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erDTE：DTE能源基礎成員2020-01-012020-12-310000936340DTE：DTEElectricMemberDTE：DTE能源基礎成員2022-01-012022-12-31 美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
______________________________________________
表格10-K
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
截至本財政年度止12月31日, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
委託文件編號：1-11607
DTE能源公司公司
| | | | | | | | |
| 密西根 | | 38-3217752 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (税務局僱主身分證號碼) |
委託文件編號：1-2198
DTE電氣公司公司
| | | | | | | | |
| 密西根 | | 38-0478650 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (税務局僱主身分證號碼) |
註冊人主要執行機構地址：One Energy Plaza, 底特律, 密西根48226-1279
註冊人電話號碼，包括區號：(313) 235-4000
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 註冊人 | | 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊所在的交易所名稱 |
DTE能源公司
(DTE能源) | | 普通股，無面值 | | DTE | | 紐約證券交易所 |
| | | | | | |
| DTE能源 | | 2017年E系列5.25%次級債券，2077年到期 | | DTW | | 紐約證券交易所 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DTE能源 | | 2020年G系列4.375%次級債券，2080年到期 | | DTB | | 紐約證券交易所 |
| | | | | | |
| DTE能源 | | 2021年E系列4.375%次級債券2081年到期 | | DTG | | 紐約證券交易所 |
| | | | | | |
DTE電氣公司
(DTE Electric) | | 無 | | | | 無 |
根據該法第12(G)條登記的證券：
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | 大型加速文件服務器 | 加速文件管理器 | 非加速文件服務器 | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | |
| DTE電氣 | 大型加速文件服務器 | 加速文件管理器 | 非加速文件服務器 | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 |
| ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。
複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要根據240.10D-1(B)對登記人的任何執行幹事在相關恢復期間收到的基於獎勵的補償進行恢復分析。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
2022年6月30日，DTE Energy由非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值約為美元24.4億美元(以當日紐約證券交易所收盤價計算)。
2023年1月31日已發行普通股數量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 註冊人 | | 描述 | | 股票 |
| DTE能源 | | 普通股，無面值 | | 205,688,574 | |
| | | | |
| DTE電氣 | | 普通股，面值10美元，由DTE Energy間接擁有 | | 138,632,324 | |
以引用方式併入的文件
DTE Energy將於2023年5月4日召開其2023年普通股股東年會的最終委託書中的某些信息通過引用本表第10-K表第III部分(第10、11、12、13和14項)併入本文中，該委託書將根據第14A條的規定在本報告所涵蓋的註冊人會計年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會。
這份合併後的10-K表格由兩家註冊商分別提交：DTE Energy和DTE Electric。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息僅由該註冊人代表其本人提交。DTE Electric對僅與DTE Energy有關的信息不作任何陳述。
DTE Electric是DTE Energy的間接全資子公司，符合Form 10-K一般指示I(1)(A)和(B)中規定的條件，因此以Form 10-K一般指示I(2)中規定的簡化披露格式提交本表格。
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 定義 | 1 |
| 歸檔格式 | 4 |
| 前瞻性陳述 | 4 |
第一部分 |
Items 1. & 2. | 企業和物業 | 6 |
第1A項。 | 風險因素 | 19 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 25 |
第三項。 | 法律訴訟 | 25 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 25 |
第II部 |
第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 26 |
第六項。 | [已保留] | 27 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 28 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 49 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 52 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 147 |
第9A項。 | 控制和程序 | 147 |
項目9B。 | 其他信息 | 147 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 147 |
第三部分 |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 148 |
第11項。 | 高管薪酬 | 148 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 148 |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 148 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 148 |
第四部分 |
第15項。 | 陳列品 | 149 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 157 |
| 簽名 | 158 |
| | | | | | | | |
| 王牌 | | 負擔得起的清潔能源 |
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| AFUDC | | 施工期間使用的資金撥備 |
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| 金額 | | 替代最低税額 |
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| ASU | | 財務會計準則委員會發布的最新會計準則 |
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| 計算機輔助設計 | | 加拿大元(C$) |
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| 碳水化合物 | | 管理加州低碳燃料標準的加州空氣資源委員會 |
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| 碳排放 | | 排放被確認為温室氣體的含碳化合物，包括二氧化碳和甲烷 |
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| CARE法案 | | 冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法於2020年3月頒佈，旨在幫助個人和僱主應對新冠肺炎大流行的影響，包括某些税收減免條款 |
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| CCR | | 燃煤殘渣 |
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| CFTC | | 美國商品期貨交易委員會 |
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| 新冠肺炎 | | 2019年冠狀病毒病 |
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| 無名氏 | | 美國能源部 |
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| DTE電氣 | | DTE電氣公司(DTE Energy的間接全資子公司)及其附屬公司 |
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| DTE能源 | | DTE能源公司，直接或間接是DTE Electric、DTE Gas和許多非公用事業子公司的母公司 |
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| DTE氣體 | | DTE天然氣公司(DTE Energy的間接全資子公司)及其附屬公司 |
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| DTE證券化 | | DTE電氣證券化Funding I，LLC，由DTE Electric全資擁有的特殊目的實體。
該實體是為發行證券化債券而創建的，其發行成本由
MPSC和向DTE Electric客户追討償債成本 |
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| DTE可持續發展的一代 | | DTE可持續發電控股公司、LLC(DTE Energy的間接全資子公司)及其子公司 |
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| DT中游 | | DT Midstream，Inc.，前身為DTE Energy的天然氣管道、儲存和收集非公用事業業務，包括天然氣儲存和管道部門以及DTE Energy控股公司在公司和其他部門的某些活動，該部門於2021年7月1日從DTE Energy分離併成為一家獨立的上市公司 |
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| 球 | | 密歇根州環境、五大湖和能源部，前身為密歇根州環境質量部 |
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| EGU | | 發電機組 |
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| ELG | | 排污限制指引 |
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| 環境保護局 | | 美國環保署 |
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| 權益單位 | | DTE Energy於2019年11月發行的2019年股權單位，用於為2019年12月4日的天然氣儲存和管道收購提供資金 |
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| ERCOT | | 德克薩斯州電力可靠性委員會，負責幾乎所有德克薩斯州電力市場的獨立電力市場運營商。 |
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| EWR | | 減少能源浪費計劃，其中包括MPSC授權的機制，允許DTE Electric和DTE Gas通過費率回收與減少能源浪費有關的某些成本 |
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| FASB | | 財務會計準則委員會 |
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| FERC | | 聯邦能源管理委員會 |
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| FGD | | 煙氣脱硫 |
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| FOV | | 違例事項的裁斷 |
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| FTRS | | 金融輸電權是一種金融工具，它使持有者有權獲得與輸電網絡擁堵成本相關的付款 |
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| GCR | | 由MPSC授權的天然氣成本回收機制，允許DTE Gas通過費率回收天然氣成本 |
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| 温室氣體 | | 温室氣體 |
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| 綠色債券 | | 一種融資選項，用於根據一組特定的標準為對環境產生積極影響的項目提供資金。所得款項必須用於符合條件的綠色支出。 |
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| 美國國税局 | | 美國國税局 |
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| ISO | | 獨立系統操作員 |
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| 有限責任公司 | | DTE Energy企業服務有限責任公司，DTE Energy的子公司 |
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| MGP | | 人造氣體工廠 |
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| 味噌 | | 中大陸獨立系統運營商，Inc. |
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| MPSC | | 密歇根州公共服務委員會 |
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| MTM | | 按市值計價 |
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| NAV | | 資產淨值 |
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| 尼爾 | | 核電保險有限公司 |
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| 淨零 | | DTE Energy的公用事業運營和DTE Gas的天然氣供應商的目標是，排放到大氣中的任何碳排放都將由大氣中的碳排放平衡。實現這一目標將包括集體努力減少碳排放，並採取行動抵消任何剩餘的排放。估計實現淨零目標的進展，方法和計算可能與其他具有類似目標的公用事業企業不同 |
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| 非公用事業 | | 不是公用事業的實體。其服務條件、商品和服務價格以及其他與經營有關的事項不受MPSC直接監管。 |
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不是X | | 氮氧化物 |
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| NPDES | | 國家排污消納系統 |
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| NRC | | 美國核管理委員會 |
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| 可編程邏輯器件 | | 底特律市公共照明部門 |
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| 生產税抵免 | | 根據《國內税法》第45節授權的税收抵免，旨在刺激對可再生能源和替代燃料來源的投資和發展。根據美國國税局的規定，每年的生產税抵免額度可能不同 |
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| PSCR | | 一種由MPSC授權的供電成本回收機制，允許DTE Electric通過費率回收其燃料、燃料相關和購買的電力成本 |
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| 錄製 | | 可再生能源信貸 |
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| 裁判 | | 減少排放的燃料 |
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| 註冊人 | | DTE能源和DTE電氣 |
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| 零售渠道 | | 密歇根州的立法為客户提供了電力和天然氣替代供應商的選擇 |
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| RPS | | 可再生能源組合標準計劃，其中包括MPSC授權的機制，允許DTE Electric通過費率收回其可再生能源成本 |
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| RSN | | 備註高級票據 |
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| RTO | | 區域傳輸組織 |
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| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
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| SIP | | 《國家實施計劃》 |
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所以2 | | 二氧化硫 |
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| 軟性 | | 有擔保的隔夜融資利率 |
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| TCJA | | 2017年減税和就業法案，將企業聯邦所得税税率從35%降至21% |
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| 主題606 | | FASB發佈了ASU第2014-09號，經修訂的與客户的合同收入 |
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| 主題842 | | FASB發佈了ASU編號，2016-02，租約，經修訂 |
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| TRIA | | 2015年恐怖主義風險保險計劃重新授權法 |
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| TRM | | 由MPSC授權的過渡對賬機制，允許DTE Electric通過費率收回與PLD客户向DTE Electric配電系統過渡相關的遞延淨增量收入要求 |
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| 美元 | | 美元(美元) |
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| VEBA | | 自願僱員受益人協會 |
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| VIE | | 可變利息實體 |
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| 計量單位 |
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| Bcf | | 10億立方英尺天然氣 |
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| BTU | | 英國熱量單位，燃料的熱值(能量含量) |
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| 千瓦時 | | 千瓦時 |
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| MDth/d | | 每天百萬德卡瑟姆 |
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| MMBtu | | 一百萬BTU |
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| 兆瓦 | | 兆瓦的電力 |
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| 兆瓦時 | | 百萬瓦時的電力 |
歸檔格式
這份合併後的10-K表格由DTE Energy和DTE Electric分別提交。本綜合表格10-K中與每個單獨註冊人有關的信息由該註冊人代表其自己提交。DTE Electric沒有就除其自己的子公司以外與DTE Energy有關聯的任何其他公司的信息做出任何陳述。DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric除外)對DTE Electric的債務證券均無任何義務，該等債務證券的持有人在就DTE Electric的債務證券作出決定時，不應考慮DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric及其自己的子公司(在相關情況下除外)的財務資源或經營結果)。同樣，DTE Electric或DTE Energy的任何其他子公司均不對DTE Energy的債務證券承擔任何義務。這份合併的10-K表格應完整閲讀。本合併表格10-K的任何一節都不涉及本合併表格10-K主題的所有方面。
前瞻性陳述
本文提供的某些信息包括1995年《私人證券訴訟改革法》中關於註冊人的財務狀況、經營結果和業務的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“相信”、“期望”、“可能”、“可能”、“預計”、“抱負”、“計劃”和“目標”等詞彙都表示前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來結果和條件的保證，而是受到許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能會導致未來的實際結果與預期、預測、估計或預算的結果大不相同。許多因素可能會影響註冊人的前瞻性陳述，包括但不限於：
•EPA、Egle、FERC、MPSC、NRC以及DTE Energy、CFTC和CARB的監管以及其他適用的政府程序和法規的影響，包括對費率結構的任何相關影響；
•由於監管程序、相關上訴或新立法(包括立法修訂和零售准入計劃)而允許收回成本的金額和時間；
•註冊人所在地區的經濟條件和人口變化導致需求變化、客户保護以及電力和天然氣(對於DTE Energy)被盜；
•電力或燃氣分配系統或基礎設施的運行故障；
•國際鋼鐵市場價格波動和可再生天然氣投資產生的環境屬性價格波動對DTE Vantage業務的影響；
•發生重大安全事故的風險；
•環境問題、法律、法規以及補救和合規成本的增加，包括實際和潛在的新的聯邦和州要求；
•保護資產和客户數據不受網絡事件和恐怖主義影響或因網絡事件和恐怖主義造成損害的成本；
•與核設施的所有權和運營有關的健康、安全、財務、環境和監管風險；
•商品市場的波動、天氣的偏差以及影響DTE Energy能源交易業務結果的相關風險；
•煤炭和其他原材料、購買電力和天然氣的成本和可獲得性的變化；
•生產電力、儲存電力或降低電力消耗的技術進步；
•重要客户和戰略合作伙伴財務狀況的變化；
•投資的潛在損失，包括核退役和福利計劃資產，以及未來費用和繳款的相關增加；
•進入資本市場的機會和其他可能受信用機構評級影響的融資努力的結果；
•資本市場不穩定，可能影響可獲得的短期和長期融資；
•通貨膨脹的影響以及利率變化的時間和程度；
•借款水平；
•重大基本建設項目的費用可能增加或延遲完成；
•聯邦、州和地方税法及其解釋的變更和適用，包括《國税法》、法規、裁決、法院程序和審計；
•天氣和其他自然現象，包括氣候變化，對經營和向客户銷售以及從供應商採購的影響；
•我們發電廠的計劃外停電；
•僱員關係和集體談判協議的影響；
•保險提供者的可獲得性、成本、承保範圍、保險條款和穩定性；
•努力降低成本，最大限度提高工廠和配電系統的性能；
•競爭的影響；
•會計準則和財務報告條例的變更和適用；
•聯邦或州法律的變化及其在法規、能源政策和其他商業問題上的解釋；
•成功執行新業務發展和未來增長計劃；
•合同糾紛、有約束力的仲裁、訴訟和相關上訴；
•電力和天然氣公用事業實現淨零排放目標的能力；以及
•註冊人在提交給美國證券交易委員會的公開文件中討論的風險。
新的因素時有出現。註冊人無法預測可能出現的因素或這些因素如何導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日起發表。註冊人沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。
第一部分
Items 1. and 2. 企業和物業
一般信息
1995年，DTE能源公司在密歇根州成立。DTE Energy的公用事業業務主要由DTE Electric和DTE Gas組成。DTE Energy還有另外兩個部門，從事各種與能源相關的業務。
DTE Electric是一家成立於1903年的密歇根州公司，是DTE Energy的間接全資子公司。DTE Electric是一家公用事業公司，從事發電、購買、配電和向密歇根州東南部約230萬客户出售電力。
DTE Gas是一家成立於1898年的密歇根州公司，是DTE Energy的間接全資子公司。DTE Gas是一家公用事業公司，從事向密歇根州約130萬客户購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，並銷售儲存和運輸能力。
DTE Energy的其他業務包括1)DTE Vantage，主要從事可再生天然氣項目，為工業、商業和機構客户提供定製能源解決方案，以及2)能源營銷和交易業務。
DTE Electric和DTE Gas由MPSC監管。DTE Electric和DTE Gas的某些活動，以及DTE Energy旗下業務的其他各個方面，都受到FERC的監管。此外，註冊人受其他聯邦和州監管機構的監管，包括NRC、EPA、Egle和DTE Energy、CFTC和CARB。
註冊人的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、委託書以及對此類報告的所有修訂均可通過DTE Energy網站的投資者關係美國證券交易委員會備案頁面免費獲取：Www.dteenergy.com，在向美國證券交易委員會備案或提供後，在合理可行的範圍內儘快提交。
DTE Energy網站上還張貼了DTE Energy道德與行為準則、董事會使命與指導方針、董事會委員會章程以及董事獨立性的明確標準。DTE Energy網站上的信息不是本報告的一部分，也不是DTE Energy向美國證券交易委員會提交或向其提供的任何其他報告的一部分。
此外，公眾可閲讀和複製註冊人以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何材料，網址為Www.sec.gov.
公司結構
DTE Energy根據以下結構設定戰略目標、分配資源和評估績效。有關過去三年按分部分列的財務信息，請參閲合併財務報表附註22“分部及相關信息”。
電式
•電氣部門主要由DTE Electric組成，該公司從事發電、購買、配電和向密歇根州東南部約230萬住宅、商業和工業客户出售電力。
燃氣
•天然氣部門主要由DTE Gas組成，該公司從事向密歇根州約130萬住宅、商業和工業客户購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，並銷售儲存和運輸能力。
非公用事業運營
•DTE Vantage主要包括銷售電力和管道質量天然氣的可再生能源項目，以及向工業、商業和機構客户提供定製能源解決方案的項目。
•能源交易包括能源營銷和交易業務。
公司和其他
•公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有某些投資，包括支持區域發展和經濟增長的基金。
請參閲本報告項目7中管理層的討論和分析，以深入分析每個分部的財務結果。下面是對每個業務單位的描述。
電動的
描述
DTE Energy的電氣部門主要由DTE Electric組成，DTE Electric是一家從事發電、購買、配電和向密歇根州東南部約230萬客户出售電力的電力公用事業公司。DTE Electric受到許多聯邦和州政府機構的監管，包括但不限於MPSC、FERC、NRC、EPA和Egle。電力來自化石燃料工廠、水力抽水蓄能電廠、核電站、風能和太陽能資產，並輔之以購買的電力。電力通過零售接入計劃銷售或分配給密歇根州東南部的三大類客户：住宅、商業和工業。
天氣、經濟因素、競爭、減少能源浪費的舉措和電價都會影響對客户的銷售水平。在空調和其他冷卻相關需求的推動下，DTE Electric的高峯負荷和總系統銷售額通常出現在今年第三季度。DTE Electric的運營不依賴於有限數量的客户，任何一個或幾個客户的流失都不會對DTE Electric的業績產生實質性的不利影響。
電力部門還包括與DTE可持續發電可再生能源項目相關的非公用事業業務，這些項目是為支持DTE Energy的可再生能源目標而收購的。
有關按服務分列的電氣部門營業收入的摘要，請參閲合併財務報表附註5“收入”。
燃料供應和購入電力
DTE Electric的電力來自各種燃料，並輔之以購買的電力。DTE Electric預計將有足夠的燃料供應和購買的電力，以履行其為客户服務的義務。DTE Electric的發電能力取決於煤炭和天然氣的可用性。
煤炭是根據定價和條款不同的協議從不同地理區域的不同來源購買的。DTE Electric預計將通過長期合同獲得大部分煤炭需求，其餘部分將通過短期協議和現貨購買獲得。DTE Electric擁有購買約1,000萬噸低硫西部煤炭和約100萬噸阿巴拉契亞地區煤炭的長期和短期合同，將於2023年至2024年交付。所有這些合同都有定價表。根據2023年的合同，DTE Electric擁有其預期煤炭需求的96%。DTE Electric租賃了一組火車車廂，並根據多年合同，達到了預期的西部和東部煤炭鐵路要求。DTE Electric的2023年鐵路運輸包含在長期協議中。DTE Electric預計將通過現有協議滿足其2023年向發電設施交付採購煤炭的所有船舶運輸要求。DTE Electric的天然氣供應要求預計將通過短期和長期協議、與當地分銷公司的協議以及現貨市場採購來滿足。2023年的天然氣採購需求預計約為64bcf。DTE Electric擁有穩固的天然氣運輸和儲存能力合同，以確保向其發電廠提供可靠和靈活的天然氣供應。考慮到供應的地域多樣性，DTE Electric相信它可以滿足預期的發電要求。
DTE Electric通過MISO參與能源市場。DTE Electric以提前一天和實時的方式在市場上提供發電，並在市場上競標電力以滿足其負載。DTE Electric是電力的淨購買者，可補充其發電能力，以滿足客户在高峯週期或重大工廠停電期間的需求。
屬性
DTE Electric擁有位於密歇根州的發電設施。DTE Electric的幾乎所有財產都受抵押貸款留置權的約束。
下表顯示了截至2022年12月31日該電氣區段擁有並投入使用的發電設施：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 位置依據
密西根
縣 | | | | 淨髮電量(a) |
| 設施 | | | 服役年限 | | (兆瓦) |
| 燃用化石燃料的蒸汽-電力 | | | | | | |
| 煤，煤 | | | | | | |
夢露(b) | | 夢露 | | 1971, 1973, and 1974 | | 3,066 | |
百麗河(c) | | 聖克萊爾 | | 1984 and 1985 | | 1,034 | |
| | | | | | |
| 天然氣/石油 | | | | | | |
| 格林伍德 | | 聖克萊爾 | | 1979 | | 785 | |
| | | | | | |
| 天然氣/聯合循環 | | | | | | |
| 藍水能源中心 | | 聖克萊爾 | | 2022 | | 1,127 | |
| 迪爾伯恩 | | 韋恩 | | 2019 | | 35 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6,047 | |
| 天然氣和燃油調峯機組 | | 五花八門 | | 1966-1971, 1981, 1999, 2002, and 2003 | | 1,998 | |
| 核燃料蒸汽電費米2 | | 夢露 | | 1988 | | 1,141 | |
盧丁頓水電抽水蓄能電站(d) | | 梅森 | | 1973 | | 1,122 | |
可再生能源(e) | | | | | | |
| 風能工具 | | 五花八門 | | 2011-2022 | | 1,236 | |
| 風能非公用事業 | | 五花八門 | | 2019 and 2020 | | 106 | |
| 太陽能設施 | | 五花八門 | | 2010-2021 | | 65 | |
| 太陽能非公用事業 | | 德爾塔 | | 2019 and 2022 | | 2 | |
| | | | | | 1,409 | |
| | | | | | 11,717 | |
_______________________________________
(a)表示除可再生設施外的所有機組的夏季淨額定值。夏季淨額定值基於運行經驗、機組的物理條件、環境控制限制以及客户對蒸汽的要求，否則這些蒸汽將用於發電。風能和太陽能設施反映的是以交流電測量的銘牌容量。
(b)門羅發電廠提供了DTE Electric 2022年總髮電量的41%。
(c)代表DTE Electric在Belle River擁有81%的權益，總裝機容量為1,270兆瓦。見合併財務報表附註7，“共同擁有的公用事業廠”。
(d)代表DTE Electric在Ludington擁有49%的權益，總裝機容量為2,290兆瓦。見合併財務報表附註7，“共同擁有的公用事業廠”。
(e)除了上述擁有的可再生能源設施外，DTE Electric還簽訂了560兆瓦可再生能源的長期合同，這些可再生能源由風能、太陽能和生物質設施產生。在560兆瓦中，目前有52兆瓦涉及與DTE可持續發電公司的購電協議。
有關工廠退役和未來資本支出的信息，請參見本報告第7項“管理層討論和分析中的資本投資”。
DTE Electric擁有和運營697個配電變電站，容量約37,178,000千伏安(KVA)，以及約451,900台線路變壓器，容量約33,079,000 kVA。
下表顯示了截至2022年12月31日擁有和運行的配電線路的電路里程：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 賽道里程 |
| 工作電壓-千伏(千伏) | | 架空 | | 地下 |
| 4.8 kV to 13.2 kV | | 28,548 | | | 15,772 | |
| 24千伏 | | 177 | | | 732 | |
| 40千伏 | | 2,353 | | | 465 | |
| 120 kV | | 59 | | | 8 | |
| | 31,137 | | | 16,977 | |
DTE Electric與DTE Electric服務區外部的電力供應商之間有許多互聯互通。這些互聯互通通常由ITC傳輸公司擁有和運營，並與鄰近的能源公司相連。
監管
DTE Electric受多個機構的監管管轄，包括但不限於MPSC、FERC和NRC。MPSC發佈與費率、某些成本的回收有關的命令，包括髮電設施和監管資產的成本、服務條件、會計和與運營相關的事項。DTE Electric向客户收取MPSC批准的費率歷來都是為了收回成本，加上授權的投資回報率。FERC監管DTE Electric的融資授權、批發電力市場活動、某些關聯交易、某些發電和其他設施的收購和處置，以及與NERC一起遵守強制性可靠性標準。NRC對DTE Electric核電站運營的運營、建設、許可和退役的所有階段擁有監管管轄權。DTE Electric在安全、環境和健康方面受到其他監管機構的要求。
見綜合財務報表附註8、9、12、18和19，“資產報廢債務”、“監管事項”、“公允價值”、“承諾和或有事項”和“核作業”。
能源援助計劃
由聯邦政府和密歇根州資助的能源援助計劃，對於DTE Electric控制其無法收回的應收賬款和收款費用的能力仍然至關重要。DTE Electric無法收回的應收賬款費用直接受到符合條件的客户獲得的政府資助水平的影響。DTE Electric繼續與密歇根州和其他機構合作，以確定分配給客户的資金份額是否代表服務區域內低收入個人的數量。DTE Electric還與聯邦、州和地方官員合作，試圖增加分配給客户的低收入資金份額。
戰略與競爭
DTE Electric的發電業務尋求以經濟高效的方式滿足客户的能源需求，並支持DTE Energy的目標，即到2023年將碳排放減少32%，2028年減少65%，2035年減少85%，2040年減少90%，到2050年實現淨零排放。與DTE Electric之前的目標相比，這些目標加快了速度，即到2028年減少50%的碳排放，到2040年減少80%的碳排放。由於MISO地區潛在的產能限制，將更加依賴DTE Electric的發電為客户提供可靠的服務和穩定的價格。
為了保持可靠性並在短期內實現預定的碳減排目標，DTE Electric將繼續其減少能源浪費的舉措，並從燃煤電廠過渡到可再生能源和其他來源，包括通過煤到天然氣的轉換利用百麗河發電廠的現有基礎設施。為了實現長期的碳減排目標，DTE Electric計劃在2035年停止使用燃煤發電廠，並計劃在太陽能、風能和電池存儲方面進行重大投資。DTE Electric預計，向可再生能源和天然氣的過渡將降低未來的運營和燃料成本。DTE Electric還將繼續監測新興技術的進步，如長期儲存、模塊化核反應堆、氫氣和碳捕獲和封存，以及這些技術如何支持清潔、可靠的發電和客户的負擔能力。
DTE Electric的配電業務重點是以安全、經濟、可靠的方式向客户輸送能源。風力風暴和其他天氣事件的強度越來越大，加上電動汽車的使用量不斷增加，從長遠來看，將繼續需要大量的電網投資。DTE Electric正在加強和升級其基礎設施，並計劃建設變電站，以提供額外的產能，因為客户正在轉向包括電動汽車在內的更多電氣化。DTE Electric尋求通過修剪樹木、電杆維護和其他項目來提高運營效率，以保持費率可負擔性，並提高可靠性和客户滿意度。
DTE Electric預計，由於2022年8月頒佈的通脹降低法案，有機會提高客户的負擔能力，其中包括針對風能和太陽能生產以及現有核能發電的生產税收抵免，以及針對能源儲存的投資税收抵免。DTE Electric預計，這些税收優惠將降低擁有支持其清潔能源轉型的資產的成本，從而減少未來任何成本回收對客户費率的影響。
密歇根州的電力零售准入計劃為電力客户提供了零售接入替代電力供應商的選擇，但有限制。密歇根州頒佈的能源立法對零售准入總量設定了10%的上限。這一上限緩解了電力零售准入對DTE Electric的財務業績和全方位服務客户費率的一些不利影響。可通過零售途徑獲得替代電力供應商的客户主要由工業和商業客户組成，分別佔2022、2021和2020年零售額的約10%、10%和8.5%。DTE Electric預計，在2023年和未來幾年，能夠以零售方式獲得替代電力供應商的客户將保持在零售額的10%左右。
受監管的配電業務的競爭主要來自工業客户的現場發電和工業和商業客户的分佈式發電應用。DTE Electric預計，短期內不會在向任何客户羣體分銷方面存在重大競爭。
每年的收入將因天氣條件、經濟因素、監管事件和其他風險因素而有所不同，如第1A項中的“風險因素”所述。這份報告的。
燃氣
描述
DTE Energy的天然氣部門主要包括DTE Gas，這是一家天然氣公用事業公司，從事向密歇根州約130萬住宅、商業和工業客户購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，以及銷售儲存和運輸能力。
DTE Gas的天然氣銷售、終端用户運輸以及中間運輸量、收入和淨收入都受到天氣的影響。鑑於業務的季節性，收入和收益集中在日曆年的第一季度和第四季度。到第一季度末，採暖季節基本結束，DTE Gas通常在第二季度實現收入和收益大幅下降，在第三季度出現虧損。通過MPSC授權的收入脱鈎機制，可以將年度平均客户使用量變化的影響降至最低。
DTE Gas的運營不依賴於有限數量的客户，任何一個或幾個客户的流失都不會對DTE Gas的業績產生實質性的不利影響。
有關按服務劃分的天然氣部門營業收入的摘要，請參閲合併財務報表附註5“收入”。
天然氣供應
DTE Gas的天然氣分配系統規劃的最大日發送能力為2.4Bcf，其中約64%的容量在2022年來自地下存儲。通過利用儲存設施、管道運輸能力和購買的天然氣供應來滿足高峯使用要求。由於供應的地域多樣性及其管道運輸和儲存能力，DTE Gas能夠可靠地滿足供應需求。DTE Gas相信，在可預見的未來，天然氣供應和管道能力將足以滿足市場需求。
DTE Gas通過與生產商和營銷商簽訂合同，在公開市場上購買天然氣供應，並保持天然氣供應合同的多元化組合。供應商、產地、數量和可用運輸使DTE Gas的天然氣供應基地多樣化。天然氣供應從不同地理區域(阿巴拉契亞、墨西哥灣沿岸、中大陸、加拿大和密歇根)的不同來源獲得，協議的定價和條款都不同。天然氣供應定價通常與紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange)掛鈎，併發布價格指數，以接近當前市場價格，再加上MPSC批准的2025年前不同期限和數量的固定價格供應。
DTE Gas直接連接到州際管道，為阿巴拉契亞地區、墨西哥灣沿岸、中部大陸和加拿大地區的大多數主要天然氣供應產區提供了通道。截至2022年12月31日的主要長期運輸供應合同如下所示。
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| 可用性
(MDth/d) | | 合同
期滿 |
| 向量管道L.P. | 18 | | 2025 |
| 北歐海盜天然氣輸送公司 | 21 | | 2027 |
| 五大湖輸氣公司 | 33 | | 2028 |
| ANR管道公司 | 174 | | 2028 |
| 狹長地帶東部管道公司 | 80 | | 2029 |
| Nexus管道 | 75 | | 2033 |
屬性
DTE Gas擁有位於密歇根州的分銷、儲存和運輸資產。配電系統包括大約21,000英里的配電幹線、大約1,352,000條供水管道和大約1,316,000個有源電錶。DTE Gas還擁有約2,000英里長的輸送管道，將天然氣輸送到經銷區，並將DTE天然氣儲氣田與供應來源和市場區域相互連接。
DTE Gas擁有與四個地下天然氣儲氣田相關的儲存物業，總工作氣體儲氣量約為139Bcf。這些設施對於向DTE Gas客户提供可靠且具有成本效益的服務非常重要。此外，DTE Gas還向第三方銷售存儲服務。
DTE Gas的大部分分銷和運輸財產位於他人所有的財產上，由DTE Gas通過地役權、許可證或許可證使用。DTE Gas的幾乎所有財產都受抵押貸款留置權的約束。
DTE Gas通過融資租賃安排租賃其管道系統的一部分。見合併財務報表附註17“租賃”。
監管
DTE Gas受MPSC的監管管轄，MPSC發佈與費率、某些成本的回收有關的命令，包括監管資產的成本、服務條件、會計和運營相關事項。DTE Gas的MPSC批准的向客户收取的費率歷來都是為了收回成本和授權的投資回報率而設計的。DTE Gas在密歇根州經營天然氣儲存和運輸設施，作為受MPSC監管的州內設施，並根據MPSC批准的價格提供州內儲存和運輸服務。
DTE Gas還根據提交給FERC的運營聲明提供州際存儲和運輸服務。FERC的管轄權是有限的，並擴展到適用於DTE Gas在州際市場提供的存儲和運輸的費率、非歧視性要求以及條款和條件。FERC授權DTE Gas以市場價格在州際商業中提供存儲和相關服務。DTE Gas以MPSC批准並向FERC備案的基於成本的費率在州際商業中提供運輸服務。
DTE Gas在安全、環境和健康方面受到其他監管機構的要求。
見合併財務報表附註9和附註18，“條例事項”和“承付款和或有事項”。
能源援助計劃
由聯邦政府和密歇根州資助的能源援助計劃，對於DTE Gas控制其無法收回的應收賬款和收款費用的能力仍然至關重要。DTE Gas無法收回的應收賬款費用直接受到其符合條件的客户獲得的政府資金援助水平的影響。DTE Gas繼續與密歇根州和其他機構合作，以確定分配給客户的資金份額是否代表服務地區的低收入個人數量。DTE Gas還與聯邦、州和地方官員合作，試圖增加分配給客户的低收入資金份額。
戰略與競爭
DTE Gas的戰略是確保在密歇根州的特許市場內提供安全、可靠和具有成本效益的天然氣服務。此外，DTE Gas正在推動將其分銷系統擴展到服務不足的市場，並在其現有客户羣中增加對天然氣爐、熱水器和家用電器的使用。DTE Gas繼續專注於降低運營成本，向客户提供減少能源浪費的產品和服務，使天然氣服務成為客户的首選燃料，甚至更實惠。
天然氣行業的競爭主要涉及其他天然氣運輸供應商，以及替代燃料和能源的供應商。最終用户運輸競爭的主要焦點是成本和可靠性。一些大型商業和工業客户有能力改用煤炭、電力、石油和蒸汽等替代燃料來源。如果這些客户選擇替代燃料來源，他們將不需要DTE Gas的最終用户運輸服務。DTE Gas通過提供具有競爭力的價格和可靠的服務，以及其存儲容量的支持，與替代燃料來源展開競爭。
擁有廣泛的輸送管道系統，使DTE Gas能夠向天然氣生產商、營銷商、分銷公司、最終用户客户和其他管道公司營銷DTE Gas的儲存和運輸服務。該業務在一箇中心地理位置運營，連接着貫穿中西部、美國東部和加拿大東部的主要中西部州際管道。
DTE Gas的存儲容量用於儲存天然氣以交付給客户，也通過各種安排出售給第三方。價格主要受市場狀況、天氣和天然氣價格的影響。
DTE Energy計劃到2030年將其天然氣公用事業業務的碳排放量減少65%，到2040年減少80%，並承諾到2050年實現內部天然氣業務和天然氣供應商淨零碳排放的目標。為了實現淨零排放，DTE Gas正在努力尋找甲烷強度較低的天然氣，通過其主要的更新和管道完整性計劃減少排放，並在必要時使用碳抵消來解決任何剩餘排放問題。DTE Energy還旨在通過提高能源效率、追求氫和碳捕獲和封存等先進技術以及CleanVision天然氣平衡計劃，幫助DTE Gas客户在2040年之前減少35%的排放，CleanVision天然氣平衡計劃為客户提供了使用碳抵消和可再生天然氣的選擇。
DTE優勢
描述
DTE Vantage主要包括銷售電力和管道質量天然氣的可再生能源項目，以及向工業、商業和機構客户提供客户能源解決方案的項目。這一業務部門使用通常位於農業、鋼鐵、汽車、機場、化工和其他行業的客户場所或附近的項目資產提供服務，如下所示：
可再生能源
•可再生氣體回收-DTE Vantage擁有9個州22個天然氣採集點的所有權權益，並在其中運營。這些地點從垃圾填埋場和農業企業中回收甲烷，並將其轉化為發電，並在工業和製造業運營中取代化石燃料。某些地點還提煉甲烷，以生產管道質量的天然氣和產生環境屬性，包括加州低碳燃料標準(LCFS)和聯邦可再生燃料標準(RFS)的環境抵免，在某些情況下可能會產生税收抵免。然後，天然氣連同環境屬性一起出售給承購者，用作低碳交通燃料。
•批發電力和可再生能源-DTE Vantage擁有並運營着四座裝機容量為139兆瓦的可再生發電廠的所有權權益。電力輸出根據長期購電協議出售。
定製能源解決方案
•現場能源-DTE Vantage為工業客户提供發電、蒸汽生產、冷凍水生產、廢水處理和壓縮空氣供應。DTE Vantage還使用通常位於汽車、機場、化工和其他行業客户場所或附近的項目資產提供公用事業類型的服務。
•鋼鐵和石油焦炭-DTE Vantage從年產能100萬噸的焦炭電池生產冶金焦，並投資了年產能120萬噸的第二個焦炭電池。DTE Vantage為鋼鐵和其他行業提供冶金焦和石油焦。
新興風險投資公司
•碳捕獲和封存-DTE Vantage目前正在美國各地開發多個碳捕獲項目，以幫助客户減少排放，實現不斷變化的環境承諾。這一過程從工業排放器中捕獲二氧化碳，並將其輸送到封存地點，在那裏它被深埋在地下，防止二氧化碳釋放到大氣中。
屬性和其他
以下是截至2022年12月31日DTE Vantage擁有的重要資產：
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| 商業領域 | | 位置 | | 服務類型 |
| 可再生能源 | | | | |
| 可再生氣體回收 | | AZ、CA、MI、NC、OH、SD、TX、UT和WI | | 發電與可再生天然氣 |
| 批發電力和可再生能源 | | CA和MN | | 發電 |
| 定製能源解決方案 | | | | |
| 現場能源 | | | | |
| 汽車 | | 在、密西西比州、紐約州和俄亥俄州 | | 採購產品配電，冷凍水，廢水，蒸汽，冷卻塔水，反滲透水，壓縮空氣，霧和粉塵收集器 |
| 機場 | | MI和PA | | 電力、熱水和冷水 |
| 化學制造 | | KY和OH | | 電力、蒸汽、天然氣、壓縮空氣和廢水 |
| 消費者製造業 | | 噢 | | 電力、蒸汽、廢水和下水道 |
| 醫院和大學 | | CA和IL | | 電力、蒸汽和冷水 |
| 賭場和博彩業 | | 新澤西州 | | 電力、蒸汽和冷水 |
| 鋼鐵和石油焦炭 | | | | |
| 焦炭生產 | | 米 | | 冶金焦炭供應 |
| 焦炭生產和石油焦炭的其他投資 | | In和MS | | 冶金焦粉供應與石油焦粉 |
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監管
DTE Vantage內的某些發電設施擁有來自FERC的基於市場的費率授權，可以出售電力。這些設施受FERC報告要求和市場行為規則的約束。DTE Vantage的某些項目還必須遵守與EPA、美國國土安全部、能源部、CARB和各個州公用事業委員會相關的適用法律、規則和法規。
戰略與競爭
DTE Vantage將繼續利用其與能源相關的運營經驗和項目管理能力，發展其可再生能源和定製能源解決方案業務，並發展其碳捕獲和封存業務。DTE Vantage還將繼續尋求向第三方提供資產管理和運營服務的機會。DTE Vantage現有的提供類似產品和服務的不同業務的競爭對手有限。DTE Vantage的運營依賴於有限數量的客户，任何一個或幾個客户的流失都可能對DTE Vantage的業績產生重大不利影響。
DTE Vantage預計將在其運營的市場上圍繞其核心優勢建立業務。在確定要競爭的市場時，DTE Vantage將仔細檢查監管和競爭環境、新的和即將出台的立法、競爭對手的數量以及實現可持續利潤率的能力。DTE Vantage計劃在擴張過程中最大限度地提高相關業務的有效性。DTE Vantage還預計，2022年8月頒佈的通脹降低法案將帶來更多機會，包括增加對可再生天然氣以及碳捕獲和封存的税收抵免。
DTE Vantage打算將重點放在以下增長領域：
•收購和開發可再生能源項目和其他能源項目
•為商業和工業客户提供能源和公用事業類服務
•開發與碳捕獲和封存項目相關的脱碳機會
能源交易
描述
Energy Trading專注於實物和財力、天然氣和環境營銷和交易、結構性交易、增強其資產組合的回報，以及優化合同天然氣管道運輸和儲存頭寸。Energy Trading還提供天然氣、電力、環境和相關服務，可能包括代表客户管理相關的儲存和運輸合同，以及向各種客户供應或購買環境屬性。Energy Trading的客户羣主要是公用事業公司、當地天然氣分銷公司、管道、生產商和發電機，以及其他營銷和貿易公司。Energy Trading還為DTE Energy內的其他業務提供大宗商品風險管理服務。
能源交易作為其營銷和對衝活動的一部分，進入了衍生品金融工具。這些金融工具一般按MTM法入賬，這導致衍生工具的公允價值變動導致未實現收益和虧損在收益中確認。Energy Trading利用遠期、期貨、掉期和期權合約來降低與營銷和交易活動相關的風險，並在規定的風險準則內進行自營交易。
能源交易投資組合中的很大一部分是經濟對衝的。大多數金融工具、實物電力和天然氣合同以及某些環境合同被認為是衍生品；而天然氣和環境庫存、管道運輸合同、儲存資產和一些環境合同不是衍生品。因此，這一部門將經歷收益波動，因為衍生品是按市值計價的，而不會對相關的非衍生品合同和資產進行重新估值。該公司的戰略是通過期貨、遠期、掉期和期權經濟地管理這些基礎非衍生品合約和資產的價格風險。這導致了在不同的中期和年度會計期間確認的損益。
監管
Energy Trading擁有FERC基於市場的費率授權，可以出售電力，FERC擁有以市場價銷售天然氣的全面授權。能源交易受FERC報告要求和市場行為規則的約束。能源交易還受CFTC、美國國土安全部和能源部相關的適用法律、規則和法規的約束。此外，能源交易受加拿大適用的法律、規則和法規的約束。
戰略與競爭
DTE Energy的能源交易業務戰略是為DTE Energy客户提供增值服務。DTE Energy尋求以一種與DTE Energy其他業務部門的增長互補的方式管理這項業務。Energy Trading專注於實物營銷和能源資產組合的優化。該細分市場與電力和天然氣營銷者、金融機構、貿易商、公用事業公司和其他能源供應商展開競爭。能源交易業務取決於資本的可用性和投資級信用評級。DTE Energy認為，它有充足的可用資本能力來支持能源交易活動。DTE Energy密切監控其資本使用情況，以確保其承諾不會超出產能。實質性的信貸限制將對Energy Trading的財務表現產生負面影響。更容易獲得資本或成本更低的競爭對手可能擁有競爭優勢。DTE Energy擁有風險管理和信貸流程，以監控和緩解風險。
公司和其他
公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有某些投資，包括支持區域發展和經濟增長的基金。
環境問題
註冊人受到廣泛的環境監管，並預計將繼續通過向客户收取的費率來收回與公用事業運營有關的環境成本。下表彙總了DTE Energy，包括DTE Electric，根據當前法規估計的未來重大環境支出。等待或今後重新審議現行條例可能會影響下表彙總的估計支出。合規的實際成本可能會有很大差異。由於研究了各種物質對環境的影響以及制定和實施了政府法規，可能會產生額外的成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE電氣 | | DTE氣體 | | | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| | | | | | | |
| 水 | $ | 27 | | | $ | — | | | | | $ | 27 | |
| 受污染地點和其他地點 | 7 | | | 14 | | | | | 21 | |
| 煤燃燒殘渣和廢氣排放限制指南 | 423 | | | — | | | | | 423 | |
| 預計到2027年的未來總支出 | $ | 457 | | | $ | 14 | | | | | $ | 471 | |
| 預計2023年支出 | $ | 80 | | | $ | 8 | | | | | $ | 88 | |
| 預計2024年支出 | $ | 141 | | | $ | 4 | | | | | $ | 145 | |
有關環境事項的更多信息，請參閲綜合財務報表附註8、9和18、“資產報廢債務”、“監管事項”和“承諾和或有事項”。
人力資本管理
截至2022年12月31日，DTE Energy及其子公司約有10,250名員工，其中約5,050人由工會代表。截至2022年12月31日，DTE Electric約有4,600名員工，其中約2,600名由工會代表。勞動力幾乎全部由全職員工組成。
由於預計未來十年將有大量退休，DTE能源和全國各地的公用事業公司正在管理我們員工的流失-這段時間將受到我們通過技術投資、發電產品組合變化和配電基礎設施升級實現的業務重大轉型的影響。
在這一挑戰中，DTE Energy正在建立一種高度敬業的員工文化，他們擁有科學、技術、工程、數學、分析和熟練貿易方面的技能和專業知識，這些都是我們行業的高需求和關鍵。為了吸引和留住最優秀的人才，DTE Energy通過多元化、公平和包容；健康、安全和福祉；以及通過提供具有市場競爭力的薪酬和福利來促進員工的敬業度。
DTE Energy還提供持續學習，以優化員工績效和敬業度。DTE Energy提供學費報銷和內部學習平臺，包括免費的講師指導和在線課程，有專家嘉賓演講的以學習為重點的活動，以及針對新一線領導者的全面發展計劃。隨着燃煤電廠退役，並被新的、更清潔的一代取代，培訓努力和對繼任規劃的關注一直是支持員工過渡到新角色的關鍵。
多樣性、公平性和包容性(DEI)
DTE Energy致力於建立一支多元化、授權和敬業的團隊，為我們的客户提供安全、可靠的服務和能源。多元化的員工隊伍和包容的文化通過推動創新並與員工、客户、供應商和社區合作伙伴建立值得信賴的關係，為DTE Energy的成功和可持續發展做出了貢獻。通過挖掘每一位員工的才華、獨特視角以及文化和生活經驗，DTE Energy可以確保其持續成功。
截至2022年12月31日，DTE Energy的員工中有29%是女性，29%是少數族裔。DTE Energy通過其由女性、少數族裔、退伍軍人和殘疾員工組成的勞動力代表以及以下人員來衡量DEI業績：
•員工敬業度，包括衡量包容文化的特定要素
•與Dei相關的通信和活動的數量
•供應商多元化支出
•Dei基準調查的排名和分數
•正式培訓計劃，包括對員工和領導者的無意識偏見培訓
健康、安全和幸福
人們的健康、安全和福祉是DTE Energy的首要任務--對於員工、承包商、客户和DTE Energy服務的社區中的每個人來説。DTE Energy的健康、安全和福利文化在公司各級多個安全和福利委員會的幫助下得到維護和加強。成員包括工會代表、DTE Energy高管、辦公室工作人員和現場員工。
安全問題
DTE Energy授權員工對自己和周圍每個人的安全負責，並有一種文化，員工可以在任何時候感到不確定或有問題時停止工作。使用工作前簡報、安全標準和定期培訓指導員工識別危險工作，根據風險對危險進行分類，並降低任何嚴重傷害的可能性。
DTE Energy通過許多措施監控其安全表現，主要關注安全事故率，如安全和健康管理辦公室所定義(“OSHA比率”)。所有工作場所傷害和事故都被徹底記錄下來，並被審查旨在防止再次發生的措施。嚴密監測和徹底調查最嚴重的傷害，包括因釋放高能造成嚴重傷害或死亡的傷害(“HSIF”)，以及有可能導致嚴重傷害或死亡的傷害(“PSIF”)。
健康與幸福文化
DTE Energy立志成為最健康、最支持福祉的組織。DTE Energy專注於為員工提供全方位的支持，包括身體健康、情感健康、社會聯繫和財務安全。提供資源以促進和支持更健康的生活方式，包括現場診所、健身中心、現場和虛擬健康課程，以及由健康協調員、註冊營養師和運動教練組成的團隊。DTE Energy提供健康生活計劃，通過生物特徵篩查和健康風險評估完成年度體檢，以確保員工與值得信賴的醫生建立關係，並及早發現健康狀況。此外，DTE Energy還提供廣泛的健康教育和疾病管理計劃。
DTE Energy監測各種指標的健康和福祉表現，包括僱主健康機會評估、所需福祉培訓的完成情況以及對DTE家庭集體健康的衡量，包括醫療趨勢和支出。
薪酬和福利
DTE Energy致力於提供具有競爭力、市場驅動型和內部公平的薪酬。DTE Energy大約一半的員工由工會代表，通過工會通過集體談判協議統一確定工資。對於沒有代表性的員工，DTE Energy的人力資源專業人員為每個工作類別確定薪酬範圍，並與招聘負責人合作，根據客觀因素(如適用的話)向候選人提供具有競爭力的報價，如多年經驗和首選資格程度。作為其平權行動計劃的一部分，DTE Energy每年都會對薪酬做法進行審查，並根據需要進行調整，以確保薪酬是公平和公平的。
DTE Energy為所有正式全職和正式兼職員工提供具有競爭力的、可定製的福利。DTE Energy的創新薪酬和福利計劃包括：
•401(K)計劃/員工持股計劃，適用於所有正式全職和正式兼職員工，包括自動登記新員工，員工401(K)繳費自動年度遞增，最高可達工資的10%，以及401(K)匹配繳費
•具有競爭力的健康和福利福利
•子女關係/育兒假
•可供員工購買的額外假期
•競爭性激勵計劃，提供給所有未擔任代表的員工，以使公司和個人目標保持一致
獎勵計劃
DTE Energy有兩種主要類型的激勵措施，根據個人表現獎勵個人。這些激勵措施旨在將薪酬與業績掛鈎，並鼓勵個人將自己的利益與公司股東和客户的利益保持一致。
•年度激勵計劃允許DTE Energy根據前一年完成的工作，根據預先設定的目標向個人發放年度現金獎金。目標與我們的核心優先事項保持一致，包括員工敬業度和安全、客户滿意度、公用事業運營卓越以及每股收益和現金流等財務指標。
•長期激勵計劃允許DTE Energy向個人提供長期股權激勵，以鼓勵繼續受僱於DTE Energy，實現預定的長期業績目標，並創建股東聯盟。衡量標準通常包括相對於行業同行的總股東回報、公用事業股本回報率、資產負債表健康狀況和每股累計運營收益。
有關上述指標的更多信息，請參閲DTE Energy委託書中的“年度和長期激勵”部分。
此外，請參考DTE Energy的年度可持續發展報告，瞭解有關DEI、健康和安全以及DTE Energy人力資本管理的其他組成部分的跟蹤指標的更多信息。該報告可通過DTE Energy網站(Www.dteenergy.com)，不得視為已通過引用併入本表格10-K。
第1A項。風險因素
註冊人的公用事業業務和DTE Energy的非公用事業業務的運營存在各種風險。為了提供一個框架，以瞭解註冊人的經營環境，以下是與其業務相關的更重大風險的簡要説明。儘管註冊人試圖確定和討論關鍵的風險因素，但未來可能會出現其他因素。以下風險中的每一個都可能影響性能。
監管、立法和法律風險
註冊人須遵守費率規定。公用事業公司的電費和燃氣費由MPSC和FERC設定，未經監管授權不得更改。註冊人可能會受到MPSC、FERC或其他監管機構的新規定或解釋的負面影響。註冊人收回成本的能力可能會受到產生成本與收回客户費率成本之間的時間差的影響。監管機構還可以決定，如果他們確定某些成本不符合現行管理法律和法規下的回收標準，則不允許收回客户費率中的某些成本。監管機構也可能不同意註冊人在各種機制下的費率計算，這些機制旨在減輕與業務某些方面相關的公用事業風險。如果註冊人不能與監管機構就這些機制的適當協調達成一致，可能會影響註冊人通過客户費率收回某些成本的能力。監管機構也可能決定在未來的費率案件中取消這些機制，這可能會使註冊人更難在向客户收取的費率中收回成本。註冊人無法預測MPSC在未來的利率案件中將批准的利率。新的法律、法規或解釋可能會改變企業的運營方式，影響註冊人通過費率或收回成本的時間收回成本的能力，或要求註冊人產生額外費用。
密歇根州電子零售接入計劃的變化可能會對註冊人的財務表現產生負面影響。密歇根州目前經歷了一個混合市場，MPSC繼續為DTE Electric客户監管電價，而替代電力供應商則根據市場收取電價。MPSC利率命令和密歇根州頒佈的能源立法對潛在的零售准入移民總數設定了10%的上限。然而，即使有立法規定的10%的參與上限，與電力零售接入計劃相關的立法和財務風險仍然存在。電力零售接入遷移對市場價格和全業務電價變動敏感。根據現行法規，註冊人必須向選擇退貨的零售客户提供全面服務，這可能會導致需要額外的發電能力。
環境法和責任可能代價高昂。註冊人受到眾多環境法規的約束和影響。這些法規管理空氣排放、水質、廢水排放以及固體廢物和危險廢物的處置。遵守這些規定可能會顯著增加資本支出、運營費用和工廠停機時間，並可能對客户收取的費率的可負擔性產生負面影響。
圍繞未來環境法規的不確定性，給註冊方發電機隊和DTE Energy的天然氣分銷業務帶來了規劃長期資本項目的困難。這些法律法規要求註冊人尋求各種環境許可證、許可證、檢查和其他監管批准。根據這些規定，註冊人可以被要求安裝昂貴的污染控制措施，或者限制或停止活動，包括某些發電廠的退役。此外，註冊人可以成為監管機構確定的場地環境清理的責任方。由於難以估計清理費用，登記人不能確切地預測與環境事項有關的未來支出的數額和時間。環境法規定潛在責任方承擔連帶責任，在量化責任方面也存在不確定性。
由於未來可能需要解決氣候變化問題，登記人還可能承擔責任。美國密歇根州和世界各地正在討論自願倡議和強制性控制的建議，以減少二氧化碳等温室氣體，二氧化碳是燃燒化石燃料的副產品。如果實施更多的温室氣體排放法規，或者如果這些法規的現有截止日期加快，DTE Electric的化石燃料發電資產的運營可能會受到重大影響。加強環境監管還可能導致更高的能效要求，減少電力和天然氣公用事業的需求。由於無法保證可以通過監管程序收回環境成本，註冊人的財務業績可能會因環境問題而受到負面影響。
註冊人如被認為或據稱未能遵守環境法規，可能會被監管機構處以罰款或處罰，或可能導致不利的公開聲明和影響註冊人的聲譽損害。 不利的聲明，無論是否受到政治或公眾情緒的驅動，也可能導致監管機構、立法者和執法官員的調查或法律索賠。
可再生能源組合標準和減少能源浪費可能會影響註冊人的業務，聯邦和州燃料標準可能會影響DTE Energy的非公用事業投資。註冊人受到密歇根州現有的以及未來可能的聯邦立法和法規的約束，要求他們確保可再生能源的來源。註冊人遵守了現有的聯邦和州立法，但不知道未來聯邦或州立法可能會增加什麼要求。此外，註冊人預計將遵守密歇根州的新立法，增加由可再生能源提供的電力比例。註冊人無法預測與遵守未來可能的法律和法規相關的財務影響或成本。遵守這些要求可能會顯著增加資本支出和運營費用，並可能對客户收取的費率的負擔能力產生負面影響。
此外，密歇根州的立法還要求註冊人實施減少能源浪費的措施，並提供減少能源浪費的客户意識和教育計劃。這些要求需要支出，而這些計劃的實施帶來了隨着客户減少能源使用量而減少註冊者收入的風險。註冊人無法預測這些計劃將如何影響他們的業務和未來的經營業績。
DTE Energy的非公用事業可再生天然氣投資也依賴於聯邦可再生燃料標準和加州的低碳燃料標準。這些標準的變化可能會影響DTE Energy的業務，並導致收益下降。
DTE Energy利用税收抵免的能力可能有限。為了促進美國的氣候倡議，美國國税法提供税收抵免，以鼓勵納税人使用替代能源生產能源。註冊人從可再生能源發電中獲得了税收抵免，DTE Energy從可再生氣體回收、減少排放的燃料和天然氣生產業務中獲得了税收抵免。如果註冊人的税收抵免全部或部分由於美國國税局的審計或税法的變化而被拒絕，則可能存在先前確認的税收抵免的額外税收負債，這可能會對註冊人的收益和現金流產生重大影響。
操作風險
註冊人的電力分配系統和DTE Energy的氣體分配系統在運營中存在風險，可能會減少收入，增加支出，並對其業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。註冊人的電力分配和DTE Energy的天然氣分配系統面臨許多操作風險。這些操作系統和基礎設施已投入使用多年。即使按照良好的公用事業做法進行維護，設備也可能出現運行故障，包括註冊人無法控制的事件，並可能需要大量的運行和維護費用或資本支出才能有效運行。由於登記人的分配系統與第三方的分配系統相互關聯，登記人的系統的運作可能會受到此類第三方系統上發生的意外或無法控制的事件的不利影響。
註冊人的電力設施和DTE Energy的配電系統的建設和資本改善使他們面臨風險。註冊人在註冊人的多個發電和配電設施以及DTE Energy的天然氣分配系統管理正在進行的、並規劃未來的重大建設和資本改善項目。許多可能導致這些複雜項目延誤或價格上漲的因素超出了註冊人的控制，包括材料和勞動力成本、分包商的表現、必要許可證或批准(包括監管機構所需的證書)的發放時間和時間、建築糾紛、以可接受的條件及時獲得路權或土地權的障礙、成本超支和天氣條件。由於任何原因未能按計劃和預算完成這些項目，可能會對註冊人的財務業績、運營或受影響設施、業務和開發項目的預期投資回報產生不利影響。
核設施的運行使登記人面臨風險。擁有一座正在運行的核電站使註冊人面臨重大的額外風險。這些風險包括工廠安全、環境法規和補救措施、聯邦核法規的變化、為滿足行業要求而增加的資本支出，以及與其他發電方案相比可能顯著影響核設施運營性能和成本的運營因素。註冊人為各種與核有關的風險投保的保險可能不足以支付註冊人在核電站發生事故或業務中斷時的費用，這可能會影響註冊人的財務業績。此外，註冊人的核退役信託基金為核電站退役提供資金，可能不足以支付退役費用。由於投資業績不佳或其他因素，退役信託基金持有的資產市值下降，可能會增加這些債務的資金需求。資金需求的任何增加都可能對註冊人的流動資金、財務狀況或經營結果產生重大影響。
能源商品和/或相關服務的供應和/或價格可能會影響註冊人的財務業績。登記國的大部分發電能力依賴於煤炭，其核作業依賴於鈾。DTE Energy獲得天然氣供應對於確保為公用事業天然氣客户提供可靠服務至關重要。DTE Energy的非公用事業業務也依賴於能源、大宗商品和服務的供應和價格。由通貨膨脹或其他因素推動的價格波動和運輸成本變化，以及燃料供應中斷，可能會對DTE Electric向公用事業客户收取的電費和DTE向公用事業客户收取的天然氣費用，以及DTE Energy的非公用事業業務的盈利能力產生負面影響。註冊人的對衝策略和監管恢復機制可能不足以緩解其公用事業或DTE Energy的非公用事業業務的商品供應價格的負面波動，因此註冊人的財務業績可能會受到價格波動的負面影響。
能源價格也影響了DTE Energy非公用事業業務的市場，特別是那些與公用事業和替代電力供應商競爭的業務。DTE Energy的可再生天然氣投資產生的環境屬性價格，包括與聯邦可再生燃料標準和加州低碳燃料標準相關的價格，也可能影響DTE Energy非公用事業業務的市場和財務業績。
其他工業原料和成品投入和/或相關服務的供應和/或價格可能會影響註冊人的財務業績。登記人依賴某些商品的供應，如銅和石灰石等，以及工業材料和服務，以維持其設施的日常運營和維護。由通貨膨脹或其他因素驅動的價格波動，或這些商品和其他物品的供應中斷，可能會對註冊人的公用事業產品向客户收取的金額產生負面影響，對於DTE Energy來説，可能會對非公用事業業務的盈利能力產生負面影響。
天氣對運營有很大影響。由於天氣模式與歷史趨勢的偏差越來越大，我們的公用事業公司可能會面臨財務和運營方面的挑戰。温和的氣温可能會導致註冊人資產利用率下降，從而降低收入和現金流。在DTE Electric，大風、洪水、龍捲風或冰暴可能會損壞配電系統基礎設施和發電設施，要求其進行緊急維修，併產生計劃外的材料費用。風暴恢復工作的費用可能無法通過監管程序完全收回。日益極端的天氣導致的長時間和/或更頻繁的停電可能會導致收入下降，還可能對DTE Energy的聲譽和客户滿意度造成負面影響，或導致監管部門加強監管。對客户資產的相關損害可能會使DTE Energy面臨訴訟。由於與天氣有關的問題，DTE Gas還可能經歷比預期更高的天然氣分配基礎設施緊急維修費用。
發電廠計劃外停電可能代價高昂。為了安全發電或遵守環境法規，可能需要進行不可預見的維護。由於不可預見的維護，註冊人可能被要求在現貨市場購買超過發電成本的電力。如果無法收回增加的成本，註冊人的財務業績可能會受到負面影響。
工作中斷可能會對註冊人造成不利影響。DTE Energy的大約5,050名員工和DTE Electric的大約2,600名代表員工有幾個談判單位。大多數有代表的員工的合同將於2027年到期。選擇罷工的工會將對註冊人的業務產生影響。登記人無法預測停工對其業務成本和財務業績的影響。
DTE Energy可能無法實現其電力和天然氣公用事業的碳排放目標。DTE Energy宣佈了其電力和天然氣公用事業公司的自願承諾，即到2050年實現淨零碳排放，以及在其間幾年的不同時間點實現中期減排目標。技術研發、創新和進步對於DTE Energy實現這些承諾的能力至關重要，但它們可能不會像預期的那樣發展，以提供傳統能源的低成本替代方案。州和市政對可再生能源資產選址的限制也可能損害實現我們所述目標的努力。此外，我們不能保證我們向可再生能源和其他新技術過渡的資本計劃將獲得監管部門的批准。其他可能影響DTE Energy實現這些減排目標能力的因素包括：我們的服務區域規模和產能需求與當前的預期保持一致；未來法規或立法對我們業務的影響；碳補償的價格和可用性；公眾對替代能源產品的採用，例如更多地使用電動汽車；排放報告的更高標準化；以及我們隨着時間的推移轉變我們的發電組合的能力。DTE Energy的減排目標要求做出涉及風險和不確定性的假設。如果這些基本假設中的一個或多個被證明是錯誤的，我們實現減排目標的實際結果和能力可能與預期大不相同。此外，DTE Energy無法預測實現這些目標的最終影響，或對其可靠性或運營結果、財務狀況或流動性的各種實施方面的影響。DTE Energy可能遭受經濟損失、聲譽損害和訴訟, 或其他負面影響，如果我們不能實現我們的自願減排目標。
金融、經濟和市場風險
DTE Energy的非公用事業業務的表現可能達不到其預期。DTE Energy的部分收益依賴於非公用事業業務，並將依賴於在其非公用事業領域成功開展新業務，以幫助實現總體增長目標。DTE Energy還希望通過長期開發或收購可再生能源和客户能源解決方案項目來發展非公用事業業務；然而，此類機會可能不會像預期的那樣實現。如果DTE Energy目前和正在考慮的非公用事業投資的表現沒有達到預期水平，DTE Energy可能會經歷收益減少和股東價值相應下降的情況。
註冊人信用評級的不利變化可能會對他們產生負面影響。區域和國家經濟狀況、對能源行業更嚴格的審查和監管變化，以及註冊人經濟表現的變化，都可能導致信用機構重新審查其信用評級。雖然信貸評級反映發出這類評級的信貸機構的意見，並不一定反映實際表現，但註冊人的信貸評級若下調至投資級別以下，可能會限制或終止其進入資本市場的能力，並可能導致其借貸成本上升，資本開支水平下降，並可能影響未來的盈利和現金流。此外，註冊人信用評級的降低可能要求他們提供與購買能源相關商品、產品和服務的各種實物或財務結算合同有關的抵押品，這可能會影響他們的流動性。
養老金和其他退休後福利計劃資產的投資表現不佳，以及其他影響福利計劃成本的因素，都可能對註冊人的流動性和經營結果產生不利影響。登記人提供非繳費固定收益養卹金計劃和其他退休後福利計劃的費用取決於若干因素，例如計劃資產的回報率、用於衡量計劃所需最低籌資水平的利率水平、未來的政府監管以及登記人對計劃所作的必要或自願貢獻。債務和股權市場的表現影響到為履行註冊人計劃下的未來義務而以信託形式持有的資產的價值。登記人負有重大福利義務，並以信託形式持有大量資產以履行這些義務。這些資產會受到市場波動的影響，並將產生不確定的回報，可能會低於註冊人的預期回報率。養老金和其他退休後福利計劃資產市值的下降將增加養老金和其他退休後福利計劃的資金需求，如果實際資產回報在可預見的未來無法彌補這些下降。此外，養老金和其他退休後福利計劃負債對利率變化很敏感。如果利率下降，負債就會增加，導致福利支出和資金需求增加。此外，如果計劃資產減少導致未來養老金和其他退休後福利成本的增加無法從註冊人的公用事業客户那裏收回，註冊人的經營結果和財務狀況可能會受到負面影響。如果計劃投資沒有隨着時間的推移持續增長以增加計劃資產的價值，註冊人可能需要用大量現金為這些計劃提供資金。這種現金籌資義務可能對註冊人的現金流、財務狀況產生實質性影響, 或行動的結果。
註冊人進入資本市場的能力很重要。註冊人進入資本市場的能力對於經營其業務和為資本投資提供資金是很重要的。信貸市場的動盪可能會限制註冊人及其子公司發行新債務(包括商業票據)和為現有債務再融資的能力。宏觀經濟事件可能導致債務利率上升，並可能增加融資成本，並對註冊人的經營成果產生不利影響。此外，其他能源公司和整個市場的借款水平可能會限制註冊人進入資本市場的機會。註冊人的長期循環信貸安排直到2027年才到期，但註冊人定期進入資本市場為註冊人的公用事業和DTE Energy的非公用事業業務的現有債務進行再融資或為新項目提供資金，註冊人無法預測這些未來交易的定價或需求。
新興技術可能會對註冊人產生重大不利影響。發電或降低電力消耗的技術進步包括具有成本效益的可再生能源技術、分佈式發電、減少能源浪費技術和儲能設備。這些發展可能會影響能源價格，可能會隨着客户擁有的發電變得更具成本效益而影響能源輸送，可能需要進一步改進我們的配電系統以滿足不斷變化的負載需求，並可能使我們的電力系統的部分電力供應和/或配電設施在其使用壽命結束之前過時。這類技術還可能導致大宗商品價格或對交付能源的需求進一步下降。這些因素中的每一個都可能對註冊人的經營結果、現金流或財務狀況產生重大影響。
DTE Energy參與能源交易市場令其面臨風險。能源交易行業的事件增加了對能源交易業務和整個能源行業的審查水平。在某些情況下，DTE Energy可能被要求提供抵押品以支持交易操作，這可能是一筆可觀的抵押品。如果減少獲得流動性以支持交易活動，DTE Energy可能會面臨盈利潛力和現金流下降的局面。能源交易活動發生在動盪的市場中，使DTE Energy面臨與大宗商品價格變動、天氣偏差和其他相關風險相關的風險。由於對DTE Energy業務組合的管理，DTE Energy的交易業務通常在市場上擁有投機性交易頭寸，符合DTE Energy制定的嚴格政策指導方針。只要存在投機性交易頭寸，大宗商品價格的波動就會改善或削弱DTE Energy的財務業績和財務狀況。DTE Energy通過建立和執行嚴格的風險限制和風險管理程序來管理其風險敞口。在極端波動時期，這些風險限制和風險管理程序可能不會按計劃發揮作用，也不能消除與這些活動相關的所有風險。
地區、國家和國際經濟狀況可能會對註冊人產生不利影響。註冊人的公用事業和DTE Energy的非公用事業業務遵循其服務客户的經濟週期和與其有業務往來的交易對手的信用風險。如果DTE Energy的一些重要客户的財務狀況因地區、國家或國際經濟狀況、電力和天然氣數量減少以及對能源服務的需求而惡化，DTE能源供應、應收賬款的收集、聯邦和州能源援助資金的減少以及潛在更高的天然氣損失或被盜氣體和電力水平可能會導致收益和現金流下降。
如果DTE Energy的商譽受損，可能需要將其計入收益。DTE Energy每年審查與其進行的減值收購相關的商譽的賬面價值。當事件或情況顯示該等資產的賬面價值可能無法收回時，商譽亦會按季審核。本分析可能考慮的因素包括股價和市值下降、行業增長率放緩，或者與客户或合同的重大變化可能對未來現金流產生負面影響。DTE Energy無法預測此類變化或任何後續恢復的時間、強度或持續時間。如果任何商譽的賬面價值被確定為不可收回，DTE Energy可能會計入非現金減值費用，這可能會對DTE Energy的運營業績和財務狀況產生重大影響。
登記人可能沒有得到保險的全額覆蓋。註冊人有一個全面的保險計劃，為各種類型的風險提供保險，包括因惡劣天氣或其他自然災害、戰爭、恐怖主義、網絡事件、對註冊人的責任索賠或其他可能影響註冊人運營的重大不可預見事件的組合而造成的災難性損失。保險可能不能全額承保經濟損失，或者註冊人的保險公司可能無法履行合同義務。
安全和安保風險
註冊人的業務存在安全風險。註冊人的配電系統、發電廠、可再生能源設備和其他設施，以及DTE Energy的氣體分配系統、天然氣基礎設施和其他設施，可能涉及導致員工、客户、第三方或公眾傷亡或財產損失的事故。儘管註冊人為許多潛在事故提供保險，但根據任何事故的性質和嚴重程度，他們可能會遭受經濟損失、聲譽受損，以及監管機構或其他公共當局的負面後果。
網絡事件、物理安全和恐怖主義的威脅可能會影響註冊人的業務。網絡事件、實體安全或恐怖主義等問題可能會威脅註冊人，這些問題可能會擾亂註冊人的運營，並可能損害註冊人的運營結果。
近年來，由於新技術的激增以及網絡攻擊和數據安全漏洞的日益複雜和頻繁，信息安全風險有所增加。註冊人行業需要複雜的信息和控制技術系統以及網絡基礎設施的持續運作。註冊人的所有技術系統都容易因網絡事件、物理安全威脅、戰爭或恐怖主義行為和其他原因而出現故障或故障，以及失去對註冊人的發電和配電資產以及DTE Energy的天然氣分銷資產的運營控制權。註冊人已經經歷並預計將繼續遭受網絡安全威脅和事件。如果註冊人的信息技術系統發生故障，無法及時恢復，註冊人可能無法履行關鍵業務功能，這可能對註冊人的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
供應商、供應商、承包商和信息技術提供商可以訪問支持註冊商運營並維護客户和員工數據的系統。對這些第三方系統的破壞可能會對業務產生不利影響，就像對我們自己的系統的破壞一樣。還有由於註冊人的發電和配電系統是互聯繫統的一部分，另一家公用事業公司、發電機、系統運營商或商品供應商的網絡事件造成的中斷也可能對註冊人的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
此外，註冊人的發電廠和配電設施可能是實體安全威脅或恐怖活動的目標，這些活動可能擾亂註冊人生產或銷售其部分產品的能力。由於過去發生的事件，註冊人的安全性有所提高，監管機構或未來威脅環境可能要求註冊人對目前無法預測的安全性進行投資。
如果不能維護個人身份信息的安全，可能會對註冊人造成不利影響。對於註冊人的業務，他們收集並保留其客户、股東和員工的個人身份信息。客户、股東和員工希望註冊人將充分保護他們的個人信息。圍繞信息安全和隱私的監管環境要求越來越高。通過網絡犯罪或其他方式對客户、股東、員工或註冊人數據的重大盜竊、丟失或欺詐性使用，可能會對註冊人的聲譽造成不利影響，並可能導致鉅額成本、罰款和訴訟。
一般風險和其他風險
如果不能吸引和留住主要管理人員和其他熟練的專業和技術僱員，可能會對註冊人產生不利影響’行動。註冊人的業務取決於他們吸引和留住熟練員工的能力。在一些領域，對熟練員工的競爭非常激烈，如果無法吸引和留住這些員工，可能會對註冊人的業務和未來的經營業績產生不利影響。此外，註冊人擁有老齡化的公用事業勞動力，如果未能成功轉讓知識和專業知識，可能會對他們的運營產生負面影響。
DTE能源依賴於子公司的現金流。DTE Energy是一家控股公司。公用事業和非公用事業子公司的現金流必須支付DTE Energy債務和證券的利息、支出和股息。如果一家主要子公司無法向DTE Energy支付股息或轉移現金流，其支付利息和股息的能力將受到限制。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
第三項。法律訴訟
關於法律程序和與登記人有關的事項的更多信息，見合併財務報表附註9和附註18，分別為“管理事項”和“承付款和或有事項”。
對於政府參與的環境訴訟，如果預計將有100萬美元或更高的罰款，註冊人將包括披露。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
第II部
第五項。註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
DTE Energy普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為“DTE”，紐約證券交易所是這類股票的主要市場。
截至2022年12月31日，已發行的DTE Energy普通股為205,632,393股。這些股份共由43,603名登記在冊的股東持有。
所有138,632,324股DTE Electric普通股的已發行和流通股，每股票面價值10美元，由DTE Energy間接擁有，並構成DTE Electric 100%的有投票權證券。因此，DTE Electric的普通股不存在市場。
有關DTE能源分紅限制的信息，請參閲合併財務報表附註16“短期信貸安排和借款”。
DTE Energy規定每年授予股票薪酬的所有股權薪酬計劃都已獲得股東批准。更多細節見合併財務報表附註21，“基於股票的薪酬”。
有關截至2022年12月31日的信息，請參閲下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使未償還期權時將發行的證券數量 | | 未到期期權的加權平均行權價 | | 股權補償計劃下未來可供發行的證券數量 |
| 股東批准的計劃 | — | | | $ | — | | | 3,496,126 | |
未登記的DTE能源股權證券的銷售和收益的使用
發行人及其關聯方購買DTE能源股權證券
下表提供了DTE Energy在截至2022年12月31日的季度中購買由DTE Energy根據1934年《交易法》第12條登記的股權證券的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入的股份數量(a) | | 平均價格
按股支付(a) | | 作為公開宣佈的一部分購買的股份數量
計劃或計劃 | | 每股平均支付價格 | | 最大金額
價值，5月
但在計劃或計劃下購買 |
| 10/01/2022 — 10/31/2022 | 8,604 | | | $ | 107.81 | | | — | | | — | | | — | |
| 11/01/2022 — 11/30/2022 | 2,776 | | | $ | 115.16 | | | — | | | — | | | — | |
| 12/01/2022 — 12/31/2022 | 4,371 | | | $ | 116.43 | | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | 15,751 | | | | | — | | | | | |
_______________________________________
(a)代表根據授予日的有效價格，在歸屬限制性股票時為履行所得税義務而預扣的DTE能源普通股股份。
五年累計總回報比較
向DTE能源股東提供的總回報
(包括股息的再投資)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年收益率
截至十二月三十一日止的年度： |
| 公司/指數 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| DTE能源公司 | | 4.19 | | | 21.36 | | | (2.90) | | | 19.42 | | | 1.27 | |
| 標準普爾500指數 | | (4.39) | | | 31.48 | | | 18.39 | | | 28.68 | | | (18.13) | |
| 標準普爾500多公用事業指數 | | 1.77 | | | 24.36 | | | (5.87) | | | 14.17 | | | 0.62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 索引化回報
截至十二月三十一日止的年度： |
| | 基期 | | | | | | | | | | |
| 公司/指數 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| DTE能源公司 | | 100.00 | | | 104.19 | | | 126.45 | | | 122.78 | | | 146.62 | | | 148.48 | |
| 標準普爾500指數 | | 100.00 | | | 95.61 | | | 125.70 | | | 148.81 | | | 191.49 | | | 156.78 | |
| 標準普爾500多公用事業指數 | | 100.00 | | | 101.77 | | | 126.56 | | | 119.13 | | | 136.00 | | | 136.84 | |
第六項。[已保留]
第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下合併討論由DTE Energy和DTE Electric分別提交。然而，DTE Electric不會就僅與DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相關的信息做出任何陳述。
高管概述
DTE Energy是一家多元化的能源公司，2022年的營業收入約為192億美元，總資產約為427億美元。DTE Energy是DTE Electric和DTE Gas的母公司，DTE Electric和DTE Gas是受監管的電力和天然氣公用事業公司，主要在密歇根州各地提供電力和天然氣銷售、分銷和儲存服務。DTE Energy還運營着兩個與能源相關的非公用事業部門，業務遍及美國各地。
2021年7月1日，DTE能源完成了對其前天然氣管道、儲存、聚集非公用事業業務DT Midstream的分離。DT Midstream的財務結果在合併財務報表中作為非持續經營列報。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註4“非連續性業務”。
除非另有説明，否則以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析反映了DTE Energy的持續運營。下表總結了DTE Energy的財務業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收入-持續運營 | $ | 1,083 | | | $ | 796 | | | $ | 1,054 | |
| 稀釋後每股普通股收益--持續經營 | $ | 5.52 | | | $ | 4.10 | | | $ | 5.45 | |
2022年DTE能源公司淨收入的增長主要是由於電力、天然氣、公司和其他部門的收益增加，但被DTE Vantage和能源交易部門的收益下降部分抵消。2021年DTE能源公司淨收入的下降主要是由於公司和其他部門的收益下降，主要是由於2021年發生的債務清償虧損所致。這一下降也是由於能源交易部門的收益下降，但電力、天然氣和DTE Vantage部門的收益增加部分抵消了這一影響。
戰略
DTE Energy的戰略是通過強勁的資產負債表和誘人的股息實現每股收益的長期增長。
DTE Energy的公用事業公司正在投資資本，通過對基礎設施和新一代能源的投資，支持現代、可靠的電網和更清潔、負擔得起的能源。風力風暴和其他天氣事件的強度越來越大，加上電動汽車的使用量不斷增加，從長遠來看，將繼續需要大量的電網投資。
DTE Energy計劃到2023年將其電力公用事業業務的碳排放量從2005年的碳排放水平減少32%，2028年減少65%，2035年減少85%，2040年減少90%。與之前的目標相比，這些目標代表着更快的目標，即到2028年減少50%的碳排放，到2040年減少80%的碳排放。DTE Energy計劃在2035年停止使用燃煤電廠，並承諾到2050年實現其電力和天然氣公用事業業務的淨零碳排放目標。
為了實現電力公司的目標碳減排目標，DTE Energy將繼續從燃煤能源轉型，並以可再生能源、天然氣、電池存儲和減少能源浪費的舉措取代或抵消這些設施的發電。關於DTE Energy淘汰其老化的燃煤電廠並過渡到可再生能源和其他來源的進一步討論，請參閲下文的“資本投資”部分。從長遠來看，DTE Energy還在監測新興技術的進步，如長期儲存、模塊化核反應堆、氫氣和碳捕獲和封存，以及這些技術如何支持清潔、可靠的發電和客户的負擔能力。
對於這家天然氣公用事業公司來説，DTE Energy的目標是減少整個價值鏈的碳排放。DTE Energy計劃到2030年將其天然氣公用事業業務的碳排放量減少65%，到2040年減少80%，並承諾到2050年實現內部天然氣業務和天然氣供應商淨零排放的目標。為了實現淨零排放，DTE Energy正在努力尋找甲烷強度較低的天然氣，通過其天然氣主管道更新和管道完整性計劃減少排放，並在必要時使用碳抵消來解決任何剩餘排放問題。DTE Energy還旨在通過提高能源效率、追求氫和碳捕獲和封存等先進技術以及CleanVision天然氣平衡計劃，幫助DTE Gas客户在2040年之前減少35%的排放，CleanVision天然氣平衡計劃為客户提供了使用碳抵消和可再生天然氣的選擇。
DTE Energy預計，電力和天然氣公用事業的這些舉措將繼續為資本投資提供重要機會，並帶來收益增長。DTE Energy專注於執行其計劃，以實現卓越的運營和客户滿意度，重點是客户的負擔能力。DTE Energy預計，其客户負擔能力的目標將得到2022年8月頒佈的《降低通脹法案》帶來的運營效率和新機遇的幫助。這些機會包括可再生能源、核能發電、能源儲存以及碳捕獲和封存的税收抵免，預計這將降低擁有相關資產的成本，並減少未來任何成本回收對客户費率的影響。DTE Energy的公用事業公司在建設性的監管環境中運營，並與監管機構建立了牢固的關係。
DTE Energy還在非公用事業業務上進行了大量投資，並預計其DTE Vantage部門將有增長機會。DTE Energy在評估增長機會時採用了嚴格的投資標準，這些標準利用其資產、技能和專業知識，並在收益和地理位置上提供有吸引力的回報和多樣性。具體地説，DTE Energy投資於具有吸引力的競爭動態的目標市場，在這些市場上，有意義的規模與其風險狀況保持一致。
DTE Energy的一個關鍵優先事項是保持強勁的資產負債表，這有助於進入資本市場和合理定價的融資。增長將通過內部產生的現金流以及發行債務和股票來提供資金。DTE Energy有一個企業風險管理計劃，旨在監控和管理與大宗商品價格變化、利率和交易對手信用風險相關的收益和現金流波動的敞口。
資本投資
DTE Energy的公用事業業務將需要大量資本投資，以維護和改善發電以及電力和天然氣分配基礎設施，並遵守環境法規和實現碳減排目標。資本計劃可能會隨着這些要求和目標的演變而定期更新，並可能需要得到監管部門的批准。
DTE Electric在2023-2027年期間的資本投資估計為180億美元，其中90億美元用於配電基礎設施，40億美元用於基礎設施，50億美元用於包括可再生能源在內的清潔發電。DTE Electric已經淘汰了特倫頓海峽、裏弗魯日河和聖克萊爾設施的所有11台燃煤發電機組，其中包括2022年第三季度退役的5臺機組，並宣佈了淘汰剩餘6台燃煤發電機組的計劃。DTE Electric計劃在2025-2026年將百麗河設施的兩個機組從基本負荷燃煤電廠轉換為天然氣峯值資源。門羅工廠的四個單元預計將在2028年和2035年分兩個階段退役。退役設施的發電量將繼續被可再生能源、減少能源浪費、需求響應、電池儲存和天然氣發電的組合所取代或抵消，包括於2022年6月開始運營的藍水能源中心。
DTE Gas在2023-2027年期間的資本投資估計為36億美元，其中20億美元用於基礎設施，16億美元用於天然氣更新計劃，該計劃包括主管道和服務更新、儀表搬出和管道完整性項目。
DTE Electric和DTE Gas計劃尋求監管部門批准符合費率制定處理的資本支出。
DTE Energy的非公用事業業務的資本投資主要用於DTE Vantage部門的擴張、增長和持續維護，包括2023-2027年間用於可再生能源和定製能源解決方案的約10億至15億美元，同時擴展到碳捕獲和封存領域。
環境問題
註冊人受到廣泛的環境法規的約束，包括那些針對氣候變化的法規。由於研究了各種物質對環境的影響以及制定和實施了政府法規，可能會產生額外的成本。合規的實際成本可能會有很大差異。註冊人預期將根據MPSC的授權，通過向客户收取的費率，繼續收回與公用事業運營相關的環境成本。
由於最近、即將和未來的監管舉措，傳統燃煤能源生產的成本增加，也可能增加可再生能源、天然氣發電和/或核能能源的經濟可行性，減少能源浪費的舉措，以及碳工具市場化交易的潛在發展。
關於環境事項的進一步討論，請參閲項目1.和2.業務和財產中的“環境事項”一節以及合併財務報表附註18“承付款和或有事項”。
展望
對於DTE Energy和能源行業來説，未來幾年將是一個快速變革的時期。DTE Energy強大的公用事業基礎，加上其整合的非公用事業業務，為其長期增長奠定了良好的基礎。
展望未來，DTE Energy將專注於幾個有望改善未來業績的領域：
•電力和燃氣客户滿意度；
•配電系統可靠性；
•新的發電量和儲電量；
•燃氣配氣系統更新；
•減少電力和天然氣設施的碳排放；
•費率競爭力和可負擔性；
•電力和天然氣公用事業的監管穩定性和投資回收；
•對DTE Vantage增長項目的戰略投資；
•員工敬業度、健康、安全和福祉，以及多樣性、公平性和包容性；
•優化所有業務部門的成本結構；以及
•現金、資本和流動性，以維持或改善財務實力。
如果DTE Energy能夠獲得符合其戰略、財務和風險標準的機會，它將繼續尋找機會，以有紀律的方式增長業務。
行動的結果
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包括根據GAAP編制的財務信息，以及DTE Energy用來衡量其經營業績的非GAAP財務指標、公用事業利潤率和非公用事業利潤率，如下所述。一般而言，非GAAP財務計量是對財務業績、財務狀況或現金流的數字計量，不包括(或包括)根據GAAP計算和列報的最直接可比計量中包含(或排除)的金額。
DTE Energy使用公用事業利潤率和非公用事業利潤率、非GAAP財務指標按可報告部門評估其業績。
公用事業利潤率包括電力公用事業和燃氣公用事業的營業收入，扣除燃料、購買的電力和天然氣費用。公用事業公司的燃料、購買的電力和天然氣供應被轉嫁給客户，因此，公用事業公司收入的變化與這些費用的變化相當。因此，DTE Energy認為，公用事業利潤率為評估公用事業公司跨時期的運營提供了一個有意義的基礎，因為它排除了這些費用波動對收入的影響。對於電力部門，非公用事業運營收入單獨報告，以便公用事業利潤率可用於評估公用事業業績。
非公用事業利潤率與DTE優勢和能源交易部門有關。對於DTE Vantage部門，非公用事業利潤率主要包括扣除燃料、購買的電力和天然氣費用後的運營收入。營業收入包括可再生天然氣和相關信貸、冶金焦和相關副產品、石油焦和電力的銷售，以及租金收入和公用事業類諮詢、管理和運營服務的收入。前幾個季度的營業收入還包括向第三方和附屬電力公司銷售精煉煤。對於能源交易部門，非公用事業利潤率包括來自實物和金融電力和天然氣營銷、優化和交易活動的收入以及已實現和未實現的損益，扣除與這些活動相關的已購買電力和天然氣。DTE Energy使用營業收入扣除燃料、購買的電力和天然氣費用來評估這些非公用事業業務的經營業績。
公用事業利潤率和非公用事業利潤率不是根據公認會計原則計算的，應被視為對根據公認會計原則列報的業務結果的補充，而不是替代。公用事業利潤率和非公用事業利潤率不打算代表營業收入，這是最具可比性的GAAP衡量標準，作為經營業績的指標，不一定與其他公司報告的類似標題衡量標準進行比較。
以下各節詳細討論了DTE Energy各部門的經營業績和未來展望。如下所述的分部信息包括公司間收入和支出，以及在合併財務報表中註銷的其他收入和扣減。
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 按部門劃分的可歸因於DTE能源的淨收益(虧損) | | | | | |
| 電式 | $ | 956 | | | $ | 864 | | | $ | 777 | |
| 燃氣 | 272 | | | 214 | | | 186 | |
| DTE優勢 | 92 | | | 168 | | | 134 | |
| 能源交易 | (92) | | | (83) | | | 36 | |
| 公司和其他 | (145) | | | (367) | | | (79) | |
| 持續經營收入 | 1,083 | | | 796 | | | 1,054 | |
| 停產運營 | — | | | 111 | | | 314 | |
| DTE能源公司的淨收入 | $ | 1,083 | | | $ | 907 | | | $ | 1,368 | |
電動的
根據表格10-K中針對全資子公司的一般指令I(2)(A)，DTE Electric的運營討論結果以簡化的披露格式提供。
電氣部門主要由DTE電氣公司組成。以下討論了電氣結果和展望：
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 營業收入-公用事業運營 | $ | 6,397 | | | $ | 5,809 | | | $ | 5,506 | |
| 燃料和購買的電力-公用事業 | 1,978 | | | 1,531 | | | 1,386 | |
| 效用邊際 | 4,419 | | | 4,278 | | | 4,120 | |
| 營業收入--非公用事業業務 | 15 | | | 12 | | | 14 | |
| 運維 | 1,564 | | | 1,556 | | | 1,489 | |
| 折舊及攤銷 | 1,218 | | | 1,122 | | | 1,057 | |
| 所得税以外的其他税種 | 339 | | | 321 | | | 297 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | 8 | | | 1 | | | 41 | |
| 營業收入 | 1,305 | | | 1,290 | | | 1,250 | |
| 其他(收入)和扣除 | 324 | | | 322 | | | 365 | |
| 所得税費用 | 25 | | | 104 | | | 108 | |
| DTE能源公司的淨收入 | $ | 956 | | | $ | 864 | | | $ | 777 | |
有關其結果的完整信息，請參閲本報告第8項下的DTE Electric的綜合運營報表。電氣部門和DTE Electric的綜合運營報表之間的差異主要是由於DTE可持續發電的非公用事業業務以及對某些收益成本的分類。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註20“退休福利和受託管理資產”。
效用邊際2022年增加了1.41億美元，2021年增加了1.58億美元。與某些機制和附加費相關的收入由註冊人綜合經營報表中其他相關費用抵銷。
下表詳細説明瞭公用事業利潤率各組成部分與上一季度相比的變化情況：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
自願退款(a) | $ | 90 | | | $ | (60) | |
| 監管機制-RPS | 36 | | | 57 | |
| 新冠肺炎自願退款攤銷 | 30 | | | — | |
| 監管機制-EWR | 29 | | | 61 | |
| 監管機制-DTE證券化 | 29 | | | — | |
| 新税率的實施 | 3 | | | 71 | |
| 天氣 | (10) | | | 14 | |
| 監管機制-TRM | (20) | | | 6 | |
| 基本銷售額/費率組合 | (68) | | | 13 | |
| 其他 | 22 | | | (4) | |
| 提高公用事業利潤率 | $ | 141 | | | $ | 158 | |
______________________________(a)差異反映了2021年確認的9,000萬美元的自願退款和2020年確認的3,000萬美元的新冠肺炎自願退款。有關這些退款和相關監管責任的更多信息，請參閲綜合財務報表附註9“監管事項”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (以千兆瓦時為單位) |
| DTE電子銷售 | | | | | |
| 住宅 | 15,844 | | | 16,386 | | | 16,315 | |
| 商業廣告 | 16,296 | | | 16,393 | | | 15,648 | |
| 工業 | 8,548 | | | 8,487 | | | 8,446 | |
| 其他 | 210 | | | 216 | | | 220 | |
| 40,898 | | | 41,482 | | | 40,629 | |
互聯互通銷售(a) | 6,615 | | | 4,263 | | | 1,808 | |
| DTE電子產品總銷售額 | 47,513 | | | 45,745 | | | 42,437 | |
| | | | | |
| DTE電子交付 | | | | | |
| 零售和批發 | 40,898 | | | 41,482 | | | 40,629 | |
電力零售通道，包括自行發電機(b) | 4,486 | | | 4,357 | | | 3,746 | |
| DTE電氣銷售和交付總額 | 45,384 | | | 45,839 | | | 44,375 | |
______________________________
(a)表示不是由DTE Electric分配的電力。
(b)代表已從替代能源供應商購買電力以補充其電力需求的自我發電機的交付。
2022年DTE電氣的銷售和交貨量下降，主要是因為客户恢復了更多疫情前的活動，減少了在家工作，導致住宅銷售下降。2021年的增長主要是由於商業客户在2020年受到新冠肺炎疫情和某些商業運營暫時關閉的更大影響。
營業收入--非公用事業業務2022年增加了300萬美元，2021年減少了200萬美元。2022年的增長主要是由於DTE可持續發展的銷售量和價格更高。2021年的下降主要是由於DTE可持續發展的銷售量下降。
運維2022年和2021年的支出分別增加了800萬美元和6700萬美元。2022年的增長主要是由於EWR支出增加了2900萬美元，配電運營支出增加了700萬美元，但福利和其他補償支出減少了1700萬美元，法律和環境支出減少了1200萬美元，部分抵消了這一增長。
2021年的增長主要是由於EWR支出增加了4500萬美元，配電運營支出增加了4200萬美元(主要是由於風暴成本增加)，企業支持成本增加了2100萬美元，法律和環境支出增加了1500萬美元，福利和其他補償支出增加了1300萬美元。這些增長被新冠肺炎相關費用減少4,300萬美元、壞賬費用減少2,600萬美元和工廠代費用減少400萬美元部分抵消。
折舊及攤銷2022年和2021年的支出分別增加了9600萬美元和6500萬美元。2022年，增加的主要原因是較高的折舊基數增加了1.01億美元，但與TRM相關的減少900萬美元部分抵消了這一增加。2021年，增加的主要原因是較高的折舊基數增加了6400萬美元。
所得税以外的其他税種2022年增加了1800萬美元，2021年增加了2400萬美元。2022年，增加的主要原因是由於税基較高，財產税增加了1600萬美元。2021年的增長主要是由於税基增加和2020年有利的財產税解決方案導致財產税增加了2200萬美元。
資產(收益)損失和減值，淨額2022年增加了700萬美元，2021年減少了4000萬美元。2022年的增長主要是由於之前記錄的800萬美元的資本支出，這些支出在MPSC 2022年11月18日的利率命令中被否決。2021年減少的主要原因是，2020年與獎勵薪酬有關的資本支出核銷了4100萬美元。
其他(收入)和扣除2022年增加200萬美元，2021年減少4300萬美元。2022年的增長主要是由於拉比信託和其他投資收益的變化(2022年淨虧損1000萬美元，而2021年淨收益為900萬美元)和2700萬美元的淨利息，但被3700萬美元的非運營退休福利支出下降和隨着發電廠退役而停止的非運營成本減少400萬美元部分抵消。2021年的減少主要是由於對DTE能源基金會和其他非營利性組織的捐款減少了2800萬美元，拉比信託投資收益發生了變化(2021年淨收益為700萬美元，而2020年淨虧損為300萬美元)，以及非營業退休福利支出減少了400萬美元。
所得税費用2022年減少了7900萬美元，2021年減少了400萬美元。這兩個時期的下降主要是由於TCJA監管債務的攤銷增加和生產税收抵免增加，但部分被更高的收益所抵消。
展望 —DTE Electric將繼續努力實現卓越的運營，保持強勁的現金流，並賺取授權的股本回報率。DTE Electric預計，計劃中的重大資本投資將導致收益增長。DTE Electric將通過提高可靠性和滿意度，同時保持客户負擔得起的費率增加，保持對客户的強烈關注。展望未來，其他因素可能會影響收益，如天氣、監管程序的結果、福利計劃設計的變化、有關氣候變化的立法或監管行動的不確定性，以及減少能源浪費計劃的影響。
DTE Electric於2023年2月10日向MPSC提起利率訴訟，要求在截至2024年11月30日的12個月期間將基本費率增加6.22億美元，並將股本回報率從9.9%提高到10.25%。要求增加基本税率的主要原因是增加了對涉及發電和配電系統的工廠的投資，以及與折舊和財產税支出有關的增加。這些投資將支持DTE Energy減少碳排放和提高電力可靠性的目標。要求提高基本利率的另一個原因是，預計銷售額將從當前利率所包括的水平下降，以及通貨膨脹對業務和利息成本的影響。在這種情況下，MPSC的最終訂單預計將於2023年12月發佈。
燃氣
天然氣部門主要由DTE Gas組成。下面討論GAS的結果和展望：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 營業收入-公用事業運營 | $ | 1,924 | | | $ | 1,553 | | | $ | 1,414 | |
| 燃氣公用事業成本 | 632 | | | 422 | | | 356 | |
| 效用邊際 | 1,292 | | | 1,131 | | | 1,058 | |
| 運維 | 552 | | | 521 | | | 496 | |
| 折舊及攤銷 | 192 | | | 177 | | | 157 | |
| 所得税以外的其他税種 | 101 | | | 93 | | | 84 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | — | | | 4 | | | 14 | |
| 營業收入 | 447 | | | 336 | | | 307 | |
| 其他(收入)和扣除 | 87 | | | 84 | | | 73 | |
| 所得税費用 | 88 | | | 38 | | | 48 | |
| DTE能源公司的淨收入 | $ | 272 | | | $ | 214 | | | $ | 186 | |
效用邊際2022年增加1.61億美元，2021年增加7300萬美元。與某些機制和附加費相關的收入在DTE Energy的綜合運營報表中的其他相關費用中被抵消。
下表詳細説明瞭公用事業利潤率各組成部分與上一季度相比的變化情況：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 新税率的實施 | $ | 80 | | | $ | 75 | |
| 天氣 | 47 | | | (7) | |
| 基礎銷售量 | 20 | | | 7 | |
| 監管機制-EWR | 8 | | | 3 | |
| 家居保護計劃 | 6 | | | 6 | |
| 基礎設施恢復機制 | 1 | | | (15) | |
| | | |
自願退款(a) | (5) | | | — | |
| 其他 | 4 | | | 4 | |
| 提高公用事業利潤率 | $ | 161 | | | $ | 73 | |
______________________________(a)有關自願退款的更多信息，請參閲合併財務報表附註9“管理事項”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：bcf) |
| 天然氣市場 | | | | | |
| 天然氣銷售 | 145 | | | 128 | | | 126 | |
| 最終用户運輸 | 168 | | | 165 | | | 180 | |
| 313 | | | 293 | | | 306 | |
| 中間運輸 | 527 | | | 488 | | | 477 | |
| 天然氣銷售總額 | 840 | | | 781 | | | 783 | |
2022年銷售額的變化主要是由於有利的天氣。2021年銷售額的變化主要是由於最終用户運輸量的減少，包括某些工業客户的代需求降低。中間運輸量根據可用的市場機會而不同時期地波動。
運維2022年和2021年的支出分別增加了3100萬美元和2500萬美元。2022年的增長主要是由於天然氣運營支出增加了1700萬美元，企業支持成本增加了1000萬美元，EWR支出增加了700萬美元，但福利和其他薪酬支出減少了400萬美元，部分抵消了這一增長。2021年的增長主要是由於天然氣運營費用增加了4100萬美元，但部分被較低的無法收回的費用1500萬美元所抵消。
折舊及攤銷2022年和2021年的支出分別增加了1500萬美元和2000萬美元。2022年的增長主要是由於較高的折舊基數。2021年的增長主要是由於較高的折舊基數和自2020年10月起折舊率的變化。
所得税以外的其他税種增額 2022年為800萬美元，2021年為900萬美元。2022年的增長主要是由於700萬美元的更高的財產税。2021年的增長主要是由於根據CARE法案在2020年確認的600萬美元的更高財產税和300萬美元的員工留任抵免。
資產(收益)損失和減值，淨額減少 2022年為400萬美元，2021年為1000萬美元。2022年的減少主要是由於2021年400萬美元的資本沖銷。2021年的減少主要是由於400萬美元的資本註銷，而2020年與激勵性薪酬相關的資本註銷為1400萬美元。
其他(收入)和扣除2022年增加了300萬美元，2021年增加了1100萬美元。2022年的增長主要是由於投資收益的變化(2022年虧損600萬美元，而2021年收益為300萬美元)和700萬美元的淨利息支出，但被2021年向DTE能源基金會和其他非營利組織提供的1200萬美元捐款部分抵消。2021年的增長主要是由於對DTE能源基金會和其他非營利性組織的捐款。
所得税費用2022年增加了5000萬美元，2021年減少了1000萬美元。2022年的增長主要是由於TCJA監管債務的收益增加和攤銷減少。2021年的減少主要是由於TCJA監管負債的攤銷增加，但部分被更高的收益所抵消。
展望-DTE Gas將繼續努力實現卓越的運營，保持強勁的現金流，並獲得授權的股本回報率。DTE Gas預計，計劃中的重大基礎設施資本投資將帶來收益增長。展望未來，其他因素可能會影響收益，如天氣、監管程序的結果以及福利計劃設計的變化。DTE Gas預計將繼續努力提高生產率和降低成本，同時考慮到客户的價格負擔能力來提高客户滿意度。
DTE優勢
DTE Vantage部門主要包括銷售電力和管道質量天然氣的可再生能源項目，以及向工業、商業和機構客户提供定製能源解決方案的項目。DTE Vantage以前包括生產減少排放燃料的項目；然而，由於REF設施耗盡了產生生產税收抵免的資格，這些項目於2022年按計劃關閉。下面討論DTE Vantage的結果和展望：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 營業收入--非公用事業業務 | $ | 848 | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,224 | |
| 燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業 | 431 | | | 1,086 | | | 901 | |
| 非公用事業利潤 | 417 | | | 396 | | | 323 | |
| 運維 | 267 | | | 301 | | | 294 | |
| 折舊及攤銷 | 52 | | | 71 | | | 72 | |
| 所得税以外的其他税種 | 10 | | | 11 | | | 10 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | (7) | | | 28 | | | (18) | |
| 營業收入(虧損) | 95 | | | (15) | | | (35) | |
| 其他(收入)和扣除 | (15) | | | (142) | | | (120) | |
| 所得税 | | | | | |
| 費用 | 27 | | | 37 | | | 26 | |
| 生產税抵免 | (9) | | | (68) | | | (66) | |
| 18 | | | (31) | | | (40) | |
| 淨收入 | 92 | | | 158 | | | 125 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨虧損 | — | | | (10) | | | (9) | |
| DTE能源公司的淨收入 | $ | 92 | | | $ | 168 | | | $ | 134 | |
營業收入--非公用事業業務2022年減少6.34億美元，2021年增加2.58億美元。這些變化是由於以下原因：
| | | | | |
| 2022 |
| (單位：百萬) |
| 關閉裁判業務 | $ | (766) | |
| 2021年鋼鐵企業合同終止 | (39) | |
| 可再生能源業務銷售額更高 | 9 | |
| 可再生能源業務的新合同 | 18 | |
| 更高的價格被現場業務中終止的合同部分抵消 | 27 | |
| 鋼鐵行業更高的需求和價格 | 117 | |
| |
| $ | (634) | |
| | | | | |
| 2021 |
| (單位：百萬) |
| 較高的產量被出售REF業務的會員權益部分抵消 | $ | 175 | |
| 鋼鐵業務價格下降部分抵消了需求上升的影響 | 104 | |
| 可再生能源業務中的新項目 | 42 | |
| 鋼鐵企業終止合同收入的確認 | 17 | |
| 更高的銷售量被現場業務中終止的合同部分抵消 | 15 | |
| 可再生能源業務中已關閉的項目 | (7) | |
| 裁判業務中的網站關閉 | (88) | |
| $ | 258 | |
非公用事業利潤2022年增加了2100萬美元，2021年增加了7300萬美元。這些變化是由於以下原因：
| | | | | |
| 2022 |
| (單位：百萬) |
| 鋼鐵行業更高的需求和價格 | $ | 16 | |
| 可再生能源業務的新合同 | 14 | |
| 可再生能源業務銷售額更高 | 7 | |
| 關閉裁判業務 | 7 | |
| 2021年鋼鐵企業合同終止 | (23) | |
| $ | 21 | |
| | | | | |
| 2021 |
| (單位：百萬) |
| 可再生能源業務中的新項目 | $ | 42 | |
| 鋼鐵業務價格下降部分抵消了需求上升的影響 | 18 | |
| 鋼鐵企業終止合同收入的確認 | 17 | |
| 可再生能源業務中已關閉的項目 | (6) | |
| 其他 | 2 | |
| $ | 73 | |
運維支出在2022年減少了3400萬美元，在2021年增加了700萬美元。2022年的下降主要是由於與REF業務關閉相關的3700萬美元以及600萬美元的公司間接成本下降，但因可再生能源業務的新合同而增加的800萬美元部分抵消了這一下降。2021年的增長主要是由於產量增加和新項目，但部分被關閉的項目所抵消。
折舊及攤銷2022年減少了1900萬美元，2021年減少了100萬美元。2022年的減少主要是由於REF業務的關閉。
資產(收益)損失和減值，淨額2022年淨虧損為2800萬美元，2022年為3500萬美元，2020年淨收益為1800萬美元，2021年為4600萬美元。2022年的變化主要是由於2021年鋼鐵業務因預期關閉煤粉設施而記錄的2700萬美元的資產減值，以及2022年可再生能源業務記錄的與未來或有債務減少相關的500萬美元收益。
2021年的變化主要是由於鋼鐵業務錄得2700萬美元的資產減值，而2020年的活動收益為1800萬美元，其中包括鋼鐵業務用於資產出售和環境負債註銷的1100萬美元，現場業務資產出售的400萬美元，以及可再生能源業務一個項目的剝離200萬美元。
其他(收入)和扣除2022年減少1.27億美元，2021年增加2200萬美元。2022年的減少主要是由於與關閉REF業務相關的1.43億美元的收入減少，但被1400萬美元的利息支出減少部分抵消。2021年的增長主要是由於2020年記錄的鋼鐵業務中與合格養老金計劃相關的2200萬美元和解費用。2021年的增長還包括裁判業務的產量增加，但被2020年記錄的出售會員權益所確認的利潤所抵消。
所得税--費用2022年減少1000萬美元，2021年增加1100萬美元。這兩個時期的變化主要是由於税前收入的變化，包括非控股權益的税前收入(虧損)。
所得税--生產税抵免2022年減少5900萬美元，2021年增加200萬美元。2022年的減少主要是由於REF業務的關閉。2021年的增長主要是由於產量增加，但部分被出售REF業務的會員權益所抵消。
可歸因於非控股權益的淨虧損2022年減少1000萬美元，2021年增加100萬美元。2022年的減少主要是由於REF業務的關閉。
展望-2022年12月，DTE Vantage與一家大型工業客户簽署了一系列協議，在客户計劃在田納西州的電動汽車和電池製造廠設計、建造、擁有和運營某些能源基礎設施資產。該項目預計於2023年初開工建設，2024年末實現商業運營，期限為20年。
DTE Vantage將繼續利用其豐富的能源相關運營經驗和項目管理能力，開發更多的可再生天然氣項目和其他提供客户特定能源解決方案的項目。DTE Vantage還在開發與碳捕獲和封存項目相關的脱碳機會。
能源交易
Energy Trading專注於實物和財力、天然氣和環境營銷和交易、結構性交易、增強其資產組合的回報，以及優化合同天然氣管道運輸和儲存頭寸。Energy Trading還提供天然氣、電力、環境和相關服務，可能包括代表客户管理相關的儲存和運輸合同，以及向各種客户供應或購買環境屬性。能源交易業績和展望如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 營業收入--非公用事業業務 | $ | 10,308 | | | $ | 6,831 | | | $ | 3,863 | |
| 購買的電力和天然氣-非公用事業 | 10,331 | | | 6,825 | | | 3,725 | |
| 非公用事業利潤 | (23) | | | 6 | | | 138 | |
| 運維 | 64 | | | 81 | | | 77 | |
| 折舊及攤銷 | 5 | | | 6 | | | 5 | |
| 所得税以外的其他税種 | 7 | | | 5 | | | 4 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | 2 | | | — | | | — | |
| 營業收入(虧損) | (101) | | | (86) | | | 52 | |
| 其他(收入)和扣除 | 22 | | | 24 | | | 4 | |
| 所得税支出(福利) | (31) | | | (27) | | | 12 | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損) | $ | (92) | | | $ | (83) | | | $ | 36 | |
營業收入--非公用事業業務和購買的電力和天然氣-非公用事業這兩個時期都有所增長，主要是由於天然氣結構性和天然氣運輸戰略中的天然氣價格大幅上升。
非公用事業利潤2022年減少2900萬美元，2021年減少1.32億美元。下表詳細説明瞭非公用事業利潤率相對於可比前幾個時期的變化：
| | | | | |
| 2022 |
| (單位：百萬) |
未實現利潤率(a) | |
| 有利的結果，主要是在電力交易、天然氣全額需求和天然氣交易策略方面 | $ | 46 | |
不利的結果，主要是在天然氣結構和電力全需求戰略方面(b) | (88) | |
| (42) | |
已實現利潤率(a) | |
有利的結果，主要是在天然氣運輸、天然氣全額需求和環境交易戰略方面(c) | 92 | |
| 不利結果，主要是在電力滿負荷要求和天然氣交易策略方面 | (79) | |
| 13 | |
| 非公用事業利潤率下降 | $ | (29) | |
_______________________________________
(a)天然氣結構性交易通常涉及未來天然氣和/或天然氣基礎金融工具的實物購買或銷售，這些金融工具是衍生品和相關的非衍生品管道運輸合同。這些氣體結構性交易可能導致顯著的收益波動，因為衍生品成分是按市值計價的，而不會對相關的非衍生品合約進行重估。
(b)這一金額包括與天然氣戰略相關的3500萬美元的時機相關損失，這些損失將在未來一段時間內隨着標的合同的結算而逆轉。
(c)這一金額包括與前幾個時期確認的天然氣戰略相關的7100萬美元的時機相關損失，這些損失隨着標的合同的結算而逆轉。
| | | | | |
| 2021 |
| (單位：百萬) |
未實現利潤率(a) | |
| 有利的結果，主要是在天然氣和電力交易策略方面 | $ | 36 | |
不利的結果，主要是在天然氣結構、環境交易和天然氣儲存戰略方面(b) | (215) | |
| (179) | |
已實現利潤率(a) | |
有利的結果，主要是在天然氣結構和天然氣運輸戰略方面(c) | 126 | |
| 不利結果，主要是在電力ERCOT交易和電力全需求戰略方面 | (79) | |
| 47 | |
| 非公用事業利潤率下降 | $ | (132) | |
_______________________________________
(a)天然氣結構性交易通常涉及未來天然氣和/或天然氣基礎金融工具的實物購買或銷售，這些金融工具是衍生品和相關的非衍生品管道運輸合同。這些氣體結構性交易可能導致顯著的收益波動，因為衍生品成分是按市值計價的，而不會對相關的非衍生品合約進行重估。
(b)這一金額包括與天然氣戰略相關的2億美元時間相關損失，這些損失將在未來一段時間內隨着標的合同的結算而逆轉。
(c)這一金額包括與前幾個時期確認的天然氣戰略相關的2000萬美元的時機相關損失，這些損失隨着標的合同的結算而逆轉。
運維費用 2022年減少了1700萬美元，2021年增加了400萬美元。2022年減少和2021年增加的主要原因分別是較低和較高的補償費用。
其他(收入)和扣除2022年減少200萬美元，2021年增加2000萬美元。2022年的減少主要是因為對非營利組織的捐款減少了1000萬美元，但淨利息支出增加了700萬美元，部分抵消了這一減少額。2021年的增長主要是由於對DTE能源基金會和其他非營利性組織的捐款。
展望-Energy Trading預計，短期內市場狀況仍將具有挑戰性。這一部門的盈利能力可能會受到商品價格波動、與監管變化相關的影響的不確定性以及RTO運營規則變化的影響的影響。能源交易投資組合中的很大一部分是經濟對衝的。大多數金融工具、實物電力和天然氣合同以及某些環境合同被認為是衍生品；而天然氣和環境庫存、管道運輸合同、儲存資產和一些環境合同不是衍生品。因此，Energy Trading將經歷收益波動，因為衍生品是按市值計價的，而不會對基礎的非衍生品合約和資產進行重新估值。Energy Trading的戰略是通過期貨、遠期、掉期和期權經濟地管理這些基礎非衍生品合約和資產的價格風險。這導致了在不同的中期和年度會計期間確認的損益。
另見“公允價值”一節及綜合財務報表附註12及附註13，分別為“公允價值”及“金融及其他衍生工具”。
公司和其他
公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有某些投資，包括支持區域發展和經濟增長的基金。2022年淨虧損1.45億美元，比2021年3.67億美元的淨虧損減少2.22億美元。這一減少主要是由於2021年DT Midstream分離後的一次性項目，包括債務清償虧損對收益的2.94億美元影響，但因重新計量國家遞延税項而減少的所得税支出8500萬美元部分抵消了這一影響。2022年剩餘的1300萬美元的減少主要是由於州所得税、估值津貼和出售資產的收益降低，但被股權投資損失和一次性福利支出部分抵消。
2021年淨虧損3.67億美元，比2020年淨虧損7900萬美元增加2.88億美元。這一增長主要是由於DT Midstream分拆後2021年債務清償虧損增加，收益減少2.94億美元，利息支出淨額增加，以及2021年為某些慈善捐款結轉設立的估值津貼。虧損增加的另一個原因是，根據CARE法案，將2018年淨營業虧損結轉至2013年，導致2020年所得税支出減少3400萬美元。2021年的虧損被DT Midstream分離後對國家遞延税款的重新計量部分抵消，這導致2021年所得税支出減少了8500萬美元。
資本資源和流動性
現金需求
DTE Energy使用現金維護和投資電力和天然氣公用事業，發展非公用事業業務，退休並支付長期債務利息，以及支付股息。DTE Energy相信，它將擁有足夠的內部和外部資本資源，為預期的資本和運營需求提供資金。DTE Energy預計2023年運營現金約為32億美元。DTE Energy預計2023年基礎水平的公用事業資本投資，包括環境、可再生能源和減少能源浪費的支出，以及非公用事業業務的支出約為42億美元。DTE Energy計劃尋求監管部門的批准，將公用事業資本支出納入與之前處理一致的監管費率基礎。用於現有或新的非公用事業企業增長的資本支出將取決於是否存在滿足嚴格的風險回報和價值創造標準的機會。
有關經營、投資和融資活動的現金流分析，請參閲下文，這些現金流反映了DTE Energy的財務狀況變化。任何重大非現金項目均包括在綜合現金流量表內的非現金投資和融資活動補充披露中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 35 | | | $ | 516 | | | $ | 93 | |
| 經營活動的現金淨額 | 1,977 | | | 3,067 | | | 3,697 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (3,431) | | | (3,863) | | | (4,070) | |
| 融資活動的現金淨額 | 1,462 | | | 315 | | | 796 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 8 | | | (481) | | | 423 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 43 | | | $ | 35 | | | $ | 516 | |
來自經營活動的現金
DTE Energy的大部分運營現金流由電力和天然氣公用事業公司提供，這些公用事業公司受到天氣、電力零售通道、監管延期、監管結果、經濟狀況、營運資本變化和運營成本等因素的顯著影響。
2022年，運營淨現金減少了11億美元。減少的主要原因是營運資本項目的現金減少。減少的部分原因是淨收入的變化，如果對2021年債務清償虧損進行調整，淨收入同比下降，主要是由於2021年7月DT Midstream的分離和2022年DTE Vantage的REF業務關閉。
2021年，運營淨現金減少了6.3億美元。減少的主要原因是遞延所得税、營運資本項目和經債務清償損失調整後的淨收入減少。減少額因折舊和攤銷增加而部分抵銷。
2022年營運資本項目的變化主要是由於與監管資產和負債、應收賬款、淨額和應付賬款相關的現金減少，但與預付退休後福利成本、應計養老金負債和其他流動和非流動資產和負債相關的增加部分抵消了這一減少。2021年週轉資金項目的變化主要是由於應計養卹金負債、應收賬款、淨額、庫存、應計退休後負債以及其他流動和非流動資產和負債減少，但與監管資產和負債、應付賬款以及衍生資產和負債有關的增加部分抵消了這一減少額。
2022年期間營運資金的變化受到天然氣和電力價格上漲的重大影響，包括公用事業部門的應收賬款、電力和能源交易部門的應付賬款以及歸因於DTE Electric的PSCR機制的監管資產。有關DTE Energy對大宗商品價格和其他市場風險的管理的更多信息，請參閲本報告第7A項下的“關於市場風險的定量和定性披露”。
用於投資活動的現金
與投資活動有關的現金流入主要來自出售資產，而現金流出是廠房和設備支出和購置的結果。在任何一年，DTE Energy都希望從業績不佳或非戰略性資產或到期的、充分估值的資產中變現。
公用事業企業內部的資本支出主要用於維護和改善發電以及電力和天然氣分配基礎設施，並遵守環境法規和可再生能源要求。
非公用事業企業的資本支出主要用於持續的維護、擴張和增長。DTE Energy希望進行在戰略、管理技能、風險和回報方面滿足嚴格標準的成長型投資。在風險調整的基礎上，對所有新投資的回報率和現金回報進行分析。DTE Energy在如何部署資本方面一直受到約束，除非符合標準，否則不會進行投資。對於新的業務線，DTE Energy最初根據研究和分析進行投資。DTE Energy從有限的投資開始，評估結果，然後根據這些結果擴展或退出業務。在任何一年，增長資本的數量將由DTE Energy的基礎現金流決定，並清楚地瞭解對其信用評級的任何潛在影響。
2022年用於投資活動的現金淨額減少4.32億美元，主要原因是公用事業廠房和設備支出以及非公用事業廠房和設備支出減少。
用於投資活動的現金淨額在2021年減少2.07億美元，主要原因是與企業合併有關的非公用事業廠房和設備支出減少，扣除所獲得的現金後，部分被公用事業廠房和設備支出的增加所抵消。
融資活動產生的現金
DTE Energy依賴短期借款和長期融資，作為其運營無法滿足的資本要求的資金來源。
DTE Energy的戰略是擁有固定和可變利率以及期限的有針對性的債務組合。DTE Energy的目標是資產負債表財務指標，以確保其與強勁投資級債務評級的目標一致。
2022年，融資活動的淨現金增加了11億美元。增加的主要原因是2022年發行普通股、長期債務贖回和償還長期債務的預付款成本減少以及普通股股息減少。扣除發行成本和短期借款後，長期債務發行量淨額減少，部分抵銷了增加的數額。長期債務活動減少的主要原因是31億美元的新發行和2021年與DT Midstream分離相關的26億美元的贖回。
2021年，用於融資活動的淨現金減少了4.81億美元。減少的主要原因是長期債務贖回、長期債務贖回的預付成本、普通股回購和普通股股息增加，但被長期債務發行量、發行成本和短期借款淨額以及2020年與收購相關的遞延付款增加部分抵銷。
展望
現金來源
DTE Energy預計，長期而言，運營現金流將增加，這主要是公用事業和非公用事業業務增長的結果。公用事業的增長預計將主要由資本支出推動，這將增加確定費率的基礎。DTE Energy預計，與汽車電氣化相關的銷售將出現長期增長，但短期內不會產生重大影響。預計DTE Vantage部門的額外投資將帶來非公用事業增長，主要與可再生能源和定製能源解決方案有關，同時擴展到碳捕獲和封存領域。DTE Vantage預計，2022年8月頒佈的通脹降低法案將增加脱碳方面的增長機會，包括為可再生天然氣和碳捕獲項目提供税收抵免。
由於MPSC訂單的時間安排，DTE Energy的公用事業可能會受到各種回收和跟蹤機制的收集或退款時間的影響。在可預見的未來，能源價格很可能成為營運資金需求波動的來源。DTE Energy繼續努力尋找機會，通過營運資本計劃和保持長期資本項目的時間和範圍的靈活性來改善現金流。
根據管理層的酌情決定權，並根據經濟和金融市場狀況，DTE Energy預計在2023年發行高達1億美元的股權。DTE Energy預計，如果發行，這些可自由支配的股權發行將通過對股息再投資計劃和/或員工福利計劃的貢獻來進行。
長期而言，DTE Energy沒有任何股權承諾，並將繼續每年評估股權需求。DTE Energy目前預計其長期融資的主要來源將是發行債券，並正在監測利率上升對借款成本的影響。
現金的用途
DTE Energy有11億美元的長期債務，包括融資租賃，將在未來12個月到期。預計將通過內部產生的資金和發行短期和/或長期債務來償還債務。
DTE能源已連續100多年按季度派發現金股利，預計未來將繼續定期派發現金股利，其中2023年約為8億美元。未來股息的任何支付均須經董事會批准，並可能取決於DTE Energy未來的收益、資本要求和財務狀況。從長期來看，DTE Energy預計股息將持續增長，並將派息率目標定為與純公用事業公司一致。股息受合併財務報表附註16“短期信貸安排和借款”所述的某些限制。然而，這些限制預計不會影響DTE Energy計劃的股息支付。
DTE Energy的多家子公司和股權投資者已簽訂了包含評級觸發因素並由DTE Energy擔保的衍生品和非衍生品合同。這些合同包含條款，允許交易對手要求DTE Energy在DTE Energy的信用評級被下調至投資級以下時，提交現金或信用證作為抵押品。這些條款中的某些條款(稱為“硬觸發”)規定了在發生信用降級時要求DTE Energy提供抵押品的具體情況，而其他條款(稱為“軟觸發”)則沒有那麼具體。對於具有軟觸發機制的合同，很難估計交易對手可能要求的抵押品金額和/或DTE Energy最終可能被要求提交的抵押品金額。可以要求的此類抵押品的金額根據大宗商品價格(主要是天然氣、電力和環境)以及基礎交易的撥備和到期日而波動。截至2022年12月31日，根據硬觸發和軟觸發條款，DTE Energy在評級下調至投資級以下時以現金或信用證形式提供抵押品的合同義務為5.71億美元。
關於與租賃和未來購買承諾有關的現金債務，請參閲合併財務報表附註17和附註18“租賃”。和“承付款和或有事項”。採購承諾包括合同規定的資本支出。有關DTE Energy的資本戰略和未來五年的預計支出的更多信息，請參閲上面的“資本投資”部分。
以下合併財務報表合併附註進一步説明瞭其他債務：
| | | | | | | | |
| 注意事項 | | 標題 |
| 1 | | 陳述的組織和基礎 |
| 9 | | 監管事項 |
| 10 | | 所得税 |
| 13 | | 金融和其他衍生工具 |
| 14 | | 長期債務 |
| 16 | | 短期信貸安排和借款 |
| 18 | | 承付款和或有事項 |
| 20 | | 退休福利和受託資產 |
| 21 | | 基於股票的薪酬 |
流動性
截至2022年12月31日，DTE Energy約有21億美元的可用流動性，主要包括現金和現金等價物以及無擔保循環信貸協議和定期貸款項下的可用金額。
DTE Energy相信，它將擁有足夠的經營靈活性、現金資源和資金來源，以維持充足的流動性，並滿足未來的運營現金和資本支出需求。然而，DTE Energy幾乎所有的業務都是資本密集型的，或者需要獲得資本，而無法獲得足夠的資本可能會對收益和現金流產生不利影響。
信用評級
信用評級旨在為銀行和資本市場參與者提供一個比較證券信用質量的框架，而不是建議購買、出售或持有證券。DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的信用評級會影響它們的資金成本和其他融資條款，以及它們進入信貸和商業票據市場的能力。DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的管理層認為，目前的信用評級提供了足夠的資本市場渠道。然而，與DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas無關的銀行和資本市場的中斷可能會影響它們獲得這些資金來源的能力，或者導致投資者要求的回報增加。
作為正常業務過程的一部分，DTE Electric、DTE Gas和DTE Energy的各種非公用事業子公司定期簽訂實物或財務結算合同，以購買和銷售電力、天然氣、煤炭、產能、儲存和其他與能源相關的產品和服務。其中某些合同包含條款，允許交易對手在DTE Energy的優先無擔保債務評級被下調至投資級以下的情況下要求DTE Energy發佈現金或信用證。可申請的這類抵押品的數額根據商品價格以及基礎交易的撥備和到期日而波動，可能數額很大。此外，在評級降至投資級以下時，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas可能會限制進入商業票據市場，如果DTE Energy降級至投資級以下，非公用事業業務可能會因為缺乏可用的流動性而被要求限制運營。評級降至投資級以下可能會增加DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas及其子公司的借貸成本，並可能限制進入資本市場的機會。降級的影響不會影響DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas遵守現有債務契約的能力。雖然DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas目前預計不會出現這樣的降級，但它們無法預測當前或未來信用評級機構審查的結果。
關鍵會計估計
為符合公認會計原則編制註冊人綜合財務報表，管理層須應用會計政策，並作出影響綜合財務報表所載營運結果及資產及負債額的估計及假設。註冊人管理層認為，在應用會計政策或就本質上不確定且可能在以後期間發生變化的事項作出估計和假設時，以下所述的領域需要作出重大判斷。關於這些會計政策的進一步討論見本報告第8項下的合併財務報表合併附註。
監管
註冊人的大部分業務都受到監管。這導致受管制企業和非管制企業在適用普遍接受的會計原則方面存在差異。DTE Electric和DTE Gas被要求為某些交易記錄監管資產和負債，這些交易本來會在不受監管的業務中被視為收入或支出。未來的監管變化或競爭環境的變化可能會導致註冊人的部分或全部業務的監管資產和負債的會計處理中斷。註冊人管理層認為，目前掌握的事實支持繼續使用監管資產和負債，所有監管資產和負債在當前利率環境下均可收回或退還。
見合併財務報表附註9，“管理事項”。
衍生品
衍生工具一般按公允價值入賬，並顯示為衍生資產或負債。衍生工具的公允價值變動在變動期內的收益中確認。除其他事項外，正常採購和正常銷售例外情況要求實物交付預計在正常業務過程中的合理期間內使用或銷售的數量。被指定為正常購買和正常銷售的合同不按公允價值記錄。DTE Electric和DTE Gas簽訂的幾乎所有商品合同都符合為這一例外規定的標準。
公允價值被定義為在本金或最有利市場的計量日期，在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。公允價值是一種以市場為基礎的計量，是根據投入確定的，投入廣義上指的是市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。這些投入可以是容易觀察到的，也可以是市場證實的，或者通常是看不到的投入。註冊人作出若干他們相信市場參與者會用來為資產或負債定價的假設，包括有關風險的假設，以及估值技術投入所固有的風險。註冊人及其交易對手的信用風險通過使用信貸準備金計入資產和負債的估值，其影響在2022年12月31日和2021年12月31日時並不重要。註冊人認為，他們使用的估值技術最大限度地利用了可觀察到的基於市場的投入，並最大限度地減少了對不可觀察到的投入的使用。
註冊人為其衍生工具計算的公允價值可能會隨着投入和假設的更新以獲得新信息而發生重大變化。衍生品實現的實際現金回報可能與註冊人使用模型估計的結果不同。由於公允價值的計算主要基於大宗商品價格，註冊人對遠期合約的公允價值進行敏感性分析。見項目7A中的敏感性分析。這份報告的主題是“關於市場風險的定量和定性披露”。另見“公允價值”一節。
見合併財務報表附註12和附註13，分別為“公允價值”和“金融及其他衍生工具”。
商譽
DTE Energy的某些報告單位具有因業務合併而產生的商譽或已分配商譽。DTE Energy每年或每當事件或情況顯示商譽價值可能減值時，對每個具有商譽的報告單位進行減值測試。
在進行減值測試時，DTE Energy將報告單位的公允價值與其賬面價值(包括商譽)進行比較。如果包括商譽在內的賬面價值超過報告單位的公允價值，則將確認減值損失。商譽減值損失是指報告單位的賬面價值超過公允價值，但不超過商譽賬面價值的金額。
DTE Energy使用標準估值技術估計報告單位的公允價值，包括使用對報告單位將產生的預測未來業績和現金流的估計的技術。對於某些報告單位，公允價值的計算採用收益法和市場法的加權組合，收益法基於貼現現金流量估計公允價值，市場法基於公用事業和能源行業的市場可比性估計公允價值。收益法包括使用假設長期增長率法的終端價值，該方法納入了管理層對報告單位可持續長期增長的假設。收益法現金流估值涉及一些估計，需要管理層對未來業績作出廣泛的假設和重大判斷。
根據市場法釐定報告單位的公允價值時所採用的最重要假設之一，是某些同業公司的隱含市盈率。管理層根據每個同行相對於適用報告單位的主要業務組合、運營和市值選擇可比同行，並根據現有的預期收益指引和截至測試日期的同行公司市值計算隱含市場倍數。
DTE Energy每年10月都會進行年度減值測試。在年度測試期間，DTE Energy監測其對估計的未來現金流的估計和假設，包括未來幾個季度市場指標變動的影響，並將在觸發事件發生時更新減值分析。雖然DTE Energy認為這些假設是合理的，但實際結果可能與預測不同。如果預測結果或現金流被下調，報告單位可能被要求減記全部或部分商譽，這將對DTE Energy的收益產生不利影響。
DTE Energy執行了截至2022年10月1日的年度減值測試，確定每個報告單位的估計公允價值超過其賬面價值，不存在減值。
測試結果和納入的關鍵估計如下：截至2022年10月1日的評估日：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告股 | | 商譽 | | 公允價值減少%(a) | | 貼現率 | | | | 估值方法論(b)(c) |
| | (單位：百萬) | | | | | | | | |
| 電式 | | $ | 1,208 | | | 38 | % | | 7.6 | % | | | | 貼現現金流與市場倍數分析 |
| 燃氣 | | 743 | | | 29 | % | | 7.7 | % | | | | 貼現現金流與市場倍數分析 |
| | | | | | | | | | |
| DTE優勢 | | 25 | | | 75 | % | | 9.2 | % | | | | 貼現現金流與市場倍數分析 |
| 能源交易 | | 17 | | | 94 | % | | 10.7 | % | | | | 折扣現金流 |
| | $ | 1,993 | | | | | | | | | |
______________________________________
(a)報告單位的權益公允價值需要遞減以與其賬面價值相等的百分比，包括商譽。
(b)貼現現金流(DCF)包括2023-2027年預計現金流加上計算的終端價值。對於每個報告單位，DTE Energy以加權平均資本成本(WACC)減去2.5%的假設長期增長率對末期現金流進行資本化。管理層對貼現現金流和市盈率分析適用同等權重，以確定各自報告單位的公允價值。
(c)由於缺乏能源交易報告部門的市場可比信息，DTE Energy沒有進行市場倍數分析。
長壽資產
當情況顯示長期資產的賬面價值可能無法收回時，登記人評估長期資產(不包括商譽)的賬面價值。可能對長期資產的現金流和公允價值產生不利影響的條件包括不斷惡化的商業環境、資產狀況或計劃在資產使用年限結束前處置資產。審查長期資產的減值需要對經營戰略和對未來現金流的估計做出重大假設，這需要對當前和預期的市場狀況進行評估。減值評估基於最低水平的未貼現現金流分析，長期資產的獨立現金流可以從其他資產和負債組中識別出來。當資產的賬面價值超過未來的未貼現現金流時，可能發生減值。當未貼現現金流分析顯示長期資產不可收回時，減值虧損金額通過計量長期資產超出其公允價值來確定。減值將要求註冊人同時減去長期資產和本期收益減去減值金額，這將對其收益產生不利影響。
退休金和其他退休後費用
DTE Energy為註冊人的合格員工提供有資金和無資金的固定收益養老金計劃和其他退休後福利計劃。衡量這些計劃下的計劃債務和提供福利的費用涉及各種因素，包括許多假設和會計選擇。在確定所需的各種假設時，DTE Energy會考慮歷史信息和未來預期。福利成本受以下因素影響：計劃資產的實際回報率、計劃資產的長期預期回報率、適用於福利義務的貼現率、死亡率、計劃參與人的預期剩餘服務期、補償水平和補償增加率、僱員年齡、服務年限、保健費用的預期增長率、福利計劃設計的變化以及向僱員和退休人員提供的福利水平。歸因於這些部門的養卹金和其他退休後福利成本包括在勞動力成本中，並最終分配給這些部門內的項目，其中一些項目是資本化的。
DTE Energy在2022年的養老金成本為1.23億美元，2021年為1.39億美元，2020年為1.48億美元。其他退休後福利抵免在2022年為6600萬美元，2021年為5900萬美元，2020年為4900萬美元。2022年的養卹金費用和其他退休後福利抵免是根據幾個精算假設計算的，其中包括養卹金計劃的預期長期計劃資產回報率為6.80%，其他退休後福利計劃的預期長期回報率為6.40%。在制定預期長期回報率假設時，DTE Energy評估了資產類別風險和回報預期，以及通脹假設。預期回報是基於廣泛的股票、債券和其他市場。DTE Energy的2023年養老金計劃資產預期長期回報率基於資產配置假設，利用主動和被動投資管理，30%投資於股票市場，48%投資於固定收益市場，包括長期債券，22%投資於其他資產。DTE Energy的2023年其他退休後計劃資產的預期長期回報率是基於資產配置假設，利用10%的股票市場、61%的固定收益市場(包括長期債券)和29%的其他資產的主動和被動投資管理。由於市場波動，DTE Energy定期審查資產配置，並在認為合適的時候重新平衡投資組合。DTE Energy正在將其養老金計劃的長期回報率假設提高到7.60%，並將2023年的其他退休後計劃提高到7.20%。DTE Energy認為，考慮到它們各自的資產配置和DTE Energy的資本市場預期，這些利率是對2023年這些計劃資產長期回報率的合理假設。DTE Energy將繼續評估精算假設, 包括至少每年的預期回報率。
DTE Energy計算養老金和其他退休後福利計劃資產的預期回報，方法是將計劃資產的預期回報乘以年初計劃資產的市場相關價值(MRV)，並考慮到預計將在本年度支付的繳費和福利支付。現行會計準則規定，計劃資產的MRV可以是公允價值，也可以是以系統和合理的方式確認公允價值在不超過五年內發生變化的計算價值。對於養老金計劃，DTE Energy在確定養老金計劃資產的MRV時使用計算的價值，並確認三年期間公允價值的變化。因此，在確認以前的遞延收益或損失時，資產的未來價值將受到影響。2022年不利的資產表現導致了未確認的淨虧損。截至2022年12月31日，DTE Energy前幾年與投資業績相關的累計虧損8.95億美元，尚未在養老金資產MRV的計算中確認。對於其他退休後福利計劃，DTE Energy在確定計劃資產的MRV時使用公允價值；因此，所有投資收益和損失都已在計算這些計劃的MRV時確認。
DTE Energy用於確定未來養老金和其他退休後福利義務的貼現率是基於收益率曲線法和對獲得公認評級機構給予的兩個最高評級之一的債券的審查。收益率曲線方法將預計的養老金計劃和其他退休後福利支付流與反映計劃獨特的實際負債期限的債券投資組合相匹配。在此基礎上確定的貼現率在2022年12月31日為養老金和其他退休後計劃的5.19%，而養老金和其他退休後計劃在2021年12月31日的貼現率為2.91%。
DTE Energy定期更改其死亡率假設，以反映精算師協會發布的任何更新的預測標尺。2022年12月31日使用的死亡率假設是使用MP-2019比例尺預測到2018年的PRI-2012死亡率表，並使用MP-2021比例尺預測2018年以後的死亡率表，並進行世代預測。基本死亡率表因計劃類型、僱員的工會狀況和就業狀況而異，並進行額外調整，以反映每個人口的實際經驗和可信度。
DTE Energy估計，2023年的養老金抵免總額約為7000萬美元，而2022年的養老金總成本為1.23億美元。預期的變化主要涉及2022年的一次性結算費用，預計2023年不會發生，以及更高的貼現率和更高的計劃資產預期回報率。2023年的其他退休後福利抵免估計約為4000萬美元，而2022年為6600萬美元。信貸預期減少的主要原因是確認的資產回報低於預期，但被較高的貼現率和較高的計劃資產預期回報率部分抵銷。
DTE Energy的醫療保健趨勢比率假設2023年65歲之前的參與者為6.75%，65歲後的參與者為7.25%，2035年65歲之前和65歲後的參與者都將下降到4.50%。
未來的實際養老金和其他退休後福利成本或積分將取決於未來的投資業績、未來貼現率的變化，以及與計劃設計相關的各種其他因素。
將計劃資產的預期長期回報率降低一個百分點，將使2022年的養老金成本增加約5100萬美元。將貼現率和加薪假設降低一個百分點將使2022年的養卹金費用增加約2100萬美元。將計劃資產的預期長期回報率降低一個百分點，將使2022年其他退休後信貸減少約2000萬美元。將貼現率和加薪假設降低一個百分點，將使2022年其他退休後抵免減少約1300萬美元。
截至2022年12月31日，合格養老金和其他退休後福利計劃資產的價值為55億美元，截至2021年12月31日，價值為75億美元。截至2022年12月31日，DTE Energy的合格養老金計劃資金不足2.82億美元，其他退休後福利計劃資金過剩2.84億美元。2022年，養卹金計劃和其他退休後福利計劃的資金狀況保持相對穩定，因為計劃資產的重大損失在很大程度上被貼現率上升所抵消。
未來幾年，如果金融市場沒有典型的回報，養卹金和其他退休後成本以及養卹金現金籌資需求可能會增加。任何所需的養卹金資金都將按照2006年《養卹金保護法》的規定繳款。DTE Energy在2022年或2021年沒有向其合格的養老金計劃繳費，預計2023年也不會做出任何此類繳費。DTE Gas在2022年向DTE Electric轉移了5000萬美元的合格養老金計劃基金，以換取現金對價，預計2023年將再次轉移至多5000萬美元。DTE Energy預計，未來5年，其合格的養老金計劃不會有實質性的貢獻。DTE Energy在2022年或2021年沒有做出其他退休後福利計劃的繳費，預計在2023年或未來五年不會向其他退休後計劃做出任何貢獻。所有計劃中的捐款將由管理層酌情決定，並受金融市場狀況的任何變化的影響。
見合併財務報表附註20，“退休福利和受託資產”。
法定準備金
註冊人參與了在正常業務過程中產生的各種法律程序、索賠和訴訟。登記人定期評估其與所稱事項或潛在事項有關的負債和或有事項，並在適當時建立準備金。法律準備金是根據登記人管理層對未決和威脅的法律程序和針對登記人的索賠的評估而確定的。
納税義務的會計核算
登記人須就各種金融交易的潛在税務影響及經營結果作出判斷，以評估其對税務機關的責任。登記人使用福利確認模型對不確定的所得税頭寸進行核算，該模型採用兩步法、更有可能確認標準和計量屬性，該衡量屬性將頭寸衡量為最終結算時實現可能性大於50%的最大税收優惠金額。如果利益不符合技術優勢更有可能持續的標準，則不會記錄任何利益。只與項目何時被包括在納税申報單上的時間相關的不確定的税收頭寸被認為已經達到了確認閾值。登記人還有與財產、銷售和使用以及與就業有關的税收有關的非所得税義務，以及與這些税收事項有關的持續上訴。
對納税義務的核算需要做出判斷，包括評估税收優惠是否更有可能持續下去，以及估計已採取的税收頭寸可能產生的不利後果的準備金。登記人還評估其利用税務屬性的能力，包括結轉形式的税務屬性，其收益已反映在綜合財務報表中。登記人認為，截至2022年12月31日和2021年12月31日的税款儲備餘額是適當的。該等事項的最終結果可能會對註冊人的綜合財務報表作出有利或不利的調整，而這些調整可能是重大的。
見合併財務報表附註10，“所得税”。
新會計公告
見合併財務報表附註3，“新會計公告”。
公允價值
衍生工具一般按公允價值入賬，並顯示為衍生資產或負債。DTE Energy通常歸類為衍生品工具的合同包括電力、天然氣、一些環境合同，以及某些遠期、期貨、期權和掉期以及外匯兑換合同。DTE Energy一般不計入衍生品的項目包括天然氣和環境庫存、管道運輸合同、存儲資產和一些環境合同。見合併財務報表附註12和附註13，分別為“公允價值”和“金融及其他衍生工具”。
下表不包括非衍生天然氣儲存、運輸、若干電力合約及一些須採用權責發生制會計的環境合約的預期收益影響。因此，在一些報告期內，這些頭寸的損益可能與相關實物和金融對衝工具不匹配，導致註冊人報告的逐期收益出現波動；然而，時間差異的財務影響將在實物交割和/或結算時逆轉。
登記人根據其合同的交付期和每份合同中風險的個別組成部分，按投資組合管理其MTM風險。因此，註冊人根據商品(例如電力或天然氣)、產品(例如高峯或非高峯時段交付的電力)、交付地點(例如按地區)、風險概況(例如遠期或期權)和交付期限(例如按月和年)，以不同的組成部分記錄和管理其合同下的能源購買和銷售義務。
註冊人建立了公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入按三個大的水平區分優先順序。公允價值層次結構對相同資產或負債的活躍市場報價(未調整)給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。關於公允價值層次的進一步討論，見合併財務報表附註12“公允價值”。
下表提供了DTE Energy的MTM淨資產(或負債)頭寸變化的詳細信息：
| | | | | |
| 總計 |
| (單位：百萬) |
| MTM於2021年12月31日 | $ | (159) | |
| 重新分類為結算時實現 | (48) | |
| 計入收益的公允價值變動 | (106) | |
| 記入未實現收入的金額 | (154) | |
| 計入監管負債的公允價值變動 | 21 | |
| |
| 在税前其他全面收入中記錄的金額 | 3 | |
| 抵押品的變更 | 65 | |
| MTM於2022年12月31日 | $ | (224) | |
下表顯示了DTE Energy的MTM頭寸的到期日。2026年及以後的頭寸主要代表期限更長的天然氣結構性交易：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值來源 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以後 | | 總公允價值 |
| | (單位：百萬) |
| 1級 | | $ | 78 | | | $ | 37 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 129 | |
| 2級 | | 5 | | | (58) | | | (17) | | | (29) | | | (99) | |
| 3級 | | (101) | | | (68) | | | (39) | | | (69) | | | (277) | |
| 抵押品調整前的MTM | | $ | (18) | | | $ | (89) | | | $ | (44) | | | $ | (96) | | | (247) | |
| 抵押品調整 | | | | | | | | | | 23 | |
| MTM於2022年12月31日 | | | | | | | | | | $ | (224) | |
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
市場價格風險
電力和天然氣業務存在大宗商品價格風險，主要與煤炭、天然氣、鈾和電力的購買有關。然而，註冊人不承擔重大的盈利風險，因為這種變化包括在PSCR和GCR監管費率回收機制中。如果PSCR或GCR費用增加，從而影響應收賬款的可收回性並增加無法收回的費用，收益可能會受到間接影響。有關更多信息，請參閲下面的壞賬準備部分。
天然氣價格的變化也會影響天然氣部門損失和下落不明的天然氣、儲存銷售和運輸服務收入的估值。天然氣部門主要通過銷售長期存儲合同來管理與存儲銷售收入相關的市場價格風險。由於實際現金結算和監管利率回收之間的時間差，註冊人面臨短期現金流或流動性風險。
DTE Vantage部門受到其可再生天然氣投資產生的電力、天然氣、煤炭產品和環境屬性的價格風險。DTE Energy通過使用長期合同和對衝工具(如果可用)來管理其對大宗商品價格風險的敞口。
DTE Energy的能源交易業務部門受到電力、天然氣、環境、原油、取暖油和外幣匯率波動的影響。這些風險由能源營銷和交易業務在預定的風險參數內通過使用遠期能源、產能、儲存、期權和期貨合約來管理。
信用風險
壞賬準備
登記人定期審查或有事項、現有和未來經濟狀況、客户趨勢和與客户及其合同有關的其他因素，並記錄壞賬準備中被認為存在可能損失的金額。登記人認為他們的應計金額足以應付可能的損失。註冊人通過在州和聯邦各級努力促進低收入客户的資金計劃，提供能源援助計劃和支持，並通過遵守與付款安排、能源斷線和恢復有關的MPSC計費實踐規則來促進客户及時付款，從而管理這一風險。
貿易活動
DTE Energy通過交易活動面臨信用風險。信用風險是指交易對手方未能履行其合同義務時可能造成的潛在損失。DTE Energy在確定交易對手的信用質量時，同時利用外部和內部信用評估。
下表顯示了截至2022年12月31日DTE Energy交易對手的信用質量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用風險敞口
現鈔前
抵押品 | | 現金
抵押品 | | 淨學分
暴露 |
| (單位：百萬) |
投資級(a) | | | | | |
| A-和更大 | $ | 525 | | | $ | — | | | $ | 525 | |
| BBB+和BBB | 397 | | | (87) | | | 310 | |
| BBB- | 92 | | | — | | | 92 | |
| 總投資級別 | 1,014 | | | (87) | | | 927 | |
非投資級(b) | 39 | | | (6) | | | 33 | |
內部評級-投資級(c) | 749 | | | (5) | | | 744 | |
內部評級-非投資級(d) | 35 | | | — | | | 35 | |
| 總計 | $ | 1,837 | | | $ | (98) | | | $ | 1,739 | |
_______________________________________
(a)這一類別包括穆迪投資者服務公司(Moody‘s)指定的最低信用評級為Baa3的交易對手或麥格勞-希爾公司(Standard&Poor’s)旗下標準普爾評級集團(Standard&Poor‘s Rating Group)指定的BBB-。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來佔總信貸敞口的13%。
(b)這一類別包括信用評級低於投資級的交易對手。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來佔總信貸敞口的2%。
(c)這一類別包括尚未獲得穆迪或標準普爾評級，但根據DTE Energy對交易對手信譽的評估而被視為投資級的交易對手。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來佔總信貸敞口的17%。
(d)這一類別包括尚未獲得穆迪或標準普爾評級的交易對手，根據DTE Energy對交易對手信譽的評估被視為非投資級。這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起，佔總信貸敞口的1%。
其他
註冊人與非投資級客户開展業務。註冊人密切監控這些客户的信用評級，並在認為必要和關税允許的情況下，要求該等客户提供抵押品或擔保，以確保其履行義務。
利率風險
DTE Energy面臨與發行債券相關的利率風險。為了管理利息成本，DTE Energy可能會使用國庫鎖定和利率互換協議。DTE Energy面臨的利率風險主要來自美國國債利率、商業票據利率、信用利差和SOFR的變化。截至2022年12月31日，DTE Energy的浮息債務為20億美元，浮息債務佔總債務的比例為10.4%。
外幣兑換風險
DTE Energy存在因與固定價格合同相關的市場價格波動而產生的外匯兑換風險。這些合同以加元計價，主要用於天然氣和電力的購買和銷售，以及長期運輸能力。為限制DTE Energy受外幣匯率波動的影響，DTE Energy簽訂了一系列截至2032年12月的外幣遠期合約。
敏感度分析綜述
對註冊人的DTE Energy商品合同和長期債務的公允價值進行了敏感性分析。下文所列商品合同主要涉及能源營銷和交易活動。敏感性分析包括將2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的遠期價格和利率增加和減少10%，並計算由此產生的公允價值變化。只有當DTE Energy將其所有固定利率長期債務轉移給其他債權人時，與長期債務相關的假設損失才會實現。
敏感性分析的結果如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 假設一個
物價/差餉上漲10% | | 假設一個
價格/差價下降10% | | |
| | 截至12月31日， | | 截至12月31日， | | |
| 活動 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 公允價值的變動 |
| | (單位：百萬) | | |
| | | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | | $ | 16 | | | $ | 33 | | | $ | (16) | | | $ | (33) | | | 商品合同 |
| 電力合同 | | $ | 4 | | | $ | 9 | | | $ | (4) | | | $ | (10) | | | 商品合同 |
| 環境合同 | | $ | (5) | | | $ | (8) | | | $ | 5 | | | $ | 8 | | | 商品合同 |
| 石油合同 | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | 商品合同 |
| 利率風險-DTE Energy | | $ | (650) | | | $ | (662) | | | $ | 699 | | | $ | 687 | | | 長期債務 |
| 利率風險-DTE Electric | | $ | (419) | | | $ | (329) | | | $ | 458 | | | $ | 348 | | | 長期債務 |
| | | | | | | | | | |
關於市場風險的進一步討論，見本報告第7項中管理層的討論和分析以及合併財務報表附註13“金融和其他衍生工具”。
第八項。財務報表和補充數據
本報告包括以下合併財務報表： | | | | | |
| 頁面 |
DTE能源-控制和程序 | 53 |
DTE能源-獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | 54 |
DTE能源--綜合運營報表 | 56 |
DTE能源--綜合全面收益表 | 57 |
DTE能源--財務狀況綜合報表 | 58 |
DTE能源--現金流量合併表 | 60 |
DTE能源--權益變動綜合報表 | 62 |
DTE電氣控制和程序 | 63 |
DTE電子-獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | 64 |
DTE電氣--綜合操作報表 | 66 |
DTE電氣--綜合全面收益表 | 67 |
DTE電氣--合併財務狀況報表 | 68 |
DTE電子--現金流量合併表 | 70 |
DTE電氣--股東權益變動合併報表 | 71 |
合併財務報表合併附註 | 72 |
注1--列報的組織和依據 | 72 |
附註2--重要會計政策 | 75 |
附註3--新會計聲明 | 82 |
附註4--停產業務 | 83 |
注5--收入 | 84 |
注6--財產、廠房和設備 | 89 |
附註7--共同擁有的公用事業廠 | 91 |
附註8--資產報廢債務 | 92 |
附註9--規管事宜 | 93 |
附註10--所得税 | 99 |
注11-每股收益 | 103 |
附註12-公允價值 | 104 |
附註13--金融和其他衍生工具 | 111 |
附註14--長期債務 | 116 |
附註15--優先證券和優先證券 | 119 |
附註16--短期信貸安排和借款 | 119 |
附註17-租約 | 120 |
附註18--承付款和或有事項 | 124 |
附註19--核作業 | 130 |
附註20--退休福利和受託資產 | 131 |
附註21--股票薪酬 | 141 |
附註22--分部及相關資料 | 143 |
附註23--關聯方交易 | 146 |
附註24-補充季度財務資料(未經審計) | 147 |
| |
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| |
DTE能源-控制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
DTE Energy的管理層在DTE Energy首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的監督下，對DTE Energy的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行的有效性進行了評估，截至2022年12月31日，也就是本報告涵蓋的期限結束。基於這一評估，DTE Energy的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序有效地提供了合理的保證，確保DTE Energy在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)被積累並酌情傳達給DTE Energy的管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。由於任何披露控制和程序的有效性存在內在限制，管理層不能絕對保證其披露控制和程序的目標將會實現。
(B)管理層關於財務報告內部控制的報告
DTE Energy管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)中有定義。財務報告內部控制是由DTE Energy首席執行官和CFO設計或在其監督下進行的過程，目的是根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
DTE Energy管理層評估了截至2022年12月31日DTE Energy對財務報告的內部控制的有效性。在進行這項評估時，管理層使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會(2013年COSO)提出的標準內部控制--綜合框架。基於這一評估，管理層得出結論，截至2022年12月31日，DTE Energy對財務報告的內部控制基於這些標準是有效的。
DTE Energy截至2022年12月31日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所(Pricewaterhouse Coopers，LLP)審計，該公司還審計了DTE Energy的財務報表，如本文所述。
(C)財務報告內部控制的變化
在截至2022年12月31日的季度內，DTE Energy對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對DTE Energy的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
獨立註冊會計師事務所報告
致DTE能源公司董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
我們審計了DTE能源公司及其子公司所附的合併財務狀況報表 (本公司)截至2022年12月31日及2021年12月31日， 及相關合並報表 在2022年12月31日終了的三個年度中的每一年的業務、綜合收益、權益變動和現金流量， 包括相關附註(統稱為“合併財務報表”)。 我們還審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架 (2013) 由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為，合併後的 上述財務報表公平地列報了本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況, 以及ITS的結果 運營及其智能交通系統 截至2022年12月31日的三個年度的現金流量 符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。我們還認為，截至2022年12月31日，本公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架 (2013) 由COSO發佈。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些綜合財務報表，對財務報告保持有效的內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的管理層關於財務報告內部控制的報告中。我們的責任是就公司的合併發表意見 財務報表和基於我們審計的公司對財務報告的內部控制。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併的 財務報表沒有重大錯誤陳述，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重要方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並後的 財務報表包括執行程序以評估合併後重大錯報的風險 財務報表，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這類程序包括在測試的基礎上審查關於綜合財務報表中的金額和披露的證據 財務報表。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估合併報告的整體列報情況。 財務報表。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下面所述的關鍵審計事項是一件事 (I)涉及對綜合財務報表有重大影響的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜性的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
對新的監管事項或現有監管事項的變化的影響進行核算
如綜合財務報表附註9所述，截至2022年12月31日，公司記錄了45.42億美元的監管資產和27.07億美元的監管負債。該公司被要求為某些交易記錄監管資產和負債，這些交易在非監管業務中將被視為收入或費用。監管會計處理的持續適用性要求費率設計為收回提供監管服務的特定成本，並向客户收取費用。未來的監管變化可能導致對公司部分或全部受監管業務的監管資產和負債的會計處理中斷，並可能要求註銷任何不再可能通過監管利率收回的監管資產或負債部分。管理層認為，目前掌握的事實支持繼續使用監管資產和負債，在當前監管環境下，所有監管資產和負債都是可以收回或退還的。
我們決定執行與公司會計有關的程序以處理新的或現有法規事項的影響是關鍵審計事項的主要考慮因素是管理層在評估新的或現有法規事項變更的潛在結果和由此產生的會計影響時的重大判斷；這反過來又導致審計師在評估管理層評估和獲得的與評估相關的審計證據的適當性方面具有高度的判斷力、主觀性和努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層評估和實施新的監管事項或改變現有監管事項有關的控制措施的有效性。這些程序還包括評估(I)管理層對與監管機構通信以及法律和法規變化所產生的影響進行評估的合理性，以及(Ii)綜合財務報表中披露的適當性。測試監管資產和負債，包括那些受到未決利率令約束的資產和負債，涉及考慮利率令中概述的條款和公式、其他監管函件以及相關監管先例的適用。
/s/ 普華永道會計師事務所
密歇根州底特律
2023年2月23日
自2008年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 營業收入 | | | | | |
| 公用事業運營 | $ | 8,243 | | | $ | 7,288 | | | $ | 6,845 | |
| 非公用事業運營 | 10,985 | | | 7,676 | | | 4,578 | |
| 19,228 | | | 14,964 | | | 11,423 | |
| 運營費用 | | | | | |
| 燃料、購買電力和燃氣公用事業 | 2,505 | | | 1,904 | | | 1,719 | |
| 燃料、購買的電力、天然氣和其他-非公用事業 | 10,655 | | | 7,304 | | | 4,120 | |
| 運維 | 2,400 | | | 2,420 | | | 2,305 | |
| 折舊及攤銷 | 1,468 | | | 1,377 | | | 1,292 | |
| 所得税以外的其他税種 | 457 | | | 431 | | | 395 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | (5) | | | 33 | | | 37 | |
| 17,480 | | | 13,469 | | | 9,868 | |
| 營業收入 | 1,748 | | | 1,495 | | | 1,555 | |
| | | | | |
| 其他(收入)和扣除 | | | | | |
| 利息支出 | 675 | | | 630 | | | 601 | |
| 利息收入 | (46) | | | (22) | | | (29) | |
| 非營業退休福利，淨額 | (1) | | | 17 | | | 50 | |
| 債務清償損失 | — | | | 393 | | | 6 | |
| 其他收入 | (58) | | | (254) | | | (259) | |
| 其他費用 | 66 | | | 75 | | | 104 | |
| 636 | | | 839 | | | 473 | |
| 所得税前收入 | 1,112 | | | 656 | | | 1,082 | |
| | | | | |
| 所得税支出(福利)(附註10) | 29 | | | (130) | | | 37 | |
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| 持續經營淨收益 | 1,083 | | | 786 | | | 1,045 | |
| 非持續經營業務的淨收益，扣除税項(附註4) | — | | | 117 | | | 326 | |
| 淨收入 | 1,083 | | | 903 | | | 1,371 | |
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| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | | | | |
| 持續運營 | — | | | (10) | | | (9) | |
| 停產經營 | — | | | 6 | | | 12 | |
| DTE能源公司的淨收入 | $ | 1,083 | | | $ | 907 | | | $ | 1,368 | |
| | | | | |
| 普通股基本每股收益 | | | | | |
| 持續運營 | $ | 5.53 | | | $ | 4.11 | | | $ | 5.46 | |
| 停產經營 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
| 總計 | $ | 5.53 | | | $ | 4.68 | | | $ | 7.09 | |
| | | | | |
| 稀釋後每股普通股收益 | | | | | |
| 持續運營 | $ | 5.52 | | | $ | 4.10 | | | $ | 5.45 | |
| 停產經營 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
| 總計 | $ | 5.52 | | | $ | 4.67 | | | $ | 7.08 | |
| | | | | |
| 加權平均未償還普通股 | | | | | |
| 基本信息 | 195 | | | 193 | | | 193 | |
| 稀釋 | 196 | | | 194 | | | 193 | |
見合併財務報表合併附註
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 1,083 | | | $ | 903 | | | $ | 1,371 | |
| | | | | |
| 其他綜合收入，税後淨額： | | | | | |
福利債務，扣除税款淨額#美元12, $4、和$3，分別 | 43 | | | 8 | | | 8 | |
衍生品未實現淨收益，税後淨額為#美元3, $2、和$1，分別 | 7 | | | 7 | | | 2 | |
| | | | | |
| 外幣折算 | — | | | — | | | 1 | |
| 其他綜合收益 | 50 | | | 15 | | | 11 | |
| | | | | |
| 綜合收益 | 1,133 | | | 918 | | | 1,382 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | — | | | (4) | | | 3 | |
| DTE能源公司的綜合收入 | $ | 1,133 | | | $ | 922 | | | $ | 1,379 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 資產 |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 33 | | | $ | 28 | |
| 受限現金 | 10 | | | 7 | |
應收賬款(減去壞賬準備#美元79及$92，分別) | | | |
| 客户 | 2,038 | | | 1,695 | |
| 其他 | 144 | | | 135 | |
| 盤存 | | | |
| 燃料和天然氣 | 433 | | | 368 | |
| 材料、用品和其他 | 509 | | | 490 | |
| 衍生資產 | 328 | | | 181 | |
| 監管資產 | 450 | | | 195 | |
| 其他 | 235 | | | 218 | |
| | | |
| 4,180 | | | 3,317 | |
| 投資 | | | |
| 核退役信託基金 | 1,825 | | | 2,071 | |
| 對權益法被投資人的投資 | 165 | | | 187 | |
| 其他 | 165 | | | 194 | |
| 2,155 | | | 2,452 | |
| 屬性 | | | |
| 物業、廠房和設備 | 39,346 | | | 37,083 | |
| 累計折舊和攤銷 | (10,579) | | | (10,139) | |
| 28,767 | | | 26,944 | |
| 其他資產 | | | |
| 商譽 | 1,993 | | | 1,993 | |
| 監管資產 | 3,886 | | | 3,482 | |
| 證券化監管資產 | 206 | | | — | |
| 無形資產 | 166 | | | 177 | |
| 應收票據 | 331 | | | 310 | |
| 衍生資產 | 105 | | | 90 | |
| 退休後預付費用 | 571 | | | 678 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 89 | | | 97 | |
| 其他 | 234 | | | 179 | |
| | | |
| 7,581 | | | 7,006 | |
| 總資產 | $ | 42,683 | | | $ | 39,719 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬，不包括股票) |
| 負債和權益 |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 1,604 | | | $ | 1,414 | |
| 應計利息 | 154 | | | 140 | |
| 應付股息 | 196 | | | 171 | |
| 短期借款 | 1,162 | | | 758 | |
| 流動部分長期債務，包括證券化債券和融資租賃 | 1,124 | | | 2,874 | |
| 衍生負債 | 342 | | | 238 | |
| 監管責任 | 34 | | | 156 | |
| 經營租賃負債 | 13 | | | 14 | |
| | | |
| 其他 | 544 | | | 581 | |
| | | |
| 5,173 | | | 6,346 | |
| 長期債務(扣除當期部分) | | | |
| 抵押債券、票據和其他 | 15,807 | | | 13,629 | |
| 證券化債券 | 172 | | | — | |
| 次級債券 | 883 | | | 883 | |
| 融資租賃義務 | 11 | | | 19 | |
| 16,873 | | | 14,531 | |
| 其他負債 | | | |
| 遞延所得税 | 2,394 | | | 2,163 | |
| 監管責任 | 2,673 | | | 3,106 | |
| 資產報廢債務 | 3,460 | | | 3,162 | |
| 未攤銷投資税收抵免 | 182 | | | 158 | |
| 衍生負債 | 315 | | | 192 | |
| 應計養卹金負債 | 378 | | | 339 | |
| 應計退休後負債 | 287 | | | 358 | |
| 核退役 | 282 | | | 321 | |
| 經營租賃負債 | 68 | | | 74 | |
| 其他 | 197 | | | 256 | |
| | | |
| 10,236 | | | 10,129 | |
| 承付款和或有事項(附註9和18) | | | |
| | | |
| 權益 | | | |
普通股(無面值，400,000,000授權股份，以及205,632,393和193,747,509分別於2022年12月31日及2021年12月31日發行及發行的股份) | 6,651 | | | 5,379 | |
| 留存收益 | 3,808 | | | 3,438 | |
| 累計其他綜合損失 | (62) | | | (112) | |
| DTE能源公司總股本 | 10,397 | | | 8,705 | |
| 非控制性權益 | 4 | | | 8 | |
| | | |
| 總股本 | 10,401 | | | 8,713 | |
| 負債和權益總額 | $ | 42,683 | | | $ | 39,719 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 經營活動 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,083 | | | $ | 903 | | | $ | 1,371 | |
| 將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 1,468 | | | 1,459 | | | 1,443 | |
| 核燃料攤銷 | 42 | | | 58 | | | 37 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (29) | | | (27) | | | (25) | |
| 遞延所得税 | 44 | | | (32) | | | 407 | |
| 權益法被投資人的權益(收益)損失 | 14 | | | (97) | | | (132) | |
| 權益法被投資人的股息 | 4 | | | 79 | | | 142 | |
| 債務清償損失 | — | | | 393 | | | 6 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | (5) | | | 50 | | | 47 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款淨額 | (352) | | | (146) | | | 111 | |
| 盤存 | (98) | | | (153) | | | 45 | |
| 預付退休後福利成本 | 107 | | | (117) | | | (107) | |
| 應付帳款 | 109 | | | 308 | | | — | |
| 應計養卹金負債 | 39 | | | (458) | | | (11) | |
| 應計退休後負債 | (71) | | | (49) | | | 22 | |
| 衍生工具資產和負債 | 65 | | | 187 | | | (23) | |
| 監管資產和負債 | (766) | | | 862 | | | 104 | |
| 其他流動和非流動資產和負債 | 323 | | | (153) | | | 260 | |
| 經營活動的現金淨額 | 1,977 | | | 3,067 | | | 3,697 | |
| | | | | |
| 投資活動 | | | | | |
| 廠房和設備支出--公用事業 | (3,311) | | | (3,633) | | | (3,241) | |
| 廠房和設備支出--非公用事業 | (67) | | | (139) | | | (616) | |
| 與企業合併有關的收購，扣除收購的現金 | — | | | — | | | (126) | |
| 出售資產所得收益 | 24 | | | 3 | | | 13 | |
| 出售核退役信託基金資產所得收益 | 879 | | | 1,047 | | | 2,350 | |
| 對核退役信託基金的投資 | (878) | | | (1,046) | | | (2,350) | |
| 權益法被投資人的分配 | 16 | | | 18 | | | 24 | |
| 對權益法被投資人的貢獻 | (13) | | | (8) | | | (37) | |
| 應收票據 | (30) | | | (74) | | | (85) | |
| 其他 | (51) | | | (31) | | | (2) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (3,431) | | | (3,863) | | | (4,070) | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融資活動 | | | | | |
| 發行長期債務，扣除貼現和發行成本 | 2,171 | | | 4,457 | | | 3,692 | |
| 贖回長期債務 | (1,587) | | | (3,522) | | | (882) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 短期借款，淨額 | 404 | | | 720 | | | (790) | |
| 普通股發行 | 1,300 | | | — | | | 2 | |
| 普通股回購 | (55) | | | (66) | | | — | |
| 普通股支付的股息 | (685) | | | (791) | | | (760) | |
| 非控制性權益的貢獻 | 3 | | | 44 | | | 36 | |
| 對非控股權益的分配 | (7) | | | (45) | | | (39) | |
| | | | | |
| 與收購相關的遞延付款，不包括增值 | — | | | — | | | (380) | |
| 清償長期債務的預付款費用 | — | | | (361) | | | — | |
| 在分離時將現金轉移到DT Midstream | — | | | (37) | | | — | |
| 其他 | (82) | | | (84) | | | (83) | |
| 融資活動的現金淨額 | 1,462 | | | 315 | | | 796 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 8 | | | (481) | | | 423 | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 35 | | | 516 | | | 93 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 43 | | | $ | 35 | | | $ | 516 | |
| | | | | |
| 補充披露現金信息 | | | | | |
| 支付(收到)的現金： | | | | | |
| 利息淨額，扣除利息資本化 | $ | 638 | | | $ | 671 | | | $ | 679 | |
所得税(a) | $ | (3) | | | $ | (3) | | | $ | (360) | |
| 補充披露非現金投資和融資活動 | | | | | |
| | | | | |
| 應付賬款中的廠房和設備支出 | $ | 435 | | | $ | 353 | | | $ | 266 | |
| 分離DT中游淨資產，不包括轉移的現金 | $ | — | | | $ | 3,973 | | | $ | — | |
| | | | | |
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(a)2020年收到的現金主要用於AMT信貸和其他退款，其中一部分由於CARE法案而加速
見合併財務報表合併附註
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| | | | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 非控制性權益 | | |
| 普通股 | | | | | |
| 股票 | | 金額 | | | | | 總計 |
| (百萬美元，千股) |
| 平衡，2019年12月31日 | 192,209 | | | $ | 5,233 | | | $ | 6,587 | | | $ | (148) | | | $ | 164 | | | $ | 11,836 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 1,368 | | | — | | | 3 | | | 1,371 | |
普通股宣佈的股息(美元4.12每股普通股) | — | | | — | | | (796) | | | — | | | — | | | (796) | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | 192 | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股對養老金計劃的貢獻 | 694 | | | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他 | 676 | | | 69 | | | (3) | | | — | | | (3) | | | 63 | |
| 平衡，2020年12月31日 | 193,771 | | | $ | 5,406 | | | $ | 7,156 | | | $ | (137) | | | $ | 164 | | | $ | 12,589 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | 907 | | | — | | | (4) | | | 903 | |
普通股宣佈的股息(美元3.88每股普通股) | — | | | — | | | (752) | | | — | | | — | | | (752) | |
| 普通股回購 | (529) | | | (66) | | | — | | | — | | | — | | | (66) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他 | 506 | | | 39 | | | (4) | | | — | | | (1) | | | 34 | |
| DT中游的分流 | — | | | — | | | (3,869) | | | 10 | | | (151) | | | (4,010) | |
| 平衡，2021年12月31日 | 193,748 | | | $ | 5,379 | | | $ | 3,438 | | | $ | (112) | | | $ | 8 | | | $ | 8,713 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 1,083 | | | — | | | — | | | 1,083 | |
普通股宣佈的股息(美元3.61每股普通股) | — | | | — | | | (710) | | | — | | | — | | | (710) | |
普通股發行(a) | 11,887 | | | 1,300 | | | — | | | — | | | — | | | 1,300 | |
| 普通股回購 | (465) | | | (55) | | | — | | | — | | | — | | | (55) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | — | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他 | 462 | | | 27 | | | (3) | | | — | | | (4) | | | 20 | |
| 平衡，2022年12月31日 | 205,632 | | | $ | 6,651 | | | $ | 3,808 | | | $ | (62) | | | $ | 4 | | | $ | 10,401 | |
_______________________________________
(a)有關發行的其他詳情，請參閲11.9百萬股普通股，請參考合併財務報表附註14“長期債務”中可註明的優先註解部分。
見合併財務報表合併附註
DTE電氣控制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
在DTE Electric首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，DTE Electric的管理層在首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，對DTE Electric的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行的有效性進行了評估，截至2022年12月31日，也就是本報告涵蓋的期限結束。基於這一評估，DTE Electric的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序有效地提供了合理的保證，確保DTE Electric根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)被積累並酌情傳達給DTE Electric的管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。由於任何披露控制和程序的有效性存在內在限制，管理層不能絕對保證其披露控制和程序的目標將會實現。
(B)管理層關於財務報告內部控制的報告
DTE Electric的管理層負責根據《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義，建立和維護對財務報告的充分內部控制。財務報告內部控制是由DTE Electric首席執行官和CFO設計或在其監督下進行的過程，目的是根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
DTE Electric的管理層評估了截至2022年12月31日DTE Electric對財務報告的內部控制的有效性。在進行這項評估時，管理層使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會(2013年COSO)提出的標準內部控制--綜合框架。基於這一評估，管理層得出結論，截至2022年12月31日，DTE Electric對財務報告的內部控制基於這些標準是有效的。
本年度報告不包括DTE Electric的獨立註冊公共會計師事務所關於財務報告內部控制的審計報告。根據美國證券交易委員會允許DTE Electric在本年度報告中只提供管理層報告的規定，管理層的報告不受DTE Electric的獨立註冊公共會計師事務所的審計。
(C)財務報告內部控制的變化
在截至2022年12月31日的季度內，DTE Electric對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或有可能對DTE Electric的財務報告內部控制產生重大影響。
獨立註冊會計師事務所報告
致DTE電氣公司董事會和股東
對財務報表的幾點看法
本公司已審計所附DTE電氣公司及其附屬公司(“本公司”)截至2022年和2021年12月31日的合併財務狀況報表， 以及截至2022年12月31日的三個年度內每年的相關綜合經營表、全面收益表、股東權益變動表和現金流量表， 包括相關附註(統稱為“合併財務報表”)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及 它的 運營及其智能交通系統 截至2022年12月31日的三個年度每年的現金流量符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的綜合財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們對這些合併的 根據PCAOB的標準編制財務報表。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併的 財務報表沒有重大錯誤陳述，無論是由於錯誤還是欺詐。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此，我們不表達這樣的意見。
我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
對新的監管事項或現有監管事項的變化的影響進行核算
如綜合財務報表附註9所述，截至2022年12月31日，公司記錄了38.46億美元的監管資產和18.11億美元的監管負債。該公司被要求為某些交易記錄監管資產和負債，這些交易在非監管業務中將被視為收入或費用。監管會計處理的持續適用性要求費率設計為收回提供監管服務的特定成本，並向客户收取費用。未來的監管變化可能導致對公司部分或全部受監管業務的監管資產和負債的會計處理中斷，並可能要求註銷任何不再可能通過監管利率收回的監管資產或負債部分。管理層認為，目前掌握的事實支持繼續使用監管資產和負債，在當前監管環境下，所有監管資產和負債都是可以收回或退還的。
我們決定執行與公司會計有關的程序以處理新的或現有法規事項的影響是關鍵審計事項的主要考慮因素是管理層在評估新的或現有法規事項變更的潛在結果和由此產生的會計影響時的重大判斷；這反過來又導致審計師在評估管理層評估和獲得的與評估相關的審計證據的適當性方面具有高度的判斷力、主觀性和努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層評估和實施新的監管事項或改變現有監管事項有關的控制措施的有效性。這些程序還包括評估(I)管理層對與監管機構通信以及法律和法規變化所產生的影響進行評估的合理性，以及(Ii)綜合財務報表中披露的適當性。測試監管資產和負債，包括那些受到未決利率令約束的資產和負債，涉及考慮利率令中概述的條款和公式、其他監管函件以及相關監管先例的適用。
/s/ 普華永道會計師事務所
密歇根州底特律
2023年2月23日
自2008年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 營業收入-公用事業運營 | $ | 6,397 | | | $ | 5,809 | | | $ | 5,506 | |
| | | | | |
| 運營費用 | | | | | |
| 燃料和購買的電力-公用事業 | 1,990 | | | 1,541 | | | 1,397 | |
| 運維 | 1,538 | | | 1,569 | | | 1,505 | |
| 折舊及攤銷 | 1,204 | | | 1,109 | | | 1,043 | |
| 所得税以外的其他税種 | 338 | | | 320 | | | 296 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | 8 | | | 1 | | | 41 | |
| 5,078 | | | 4,540 | | | 4,282 | |
| 營業收入 | 1,319 | | | 1,269 | | | 1,224 | |
| | | | | |
| 其他(收入)和扣除 | | | | | |
| 利息支出 | 370 | | | 335 | | | 331 | |
| 利息收入 | (8) | | | — | | | (2) | |
| 非營業退休福利，淨額 | (3) | | | (2) | | | (1) | |
| 其他收入 | (65) | | | (71) | | | (87) | |
| 其他費用 | 44 | | | 37 | | | 96 | |
| 338 | | | 299 | | | 337 | |
| 所得税前收入 | 981 | | | 970 | | | 887 | |
| | | | | |
| 所得税費用 | 26 | | | 104 | | | 109 | |
| | | | | |
| 淨收入 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他綜合收益 | — | | | — | | | — | |
| 綜合收益 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 資產 |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 15 | | | $ | 9 | |
| 受限現金 | 9 | | | — | |
應收賬款(減去壞賬準備#美元49及$54，分別) | | | |
| 客户 | 727 | | | 694 | |
| 聯屬 | 8 | | | 36 | |
| 其他 | 75 | | | 40 | |
| 盤存 | | | |
| 燃料 | 167 | | | 171 | |
| 材料和用品 | 331 | | | 316 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 監管資產 | 421 | | | 168 | |
| 其他 | 98 | | | 101 | |
| 1,851 | | | 1,535 | |
| 投資 | | | |
| 核退役信託基金 | 1,825 | | | 2,071 | |
| 其他 | 44 | | | 44 | |
| 1,869 | | | 2,115 | |
| 屬性 | | | |
| 物業、廠房和設備 | 30,591 | | | 28,849 | |
| 累計折舊和攤銷 | (8,095) | | | (7,676) | |
| 22,496 | | | 21,173 | |
| 其他資產 | | | |
| 監管資產 | 3,219 | | | 2,968 | |
| 證券化監管資產 | 206 | | | — | |
| | | |
| 預付退休後成本-附屬公司 | 345 | | | 402 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 56 | | | 64 | |
| 其他 | 194 | | | 148 | |
| 4,020 | | | 3,582 | |
| 總資產 | $ | 30,236 | | | $ | 28,405 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬，不包括股票) |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | | | |
| 聯屬 | $ | 71 | | | $ | 83 | |
| 其他 | 637 | | | 567 | |
| 應計利息 | 105 | | | 95 | |
| | | |
| 流動部分長期債務，包括證券化債券和融資租賃 | 248 | | | 322 | |
| 監管責任 | 33 | | | 154 | |
| 短期借款 | | | |
| 聯屬 | 27 | | | 53 | |
| 其他 | 568 | | | 153 | |
| 經營租賃負債 | 9 | | | 10 | |
| 其他 | 204 | | | 206 | |
| 1,902 | | | 1,643 | |
| 長期債務(扣除當期部分) | | | |
| 抵押債券、票據和其他 | 9,282 | | | 8,591 | |
| 證券化債券 | 172 | | | — | |
| 融資租賃負債 | 1 | | | 7 | |
| 9,455 | | | 8,598 | |
| 其他負債 | | | |
| 遞延所得税 | 2,946 | | | 2,741 | |
| 監管責任 | 1,778 | | | 2,221 | |
| 資產報廢債務 | 3,221 | | | 2,932 | |
| 未攤銷投資税收抵免 | 182 | | | 158 | |
| 核退役 | 282 | | | 321 | |
| 應計養卹金負債--附屬公司 | 387 | | | 405 | |
| 應計退休後負債--附屬公司 | 275 | | | 340 | |
| 經營租賃負債 | 39 | | | 46 | |
| 其他 | 74 | | | 97 | |
| 9,184 | | | 9,261 | |
| 承付款和或有事項(附註9和18) | | | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
普通股($10面值，400,000,000授權股份，以及138,632,324兩個期間的已發行及已發行股份) | 6,602 | | | 6,002 | |
| 留存收益 | 3,093 | | | 2,901 | |
| | | |
| 總股東權益 | 9,695 | | | 8,903 | |
| 總負債與股東權益 | $ | 30,236 | | | $ | 28,405 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動 | (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
| 將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 1,204 | | | 1,109 | | | 1,043 | |
| 核燃料攤銷 | 42 | | | 58 | | | 37 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (26) | | | (25) | | | (23) | |
| 遞延所得税 | 25 | | | 122 | | | 89 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | 8 | | | 1 | | | 41 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款淨額 | (40) | | | 68 | | | (42) | |
| 盤存 | (26) | | | (11) | | | (12) | |
| 預付退休後福利成本-附屬公司 | 57 | | | (67) | | | (69) | |
| 應付帳款 | 23 | | | 65 | | | 20 | |
| 應計養卹金負債--附屬公司 | (18) | | | (326) | | | 14 | |
| 應計退休後負債--附屬公司 | (65) | | | (44) | | | 17 | |
| 監管資產和負債 | (653) | | | 716 | | | 55 | |
| 其他流動和非流動資產和負債 | 204 | | | (216) | | | (43) | |
| 經營活動的現金淨額 | 1,690 | | | 2,316 | | | 1,905 | |
| 投資活動 | | | | | |
| 廠房和設備支出 | (2,626) | | | (3,017) | | | (2,674) | |
| | | | | |
| 出售資產所得收益 | 4 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 出售核退役信託基金資產所得收益 | 879 | | | 1,047 | | | 2,350 | |
| 對核退役信託基金的投資 | (878) | | | (1,046) | | | (2,350) | |
| 應收票據及其他 | (44) | | | (31) | | | (8) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (2,665) | | | (3,047) | | | (2,682) | |
| 融資活動 | | | | | |
| 發行長期債務，扣除貼現和發行成本 | 1,118 | | | 985 | | | 1,683 | |
| 贖回長期債務 | (337) | | | (321) | | | (632) | |
| | | | | |
| 母公司出資 | 600 | | | 555 | | | 636 | |
| 短期借款，淨附屬公司 | (26) | | | (48) | | | 4 | |
| 短期借款，淨其他 | 415 | | | 153 | | | (354) | |
| 普通股支付的股息 | (763) | | | (588) | | | (539) | |
| 其他 | (17) | | | (12) | | | (17) | |
| 融資活動的現金淨額 | 990 | | | 724 | | | 781 | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 15 | | | (7) | | | 4 | |
| 期初現金及現金等價物 | 9 | | | 16 | | | 12 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 24 | | | $ | 9 | | | $ | 16 | |
| | | | | |
| 補充披露現金信息 | | | | | |
| 支付(收到)的現金： | | | | | |
| 利息淨額，扣除利息資本化 | $ | 350 | | | $ | 321 | | | $ | 315 | |
| 所得税 | $ | (33) | | | $ | 5 | | | $ | 14 | |
| 補充披露非現金投資和融資活動 | | | | | |
| 應付賬款中的廠房和設備支出 | $ | 335 | | | $ | 286 | | | $ | 174 | |
見合併財務報表合併附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | | | |
| 普通股 | | | | | |
| 股票 | | 金額 | | | | | 總計 |
| (百萬美元，千股) |
| 平衡，2019年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 3,425 | | | $ | 2,384 | | | | | $ | 7,195 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 778 | | | | | 778 | |
| 普通股宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | (539) | | | | | (539) | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | — | | | — | | | 636 | | | — | | | | | 636 | |
| 平衡，2020年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 4,061 | | | $ | 2,623 | | | | | $ | 8,070 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 866 | | | | | 866 | |
| 普通股宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | (588) | | | | | (588) | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | — | | | — | | | 555 | | | — | | | | | 555 | |
| 平衡，2021年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 4,616 | | | $ | 2,901 | | | | | $ | 8,903 | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 955 | | | | | 955 | |
| 普通股宣佈的股息 | — | | | — | | | — | | | (763) | | | | | (763) | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | — | | | — | | | 600 | | | — | | | | | 600 | |
| 平衡，2022年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 5,216 | | | $ | 3,093 | | | | | $ | 9,695 | |
見合併財務報表合併附註
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註
合併財務報表合併附註索引
合併財務報表的合併説明是DTE Energy和DTE Electric的合併説明。下表列出了每筆票據所適用的登記人：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注1 | | 陳述的組織和基礎 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注2 | | 重大會計政策 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注3 | | 新會計公告 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注4 | | 停產運營 | | DTE能源 |
| 注5 | | 收入 | | DTE能源和DTE電氣 |
| | | | |
| 注6 | | 物業、廠房和設備 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注7 | | 聯合公用事業廠 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注8 | | 資產報廢債務 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注9 | | 監管事項 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注10 | | 所得税 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注11 | | 每股收益 | | DTE能源 |
| 注12 | | 公允價值 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注13 | | 金融和其他衍生工具 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 附註14 | | 長期債務 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注15 | | 優先證券和優先證券 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 附註16 | | 短期信貸安排和借款 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 附註17 | | 租契 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注18 | | 承付款和或有事項 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 附註19 | | 核作業 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注20 | | 退休福利和受託資產 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注21 | | 基於股票的薪酬 | | DTE能源和DTE電氣 |
| 注22 | | 細分市場和相關信息 | | DTE能源 |
| 附註23 | | 關聯方交易 | | DTE電氣 |
| 附註24 | | 補充季度財務信息(未經審計) | | DTE能源和DTE電氣 |
| | | | |
NOTE 1 — 陳述的組織和基礎
公司結構
DTE Energy擁有以下業務：
•DTE Electric是一家公用事業公司，從事發電、購買、分配和銷售電力，約2.3密歇根州東南部的百萬客户；
•DTE Gas是一家公用事業公司，從事購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，約1.3密歇根全境的百萬客户和存儲和運輸能力的出售；以及
•其他業務包括1)DTE Vantage，主要從事可再生天然氣項目，為工業、商業和機構客户提供定製能源解決方案，以及2)能源營銷和交易業務。
DTE Electric和DTE Gas由MPSC監管。DTE Electric和DTE Gas的某些活動，以及DTE Energy旗下業務的其他各個方面，都受到FERC的監管。此外，註冊人受其他聯邦和州監管機構的監管，包括NRC、EPA、Egle和DTE Energy、CFTC和CARB。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
陳述的基礎
所附登記人綜合財務報表是按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的。這些會計原則要求管理層使用對報告的資產、負債、收入和費用以及或有資產和負債的披露產生影響的估計和假設。實際結果可能與註冊者的估計不同。
這些合併附註中的信息與合併財務報表合併附註索引中註明的每個登記人有關。然而，DTE Electric不對僅與DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相關的信息做出任何陳述。
登記人上一年的某些餘額被重新分類，以便與當年的合併財務報表列報相匹配。
DT中游的分流
2021年7月1日，DTE能源完成了對其原天然氣管道、儲集非公用事業業務DT Midstream的分離。DT Midstream前幾期的財務業績作為非持續業務的收入，扣除DTE Energy的綜合運營報表的税收淨額列報。
綜合全面收益表、綜合現金流量表或綜合權益變動表內的歷史活動並無作出任何調整。除非另有説明，綜合財務報表附註中的討論與持續經營有關。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註4“非連續性業務”。
合併原則
註冊人合併所有擁有多數股權的子公司以及在他們擁有控股權的實體中的投資。當註冊人能夠對被投資人的經營政策產生重大影響時，非多數股權投資採用權益法核算。當註冊人不影響被投資人的經營政策時，股權投資的估值為成本減去任何減值(如適用)。這些綜合財務報表還反映了註冊人在某些共同擁有的公用事業廠中的比例權益。註冊人消除所有公司間餘額和交易。
每當發生複議事件時，註冊人都會評估一個實體是否為VIE。註冊人合併他們是主要受益者的VIE。如果註冊人不是主要受益人，並且持有所有權權益，VIE將按權益會計方法入賬。在評估主要受益人的決定時，登記人應考慮所有相關的事實和情況，包括：通過投票權或類似權利，指導VIE開展對VIE經濟表現影響最大的活動的權力，以及承擔預期損失的義務和/或獲得VIE預期回報的權利。註冊人對所有VIE進行持續的重新評估，以確定主要受益人狀態是否已更改。
DTE Vantage部門的法人實體與客户簽訂了供應能源相關產品或服務的長期合同安排。這些實體通常旨在將與這些合同相關的商品風險轉嫁給客户，DTE Energy保留運營和客户違約風險。當DTE Energy是主要受益者時，這些實體通常是VIE並被合併。此外，DTE Energy在某些VIE中擁有權益，通過這些VIE與合作伙伴分享對所有重要活動的控制權，因此通常按權益法入賬。
登記人持有某些有限合夥企業的所有權權益。有限合作伙伴關係包括支持區域發展和經濟增長的投資基金，以及提供能源相關產品的運營企業。由於有限合夥投票權的某些特點，這些實體通常是VIE。由於註冊人並非主要受益人，所有權權益按權益法入賬。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
DTE Energy通過其某些長期購銷合同在VIE中擁有不同的權益。DTE Electric通過其某些長期採購合同在VIE中擁有不同的權益。截至2022年12月31日，DTE Energy的綜合財務狀況報表中與其長期買賣合同下的可變權益相關的資產和負債的賬面價值主要與營運資本賬户有關，通常代表DTE Energy在合同下與當前計費週期相關的交付所欠或欠DTE Energy的金額。截至2022年12月31日，DTE Electric的合併財務狀況報表中與其長期採購合同下的可變權益相關的資產和負債的賬面價值主要與營運資本賬户有關，通常代表DTE Electric在合同下與當前計費週期相關的交付所欠的金額。註冊人沒有提供與這些長期合同有關的任何重要形式的財政支助。的確有不是通過這些長期購銷合同，DTE Energy的可變權益可能導致重大損失。此外，還有不是通過這些長期採購合同，DTE Electric的可變權益可能導致重大損失。
2022年第一季度，DTE Electric通過出售債券為監管資產提供資金，用於之前遞延的與River Rouge發電廠和樹木修剪激增計劃相關的成本。DTE證券化是一種VIE。DTE Electric有權指導DTE證券化最重要的活動，包括執行計費和收取附加費收入等服務活動。因此，DTE Electric是主要受益者，DTE證券化由註冊人合併。證券化債券持有人對註冊人的資產沒有追索權，但DTE證券化持有的資產除外。DTE Electric收取的用於支付債券服務和其他合格成本的附加費反映了DTE Securitiization獨家擁有的證券化財產。這些附加費匯給受託人，登記人的其他債權人不能獲得。
綜合VIE的最大風險敞口反映在註冊人的綜合財務狀況報表中。對於非合併的VIE，註冊人的最大風險敞口通常限於其投資、應收票據和未來的資金承諾。
下表彙總了截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併VIE的主要財務狀況項目合併報表。在確定合併VIE具有(1)只能用於清償VIE債務的資產或(2)債權人對主要受益人的一般信貸沒有追索權的負債的情況下，列報合併VIE的所有資產和負債。DTE Energy持有多數表決權權益且為主要受益人的VIE，如符合企業定義，且其資產可用於結算VIE債務以外的目的，則不在下表之列。
註冊人的綜合VIE金額如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| DTE能源 | | DTE電氣(a) | | DTE能源 |
| (單位：百萬) |
| 資產 | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 11 | |
| 受限現金 | 9 | | | 9 | | | 6 | |
| 證券化監管資產 | 206 | | | 206 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 應收票據 | 81 | | | — | | | 70 | |
| 其他流動和長期資產 | 14 | | | 3 | | | 8 | |
| $ | 324 | | | $ | 218 | | | $ | 95 | |
| | | | | |
| 負債 | | | | | |
| | | | | |
| 短期借款 | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | 75 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
證券化債券(b) | 211 | | | 211 | | | — | |
| | | | | |
| 其他流動和長期負債 | 14 | | | 9 | | | 5 | |
| $ | 306 | | | $ | 220 | | | $ | 80 | |
_______________________________________
(a)DTE電氣金額反映了DTE證券化，這是2022年第一季度開始的新VIE。見合併財務報表附註9，“管理事項”。
(b)包括$39在登記人截至2022年12月31日期間的綜合財務狀況報表中，長期債務的當期部分報告了100萬美元。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
DTE Energy的非合併VIE金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 對權益法被投資人的投資 | $ | 137 | | | $ | 172 | |
| 應收票據 | $ | 15 | | | $ | 13 | |
| 未來的資金承諾 | $ | 2 | | | $ | 3 | |
權益法投資
非合併聯營公司的投資如不受註冊人控制，但對註冊人有重大影響，則按權益法入賬。某些權益法投資對象也被視為VIE，並在上表的非綜合VIE表中披露。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Energy在權益法投資對象中的投資額為$165百萬美元和美元187分別為100萬美元。餘額主要由DTE Vantage和公司及其他部門的投資組成，其中沒有單獨重大的投資。DTE Vantage的投資包括向工業客户提供能源和公用事業類產品和服務的項目，根據長期購電協議銷售可再生能源項目的電力，以及生產和銷售冶金焦炭的項目。公司和其他公司在有限合夥企業中擁有各種所有權權益，其中包括支持區域發展和經濟增長的投資基金。有關分部的進一步信息，請參閲合併財務報表附註22“分部及相關信息”。
於2022年12月31日及2021年12月31日，DTE Energy在被投資公司淨資產中所佔的基礎權益份額，比權益法投資公司的賬面價值高出1美元99這兩個時期都是100萬美元。差額將在標的資產的使用期限內攤銷。
NOTE 2 — 重大會計政策
其他收入
註冊人的其他收入確認為營業外收入，如權益法被投資人的權益收益、建築期間使用的權益資金撥備、合同服務以及證券交易收益，主要來自DTE Energy的拉比信託基金。在前幾年，DTE Vantage部門還確認了與向投資者出售減少排放燃料設施的會員權益相關的其他收入。
以下為DTE Energy的其他收入摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 29 | | | $ | 27 | | | $ | 25 | |
| 合同服務 | 28 | | | 27 | | | 28 | |
拉比信託證券的收益(a) | 3 | | | 8 | | | 28 | |
| 來自REF實體的收入 | — | | | 141 | | | 139 | |
| 權益法被投資人的權益收益(虧損) | (14) | | | 38 | | | 26 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | 12 | | | 13 | | | 13 | |
| $ | 58 | | | $ | 254 | | | $ | 259 | |
_______________________________________
(a)拉比信託證券的損失在綜合經營報表中與其他費用分開記錄。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
以下是DTE Electric的其他收入摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 合同服務 | $ | 27 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | 26 | | | 25 | | | 23 | |
| | | | | |
從DTE Energy分配的拉比信託證券獲得的收益(a) | 3 | | | 8 | | | 28 | |
| 其他 | 9 | | | 11 | | | 8 | |
| $ | 65 | | | $ | 71 | | | $ | 87 | |
_______________________________________
(a)拉比信託證券的損失在綜合經營報表中與其他費用分開記錄。
有關按分部劃分的權益法被投資人的權益收益的資料，請參閲合併財務報表附註22“分部及相關資料”。
ISO交易的會計處理
DTE Electric通過MISO參與能源市場。MISO要求DTE Electric在MISO地區的各個地點提交每小時一次的提前一天、實時和FTR出價和報價。DTE Electric在前一天、實時和FTR市場上按每小時淨額計算MISO交易。在任何一個小時內，每個MISO能源市場的交易都是根據兆瓦時進行的，以確定DTE Electric是處於淨賣出還是淨買入狀態。淨購買量記錄在燃料、購買的電力和天然氣中。—公用事業和淨銷售額計入營業收入。—登記人綜合經營報表上的公用事業業務。
能源交易部門通過各種ISO和RTO參與能源市場。這些市場要求Energy Trading在每個地區的各個地點提交每小時一天的實時能源報價和報價。Energy Trading向RTO提交年度和每月拍賣收益權和FTR拍賣的投標。Energy Trading在前一天、實時和FTR市場按每小時淨額計算這些交易。這些交易與交易合同有關，如果是衍生品，這些合同是在營業收入淨額的基礎上列報的。—非公用事業業務，如果是非衍生產品，銷售的已實現損益計入營業收入—非公用事業運營和購買記錄在燃料、購買的電力、天然氣和其他—DTE能源綜合運營報表中的非公用事業。
DTE Electric和Energy Trading根據歷史經驗記錄未來淨採購量調整的應計項目，並在收到MISO和其他ISO和RTO的發票時將應計項目與實際成本進行對賬。
衍生品
Energy Trading根據交易的意圖(買入或賣出)將衍生品交易歸類為收入或費用。收入在損益表中按毛利或淨額記錄，分別取決於它代表的是非交易活動還是交易活動。有關其他資料，請參閲綜合財務報表附註13“財務及其他衍生工具”。
累計其他綜合收益(虧損)變動情況
全面收益(虧損)是指在一段時期內，普通股股東權益因非所有者來源的交易和事件而發生的變化，包括淨收益。計入DTE Energy累計其他全面收益(虧損)的金額包括福利義務的變化，包括遞延精算損失和以前的服務成本、作為現金流對衝入賬的衍生品的未實現收益和虧損以及外幣換算調整。當所得税影響的前提情況不再存在時，DTE Energy將從累積的其他全面收入中釋放所得税影響。
累計其他全面收益(虧損)的變動列示於DTE Energy的綜合權益變動表及DTE Electric的股東權益綜合變動表(如有)。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，從累積的其他全面收益(虧損)中重新分類並不重要。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表按組成部分彙總了DTE Energy累計其他綜合收益(虧損)的變化(a)截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具未實現淨收益(虧損) | | | | 福利義務(b) | | 外幣折算 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 平衡，2020年12月31日 | $ | (23) | | | | | $ | (109) | | | $ | (5) | | | $ | (137) | |
| 改敍前的其他全面收入 | 1 | | | | | 1 | | | — | | | 2 | |
| 從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 6 | | | | | 7 | | | — | | | 13 | |
| 本期其他綜合收益淨額 | 7 | | | | | 8 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | |
| DT中游的分流 | 5 | | | | | — | | | 5 | | | 10 | |
| 平衡，2021年12月31日 | $ | (11) | | | | | $ | (101) | | | $ | — | | | $ | (112) | |
| 改敍前的其他全面收入 | 5 | | | | | — | | | — | | | 5 | |
| 從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 2 | | | | | 43 | | | — | | | 45 | |
| 本期其他綜合收益淨額 | 7 | | | | | 43 | | | — | | | 50 | |
| 平衡，2022年12月31日 | $ | (4) | | | | | $ | (58) | | | $ | — | | | $ | (62) | |
______________________________________
(a)除外幣折算外，所有金額均為税後淨額。
(b)福利義務活動包括DTE Energy的養老金和其他退休後福利計劃中精算(收益)損失和先前服務成本的變化。有關這項活動的詳情，請參閲合併財務報表附註20“退休福利和受託管理資產”。2022年，由於精算(收益)損失造成的福利債務變化比前幾年有所增加，主要原因是貼現率較高和其他計劃變化。
現金、現金等價物和受限現金
現金和現金等價物包括手頭現金、銀行現金和購買的剩餘期限不超過三個月的臨時投資。限制性現金包括存放在單獨銀行賬户中的資金，主要包括用於支付償債和其他合格成本的DTE證券化金額。一年內指定用於支付的限制性現金被歸類為流動資產。
融資應收賬款
融資應收賬款主要由應收貿易賬款、應收票據和未開單收入組成。註冊人的融資應收賬款按可變現淨值列報。
DTE Energy的未開賬單收入為1美元1.210億美元1.02022年12月31日和2021年12月31日分別為10億美元，包括美元290百萬美元和美元270DTE Electric的未開單收入分別為百萬美元，計入客户應收賬款。
註冊人通過審查信用質量指標和監測觸發事件，如信用評級下調或破產，定期監測其融資應收賬款的信用質量。信用質量指標包括但不限於信用機構的評級(如果有)、催收歷史、抵押品、交易對手財務報表和其他內部指標。註冊人利用這些數據確定了信用質量的三個內部等級。內部級別1包括信用評級機構將交易對手列為投資級的交易對手的融資應收賬款。在無法獲得信用評級的情況下，登記人利用其他信用質量指標來確定與應收融資有關的風險水平。內部一級可能包括信用評級機構將交易對手評級為低於投資級的交易對手的融資應收賬款；然而，由於其他信用質量指標的有利信息，註冊人已確定風險水平與投資級交易對手的風險水平相似。內部評級2包括信用信息有限的交易對手和基於信用質量指標的風險狀況較高的交易對手的融資應收賬款。內部評級3反映交易對手風險水平最高的融資應收賬款，包括處於破產狀態的融資應收賬款。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
以下為註冊人的融資應收賬款，按發端年份，按內部信用風險等級分類。用於制定內部評級的相關信用質量指標和風險評級已更新至2022年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 創始年份 |
| 2022 | | 2021 | | 2020年及更早版本 | | 總計 | | 2022年及更早版本 |
| (單位：百萬) |
| 應收票據 | | | | | | | | | |
| 內部一級 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 21 | | | $ | 17 | |
| 內部等級2 | 40 | | | 3 | | | 16 | | | 59 | | | — | |
| | | | | | | | | |
應收票據總額(a) | $ | 40 | | | $ | 3 | | | $ | 37 | | | $ | 80 | | | $ | 17 | |
| | | | | | | | | |
| 租賃淨投資 | | | | | | | | | |
| 租賃淨投資，內部一級 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 37 | | | $ | 37 | | | $ | — | |
| 租賃淨投資，內部2級 | 67 | | | — | | | 188 | | | 255 | | | — | |
租賃淨投資總額(a) | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | 225 | | | $ | 292 | | | $ | — | |
_______________________________________
(a)對於DTE Energy，包括在流動資產-其他和其他資產-合併財務狀況報表上的應收票據。對於DTE Electric，包括在流動資產-其他合併財務狀況報表中。
公用事業實體應收賬款的壞賬準備一般採用賬齡方法計算，該方法利用準備金研究中制定的比率。DTE Electric和DTE Gas根據歷史損失和管理層對現有和未來經濟狀況、客户趨勢和其他因素的評估，建立壞賬準備。如果在到期日之前沒有收到賬單金額，客户賬户通常被認為是拖欠的。21然而，援助計劃等因素可能會推遲激進的行動。DTE Electric和DTE Gas通常根據與客户的逾期條款來評估貿易應收賬款的滯納金。當收款努力耗盡時，客户賬户將被註銷。核銷時間段為150服務終止後的天數。
客户對非公用事業企業的壞賬以及公用事業和非公用事業企業的其他應收賬款的準備，通常是根據對未來可能發生的收款的具體審查而計算的，應收賬款餘額通常超過30幾天。現有和未來的經濟狀況、客户趨勢和其他因素也被考慮在內。應收賬款按特定識別基礎進行核銷，並根據相關應收賬款的具體情況確定。
DTE Energy的應收票據主要包括融資、租賃、應收賬款和貸款，這些貸款包括在DTE Energy的綜合財務狀況報表中的應收票據和其他流動資產中。DTE Electric的應收票據主要由貸款組成。
應收票據通常被認為是拖欠的，如果在以下期間內沒有收到付款60至120幾天。登記人停止應計利息(非應計狀態)，將應收票據視為減值，並在所有到期本金和利息很可能不會按照應收票據的合同條款收回時，建立信貸損失準備金。在確定應收票據的信貸損失準備時，登記人會考慮以往的付款經驗以及預期會對交易對手的付款能力產生具體影響的其他因素，包括現有和未來的經濟狀況。
在非應計狀態應收票據上收到的現金付款，如果不會使賬户在合同上是流動的，則首先用來支付合同上欠的逾期利息，其餘的用來支付本金。當應收票據成為合同流動票據時，通常恢復計息。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表顯示了登記人融資應收賬款信貸損失準備金活動的前滾情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 應收貿易賬款 | | 其他應收賬款 | | | | | | 總計 | | 貿易和其他應收賬款 |
| (單位：百萬) |
| 期初準備金餘額，2022年1月1日 | $ | 89 | | | $ | 3 | | | | | | | $ | 92 | | | $ | 54 | |
| 本期準備金 | 49 | | | — | | | | | | | 49 | | | 33 | |
| | | | | | | | | | | |
| 記入津貼的沖銷 | (105) | | | (2) | | | | | | | (107) | | | (66) | |
| 追討以前撇賬的款額 | 45 | | | — | | | | | | | 45 | | | 28 | |
| 期末準備金餘額，2022年12月31日 | $ | 78 | | | $ | 1 | | | | | | | $ | 79 | | | $ | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 應收貿易賬款 | | 其他應收賬款 | | | | | | 總計 | | 貿易和其他應收賬款 |
| (單位：百萬) |
| 期初準備金餘額，2021年1月1日 | $ | 101 | | | $ | 3 | | | | | | | $ | 104 | | | $ | 57 | |
| 本期準備金 | 53 | | | 1 | | | | | | | 54 | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | |
| 記入津貼的沖銷 | (126) | | | (1) | | | | | | | (127) | | | (77) | |
| 追討以前撇賬的款額 | 61 | | | — | | | | | | | 61 | | | 38 | |
| 期末準備金餘額，2021年12月31日 | $ | 89 | | | $ | 3 | | | | | | | $ | 92 | | | $ | 54 | |
登記人的壞賬支出主要由本期壞賬準備準備金組成，摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| DTE能源 | $ | 55 | | | $ | 55 | | | $ | 105 | |
| DTE電氣 | $ | 35 | | | $ | 36 | | | $ | 62 | |
確實有不是截至2022年12月31日註冊人逾期融資應收賬款的重大金額。
盤存
與公用事業和非公用事業業務有關的存貨以成本或可變現淨值中較低的一個進行估值，其中成本通常使用平均成本進行估值。庫存主要包括燃料、天然氣、材料和用品。其他庫存包括REC、排放限額和能源交易部門的其他環境產品。
DTE Gas的天然氣庫存為#美元44百萬美元和美元50截至2022年12月31日和2021年12月31日的100萬分別是使用後進先出(LIFO)方法確定的。庫存中天然氣的重置成本比後進先出成本高出#美元。152百萬美元和美元136分別為2022年12月31日和2021年12月31日。
財產、報廢和維護、折舊和攤銷
財產按成本列報，包括與建築相關的人工、材料、管理費用和公用事業財產的AFUDC。報廢的公用事業物業的成本計入累計折舊。維護和維修費用在發生時計入費用。
DTE Electric和DTE Gas的公用事業財產按MPSC批准的直線折舊率在其估計使用壽命內折舊。DTE Energy的非公用事業資產在其預計使用壽命內使用直線折舊。折舊和攤銷費用還包括為註冊人攤銷某些監管資產和負債。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
核燃料的成本是資本化的。核燃料的攤銷包括燃料、購買的電力和天然氣。—DTE能源綜合業務報表中的公用事業，以及DTE電氣綜合業務報表中的燃料和購買的電力，並使用生產單位法進行記錄。
見合併財務報表附註6，“財產、廠房和設備”。
長壽資產
當事件或環境變化顯示一項資產的賬面金額可能無法收回時，長期資產就會被審查減值。如果該資產的賬面金額超過該資產產生的預期未貼現未來現金流量，則確認減值損失，導致該資產減記至其估計公允價值。待處置資產以賬面值或公允價值減去出售成本中較低者為準。
無形資產
註冊人擁有如下所示的某些無形資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 有用的壽命 | | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 | | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 |
| | | (單位：百萬) |
| 應攤銷的無形資產 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合同無形資產(a) | 12至26年份 | | $ | 246 | | | $ | (88) | | | $ | 158 | | | $ | 271 | | | $ | (98) | | | $ | 173 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 可再生能源信用 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 碳補償 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
不受攤銷影響的無形資產(b) | | 8 | | | — | | | 8 | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源長期無形資產 | | $ | 254 | | | $ | (88) | | | $ | 166 | | | $ | 275 | | | $ | (98) | | | $ | 177 | |
______________________________________
(a)2022年合同無形資產的減少主要涉及註銷DTE Vantage的全額攤銷資產，包括#美元。25賬面價值和累計攤銷總額為百萬美元。
(b)金額按平均成本計入費用，因為這些金額是在企業運營中消耗的。DTE電氣無形資產包括上文中的可再生能源信用，這些信用包含在DTE電氣綜合財務狀況表中的其他資產中。
下表彙總了DTE Energy預計在2027年前每年確認的合同無形攤銷費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| (單位：百萬) |
| 預計攤銷費用 | $ | 16 | | | $ | 16 | | | $ | 16 | | | $ | 14 | | | $ | 14 | |
DTE Energy在預期受益期內以直線方式攤銷合同無形資產。DTE Energy的無形資產攤銷費用為1美元16 million in 2022, 2021, and 2020.
雲計算安排
自2020年1月ASU第2018-15號通過後生效，註冊人將雲計算安排中產生的實施成本資本化，雲計算安排是與開發或獲取內部使用軟件所產生的資本化實施成本一致的服務合同。資本化成本記入合併財務狀況表中的其他非流動資產，攤銷成本反映在合併經營報表內的運營和維護中。成本在合同有效期內按直線攤銷。合同主要涉及為發電和配電運營以及客户服務支持實施或升級基於雲的解決方案。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
以下雲計算成本餘額與DTE能源有關：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 資本化雲計算成本的攤銷費用 | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| 資本化雲計算成本的毛值 | $ | 42 | | | $ | 16 | | | |
| 已資本化雲計算成本的累計攤銷 | $ | 5 | | | $ | 1 | | | |
以下雲計算成本餘額與DTE Electric有關：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 資本化雲計算成本的攤銷費用 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| 資本化雲計算成本的毛值 | $ | 33 | | | $ | 12 | | | |
| 已資本化雲計算成本的累計攤銷 | $ | 4 | | | $ | 1 | | | |
消費税和銷售税
登記人將消費税和銷售税的賬單記錄為應收賬款，並向適用的税務機關支付抵消額，不是對註冊人綜合經營報表的淨影響。
遞延債務成本
與發行長期債務有關的成本在每次債務發行期間遞延和攤銷。遞延金額計入註冊人綜合財務狀況表上的按揭債券、票據及其他及證券化債券及DTE Energy綜合財務狀況表上的次級債券中，作為從發行的各項債務的賬面金額中直接扣除。根據適用於DTE Energy電力和天然氣公用事業的MPSC規定，與通過再融資贖回的公用事業債務相關的未攤銷折扣、溢價和費用將在置換債券的有效期內攤銷。與DTE Energy的非公用事業業務相關的債務提前贖回的折扣、保費和費用計入收益。
債務和股權證券的投資
登記人一般按市價記錄對債務和股權證券的投資，未實現收益或虧損包括在收益中。由於客户的回收機制，費米2核退役投資的公允價值變化被記錄為對監管資產或負債的調整。註冊人的股權投資在每個報告期都會被審查減值。如果評估顯示存在減值，則確認虧損，導致股權投資減記至其估計公允價值。見合併財務報表附註12，“公允價值”。
DTE能源基金會
DTE能源向DTE能源基金會捐贈了$25百萬美元和美元20截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。有幾個不是截至2022年12月31日的年度繳款。DTE能源基金會是一個非合併的非營利性私人基金會，其宗旨是向慈善組織捐款和援助。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
其他會計政策
有關影響註冊人合併財務報表的其他會計政策，請參閲以下附註：
| | | | | | | | |
| 注意事項 | | 標題 |
| 5 | | 收入 |
| 6 | | 物業、廠房和設備 |
| 8 | | 資產報廢債務 |
| 9 | | 監管事項 |
| 10 | | 所得税 |
| 12 | | 公允價值 |
| 13 | | 金融和其他衍生工具 |
| 17 | | 租契 |
| 20 | | 退休福利和受託資產 |
| 21 | | 基於股票的薪酬 |
| 22 | | 細分市場和相關信息 |
| 23 | | 關聯方交易 |
NOTE 3 — 新會計公告
最近通過的聲明
2021年7月，FASB發佈了ASU 2021-05號，租賃(主題842)：出租人-某些租賃費用可變的租賃。這一更新中的修訂修改了出租人的租賃分類要求，規定不依賴參考指數或費率的可變租賃付款的租賃合同應歸類為經營性租賃，如果它們被歸類為銷售型或直接融資租賃，並導致在租賃開始時確認銷售損失。註冊者採用前瞻性方法，從2022年1月1日起採用亞利桑那州立大學。採用ASU並未對註冊人的綜合財務報表產生重大影響。
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08號，企業合併(主題805)，從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。本次更新中的修訂要求在企業合併中收購的合同資產和合同負債由收購方根據ASC 606在收購日確認和計量，與客户簽訂合同的收入。從歷史上看，這類金額是由購置人在購置款會計中按公允價值確認的。註冊人提前採用了ASU，自2022年1月1日起生效，這對註冊人本期的綜合財務報表沒有影響。註冊人將前瞻性地將指導應用於任何未來的業務合併。
最近發佈的聲明
2022年3月，FASB發佈了ASU 2022-02號，金融工具--信用損失(主題326)：問題債務重組和年份披露。本次修訂取消了採用ASC 326現行預期信用損失(“CECL”)模式的債權人進行問題債務重組的會計指引，並加強了對借款人遇到財務困難時進行的貸款再融資和重組的披露要求。此外，修訂要求在年份披露中披露本期融資應收賬款和租賃投資淨額的沖銷總額。ASU對註冊人在2022年12月15日之後的財政年度和過渡期內有效。註冊人將在生效日期後前瞻性地應用指導意見。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03號，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量。本次更新中的修訂明確指出，在衡量受合同銷售限制限制的股權證券的公允價值時，不應考慮此類限制。修正案還要求披露此類股權證券的公允價值、限制的性質和剩餘期限，以及導致限制失效的情況。ASU對註冊人在2023年12月15日之後的財政年度和過渡期內有效。允許及早領養。註冊人將在生效日期後前瞻性地應用指導意見，預計基於當前的股權證券投資組合不會產生重大影響。
NOTE 4 — 停產經營
DT中游的分流
2021年7月1日，DTE能源完成了對其前天然氣管道、儲存、聚集非公用事業業務DT Midstream的分離。下表反映了DT Midstream的財務結果，這些財務結果包括在合併業務報表中的非連續性業務中。這些結果包括與税收相關的調整的影響以及與分離相關的所有交易成本。一般公司間接費用已被排除，公司利息成本的任何部分都沒有分配給停產業務。
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | 2021 | | 2020 |
| | | |
| 營業收入--非公用事業業務 | | | $ | 405 | | | $ | 754 | |
| | | | | |
| 運營費用 | | | | | |
| 煤氣費和其他非公用事業費用 | | | 15 | | | 21 | |
運維(a) | | | 123 | | | 138 | |
| 折舊及攤銷 | | | 82 | | | 151 | |
| 所得税以外的其他税種 | | | 13 | | | 15 | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | | | 17 | | | (2) | |
| | | 250 | | | 323 | |
| 營業收入 | | | 155 | | | 431 | |
| | | | | |
| 其他(收入)和扣除 | | | | | |
| 利息支出 | | | 50 | | | 113 | |
| 利息收入 | | | (4) | | | (9) | |
| 其他收入 | | | (62) | | | (129) | |
| | | | | |
| | | (16) | | | (25) | |
| 所得税前非持續經營所得 | | | 171 | | | 456 | |
| | | | | |
| 所得税費用 | | | 54 | | | 130 | |
| | | | | |
| 非持續經營的淨收益，税後淨額 | | | 117 | | | 326 | |
| | | | | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | | | 6 | | | 12 | |
| | | | | |
| 非持續經營業務的淨收益 | | | $ | 111 | | | $ | 314 | |
_______________________________________
(a)包括分居交易成本$59百萬美元和美元8截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，各種法律、會計和其他專業服務費分別為100萬美元。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表是DTE Energy合併現金流量表中包括的重大非現金項目、資本支出和非持續業務的重大融資活動的摘要：
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | 2021 | | 2020 |
| | | (單位：百萬) |
| 經營活動 | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | | $ | 82 | | | $ | 151 | |
| 遞延所得税 | | | 53 | | | 125 | |
| 權益法被投資人的權益收益 | | | (59) | | | (106) | |
| 資產(收益)損失和減值，淨額 | | | 19 | | | (2) | |
| 投資活動 | | | | | |
| 廠房和設備支出--非公用事業 | | | (60) | | | (517) | |
| | | | | |
| 融資活動 | | | | | |
| | | | | |
| 與收購相關的遞延付款，不包括增值 | | | — | | | (380) | |
NOTE 5 — 收入
重大會計政策
收入是根據履行義務履行時與客户簽訂的合同中規定的對價來計量的。履約義務是在合同中承諾將一種不同的商品或服務或一系列不同的商品或服務轉讓給客户。當通過將產品或服務的控制權轉讓給客户來履行履行義務時，註冊人確認收入。註冊人已確定在交付產品或向客户提供服務時將控制權轉移。
DTE Electric和DTE Gas的費率包括調整燃料和購買電力成本、天然氣成本和某些其他成本波動的賬單。收入是根據實際成本與按當前費率開出的金額之間的差額進行調整的。根據或超過該等成本回收機制而收回的收入，將計入註冊人綜合財務狀況報表的監管資產或負債內，並透過調整帳單因數而收回或退還客户。
關於衍生工具合同的討論，見合併財務報表附註13，“金融和其他衍生工具”。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
收入的分類
以下是DTE Energy按部門分類的收入摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| (單位：百萬) |
電式(a) | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 2,911 | | | $ | 2,926 | | | $ | 2,825 | | | |
| 商業廣告 | 1,958 | | | 1,908 | | | 1,739 | | | |
| 工業 | 659 | | | 628 | | | 592 | | | |
其他(b) | 884 | | | 359 | | | 364 | | | |
| 電力運營總收入 | $ | 6,412 | | | $ | 5,821 | | | $ | 5,520 | | | |
| | | | | | | |
| 燃氣 | | | | | | | |
| 天然氣銷售 | $ | 1,442 | | | $ | 1,058 | | | $ | 971 | | | |
| 最終用户運輸 | 264 | | | 233 | | | 218 | | | |
| 中間運輸 | 81 | | | 82 | | | 79 | | | |
其他(b) | 137 | | | 180 | | | 146 | | | |
| 天然氣運營總收入 | $ | 1,924 | | | $ | 1,553 | | | $ | 1,414 | | | |
| | | | | | | |
| 其他部門營業收入 | | | | | | | |
| DTE優勢 | $ | 848 | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,224 | | | |
| 能源交易 | $ | 10,308 | | | $ | 6,831 | | | $ | 3,863 | | | |
_______________________________________
(a)收入通常代表DTE Electric的收入，但#美元除外。15百萬，$12百萬美元，以及$14截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度，與DTE可持續發展相關的其他收入分別為100萬美元。
(b)包括與各種監管機制相關的收入調整，包括電氣部門的PSCR和天然氣部門的GCR。與這些機制相關的收入可能會根據燃料、購買的電力和天然氣成本的變化而變化。
收入包括以下不在專題606範圍內的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 電子-替代收入計劃 | $ | 35 | | | $ | 36 | | | $ | 26 | |
| 電力--其他收入 | $ | 19 | | | $ | 19 | | | $ | 22 | |
| 天然氣替代收入計劃 | $ | 9 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
| 天然氣--其他收入 | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 8 | |
| DTE Vantage-租賃 | $ | 82 | | | $ | 103 | | | $ | 99 | |
| 能源交易--衍生產品 | $ | 8,489 | | | $ | 5,603 | | | $ | 2,690 | |
商品和服務的性質
以下是DTE Energy產生收入的主要活動的描述，按可報告的部門分開。有關可報告分部的更多詳細信息，請參閲合併財務報表附註22“分部及相關信息”。
註冊人與客户簽訂的合同可能包含不止一項履約義務。當一份合同中存在多項履約義務時，合同項下的對價根據相對獨立銷售價格分配給履約義務。DTE Energy通常根據向客户收取的價格或使用調整後的市場評估方法來確定獨立銷售價格。調整後的市場評估方法涉及對DTE Energy銷售商品或服務的市場進行評估，並估計該市場的客户願意支付的價格。
根據主題606，當客户同時接收和消費所提供的產品或服務時，收入被認為是隨着時間的推移而確認的。或者，如果確定不符合在一段時間內確認收入的標準，則認為收入在某個時間點確認。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
電式
電氣公司主要由DTE電氣公司組成。電力收入主要由電力供應和交付、相關容量和可再生能源組成。收入主要與可取消的合同有關，但與商業和工業客户的某些長期合同除外。收入，包括估計的未開單金額，通常根據交付的數量或根據提供隨時可用的服務按比率通過時間推移確認。註冊人已確定上述方法真實地描述了控制權移交給客户的過程。未開單收入通常是利用批准的費率和估計的電錶容量來確定的。在收入中確認的估計未開單金額可能會在下一個報告期進行調整，因為按客户類別劃分的實際量是已知的。收入通常根據客户類別和服務類型繳納關税，並按月計費和接收。關税税率由MPSC按單位或按月確定。
燃氣
GAS主要由DTE氣體組成。天然氣收入主要包括天然氣的供應和交付，以及包括儲存、運輸和家電維護在內的其他服務。收入主要與可取消的合同有關，但與商業和工業客户的某些長期合同除外。收入，包括估計的未開單金額，通常根據交付的數量或根據提供隨時可用的服務按比率通過時間推移確認。DTE Energy已經確定，上述方法真實地描述了控制權移交給客户的過程。未開單收入通常使用基於未開單天數和歷史温度的估計電錶容量和估計使用量來確定。在收入中確認的估計未開單金額可能會在下一個報告期進行調整，因為按客户類別和服務類型劃分的實際量是已知的。收入通常受關税税率或受監管監督的其他税率的影響，並按月計費和接收。關税税率由MPSC按單位或按月確定。
DTE優勢
DTE Vantage的收入包括作為租賃入賬的合同，這些合同不屬於專題606的範圍。對於主題606範圍內的履約義務，收入確認的時間取決於何時轉移對相關產品或服務的控制權。
在主題606的範圍內，DTE Vantage的收入通常包括高爐焦炭、可再生天然氣和相關信貸、電力、設備維護服務以及其他能源相關產品和服務的銷售。銷售高爐焦炭的收入，包括估計的未開單金額，在產品交付時確認，這代表控制權轉移給客户。其他收入通常根據交付的數量或提供的服務，或根據提供隨時可用的服務按比例通過時間的流逝確認。DTE Energy已經確定，上述方法真實地描述了控制權移交給客户的過程。此類合同中存在基於市場的定價結構，包括對消費者價格或其他指數的調整。對價可以由固定部分和可變部分組成。通常，可變對價部分中的不確定性已解決，收入在確認時已知。付款期限各不相同，通常是按月付款，付款期限通常在30賬單後的幾天內。
能源交易
能源交易收入主要包括本專題606範圍以外的衍生合同。對於主題606範圍內的履約義務，收入確認的時間取決於何時轉移對相關產品或服務的控制權。
主題606範圍內銷售天然氣、電力、電力能力和其他能源相關產品產生的收入，包括估計的未開賬單金額，一般根據交付的數量或根據提供隨時可用的服務按比例按時間推移確認。DTE Energy已經確定，上述方法真實地描述了控制權移交給客户的過程。收入在確認時已知。上述收入的付款一般應由客户在交貨後的一個月內支付。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
與REC和其他環境產品相關的收入在控制權轉移到客户時確認，該時間點被視為在適用的跟蹤系統中將這些產品輸入轉移給客户時確認。與批發全額需求電力合同下的REC相關的收入將推遲到控制權移交後再支付。遞延收入是一項合同負債，已收到付款，並使用調整後的市場評估方法估計了金額。除REC外，通常與批發全額需求相關的所有其他履約義務都會隨着時間的推移與電力輸送一起履行。在電力交付時，DTE Energy可能無法控制REC，因為REC不是自產的，也可能尚未採購，從而導致收入遞延。
遞延收入
以下為遞延收入活動摘要：
| | | | | |
| DTE能源 |
| (單位：百萬) |
| 期初餘額，2022年1月1日 | $ | 78 | |
| 因收到或應收現金而增加，不包括在該期間確認為收入的數額 | 91 | |
| 在期初列入遞延收入餘額的已確認收入 | (75) | |
| 期末餘額，2022年12月31日 | $ | 94 | |
DTE Energy的遞延收入通常指尚未履行相關履約義務的客户支付的金額或應收賬款。遞延收入包括與某些批發全額要求電力合同項下的REC履約義務相關的金額。與區域經濟實體相關的遞延收入在區域經濟實體控制權轉移時確認為收入。與遞延收入相關的其他業績義務包括提供與客户預付款相關的產品和服務。與這些產品和服務相關的遞延收入在控制權轉移到客户手中時確認。
下表代表了DTE Energy的遞延收入金額，預計將在未來幾個時期確認為收入：
| | | | | |
| DTE能源 |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 91 | |
| 2024 | 1 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026 | 1 | |
| 2027 | — | |
| 2028年及其後 | — | |
| $ | 94 | |
分配給剩餘履約義務的交易價格
根據專題606下的任選豁免，登記人沒有披露下列合同的未履行履約義務的價值：(1)最初預期期限為一年或一年以下的合同；(2)除固定對價外的合同，其收入按登記人有權就所提供的貨物和提供的服務開具發票的金額確認；以及(3)可變對價完全與未履行履約義務有關的合同。
這類合同包括各部門不同類型的履約義務，包括與能源有關的產品和服務的供應和交付。具有可變數量和/或可變定價的合同，包括其定價規定與消費者價格或其他指數掛鈎的合同，也被排除在外，因為合同規定的相關對價在合同開始時是可變的。合同期限從可取消到多年不等。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
登記人預計將在所指出的每個未來期間確認與與剩餘履約義務相關的固定對價有關的下列數額的收入：
| | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 255 | | | $ | 7 | |
| 2024 | 195 | | | 7 | |
| 2025 | 128 | | | 1 | |
| 2026 | 71 | | | — | |
| 2027 | 57 | | | — | |
| 2028年及其後 | 302 | | | — | |
| $ | 1,008 | | | $ | 15 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
NOTE 6 — 物業、廠房和設備
以下是截至12月31日按分類列出的物業、廠房和設備摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 物業、廠房和設備 | (單位：百萬) |
| DTE電氣 | | | |
| 零碳產生 | | | |
| 核子 | $ | 3,684 | | | $ | 3,394 | |
| 可再生能源 | 2,567 | | | 2,522 | |
| 化石和其他世代 | 8,789 | | | 8,640 | |
| 分佈 | 12,502 | | | 11,414 | |
| 其他 | 3,049 | | | 2,879 | |
| 總DTE電氣 | 30,591 | | | 28,849 | |
| DTE氣體 | | | |
| 分佈 | 5,376 | | | 4,900 | |
| 存儲 | 607 | | | 593 | |
| 變速箱和其他 | 1,534 | | | 1,415 | |
| DTE氣體總數 | 7,517 | | | 6,908 | |
| DTE優勢 | 1,059 | | | 1,118 | |
| 其他 | 179 | | | 208 | |
| DTE總能量 | $ | 39,346 | | | $ | 37,083 | |
| 累計折舊和攤銷 | | | |
| DTE電氣 | | | |
| 零碳產生 | | | |
| 核子 | $ | (428) | | | $ | (413) | |
| 可再生能源 | (426) | | | (357) | |
| 化石和其他世代 | (3,352) | | | (3,214) | |
| 分佈 | (3,040) | | | (2,842) | |
| 其他 | (849) | | | (850) | |
| 總DTE電氣 | (8,095) | | | (7,676) | |
| DTE氣體 | | | |
| 分佈 | (1,330) | | | (1,265) | |
| 存儲 | (163) | | | (154) | |
| 變速箱和其他 | (461) | | | (426) | |
| DTE氣體總數 | (1,954) | | | (1,845) | |
| DTE優勢 | (469) | | | (545) | |
| 其他 | (61) | | | (73) | |
| DTE總能量 | $ | (10,579) | | | $ | (10,139) | |
| 淨DTE能源財產、廠房和設備 | $ | 28,767 | | | $ | 26,944 | |
| 淨DTE電氣財產、廠房和設備 | $ | 22,496 | | | $ | 21,173 | |
AFUDC和資本化權益
AFUDC代表為受監管企業的建設項目融資的成本，包括估計的債務成本和授權股本回報率。負債部分記為利息支出減少額，權益部分記為登記人綜合經營報表中的其他收入。不受監管的企業將資本化利息記錄為利息支出的減少。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
截至12月31日止年度的AFUDC及資本化利率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE電氣AFUDC | 5.46 | % | | 5.46 | % | | 5.47 | % |
| DTE氣體AFUDC | 5.41 | % | | 5.55 | % | | 5.56 | % |
| 不受監管的企業資本化利息 | 3.00 | % | | 3.30 | % | | 3.90 | % |
以下是截至12月31日的年度AFUDC和已資本化利息的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (單位：百萬) |
| 建設期間使用的債務資金撥備和資本化的利息 | $ | 13 | | | $ | 12 | | | $ | 11 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | 29 | | | 27 | | | 25 | |
| 總計 | $ | 42 | | | $ | 39 | | | $ | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE電氣 | (單位：百萬) |
| 建設過程中使用的債務資金撥備 | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | 26 | | | 25 | | | 23 | |
| 總計 | $ | 37 | | | $ | 36 | | | $ | 33 | |
折舊及攤銷
DTE電氣的綜合折舊率約為4.22022年、2021年和2020年。DTE天然氣的綜合折舊率為2.9% in 2022 and 2021, and 2.8% in 2020. 截至2022年12月31日，每類主要公用事業財產、廠房和設備的平均估計使用壽命如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 估計使用壽命(以年為單位) |
| 實用程序 | | 世代 | | 分佈 | | 存儲 |
| DTE電氣 | | 34 | | 38 | | 不適用 |
| DTE氣體 | | 不適用 | | 49 | | 58 |
DTE Electric的其他公用事業資產的估計使用壽命從3至80年，而DTE天然氣傳輸和其他公用事業資產的估計使用壽命在3至80好幾年了。DTE Energy主要類別的非公用事業資產和設施的估計使用壽命範圍為3至50好幾年了。
以下是DTE Energy的折舊和攤銷費用摘要：
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 物業、廠房和設備 | $ | 1,148 | | | $ | 1,095 | | | $ | 1,025 | |
| 監管資產和負債 | 297 | | | 259 | | | 244 | |
| 無形資產 | 16 | | | 16 | | | 16 | |
| 其他 | 7 | | | 7 | | | 7 | |
| $ | 1,468 | | | $ | 1,377 | | | $ | 1,292 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
以下是DTE Electric的折舊和攤銷費用摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 物業、廠房和設備 | $ | 951 | | | $ | 890 | | | $ | 831 | |
| 監管資產和負債 | 248 | | | 214 | | | 207 | |
| | | | | |
| 其他 | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| $ | 1,204 | | | $ | 1,109 | | | $ | 1,043 | |
大寫軟件
已資本化的軟件成本分類為物業、廠房和設備，相關攤銷計入註冊人綜合財務狀況報表的累計折舊和攤銷。註冊人將為其業務使用而開發或獲得的計算機軟件的相關成本資本化。註冊人在預期受益期內以直線方式攤銷資本化軟件成本，範圍為3至15DTE Energy和DTE Electric都經歷了幾年的時間。
以下大寫軟件餘額與DTE能源有關：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 資本化軟件攤銷費用 | $ | 159 | | | $ | 145 | | | $ | 128 | |
| 資本化軟件的賬面價值總額 | $ | 796 | | | $ | 920 | | | |
| 資本化軟件累計攤銷 | $ | 406 | | | $ | 493 | | | |
以下大寫軟件餘額與DTE Electric有關：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 資本化軟件攤銷費用 | $ | 146 | | | $ | 132 | | | $ | 118 | |
| 資本化軟件的賬面價值總額 | $ | 692 | | | $ | 826 | | | |
| 資本化軟件累計攤銷 | $ | 343 | | | $ | 439 | | | |
NOTE 7 — 聯營公用事業廠
DTE Electric擁有以下公司的共同所有權權益二發電廠、百麗河和盧丁頓水電站抽水蓄能。DTE Electric在合資工廠的直接費用中的份額包括燃料、購買的電力和天然氣—DTE能源綜合運營報表中的公用事業、運營和維護費用以及燃料和外購電力—DTE電氣綜合運營報表中的公用事業及運營和維護費用。
DTE Electric的所有權信息二截至2022年12月31日的公用事業工廠如下：
| | | | | | | | | | | |
| 百麗河 | | 拉丁頓
水力發電
抽水蓄能 |
| 啟用日期 | 1984-1985 | | 1973 |
| 工廠總產能 | 1,270兆瓦 | | 2,290兆瓦 |
| 所有權權益 | 81% | | 49% |
| 房地產、廠房和設備投資(百萬美元) | $ | 1,992 | | | $ | 645 | |
| 累計折舊(單位：百萬) | $ | 1,051 | | | $ | 138 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
百麗河
密歇根州公共電力局(MPPA)擁有Belle River 1號機組和其他相關設施的所有權權益。MPPA有權19佔工廠總產能和能源的10%，並承擔相同比例的工廠運營、維護和資本改善成本。
盧丁頓水電抽水蓄能電站
消費者能源公司擁有盧丁頓水電站抽水蓄能電站的所有權權益。消費者有權使用能源51佔工廠總產能和能源的10%，並承擔相同比例的工廠運營、維護和資本改善成本。
關於正在進行的與Ludington工廠有關的合同糾紛的討論，見合併財務報表附註18“承付款和或有事項”。
NOTE 8 — 資產報廢債務
DTE Electric對其Fermi 1和Fermi 2核電站的退役費用、位於租賃財產上的設施的拆除以及各種其他操作負有法定的報廢義務。DTE Electric對其某些發電廠和各種配電設備的石棉和印刷電路板的拆除有條件報廢義務。DTE Gas對天然氣管道、某些服務中心以及壓縮機和門站有條件退役義務。登記人在產生該等負債時，按公允市價確認該等負債為負債，而公允市價通常為相關資產投入使用時的負債。公允價值按註冊人經信貸調整的無風險利率貼現的預期未來現金流出計量。對於其公用事業運營，註冊人根據監管處理在綜合運營報表中確認搬遷成本。已確認的與資產報廢相關的成本與反映在利率中的成本之間的任何差額在綜合財務狀況報表中確認為監管資產或負債。
如果在產生報廢債務的期間內不能對公允價值作出合理估計，例如對於壽命不確定的資產，則當可以對公允價值進行合理估計時，該負債才被確認。DTE天然氣的天然氣存儲系統和某些其他配電資產，以及DTE Electric的變電所、檢修井和某些其他配電資產的壽命不確定。因此，沒有記錄這些資產的負債。
2022年、2021年和2020年資產報廢債務的變化如下：
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (單位：百萬) |
| 1月1日的資產報廢債務 | $ | 3,162 | | | $ | 2,829 | | | $ | 2,656 | |
| 吸積 | 184 | | | 167 | | | 156 | |
| 已發生的負債 | 24 | | | 28 | | | 24 | |
| 已結清的債務 | (7) | | | (30) | | | (13) | |
| 修訂估計現金流 | 97 | | | 168 | | | 6 | |
| 截至12月31日的資產報廢債務 | $ | 3,460 | | | $ | 3,162 | | | $ | 2,829 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE電氣 | (單位：百萬) |
| 1月1日的資產報廢債務 | $ | 2,932 | | | $ | 2,607 | | | $ | 2,447 | |
| 吸積 | 172 | | | 155 | | | 145 | |
| 已發生的負債 | 22 | | | 29 | | | 18 | |
| 已結清的債務 | (2) | | | (27) | | | (8) | |
| 修訂估計現金流 | 97 | | | 168 | | | 5 | |
| 截至12月31日的資產報廢債務 | $ | 3,221 | | | $ | 2,932 | | | $ | 2,607 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
大約$2.5資產報廢債務中的10億美元代表核退役債務，這些債務的資金來自費米2核電站生命週期內向電力客户收取的附加費。NRC對核電站的退役擁有管轄權，並根據公式要求最低限度的退役資金。MPSC和FERC規範核電站退役費用的回收，兩者都要求使用外部信託基金為費米2退役提供資金。MPSC批准的費率規定了費米2退役成本的回收和低放射性廢物的處置。DTE Electric相信，MPSC的收藏品將足以支付退役的估計成本。退役資產、預期收益和退役收集的未來收入將用於退役Fermi 2。DTE Electric預計負債將減少到零在退役活動結束時。如果在退役活動完成後，費米2的信託基金中仍有款項，這些款項將根據MPSC和FERC的裁決予以支付。
通過費米2號退役附加費收回並存入外部信託賬户的一部分資金被指定用於清除非放射性資產並將該地點歸還綠地。這種搬遷和綠地不被認為是法律責任。因此，它不包括在資產報廢債務中，而是反映為核退役負債。費米1號的退役由DTE Electric提供資金。對費米1號信託基金的捐款是可自由支配的。關於核退役信託基金資產的進一步討論，見合併財務報表附註12，“公允價值”。
NOTE 9 — 監管事項
監管
DTE Electric和DTE Gas受MPSC的監管管轄，MPSC發佈與費率、某些成本的回收有關的命令，包括髮電設施和監管資產的成本、服務條件、會計和運營相關事項。DTE Electric還受FERC的監管，涉及融資授權、批發電力市場活動、某些關聯交易、某些發電和其他設施的收購和處置，以及與NERC一起遵守強制性可靠性標準。監管導致受監管企業和非監管企業在適用普遍接受的會計原則方面存在差異。
註冊人無法預測此處討論的任何懸而未決的監管事項的結果。這些問題的解決取決於未來MPSC和FERC的命令和上訴，這可能會對註冊人的綜合財務報表產生重大影響。
監管資產和負債
DTE Electric和DTE Gas被要求為某些交易記錄監管資產和負債，這些交易本來會在不受監管的業務中被視為收入或支出。監管會計處理的持續適用性要求費率設計為收回提供監管服務的特定成本，並向客户收取費用。未來的監管變化可能導致對註冊人的部分或全部業務的監管資產和負債的會計處理終止，並可能要求註銷任何不再可能通過監管利率收回的監管資產或負債部分。管理層認為，目前掌握的事實支持繼續使用監管資產和負債，在當前監管環境下，所有監管資產和負債都是可以收回或退還的。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
以下是註冊人截至12月31日的監管資產和負債的餘額和簡要説明：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 資產 | (單位：百萬) |
| 可收回的退休金和其他退休後費用 | | | | | | | |
| 養老金 | $ | 1,362 | | | $ | 1,372 | | | $ | 997 | | | $ | 1,056 | |
| 退休後的其他費用 | 172 | | | 53 | | | 60 | | | 27 | |
| 費米2資產報廢債務 | 972 | | | 613 | | | 972 | | | 613 | |
| 退役工廠的可回收未折舊成本 | 594 | | | 667 | | | 594 | | | 667 | |
| 應計PSCR/GCR收入 | 450 | | | 160 | | | 421 | | | 142 | |
| 可退還的密歇根州所得税 | 148 | | | 163 | | | 121 | | | 133 | |
| 增強型樹木修剪計劃遞延成本 | 90 | | | 189 | | | 90 | | | 189 | |
| 減少能源浪費的激勵措施 | 88 | | | 79 | | | 71 | | | 63 | |
| 與AFUDC股權相關的可退還所得税 | 76 | | | 68 | | | 68 | | | 61 | |
| 遞延養老金成本 | 63 | | | 16 | | | 41 | | | — | |
| 遞延環境成本 | 46 | | | 51 | | | — | | | — | |
| 重新獲得債務的未攤銷虧損 | 45 | | | 51 | | | 34 | | | 38 | |
| 客户360遞延成本 | 42 | | | 46 | | | 42 | | | 46 | |
| 非服務養卹金和其他退休後費用 | 32 | | | 25 | | | — | | | — | |
| 核性能評估和審查委員會跟蹤器 | 26 | | | 39 | | | 26 | | | 39 | |
| 搬家成本資產 | 19 | | | — | | | 19 | | | — | |
| 高級分銷管理系統成本 | 14 | | | 9 | | | 14 | | | 9 | |
| 其他可退還的所得税 | 14 | | | 16 | | | 14 | | | 16 | |
| 過渡和解機制 | 13 | | | 8 | | | 13 | | | 8 | |
| 減少能源浪費 | 8 | | | 20 | | | — | | | — | |
| 其他 | 62 | | | 32 | | | 43 | | | 29 | |
| 4,336 | | | 3,677 | | | 3,640 | | | 3,136 | |
| 包括在流動資產中的較少金額 | (450) | | | (195) | | | (421) | | | (168) | |
| $ | 3,886 | | | $ | 3,482 | | | $ | 3,219 | | | $ | 2,968 | |
| | | | | | | |
| 證券化監管資產 | $ | 206 | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 負債 | (單位：百萬) |
| 可退還的聯邦所得税 | $ | 1,908 | | | $ | 2,117 | | | $ | 1,534 | | | $ | 1,729 | |
| 搬遷費法律責任 | 371 | | | 679 | | | — | | | 283 | |
| 負的其他退休後抵銷 | 191 | | | 150 | | | 128 | | | 106 | |
| 非服務養卹金和其他退休後費用 | 154 | | | 110 | | | 73 | | | 54 | |
| 可再生能源 | 21 | | | 13 | | | 21 | | | 13 | |
| 減少能源浪費 | 11 | | | 27 | | | 11 | | | 27 | |
| 增量式樹木修剪激增 | 4 | | | 90 | | | 4 | | | 90 | |
| 新冠肺炎自願退款 | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | 47 | | | 46 | | | 40 | | | 43 | |
| 2,707 | | | 3,262 | | | 1,811 | | | 2,375 | |
| 減去計入流動負債的金額 | (34) | | | (156) | | | (33) | | | (154) | |
| $ | 2,673 | | | $ | 3,106 | | | $ | 1,778 | | | $ | 2,221 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
如下所述，已產生成本的某些監管資產已計入(或預期將計入最近批准的費率案之後發生的成本)DTE Electric或DTE Gas的費率基數，從而提供投資成本的回報(另有註明者除外)。若干其他監管資產不包括在費率基數內，但應計可收回的賬面費用，直至收取該等資產的附加費被開出為止。某些監管資產不是由現金支出產生的，因此不代表包括在利率基數中的投資或具有降低利率基數的抵銷負債。
資產
•可收回的退休金和其他退休後費用-養卹金和其他退休後福利費用的會計準則，除其他外，要求在其他全面收入中確認期間產生但未立即確認為定期福利淨費用組成部分的精算損益和以前的服務費用。DTE Electric和DTE Gas將精算損益和先前服務費用的影響記錄為監管資產，因為傳統的費率設定過程允許收回養卹金和其他退休後費用。當遞延項目攤銷並確認為定期福利淨成本的組成部分時，資產將轉回。請參閲合併財務報表附註20“退休福利和受託資產”，以瞭解有關該期間養老金和其他退休後成本的變化及其對監管資產的影響的更多信息。(a)
•費米2資產報廢債務-費米2退役費用的義務。該資產捕捉到了費用確認和當前費率回收之間的時間差異，並將在相關工廠的剩餘壽命內逆轉。(a)
•退役工廠的可回收未折舊成本-推遲與2022年退役的聖克萊爾和特倫頓海峽燃煤電廠相關的未折舊成本。上一年的餘額還包括#美元。73魯日河發電廠的未折舊成本為100萬歐元，該電廠於2021年被MPSC批准證券化和回收，並於2022年重新分類為“證券化監管資產”。有關更多信息，請參閲下面的“2021年證券化申請”部分。與聖克萊爾和特倫頓海峽發電廠相關的剩餘未折舊成本預計將通過未來的證券化申請收回。
•應計PSCR/GCR收入-DTE Electric產生的燃料和購買電力成本的臨時回收不足和持有成本可通過PSCR機制收回，以及DTE Gas產生的天然氣成本暫時回收不足和持有成本可通過GCR機制收回。
•可退還的密歇根州所得税-密歇根州頒佈了一項公司所得税，導致為DTE Energy的公用事業公司確定了州遞延納税義務。抵銷監管資產也被記錄，因為遞延税項負債的影響將反映在利率中，因為相關的應税臨時差異逆轉並流動到當期所得税支出。
•增強型樹木修剪計劃遞延成本-MPSC批准將修剪樹木激增的成本推遲到2024年，旨在減少客户中斷的次數和持續時間。上一年餘額包括#美元。1572021年被MPSC批准證券化和回收並於2022年重新歸類為“證券化監管資產”的百萬成本。有關更多信息，請參閲下面的“2021年證券化申請”部分。預計未來的證券化申請將收回額外的樹木修剪激增成本。
•減少能源浪費的激勵措施-DTE Electric和DTE Gas運營MPSC批准的旨在減少客户總體能源使用量的能源浪費減少計劃。公用事業公司有資格通過超過法定節省目標來賺取激勵。公用事業公司一直超過節省目標，並在賺取的期間將激勵確認為監管資產。(a)
•與AFUDC股權相關的可退還所得税-所得税會計準則要求確認AFUDC的股權部分的遞延納税負債。未來與AFUDC的股權部分相關的應付税款的增加需要監管資產，這些税款將在相關工廠剩餘壽命內通過未來税率向客户追回。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
•遞延養老金成本-自2020年8月批准的DTE燃氣費案件和解和2022年11月批准的DTE電價令生效後，以前在收益中確認的養老金淨成本不再作為授權費率的附加項計入，而將作為監管資產遞延。監管資產將在未來幾年淨養老金成本為負值的程度上逆轉，並將在未來的利率案件中審查淨遞延金額。有關養卹金淨成本的更多信息，請參閲合併財務報表附註20“退休福利和受託資產”。
•遞延環境成本-MPSC批准推遲與DTE Gas以前的MGP地點相關的調查和補救費用。遞延成本的攤銷已超過十年從發生費用後的一年開始的期間，通過基本利率申請收回(扣除任何保險收益)。(a)
•重新獲得債務的未攤銷虧損-與通過再融資贖回的債務相關的未攤銷折扣、溢價和費用將推遲、攤銷，並在置換髮行的有效期內收回。
•客户360遞延成本-MPSC批准推遲和攤銷與實施Customer360相關的某些成本，Customer360是一種集成軟件應用程序，可以改進客户服務、計費、抄表、信用和收款、設備管理、賬户管理和零售訪問之間的接口。攤銷遞延成本15-2017年第二季度計費系統投入運行後開始一年的攤銷期。遞延成本被記為DTE Electric的監管資產，DTE Gas因其按比例分攤的攤銷費用而收取公司間費用。
•非服務養卹金和其他退休後費用-自2018年1月1日採用ASU 2017-07以來，某些非服務養老金和其他退休後成本不再資本化為房地產、廠房和設備。該等成本可記入監管資產以供釐定差餉之用，並根據在用廠房的綜合折舊率作為攤銷費用收回。
•核性能評估和審查委員會跟蹤器-根據MPSC授權，推遲和攤銷與監督和審查DTE Electric的核能發電計劃相關的某些成本，包括安全和法規遵從性、核領導力、核設施以及運營和財務業績。延期還款在一年內攤銷五年制通過基本利率申報實現復甦的時期。
•搬家成本資產-用於收回超過從客户收取的金額的資產轉移支出的應收賬款。(a)
•先進的配送管理系統-由新的硬件和軟件組成的方案，旨在改善電力系統的監測和安全運行，包括應急反應。該計劃包括各種升級，其成本將分別推遲和攤銷15年度期間，通過基本備案進行復蘇。
•其他可退還的所得税-來自DTE Electric客户的應收所得税，代表與財產相關的遞延所得税和以前反映在DTE Electric費率中的金額的差額。這項資產將在相關工廠的剩餘壽命內轉回。
•過渡和解機制-MPSC批准收回與PLD客户向DTE Electric分銷系統過渡相關的遞延淨增量收入要求，自2014年7月1日起生效。每年提交對賬並收取附加費，以收回核定的金額。
•減少能源浪費-因DTE氣體產生的能源浪費減少成本回收不足而應收的費用，這些費用可通過附加費收回。(a)
•證券化監管資產-在MPSC 2021年6月的命令中批准證券化和回收的Rouge河發電廠的剩餘未折舊成本和樹木修剪激增成本。證券化債券附加費將在不超過一段時間內收回修剪樹木的成本5幾年和一段時間內的紅色河流成本不能超過14好幾年了。有關更多信息，請參閲下面的“2021年證券化申請”部分。
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(a)未賺取回報或應計賬面費用的監管資產。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
負債
•可退還的聯邦所得税-2017年12月，TCJA頒佈，降低了企業所得税税率，自2018年1月1日起生效。DTE Electric和DTE Gas重新計量遞延税金，導致遞延税項負債減少，以反映TCJA對預計將在生效日期後逆轉的累積臨時差異的影響。監管負債也被記錄下來，以抵消反映在利率中的遞延税項重新計量的影響。
•搬遷費法律責任-從客户那裏收取的金額，用於資助未來的資產轉移活動，超過所發生的轉移成本。
•負的其他退休後抵銷-DTE Electric和DTE Gas的負其他退休後成本不包括在其授權費率的降低範圍內；因此，DTE Electric和DTE Gas正在累積監管責任，以消除負的其他退休後費用應計對收益的影響。在未來幾年，如果DTE Electric和DTE Gas的其他退休後支出為正，監管負債將逆轉。
•非服務養卹金和其他退休後費用 —自2018年1月1日採用ASU 2017-07以來，某些非服務養老金和其他退休後成本活動不再計入房地產、廠房和設備。該等成本可記入監管負債，以供釐定差餉之用，並可按在役廠房的綜合折舊率，以抵銷方式退還攤銷費用。
•可再生能源-超過可再生能源支出的收入，包括與MIGreenPower相關的訂閲收入，MIGreenPower是DTE Electric的自願可再生能源計劃，為客户提供從可再生能源中獲取能源使用的選擇。
•減少能源浪費--以超過DTE Electric所產生的能源浪費減少成本的費率收取的金額。
•增量式樹木修剪激增-2021年第四季度批准的一次性自願退款，通過投資於樹木修剪來管理，增加到增強的樹木修剪計劃，而不尋求未來的成本回收。根據2022年發生的增量樹木修剪費用和預計將在2023年發生的最終費用，債務將得到免除。
•新冠肺炎自願退款-由於新冠肺炎疫情推動的某些銷售增長，對DTE Electric客户的一次性退款義務。負債攤銷於2022年完成，用於抵消與新工廠有關的服務成本。
2021年證券化申報
2021年6月23日，MPSC發佈了一項融資令，授權DTE Electric發行證券化債券，合格成本最高可達$236百萬美元，包括$73魯日河發電廠的賬面淨值為百萬美元，157百萬美元用於樹木修剪激增計劃成本，以及6百萬美元用於其他合格成本。融資令進一步授權客户收取及時收回證券化債券的償債成本和其他持續合格成本的費用。
2022年3月17日，DTE Electric完成了價值美元的證券化債券的發行236百萬美元。有關債券條款和收益用途的更多信息，請參閲合併財務報表附註14“長期債務”。交易完成後，DTE Electric確認證券化監管資產為#美元。230100萬美元，從現有的監管資產中重新分類，作為Rouge河工廠和樹木修剪激增計劃的賬面淨值。與修剪樹木有關的償債成本將在不超過一段時間內收回5年，而與紅河有關的數額將在不超過一段時間內收回14好幾年了。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
2022年電價立案
DTE Electric於2022年1月21日向MPSC提起費率訴訟，要求將基本費率提高1美元。388根據截至2023年10月31日的預計12個月期間計算，為100萬美元。要求提高基本税率的主要原因是發電和配電投資導致的廠房淨額增加，以及與折舊和財產税支出相關的增加。利率申報還要求將股本回報率從9.9%至10.25%，幷包括銷售的預期變化。
2022年11月18日，MPSC發佈了一項命令，授權每年增加收入$31在2022年11月25日或之後提供的服務的淨資產收益率為9.9%。該命令還不允許先前記錄的某些資本支出，這些支出為#美元。8在截至2022年12月31日的年度綜合經營報表中，已計入淨資產(收益)損失和減值。
年營收增長美元31訂單中授予的100萬美元包括MPSC在利率備案中採用的住宅銷售預測高於DTE Electric的預測。東芝電氣認為，由於2022年新冠肺炎疫情帶來的暫時增長開始減弱，MPSC的預測沒有充分考慮到最近住宅銷售的下降趨勢。因此，DTE Electric於2022年12月16日提交了重審請願書，要求MPSC重新考慮並採用替代住宅銷售預測，該預測更準確地反映客户使用的變化趨勢，並與先前授權的預測方法一致。
2023年2月2日，DTE Electric收到MPSC的命令，拒絕了重審請求。DTE Electric正在其2023年的費率申請中尋求額外的費率減免，其中將包括預計的銷售變化。有關更多詳細信息，請參閲下面的“2023年電價立案”部分。
盧丁頓會計申請
2022年4月，東芝電氣和消費者能源公司(“消費者”)對東芝美國能源系統公司(“TAES”)及其母公司提出申訴，稱其在盧丁頓抽水蓄能電站(“盧丁頓”)的大修和升級方面表現不佳。請參閲盧丁頓工廠合同糾紛綜合財務報表附註18“承付款和或有事項”一節，提供有關申訴和正在進行的法律程序的補充資料。
DTE Electric和消費者是Ludington的共同所有者，他們認為必須在短期內為修復和/或更換TAES進行的有缺陷的工作而產生一定的成本，以確保工廠持續安全可靠的運營。2022年11月，DTE Electric和消費者向MPSC提交了會計申請，要求授權將這些成本作為監管資產推遲。DTE Electric和消費者正在為各自的監管資產尋求49%和51這些費用的%份額，將由任何潛在的訴訟收益抵消。雙方還尋求在未來的費率案件或其他訴訟中給予適當的追回和制定費率的待遇。目前預計本文件中的答覆將於2023年第一季度做出。
2022年DTE天然氣自願退款申請
2022年11月4日，DTE Gas向MPSC提交了一份申請，要求批准向其公用事業客户一次性自願退還不超過$20100萬美元，以及授權實施與退款一致的會計程序。要求退款的原因是2022年的財務結果，由於不可預見的情況，預計將超過最初預期的結果。DTE Gas預計，退款將以產生成本的形式進行，這些成本將使其客户受益，並且相對於當前費率中包括的成本是遞增的。如果沒有發生這樣的費用，退款將通過票據信用進行管理。
2022年12月9日，MPSC發佈了批准申請的命令，並指示DTE Gas在2022年12月27日之前提交文件，證明客户退款的最終金額。DTE Gas遵從了這一要求，並向MPSC提交了一封信，證明退款金額為#美元。5百萬美元。2022年12月28日，MPSC確認DTE Gas符合12月9日命令中提出的要求。因此，DTE Gas確認了#美元的監管責任。5並在2023年2月28日之前確認擬議的退款方法。
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合併財務報表合併附註--(續)
2023年電價立案
DTE Electric於2023年2月10日向MPSC提起費率訴訟，要求將基本費率提高1美元。622百萬美元，基於截至2024年11月30日的預計12個月期間，以及9.9%至10.25%。要求增加基本税率的主要原因是增加了對涉及發電和配電系統的工廠的投資，以及與折舊和財產税支出有關的增加。這些投資將支持DTE Energy減少碳排放和提高電力可靠性的目標。要求提高基本利率的另一個原因是，預計銷售額將從當前利率所包括的水平下降，以及通貨膨脹對業務和利息成本的影響。在這種情況下，MPSC的最終訂單預計將於2023年12月發佈。
NOTE 10 — 所得税
所得税彙總表
DTE Energy提交一份合併的聯邦所得税申報單。DTE Electric是DTE Energy合併聯邦所得税申報單的一部分。DTE Energy及其子公司在不同的州和地區提交合並和/或單獨的公司所得税申報單，包括密歇根州的合併申報單。DTE Electric是DTE Energy密歇根州合併所得税申報單的一部分。DTE Electric的聯邦、州和地方所得税支出是以單個公司為基礎確定的，沒有分配DTE Energy的其他附屬公司的税收支出或福利。DTE Electric與DTE Energy的所得税應收賬款為#美元1百萬美元和美元31分別為2022年12月31日和2021年12月31日。
登記人的所得税總支出與法定的聯邦所得税税率存在差異的原因如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (單位：百萬) |
| 所得税前收入 | $ | 1,112 | | | $ | 656 | | | $ | 1,082 | |
| 按21%法定税率繳納所得税費用 | $ | 234 | | | $ | 138 | | | $ | 227 | |
| TCJA監管責任攤銷 | (155) | | | (103) | | | (76) | |
| 生產税抵免 | (91) | | | (138) | | | (121) | |
| 淨營業虧損結轉 | (5) | | | — | | | (34) | |
| | | | | |
| 由於DT中游分離而導致的州遞延税額重新計量，扣除聯邦福利 | — | | | (85) | | | — | |
| 制定西弗吉尼亞州所得税立法，扣除聯邦福利 | — | | | 8 | | | — | |
| 遞延的公司間收益 | — | | | 9 | | | — | |
| 慈善捐款結轉的估值免税額 | 9 | | | 18 | | | 3 | |
| 州和地方所得税，不包括以上項目，聯邦福利淨額 | 42 | | | 30 | | | 47 | |
| 其他，淨額 | (5) | | | (7) | | | (9) | |
| 所得税支出(福利) | $ | 29 | | | $ | (130) | | | $ | 37 | |
| 有效所得税率 | 2.6 | % | | (19.9) | % | | 3.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE電氣 | (單位：百萬) |
| 所得税前收入 | $ | 981 | | | $ | 970 | | | $ | 887 | |
| 按21%法定税率繳納所得税費用 | $ | 206 | | | $ | 204 | | | $ | 186 | |
| TCJA監管責任攤銷 | (145) | | | (73) | | | (62) | |
| 生產税抵免 | (83) | | | (70) | | | (55) | |
| | | | | |
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| 州和地方所得税，不包括以上項目，聯邦福利淨額 | 56 | | | 54 | | | 50 | |
| 其他，淨額 | (8) | | | (11) | | | (10) | |
| 所得税費用 | $ | 26 | | | $ | 104 | | | $ | 109 | |
| 有效所得税率 | 2.7 | % | | 10.7 | % | | 12.3 | % |
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登記人所得税支出的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (單位：百萬) |
| 當期所得税支出(福利) | | | | | |
| 聯邦制 | $ | (13) | | | $ | (33) | | | $ | (249) | |
| 州所得税和其他所得税 | (2) | | | (12) | | | 4 | |
| 當期所得税總額 | (15) | | | (45) | | | (245) | |
| 遞延所得税支出(福利) | | | | | |
| 聯邦制 | (13) | | | (42) | | | 227 | |
| 州所得税和其他所得税 | 57 | | | (43) | | | 55 | |
| 遞延所得税總額 | 44 | | | (85) | | | 282 | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 29 | | | $ | (130) | | | $ | 37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE電氣 | (單位：百萬) |
| 當期所得税支出(福利) | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 1 | | | $ | (11) | | | $ | 15 | |
| 州所得税和其他所得税 | — | | | (7) | | | 5 | |
| 當期所得税總額 | 1 | | | (18) | | | 20 | |
| 遞延所得税支出(福利) | | | | | |
| 聯邦制 | (46) | | | 47 | | | 30 | |
| 州所得税和其他所得税 | 71 | | | 75 | | | 59 | |
| 遞延所得税總額 | 25 | | | 122 | | | 89 | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 26 | | | $ | 104 | | | $ | 109 | |
遞延税項資產及負債乃根據資產或負債的計税基準與登記人綜合財務報表所呈報的金額之間的暫時性差異而產生的估計未來税務影響而確認。
截至12月31日，登記人的遞延税項資產(負債)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 物業、廠房和設備 | $ | (3,897) | | | $ | (3,826) | | | $ | (3,188) | | | $ | (3,164) | |
| 監管資產和負債 | (493) | | | (124) | | | (589) | | | (230) | |
| 税收抵免結轉 | 1,378 | | | 1,260 | | | 487 | | | 379 | |
| 退休金和福利 | 111 | | | 102 | | | 103 | | | 127 | |
| 聯邦營業淨虧損結轉 | 266 | | | 199 | | | 58 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 國家和地方淨營業虧損結轉 | 97 | | | 73 | | | 38 | | | 15 | |
| 對權益法被投資人的投資 | 65 | | | 59 | | | — | | | (1) | |
| 其他 | 137 | | | 145 | | | 145 | | | 128 | |
| (2,336) | | | (2,112) | | | (2,946) | | | (2,741) | |
| 減去：估值免税額 | (58) | | | (51) | | | — | | | — | |
| 長期遞延所得税負債 | $ | (2,394) | | | $ | (2,163) | | | $ | (2,946) | | | $ | (2,741) | |
| | | | | | | |
| 遞延所得税資產 | $ | 2,317 | | | $ | 2,224 | | | $ | 1,081 | | | $ | 988 | |
| 遞延所得税負債 | (4,711) | | | (4,387) | | | (4,027) | | | (3,729) | |
| $ | (2,394) | | | $ | (2,163) | | | $ | (2,946) | | | $ | (2,741) | |
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DTE Energy的税收抵免結轉包括$1.42032年至2042年到期的一般商業信用額度為10億。税收抵免結轉遞延税項資產不需要估值扣除。
DTE Energy的税前聯邦淨營業虧損結轉為#美元。1.3截至2022年12月31日。2015年和2016年產生的營業淨虧損結轉將分別在2035年和2036年到期，2018年及以後年度產生的營業淨虧損結轉可以無限期結轉。聯邦淨營業虧損遞延税項資產不需要估值津貼。
DTE Energy擁有與淨營業虧損結轉相關的州和地方遞延税項資產1美元。97百萬美元和美元73分別為2022年12月31日和2021年12月31日。大部分州和地方淨營業虧損結轉將於2023年至2042年到期，其餘部分將無限期結轉。
DTE Energy記錄的估值額度為$58百萬美元和美元512022年12月31日和2021年12月31日分別為百萬美元，包括美元31百萬美元和美元29與上述結轉的國家經營虧損淨額相關的各個期間的淨營業虧損為百萬美元。其餘的估值免税額與慈善捐款結轉有關。2022年餘額變化包括確定#美元的估值準備金。9根據預期能力的變化，使用這些慈善捐款中的某些結轉。
在評估遞延税項資產的變現能力時，DTE Energy會考慮部分或全部遞延税項資產是否更有可能無法變現。遞延税項資產的最終變現取決於在這些臨時差額可扣除期間產生的未來應納税所得額。
DTE Electric的税收抵免結轉包括$4872036年至2042年到期的一般商業信用額度為100萬。税收抵免結轉遞延税項資產不需要估值扣除。
DTE Electric的税前聯邦淨營業虧損結轉為#美元。276截至2022年12月31日，可無限期結轉的百萬美元。聯邦淨營業虧損遞延税項資產不需要估值津貼。
DTE Electric擁有$38百萬美元和美元15與淨營業虧損相關的州和地方遞延税項資產分別於2022年12月31日和2021年12月31日結轉，將於2030年至2042年到期。對於國家和地方淨營業虧損遞延税項資產，不需要計入估值準備金。
以上各表不包括註冊人綜合財務狀況表中單獨列示的未攤銷投資税項抵免。投資税收抵免通常遞延並攤銷至相關財產平均年限內的收入。
《降低通貨膨脹法案》
2022年第三季度，《降低通貨膨脹法案》(IRA)簽署成為法律。愛爾蘭共和軍包括幾項新的税收條款，包括企業替代最低税以及針對能源和氣候倡議的各種税收激勵措施。這項立法的實施不會影響註冊人截至2022年12月31日的財務報表。登記人預計這項立法在短期內不會產生重大影響，並繼續評估任何潛在的長期影響。
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不確定的税收狀況
登記人未確認的税收優惠的期初和期末金額核對如下：
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (單位：百萬) |
| 1月1日的餘額 | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
| 增加前幾年的納税狀況 | 5 | | | — | | | — | |
| 前幾年的減税情況 | (2) | | | — | | | — | |
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| 12月31日的結餘 | $ | 13 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE電氣 | (單位：百萬) |
| 1月1日的餘額 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
| 增加前幾年的納税狀況 | — | | | — | | | — | |
| 前幾年的減税情況 | — | | | — | | | — | |
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| 12月31日的結餘 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
如果被確認，註冊人所有未被確認的税收優惠將有利地影響他們的實際税率。DTE Energy認為，未確認的税收優惠金額有可能在未來12個月內減少美元13因預期與税務機關達成和解而產生的100萬美元，其中包括#美元5與聯邦退款申請有關的100萬美元和8與州政府曝光有關的100萬美元。
DTE Electric認為，未確認的税收優惠金額有可能在未來12個月內減少美元13100萬美元，原因是預期與税務機關就州風險敞口達成和解。
登記人在綜合經營報表中分別確認利息支出和其他支出中與所得税有關的利息和罰金。
與DTE Energy的所得税有關的應計利息總額為#美元52022年12月31日和2021年12月31日。DTE能源認可標稱2022年和2021年與所得税有關的利息支出金額和美元1到2020年將達到100萬。DTE Energy擁有不是不應計任何與所得税有關的罰金。
DTE Electric與所得税有關的應計利息總額為#美元82022年12月31日時為百萬美元，72021年12月31日為100萬人。DTE Electric確認與所得税相關的利息支出為#美元12022年、2021年和2020年達到100萬。DTE Electric擁有不是不應計任何與所得税有關的罰金。
2022年，包括DTE Electric在內的DTE Energy就2020納税年度的聯邦税務審計達成和解。DTE Energy 2021年及以後幾年的聯邦所得税申報單仍需接受美國國税局的審查。DTE Energy 2008-2011年度的密歇根州營業税報税表和2017年及以後年度的密歇根州企業所得税報税表仍有待密歇根州的審查。DTE Energy還在許多州和地方司法管轄區提交納税申報單，但訴訟時效法規各不相同。
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NOTE 11 — 每股收益
每股基本收益的計算方法是，將經分配給參與證券的收入調整後的淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益反映瞭如果行使任何潛在的攤薄工具或將其轉換為普通股時可能發生的攤薄。DTE Energy的參與證券是股票激勵計劃下的限制性股票，包含獲得不可沒收股息的權利。股權單位和業績股不會獲得現金股息；因此，這些獎勵不被視為參與證券。有關權益單位和業績份額的更多信息，請參閲合併財務報表附註14和附註21，分別為“長期債務”和“基於股票的薪酬”。
以下是DTE Energy截至12月31日的年度基本每股收益和稀釋後每股收益計算的對賬：
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收入-持續運營 | $ | 1,083 | | | $ | 796 | | | $ | 1,054 | |
| 減去：將收益分配給淨限制性股票獎勵 | 3 | | | 2 | | | 2 | |
| $ | 1,080 | | | $ | 794 | | | $ | 1,052 | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收入--停產業務 | — | | | 111 | | | 314 | |
| 普通股股東可獲得的淨收入--基本 | $ | 1,080 | | | $ | 905 | | | $ | 1,366 | |
| | | | | |
| 已發行普通股的平均數量-基本 | 195 | | | 193 | | | 193 | |
| | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 5.53 | | | $ | 4.11 | | | $ | 5.46 | |
| 非持續經營的收入 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
| 普通股基本每股收益 | $ | 5.53 | | | $ | 4.68 | | | $ | 7.09 | |
| | | | | |
| 稀釋後每股收益 | | | | | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收入-持續運營 | $ | 1,083 | | | $ | 796 | | | $ | 1,054 | |
| 減去：將收益分配給淨限制性股票獎勵 | 3 | | | 2 | | | 2 | |
| $ | 1,080 | | | $ | 794 | | | $ | 1,052 | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收入--停產業務 | — | | | 111 | | | 314 | |
| 普通股股東可獲得的淨收益-稀釋後 | $ | 1,080 | | | $ | 905 | | | $ | 1,366 | |
| | | | | |
| 已發行普通股的平均數量-基本 | 195 | | | 193 | | | 193 | |
| | | | | |
| 平均稀釋股權單位和業績股票獎勵 | 1 | | | 1 | | | — | |
| 平均已發行普通股數量--稀釋後 | 196 | | | 194 | | | 193 | |
| | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 5.52 | | | $ | 4.10 | | | $ | 5.45 | |
| 非持續經營的收入 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
稀釋後每股普通股收益(a) | $ | 5.52 | | | $ | 4.67 | | | $ | 7.08 | |
_______________________________________
(a)不計入稀釋每股收益計算的權益單位約為11.5百萬美元和10.3截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分別為100萬歐元，原因是稀釋股票價格未達到門檻。這些股權單位於2022年11月結算，從而發行了普通股。有關權益單位的更多信息，請參閲合併財務報表附註14“長期債務”。
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NOTE 12 — 公允價值
公允價值被定義為在本金或最有利市場的計量日期，在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。公允價值是一種以市場為基礎的計量，是根據投入確定的，投入廣義上指的是市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。這些投入可以是容易觀察到的，也可以是市場證實的，或者通常是看不到的投入。註冊人作出若干他們相信市場參與者會用來為資產或負債定價的假設，包括有關風險的假設，以及估值技術投入所固有的風險。註冊人及其交易對手的信用風險通過使用信貸準備金計入資產和負債的估值，其影響在2022年12月31日和2021年12月31日時並不重要。註冊人認為，他們使用的估值技術最大限度地利用了可觀察到的基於市場的投入，並最大限度地減少了對不可觀察到的投入的使用。
已經建立了公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入按三個大的水平區分優先順序。公允價值層次結構對相同資產或負債的活躍市場報價(未調整)給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。所有資產和負債必須根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低投入水平進行整體分類。評估特定投入的重要性可能需要考慮資產或負債特有的因素進行判斷，並可能影響資產或負債的估值及其在公允價值層次結構中的位置。註冊人根據公允價值層次結構對公允價值餘額進行分類，定義如下：
•1級-包括註冊人截至報告日期有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
•2級-包括第1級所列報價以外的投入，這些投入可直接觀察到資產或負債，或通過與可觀察到的市場數據的佐證而間接觀察到。
•3級-包括無法觀察到的資產或負債的投入，其公允價值是根據內部開發的模型或方法估計的，使用的投入通常不太容易觀察到，而且在計量日期幾乎沒有市場活動支持。不可觀察到的投入是根據最佳可用信息開發的，並受成本效益限制。
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合併財務報表合併附註--(續)
下表列出了DTE Energy的資產和負債，並按公允價值經常性計量和記錄：
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| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1級 | | 水平
2 | | 3級 | | 其他 (a) | | 編織成網 (b) | | 淨餘額 | | 1級 | | 水平
2 | | 3級 | | 其他 (a) | | 編織成網 (b) | | 淨餘額 |
| (單位：百萬) |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(c) | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| 核退役信託基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權證券 | 701 | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | 839 | | | 917 | | | — | | | — | | | 190 | | | — | | | 1,107 | |
| 固定收益證券 | 115 | | | 359 | | | — | | | 89 | | | — | | | 563 | | | 124 | | | 418 | | | — | | | 102 | | | — | | | 644 | |
| 私募股權和其他 | — | | | — | | | — | | | 262 | | | — | | | 262 | | | — | | | — | | | — | | | 205 | | | — | | | 205 | |
| 對衝基金和類似投資 | 78 | | | 41 | | | — | | | — | | | — | | | 119 | | | 58 | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 76 | |
| 現金等價物 | 42 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 39 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39 | |
其他投資(d) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權證券 | 56 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 56 | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 68 | |
| 固定收益證券 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| 現金等價物 | 72 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 72 | | | 86 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品合同(e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | 426 | | | 183 | | | 135 | | | — | | | (649) | | | 95 | | | 273 | | | 115 | | | 66 | | | — | | | (394) | | | 60 | |
| 電 | — | | | 720 | | | 243 | | | — | | | (643) | | | 320 | | | — | | | 500 | | | 143 | | | — | | | (441) | | | 202 | |
| 環境與其他 | — | | | 201 | | | 12 | | | — | | | (196) | | | 17 | | | — | | | 285 | | | 9 | | | — | | | (285) | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他合同 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 衍生工具資產總額 | 426 | | | 1,106 | | | 390 | | | — | | | (1,489) | | | 433 | | | 273 | | | 900 | | | 218 | | | — | | | (1,120) | | | 271 | |
| 總計 | $ | 1,507 | | | $ | 1,506 | | | $ | 390 | | | $ | 489 | | | $ | (1,489) | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,576 | | | $ | 1,336 | | | $ | 218 | | | $ | 497 | | | $ | (1,120) | | | $ | 2,507 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品合同(e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | (297) | | | $ | (331) | | | $ | (390) | | | $ | — | | | $ | 645 | | | $ | (373) | | | $ | (177) | | | $ | (172) | | | $ | (245) | | | $ | — | | | $ | 347 | | | $ | (247) | |
| 電 | — | | | (659) | | | (276) | | | — | | | 665 | | | (270) | | | — | | | (434) | | | (188) | | | — | | | 443 | | | (179) | |
| 環境與其他 | — | | | (213) | | | (1) | | | — | | | 201 | | | (13) | | | — | | | (288) | | | — | | | — | | | 288 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他合同 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | (297) | | | $ | (1,205) | | | $ | (667) | | | $ | — | | | $ | 1,512 | | | $ | (657) | | | $ | (177) | | | $ | (898) | | | $ | (433) | | | $ | — | | | $ | 1,078 | | | $ | (430) | |
| 期末淨資產(負債) | $ | 1,210 | | | $ | 301 | | | $ | (277) | | | $ | 489 | | | $ | 23 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,399 | | | $ | 438 | | | $ | (215) | | | $ | 497 | | | $ | (42) | | | $ | 2,077 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | $ | 360 | | | $ | 881 | | | $ | 286 | | | $ | — | | | $ | (1,189) | | | $ | 338 | | | $ | 227 | | | $ | 646 | | | $ | 166 | | | $ | — | | | $ | (854) | | | $ | 185 | |
| 非電流 | 1,147 | | | 625 | | | 104 | | | 489 | | | (300) | | | 2,065 | | | 1,349 | | | 690 | | | 52 | | | 497 | | | (266) | | | 2,322 | |
| 總資產 | $ | 1,507 | | | $ | 1,506 | | | $ | 390 | | | $ | 489 | | | $ | (1,489) | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,576 | | | $ | 1,336 | | | $ | 218 | | | $ | 497 | | | $ | (1,120) | | | $ | 2,507 | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | $ | (273) | | | $ | (876) | | | $ | (386) | | | $ | — | | | $ | 1,193 | | | $ | (342) | | | $ | (168) | | | $ | (609) | | | $ | (260) | | | $ | — | | | $ | 799 | | | $ | (238) | |
| 非電流 | (24) | | | (329) | | | (281) | | | — | | | 319 | | | (315) | | | (9) | | | (289) | | | (173) | | | — | | | 279 | | | (192) | |
| 總負債 | $ | (297) | | | $ | (1,205) | | | $ | (667) | | | $ | — | | | $ | 1,512 | | | $ | (657) | | | $ | (177) | | | $ | (898) | | | $ | (433) | | | $ | — | | | $ | 1,078 | | | $ | (430) | |
| 期末淨資產(負債) | $ | 1,210 | | | $ | 301 | | | $ | (277) | | | $ | 489 | | | $ | 23 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,399 | | | $ | 438 | | | $ | (215) | | | $ | 497 | | | $ | (42) | | | $ | 2,077 | |
_______________________________________
(a)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(b)金額代表主要淨額結算協議的影響，該協議允許DTE Energy淨收益和淨虧損頭寸以及向相同交易對手持有或放置的現金抵押品。
(c)金額包括$10百萬美元和美元1分別於2022年12月31日和2021年12月31日在DTE Energy的合併財務狀況表上以限制性現金記錄的現金等價物百萬美元。所有其他金額包括在DTE Energy的綜合財務狀況報表的現金和現金等價物中。
(d)不包括人壽保險投資的現金退保價值。
(e)對於與清算機構簽訂的合同，DTE Energy將對大宗商品的所有活動進行淨值計算。這可能會導致一些個別大宗商品出現逆差。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表列出了DTE Electric的資產，並按公允價值經常性計量和記錄，截至：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他(a) | | 淨餘額 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他(a) | 淨餘額 |
| (單位：百萬) |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(b) | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
| 核退役信託基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權證券 | 701 | | | — | | | — | | | 138 | | | 839 | | | 917 | | | — | | | — | | | 190 | | 1,107 | |
| 固定收益證券 | 115 | | | 359 | | | — | | | 89 | | | 563 | | | 124 | | | 418 | | | — | | | 102 | | 644 | |
| 私募股權和其他 | — | | | — | | | — | | | 262 | | | 262 | | | — | | | — | | | — | | | 205 | | 205 | |
| 對衝基金和類似投資 | 78 | | | 41 | | | — | | | — | | | 119 | | | 58 | | | 18 | | | — | | | — | | 76 | |
| 現金等價物 | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 39 | | | — | | | — | | | — | | 39 | |
| 其他投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權證券 | 16 | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產-FTRS | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | 9 | |
| 總計 | $ | 972 | | | $ | 400 | | | $ | 11 | | | $ | 489 | | | $ | 1,872 | | | $ | 1,169 | | | $ | 436 | | | $ | 9 | | | $ | 497 | | $ | 2,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | $ | 9 | |
| 非電流 | 963 | | | 400 | | | — | | | 489 | | | 1,852 | | | 1,169 | | | 436 | | | — | | | 497 | | 2,102 | |
| 總資產 | $ | 972 | | | $ | 400 | | | $ | 11 | | | $ | 489 | | | $ | 1,872 | | | $ | 1,169 | | | $ | 436 | | | $ | 9 | | | $ | 497 | | $ | 2,111 | |
_______________________________________
(a)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(b)現金等價物為#美元9100萬美元包括在DTE Electric截至2022年12月31日的合併財務狀況報表上的限制性現金中。
現金等價物
現金等價物包括購買時到期日在三個月或以下的投資。公允價值表中顯示的現金等價物包括短期投資和貨幣市場基金。
核退役信託基金和其他投資
核退役信託和其他投資通過混合基金直接或間接持有債務和股權證券。直接持有的交易所交易債券和股權證券，以及公開交易的混合基金，在交易活躍的市場上使用市場報價進行估值。非交易所交易的固定收益證券根據經紀商或定價服務提供的報價進行估值。
持有交易所交易股票或債務證券的非公開交易混合基金根據聲明的資產淨值進行估值。這些基金沒有明顯的限制，投資可以用以下方式贖回7至65天數通知，視基金而定。政府無意出售這些混合型基金的投資。
私募股權和其他資產包括一組被歸類為資產淨值資產的多元化基金。這些基金主要投資於有限合夥企業，包括私募股權、私人房地產和私人信貸。在基金存續期內，通過清算相關基金資產獲得分配。通常情況下，沒有贖回權。有限合夥人必須終身持有基金或尋找第三方買家，這可能需要得到普通合夥人的批准。基金以不同的合約期設立，一般在7幾年前12好幾年了。基金的壽命通常可以由普通合夥人延長數年，經有限合夥人批准後再延長。與這些投資有關的無資金承諾總額為#美元。177百萬美元和美元199分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。
對衝基金和類似的投資利用一組多樣化的策略，試圖捕捉不相關的回報來源。這些投資包括公開交易的共同基金，它們使用交易活躍的市場的報價進行估值，以及保險掛鈎證券和資產支持證券，它們使用經紀商或定價服務的報價進行估值。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
對於核退役信託和其他投資的定價，主要價格來源是按每種證券的資產類型、類別或發行確定的。受託人監測定價服務提供的價格，如果受託人確定另一個價格來源被認為是可取的，則可以使用補充價格來源或改變給定證券的主要來源。登記人已經瞭解了這些價格是如何得出的，包括用於得出這些價格的投入的性質和可觀測性。
衍生工具資產和負債
衍生品資產和負債由實物和金融衍生品合約組成，包括期貨、遠期、期權和掉期，既是交易所交易的合約，也是場外交易的合約。根據合同的類型和市場數據的可獲得性，各種投入被用於評估衍生品的價值。交易所交易的衍生品合約是根據活躍市場的報價進行估值的。註冊人在確定市場是否活躍時會考慮以下標準：定價信息更新的頻率、不同來源或不同時間定價的可變性，以及公開信息的可用性。其他衍生品合約的估值基於各種輸入，包括大宗商品市場價格、經紀商報價、利率、信用評級、違約率、基於市場的季節性和基差因素。註冊人監控經紀商和定價服務提供的價格，如果價格變得不可用或另一個價格來源被確定為更能代表公允價值，註冊人可能會使用補充價格來源或更改指數的主要價格來源。註冊人已經瞭解了這些價格是如何得出的。此外，註冊人通過比較基於市場的價格來源，選擇性地確認其交易的公允價值。數學估值模型用於不容易觀察到外部市場數據的衍生品，例如超出活躍交易報告期的合約。註冊人設立了一個風險管理委員會，其職責包括直接或間接確保根據預先確定的政策應用所有估值方法。註冊商遠期價格曲線的開發和維護已指派給DTE Energy的風險管理部門, 這與DTE Energy內部的交易職能是分開和截然不同的。
下表列出了DTE Energy按公允價值經常性計量的3級資產和負債的公允價值對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 |
| 天然氣 | | 電 | | 其他 | | 總計 | | 天然氣 | | 電 | | 其他 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 截至1月1日的淨資產(負債) | $ | (179) | | | $ | (45) | | | $ | 9 | | | $ | (215) | | | $ | (16) | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 從3級轉移到2級 | 5 | | | 1 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 總收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在收入中(a) | (410) | | | 97 | | | 2 | | | (311) | | | (343) | | | 54 | | | — | | | (289) | |
| 記錄在監管負債中 | — | | | — | | | 21 | | | 21 | | | — | | | — | | | 19 | | | 19 | |
| 購買、發行和結算： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 聚落 | 329 | | | (86) | | | (21) | | | 222 | | | 180 | | | (109) | | | (14) | | | 57 | |
| 截至12月31日的淨資產(負債) | $ | (255) | | | $ | (33) | | | $ | 11 | | | $ | (277) | | | $ | (179) | | | $ | (45) | | | $ | 9 | | | $ | (215) | |
淨收益中包括的收益(虧損)總額，歸因於與12月31日持有的資產和負債有關的未實現收益(虧損)的變化(a) | $ | (215) | | | $ | 50 | | | $ | (111) | | | $ | (276) | | | $ | (208) | | | $ | 4 | | | $ | (72) | | | $ | (276) | |
| 計入監管負債的與12月31日持有的資產和負債相關的未實現收益(虧損)的變動導致的合計收益(虧損) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 9 | |
_______________________________________
(a)金額反映在DTE Energy的綜合運營報表中的營業收入--非公用事業業務和燃料、購買的電力、天然氣和其他非公用事業業務。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表列出了DTE Electric按公允價值經常性計量的3級資產和負債的公允價值對賬：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 截至1月1日的淨資產 | $ | 9 | | | $ | 4 | |
| 在監管負債中記錄的收益總額 | 21 | | | 19 | |
| 購買、發行和結算： | | | |
| 聚落 | (19) | | | (14) | |
| 截至12月31日的淨資產 | $ | 11 | | | $ | 9 | |
| 計入監管負債的與12月31日持有的資產和負債相關的未實現收益(虧損)的變動導致的合計收益(虧損) | $ | 11 | | | $ | 9 | |
衍生品在不同級別之間轉移的主要原因是用於構建價格曲線的源數據因市場流動性的變化而發生變化。轉入和轉出的反映就好像它們發生在期初一樣。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，DTE Electric沒有從Level 3轉移到Level 3。
下表列出了與DTE Energy的3級資產和負債相關的不可觀察的輸入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | 衍生資產 | | 衍生負債 | | 估值技術 | | 無法觀察到的輸入 | | 射程 | | 加權平均 |
| | (單位：百萬) | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | | $ | 135 | | | $ | (390) | | | 貼現現金流 | | 遠期基準價(每MMBtu) | | $ | (1.91) | | — | | $ | 39.94 | /MMBtu | | $ | 0.18 | /MMBtu |
| 電 | | $ | 243 | | | $ | (276) | | | 貼現現金流 | | 遠期基準價(每兆瓦時) | | $ | (29.41) | | — | | $ | 15.00 | /兆瓦時 | | $ | (3.04) | /兆瓦時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | 衍生資產 | | 衍生負債 | | 估值技術 | | 無法觀察到的輸入 | | 射程 | | 加權平均 |
| | (單位：百萬) | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | | $ | 66 | | | $ | (245) | | | 貼現現金流 | | 遠期基準價(每MMBtu) | | $ | (1.36) | | — | | $ | 3.82 | /MMBtu | | $ | (0.04) | /MMBtu |
| 電 | | $ | 143 | | | $ | (188) | | | 貼現現金流 | | 遠期基準價(每兆瓦時) | | $ | (11.70) | | — | | $ | 6.65 | /兆瓦時 | | $ | (2.01) | /兆瓦時 |
在電力及天然氣商品類別的公允價值計量中使用的不可觀察的投入，部分由於缺乏現有的經紀商報價而較難觀察到的投入，在測量日得到很少(如果有的話)市場活動的支持，或基於內部開發的模型。天然氣和電力合同的估值中包含的某些基準價格(即兩個地點之間的定價差異)被認為是不可觀察的。不可觀測投入品的加權平均價格是使用天然氣和電力遠期價格曲線的平均值和月產量絕對值計算的。
如果對上述擔保類型進行調整，上述投入將對其公允價值產生直接影響。基準價格的大幅增加(減少)將導致多頭頭寸的公允價值更高(更低)，從而抵消對空頭頭寸的影響。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
金融工具的公允價值
下表列出了DTE Energy金融工具的賬面價值和公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 攜帶 | | 公允價值 | | 攜帶 | | 公允價值 |
| 金額 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 金額 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| (單位：百萬) |
應收票據(a)，不包括出租人融資租賃 | $ | 80 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 82 | | | $ | 150 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 167 | |
| 短期借款 | $ | 1,162 | | | $ | — | | | $ | 1,162 | | | $ | — | | | $ | 758 | | | $ | — | | | $ | 758 | | | $ | — | |
應付票據(b) | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | |
長期債務(c) | $ | 17,978 | | | $ | 710 | | | $ | 14,084 | | | $ | 1,199 | | | $ | 17,378 | | | $ | 2,284 | | | $ | 15,425 | | | $ | 1,207 | |
_______________________________________
(a)包括在流動資產中的流動部分-DTE Energy合併財務狀況表上的其他部分。
(b)包括在DTE Energy的綜合財務狀況表中的流動負債--其他和其他負債。
(c)包括一年內到期的債務，不包括融資租賃義務。賬面價值還包括未攤銷債務折扣和發行成本。
下表列出了DTE Electric金融工具的賬面價值和公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 攜帶 | | 公允價值 | | 攜帶 | | 公允價值 |
| 金額 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 金額 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
| (單位：百萬) |
應收票據-其他(a) | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| 短期借款--附屬公司 | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | 53 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 53 | |
| 短期借款--其他 | $ | 568 | | | $ | — | | | $ | 568 | | | $ | — | | | $ | 153 | | | $ | — | | | $ | 153 | | | $ | — | |
應付票據(b) | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | |
長期債務(c) | $ | 9,696 | | | $ | — | | | $ | 8,289 | | | $ | 128 | | | $ | 8,907 | | | $ | — | | | $ | 9,898 | | | $ | 150 | |
_______________________________________
(a)包括在流動資產中-DTE Electric的合併財務狀況報表中的其他。
(b)包括在DTE Electric的綜合財務狀況報表中的流動負債--其他負債和其他負債。
(c)包括一年內到期的債務，不包括融資租賃義務。賬面價值還包括未攤銷債務折扣和發行成本。
有關金融及衍生工具的進一步公允價值資料，請參閲綜合財務報表附註13“金融及其他衍生工具”。
核退役信託基金
DTE Electric有法律義務在其運營許可證到期後讓其核電站退役。這一債務在DTE Electric的綜合財務狀況報表中反映為資產報廢債務。MPSC核準的費率規定了費米2退役費用的回收和低放射性廢物的處置。見合併財務報表附註8，“資產報廢債務”。
下表彙總了DTE Electric對核退役信託基金資產的公允價值：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 費米2 | $ | 1,807 | | | $ | 2,051 | |
| 費米1 | 3 | | | 3 | |
| 低放射性廢物 | 15 | | | 17 | |
| $ | 1,825 | | | $ | 2,071 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
出售證券的成本是根據具體的識別來確定的。下表列出了DTE Electric的損益以及核退役信託基金出售證券的收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 已實現收益 | $ | 71 | | | $ | 95 | | | $ | 192 | |
| 已實現虧損 | $ | (53) | | | $ | (12) | | | $ | (111) | |
| 出售證券所得收益 | $ | 879 | | | $ | 1,047 | | | $ | 2,350 | |
出售證券的已實現損益和費米2信託產生的未實現損益記入監管資產和核退役負債。出售證券的已實現損益和低水平放射性廢物基金的未實現損益記入核退役負債。
下表列出了DTE Electric的公允價值和核退役信託基金的未實現損益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 公平
價值 | | 未實現
收益 | | 未實現虧損 | | 公平
價值 | | 未實現
收益 | | 未實現虧損 |
| (單位：百萬) |
| 股權證券 | $ | 839 | | | $ | 342 | | | $ | (23) | | | $ | 1,107 | | | $ | 546 | | | $ | (9) | |
| 固定收益證券 | 563 | | | 1 | | | (56) | | | 644 | | | 23 | | | (6) | |
| 私募股權和其他 | 262 | | | 63 | | | (5) | | | 205 | | | 58 | | | (8) | |
| 對衝基金和類似投資 | 119 | | | — | | | (18) | | | 76 | | | 1 | | | (2) | |
| 現金等價物 | 42 | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | — | |
| $ | 1,825 | | | $ | 406 | | | $ | (102) | | | $ | 2,071 | | | $ | 628 | | | $ | (25) | |
下表按合同到期日彙總了核退役信託基金持有的固定收益證券的公允價值：
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| (單位：百萬) |
| 在一年內到期 | $ | 19 | |
| 在一到五年後到期 | 112 | |
| 在五年到十年後到期 | 97 | |
| 十年後到期 | 246 | |
| $ | 474 | |
核退役信託基金持有的固定收益證券包括#美元。89數百萬沒有合同到期日的非上市交易混合基金。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
其他證券
截至2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Energy在綜合財務狀況表上的其他投資中包含的證券主要由DTE Energy的拉比信託基金內的投資組成。拉比信託的設立是為了為某些不合格的養老金福利提供資金，因此市值的變化在收益中得到確認。損益由DTE Energy分配給DTE Electric，並在註冊人的綜合經營報表中分別計入其他收入或其他費用。下表彙總了註冊人與信託有關的收益(損失)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 與股權證券有關的收益(虧損) | $ | (4) | | | $ | 7 | | | $ | (1) | |
| 與固定收益證券有關的收益(損失) | (1) | | | — | | | (2) | |
| $ | (5) | | | $ | 7 | | | $ | (3) | |
NOTE 13 — 金融和其他衍生工具
註冊人於各自的綜合財務狀況表上確認所有按公允價值計算的衍生工具為衍生工具資產或負債，除非該等衍生工具符合若干範圍例外情況，包括正常購買及正常銷售例外情況。此外，符合資格並被指定用於對衝會計的衍生品被歸類為與已確認資產或負債相關的預測交易的對衝或將收到或支付的現金流量的可變性(現金流量對衝)；或已確認資產或負債的公允價值對衝或未確認公司承諾的對衝(公允價值對衝)。對於現金流對衝，衍生收益或損失在累積的其他全面收益(虧損)中遞延，並在基礎交易發生時重新分類為收益。對於公允價值對衝，衍生工具和對衝項目的公允價值變動在每個期間的收益中確認。對於不符合條件或未被指定用於對衝會計的衍生品，公允價值的變化在每個期間的收益中確認。
註冊人的初級市場風險敞口與大宗商品價格、信貸和利率相關。註冊人擁有風險管理政策，以監測和管理市場風險。註冊人使用衍生工具來管理部分風險敞口。DTE Energy在其能源交易部門使用衍生品工具進行交易。屬於衍生工具的合約包括電力、天然氣、石油、某些環境合約、遠期合約、期貨合約、期權合約、掉期合約和外幣兑換合約。未歸類為衍生品的項目包括天然氣和環境庫存、管道運輸合同、一些環境合同和天然氣儲存資產。
DTE電氣-DTE Electric生產、購買、分配和銷售電力。DTE Electric使用遠期合約來管理電力和燃料價格的變化。基本上所有這些合同都符合正常採購和正常銷售例外情況，因此按權責發生制入賬。其他衍生品合約為MTM合約，結算時可透過PSCR機制收回。這導致未實現的收益和損失作為監管資產或負債推遲到實現。
DTE氣體-DTE Gas購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，並買賣運輸和儲存能力。DTE Gas為其預期天然氣供應需求的一部分簽訂了固定價格的合同，直至2025年3月。基本上所有這些合同都符合正常採購和正常銷售例外情況，因此按權責發生制入賬。遠期運輸和儲存合同一般不是衍生品，因此按權責發生制入賬。
DTE優勢-該部門管理和運營可再生氣體回收項目、發電資產和其他客户特定的能源解決方案。長期合同和套期保值工具用於分類資產的營銷和管理。這些合同和套期保值工具一般不是衍生工具，因此按權責發生制核算。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
能源交易--商品價格風險--能源交易市場和交易電力、天然氣實物產品和能源金融工具，並利用能源商品衍生工具提供能源和資產管理服務。遠期、期貨、期權和掉期協議用於管理其業務中市場價格和成交量波動的風險敞口。除非符合對衝會計準則，否則這些衍生品通過記錄公允價值對收益的變化來進行會計處理。
能源交易-外幣兑換風險-Energy Trading擁有外匯遠期合約，以經濟地對衝根據天然氣和電力買賣合同以及天然氣運輸合同現有的固定加元承諾。Energy Trading簽訂這些合同是為了緩解加元兑美元匯率波動帶來的價格波動。除非符合對衝會計準則，否則這些衍生品通過記錄公允價值對收益的變化來進行會計處理。
公司和其他-利率風險-DTE Energy可能會使用利率互換、國庫鎖定和其他衍生品來對衝與利率市場波動相關的風險。
信用風險--DTE Energy堅持顯著降低總體信用風險的信貸政策。這些政策包括評估潛在客户和交易對手的財務狀況，包括基礎生產性資產的生存能力、信用評級、抵押品要求或其他信用增強措施，如信用證或擔保。DTE Energy通常使用標準化協議，允許對與單個交易對手關聯的正面和負面交易進行淨額結算。DTE Energy根據圍繞客户信用風險的因素、歷史趨勢和其他信息保留了信用損失準備金。根據DTE Energy的信用政策及其2022年12月31日的信用損失撥備，DTE Energy對交易對手不良業績的敞口預計不會對DTE Energy的合併財務報表產生重大不利影響。
衍生活動
DTE Energy根據其合同的交貨期和每份合同中風險的單獨組成部分，以投資組合為基礎管理其MTM風險。因此，它根據商品(例如電力或天然氣)、產品(例如高峯或非高峯時段交付的電力)、交付地點(例如按地區)、風險概況(例如遠期或期權)和交付期限(例如按月和年)，以不同的組成部分記錄和管理其合同項下的能源購買和銷售義務。下文介紹了活動的經營特點和主要風險所代表的活動類別：
•資產優化-代表與DTE Energy擁有和簽約的資產相關的衍生活動，包括遠期天然氣購買和銷售、天然氣運輸和儲存能力。這類衍生工具的價值變動通常在經濟上抵銷不符合公允價值會計資格的基礎非衍生頭寸價值的變動。該類別衍生工具與相關非衍生工具倉位在會計處理上的差異可能會導致重大的收益波動。
•市場營銷和創意-代表通過與能源批發商、生產商、最終用户、公用事業公司、零售聚合器和替代能源供應商建立大量對衝頭寸而進行的衍生品活動。
•基於基本面的交易-代表旨在進行觀點、捕捉市場價格變化或將資本置於風險中的衍生品活動。這種活動本質上是投機性的，而不是對衝現有的風險敞口。
•其他-包括DTE Electric與FTR相關的衍生品活動。DTE Electric衍生合約價值的變動被記錄為衍生資產或負債，並抵銷監管資產或負債，因為這些合約的結算價值在變現時將計入PSCR機制。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表列出了DTE Energy衍生工具的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 導數
資產 | | 導數
負債 | | 導數
資產 | | 導數
負債 |
| (單位：百萬) |
| 指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | | |
| 利率合約 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 外幣兑換合約 | — | | | (2) | | | — | | | (4) | |
| 指定為對衝工具的衍生工具總額 | $ | 1 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | 744 | | | $ | (1,018) | | | $ | 454 | | | $ | (594) | |
| 電 | 963 | | | (935) | | | 643 | | | (622) | |
| 環境與其他 | 213 | | | (214) | | | 294 | | | (288) | |
| 外幣兑換合約 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品總額 | $ | 1,921 | | | $ | (2,167) | | | $ | 1,391 | | | $ | (1,504) | |
| | | | | | | |
| 當前 | $ | 1,517 | | | $ | (1,535) | | | $ | 1,035 | | | $ | (1,037) | |
| 非電流 | 405 | | | (634) | | | 356 | | | (471) | |
| 總衍生品 | $ | 1,922 | | | $ | (2,169) | | | $ | 1,391 | | | $ | (1,508) | |
DTE Electric的衍生工具的公允價值為1美元。11百萬美元和美元9截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別包括計入流動資產的FTR-其他記入綜合財務狀況報表且未被指定為對衝工具的FTR。
DTE Energy的某些衍生品頭寸須遵守抵銷安排，該安排規定抵銷資產和負債頭寸以及相關的現金抵押品。這類淨額結算安排一般沒有限制。根據這種淨額結算安排，DTE Energy用與同一交易對手簽訂的合同收到或支付的現金抵押品抵消了衍生工具的公允價值，這減少了DTE Energy的總資產和負債。現金抵押品在衍生工具的公允價值和客户應收及應付賬款之間按比例與同一交易對手按比例分配，只要有風險敞口。敞口淨額減至零後，任何剩餘的現金抵押品將分別作為已支付或已收到的抵押品反映在應收賬款和應付賬款中。
DTE Energy還以信用證形式提供和接受抵押品，這些抵押品可以抵銷衍生資產和負債淨額以及應收賬款和應付賬款。DTE Energy已經開具了金額為$的信用證。812022年12月31日未償還的百萬美元和18截至2021年12月31日，這筆資金可用於抵消淨衍生負債。從第三方收到的可用於抵銷衍生品淨資產的信用證為#美元。82百萬美元和美元37分別為2022年12月31日和2021年12月31日。這些信用證餘額不包括在下表中，也不計入DTE Energy綜合財務狀況表中確認的資產和負債。
就與若干結算代理訂立的合約而言，衍生工具的公允價值按已實現的持倉淨額計算，淨餘額反映為1)衍生資產或負債或2)應收或應付賬款。除若干結算代理外，受淨額結算安排約束的應收賬款及應付賬款並未抵銷衍生工具資產及負債的公允價值。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表列出了DTE Energy的現金抵押品淨額抵銷安排：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 衍生資產淨值現金抵押品 | $ | (90) | | | $ | (90) | |
| 衍生產品負債淨額現金抵押品 | 113 | | | 48 | |
在應收賬款中記錄的現金抵押品(a) | 77 | | | 55 | |
記錄在應付帳款中的現金抵押品(a) | (27) | | | (21) | |
| 已過賬(收到)的現金抵押品淨額合計 | $ | 73 | | | $ | (8) | |
_______________________________________
(a)金額按交易對手淨額入賬。
下表列出了DTE Energy的衍生資產和負債的淨額抵銷：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 已確認資產(負債)總額 | | 合併財務狀況表中的毛額抵銷 | | 綜合財務狀況表列報的資產(負債)淨額 | | 已確認資產(負債)總額 | | 合併財務狀況表中的毛額抵銷 | | 綜合財務狀況表列報的資產(負債)淨額 |
| (單位：百萬) |
| 衍生資產 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | 744 | | | $ | (649) | | | $ | 95 | | | $ | 454 | | | $ | (394) | | | $ | 60 | |
| 電 | 963 | | | (643) | | | 320 | | | 643 | | | (441) | | | 202 | |
| 環境與其他 | 213 | | | (196) | | | 17 | | | 294 | | | (285) | | | 9 | |
| 利率合約 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| 外幣兑換合約 | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 衍生工具資產總額 | $ | 1,922 | | | $ | (1,489) | | | $ | 433 | | | $ | 1,391 | | | $ | (1,120) | | | $ | 271 | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生負債 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | (1,018) | | | $ | 645 | | | $ | (373) | | | $ | (594) | | | $ | 347 | | | $ | (247) | |
| 電 | (935) | | | 665 | | | (270) | | | (622) | | | 443 | | | (179) | |
| 環境與其他 | (214) | | | 201 | | | (13) | | | (288) | | | 288 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 外幣兑換合約 | (2) | | | 1 | | | (1) | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| 衍生負債總額 | $ | (2,169) | | | $ | 1,512 | | | $ | (657) | | | $ | (1,508) | | | $ | 1,078 | | | $ | (430) | |
下表顯示了衍生品資產和負債的淨額抵銷，顯示了衍生品工具與DTE Energy綜合財務狀況報表的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 衍生資產 | | 衍生負債 | | 衍生資產 | | 衍生負債 |
| 當前 | | 非電流 | | 當前 | | 非電流 | | 當前 | | 非電流 | | 當前 | | 非電流 |
| (單位：百萬) |
| 衍生工具公允價值總額 | $ | 1,517 | | | $ | 405 | | | $ | (1,535) | | | $ | (634) | | | $ | 1,035 | | | $ | 356 | | | $ | (1,037) | | | $ | (471) | |
| 交易對手淨額結算 | (1,127) | | | (272) | | | 1,127 | | | 272 | | | (791) | | | (239) | | | 791 | | | 239 | |
| 抵押品調整 | (62) | | | (28) | | | 66 | | | 47 | | | (63) | | | (27) | | | 8 | | | 40 | |
| 報告的衍生品總額 | $ | 328 | | | $ | 105 | | | $ | (342) | | | $ | (315) | | | $ | 181 | | | $ | 90 | | | $ | (238) | | | $ | (192) | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
未被指定為對衝工具的衍生品對DTE Energy的綜合運營報表的影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在衍生工具收益中確認的損益的位置 | | 在截至12月31日的年度衍生工具收益中確認的收益(虧損)， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | |
| 天然氣 | | 營業收入--非公用事業業務 | | $ | (235) | | | $ | (224) | | | $ | (70) | |
| 天然氣 | | 燃料、購買的電力、天然氣和其他-非公用事業 | | (108) | | | (89) | | | 20 | |
| 電 | | 營業收入--非公用事業業務 | | 221 | | | 169 | | | 91 | |
| 環境與其他 | | 營業收入--非公用事業業務 | | 13 | | | (40) | | | (118) | |
| 外幣兑換合約 | | 營業收入--非公用事業業務 | | 3 | | | — | | | (6) | |
| 總計 | | | | $ | (106) | | | $ | (184) | | | $ | (83) | |
與交易合同相關的收入和能源成本在DTE Energy的綜合運營報表中按淨額列報。用於交易目的的商品衍生品和金融非交易商品衍生品採用MTM法進行會計處理，未實現和已實現損益計入營業收入--非公用事業業務。非交易實物商品買賣衍生合約一般採用MTM法進行會計處理，銷售的未實現和已實現損益記入營業收入--非公用事業業務以及在燃料、購買的電力、天然氣和其他非公用事業項目中記錄的採購。
以下是截至2022年12月31日DTE Energy未償還衍生品合約的累計總交易量：
| | | | | | | | |
| 商品 | | 單位數 |
| 天然氣(MMBtu) | | 2,099,176,239 | |
| 電力(兆瓦時) | | 33,018,171 | |
| 油(加侖) | | 7,584,000 | |
| 外幣兑換(加元) | | 164,965,288 | |
| FTR(兆瓦時) | | 60,482 | |
| 可再生能源證書(MWh) | | 7,340,257 | |
| 碳排放量(公噸) | | 140,639 | |
| 利率合約(美元) | | 800,000,000 | |
DTE Energy的多家子公司已經簽訂了包含評級觸發因素並由DTE Energy擔保的衍生品和非衍生品合同。這些合同包含條款，允許交易對手要求DTE Energy在DTE Energy的信用評級被下調至投資級以下時，提交現金或信用證作為抵押品。這些條款中的某些條款(稱為“硬觸發”)規定了在發生信用降級時要求DTE Energy提供抵押品的具體情況，而其他條款(稱為“軟觸發”)則沒有那麼具體。對於具有軟觸發機制的合同，很難估計交易對手可能要求的抵押品金額和/或DTE Energy最終可能被要求提交的抵押品金額。可以要求的此類抵押品的金額根據大宗商品價格(主要是天然氣、電力和環境)以及基礎交易的撥備和到期日而波動。截至2022年12月31日，根據硬觸發和軟觸發條款，DTE Energy在評級下調至低於投資級的情況下以現金或信用證形式提供抵押品的合同義務為$571百萬美元。
截至2022年12月31日，DTE Energy擁有1.8淨負債頭寸中有數十億美元的衍生品，存在硬觸發因素。有$150以這種債務為抵押品的數百萬美元，包括現金和信用證。存在合同抵銷的相關衍生淨資產頭寸為#美元1.4十億美元。剩餘淨額#美元247百萬美元來自於$571上百萬美元。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
NOTE 14 — 長期債務
長期債務
截至12月31日，DTE Energy的長期未償債務和未償債務利率為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率(a) | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (單位：百萬) |
| 抵押債券、票據和其他 | | | | | | | |
| DTE能源債務，無擔保 | 3.4% | | 2023 — 2030 | | $ | 5,105 | | | $ | 5,555 | |
| DTE電氣債務，主要有擔保 | 3.7% | | 2023 — 2052 | | 9,572 | | | 8,988 | |
| | | | | | | |
| DTE Gas債務，主要有擔保 | 4.0% | | 2023 — 2052 | | 2,325 | | | 2,065 | |
| | | | | | | |
| | | | | 17,002 | | | 16,608 | |
| 未攤銷債務貼現 | | | | | (26) | | | (23) | |
| 未攤銷債務發行成本 | | | | | (92) | | | (90) | |
| 一年內到期的長期債務 | | | | | (1,077) | | | (2,866) | |
| | | | | $ | 15,807 | | | $ | 13,629 | |
證券化債券(b) | | | | | | | |
| DTE電力證券化債券 | 2.8% | | 2027 — 2036 | | $ | 215 | | | $ | — | |
| 未攤銷債務發行成本 | | | | | (4) | | | |
| 一年內到期的長期債務 | | | | | (39) | | | — | |
| | | | | $ | 172 | | | $ | — | |
| 次級債券 | | | | | | | |
| 次級債券 | 4.8% | | 2077 — 2081 | | $ | 910 | | | $ | 910 | |
| 未攤銷債務發行成本 | | | | | (27) | | | (27) | |
| | | | | $ | 883 | | | $ | 883 | |
_______________________________________
(a)截至2022年12月31日的加權平均利率。
(b)債券由DTE證券化持有，DTE Securitiization是由DTE Electric合併的特殊目的實體。有關DTE證券化和與這些債券相關的限制的更多信息，請參閲綜合財務報表的附註1“組織和列報基礎”。
截至12月31日，DTE Electric的長期未償債務和未償債務利率為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率(a) | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (單位：百萬) |
| 抵押債券、票據和其他 | | | | | | | |
| 長期債務，主要為擔保債務 | 3.7% | | 2023 — 2052 | | $ | 9,572 | | | $ | 8,988 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未攤銷債務貼現 | | | | | (22) | | | (19) | |
| 未攤銷債務發行成本 | | | | | (65) | | | (62) | |
| 一年內到期的長期債務 | | | | | (203) | | | (316) | |
| | | | | $ | 9,282 | | | $ | 8,591 | |
證券化債券(b) | | | | | | | |
| DTE電力證券化債券 | 2.8% | | 2027 — 2036 | | $ | 215 | | | $ | — | |
| 未攤銷債務發行成本 | | | | | (4) | | | |
| 一年內到期的長期債務 | | | | | (39) | | | — | |
| | | | | $ | 172 | | | $ | — | |
_______________________________________
(a)截至2022年12月31日的加權平均利率。
(b)債券由DTE證券化持有，DTE Securitiization是由DTE Electric合併的特殊目的實體。有關DTE證券化和與這些債券相關的限制的更多信息，請參閲綜合財務報表的附註1“組織和列報基礎”。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
債務發行
2022年，發行了以下債務：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 月份 | | 類型 | | 利率 | | 到期日 | | 金額 |
| | | | | | | | | | (單位：百萬) |
| DTE電氣 | | 二月 | | 抵押債券(a) | | 3.00% | | 2032 | | $ | 500 | |
| DTE電氣 | | 二月 | | 抵押債券(b) | | 3.65% | | 2052 | | 400 | |
| DTE電氣 | | 三月 | | 證券化債券(c) | | 2.64% | | 2027(d) | | 184 | |
| DTE電氣 | | 三月 | | 證券化債券(c) | | 3.11% | | 2036(e) | | 52 | |
| DTE能源 | | 八月 | | 定期貸款工具提款 | | 變量 | | 2023 | | 400 | |
| DTE氣體 | | 九月 | | 抵押債券(a) | | 4.76% | | 2032 | | 130 | |
| DTE氣體 | | 九月 | | 抵押債券(a) | | 5.05% | | 2052 | | 130 | |
| DTE能源 | | 十一月 | | 定期貸款工具提款 | | 變量 | | 2023 | | 200 | |
| DTE能源 | | 十二月 | | 定期貸款工具提款 | | 變量 | | 2023 | | 200 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ | 2,196 | |
_______________________________________
(a)用於償還短期借款、資本支出和其他一般企業用途的收益。
(b)債券以綠色債券的形式發行，收益將用於符合條件的綠色支出，包括與太陽能和風能發電相關的成本，從風能和太陽能設施購買可再生能源，以及能源優化項目。
(c)所得款項用於償還DTE Electric以前發生的合格成本，包括Rouge河發電廠的賬面淨值、樹木修剪激增計劃成本和其他合格成本。MPSC的證券化融資命令要求DTE Electric隨後將淨收益用於償還現有債務或股權。因此，DTE Electric使用了#美元的收益。1151,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的債券一次性派發了#美元的特別股息；115100萬美元給DTE能源公司。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註9“管理事項”。
(d)債券的本金從2022年12月開始每半年支付一次，最後一次支付定於2026年12月。
(e)債券的本金將從2027年6月開始每半年支付一次，最後一次支付定於2035年12月。
2022年6月，DTE Energy進入了一項1.12510億無擔保定期貸款，到期日為2023年12月。貸款的任何借款都被確定為長期債務，因為貸款的期限超過一年。DTE Energy的強制性提款義務至少為$400在關閉後60天內達到100萬美元，總額為800在完成交易後的六個月內達到百萬美元。如上表所示，DTE Energy遵守了這些義務。這些提款包括在截至2022年12月31日的DTE Energy綜合財務狀況報表中長期債務的當前部分。定期貸款項下的借款用於DTE Energy及其子公司的一般企業用途，計入Sofr plus的利息0.90年利率。如果在2023年6月24日之前沒有用完，貸款下的任何未使用的產能都將終止。
貸款的其他條款與DTE Energy的無擔保循環信貸協議一致。關於無擔保循環信貸協議的更多信息，請參閲合併財務報表附註16“短期信貸安排和借款”。
債務贖回
2022年，贖回了以下債務：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 月份 | | 類型 | | 利率 | | 到期日 | | 金額 |
| | | | | | | | | | (單位：百萬) |
| DTE電氣 | | 三月 | | 抵押債券 | | 2.65% | | 2022 | | $ | 250 | |
| DTE電氣 | | 九月 | | 抵押債券 | | 6.95% | | 2022 | | 66 | |
| DTE能源 | | 十一月 | | 高級附註 | | 2.25% | | 2022 | | 500 | |
| DTE能源 | | 十一月 | | 高級附註 | | 0.55% | | 2022 | | 750 | |
| DTE電氣 | | 十二月 | | 證券化債券 | | 2.64% | | 2022 | | 21 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ | 1,587 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表顯示了註冊人的預定債務到期日，不包括債務的任何未攤銷折扣：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其後 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
DTE能源(a)(b) | $ | 1,116 | | | $ | 2,416 | | | $ | 1,261 | | | $ | 819 | | | $ | 196 | | | $ | 12,319 | | | $ | 18,127 | |
DTE電氣(b) | $ | 242 | | | $ | 440 | | | $ | 391 | | | $ | 219 | | | $ | 5 | | | $ | 8,490 | | | $ | 9,787 | |
_______________________________________
(a)金額包括DTE Electric的預定債務到期日。
(b)金額包括DTE證券化預定債務到期日。
下表顯示了與註冊人的長期債務相關的預定利息支付：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其後 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
DTE能源(a)(b) | $ | 669 | | | $ | 601 | | | $ | 511 | | | $ | 495 | | | $ | 469 | | | $ | 7,712 | | | $ | 10,457 | |
DTE電氣(b) | $ | 357 | | | $ | 340 | | | $ | 325 | | | $ | 316 | | | $ | 310 | | | $ | 4,375 | | | $ | 6,023 | |
_______________________________________
(a)金額包括DTE Electric的預定利息支付。
(b)金額包括DTE證券化計劃利息支付。
次級債券
DTE Energy有權延期支付次級債券的利息。如果DTE Energy行使這項權利，它不能在延期期間宣佈或支付股息，或贖回、購買或收購其任何股本。任何遞延利息支付將按與相關債務發行相關的利率計入額外利息。截至2022年12月31日，次級債券沒有延期支付利息。
交叉違約條款
DTE Electric和DTE Gas幾乎所有的淨公用事業物業都受抵押留置權的約束。如果DTE Electric或DTE Gas未能及時償還這些抵押貸款下的債務，這種失敗可能會導致DTE Energy的債務交叉違約。
備註高級票據
2019年11月，DTE Energy發行了$1.310億的股權單位，最初是以公司單位的形式。每個公司單位包括一份股票購買合同和DTE Energy發行的RSN的1/20權益。股票購買合同規定，持有者有義務在未來結算日購買DTE Energy的普通股。這些RSN被質押為抵押品，以確保根據相關的股票購買合同購買普通股。
2022年8月，DTE Energy紀念美元1.32019年10億系列F2.25根據2019年股權單位條款的RSN百分比。DTE Energy選擇將票據的到期日從原來的2025年11月1日提前到2024年11月1日。作為重新營銷的結果，利率被重置為4.22%，從2022年8月8日開始按新利率每半年支付一次。截至2022年12月31日，這些票據包括在DTE Energy的綜合財務狀況報表中的抵押貸款、債券、票據和其他票據中。
DTE Energy沒有收到任何用於再營銷的收益。所有收益屬於持有2019年股權單位的投資者，並暫時用於購買國債投資組合。這些證券是在相關股票購買合同結算日2022年11月1日代表投資者發行的，以向DTE Energy支付購買價格，以發行約11.9百萬股普通股。DTE Energy從購買合同的結算中獲得的收益主要用於報廢$1.252022年11月1日到期的10億美元債務。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
NOTE 15 — 優先證券和優先證券
截至2022年12月31日，授權存量和未發行存量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 股票類型 | | 面值 | | 授權股份 |
| DTE能源 | | 擇優 | | $ | — | | | 5,000,000 | |
| DTE電氣 | | 擇優 | | $ | 100 | | | 6,747,484 | |
| DTE電氣 | | 偏好 | | $ | 1 | | | 30,000,000 | |
| DTE氣體 | | 擇優 | | $ | 1 | | | 7,000,000 | |
| DTE氣體 | | 偏好 | | $ | 1 | | | 4,000,000 | |
NOTE 16 — 短期信貸安排和借款
DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas都有無擔保循環信貸協議，可用於一般企業借款，但旨在為這些公司的每一項商業票據計劃提供流動性支持。左輪手槍下的借款可以現行的短期利率獲得。DTE Energy還擁有其他設施來支持信用證發行。
2022年6月，DTE Energy增加了其美元70百萬信用證融通至美元375並將到期日從2023年7月修改為2023年6月。該貸款將支持一般企業用途，並具有與無擔保循環信貸協議一致的條款。
經2022年10月修訂的無擔保循環信貸協議要求融資債務與資本總額的比率不超過0.70將DTE能源設置為10.65DTE Electric和DTE Gas設置為1。在協議中，“融資債務總額”是指每家公司及其合併子公司的所有債務，包括融資租賃債務、對衝協議和第三方債務擔保，但不包括或有債務、無追索權和次級債務、某些與股權掛鈎的證券，以及某些DTE Gas短期債務(第二季度末的計算除外)。“資本化”是指(A)融資債務總額加上(B)“合併淨值”的總和，等於各公司及其合併子公司的合併總股本(不包括某些FASB報表下的養老金影響)，這是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則確定的。截至2022年12月31日，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的總融資債務與總資本的比率為0.63 to 1, 0.51設置為1，並且0.49分別降至1，並遵守了這一財務契約。
下表顯示了截至2022年12月31日的現有設施下的可用性：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 | | DTE氣體 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 無擔保循環信貸安排，2027年10月到期 | $ | 1,500 | | | $ | 800 | | | $ | 300 | | | $ | 2,600 | |
| | | | | | | |
| 加拿大無擔保循環信貸安排，2023年5月到期 | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
| 無擔保信用證融資，2025年2月到期 | 150 | | | — | | | — | | | 150 | |
| 無擔保信用證融資，2023年6月到期 | 375 | | | — | | | — | | | 375 | |
無擔保信用證融資(a) | 50 | | | — | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,156 | | | 800 | | | 300 | | | 3,256 | |
| 截至2022年12月31日的未償還金額 | | | | | | | |
| 左輪手槍借款 | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
| 商業票據發行 | 271 | | | 568 | | | 242 | | | 1,081 | |
| 信用證 | 340 | | | — | | | — | | | 340 | |
| | | | | | | |
| 692 | | | 568 | | | 242 | | | 1,502 | |
| 2022年12月31日的淨可用性 | $ | 1,464 | | | $ | 232 | | | $ | 58 | | | $ | 1,754 | |
_______________________________________
(a)未承諾信用證安排，每年7月自動續期，因此不會到期。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
對於DTE Energy，短期借款的加權平均利率為4.6%和0.3分別為2022年12月31日和2021年12月31日。對於DTE Electric，短期借款的加權平均利率為4.6%和0.2分別為2022年12月31日和2021年12月31日。有關聯營公司短期借款的資料，請參閲綜合財務報表附註23“關聯方交易”。
在維持某些在交易所交易的風險管理頭寸的同時，DTE Energy可能被要求向清算代理提供抵押品。DTE Energy與其清算代理簽訂了需求融資協議，允許抵押品抵押品抵銷權。截至2022年12月31日，該設施的產能為#美元。200百萬美元。需求融資協議項下的未清償金額為#美元。166百萬美元和美元103分別在2022年12月31日和2021年12月31日，並被張貼的抵押品完全抵消。
股息限制
DTE Energy的某些信貸安排包含一項條款，要求DTE Energy保持協議中定義的總融資債務與資本比率不超過0.70至1，其效果是限制DTE Energy可以支付的股息金額，以保持對該條款的遵守。在2022年12月31日，這一規定的效果是股息支付不得超過#美元。2.8DTE Energy的留存收益為30億美元3.8十億美元。確實有不是關於DTE Energy支付股息能力的其他有效限制。
NOTE 17 — 租契
承租人
DTE Energy的租約主要包括各種形式的設備、計算機硬件、煤炭軌道車、生產設施、建築物和某些地役權租約，租期從大約2至40好幾年了。DTE Electric的租約主要包括各種形式的設備、計算機硬件、煤炭軌道車和某些地役權租約，租期從大約2至40好幾年了。
當登記人有權控制通過合同轉讓的確定的財產、廠房或設備的使用一段時間並支付對價時，租約即被視為存在。當登記人有權獲得所確定資產的幾乎所有經濟利益並有權指導使用這種資產時，控制權即被視為發生。
租賃負債是利用貼現率來確定租賃付款的現值。主題842要求使用租約中隱含的費率，但該費率很容易確定。當租賃中隱含的利率不容易確定時，就使用遞增借款利率。註冊人已根據與租賃期限類似的以抵押方式支付的利率確定各自的遞增借款利率。DTE Electric和DTE Gas的增量借款利率是利用剩餘租賃條款期限相同的第一抵押債券各自的擔保借款利率確定的。非公用事業實體的遞增借款利率是利用隱含擔保借款利率確定的，該隱含擔保借款利率基於剩餘租賃期限的類似期限的無擔保利率，然後根據抵押品的估計影響進行調整。
註冊人的某些租約包含升級條款，據此根據消費者價格指數或勞動力指數調整付款。DTE Energy的租約帶有不基於指數的升級條款，用於固定美元或百分比增長。DTE Electric的租約包含非基於指數的升級條款，用於固定美元漲幅。DTE Energy也有租約，根據租賃資產的使用情況或與之相關的收入支付不同的費用。DTE Electric也有根據租賃資產的使用情況支付不同報酬的租約。
某些地役權和煤炭軌道車租賃包含條款，根據該條款，登記人有權在各自租約規定的時限內發出終止通知，以終止租賃協議。在合理確定租約將終止的情況下，登記人在確定租約期限時考慮了這些規定。
註冊人擁有某些包含購買選擇權的租約。根據租賃物業的性質和購買選擇權的條款，註冊人已確定不合理地確定此類購買選擇權將被利用。因此，在確定標的物租賃的使用權資產和租賃負債時，沒有考慮購買選擇權的影響。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
註冊人擁有某些包含續訂選項的租約。如果續期期權被認為是合理確定會發生的，則在確定使用權資產和租賃負債時考慮了這種期權的影響。
登記人與租賃部分和非租賃部分有協議，這些部分通常單獨核算。租賃中的對價根據估計的相對獨立價格在租賃和非租賃組成部分之間分配。登記人擁有某些煤炭軌道車租賃，其非租賃部分和租賃部分被作為一個單獨的租賃部分核算，這是主題842所允許的。
以下是截至12月31日年度的租賃費用構成摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| (單位：百萬) |
| 經營租賃成本 | $ | 18 | | | $ | 19 | | | $ | 21 | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 14 | | | |
| 融資租賃成本： | | | | | | | | | | | | | |
| 使用權資產攤銷 | 7 | | | 7 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 4 | | | |
| 租賃負債利息 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 融資租賃總成本 | 8 | | | 8 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 4 | | | |
| 可變租賃成本 | 9 | | | 9 | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | |
| 短期租賃成本 | 19 | | | 14 | | | 11 | | | 10 | | | 6 | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | 54 | | | $ | 50 | | | $ | 47 | | | $ | 28 | | | $ | 26 | | | $ | 24 | | | |
登記人已選擇不對租期為12個月或以下的租約適用主題842的確認要求。DTE Energy和DTE Electric將運營成本、可變成本和短期租賃成本作為運營費用記錄在合併經營報表中，但可以資本化到其他資產的某些金額除外。
以下為截至12月31日止年度與租賃有關的其他資料摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 補充現金流信息 | | | | | | | | | | | |
| 為計量這些負債所包括的金額支付的現金： | | | | | | | | | | | |
| 融資租賃的營運現金流 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 2 | |
| 經營租賃的經營現金流 | $ | 17 | | | $ | 19 | | | $ | 22 | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | |
| 以租賃義務換取的使用權資產： | | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| 融資租賃 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 19 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | |
| 加權平均剩餘租賃年限(年) | | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | 12.8 | | 12.7 | | 12.1 | | 11.1 | | 10.3 | | 10.4 |
| 融資租賃 | 8.2 | | 7.8 | | 7.6 | | 1.1 | | 2.1 | | 3.1 |
| | | | | | | | | | | |
| 加權平均貼現率 | | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | 3.7 | % | | 3.6 | % | | 3.6 | % | | 3.4 | % | | 3.4 | % | | 3.3 | % |
| 融資租賃 | 2.4 | % | | 2.2 | % | | 2.0 | % | | 1.0 | % | | 1.0 | % | | 1.0 | % |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
截至2022年12月31日，註冊人根據租約支付的未來剩餘租期的最低租金如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 經營租約 | | 融資租賃 | | 經營租約 | | 融資租賃 |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 14 | | | $ | 8 | | | $ | 10 | | | $ | 6 | |
| 2024 | 12 | | | 3 | | | 8 | | | 1 | |
| 2025 | 9 | | | 1 | | | 6 | | | — | |
| 2026 | 8 | | | 1 | | | 5 | | | — | |
| 2027 | 7 | | | 1 | | | 4 | | | — | |
| 2028年及其後 | 51 | | | 7 | | | 25 | | | — | |
| 未來最低租賃付款總額 | 101 | | | 21 | | | 58 | | | 7 | |
| 推定利息 | (20) | | | (2) | | | (10) | | | — | |
| 租賃負債 | $ | 81 | | | $ | 19 | | | $ | 48 | | | $ | 7 | |
截至12月31日止年度，綜合財務狀況表所載融資租賃如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 不動產、廠房和設備內的使用權資產，淨額 | $ | 19 | | | $ | 26 | | | $ | 6 | | | $ | 12 | |
| 長期債務的當期部分內的流動租賃負債 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
| 長期租賃負債 | $ | 11 | | | $ | 19 | | | $ | 1 | | | $ | 7 | |
出租人
2022年第一季度，DTE Energy根據一項長期協議為一個大型工業客户完成了某些能源基礎設施資產的建設並開始運營，這些資產將在2040年合同期限結束時移交給客户。DTE Energy作為融資租賃安排佔了協議的一部分，確認了額外的淨投資#美元。33百萬美元。
2022年第三季度，DTE Energy為加拿大另一家大型工業客户完成了能源基礎設施資產的建設並開始運營。根據長期協議，客户將有權在2042年初始合同期限結束時購買資產。客户也可以選擇將期限延長到5年度遞增，並可在延展期內購買資產。DTE Energy作為融資租賃安排佔了協議的一部分，確認了額外的淨投資#美元。67百萬美元，取決於外幣換算調整。
DTE Energy還根據管道、能源設施和相關設備的運營租賃租賃各種資產。這種租賃包括固定付款和可變付款，視數量而定，條款從2至24好幾年了。一般而言，經營租約並無續期撥備或於租約結束時購買資產的選擇權。經營租約一般沒有便利終止條款。在租賃合同規定的特定情況下，例如在違約的情況下，可以允許終止。
某些融資和經營租賃的租期延長至租賃資產的估計經濟壽命結束，因此不產生剩餘價值。融資和經營租賃的任何剩餘剩餘價值預計將通過費率、續簽或新的租賃合同收回。剩餘價值已根據租賃資產的估計經濟年限確定。融資和經營租賃不包含剩餘價值擔保。
某些經營租賃既有租賃部分，也有非租賃部分。租賃和非租賃部分根據估計的相對獨立銷售價格進行分配。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
如果登記人在一段時間內向其他當事人提供了控制通過合同轉讓的已確定財產、廠房或設備的使用的權利，並且收到了對價，則視為存在租賃。當登記人向其他當事人提供了獲得所確定資產的幾乎所有經濟利益的權利和指導使用這種資產的權利時，控制權即被視為發生。
DTE Energy與經營租賃相關的租賃收入，包括列入綜合經營報表的明細項目如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 固定付款 | $ | 15 | | | $ | 67 | | | $ | 57 | |
| 可變支付方式 | 67 | | | 131 | | | 124 | |
| $ | 82 | | | $ | 198 | | | $ | 181 | |
| | | | | |
| 營業收入 | $ | 82 | | | $ | 103 | | | $ | 99 | |
其他收入(a) | — | | | 95 | | | 82 | |
| $ | 82 | | | $ | 198 | | | $ | 181 | |
_______________________________________(a)2022年的減少是由於裁判業務的關閉。
截至2022年12月31日，DTE Energy根據剩餘期間的運營租賃獲得的未來最低租金收入如下：
| | | | | |
| DTE能源 |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 15 | |
| 2024 | 15 | |
| 2025 | 15 | |
| 2026 | 11 | |
| 2027 | 10 | |
| 2028年及其後 | 41 | |
| $ | 107 | |
與DTE Energy在運營租賃下的物業相關的折舊費用為$11百萬，$22百萬美元，以及$24截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
以下是截至12月31日DTE Energy的運營租賃物業摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 經營租約下的總財產 | $ | 282 | | | $ | 341 | |
| 經營租賃項下財產的累計攤銷 | $ | 128 | | | $ | 181 | |
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截至2022年12月31日，DTE Energy對剩餘期間融資租賃的淨投資構成如下：
| | | | | | | |
| DTE能源 |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 34 | | | |
| 2024 | 34 | | | |
| 2025 | 34 | | | |
| 2026 | 34 | | | |
| 2027 | 33 | | | |
| 2028年及其後 | 421 | | | |
| 未來最低租賃收據總額 | 590 | | | |
| 租賃管道的剩餘價值 | 17 | | | |
| 非勞動收入減少 | 315 | | | |
| 融資租賃淨投資 | 292 | | | |
| 較小電流部分 | 7 | | | |
| $ | 285 | | | |
融資租賃項下確認的利息收入為#美元。24百萬，$17百萬美元，以及$16分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。在2020年期間，DTE Energy還確認了11出售REF業務的會員權益所得的利潤中，有數百萬作為融資租賃安排。
NOTE 18 — 承付款和或有事項
環境
DTE電氣
空氣-DTE Electric受EPA臭氧和細顆粒物運輸和酸雨法規的約束，這些法規限制了發電廠的SO排放2而且不是X。環保局和密歇根州還發布了與臭氧、細顆粒物、區域性霧霾、汞和其他空氣污染有關的減排規定。這些規定導致了對化石燃料發電廠的控制，以減少碳排放2，否X、汞和其他排放物。未來幾年可能會出現額外的規則制定，這可能需要對SO進行額外的控制2，否X以及其他有害的空氣污染物。
2015年，環保局敲定了地面臭氧的國家環境空氣質量標準(NAAQS)。2016年10月，密歇根州向環保局建議該州哪些地區沒有達到標準。2018年8月，美國環保局將密歇根州東南部定為2015年臭氧NAAQS的“邊緣未達標”。2022年1月，在收集了幾年的數據後，該州向環境保護局提交了一份請求，要求重新指定密歇根州東南部的臭氧未達標區，以實現其目標，並接受其維護計劃和排放清單，作為密歇根州環境影響評估計劃的修訂版。2022年3月14日，美國環保署在《聯邦登記冊》上公佈了一項提案，正式重新指定密歇根州東南部臭氧未達標地區，以達到2015年臭氧NAAQS標準。重新指定包括一段公眾評議期。2022年測得的臭氧層數值超過了2015年的NAAQS，重新命名是不太可能的。在制定最終的SIP之前，DTE Electric無法預測這項提議的財務影響。
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環保局根據《清潔空氣法》採取了管制行動，以解決公用事業部門和其他經濟部門的温室氣體排放問題。在這些行動中，環境保護局於2015年敲定了新的和現有的化石燃料EGU二氧化碳排放的性能標準。現有EGU的性能標準，即EPA清潔電力計劃，遭到請願人的挑戰，並於2016年2月被美國最高法院擱置，等待法院的最終審查。2017年10月10日，在新一屆政府的領導下，環保局提議廢除清潔電力計劃，2018年8月，環保局提出了修訂後的現有EGU温室氣體排放指南。2019年6月19日，美國環保署署長正式廢除了清潔電力計劃，並最終確定了替代計劃，命名為ACE規則。2021年1月19日，哥倫比亞特區巡迴法院做出裁決，撤銷了ACE規則，並將其發回EPA。最高法院於2021年10月批准了移送申請，並於2022年6月30日發佈了一項裁決，推翻了哥倫比亞特區巡迴法院2021年1月的裁決，並將案件發回進行進一步訴訟。環境保護局在管制來自廢氣排放單位的温室氣體方面採取的下一步措施仍然不確定。雖然DTE Energy正在審查這項裁決的影響以及聯邦和州監管機構隨後的迴應，但這項裁決不會影響我們的公用事業公司減少碳排放和實現淨額的計劃零到2050年排放。
除了現有EGU的温室氣體標準外，2018年12月，美國環保局還發布了對新的、改裝的或重建的化石燃料EGU的二氧化碳性能標準的擬議修訂。該規則於2021年1月13日最終敲定，並立即受到挑戰。哥倫比亞特區巡迴上訴法院於2021年4月5日提交了撤銷該規則的命令。新來源的碳標準預計不會對DTE Electric產生實質性影響，因為DTE Electric沒有建設新的燃煤發電的計劃，任何潛在的新的、改造的或重建的天然氣發電預計都能夠符合各自的標準。
即將或未來的立法或其他監管行動可能會對DTE Electric的運營和財務狀況以及向客户收取的費率產生實質性影響。潛在影響包括超出當前計劃的環境設備支出、與額外資本支出相關的融資成本、從市場來源購買排放信用、購買電力的成本上升以及控制設備不經濟的設施報廢。根據MPSC的授權，DTE Electric將尋求通過提高向公用事業客户收取的費率來收回這些增量成本。
為了符合空氣污染的要求，DTE Electric已經花費了大約美元2.4十億美元。DTE Electric Do不是I don‘根據未來規則制定的結果，預計將有額外的資本支出用於空氣污染要求。
水-根據環境保護局的規定並根據《清潔水法》第316(B)條，DTE Electric被要求研究減少其幾個設施的冷卻水進水口結構對環境影響的替代方案。一項最終規則於2014年10月生效，該規則要求完成研究並將其作為NPDES許可證申請程序的一部分提交，以確定減少對漁業的影響所需的技術類型。DTE Electric已經完成了所需的研究，併為其大部分發電廠提交了報告，門羅發電廠的最終研究正在進行中。安裝任何所需的技術以減少取水結構的影響的最終合規性將由州政府根據具體情況和現場情況確定。DTE Electric目前正在評估合規選項，並與密歇根州合作確定是否需要任何控制措施。這些評價/研究可能需要對一些現有的進水口結構進行修改。目前還不可能量化這項規則制定的影響。
作為門羅發電廠NPDES許可證的一部分，Egle增加了評估設施熱排放的要求，因為它與《清潔水法》第316(A)條規定有關。DTE Electric將評估熱放電對平衡的土著生物羣落的影響，並向Egle提交生物示範研究計劃。經Egle批准並完成現場採樣後，將對數據進行處理並彙編成一份綜合報告。目前，DTE Electric無法預測此次評估的結果或財務影響。
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受污染地點和其他地點-在建設主要的州際天然氣管道之前，供暖和其他用途的天然氣是在當地通過涉及煤炭、焦炭或石油的工藝製造的。這些生產天然氣的設施已被指定為MGP地點。DTE Electric在受污染的地點進行了補救調查，包括三以前的MGP網站。其中一個MGP站點的清理工作已完成，該站點已關閉。調查發現，每個MGP地點的天然氣製造副產品都存在污染。除了MGP場地外，DTE Electric還在清理其他受污染的場地，包括火山灰垃圾填埋場、配電站、發電廠以及地下和地面儲油罐位置。這些調查的結果顯示，補救這些地點的估計費用預計將在未來幾年內發生。在2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Electric擁有10百萬美元和美元14分別為補救工作積累了100萬美元。這些成本沒有折現到它們的現值。假設的任何變化，如補救技術、污染的性質和程度以及監管要求，都可能影響現場補救行動成本的估計，並影響DTE Electric的財務狀況和現金流。DTE Electric認為，根據目前對每個地點情況的瞭解，累計金額發生實質性變化的可能性微乎其微。
燃煤殘渣和排放限制指南-EPA關於煤炭燃燒殘渣(俗稱火山灰)處理的最終規則於2015年10月生效，並於2016年8月、2018年7月、2020年8月和2020年11月修訂。該規則基於繼續將煤灰列為無害化廢物，並依賴於各種自我實施的設計和性能標準。DTE Electric擁有並運營三允許工程化灰儲存設施處置燃煤發電廠的煤灰，並在其發電廠運營一些較小的蓄水池，但須符合CCR規則的某些規定。在某些設施，該規則目前要求對監測井進行持續抽樣和測試，遵守地下水標準，並在相關發電廠的使用壽命結束時關閉盆地。
2020年8月28日，CCR規則《全面關閉A部分：啟動關閉和加強公眾獲取信息的最後期限》發表在《聯邦登記冊》上，並要求所有無襯砌的蓄水池(包括以前被歸類為粘土襯砌的單元)在技術上可行的情況下儘快開始關閉，但不遲於2021年4月11日。此外，該規則還修改了某些報告要求和CCR網站要求。2020年11月12日，《聯邦登記冊》公佈了《CCR規則》的附加修訂本《全面關閉B部分：無襯砌地表蓄水的替代示範》，其中規定了一個程序，以確定由替代襯砌系統組成的某些無襯砌蓄水是否具有與《CCR規則》規定的現有襯墊一樣的保護作用，從而可以繼續運作。
DTE Electric向環保局提交了申請，支持所有蓄水池在其活躍的生命週期內繼續使用。2021年4月11日的強制關閉日期實際上被推遲了，等待環境保護局完成對申請的審查。2022年9月1日，DTE Electric停止接收聖克萊爾發電廠底部灰池的CCR和非CCR廢流，並開始關閉。因此，DTE Electric撤回了St.Clair的A部分規則演示，因為EPA不再需要發佈2021年4月11日停止接收廢物的最後期限的延期。
2023年1月25日，DTE Electric收到了美國環保局建議拒絕B部分申請的通知。DTE Electric將在公眾評議期內向EPA提供更多信息。如果環保局的最終決定保持不變，DTE Electric預計被拒絕的申請不會對運營或財務產生重大影響；然而，DTE Electric正在繼續審查和分析此事的潛在結果。
在州一級，州長於2018年12月簽署了立法，規定進一步規範密歇根州的CCR計劃。此外，法律修訂為Egle提交給EPA批准的CCR計劃提供了基礎，以完全監管密歇根州的CCR計劃，而不是聯邦許可計劃。環保局目前正在與Egle合作審查提交的州計劃，DTE Electric將與Egle合作實施未來可能獲得批准的州計劃。
2017年4月12日，美國環保局批准了對2015年ELG規則的複議請願書。2020年10月13日，環保局最終敲定了ELG複議規則，該規則修訂了2015年ELG規則中僅針對脱硫廢水和底灰運輸水的規定。《複議規則》重新確立了適用於FGD廢水和底灰輸送水的基於技術的排放限制準則和標準。環保局設定了底灰運輸水的適用日期，從2021年10月13日開始，不遲於2025年12月31日。FGD廢水改造必須從2021年10月13日開始“儘快”完成，如果持證人決定對FGD廢水實施自願激勵計劃(VIP)子類別，則必須在2025年12月31日或2028年12月31日之前完成。如果一家機構申請VIP，它們必須滿足更嚴格的標準，但被允許有更長的時間來滿足合規要求。
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複議規則還通過最終確定低利用率和停止燃煤子類別，提供了額外的遵約機會。複議規則為DTE Electric提供了新的機會，以評估現有的ELG合規戰略，並進行任何必要的調整，以確保以具有成本效益的方式完全遵守ELG。
個別設施和個別廢物流的合規時間表由密歇根州通過發放新的NPDES許可證來確定。密歇根州已經為百麗河發電廠頒發了NPDES許可證，根據2020年複議規則建立合規截止日期。2021年10月11日，考慮到上述最後期限，DTE Electric向密歇根州提交了題為《計劃參與通知》(NOPP)的適當文件，正式宣佈打算將合規子類別作為ELG合規選項：不遲於2028年12月31日停止百麗河發電廠的煤炭供應，並在2028年12月31日之前實現門羅發電廠FGD廢水的VIP。
2021年8月3日，環保局啟動了一項新的ELG規則制定，將重新審查2020年複議規則中確立的一些合規要求。環保局計劃在2023年第一季度發佈一項新的擬議規則。2020年的複議規則在此之前仍然有效。
DTE Electric繼續評估FGD廢水和底灰輸送水系統的合規戰略、技術和系統設計，以實現門羅發電廠符合EPA規則。
DTE Electric估計CCR和ELG規則的影響為$488百萬美元的資本支出，包括4232023年到2027年將達到100萬。
DTE氣體
受污染地點和其他地點-DTE Gas擁有或以前擁有14以前的MGP網站。調查發現，每個地點的天然氣製造副產品都受到了污染。清理八MGP網站已經完成，這些網站已經關閉。DTE Gas也已完成部分關閉四其他站點。未來幾年，與剩餘場地相關的清理活動將繼續進行。MPSC已為前MGP地點發生的調查和補救費用建立了費用延期和費率回收機制。除了MGP場地外，DTE Gas還在清理其他受污染的場地，包括門站、天然氣管道泄漏和地下儲罐位置。截至2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Gas的23百萬美元和美元24分別為補救工作積累了100萬美元。這些成本沒有折現到它們的現值。假設的任何變化，如補救技術、污染的性質和程度以及監管要求，都可能影響現場補救行動成本的估計，並影響DTE Gas的財務狀況和現金流。DTE Gas預計採用MPSC批准的成本攤銷方法，該方法允許在一年內攤銷MGP成本十年自發生MGP費用的次年起計的期間，將防止相關的調查和補救費用對DTE Gas的運營結果產生重大不利影響。
非公用事業
DTE Energy的非公用事業業務受到許多環境法律法規的約束，這些法律和法規涉及保護環境免受各種污染物的影響。
2019年3月，美國環保局向DTE Energy的全資子公司密歇根州焦炭電池設施EES Coke Battery，LLC(EES Coke)發出FOV，聲稱Egle發放的2008和2014年許可證不符合《清潔空氣法》。2020年9月，美國環保局發佈了另一份FOV，指控EES焦炭2018年和2019年的SO2排放量超過預期，因此違反了未達到的新來源審查許可要求。EES可口可樂評估了EPA被指控的違規行為，並認為Egle批准的許可符合清潔空氣法。EES可口可樂迴應了EPA 2020年9月的指控，證明其實際排放符合未達到的新來源審查要求。2022年6月1日，美國司法部代表美國環保署向美國密歇根州東區地區法院提起訴訟，指控EES可樂在申請2014年許可證時，未能遵守《清潔空氣法》下未達到的新來源審查要求。2022年11月，塞拉俱樂部和魯日河城市被批准進行幹預。目前，DTE Energy無法預測此事的結果或財務影響。
另外，2021年12月，Egle向EES Coke發佈了一份違規通知，聲稱推送作業產生的可見排放超標。2022年1月，EES Coke向Egle提供了一份回覆，描述了為防止未來再次發生而採取的糾正行動。目前，EES Coke無法預測此事的結果或財務影響。
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其他
2010年，環保局敲定了一項新的一小時2環境空氣質量標準，要求各州提交證明達到新SO標準的非達標區的計劃和相關時間表2分階段實行標準。第一階段涉及根據環境監測數據指定的非達標區域。第二階段針對SO2來源較多的未達標地區2並模擬了SO的濃度超過國家環境空氣質量標準2。階段3針對較小的SO來源2通過建模或監控新銷售訂單的超出範圍2標準。
密歇根州第一階段的非達標區包括底特律西南部的DTE能源設施和韋恩縣的地區。由Egle運行的模型表明，SO2的重要來源可能需要減排2這些地區的排放，包括DTE發電廠和DTE Energy的密歇根焦炭電池設施。作為密歇根州SIP流程的一部分，DTE Energy與Egle合作開發了反映重大SO的空中許可2減排，與其他非DTE能源的減排戰略相結合，將有助於國家達到並維持其達標。密歇根州改善工程於2016年5月31日完成並提交給環保局，並於2016年6月30日補充。2021年3月19日，美國環保署在《聯邦紀事報》上發表了對密歇根州底特律So的部分批准和部分反對2非達標區平面。2022年6月1日，環保局公佈了一項聯邦實施計劃(FIP)，該計劃與該州計劃的部分批准和部分反對保持一致。擬議的FIP經歷了一段公眾評議期，並於2022年9月30日最終敲定。沒有DTE電源受到最終FIP的實質性影響。
密歇根州二期非達標區包括聖克萊爾縣的DTE電氣設施。環保局批准了Egle提交的清潔數據確定請求。這一決定暫停了對未達標區的某些規劃要求和制裁，只要該地區繼續達到2010年二氧化硫空氣質量標準，但這並不自動重新指定該地區達到該標準。在該地區被正式重新指定為達標之前，DTE Energy無法確定影響。
裁判保證
DTE Energy在出售或租賃其REF設施的權益時，提供了某些擔保和賠償。這些擔保涵蓋了潛在的商業、環境和税收相關義務，這些義務將持續到90在所有適用的訴訟時效到期後的幾天內。DTE Energy估計，截至2022年12月31日，根據這些擔保，其最大潛在責任為$601百萬美元。這些擔保下的付款被認為是遙不可及的。
其他擔保
在某些有限的情況下，登記人訂立合同擔保。登記人可以在另一實體不履行義務的情況下擔保該實體的義務，並可以在某些賠償協議中提供擔保。登記人還可以為他人的債務提供間接擔保。DTE Energy的擔保並不是單獨的重大擔保，最高潛在付款總額為$402022年12月31日為100萬人。這些擔保下的付款被認為是遙不可及的。
登記人被要求定期獲得履約保證保證金，以支持與其業務有關的對各種政府實體和其他公司的義務。截至2022年12月31日，DTE Energy擁有414未償還的履約保證金為100萬美元，其中包括美元119為DTE Electric提供100萬美元。履約保證金不是單獨的實質性保證金，但$250支持能源交易業務的百萬債券。這些債券旨在為交易對手提供額外的保證，即Energy Trading將履行其在各種商業交易中的合同義務。債券的條款與相關能源交易合約的條款一致，估計未償還金額約為1至3好幾年了。如果任何履約保證金被要求不履行，註冊人將有義務向履約保證金的發行人償還。註冊人在合同履行完成時被解除履約保證金，並不相信將會催繳任何目前未償還的履約保證金的重大金額。
勞動合同
DTE Energy子公司大約有幾個討價還價單位5,050代表員工，包括DTE Electric的大約2,600代表員工。這代表了49%和56分別佔DTE Energy和DTE Electric員工總數的百分比。在這些代表員工中，大約3%和5%的DTE Energy和DTE Electric的合同分別在一年內到期。
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合併財務報表合併附註--(續)
購買承諾
截至2022年12月31日，註冊人參與了許多與其業務所需的各種商品和服務有關的長期購買承諾。這些協議主要包括註冊方的燃料供應承諾和可再生能源合同，以及DTE Energy的能源交易合同。登記人估計從2023年到2051年的以下承諾，詳見下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其後 | | 總計 |
| DTE能源 | (單位：百萬) | | |
長期購電協議(a) | $ | 88 | | | $ | 104 | | | $ | 103 | | | $ | 103 | | | $ | 104 | | | $ | 885 | | | $ | 1,387 | |
其他採購承諾(b) | 4,039 | | | 2,101 | | | 959 | | | 549 | | | 400 | | | 1,019 | | | 9,067 | |
| 總承諾額 | $ | 4,127 | | | $ | 2,205 | | | $ | 1,062 | | | $ | 652 | | | $ | 504 | | | $ | 1,904 | | | $ | 10,454 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其後 | | 總計 |
| DTE電氣 | (單位：百萬) | | |
長期購電協議(a) | $ | 93 | | | $ | 109 | | | $ | 108 | | | $ | 109 | | | $ | 109 | | | $ | 900 | | | $ | 1,428 | |
其他採購承諾(b) | 703 | | | 524 | | | 332 | | | 124 | | | 80 | | | 203 | | | 1,966 | |
| 總承諾額 | $ | 796 | | | $ | 633 | | | $ | 440 | | | $ | 233 | | | $ | 189 | | | $ | 1,103 | | | $ | 3,394 | |
_______________________________________
(a)這些協議代表了在2030年至2047年到期的現有合同條款下，與供應商在可再生能源和可再生能源信用方面的最低義務。DTE Electric在工廠產量中的份額範圍為28%至100%。對DTE Electric的購買承諾包括與DTE可持續發電的關聯協議，這些協議在DTE Energy的整合中被取消。
(b)不包括與不要求規定的最低採購量的完全需求合同相關的金額。
公用事業資本支出和非公用事業業務支出約為#美元。4.210億美元3.22023年分別為DTE Energy和DTE Electric的10億美元。登記人已就2023年估計的年度資本支出作出了某些承諾。
盧丁頓工廠合同糾紛
東芝電氣和消費者能源公司(“消費者”)是盧丁頓水電抽水蓄能電站(“盧丁頓”)的共同所有者，是與東芝美國能源系統公司(“TAES”)2010年工程、採購和建設合同的當事人，根據該合同，TAES負責對盧丁頓進行大修和升級。TAES的表現一直不令人滿意，導致大修項目延誤。DTE Electric和消費者要求TAES提供一份全面的計劃來解決質量控制問題，包括遵守其保修承諾和其他合同義務。DTE Electric和消費者已經做出了廣泛的努力來解決與TAES的這些問題，包括根據合同中提供的母公司擔保向TAES的母公司東芝公司提出正式要求。TES沒有提供全面計劃或以其他方式履行其履約義務。為了執行合同，DTE Electric和Consumer於2022年4月在美國密歇根州東區地區法院對TAES和東芝公司提起訴訟。
2022年6月，TAES和東芝公司提出了駁回申訴的動議，並提出了反訴，要求獲得約500萬美元15與據稱根據雙方合同所欠款項有關的損害賠償金。2022年9月，駁回申訴的動議被駁回。DTE Electric認為，未決的反訴沒有法律依據，但將對49%的損害賠償金，如果批准的話。2022年10月，合併各方提交了一份聯合發現計劃，以繼續訴訟程序，並可能在2024年下半年進行審判。DTE Electric無法預測此事的財務影響或結果。
請參閲盧丁頓會計申請合併財務報表附註9中的“監管事項”一節，以瞭解有關解決TAES有缺陷的工作和潛在的監管會計處理的成本的其他信息。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
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其他或有事項
註冊人還參與其他法律、法規、行政和環境方面的訴訟，向不同的法院、仲裁小組和政府機構提起訴訟，涉及在正常業務過程中提出的索賠。這些訴訟程序包括某些合同糾紛、額外的環境審查和調查、審計、來自不同監管機構的詢問，以及未決的司法事項。登記人不能預測此類程序的最終處置情況。登記人定期審查法律事項，並記錄他們可以估計並被認為可能損失的索賠撥備。這些未決法律程序的解決預計不會對註冊人在解決期間的綜合財務報表產生實質性影響。
關於與監管事項和衍生工具有關的或有事項的討論，見綜合財務報表附註9和附註13，分別為“監管事項”和“金融及其他衍生工具”。
NOTE 19 — 核操作
財產保險
DTE Electric專門為Fermi 2工廠維護財產保險單。這些保單包括更換電費和財產損失等項目。尼爾是保單的主要供應商。
DTE Electric保留了額外費用的保單，包括因保險事件費米2不可用而產生的更換電力成本。這項政策有12周的等待期，並提供總計$490上百萬次覆蓋三年制句號。
DTE Electric擁有$1.510億美元的主要覆蓋範圍和1.25用於穩定、清除污染、清除碎片、修復和/或更換財產以及退役的超額覆蓋率達10億美元。全部財產損失的綜合保險限額為$。2.75十億美元。非核事件的財產損失總限額為#美元。1.810億美元，總金額為328超過一年的額外費用覆蓋百萬兩年制句號。
2019年12月20日，簽署了2019年恐怖主義風險保險計劃重新授權法案，將TRIA延長至2027年12月31日。因《TRIA》未涵蓋的恐怖主義行為而造成的多項恐怖主義損失一年在恐怖主義造成第一次損失後，尼爾保單將向所有投保實體提供最高可達$3.210億美元，外加從再保險、政府賠償或其他來源追回的任何金額，以彌補損失。
根據Neil的保單，DTE Electric可能要承擔最高達$39如果與任何核電站的任何一個事件相關的損失超過尼爾可用的累計資金，則每個事件應為100萬美元。
公眾責任保險
根據聯邦法律的要求，DTE Electric保持$450為核事故投保百萬美元的公眾責任險。此外，根據2005年的《普賴斯-安德森修正案》，遞延保費最高可達#美元。138可以對每個獲得許可的核設施徵收100萬美元的關税，但不超過$20每家工廠每年百萬美元。因此，一旦這些設施中的任何一個發生核事故，就可以向所有持有許可證的核設施的所有所有者徵收延期保費。
核燃料處置成本
根據1982年《聯邦核廢料政策法案》，DTE Electric與能源部簽訂了一份合同，未來儲存和處置費米2號乏核燃料，要求DTE Electric向能源部支付#年費1費米每千瓦時發電和售出2千瓦時。這筆費用是核燃料費用的一部分。這個1磨機每千瓦時能源費降至零自2014年5月16日起生效。
目錄表
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能源部關於接受和處置乏核燃料的尤卡山核廢料儲存庫項目已於2011年終止。DTE Electric是針對能源部的訴訟的一方，訴訟涉及能源部未能根據1982年聯邦核廢料政策法案規定的時間表接受乏核燃料的過去和未來成本。2012年7月，DTE Electric與聯邦政府簽署了一項和解協議，涉及能源部推遲接受費米2號乏核燃料永久儲存的相關費用。和解協議包括延期，規定了DTE Electric在2022年之前經歷的索賠過程和延遲相關費用的支付，預計2023年還會有更多延期。DTE Electric的索賠正在得到及時解決和支付。和解收益減少了幹桶儲存設施資產的成本，併為相關的運營費用提供了補償。
DTE Electric目前採用一種利用燃料池和幹桶儲存設施的乏核燃料儲存戰略。乏核燃料儲存戰略預計將在DTE Electric的運營許可協議定義的工廠壽命內提供足夠的乏燃料儲存能力。
聯邦政府繼續保持其接受費米2號乏核燃料永久儲存的法律義務。與長期廢物處理政策和DTE電子差餉繳納人向聯邦廢物基金繳納的資金的處置有關的問題有待政府今後採取行動。
NOTE 20 — 退休福利和受託資產
DTE Energy的子公司DTE Energy Corporate Services，LLC是涵蓋註冊方某些員工的固定福利養老金計劃和其他退休後福利計劃的發起人。所有計劃的參與者僅為DTE Energy及其附屬公司參與者。
下表列出了每個註冊人在2022年12月31日的養老金和其他退休後福利計劃：
| | | | | | | | | | | |
| 註冊人 |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 合格的養老金計劃 | | | |
| DTE能源公司退休計劃 | X | | X |
| 集體談判協議涵蓋員工的DTE燃氣公司退休計劃 | X | | |
沈南戈公司養老金計劃(a) | X | | |
| 不合格的養老金計劃 | | | |
DTE能源公司補充退休計劃(b) | X | | X |
DTE能源公司高管補充退休計劃(b) | X | | X |
| DTE能源公司補充離職福利計劃 | X | | |
| 其他退休後福利計劃 | | | |
| DTE能源公司綜合非健康福利計劃 | X | | X |
| DTE能源公司退休人員羣體綜合健康保障計劃 | X | | X |
| DTE補充退休人員福利計劃 | X | | X |
| DTE能源公司退休人員報銷安排方案 | X | | X |
_____________________________________
(a)由沈南戈有限責任公司贊助
(b)由DTE能源公司贊助
DTE Electric參與了為DTE Energy及其附屬公司提供養老金和其他退休後福利的各種計劃。這些計劃主要由有限責任公司贊助。DTE Electric通過應用多僱主會計來説明其參與DTE Energy的合格和非合格養老金計劃的原因。DTE Electric通過應用多僱主會計來説明其參與其他退休後福利計劃的原因。在多僱主和多僱主計劃中，參與者彙集計劃資產用於投資目的，並降低計劃管理成本。計劃類型之間的主要區別是，多僱主計劃中繳費的資產可用於為所有參與的僱主提供福利，而多僱主計劃中繳費的資產僅限於繳費僱主使用。
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作為多僱主會計處理的結果，與這些計劃相關的資本化成本反映在DTE Electric的綜合財務狀況報表中的財產、廠房和設備中。相同的資本化成本在DTE Energy的綜合財務狀況報表中反映為監管資產和負債。對於在收益中確認的服務成本，這些成本歷來在註冊人的綜合經營報表的運營和維護中列報。對於在收益中確認的非服務成本，這些成本歷來在其他(收入)和扣除--非運營退休福利、DTE Energy的綜合運營報表和DTE電氣綜合運營報表中的運營和維護淨額中列報。
2022年11月，DTE Electric收到MPSC的費率命令，批准推遲之前在收益中確認的服務成本和非服務成本。因此，註冊人從2022年12月開始將這些成本記錄為監管資產。
養老金計劃福利
DTE Energy為符合條件的有代表性和無代表性的員工制定了合格的固定福利退休計劃。這些計劃是非繳費的，並根據員工的福利服務年限、平均最終補償和退休年齡提供傳統的退休福利。此外，某些有律師代表和無律師代表的僱員受到現金結餘條款的保護，這些條款決定了年度僱主繳費和利息抵免的福利。DTE Energy還為某些管理員工維護補充的非合格、非繳費的退休福利計劃。這些計劃提供的福利補充了DTE Energy的其他退休計劃提供的福利。
DTE Energy的養老金淨成本包括以下組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 95 | | | $ | 108 | | | $ | 99 | |
| 利息成本 | 166 | | | 158 | | | 186 | |
| 計劃資產的預期回報 | (346) | | | (339) | | | (334) | |
| 攤銷： | | | | | |
| 淨精算損失 | 115 | | | 196 | | | 171 | |
| 前期服務成本(積分) | (1) | | | — | | | 1 | |
| 聚落 | 94 | | | 16 | | | 25 | |
| 養老金淨成本 | $ | 123 | | | $ | 139 | | | $ | 148 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 在監管資產和其他全面收益(損失)中確認的計劃資產和福利義務的其他變化 | | | |
| 淨精算(收益)損失 | $ | 156 | | | $ | (376) | |
| 精算損失淨額攤銷及結算 | (209) | | | (209) | |
| 前期服務成本 | — | | | 4 | |
| 攤銷先前服務(成本)抵免 | 1 | | | (3) | |
| 在監管資產和其他全面收益(虧損)中確認的總額 | $ | (52) | | | $ | (584) | |
| 在定期養老金淨成本、監管資產和其他綜合收益(損失)中確認的總額 | $ | 71 | | | $ | (445) | |
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合併財務報表合併附註--(續)
下表核對了這些計劃的債務、資產和資金狀況，以及在DTE Energy截至12月31日的綜合財務狀況報表中確認為預付養老金成本或養老金負債的金額：
| | | | | | | | | | | |
| DTE能源 |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 累計福利義務，年終 | $ | 4,078 | | | $ | 5,448 | |
| 預計福利債務的變化 | | | |
| 預計福利義務，年初 | $ | 5,857 | | | $ | 6,304 | |
| 服務成本 | 95 | | | 108 | |
| 利息成本 | 166 | | | 158 | |
| 圖則修訂 | — | | | 4 | |
| 精算收益 | (1,252) | | | (255) | |
| | | |
| | | |
| 已支付的福利 | (278) | | | (414) | |
| 聚落 | (279) | | | (48) | |
| 預計福利義務，年終 | $ | 4,309 | | | $ | 5,857 | |
| 計劃資產變動 | | | |
| 按公允價值計劃資產，年初 | $ | 5,507 | | | $ | 5,497 | |
| 計劃資產的實際回報率 | (1,062) | | | 460 | |
| 公司繳費 | 9 | | | 12 | |
| 已支付的福利 | (278) | | | (414) | |
| 聚落 | (279) | | | (48) | |
| 按公允價值計提年終資產計劃 | $ | 3,897 | | | $ | 5,507 | |
| 資金狀況 | $ | (412) | | | $ | (350) | |
| 記錄如下的金額： | | | |
| 流動負債 | $ | (34) | | | $ | (11) | |
| 非流動負債 | (378) | | | (339) | |
| $ | (412) | | | $ | (350) | |
| 在累計其他綜合收益(虧損)税前確認的金額 | | | |
| 淨精算損失 | $ | 85 | | | $ | 126 | |
| 前期服務成本 | — | | | 1 | |
| $ | 85 | | | $ | 127 | |
在監管資產中確認的金額(a) | | | |
| 淨精算損失 | $ | 1,369 | | | $ | 1,381 | |
| 以前的服務積分 | (7) | | | (9) | |
| $ | 1,362 | | | $ | 1,372 | |
______________________________________
(a)見合併財務報表附註9，“管理事項”。
這個截至2022年12月31日的年度，DTE Energy的養老金福利義務減少，主要是由於貼現率上升帶來的精算收益，以及本年度向退休人員一次性支付更高款項而產生的結算。2021年養卹金負債減少的主要原因是貼現率上升帶來的精算收益。
登記人的政策是根據2006年《養卹金保護法》的規定繳納數額，並在其認為適當時提供額外數額，從而為養卹金費用提供資金。2022年，DTE Gas將美元50向DTE Electric提供100萬美元的合格養老金計劃資金，以換取現金對價。2022年和2021年，沒有向符合條件的養卹金計劃進行其他轉移或繳費。DTE Energy和DTE Electric的捐款為$92百萬美元和美元60到2020年分別為100萬人。
DTE Energy預計將額外轉移高達美元502023年，從DTE Gas到DTE Electric的合格養老金計劃基金達到100萬美元。DTE Energy做到了不預計在2023年向合格的養老金計劃做出任何貢獻，取決於管理層的酌情決定權和金融市場狀況的任何變化。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
DTE Energy的子公司負責其在合格和非合格養老金福利成本中的份額。DTE Electric的養老金福利成本分配部分包括監管資產、運營和維護費用、其他收入和扣除以及資本支出101百萬，$107百萬美元，以及$106分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。這些金額包括確認的合同終止福利費用、削減收益和和解費用。
截至2022年12月31日，與DTE Energy的合格和非合格養老金計劃相關的福利預計將在未來五年的每一年以及之後五個會計年度的總額中支付如下：
| | | | | |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 344 | |
| 2024 | 319 | |
| 2025 | 328 | |
| 2026 | 323 | |
| 2027 | 323 | |
| 2028-2032 | 1,616 | |
| 總計 | $ | 3,253 | |
在確定DTE Energy的預計福利義務和淨養老金成本時使用的假設為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 預計福利義務 | | | | | |
| 貼現率 | 5.19% | | 2.91% | | 2.57% |
| 補償增值率 | 3.80% | | 3.80% | | 3.80% |
| 現金餘額利息貸記率 | 3.40% | | 2.40% | | 2.00% |
| 養老金淨成本 | | | | | |
| 貼現率 | 2.91% | | 2.57% | | 3.28% |
| 補償增值率 | 3.80% | | 3.80% | | 3.85% |
| 預期長期計劃資產收益率 | 6.80% | | 7.00% | | 7.10% |
| 現金餘額利息貸記率 | 2.40% | | 2.00% | | 3.30% |
DTE Energy採用正式流程來確定各種資產類別的長期回報率。管理層審查歷史金融市場風險和收益以及股票、固定收益和其他資產等資產類別之間的長期歷史關係，符合廣泛接受的資本市場原則，即波動性較高的資產類別在長期內產生更大的回報。當前的市場因素，如通貨膨脹、利率、資產類別風險和資產類別回報，在確定長期資本市場假設之前進行評估和考慮。長期投資組合回報也是採用一致的正式過程建立的，適當考慮了多樣化、積極的投資管理和再平衡。審閲同行數據以檢查其合理性。作為這一過程的結果，登記人對以下養卹金計劃有一個長期回報率假設7.602023年為%。註冊人認為，考慮到當前的投資戰略，這一比率是計劃資產長期回報率的合理假設。
DTE能源公司附屬公司員工福利計劃總信託採用負債驅動的投資計劃，在確定投資政策時考慮計劃負債的特徵。風險容忍度是通過考慮未來計劃現金流、計劃資金狀況和公司財務考慮而建立的。投資組合包括股票、固定收益和其他投資的多元化組合。此外，股票投資在美國和非美國股票以及大小市值之間都是多樣化的。固定收益投資通常包括美國國債、其他政府債券、多元化公司債券、銀行貸款和抵押貸款支持證券。其他投資被用來提高長期回報，同時改善投資組合多元化。可以以風險控制的方式利用衍生品，以潛在地增加投資組合，使其超出所投資資產的市場價值和/或降低投資組合投資風險。通過年度負債衡量、定期資產/負債研究和季度投資組合審查，對投資風險進行持續衡量和監測。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
截至2022年12月31日，DTE Energy養老金計劃資產的目標配置如下：
| | | | | |
| 美國大盤股(CAP)股票證券 | 15 | % |
| 美國小盤和中盤股票型證券 | 3 | |
| 非美國股權證券 | 12 | |
| 固定收益證券 | 48 | |
| |
| 對衝基金和類似投資 | 9 | |
| 私募股權和其他 | 13 | |
| 100 | % |
下表提供了DTE Energy在2022年和2021年12月31日的養老金計劃資產的公允價值計量金額(a):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | | | 其他(b) | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | | | 其他(b) | | 總計 |
| DTE能源資產類別： | (單位：百萬) |
短期投資(c) | $ | 77 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 77 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 112 | |
| 股權證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國內(d) | — | | | — | | | | | 483 | | | 483 | | | 155 | | | — | | | | | 758 | | | 913 | |
國際(e) | 65 | | | — | | | | | 416 | | | 481 | | | 88 | | | — | | | | | 588 | | | 676 | |
| 固定收益證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府部門(f) | 506 | | | 77 | | | | | — | | | 583 | | | 943 | | | 83 | | | | | — | | | 1,026 | |
公司(g) | — | | | 1,203 | | | | | — | | | 1,203 | | | — | | | 1,466 | | | | | — | | | 1,466 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝基金和類似投資(h) | 86 | | | 50 | | | | | 185 | | | 321 | | | 139 | | | 63 | | | | | 365 | | | 567 | |
私募股權和其他(i) | — | | | — | | | | | 749 | | | 749 | | | — | | | — | | | | | 747 | | | 747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE總能量 | $ | 734 | | | $ | 1,330 | | | | | $ | 1,833 | | | $ | 3,897 | | | $ | 1,437 | | | $ | 1,612 | | | | | $ | 2,458 | | | $ | 5,507 | |
_______________________________________
(a)有關公允價值層級的説明，請參閲合併財務報表附註12“公允價值”。
(b)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(c)這一類別主要是指某些短期固定收益證券和貨幣市場投資，這些證券和貨幣市場投資在單獨的賬户或混合基金中管理。這類投資的定價是從交易活躍的市場的報價中獲得的。
(d)這一類別代表大、中、小盤股的投資組合。這一類別的投資包括可以獲得未調整報價的交易所交易證券，以及歸類為資產淨值資產的混合基金持有的交易所交易證券。
(e)這一類別主要包括非美國發達市場和新興市場股票的投資組合。這一類別的投資包括可以獲得未調整報價的交易所交易證券，以及歸類為資產淨值資產的混合基金持有的交易所交易證券。
(f)這一類別包括美國國債、債券和其他政府債務。這類投資的定價是從交易活躍的市場的報價和經紀人或定價服務的報價中獲得的。
(g)這一類別主要包括多元化行業的公司債券、銀行貸款和抵押貸款支持證券。這類投資的定價來自經紀人或定價服務機構的報價。
(h)這一類別利用了一組多元化的策略，試圖獲取不相關的回報來源，包括上市交易的共同基金、與保險相關的證券和資產支持證券、混合基金和有限合夥基金。這類共同基金的定價是從交易活躍的市場的報價中獲得的。保險掛鈎證券和資產支持證券的定價來自經紀商或定價服務機構的報價。混合基金和有限合夥基金被歸類為資產淨值資產。
(i)這一類別包括一組多元化的基金和戰略，主要投資於私募股權合作伙伴關係。這一類別還包括對私人房地產和私人債務的投資。這一類別的所有投資都被歸類為資產淨值資產。
養老金信託通過混合基金直接和間接持有債務和股權證券。直接持有的交易所交易債券和股權證券，以及公開交易的混合基金，在交易活躍的市場上使用市場報價進行估值。非公開交易的混合型基金持有交易所交易的股票或債務證券，並根據聲明的資產淨值進行估值。非交易所交易的固定收益證券由受託人根據經紀商或定價服務提供的報價進行估值。主要價格來源由每種證券的資產類型、類別或發行來確定。受託人監控定價服務提供的價格，如果受託人對指定價格提出質疑並確定另一個價格來源被認為是可取的，則可以使用補充價格來源或改變給定證券的主要價格來源。DTE Energy已經瞭解了這些價格是如何得出的，包括用於得出這些價格的投入的性質和可觀測性。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
其他退休後福利
註冊人參加由有限責任公司發起的固定福利計劃，該計劃為有資格享受這些福利的員工提供某些其他退休後醫療保健和人壽保險福利。註冊人的政策是為某些信託提供資金，以履行其退休後的其他福利義務。DTE Energy在2022年沒有向這些信託基金做出任何貢獻，預計2023年也不會向這些信託基金做出任何貢獻。
DTE Energy和DTE Electric為符合條件的有代表和無代表的員工提供固定繳款VEBA，而不是固定福利離職後醫療福利。註冊人每年為每個員工在VEBA定義的繳款中向賬户分配固定金額。這些賬户由註冊人(對於無代表和某些有代表的羣體)或由美國公用事業工人協會管理，對於當地223名員工。下表提供了對VEBA在以下方面的貢獻：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| DTE能源 | $ | 16 | | | $ | 18 | | | $ | 15 | |
| DTE電氣 | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | |
當退休人員覆蓋的家庭中最年輕的家庭根據年齡有資格享受聯邦醫療保險A部分時，登記人還向某些無律師代表和有代表的退休人員、配偶和尚存配偶的退休人員報銷賬户繳納固定金額。每年分配給每個參與者的金額由僱員的退休日期決定，並按醫療通貨膨脹率或2%.
DTE Energy的其他退休後淨積分包括以下組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 27 | | | $ | 30 | | | $ | 26 | |
| 利息成本 | 48 | | | 46 | | | 56 | |
| 計劃資產的預期回報 | (126) | | | (129) | | | (128) | |
| 攤銷： | | | | | |
| 淨精算損失 | 4 | | | 13 | | | 16 | |
| 以前的服務積分 | (19) | | | (19) | | | (19) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他退休後信貸淨額 | $ | (66) | | | $ | (59) | | | $ | (49) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 在監管資產和其他綜合收益(損失)中確認的計劃資產和累計退休後福利債務的其他變化 | | | |
| 淨精算(收益)損失 | $ | 90 | | | $ | (113) | |
| 精算損失淨額攤銷 | (4) | | | (13) | |
| 前期服務成本 | 1 | | | 1 | |
| 攤銷先前服務信貸 | 19 | | | 19 | |
| | | |
| 在監管資產和其他全面收益(虧損)中確認的總額 | $ | 106 | | | $ | (106) | |
| 在淨定期收益成本、監管資產和其他綜合收益(損失)中確認的總額 | $ | 40 | | | $ | (165) | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
DTE Electric的其他退休後淨積分包括以下組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 20 | | | $ | 23 | | | $ | 20 | |
| 利息成本 | 37 | | | 35 | | | 43 | |
| 計劃資產的預期回報 | (85) | | | (86) | | | (87) | |
| 攤銷： | | | | | |
| 淨精算損失 | 5 | | | 11 | | | 11 | |
| 以前的服務積分 | (14) | | | (14) | | | (14) | |
| | | | | |
| 其他退休後信貸淨額 | $ | (37) | | | $ | (31) | | | $ | (27) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 監管資產確認的計劃資產和累計退休後福利債務的其他變化 | | | |
| 淨精算(收益)損失 | $ | 24 | | | $ | (84) | |
| 精算損失淨額攤銷 | (5) | | | (11) | |
| 攤銷先前服務信貸 | 14 | | | 14 | |
| | | |
| 在監管資產中確認的總額 | $ | 33 | | | $ | (81) | |
| 在淨定期收益成本和監管資產中確認的總額 | $ | (4) | | | $ | (112) | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表對計劃的債務、資產和資金狀況進行了核對，包括在登記人截至12月31日的綜合財務狀況報表中記為應計退休後負債的金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 退休後累計福利債務的變化 | | | | | | | |
| 累計退休後福利義務，年初 | $ | 1,702 | | | $ | 1,807 | | | $ | 1,293 | | | $ | 1,369 | |
| 服務成本 | 27 | | | 30 | | | 20 | | | 23 | |
| 利息成本 | 48 | | | 46 | | | 37 | | | 35 | |
| 圖則修訂 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| 精算收益 | (395) | | | (100) | | | (301) | | | (73) | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利 | (89) | | | (82) | | | (67) | | | (61) | |
| 累計退休後福利義務，年終 | $ | 1,293 | | | $ | 1,702 | | | $ | 982 | | | $ | 1,293 | |
| 計劃資產變動 | | | | | | | |
| 按公允價值計劃資產，年初 | $ | 2,021 | | | $ | 1,960 | | | $ | 1,355 | | | $ | 1,320 | |
| 計劃資產的實際回報率 | (359) | | | 142 | | | (239) | | | 96 | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利 | (85) | | | (81) | | | (64) | | | (61) | |
| 按公允價值計提年終資產計劃 | $ | 1,577 | | | $ | 2,021 | | | $ | 1,052 | | | $ | 1,355 | |
| 資金狀況 | $ | 284 | | | $ | 319 | | | $ | 70 | | | $ | 62 | |
| 記錄如下的金額： | | | | | | | |
| 非流動資產 | $ | 571 | | | $ | 678 | | | $ | 345 | | | $ | 402 | |
| 流動負債 | — | | | (1) | | | — | | | — | |
| 非流動負債 | (287) | | | (358) | | | (275) | | | (340) | |
| $ | 284 | | | $ | 319 | | | $ | 70 | | | $ | 62 | |
| 在累計其他綜合收益(虧損)税前確認的金額 | | | | | | | |
| 淨精算收益 | $ | (14) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在監管資產中確認的金額(a) | | | | | | | |
| 淨精算損失 | $ | 201 | | | $ | 102 | | | $ | 80 | | | $ | 61 | |
| 以前的服務積分 | (29) | | | (49) | | | (20) | | | (34) | |
| | | | | | | |
| $ | 172 | | | $ | 53 | | | $ | 60 | | | $ | 27 | |
______________________________________
(a)見合併財務報表附註9，“管理事項”。
這個登記人在截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的其他退休後福利債務減少，主要是由於這兩個期間貼現率上升推動的精算收益。
下表反映了截至12月31日累計退休後福利義務超過計劃資產的其他退休後福利計劃：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 累計退休後福利義務 | $ | 625 | | | $ | 822 | | | $ | 591 | | | $ | 775 | |
| 計劃資產的公允價值 | 338 | | | 463 | | | 316 | | | 435 | |
| 超過計劃資產的退休後累計福利債務 | $ | 287 | | | $ | 359 | | | $ | 275 | | | $ | 340 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
截至2022年12月31日，註冊人在未來五年每年以及其後五個財政年度預計將支付的福利，包括處方藥福利如下：
| | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE電氣 |
| (單位：百萬) |
| 2023 | $ | 84 | | | $ | 64 | |
| 2024 | 89 | | | 67 | |
| 2025 | 90 | | | 68 | |
| 2026 | 91 | | | 69 | |
| 2027 | 94 | | | 71 | |
| 2028-2032 | 488 | | | 371 | |
| 總計 | $ | 936 | | | $ | 710 | |
在確定登記人的累計退休後福利債務和淨其他退休後福利成本時使用的假設是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 累計退休後福利義務 | | | | | |
| 貼現率 | 5.19% | | 2.91% | | 2.58% |
| 65歲前後的醫療服務趨勢率 | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% |
| 終極醫療保健趨勢比率 | 4.50% | | 4.50% | | 4.50% |
| 最終達到65年前和65年後的年份 | 2035 | | 2034 | | 2033 |
| 其他退休後福利成本 | | | | | |
| 貼現率 | 2.91% | | 2.58% | | 3.29% |
| | | | | |
| 預期長期計劃資產收益率 | 6.40% | | 6.70% | | 7.20% |
| 65歲前後的醫療服務趨勢率 | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% |
| 終極醫療保健趨勢比率 | 4.50% | | 4.50% | | 4.50% |
| 最終達到65年前和65年後的年份 | 2034 | | 2033 | | 2032 |
確定其他退休後福利計劃的長期資產回報率所用的程序與先前為養卹金計劃所述的程序類似。作為這一過程的結果，註冊人擁有其他退休後福利計劃的長期回報率假設7.202023年為%。註冊人認為，考慮到當前的投資戰略，這一比率是計劃資產長期回報率的合理假設。
DTE Energy Company Master VEBA Trust採用責任驅動型投資計劃，在確定投資政策時會考慮計劃責任的特點。風險容忍度是通過考慮未來計劃現金流、計劃資金狀況和公司財務考慮而建立的。投資組合包括股票、固定收益和其他投資的多元化組合。此外，股票投資在美國和非美國股票以及大小市值之間都是多樣化的。固定收益投資通常包括美國國債、其他政府債券、多元化公司債券、銀行貸款和抵押貸款支持證券。其他投資被用來提高長期回報，同時改善投資組合多元化。可以以風險控制的方式利用衍生品來潛在地增加投資組合，使其超出所投資資產的市場價值和/或降低投資組合投資風險。通過年度負債衡量、定期資產/負債研究和季度投資組合審查，對投資風險進行持續衡量和監測。
截至2022年12月31日，註冊人的其他退休後福利計劃資產的目標分配如下：
| | | | | |
| 美國大盤股證券 | 5 | % |
| 美國小盤和中盤股票型證券 | 1 | |
| 非美國股權證券 | 4 | |
| 固定收益證券 | 61 | |
| 對衝基金和類似投資 | 9 | |
| 私募股權和其他 | 20 | |
| 100 | % |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
下表提供了註冊人在2022年和2021年12月31日的其他退休後福利計劃資產的公允價值計量金額(a):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | | | 其他(b) | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | | | 其他(b) | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| DTE能源資產類別： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期投資(c) | $ | 35 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 39 | |
| 股權證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國內(d) | — | | | — | | | | | 78 | | | 78 | | | 27 | | | — | | | | | 199 | | | 226 | |
國際(e) | 9 | | | — | | | | | 61 | | | 70 | | | 27 | | | — | | | | | 141 | | | 168 | |
| 固定收益證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府部門(f) | 264 | | | 32 | | | | | — | | | 296 | | | 343 | | | 32 | | | | | — | | | 375 | |
公司(g) | — | | | 396 | | | | | 194 | | | 590 | | | — | | | 355 | | | | | 271 | | | 626 | |
對衝基金和類似投資(h) | 31 | | | 22 | | | | | 94 | | | 147 | | | 58 | | | 26 | | | | | 120 | | | 204 | |
私募股權和其他(i) | — | | | — | | | | | 361 | | | 361 | | | — | | | — | | | | | 383 | | | 383 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE總能量 | $ | 339 | | | $ | 450 | | | | | $ | 788 | | | $ | 1,577 | | | $ | 494 | | | $ | 413 | | | | | $ | 1,114 | | | $ | 2,021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE電氣資產類別： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期投資(c) | $ | 23 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | 26 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 26 | |
| 股權證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國內(d) | — | | | — | | | | | 50 | | | 50 | | | 18 | | | — | | | | | 132 | | | 150 | |
國際(e) | 5 | | | — | | | | | 39 | | | 44 | | | 18 | | | — | | | | | 93 | | | 111 | |
| 固定收益證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府部門(f) | 178 | | | 21 | | | | | — | | | 199 | | | 230 | | | 21 | | | | | — | | | 251 | |
公司(g) | — | | | 262 | | | | | 134 | | | 396 | | | — | | | 235 | | | | | 187 | | | 422 | |
對衝基金和類似投資(h) | 20 | | | 15 | | | | | 63 | | | 98 | | | 39 | | | 17 | | | | | 81 | | | 137 | |
私募股權和其他(i) | — | | | — | | | | | 242 | | | 242 | | | — | | | — | | | | | 258 | | | 258 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE電氣合計 | $ | 226 | | | $ | 298 | | | | | $ | 528 | | | $ | 1,052 | | | $ | 331 | | | $ | 273 | | | | | $ | 751 | | | $ | 1,355 | |
_______________________________________
(a)有關公允價值層級的説明，請參閲合併財務報表附註12“公允價值”。
(b)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(c)這一類別主要是指某些短期固定收益證券和貨幣市場投資，這些證券和貨幣市場投資在單獨的賬户或混合基金中管理。這類投資的定價是從交易活躍的市場的報價中獲得的。
(d)這一類別代表大、中、小盤股的投資組合。這一類別的投資包括可以獲得未調整報價的交易所交易證券，以及歸類為資產淨值資產的混合基金持有的交易所交易證券。
(e)這一類別主要包括非美國發達市場和新興市場股票的投資組合。這一類別的投資包括可以獲得未調整報價的交易所交易證券，以及歸類為資產淨值資產的混合基金持有的交易所交易證券。
(f)這一類別包括美國國債、債券和其他政府債務。這類投資的定價是從交易活躍的市場的報價和經紀人或定價服務的報價中獲得的。
(g)這一類別主要包括多元化行業的公司債券、銀行貸款和抵押貸款支持證券。這類投資的定價來自經紀人或定價服務機構的報價。混合基金持有的非交易所交易證券和交易所交易證券被歸類為資產淨值資產。
(h)這一類別利用了一組多元化的策略，試圖獲取不相關的回報來源，包括上市交易的共同基金、與保險相關的證券和資產支持證券、混合基金和有限合夥基金。這類共同基金的定價是從交易活躍的市場的報價中獲得的。保險掛鈎證券和資產支持證券的定價來自經紀商或定價服務機構的報價。混合基金和有限合夥基金被歸類為資產淨值資產。
(i)這一類別包括一組多元化的基金和戰略，主要投資於私募股權合作伙伴關係。這一類別還包括對私人房地產和私人債務的投資。這一類別的所有投資都被歸類為資產淨值資產。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
DTE Energy Company Master VEBA信託通過混合基金直接或間接持有債務和股權證券。直接持有的交易所交易債券和股權證券，以及公開交易的混合基金，在交易活躍的市場上使用市場報價進行估值。非公開交易的混合型基金持有交易所交易的股票或債務證券，並根據資產淨值進行估值。非交易所交易的固定收益證券由受託人根據經紀商或定價服務提供的報價進行估值。主要價格來源由每種證券的資產類型、類別或發行來確定。受託人監控定價服務提供的價格，如果受託人對指定價格提出質疑並確定另一個價格來源被認為是可取的，則可以使用補充價格來源或改變給定證券的主要價格來源。登記人已經瞭解了這些價格是如何得出的，包括用於得出這些價格的投入的性質和可觀測性。
固定繳款計劃
註冊人還贊助固定繳款退休儲蓄計劃。基本上所有有律師代表和無律師代表的員工都可以參加其中一項計劃。對於幾乎所有員工，註冊人根據符合條件的薪酬和員工的繳款率匹配員工繳費，最高可達某些預定義的限制。此外，對於沒有參加養老金計劃的符合資格的有代表和無代表的僱員，登記人每年繳納的金額相當於4% (8對於某些DTE Gas代表的員工，將員工的合格薪酬的%)計入員工的固定繳款退休儲蓄計劃。對於DTE Energy，這些計劃的成本為$73百萬，$70百萬美元，以及$73分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。對於DTE Electric來説，這些計劃的成本是$35百萬，$34百萬美元，以及$34分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
NOTE 21 — 基於股票的薪酬
DTE Energy的股票激勵計劃允許向員工和董事會成員授予激勵性股票期權、非合格股票期權、股票獎勵、績效股票和績效單位。作為股票獎勵、績效股票獎勵的結算或通過行使參與者的股票期權的結果，DTE Energy可以從其授權但未發行的普通股和/或由DTE Energy或代表DTE Energy以參與者的名義收購的已發行普通股交付普通股。股票激勵計劃的主要條款包括：
•授權限額為20,162,716普通股；
•禁止授予行使價格低於授予日DTE Energy股票的公平市值的股票期權；以及
•在單個日曆年對單個參與者施加以下獎勵限制，(1)選項超過500,000普通股；(二)普通股以上獎勵150,000普通股；(3)業績獎勵超過300,000普通股股份(根據獎勵規定的最高支付金額)；或(4)超過1,000,000業績單位，面值為#美元1.00每個人。
DTE Energy將其授予的所有獎勵的補償費用按公允價值記錄在授權期內。
下表彙總了基於股票的DTE能源薪酬的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 基於股票的薪酬費用 | $ | 62 | | | $ | 71 | | | $ | 63 | |
| 税收優惠 | $ | 11 | | | $ | 13 | | | $ | 12 | |
| | | | | |
限制性股票獎
根據該計劃授予的股票獎勵在不同的時期內受到限制，通常為三年。參與者擁有股東在股票獎勵方面的所有權利，包括收取股息和投票的權利。在授予股票獎勵之前，參與者：(I)不得出售、轉讓、質押、交換或以其他方式處置股票；(Ii)不得保留對股票的保管；以及(Iii)應請求向DTE Energy提供針對每個股票獎勵的股票權力。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
股票獎勵按授予日公允價值近似的成本入賬。該成本攤銷至歸屬期間的補償費用。
在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度內，授予的獎勵的公允價值並不重要。從收入中收取的補償成本為$15百萬，$14百萬美元，以及$13分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
業績分享獎
根據該計劃授予的履約股票是有權獲得現金支付的特定數量的DTE Energy普通股、DTE Energy普通股或其組合。該獎項的最終價值取決於某些業績目標和市場狀況的實現情況。獎勵通常在特定時期結束時授予三年。2022年、2021年和2020年頒發的獎勵主要被視為股權獎勵。對於此類股權獎勵，DTE Energy的股票價格和可歸因於市況的可能股票數量僅在授予日進行公允估值。DTE Energy通過在歸屬期間應計補償費用來計入業績股票獎勵，其依據是：(I)基於可能實現業績目標而預期支付的股份數量；以及(Ii)收盤價市值。裁決的結算以結算日的收盤價為基礎。
DTE Energy記錄的與業績股票獎勵相關的活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 加權平均授予日期授予獎勵的公允價值(每股) | $ | 120.25 | | | $ | 118.43 | | | $ | 129.68 | |
以現金結算的獎勵(a) | $ | 10 | | | $ | 12 | | | $ | 21 | |
以股票形式結算的獎勵(a) | $ | 72 | | | $ | 74 | | | $ | 53 | |
| 補償費用 | $ | 47 | | | $ | 58 | | | $ | 50 | |
_______________________________________
(a)以現金和股票結算的獎勵總和接近獎勵的內在價值。
在歸屬期間，業績股票獎勵的接受者沒有股東權利。自授予業績股份之日起至業績目標認證日止期間，假設於股息支付日按公平市價進行全額股息再投資，則獲授予的業績股份數目將會增加。累計績效股數將根據實現的績效目標進行調整，以確定最終支付金額。業績股票獎勵不可轉讓，並有被沒收的風險。
下表彙總了DTE Energy在截至2022年12月31日期間的業績份額活動：
| | | | | | | | | | | |
| 業績股 | | 加權平均
授予日期
公允價值 |
| 2021年12月31日的餘額 | 1,102,617 | | | $ | 120.33 | |
| 贈款 | 393,789 | | | $ | 120.25 | |
| 沒收 | (69,370) | | | $ | 111.89 | |
| 支出 | (408,979) | | | $ | 120.23 | |
| 2022年12月31日的餘額 | 1,018,057 | | | $ | 120.91 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
未確認的賠償費用
截至2022年12月31日，DTE Energy與非既得股票激勵計劃安排和加權平均確認期間相關的未確認補償成本總額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 無法識別
補償
成本 | | 加權平均
被認可 |
| (單位：百萬) | | (單位：年) |
| | | |
| 股票獎勵 | $ | 20 | | | 1.50 |
| 業績股 | 50 | | | 1.14 |
| $ | 70 | | | 1.22 |
已分配的股票薪酬
DTE Electric收到了DTE Energy與基於股票的補償相關的成本分配。DTE Electric在2022年、2021年和2020年的股票薪酬支出分配為$40百萬，$45百萬美元，以及$37分別為100萬美元。
NOTE 22 — 細分市場和相關信息
DTE Energy根據以下結構設定戰略目標、分配資源和評估績效：
電式該部門主要由DTE Electric組成，該公司從事發電、購買、配電和向大約2.3密歇根州東南部的100萬住宅、商業和工業客户。
燃氣該部門主要由DTE Gas組成，該公司從事天然氣的採購、儲存、運輸、分銷和銷售，向大約1.3密歇根州的百萬住宅、商業和工業客户，以及存儲和運輸能力的銷售。
DTE優勢主要包括銷售電力和管道質量天然氣的可再生能源項目，以及向工業、商業和機構客户提供定製能源解決方案的項目。DTE Vantage以前包括生產減少排放燃料的項目；然而，由於REF設施耗盡了產生生產税收抵免的資格，這些項目於2022年按計劃關閉。
能源交易包括能源營銷和交易業務。
公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有某些投資，包括支持區域發展和經濟增長的基金。
2021年7月1日，DTE Energy完成了對DT Midstream的分離，DT Midstream由前天然氣儲存和管道部門以及公司和其他部門內的某些控股公司活動組成。與DT Midstream相關的金額已被歸類為非持續運營，天然氣儲存和管道不再是DTE Energy的應報告部分。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註4“非連續性業務”。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
部門之間交換的商品和服務的部門間計費是基於供應商的關税或基於市場的價格。該等帳單主要包括以下分部的電力銷售、天然氣銷售及運輸、可再生天然氣銷售，以及電力向其他分部收取的使用DTE Electric共享資本資產的費用。對於前幾個時期，部門間賬單還包括在DTE Vantage銷售減少排放的燃料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
電式(a) | $ | 71 | | | $ | 64 | | | $ | 61 | |
| 燃氣 | 13 | | | 14 | | | 16 | |
| DTE優勢 | 78 | | | 575 | | | 464 | |
| 能源交易 | 102 | | | 56 | | | 31 | |
| 公司和其他 | — | | | 2 | | | 2 | |
| $ | 264 | | | $ | 711 | | | $ | 574 | |
_______________________________________
(a)電氣部門的部門間賬單包括$6百萬，$4百萬美元，以及$2分別與截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度的非公用事業運營有關的百萬美元。
所有部門間交易和餘額將在DTE Energy的合併中消除。中央產生的成本，如人工和管理費用，直接分配給DTE Energy的業務部門，或根據不同的成本動因進行分配，具體取決於所提供的服務的性質。
DTE Energy子公司的聯邦所得税條款或優惠是以單個公司為基礎確定的，並確認税收抵免和淨營業虧損的税收優惠(如果適用)。公用事業子公司的州和地方所得税規定也是以單個公司為基礎確定的，並確認各種税收抵免和淨營業虧損的税收優惠(如果適用)。這些子公司根據每家公司的聯邦、州和地方税規定，記錄應付給DTE Energy或從DTE Energy應收的聯邦、州和地方所得税。
下面的重新分類和抵銷組還包括遞延税項資產的重新分類，這些資產從遞延税項負債中扣除，以便在DTE能源綜合財務狀況報表中列報。有關注冊人遞延税金的更多信息，請參閲合併財務報表附註10“所得税”。
DTE Energy各業務部門的財務數據如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | 燃氣 | | DTE優勢 | | 能量
交易 | | 公司
和
其他 | | 重新分類
和
淘汰 | | 總計 | | | | |
| (單位：百萬) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入-公用事業運營 | $ | 6,397 | | | 1,924 | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | $ | 8,243 | | | | | |
| 營業收入--非公用事業業務 | $ | 15 | | | — | | | 848 | | | 10,308 | | | — | | | (186) | | | $ | 10,985 | | | | | |
| 折舊及攤銷 | $ | 1,218 | | | 192 | | | 52 | | | 5 | | | 1 | | | — | | | $ | 1,468 | | | | | |
| 利息支出 | $ | 372 | | | 91 | | | 15 | | | 17 | | | 210 | | | (30) | | | $ | 675 | | | | | |
| 利息收入 | $ | (8) | | | (8) | | | (28) | | | (6) | | | (26) | | | 30 | | | $ | (46) | | | | | |
| 權益法被投資人的權益收益(虧損) | $ | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (16) | | | — | | | $ | (14) | | | | | |
| 所得税支出(福利) | $ | 25 | | | 88 | | | 18 | | | (31) | | | (71) | | | — | | | $ | 29 | | | | | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損) | $ | 956 | | | 272 | | | 92 | | | (92) | | | (145) | | | — | | | $ | 1,083 | | | | | |
| 權益法投資被投資人 | $ | 6 | | | 15 | | | 111 | | | — | | | 33 | | | — | | | $ | 165 | | | | | |
| 資本支出和收購 | $ | 2,620 | | | 693 | | | 62 | | | 3 | | | — | | | — | | | $ | 3,378 | | | | | |
| 商譽 | $ | 1,208 | | | 743 | | | 25 | | | 17 | | | — | | | — | | | $ | 1,993 | | | | | |
| 總資產 | $ | 30,342 | | | 7,321 | | | 1,077 | | | 1,385 | | | 4,409 | | | (1,851) | | | $ | 42,683 | | | | | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | 燃氣 | | DTE優勢 | | 能量
交易 | | 公司和其他(a) | | 重新分類
和
淘汰 | | 合計自
繼續
運營 | | 停產
運營 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入-公用事業運營 | $ | 5,809 | | | 1,553 | | | — | | | — | | | — | | | (74) | | | $ | 7,288 | | | | | |
| 營業收入--非公用事業業務 | $ | 12 | | | — | | | 1,482 | | | 6,831 | | | 2 | | | (651) | | | $ | 7,676 | | | | | |
| 折舊及攤銷 | $ | 1,122 | | | 177 | | | 71 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | $ | 1,377 | | | | | |
| 利息支出 | $ | 338 | | | 81 | | | 28 | | | 5 | | | 270 | | | (92) | | | $ | 630 | | | | | |
| 利息收入 | $ | — | | | (6) | | | (23) | | | (1) | | | (84) | | | 92 | | | $ | (22) | | | | | |
| 權益法被投資人的權益收益 | $ | — | | | 1 | | | 8 | | | — | | | 29 | | | — | | | $ | 38 | | | | | |
| 所得税支出(福利) | $ | 104 | | | 38 | | | (31) | | | (27) | | | (214) | | | — | | | $ | (130) | | | | | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損) | $ | 864 | | | 214 | | | 168 | | | (83) | | | (367) | | | — | | | $ | 796 | | | 111 | | | $ | 907 | |
| 權益法投資被投資人 | $ | 6 | | | 13 | | | 118 | | | — | | | 50 | | | — | | | $ | 187 | | | | | |
| 資本支出和收購 | $ | 3,016 | | | 621 | | | 69 | | | 6 | | | — | | | — | | | $ | 3,712 | | | 60 | | | $ | 3,772 | |
| 商譽 | $ | 1,208 | | | 743 | | | 25 | | | 17 | | | — | | | — | | | $ | 1,993 | | | | | |
| 總資產 | $ | 28,524 | | | 6,729 | | | 983 | | | 1,174 | | | 4,281 | | | (1,972) | | | $ | 39,719 | | | — | | | $ | 39,719 | |
_______________________________________
(a)公司和其他業績包括分離DT Midstream產生的重大一次性項目，包括債務清償損失#美元376在與DT Midstream達成公司間借款和解並可選擇贖回DTE Energy長期債務後，DTE Energy的長期債務達到100萬歐元。DTE Energy還確認了1美元的税收優惠。85100萬美元用於在DT Midstream分離後重新計量國家遞延税項負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | 燃氣 | | DTE優勢 | | 能量
交易 | | 公司
和
其他 | | 重新分類
和
淘汰 | | 合計自
繼續
運營 | | 停產
運營 | | 總計 |
| (單位：百萬) |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入-公用事業運營 | $ | 5,506 | | | 1,414 | | | — | | | — | | | — | | | (75) | | | $ | 6,845 | | | | | |
| 營業收入--非公用事業業務 | $ | 14 | | | — | | | 1,224 | | | 3,863 | | | 2 | | | (525) | | | $ | 4,578 | | | | | |
| 折舊及攤銷 | $ | 1,057 | | | 157 | | | 72 | | | 5 | | | 1 | | | — | | | $ | 1,292 | | | | | |
| 利息支出 | $ | 337 | | | 80 | | | 37 | | | 6 | | | 325 | | | (184) | | | $ | 601 | | | | | |
| 利息收入 | $ | (4) | | | (5) | | | (22) | | | (2) | | | (180) | | | 184 | | | $ | (29) | | | | | |
| 權益法被投資人的權益收益 | $ | — | | | 1 | | | 17 | | | — | | | 8 | | | — | | | $ | 26 | | | | | |
| 所得税支出(福利) | $ | 108 | | | 48 | | | (40) | | | 12 | | | (91) | | | — | | | $ | 37 | | | | | |
| 可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損) | $ | 777 | | | 186 | | | 134 | | | 36 | | | (79) | | | — | | | $ | 1,054 | | | 314 | | | $ | 1,368 | |
| 權益法投資被投資人 | $ | 6 | | | 12 | | | 125 | | | — | | | 34 | | | — | | | $ | 177 | | | | | |
| 資本支出和收購 | $ | 2,701 | | | 574 | | | 186 | | | 5 | | | — | | | — | | | $ | 3,466 | | | 517 | | | $ | 3,983 | |
| 商譽 | $ | 1,208 | | | 743 | | | 25 | | | 17 | | | — | | | — | | | $ | 1,993 | | | | | |
| 總資產 | $ | 26,588 | | | 6,339 | | | 696 | | | 807 | | | 5,063 | | | (2,073) | | | $ | 37,420 | | | 8,076 | | | $ | 45,496 | |
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
改敍和減員包括#美元14百萬美元和美元26營業收入百萬美元-分別為截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的非公用事業運營，用於與DTE Energy之前的天然氣儲存和管道部門相關的淘汰，這些部門仍在持續運營。這些收入的抵銷被相關的成本抵銷所抵消，對DTE Energy淨收入沒有影響。
NOTE 23 — 關聯方交易
DTE Electric與關聯公司達成協議，買賣電力，以及購買和運輸燃料，供其天然氣聯合循環工廠和其他發電設施使用。DTE Electric還與DTE Energy的某些附屬公司簽訂了協議，向這些附屬公司收取使用DTE Electric共享資本資產的費用。各種其他企業支持費用由一家共享服務公司積累，並計入DTE Energy的各個子公司，包括DTE Electric。
以下是DTE Electric與關聯公司的交易摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) |
| 收入和其他收入 | | | | | |
| 能源銷售 | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 8 | |
| 其他服務和興趣 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| 共享資本資產 | $ | 57 | | | $ | 49 | | | $ | 47 | |
| 費用 | | | | | |
| 燃料和購買的電力 | $ | 58 | | | $ | 13 | | | $ | 16 | |
| 其他服務和興趣 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 公司費用 | $ | 379 | | | $ | 391 | | | $ | 367 | |
| 其他 | | | | | |
| 宣佈的股息 | $ | 763 | | | $ | 588 | | | $ | 539 | |
| 已支付的股息 | $ | 763 | | | $ | 588 | | | $ | 539 | |
| 來自DTE Energy的出資 | $ | 600 | | | $ | 555 | | | $ | 636 | |
DTE Electric與關聯公司相關的應收賬款和應付賬款按需支付，通常在一個月的商業週期內以現金結算。與關聯公司相關的應收票據和短期借款須與DTE Energy簽訂信貸協議，根據該協議，短期過多的現金或現金缺口將匯給DTE Energy或由DTE Energy提供資金。這項信貸安排涉及按月商業票據利率收取和支付利息。DTE Electric附屬公司借款的加權平均利率為4.4%和0.2分別為2022年12月31日和2021年12月31日。請參閲DTE Electric在2022年和2021年12月31日的附屬公司餘額綜合財務狀況表。
DTE Electric向DTE能源基金會捐贈了#美元2百萬美元和美元20截至2021年和2020年的年度分別為100萬美元。有幾個不是截至2022年12月31日的年度繳款。DTE能源基金會是一個非合併的非營利性私人基金會，其宗旨是向慈善組織捐款和援助。
DTE Electric根據其聯邦、州和地方税規定，記錄應支付給DTE Energy或從DTE Energy應收的聯邦、州和地方所得税。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註10“所得税”。有關影響DTE Electric的其他關聯方交易的討論，請參閲綜合財務報表附註20和附註21，分別為“退休福利和受託資產”和“基於股票的補償”。
目錄表
DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(續)
NOTE 24 — 補充季度財務信息(未經審計)
註冊人已經通過了對S-K條例第302(A)項的美國證券交易委員會修正案，該修正案要求只有在實施重大追溯調整的情況下才披露補充的季度財務數據。本期不需要披露，因為沒有進行追溯調整。
第九項。會計與財務信息披露的變更與分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
見項目8.《財務報表和補充數據》，供管理層評價登記人的披露控制和程序、關於財務報告內部控制的報告以及關於財務報告內部控制變化的結論。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。D關於阻止檢查的外國司法管轄區的封閉
沒有。
第三部分
本10-K表格第三部分(第10、11、12、13和14項)要求DTE Energy提供的信息以引用方式併入DTE Energy將於2023年5月4日召開的2023年股東年會的最終委託書中。委託書將根據第14A條規定，在本報告所涵蓋的DTE Energy會計年度結束後120天內以Form 10-K的形式提交給美國證券交易委員會，所有這些信息通過引用併入本Form 10-K中，併成為其中的一部分。
本表格10-K第III部分(第10、11、12和13項)要求DTE Electric提供的信息，在表格10-K針對全資子公司的一般指令I(2)(C)中略去(簡化披露格式)。
第10項。董事、高管與公司治理
第11項。高管薪酬
第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
第13項。某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
第14項。首席會計師費用及服務
DTE電氣
下表列出了普華永道會計師事務所(PwC)為審計DTE Electric截至2022年和2021年12月31日的年度綜合財務報表而提供的專業服務的費用，以及普華永道在這些期間提供的其他服務的費用。
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
審計費(a) | $ | 1,535,000 | | | $ | 1,579,000 | |
審計相關費用(b) | 267,000 | | | 87,000 | |
| 總計 | $ | 1,802,000 | | | $ | 1,666,000 | |
_______________________________________
(a)指對DTE Electric在Form 10-K年度報告中包括的綜合財務報表的審計、在Form 10-Q季度報告中包括的綜合財務報表的審查以及與某些監管申報和債務發行相關的審計服務的總費用。審計費用是根據美國證券交易委員會準則以審計年度為基礎列報的，包括最近一個審計年度產生的估計費用。
(b)表示審計相關服務和各種證明服務的總費用。
上述費用是由DTE能源審計委員會預先批准的。在參與之前，DTE能源審計委員會按服務類別預先批准這些服務。DTE能源審計委員會可向審計委員會主席或審計委員會的一名或多名其他指定成員授予預先批准由獨立審計師提供的所有許可服務或此類許可服務類別的權力。指定成員預先批准許可服務的決定將在下一次預定會議上報告給DTE能源審計委員會。
第IV部
第15項。陳列品
A.以下文件作為本年度報告的一部分以Form 10-K形式提交。
(a)合併財務報表。見“項目8--財務報表和補充數據”。
(b)展品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
| | | | | | |
| | (I)隨函存檔的證物： | | | | |
| | | | | | |
21.1 | | DTE Energy的子公司 | | X | | |
| | | | | | |
23.1 | | 普華永道有限責任公司同意 | | X | | |
| | | | | | |
23.2 | | 普華永道有限責任公司同意 | | | | X |
| | | | | | |
31.1 | | 首席執行官第302節表格10-K定期報告認證 | | X | | |
| | | | | | |
31.2 | | 首席財務官第302表定期報告的10-K證明 | | X | | |
| | | | | | |
31.3 | | 首席執行官第302節表格10-K定期報告認證 | | | | X |
| | | | | | |
31.4 | | 首席財務官第302表定期報告的10-K證明 | | | | X |
| | | | | | |
| 101.INS | | XBRL實例文檔 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.SCH | | XBRL分類擴展架構 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.CAL | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.DEF | | XBRL分類擴展定義數據庫 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.LAB | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 | | X | | X |
| | | | | | |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | | X | | X |
| | | | | | |
| | (Ii)隨同提供的證物： | | | | |
| | | | | | |
32.1 | | 首席執行官第906條表格10-K定期報告認證 | | X | | |
| | | | | | |
32.2 | | 首席財務官第906表定期報告的10-K證明 | | X | | |
| | | | | | |
32.3 | | 首席執行官第906條表格10-K定期報告認證 | | | | X |
| | | | | | |
32.4 | | 首席財務官第906表定期報告的10-K證明 | | | | X |
| | | | | | |
| | (Iii)以引用方式併入的展品： | | | | |
| | | | | | |
| 以下列出的某些展品指的是“底特律愛迪生公司”和“密歇根聯合天然氣公司”，並在2013年1月1日分別變更為DTE電氣公司和DTE天然氣公司之前有效。 |
| | | | | | |
| 3(a) | | 經修訂的DTE能源公司章程，修訂至2015年9月17日(2015年9月17日DTE Energy的Form 8-K的附件3.1)。 | | X | | |
| | | | | | |
| 3(b) | | 修訂和重新修訂了1995年12月13日的DTE Energy Company公司章程，並不時進行修改(2010年5月6日DTE Energy的Form 8-K表的附件3-1)。 | | X | | |
| | | | | | |
| 3(c) | | 2013年1月1日起修訂的DTE電氣公司章程。(DTE Electric於2013年1月2日提交的Form 8-K的附件3-1)。 | | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
| | | | | | |
| 3(d) | | 底特律愛迪生公司章程，修訂至1999年9月22日。(DTE Electric截至1999年9月30日的季度10-Q表的附件3-14)。 | | | | X |
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| 4(a) | | 修訂和重新簽署的契約，日期為2001年4月9日，由DTE能源公司和紐約銀行作為受託人(S-3表格登記聲明(第333-58834號文件)附件4.1)及其補充契約，日期如下，並作為證據提交如下所述的文件： | | X | | |
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| | 補充契約，日期為2016年9月1日，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人，以及由DTE Energy Company和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為後續受託人修訂和重新簽署的契約，日期為2001年4月9日(DTE Energy於2016年10月5日提交的8-K表格的附件4.1)。(2016 C系列) | | X | | |
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| | 補充契約，日期為2016年10月1日，由DTE Energy Company和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為後續受託人，由DTE Energy Company和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為後續受託人修訂和重新簽署，日期為2001年4月9日(DTE Energy於2016年10月5日提交的8-K表格的附件4.2)。(2016系列E) | | X
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| | 補充契約，日期為2017年3月1日的修訂和重新簽署的契約，日期為2001年4月9日，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人及其之間的契約(DTE Energy截至2017年3月31日的10-Q表格附件4-298)。(2017系列A) | | X | | |
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| | 補充契約，日期為2017年11月1日，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人，以及由DTE Energy Company和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人修訂和重新簽署的契約(DTE Energy於2017年11月17日提交的8-K表格的附件4.1)。(2017系列E) | | X | | |
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| | 日期為2019年6月1日的補充契約，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人於2001年4月9日修訂和重新簽署的契約(DTE Energy截至2019年6月30日的Form 10-Q的附件4-306)。(2019 C系列) | | X | | |
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| | 補充契約，日期為2019年11月1日，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為創建可註明票據的繼任受託人，於2001年4月9日修訂和重新簽署的契約(DTE Energy於2019年11月1日提交的8-K表格的附件4.1)。(2019系列F) | | X | | |
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| | 日期為2022年8月1日的補充契約，日期為2001年4月9日的修訂和重新設定的契約，以及修訂日期為2019年11月1日的F系列補充契約，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人及其之間的補充契約(DTE Energy截至2022年9月30日的10-Q表格的附件4.1)(2019系列F) | | X | | |
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| | 日期為2019年11月1日的補充契約，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人於2001年4月9日修訂和重新簽署的契約(截至2019年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-310)。(2019系列H) | | X | | |
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| | 日期為2020年8月1日的補充契約，由DTE Energy Company和紐約州梅隆銀行信託公司作為後續受託人於1924年4月9日修訂和重新簽署的契約(截至2020年9月30日的季度DTE Energy Form 10-Q的附件4-318)。(2020系列F) | | X | | |
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| | 補充契約，日期為2020年9月1日，由DTE Energy Company和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為後續受託人，由DTE Energy Company和紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為後續受託人修訂和重新簽署，日期為2001年4月9日(DTE Energy於2020年10月1日提交的8-K表格的附件4.1)。(2020系列G) | | X | | |
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| | 補充契約，日期為2021年11月1日，由DTE Energy Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為後續受託人，以及它們之間於2001年4月9日修訂和重新簽署的契約(DTE Energy於2021年11月24日提交的8-K表格的附件4.1)。(2021系列E) | | X | | |
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| | 公司普通股説明(截至2019年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4-311) | | X | | |
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| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
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| | 本公司2017年E系列5.25%次級債券將於2077年到期(截至2021年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4.1) | | X | | |
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| | 公司2020年G系列4.375%次級債券説明，2080年到期(截至2020年12月31日的10-K表格附件4.321) | | X | | |
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| | 公司2021年E系列4.375%次級債券説明 2081年到期(截至2022年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4.2) | | X | | |
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| 4(b) | | 底特律愛迪生公司和紐約梅隆銀行信託公司之間的抵押貸款和信託契約，日期為1924年10月1日，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司註冊聲明A-2號文件(文件編號2-1630)的附件B-1)及其補充契約，日期如下，並作為以下文件的證物提交： | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為1940年12月1日，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司註冊聲明A-2表格的B-14附件(文件編號2-4609))。(修訂) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為1947年9月1日，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司S-1註冊聲明的附件B-20(文件編號2-7136))。(修訂) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為1950年3月1日，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司S-1註冊聲明的附件B-22(文件編號2-8290))。(修訂) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為1951年11月15日，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司S-1註冊聲明的附件B-23(文件編號2-9226))。(修訂) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為1957年8月15日，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，作為繼任受託人(1957年9月11日底特律愛迪生表格8-K的附件3-B-30)。(修訂) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為1966年12月1日，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，作為繼任受託人(底特律愛迪生S-9表格註冊聲明的附件2-B-32(文件編號2-25664))。(修訂) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為1993年4月26日，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司截至2000年12月31日的10-K表格的附件4-215)。(修訂) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司之間的抵押和信託契約的補充契約，日期為2002年9月17日，日期為1924年10月1日，作為後繼受託人(底特律愛迪生公司在S-3表格中的註冊聲明的附件4.1(第333-100000號文件))。(修訂及繼任受託人) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司之間的抵押和信託契約的補充契約，日期為2002年10月15日，日期為1924年10月1日，作為後續受託人(見底特律愛迪生公司截至2002年9月30日的10-Q表格的附件4-230)。(2002年B輯) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司與北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司之間的抵押和信託契約的補充契約，日期為2005年4月1日，日期為1924年10月1日，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司在表格S-4上的註冊聲明的附件4.3(第333-123926號文件))。(2005 BR系列) | | X | | X |
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| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
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| | 補充契約，日期為2005年9月15日，是底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司之間的抵押貸款和信託契約，日期為1924年10月1日，作為後續受託人(底特律愛迪生公司2005年9月29日的8-K表格的附件4.2)。(2005 C系列) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2005年9月30日，是底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司之間的抵押貸款和信託契約，日期為1924年10月1日，作為繼任受託人(見底特律愛迪生公司截至2005年9月30日的10-Q表格的附件4-248)。(2005 E系列) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和新澤西州紐約銀行梅隆信託公司之間的補充契約，日期為2006年5月15日的抵押貸款和信託契約，日期為1924年10月1日，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司截至2006年6月30日的10-Q表格的附件4-250)。(2006 A季) | | X | | X |
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| | 作為後續受託人的底特律愛迪生公司和全國協會摩根大通信託公司之間於1924年10月1日簽署的抵押和信託契約的補充契約，日期為2007年12月1日(底特律愛迪生公司2007年12月18日的8-K表格的附件4.2)。(2007系列A) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2008年5月1日的抵押和信託契約，日期為1924年10月1日，由底特律愛迪生公司和北卡羅來納州的紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人(見底特律愛迪生公司截至2008年6月30日的10-Q表格的附件4-253)。(2008東部時間系列) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2011年8月15日，為底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司之間的抵押貸款和信託契約，日期為1924年10月1日，作為繼任受託人(見底特律愛迪生公司截至2011年9月30日的10-Q表格的附件4-277)。(2011系列D、E和F) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2011年9月1日，為底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司之間的抵押貸款和信託契約，日期為1924年10月1日，作為繼任受託人(見底特律愛迪生公司截至2011年9月30日的10-Q表格的附件4-278)。(2011系列H) | | X | | X |
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| | 底特律愛迪生公司和新澤西州紐約銀行梅隆信託公司之間於2012年6月20日簽署的、日期為1924年10月1日的抵押貸款和信託契約的補充契約(底特律愛迪生公司截至2012年6月30日的10-Q表格的附件4-279)。(2012系列B) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2013年3月15日，是DTE電氣公司與新澤西州紐約梅隆銀行作為繼任受託人於1924年10月1日簽署的抵押貸款和信託契約(截至2013年3月31日的季度DTE Electric Form 10-Q的附件4-280)。(2013系列A) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2013年8月1日，為DTE Electric Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)之間的抵押貸款和信託契約，日期為1924年10月1日，作為繼任受託人(截至2013年9月30日的DTE Electric Form 10-Q季度的附件4-281)。(2013系列B) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2014年6月1日，是DTE Electric Company和紐約州梅隆銀行作為繼任受託人於1924年10月1日簽署的抵押貸款和信託契約(DTE Electric截至2014年6月30日的Form 10-Q的附件4-282)。(2014系列A和B) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2014年7月1日，是DTE Electric Company和紐約州梅隆銀行作為繼任受託人於1924年10月1日簽署的抵押貸款和信託契約(截至2014年6月30日的季度DTE Electric Form 10-Q的附件4-283)。(2014系列D和E) | | X | | X |
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| | 補充契約，日期為2015年3月1日，是DTE電氣公司和新澤西州紐約銀行梅隆信託公司作為繼任受託人於1924年10月1日簽署的抵押貸款和信託契約。(DTE Electric截至2015年3月31日的季度10-Q表的附件4-289)。(2015系列A) | | X | | X |
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| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
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| | DTE電氣公司和新澤西州紐約銀行梅隆信託公司作為繼任受託人於1924年10月1日簽署的抵押貸款和信託契約的補充契約，日期為2016年5月1日。(DTE Electric截至2016年6月30日的季度10-Q表的附件4-293)。(2016系列A) | | X | | X |
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| | DTE電氣公司和新澤西州紐約銀行梅隆信託公司作為繼任受託人於1924年10月1日簽署的抵押貸款和信託契約的補充契約，日期為2017年8月1日。(DTE Electric截至2017年9月30日的季度10-Q表的附件10-107)。(2017 B系列) | | X | | X |
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| | 日期為2018年5月1日的補充契約，日期為1924年10月1日的抵押貸款和信託契約，由DTE電氣公司和北卡羅來納州的紐約銀行梅隆信託公司作為繼任受託人(DTE Energy截至2018年6月30日的Form 10-Q表的附件4-299)。(2018年A系列) | | X | | X |
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| | 日期為2019年2月1日的補充契約，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，由DTE電氣公司和北卡羅來納州的紐約銀行梅隆信託公司作為繼任受託人(DTE Energy於2019年4月1日提交的S-3表格的附件4-70)。(2019系列A) | | X | | X |
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| | 截至2020年2月1日的補充契約，是截至1924年10月1日DTE電氣公司和紐約州梅隆銀行信託公司作為繼任受託人之間的抵押貸款和信託契約(截至2020年3月31日的DTE Energy Form 10-Q表的附件4-314)。(2020系列A和B) | | X | | X |
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| | 截至2020年4月1日的補充契約，是截至1924年10月1日DTE電氣公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人之間的抵押貸款和信託契約(截至2020年3月31日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-315)。(2020 C系列) | | X | | X |
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| | 日期為2021年3月1日的補充契約，日期為1924年10月1日的抵押和信託契約，由DTE電氣公司和北卡羅來納州的紐約銀行梅隆信託公司作為繼任受託人(截至2021年3月31日的季度的DTE Energy Form 10-Q的附件4-323)。(2021年綠色系列賽A和B) | | X | | X |
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| | 日期為2022年2月1日的補充契約，日期為1924年10月1日的抵押貸款和信託契約，由DTE Electric Company和紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為繼任受託人(DTE Energy和DTE Electric於2022年4月8日提交的S-3表格的附件4.1)(2022系列A和綠色系列B) | | X | | X |
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| 4(c) | | 底特律愛迪生公司和紐約梅隆銀行信託公司之間的抵押品信託契約，日期為1993年6月30日，作為後繼受託人(底特律愛迪生公司註冊聲明(第33-50325號文件)附件4-152)及其補充契約，日期如下，並作為以下文件的證物提交： | | X | | X |
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| | 第十份補充契約，日期為2002年10月23日，是底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司之間的抵押品信託契約，日期為1993年6月30日，作為後續受託人(底特律愛迪生公司截至2002年9月30日的10-Q表格附件4-231)。(優先債券將於2032年到期，利率6.35%) | | X | | X |
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| | 第16次補充契約，日期為2005年4月1日，是底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司作為繼任受託人之間的抵押品信託契約，日期為1993年6月30日(底特律愛迪生公司S-4表格註冊聲明的附件4.1(第333-123926號文件))。(2005系列BR 5.45%高級債券將於2035年到期) | | X | | X |
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| | 第18次補充契約，日期為2005年9月15日，是底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司之間的抵押品信託契約，日期為1993年6月30日，作為後續受託人(底特律愛迪生公司2005年9月29日的8-K表格的附件4.1)。(2005年C系列5.19%高級債券將於2023年10月1日到期) | | X | | X |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
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| | 第十九份補充契約，日期為2005年9月30日，是底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司之間的抵押品信託契約，日期為1993年6月30日，作為後續受託人(見底特律愛迪生公司截至2005年9月30日的10-Q表格的附件4-247)。(2005年E系列5.70%高級債券將於2037年到期) | | X | | X |
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| | 第20份補充契約，日期為2006年5月15日，是底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司之間日期為1993年6月30日的抵押品信託契約，作為後續受託人(底特律愛迪生公司截至2006年6月30日的10-Q表格附件4-249)。(2006年A系列高級債券將於2036年到期) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 第二十二份補充契約，日期為2007年12月1日，為底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司之間的抵押品信託契約，日期為1993年6月30日，作為繼任受託人(底特律愛迪生公司2007年12月18日的8-K表格的附件4.1)。(2007年A系列高級債券將於2038年到期) | | X | | X |
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| | 第24份補充契約，日期為抵押品信託契約，日期為2008年5月1日，日期為1993年6月30日，由底特律愛迪生公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人(底特律愛迪生公司截至2008年6月30日的10-Q表格附件4-254)。(2008系列ET可變利率優先債券，2029年到期) | | X | | X |
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| 4(d) | | 與高級債務證券有關的密歇根綜合天然氣公司和作為受託人的北卡羅來納州花旗銀行之間日期為1998年6月1日的契約(S-3表格中密歇根綜合天然氣公司註冊聲明的附件4-1(第333-63370號文件))及其補充契約，日期如下，並作為以下文件的證物提交： | | X | | |
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| | 日期為2003年2月15日的第四份補充契約，與日期為1998年6月1日的密歇根綜合天然氣公司和北卡羅來納州花旗銀行之間的契約(截至2003年3月31日的季度的密歇根綜合天然氣公司表格10-Q的附件4-3)。(5.70%高級債券，2003系列A，2033年到期) | | X | | |
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| | 日期為2008年4月1日的第六份補充契約，日期為1998年6月1日的密歇根綜合天然氣公司和受託人花旗銀行之間的契約(截至2008年3月31日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-241)。(6.44%高級債券，2008年C系列，2023年到期) | | X | | |
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| | 第七份補充契約，日期為2008年6月1日至1998年6月1日的密歇根綜合天然氣公司和受託人花旗銀行之間的契約(截至2008年6月30日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-243)。(6.78%高級債券，2008年F系列債券，2028年到期) | | X | | |
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| 4(e) | | 截至1944年3月1日的抵押契約和信託契約(密歇根聯合天然氣公司註冊説明書第2-5252號附件7-D)及其補充契約，日期如下，並作為證據提交至以下文件： | | X | | |
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| | 日期為2003年2月15日的第三十七份補充契約日期為1944年3月1日的密歇根綜合天然氣公司和受託人花旗銀行之間的抵押和信託契約(截至2003年3月31日的密歇根綜合天然氣公司表格10-Q的附件4)。(2033年到期的5.70%抵押品債券) | | X | | |
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| | 第三十九份補充契約，日期為2008年4月1日的密歇根綜合天然氣公司和受託人花旗銀行於1944年3月1日簽署的抵押契約和信託契約(截至2008年3月31日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-240)。(2008年C系列抵押品債券) | | X | | |
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| | 第四十份補充契約，日期為2008年6月1日的密歇根綜合天然氣公司和受託人花旗銀行於1944年3月1日簽署的抵押契約和信託契約(截至2008年6月30日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-242)。(2008年F系列抵押品債券) | | X | | |
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| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
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| | 第43份補充契約，日期為2012年12月1日，由密歇根綜合天然氣公司和受託人花旗銀行於1944年3月1日簽署的抵押契約和信託契約(截至2012年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4-279)。(2012年第一按揭債券D系列) | | X | | |
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| | 第四十四份補充契約，日期為2013年12月1日，日期為1944年3月1日的DTE Gas Company和Citibank，N.A.之間的抵押契約和信託契約(截至2013年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-283)。(2013年第一批抵押債券C、D和E系列) | | X | | |
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| | 第四十五份補充契約，日期為2014年12月1日，由DTE Gas Company和Citibank，N.A.於1944年3月1日簽署的抵押契約和信託契約(截至2014年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-288)。(2014年第一批F系列抵押債券) | | X | | |
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| | 第46份補充契約，日期為2015年8月1日，DTE Gas Company和Citibank，N.A.之間日期為1944年3月1日的抵押契約和信託契約(DTE Energy截至2015年9月30日的Form 10-Q的附件4-292)。(2015年第一批C和D系列抵押債券) | | X | | |
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| | 第四十七份補充契約，日期為2016年12月1日，日期為DTE Gas Company和Citibank，N.A.於1944年3月1日的抵押契約和信託契約(截至2016年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-297)。(2016年第一批G系列抵押債券) | | X | | |
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| | 第四十八份補充契約，日期為2017年9月1日，DTE Gas Company和Citibank，N.A.之間日期為1944年3月1日的抵押和信託契約(DTE Energy截至2017年9月30日的Form 10-Q的附件10-108)。(2017年第一抵押債券C系列和D系列) | | X | | |
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| | 截至2018年8月1日的第49份補充契約，日期為1944年3月1日的DTE Gas Company和受託人花旗銀行之間的抵押和信託契約(DTE Energy截至2018年9月30日的Form 10-Q的附件4-300)。(2018年B系列和C系列) | | X | | |
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| | 日期為2019年10月1日的第50份補充契約，日期為1944年3月1日的DTE Gas Company和受託人花旗銀行之間的抵押和信託契約(DTE Energy截至2019年9月30日的Form 10-Q的附件4-307)。(2019系列D和E) | | X | | |
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| | 截至2020年8月1日的第51份補充契約，日期為1944年3月1日的DTE Gas Company和受託人花旗銀行之間的抵押和信託契約(DTE Energy截至2020年9月30日的Form 10-Q的附件4-317)。(2020系列D和E) | | X | | |
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| | DTE Gas Company和受託人花旗銀行之間日期為2021年11月1日的第52份補充契約，日期為1944年3月1日的抵押和信託契約。(截至2022年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4.3)(2021年C系列和D系列) | | X | | |
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| | 日期為2022年9月1日的第53份補充契約，日期為1944年3月1日的抵押和信託契約，由DTE Gas Company和受託人花旗銀行(Citibank，N.A.)共同簽署(截至2022年9月30日的DTE Energy Form 10-Q的附件4.2)。(2022系列C和D) | | X | | |
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| 10(a) | | DTE Energy Company與每位高管和非僱員董事之間的賠償協議表(附件10-1見2007年12月6日DTE Energy的Form 8-K) | | X | | |
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| 10(b) | | DTE能源公司年度激勵計劃於2022年7月1日重新生效(截至2022年6月30日的季度10-Q表10.5) | | X | | |
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| 10(c) | | DTE能源公司長期激勵計劃修訂並於2021年5月20日重新生效(DTE Energy於2021年12月21日提交的S-8表格的附件4.3) | | X | | |
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| 10(d) | | DTE Energy附屬公司非合格計劃主信託，自2013年8月15日起生效(截至2013年9月30日的季度DTE Energy Form 10-Q的附件10-87) | | X | | |
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| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
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| | DTE能源附屬公司非合格計劃總信託的第一修正案，自2015年3月15日起生效(截至2015年3月15日的季度DTE能源表格10-Q的附件10-94) | | X | | |
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| 10(e) | | 經修訂和重新修訂的DTE能源公司高管補充退休計劃，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的年度DTE Energy 10-K表格的附件10.75) | | X | | |
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| | DTE能源公司高管補充退休計劃第一修正案(2005年1月1日修訂並重新生效)，日期為2009年12月2日(DTE能源公司2009年12月8日的8-K表格附件10.1) | | X | | |
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| | 截至2011年5月5日的DTE能源公司高管補充退休計劃第二修正案(2005年1月1日修訂並重新生效)(截至2012年3月31日的DTE Energy 10-Q表格附件10.80) | | X | | |
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| | 截至2016年2月3日的DTE能源公司高管補充退休計劃第三次修正案(2005年1月1日修訂並重新生效)(截至2015年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.96) | | X | | |
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| | 截至2020年3月23日的DTE能源公司高管補充退休計劃第四修正案(2005年1月1日修訂並重新生效)(截至2020年3月31日的DTE Energy Form 10-Q表附件10.109) | | X | | |
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| | 截至2021年5月5日的DTE能源公司高管補充退休計劃第五次修正案(修訂並重新啟動，自2005年1月1日起生效)(DTE Energy截至2021年6月30日的Form 10-Q的附件10.119) | | X | | |
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| 10(f) | | 經修訂和重新修訂的DTE能源公司補充退休計劃，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的年度DTE Energy 10-K表格的附件10.76) | | X | | |
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| | 截至2013年3月19日的DTE能源公司補充退休計劃的第一修正案(修訂和重新修訂，自2005年1月1日起生效)(附件10.92，形成截至2014年12月31日的DTE Energy的10-K) | | X | | |
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| | DTE能源公司補充退休計劃第二修正案(修訂和重新修訂，自2005年1月1日起生效)，日期為2014年11月11日(截至2014年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.93) | | X | | |
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| | 截至2018年2月23日的DTE能源公司補充退休計劃的第三次修正案(2005年1月1日修訂並重新生效)(截至2021年12月31日的DTE Energy 10-K表格的附件10.7) | | X | | |
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| | 截至2021年11月16日的DTE能源公司補充退休計劃的第四次修正案(2005年1月1日修訂並重新生效)(截至2021年12月31日的DTE能源公司10-K表格的附件10.8) | | X | | |
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| 10(g) | | 經修訂和重新修訂的DTE能源公司補充節約計劃，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.77) | | X | | |
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| | 截至2012年11月13日的DTE能源補充節約計劃的第一修正案(截至2012年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件10.81) | | X | | |
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| 10(h) | | 經修訂和重新修訂的DTE能源公司高管延期薪酬計劃，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的年度DTE Energy 10-K表格的附件10.78) | | X | | |
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| | 經修訂和重新修訂的DTE Energy Company高管延期薪酬計劃第一修正案，自2005年1月1日起生效，日期為2016年2月4日(截至2015年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件10.98) | | X | | |
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| 10(i) | | 截至2021年12月8日的DTE能源公司非僱員董事遞延股票薪酬計劃(截至2021年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件10.6) | | X | | |
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| 展品編號 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
電式 |
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| 10(j) | | DTE能源公司推遲支付經修訂和重新確定的董事費用計劃，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.79) | | X | | |
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| | 截至2015年6月25日的DTE能源公司推遲支付董事費用計劃的第一修正案(自2005年1月1日起修訂和重新生效)(截至2015年6月30日的季度DTE Energy Form 10-Q的附件10.95) | | X | | |
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| 10(k) | | 截至2022年6月24日的DTE能源公司(貸款方)與行政代理豐業銀行簽訂的定期貸款授信協議(截至2022年6月30日的10-Q表見附件10.4) | | X | | |
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| 10(l) | | 第五次修訂和重新簽署了為期五年的信貸協議，日期為2022年10月25日，由貸款方DTE能源公司和作為行政代理的北卡羅來納州花旗銀行之間達成(截至2022年9月30日的DTE能源公司10-Q表格的附件10.1) | | X | | |
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| 10(m) | | 第五次修訂和重新簽署了為期五年的信貸協議，日期為2022年10月25日，由貸款人DTE Gas Company和作為行政代理的北卡羅來納州花旗銀行之間簽訂(截至2022年9月30日的DTE Energy Company Form 10-Q季度的附件10.3) | | X | | |
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| 10(n) | | 第五次修訂和重新簽署了五年期信貸協議，日期為2022年10月25日，由貸款方DTE電氣公司和作為行政代理的北卡羅來納州花旗銀行之間簽訂(DTE Energy Company和DTE Electric Company截至2022年9月30日的季度10-Q表的附件10.2) | | X | | X |
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| 10(o) | | DTE Energy Company與JoAnn Chavez、Joi Harris、Trevor F.Lauer、Gerardo Norcia、Robert Richard、David Ruud和Mark Stiers的控制權變更協議表格，日期為2014年3月3日(DTE Energy Company於2014年3月3日提交的Form 8-K的附件10.1) | | X | | |
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| | DTE Energy Company與Lisa A.Muschong於2014年7月1日簽訂的控制權變更協議表格(DTE Energy截至2014年6月30日的Form 10-Q的附件10-91) | | X | | |
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| | 截至2014年7月1日DTE Energy Company和Tracy J.Myrick之間的控制權變更協議表格(DTE Energy截至2014年6月30日的Form 10-Q的附件10-90) | | X | | |
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| 10(p) | | DTE能源公司高管離職津貼計劃，2022年7月1日生效(DTE Energy於2022年6月27日提交的8-K表格的附件10.1) | | X | | |
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| 10(q) | | 與Gerardo Norcia的僱用有關的某些安排，日期為2019年7月1日(截至2019年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.107) | | X | | |
第16項。表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，DTE能源公司已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | DTE能源公司 |
| | (註冊人) |
| | |
| | |
| 發信人： | /S/Gerardo Norcia |
| | 傑拉爾多·諾西亞
董事長總裁和
首席執行官 |
日期：2023年2月23日
根據1934年《證券交易法》的要求，以下代表DTE能源公司的下列人員以指定的身份和日期簽署了本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 發信人： | /S/Gerardo Norcia | | 發信人： | /S/David路 |
| | 傑拉爾多·諾西亞
尊敬的總裁主席，
董事首席執行官
(首席行政主任) | | | David路
高級副總裁和
首席財務官
(首席財務官) |
| | | | | |
| 發信人： | /S/特蕾西·J·麥裏克 | | | |
| | 特蕾西·J·麥裏克
首席會計官
(首席會計主任) | | | |
| | | | | |
| 發信人： | /S/David A.布蘭登 | | 發信人： | 小羅伯特·C·斯卡格斯 |
| David·A·布蘭登，董事 | | | 小羅伯特·C·斯卡格斯，董事 |
| | | | |
| 發信人： | /小查爾斯·G·麥克盧爾 | | 發信人： | David·A·託馬斯 |
| 小查爾斯·G·麥克盧爾，董事 | | | David·A·託馬斯，董事 |
| | | | | |
| 發信人： | 蓋爾·J·麥戈文 | | 發信人： | /S/Gary Torgow |
| 蓋爾·J·麥戈文，董事 | | | 加里·託戈，董事 |
| | | | |
| 發信人： | /S/Mark A.Murray | | 發信人： | /S/詹姆斯·H·范登堡 |
| 馬克·A·默裏，董事 | | | 詹姆斯·H·范登堡，董事 |
| | | | | |
| 發信人： | /S/Ruth G.Shaw | | 發信人： | /S/瓦萊麗·M·威廉姆斯 |
| Ruth G.Shaw，董事 | | | 瓦萊麗·M·威廉姆斯，董事 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
日期：2023年2月23日
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，DTE電氣公司已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | DTE電氣公司 |
| | (註冊人) |
| | |
| | |
| 發信人： | /S/Gerardo Norcia |
| | 傑拉爾多·諾西亞
首席執行官 |
日期：2023年2月23日
根據1934年《證券交易法》的要求，以下代表DTE電氣公司的下列人員以指定的身份和日期簽署了本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 發信人： | /S/Gerardo Norcia | | 發信人： | /S/David路 |
| | 傑拉爾多·諾西亞
董事首席執行官兼首席執行官
(首席行政主任) | | | David路
首席財務官高級副總裁和董事
(首席財務官) |
| | | | | |
| 發信人： | /S/特蕾西·J·麥裏克 | | 發信人： | /S/Joann Chavez |
| | 特蕾西·J·麥裏克
首席會計官
(首席會計主任) | | | 喬安妮·查韋斯，董事 |
| | | | | |
| 發信人： | /S/Lisa A.MUSCHONG | | | |
| | 麗莎·A·穆斯衝，董事 | | | |
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日期：2023年2月23日
未根據1934年證券交易法第12條註冊證券的註冊人根據1934年證券交易法第15(D)條提交的報告應提供補充信息。
在截至2022年12月31日的財政年度內，未向DTE Electric Company的證券持有人發送年報、委託書、委託書或其他委託書徵集材料。
