPLNG之間的第二次修訂和重新簽署的液化天然氣終端使用協議，日期為2012年7月31日 | | SPLNG | | 8-K | | 10.1 | | 8/6/2012 | |
| 10.13 | | SPL和SPLNG之間的信函協議，日期為2013年5月28日 | | SPLNG | | 10-Q | | 10.1 | | 8/2/2013 | |
| 10.14 | | CQP以SPLNG為受益人的擔保協議，日期為2012年7月31日 | | SPLNG | | 8-K | | 10.2 | | 8/6/2012 | |
| 10.15† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(修訂至2017年4月13日) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 8/8/2017 | |
| 10.16† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃下的限制性股票授予表格(美國-新員工) | | Cheniere | | 8-K | | 10.13 | | 8/10/2012 | |
| 10.17† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(18-20級)下限制性股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.37 | | 2/24/2017 | |
| 10.18† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(英國)(18-20級)下限制性股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 5/4/2017 | |
| 10.19† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(17級)下限制性股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.38 | | 2/24/2017 | |
| 10.20† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(16級及以下高管離職計劃)下限制性股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.39 | | 2/24/2017 | |
| 10.21† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(16級及以下-薪酬計劃)下限制性股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.40 | | 2/24/2017 | |
| 10.22† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(英國)(16級及以下)下的限制性股票單位獎勵協議格式 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.4 | | 5/4/2017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.23† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(新加坡)(16級及以下)下的限制性股票單位獎勵協議表格 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.5 | | 5/4/2017 | |
| 10.24† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(18-20級)下績效股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.41 | | 2/24/2017 | |
| 10.25† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(英國)(18-20級)下績效股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.7 | | 5/4/2017 | |
| 10.26† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(17級)下績效股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.42 | | 2/24/2017 | |
| 10.27† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(英國)(17級)下的績效股票單位獎勵協議格式 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.8 | | 5/4/2017 | |
| 10.28† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(16級及以下高管離職計劃)下績效股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.43 | | 2/24/2017 | |
| 10.29† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(英國)(16級及以下)下的績效股票單位獎勵協議格式 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.9 | | 5/4/2017 | |
| 10.30† | | Cheniere Energy，Inc.2011年激勵計劃(2019級18-20級)下績效股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.35 | | 2/26/2019 | |
| 10.31† | | Cheniere Energy，Inc.2014-2018年長期現金激勵計劃 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.9 | | 4/30/2015 | |
| 10.32† | | Cheniere Energy，Inc.2015長期現金激勵計劃下的幻影單位獎勵協議表格(美國-高管) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.10 | | 4/30/2015 | |
| 10.33† | | Cheniere Energy，Inc.2015長期現金激勵計劃下的幻影單位獎勵協議表格(美國-非執行) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.11 | | 4/30/2015 | |
| 10.34† | | Cheniere Energy，Inc.2015長期現金激勵計劃下的幻影單位獎勵協議表格(英國-高管) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.12 | | 4/30/2015 | |
| 10.35† | | Cheniere Energy，Inc.2015長期現金獎勵計劃下的幻影單位獎勵協議表格(英國-非執行) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.13 | | 4/30/2015 | |
| 10.36† | | Cheniere Energy，Inc.2015長期現金激勵計劃下的幻影單元獎勵協議表格(美國-顧問) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.14 | | 4/30/2015 | |
| 10.37† | | Cheniere Energy，Inc.2015長期現金獎勵計劃下的幻影單元獎勵協議表格(英國-顧問) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.15 | | 4/30/2015 | |
| 10.38† | | Cheniere Energy，Inc.2020年激勵計劃 | | Cheniere(SEC No. 333-238261) | | S-8 | | 4.9 | | 5/14/2020 | |
| 10.39† | | Cheniere Energy，Inc.2020年激勵計劃(董事)下的限制性股票授權表 | | Cheniere | | 8-K | | 10.4 | | 5/20/2020 | |
| 10.40† | | Cheniere Energy，Inc.2020年激勵計劃(董事)下的限制性股票授權表 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 8/5/2021 | |
| 10.41† | | Cheniere Energy，Inc.2020激勵計劃下的績效股票單位獎勵協議表格(18-20級主管) | | Cheniere | | 8-K | | 10.5 | | 5/20/2020 | |
| 10.42† | | Cheniere Energy，Inc.2020激勵計劃下的限制性股票單位獎勵協議格式(18-20級) | | Cheniere | | 8-K | | 10.6 | | 5/20/2020 | |
| 10.43†* | | Cheniere Energy，Inc.2020激勵計劃下限制性股票單位獎勵協議的格式 | | | | | | | | | |
| 10.44† | | Cheniere Energy，Inc.2020激勵計劃下績效股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.45 | | 2/24/2021 | |
| 10.45† | | Cheniere Energy，Inc.2020激勵計劃下績效股票單位獎勵協議的格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.44 | | 2/24/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.46†* | | Cheniere Energy，Inc.2020激勵計劃下績效股票單位獎勵協議的格式 | | | | | | | | | |
| 10.47† | | 修訂和重新啟動Cheniere Energy，Inc.Key高管薪酬計劃(2021年11月3日生效)和摘要計劃説明 | | Cheniere | | 10-K | | 10.45 | | 2/24/2022 | |
| 10.48† | | 董事延期補償計劃(2022年2月10日生效) | | Cheniere | | 10-K | | 10.46 | | 2/24/2022 | |
| 10.49† | | 董事延期補償計劃下延期股票型單位獎勵協議格式 | | Cheniere | | 10-K | | 10.47 | | 2/24/2022 | |
| 10.50† | | 公司與傑克·A·富斯科簽訂的僱傭協議，日期為2016年5月12日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 5/12/2016 | |
| 10.51† | | 公司與Jack Fusco的僱傭協議修正案，日期為2019年8月15日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 8/15/2019 | |
| 10.52† | | 公司與Jack Fusco的第二次僱傭協議修正案，日期為2021年8月11日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 8/13/2021 | |
| 10.53† | | Cheniere Energy，Inc.修訂和重新發布了退休政策，日期為2019年8月15日 | | Cheniere | | 10-K | | 10.49 | | 2/25/2020 | |
| 10.54† | | 公司高級職員的彌償協議格式 | | Cheniere | | 8-K | | 10.2 | | 5/20/2020 | |
| 10.55† | | 公司董事彌償協議的格式 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 5/20/2020 | |
| 10.56† | | 公司與盛大道格拉斯的信函協議，日期為2019年11月1日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 11/1/2019 | |
| 10.57† | | 公司與Michael J.Wortley之間的信函協議，日期為2020年8月5日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 8/6/2020 | |
| 10.58† | | 公司與Aaron Stephenson於2023年2月15日簽署的信函協議 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 2/15/2023 | |
| 10.59 | | 第三次修訂和重新簽署的共同條款協議，由SPL作為借款人、有擔保債務持有人集團代表方、有擔保對衝代表方、有擔保天然氣對衝代表方和法國興業銀行作為共同擔保託管人和債權人間代理人 | | Cheniere | | 8-K | | 10.2 | | 3/23/2020 | |
| 10.60 | | 營運資金循環信貸和信用證償還協議，其中SPL作為借款人、SPL的某些子公司、豐業銀行作為高級貸款機構、法國興業銀行作為共同擔保受託人、開證行和貸款方不時與其他參與方簽訂協議 | | SPL | | 8-K | | 10.1 | | 3/23/2020 | |
| 10.61 | | SPL、SPL的某些子公司、法國興業銀行作為共同安全受託人，以及北卡羅來納州花旗銀行作為賬户銀行之間的第三次修訂和重新簽署的賬户協議 | | SPL | | 8-K | | 10.3 | | 3/23/2020 | |
| 10.62 | | 第三次修訂和重新簽署的共同條款協議第一修正案，日期為2021年7月26日，由SPL作為借款人、有擔保債務持有人集團代表方、有擔保對衝代表方、有擔保天然氣對衝代表方以及法國興業銀行作為共同擔保受託人和債權人間代理人 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 11/4/2021 | |
| 10.63 | | 第二次修訂和重新簽署的定期貸款協議，日期為2022年6月15日，由CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC、CCL、貸款方和法國興業銀行作為定期貸款代理達成 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/22/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.64 | | 第二次修訂和重新簽署的共同條款協議，日期為2022年6月15日，由CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC，CCL、法國興業銀行作為定期貸款機構代理，豐業銀行作為營運資金機構代理，法國興業銀行作為債權人間代理，以及任何其他貸款機構不時簽訂 | | Cheniere | | 8-K | | 10.3 | | 6/22/2022 | |
| 10.65 | | 2022年6月15日第二次修訂和重新簽署了CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC，CCL、高級債權人小組代表、法國興業銀行作為債權人間代理、法國興業銀行作為證券託管人和瑞穗銀行作為賬户銀行之間的共同擔保和賬户協議 | | Cheniere | | 8-K | | 10.4 | | 6/22/2022 | |
| 10.66 | | 修訂和重新簽署了2018年5月22日Cheniere CCH HoldCo I，LLC和法國興業銀行作為安全受託人的質押協議 | | Cheniere | | 8-K | | 10.4 | | 5/24/2018 | |
| 10.67 | | 修訂並重新簽署2018年5月22日CCH與公司之間的股權出資協議 | | Cheniere | | 8-K | | 10.5 | | 5/24/2018 | |
| 10.68 | | CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC、CCL、不時的貸款人、不時的開證行、不時的週轉額度貸款人、週轉額度貸款人、豐業銀行作為營運資金安排代理人和法國興業銀行作為證券託管人之間於2022年6月15日第二次修訂和重新修訂的營運資本安排協議 | | Cheniere | | 8-K | | 10.2 | | 6/22/2022 | |
| 10.69 | | 第二次修訂和重新簽署的循環信貸協議，日期為2021年10月28日，由公司、貸款人和開證行一方、三井住友銀行作為ESG協調人和法國興業銀行作為行政代理簽訂 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 11/1/2021 | |
| 10.70 | | 修訂和重新簽署的循環信貸協議，日期為2019年9月27日，在本公司、法國興業銀行作為行政代理和必要的貸款方之間 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.7 | | 11/1/2019 | |
| 10.71 | | 本公司、貸款方法國興業銀行作為行政代理，以及其他代理和安排方不時簽訂的信貸協議，日期為2020年6月18日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/19/2020 | |
| 10.72 | | 修訂和重新簽署的循環信貸協議第2號修正案，日期為2020年6月18日，在本公司、法國興業銀行作為行政代理人和必要的貸款方之間 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.11 | | 8/6/2020 | |
| 10.73 | | CQP作為借款人，CQP的某些子公司作為輔助擔保人，貸款人不時作為貸款人，三菱UFG銀行有限公司作為行政代理和唯一協調牽頭安排人，以及某些安排人和其他參與者之間的信貸和擔保協議，日期為2019年5月29日 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/3/2019 | |
| 10.74 | | CQP(作為借款人)、合夥企業若干子公司(作為附屬擔保人)、貸款人(不時為貸款方)、Natixis、法國興業銀行、豐業銀行銀行、富國銀行(作為開證行)、三菱UFG銀行有限公司(作為行政代理和唯一協調牽頭協調人)、以及若干安排行和其他參與方於2022年7月6日簽署的《信貸和擔保協議》的同意書和修正案 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.5 | | 8/4/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.75 | | 修訂和重新簽署了日期為2015年9月4日的高級週轉金循環信貸和信用證償還協議，經(A)日期為2018年5月23日的第三次綜合修正案；(B)日期為2018年9月17日的第四次綜合修正案修正；和(C)截至2019年5月29日的第五次總括修正案、同意和豁免，其中SPL作為借款人、豐業銀行作為高級開證行和高級貸款機構、荷蘭銀行美國有限責任公司、滙豐銀行美國分行、國民協會和荷蘭國際集團資本有限責任公司作為高級開證行、法國興業銀行作為搖擺線貸款機構和共同證券受託人，以及高級貸款方不時作為高級貸款人 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 8/8/2019 | |
| 10.76 | | SPL和高盛有限責任公司於2022年11月29日簽署的註冊權協議 | | SPL | | 8-K | | 10.1 | | 11/29/2022 | |
| 10.77 | | 2018年11月7日，SPL與Bechtel Oil，Gas and Chemals，Inc.簽署了關於Sabine Pass LNG Stage 4液化設施工程、採購和建設的一次性總價交鑰匙協議(根據保密請求，本展覽的部分內容已被省略，並單獨提交給美國證券交易委員會。) | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 11/9/2018 | |
| 10.78 | | 2018年11月7日由SPL和貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次性總價交鑰匙協議的更改單：2019年6月3日的CO-00001保險語言修改更改單 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 8/8/2019 | |
| 10.79 | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次總付協議的變更單：(I)2019年7月8日的CO-00002燃料臨時關閉變更單，(Ii)2019年7月8日的CO-00003貨幣臨時關閉變更單，(Iii)2019年7月2日的CO-00004對外貿易區變更單，(Iv)2019年7月17日的CO-00005 NGPL門出入安全協調臨時變更單，(5)2019年8月14日發出的《替代亞當斯閥門的CO-00006號變更單》；(6)2019年8月14日發出的《關於HRU永久排水管道的CO-00007 E-1503號變更單》；(7)2019年8月27日發出的《CO-00008號列車不同地下土壤條件變更單》；(8)2019年9月25日發出的《CO-00009液化天然氣第3號泊位變更單》；和(4)2019年9月16日發出的《重新設計和增加甲烷冷箱檢查箱》變更單。 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.10 | | 11/1/2019 | |
| 10.80 | | SPL與Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次總付總承包協議的變更單：(I)2019年10月1日的CO-00011保險臨時金額臨時調整變更單和(Ii)2019年10月30日的CO-00012號變更單以預應力混凝土樁替換木樁 | | Cheniere | | 10-K | | 10.88 | | 2/25/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.81 | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次性總價交鑰匙協議的更改單：(I)2020年2月10日的符合SPL FTZ的變更單CO-00013費用(僅限AG管軸的自貿區條目、保税運輸和收據)；(Ii)2020年2月10日的變更單CO-00014通往第三泊位的永久通道；(Iii)日期為2020年2月10日的變更單CO-00015對時間表獎金語言的修改(Iv)日期為2020年1月31日的CO-00016液化天然氣泊位3號LNTP第3號更改單和(V)日期為2020年3月18日的CO-00017建造文件護欄和液化石油氣超壓聯鎖更改單 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 4/30/2020 | |
| 10.82 | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次性總承包協議的變更訂單：(I)2020年4月2日的CO-00018 GTG電網改造電氣研究變更訂單；(Ii)2020年4月30日的變更訂單CO-00019第三泊位-更換5千伏電力線路；(Iii)2020年5月4日的變更訂單CO-00020液化天然氣泊位3 LNTP第4號。(4)變更訂單CO-00021列車6 P1601 A/B/法蘭，日期為2020年5月27日；和(V)變更訂單CO-00022列車6硫化氫滑動裝置對液位變送器的修改和PT-573A/B的GTG壓力範圍變更，日期為2020年6月4日 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.9 | | 8/6/2020 | |
| 10.83 | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次性總價交鑰匙協議的變更訂單：(I)日期為2020年6月22日的CO-00023第三鋪位蒸汽圍欄臨時總和範圍拆除和關閉變更訂單，(Ii)日期為2020年6月22日的CO-00024列車6熱井升級變更訂單，(Iii)日期為2020年6月22日的變更訂單CO-00025第三鋪位氣泡幕(4)2020年7月14日的CO-00026第三泊位燃料臨時關閉更改令；(V)2020年7月20日的CO-00027第三泊位貨幣臨時關閉更改令；(Vi)2020年8月11日的CO-00028列車6次熱油WHRU PSV繞行更改令；和(Vii)2020年8月25日的CO-00029法律變更--海上船舶低硫排放監管變更 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 11/6/2020 | |
| 10.84 | | SPL和貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於薩賓帕斯液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次總付協議的變更單：(I)2020年9月16日的變更單CO-00030第三卧土壤準備臨時總和臨時調整變更單；(Ii)2020年10月2日的變更單CO-00031臨時總和固結(税費和保險)；(Iii)2020年10月2日的變更單CO-00032對新冠肺炎的影響(4)變更單CO-00033第三泊位--碼頭大樓(00A-4041)--清潔劑系統，日期為2020年11月2日；和(V)變更單CO-00034凡妮莎備用閥，日期為2020年11月18日 | | Cheniere | | 10-K | | 10.88 | | 2/24/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.85 | | 薩賓通道液化天然氣第四階段液化設施的工程、採購和建造工程、採購和建造的一次性交鑰匙協議的變更單，日期為2018年11月7日，由SPL和Bechtel石油、天然氣和化學品公司執行，日期為2018年11月7日：(I)變更單CO-00035來自颶風勞拉和三角洲的影響，日期為2020年12月22日；(Ii)變更單CO-00036第三個泊位-增加液體和混合動力SVT裝載臂頂點上的氮氣連接，日期為2020年12月22日；(Iii)變更單CO-00037第三個泊位設計船舶更新，日期為2020年12月22日(Iv)日期為2021年1月21日的CO-00038列車6號列車PV-16002和FV-15104閥門配飾升級變更單，(V)日期為2021年2月11日的CO-00039第三泊位設計更新變更單，以供應加油燃料，(Vi)日期為2021年2月11日的CO-00040液化天然氣基準7標高變更單，(Vii)日期為2021年2月12日的符合SPL FTZ(不包括管軸)的變更單CO-00041費用和(Viii)日期為2021年3月12日的CO-00042新冠肺炎變更單影響2021年第一季度 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 5/4/2021 | |
| 10.86 | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次總付協議的變更訂單：(I)日期為2021年4月9日的CO-00043第三泊位SVT裝載臂備件變更訂單；(Ii)日期為2021年4月9日的變更訂單CO-00044第三泊位U/G定向鑽井和陰極保護臨時關閉；(Iii)日期為2021年4月9日的變更訂單CO-00045冬季風暴影響(4)日期為2021年6月15日的CO-00046 NGPL安全臨時總和臨時調整變更單；(V)日期為2021年6月15日的CO-00047 80英畝大橋變更單；和(Vi)日期為2021年6月15日的貧溶劑超壓CO-00048 AGRU增加變更單 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.4 | | 8/5/2021 | |
| 10.87 | | SPL和貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設一次總付協議的變更單：(I)2021年7月6日的CO-00049新冠肺炎影響2021年第二季度的變更單；(Ii)2021年7月6日的CO-00050第三鋪位加油船改裝-基礎投資前；(Iii)2021年9月8日的CO-00051熱氧化器控制變更；(Iv)2021年9月8日的CO-00052第三泊位備用信標和額外電纜橋架的變更2021年和(V)CO-00053列車6號變速箱總成更換1411號機組，日期為2021年9月24日 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 11/4/2021 | |
| 10.88 | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次性總付協議的變更單：(I)2021年11月30日的CO-00054 80英畝橋樑信貸變更單；(Ii)2021年12月15日的CO-00055許可證變更法-水處理過濾器清洗；(Iii)2021年12月15日的颶風艾達對CO-00056的影響；以及(Iv)2021年12月15日尼古拉斯颶風對CO-00057的影響 | | Cheniere | | 10-K | | 10.99 | | 2/24/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.89 | | SPL和貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於薩賓帕斯液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次總付協議的變更單：(I)日期為2022年1月6日的CO-00058新冠肺炎影響2021年第三季度的變更單，(Ii)日期為2022年1月11日的CO-00059溢漏遏制系統SIL2聯鎖，(Iii)日期為2022年3月15日的CO-00060第三泊位土壤準備臨時關閉變更單，(Iv)日期為2022年3月15日的變更單CO-00061新冠肺炎影響2021年第四季度2022年和(V)變更單CO-00062 FERC條件61，日期為2022年3月15日 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 5/4/2022 | |
| 10.90 | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的《Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設一次總付協議》的變更單：(I)2022年5月6日的CO-00063 FERC條件78變更單；(Ii)2022年6月14日的CO-00064 FERC對管道安裝的影響變更單；(Iii)2022年6月15日的CO-00065泄漏遏制SIL2聯鎖變更單和(Iv)2022年6月16日的CO-00066海洋疏浚和管理監督臨時關閉變更單 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 8/4/2022 | |
| 10.91 | | SPL和貝克特爾石油天然氣化工股份有限公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次總付總承包協議的變更單：(I)2022年8月18日的變更單CO-00067業績和考勤獎金臨時結算、(Ii)2022年8月18日的變更單CO-00068業績和考勤獎金臨時結算(對CO-00067的調節)和(Iii)2022年8月29日的變更單CO-00069新冠肺炎影響2022年第一季度和第二季度2022年 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 11/3/2022 | |
| 10.92* | | SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次性總價交鑰匙協議的變更單：(I)CO-00070 80英畝大橋變更單，日期為2022年10月28日；(Ii)CO-00071繫泊系統低壓通用警報變更單，日期為2022年10月31日；(Iii)CO-00072 FERC碳氫化合物許可條件變更單，日期為2022年10月31日；(Iv)CO-00073 BN#2信標樁搬遷變更單，日期為2022年10月31日2022年和(V)變更單CO-00074 FERC條件56：ISA 84氣體檢測，日期為2022年10月31日 | | | | | | | | | |
| 10.93 | | 科珀斯克里斯蒂液化第三階段項目的工程、採購和建設的固定價格分離交鑰匙協議，日期為2022年3月1日，由CCL第三階段和貝克特爾能源公司簽署(根據保密處理請求，本展覽的部分內容已被省略並單獨提交給美國證券交易委員會) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.1 | | 5/4/2022 | |
| 10.94 | | CCL第三階段與貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2022年3月1日簽署的Corpus Christi液化第3階段項目工程、採購和建設工程、採購和施工的一次性總付協議的變更單：(I)2022年3月28日的CO-00001高架地面照明彈維修變更單，(Ii)2022年4月29日的CO-00002套餐7號列車投資前(未進行現場施工)變更單，以及(Iii)2022年6月13日的CO-00003保險語言修改變更單(本展覽的部分內容已被省略) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.7 | | 8/4/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.95 | | CCL和貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2022年3月1日簽署的Corpus Christi液化第三階段項目工程、採購和建設工程、採購和建設的一次性總付交鑰匙協議的變更單：(I)2022年6月27日的CO-00004貨幣兑換變更單，(Ii)2022年7月15日的變更單CO-00005燃料調整，(Iii)2022年8月2日的變更單CO-00006移除鋪設場地範圍選項，(Iv)2022年8月22日的變更單CO-00007移除空中橋樑範圍選項(V)日期為2022年8月16日的CO-00008酸性氣體火炬K/O鼓變更單和(Vi)日期為2022年8月16日的CO-00009包7A(未進行現場施工)(本展覽的部分內容已被省略) | | Cheniere | | 10-Q | | 10.2 | | 11/3/2022 | |
| 10.96* | | CCL和貝克特爾石油、天然氣和化學品公司之間於2022年3月1日簽署的關於Corpus Christi液化第三階段項目工程、採購和建設的一次性總付協議的變更單：(I)日期為2022年9月13日的CO-000010保險臨時金額臨時調整變更單和(Ii)日期為2022年9月14日的變更單CO-000011第6包並移交給業主(本展品的部分內容已被省略) | | | | | | | | | |
| 10.97 | | 2011年11月21日，SPL(賣方)與Gas Natural AProvisionamientos SDG S.A.(後來轉讓給Gas Natural Fenosa LNG GOM，Limited)之間的液化天然氣買賣協議(FOB)(買方) | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 11/21/2011 | |
| 10.98 | | 2013年4月3日SPL(賣方)與Gas Natural AProvisionamientos SDG S.A.(後來轉讓給Gas Natural Fenosa LNG GOM，Limited)簽訂的液化天然氣買賣協議(FOB)第1號修正案(買方) | | CQP | | 10-Q | | 10.1 | | 5/3/2013 | |
| 10.99 | | SPL(賣方)與Gas Natural Fenosa LNG GOM，Limited(Gas Natural AProvisionamientos SDG S.A.的受讓人)於2017年1月12日簽署的液化天然氣買賣協議(FOB)修正案(買家) | | SPL (SEC File No. 333-215882) | | S-4 | | 10.3 | | 2/3/2017 | |
| 10.100 | | 2011年12月11日，SPL(賣方)與Gail(印度)有限公司(買方)簽訂的液化天然氣買賣協議(FOB) | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 12/12/2011 | |
| 10.101 | | SPL(賣方)和Gail(印度)有限公司(買方)於2013年2月18日簽署的液化天然氣買賣協議(FOB)第1號修正案 | | CQP | | 10-K | | 10.18 | | 2/22/2013 | |
| 10.102 | | 修訂並重新簽署了2012年1月25日SPL(賣方)與英國天然氣墨西哥灣沿岸LLC(買方)之間的LNG買賣協議(FOB) | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 1/26/2012 | |
| 10.103 | | SPL(賣方)和Korea Gas Corporation(買方)於2012年1月30日簽署的液化天然氣買賣協議(FOB) | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 1/30/2012 | |
| 10.104 | | SPL(賣方)和Korea Gas Corporation(買方)於2013年2月18日簽署的液化天然氣買賣協議(FOB)第1號修正案 | | CQP | | 10-K | | 10.19 | | 2/22/2013 | |
| 10.105 | | 修訂並重新簽署了2014年8月5日SPL(賣方)與Cheniere Marketing LLC(買方)之間的液化天然氣買賣協議(FOB) | | SPL | | 8-K | | 10.1 | | 8/11/2014 | |
| 10.106 | | 2016年12月8日的書面協議，修訂了SPL和Cheniere Marketing International LLP(作為Cheniere Marketing，LLC的受讓人)於2014年8月5日修訂和重新簽署的液化天然氣買賣協議(FOB) | | SPL | | 10-K | | 10.14 | | 2/24/2017 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 10.107 | | CCL(賣方)和Gas Natural Fenosa LNG SL(後來轉讓給Gas Natural Fenosa LNG GOM，Limited)(買方)於2014年6月2日簽署的液化天然氣買賣協議(FOB) | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/2/2014 | |
| 10.108 | | CCL(賣方)與Gas Natural Fenosa LNG GOM，Limited(買方)於2018年2月27日簽署的液化天然氣買賣協議(FOB)第1號修正案 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.6 | | 5/4/2018 | |
| 10.109 | | 修訂和重新簽署了截至2014年11月28日CCL與Cheniere Marketing International LLP之間的基礎液化天然氣買賣協議(FOB) | | CCH | | S-4 | | 10.32 | | 1/5/2017 | |
| 10.110 | | 2015年6月26日，對CCL與Cheniere Marketing International LLP之間於2014年11月28日修訂並重新簽署的基礎液化天然氣買賣協議(FOB)的第1號修正案 | | CCH | | S-4 | | 10.33 | | 1/5/2017 | |
| 10.111 | | 對CCL和Cheniere Marketing International LLP之間於2014年11月28日修訂和重新簽署的基礎液化天然氣採購協議(FOB)的修正案2，日期為2016年12月27日 | | CCH | | S-4 | | 10.34 | | 1/5/2017 | |
| 10.112 | | 合作奮進協議&Cheniere Marketing，Inc.與SPLNG之間於2007年10月23日與卡梅倫教區11個税務當局簽訂的税收協議的Lieu付款 | | Cheniere | | 10-Q | | 10.7 | | 11/6/2007 | |
| 10.113 | | 投資者和註冊權協議，日期為2012年7月31日，由公司、Cheniere Energy Partners GP，LLC，CQP、Cheniere Class B Units Holdings，LLC，Blackstone CQP Holdco LP和其他投資者不時簽署 | | CQP | | 8-K | | 10.1 | | 8/6/2012 | |
| 10.114 | | 2017年2月14日第四次修訂和重新簽署的CQP有限合夥協議 | | CQP | | 8-K | | 3.1 | | 2/21/2017 | |
| 10.115 | | 修訂和重新簽署Cheniere GP Holding Company，LLC有限責任公司協議，日期為2013年12月13日 | | Cheniere Holdings | | 8-K | | 10.3 | | 12/18/2013 | |
| 10.116 | | 提名和暫停協議，日期為2015年8月21日，由公司、Icahn Partners Master Fund LP、Icahn Partners LP、Icahn Onshore LP、Icahn Offshore LP、Icahn Capital LP、IPH GP LLC、Icahn Enterprises Holdings LP、Icahn Enterprises G.P.Inc.、Beckton Corp.、High River Limited Partnership、Hopper Investments LLC、Barberry Corp.、Carl C.Icahn、Jonathan Christodoro和Samuel Merksamer簽署 | | Cheniere | | 8-K | | 99.1 | | 8/24/2015 | |
| 10.117 | | Cheniere Energy，Inc.與Icahn Partners LP、Icahn Partners Master Fund LP、Icahn Onshore LP、Icahn Offshore LP和Icahn Capital LP之間於2022年6月14日簽署的購買協議 | | Cheniere | | 8-K | | 10.1 | | 6/15/2022 | |
| 21.1* | | 本公司的附屬公司 | | | | | | | | | |
| 23.1* | | 畢馬威有限責任公司同意 | | | | | | | | | |
| 31.1* | | 《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規定的首席執行官的證明 | | | | | | | | | |
| 31.2* | | 《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條要求首席財務官出具證明 | | | | | | | | | |
| 32.1** | | 首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的 | | | | | | | | | |
| 32.2** | | 首席財務官依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的證明 | | | | | | | | | |
| 101.INS* | | XBRL實例文檔 | | | | | | | | | |
| 101.SCH* | | XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 證物編號： | | | | 以引用方式併入(1) | |
| 描述 | | 實體 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 | |
| 101.CAL* | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | | |
| 101.DEF* | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | | | | | |
| 101.LAB* | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | | | | | |
| 101.PRE* | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | | | | | |
| 104* | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | | | | | | | | | |
| | | | | |
| (1) | 除非另有説明，展品的內容包括切尼埃(美國證券交易委員會案卷第001-16383號)、中國QP(美國證券交易委員會案卷第001-33366號)、切尼埃能源合作伙伴有限責任公司(“錢尼埃控股”)(美國證券交易委員會案卷第001-36234號)、新加坡法律顧問公司(美國證券交易委員會案卷第333-192373號)、中國華信股份有限公司(美國證券交易委員會案卷第333-215435號)和美國證券交易委員會(美國證券交易委員會案卷第333-138916號)的報告。 |
| * | 現提交本局。 |
| ** | 隨信提供。 |
| † | 管理合同或補償計劃或安排。 |
Cheniere能源公司
業務簡明報表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| 一般和行政費用 | $ | (20) | | | $ | (17) | | | $ | (20) | |
| 與子公司投資相關的資本化權益攤銷 | (1) | | | (1) | | | — | |
| 總運營成本和費用 | (21) | | | (18) | | | (20) | |
| | | | | |
| 其他收入(費用) | | | | | |
| 扣除資本化利息後的利息支出 | (91) | | | (151) | | | (155) | |
| | | | | |
| 債務變更或清償損失 | (12) | | | (6) | | | (50) | |
| 其他收入(費用)合計 | (103) | | | (157) | | | (205) | |
| | | | | |
| 子公司所得税前虧損和收益(虧損)權益 | (124) | | | (175) | | | (225) | |
| 減去：所得税支出(福利)(1) | 565 | | | (416) | | | (63) | |
| 新增：扣除所得税後子公司收益(虧損)中的權益 | 2,117 | | | (2,584) | | | 77 | |
| | | | | |
| 普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 1,428 | | | $ | (2,343) | | | $ | (85) | |
(1)Cheniere報告的所得税支出(福利)包括Cheniere產生的税費(福利)，就像Cheniere是一個單獨的納税人而不是Cheniere綜合所得税組的成員一樣，以及Cheniere子公司的税收支出(福利)，這些子公司在聯邦所得税中被忽略，其應納税所得額或損失包括在Cheniere的聯邦所得税申報單中。
Cheniere能源公司
簡明資產負債表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | 17 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 6 | | | 1 | |
| 流動資產總額 | 6 | | | 18 | |
| | | |
| 與子公司投資相關的資本化利息，扣除攤銷後的淨額 | 38 | | | 35 | |
| 經營性租賃資產 | 64 | | | 19 | |
| 債務發行和遞延融資成本，累計攤銷淨額 | 12 | | | 16 | |
| | | |
| 遞延税項資產 | 92 | | | 797 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 212 | | | $ | 885 | |
| | | |
| 負債和股東赤字 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 流動經營租賃負債 | $ | 7 | | | $ | 6 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 18 | | | 30 | |
| 流動負債總額 | 25 | | | 36 | |
| | | |
| 長期債務，扣除債務發行成本 | 1,477 | | | 2,285 | |
| 對子公司的投資 | 1,552 | | | 1,110 | |
| 經營租賃負債 | 69 | | | 24 | |
| 其他非流動負債 | 58 | | | 1 | |
| | | |
| 股東虧損額 | (2,969) | | | (2,571) | |
| 總負債和股東赤字 | $ | 212 | | | $ | 885 | |
Cheniere能源公司
簡明現金流量表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 用於經營活動的現金淨額 | $ | (28) | | | $ | (232) | | | $ | (285) | |
| | | | | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 與子公司投資相關的資本化權益 | (4) | | | (6) | | | (13) | |
| 收購附屬公司債務工具的付款 | (1,223) | | | — | | | — | |
| 子公司分配(投資) | 4,970 | | | 1,498 | | | (481) | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 3,743 | | | 1,492 | | | (494) | |
| | | | | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 發行債券所得款項 | 575 | | | 1,579 | | | 4,778 | |
| 債務的贖回和償還 | (1,575) | | | (2,022) | | | (3,143) | |
| 債務發行和其他融資成本 | — | | | (9) | | | (57) | |
| 債務修改或清償費用 | — | | | (1) | | | (29) | |
| 向股東分紅 | (349) | | | (85) | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | (947) | | | (649) | | | (626) | |
| | | | | |
| 與股票薪酬的預扣税款有關的付款 | (63) | | | (48) | | | (43) | |
| 普通股回購 | (1,373) | | | (9) | | | (155) | |
| | | | | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (3,732) | | | (1,244) | | | 725 | |
| | | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | (17) | | | 16 | | | (54) | |
| 現金和現金等價物--期初 | 17 | | | 1 | | | 55 | |
| 現金和現金等價物--期末 | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 1 | |
目錄表
附表一-註冊人的簡明財務資料
Cheniere能源公司
簡明財務報表附註
注1--陳述依據
簡明財務報表代表美國證券交易委員會法規S-X 5-04對Cheniere所要求的財務信息。
在簡明財務報表中，Cheniere在聯屬公司的投資在權益會計方法下按Cheniere應佔淨額列報。在這種方法下，關聯公司的資產和負債不進行合併。聯屬公司的淨資產投資計入簡明資產負債表。聯屬公司經營業務的淨收入或虧損在附屬公司的權益或收入虧損中列報，不包括來自非控股權益的收入或虧損。
Cheniere的大量經營、投資和融資活動是由其附屬公司進行的。簡明財務報表應與Cheniere的綜合財務報表一起閲讀。
附註2--債務
我們的債務由以下部分組成(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
4.6252028年到期的高級擔保票據百分比 | | $ | 1,500 | | | $ | 2,000 | |
| | | | |
4.252045年到期的可轉換優先票據百分比 | | — | | | 625 | |
| 循環信貸安排“Cheniere循環信貸安排”) | | — | | | — | |
| Cheniere定期貸款安排 | | — | | | — | |
| 債務總額 | | 1,500 | | | 2,625 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 未攤銷債務發行成本，淨額 | | (23) | | | (340) | |
| 長期債務總額，扣除貼現和債務發行成本 | | $ | 1,477 | | | $ | 2,285 | |
以下是我們有義務在2022年12月31日就未償債務支付的未來本金付款時間表(以百萬為單位)：
| | | | | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | | 本金支付 |
| 2023 | | $ | — | |
| 2024 | | — | |
| 2025 | | — | |
| 2026 | | — | |
| 2027 | | — | |
| 此後 | | 1,500 | |
| 總計 | | $ | 1,500 | |
附註3--擔保
Cheniere擁有在正常業務過程中出具的各種財務和業績擔保及賠償。這些合同包括履約保證和備用信用證。Cheniere訂立這些安排是為了通過提高交易對第三方的價值來促進與第三方的商業交易。截至2022年12月31日，未償還擔保和其他擔保總額高達472百萬美元，期限各不相同，包括父母擔保。不是截至2022年12月31日，根據這些擔保安排確認了負債。
目錄表
附表一-註冊人的簡明財務資料
Cheniere能源公司
簡明財務報表附註--續
附註4-租約
我們的租賃資產主要包括辦公空間和設施，這些被歸類為運營租賃。
下表顯示了我們的使用權資產和租賃負債在我們的精簡資產負債表上的分類和位置(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， | | |
| 簡明資產負債表位置 | | 2022 | | 2021 | | |
| 使用權資產--經營性 | 經營性租賃資產 | | $ | 64 | | | $ | 19 | | | |
| 使用權資產總額 | | | $ | 64 | | | $ | 19 | | | |
| | | | | | | |
| 流動經營租賃負債 | 流動經營租賃負債 | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | |
| 非流動經營租賃負債 | 經營租賃負債 | | 69 | | | 24 | | | |
| 租賃總負債 | | | $ | 76 | | | $ | 30 | | | |
下表顯示了我們的簡明經營報表中租賃成本的分類和位置(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 操作簡明報表位置 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營租賃成本(1) | 一般和行政費用 | | $ | 12 | | | $ | 9 | | | $ | 10 | |
(1)包括$4於截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度內每年支付予出租人的變動租賃成本百萬元。
截至2022年12月31日，經營租賃的未來年度最低租賃付款(報銷)如下(以百萬為單位)：
| | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 經營租約 |
2023 (1) | $ | (11) | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 8 | |
| 2026 | 13 | |
| 2027 | 8 | |
| 此後 | 105 | |
| 租賃付款總額 | 129 | |
| 減去：利息 | (53) | |
| 租賃負債現值 | $ | 76 | |
(1)包括我們出租人預期的償還金額#美元。18百萬美元，用於建設租賃改善。
下表顯示了我們經營租賃的加權平均剩餘租期(以年為單位)和加權平均貼現率：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 加權平均剩餘租賃年限(年) | 13.4 | | 4.8 |
| 加權平均貼現率 | 5.6% | | 6.6% |
目錄表
附表一-註冊人的簡明財務資料
Cheniere能源公司
簡明財務報表附註--續
下表包括我們運營租賃的其他量化信息(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | | | | |
| 來自經營租賃的經營現金流 | $ | 8 | | | $ | 7 | | | $ | 7 | |
| 以新的經營租賃負債換取的使用權資產 | 48 | | | — | | | 5 | |
附註5--股票回購計劃和股息
2021年9月7日，我們的董事會批准將先前存在的股票回購計劃重置為$1.0億美元，包括截至2021年9月30日根據先前授權剩餘的任何金額，用於額外三年從2021年10月1日開始。2022年9月12日，我們的董事會批准將現有的股票回購計劃增加$4.010億美元三年，從2022年10月1日開始。下表列出了有關普通股回購的信息(單位為百萬，每股數據除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 回購的普通股合計 | 9.35 | | | 0.10 | | | 2.88 | |
| 加權平均每股支付價格 | $ | 146.88 | | | $ | 87.32 | | | $ | 53.88 | |
| 已支付的總金額(單位：百萬) | $ | 1,373 | | | $ | 9 | | | $ | 155 | |
截至2022年12月31日，我們擁有高達3.6億的股份回購計劃可用。
分紅
2023年1月27日，我們宣佈季度股息為$0.395每股普通股，於2023年2月27日支付給2023年2月7日登記在冊的股東。
附註6--補充現金流量資料
下表提供了對現金流量信息的補充披露，不包括立即向子公司提供的對母公司的任何貢獻(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期內支付的利息，扣除資本化金額後的現金 | | $ | 109 | | | $ | 130 | | | $ | 45 | |
| 支付所得税的現金，扣除退款後的淨額 | | 11 | | — | | | — | |
| 非現金投資活動： | | | | | | |
| 購買的債券對子公司的貢獻(1) | | 1,223 | | | — | | | — | |
| | | | | | |
(1)包括本公司為回購附屬公司債券而支付的現金總額，扣除貼現、溢價及佣金費用後，總額為$1,193百萬美元及連帶利息$30百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | | 計入成本和費用 | | 記入其他賬户 | | 扣除額 | | 期末餘額 |
| 截至2022年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 應收賬款和合同資產的當前預期信貸損失 | $ | 9 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| 遞延税項資產估值準備 | 63 | | | 80 | | | — | | | — | | | 143 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 應收賬款和合同資產的當前預期信貸損失 | $ | 7 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | |
| 遞延税項資產估值準備 | 190 | | | (127) | | | — | | | — | | | 63 | |
| | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 應收賬款和合同資產的當前預期信貸損失 | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| 遞延税項資產估值準備 | 196 | | | (6) | | | — | | | — | | | 190 | |
項目16.表格10-K摘要
沒有。
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | Cheniere能源公司 |
| | (註冊人) |
| | | |
| | 發信人： | /傑克·A·福斯科 |
| | | 傑克·A·福斯科 |
| | | 總裁與首席執行官
(首席行政主任) |
| | 日期： | 2023年2月22日 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | |
| 簽名 | 標題 | 日期 |
| | |
| | |
| /傑克·A·福斯科 | 總裁與董事首席執行官(首席執行官) | 2023年2月22日 |
| 傑克·A·福斯科 | |
| | |
| /s/扎克·戴維斯 | 常務副總裁兼首席財務官(首席財務官) | 2023年2月22日 |
| 扎克·戴維斯 | |
| | |
| /s/David鬆弛 | 總裁副祕書長兼首席會計官
(首席會計主任) | 2023年2月22日 |
| David鬆弛 | |
| | |
| 安德里亞·博塔 | 董事會主席 | 2023年2月22日 |
| G·安德里亞·博塔 | | |
| | |
| /s/維姬·A·貝利 | 董事 | 2023年2月22日 |
| 維姬·A·貝利 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| /s/帕特里夏·K·科勞恩 | 董事 | 2023年2月22日 |
| 帕特里夏·K·科勞恩 | | |
| | |
| 布萊恩·E·愛德華茲 | 董事 | 2023年2月22日 |
| 布萊恩·愛德華茲 | | |
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| /s/Lorraine Mitchelmore | 董事 | 2023年2月22日 |
| 洛林·米切爾莫爾 | | |
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| /s/Scott Peak | 董事 | 2023年2月22日 |
| 斯科特·皮克 | | |
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| /s/小唐納德·F·羅比拉德 | 董事 | 2023年2月22日 |
| 小唐納德·F·羅比拉德 | | |
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| /s/尼爾·A·謝爾 | 董事 | 2023年2月22日 |
| 尼爾·A·謝爾 | | |
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