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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 截至本財政年度止12月31日, 2022 |
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期 |
| | | | | | | | |
選委會
文件編號 | 章程中載明的註冊人的確切名稱；
公司註冊狀況；
地址和電話號碼 | 美國國税局僱主
識別號碼 |
| | |
| 1-14756 | 阿莫林公司 | 43-1723446 |
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
| | | | | | | | |
| 1-3672 | 阿莫林伊利諾伊州公司 | 37-0211380 |
(伊利諾伊州公司)
理查德·馬克路10號
柯林斯維爾, 伊利諾伊州62234
(618)343-8150
根據該法第12(B)條登記的證券：
以下證券是根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的，並在紐約證券交易所上市：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | AEE | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 註冊人 | | 每個班級的標題 |
| 聯合電氣公司 | | 優先股，累計，無面值，聲明價值每股100美元
|
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | | 優先股，累計，面值100美元 |
根據證券法第405條的規定，用複選標記表示每個註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| 聯合電氣公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
用複選標記表示每個註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
| 聯合電氣公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
用複選標記表示每個註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| 聯合電氣公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
用複選標記表示每個註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| 聯合電氣公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
用複選標記表示每個註冊者是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 阿莫林公司 | 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
| 聯合電氣公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☒ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☒ |
| | | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示每個註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。
用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
| 聯合電氣公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
截至2022年6月30日，非關聯公司持有的阿莫林公司普通股的總市值為0.01美元(基於2022年6月30日普通股在紐約證券交易所的收盤價)。23,231,496,514。截至2022年6月30日，其他註冊人的所有普通股由ameren公司持有。
截至2023年1月31日，每個註冊人類別的普通股流通股數量如下：
| | | | | | | | |
| 註冊人 | 每一類普通股的名稱 | 股票 |
| 阿莫林公司 | 普通股，每股面值0.01美元 | 262,028,768 | |
| 聯合電氣公司 | 阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元 | 102,123,834 | |
| 阿莫林伊利諾伊州公司 | 阿莫林公司持有的普通股，無面值 | 25,452,373 | |
以引用方式併入的文件
阿莫林公司的最終委託書部分以及聯合電氣公司和阿莫林伊利諾伊公司2023年年度股東大會的部分最終信息聲明通過引用併入本10-K表格的第III部分。
這份合併後的10-K表格由阿莫林公司、聯合電氣公司和阿莫林伊利諾伊公司分別提交。本年度報告中所包含的與註冊人有關的所有信息，均由各註冊人自行提交。在此，每個註冊人都沒有提交任何與該註冊人無關的信息，因此對任何此類信息不作任何陳述。
目錄
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術語和縮略語詞彙 | 1 |
前瞻性陳述 | 4 |
第一部分 | | | |
| 第1項。 | 業務 | 6 |
| 一般信息 | 6 |
| 業務細分 | 7 |
| 差餉及監管 | 7 |
| 傳輸 | 9 |
| 電力供應 | 10 |
| 發電 | 11 |
| 可再生能源與零排放標準 | 12 |
| 客户能效計劃 | 13 |
| 天然氣配氣供應 | 14 |
| 人力資本管理 | 14 |
| 行業問題 | 16 |
| 營運統計數字 | 18 |
| 可用信息 | 20 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 20 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 31 |
| 第二項。 | 屬性 | 31 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 33 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 34 |
關於我們的執行官員的信息 | 34 |
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第II部 | | | |
| 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 | 36 |
| 第六項。 | (保留) | 37 |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 37 |
| 概述 | 38 |
| 經營成果 | 42 |
| 流動性與資本資源 | 57 |
| 展望 | 67 |
| 監管事項 | 74 |
| 會計事項 | 74 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 78 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 82 |
| 阿莫林公司 | 88 |
| 聯合電氣 | 92 |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 96 |
| 附註1.主要會計政策摘要 | 100 |
| 附註2.差餉及監管事宜 | 104 |
| 注3.財產、廠房和設備，淨額 | 116 |
| 附註4.短期債務和流動性 | 117 |
| 附註5.長期債務和股權融資 | 120 |
| 附註6.其他收入，淨額 | 127 |
| 注7.衍生金融工具 | 127 |
| 附註8.公允價值計量 | 129 |
| 注9.卡拉維能源中心 | 133 |
| 注10.退休福利 | 136 |
| 注11.基於股票的薪酬 | 142 |
| 注12.所得税 | 144 |
| 附註13.關聯方交易 | 147 |
| 附註14.承付款和或有事項 | 150 |
| 注15.補充資料 | 154 |
| 注16.細分市場信息 | 157 |
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| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 161 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 162 |
| 項目9B。 | 其他信息 | 162 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 162 |
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第三部分 | | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 162 |
| 第11項。 | 高管薪酬 | 163 |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 163 |
| 第13項。 | 某些關係和關聯交易與董事獨立性 | 164 |
| 第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 164 |
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第四部分 | | | |
| 第15項。 | 展品和財務報表附表 | 165 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 170 |
展品索引 | 171 |
簽名 | 178 |
本報告包含修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性”陳述。閲讀前瞻性陳述時，應在“前瞻性陳述”標題下加上警告性陳述和重要因素。前瞻性陳述是除歷史事實陳述之外的所有陳述，包括那些通過使用“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“目標”等詞語來識別的陳述。
術語和縮略語詞彙
對於與阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州有關的某些信息，我們使用“我們”、“我們”或“我們”等詞。在適當的情況下，阿莫林公司的子公司在討論其各種業務活動時被特別點名。
2020 IRP-綜合資源計劃，密蘇裏州阿莫林於2020年9月向MoPSC提交的一項長期非約束性計劃。
2022年更改為2020年的IRP-對ameren於2022年6月提交給MoPSC的2020年IRP的更改，反映了對ameren Misouri首選方法的某些修改，該方法旨在以經濟高效的方式滿足客户預計的長期能源需求，同時保持系統可靠性，並實現到2045年實現淨零碳排放的目標目標。
阿莫林-阿莫林公司及其子公司合併。在提到融資活動、收購活動或流動性安排時，ameren被定義為ameren公司，即母公司。
阿莫林公司-阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州，統稱為阿莫林合併集團內的個人註冊人。
伊利諾伊州阿莫林-ameren Illinois Company是ameren Corporation的子公司，在伊利諾伊州經營受費率管制的電力傳輸、配電和天然氣分銷業務，業務名稱為ameren Illinois。
伊利諾伊州阿莫林配電系統-阿莫林公司和阿莫林伊利諾伊州財務報告部門，由阿莫林伊利諾伊州受費率管制的電力分銷業務組成。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司-阿莫林公司和阿莫林伊利諾伊州財務報告部門，由阿莫林伊利諾伊州受費率管制的天然氣分銷業務組成。
伊利諾伊州阿莫林變速箱-阿莫林伊利諾伊州財務報告部門，由阿莫林伊利諾伊州受費率管制的電力傳輸業務組成。
密蘇裏州阿莫林-聯合電氣公司，阿莫林公司的子公司，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務以及費率管制的天然氣分銷業務，業務名稱為阿莫林密蘇裏州。密蘇裏州阿莫林是阿莫林公司的財務報告部門。
阿莫林服務-阿莫林服務公司，阿莫林公司的子公司，向阿莫林(母公司)及其子公司提供會計、法律、財務和資產管理服務等支助服務。
阿莫林變速箱-阿莫林公司財務報告部門，主要包括阿莫林、伊利諾伊州和ATXI的綜合電力傳輸業務。
阿羅-資產報廢義務。
自動櫃員機程序-按市場分配股權計劃。
ATXI-伊利諾伊州的阿莫林輸電公司，阿莫林公司的子公司，在MISO經營FERC費率管制的電力傳輸業務。
基本負荷-在一段時間內以穩定的速率提供或需要的最低電量。
基本費率-向客户收取的服務費率因客户類別內的細分而異，不包括適用於乘客的費率，並由用於確定適用於此類服務的年度收入要求的費率制定過程確定.
BTU-英制熱量單位，用於測量將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱能量的標準單位。
CCR-煤炭燃燒殘留物，包括飛灰、底灰、鍋爐爐渣和燃煤發電產生的煙氣脱硫材料。
CCR規則-煤炭燃燒殘留物規則，這是環保局頒佈的一項規則，規定了在垃圾填埋場和地表蓄水池處置CCR的要求，以及此類垃圾填埋場和地表蓄水池的運營和關閉。
CDP-一個非營利性實體，除其他外，管理與環境問題有關的全球披露制度。
公司2-二氧化碳。
大腸埃希氏菌-公司擁有的人壽保險。
新冠肺炎大流行-2019年新型冠狀病毒爆發造成的全球大流行，導致2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)。
客户按需收費-非住宅客户的收入，基於他們在指定時間間隔內的需求高峯。
降温程度天數-每日平均氣温和65華氏度基數之間的正差異總和。這一統計數據可作為住宅和商業用户夏季降温用電需求的指標。
信貸協議-伊利諾伊州信貸協議和密蘇裏州信貸協議，統稱為。
CSAPR-跨州空氣污染規則，美國環保局的一項規則，要求在順風向州造成空氣污染的州限制化石燃料發電機組的空氣排放。
CT-燃燒渦輪機，主要用於發電能力的調峯。
延期付款安排-一種支付選項，允許某些阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州零售客户在一段時間內支付水電費賬單餘額，通常最長可達12個月。
德卡瑟姆-一種標準的能量單位，大約相當於一百萬英國熱量單位。
無名氏-能源部，美國政府機構。
DRPlus--ameren Corporation的股息再投資和直接購股計劃。
電力邊際-電力收入減少燃料和購買電力成本。
埃馬尼-歐洲核保險互助協會。
環境保護局-環境保護局，美國政府機構。
ERISA-1974年《僱員退休收入保障法》，經修訂。
ESG--環境、社會、治理。
超額遞延所得税-受監管機構制定差餉影響的遞延所得税重估所產生的金額，將從客户那裏收取或退還給客户。當聯邦或州所得税税率發生變化時，遞延所得税被重新估值，而受監管費率制定影響的遞延所得税重估的抵消計入監管資產或負債。
《交易所法案》-1934年《證券交易法》，經修訂。
面-燃料調整條款，這是一種燃料和購買電價調整機制，允許密蘇裏州阿莫林通過客户費率收回或退還與基本費率中設定的金額相差95%的淨能源成本，而無需進行傳統的監管費率審查，須接受MoPSC審慎審查。
FEJA-未來能源就業法案，這是伊利諾伊州的一項法律，允許阿莫林伊利諾伊州從其電力能效投資中獲得回報，將配電收入與銷售量脱鈎，為安裝分佈式發電提供客户回扣，幷包括延長和修改某些IEIMA基於績效的框架條款等。脱鈎條款確保配電收入不受銷售量變化的影響，包括因偏離正常天氣條件而產生的變化。
FERC-聯邦能源管理委員會，這是一個美國政府機構，監管公用事業企業和控股及相關服務公司的相關活動，包括阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州、ATXI和阿莫林服務公司。
公認會計原則-美國普遍接受的會計原則。
採暖度天數-每日平均氣温與65華氏度基數之間的負差總和。作為住宅和商業用户冬季取暖用電和天然氣需求的指標，這一統計數據很有用。
國際商會-伊利諾伊州商業委員會，這是一個監管伊利諾伊州公用事業企業的州機構，包括阿莫林伊利諾伊州和ATXI。
IEIMA-伊利諾伊州能源基礎設施現代化法案，這是一項伊利諾伊州法律，為確定配電服務費率建立了基於業績的公式流程。伊利諾伊州阿莫林制定了到2023年的電力分配費率，並將根據這一過程協調相關的收入要求。
IETL -伊利諾伊州能源過渡立法，伊利諾伊州於2021年9月頒佈的立法，除其他外，允許伊利諾伊州阿莫林選擇通過傳統的監管費率審查(可能基於未來的測試年度)或為期四年的MYRP來建立新的電力分配費率。
伊利諾伊州信貸協議– 阿莫林和伊利諾伊州阿莫林12億美元的優先無擔保信貸協議，除非延期，該協議將於2027年12月到期。
IPA-伊利諾伊州電力局，這是一個州政府機構，擁有廣泛的權力，幫助為住宅和小型商業客户採購電力。
愛爾蘭共和軍– 2022年《降低通貨膨脹率法》，2022年8月頒佈的聯邦立法，其中包括各種條款，如擴大清潔能源投資的生產和投資税收抵免，某些税收抵免可轉讓給與之無關的一方以換取現金，以及對某些實體徵收公司替代最低税等。
美國國税局-美國國税局，美國政府機構。
千瓦時-相當於在一小時內使用1,000瓦特電力的用電量單位。
墊子-汞和空氣有毒物質標準，這是美國環保局的一項規定，限制燃煤和石油發電機組的汞和其他空氣有毒物質的排放。
中東和加勒比地區-密蘇裏州能源效率投資法允許的費率調整機制，該法律允許電力公用事業公司收回與MoPSC批准的客户能效計劃相關的成本和業績激勵措施(如果有的話)，而無需進行傳統的監管費率審查，但須接受MoPSC審慎審查。
MEEIA 2019– 根據2018年12月經MoPSC批准的密蘇裏州法律，阿莫林密蘇裏州的客户能效計劃組合、恢復損失的電力利潤率和2023年12月的績效激勵措施。
MGP-人造天然氣廠。
味噌-中大陸獨立系統運營商，Inc.，一家RTO。
密蘇裏州信貸協議– 阿莫林和密蘇裏州阿莫林14億美元的優先無擔保信貸協議，除非延期，該協議將於2027年12月到期。
密蘇裏州環保局-密蘇裏州環境改善和能源資源局，這是一個獲授權通過發行免税債券和票據為環境項目提供資金的政府機構。
MMBtu-100萬BTU。
資金池-阿莫林及其子公司之間的借款協議，以協調和提供某些短期現金和週轉資金需求。
穆迪--信用評級機構穆迪投資者服務公司。
MoOPC-密蘇裏州公共顧問辦公室。
MoPSC-密蘇裏州公共服務委員會，這是一個監管密蘇裏州公用事業企業的州機構，包括密蘇裏州的阿莫林。
MRO -中西部可靠性組織，為協調美國大宗電力供應的規劃和運營而組織的地區電力可靠性委員會之一。
MTM-按市值計價。
兆瓦-兆瓦。
兆瓦時-兆瓦時，一千千瓦時。
兆瓦-天-兆瓦-天，發電量相當於一天產生的1兆瓦的發電量。
MYRP-多年費率計劃，根據IETL允許向國際刑事法院提交的四年配電服務費率計劃。根據一項多年費率計劃，國際商會將批准在四年期間的每個日曆年向客户收取的配電服務的基本費率。伊利諾伊州阿莫林將被允許每年將其實際收入要求與國際刑事法院批准的配電服務費率進行協調，但須遵守和解上限，排除某些成本和乘客，並對國際刑事法院確定的業績激勵和處罰的淨資產收益率進行調整。2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份MYRP，從2024年開始生效。
固有載荷-根據法規、特許經營權、合同或其他監管要求，阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州有義務為其提供服務的最終用途零售客户。
天然氣邊際-天然氣收入減去為轉售購買的天然氣。
NAV-每股資產淨值。
尼爾-核電保險有限公司，包括其所有關聯公司。
NERC-北美電力可靠性公司。
能源淨成本-FAC定義的能源淨成本，包括燃料、燃料運輸、某些燃料添加劑、灰燼處理成本和收入、排放限額和購買的電力成本，扣除系統外銷售和產能收入後的淨額。幾乎所有輸電收入和費用都不包括在淨能源成本中。2020年3月，MoPSC的電價命令改變了FAC，從2020年4月起將某些燃料添加劑和灰燼處理成本和收入包括在內。根據MoPSC於2022年2月28日生效的2021年12月電價命令，High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心的所有系統外銷售都被排除在外，因為這些銷售包括在RESRAM中。在這一變化之前，這些銷售中的95%包括在FAC中，5%包括在RESRAM中。
淨計量-網絡計量允許自己發電或訂閲的客户從符合條件的設施接收輸出，以便將他們不使用的電力回饋電網。客户因向電網中添加的能源而獲得信用。
不是x-氮氧化物。
NPNS--正常購買、正常銷售。
NRC-核管理委員會，這是一個管理商業核電站和核材料使用的美國政府機構。
NSPS-新的污染源性能標準，根據《清潔空氣法》的規定。
NSR-《清潔空氣法》的新污染源審查條款，其中包括未達到新污染源審查和防止重大惡化法規。
紐交所-紐約證券交易所，LLC。
保監處-GAAP定義的其他全面收益(虧損)。
系統外銷售收入-來自本地負載銷售以外的收入，包括批發銷售。
PGA-購買的天然氣調整費率，這是一種費率調整機制，允許直接從公用事業客户那裏收回謹慎發生的天然氣成本，而無需進行傳統的監管費率審查，但須經過監管審慎審查。
PHMSA-美國政府機構管道和危險材料安全管理局。
比薩-工廠在役會計監管機制，這是密蘇裏州法律下的一種機制，允許電力公用事業公司推遲並收回85%的折舊費用，並根據適用的WACC税率基數為某些物業、廠房和設備賺取回報，但不包括在基本費率中，須接受MoPSC審慎審查。計算回報的比率基礎包括基本比率中未包括的符合條件的資本支出，以及不包括退休和與工廠相關的遞延所得税的累計折舊總額的變化。累計PISA延期的監管資產在適用的WACC獲得回報。PISA的有效期至2028年12月，除非密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC的批准，將其延長至2033年12月。
QIP-符合條件的基礎設施工廠，費率調整機制，為ameren Illinois的天然氣業務提供回收和回報，這些符合條件的基礎設施工廠投資在監管費率審查之間投入使用，須接受ICC審慎審查。如果不採取立法行動，QIP將於2023年12月到期。
費率基數– 受費率管制的公用事業公司被允許賺取WACC的基礎。這一基礎是用於提供公用事業服務的資產的淨投資，通常包括在役財產、廠房和設備、扣除累計折舊和累計遞延所得税、庫存和在建工程(視司法管轄權而定)的淨額。
監管滯後-所產生的成本和實際銷售量與客户費率中包括的相關金額之間的差異風險敞口。在傳統的監管利率審查中，利率上調請求可能需要長達11個月的時間才能由MoPSC和ICC採取行動。因此，根據歷史時期，監管機構授權的收入增長將滯後於成本和銷量的變化。
RESRAM-可再生能源標準費率調整機制，密蘇裏州法律允許的監管機制，使阿莫林密蘇裏州收回與遵守密蘇裏州可再生能源標準有關的成本，包括收回風力發電和其他可再生能源的投資，並在適用的WACC就客户尚未撥備的投資賺取回報
在沒有傳統監管費率審查的情況下，通過每年調整客户費率或任何其他回收機制，受MoPSC審慎審查的約束。RESRAM監管資產將以短期利率賺取賬面成本。
收入要求-向客户提供公用事業服務的成本，其計算方式為公用事業公司的可收回運營費用、基於費率基礎的加權平均資本成本的回報和所得税金額，該金額基於當前適用的法定所得税税率和與超額遞延所得税相關的攤銷。
射頻P -徵求建議書。
騎手 -一種費率調整機制，允許通過客户費率收回或退還該機制指定的金額，而無需進行傳統的監管費率審查。
羅 -普通股股本回報率。
RTO –區域傳輸組織。
S&P –信用評級機構標普全球評級。
美國證券交易委員會 -美國政府機構證券交易委員會。
SERC -SERC可靠性公司，為協調美國大宗電力供應的規劃和運營而成立的地區電力可靠性委員會之一。
智能能源計劃-阿莫林密蘇裏州計劃至少通過升級密蘇裏州電網T 2027。計劃中的升級包括提高可靠性和適應更多可再生能源的投資.
所以2 –二氧化硫。
莖 -科學、技術、工程和數學。
TCJA-2017年減税和就業法案，2017年12月頒佈的聯邦所得税立法，顯著改變了適用於商業實體的税法。TCJA包括與受監管的公用事業有關的具體條款。
測試 是啊Ar –選定的時間段，通常為12個月，公用事業公司的歷史或預測運營結果用於確定監管費率審查中的收入要求。
跟蹤器-監管追回機制，允許推遲實際發生的成本與作為監管資產或負債納入客户費率的基本費用之間的差額。差額計入基本利率，並在隨後的監管利率審查中確定的一段時間內從客户那裏收回或退還給客户。
TSR -總股東回報，假設所有股息都進行再投資，普通股或指數在指定時間段內的累計回報。
VBA -數量平衡調整，這是阿莫林伊利諾伊州天然氣業務的費率調整機制，將天然氣收入與實際銷售量脱鈎，允許阿莫林伊利諾伊州在不進行傳統監管費率審查的情況下調整客户費率，但須接受國際商會的審慎審查。該附加條款確保阿莫林伊利諾伊州的天然氣收入不會受到住宅和小型非住宅客户銷售量變化的影響，包括因偏離正常天氣條件而導致的銷售量變化。
WAccess-加權平均資本成本，這是適用監管機構允許的債務和股權的加權平均成本。
WNAR-天氣正常化調整附加器，這是一種費率調整機制，當與正常天氣條件的偏差導致天然氣收入與MoPSC在上一次監管費率審查中批准的相關收入要求不同時，密蘇裏州阿莫林可以調整向住宅客户收取的天然氣輸送服務費率，而無需進行傳統的監管費率審查，受MoPSC審慎審查的影響。這一費率調整機制於2022年2月28日生效，取代了將天然氣收入與實際銷售脱鈎的費率調整機制。
零排放信用-代表由某些零排放核電設施生產的一兆瓦時能源的環境屬性的信用，根據FEJA，某些伊利諾伊州公用事業公司必須購買這些能源。
前瞻性陳述
本報告中不基於歷史事實的陳述被認為是“前瞻性”的，因此涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與討論的結果大相徑庭。儘管這些前瞻性陳述是真誠作出的，並基於合理的假設，但不能保證預期的結果將會實現。這些陳述包括(但不限於)關於未來預期、信念、計劃、預測、戰略、目標、估計、目標、事件、條件和財務表現的陳述。關於1995年《私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款，我們提供這一警示聲明，以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了本報告第I部分第1A項下以及本報告其他部分和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險因素外，以下因素可能導致實際結果與此類前瞻性表述中暗示的管理層預期大不相同：
•監管、司法或立法行動，以及監管政策和費率制定決定的任何變化，可能會改變監管恢復機制，例如密蘇裏州東區美國地區法院將於2019年9月發佈的關於拉什島能源中心補救令的最終裁決的影響，MoPSC工作人員對計劃中的拉什島能源中心退休的審查，密蘇裏州阿莫林於2022年8月向MoPSC提交的電力監管費率審查，伊利諾伊州阿莫林的MYRP配電服務監管費率審查於2023年1月提交給國際刑事法院，阿莫林
伊利諾伊州2023年1月向國際刑事法院提交的天然氣監管費率審查，以及2022年8月美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院的裁決，該裁決撤銷了FERC的MISO ROE決定命令，並將訴訟程序發回FERC；
•我們有能力控制成本並對我們的業務進行大量投資，包括我們在監管機構建立的框架內收回成本和投資並賺取我們允許的淨資產收益率的能力，同時保持我們為客户提供的服務的可負擔性；
•伊利諾伊州阿莫林對其電力分配服務根據IEIMA採用基於績效的公式費率制定框架的效果，該框架確立並允許對2023年之前的電力分配服務費率進行協調，伊利諾伊州參與電力能效方案，以及伊利諾伊州阿莫林的淨資產收益率與30年期美國國債收益率之間直接關係的相關影響；
•從2024年開始，伊利諾伊州阿莫林州選擇使用多年期電力分配方案提供電力分配服務費率的效果和持續時間，包括調節上限對電力分配收入要求的影響；
•根據阿莫林密蘇裏州選擇使用PISA，任何客户費率上限或增加電力服務收入要求的限制對阿莫林密蘇裏州的影響；
•阿莫林密蘇裏州能夠建造和/或收購風能、太陽能和其他可再生能源發電設施和電池存儲，以及天然氣聯合循環能源中心，淘汰化石燃料能源中心，並實施新的或現有的客户能效計劃，包括與其智能能源計劃、綜合資源計劃或減排目標相關的任何此類建設、收購、退役或實施，並及時收回投資成本、相關回報，以及在客户能效計劃的情況下，任何損失的利潤率。每一項都受到獲得所有必要的監管和項目批准的能力的影響，包括從MOPSC獲得便利和必要性證書或增加可再生資源所需的任何其他批准；
•阿莫林密蘇裏州使用或轉讓與可再生能源項目相關的聯邦生產和投資税收抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本；以及我們以每個設施可接受的成本與MISO或其他RTO及時達成互聯協議的能力；
•與MISO的長距離輸電規劃相關的招標書競標成功；
•我們的對手方無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務，包括與電力和天然氣公用事業基礎設施的建設和採購以及對手方完成項目的能力有關的義務，這取決於是否有必要的材料和設備，包括受供應鏈中斷影響的義務；
•能源技術的進步，包括碳捕獲、利用和封存、用於發電和儲能的氫燃料、下一代核能和大規模長週期電池儲能，以及聯邦和州能源和經濟政策對這些技術的影響；
•聯邦、州或地方法律的變化以及其他政府行為的影響，包括貨幣、財政、外貿和能源政策；
•聯邦、州或地方税法或税率變化的影響，包括IRA和15%最低税率對調整後財務報表收入的影響，以及對IRA的額外規定、解釋、修訂或與IRA相關的技術更正，以及對ameren公司所採取的税收立場的挑戰，以及由此對客户税率和根據IRA徵收的最低税額的可回收性的影響；
•技術進步對能源價格和我們服務需求的影響，包括客户能效、電動汽車、各行業電氣化、能源儲存和私人發電來源的進步，這些資源在消費現場發電，並變得更具成本競爭力；
•用於發電的低硫煤、天然氣和濃縮鈾等燃料的成本和可獲得性；用於分配和購買電力的天然氣的成本和可獲得性，包括能力、零排放信用、可再生能源信用和排放限額；以及這些商品和信用的未來市場價格水平和波動性；
•燃料交付中斷，我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料，或缺乏足夠的燃料庫存，包括密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心組件的一家NRC許可供應商提供的核燃料組件；
•密蘇裏州阿莫林能源中心生產的能源或滿足我們能源銷售所需的能源的傳輸能力的成本和可用性；
•我們風險管理策略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用；
•獲得足夠保險的能力，或在沒有保險的情況下，及時從客户那裏追回未投保的損失的能力；
•網絡攻擊和數據安全風險對我們或我們的供應商的影響，除其他外，可能導致失去對能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統的運營控制和/或丟失數據，如客户、員工、財務和操作系統信息；
•破壞行為，在公用事業行業內頻率和嚴重性增加、戰爭、恐怖主義或其他故意破壞行為；
•商業、經濟和資本市場狀況，包括這些狀況對利率、通貨膨脹和投資的影響；
•通貨膨脹或經濟衰退對我們客户的影響以及對我們的經營業績、財務狀況和流動性的相關影響；
•資本市場中斷，阿莫林公司信用指標惡化，或其他可能對資本成本或可獲得性產生不利影響的事件，包括短期信貸和流動性，以及我們在需要時以合理條件進入資本市場的能力；
•信用評級機構的行動及其影響；
•天氣條件和其他自然現象對我們和我們的客户的影響，包括系統中斷以及風能和太陽能資源水平的影響；
•發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收；
•密蘇裏州阿莫林和電力工業在向清潔能源發電過渡期間維持系統可靠性的能力，以及密蘇裏州阿莫林履行發電能力義務的能力；
•發電、電力和天然氣輸配，或天然氣儲存設施系統和設備發生故障，可能導致意外負債或計劃外停運的影響；
•密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心的運營，包括計劃內和計劃外停電，以及收回與此類停電相關的成本的能力，以及此類停電對系統外銷售和購買的電力的影響等；
•密蘇裏州阿莫林回收與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本的能力，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力；
•當前環境法律和新的、更嚴格或不斷變化的要求的影響，包括與NSR和CO相關的要求2、其他排放和排放、伊利諾伊州排放標準、冷卻水進水口結構、CCR、能源效率和野生動物保護，可能限制或終止密蘇裏州阿莫林某些能源中心的運營，增加我們的運營成本或投資要求，導致我們的資產減值，導致我們出售資產，減少客户對電力或天然氣的需求，或以其他方式產生負面財務影響；
•遵守密蘇裏州和伊利諾伊州的可再生能源標準以及伊利諾伊州的零排放標準的影響；
•密蘇裏州阿莫林客户能效計劃的有效性，以及根據其MEEIA計劃賺取的相關收入和業績激勵；
•伊利諾伊州阿莫林能否達到適用於其配電業務和電力客户能效目標的業績標準，以及由此對其允許的淨資產收益率產生的影響；
•勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和員工福利成本的變化，包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報和其他假設的變化；
•我們的客户、投資者、立法者、監管機構、債權人或其他利益相關者可能對我們或我們的公用事業服務可能產生的負面意見的影響，這可能是由於各種因素造成的，包括系統可靠性故障、未能實施我們的投資計劃或未能保護客户敏感信息、費率上升、媒體負面報道或對ESG實踐的擔憂；
•採用新的會計準則的影響；
•戰略舉措的影響，包括合併、收購和資產剝離；
•法律和行政訴訟；
•新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度，及其對我們的運營結果、財務狀況和流動性的影響；以及
•俄羅斯入侵烏克蘭的影響，美國和其他國家政府實施的相關制裁，以及衝突的任何擴大，包括對燃料、天然氣、濃縮鈾和其他大宗商品、材料和服務的成本和可用性的潛在影響，我們的交易對手無法履行他們的義務，資本和信貸市場的中斷，以及對商業、經濟和地緣政治條件的其他影響，包括通貨膨脹。
新的因素不時出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。鑑於這些不確定性，不應過分依賴這些前瞻性陳述。除聯邦證券法要求的範圍外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映新的信息或未來事件。
第一部分
第1項。生意場
一般信息
Ameren成立於1997年，總部位於密蘇裏州聖路易斯市，是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。
以下是阿莫林的主要子公司--阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI的概要説明。Ameren還擁有其他子公司，從事其他活動，如提供共享服務。更詳細的説明見本報告第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。
•阿莫林密蘇裏州經營着費率管制的發電、輸電和配電業務，以及密蘇裏州的費率管制天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州在伊利諾伊州經營受費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
有關我們的業務發展、我們的業務運營以及影響我們的運營結果、財務狀況和流動性的因素的更多信息，請參閲本報告第II部分第7項下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，以及本報告第II部分第8項下的附註1-重要會計政策摘要和附註2-利率和監管事項。
業務細分
阿莫林有四個部分：阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林輸電公司。阿莫林密蘇裏州分部包括阿莫林密蘇裏州的所有業務。阿莫林伊利諾伊州配電由阿莫林伊利諾伊州的配電業務組成。阿莫林伊利諾伊州天然氣公司由阿莫林伊利諾伊州的天然氣業務組成。阿莫林傳輸主要由阿莫林、伊利諾伊州和ATXI的綜合電力傳輸業務組成。
密蘇裏州的阿莫林有一個細分市場。阿莫林伊利諾伊州有三個部門：阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林伊利諾伊輸電公司。
阿莫林公司的報告結構如下：
(A)ameren輸電部門還包括分配給ameren(母公司)的利息費用，以及從事電力傳輸項目開發和投資的其他子公司。
差餉和監管
費率
阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI被允許對其公用事業服務收取的費率顯著影響這些公司和阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性。電力和天然氣公用事業行業受到嚴格監管。向客户收取的公用事業費率由政府實體確定，包括MoPSC、ICC和FERC。
這些實體的決策受到許多因素的影響，包括提供服務的成本、支出的審慎程度、服務質量、監管人員的知識和經驗、客户幹預、經濟狀況以及社會和政治觀點。這些政府實體關於客户費率的決定在很大程度上不在我們的控制範圍之內。這些決定，以及在獲得批准新客户費率的過程中涉及的監管滯後，可能會對ameren公司的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。監管滯後的程度因阿莫林的電力和天然氣司法管轄區而異，阿莫林輸電和阿莫林伊利諾伊州電力分銷業務受到的監管滯後最小。根據司法管轄區的不同，監管滯後的影響可通過各種方式減輕，包括年度收入要求調節、收入與銷售量脱鈎以確保在監管費率審查中批准的收入不受銷售額變化的影響、在傳統監管費率審查之間收回某些資本投資、支出的水平和時機、使用未來測試年度來確定客户費率，以及使用追蹤器和附加器。
MoPSC管理密蘇裏州阿莫林的費率和其他事項。國際刑事法院管理伊利諾伊州阿莫林的費率和其他事項。MoPSC和ICC規範ATXI的非費率公用事業事項。ATXI沒有零售分銷客户；因此，MoPSC和ICC無權監管ATXI的費率。FERC監管密蘇裏州、伊利諾伊州的阿莫林和ATXI的基於成本的費率，用於州際商業中的能源批發傳輸和分配，以及下文一般監管事項中討論的各種其他事項。
有關密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI利率事項的更多信息，請參閲本報告第二部分第7項下關於市場風險的定量和定性披露以及第二部分第8項下的註釋2-利率和監管事項下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中的運營結果和展望。
下表彙總了截至2023年1月1日對ameren的每個費率管制公用事業公司的客户賬單有效的費率訂單的主要條款，除非另有説明：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 速率調節器 | 有效
費率順序
發佈日期： | 允許
羅 | 百分比
普通股權益 | 費率基數
(以十億計) | 阿莫林2022年營業收入的一部分(a) |
| 密蘇裏州阿莫林 | | | | | | |
電力服務(b) | MoPSC | 2021年12月(c) | (c) | (c) | $10.2(d) | 48% |
| 天然氣輸送服務 | MoPSC | 2021年12月(e) | (e) | (e) | $0.3 | 3% |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | |
配電送電服務(f) | 國際商會 | 2022年12月 | 7.85% | 50.00% | $3.9 | 28% |
天然氣輸送服務(g) | 國際商會 | 2021年1月 | 9.67% | 52.00% | $2.1 | 15% |
輸電服務(h) | FERC | (h) | 10.52% | 54.48% | $3.4 | 4% |
| ATXI | | | | | | |
輸電服務(h) | FERC | (h) | 10.52% | 60.16% | $1.3 | 2% |
(a)包括從客户那裏收回的傳遞成本，例如為配電輸送服務購買的電力和為天然氣輸送服務轉售的天然氣，以及公司間的抵銷。
(b)阿莫林密蘇裏州的發電、輸電和送電服務費率捆綁在一起，按綜合電力服務費率向零售客户收費。由於向MoPSC零售客户收取的捆綁費率包括與密蘇裏州ameren的FERC規定的傳輸服務相關的收入要求，因此上表不單獨反映FERC授權的費率基數或允許的ROE。
(c)該利率令沒有具體説明淨資產收益率，但規定了阿莫林密蘇裏州2021年9月30日的資本結構，其中包括51.97%普通股將用於PISA和RESRAM。作為這一命令的結果，新的費率於2022年2月生效。
(d)不包括2021年9月30日之後投資的PISA和RESRAM延期。2021年9月30日至2022年12月31日之間的延期將包括在2022年電力服務監管費率審查中的阿莫林密蘇裏州請求費率基數中。
(e)這份利率命令沒有具體説明淨資產收益率或資本結構。作為這一命令的結果，新的費率於2022年2月生效。
(f)阿莫林伊利諾伊州的配電送貨服務費率每年更新一次，並於每年1月生效。這一利率順序是基於2021年的實際成本、預計2022年的工廠淨增加，以及2021年期間30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均收益率，即2.05%。阿莫林伊利諾伊州2023年的配電交付服務收入將基於其2023年的實際可收回成本、費率基數、普通股權益百分比和允許的ROE，這是根據IEIMA的基於業績的公式制定框架計算的。
(g)這一費率命令是基於2021年未來的測試年度，新的費率於2021年1月生效。
(h)傳輸率每年更新一次，每年1月生效。它們是由一個特定於公司的前瞻性公式制定框架確定的，該框架基於每年的預測信息。10.52%的回報率是基於FERC 2020年5月的命令，其中包括參與RTO的50個基點的激勵加碼。關於這一命令和美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院2022年8月關於對2020年5月命令的複審的裁決的更多信息，見本報告第二部分第8項下的注2--費率和監管事項。
一般規管事宜
阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI必須獲得FERC的批准才能進行各種交易，如發行短期債務證券，以及進行涉及電力公用事業控股公司的某些收購、合併和合並。此外，阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI必須獲得適用的州公用事業監管機構的授權，才能發行股票和長期債務證券，並進行合併、關聯交易和各種其他活動。
阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI也必須遵守強制性可靠性標準，包括FERC採用的網絡安全標準，以確保大宗電力系統的可靠性。這些標準是由NERC根據FERC授權制定和執行的。密蘇裏州的阿莫林、伊利諾伊州的阿莫林和ATXI是SERC的成員。SERC是六個地區性實體之一，代表NERC授權的16箇中部和東南部州的全部或部分地區，目的是實施和執行FERC批准的可靠性標準。密蘇裏州阿莫林也是MRO的成員，該組織也是六個地區性實體之一，代表了16箇中部、南部和中西部州的全部或部分地區，以及加拿大的兩個省，由NERC授權。NERC的區域實體致力於保障整個北美大規模電力系統的可靠性。如果發現密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林或ATXI的任何一個不符合這些強制性可靠性標準，可能會招致鉅額罰款和其他制裁。
根據2005年的《公用事業控股公司法》，聯邦能源管制委員會和每個州的州公用事業監管機構阿莫林及其子公司可以訪問阿莫林及其子公司的賬簿和記錄，這些賬簿和記錄被發現與阿莫林受費率管制的子公司產生的成本有關，這些成本可能會影響司法管轄權。該法案還允許MoPSC和ICC要求FERC審查ameren Services向其他ameren子公司分配的成本。
密蘇裏州阿莫林卡拉維能源中心的運營受到NRC的監管。卡拉維能源中心的許可證將於2044年到期。密蘇裏州阿莫林水力發電奧薩奇能源中心和抽水蓄能水力發電陶姆索克能源中心是根據聯邦電力法獲得許可的項目，除其他方面外，它們必須遵守FERC的規定，這些規定影響到項目的一般運營和維護。奧薩奇能源中心和陶姆索克能源中心的許可證分別於2047年和2044年到期。密蘇裏州阿莫林的基奧庫克能源中心及其位於伊利諾伊州漢密爾頓和愛荷華州基奧庫克之間密西西比河上的大壩，是根據1905年國會法案授予的權力運營的。
關於監管事項的更多信息，見本報告第二部分第8項下的附註2--費率和監管事項、附註9--卡拉維能源中心和附註14--承付款和或有事項。
環境問題
我們的發電、輸電和配電以及天然氣分配和儲存作業必須遵守與保護環境和人類健康和安全有關的各種法律和法規。這些環境法規是全面的，包括廢物和危險物質的儲存、處理和處置，應急計劃和響應要求，通過許可要求執行的適用於從我們的設施排放到空氣或水中的限制和標準，以及野生動物保護法，包括與瀕危物種相關的法律。聯邦和州當局不斷修訂這些法規並採用新的法規，這可能會影響我們的規劃過程以及這些或其他新的或修訂的法規的最終實施。
討論環境事宜，包括x因此，2減排要求，對CO的監管2 排放、廢水排放標準、補救工作、CCR管理條例，以及與密蘇裏州阿莫林拉什島能源中心項目有關的針對密蘇裏州阿莫林的NSR、《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的訴訟討論，見注14--本報告第二部分第8項下的承諾和或有事項。
變速箱
阿莫林擁有由密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI的輸電資產組成的綜合輸電系統。阿莫林還經營着兩個味索平衡權威區：Ammo和Amil。彈藥平衡權威區包括密蘇裏州阿莫林的負荷和大部分能源中心，2022年的峯值需求為7584兆瓦。AMIL平衡權區包括伊利諾伊州阿莫林和密蘇裏州阿莫林某些天然氣能源中心的負荷，2022年的峯值需求為8,510兆瓦。阿莫林輸電系統與其他15個電能交換平衡區直接相連。
阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI是MISO擁有變速器的成員。MoPSC授權密蘇裏州阿莫林無限期參加MISO，但如果發生嚴重影響密蘇裏州阿莫林在MISO中地位的事件或情況，MOPSC有權要求進行進一步訴訟。伊利諾伊州阿莫林參加MISO的選舉受到國際刑事法院的監督。2022年7月，國際刑事法院發佈了一項命令，要求伊利諾伊州阿莫林進行一項成本效益研究，將繼續參與MISO與參與另一家RTO PJM InterConnection LLC進行比較，並在2023年7月之前提交研究報告。有關2022年7月ICC命令的更多信息，請參見本報告第二部分第8項下的注2--利率和監管事項。
電力供應
容量
阿莫林密蘇裏州將其幾乎所有的產能出售給MISO，並從MISO購買供應其本地負載銷售所需的產能。在2022年4月的MISO容量拍賣中，阿莫林密蘇裏州的發電資源超過了其本地負荷能力要求。阿莫林伊利諾伊州從MISO購買能力，並通過IPA採購活動產生的雙邊合同購買能力。2022年8月，FERC發佈了一項命令，批准對年度MISO容量拍賣進行修改。從歷史上看，拍賣的目的是滿足年度峯值需求加上一個目標儲備保證金。從2023年4月開始，2023年6月至2024年5月規劃年度的拍賣將包括四個季節性負荷預測和可用容量水平，並將設計為滿足每個季節的高峯需求加上一個目標備用邊際。隨着MISO開始更加嚴重地依賴可再生能源發電，季節性拍賣結構將有助於解決資源的變異性。
密蘇裏州阿莫林
密蘇裏州阿莫林的電力供應主要來自其能源中心。可能導致阿莫林密蘇裏州購買電力的因素包括，能源中心停電，滿足可再生能源要求，極端天氣條件，以低於發電成本的成本獲得電力，以及缺乏足夠的自有發電可用性。
密蘇裏州阿莫林每三年向MoPSC提交一份長期的非約束性綜合資源計劃。最新的綜合資源計劃於2020年9月提交，並於2022年6月更改，包括對密蘇裏州阿莫林首選的方法進行某些修改，以經濟高效的方式滿足客户預計的長期能源需求，同時保持系統可靠性和客户的可負擔性。除其他事項外，首選辦法包括：
•繼續實施客户能效計劃；
•擴大可再生能源，到2030年增加2800兆瓦的可再生發電，到2040年增加4 700兆瓦的可再生發電，這意味着75億美元的投資機會，包括本報告第二部分第8項下的注2--費率和監管事項中討論的350兆瓦的太陽能發電項目；
•到2040年增加800兆瓦的電池存儲，這意味着6.5億美元的投資機會；
•到2031年增加1200兆瓦的天然氣聯合循環發電，這意味着17億美元的投資機會，並計劃改用氫燃料和/或將氫燃料與天然氣混合，並安裝碳捕獲技術，如果這些技術能夠以合理的成本商業化的話；
•到2043年，新增清潔可調度發電1200兆瓦；
•預期密蘇裏州阿莫林將尋求並獲得NRC批准，將卡拉維能源中心的運營許可證延長至目前2044年的到期日之後；
•將燃煤蘇族能源中心的退役日期從2028年延長至2030年，以確保向清潔能源發電過渡期間的可靠性，這取決於密蘇裏州阿莫林2022年電力服務監管費率審查中MoPSC對資產折舊壽命的改變的批准；
•將拉什島燃煤能源中心的退役日期提前到2025年；
•剩餘的燃煤能源中心在其使用壽命結束時退役；
•將威尼斯天然氣能源中心的退役日期提前到2029年；以及
•到2040年，密蘇裏州阿莫林的其他天然氣能源中心將退役。
增加可再生能源和天然氣聯合循環發電設施必須獲得必要的項目批准，包括FERC的批准和交通部頒發的便利和必要證書。如果MoPSC不允許收回與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力，密蘇裏州的阿莫林將受到不利影響。關於拉什島能源中心計劃的加速退役，阿莫林密蘇裏州預計將尋求MoPSC的批准，以根據密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。下一份綜合資源計劃預計將於2023年9月提交。
密蘇裏州阿莫林繼續評估其對新發電能力的長期需求。對新能源的投資需求取決於幾個關鍵因素，包括能效計劃的持續和客户參與、客户的分佈式發電量、負荷增長、技術進步、發電替代方案的成本、燃煤和天然氣發電廠的環境監管以及國家可再生能源要求，這可能導致當前基本負荷資產在當前使用壽命結束前退役或這些資產的運營方式發生變化，這可能導致資本支出增加和/或運營和維護費用增加。由於規劃、獲得許可和建設基本負荷能源中心所需的大量時間，密蘇裏州阿莫林繼續研究替代方案，並採取措施保留備選方案，以滿足未來的需求。步驟包括評估密蘇裏州阿莫林發電組合進一步多樣化的潛力，通過
可再生能源發電，包括風能和太陽能發電、天然氣聯合循環發電，包括改用氫燃料和/或將氫燃料與天然氣混合並安裝碳捕獲技術、延長卡拉維能源中心的運營許可證、額外的客户能效和需求響應計劃、分佈式能源和能源儲存。
密蘇裏州法律要求阿莫林密蘇裏州向在其辦公場所安裝可再生能源的某些客户提供太陽能回扣和淨計量。回扣成本與基本利率所定金額之間的差額作為RESRAM下的監管資產或負債遞延，並按短期利率賺取賬面成本。選擇註冊網絡計量的客户可以在每個計費月內根據他們的使用量進行淨值計算。
伊利諾伊州阿莫林
在伊利諾伊州，雖然輸配電服務費率受到監管，但電力供應價格卻沒有受到監管。儘管電力客户被允許從替代零售電力供應商那裏購買電力，但伊利諾伊州的阿莫林被要求成為其配電客户的最後供應商。2022年、2021年和2020年，阿莫林伊利諾伊州分別代表客户採購電力，佔其總千瓦時銷售額的28%、23%和23%。阿莫林伊利諾伊州為不選擇從替代零售電力供應商購買電力的配電客户購買的電力，要麼通過IPA進行的採購程序，要麼通過MISO運營的市場。IPA管理一個RFP流程，通過該流程，阿莫林伊利諾伊州獲得其預期的供應。伊利諾伊州阿莫林公司購買的電力和相關採購費用通過成本回收機制直接轉嫁給其配電客户。輸電成本向從伊利諾伊州阿莫林購買電力的客户收取，並通過成本回收機制向替代零售電力供應商收取。購買的電力、電力採購和輸電成本反映在阿莫林伊利諾伊州配電公司的運營業績中，但不影響阿莫林伊利諾伊州配電公司的收益，因為這些成本被相應的收入抵消。阿莫林伊利諾伊州向購買電力的電力分銷客户收取分銷服務費，而不考慮供應商，這確實影響了阿莫林伊利諾伊州電力分銷公司的收益。
根據IETL，伊利諾伊州阿莫林必須每四年向國際商會提交一份多年綜合電網計劃。2023年1月，伊利諾伊州阿莫林提交了其首個2023年至2027年的多年綜合電網計劃。該計劃概述了阿莫林伊利諾伊州如何運營和投資配電基礎設施，以支持電網現代化、清潔能源、能源效率以及伊利諾伊州的可再生能源、股權、氣候、電氣化和環境目標，同時為客户提供安全、可靠和有彈性的配電服務。伊利諾伊州阿莫林的下一個多年綜合電網計劃需要在2026年1月中旬之前完成。
伊利諾伊州的法律要求阿莫林伊利諾伊州向在其住所安裝可再生能源或配對儲能系統的某些客户提供回扣和淨計量。回扣的成本作為監管資產遞延，在適用的WACC獲得回報。選擇接受發電回扣並參加淨計量的客户可以計算他們的供電服務費，但不能計算他們的配電服務費。自2023年1月起，選擇接受儲能回扣但尚未收到發電回扣的客户將被允許計算其供應和分配服務費用的淨值。根據法律，阿莫林伊利諾伊州的配電收入與銷售量脱鈎，這確保在監管費率審查中授權的配電收入不受銷售量變化的影響。
發電
密蘇裏州阿莫林擁有依賴多種燃料組合的能源中心，包括煤炭、核能和天然氣，以及可再生能源發電，包括水力發電、風能、甲烷氣體和太陽能。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤能源中心都是在1978年之前建造的。卡拉維能源中心於1984年開始運營，並獲得運營許可證，運營至2044年。截至2022年12月31日，密蘇裏州阿莫林的燃煤能源中心分別佔阿莫林和密蘇裏州燃煤能源中心費率基數的9%和17%。Meramec能源中心於2022年12月在其使用壽命結束時退役。同樣在2022年12月，阿莫林伊利諾伊州將一個太陽能發電設施投入使用，這是根據IETL允許阿莫林伊利諾伊州投資的兩個試點太陽能項目之一。有關我們能源中心的信息，請參見本報告第一部分下的項目2--財產。
煤，煤
密蘇裏州阿莫林對煤炭作為發電燃料的需求持續存在，並奉行與這一要求相一致的價格對衝策略。密蘇裏州阿莫林已經達成協議，購買煤炭並將其運輸到能源中心。雖然密蘇裏州阿莫林有與這些協議相關的最低購買義務，但這些協議中的大多數與任何特定的燃煤能源中心沒有關聯。2022年，密蘇裏州阿莫林燃燒了大約1450萬噸煤炭。有關2027年前密蘇裏州阿莫林煤炭和煤炭運輸的預計需求供應的百分比的信息，請參閲本報告第二部分第7A項下的商品價格風險。
密蘇裏州阿莫林約97%的煤炭是從懷俄明州的波德河流域購買的，那裏的供應商數量有限。剩餘的煤炭通常從伊利諾伊州盆地購買。目標煤炭庫存水平可能會因發電量水平而調整
或由於潛在的工作停工、煤炭運輸延誤、設備故障和其他因素而導致的供應不確定性。由於鐵路擁堵、人員配備和設備問題、基礎設施維護、脱軌、天氣和供應商財務困難，來自波德河流域的運輸偶爾會受到限制。由於天然氣使用量和可再生能源發電量的增加導致需求減少，以及環境法規的影響和與燃煤發電相關的擔憂，粉底河流域的煤炭供應商正面臨財務困難。近年來，這些財務困難導致某些煤炭供應商申請破產。截至2022年12月31日，由於2022年運輸延誤，拉巴迪和蘇能源中心的煤炭庫存低於目標水平。煤炭運輸的延遲和中斷可能會導致阿莫林密蘇裏州採取一項戰略，其中可能包括減少低利潤率時期的系統外電力銷售，購買成本更高的燃料來產生所需的電力，以及從其他來源購買電力。
核子
核燃料的生產包括開採和碾磨鈾礦石以生產鈾濃縮物、將鈾濃縮物轉化為六氟化鈾氣體、濃縮這種氣體、將濃縮的六氟化鈾氣體轉化為二氧化鈾燃料小球，以及製造燃料組件。密蘇裏州阿莫林已經簽訂了鈾、鈾轉化、鈾濃縮和製造合同，為其卡拉維能源中心採購燃料供應。
卡拉維能源中心需要每隔18個月進行一次加油。最後一次加油是在2022年5月完成的。下一次加油計劃在2023年秋季進行。密蘇裏州阿莫林的庫存和供應合同足以滿足其所有鈾(精礦和六氟化物)、轉化、濃縮和製造要求，至少到2026年加油。
可再生能源和零排放標準
密蘇裏州和伊利諾伊州的法律要求電力公司在其投資組合中包括可再生能源。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林在2022年滿足了他們的可再生能源組合要求。
密蘇裏州阿莫林
在密蘇裏州，公用事業公司被要求從可再生能源購買或產生的電力至少相當於當地負荷銷售的15%，其中至少2%的需求來自太陽能。這一要求受到客户費率在任何10年內平均每年增加1%的限制。對於位於密蘇裏州的可再生發電設施，125%的發電量符合要求。密蘇裏州阿莫林預計將通過其High Prairie Renewable、Atchison Renewable、Keokuk和馬裏蘭高地能源中心，與一家風力發電場運營商達成102兆瓦的電力購買協議，以及在市場上購買非實質性的可再生能源，來滿足2023年的非太陽能需求。High Prairie Renewable和Atchison Renewable能源中心都是風力發電設施。Keokuk能源中心使用位於密西西比河上的水電站大壩發電。馬裏蘭高地能源中心通過燃燒從垃圾填埋場收集的甲烷氣體來發電。密蘇裏州阿莫林正在通過從客户安裝的系統購買太陽能產生的可再生能源信用，並通過在其太陽能設施中發電來滿足太陽能需求。
伊利諾伊州阿莫林
根據伊利諾伊州的法律，阿莫林伊利諾伊州必須從所有電力分銷客户那裏籌集資金，為IPA可再生能源信用的採購活動提供資金。法律規定，阿莫林伊利諾伊州從客户那裏收取的金額上限為每兆瓦時4.58美元。IPA在每兩年提交一次的文件中確立了其長期可再生資源採購計劃。2022年7月，國際刑事法院批准了國際可再生資源管理局最新的長期可再生資源採購計劃。根據與IPA計劃一致的IPA採購活動，伊利諾伊州阿莫林的合同承諾每年約有70萬個風能可再生能源信用額度和約170萬個太陽能可再生能源信用額度。伊利諾伊州阿莫林還簽訂了合同，將於2032年結束，每年購買約60萬份風能可再生能源信用額度。根據IETL的規定，如果從客户那裏收取的資金不用於購買可再生能源信用，這些資金將根據對賬程序退還給客户，第一次對賬程序預計將在2023年8月之後啟動。根據從客户那裏收取的金額和根據合同購買的可再生能源，阿莫林伊利諾伊州預計第一次對賬程序不會導致向客户退款。預計IPA將在2023年提交下一份長期可再生資源採購計劃，一旦獲得ICC批准，將制定2023年和2024年的可再生能源信貸採購目標。
根據伊利諾伊州的零排放標準，伊利諾伊州的法律還要求阿莫林伊利諾伊州簽訂零排放信用額度合同，額度相當於2014歷年向零售客户提供的實際電力總量的約16%。作為國際刑事法院批准的2018年IPA採購活動的結果，伊利諾伊州阿莫林達成了在2027年5月之前獲得零排放信用的協議。IPA將在下一個規劃年度開始之前，每年5月公佈年度零排放信用承諾額。可再生能源信用和零排放信用都有成本回收機制，允許伊利諾伊州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還由此產生的合同實際成本與從客户那裏收取的金額之間的差額。
客户能效計劃
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林已經實施了能效計劃，以教育他們的客户，幫助他們成為更高效的能源消費者。這些計劃為客户提供激勵，鼓勵他們安裝更新、更高效的技術，並以更節約的方式使用能源。作為能效計劃的一部分，密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林已經投資了電動智能電錶，為客户提供更多的能源消耗可見性，並促進更有效的能源利用。截至2022年12月31日，密蘇裏州阿莫林61%的電力客户已經安裝了智能電錶。伊利諾伊州阿莫林已經完成了向智能電錶的過渡，幾乎所有的電力和天然氣客户都安裝了智能電錶。
密蘇裏州阿莫林
在密蘇裏州，《密蘇裏州能源效率投資法案》設立了一項附加條款，其中包括允許電力公用事業公司收回與MoPSC批准的客户能效項目相關的成本。該法律要求MOPSC確保公用事業公司的財務激勵措施保持一致，以幫助客户更有效地使用能源，及時收回成本，並提供與具有成本效益的能效計劃相關的盈利機會。密蘇裏州沒有強制實施能效計劃的法律。
2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃。該計劃包括一系列客户能效和需求響應計劃，直至2023年12月。密蘇裏州阿莫林計劃在該計劃的有效期內投資約3.5億美元，其中包括2023年的7500萬美元。此外，該計劃還包括一項績效激勵，為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。如果實現2023年的目標支出目標，2023年將確認1300萬美元的額外收入。截至2022年，密蘇裏州阿莫林已在MEEIA 2019客户能效計劃中投資約2.7億美元。此外，作為其智能能源計劃的一部分，密蘇裏州阿莫林自2019年以來已在智能電錶上投資了2.7億美元。
MEEIA 2019年計劃包括繼續使用MEEIA車手。MEEIA附加服務允許密蘇裏州ameren向客户收取或向客户退還實際計劃成本、損失的電力利潤率、任何績效激勵和從客户那裏收取的金額之間的任何差額，而無需進行傳統的監管費率審查，並接受MoPSC審慎審查，直到MEEIA計劃產生的較低數量反映在基本費率中。客户費率基於預測的項目成本和損失的電力利潤率，並通過MEEIA附加工具收集，每年與實際結果進行核對。
伊利諾伊州阿莫林
州法律要求阿莫林伊利諾伊州為客户提供能效計劃，並規定了電力能效節約目標和對電力能效計劃的最高年度投資額，到2029年，每年約為1.2億美元，2026年至2029年可能增加約3000萬美元，具體取決於某些客户選擇參加這些計劃。每四年，伊利諾伊州的阿莫林必須向國際刑事法院提交一份為期四年的電力能效計劃。2022年6月，國際刑事法院發佈了一項命令，批准伊利諾伊州阿莫林2022年至2025年的電力和天然氣能效計劃，以及監管恢復機制。該命令授權電力和天然氣能效項目在四年內的支出分別為4.76億美元和6600萬美元。
伊利諾伊州的法律允許阿莫林伊利諾伊州從其電力能效計劃投資中獲得回報。阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延，並在適用的WACC獲得回報，淨資產收益率基於30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均水平。根據年度節能目標的實現情況，電力能效投資的允許淨資產收益率最高可提高或降低200個基點。雖然國際商會批准了伊利諾伊州阿莫林的四年電力能效計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，這可能會減少對電力能效計劃的投資，那麼國際刑事法院有能力在未來的計劃計劃年度減少批准的電力能效節約目標的金額。 電力能效計劃的投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，不包括在基於配電服務績效的公式費率制定框架中。伊利諾伊州阿莫林的天然氣能效項目成本是通過附加條款收回的。
供氣配氣
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林負責向他們的客户購買和交付天然氣。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林各自開發和管理天然氣供應資源組合。這些資源包括與生產商簽訂的固定天然氣供應協議、確定的州際和州內運輸能力、從州際管道租賃的固定無通知存儲能力，以及用於維持全年尤其是在需求高峯期向客户輸送天然氣的系統內存儲設施。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林主要使用狹長柄東部管道公司、幹線天然氣公司、美國天然氣管道公司、密西西比河傳輸公司、北部邊界管道公司和德克薩斯州東部傳輸公司州際管道系統向其系統輸送天然氣。除了需要實物交割的交易外，某些金融工具，包括在紐約商品交易所期貨市場和場外金融市場簽訂的金融工具，被用來對衝天然氣的價格。根據PGA條款，天然氣供應成本將轉嫁給密蘇裏州和伊利諾伊州的客户，這取決於MoPSC和ICC的審慎審查。關於密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林到2027年的預計剩餘天然氣供應需求是以價格對衝的百分比的信息，見本報告第二部分第7A項下的商品價格風險。
有關我們的燃料、購買的電力和用於配電供應的天然氣的更多信息，請參閲本報告第II部分第7A項下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中的運營結果和流動性及資本資源，以及第II部分第7A項下的商品價格風險。另見附註1--重要會計政策摘要、附註7--衍生金融工具、附註13--關聯方交易、附註14--承付款和或有事項，以及附註15--本報告第二部分第8項下的補充資料。
人力資本管理
Ameren的核心戰略是投資於費率管制的能源基礎設施，加強監管框架，倡導負責任的政策，並優化經營業績，以利用機會造福我們的客户、我們的股東，而環境是由我們員工的能力和參與度推動的。阿莫林的勞動力戰略旨在促進一支技術嫻熟、多元化的勞動力隊伍，為實現阿莫林的使命做好準備。為生活質量提供動力)和願景(引領實現可持續能源的未來)，無論是現在還是將來。我們的勞動力戰略以四個關鍵支柱為基礎：文化、領導力、人才和獎勵，下面將進一步討論。我們員工隊伍戰略的基礎是我們的核心價值觀：
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•安全保障 •對卓越的承諾 •敬重 •問責制 | •多樣性、公平性和包容性 •誠信 •團隊合作 •管家職責 |
阿莫林的首席執行官和首席人力資源官在阿莫林公司其他領導人的支持下，負責制定和執行我們的勞動力戰略。除了審查和確定阿莫林公司首席執行官和其他高管的薪酬實踐和政策外，阿莫林董事會的人力資源委員會還負責監督阿莫林的人力資本管理實踐和政策，包括與多樣性、公平性和包容性有關的做法和政策。人力資源委員會和阿莫林董事會定期更新人力資本事項的最新情況。
文化
我們努力培養一種以價值觀為基礎的持續改進文化，使我們的核心戰略能夠持續執行，並反映以下特點：
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•我們關心關於我們的客户、我們的社區和彼此 •我們滿懷激情為您服務 | •我們將交付為了我們的客户和利益相關者，無論是現在還是將來 •我們贏了 同舟共濟作為我們團隊合作和合作的結果 |
我們設計我們的人力資本管理實踐和政策，以強化我們的核心價值觀，塑造我們的文化，並推動員工敬業度。在這樣做的過程中，我們努力使我們的員工與我們的使命和願景保持一致，改善安全，增強創新，提高生產率，吸引和留住頂尖人才，並認可員工的貢獻等。我們通過各種渠道評估員工敬業度。作為我們評估的一部分，我們至少每年進行一次保密的員工敬業度調查，以確定我們員工體驗的優勢領域和改進機會，並採取旨在提高員工敬業度的行動。我們還利用了新冠肺炎疫情帶來的機遇，實施了在家工作政策，推進了我們勞動力的數字化，並改進了我們的設施和勞動力政策和實踐，以提高協作和生產率。
作為我們文化的一部分，每個員工都應該挑戰任何不安全的行為，安全地完成每個工作日，並就安全和安保問題提供反饋。除了全面的安全和安保標準以及適用員工的強制性健康、安全和安保培訓計劃外，我們還推動旨在鼓勵員工就可能傷害員工、客户或ameren公司的做法或行為提供反饋的計劃，包括與安全、安保(物理和網絡)、違反道德和合規行為或歧視行為相關的感知問題。
我們尋求在整個組織中促進多樣性、公平性和包容性。我們為以社區為基礎的組織做出貢獻，為員工和社區領袖舉辦多元化、公平和包容性領導力峯會，並提供各種培訓計劃。我們還提供一個計劃，為那些在支持多樣性、公平和包容性的組織中從事志願者或學習機會的員工提供帶薪假期。我們還有員工資源組，它將具有共同興趣或背景的員工組聚集在一起。在這些團隊中，員工協作解決問題，提供與挑戰或障礙相關的培訓和發展機會，以及相互支持等。
領導力
阿莫林的領導者在制定和執行阿莫林的戰略舉措、塑造我們的價值觀和文化以及吸引和支持員工方面發揮着至關重要的作用。因此，我們尋求發展一支強大的、多元化的領導團隊。管理層每年都會參與廣泛的繼任規劃過程，其中包括阿莫林董事會的參與。我們通過工作輪換、工作經驗和領導力發展計劃，以及團隊合作學習和指導關係，培養我們的領導者。全年，我們提供各種論壇，旨在將我們的領導人與我們的使命、價值觀、戰略和文化聯繫起來，培養領導技能和能力，並促進聯繫和包容。此外，我們還評估我們的組織結構，並進行調整和擴大角色，以促進我們戰略的執行和組織效率。
人才
為了吸引和留住技術熟練和多樣化的勞動力，我們促進包容性的工作環境，為員工提供擴展他們的知識和技能集的機會，並支持職業發展。我們的人才管理計劃包括廣泛的招聘合作伙伴關係和計劃，包括下面討論的那些計劃。我們的入職努力旨在確保及早參與，包括有機會參與指導計劃。此外，鼓勵員工參與技術、專業和領導力發展機會，以及與我們服務的社區接觸的外展計劃等。隨着我們業務需求的變化，我們仍然專注於確保我們的員工擁有實現我們的戰略計劃所需的工具和技能。
我們已經制定了招聘職業生涯早期和中期人才的計劃，以進一步增強我們勞動力渠道的多樣性。這些計劃包括為對技能手工藝角色感興趣的個人提供的技能手工藝教育和培訓、作為STEM相關職業渠道的實習生/合作社計劃、為從自願職業休息過渡的有經驗的專業人員提供的職業再就業計劃、為從服兵役過渡的個人提供的計劃，以及早期職業輪換計劃。此外，管理層和阿莫林董事會的人力資源委員會每年都會審查我們員工隊伍、領導團隊和領導力發展渠道的多樣性，以及為進一步增強我們領導團隊的多樣性而採取的行動。
勞動力
我們的大部分勞動力是由熟練技工和與STEM相關的專業和技術員工組成的。我們的勞動力一直很穩定，2022年的總流失率為8%。大部分員工流失歸因於員工退休，通常允許在這些計劃的過渡之前進行深思熟慮的勞動力和繼任規劃。下表列出了我們在2022年12月31日的員工人數及其平均任職時間，以及2022年的流失率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 員工
數數 | | 平均任期
(單位：年) | | 減員
費率 | |
| 阿莫林 | | 9,244 | | 13 | | 8% | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 4,039 | | 14 | | 7% | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | 3,243 | | 13 | | 8% | |
| 阿莫林服務 | | 1,962 | | 11 | | 10% | |
阿莫林的勞動力在許多方面都是多樣化的。在代表48人的軍官一級，19%是女性，21%是種族和/或族裔多樣性。下表顯示了截至2022年12月31日，以集體談判單位為代表、女性或種族和/或民族多樣化的員工總數：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 集體談判股 | | 女性(a) | | 種族和/或民族多樣性(a) | | |
| 阿莫林 | | 47% | | 24% | | 16% | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 59% | | 17% | | 14% | | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | 55% | | 23% | | 13% | | |
| 阿莫林服務 | | 11% | | 40% | | 23% | | |
(a)性別、種族和民族由我們的員工自行報告。
下表顯示了截至2022年12月31日，ameren的員工人數：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 世代描述 | 阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林服務 |
| 嬰兒潮一代(1946至1964年間出生) | 17% | 18% | 16% | 17% |
| 第X代(1965年至1980年出生年份) | 41% | 40% | 40% | 43% |
| 千禧一代(1981年至1996年出生年份) | 38% | 37% | 40% | 37% |
| Z世代/後千禧一代(1997年後出生年份) | 4% | 5% | 4% | 3% |
| | | | |
阿莫林子公司的集體談判單位包括國際電氣工人兄弟會、國際操作工程師聯合會、北美勞工國際聯合會、管道工和管道工聯合會以及美國政府安全官員聯合會。阿莫林公司希望與各自的工會繼續保持建設性的關係。阿莫林密蘇裏州集體談判單位合同將於2025年和2026年到期，分別覆蓋4%和96%的有代表性的員工。阿莫林伊利諾伊州集體談判單位合同將於2023年和2026年到期，分別覆蓋8%和92%的有代表性的員工。
獎勵
我們獎勵計劃的主要目標是提供一套全面的獎勵方案，以吸引和留住有才華的勞動力，並以財務可持續的方式加強強勁的業績。管理層不斷評估我們的核心利益，努力創建一套具有市場競爭力、以業績為基礎、與股東一致的整體薪酬方案，以期平衡員工價值和財務可持續性。我們認識到，長期吸引和留住人才所需的獎勵方案不僅關乎薪酬和福利，還關乎員工的總體經驗和對其整體福祉的支持。除了基本工資、醫療福利和退休福利，包括幾乎所有員工的養老金和401(K)儲蓄，我們的總獎勵方案還包括對某些員工的短期激勵和長期股票薪酬。此外，我們為我們的員工提供各種促進整體福祉的計劃，包括健康和員工援助計劃。我們努力提供具有競爭力和可持續的獎勵方案，以支持我們吸引、吸引和留住有才華和多樣化的員工的能力，同時加強和獎勵強勁的業績。
行業問題
我們面臨着電力和天然氣公用事業行業共同面臨的問題。這些問題包括：
•州和聯邦各級的法律、法規、執法努力和政策可能發生變化；
•公司税法變化，包括愛爾蘭共和軍，以及影響所得税支付金額和時間、減少或限制申請某些扣減和使用結轉税收優惠和/或抵免的能力，或導致税率基數降低的額外解釋、法規、修正案或技術更正；
•網絡安全風險、網絡攻擊，包括勒索軟件和其他基於贖金的攻擊、黑客攻擊、社會工程和其他形式的惡意網絡安全和/或隱私事件，可能導致失去對能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統的運營控制和/或某些類型的信息被盜或不適當地發佈，包括敏感的客户、員工、財務和操作系統信息；
•破壞行為，在公用事業行業內的頻率和嚴重性有所增加，恐怖主義和其他故意破壞行為；
•政治、監管和客户對更高費率的抵制；
•發電、供電和配電領域可能出現更激烈的競爭，包括新技術及其成本下降；
•植被管理方案的影響和效果；
•隨着化石燃料和核能發電設施退役並被可再生能源發電取代，可能出現的可靠性問題，以及對可用容量、容量價格和客户費率的影響；
•需要將新的輸電和發電設施投入使用，這取決於及時獲得監管批准以及必要的勞動力和材料的可用性等，以保持電網的可靠性；
•電網的現代化，以適應電力的雙向流動，並增加分佈式發電聯網的能力；
•淨計量規則和現有監管框架和回收機制的其他變化，以解決向擁有發電資源的客户分配成本的問題，使他們能夠向我們出售電力，並通過使用我們的輸電和配電資產向我們購買電力；
•鼓勵或強制執行能效、節能和可再生能源的立法或計劃，以及就如何支付這些計劃的費用缺乏共識；
•經濟狀況對客户增長和銷售量的壓力和不確定性；
•分佈式發電、能源儲存、技術進步和能效或節能舉措；
•由於聯邦和州法律的變化而導致的行業結構的變化，包括獨立輸電實體的形成和發展；
•FERC監管的輸電資產的允許淨資產收益率的變化，包括淨資產收益率激勵增加；
•燃料的可得性和燃料價格的波動；
•材料和設備的可獲得性，以及供應鏈的潛在中斷；
•提供熟練的勞動力，包括將那些接近退休的人的專門知識轉移給接替他們的僱員；
•商品、勞動力、服務、材料和用品價格的通脹壓力，利率上升，以及客户延長恢復期帶來的影響；
•非外地僱員的混合遠程工作安排帶來的挑戰可能會降低效率和生產率；
•監管滯後；
•宏觀經濟因素對美國國債收益率和監管機構提供的允許淨資產收益率的影響；
•基礎設施和技術投資水平提高以及與退還超額遞延所得税有關的客户費率調整已經並預計將繼續導致自由現金流量為負或減少，自由現金流量的定義是經營活動的現金流量減去投資活動的現金流量和支付的股息；
•對以客户可接受的費率獲得可再生能源發電的需求；
•公眾對新設施選址的擔憂，以及公眾可能對選址和建設新設施所需的政府許可和其他批准的申請提出的挑戰，這些申請可能導致成本大幅增加、延誤和監管機構拒絕許可和批准；
•複雜的新的和擬議的環境法律，包括法規、法規和要求，如空氣和水質量標準、汞排放標準、發電中使用天然氣的限制、CCR管理要求和潛在的CO2限制，這可能限制或導致停止發電機組的運行；
•公眾關注化石燃料燃燒對環境的潛在影響，以及公共利益團體在限制天然氣使用方面的壓力；
•某些投資者對投資擁有燃煤發電資產的公用事業公司的擔憂，以及某些保險公司對向它們提供保險的擔憂；
•加強投資者和其他利益相關者對ESG做法的審查；
•基礎設施老化，需要建設新的發電、輸電和配電設施，這些設施完成的時間很長，預測電力和大宗商品價格和監管要求的長期能力有限；
•公眾對核能發電、退役和核廢料處置的關注；
•某些公用事業公司不適當的遊説和類似活動造成的行業聲譽挑戰；以及
•電力和天然氣公用事業公司的整合。
我們正在監測所有這些問題。除非本報告另有説明，否則我們無法預測這些問題將對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生什麼影響(如果有的話)。更多信息，見本報告第一部分第1A項下的風險因素，第二部分第7項下管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析展望，以及附註2--費率和監管事項，附註9--卡拉維能源中心，以及附註14--本報告第二部分第8項下的承諾和或有事項。
經營統計
下表列出了阿莫林過去三年的主要電力和天然氣運營統計數據：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電力運行統計-截至十二月三十一日止的年度： | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 電力銷售-千瓦時(單位：百萬)： | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 住宅 | 13,915 | | | 13,366 | | | 13,267 | | |
| 商業廣告 | 13,826 | | | 13,556 | | | 13,117 | | |
| 工業 | 4,090 | | | 4,151 | | | 4,158 | | |
| 街道照明和公共權力 | 76 | | | 81 | | | 88 | | |
| 密蘇裏州阿莫林零售負載小計 | 31,907 | | | 31,154 | | | 30,630 | | |
| 系統外銷售 | 7,645 | | | 7,425 | | | 7,578 | | |
| 密蘇裏州阿莫林合計 | 39,552 | | | 38,579 | | | 38,208 | | |
伊利諾伊州阿莫林配電系統(a): | | | | | | |
| 住宅 | 11,708 | | | 11,620 | | | 11,491 | | |
| 商業廣告 | 11,867 | | | 11,795 | | | 11,414 | | |
| 工業 | 10,981 | | | 11,076 | | | 10,674 | | |
| 街道照明和公共權力 | 410 | | | 430 | | | 442 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電網合計 | 34,966 | | | 34,921 | | | 34,021 | | |
| 消除代銷商銷售 | (190) | | | (412) | | | (322) | | |
| 阿莫林合計 | 74,328 | | | 73,088 | | | 71,907 | | |
| 電力運營收入(單位：百萬)： | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,578 | | | $ | 1,445 | | | $ | 1,373 | | |
| 商業廣告 | 1,219 | | | 1,126 | | | 1,025 | | |
| 工業 | 290 | | | 280 | | | 261 | | |
| 其他，包括街道照明和公共權力 | 171 | | | 170 | | | 155 | |
|
| 密蘇裏州阿莫林零售負載小計 | $ | 3,258 | | | $ | 3,021 | | | $ | 2,814 | | |
| 系統外銷售和產能 | 591 | | | 191 | | | 170 | | |
| 密蘇裏州阿莫林合計 | $ | 3,849 | | | $ | 3,212 | | | $ | 2,984 | | |
| 阿莫林伊利諾伊州配電公司： | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,325 | | | $ | 933 | | | $ | 867 | | |
| 商業廣告 | 768 | | | 545 | | | 486 | | |
| 工業 | 199 | | | 135 | | | 124 | | |
| 其他，包括街道照明和公共權力 | (36) | | | 26 | | | 21 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電網合計 | $ | 2,256 | | | $ | 1,639 | | | $ | 1,498 | | |
| 阿莫林變速箱： | | | | | | |
伊利諾伊州阿莫林變速箱(b) | $ | 424 | | | $ | 365 | | | $ | 329 | | |
| ATXI | 192 | | | 199 | | | 194 | | |
| 消除代銷商收入 | (1) | | | (2) | | | — | | |
| 阿莫林變速箱合計 | $ | 615 | | | $ | 562 | | | $ | 523 | | |
| 其他和部門間抵銷 | (139) | | | (116) | | | (94) | | |
| 阿莫林合計 | $ | 6,581 | | | $ | 5,297 | | | $ | 4,911 | | |
(a)由伊利諾伊州阿莫林電力供應的銷售以及替代零售電力供應商。2022年、2021年和2020年，阿莫林伊利諾伊州分別代表客户採購電力，佔其總千瓦時銷售額的28%、23%和23%。
(b)包括2022年、2021年和2020年分別為1.04億美元、6600萬美元和5200萬美元的電力運營收入，這些收入來自向阿莫林伊利諾伊州電力分配公司提供的輸電服務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電力運行統計-截至十二月三十一日止的年度： | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
密蘇裏州阿莫林燃料成本(每千瓦時產生的美分)(a) | 1.41 | ¢ | | 1.46 | ¢ | | 1.38 | ¢ | |
| 密蘇裏州阿莫林能源供應來源： | | | | | | |
| 煤，煤 | 61.6 | % | | 73.0 | % | | 67.3 | % | |
| 核子 | 21.6 | | | 10.5 | | | 19.4 | | |
| 水力發電 | 3.2 | | | 4.2 | | | 4.5 | | |
| 風 | 4.7 | | | 3.7 | | | — | | |
| 天然氣 | 1.1 | | | 1.0 | | | 0.5 | | |
| 甲烷氣體和太陽能 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.5 | | |
| 購買的電力-風電 | 0.8 | | | 0.6 | | | 0.6 | | |
| 購買的電源-其他 | 6.8 | | | 6.8 | | | 7.2 | | |
| 密蘇裏州阿莫林合計 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | |
(A)2022年、2021年和2020年，密蘇裏州阿莫林的燃料費用分別不包括(9800萬美元、100萬美元和(4900萬美元)美元，用於燃料回收的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然氣運營統計-截至十二月三十一日止的年度： | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 天然氣銷售-德卡瑟姆(單位：百萬)： | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 住宅 | 8 | | | 7 | | | 7 | | |
| 商業廣告 | 4 | | | 4 | | | 3 | | |
| 工業 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 運輸 | 9 | | | 9 | | | 9 | | |
| 密蘇裏州阿莫林合計 | 22 | | | 21 | | | 20 | | |
| 美國伊利諾伊州阿莫林天然氣公司： | | | | | | |
| 住宅 | 59 | | | 54 | | | 55 | | |
| 商業廣告 | 18 | | | 16 | | | 15 | | |
| 工業 | 6 | | | 4 | | | 7 | | |
| 運輸 | 99 | | | 100 | | | 96 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林天然氣合計 | 182 | | | 174 | | | 173 | | |
| 阿莫林合計 | 204 | | | 195 | | | 193 | | |
| 天然氣營業收入(單位：百萬)： | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 住宅 | $ | 119 | | | $ | 79 | | | $ | 76 | | |
| 商業廣告 | 56 | | | 34 | | | 29 | | |
| 工業 | 7 | | | 4 | | | 4 | | |
| 運輸和其他 | 15 | | | 24 | | | 16 | | |
| 密蘇裏州阿莫林合計 | $ | 197 | | | $ | 141 | | | $ | 125 | | |
| 美國伊利諾伊州阿莫林天然氣公司： | | | | | | |
| 住宅 | $ | 846 | | | $ | 657 | | | $ | 541 | | |
| 商業廣告 | 221 | | | 172 | | | 136 | | |
| 工業 | 41 | | | 35 | | | 14 | | |
| 運輸和其他 | 72 | | | 93 | | | 69 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林天然氣合計 | $ | 1,180 | | | $ | 957 | | | $ | 760 | | |
| 其他和公司間的淘汰 | (1) | | | (1) | | | (2) | | |
| 阿莫林合計 | $ | 1,376 | | | $ | 1,097 | | | $ | 883 | | |
|
費率基本統計信息 –12月31日， | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 利率基數(以十億為單位)： | | | | | | |
| 輸配電 | $ | 15.4 | | | $ | 13.5 | | | $ | 12.1 | | |
| 天然氣輸配 | 2.9 | | | 2.7 | | | 2.4 | | |
| 煤炭發電量： | | | | | | |
| 拉巴迪能源中心 | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | |
| 蘇族能源中心 | 0.7 | | | 0.7 | | | 0.7 | | |
| 拉什島能源中心 | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | |
Meramec能源中心(2022年12月退休) | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | |
| 煤炭發電量總量 | 2.0 | | | 2.1 | | | 2.1 | | |
| 核能發電 | 1.5 | | | 1.5 | | | 1.5 | | |
| 可再生能源(水力發電、風能、太陽能、沼氣) | 1.5 | | | 1.5 | | | 1.0 | | |
| 天然氣發電 | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | |
| 費率基數合計 | $ | 23.6 | | | $ | 21.6 | | | $ | 19.4 | | |
可用信息
阿莫林公司在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交電子報告後，儘快通過阿莫林公司的網站(www.amereninvestors.com)免費提供其年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)、當前報告(Form 8-K)以及根據交易法第13(A)或15(D)條提交給美國證券交易委員會或提交給美國證券交易委員會的報告的任何修訂。這些文件也可以通過美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)獲得。阿莫林的網站是有關阿莫林公司的材料信息的分發渠道。財務和其他材料信息通常發佈在阿莫林的網站上，並可在其網站上訪問。
阿莫林公司還通過阿莫林公司的網站免費提供阿莫林董事會審計和風險委員會、人力資源委員會、財務委員會、提名和公司治理委員會以及核、運營和環境可持續發展委員會的章程；公司治理準則；關於與董事會溝通的政策；關於關聯人交易的政策和程序文件；適用於所有董事、高級管理人員和員工的道德守則；適用於主要高管和高級財務官的道德補充守則；以及適用於阿莫林公司的董事提名政策。阿莫林網站或本報告中提及的任何其他網站上的信息並未通過引用納入本報告。
第1A項。風險因素
投資者應仔細審閲本報告中包含的下列重大風險因素和其他信息。阿莫林公司面臨的風險並不侷限於這一部分。可能會有更多的風險和不確定性，這些風險和不確定性目前不為人所知，或目前不被認為是實質性的，可能會對阿莫林公司的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
監管和立法風險
我們的業務受到廣泛的監管。
我們受到聯邦、州和地方法規的約束。除其他事項外，廣泛的監管框架(其中一些在以下風險因素中更為具體地確定)包括電力和天然氣公用事業行業；公用事業的費率和成本結構，包括允許的淨資產收益率；核電站的運營；發電、輸電和配電設施的建設和運營；資產和設施的購置、處置、折舊和攤銷；電力傳輸系統的可靠性；以及批發和零售競爭。在規劃和管理我們的運營時，我們必須處理現有和擬議的法律法規的影響以及我們監管框架中的潛在變化，包括聯邦和州立法機構、RTO、公用事業監管機構和税務當局的倡議，以及地方司法管轄區可能影響設施建設或選址的行動。我們業務監管的性質發生重大變化，包括現有監管機制的到期或終止，或現有監管機制的重大變化，可能需要我們改變業務規劃和業務管理，並可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。未能及時獲得足夠的費率或監管批准；未能從監管部門獲得必要的許可證或許可；新的或修改的法律、法規、標準、解釋或其他法律要求的影響；或合規成本增加可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們獲準收取的電費和天然氣費率是通過監管程序確定的，這些程序可能會受到幹預和上訴。差餉亦會受到立法行動的影響，而這在很大程度上不是我們所能控制的。某些事件可能會阻止我們及時收回成本或從我們的投資中獲得足夠的回報。
我們被允許為我們的公用事業服務收取的費率對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生了重大影響。電力和天然氣公用事業行業受到嚴格監管。向客户收取的公用事業費率由政府實體確定，包括MoPSC、ICC和FERC。這些實體的決策受到許多因素的影響，包括提供服務的成本、支出的審慎程度、服務質量、監管人員的知識和經驗、客户幹預、經濟狀況以及社會和政治觀點。這些政府實體關於客户費率的決定在很大程度上不在我們的控制範圍之內。我們面臨監管滯後的風險，包括通脹壓力的影響，以及司法管轄區不同程度的成本扣除，如果不加以緩解，可能會對我們的運營業績、財務狀況和流動性產生不利影響。費率訂單也可以上訴，這給我們最終將被允許為我們的服務收取多少費率帶來了額外的不確定性。我們的監管機構可能會不時批准追蹤器、騎手或其他回收機制，允許在不進行傳統監管費率審查的情況下調整電力或天然氣費率。這些機制可以改變或終止。
密蘇裏州的電力和天然氣公用事業費率以及伊利諾伊州的天然氣公用事業費率通常是在長達11個月的監管程序中確定的。在這些訴訟中確定的密蘇裏州阿莫林電力和天然氣公用事業費率主要基於歷史成本、收入和銷售量。在這些訴訟中確定的伊利諾伊州阿莫林天然氣價格是
基於估計的未來成本、收入和銷售量。從2024年開始到至少2027年，阿莫林伊利諾伊州的配電率將通過以下風險因素中討論的多年期方案確定，該風險因素將基於估計的未來成本和適用的收入要求對賬，這可能不允許由於對賬上限而完全收回實際成本。因此，我們被允許收取的公用事業服務費率在任何給定時間都可能與我們的實際成本不符。
税率包括監管機構確立的允許投資回報，包括適用的WACC按税率基數計算的回報，以及基於當前適用的法定所得税税率和與超額遞延所得税相關的攤銷的所得税金額。雖然利率監管的前提是提供機會在利率基礎上賺取合理的回報率，但不能保證監管機構將確定我們的成本是謹慎發生的，或者監管過程將導致利率將完全收回該等成本或提供機會從該等投資中賺取合理回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林以及一般的公用事業行業對收回成本的需求增加，這主要是由資本投資推動的，這種情況可能會在未來繼續下去。回收這類成本和賺取投資回報所需的收入要求因此而增加，這可能導致監管費率審查更加頻繁，並要求建立費用回收機制。此外，提高利率可能會導致監管或立法行動，以及競爭或政治壓力，所有這些都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
伊利諾伊州阿莫林正在利用IEIMA基於績效的公式費率制定框架來建立到2023年有效的年度客户費率。從2024年開始到至少2027年，阿莫林伊利諾伊州的費率將通過MYRP建立配電費率，該費率受調節上限的限制，幷包括國際商會確定的適用於四年期間每一年的淨資產收益率。由於參與了IEIMA基於業績的公式費率制定，阿莫林伊利諾伊州到2023年的配電服務淨資產收益率及其電力能效投資與美國國債收益率直接相關。此外，伊利諾伊州的阿莫林必須遵守一定的績效標準。
伊利諾伊州阿莫林正在利用IEIMA基於績效的公式費率制定框架來建立到2023年有效的年度客户費率，並將通過IEIMA對賬來協調相關的收入要求。IETL導致適用於ameren Illinois電力分銷業務的監管框架發生變化，使ameren Illinois可以選擇在2023年1月中旬之前向ICC提交MYRP，費率從2024年開始生效，或通過傳統的監管費率審查等方式確定未來費率。MYRP將確定四年期的費率，伊利諾伊州的阿莫林可以選擇每四年申請一次MYRP。伊利諾伊州阿莫林選擇在2023年1月向國際刑事法院提交2024年至2027年有效的MYRP。MYRP還允許伊利諾伊州阿莫林根據某些成本變化調整後的實際收入要求與國際商會批准的電力分配服務費率進行年度對賬，但須有對賬上限。和解上限將年度調整限制在國際刑事法院批准的年度收入要求的105%。與預測成本的某些差異將被排除在對賬上限之外，包括與重大風暴有關的差異；新的業務和設施搬遷；某些支出或投資進入或離開適用日曆年度的時間變化；以及利率、所得税、除所得税以外的其他税收、養卹金和其他退休後福利成本以及某些資產的攤銷。協調上限還不包括通過基本費率以外的附加條件收回的成本，例如電力能效投資、電力採購和輸電服務、可再生能源信用合規、零排放信用、某些環境成本和壞賬註銷的附加條件。, 還有其他的。根據MYRP，阿莫林伊利諾伊州現有的乘客將保持有效，配電服務收入將繼續與銷售量脱鈎。特定年度的實際收入要求將納入阿莫林伊利諾伊州的年終利率基數和該年度的實際資本結構，條件是這種資本結構中的普通股權益比率不得超過國際商會在多年籌資方案中批准的比率。此外，國際商會將確定適用於四年期間每一年的淨資產收益率。經濟狀況的變化可能會導致預定的淨資產收益率在四年期間變得不足。根據法律，無論用於確定配電費率的流程如何，阿莫林伊利諾伊州的配電收入都與銷售量脱鈎，這確保在監管費率審查中授權的配電收入不會受到銷售量變化的影響。阿莫林伊利諾伊州的電力能效計劃附加費，包括在適用的WACC的計劃投資的回報，受到基於績效的公式費率制定。國際刑事法院每年審查每一份阿莫林-伊利諾伊州的利率申請，以確保合理性和審慎。如果國際刑事法院得出結論認為阿莫林伊利諾伊州的費用不是謹慎地發生的，國際刑事法院將不允許收回此類費用。
IEIMA和電力能效公式制定回收機制下允許的淨資產收益率是以30年期美國國債月收益率的年平均值加580個基點為基礎的。因此，阿莫林伊利諾伊州電力分銷業務的年度淨資產收益率與此類債券的收益率直接相關，而這些債券不在阿莫林伊利諾伊州的控制範圍內。30年期美國國債月收益率的年平均值變化50個基點，將導致阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入估計變化1200萬美元，這是根據阿莫林伊利諾伊州2023年預測的年終利率基數，包括電力能效投資。
阿莫林伊利諾伊州的配電業務也受到業績標準的限制。未能達到標準將導致公司在公式制定回收機制下計算的允許ROE減少。根據IEIMA，適用於配電服務的性能標準包括改善服務可靠性以減少停電頻率和持續時間、減少估計帳單數量、減少非活動電錶的消耗以及減少不良
債務支出。2023年允許的配電服務ROE受到與減少估計賬單和壞賬支出相關的業績標準的約束，如果沒有達到這些業績標準，可能會降低高達10個基點的罰款。能效投資的允許淨資產收益率最高可提高或降低200個基點，具體取決於年度節能目標的實現情況。對能效投資的允許淨資產收益率的任何調整都將取決於相對於節能目標的歷史時期的年度業績。在2022年、2021年和2020年，沒有對財務業績產生重大影響的與業績相關的基點調整。關於MYRP，2022年9月ICC的一項命令批准了在七項業績指標中分配的24個基點的總淨資產收益率激勵和罰款。這些性能指標包括在停電頻率和持續時間方面服務可靠性的提高、高峯負荷的減少、與不同供應商的支出百分比的增加、某些客户的斷電減少，以及響應客户對分佈式能源資源互聯的請求的及時性提高。根據阿莫林·伊利諾伊州提交的MYRP，這些業績指標以及淨資產收益率獎勵和處罰將在2024年至2027年每年適用。
雖然國際商會已經批准了伊利諾伊州阿莫林到2025年每年在電力能效計劃上投資約1.2億美元的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，國際刑事法院有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資s.
關於其天然氣輸送服務業務，除非延長，否則阿莫林伊利諾伊州的QIP將在2023年12月後到期。
QIP為伊利諾伊州阿莫林提供了在監管費率審查期間投入使用的合格天然氣基礎設施投資的回收和回報。QIP下的基礎設施投資在適用的WACC中獲得回報。自最近的送貨服務費率訂單以來，阿莫林伊利諾伊州的QIP受到每年累計4%的費率影響限制，沒有一年超過5.5%。如果在特定年份達到匯率影響限制，導致QIP利率超過限制的利率基數將受到監管滯後的影響，直到可以根據QIP收回該金額或作為監管利率審查的一部分添加到利率基數的一年。在發佈天然氣輸送服務費率命令時，QIP費率基數被轉換為基本費率，並且QIP被重置為零。如果不採取立法行動，QIP將在2023年12月之後到期。如果阿莫林伊利諾伊州無法收回QIP下的投資，或者沒有其他監管變化，阿莫林伊利諾伊州將受到在監管費率審查期間投入使用的天然氣基礎設施投資更多監管滯後的影響，這可能會對阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的投資計劃和運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
由於選舉使用PISA，密蘇裏州阿莫林的電力服務費率到2023年都受到費率上限的限制。自2024年起，由於收入要求中包括了遞增的PISA延期，密蘇裏州阿莫林的電力服務業務在增加年度收入要求方面受到限制。
根據PISA，密蘇裏州阿莫林的費率上限有效期至2023年，並根據2017年4月生效的電價，將電力服務費率的年複合增長率限制在每千瓦時平均總客户費率2.85%，不到2018年7月MoPSC命令中批准的TCJA年節省金額的一半。增加的資本投資和運營成本可能導致客户費率超過2023年生效的2.85%的費率上限。此外，系統外銷售或容量收入的減少或購買電力費用的增加，所有這些都包括在FAC內的淨能源成本中，也可能導致客户費率超過費率上限。系統外銷售受到發電可用性的影響，這受到密蘇裏州阿莫林能源中心計劃內和計劃外停電、不利經濟條件導致的發電量減少、新發電來源的增加以及密蘇裏州阿莫林能源中心退役等因素的影響。如果來自FAC或RESRAM附加設備的速率更改會導致速率暫時超過 2.85% 就利率上限而言，超額部分將延後至下一次監管利率檢討時收回；然而，在該等監管利率檢討中釐定的利率將受利率上限所規限。任何獲準收回的遞延超額將在監管利率審查中批准金額後的20年內收回。不包括不受費率上限限制的MEEIA附加條款下的客户費率，密蘇裏州阿莫林將招致相當於導致客户費率超過 2.85% 利率上限，直至在下一次監管利率審查中確立新的利率。超過利率上限而產生的罰款可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。另外，d客户行為和某些業務實踐的變化新冠肺炎大流行，從2020年開始，密蘇裏州阿莫林的銷售量出現了按客户類別劃分的轉變，導致住宅銷售增加，商業和工業銷售下降。 雖然2022年阿莫林密蘇裏州的電力銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)與2021年同期和疫情前的水平相當，但銷售量的長期下降，加上資本投資和運營成本的增加，可能會導致阿莫林密蘇裏州無法收回超過費率上限的金額。
密蘇裏州參議院第745號法案於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月，並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。該法律規定，由於收入要求中包括了遞增的PISA延期，用於設定客户費率的電力服務收入要求的年增長率不得超過2.5%。這一限制將對批准的收入要求有效。
在2024年1月1日之後由MOPSC支付，並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。資本支出的增加可能導致遞增的PISA延期在有效時超過2.5%的限制，超過2.5%限制的金額將被排除在未來收入要求的回收範圍之外。如果不能在2.5%的限制下調整資本投資，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們受到各種環境和許可法律的約束。可能需要大量的資本支出來實現和保持對這些環境法的遵守。不遵守這些法律可能會導致關閉設施、改變這些設施的運作方式、增加運營成本、延誤和增加建設新設施的成本，或面臨罰款和責任。
我們的發電、輸電和配電以及天然氣分配和儲存操作必須遵守與保護環境和人類健康和安全相關的各種法律和法規，包括聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。這些環境法涉及空氣排放；向水體的排放；危險物質和廢物的儲存、處理和處置；選址和土地使用要求；以及潛在的生態影響。為新的、現有的或改裝的設施獲取和續簽批准、許可和許可證需要複雜而漫長的流程。此外，使用和處理各種化學品或危險材料需要制定泄漏預防計劃和緊急反應程序。此外，我們還面臨對現有法律的更改或相互衝突的解釋、對現有法律、新法律以及新的或修改的許可條款進行修改的風險。
根據環境法，我們還須對我們或我們的前任現在或以前擁有的財產以及被我們產生的危險物質污染的財產的環境污染進行補救。此類屬性包括MGP站點、變電站和第三方站點，如垃圾填埋場。此外，私人可能會試圖對我們執行環境法。他們可以聲稱接觸危險材料造成的傷害，聲稱沒有遵守環境法，尋求強制補救環境污染，或尋求賠償因這種污染造成的損害。
環境法規對電力公用事業行業有重大影響，對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説，遵守這些法規可能會付出高昂的代價。截至2022年12月31日，密蘇裏州阿莫林的燃煤能源中心分別佔阿莫林和密蘇裏州燃煤能源中心費率基數的9%和17%。根據《清潔空氣法》，適用於電力公用事業行業的法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些標準都要定期審查某些污染物。總的來説，這些法規涵蓋了各種污染物，例如2，顆粒物，沒有x、汞、有毒金屬、酸性氣體和CO2新發電廠的排放。實施《清潔水法》的法規管理取水和排出水，以及評估我們運營的生態和生物影響，並可能要求修改取水結構或對廢水排放進行更嚴格的限制。根據州監管機構最終要求的修改範圍，與這些修改相關的資本支出可能會很大。火山灰的管理和處置受《資源保護和回收法案》和《CCR規則》的監管，該規則要求關閉我們在密蘇裏州阿莫倫燃煤能源中心的地表蓄水池。遵守現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。
2011年1月，美國司法部代表環境保護局向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林，指控2007年和2010年在拉什島能源中心開展的燃煤項目違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地區法院發佈了針對密蘇裏州阿莫林的責任裁決，並於2019年9月進入了補救令。該補救令包括要求在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，2021年第四季度，美國第八巡迴上訴法院通過上訴程序維持了這一要求。根據對現有法律、運營和監管替代方案的評估，密蘇裏州阿莫林於2021年12月向地區法院提交了一項動議，要求修改補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長，否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月31日合規日期仍然有效。2022年7月，在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時，MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源，並得出結論，應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施，包括傳輸升級。變速器升級項目已經得到MISO的批准，完成升級所需的設計和採購活動正在進行中。密蘇裏州阿莫林預計在2025年年中完成升級。2022年10月，FERC批准了一項系統支持資源協議，該協議自9月1日起追溯生效, 2022年該協議詳細説明瞭系統支助資源繼續運行的方式，以便在需求高峯期和緊急情況下運行。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。2022年9月，拉什島能源中心開始按照系統支持資源協議運營。此外，2022年10月，FERC響應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求，建立了聽證和和解程序。FERC沒有發佈與這一程序相關的命令的最後期限。預計MISO關税下的收入和成本將包括在FAC中。地方法院有權裁定
根據拉什島能源中心的退役日期和運行參數，不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。關於這件事，我2022年2月，MoPSC發佈命令，指示MoPSC工作人員審查阿莫林密蘇裏州加速退役拉什島能源中心的計劃，包括對阿莫林密蘇裏州向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響；密蘇裏州阿莫林公司減輕加速退役對客户影響的計劃；以及阿莫林密蘇裏州關於拉什島能源中心的行動和決定是否謹慎等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。密蘇裏州ameren預計將尋求MoPSC的批准，通過根據密蘇裏州證券化法規發行證券化的公用事業電價債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。如果拉什島能源中心的剩餘未收回淨工廠餘額和相關回報無法通過基本利率或其他監管機制收回，密蘇裏州阿莫林將確認相當於資產剩餘賬面淨值與預期未來現金流現值之間的差額的放棄損失。截至2022年12月31日，拉什島能源中心的淨工廠餘額約為6億美元，費率基數約為4億美元。密蘇裏州阿莫林無法預測此事的最終解決方案；然而，這種解決方案可能會對密蘇裏州阿莫林和阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
2022年6月，美國最高法院發佈了西弗吉尼亞州訴環境保護局案的裁決，澄清在沒有美國國會進一步指示的情況下，環境保護局監管温室氣體的方式是有限制的。法院的結論是，旨在將發電從化石燃料發電廠轉移到可再生能源設施的排放上限需要國會的具體授權，而這種授權並不是根據《清潔空氣法》給予的。美國最高法院的決定可能會影響環保局制定任何新的法規來解決一氧化碳問題2來自燃煤和天然氣發電廠的排放；然而，目前，密蘇裏州阿莫林無法預測任何此類法規或美國最高法院的裁決對阿莫林或密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的影響。
IETL制定了排放標準，並於2021年9月生效。密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的天然氣能源中心將受到排放限制，包括CO2而且不是x，等於2018年至2020年，從2021年10月1日至2029年的任何滾動12個月期間的單位年平均排放量。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效，導致威尼斯能源中心在2029年之前關閉。削減還可能限制密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的四個天然氣能源中心的運營，並將導致它們在2040年之前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。根據IETL的條件，這些能源中心可以被允許超過排放限制，以保持電力公用事業服務的可靠性。
阿莫林和密蘇裏州阿莫林已經並預計將在環境合規和現場補救方面產生巨大成本。新的或修訂的環境法規、執法措施或立法可能導致資本支出和運營成本大幅增加，收入、罰款或罰款減少，密蘇裏州阿莫林的一些燃煤和天然氣能源中心減少運營或關閉，這反過來可能導致流動性和融資需求的增加，以及融資成本的上升。確保密蘇裏州阿莫林的設施和運營符合環境法所需的行動對密蘇裏州阿莫林來説可能代價高昂，如果成本不能通過差餉完全收回的話。環境法可能要求密蘇裏州阿莫林關閉或大幅改變其能源中心的運營。如果阿莫林密蘇裏州要求通過費率收回資本支出和環境合規成本，MoPSC可以拒絕收回所有或部分這些成本，阻止及時回收，或對監管框架進行更改，以努力將費率波動和客户費率上升降至最低。資本支出和遵守未來立法或法規的成本可能會導致密蘇裏州阿莫林提前關閉燃煤能源中心。如果這些成本無法通過基本利率或其他監管機制收回，可能會導致資產減值和收入減少。上述任何一項都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們面臨着與氣候變化立法、法規和減排目標的影響相關的商業和金融風險。
在國內和國際上，各種外部利益攸關方對氣候變化日益感到關切和積極，包括公眾對化石燃料燃燒對環境的潛在影響的關切，以及來自公共利益團體關於限制天然氣使用的壓力。聯邦、州和地方當局，包括美國國會，已經考慮了進一步限制温室氣體排放以應對全球氣候變化的倡議。此外，國際協議可能導致未來的聯邦或州立法或法規。2015年，《聯合國氣候變化框架公約》在大約190個國家之間達成了一項名為《巴黎協定》的協議，該協議為所有國家的温室氣體減排行動建立了一個框架，目標是將全球平均氣温較工業化前水平的上升幅度控制在2攝氏度以下，並希望將上升幅度控制在1.5攝氏度以內。拜登政府有一個減少美國温室氣體排放的政策承諾，但實現這種減少的規則制定尚未實施。為執行《巴黎協定》而採取的行動可能導致未來在
美國。此外，環保局宣佈了實施新的氣候變化計劃的計劃，包括可能針對公用事業行業的温室氣體排放監管。
由於我們的燃料組合多樣化，我們的温室氣體排放量在不同的能源中心有所不同，但燃煤發電廠是CO的重要來源2排放。未來聯邦和州立法或法規強制限制温室氣體排放或對温室氣體徵税，可能會導致資本支出和運營成本大幅增加，收入、罰款或罰款減少，或者密蘇裏州一些燃煤和天然氣能源中心的運營減少，這反過來可能導致流動性和融資需求的增加，以及融資成本的上升。此外，如果阿莫林密蘇裏州要求通過費率收回這些成本，其監管機構可能會拒絕部分或全部成本，或推遲及時收回這些成本。遵守未來與氣候變化相關的立法或法規的成本過高，可能會迫使密蘇裏州阿莫林提前關閉一些燃煤能源中心，這可能會導致廢棄造成的損失和收入減少。因此，強制性限制可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。
阿莫林的目標是到2045年實現淨零碳排放，在2005年的基礎上，到2030年減少60%，到2040年減少85%。阿莫林的目標既包括運營的直接排放，也包括阿莫林建築的用電量，包括甲烷、一氧化二氮和六氟化硫的其他温室氣體排放。這些目標的實現取決於許多因素，包括低碳到零碳能源技術和碳捕獲技術的開發和部署的速度和程度，以及這些技術的成本；天然氣價格；新的輸電基礎設施；在向清潔能源發電過渡期間保持系統可靠性的能力；以及建設性的能源和經濟政策，包括涉及能源基礎設施投資、全球氣候變化、清潔能源技術的激勵措施和環境法規的政策。與電力和天然氣基礎設施的建設和購置的業務風險有關的其他因素也可能影響這些目標的實現，如下文進一步討論的那樣。實現這些目標的戰略還依賴於繼續追求多樣化的投資組合，包括低碳和無碳資源以及能效資源；繼續參與幫助推動碳捕獲、利用和封存等技術發展的努力；使用氫燃料發電和儲能、下一代核能和大規模長週期電池儲能；以及與立法者、監管機構、投資者、客户和其他利益攸關方建設性地接觸，以支持導致淨零未來的結果。
我們受到監管合規和訴訟的約束，這可能會導致成本增加、監管處罰和/或其他制裁。
我們必須遵守FERC的法規、規則和命令，包括NERC所要求的標準。作為大宗電力傳輸系統和電力能源中心的所有者和運營商，我們必須遵守強制性的NERC可靠性標準，包括網絡安全標準。此外，我們的天然氣輸送、分配和儲存設施系統受到PHMSA規章制度的約束。遵守這些可靠性標準、規則和法規可能會使我們面臨更高的運營成本，並可能導致資本支出增加。我們還可能產生更高的運營成本，以遵守這些監管機構可能發佈的新法規。如果我們被發現不遵守這些強制性的NERC可靠性標準、PHMSA規則和規定，或FERC的規定、規則和命令，我們可能會受到鉅額罰款和其他制裁，這可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。FERC可以對違反其法規、規則和命令的每次違規行為處以每天約150萬美元的民事罰款，包括強制性的NERC可靠性標準。FERC還對密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI的會計記錄進行審計和審查，以評估各自公式費率制定過程的準確性，並可能要求向客户退還以前開出的金額的利息。
此外，根據IETL，伊利諾伊州公用事業公司必須遵守與道德行為和透明度相關的新要求和條款，包括向國際刑事法院提交年度道德和合規報告。這項法律授權國際刑事法院，如果確定伊利諾伊州的一家公用事業公司發生道德不當行為，就可以對客户資金的使用方式展開調查，這可能要求該公用事業公司發放退款，並可能對每次違規行為處以最高50萬美元的罰款。
操作風險
建設和收購電力和天然氣公用事業基礎設施並對其進行資本改進，以及密蘇裏州阿莫林實施其智能能源計劃的能力--這與其2022年對2020年IRP的變化相一致--涉及重大風險。
我們預計將投入大量資本支出，以維護和改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，並遵守現有的環境法規。我們估計，從2023年到2027年，我們將投資高達205億美元(密蘇裏州-高達108億美元；伊利諾伊州-高達95億美元；ATXI-高達2億美元)的資本支出。關於這些估計數的更多信息，見本報告第二部分第7項下管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析中的流動資金和資本資源--資本支出。對ameren利率管制業務的投資預計可以從客户那裏收回，但它們必須經過審慎審查，並因司法管轄區而受到不同程度的監管滯後。
我們能否在預計的估計範圍內成功完成建設項目，包括進度、性能和/或成本，以及實施阿莫林密蘇裏州的智能能源計劃(可能包括在發電設施建成後購買發電設施)，取決於許多因素，並受到重大風險的影響。這些因素包括但不限於：項目管理專業知識；勞動力、材料和設備成本上升和/或短缺，包括材料關税的變化或政府行動；供應商、承包商和開發商履行合同承諾並及時完成項目的能力；項目範圍和時間的變化；獲得必要的監管、項目和許可批准的能力；以可接受的成本及時獲得必要的通行權、地役權和輸電連接的能力；項目完成後的表現不令人滿意；無法從投資資本中獲得足夠的回報；能夠以合理的條件籌集資本；以及其他我們無法控制的事件，包括由於天氣原因導致的施工延誤。關於密蘇裏州阿莫林發電機隊的過渡和2020年IRP變更中概述的碳減排目標，因素還包括MoPSC對能源中心退役和新的或繼續實施的客户能效計劃的批准；為可再生發電簽訂建造轉讓協議並以合理成本獲得該發電的能力；客户參與能效計劃的程度；風能、太陽能和其他可再生發電和電池存儲技術的成本和商業可用性；天然氣或氫CT技術的成本；獲得資格、使用或轉讓的能力, 聯邦生產或投資税收抵免；環境法或要求的變化，包括與CO有關的法律或要求2和其他温室氣體排放；以及能源價格和需求。此外，政府對進口太陽能電池板組件的調查可能會影響太陽能電池板組件的成本和可用性。
這些風險中的任何一個都可能導致成本上升、無法完成預期的項目或設施關閉，並可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們的發電、輸電和配電設施存在運營風險。
我們的財務業績取決於發電、輸電和配電設施的成功運營。發電、輸電和配電設施的運行涉及許多風險，包括：
•因操作員失誤或設備或工藝故障導致設施停工；
•維修停機時間長於預期；
•可能導致意外負債或計劃外停機的設備故障；
•老化的基礎設施，可能需要大量支出來運營和維護；
•缺乏冷卻工廠運行和水電能源中心運行所需的足夠水；
•勞動爭議；
•向我們的客户輸送電力中斷；
•由於燃煤能源中心退役和可再生能源發電投入使用，我們的電力公用事業服務無法保持可靠性；
•由於勞動力、材料或設備短缺、國際貿易關係、交貨延遲、經濟壓力(包括利率和通脹上升)以及新冠肺炎的影響等導致的全球供應鏈中斷；
•未按合同要求履行的供應商和承包商，包括受供應鏈中斷影響的義務；
•其他運營商的設施發生故障，以及該故障對我們的電力系統和客户的影響；
•無法遵守監管或許可要求，包括與環境法有關的要求；
•CCR的搬運、儲存和處置；
•異常或不利的天氣條件或其他自然災害，包括可能由氣候變化引起的災害，如嚴重風暴、乾旱、洪水、龍捲風、地震、結冰、持續的高温或低温、太陽耀斑和電磁脈衝；
•風能和太陽能資源水平；
•由於需要保護自然資源，包括野生動物，無法滿負荷運行風力發電設施；
•發生災難性事件，如火災、爆炸、公用事業行業內頻率和嚴重程度增加的破壞行為、恐怖主義行為、內亂、大流行病衞生事件，包括新冠肺炎大流行，或其他類似事件；
•可能造成人員傷亡、重大財產損失或者環境破壞的事故；
•植被管理方案效果不佳；
•網絡安全風險，包括失去對密蘇裏州阿莫林能源中心和我們的傳輸和分配系統的運營控制權，以及通過內部或外部行動丟失數據，包括敏感的客户、員工、財務和操作系統信息；
•對可獲得的保險金額的限制，以彌補與運營我們的發電、輸電和配電設施相關的可能出現的損失；
•無法實施或維護信息系統；
•未能跟上和適應迅速的技術變革的能力；
•其他不可預見的運營和維護費用及負債。
上述風險可能會影響我們設施的控制和運營，或阻礙我們滿足監管要求的能力，這可能會增加運營成本，增加我們的資本要求和成本，減少我們的收入，或對我們的流動性產生不利影響。
密蘇裏州阿莫林獲得充足煤炭供應的能力可能會限制其燃煤能源中心的運營。
密蘇裏州阿莫林擁有並運營燃煤能源中心。密蘇裏州阿莫林約97%的煤炭是從懷俄明州的波德河流域購買的，那裏的供應商數量有限。由於鐵路擁堵、人員配備和設備問題、基礎設施維護、脱軌、天氣和供應商財務困難，來自波德河流域的運輸偶爾會受到限制。由於天然氣使用量和可再生能源發電量的增加導致需求減少，以及環境法規的影響和與燃煤發電相關的擔憂，粉底河流域的煤炭供應商正面臨財務困難。近年來，這些財務困難導致某些煤炭供應商申請破產。截至2022年12月31日，由於2022年運輸延誤，拉巴迪和蘇能源中心的煤炭庫存低於目標水平。煤炭交付的進一步延誤或中斷、我們的煤炭供應商未能提供足夠數量或質量的煤炭，或缺乏足夠的煤炭庫存，包括用於遵守環境法規的低硫煤炭，都可能對阿莫林密蘇裏州的發電運營產生不利影響。如果阿莫林密蘇裏州無法根據現有協議獲得足夠的煤炭供應，它可能被要求以更高的價格購買煤炭，或者被迫減少其燃煤能源中心的發電量，這可能會對阿莫林和阿莫林密蘇裏州的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
阿莫林密蘇裏州對一個核能中心的所有權和運營帶來了商業、金融和廢物處理方面的風險。
密蘇裏州阿莫林能源中心的所有權使其面臨與核能發電相關的風險，包括：
•與核設施運行以及放射性材料的儲存、處理和處置有關的放射性泄漏對環境和人類健康的潛在有害影響；
•聯邦政府永久儲存乏核燃料的計劃仍然不確定，因此是否需要在卡拉維能源中心長期儲存乏核燃料；
•對可用於賠償與卡拉維能源中心或美國其他核設施有關的損失的保險金額和類型的限制；
•與卡拉維能源中心或美國其他核設施的索賠有關的意外情況和追溯保險費評估的不確定性；
•公眾和政府對核設施的安全和安保的充分性的關切；
•燃料供應有限，以及我們對卡拉維能源中心組件的唯一NRC許可供應商的許可燃料組件的依賴；
•計劃內或計劃外維修和加油的費用高昂且停運時間長；
•核設施在許可使用年限結束時退役的技術和財務方面的不確定性；
•有能力繼續吸引和保持合格的勞動力來運營卡拉維能源中心；
•市場表現不佳和其他經濟因素對核退役信託基金資產價值的不利影響，以及在MoPSC批准後，為估計退役費用提供資金的客户費率相應增加；以及
•自然災害、破壞行為或恐怖主義行為的潛在不利影響，包括網絡攻擊，或導致放射性泄漏的任何事故。
根據聯邦法律，NRC擁有廣泛的權力，可以對核設施實施許可和安全要求。在不遵守規定的情況下，核管理委員會有權根據其對情況嚴重性的評估，處以罰款或關閉一個單位，或兩者兼而有之，直到達到遵守規定為止。NRC不時頒佈的修訂安全要求可能需要在卡拉維能源中心投入大量資本支出。此外，如果發生嚴重的核事故，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。世界上任何地方的核設施發生重大事故，可能會導致核管理委員會限制或禁止任何國內核單位的運營，還可能導致核管理委員會對該行業施加額外的條件或要求，這可能會增加成本，導致額外的資本支出。雖然卡拉維能源中心遵守與地震設計和風險相關的當前NRC標準，但這些標準還要求密蘇裏州阿莫林處理地震危險數據的定期變化以及地震對其卡拉維能源中心的影響評估方法，因為該中心靠近斷層線，這可能需要更新地震風險評估並安裝額外的基本建設設備。
我們的天然氣分銷服務業務涉及許多風險，可能會導致事故和運營成本增加。
我們的天然氣分銷業務(包括輸送、分配和儲存設施)固有的各種危險和運營風險，如泄漏、爆炸、機械問題和網絡安全風險，可能會造成重大經濟損失，包括罰款和處罰。此外，這些危險可能導致嚴重受傷、生命損失、財產重大損失、環境影響以及我們的業務受損，進而可能導致我們遭受重大損失。的位置
靠近居民區、商業中心、工業場所和其他公共聚集場所的輸配電幹線和存儲設施可能會增加這些風險造成的損害程度。涉及天然氣設施的重大國內事故可能會導致我們的額外資本支出和/或運營和維護費用增加，並加強對天然氣公用事業的監管。這些事件中的任何一項的發生都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們的發電、輸電和配電設施以及天然氣輸配設施的很大一部分都在老化。這種老化的基礎設施可能需要大量的額外維護或更換。如果密蘇裏州阿莫林無法收回與能源中心退役相關的剩餘投資(如果有的話)和退役成本，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力，可能會受到不利影響。
我們老化的基礎設施可能會對系統可靠性構成風險，並使我們面臨加速或計劃外的鉅額資本支出和運營成本。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤能源中心都是在1978年之前建造的，卡拉維能源中心於1984年開始運營。這些能源中心的老化增加了計劃外停電、發電量減少和更高的維護費用的風險。此外，如果MoPSC不允許收回與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力，密蘇裏州的阿莫林將受到不利影響。此外，如上所述，密蘇裏州阿莫林預計其拉什島能源中心的退役日期將從2021年12月MoPSC電價訂單中批准的折舊率中反映的日期加快。老化的輸變電設施比新設施更容易發生故障，這導致更高的維護費用，需要用新的基礎設施取代這些設施。即使系統得到了適當的維護，其可靠性最終也可能惡化，並對我們為客户提供服務的能力產生負面影響，這可能會導致與監管監督相關的成本增加。客户停機的頻率和持續時間在IEIMA和IETL的性能標準中。任何未能達到這些標準的情況都將導致阿莫林伊利諾伊州配電資產的允許淨資產收益率(ROE)降低。與老化的基礎設施和新的或更換的基礎設施的資本支出相關的更高的維護成本，再加上不斷上升的利率和通脹壓力，可能會給我們的客户帶來額外的利率波動。, 我們的監管機構拒絕允許客户提高利率，和/或我們某些司法管轄區的監管滯後，其中任何一項都可能對我們的運營業績、財務狀況和流動性產生不利影響。
節能、能效、分佈式發電、儲能、技術進步和其他因素可能會減少我們客户的能源需求。
如果沒有確保復甦的監管機制，能源使用量的下降可能會導致我們的收入要求回收不足或我們的客户費率上升，因為收入要求將分攤到較少的銷售量，這可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。這種下降可能是由多種因素造成的，包括：
•旨在減少能源需求的客户能效計劃；
•與我們的能效計劃無關的客户的能效努力；
•客户更多地使用分佈式發電資源，如太陽能電池板和其他技術，這些資源已變得更具成本競爭力，預計未來成本將下降，以及使用儲能技術；以及
•宏觀經濟因素導致我們服務區域內的經濟低增長或收縮，這可能會減少能源需求。
減少使用我們的發電、輸電和配電服務可能會導致擱淺的成本，最終可能無法通過費率收回，因此可能導致資產減值或放棄。
金融、經濟和市場風險
Ameren的控股公司結構可能會限制其支付普通股股息和償還債務的能力。
阿莫林是一家控股公司；因此，它的主要資產是對其子公司普通股的投資，包括阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI。因此，阿莫林支付普通股股息的能力取決於其子公司的收益以及子公司支付股息或以其他方式向阿莫林轉移資金的能力。同樣，ameren償還債務的能力取決於其運營子公司的收益以及這些收益和其他付款的分配，包括附屬公司債務項下的本金和利息支付。其子公司向ameren支付的股息又取決於它們的經營結果，以及其他影響留存收益的項目和可用現金。Ameren的子公司是獨立和獨立的法人實體，沒有義務向ameren支付任何股息或進行任何其他分配(根據附屬公司借款安排的條款要求支付的款項和根據税收分配協議支付的現金除外)。根據《個人退休制度》，根據法律的定義，對連續三個納税年度平均年調整後財務報表收入超過10億美元的公司徵收15%的最低税，從納税上看是有效的。
2022年12月31日之後的幾年。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻，它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。由於ameren提交了一份綜合所得税申報單，一旦超過起徵點，它就依賴其子公司支付最低税額。預計密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI與最低税額相關的款項將被追回，但需得到各自監管機構的批准。某些融資協議、公司組織文件以及某些法律和法規要求可能會對阿莫林、阿莫林、伊利諾伊州和ATXI以現金股息、貸款或墊款形式向阿莫林轉移資金的能力施加限制。
大宗商品、勞動力、服務、材料、用品和其他成本的大幅上漲，包括與我們的固定福利退休和退休後計劃、醫療保健計劃和其他員工福利相關的成本，可能會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生不利影響。
我們核心戰略的一部分側重於紀律嚴明的成本管理，包括謹慎地監控我們的所有費用。然而，我們觀察到了與大宗商品、勞動力、服務、材料和用品價格以及其他成本相關的通脹壓力。我們不確定這些通脹壓力是否會持續，以及以什麼速度持續。這些通脹壓力以及不斷上升的利率可能會影響我們控制成本、對我們的業務進行重大投資、收回成本和投資、在監管機構建立的框架內賺取我們允許的淨資產收益率和/或保持我們為客户提供的服務的可負擔性的能力。此外，這些通脹壓力和不斷上升的利率可能會對我們的客户使用我們的服務或支付我們的服務造成不利影響。此外，大宗商品市場的波動可能會增加抵押品投放和提前還款。此外，市場波動可能會顯著影響阿莫林公司的投資表現。我們成本的顯著增加可能會增加我們的融資需求，並在其他方面對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。關於所購電費的更多信息，見本報告第二部分第7項下的展望。
在福利方面，ameren已經確定了覆蓋幾乎所有員工的福利養老金計劃，並有涵蓋2015年10月之前僱用的非工會僱員和2020年1月之前僱用的工會僱員的退休後福利計劃。與未來成本、投資回報、利率、員工退休時間和死亡率以及其他精算事項相關的假設對我們的客户費率和我們的計劃資金需求有重大影響。截至2022年12月31日，阿莫林的養老金和退休後福利計劃總共超支3.77億美元。Ameren預計其養老金計劃的資金水平等於養老金成本或法律要求的最低繳費中較大的一者。根據其在2022年12月31日的假設、2022年的投資表現和養老金融資政策，ameren預計2023年至2025年不會做出實質性貢獻，預計2026年和2027年的總貢獻為1.7億美元。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林估計，他們在未來資金需求中的份額將分別為40%和50%。這些估計供款可能會根據實際投資業績、利率的變化、我們假設的變化、政府法規的變化以及任何自願捐款而發生變化。除了我們的養老金計劃的成本外，近年來為我們的員工和退休人員提供醫療福利的成本也在增加。我們認為，我們的員工福利成本，包括我們員工和前員工的醫療保健計劃成本，將繼續上升。未來與醫療保健相關的立法變化也可能顯著改變我們的福利計劃和成本。
一般風險
客户、投資者、立法者、監管機構和債權人對我們的看法受到許多因素的影響，包括系統可靠性、我們戰略計劃的實施、客户信息保護、費率、媒體報道和ESG實踐，以及其他公用事業公司的行動。客户、投資者、立法者、監管機構和債權人形成的負面意見可能會損害我們的聲譽。
我們的業績受到客户、投資者、立法者、監管機構和債權人預期的影響。這些期望在一定程度上是基於我們公用事業服務的可靠性和可負擔性。由於惡劣或破壞性天氣或其他原因導致的設備故障，可能會發生服務中斷和設施關閉。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林對此類故障的快速反應能力可能會影響客户滿意度。除了系統可靠性問題外，現代化工作的成功與否、我們保護敏感客户信息和保護我們的系統免受網絡攻擊的能力，以及其他行動都會影響客户滿意度。利率水平、利率上調的時機和幅度以及利率的波動性也會影響監管機構和客户的滿意度。
我們能否成功執行我們的戰略計劃，包括密蘇裏州ameren發電機隊的轉型和實現2022年到2020年IRP變更中概述的碳減排目標，可能會影響客户、投資者、立法者、監管機構和債權人的意見和行動。此外，由於加強對ESG實踐的審查而產生的負面看法或宣傳可能會對我們的聲譽、對我們普通股的投資或我們進入資本市場的機會產生負面影響。客户、投資者、立法者、監管機構和債權人對我們的看法也會受到媒體報道的影響，包括社交媒體，其中可能包含損害我們品牌和聲譽的信息，無論是否屬實。
如果客户、投資者、立法者、監管機構或債權人對我們和我們的公用事業服務有或形成負面看法，這可能會導致與監管監督相關的成本增加，並可能影響我們被允許賺取的淨資產收益率以及獲得和
資本的成本。此外，對我們或其他公用事業公司的負面意見可能會使我們的企業更難實現有利的立法或監管結果。負面意見還可能導致我們的客户減少銷售量或增加分佈式發電的使用。這些後果中的任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們受到員工勞動力因素的影響，這些因素可能會對我們的運營產生不利影響。
我們的業務有賴於我們僱用和留住關鍵官員和其他熟練的專業和技術員工的能力。建造和運營發電、輸電和配電資產需要某些專注於技術和STEM相關學科的專業知識。此外，我們的勞動人口中有很大一部分已接近退休年齡。截至2022年12月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林的員工總數中分別約有25%、25%和23%的員工年齡在55歲或以上。我們也是集體談判協議的締約方，這些協議分別佔阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州員工總數的47%、59%和55%。阿莫林密蘇裏州集體談判單位合同將於2025年和2026年到期，分別覆蓋4%和96%的有代表性的員工。阿莫林伊利諾伊州集體談判單位合同將於2023年和2026年到期，分別覆蓋8%和92%的有代表性的員工。遠程工作安排可能會增加我們的數據安全風險，包括通過內部或外部操作丟失與敏感客户、員工、財務和操作系統信息相關的數據。某些事件，例如在尋找合適的替代人才方面的重大延誤、培訓不足的替代員工、技能與未來需求的不匹配、與集體談判協議談判相關的任何停工或遠程工作安排的挑戰，都可能對我們的運營產生不利影響。
我們的行動受到破壞、恐怖主義、網絡攻擊和其他故意破壞行為的影響。
與其他電力和天然氣公用事業公司一樣，我們的能源中心、燃料儲存設施、傳輸和分配設施以及企業信息系統可能會受到惡意行為、恐怖活動和其他故意破壞行為的影響，包括物理和網絡攻擊，這些行為可能會擾亂我們生產或分銷能源產品的能力。在該行業，對變電站和相關資產等能源基礎設施的攻擊仍在繼續。威脅格局繼續擴大，這可能會導致未來發生更多攻擊。任何此類事件都可能限制我們生產、購買或傳輸電力或天然氣的能力，並可能產生重大的地區經濟後果。任何此類中斷都可能導致收入大幅下降、包括維修成本在內的成本大幅上升，或對我們服務領域的經濟活動產生不利影響，進而可能對我們的運營業績、財務狀況和流動性產生不利影響。
全球所有行業的物理和網絡攻擊的數量和複雜性都在增加。物理攻擊可能包括破壞、破壞或入室盜竊輸電和配電設施，這些設施是無人值守、廣泛分散的，通常位於孤立的地區，或者竊取物理數據和信息。網絡攻擊可能包括病毒、惡意代碼或破壞性代碼、網絡釣魚攻擊、拒絕服務攻擊、供應鏈攻擊、勒索軟件和其他基於敲詐勒索的攻擊、第三方不當訪問、對電子郵件系統的攻擊，以及導致數據丟失、操作控制或利用內部開發系統或供應商提供和/或維護的系統的漏洞的攻擊，以及各種其他安全漏洞。我們的有形資產或信息系統的安全漏洞可能會影響傳輸和分配系統的可靠性，擾亂髮電(包括核能發電)，和/或使我們遭受因盜竊或某些類型的信息(包括敏感客户、員工、財務和操作系統信息)被盜或不當發佈或破壞而造成的財務損害。我們的許多供應商、供應商、承包商和信息技術提供商都可以訪問支持我們運營並維護客户和員工數據的系統。對這些第三方系統的破壞可能會對我們的業務產生不利影響，就像對我們自己的系統的破壞一樣。如果發生重大違規行為，我們的聲譽可能會受到不利影響，客户信心可能會降低，我們服務的可用性可能會受到影響，和/或我們可能會面臨與監管監督、罰款或法律索賠相關的成本增加, 其中任何一項都可能導致收入大幅下降或彌補此類違規影響的重大成本。我們的發電、輸電和配電系統是互聯電網的一部分。因此，另一家公用事業公司、發電機、RTO或大宗商品供應商的物理或網絡事件造成的中斷也可能對我們的業務產生不利影響。保險可能不足以彌補與這些事件有關的損失。此外，新的法規可能要求我們改變安全措施，並導致成本增加。這些事件中的任何一項的發生都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們的業務有賴於我們成功進入資本市場的能力。我們可能無法在所需的數額和時間以及合理的條件下獲得足夠的資本。
我們依賴發行短期和長期債務和股權作為我們運營現金流無法滿足的資本需求的重要流動性和資金來源，以及為現有長期債務進行再融資。無法以合理的條件籌集債務或股權資本，或者根本不能籌集資金，可能會對我們維持或擴大業務的能力產生負面影響。我們無法控制的一般經濟因素可能會造成不確定性，可能會增加我們的資本成本，或削弱或喪失我們進入債務、股票或信貸市場的能力，包括我們利用銀行信貸安排的能力。這些因素包括低迷的經濟狀況、經濟衰退、
不斷增加的利率、通貨膨脹、制裁、貿易限制、政治不穩定、戰爭、恐怖主義以及債務、股票或信貸市場的極端波動。我們信用評級的任何不利變化都可能減少獲得資本的機會，並引發抵押品過帳和提前還款。這些變化還可能增加借貸成本以及燃料、電力和天然氣供應等成本，這可能會對我們的運營業績、財務狀況和流動性產生不利影響。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
第二項。特性
有關我們的主要屬性的信息，請參閲下面的能源中心和運行中公用事業相關屬性表。另見本報告第二部分第7項下管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析中的流動資金和資本資源及監管事項，以討論計劃中的增加。另見本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權籌資和附註14--承付款和或有事項。
下表顯示了截至2022年12月31日擁有的所有能源中心在預計2023年夏季電力需求高峯時我們能源中心的預期能力：
| | | | | | | | | | | |
| 一次燃料來源 | 能源中心 | 位置 | 淨千瓦容量(a) |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | |
| 煤，煤 | 拉巴迪(b) | 密蘇裏州富蘭克林縣 | 2,372,000 | |
| 拉什島(c) | 密蘇裏州傑斐遜縣 | 1,178,000 | |
| 蘇族人(d) | 密蘇裏州聖查爾斯縣 | 972,000 | |
| 全煤 | | | 4,522,000 | |
| 核子 | 卡拉維(f) | 密蘇裏州卡拉威縣 | 1,194,000 | |
| 水力發電 | 奧薩奇(f) | 密蘇裏州湖畔 | 235,000 | |
| | 基奧庫克 | 基奧克，愛荷華州 | 148,000 | |
| 總水電 | | | 383,000 | |
| 抽水蓄能 | 陶姆索克(f) | 密蘇裏州雷諾茲縣 | 440,000 | |
| 風 | 高草原可再生能源 | 密蘇裏州阿代爾縣和舒勒縣 | 400,000 | |
| 艾奇森可再生能源 | 密蘇裏州艾奇森縣 | 298,800 | |
| 總風 | | | 698,800 | |
| 天然氣(CTS) | 奧德蘭(g) | 密蘇裏州奧德雷恩縣 | 608,000 | |
| 威尼斯(h) | 威尼斯，伊利諾伊州 | 489,000 | |
| 鵝溪(h) | 伊利諾伊州皮亞特縣 | 438,000 | |
| 平克尼維爾(h) | 伊利諾伊州平克尼維爾 | 316,000 | |
| 浣熊溪(h) | 伊利諾伊州克雷縣 | 304,000 | |
| 金門迪(h) | 伊利諾伊州金門迪 | 210,000 | |
| 佩諾克里克(g) | 密蘇裏州保齡球館 | 172,000 | |
| 天然氣總量 | | | 2,537,000 | |
| 機油(Cts) | 遊樂場(e) | 密蘇裏州傑斐遜市 | 55,000 | |
| 墨西哥(e) | 墨西哥，密蘇裏州 | 54,000 | |
| 莫伯利(e) | 莫伯利，密蘇裏州 | 54,000 | |
| 莫羅(e) | 密蘇裏州傑斐遜市 | 54,000 | |
| 總油量 | | | 217,000 | |
| 甲烷氣體(CT) | 馬裏蘭州高地 | 密蘇裏州馬裏蘭高地 | 9,000 | |
| 太陽能 | 蒙哥馬利縣 | 密蘇裏州蒙哥馬利縣 | 5,700 | |
| 奧法倫 | 密蘇裏州奧法倫 | 4,500 | |
| 北京賽馬會 | 密蘇裏州聖路易斯 | 1,600 | |
| 吉拉多角 | 密蘇裏州吉拉多角 | 1,200 | |
| 蘭伯特 | 密蘇裏州聖路易斯縣 | 900 | |
| 南聖路易斯 | 密蘇裏州聖路易斯 | 200 | |
| 總太陽能 | | | 14,100 | |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | | | 10,014,900 | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | |
| 太陽能 | 東聖路易斯 | 東聖路易斯，伊利諾伊州 | 2,500 | |
| 合計阿美倫 | | | 10,017,400 | |
(a)淨千瓦容量，除風能和太陽能發電設施外，是指可從能源中心調度到輸電網的發電能力。風能和太陽能發電設施的能力代表着銘牌能力。只有當風能/太陽能條件充分可用時，才能達到這一能力。風能和太陽能組件的按需能力為零。
(b)拉巴迪能源中心計劃到2036年退役118.6萬千瓦，到2042年退役118.6萬千瓦。
(c)拉什島能源中心計劃在2022年對2020年IRP進行修改時指出，該中心將於2025年退役。然而，退休日期的更改取決於美國密蘇裏州東區地區法院將於2019年9月發佈的補救令的最終判決。更多信息，見本報告第二部分第8項下的附註14--承付款和或有事項。
(d)正如2022年對2020年IRP的更改中指出的那樣，密蘇裏州阿莫林已要求將蘇能源中心的退役日期從2028年延長至2030年，這取決於密蘇裏州阿莫林2022年電力服務監管費率審查中MoPSC對資產折舊壽命的改變的批准。見本報告第二部分第8項下的附註2--費率和監管事項，瞭解密蘇裏州阿莫林要求延長蘇能源中心退役日期的更多信息。
(e)根據2020年IRP的規定，費爾格蘭德、墨西哥、莫伯利和莫羅能源中心計劃於2026年退役。
(f)卡拉維、奧薩奇和陶姆索克能源中心的運營許可證分別於2044年、2047年和2044年到期。
(g)如下文所述，有些經濟發展安排適用於這些技術轉讓中心。
(h)威尼斯能源中心計劃在2029年前退役，鵝溪、平克維爾、浣熊溪和金門迪能源中心計劃在2040年前退役，正如2020年IRP的2022年變化所指出的那樣。見本報告第二部分第8項下附註14--承諾和或有事項中的伊利諾伊州排放標準。
下表顯示了截至2022年12月31日，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的在役電力和天然氣公用事業相關屬性：
| | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 |
輸電線路線路里程(a) | 3,126 | | | 4,716 | |
| 配電線路迴路里程 | 33,846 | | | 45,972 | |
| 井下配電線路線路里程百分比 | 24 | % | | 16 | % |
| 天然氣輸配幹線里程數 | 3,509 | | | 18,680 | |
| 地下天然氣儲氣田 | — | | | 12 | |
| 地下天然氣儲氣田總工作能力(以十億立方英尺為單位) | — | | | 24 | |
(a)ATXI擁有545條電路里程的輸電線路，未反映在此表中。
我們的其他物業包括辦公樓、倉庫、車庫和修理店。
除了少數幾個例外，我們對所有主要能源中心和其他財產單位擁有費用所有權，這些財產是我們業務運營的重要材料，以及這些設施所在的不動產(受抵押留置權的約束，以確保我們未償還的第一抵押債券，以及某些允許的留置權和判決留置權)。截至2023年1月31日的例外情況如下：
•某些財產位於根據租約、地役權、特許經營權、許可證或許可證佔用的土地上。這些財產包括密蘇裏州奧薩奇能源中心水庫的一部分；密蘇裏州阿莫林蘇能源中心的某些設施；密蘇裏州高地可再生能源中心和艾奇森可再生能源中心的大部分；密蘇裏州馬裏蘭州高地、蘭伯特和BJC能源中心的大部分；某些變電站；以及大部分輸配電線路和天然氣幹線。美國或密蘇裏州可能擁有或可能擁有某些土地的至高無上的權利，這些土地位於奧薩奇河牀上，或位於密西西比河的內港和外港線之間，密蘇裏州的某些能源中心和其他財產就位於這些土地上。
•美國、伊利諾伊州、愛荷華州或愛荷華州基奧庫克市可能對密西西比河河牀上的某些土地擁有或可能擁有至高無上的權利，密蘇裏州阿莫林基奧庫克能源中心的一部分就位於密西西比河河牀上。
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的幾乎所有財產和工廠都受到擔保各自抵押債券的契約的留置權。
到2022年12月，阿莫林密蘇裏州將其Peno Creek CT能源中心的大部分輸送到密蘇裏州的鮑林格林市。根據與鮑林格林市達成的一項長期協議，密蘇裏州阿莫林擁有作為能源中心運營商的權利和義務。根據這項協議的條款，密蘇裏州阿莫林負責能源中心的所有運營和維護。能源中心的所有權於2022年12月轉移到密蘇裏州的阿莫林，當時財產、廠房和設備受到密蘇裏州阿莫林抵押債券契約的留置權的約束。
阿莫林密蘇裏州經營着一個位於密蘇裏州奧德雷恩縣的CT能源中心。根據與奧德蘭縣達成的一項長期協議，密蘇裏州阿莫林作為能源中心的運營者有權利和義務。根據這項協議的條款，密蘇裏州阿莫林負責能源中心的所有運營和維護。雖然該協議原定於2023年12月到期，但密蘇裏州阿莫林和奧德雷恩縣共同同意在2023年1月終止該協議。能源中心的所有權於2023年1月轉移到密蘇裏州的阿莫林，當時財產、廠房和設備受到密蘇裏州阿莫林抵押債券契約的留置權的約束。關於與Peno Creek CT和Audrain縣CT能源中心相關的兩項協議的更多信息，見本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。
第三項。法律程序
我們參與各種法院和機構的法律和行政訴訟，涉及在正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非本報告另有披露，這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。在某些情況下，損失風險可通過保險或合同或法定賠償來減輕。我們相信，我們已經為潛在的損失建立了適當的準備金。有關重大法律和行政訴訟的其他信息，請參見附註2-差餉及監管事宜, 注9-卡拉維能源中心，以及附註14--承付款和或有事項在本報告第二部分第8項下。根據S-K法規第103(C)(3)(Iii)項，我們的政策是，如果我們有理由相信政府實體參與的環境訴訟將導致100萬美元或更多的罰款，我們的政策是披露此類訴訟。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
有關我們高管的信息：
以下列出了阿莫林公司的高管，包括主要子公司在內，以及他們截至2022年12月31日的年齡、截至2023年2月21日在阿莫林公司擔任的所有職位和職位、他們的高管年限以及至少最近五年的頭銜。
阿莫林公司：
| | | | | | | | | | | |
| 名字 | 年齡 | 職位 | 期間 |
| | | |
| 華納·L·巴克斯特 | 61 | 執行主席；阿莫林 | 2022年1月至今 |
| | 董事長兼首席執行官總裁；阿莫林 | 2014(a)-2022年1月 |
| 馬丁·J·萊昂斯 | 56 | 總裁兼首席執行官；阿莫林 | 2022年1月至今 |
| | 董事長兼總裁；密蘇裏州阿莫林 | 2019年12月-2022年1月 |
| | 董事長兼總裁；阿莫林服務 | 2016年3月-2019年12月 |
| | 執行副總裁總裁兼首席財務官；阿莫林 | 2013年1月-2019年12月 |
| 邁克爾·L·莫恩 | 53 | 執行副總裁總裁兼首席財務官；阿莫林 | 2019年12月至今 |
| | 董事長兼總裁；阿莫林服務 | 2019年12月至今 |
| | 董事長兼總裁；密蘇裏州阿莫林 | 2014年4月-2019年12月 |
| Chonda J.Nwamu | 51 | 高級副總裁，總法律顧問兼祕書；阿莫林 | 2019年8月至今 |
| | 高級副總裁和阿莫林服務公司副總法律顧問 | 2019年1月-2019年8月 |
| | 總裁副律師兼阿莫林服務公司副總法律顧問 | 2016年9月-2019年1月 |
| 特蕾莎·A·肖 | 50 | 高級副總裁，財務兼首席會計官；阿莫林 | 2021年8月至今 |
| | 高級副總裁，監管事務和金融服務；伊利諾伊州阿莫林 | 2019年9月-2021年8月 |
| | 伊利諾伊州阿莫倫市監管事務和金融服務部總裁副主任 | 2018年7月-2019年8月 |
| | 總裁副內審；阿莫林 | June 2014 – July 2018 |
(a)2014年2月當選為阿莫林的總裁，2014年4月當選為阿莫林的首席執行官，2014年7月當選為阿莫林的董事長。
子公司：
| | | | | | | | | | | |
| 名字 | 年齡 | 職位 | 期間 |
| | | |
| 巴瓦尼·阿米爾塔林加姆 | 47 | 高級副總裁和阿莫林服務公司首席數字信息官 | 2018年3月(a)-在場 |
| 馬克·C·伯克 | 58 | 董事長兼總裁；密蘇裏州阿莫林 | 2022年1月至今 |
| | 高級副總裁，客户和電力運營；密蘇裏州阿莫林 | 2017年10月-2022年1月 |
| 法迪·M·迪亞 | 60 | 高級副總裁和密蘇裏州阿莫林首席核電官 | 2014年1月至今 |
| 馬克·C·林格倫 | 55 | 高級副總裁，企業溝通，阿莫林服務公司首席人力資源官 | 2015年9月至今 |
| 格温多林·G·米澤爾 | 61 | 總裁副，阿莫林服務公司首席可持續發展、多樣性和慈善官 | 2022年3月至今 |
| | 阿莫林服務創新首席可持續發展官總裁副 | 2021年1月至2022年3月 |
| | 總裁副主任，可持續發展與電氣化；阿莫林服務 | 2019年6月-2021年1月 |
| | 企業社會責任高級董事；阿莫林服務 | March 2018 – June 2019 |
| | 董事、多樣性、公平和包容性；阿莫林服務 | 2015年10月-2018年3月 |
| 肖恩·E·舒卡爾 | 61 | 董事長兼總裁；ATXI | 2017年5月至今 |
| 倫納德·P·辛格 | 53 | 董事長兼總裁；伊利諾伊州阿莫林 | 2022年8月(b)-在場 |
(a)2015年1月至2018年3月，巴瓦尼·阿米爾塔林加姆擔任施耐德電氣SE的首席信息官和北美副總裁總裁。
(b)倫納德·P·辛格於2020年12月至2022年6月擔任紐約愛迪生公司高級副總裁，並於2015年6月至2020年12月擔任紐約愛迪生公司曼哈頓電氣運營副總裁總裁。
在股東年度會議選舉董事會成員之後，高管通常每年由各自公司的董事會選舉或任命。上述執行幹事與阿莫林公司之間沒有任何安排或諒解，也沒有與任何其他人達成任何安排或諒解，任何執行幹事都是根據這些安排或諒解被選為行政幹事的。阿莫林公司的高管之間、任何高管或任何董事之間沒有家族關係。除另有説明外，上述執行幹事已受僱於一家ameren公司，擔任執行或管理職務超過五年。
第II部
第五項。註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
阿莫林公司的普通股在紐約證券交易所上市(股票代碼：AEE)。截至2023年1月31日，阿莫林登記在冊的普通股股東總數為37,798人。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的普通股沒有交易市場。阿莫林公司持有密蘇裏州阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司的所有已發行普通股。
購買股票證券
在2022年10月1日至2022年12月31日期間，阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州沒有購買根據S-K條例第703項報告的任何股權證券。
性能圖表
下圖顯示了ameren在截至2022年12月31日的五年內的累計TSR。該圖表還顯示了標準普爾500指數、標準普爾500公用事業指數和費城公用事業指數的累計總回報。標準普爾500公用事業指數和費城公用事業指數是美國公用事業公司的市值加權指數。這一比較假設在2017年12月31日投資了100美元，投資於ameren普通股和所示的每個指數，所有股息都進行了再投資。
五年累計收益率的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 阿莫林(AEE) | $ | 100.00 | | | $ | 113.98 | | | $ | 137.71 | | | $ | 143.59 | | | $ | 168.13 | | | $ | 172.40 | |
| 標準普爾500指數 | 100.00 | | | 95.61 | | | 125.70 | | | 148.81 | | | 191.48 | | | 156.77 | |
| 標準普爾500公用事業指數 | 100.00 | | | 104.11 | | | 131.54 | | | 132.23 | | | 155.60 | | | 158.03 | |
| 費城公用事業指數 | 100.00 | | | 103.52 | | | 131.28 | | | 134.85 | | | 159.45 | | | 160.49 | |
阿莫林管理層告誡説，上面顯示的股價表現不應被視為未來股價表現的指標。
第六項。(保留)
第7項。管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在其子公司的股權。 阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。
以下是阿莫林的主要子公司--阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI的概要説明。Ameren還擁有其他子公司，從事其他活動，如提供共享服務。更詳細的説明見本報告第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。
•阿莫林密蘇裏州經營着費率管制的發電、輸電和配電業務，以及密蘇裏州的費率管制天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州在伊利諾伊州經營受費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
阿莫林有四個部分：阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林輸電公司。阿莫林密蘇裏州分部包括阿莫林密蘇裏州的所有業務。阿莫林伊利諾伊州配電由阿莫林伊利諾伊州的配電業務組成。阿莫林伊利諾伊州天然氣公司由阿莫林伊利諾伊州的天然氣業務組成。阿莫林傳輸主要由阿莫林、伊利諾伊州和ATXI的綜合電力傳輸業務組成。見本報告第二部分第8項下的附註16--分部信息，進一步討論阿莫林和伊利諾伊州的分部。
阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為擁有可再生能源發電項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
以下討論應與本表格10-K所載財務報表一併閲讀。我們的討論旨在為讀者提供有助於理解我們的財務報表的信息，這些財務報表中某些關鍵項目的變化，導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門的財務結果的信息，以更好地瞭解這些部門及其結果如何影響阿莫林整體的財務狀況和運營結果。關於我們截至2020年12月31日的年度的財務狀況和經營業績的討論，包括與截至2021年12月31日的年度的比較，包含在我們於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格中的第7項。
除了顯示總的經營業績和收益數額外，我們還以每股稀釋後的美分為單位提供某些信息。這些數額反映了直接影響阿莫林公司收益的因素。我們相信，這些稀釋後每股收益信息有助於讀者瞭解這些因素對阿莫林公司稀釋後每股收益的影響。
概述
我們的核心戰略由以下三大支柱推動，使我們能夠利用機會造福我們的客户、我們的股東和環境：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資於費率管制的能源基礎設施 | | 加強監管框架，倡導負責任的政策 | | 優化運營性能 |
| 把握機遇，造福我們的客户、股東和環境 |
| 我們投資於利率管制的能源基礎設施，並尋求從我們的投資中賺取有競爭力的回報。我們尋求進行謹慎的投資，使我們的客户受益。這些投資的目標是保持和提高我們服務的可靠性，開發和提供更清潔的能源，在我們地區創造經濟發展機會，為客户提供更多的選擇和更好的能源使用控制等。通過對我們的業務進行謹慎的投資，我們相信我們為客户和股東都提供了卓越的價值。 | | 我們尋求與我們的利益相關者合作，包括我們的客户、監管機構、聯邦和州立法者以及RTO，以增強我們的監管框架，並倡導負責任的能源和經濟政策，以造福我們的客户和股東。我們相信，我們所有的業務部門都存在建設性的投資監管框架。因此，我們希望從我們的業務投資中獲得有競爭力的回報，並在未來幾年實現及時收回成本，為客户和股東帶來收益。 | | 利用持續改進的思維，我們尋求優化運營績效，以造福於我們的客户。我們仍然專注於有紀律的成本管理和戰略資本分配。我們根據經濟狀況和監管機構建立的框架，調整我們的總體支出，包括運營和資本支出。我們專注於將允許的淨資產收益率和賺取的淨資產收益率之間的差距降至最低，並將資本資源分配給我們預期將為客户提供最大利益並提供最具吸引力的風險調整後回報潛力的商業機會。 |
| |
| |
利率基數(以十億美元為單位)(a) | | 建設性的監管框架(c) | | TSR 2017-2022(f) |
| | 細分市場 | 監管框架 | | |
| 阿莫林
傳輸 | 配方費率制定
允許的淨資產收益率為10.52% | |
| 伊利諾伊州阿莫林
電式
分佈 | 配方費率制定 允許的30年期美國國債淨資產收益率+5.8%(d) | |
| 伊利諾伊州阿莫林
天然氣 | 未來考試年度費率制定和QIP、PGA、VBA
允許的淨資產收益率為9.67% | |
| |
| 阿莫林
密蘇裏 | 歷史考試年度差餉釐定及 PISA、RESRAM、FAC、MEEIA、PGA 未指定允許的ROE(e) | |
| |
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(a)反映除ameren Transport之外的年終費率基數，它是平均費率基數。 (b)複合年增長率。 (c)截至2023年1月。 (d)準許淨資產收益率須遵守本報告第二部分第8項下附註2--費率和監管事項中討論的業績標準。 (e)適用於電力和天然氣輸送服務的允許淨資產收益率。 (f)阿莫林管理層告誡説，上面顯示的股價表現不應被視為未來股價表現的指標。 |
重要公告、更新和監管結果
2023年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2023年的詳細一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，幷包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃，從2023年到2027年的五年期間，預計投資總額約為99億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。阿莫林密蘇裏州的智能能源計劃不包括對其天然氣分銷業務的投資，以及扣除回收的清除成本。
2022年8月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了一份請求，尋求批准將其電力服務的年收入增加3.16億美元。電費上調請求基於10.2%的淨資產收益率、由51.9%普通股組成的資本結構、116億美元的費率基數和截至2022年3月31日的測試年度，預計將在2022年12月31日之前進行某些形式上的調整。2023年1月，MoPSC工作人員建議根據9.59%的淨資產收益率、51.84%的普通股權益組成的資本結構和截至2022年6月30日的105億美元的費率基數，將密蘇裏州阿莫林的年度電力服務收入增加1.99億美元。密蘇裏州阿莫林預計，MoPSC工作人員將在2022年12月31日這一預期的調整日期之前更新其利率基礎估計。MoPSC工作人員的建議包括對2022年6月30日至2022年12月31日期間估計的實況項目的年度電力服務收入進行調整，包括在此期間進行的任何投資的影響。MoPSC會議程序
與擬議的電力服務費率有關的變化將在長達11個月的時間內進行，預計MoPSC將在2023年6月做出決定，新費率將於2023年7月生效。更多信息見本報告第二部分第8項下的附註2--利率和監管事項。
密蘇裏州參議院第745號法案於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月，並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。該法律規定，由於收入要求中包括了遞增的PISA延期，用於設定客户費率的電力服務收入要求的年增長率不得超過2.5%。這一限制將對MOPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效，並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。目前的費率限制將持續到2023年，根據2017年4月生效的電價，每千瓦時平均總客户費率的複合年增長率上限為2.85%，低於2018年7月MoPSC訂單中批准的TCJA年節省金額的一半。該法律還建立了電力和天然氣物業税追蹤器，允許密蘇裏州阿莫林推遲實際發生的物業税與作為監管資產或監管責任包括在客户税率中的相關税收之間的差額，預計這種差額將在隨後的税率命令中反映在税率基數中。自法律生效之日起，密蘇裏州阿莫林開始根據這些追蹤器推遲支付金額。在上文討論的2022年電力服務監管費率審查中，密蘇裏州阿莫林要求追回根據電力財產税追蹤器遞延的金額。
2022年2月，密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了建設轉讓協議，在建設完成後收購Boomtown Solar項目，這是一個150兆瓦的太陽能發電設施，預計將位於伊利諾伊州東南部，支持密蘇裏州阿莫林向可再生能源發電的過渡，並根據可再生解決方案計劃為客户提供服務(如果獲得MOPSC批准)。2022年12月，MoPSC工作人員提交了一項建議，即MoPSC不應批准密蘇裏州阿莫林2022年7月為該設施提供便利和必要性證書的請求，理由是密蘇裏州阿莫林沒有充分證明該設施是繼續向客户提供服務所必需的。密蘇裏州阿莫林預計MoPSC將在2023年4月之前做出決定。2022年6月，阿莫林密蘇裏州通過一家子公司簽訂了建設轉讓協議，在建設完成後收購哈克·芬恩太陽能項目，這是一個200兆瓦的太陽能發電設施，預計將位於密蘇裏州中部，支持阿莫林密蘇裏州遵守密蘇裏州關於實現15%的零售額來自可再生能源的要求，其中2%必須來自太陽能。2023年2月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項關於申請便利和必要性證書的非一致規定和協議哈克·費恩太陽能項目。這兩項收購都與2022年對2020年IRP的變化保持一致，並受到某些條件的限制，包括MoPSC為新興城市太陽能項目頒發便利和必要性證書，以及FERC對這兩項收購的批准。根據監管部門批准的時間和潛在採購問題的影響，這些設施最早可能在2024年第四季度完工。
2021年12月，密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提出動議，要求修改一項2019年9月地區法院發佈的補救令允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。 除非地區法院延長，否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月31日合規日期仍然有效。旨在緩解可靠性擔憂的傳輸升級項目已獲得MISO批准，預計將於2025年春季完成。2022年9月，拉什島能源中心開始按照FERC於2022年10月批准的系統支持資源協議運營。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。關於這件事，我2022年2月，MoPSC發佈命令，指示MoPSC工作人員審查阿莫林密蘇裏州加速退役拉什島能源中心的計劃，包括對阿莫林密蘇裏州向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響；密蘇裏州阿莫林公司減輕加速退役對客户影響的計劃；以及阿莫林密蘇裏州關於拉什島能源中心的行動和決定是否謹慎等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。密蘇裏州ameren預計將尋求MoPSC的批准，通過根據密蘇裏州證券化法規發行證券化的公用事業電價債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。 更多資料見本報告第二部分第8項下的附註14--承付款和或有事項。
2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了一份MYRP，用於設定2024年至2027年的配電服務費率。根據多年期方案，國際商會將批准在四年期間的每個日曆年向客户收取配電服務的基本費率。下表包括2024年至2027年的預測收入要求、要求的淨資產收益率、要求的資本結構普通股權益百分比和預測的平均年率基數，如阿莫林伊利諾伊州的MYRP所示：
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| 年 | 預計收入需求(單位：百萬) | 請求的淨資產收益率 | 要求的資本結構普通股權益百分比(a) | 預測平均年利率基數(以十億為單位) |
| 2024 | $1,282 | 10.5% | 53.99% | $4.3 |
| 2025 | $1,373 | 10.5% | 53.97% | $4.6 |
| 2026 | $1,477 | 10.5% | 54.02% | $5.0 |
| 2027 | $1,556 | 10.5% | 54.03% | $5.3 |
(a)資本結構最高可達法律認為50%的普通股權益是審慎和合理的。更高的股本比率需要得到國際刑事法院的具體批准。
根據MYRP，IETL允許分階段實施任何初始利率上調，第一個年度期間批准的利率增長的至少50%反映在第一個年度期間的利率中，其餘部分作為監管資產遞延，在適用的WACC獲得回報，並在第二個年度期間的利率生效後一年內從客户那裏收取不超過兩年的費用。阿莫林伊利諾伊州的MYRP申請利用了這一階段條款，並提議推遲2024年要求的1.75億美元利率上調的50%，作為2026年從客户那裏收取的監管資產。這一訴訟需要國際刑事法院在2023年12月之前做出決定，新的費率從2024年1月開始生效。更多信息見本報告第二部分第8項下的附註2--利率和監管事項。
2022年9月，國際刑事法院發佈了一項命令，批准在7個業績指標之間分配24個基點的MYRP下的總ROE激勵和罰款。這些性能指標包括在停電頻率和持續時間方面服務可靠性的提高、高峯負荷的減少、與不同供應商的支出百分比的增加、某些客户的斷電減少，以及響應客户對分佈式能源資源互聯的請求的及時性提高。根據阿莫林·伊利諾伊州提交的MYRP，這些業績指標以及淨資產收益率獎勵和處罰將在2024年至2027年每年適用。
2022年12月，國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令，批准從2023年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率提高6100萬美元。該訂單反映了基於2021年實際可收回成本和預計2022年工廠淨增加的年度業績公式費率的增加，包括2021年收入要求對賬調整(包括由50%普通股組成的資本結構)的增加，以及2020年收入要求對賬調整結論的減少，2020年收入要求對賬調整是根據國際商會2021年12月的年度更新提交命令從客户那裏完全收集的。
2022年12月，國際刑事法院在伊利諾伊州阿莫林的年度更新文件中發佈了一項命令，批准從2023年1月開始將電力客户的能效費率提高到7600萬美元，比2022年的費率增加了1500萬美元。
2022年6月，國際刑事法院發佈了一項命令，批准伊利諾伊州阿莫林修訂後的能效計劃，其中包括到2025年每年對電力能效項目的約1.2億美元投資，這反映了IETL允許的年度投資水平的提高。如果沒有足夠的成本效益計劃，國際商會有能力在未來的計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
2021年，MISO發佈了一份報告，概述了到2039年的項目的初步長期輸電規劃路線圖，其中考慮了MISO內快速變化的發電結構，原因是可再生能源的大幅增加、實際和預期的發電廠關閉，以及國家清潔能源或碳減排的任務或目標。2022年7月，MISO批准了路線圖第一階段下的第一批項目。這些項目的一部分被分配給各種公用事業公司，根據MISO的費用估計，阿莫林獲得了估計費用約為18億美元的項目。阿莫林項目的建設預計將於2025年開始，預計在本十年結束時完工。MISO於2022年12月開始徵求建議書，預計將在2023年3月和7月就跨越密蘇裏州的更多第一批項目發起更多徵求建議書的請求，MISO估計總成本約為7億美元，預計將在2023年底至2024年年中授予這些項目。2022年11月，MISO公佈了第二批項目的計劃，並開始確定在這一批項目下審議的項目清單。阿莫林預計第二批項目將在2024年上半年獲得批准。2022年7月，一羣工業客户向FERC提出申訴，質疑MISO關税中將地區輸電項目排除在MISO的競爭性投標過程之外的條款，該條款基於與優先購買權相關的州法律，該法律規定現有公用事業公司有權在其服務範圍內建造、維護和擁有輸電線路。起訴書尋求要求MISO修改其關税，以禁止在MISO的長距離輸電規劃中適用與優先購買權相關的州法律，並要求在可能的最大程度上以競爭性基礎上競標項目。它還要求退款與任何
關税下的成本不符合人們熱切期盼的修訂。FERC在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。
愛爾蘭共和軍於2022年8月頒佈。該法律將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年，併為2024年後投入使用的項目創造新的聯邦生產和投資税收抵免等。聯邦生產和投資税收抵免將支持阿莫林的淨零碳排放目標和密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的改變，激勵電氣化，並在阿莫林過渡到清潔能源期間提高客户的負擔能力。此外，新法律對法律定義的調整後財務報表收入徵收15%的最低税率，對連續三個納税年度平均年調整後財務報表收入超過10億美元的公司進行評估，從2022年12月31日之後的納税年度起生效。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻，它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。更多信息見本報告第二部分第8項下的附註12--所得税。
2022年2月，阿莫林董事會將季度普通股股息提高到每股59美分，年化等值股息率為每股2.36美元。2023年2月，阿莫林董事會將季度普通股股息提高到每股63美分，年化等值股息率為每股2.52美元。
收益
2022年，ameren普通股股東應佔淨收益為10.74億美元，或每股稀釋後收益為4.14美元；2021年為9.9億美元，或每股稀釋後收益3.84美元。與2021年相比，2022年的淨收入受到了有利的影響，原因是所有業務部門的基礎設施投資增加，阿莫林伊利諾伊州配電公司公認的ROE更高，密蘇裏州阿莫林的零售電力銷售量增加，這主要是由於2022年經歷了更冷的冬季和更温暖的夏季，以及根據2021年12月的MoPSC電價命令，密蘇裏州阿莫林的基本費率收入增加。與2021年相比，2022年的淨收入受到不利影響，原因是不受公式費率、乘客或追蹤器影響的其他運營和維護費用增加，這主要是由於與2021年密蘇裏州阿莫林精煉煤炭税收抵免相關的合同到期、Coli現金退還價值減少以及卡拉維能源中心成本增加所致。與2021年相比，2022年的收益也受到了債務發行融資成本上升和短期借款利息上升的不利影響。
流動性
截至2022年12月31日，ameren在合併的基礎上，擁有手頭現金形式的可用流動資金和信貸協議下的可用金額15億美元。
阿莫林公司有一個自動取款機計劃，根據該計劃，阿莫林公司可以不定期提供和出售普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素訂立遠期銷售協議的能力。截至2022年12月31日，阿莫林公司在ATM計劃下有大約10億美元的普通股可供出售，這還包括截至2022年12月31日生效的遠期銷售協議。關於截至本報告之日根據ATM計劃簽訂的長期債務發行和到期日、普通股發行和未完成的遠期銷售協議的信息，請參閲本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。
Ameren仍然專注於戰略資本配置。下表按部門列出了2022年資本支出，並按部門列出了2023年至2027年預計累計資本支出的中值：
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2022年按部門劃分的資本支出 (阿美林總額-34億美元) (以十億計) | | 2023-2027年預計資本的中點 按部門劃分的支出(美國總支出--197億美元) (以十億計) |
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| | 密蘇裏州阿莫林(a) | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | | 阿莫林變速箱 | |
(a)阿莫林密蘇裏州2023年至2027年的預計資本支出包括與燃煤發電相關的約7億美元資本支出。
從2023年到2027年，阿莫林的累計資本支出預計在189億美元到205億美元之間。下表按部門列出了預計支出的範圍：
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| | 範圍(以十億為單位) |
密蘇裏州阿莫林(a) | | $ | 10.0 | | – | $ | 10.8 | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 3.5 | | – | 3.8 | |
| 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 1.8 | | – | 2.0 | |
阿莫林變速箱(b) | | 3.6 | | – | 3.9 | |
阿莫林(a)(b) | | $ | 18.9 | | – | $ | 20.5 | |
(a)這一金額包括到2027年的25億美元可再生能源投資，這與密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的更改中概述的投資一致。
(b)這一數額包括到2027年的8億美元的資本支出，這些支出與根據MISO遠程輸電規劃路線圖的第一批項目分配給阿莫林的項目有關。
行動的結果
我們的經營業績和財務狀況受到許多因素的影響。經濟條件、我們客户和我們的能效投資、技術進步、分佈式發電以及主要客户的行動都會對我們的服務需求產生重大影響。阿莫林和密蘇裏州的結果也受到冬季供暖和夏季冷卻需求的季節性波動以及能源中心維護中斷的影響。此外，利率和資本和信貸市場條件的波動會影響我們的借款成本、養老金和退休後福利成本、COLI的現金退還價值以及阿莫林密蘇裏州核退役信託基金的資產價值。阿莫林幾乎所有的收入都受州或聯邦監管。這一規定對我們向客户收取的服務費率有實質性影響。我們的運營結果、財務狀況和流動性受到我們是否有能力將我們的總體支出(包括運營和資本)與監管機構建立的框架保持一致的能力所影響。有關密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI監管框架的更多信息，見本報告第二部分第8項下的注2--費率和監管事項。
由於新冠肺炎疫情導致客户行為和某些商業慣例的變化，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林和伊利諾伊州的銷售量從疫情爆發前的水平(始於2020年)發生了變化，住宅銷售增加，商業和工業銷售下降。雖然我們2022年的電力銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)與2021年相當，密蘇裏州阿莫林的銷售量與疫情前的水平相當，但伊利諾伊州的銷售量仍低於疫情前的水平。然而，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎。雖然我們的客户也注意到了通脹壓力，但這些壓力並未對客户付款產生重大影響。截至2022年12月31日，逾期30天或以上的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額分別佔阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州客户扣除壞賬前貿易應收賬款的17%、14%和20%，即1.07億美元、3500萬美元和7100萬美元。相比之下，截至2021年12月31日，阿莫倫、密蘇裏州和伊利諾伊州的這一比例分別為20%、17%和24%，即9400萬美元、3400萬美元和6000萬美元。阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬附加條款，這為壞賬沖銷提供了回收，不包括任何後續的回收。阿莫林密蘇裏州沒有壞賬騎手或追蹤者，因此其收益面臨壞賬支出增加的風險, 缺乏監管放鬆。
密蘇裏州阿莫林主要使用煤炭和濃縮鈾作為電力運營的燃料，併為客户購買天然氣。伊利諾伊州阿莫林為其客户購買電力和天然氣。由於全球經濟和政治環境、天氣、供應、需求、通脹和許多其他因素，這些商品的價格可能會大幅波動。我們為我們的伊利諾伊州和密蘇裏州天然氣分銷業務建立了天然氣成本回收機制，為阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務建立了購買的電力成本回收機制，為阿莫林密蘇裏州的電力業務設立了FAC。
我們採用了各種風險管理策略，以減少我們對商品風險和其他業務固有風險的敞口。密蘇裏州阿莫林能源中心以及我們的輸電和配電系統的可靠性，以及運營和維護成本以及資本投資的水平和時間，是我們尋求管理的關鍵因素，以優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。
收益摘要
下表列出了ameren公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的收入摘要：
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| 2022 | | 2021 |
阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,074 | | | $ | 990 | |
每股普通股收益-稀釋後 | 4.14 | | | 3.84 | |
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2022年阿莫林普通股股東的淨收入比2021年增加了8400萬美元，或每股稀釋後收益0.30美元。這一增長是由於阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫倫輸電公司和阿莫林伊利諾伊天然氣公司的淨收入分別增加了4400萬美元、3700萬美元、3300萬美元和1500萬美元。淨收入的增加被沒有作為部門的一部分報告的活動淨虧損增加4500萬美元部分抵消，主要是阿莫林(母公司)。
與2021年相比，2022年的每股收益受到以下有利因素的影響：
•阿莫林輸電公司和阿莫林伊利諾伊電力分銷公司的利率基數投資增加，公認的淨資產收益率較高，這是由於阿莫林伊利諾伊電力分銷公司30年期美國國債的月平均收益率較高，這增加了這些部門的收入(每股23美分)；
•密蘇裏州阿莫林的電力零售額增加，主要是由於2022年經歷了更冷的冬季氣温和更温暖的夏季氣温(估計為每股13美分)；
•根據2021年12月的MoPSC電價訂單，密蘇裏州阿莫林的基本利率收入增加，但部分抵消了根據PISA和RESRAM攤銷以前遞延的折舊費用、根據PISA和RESRAM可以收回的融資成本、較高的基本費用水平以及與MEEIA計劃導致的銷售量減少相關的金額的淨回收(每股10美分)；
•根據國際商會2021年1月的天然氣費率命令(每股7美分)，根據合格基礎設施投資恢復的合格基礎設施和更高的基本費率，阿莫林伊利諾伊州天然氣收入增加；
•密蘇裏州阿莫林的基本利率收入增加，原因是根據2021年12月的MoPSC電價命令計入了以前遞延的利息費用，但與PISA和RESRAM相關的基礎設施投資相關利息費用的遞延減少(每股6美分)部分抵消了這一增長；
•密蘇裏州阿莫林的電子零售額增加，不包括估計的天氣影響，主要是由於商業和住宅客户的銷售量增加(每股5美分)；
•獲得MEEIA業績激勵的方法從基於指標改為基於支出，這導致MEEIA業績激勵水平上升，這是因為確認了2022年兩個方案年的激勵，而2021年為一個方案年(每股4美分)；
•由於電力需求和客户收費增加、根據2021年12月MoPSC天然氣費率訂單提高基本費率以及電力傳輸服務收入增加(每股3美分)，密蘇裏州阿莫林利潤率增加；
•其他收入淨額增加，主要原因是定期福利淨收入中非服務費用部分增加，不受公式費率或追蹤器限制，主要是由於淨精算損失減少(每股3美分)；以及
•2022年沒有收到FERC 2021年3月的訂單，主要是因為材料和用品庫存的歷史恢復，這減少了2021年的阿莫倫變速器收入(每股3美分)。
與2021年相比，2022年的每股收益受到以下不利影響：
•增加了不受公式費率、騎手或追蹤器影響的其他運營和維護費用，主要是由於與精煉煤税收抵免有關的合同到期在2021年的密蘇裏州阿莫林，降低了大腸桿菌的現金退還價值，增加了卡拉維能源中心的成本(每股26美分)；
•融資成本增加，主要是在密蘇裏州阿莫林和阿莫林(母公司)，主要原因是長期債務餘額增加和短期借款利率上升(每股13美分)；
•其他淨收入減少，原因是用於推進清潔和有彈性的能源技術的權益法投資收益減少，以及慈善捐款增加，主要是阿莫林(母公司)(每股8美分)；以及
•增加加權平均基本普通股發行所產生的流通股，詳見本報告第二部分第8項附註5-長期債務及股權融資(每股3美分)。
除非另有説明，否則所列每股資料以2021年已發行的加權平均基本股份為基礎，並不反映每股收益因攤薄而產生的任何變動。除與所得税相關的差異外，其他金額均採用阿莫林2022年26%的法定税率，並扣除所得税。有關阿莫林公司經營業績的更多細節，包括對電力和天然氣利潤率、其他運營和維護費用、折舊和攤銷、所得税以外的其他税收、其他收入、淨額、利息費用和所得税的解釋，請參閲以下主要標題。
以下是阿莫林公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度損益表組成部分：
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| 2022 | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈 | | 阿莫林
伊利諾伊州
天然氣 | | 阿莫林
傳輸 | | 其他/
網段間
淘汰 | | 阿莫林 |
| 電力收入 | $ | 3,849 | | | $ | 2,256 | | | $ | — | | | $ | 615 | | | $ | (139) | | | $ | 6,581 | |
| 燃料 | (473) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (473) | |
| 外購電力 | (677) | | | (984) | | | — | | | — | | | 114 | | | (1,547) | |
| 電力邊際 | 2,699 | | | 1,272 | | | — | | | 615 | | | (25) | | | 4,561 | |
| 天然氣收入 | 197 | | | — | | | 1,180 | | | — | | | (1) | | | 1,376 | |
| 購買天然氣轉售 | (104) | | | — | | | (553) | | | — | | | — | | | (657) | |
| 天然氣邊際 | 93 | | | — | | | 627 | | | — | | | (1) | | | 719 | |
| 其他運維費用 | (1,028) | | | (580) | | | (253) | | | (60) | | | (16) | | | (1,937) | |
| | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | (732) | | | (332) | | | (98) | | | (123) | | | (4) | | | (1,289) | |
| 所得税以外的其他税種 | (363) | | | (75) | | | (82) | | | (9) | | | (10) | | | (539) | |
| 營業收入(虧損) | 669 | | | 285 | | | 194 | | | 423 | | | (56) | | | 1,515 | |
| 其他收入，淨額 | 99 | | | 60 | | | 19 | | | 17 | | | 31 | | | 226 | |
| 利息收費 | (213) | | | (74) | | | (44) | | | (84) | | | (71) | | | (486) | |
| 收入(税)福利 | 10 | | | (68) | | | (46) | | | (92) | | | 20 | | | (176) | |
| 淨收益(虧損) | 565 | | | 203 | | | 123 | | | 264 | | | (76) | | | 1,079 | |
| 非控股權益--優先股股息 | (3) | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (5) | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 562 | | | $ | 202 | | | $ | 123 | | | $ | 263 | | | $ | (76) | | | $ | 1,074 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |
| 電力收入 | $ | 3,212 | | | $ | 1,639 | | | $ | — | | | $ | 562 | | | $ | (116) | | | $ | 5,297 | |
| 燃料 | (581) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (581) | |
| 外購電力 | (227) | | | (466) | | | — | | | — | | | 87 | | | (606) | |
| 電力邊際 | 2,404 | | | 1,173 | | | — | | | 562 | | | (29) | | | 4,110 | |
| 天然氣收入 | 141 | | | — | | | 957 | | | — | | | (1) | | | 1,097 | |
| 購買天然氣轉售 | (60) | | | — | | | (382) | | | — | | | — | | | (442) | |
| 天然氣邊際 | 81 | | | — | | | 575 | | | — | | | (1) | | | 655 | |
| 其他運維費用 | (948) | | | (534) | | | (236) | | | (62) | | | 6 | | | (1,774) | |
| | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | (632) | | | (309) | | | (90) | | | (111) | | | (4) | | | (1,146) | |
| 所得税以外的其他税種 | (343) | | | (76) | | | (73) | | | (8) | | | (12) | | | (512) | |
| 營業收入(虧損) | 562 | | | 254 | | | 176 | | | 381 | | | (40) | | | 1,333 | |
| 其他收入，淨額 | 99 | | | 39 | | | 13 | | | 15 | | | 36 | | | 202 | |
| 利息收費 | (137) | | | (74) | | | (42) | | | (83) | | | (47) | | | (383) | |
| 收入(税)福利 | (3) | | | (53) | | | (39) | | | (82) | | | 20 | | | (157) | |
| 淨收益(虧損) | 521 | | | 166 | | | 108 | | | 231 | | | (31) | | | 995 | |
| 非控股權益--優先股股息 | (3) | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (5) | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 518 | | | $ | 165 | | | $ | 108 | | | $ | 230 | | | $ | (31) | | | $ | 990 | |
| | | | | | | | | | | |
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以下是阿莫林伊利諾伊州截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度損益表組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈 | | 阿莫林
伊利諾伊州
天然氣 | | 阿莫林
伊利諾伊州
傳輸 | | 其他/
網段間
淘汰 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
| 電力收入 | $ | 2,256 | | | $ | — | | | $ | 424 | | | $ | (104) | | | $ | 2,576 | |
| 外購電力 | (984) | | | — | | | — | | | 104 | | | (880) | |
| 電力邊際 | 1,272 | | | — | | | 424 | | | — | | | 1,696 | |
| 天然氣收入 | — | | | 1,180 | | | — | | | — | | | 1,180 | |
| 購買天然氣轉售 | — | | | (553) | | | — | | | — | | | (553) | |
| 天然氣邊際 | — | | | 627 | | | — | | | — | | | 627 | |
| 其他運維費用 | (580) | | | (253) | | | (49) | | | — | | | (882) | |
| 折舊及攤銷 | (332) | | | (98) | | | (84) | | | — | | | (514) | |
| 所得税以外的其他税種 | (75) | | | (82) | | | (4) | | | — | | | (161) | |
| 營業收入 | 285 | | | 194 | | | 287 | | | — | | | 766 | |
| 其他收入，淨額 | 60 | | | 19 | | | 17 | | | — | | | 96 | |
| 利息收費 | (74) | | | (44) | | | (50) | | | — | | | (168) | |
| 所得税 | (68) | | | (46) | | | (65) | | | — | | | (179) | |
| 淨收入 | 203 | | | 123 | | | 189 | | | — | | | 515 | |
| 優先股股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 202 | | | $ | 123 | | | $ | 188 | | | $ | — | | | $ | 513 | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 電力收入 | $ | 1,639 | | | $ | — | | | $ | 365 | | | $ | (66) | | | $ | 1,938 | |
| 外購電力 | (466) | | | — | | | — | | | 66 | | | (400) | |
| 電力邊際 | 1,173 | | | — | | | 365 | | | — | | | 1,538 | |
| 天然氣收入 | — | | | 957 | | | — | | | — | | | 957 | |
| 購買天然氣轉售 | — | | | (382) | | | — | | | — | | | (382) | |
| 天然氣邊際 | — | | | 575 | | | — | | | — | | | 575 | |
| 其他運維費用 | (534) | | | (236) | | | (50) | | | — | | | (820) | |
| 折舊及攤銷 | (309) | | | (90) | | | (73) | | | — | | | (472) | |
| 所得税以外的其他税種 | (76) | | | (73) | | | (4) | | | — | | | (153) | |
| 營業收入 | 254 | | | 176 | | | 238 | | | — | | | 668 | |
| 其他收入，淨額 | 39 | | | 13 | | | 14 | | | — | | | 66 | |
| 利息收費 | (74) | | | (42) | | | (48) | | | — | | | (164) | |
| 所得税 | (53) | | | (39) | | | (51) | | | — | | | (143) | |
| 淨收入 | 166 | | | 108 | | | 153 | | | — | | | 427 | |
| 優先股股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 165 | | | $ | 108 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | 425 | |
| | | | | | | | | |
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邊距
電力利潤率的定義是電力收入減去燃料和購買電力的成本。天然氣利潤率被定義為天然氣收入減去為轉售而購買的天然氣。我們認為電力和天然氣利潤率是分析我們電力和天然氣業務在不同時期的盈利變化的有用指標。以下分析是對我們根據公認會計原則提供的財務信息的補充。然而，這些利潤率可能不是根據GAAP定義的陳述，它們可能無法與其他公司的陳述相比較，或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
電力邊際
| | | | | | | | | | | | | | |
| 按細分市場合計(a) | | 按細分市場增加 | |
| | 阿莫林整體增長4.51億美元 | |
(a)包括2022年其他/部門間抵銷2,500萬美元和2,900萬美元 和2021年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | 其他/部門間抵銷 | |
天然氣邊際
| | | | | | | | | | | | | | |
| 按細分市場合計(a) | | 按細分市場增加 | |
| | 阿莫林整體增長6400萬美元 | |
(a)包括2022年其他/部門間抵銷(100萬美元和100萬美元) 和2021年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
| | | | | | | | | |
下表列出了2022年電力和天然氣利潤率與2021年相比的有利(不利)變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力和天然氣利潤率 | | | | | |
| 2022 versus 2021 | 阿莫林
密蘇裏 | | 伊利諾伊州阿莫林
配電 | | 伊利諾伊州阿莫林
天然氣 | | 阿莫林 傳輸(a) | | 其他/
網段間
淘汰 | | 阿莫林 | | | | | |
| 電力收入變化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本差餉(估計)(b) | $ | 202 | | | $ | 87 | | | $ | — | | | $ | 53 | | | $ | — | | | $ | 342 | | | | | | |
天氣的影響(估計)(c) | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | | | | |
| 銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響) | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEEIA 2019績效激勵 | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | | | | |
| 系統外銷售額、產能和FAC收入，淨額 | 315 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 315 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林伊利諾伊州客户能效計劃投資收入 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | | | | |
| 傳輸服務 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | |
| 需求和客户收費 | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | |
| 其他 | (2) | | | 3 | | | — | | | — | | | 4 | | | 5 | | | | | | |
成本回收機制--燃料和購買電力的抵消(d) | (2) | | | 518 | | | — | | | — | | | (27) | | | 489 | | | | | | |
其他費用回收機制(e) | 34 | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | | | | |
| 總電力收入變化 | $ | 637 | | | $ | 617 | | | $ | — | | | $ | 53 | | | $ | (23) | | | $ | 1,284 | | | | | | |
| 燃料和購買的功率變化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源成本(不包括預計的天氣影響) | $ | (320) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (320) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
天氣的影響(估計)(c) | (10) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | | | | |
| 計入基本費率的能源淨成本上升的影響 | (10) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | | | | |
成本回收機制--在電力收入中抵消(d) | 2 | | | (518) | | | — | | | — | | | 27 | | | (489) | | | | | | |
| 總燃料和購買功率變化 | $ | (342) | | | $ | (518) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | (833) | | | | | | |
| 電力利潤率淨變化 | $ | 295 | | | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 53 | | | $ | 4 | | | $ | 451 | | | | | | |
| 天然氣收入變化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本差餉(估計) | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | | | | |
天氣的影響(估計)(c) | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費率設計中的更改 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | | | | |
| QIP騎手 | — | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | 26 | | | | | | |
| 其他 | 2 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | | |
成本回收機制--在購買轉售天然氣時予以抵消(d) | 36 | | | — | | | 171 | | | — | | | — | | | 207 | | | | | | |
其他費用回收機制(e) | 3 | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | 21 | | | | | | |
| 天然氣總收入變化 | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | 223 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 279 | | | | | | |
| 為轉售變更而購買的天然氣： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天氣的影響(估計)(c) | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8) | | | | | | |
成本回收機制--天然氣收入中的抵消(d) | (36) | | | — | | | (171) | | | — | | | — | | | (207) | | | | | | |
| 為轉售更改而購買的天然氣總額 | $ | (44) | | | $ | — | | | $ | (171) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (215) | | | | | | |
| 天然氣利潤率淨變化 | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 64 | | | | | | |
(a)包括2022年伊利諾伊州阿莫林輸電電力利潤率比2021年增加5900萬美元。
(b)對於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林輸電，基本費率包括與公式費率下的收入要求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。對於密蘇裏州的阿莫林，基本費率不包括因MEEIA客户能效計劃造成的電力利潤率損失的恢復增加和RESRAM基本費率的下降。密蘇裏州阿莫林基本費率的這些變化分別包括在“銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)”和“成本回收機制-燃料和購買的電力抵消”項目中。
(c)表示主要由於電力和天然氣需求的冷卻和加熱度日與上一年相比發生變化而導致的估計差異；該差異基於美國國家海洋和大氣管理局在我們服務地區的當地機場的氣象站的温度讀數。
(d)電力和天然氣收入的變化被損益表中“燃料”、“購買電力”和“為轉售而購買的天然氣”的相應變化所抵消，導致電力和天然氣利潤率沒有變化。其他/部門間抵銷活動指取消密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI之間的關聯方交易，以及向阿莫林伊利諾伊州配電公司提供輸電服務的阿默倫輸電收入。見本報告第二部分第8項下的附註13--關聯方交易和附註16--分部信息，以瞭解有關部門間抵銷的更多信息。
(e)抵消性費用的增加或減少反映在損益表“營業費用”部分的“其他經營和維護”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的其他税種”中。這些項目對收益沒有整體影響。
阿莫林
與2021年相比，阿莫林2022年的電力利潤率增加了4.51億美元，或11%，這是因為阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林輸電的利潤率增加，如下所述。阿莫林的天然氣利潤率在兩年間增加了6,400萬美元，或10%，主要是由於阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林密蘇裏州的利潤率增加，如下所述。
阿莫林變速箱
與2021年相比，阿莫林變速器2022年的利潤率增加了5300萬美元，增幅為9%。基本利率收入表現良好受資本投資增加(+2,300萬美元)的影響，表現為用於計算收入要求的利率基數增加10%，可收回支出增加(+1,900萬美元)，2022年沒有FERC的2021年3月訂單(+7,000,000美元)，以及ameren Illinois資本結構中的股權百分比增加(+4,000,000美元)。有關2021年3月FERC命令的更多信息，請參見本報告第二部分第8項下的附註2-費率和監管事項中的傳輸公式費率修訂。
密蘇裏州阿莫林
與2021年相比，2022年密蘇裏州阿莫林的電力利潤率增加了2.95億美元，增幅為12%。與“成本回收機制”有關的收入-燃料和購買電力的抵消“與2021年相當，2022年減少200萬美元，原因是反映在客户費率中的先前在FAC項下遞延的費用的攤銷發生了變化。上表中“成本回收機制--燃料和所購電力的抵消”的變動完全被“成本回收機制--電力收入抵消”所抵消，對利潤率沒有任何影響。根據FAC，阿莫林密蘇裏州對淨能源成本差異的5%敞口反映在“系統外銷售、產能和FAC收入淨額”和“能源成本(不包括估計的天氣影響)”中。
與2021年相比，以下項目對2022年密蘇裏州阿莫林的電力利潤率產生了有利影響：
•2021年12月生效的MoPSC電價訂單於2022年2月28日生效，導致更高的基本電價，不包括MEEIA客户能效計劃和RESRAM的基本電價的變化，但基本電價中包括的更高的淨能源成本部分抵消了這一變化，利潤率增加了1.92億美元。基本電價的變化是上表中“基本電價(估計數)”的變化(+2.02億美元)和“基本電價中包括的能源淨成本增加的影響”(-1000萬美元)的總和。
•從9月到9月，降温日數增加3%，夏季氣温變暖，取暖日數增加11%，冬季氣温變冷。天氣的綜合影響使利潤率增加了估計4300萬美元。受天氣影響的利潤率變化是“天氣(預估)”對電力收入影響的總和(+5,300萬美元)以及“天氣(預估)”對燃料和購買電力的影響(-1000萬美元)。
•由於RESRAM收入增加，其他成本回收機制增加了3,400萬美元的利潤率(+3800萬美元)，主要原因是根據2021年12月的電價令將生產税收抵免納入基本税率，以及消費税增加(+900萬美元)，部分被可回收的MEEIA項目成本的下降(-1,300萬美元).
•不包括天氣和MEEIA客户能效計劃的估計影響，電力收入估計增加了1,700萬美元。這一增長主要是由於商業和住宅銷售量的增加，以及客户使用模式的變化導致每千瓦時的平均零售價上升。
•MEEIA 2019年績效激勵增加了1300萬美元的收入，這是因為獲得MEEIA績效激勵的方法從基於指標改為基於支出，導致2022年確認2021年和2022年計劃年度的績效激勵，而2021年確認2020年計劃年度的績效激勵。
•需求和客户收費增加了400萬美元的收入，這是因為商業客户需求收費的收入增加以及住宅和商業客户數量的增加。
•傳輸服務收入增加了300萬美元，這主要是由於業務量的增加。
密蘇裏州阿莫林的電力利潤率下降500萬美元由於其對FAC項下淨能源成本差異的風險敞口為5%。能源成本淨額的變化是上表中“系統外銷售、產能和淨收益”(+3.15億美元)和“能源成本(不包括天氣的估計影響)”(-3.2億美元)的總和。淨能源成本高於基本費率中反映的成本，主要是因為與2021年相比，2022年能源價格上漲導致購買電力成本上升。較高的購買電力成本被容量收入和成本的有利淨影響部分抵消。 阿莫林密蘇裏州將其幾乎所有的產能出售給MISO，並從MISO購買供應其本地負載銷售所需的產能。隨着2022年MISO年度拍賣確定的裝機容量價格從每兆瓦每天5美元增加到每兆瓦每天237美元，發電收入和成本都有所增加。2021年4月的MISO拍賣定價從2021年6月到2022年5月有效，而2022年4月的MISO拍賣定價確定了從2022年6月開始的年費率。與2021年相比，2022年產能收入增加了3.67億美元，反映在上表的“系統外銷售、產能和FAC收入，淨額”中，增加的產能成本為3.55億美元，反映在“能源成本(不包括天氣的估計影響)”中。有關2022年4月MISO拍賣的更多信息，請參見Outlook。
與2021年相比，密蘇裏州阿莫林2022年的天然氣利潤率增加了1200萬美元，增幅為15%。 與2021年相比，2022年購買天然氣的成本增加了3600萬美元，這是由於2022年PGA之前推遲的天然氣成本的2022年攤銷，這是由於2021年2月中旬極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加。 採購天然氣成本的增加完全被PGA項下天然氣收入的增加所抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户回收反映在上表的“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。
與2021年相比，以下項目對阿莫林密蘇裏州2022年的天然氣利潤率產生了有利影響：
•由於冬季氣温變冷，收入增加了400萬美元，供暖度數增加了11%。受天氣影響的利潤率變化是“天氣(預估)”對天然氣收入影響的總和(+1,200萬美元)以及“天氣(預估)”對購買轉售天然氣的影響(-800萬美元)。
•由於2021年12月生效的MoPSC天然氣費率命令提高了基本費率，收入增加了300萬美元。
•由於消費税收入的增加，其他成本回收機制增加了300萬美元的收入。
伊利諾伊州阿莫林
與2021年相比，2022年阿莫林伊利諾伊州的電力利潤率增加了1.58億美元，增幅為10%，這得益於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林伊利諾伊州輸電公司利潤率的增加。伊利諾伊州阿莫林天然氣公司的利潤率在兩年間增加了5,200萬美元，增幅為9%。
伊利諾伊州阿莫林配電系統
2022年，阿莫林伊利諾伊州配電公司的利潤率比2021年增加了9900萬美元，增幅為8%。與2021年相比，2022年購買的電力成本增加了5.18億美元，主要是由於能源價格上漲(+2.6億美元)(主要反映了IPA採購活動的結果)，以及數量增加(+1.31億美元)，主要是由於住宅和小型商業客户從替代零售電力供應商轉向伊利諾伊州的阿莫林供電。除了能源價格和電量上漲外，由於容量價格上漲(+9100萬美元)，購買的電力成本也增加了。2022年，隨着2022年4月MISO年度拍賣確定的容量價格從每兆瓦每天5美元增加到每兆瓦每天237美元，發電能力收入和成本增加。2021年4月的MISO拍賣定價從2021年6月到2022年5月有效，而2022年4月的MISO拍賣定價確定了從2022年6月開始的年費率。有關2022年4月MISO拍賣的更多信息，請參見Outlook。外購電力成本增加已完全被外購電力成本回收機制下的電力收入增長所抵銷，因此不會對利潤率造成影響。購買電力成本的增加反映在“成本回收機制--抵消電力收入”中，相關的客户回收反映在上表“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”中。
與2021年相比，以下項目對阿莫林伊利諾伊州配電公司2022年的利潤率產生了有利影響：
•基本利率上升的原因是可收回的非購買電力支出增加(+6,700萬美元)、確認淨資產收益率(+2,100萬美元)增加(30年期美國國債的月平均收益率增加106個基點)以及資本投資增加(+800萬美元)，資本投資增加(年終利率基礎增加6%)，但被2020年和2021年收入要求對賬調整的結果部分抵消(-900萬美元)。這些變化的總和使利潤率增加了8700萬美元。
•收入增加了1200萬美元，這是由於客户在基於業績的公式費率制定下增加的能效計劃投資的回收和回報。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
與2021年相比，阿莫林伊利諾伊州天然氣公司2022年的利潤率增加了5200萬美元，增幅為9%。與2021年相比，2022年購買天然氣的成本增加了1.71億美元，這是由於2022年PGA之前推遲的天然氣成本的2022年攤銷，這是由於2021年2月中旬極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加。採購天然氣成本的增加完全被PGA項下天然氣收入的增加所抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户回收反映在上表的“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。
與2021年相比，以下項目對阿莫林伊利諾伊州天然氣公司2022年的利潤率產生了有利影響：
•由於QIP對天然氣基礎設施的額外投資，收入增加了2600萬美元。
•其他成本回收機制增加了1800萬美元的收入，主要是由於消費税和各種其他附加收入的增加。
•由於更高的基本費率，收入增加了400萬美元，主要是2021年1月天然氣費率命令的結果。
伊利諾伊州阿莫林變速箱
與2021年相比，阿莫林伊利諾伊州輸電公司2022年的電力利潤率增加了5900萬美元，增幅為16%。基本利率收入受到資本投資增加(+2,500萬美元)的有利影響，表現為用於計算收入要求的利率基數增加16%，可收回支出增加(+2,300萬美元)，2022年沒有FERC的2021年3月命令(+7,000,000美元)，以及資本結構中更高的股權比例(+4,000,000美元)。有關2021年3月FERC命令的更多信息，請參見本報告第二部分第8項下的附註2-費率和監管事項中的傳輸公式費率修訂。
其他運營和維護費用
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| 按細分市場合計(a) | | 按細分市場增加(減少) | |
| | 阿莫林整體增長1.63億美元 | |
(a)包括2022年和2021年阿莫倫變速箱的6000萬美元和6200萬美元，以及2022年1600萬美元和(600萬)美元的其他/部門間抵銷 和2021年。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
阿莫林
與2021年相比，阿莫林的其他運營和維護費用在2022年增加了1.63億美元。如上文“其他/部門間抵銷”所示，除下文討論的分部變動外，2022年沒有作為分部一部分報告的活動的其他業務和維護費用增加了2200萬美元，主要是因為阿莫林服務公司的定期福利淨收入中非服務費用部分的抵銷有所增加。Ameren Services的定期福利淨成本或收入中的非服務成本部分分配給各部門，主要包括在各部門的其他運營和維護費用中。
阿莫林變速箱
其他業務和維護費用在不同時期具有可比性。
密蘇裏州阿莫林
與2021年相比，2022年密蘇裏州阿莫林的其他運營和維護費用增加了8000萬美元，主要是由於以下項目：
•2022年沒有根據精煤生產協議收到的2100萬美元服務費，這是2021年底精煉煤税收抵免到期的結果，這反映在根據2021年12月MoPSC費率令規定的電力服務費中。
•勞動力和福利成本增加了2000萬美元，主要是因為根據2021年12月的MoPSC費率命令，養老金服務成本的基本水平較高，反映在電力服務費率中。
•Coli的現金退還價值減少了2000萬美元，主要是因為2022年不利的市場回報。2022年，Coli的現金退還價值發生變化的影響是虧損1400萬美元，而2021年的收益為600萬美元。
•卡拉維能源中心的成本增加了1000萬美元，主要是因為攤銷了與2022年春季加油和維護中斷相關的增加的成本以及其他非中斷相關的成本。
•根據2021年3月MOPSC的命令，沒有將500萬美元推遲到以前因新冠肺炎大流行而產生的某些成本的監管資產，這減少了2021年的其他運營和維護費用。
•與技術有關的支出增加了500萬美元，主要是因為與數字支持項目相關的成本和軟件許可成本。
•與風能中心相關的成本增加了500萬美元，這些成本在RESRAM項下收回。
•客户賬單成本增加了400萬美元，主要是因為根據2021年12月的MoPSC費率命令，向客户收取的信用卡費用於2022年3月停止，該命令將部分此類費用納入電力服務費率。
下列項目部分抵消了上述年度間其他業務和維護費用的增加：
•經MOPSC批准，MEEIA客户能效計劃支出減少了1300萬美元。
•非核能和非風能中心的維護成本減少了600萬美元，這主要是因為減少了能源中心的維護中斷，以及與Meramec和Rush Island能源中心運營減少相關的維護支出減少。
伊利諾伊州阿莫林
與2021年相比，2022年伊利諾伊州阿莫林的其他運營和維護費用增加了6200萬美元，如下所述。2022年至2021年期間，阿莫林伊利諾伊州變速器的其他運營和維護費用相當。
伊利諾伊州阿莫林配電系統
與2021年相比，2022年阿莫林伊利諾伊州配電公司的其他運營和維護費用增加了4600萬美元，這主要是由於以下項目：
•配電系統支出增加了1500萬美元，主要是因為2021年風暴恢復工作導致項目推遲到2022年，相關成本在2021年作為監管資產遞延。
•Coli的現金退還價值減少了1000萬美元，主要是因為與2021年的有利市場回報相比，2022年的市場回報不利。
•根據公式定價，與客户能效計劃投資相關的監管資產攤銷增加了800萬美元。
•壞賬支出增加700萬美元，因為國際刑事法院允許更多地收回壞賬成本。
•傷害和損害賠償增加了600萬美元，主要是因為與2021年相比，索賠有所增加。
•與技術有關的支出增加了400萬美元，主要是因為與數字支持項目相關的成本和軟件許可成本。
上述增加部分被環境補救附加費用減少400萬美元所抵消，這主要是由於補救項目減少所致。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
與2021年相比，2022年伊利諾伊州阿莫林天然氣公司的其他運營和維護費用增加了1700萬美元，主要原因如下：
•Coli的現金退還價值減少了500萬美元，主要是因為與2021年的有利市場回報相比，2022年的市場回報不利。Coli的影響是虧損400萬美元，而2021年的收益為100萬美元。
•在各種附加條款下收回的成本增加了500萬美元。
•分配系統支出增加了400萬美元，主要是因為承包商服務費用增加。
折舊及攤銷
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| 按細分市場合計(a) | | 按細分市場增加 | |
| | 阿莫林總體增長1.43億美元 | |
(a)包括2022年和2021年分別為400萬美元和400萬美元的其他/部門間抵銷。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與2021年相比，2022年密蘇裏州阿莫倫和伊利諾伊州阿莫倫的折舊和攤銷費用分別增加了1.43億美元、1億美元和4200萬美元，這主要是由於各自部門增加了物業、廠房和設備。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的折舊和攤銷費用受到以下因素的影響，其中包括對房地產、廠房和設備的額外投資的影響：
•折舊和攤銷費率根據2021年12月的MoPSC電價命令發生變化，該命令使折舊和攤銷費用增加了5700萬美元。
•之前根據PISA和RESRAM遞延並隨後根據2021年12月MoPSC電價命令反映在基本費率中的金額增加了5,700萬美元的折舊和攤銷費用，主要是由於對風力發電的投資。
•推遲折舊和攤銷費用5,000萬美元的減少，原因是根據PISA和RESRAM有資格收回的財產、廠房和設備減少，這是由於2021年12月MoPSC電價命令的結果。
•淨延期與Meramec能源中心退役有關，根據2021年12月的MoPSC電價命令，Meramec能源中心的退役減少了5100萬美元的折舊和攤銷，該命令為某些Meramec能源中心成本設定了五年的回收期。
•RESRAM符合條件的費用的延期減少了1000萬美元的折舊和攤銷費用。
所得税以外的其他税種
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| 按細分市場合計(a) | | 按細分市場增加(減少) | |
| | 阿莫林總體增長2700萬美元 | |
(a)包括2022年和2021年阿莫倫變速箱的900萬美元和800萬美元，以及2022年1000萬美元和1200萬美元的其他/部門間抵銷 和 分別為2021年。
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與2021年相比，2022年阿莫林的所得税以外的税收增加了2700萬美元，主要是因為密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林天然氣公司的消費税分別增加了1200萬美元和800萬美元，這主要是由於根據2021年12月的MoPSC電價命令，密蘇裏州阿莫林的基本税率提高，以及這兩個部門的銷售額增加。除所得税外，密蘇裏州阿莫林的其他税收也增加了800萬美元，原因是財產税增加，主要是因為評估價值上升，這是在2022年8月開始實施電力和天然氣財產税追蹤器之前發生的。
見本報告第二部分第8項下附註15--補充資料中的消費税。
其他收入，淨額
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| 按細分市場合計 | | 按細分市場增加(減少) | |
| | 阿莫林總體增長2,400萬美元 | |
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與2021年相比，2022年阿莫林的其他收入淨額增加了2400萬美元，這主要是因為非服務成本部分的定期福利淨收入分別增加了1900萬美元、1900萬美元和800萬美元，這主要是由於淨精算損失減少。其他收入淨額的增加被慈善捐款增加1 500萬美元和權益法投資收入減少1 000萬美元部分抵消，這些收入主要與促進清潔和有彈性的能源技術的投資有關，這兩項活動都沒有作為部門的一部分報告。
更多資料見本報告第二部分第8項下的附註6--其他收入淨額。見本報告第二部分第8項下的附註10--退休福利，瞭解定期福利淨收入的非服務費用部分的更多信息。
利息收費
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| 按細分市場合計 | | 按細分市場增加 | |
| | 阿莫林整體增長1.03億美元 | |
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| | 密蘇裏州阿莫林 | | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | | 其他/部門間抵銷 |
| | | | | | | | | |
| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 阿莫林變速箱 | | | | |
與2021年相比，2022年的利息費用增加了1.03億美元，主要原因如下：
•密蘇裏州阿莫林和阿莫林的利息費用反映了根據PISA和RESRAM推遲收取利息的監管資產。根據2021年12月的MoPSC電價命令，當新的客户利率於2022年2月28日生效時，PISA和RESRAM的基本利率中包含的利息費用的金額進行了更新。由於將之前根據PISA和RESRAM遞延的某些物業、廠房和設備的相關利息計入基本利率中，延期較低使利息費用增加了4900萬美元。
•2021年6月和2022年4月，密蘇裏州阿莫林發行的長期債務使利息費用增加了2100萬美元。
•由於短期借款利率上升，阿莫林(母公司)和阿莫林密蘇裏州的利息費用分別增加了1100萬美元和400萬美元。
•Ameren(母公司)在2021年3月和2021年11月發行的長期債務使利息費用增加了1000萬美元。
所得税
下表列出了截至2022年12月31日的年度的實際所得税税率 and 2021:
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| 2022 | | 2021 | | | |
| 阿莫林 | 14% | | 14% | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | (2)% | | 1% | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 26% | | 25% | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | 25% | | 24% | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | 27% | | 27% | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | 26% | | 25% | | | |
| 阿莫林變速箱 | 26% | | 26% | | | |
見本報告第二部分第8項下的附註12--所得税，瞭解阿莫林、阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州實際所得税税率的對賬情況。
流動資金和資本資源
從我們基於關税的收入中獲得的收入是我們經營活動提供的主要現金來源。多元化的零售客户組合，主要由利率管制的住宅、商業和工業客户組成，為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外，我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，使用短期關聯公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以通過運營部門提供的現金來減少我們的短期借款，或者根據我們的判斷，通過長期借款，或者在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，通過阿莫林(母公司)的出資來減少短期借款。此外，為了支持其發電所需的部分燃料，密蘇裏州阿莫林公司已作出各種長期承諾，以滿足這些要求。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林也達成了購買電力和天然氣以供分配的各種長期承諾。阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州與這些承諾相關的估計最低購買義務分別為23億美元、10億美元和13億美元，其中包括2023年分別為11億美元、4億美元和7億美元。
我們預計未來五年將在長期債務和股權的支持下，在以下資本支出部分討論的情況下，進行重大資本支出，因為我們投資於我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源目標要求、環境合規和其他改善。有關我們的長期未償債務(包括一年內到期的債務)和適用利率的更多信息，請參閲本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2027年之前繼續這樣做。阿莫林預計，這些股票每年的發行總額約為1億美元。此外，阿莫林公司還有一個自動取款機計劃，根據該計劃，阿莫林公司可以不定期提供和出售普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素訂立遠期銷售協議的能力。2022年期間，阿莫林共發行了340萬股普通股，根據自動取款機計劃獲得的總收益為2.92億美元。截至2023年1月31日，ameren有多項遠期銷售協議，可以根據ATM計劃與涉及340萬股普通股的各種交易對手達成協議。截至2022年12月31日，ameren可能已經敲定了遠期銷售協議，向各自的交易對手實物交付320萬股普通股，以換取2.95億美元的現金。Ameren預計在2023年12月31日之前解決大約3億美元的遠期銷售協議，併發行320萬股普通股。還有, 除了DRPlus和員工福利計劃下的發行外，ameren計劃從2024年到2027年每年發行約5億美元的股權。截至2022年12月31日，阿莫林公司在ATM計劃下有大約10億美元的普通股可供出售，這還包括截至2022年12月31日生效的遠期銷售協議。Ameren預計，到2027年12月31日，其股本總額將達到約45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。關於自動櫃員機計劃的更多信息，包括自動櫃員機計劃下與普通股有關的遠期銷售協議，請參閲本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。
使用經營活動提供的現金和短期借款為阿莫林公司的資本支出和其他長期投資提供資金，經常導致營運資本赤字，定義為流動負債超過流動資產，就像2022年12月31日阿莫林和伊利諾伊州的情況一樣。根據信貸協議提供的信貸能力，以及現金和現金等價物，截至2022年12月31日，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州總共擁有15億美元的淨可用流動資金。有關更多信息，請參閲下面的信貸工具借款和流動性以及長期債務和股權。
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度由經營、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額：
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| 現金淨額由提供
經營活動 | | 淨現金使用量
投資活動 | | 現金淨額由提供
融資活動 |
| 2022 | | 2021 | | | 方差 | | 2022 | | 2021 | | | 方差 | | 2022 | | 2021 | | | 方差 |
| 阿莫林 | $ | 2,263 | | (a) | $ | 1,661 | | (a) | | $ | 602 | | | $ | (3,370) | | | $ | (3,528) | | | | $ | 158 | | | $ | 1,168 | | | $ | 1,721 | | | | $ | (553) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | 1,130 | | | 929 | | | | 201 | | | (1,703) | | | (1,922) | | | | 219 | | | 578 | | | 856 | | | | (278) | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 1,048 | | (a) | 662 | | (a) | | 386 | | | (1,602) | | | (1,437) | | | | (165) | | | 612 | | | 761 | | | | (149) | |
(A)阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的經營活動提供的現金包括2022年和2021年分別用於FEJA電動能效騎手的1.04億美元和9900萬美元的現金流出，以及用於客户生成回扣計劃的500萬美元和3000萬美元的現金流出。
經營活動的現金流
我們的經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付賬款和工資等波動的影響，以及我們每項業務獨特的監管環境。幾乎所有與燃料、購買的電力和為轉售而購買的天然氣相關的支出都通過費率調整機制從客户手中收回，該機制可以在不進行傳統的監管費率審查的情況下進行調整，但須經過審慎審查。對某些其他業務費用也有類似的監管機制，這些費用也會影響業務活動提供現金的時間。根據我們的監管機制可收回的費用的現金支付時間不同於這些費用的回收期。此外，我們的電力和天然氣業務的季節性，主要是由於季節性的客户費率和客户需求因天氣而發生的變化，例如2021年2月中旬的極端寒冷天氣導致的需求增加，對我們的經營活動提供現金的金額和時機產生了重大影響。有關我們的監管框架的更多信息，請參見本報告第二部分第8項下的注2--利率和監管事項。
由於2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對天然氣和電力的需求和價格大幅上升，根據PGA條款，阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州在2021年2月的PGA條款下收回的成本不足，對於阿莫林密蘇裏州，根據FAC(阿莫林密蘇裏州-PGA為5300萬美元，FAC為5000萬美元；阿莫林-伊利諾伊州-PGA為2.21億美元)。根據2021年10月的MoPSC訂單，密蘇裏州阿莫林的PGA回收不足正在從2021年11月開始的36個月內從客户那裏收集，而FAC回收不足是從2021年10月開始的8個月內收集的。從2021年4月開始，伊利諾伊州阿莫林在18個月的時間裏收集了PGA復甦不足的數據。
阿莫林
與2021年相比，阿莫林2022年通過經營活動提供的現金增加了6.02億美元。以下項目導致了這一增長：
•客户收款增加6.15億美元，這主要是由於2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對天然氣的需求和價格大幅上升，根據IETL，可再生能源信用合規附加條款下的收款增加，以及根據密蘇裏州阿莫林2021年12月的電價命令提高基本利率導致客户收款增加，但被其他監管機制導致的降幅部分抵消。
•養老金福利計劃繳費減少5500萬美元。
•密蘇裏州阿莫林的煤炭庫存水平下降了2900萬美元，因為2022年由於運輸延誤而購買的煤炭減少了。
•用於清償ARO債務的付款減少了2900萬美元，主要與關閉密蘇裏州阿莫林的CCR存儲設施有關。
•主要由於2021年1月的風暴，伊利諾伊州阿莫林的主要風暴恢復成本減少了1200萬美元。
下列項目部分抵消了阿莫林在兩個期間之間的經營活動增加的現金：
•2022年支持運營的材料和用品庫存採購增加7000萬美元，因為主要是為了緩解潛在的供應中斷。
•利息支付增加5000萬美元，主要原因是平均未償債務增加和利率上升。
•密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心2022年核加油和維護中斷的付款增加了4700萬美元。2021年沒有計劃的加油和維護中斷。
•2022年，由於2021年底精煉煤税收抵免到期，密蘇裏州阿莫林精煉煤生產協議規定的2000萬美元服務費沒有收到。
•密蘇裏州阿莫林的財產税增加了1600萬美元，主要是由於評估的財產税價值增加和投入使用的資產增加。
•與交易對手的抵押品淨額增加1000萬美元，主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
密蘇裏州阿莫林
與2021年相比，2022年密蘇裏州阿莫林通過經營活動提供的現金增加了2.01億美元。以下項目導致了這一增長：
•增加1.82億美元，這是由於客户收款增加以及PGA項下支出減少，原因是2021年2月中旬由於極端寒冷的天氣導致客户需求和天然氣價格大幅上升，以及根據2021年12月電價訂單提高基本費率導致客户收款增加，但被其他監管機制的減少部分抵消。
•根據税收分配協議，阿莫林(母公司)在2022年退還所得税2000萬美元，與2021年支付的1900萬美元相比，所得税退還增加3900萬美元，這主要是由於2022年應税收入減少。
•2022年，由於運輸延誤導致煤炭購買量減少，煤炭庫存水平下降了2900萬美元。
•用於清償ARO債務的付款減少2,900萬美元，主要與關閉CCR存儲設施有關。
•養老金福利計劃繳費減少2100萬美元。
•向交易對手交納的抵押品淨額減少2000萬美元，主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
以下項目部分抵消了密蘇裏州阿莫林公司在兩個期間之間的經營活動增加的現金：
•卡拉維能源中心2022年核燃料和維護中斷的付款增加了4700萬美元。2021年沒有計劃的加油和維護中斷。
•採購材料和用品庫存增加3400萬美元，以支持2022年的業務，因為增加庫存主要是為了緩解潛在的供應中斷。
•利息支付增加2500萬美元，主要原因是平均未償債務增加和利率上升。
•2022年，由於精煉煤税收抵免於2021年底到期，根據精煉煤生產協議收到的2000萬美元服務費沒有支付。
•財產税支付增加1600萬美元，主要是由於評估的財產税價值上升和投入使用的資產增加。
伊利諾伊州阿莫林
與2021年相比，2022年伊利諾伊州通過經營活動提供的現金增加了3.86億美元。以下項目導致了這一增長：
•增加4.32億美元，原因是客户收款增加和PGA項下支出減少，主要是由於客户需求和天然氣價格在2021年2月中旬因極端寒冷的天氣而大幅上升，根據IETL可再生能源信用合規附則項下的收款增加，以及由於其他監管恢復機制而淨增加。
•養老金福利計劃繳費減少2500萬美元。
•主要由於2021年1月的風暴，主要風暴恢復成本減少了1200萬美元。
以下項目部分抵消了伊利諾伊州阿莫林公司在兩個期間之間的經營活動增加的現金：
•根據税收分配協議，與2021年4100萬美元的所得税退還相比，2022年支付給阿莫林(母公司)的所得税減少了6400萬美元，主要是由於2022年應納税所得額增加。
•採購材料和用品庫存增加3600萬美元，以支持2022年的運營，因為增加庫存主要是為了緩解潛在的供應中斷。
•主要由於電力和天然氣市場價格的變化，向交易對手提交的抵押品淨額增加了3000萬美元。
投資活動產生的現金流
與2021年相比，阿莫林在2022年用於投資活動的現金減少了1.58億美元，這主要是由於資本支出減少了1.28億美元，這主要是由於與密蘇裏州阿莫林風力發電資產相關的支出減少，但密蘇裏州阿莫林電力輸送基礎設施升級和伊利諾伊州阿莫林輸電項目的支出增加部分抵消了這一影響。
與2021年相比，2022年期間密蘇裏州阿莫林用於投資活動的現金減少了2.19億美元，這主要是由於資本支出減少了3.25億美元，這主要是由於與風力發電資產相關的支出減少，但電力交付基礎設施升級的支出增加部分抵消了這一減少。這一減少被2021年淨資金池預付款1.39億美元的返還部分抵消。
與2021年相比，2022年伊利諾伊州用於投資活動的現金增加了1.65億美元，原因是資本支出增加，主要與輸電項目有關。
資本支出
以下圖表顯示了截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度資本支出：
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2022 – Total Ameren $3,351(a) | | 2021 – Total Ameren $3,479(a) |
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| | 密蘇裏州阿莫林(b) | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | ATXI和其他輸電子公司 | |
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| | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | | |
(a)包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的其他資本支出分別為(900萬美元)和(900萬美元)，其中包括用於消除公司間轉移的金額。
(b)密蘇裏州阿莫林的資本支出包括截至2021年12月31日的年度風力發電支出5.25億美元。
Ameren的2022年資本支出包括其子公司的支出，其中包括ATXI和其他電力傳輸子公司的6900萬美元。在阿莫林伊利諾伊州天然氣公司2022年花費的3.08億美元資本支出中，有1.83億美元與符合QIP回收條件的天然氣項目有關。Ameren的2021年資本支出包括其子公司的支出，其中包括ATXI和其他電力傳輸子公司的4100萬美元。在阿莫林伊利諾伊州天然氣公司在2021年花費的2.78億美元資本支出中，有1.7億美元與符合QIP回收條件的天然氣項目有關。此外，阿莫林密蘇裏州的支出包括5.25億美元的風力發電，主要用於收購艾奇森可再生能源中心。在這兩年，通過投資於變電站升級、能源中心項目和智能電網技術，其他資本支出主要用於維護、升級和提高密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林輸配系統的可靠性。此外，阿莫林公司還投資了各種軟件項目。
下表列出了阿莫林對2023年至2027年期間將發生的資本支出的估計，包括建設支出、建設期間使用的資金補貼以及遵守現有環境法規的支出：
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| 2023 | | 2024 – 2027 | | 總計 |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 1,705 | | | $ | 8,240 | | – | $ | 9,105 | | | $ | 9,945 | | – | $ | 10,810 | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | 645 | | | 2,825 | | – | 3,120 | | | 3,470 | | – | 3,765 | |
| 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | 375 | | | 1,455 | | – | 1,600 | | | 1,830 | | – | 1,975 | |
| 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | 630 | | | 2,845 | | – | 3,145 | | | 3,475 | | – | 3,775 | |
| ATXI和其他輸電子公司 | 120 | | | 50 | | – | 55 | | | 170 | | – | 175 | |
| 其他 | 10 | | | 25 | | – | 30 | | | 35 | | – | 40 | |
| 阿莫林 | $ | 3,485 | | | $ | 15,440 | | – | $ | 17,055 | | | $ | 18,925 | | – | $ | 20,540 | |
阿莫林密蘇裏州的估計資本支出包括輸電、配電、電網現代化和與發電相關的投資，以及合規支出遵守環境法規。與燃煤發電相關的資本支出約為7億美元，包括在密蘇裏州阿莫林到2027年的估計資本支出中。阿莫林伊利諾伊州的估計資本支出主要用於電力和天然氣傳輸和分配相關投資，包括對其電力和天然氣分配系統進行現代化的資本支出。這些計劃中的投資是基於對持續的建設性監管框架的假設。阿莫林和密蘇裏州阿莫林的估計資本支出包括25億美元的 到2027年的可再生能源投資與密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的改變中概述的投資保持一致。 阿莫林的估計還包括到2027年的8億美元資本支出，這些資本支出與根據MISO遠程輸電規劃路線圖下的第一批項目分配給阿莫林的項目有關。在規劃過程完成之前，與MISO遠程輸電規劃路線圖相關的資本支出主要反映在阿莫林伊利諾伊州輸電金額中。
2021年，MISO發佈了一份報告，概述了到2039年的項目的初步長期輸電規劃路線圖，其中考慮了MISO內快速變化的發電結構，原因是可再生能源的大幅增加、實際和預期的發電廠關閉，以及國家清潔能源或碳減排的任務或目標。2022年7月，MISO批准了路線圖第一階段下的第一批項目。這些項目的一部分被分配給各種公用事業公司，根據MISO的費用估計，阿莫林獲得了估計費用約為18億美元的項目。阿莫林項目的建設預計將於2025年開始，預計在本十年結束時完工。MISO於2022年12月開始徵求建議書，預計將在2023年3月和7月就跨越密蘇裏州的更多第一批項目發起更多徵求建議書的請求，MISO估計總成本約為7億美元，預計將在2023年底至2024年年中授予這些項目。
2023年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2023年的詳細一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，幷包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃，從2023年到2027年的五年期間，預計投資總額約為99億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。阿莫林密蘇裏州的智能能源計劃不包括對其天然氣分銷業務的投資，以及扣除回收的清除成本。
密蘇裏州阿莫林不斷審查其發電組合和預期的電力需求。因此，阿莫林密蘇裏州可能會修改其發電能力計劃，將採用的發電資產技術類型，以及是否可以購買容量或電力，以及其他變化。此外，我們還不斷審查我們輸電和配電系統的可靠性、預期的容量需求以及我們服務區域內外的輸電投資機會。投資的時間和金額可能會因預期容量的變化、輸電和配電系統的狀況、我們進行輸電投資的能力和意願以及我們獲得必要監管批准的能力等因素而有所不同。未來發電、輸電或配電需求的任何變化都可能導致資本支出或損失的重大變化，這可能是實質性的。遵守環境法規也可能對資本支出水平產生重大影響。
環境資本支出
密蘇裏州的阿莫林將繼續承擔遵守聯邦和州法規的費用，包括那些要求減少SO2，否x，以及燃煤能源中心的汞排放，遵守CCR規則，以及根據《清潔水法》規則對現有發電廠的冷卻水取水結構進行可能的修改。見本報告第二部分第8項下的附註14--承付款和或有事項，討論影響或可能影響我們遵守這些法律的設施和資本支出的現有和擬議環境法。
融資活動產生的現金流
融資活動提供的或用於融資活動的現金是我們融資需求的結果，這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平和我們的長期債務到期日等。
與2021年相比，阿莫林綜合融資活動提供的現金在2022年減少了5.53億美元。2022年期間，阿莫林利用15億美元的長期債務淨收益償還當時未償還的短期債務，用於資本支出，並償還5.05億美元的長期債務到期日。 I此外，ameren利用商業票據發行淨收益5.22億美元，ATM計劃、DRPlus和401(K)計劃下發行普通股的現金收益總額3.33億美元，以及經營活動提供的現金，為部分資本支出提供資金。相比之下，2021年，ameren將發行20億美元長期債務的所得用於一般公司用途，包括償還當時未償還的短期債務，包括與增加購買天然氣轉售有關的短期債務和上文經營活動現金流部分討論的購買電力成本，以及部分資本支出。阿莫林還收到了現金收益合計3.08億美元根據ATM計劃、DRPlus和401(K)計劃發行普通股，以及結算2019年遠期銷售協議的剩餘部分，以及淨髮行商業票據5500萬美元。這些收益被用於資助密蘇裏州阿莫林風力發電投資的一部分，以及部分資金用於其他資本支出。2022年，阿莫林支付了6.1億美元的普通股股息，而2021年的股息為5.65億美元。
與2021年相比，2022年期間，密蘇裏州阿莫林通過融資活動提供的現金減少了2.78億美元。2022年期間，密蘇裏州阿莫林利用發行長期債務的淨收益5.24億美元償還當時未償還的短期債務和資本支出。此外，密蘇裏州阿莫林利用商業票據發行淨收益1.64億美元以及經營活動提供的現金，為資本支出提供部分資金。相比之下，2021年，密蘇裏州阿莫林利用發行長期債務的淨收益5.24億美元償還當時未償還的短期債務，包括因增加購買天然氣轉售而產生的短期債務，以及在經營活動現金流量中討論的購買電力成本。此外，發行長期債務的收益和阿莫林(母公司)出資2.07億美元用於部分風力發電投資，部分用於資本支出。2021年，密蘇裏州阿莫林還從商業票據發行中獲得了1.65億美元。2022年，密蘇裏州阿莫林支付了4600萬美元的普通股股息，而2021年的股息為2400萬美元。
與2021年相比，2022年伊利諾伊州通過融資活動提供的現金減少了1.49億美元。2022年期間，伊利諾伊州阿莫林利用發行長期債務的淨收益8.48億美元償還4億美元的到期長期債務，並償還部分當時未償還的短期債務。此外，發行長期債務的收益、發行商業票據的淨收益1.61億美元、阿莫林(母公司)的出資1500萬美元以及經營活動提供的現金部分用於支付資本支出。相比之下，2021年，阿莫林伊利諾伊州利用發行長期債務的淨收益4.49億美元償還當時未償還的短期債務，包括因增加購買天然氣轉售而產生的短期債務，以及在經營活動現金流量中討論的購買電力成本。此外，發行長期債務的收益和阿莫林(母公司)2.62億美元的資本捐助部分用於支付資本支出。2021年，伊利諾伊州的阿莫林也從商業票據發行中獲得了1.03億美元。此外，2021年，伊利諾伊州阿莫林償還了1900萬美元的貨幣池借款，並贖回了1300萬美元的優先股。
信貸工具借款和流動性
阿莫林公司的流動性需求通常通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期關聯公司借款來支持。見本報告第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動性，以瞭解關於信貸協議、商業票據發行、ameren的貨幣池安排和相關借款以及相關利率的更多信息。
下表顯示了ameren截至2022年12月31日的綜合可用淨流動資金：
| | | | | | | | |
| | 可在以下位置獲得 2022年12月31日 |
阿莫林(家長)和密蘇裏州阿莫林(a): | | |
密蘇裏州信貸協議–借款能力 | | $ | 1,400 | |
較少：ameren(母公司)未償還商業票據 | | 281 | |
較少：未償還密蘇裏州阿莫林商業票據 | | 329 | |
減價：信用證 | | 2 | |
密蘇裏州信貸協議–小計 | | 788 | |
阿莫林(家長)和阿莫林伊利諾伊州(b): | | |
伊利諾伊州信貸協議–借款能力 | | 1,200 | |
較少：ameren(母公司)未償還商業票據 | | 196 | |
較少：未償還的伊利諾伊州阿莫林商業票據 | | 264 | |
| | |
伊利諾伊州信貸協議–小計 | | 740 | |
| 小計 | | $ | 1,528 | |
| 現金和現金等價物 | | 10 | |
| 可用淨流動資金 | | $ | 1,538 | |
(A)根據密蘇裏州信貸協議，阿莫林(母公司)和密蘇裏州阿莫林可獲得的最高總額為10億美元。關於信貸協議的進一步討論，見本報告第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動性。
(B)根據伊利諾伊州信貸協議，阿莫林(母公司)和阿莫林伊利諾伊州可獲得的最高總額分別為7億美元和10億美元。關於信貸協議的進一步討論，見本報告第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動性。
2022年12月，原定於2025年12月到期的信貸協議得到延長，現在將於2027年12月到期。信貸協議提供了到2027年12月的26億美元信貸。關於信貸協議的更多信息，見本報告第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動性。在截至2022年12月31日的一年中，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州分別發行了商業票據。信貸協議和商業票據發行項下的借款以借款或發行時的可用利率為基礎。
阿莫林與其公用事業子公司之間有一項資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現，並根據資金來源的可用性，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將根據利率最低的選項，從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金。
阿莫林的公用事業子公司發行短期債務證券須根據《聯邦電力法》獲得聯邦能源委員會的批准。2023年1月，FERC發佈命令，授權密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI在2025年1月之前分別發行最多10億美元、10億美元和3億美元的短期債務證券。
阿莫林公司不斷評估其流動資金安排的充分性和適當性，以應對不斷變化的商業狀況。在商業條件允許的情況下，可更改現有信貸協議或其他短期借款安排，或作出其他安排。
長期債務和股權
下表列出了ameren在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度發行的長期債務和股權，以及長期債務和優先股的贖回和到期日(扣除任何發行溢價或折扣)。有關這些發行的條款和用途、有效的登記聲明以及ameren與普通股有關的遠期銷售協議的更多信息，見本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。關於密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林從阿莫林(母公司)收到的出資情況，見本報告第二部分第8項下的附註13--關聯方交易。
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| 發行、贖回、回購或到期的月份 | | 2022 | | 2021 | | |
| 發行長期債務 | | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | | |
| 2028年到期的1.75%高級無擔保票據 | 三月 | | $ | — | | | $ | 450 | | | |
| 2027年到期的1.95%高級無擔保票據 | 十一月 | | — | | | 499 | | | |
| | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | |
3.90%2052年到期的第一抵押債券(綠色債券)(a) | 四月 | | 524 | | | — | | | |
2032年到期的2.15%第一抵押貸款債券(綠色債券)(a) | 六月 | | — | | | 524 | | | |
| | | | | | | |
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| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | |
| 2032年到期的3.85%第一抵押債券 | 八月 | | 499 | | | — | | | |
5.90%2052年到期的第一按揭債券(綠色債券)(a) | 十一月 | | 349 | | | | | |
2.90%2051年到期的第一按揭債券(綠色債券)(a) | 六月 | | — | | | 349 | | | |
| 0.375%2023年到期的第一按揭債券 | 六月 | | — | | | 100 | | | |
| | | | | | | |
| ATXI： | | | | | | | |
| 2.96%2052年到期的高級無擔保票據 | 八月 | | 95 | | | — | | | |
| 2.45%2036年到期的高級無擔保票據 | 十一月 | | — | | | 75 | | | |
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| 阿莫林長期債務發行總額 | | | $ | 1,467 | | | $ | 1,997 | | | |
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| 普通股的發行 | | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | | |
DRPlus和401(K)(b) | 五花八門 | | $ | 41 | | (c) | $ | 47 | | | |
2019年8月遠期銷售協議(d) | 二月 | | — | | | 113 | | | |
自動櫃員機程序(e) | 五花八門 | | 292 | | | 148 | | | |
Ameren普通股發行總額(f) | | | $ | 333 | | | $ | 308 | | | |
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| 長期債務的到期日 | | | | | | | |
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| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | |
| 1.60%1992年系列債券，2022年到期 | 十一月 | | $ | 47 | | | $ | — | | | |
| 保齡球場城市融資義務(賓夕法尼亞州佩諾克里克) | 十二月 | | 8 | | | 8 | | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | |
| 2022年到期的2.70%高級擔保票據 | 九月 | | 400 | | | — | | | |
| ATXI： | | | | | | | |
| 3.43%2050年到期的高級無擔保票據 | 八月 | | 50 | | | — | | | |
| 長期債務贖回、回購和到期日總額 | | | $ | 505 | | | $ | 8 | | | |
| 優先股贖回 | | | | | | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | |
| 6.625%系列 | 三月 | | $ | — | | | $ | 12 | | | |
| 7.75%系列 | 三月 | | — | | | 1 | | | |
| 美國伊利諾伊州優先股贖回總額 | | | $ | — | | | $ | 13 | | | |
(A)密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
(B)ameren在2022年和2021年分別根據其DRPlus和401(K)計劃發行了總計50萬股和50萬股普通股。
(C)不包括截至2022年12月31日的800萬美元應收賬款。
(D)ameren發行了160萬股普通股，以了結2019年8月遠期銷售協議的剩餘部分。
(E)ameren在2022年和2021年分別根據自動取款機計劃發行了340萬股和180萬股普通股。
(F)不包括2022年和2021年分別以無現金代價發行的價值3100萬美元和3300萬美元的普通股普通股，價值分別為3100萬美元和50萬股
如果市場條件和資本要求需要，ameren公司可以出售根據其有效註冊聲明登記的證券。任何要約和出售只能通過符合1933年證券法及其規則和條例要求的招股説明書進行。
債務條款和其他契諾
截至2022年12月31日，ameren公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契諾，ATXI也遵守了其票據購買協議中包含的條款和契諾。見本報告第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動性和附註5--長期債務和股權融資，以討論我們的信貸協議、某些ameren公司的契約和公司章程以及ATXI的票據購買協議中所載的契諾和條款(以及適用的交叉違約條款)。
我們認為，進入短期和長期資本市場是我們經營活動提供的現金無法滿足資本需求的一個重要資金來源。無法以合理的條件籌集資金，特別是在資本市場不確定的時期，可能會對我們維持和擴大業務的能力造成負面影響。在評估了目前的經營業績、流動性和信用評級(見下文信用評級)後，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，它將繼續以合理的條款進入資本市場。然而，超出阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州控制範圍的事件可能會給資本市場帶來不確定性，或者使進入資本市場的機會變得不確定或有限。此類事件可能會增加我們的資本成本，並對我們進入資本市場的能力產生不利影響。
分紅
阿莫林在2022年向股東支付了總計6.1億美元的普通股股息，合每股2.36美元，2021年支付了5.65億美元，合每股2.20美元。阿莫林公司普通股支付股息的金額和時間由阿莫林公司董事會自行決定。Ameren董事會在宣佈普通股股息時沒有設定具體的目標或支付參數，但它考慮了各種因素，包括ameren的總體派息率、我們同行的派息率、預計現金流和潛在的未來現金流需求、歷史收益和現金流、預期收益、監管命令或立法的影響，以及其他關鍵業務考慮因素。Ameren預計，未來幾年其股息支付率將在收益的55%至70%之間。2023年2月10日，阿莫林公司董事會宣佈，阿莫林公司普通股的季度股息為每股63美分，2023年3月31日支付給2023年3月15日登記在冊的股東。
我們的某些財務協議和公司組織文件包含契約和條件，其中包括限制ameren公司在某些情況下支付股息。
阿莫林伊利諾伊州的公司章程要求其普通股的股息支付應基於普通股與總資本的比率以及與某些運營費用和賺取盈餘的累積有關的其他撥備。此外，阿莫林已向FERC承諾在阿莫林伊利諾伊州的資本結構中保持至少30%的股權。
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林以及其他一些未註冊的阿莫林子公司必須遵守《聯邦電力法》第305(A)條的規定，該條款規定，根據《聯邦電力法》的規定，任何公用事業部門的高管或董事員工，如果參與從任何資金中支付或支付股息，都是違法的。FERC一貫將該條款解讀為允許支付股息，只要(1)股息來源明確，(2)股息不過度，(3)公司高管沒有自我交易。阿莫林認為，至少，作為公用事業的子公司可以從淨收入和留存收益中支付股息。此外，根據伊利諾伊州法律，阿莫林伊利諾伊州和ATXI不得就各自的股票支付任何股息，除非除其他事項外，他們各自的收益和賺取盈餘足以在為合理和適當的準備金撥備後宣佈和支付股息，或者除非阿莫林伊利諾伊州或ATXI獲得國際刑事法院的特別授權。
截至2022年12月31日，阿莫林子公司不得以貸款或股息形式分配給阿莫林的受限淨資產金額為40億美元。
下表列出了ameren公司向其普通股股東宣佈並支付的普通股股息，以及ameren子公司向其母公司ameren宣佈和支付的普通股股息：
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| 2022 | | 2021 | | |
| 阿莫林 | $ | 610 | | | $ | 565 | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | 46 | | | 24 | | | |
| | | | | |
| ATXI | 30 | | | 99 | | | |
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林都發行了優先股，規定了累積股息。每家公司的董事會考慮在某個日期向登記在冊的股東宣佈優先股股息，説明股息的支付日期和支付金額。關於優先股發行的進一步詳情，見本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。
信用評級
我們的信用評級影響我們的流動性、我們進入資本市場和信貸市場的機會、我們在我們的信貸安排和商業票據計劃下的借款成本，以及我們在商品合同下的抵押品登記要求。
下表列出了穆迪和標普對阿莫林公司的主要信用評級，自本報告發布之日起生效：
| | | | | | | | |
| 穆迪 | 標普(S&P) |
| 阿莫林： | | |
| 發行人/企業信用評級 | Baa1 | BBB+ |
| 優先無擔保債務 | Baa1 | BBB |
| 商業票據 | P-2 | A-2 |
| 密蘇裏州阿莫林： | | |
| 發行人/企業信用評級 | Baa1 | BBB+ |
| 有擔保債務 | A2 | A |
| 優先無擔保債務 | Baa1 | 未定級 |
| 商業票據 | P-2 | A-2 |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | |
| 發行人/企業信用評級 | A3 | BBB+ |
| 有擔保債務 | A1 | A |
| 優先無擔保債務 | A3 | BBB+ |
| 商業票據 | P-2 | A-2 |
| ATXI： | | |
| 發行人信用評級 | A2 | 未定級 |
| 優先無擔保債務 | A2 | 未定級 |
信用評級不是對購買、出售或持有證券的推薦。它應該獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。
抵押品過帳
我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會，並引發更多的抵押品張貼和提前還款。這樣的變化還可能增加借貸成本，從而對收益產生不利影響。截至2022年12月31日，與外部方進行的現金抵押品過賬和預付款(包括與交易所交易合同相關的過賬)分別為1.42億美元、1.01億美元和4100萬美元，其中阿莫倫、密蘇裏州和伊利諾伊州的現金抵押品為3300萬美元。2022年12月31日，次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“Baa3”或標準普爾的“BBB-”)可能會導致阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州分別需要為某些貿易義務提供額外的抵押品或其他擔保，金額分別為1.24億美元、5800萬美元和6600萬美元。
大宗商品價格的變化可能會引發更多的抵押品入賬和提前還款。根據2022年12月31日的信用評級，如果市場價格在未來12個月內比2022年12月31日的水平高或低15%，此後到商品合同期限結束時高或低20%，那麼阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州可能被要求提供與每家公司的流動性相比非實質性金額的抵押品或為某些貿易義務提供其他保證。
環境問題
我們的發電、輸電和配電以及天然氣分配和儲存操作必須遵守與保護環境和人類健康和安全相關的各種法律和法規，包括聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。這些環境法涉及空氣排放；向水體的排放；危險物質和廢物的儲存、處理和處置；選址和土地使用要求；以及潛在的生態影響。見本報告第二部分第8項下的附註14--承諾和或有事項，討論現有和擬議的環境法，包括那些可能處理氣候變化、影響或可能影響我們遵守這些法律的設施、業務和資本支出的環境法。遵守現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。
此外，國際協議可能導致未來的聯邦或州立法或法規。2015年，《聯合國氣候變化框架公約》在大約190個國家中達成共識，達成了一項名為《巴黎協定》的協議，該協議為所有國家的温室氣體減排行動建立了一個框架，目標是遏制全球温室氣體排放量的增加。
平均氣温比工業化前的水平高出2攝氏度以下，並渴望將升温控制在1.5攝氏度以內。拜登政府有一個減少美國温室氣體排放的政策承諾，但實現這種減少的規則制定尚未實施。為執行《巴黎協定》而採取的行動可能會導致美國未來額外的温室氣體減排要求。此外，環保局宣佈了實施新的氣候變化計劃的計劃，包括可能針對公用事業行業的温室氣體排放監管。
我們通過我們的網站提供有關我們可持續發展倡議的信息，包括在我們的年度可持續發展報告中，我們對CDP進行的年度氣候變化和水資源調查的迴應，以及ESG投資者演示文稿。此外，我們根據愛迪生電氣研究所(EEI)和美國天然氣協會(AGA)的ESG和可持續發展相關報告計劃發佈年度報告。我們還定期發佈氣候風險報告和我們對CCR的管理報告。此外，我們還發布了氣候相關財務披露特別工作組(TCFD)和可持續發展會計準則委員會(SASB)可持續性數據地圖。報告可以隨時更新。阿莫林網站上的信息，包括本段提到的報告和文件，並未作為參考納入本報告。
展望
以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性，可能會合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性，以及我們實現2023年及以後戰略和財務目標的能力。有關最近向州和聯邦監管委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息，包括以下討論的信息，請參閲本報告第二部分第8項下的註釋2-利率和監管事項。
運營
•我們正在觀察大宗商品、勞動力、服務、材料和用品價格的通脹壓力，以及利率的上升。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林通常被允許將謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外，對於某些非商品成本變化，如果適用，使用跟蹤器、騎手和制定公式費率，可以減輕我們的風險敞口。通脹壓力和利率上升可能會影響我們控制成本和/或對業務進行重大投資的能力，包括我們收回成本和投資的能力，以及在監管機構建立的框架內賺取允許淨資產收益率的能力，同時保持客户負擔得起的利率。此外，這些通脹壓力和不斷上升的利率也可能對我們的客户使用我們的服務或支付我們的服務造成不利影響。2022年4月，MISO發佈了2022年產能拍賣結果，預計MISO足跡中部地區將出現產能短缺，其中包括密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。年度拍賣導致發電價格從2021年6月至2022年5月的每兆瓦每天5美元上漲到2022年6月至2023年5月的每兆瓦每天237美元。與2021年相比，2022年伊利諾伊州購買的電力成本增加了近5億美元，這主要是由於能源和容量價格上漲。與2021年相比，2023年購買電力的成本也有可能上升，但伊利諾伊州的阿莫林無法合理估計增加的金額，因為2023年的額外能源和容量合同將作為2023年上半年IPA採購活動的一部分簽訂。, 以及2023年4月MISO容量拍賣確定的定價。由於電力採購附加條款，在給定時間段內實際購買的電力成本與向客户開出的成本之間的差額將作為監管資產或負債遞延。這些傳遞成本不會影響阿莫林伊利諾伊州的淨收入，因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。此外，主要由於2022年4月MISO拍賣確定的容量價格，與2021年相比，2022年密蘇裏州阿莫林的容量收入和購買電力成本分別增加了約3.7億美元和3.6億美元。阿莫林密蘇裏州將其幾乎所有的產能出售給MISO，並從MISO購買供應其本地負載銷售所需的產能。與2021年相比，2023年日曆年的產能收入和購買電力成本也有可能上升，但密蘇裏州阿莫林無法合理估計增長的金額，因為2023年6月至2023年12月的產能定價將由2023年4月的MISO產能拍賣決定。發電能力收入和購買的電力成本是根據FAC可收回的能源淨成本的一部分，淨能源成本與基本費率所定金額之間95%的差異通過FAC收回或退還。
•PISA允許密蘇裏州阿莫林推遲並收回85%的折舊費用，用於投資於符合條件的物業、廠房和設備，這些資產、廠房和設備已投入使用，但不包括在基本費率中。根據PISA，不符合回收條件的投資包括與新的核能和天然氣發電機組以及對新客户房舍的服務有關的金額。此外，PISA允許密蘇裏州阿莫林在納入這些合格投資的適用WACC税率基礎上獲得回報，以及自上次監管税率審查以來不包括退休和與工廠相關的遞延所得税的累計折舊總額的變化。累積的PISA延期的監管資產也在適用的WACC獲得回報，直到加入預期的利率基礎。密蘇裏州ameren確認與PISA允許的每一次回報相關的債務成本的利息費用，以及適用的WACC與當PISA延期的回收反映在客户費率中時在收入中確認的債務成本之間的差額。批准的PISA延期將在監管費率審查後的20年內收回。此外，根據RESRAM，密蘇裏州阿莫林被允許收回根據PISA未收回的15%的折舊費用，並在適用的WACC獲得投資於投入使用的可再生發電廠，以符合密蘇裏州的可再生能源
能源標準。累積的RESRAM延期以短期利率賺取賬面成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間的監管滯後的影響。根據PISA不符合回收條件的投資以及已投入使用的某些物業、廠房和設備的剩餘15%，除非有資格根據RESRAM進行回收，否則仍受到監管滯後的影響。作為PISA選舉的結果，該法律的額外條款適用於密蘇裏州的阿莫林，包括對電力客户費率增加的限制。目前的費率限制將持續到2023年，根據2017年4月生效的電價，每千瓦時平均總客户費率的複合年增長率上限為2.85%，低於2018年7月MoPSC訂單中批准的TCJA年節省金額的一半。密蘇裏州阿莫林預計2023年不會超過這一加息限制。密蘇裏州參議院第745號法案於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月，並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。該法律規定，由於收入要求中包括了遞增的PISA延期，用於設定客户費率的電力服務收入要求的年增長率不得超過2.5%。這一限制將對MOPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效，並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。
•2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃。該計劃包括一系列客户能效和需求響應計劃，直至2023年12月。密蘇裏州阿莫林計劃在該計劃的有效期內投資約3.5億美元，其中包括2023年的7500萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎手，允許密蘇裏州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還實際MEEIA計劃成本和相關電力利潤率的任何差額，以及從客户那裏收取的金額。此外，該計劃還包括一項績效激勵，為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。如果實現2023年的目標支出目標，2023年將確認1300萬美元的額外收入。
•2022年8月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了一份請求，尋求批准將其電力服務的年收入增加3.16億美元。與擬議的電力服務費率變化有關的MoPSC程序將在長達11個月的時間內進行，MoPSC預計將於2023年6月做出決定，新費率將於2023年7月生效。密蘇裏州阿莫林無法預測MOPSC可能批准的任何電力服務費率變化的水平，所請求的監管恢復機制是否會得到批准，或者最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林密蘇裏州在費率變化生效時收回成本並從投資中獲得合理回報。
•阿莫林、伊利諾伊州和ATXI使用前瞻性費率計算，並對每家公司的電力傳輸業務進行年度收入需求對賬。根據預期費率基數和目前允許的10.52%的淨資產收益率(ROE)(包括用於參與RTO的50個基點的獎勵加法器)，將包括在2023年費率中的美國伊利諾伊州和ATXI電力傳輸業務的收入要求分別為4.76億美元和1.94億美元。這些收入需求表明，阿莫林伊利諾伊州的收入需求增加了5400萬美元，ATXI的收入需求比2022年費率中反映的收入需求減少了100萬美元，這主要是由於阿莫林伊利諾伊州的預期費率基數較高，以及ATXI的預期費率基數較低。這些費率將影響ameren Illinois和ATXI在2023年的現金收入，但不會確定它們各自的電力傳輸服務運營收入，而是基於2023年的實際可收回成本、費率基數和根據FERC公式費率制定框架計算的適用WACC的費率基數。
•之前根據MISO關税收取的FERC監管傳輸費率的允許基本淨資產收益率是未決訴訟的主題。根據訴訟的結果，以前期間收取的傳輸率和目前有效的傳輸率可能會發生變化和退款。2020年3月，FERC發佈了關於其輸電激勵政策擬議規則制定的通知，將參與RTO的激勵ROE從目前的50個基點提高到100個基點，並修改了獎勵的參數，同時將總體激勵上限限制在250個基點等。2021年4月，FERC發佈了一份關於擬議規則制定的補充通知，其中建議修改擬議規則制定激勵加入RTO的通知，將加入RTO的公用事業公司的激勵限制在50個基點以內，並僅允許它們獲得三年的激勵等。如果這一提議被納入最終規則，預計伊利諾伊州阿莫林和ATXI將不再有資格獲得50個基點的RTO激勵加法器。FERC沒有就這一問題發佈最終規則的最後期限。阿莫林無法預測FERC激勵政策的任何變化或對基本ROE的任何進一步命令的最終影響。根據兩家公司2023年的預測利率基數，FERC允許的淨資產收益率變化50個基點，將分別影響阿莫林和伊利諾伊州阿莫林和阿莫林的年度淨收入，估計分別減少1400萬美元和1000萬美元。
•根據IEIMA，阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調，以反映發生的實際可收回成本和年終費率基數上適用的WACC的回報。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，並對監管資產或負債進行抵銷，以反映該年度的實際收入要求，而與實際銷售量無關。監管餘額隨後在年底後的兩年內從客户那裏收取或退還給客户。根據2022年12月和2021年3月的ICC訂單，阿莫林伊利諾伊州使用當前的IEIMA公式框架來建立到2023年有效的年度客户費率，並預計協調相關的
為2022年和2023年確定的客户費率的收入要求。因此，阿莫林伊利諾伊州2022年的收入反映了，其2023年的收入將反映每年的實際可回收成本、年終利率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。根據法律，脱鈎條款的範圍超出了現有基於業績的公式費率制定的期限，這確保在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不會受到銷售量變化的影響。
•根據2021年9月頒佈的IETL，伊利諾伊州阿莫林可向國際商會提交多年期方案，以確定向客户收取四年內每個日曆年的配電服務的基本費率。特定日曆年的基本利率基於預測可收回成本和國際商會確定的適用於阿莫林伊利諾伊州預測平均年利率基數的淨資產收益率(ROE)，採用預測資本結構，普通股權益比率高達50%被法律視為審慎和合理，較高的股本比率需要特定的國際資本財團批准。國際商會為四年期間每個日曆年確定的淨資產收益率須根據某些業績獎勵和處罰進行年度調整。MYRP允許伊利諾伊州阿莫林每年將配電服務費率與其實際收入要求進行對賬，但須遵守對賬上限和對淨資產收益率的調整。如果某一年從客户那裏收取的收入與批准的收入要求不同，將對電力運營收入進行調整，抵銷監管資產或負債，以反映該年度的實際收入要求，與實際銷售量無關。監管餘額將在適用的年度期限結束後兩年內向客户收取或退還給客户。根據下文討論的2023年1月MYRP，阿莫林伊利諾伊州的現有乘客將繼續有效，並將在2027年後繼續有效，無論它選擇提交MYRP還是傳統的監管費率審查。此外，在這兩次選舉中，配電服務收入繼續與銷售量脱鈎。
•2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了一份MYRP，要求批准2024年、2025年、2026年和2027年配電服務的預測收入要求，分別為12.82億美元、13.73億美元、14.77億美元和15.56億美元。根據IETL的一項條款，允許分階段實施MYRP下的初始利率上調，阿莫林伊利諾伊州的備案文件提議推遲2024年要求的1.75億美元利率上調的50%，作為2026年從客户那裏收取的監管資產。該監管資產將在適用的WACC獲得回報。這一訴訟需要國際刑事法院在2023年12月之前做出決定，新的費率從2024年1月開始生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何配電服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林伊利諾伊州收回成本，前提是這些成本受到並超過MYRP對賬上限，並在費率變化生效時從其投資中賺取合理回報。
•2022年12月，國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令，批准從2023年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率提高6100萬美元。阿莫林伊利諾伊州2023年的配電服務收入將基於其2023年的實際可收回成本、2023年年終費率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。截至2022年12月31日，阿莫林伊利諾伊州預計其2023年配電年終費率基數為42億美元。2023年收入要求對賬調整將於2025年從客户那裏收取或退還給客户。30年期美國國債月收益率的年平均值變化50個基點，將導致阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入估計變化1200萬美元，這是根據阿莫林伊利諾伊州2023年預測的年終利率基數，包括電力能效投資。阿莫林伊利諾伊州2022年公認的淨資產收益率是基於30年期美國國債3.11%的月收益率的年平均水平。
•2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准將其天然氣輸送服務的年收入增加1.6億美元，其中包括估計7700萬美元的年收入，否則將根據QIP和其他附加條款收回。國際刑事法院在這一程序中需要在2023年11月底之前做出決定，新的費率預計將在2023年12月初生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何遞送服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時收回成本並賺取合理的投資回報。如果不採取立法行動，QIP將在2023年12月之後到期。
•根據伊利諾伊州法律，阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延，並在適用的WACC獲得回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。根據年度節能目標的實現情況，電力能效投資的允許淨資產收益率最高可提高或降低200個基點。雖然國際商會已經批准了伊利諾伊州阿莫林到2025年每年在電力能效項目上投資約1.2億美元的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，國際刑事法院有能力在未來的項目年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效項目的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
•阿莫林密蘇裏州卡拉韋能源中心的下一次加油和維護中斷計劃於2023年秋季進行。在計劃的加油期間，每18個月發生一次，維護費用作為監管資產遞延並攤銷，直到下一次加油和維護中斷完成。在停電期間，根據其他發電來源的可用性和電力的市場價格，阿莫林密蘇裏州的購買電力成本可能會增加，可供銷售的過剩電力數量可能會比非停電年份減少。購入電力成本的變動和可供出售的過剩電力計入財務會計準則，因此對盈利的影響有限。此外，在非停電年份，密蘇裏州阿莫林可能會增加非核能中心的維護成本。
•2022年和2023年初，密蘇裏州阿莫林繼續經歷煤炭運輸延誤，導致截至2023年1月底，拉巴迪和蘇能源中心的煤炭庫存水平低於目標水平。煤炭運輸的長期延誤或中斷可能會對阿莫林密蘇裏州的發電運營產生不利影響，並可能導致購買電力費用的增加。根據FAC，淨能源成本的95%的差異，包括購買的電力費用，與基本費率設定的金額相比，預計將被收回。此外，購買電力成本的支付時間與FAC下通過客户費率收回的時間相比，可能會對阿莫林和阿莫林密蘇裏州的流動性產生不利影響。
•2021年12月，密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提出動議，要求修改地區法院2019年9月發佈的補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長，否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月31日合規日期仍然有效。2022年7月，在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時，MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源，並得出結論，應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施，包括傳輸升級。變速器升級項目已經得到MISO的批准，完成升級所需的設計和採購活動正在進行中。密蘇裏州阿莫林預計在2025年年中完成升級。2022年10月，FERC批准了一項系統支持資源協議，該協議自2022年9月1日起追溯生效。該協議詳細説明瞭系統支助資源繼續運行的方式，以便在需求高峯期和緊急情況下運行。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。2022年9月，拉什島能源中心開始按照系統支持資源協議運營。此外，在2022年10月，, FERC建立了聽證和和解程序，以迴應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求。FERC沒有發佈與這一程序相關的命令的最後期限。預計MISO關税下的收入和成本將包括在FAC中。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數，不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。關於NSR和《清潔空氣法》訴訟的更多信息，見本報告第二部分第8項下的附註14--承諾和或有事項。密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了2022年對2020年IRP的更改，以反映拉什島能源中心計劃從2039年起加速退役，2020年IRP中反映了該設施的退役年。2022年2月，MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查阿莫林密蘇裏州加速退役拉什島能源中心的計劃，包括對阿莫林密蘇裏州向客户提供服務的可靠性和成本可能產生的影響；密蘇裏州阿莫林公司減輕加速退役對客户影響的計劃；以及阿莫林密蘇裏州關於拉什島能源中心的行動和決定是否謹慎等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。截至2022年12月31日和2021年12月31日, 阿莫林和密蘇裏州阿莫林將拉什島能源中心的剩餘賬面淨值歸類為待廢棄工廠淨值，在阿莫林和密蘇裏州阿莫林資產負債表的“財產、廠房和設備淨額”內。作為評估未來任何潛在放棄損失的一部分，將考慮MoPSC向密蘇裏州阿莫林發佈的評級和證券化命令，以及向具有類似事實的其他密蘇裏州公用事業公司發佈的命令。
•IETL制定了排放標準，並於2021年9月生效。密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的天然氣能源中心將受到排放限制，包括CO2而且不是x，等於2018年至2020年，從2021年10月1日至2029年的任何滾動12個月期間的單位年平均排放量。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效，導致威尼斯能源中心在2029年之前關閉。削減還可能限制密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的四個天然氣能源中心的運營，並將導致它們在2040年之前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。根據IETL的條件，這些能源中心可以被允許超過排放限制，以保持電力公用事業服務的可靠性。密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了2022年對2020年IRP的更改，以反映位於伊利諾伊州的天然氣能源中心的更新計劃退役日期等。
•由於新冠肺炎疫情導致客户行為和某些商業慣例的變化，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林和伊利諾伊州的銷售量從疫情爆發前的水平(始於2020年)發生了變化，住宅銷售增加，商業和工業銷售下降。雖然我們2022年的電力銷售量，不包括
天氣和客户能效計劃的估計影響與2021年相當，密蘇裏州的阿莫林與疫情前的水平相當，伊利諾伊州的銷售量仍低於疫情前的水平。然而，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎。新冠肺炎大流行或類似的健康危機對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的進一步影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。
•密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續進行基礎設施投資，並預計將尋求提高電費和天然氣費率，以收回投資成本並賺取足夠的回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林也將尋求新的或保持現有的立法解決方案，以解決監管滯後問題，並支持對其公用事業基礎設施的投資，以造福於客户。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林繼續面臨成本回收壓力，包括其服務地區的經濟增長有限、通脹上升、債務成本上升、客户保護努力、更多客户能效計劃的影響，以及客户對創新能源技術(包括私人發電和能源儲存)越來越具成本效益的進步的使用增加。然而，從長遠來看，我們預計減少的需求將被經濟電氣化增加所導致的需求增加部分抵消，並作為解決整個經濟範圍內CO的一種手段2排放方面的擔憂。我們預計，增加的投資，包括對環境合規、系統可靠性改進和新一代來源的預期未來投資，將導致費率基數和收入增長，但也會導致更高的折舊和融資成本。
流動性與資本資源
•2022年6月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了優先資源計劃變更通知。這份文件包括對2020年IRP的2022年修改，MoPSC可能會在選舉中對其進行審查。針對這一變化，阿莫林修訂了其減少碳排放的目標。阿莫林的目標是到2045年實現淨零碳排放，在2005年的基礎上，到2030年減少60%，到2040年減少85%。阿莫林的目標既包括運營的直接排放，也包括阿莫林建築的用電量，包括甲烷、一氧化二氮和六氟化硫的其他温室氣體排放。實現這些目標將取決於各種因素，包括在創新清潔能源技術方面取得具有成本效益的進展以及建設性的聯邦和州能源和經濟政策。2022年對2020年IRP的修改，除其他外，包括：
•繼續實施客户能效計劃；
•擴大可再生能源，到2030年增加2800兆瓦的可再生發電，到2035年增加400兆瓦的電池存儲，到2040年總共增加4700兆瓦的可再生發電和800兆瓦的電池存儲。這些數額包括下文討論的350兆瓦的太陽能發電項目；
•到2031年增加1200兆瓦的天然氣聯合循環發電，並計劃改用氫燃料和/或將氫燃料與天然氣混合，並安裝碳捕獲技術，如果這些技術能夠以合理的成本商業化的話；
•到2043年，新增清潔可調度發電1200兆瓦；
•預期密蘇裏州阿莫林將尋求並獲得NRC批准，將卡拉維能源中心的運營許可證延長至目前2044年的到期日之後；
•將燃煤蘇族能源中心的退役日期從2028年延長至2030年，以確保向清潔能源發電過渡期間的可靠性，這取決於密蘇裏州阿莫林2022年電力服務監管費率審查中MoPSC對資產折舊壽命的改變的批准；
•將拉什島燃煤能源中心的退役日期提前到2025年；
•Meramec燃煤能源中心於2022年使用壽命結束時退役，於2022年12月完工；
•拉巴迪燃煤能源中心的發電機組在使用年限結束時退役(到2036年有兩臺發電機組，到2042年有另外兩臺)；
•將威尼斯天然氣能源中心的退役日期提前到2029年；以及
•到2040年，密蘇裏州阿莫林的其他天然氣能源中心將退役。
除其他因素外，阿莫林密蘇裏州的計劃可能受到以下因素的影響：阿莫林密蘇裏州是否有能力從MOPSC獲得便利性和必要性證書，以及增加可再生資源或天然氣聯合循環發電、能源中心的退役以及新的或持續的客户能效計劃所需的任何其他批准；是否有能力就可再生能源或天然氣聯合循環發電簽訂協議，並以合理成本收購或建造該發電機組；供應商、承包商和開發商履行合同承諾並及時完成項目的能力，這取決於是否有必要的勞動力、材料和設備，包括受新冠肺炎疫情、地緣政治衝突或政府行動等造成的全球供應鏈中斷影響的能力；項目範圍和時間的變化；獲得、使用或轉讓聯邦生產或投資税收抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和電池存儲技術的成本；天然氣或氫CT技術的成本；在向清潔能源發電過渡期間和之後保持系統可靠性的能力；環境法規的變化，包括
與CO有關的信息2能源價格和需求；密蘇裏州阿莫林以可接受的成本及時獲得必要的通行權、地役權和輸電互聯協議的能力；無法從投資資本中賺取足夠的回報；以及以合理的條件籌集資本的能力。下一份綜合資源計劃預計將於2023年9月提交。
•密蘇裏州法律允許密蘇裏州電力公用事業公司向MoPSC申請融資令，授權發行證券化公用事業電價債券，為發電設施在使用壽命結束前退役提供資金。由於上文討論的NSR和Clean Air Act訴訟，拉什島能源中心計劃加速退役，密蘇裏州阿莫林預計將尋求MoPSC的批准，通過發行證券化公用事業關税債券來支付與退役相關的成本，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。因此，密蘇裏州阿莫林在2022年8月提交的電力監管費率審查中沒有要求改變與拉什島能源中心相關的折舊率。
•2022年2月，密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了建設轉讓協議，在建設完成後收購Boomtown Solar項目，這是一個150兆瓦的太陽能發電設施，預計將位於伊利諾伊州東南部，支持密蘇裏州阿莫林向可再生能源發電的過渡，並根據可再生解決方案計劃為客户提供服務(如果獲得MOPSC批准)。2022年12月，MoPSC工作人員提交了一項建議，即MoPSC不應批准密蘇裏州阿莫林2022年7月為該設施提供便利和必要性證書的請求，理由是密蘇裏州阿莫林沒有充分證明該設施是繼續向客户提供服務所必需的。密蘇裏州阿莫林預計MoPSC將在2023年4月之前做出決定。2022年6月，阿莫林密蘇裏州通過一家子公司簽訂了建設轉讓協議，在建設完成後收購哈克·芬恩太陽能項目，這是一個200兆瓦的太陽能發電設施，預計將位於密蘇裏州中部，支持阿莫林密蘇裏州遵守密蘇裏州關於實現15%的零售額來自可再生能源的要求，其中2%必須來自太陽能。2023年2月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項關於哈克費恩太陽能項目所要求的便利和必要性證書的非一致規定和協議。這兩項收購都與上文討論的2020年IRP的2022年變化保持一致，並受到某些條件的限制，包括MoPSC為新興城太陽能項目頒發便利和必要性證書，以及FERC對這兩項收購的批准。取決於監管批准的時間和下文討論的潛在來源問題的影響, 這些設施最早可能在2024年第四季度完工。與這些設施相關的資本支出包括在下文討論的阿莫林和密蘇裏州阿莫林的預期資本投資中。
•密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的修改目標是更清潔、更多樣化的能源發電，包括太陽能發電。雖然收購上述太陽能設施的權利是通過建造-轉讓協議獲得的，但供應鏈中斷，包括太陽能電池板短缺以及政府關税和其他因素導致的材料成本上升，可能會影響這些項目和其他太陽能發電項目的成本和時間。由於美國商務部在2022年3月下旬發起的一項調查，對美國的太陽能電池板組件供應嚴重中斷，這可能導致對從四個東南亞國家進口的太陽能電池板組件徵收高額關税。此次調查是對一份請願書的迴應，請願書指控中國太陽能製造商將太陽能電池板組件生產轉移到這些國家，以避免對從中國進口的產品徵收關税。2022年12月，美國商務部發布了一項初步裁定，認定這四個東南亞國家的所有太陽能組件出口商和生產商，除了幾個例外，一直在規避對從中國進口的產品徵收的關税。作為初步確定的結果，建立了進口商和出口商可以提交證明以避免徵收關税的程序。未能提交適用的認證，或美國商務部拒絕提交認證，可能會導致2022年4月1日或之後進入美國的受到調查的太陽能電池板組件的關税增加。美國商務部將繼續調查，預計將在2023年年中做出最終裁決。另外, 由於2022年6月生效的《維吾爾強迫勞動保護法》，中國的某些太陽能電池板組件已被美國海關和邊境保護局扣留。此外，2022年6月，總裁·拜登授權美國能源部利用《國防生產法案》迅速擴大美國對包括太陽能電池板組件在內的五項關鍵清潔能源技術的製造。總裁·拜登還採取行政行動，暫時取消了對從美國商務部調查的四個東南亞國家進口的太陽能組件的某些關税，為期24個月，以便美國在國內製造規模擴大的同時，能夠獲得足夠的太陽能組件供應，以滿足發電需求。美國商務部的調查或美國海關和邊境保護局的行動導致的任何未來關税或其他結果都可能影響太陽能電池板組件的成本和可用性，以及密蘇裏州阿莫林與太陽能發電投資相關的估計資本支出的時間和金額。
•到2027年，我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，其中很大一部分將用於我們的輸電和配電系統。我們估計，從2023年到2027年，我們將投資高達205億美元(密蘇裏州--高達108億美元；伊利諾伊州--高達95億美元；ATXI--高達2億美元)的資本支出。這些計劃中的投資是基於對持續的建設性監管框架的假設。
阿莫林和阿莫林密蘇裏州的估計包括到2027年25億美元的可再生能源投資，這與密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的改變中概述的投資一致。阿莫林的估計還包括到2027年的8億美元的資本支出，這些資本支出與根據下文討論的MISO遠程輸電規劃路線圖下的第一批項目分配給阿莫林的項目有關。
•2021年，MISO發佈了一份報告，概述了到2039年的項目的初步長期輸電規劃路線圖，其中考慮了MISO內快速變化的發電結構，原因是可再生能源的大幅增加、實際和預期的發電廠關閉，以及國家清潔能源或碳減排的任務或目標。2022年7月，MISO批准了路線圖第一階段下的第一批項目。這些項目的一部分被分配給各種公用事業公司，根據MISO的費用估計，阿莫林獲得了估計費用約為18億美元的項目。阿莫林項目的建設預計將於2025年開始，預計在本十年結束時完工。MISO於2022年12月開始徵求建議書，預計將在2023年3月和7月就跨越密蘇裏州的更多第一批項目發起更多徵求建議書的請求，MISO估計總成本約為7億美元，預計將在2023年底至2024年年中授予這些項目。2022年11月，MISO公佈了第二批項目的計劃，並開始確定在這一批項目下審議的項目清單。阿莫林預計第二批項目將在2024年上半年獲得批准。2022年7月，一羣工業客户向FERC提出申訴，質疑MISO關税中將地區輸電項目排除在MISO競爭性投標過程之外的條款，該條款基於與優先購買權相關的州法律，該法律賦予現有公用事業公司建造、維護, 並擁有位於其服務區域內的輸電線路。起訴書尋求要求MISO修改其關税，以禁止在MISO的長距離輸電規劃中適用與優先購買權相關的州法律，並要求在可能的最大程度上以競爭性基礎上競標項目。它還要求退還與關税下的任何費用相關的費用，這些費用不符合人們熱衷的修訂。FERC在這一程序中沒有發佈命令的最後期限。
•2022年7月，伊利諾伊州的一項法律禁止該州對某些電力公用事業公司選擇RTO成員的監督失效。鑑於法律的變化和MISO 2022年4月容量拍賣導致的高價，國際刑事法院發佈了一項命令，要求伊利諾伊州的阿莫林進行一項成本效益研究，將繼續參與MISO與參與另一家RTO PJM InterConnection LLC進行比較。成本效益研究將審查參與每個RTO的影響，包括可靠性、彈性、可負擔性和環境影響等，從2024年6月開始，為期5至10年。國際刑事法院的命令要求伊利諾伊州的阿莫林在2023年7月之前提交研究報告。隨後將有30天的評議期。國際刑事法院沒有義務發佈與成本效益研究相關的命令。
•環境法規，包括與CO有關的法規2排放，或環保局或州監管機構採取的其他行動，或本報告第二部分第8項下的承諾和或有事項中討論的NSR和清潔空氣法訴訟可能導致的要求，可能會導致資本支出和運營成本的大幅增加。法規可以被審查和廢除，替代或替代法規可以由現任聯邦政府，包括環境保護局提出或通過。這些新規定中任何一項的最終實施以及任何此類實施的時間都是不確定的。然而，現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能會導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些燃煤和天然氣能源中心。密蘇裏州阿莫林的資本支出受到MoPSC審慎審查的影響，這可能會導致成本扣減和監管滯後。伊利諾伊州阿莫林購買的電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而，阿莫林伊利諾伊州預計，這些成本將從客户那裏收回，不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的收益可以從增加投資以遵守環境法規中受益，如果這些投資在客户費率中及時反映和收回的話。
•阿莫林公司有多年信貸協議，到2027年12月累計提供26億美元的信貸，但密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州的還款期為364天，並可以選擇尋求增量承諾，將提供的累計信貸增加到32億美元。有關信貸協議的其他資料，見本報告第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金。關於阿莫林(母公司)、密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI 2023年至2027年及以後的長期債務到期日，見本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資。阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，考慮到各自預期的運營現金流、資本支出和融資計劃，他們的流動性是充足的。到目前為止，阿莫林公司已經能夠在需要時以合理的條件進入資本市場。然而，不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的中斷或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的運營、資本或融資計劃的能力產生實質性影響。
•Ameren預計，其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將在未來幾年超過經營活動提供的現金。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2027年之前繼續這樣做。阿莫林預計，這些股票每年的發行總額約為1億美元。此外，阿莫林還有一個
自動櫃員機計劃，根據該計劃，阿莫林可以不時提供和出售普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素訂立遠期銷售協議的能力。根據自動櫃員機計劃，阿莫林與各種交易對手有多項未完成的遠期銷售協議，涉及340萬股普通股。截至2022年12月31日，ameren可能已經敲定了遠期銷售協議，向各自的交易對手實物交付320萬股普通股，以換取2.95億美元的現金。2023年1月，阿莫林根據自動取款機計劃簽訂了一項遠期銷售協議，涉及20萬股普通股。2023年1月的遠期銷售協議可以由阿莫林酌情在2024年10月3日或之前敲定。Ameren預計在2023年12月31日之前解決大約3億美元的遠期銷售協議，併發行320萬股普通股。此外，ameren計劃從2024年到2027年每年發行約5億美元的股權，此外還計劃根據DRPlus和員工福利計劃進行發行。截至2022年12月31日，阿莫林公司在ATM計劃下有大約10億美元的普通股可供出售，這還包括截至2022年12月31日生效的遠期銷售協議。Ameren預計，到2027年12月31日，其股本總額將達到約45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林預計將通過發行債務、調整阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出資來滿足現金流需求。
•愛爾蘭共和軍於2022年8月頒佈，其中包括各種所得税條款等。該法律將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年，並允許在法律定義的現有能源社區選址項目的生產和投資税收抵免增加10%，其中包括以前用於燃煤發電的地點。該法律還為2024年後投入使用的項目創造了新的聯邦生產和投資税收抵免。聯邦生產和投資税收抵免將適用於可再生能源生產和投資，以及某些核能生產，最早將從2033年開始逐步取消。當發電行業的温室氣體排放量比2022年的年排放量減少至少75%時，或在2033年初，以較晚的時間為準，就會觸發逐步淘汰。法律允許將2022年後產生的某些税收抵免現金轉讓給無關的一方。此外，新法律對法律定義的調整後財務報表收入徵收15%的最低税率，對連續三個納税年度平均年調整後財務報表收入超過10億美元的公司進行評估，從2022年12月31日之後的納税年度起生效。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻，它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。美國國税局或美國財政部可能會發布對愛爾蘭共和軍或與愛爾蘭共和軍有關的其他法規、解釋、修正案或技術更正。
•截至2022年12月31日，ameren從聯邦和州所得税抵免結轉中獲得了1.81億美元的税收優惠，從聯邦和州淨營業虧損結轉中獲得了4700萬美元的税收優惠，這些優惠將在未來幾個時期使用。未來的預期所得税支付基於預期應納税所得額、可用所得税抵免和淨營業虧損結轉以及現行税法。預期應税收入受預期資本支出、物業、廠房和設備何時投入使用或退役以及監管審查的時間等因素的影響。阿莫林預計，2023年至2027年的聯邦所得税支付將達到所需的最低水平，原因是預計將使用阿莫林密蘇裏州High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心產生的現有生產税收抵免、現有所得税抵免和淨營業虧損結轉，以及未償還的退款。根據其初步計算，阿莫林預計2023年和2024年不會受到愛爾蘭共和軍徵收的15%的最低税率的影響。阿莫林預計，到2027年，每年的聯邦所得税支付，包括與愛爾蘭共和軍規定的15%最低税率相關的支付，都將是無關緊要的。
上述項目可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性影響。此外，在正常的業務過程中，我們會評估戰略，以提高我們的運營結果、財務狀況和流動性。這些戰略可能包括收購、剝離、降低成本或增加收入的機會，以及增加阿莫林股東價值的其他戰略舉措。我們無法預測這些舉措中的哪些(如果有的話)將得到執行。這些計劃的執行可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
監管事項
見本報告第二部分第8項下的附註2--利率和監管事項。
會計事項
關鍵會計估計
按照公認會計原則編制財務報表和相關披露，需要適用適當的技術會計規則和指南，並使用估計數。這些估計涉及對許多因素的判斷，這些因素本身可能對財務報表和披露產生重大影響。我們在下面概述了我們認為最困難、最主觀或最複雜的關鍵會計估計。在確定以下事項時所應用的假設或判斷的任何變化，都可能對未來的財務業績產生重大影響。
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會計估計 | | 影響應用的不確定性 |
| 監管機制和成本回收 | | |
| 我們推遲成本，並確認我們打算在未來的費率中收取的收入。 | | •監管環境和外部監管決定和要求 •預期的未來監管決定和我們對其影響的評估 •審慎審查、投訴案件、密蘇裏州和伊利諾伊州對電費上調的限制以及制定費率過程中的反對意見的影響，可能會限制我們及時收回成本和從投資中賺取公平回報的能力 •伊利諾伊州阿莫林對本年度配電服務成本的評估和能力將反映在收入中，並根據IEIMA基於業績的公式費率制定框架和多年期方案進程在下一年從客户那裏收回，該進程將從2024年開始生效 •阿莫林伊利諾伊州和ATXI對本年度輸電服務成本的評估和能力將反映在收入中，並在下一年根據FERC費率制定框架從客户那裏收回 •密蘇裏州阿莫林對MEEIA計劃下收入恢復的估計 |
判決依據
對受利率管制的業務應用會計準則導致記錄受管制的資產和負債。監管資產代表延遲發生的成本，這些成本可能會在未來收回客户費率。監管資產在發生的成本通過客户費率收回時攤銷。在某些情況下，我們在收到適用監管委員會的追回批准之前記錄監管資產。我們必須通過判斷得出結論，作為監管資產遞延的成本很可能在未來收回。我們的結論基於某些因素，包括但不限於我們的監管委員會發布的命令、制定的法律或歷史經驗，以及與法律顧問的討論。如果事實和情況使我們得出結論，已記錄的監管資產不再有可能收回或工廠資產可能不再計入，我們將計入收益費用，這可能是實質性的。監管責任是指從客户那裏收到的收入，用於支付尚未發生或可能未來向客户退款的預期成本。我們還確認由我們的監管機構授權的替代收入計劃的收入，這些計劃允許自動調整税率，有可能收回，並在確認的年度期間結束後24個月內收取。根據IEIMA基於績效的公式制定差餉，有效期至2023年, 伊利諾伊州阿莫林通過使用內部預測的年終利率基數和公佈的關於30年期美國國債月收益率的年度平均預測數據，估計了過渡時期的年度配電收入需求。阿莫林伊利諾伊州使用該年的實際運營結果估計了截至每年12月31日的年度收入需求，並評估了國際商會將在次年年底向客户訂購的回收或退款的可能性。國際刑事法院或法院做出的投資或命令的變化可能會導致阿莫林伊利諾伊州隨後的估計發生變化。阿莫林、伊利諾伊州和ATXI對他們的FERC費率調節電力傳輸業務遵循了類似的流程。阿莫林密蘇裏州估計，其MEEIA客户能效計劃造成的電力利潤率損失，隨後通過MEEIA附加計劃恢復。見本報告第二部分第8項下的附註2--利率和監管事項，説明我們的監管機制，量化每一家ameren公司的這些資產或負債，並説明將於2024年生效的多年期方案。
下表反映瞭如果自2022年12月31日取消利率管制業務的會計指導，將產生的收益和其他全面收入，這些收益和其他全面收入將被監管資產和負債的去除以及累積的其他全面收入的增加所抵消：
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| 阿莫林 | | 阿莫林
密蘇裏 | | | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| 收益 | $ | 3,261 | | | $ | 1,851 | | | | $ | 1,307 | |
其他全面收入(税前)--養卹金和其他退休後福利計劃活動 | 404 | | | 242 | | | | 162 | |
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會計估計 | | 影響應用的不確定性 |
| 福利計劃會計 | | |
根據精算計算，我們為員工提供的福利計劃應計未來員工福利的成本。見本報告第二部分第8項下的附註10--退休福利。 | | •計劃資產公允價值計量中使用的估值投入和假設，不包括那些容易觀察到的投入 •貼現率 •現金餘額計劃某些計劃的利息貸記利率 •未來薪酬增長假設 •醫療保健費用趨勢比率 •關於員工退休、離職、福利支付和死亡時間的假設 •能夠從我們的客户那裏收回某些福利計劃成本 •可能影響投資和利率環境的不斷變化的市場條件 •養老金和其他計劃資產的未來回報率 |
判決依據
Ameren已經確定了覆蓋幾乎所有員工的福利養老金計劃，退休後福利計劃涵蓋了2015年10月之前僱用的非工會僱員和2020年1月之前僱用的工會僱員。我們最終選擇貼現率、醫療保健趨勢比率以及養老金和其他退休後福利計劃資產的預期回報率是基於我們一貫應用的假設設定方法，以及我們對可用的歷史、當前和預測比率的審查(如果適用)。
下表反映了阿莫林的養老金和退休後計劃對截至2022年12月31日的年度關鍵假設的潛在變化的敏感性：
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| 養老金福利 | | 退休後福利 |
| 淨週期
效益成本 | | | 預計養卹金福利義務 | | 淨週期
效益成本 | | | | 預計退休後福利
義務 |
| 貼現率下降0.25% | $ | 13 | | | | $ | 113 | | | $ | 2 | | | | | $ | 22 | |
| 資產回報率下降0.25% | 12 | | | | (a) | | 3 | | | | | (a) |
| 未來薪酬增加0.25% | 4 | | | | 12 | | | (a) | | | | (a) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(a)不適用。
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會計估計 | | 影響應用的不確定性 |
| 計提或有事項 | | |
| 我們在記錄和披露索賠、訴訟、環境補救、各種監管機構的行動或正常業務過程中發生的其他事項的責任時做出判斷和估計。當負債很可能已經發生，並且損失金額可以合理估計時，我們記錄或有損失。 | | •估計事件的財務影響 •估計各種潛在結果的可能性 •監管和政治環境及要求 •法律訴訟、和解或其他因素的結果 •法規、預期工作範圍、技術或環境補救時間的變化 |
判決依據
確定或有損失需要對該或有事項在未來期間的預期結果作出重大判斷。在決定潛在的損失數額和損失的可能性時，我們會考慮訴訟的性質、法律顧問的申索或評估、意見或意見，以及可能發生的訴訟的預期結果等。如果在我們的估計範圍內沒有一個估計比另一個估計更好，我們將我們估計的結果範圍的最小值記錄為我們對損失的最佳估計。隨着獲得更多信息，我們重新評估與意外事件相關的潛在責任，並修訂我們的估計。任何意外事件的記錄金額可能與解決該意外事件時發生的實際成本不同。意外情況通常會在很長一段時間內得到解決。在我們對法律問題的評估中，管理層諮詢法律顧問，並依賴於對相關判例法和判例的分析。見本報告第二部分第8項下的附註2--費率和監管事項、附註9--卡拉維能源中心和附註14--承付款和或有事項，以瞭解阿莫林公司的或有事項。
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會計估計 | | 影響應用的不確定性 |
| 所得税會計 | | |
我們記錄了所得税、遞延税項資產和負債準備金，以及針對遞延税項淨資產計提的估值準備金(如果有)。見本報告第二部分第8項下的附註12--所得税。 | | •商業、行業、法律、技術或經濟和市場條件的變化，影響預測的財務狀況和/或經營結果 •對未來應納税所得額和性質的估計以及對我們的税收抵免結轉的預測用途 •制定適用於收回或結算臨時差額的年度應納税所得額的税率 •實施納税籌劃戰略的有效性 •所得税法的變化，包括應繳納所得税的金額，以及任何税制改革變化的監管處理 •税務機關的審計和審查結果 |
判決依據
報告與税務有關的資產和負債需要使用估計和重要的管理判斷。遞延税項資產和負債的入賬是為了反映財務報告的資產基礎與税務目的之間的暫時性差異對所得税的未來影響。儘管管理層認為遞延税項資產和負債的當前估計是合理的，但實際結果可能由於各種原因而與這些估計不同，這些原因包括：預測的財務狀況和/或經營結果的變化；所得税法、頒佈的税率或應繳納所得税的金額的變化；資產或股票出售或處置的形式、結構和時間；任何税制改革利益的監管處理方式的變化；以及税務機關審計和審查造成的變化。當管理層得出結論認為遞延税項資產很有可能在未來期間無法變現時，將計入遞延税項資產的估值準備。所得税的會計核算還要求，只有在納税申報單上擔任或預期擔任的職位符合更有可能的確認門檻的税收優惠才能確認或繼續確認。管理層僅根據職位的技術價值、事實和情況對每個職位進行評估，假設該職位將由完全瞭解所有相關信息的税務機關進行審查。要確定確認門檻和要確認的相關税收優惠金額，需要做出重大判斷。在每個期間結束時，隨着新的事態發展，管理層會重新評估其税務狀況。由於愛爾蘭共和軍的影響，與聯邦所得税法相關的其他解釋、法規、修正案或技術更正, 可能會影響上文討論的所得税估計數。關於愛爾蘭共和軍和截至2022年12月31日記錄的遞延所得税數額的更多信息，見本報告第二部分第8項下的附註12--所得税。
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會計估計 | | 影響應用的不確定性 |
| 資產報廢債務的會計處理 | | |
我們記錄與有形長期資產報廢相關的法律義務的估計公允價值。見本報告第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。 | | •貼現率 •成本上升率 •法規、預期工作範圍、技術或環境補救時間的變化 •對與ARO相關的現金支出的概率、時間或金額的估計 |
判決依據
我們在產生負債期間記錄與有形長期資產報廢相關的法律義務的估計公允價值，並將相應金額資本化為相關長期資產的賬面價值的一部分。在隨後的期間，我們根據債務估計公允價值的增加和變化調整ARO，並根據公允價值變化相應增加或減少資產賬面價值。我們使用現值法估計ARO的公允價值，在現值法中，我們對貼現率和成本上升率做出各種假設。此外，這些估計包括對結算ARO的現金支出的可能性、時機和金額的假設，並基於當前可用的技術。阿莫林和阿莫林密蘇裏州記錄了與停用密蘇裏州阿莫林卡拉韋和風能可再生能源中心、密蘇裏州某些太陽能中心、CCR設施以及用於卸煤和循環水系統的某些能源中心的河流結構相關的退休成本的ARO。此外，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林記錄了與石棉清除和某些變壓器處置相關的退役費用。關於2022年12月31日記錄的ARO數額，見本報告第二部分第8項下的附註15--補充資料。
阿莫林和阿莫林密蘇裏州的ARO有很大一部分與阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心的退役有關。關鍵假設的改變可能會對退役義務產生重大影響。下表反映了截至2022年12月31日，關鍵假設對阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心退役義務的潛在變化的敏感性：
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| 卡拉維能源中心主要ARO假設的變化 | 增加(減少)到ARO |
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| 貼現率下降0.10% | $ | 11 | |
| 成本上升率增加0.25% | 27 | |
| 估計退役費用增加10% | 43 | |
現金支出時間推遲兩年 | (28) | |
新會計公告的影響
見本報告第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指由利率、商品價格和股票證券價格等市場變量的波動引起的實物資產或金融工具的價值變化的風險，無論是衍生工具還是非衍生工具。衍生品是一種合同，其價值取決於或派生於某些標的資產或指數的價值。以下對我們風險管理活動的討論包括涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。我們根據既定政策處理市場風險，其中可能包括進行各種衍生品交易。在正常的業務過程中，我們也面臨着非財務或不可量化的風險。此類風險，主要是業務、法律和操作風險，不在以下討論範圍內。
我們的風險管理目標是優化我們的實物發電資產，並在審慎的風險參數下追求市場機會。我們的風險管理政策是由風險管理指導委員會制定的，該委員會由阿莫林高級管理人員組成，由阿莫倫董事會監督。
利率風險
我們因以下方面的利率變化而面臨市場風險：
•短期浮動利率債務；
•固定利率債務；
•美國國債；以及
•適用於資產報廢債務、商譽以及確定的養老金和退休後福利計劃的貼現率。
我們通過控制我們總資本投資組合中的債務工具數量，並通過監測市場變化對利率的影響來管理我們的利率敞口。對於確定的養老金和退休後福利計劃，我們控制計劃資產的期限和投資組合。關於資產報廢債務、商譽以及確定的養卹金和退休後福利計劃的補充資料，見本報告第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要和附註10--退休福利。
如果2022年12月31日未償浮動利率債務的利率增加100個基點，我們的年度利息支出估計會增加，淨收益減少，這是微不足道的。
根據阿莫林伊利諾伊州的IEIMA配電服務及其電力能效投資公式制定的回收機制，允許的淨資產收益率是基於30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均收益率。因此，阿莫林伊利諾伊州電力分銷業務的年度淨資產收益率與此類債券的收益率直接相關，而這些債券不在阿莫林伊利諾伊州的控制範圍內。伊利諾伊州阿莫林預計將使用目前的IEIMA公式框架來建立到2023年有效的年度客户費率，並協調相關的收入要求。30年期美國國債月收益率的年平均值變化50個基點，將導致阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入估計變化1200萬美元，這是根據阿莫林伊利諾伊州2023年預測的年終利率基數，包括電力能效投資。利率水平也影響我們在其他制定差餉的司法管轄區的監管機構所允許的淨資產收益率，以及與某些監管資產和負債相關的賬面成本。
信用風險
信用風險是指如果交易對手未能按合同約定履行義務，應確認的損失。交易所交易合約由各自交易所結算會員的財務和信用質量提供支持，僅承擔名義信用風險。在所有其他交易中，如果交易對手不履行義務，我們將面臨信用風險。有關截至2022年12月31日的交易對手風險的潛在損失的信息，請參閲本報告第二部分第8項下的附註7--衍生金融工具。
我們的收入主要來自向密蘇裏州和伊利諾伊州的客户銷售或交付電力和天然氣。我們的實物和金融工具受到信用風險的影響，包括貿易應收賬款和具有市場風險敞口的執行合同。與貿易應收賬款相關的風險因構成我們客户基礎的廣泛行業集團中的大量客户而得到緩解。截至2022年12月31日，沒有任何非關聯客户佔我們應收賬款的10%以上。此外，阿莫林伊利諾伊州還面臨着與購買應收賬款相關的風險。《伊利諾伊州公用事業法》要求伊利諾伊州阿莫林州建立電力公用事業綜合計費和購買應收賬款服務。在替代零售電力供應商的選擇下，阿莫林伊利諾伊州可能被要求購買供應商的應收賬款，這些應收賬款與選擇從替代零售電力供應商獲得電力供應的阿莫林伊利諾伊州配電客户有關。選擇該選項後，阿莫林伊利諾伊州將為適用的零售客户生成合並賬單，以反映配電費用和購買的應收賬款。截至2022年12月31日，阿莫林伊利諾伊州與公用事業公司合併賬單和購買應收賬款服務相關的已購買應收賬款餘額為3100萬美元。與ameren Illinois的電力和天然氣交易應收賬款相關的風險也因一項附加條款而得到緩解，該條款允許ameren Illinois收回其根據公認會計準則進行的實際壞賬註銷淨額與其基本利率中包含的壞賬淨註銷金額之間的差額。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續監測經濟狀況的影響，包括通脹壓力。, 客户收款和客户賬户餘額。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林對各自的壞賬準備進行必要的調整，以確保此類準備足以彌補估計的客户壞賬餘額。見本報告第二部分第7項下管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析的經營結果，以瞭解截至2022年12月31日阿莫林、阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林逾期30天或更長時間的應收賬款餘額或作為延期付款安排的一部分的更多信息。
投資價格風險
養老金和退休後信託基金、核退役信託基金以及COLI合同的計劃資產包括股權和債務證券。股權證券受到股權市場價格波動的影響。債務證券受到利率變化的影響。
我們提供固定收益退休和退休後福利計劃的成本取決於許多因素，包括計劃資產的回報率。Ameren根據ERISA所載的“審慎投資者”準則管理計劃資產。Ameren的目標是確保有足夠的資金在支付福利時提供福利，同時最大化計劃資產的總回報，並根據其對風險的容忍度將費用波動降至最低。Ameren將投資管理委託給專家。在適當的情況下，ameren向投資經理提供具體説明允許和禁止的投資類型的指導方針。阿莫林定期監測經理的業績和對投資指導方針的遵守情況。
計劃資產的預期回報率假設是基於投資組合中當前和計劃資產類別的歷史和預測回報率。每種資產類別的預期回報率是在分析了各種資產類別的歷史經驗、未來預期和波動性之後估計的。在考慮了每個資產類別的目標資產配置後，我們根據積極投資組合管理結果相對於基準收益的歷史和預期經驗，以及從計劃資產支付的費用的影響，調整了投資組合的整體預期收益率。如果我們不能實現等於或超過2023年計劃資產假定回報率6.75%的養老金和退休後資產組合投資回報，對計劃和未來成本的貢獻可能會大幅增加。
根據NRC和密蘇裏州法律的要求，阿莫林密蘇裏州還維持着一個信託基金，為核電站退役的某些成本提供資金。截至2022年12月31日，該基金投資於國內股權證券(65%)和債務證券(34%)。通過維持包括長期股權投資的投資組合，阿莫林密蘇裏州尋求在可接受的風險參數範圍內最大化用於資助核退役成本的回報。密蘇裏州阿莫林積極監測投資組合，將其投資業績與某些指數對照，並維持和定期審查信託資產對各種投資選擇的既定目標配置百分比。密蘇裏州阿莫林對股票價格市場風險的敞口在很大程度上得到了緩解，因為密蘇裏州阿莫林目前被允許通過電價收回退役成本，這將包括不利的投資結果。
此外，截至2022年12月31日，阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林和阿莫林擁有現金退還淨值分別為1.36億美元和800萬美元的Coli合同。阿莫林的Coli的現金退回淨值受到阿莫林持有實益權益的單獨賬户的投資表現的影響。截至2022年12月31日，該單獨賬户由大約50%的股權證券和50%的債務證券組成。在不能通過利率收回的程度上，這些合同的市值變化反映在收益中。
商品價格風險
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林的電力和天然氣分銷業務受到大宗商品市場價格變化的影響在很大程度上受到了成本回收機制的影響。這些成本回收機制允許密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給零售客户。
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林的戰略旨在減少市場波動對客户的影響。價格波動的影響無法消除。然而，採購和銷售戰略涉及風險管理技術和工具，以及實物資產管理。
密蘇裏州ameren有一個FAC，允許它通過客户費率收回或退還基本費率中設定的金額的95%的淨能源成本差異，而無需傳統的監管費率審查，受MoPSC審慎審查的影響。密蘇裏州的阿莫林仍然面臨着剩餘5%的此類變化。
伊利諾伊州阿莫林制定了購電、發電能力、零排放信用和可再生能源信用成本的成本回收機制，並預計這些成本將全部收回。伊利諾伊州阿莫林被要求作為其服務區域內未選擇替代零售電力供應商的電力客户的最後供應商。2022年，阿莫林伊利諾伊州代表其客户採購電力，佔其總千瓦時銷售額的28%。伊利諾伊州阿莫林通過MISO和IPA採購活動產生的雙邊合同購買能源和能力。通常情況下，阿莫林伊利諾伊州通過雙邊方式購買其產能需求的50%，其餘部分將通過年度MISO產能拍賣進行採購。日常能量平衡也是通過味增市場進行的。國際能源署已經提議，國際刑事法院已經批准了多項採購活動，涵蓋了到2025年的部分時間內的產能和能源。伊利諾伊州阿莫林還簽署了國際商會批准的到2026年的零排放信用和各種期限的可再生能源信用的合同，包括2032年結束的20年期合同，以及2018年至2022年開始的15年期合同。伊利諾伊州的阿莫林並不是通過轉售電力或購買零排放信用或可再生能源信用來產生收益，而是通過提供能源來產生收益。
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林有PGA條款，允許直接從公用事業客户那裏收回天然氣成本，而不需要進行傳統的監管費率審查，但必須經過審慎審查。
下表列出了截至2022年12月31日，阿莫林密蘇裏州燃煤能源中心的煤炭和煤炭運輸、阿莫林密蘇裏州卡拉威能源中心的核燃料、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州零售分銷的天然氣以及阿莫林伊利諾伊州購買電力的預計需求供應的百分比，這些供應在2023年至2027年期間進行了價格對衝。這些商品的預計需求供應可能會受到我們對客户對我們供應的電力和天然氣需求的假設、庫存水平以及密蘇裏州阿莫林發電量等事項的變化的重大影響。
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| 2023 | | 2024 | | 2025 – 2027 |
| 阿莫林： | | | | | |
煤，煤(a) | 91 | % | | 84 | % | | 40 | % |
煤炭運輸(a) | 100 | | | 97 | | | 74 | |
| 核燃料 | 97 | | | (b) | | 96 | |
| | | | | |
用於分配的天然氣(c) | 88 | | | 42 | | | 15 | |
為伊利諾伊州阿莫林購買電力(d) | 70 | | | 35 | | | 9 | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | |
煤，煤(a) | 91 | % | | 84 | % | | 40 | % |
煤炭運輸(a) | 100 | | | 97 | | | 74 | |
| 核燃料 | 97 | | | (b) | | 96 | |
| | | | | |
用於分配的天然氣(c) | 81 | | | 49 | | | 28 | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | |
用於分配的天然氣(c) | 89 | % | | 41 | % | | 13 | % |
外購電力(d) | 70 | | | 35 | | | 9 | |
(a)密蘇裏州阿莫林已經達成協議，購買煤炭並將其運輸到能源中心。雖然密蘇裏州阿莫林有與這些協議相關的最低購買義務，但這些協議中的大多數與任何特定的燃煤能源中心沒有關聯。
(b)卡拉維能源中心需要每隔18個月進行一次加油。由於計劃在2024年期間不會發生加油和維護中斷，預計2024年也不會發生核燃料交付。
(c)表示11月至3月冬季高峯期天然氣價格對衝的百分比。2023年代表2023年1月至2023年3月。2024年代表2023年11月至2024年3月。這種情況每年都會持續到2027年3月。
(d)表示固定價格住宅用户和需求低於150千瓦的非住宅用户購買電價套期保值的百分比。
我們在建築和維護活動中面臨的商品價格風險與金屬商品市場價格的變化和勞動力供應有關。
另見本報告第二部分第8項下的附註14--承付款和或有事項。
商品供應商風險
使用低硫煤是密蘇裏州阿莫林環境合規戰略的一部分。阿莫林密蘇裏州與多家供應商達成協議，將在2027年前購買低硫煤炭，以遵守環境法規。如果供應商的低硫煤炭供應中斷，可能會損害密蘇裏州阿莫林符合排放標準的運營能力。低硫煤的供應商有限。如果密蘇裏州阿莫林的低硫煤炭供應暫時中斷，導致其現有庫存耗盡，並且如果沒有其他來源的低硫煤炭可用，密蘇裏州阿莫林將不得不使用現有的排放限額，購買排放限額，並減少發電量，以實現環境法規的遵守。然後，密蘇裏州的阿莫林將需要購買必要的電力來滿足需求。
目前，卡拉維能源中心只有一家獲得NRC許可的供應商，能夠向卡拉維能源中心提供燃料組件。密蘇裏州阿莫林正在實施一項計劃，以獲得NRC許可的替代供應商的資格，並預計在短期內獲得NRC的批准。
密蘇裏州阿莫林正在等待從一家俄羅斯供應商那裏獲得數量不多的濃縮鈾。這些材料計劃在短期內使用，可能會受到潛在的制裁。密蘇裏州阿莫林已經制定了應急計劃，以將其接觸俄羅斯來源燃料的風險降至最低。密蘇裏州阿莫林擁有來自非俄羅斯供應商的庫存和供應合同，足以滿足其所有鈾(精礦和六氟化物)、轉換和濃縮要求，至少到2026年卡拉維能源中心的加油。
密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的修改目標是更清潔、更多樣化的能源發電，包括太陽能發電。雖然通過建造-轉讓協議獲得了購買總計350兆瓦太陽能發電設施的權利，但供應鏈中斷，包括太陽能電池板短缺以及政府關税和其他因素導致的材料成本上升，可能會影響這些項目和其他太陽能發電項目的成本和時間。關於美國商務部對太陽能電池板供應的調查以及美國海關和邊境保護局採取行動扣留中國運來的某些太陽能電池板的更多信息，見本報告第二部分第7項下的展望。美國商務部的調查或美國海關和邊境保護局的行動導致的任何未來關税或其他結果都可能影響太陽能電池板組件的成本和可用性，以及密蘇裏州阿莫林與太陽能發電投資相關的估計資本支出的時間和金額。
第八項。財務報表和補充數據
獨立註冊會計師事務所報告
致董事會和股東
阿莫林公司的
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
本公司已審計ameren Corporation及其附屬公司(“貴公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日的綜合資產負債表，以及截至2022年12月31日止三個年度內各年度的相關綜合收益表及全面收益表、股東權益表及現金流量表，包括列於第15(A)(2)項(統稱為“綜合財務報表”)下的指數所列相關附註及財務報表附表。我們還審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，在各重大方面公平地反映了本公司截至2022年12月31日及2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日止三個年度的經營業績及現金流量。我們還認為，截至2022年12月31日，本公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
關於監管效果的會計
如綜合財務報表附註1及附註2所述，本公司的業務須受其監管機構的決定及要求所規限。正如管理層披露的那樣，本公司對受利率管制的業務使用會計指導導致記錄某些交易的監管資產和負債，管理層預計這些交易將在未來的利率中從客户那裏收回或退還給客户。監管資產和負債的攤銷與預期的監管處理期間一致。截至2022年12月31日，約有18億美元的監管資產和約54億美元的監管負債。在某些情況下，管理層在收到適用監管委員會的追回批准之前，會對監管資產進行記錄。管理層必須通過判斷得出結論，作為監管資產遞延的成本未來有可能收回。此外，管理層確認替代收入計劃的收入，這些計劃允許自動調整税率，有可能收回，並在確認收入的年度期間結束後24個月內收取。管理層的結論基於某些因素，包括但不限於監管委員會的命令、立法或歷史經驗，以及管理層與法律顧問的討論。
我們確定執行與監管效果會計有關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是，管理層在對(I)受監管委員會命令、立法、歷史經驗或管理層與法律顧問的討論的更新影響的新的或現有的監管資產或負債進行核算時的重大判斷，(Ii)在從監管機構獲得批准之前記錄的監管資產和監管責任退還的可能性，以及(Iii)滿足替代收入計劃標準的監管機制，這反過來又導致審計師高度的判斷、主觀性、在執行審計程序和評估與管理層應用監管會計、評估追回監管資產和退還監管負債的可能性有關的審計證據時所做的努力，以及在確認機制的年度期間結束後24個月內預期的收回時間。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層實施和應用新的或現有的監管資產或負債有關的控制的有效性，包括與評估監管資產收回和監管債務退款的可能性以及替代收入計劃有關的控制。這些程序還包括(I)通過與監管委員會命令或立法中概述的條款和公式進行比較來測試新的和現有的監管資產或負債的計算，(Ii)評估管理層對監管資產收回和監管責任退還的可能性的評估，以及(Iii)評估管理層對符合替代收入計劃標準的監管機制的評估，以及在確認機制的年度期間結束後24個月內預期的收取時間。
/s/ 普華永道會計師事務所
密蘇裏州聖路易斯
2023年2月21日
至少從1932年起，我們就一直擔任本公司的審計師。我們還無法確定我們開始擔任該公司審計師的具體年份。
獨立註冊會計師事務所報告
致董事會和股東
聯合電氣公司的
對財務報表的幾點看法
本公司已審計所附聯合電氣公司及其附屬公司(“貴公司”)於2022年12月31日及2021年12月31日的綜合資產負債表，以及截至2022年12月31日止三個年度各年度的相關綜合收益表、股東權益表及現金流量表，包括列於第15(A)(2)項(統稱為“綜合財務報表”)下的指數所載的相關附註及財務報表附表。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。
意見基礎
這些 已整合 財務報表是公司管理層的責任。我們的責任是就公司的 已整合 基於我們審計的財務報表。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們按照PCAOB的標準對這些合併財務報表進行了審計。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此，我們不表達這樣的意見。
我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
關於監管效果的會計
如綜合財務報表附註1及附註2所述，本公司的業務須受其監管機構的決定及要求所規限。正如管理層披露的那樣，本公司對受利率管制的業務使用會計指導導致記錄某些交易的監管資產和負債，管理層預計這些交易將在未來的利率中從客户那裏收回或退還給客户。監管資產和負債的攤銷與預期的監管處理期間一致。截至2022年12月31日，約有8億美元的監管資產和約29億美元的監管負債。在某些情況下，管理層在收到適用監管委員會的追回批准之前，會對監管資產進行記錄。管理層必須通過判斷得出結論，作為監管資產遞延的成本未來有可能收回。管理層的結論基於某些因素，包括但不限於監管委員會的命令、立法或歷史經驗，以及管理層與法律顧問的討論。
我們確定執行與監管效果會計有關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是，管理層在核算(I)受監管委員會命令、立法、歷史經驗或管理層與法律顧問的討論的更新影響的新的或現有的監管資產或負債時的重大判斷，以及(Ii)在收到批准之前記錄的監管資產和監管責任退還的可能性。
這反過來又導致審計師在執行審計程序和評估與管理層應用監管會計以及評估監管資產收回和監管責任退還的可能性有關的審計證據時，具有高度的判斷力、主觀性和審計努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層執行和應用新的或現有的監管資產或負債有關的控制措施的有效性，包括與評估追回監管資產和退還監管責任的可能性有關的控制措施。這些程序還包括(I)通過與監管委員會命令中概述的規定和公式進行比較來測試新的和現有的監管資產或負債的計算，以及(Ii)評估管理層對追回監管資產和退還監管負債的可能性的評估。
/s/ 普華永道會計師事務所
密蘇裏州聖路易斯
2023年2月21日
至少從1932年起，我們就一直擔任本公司的審計師。我們還無法確定我們開始擔任該公司審計師的具體年份。
獨立註冊會計師事務所報告
致董事會和股東
伊利諾伊州阿莫林公司
對財務報表的幾點看法
本公司已審計阿莫林伊利諾伊公司(“貴公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日的資產負債表，以及截至2022年12月31日止三個年度內各年度的相關損益表、股東權益表及現金流量表，包括列於第15(A)(2)項(統稱為“財務報表”)下的指數所列的相關附註及財務報表附表。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。
意見基礎
這些 財務報表是公司管理層的責任。我們的責任是就公司的 基於我們審計的財務報表。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們按照PCAOB的標準對這些財務報表進行了審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。本公司並無被要求對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有受聘進行審計。作為我們審計的一部分，我們被要求瞭解財務報告的內部控制，但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此，我們不表達這樣的意見。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的事項，該事項已傳達或要求傳達給審計委員會，並且(I)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
關於監管效果的會計
如財務報表附註1及2所述，本公司的業務須受其監管機構的決定及要求所規限。正如管理層披露的那樣，本公司對受利率管制的業務使用會計指導導致記錄某些交易的監管資產和負債，管理層預計這些交易將在未來的利率中從客户那裏收回或退還給客户。監管資產和負債的攤銷與預期的監管處理期間一致。截至2022年12月31日，約有9億美元的監管資產和約24億美元的監管負債。在某些情況下，管理層在收到適用監管委員會的追回批准之前，會對監管資產進行記錄。管理層必須通過判斷得出結論，作為監管資產遞延的成本未來有可能收回。此外，管理層確認替代收入計劃的收入，這些計劃允許自動調整税率，有可能收回，並在確認收入的年度期間結束後24個月內收取。管理層的結論基於某些因素，包括但不限於監管委員會的命令、立法或歷史經驗，以及管理層與法律顧問的討論。
我們確定執行與監管效果會計有關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是，管理層在核算(I)受監管委員會命令、立法、歷史經驗或管理層與法律顧問的討論的更新影響的新的或現有的監管資產或負債時的重大判斷，(Ii)在從監管機構獲得批准之前收回監管資產和退還監管責任的可能性，以及(Iii)滿足替代收入計劃標準的監管機制，這反過來又導致審計師的高度重視
在執行審計程序和評估獲得的審計證據時的判斷性、主觀性和努力，涉及管理層應用監管會計、評估追回監管資產和退還監管責任的可能性，以及在確認機制的年度期間結束後24個月內預期的收集時間。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層實施和應用新的或現有的監管資產或負債有關的控制的有效性，包括與評估監管資產收回和監管債務退款的可能性以及替代收入計劃有關的控制。這些程序還包括(I)通過與監管委員會命令或立法中概述的條款和公式進行比較來測試新的和現有的監管資產或負債的計算，(Ii)評估管理層對監管資產收回和監管責任退還的可能性的評估，以及(Iii)評估管理層對符合替代收入計劃標準的監管機制的評估，以及在確認機制的年度期間結束後24個月內預期的收取時間。
/s/ 普華永道會計師事務所
密蘇裏州聖路易斯
2023年2月21日
自1998年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
阿莫林公司
合併損益表和全面收益表
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 營業收入： | | | | | |
| 電式 | $ | 6,581 | | | $ | 5,297 | | | $ | 4,911 | |
| 天然氣 | 1,376 | | | 1,097 | | | 883 | |
| 總營業收入 | 7,957 | | | 6,394 | | | 5,794 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 燃料 | 473 | | | 581 | | | 490 | |
| 外購電力 | 1,547 | | | 606 | | | 513 | |
| 購買天然氣轉售 | 657 | | | 442 | | | 272 | |
| 其他操作和維護 | 1,937 | | | 1,774 | | | 1,661 | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | 1,289 | | | 1,146 | | | 1,075 | |
| 所得税以外的其他税種 | 539 | | | 512 | | | 483 | |
| 總運營費用 | 6,442 | | | 5,061 | | | 4,494 | |
| 營業收入 | 1,515 | | | 1,333 | | | 1,300 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他收入，淨額 | 226 | | | 202 | | | 151 | |
| 利息收費 | 486 | | | 383 | | | 419 | |
| 所得税前收入 | 1,255 | | | 1,152 | | | 1,032 | |
| 所得税 | 176 | | | 157 | | | 155 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 淨收入 | 1,079 | | | 995 | | | 877 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收入 | 5 | | | 5 | | | 6 | |
| | | | | |
| | | | | |
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| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,074 | | | $ | 990 | | | $ | 871 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,079 | | | $ | 995 | | | $ | 877 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | |
養老金和其他退休後福利計劃活動，扣除所得税(福利)後淨額為$(4), $4、和$5，分別 | (14) | | | 14 | | | 16 | |
| 綜合收益 | 1,065 | | | 1,009 | | | 893 | |
| 減去：非控股權益的綜合收益 | 5 | | | 5 | | | 6 | |
| 阿莫林普通股股東應佔全面收益 | $ | 1,060 | | | $ | 1,004 | | | $ | 887 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股每股收益-基本 | $ | 4.16 | | | $ | 3.86 | | | $ | 3.53 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 每股普通股收益--攤薄 | $ | 4.14 | | | $ | 3.84 | | | $ | 3.50 | |
| | | | | |
| 加權平均未償還普通股-基本 | 258.4 | | | 256.3 | | | 247.0 | |
| 加權平均未償還普通股-稀釋 | 259.5 | | | 257.6 | | | 248.7 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿莫林公司
合併資產負債表
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 10 | | | $ | 8 | |
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備31及$29，分別) | 600 | | | 434 | |
| 未開賬單的收入 | 446 | | | 301 | |
| 雜項應收賬款 | 54 | | | 85 | |
| 盤存 | 667 | | | 592 | |
| | | |
| 當前監管資產 | 354 | | | 319 | |
| 工業發展收益債券投資 | 240 | | | 8 | |
| 流動抵押品資產 | 142 | | | 66 | |
| 其他流動資產 | 155 | | | 155 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 2,668 | | | 1,968 | |
| 財產、廠房和設備，淨值 | 31,262 | | | 29,261 | |
| 投資和其他資產： | | | |
| 核退役信託基金 | 958 | | | 1,159 | |
| 商譽 | 411 | | | 411 | |
| | | |
| 監管資產 | 1,426 | | | 1,289 | |
| 退休金和其他退休後福利 | 411 | | | 756 | |
| 其他資產 | 768 | | | 891 | |
| | | |
| 總投資和其他資產 | 3,974 | | | 4,506 | |
| 總資產 | $ | 37,904 | | | $ | 35,735 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務當期到期日 | $ | 340 | | | $ | 505 | |
| 短期債務 | 1,070 | | | 545 | |
| 應付帳款和工資 | 1,159 | | | 1,095 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他流動負債 | 797 | | | 681 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 3,366 | | | 2,826 | |
| | | |
| 長期債務，淨額 | 13,685 | | | 12,562 | |
| 遞延信貸和其他負債： | | | |
| 累計遞延所得税和投資税收抵免，淨額 | 3,804 | | | 3,499 | |
| | | |
| 監管責任 | 5,309 | | | 5,848 | |
| 資產報廢債務 | 763 | | | 757 | |
| | | |
| 其他遞延信貸和負債 | 340 | | | 414 | |
| | | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 10,216 | | | 10,518 | |
| 承付款和或有事項(附註2、9和14) | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已發行股份262.0和257.7，分別 | 3 | | | 3 | |
| 其他實收資本，主要是普通股溢價 | 6,860 | | | 6,502 | |
| 留存收益 | 3,646 | | | 3,182 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | (1) | | | 13 | |
| 股東權益總額 | 10,508 | | | 9,700 | |
| 非控制性權益 | 129 | | | 129 | |
| 總股本 | 10,637 | | | 9,829 | |
| 負債和權益總額 | $ | 37,904 | | | $ | 35,735 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿莫林公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,079 | | | $ | 995 | | | $ | 877 | |
| | | | | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | 1,438 | | | 1,277 | | | 1,153 | |
| | | | | |
| 債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 21 | | | 23 | | | 22 | |
| 遞延所得税和投資税收抵免，淨額 | 170 | | | 156 | | | 148 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (43) | | | (43) | | | (32) | |
| 基於股票的薪酬成本 | 24 | | | 22 | | | 21 | |
| | | | | |
| 其他 | 68 | | | 19 | | | 22 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款 | (317) | | | (74) | | | (47) | |
| 盤存 | (77) | | | (71) | | | (25) | |
| 應付帳款和工資 | 136 | | | 28 | | | 40 | |
| 應計税金 | (13) | | | 1 | | | 34 | |
| 監管資產和負債 | (72) | | | (439) | | | (254) | |
| 資產、其他 | (74) | | | (71) | | | (74) | |
| 負債，其他 | 52 | | | (75) | | | (110) | |
| 退休金和其他退休後福利 | (65) | | | (33) | | | (38) | |
| 交易對手抵押品，淨額 | (64) | | | (54) | | | (10) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 2,263 | | | 1,661 | | | 1,727 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | |
| 資本支出 | (3,351) | | | (3,479) | | | (3,233) | |
| | | | | |
| 核燃料支出 | (29) | | | (44) | | | (66) | |
| 購買證券--核退役信託基金 | (229) | | | (452) | | | (224) | |
| 證券銷售和到期日--核退役信託基金 | 216 | | | 439 | | | 183 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | 23 | | | 8 | | | 11 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (3,370) | | | (3,528) | | | (3,329) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| 普通股股息 | (610) | | | (565) | | | (494) | |
| 支付給非控股股東的股息 | (5) | | | (5) | | | (6) | |
| 短期債務，淨額 | 522 | | | 55 | | | 50 | |
| | | | | |
| 長期債務的到期日 | (505) | | | (8) | | | (442) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 發行長期債務 | 1,467 | | | 1,997 | | | 2,183 | |
| 普通股發行 | 333 | | | 308 | | | 476 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回 | — | | | (13) | | | — | |
| 與股票薪酬相關的員工工資税 | (16) | | | (17) | | | (20) | |
| 發債成本 | (18) | | | (18) | | | (20) | |
| 其他 | — | | | (13) | | | — | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 1,168 | | | 1,721 | | | 1,727 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 61 | | | (146) | | | 125 | |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 155 | | | 301 | | | 176 | |
| 年終現金、現金等價物和受限現金 | $ | 216 | | | $ | 155 | | | $ | 301 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年內已支付(已退還)的現金： | | | | | |
利息(扣除$淨額26, $17、和$16分別大寫) | $ | 476 | | | $ | 426 | | | $ | 383 | |
| 所得税，淨額 | (8) | | | (1) | | | 13 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿莫林公司
合併股東權益表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股： | | | | | |
| 年初 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
| 通過發行普通股結算遠期銷售協議 | — | | | — | | | 1 | |
| 普通股，年終 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | |
| 其他實收資本： | | | | | |
| 年初 | 6,502 | | | 6,179 | | | 5,694 | |
| 通過發行普通股結算遠期銷售協議 | — | | | 113 | | | 424 | |
| 根據自動櫃員機計劃發行的股票 | 292 | | | 148 | | | — | |
| 根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 49 | | | 47 | | | 51 | |
| 基於股票的薪酬活動 | 17 | | | 15 | | | 10 | |
| | | | | |
| 其他實收資本，年終 | 6,860 | | | 6,502 | | | 6,179 | |
| | | | | |
| 留存收益： | | | | | |
| 年初 | 3,182 | | | 2,757 | | | 2,380 | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | 1,074 | | | 990 | | | 871 | |
| 普通股股息 | (610) | | | (565) | | | (494) | |
| | | | | |
| 留存收益，年終 | 3,646 | | | 3,182 | | | 2,757 | |
| | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損)： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 遞延退休福利費用，年初 | 13 | | | (1) | | | (17) | |
| 遞延退休福利費用的變化 | (14) | | | 14 | | | 16 | |
| | | | | |
| 遞延退休福利費用，年終 | (1) | | | 13 | | | (1) | |
| 年末累計其他綜合收益(虧損)合計 | (1) | | | 13 | | | (1) | |
| 股東權益總額 | $ | 10,508 | | | $ | 9,700 | | | $ | 8,938 | |
| | | | | |
| 非控股權益： | | | | | |
| 年初 | 129 | | | 142 | | | 142 | |
| 非控股股東應佔淨收益 | 5 | | | 5 | | | 6 | |
| 支付給非控股股東的股息 | (5) | | | (5) | | | (6) | |
| 美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回 | — | | | (13) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非控股權益，年終 | 129 | | | 129 | | | 142 | |
| 總股本 | $ | 10,637 | | | $ | 9,829 | | | $ | 9,080 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年初發行的普通股 | 257.7 | | | 253.3 | | | 246.2 | |
| 根據遠期銷售協議發行的股份 | — | | | 1.6 | | | 5.9 | |
| 根據自動櫃員機計劃發行的股票 | 3.4 | | | 1.8 | | | — | |
| 根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.7 | |
| 為股票補償而發行的股票 | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
| 年底發行的普通股 | 262.0 | | | 257.7 | | | 253.3 | |
| | | | | |
| 每股普通股股息 | $ | 2.36 | | | $ | 2.20 | | | $ | 2.00 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
綜合損益表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 營業收入： | | | | | |
| 電式 | $ | 3,849 | | | $ | 3,212 | | | $ | 2,984 | |
| 天然氣 | 197 | | | 141 | | | 125 | |
| | | | | |
| 總營業收入 | 4,046 | | | 3,353 | | | 3,109 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 燃料 | 473 | | | 581 | | | 490 | |
| 外購電力 | 677 | | | 227 | | | 171 | |
| 購買天然氣轉售 | 104 | | | 60 | | | 43 | |
| 其他操作和維護 | 1,028 | | | 948 | | | 886 | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | 732 | | | 632 | | | 604 | |
| 所得税以外的其他税種 | 363 | | | 343 | | | 328 | |
| 總運營費用 | 3,377 | | | 2,791 | | | 2,522 | |
| 營業收入 | 669 | | | 562 | | | 587 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他收入，淨額 | 99 | | | 99 | | | 76 | |
| 利息收費 | 213 | | | 137 | | | 190 | |
| 所得税前收入 | 555 | | | 524 | | | 473 | |
| 所得税(福利) | (10) | | | 3 | | | 34 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 淨收入 | 565 | | | 521 | | | 439 | |
| 優先股分紅 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 562 | | | $ | 518 | | | $ | 436 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併資產負債表
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備13及$13，分別) | 244 | | | 190 | |
| 應收賬款-附屬公司 | 51 | | | 44 | |
| 未開賬單的收入 | 184 | | | 142 | |
| 雜項應收賬款 | 18 | | | 71 | |
| 盤存 | 434 | | | 419 | |
| 當前監管資產 | 254 | | | 127 | |
| 工業發展收益債券投資 | 240 | | | 8 | |
| 流動抵押品資產 | 101 | | | 66 | |
| 其他流動資產 | 66 | | | 68 | |
| 流動資產總額 | 1,592 | | | 1,135 | |
| 財產、廠房和設備，淨值 | 16,124 | | | 15,296 | |
| 投資和其他資產： | | | |
| 核退役信託基金 | 958 | | | 1,159 | |
| | | |
| 監管資產 | 594 | | | 523 | |
| 退休金和其他退休後福利 | 98 | | | 208 | |
| 其他資產 | 140 | | | 401 | |
| 總投資和其他資產 | 1,790 | | | 2,291 | |
| 總資產 | $ | 19,506 | | | $ | 18,722 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務當期到期日 | $ | 240 | | | $ | 55 | |
| | | |
| 短期債務 | 329 | | | 165 | |
| 應付帳款和工資 | 606 | | | 631 | |
| 應付帳款-附屬公司 | 43 | | | 46 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他流動負債 | 352 | | | 320 | |
| 流動負債總額 | 1,570 | | | 1,217 | |
| 長期債務，淨額 | 5,846 | | | 5,564 | |
| 遞延信貸和其他負債： | | | |
| 累計遞延所得税和投資税收抵免，淨額 | 1,982 | | | 1,852 | |
| | | |
| 監管責任 | 2,871 | | | 3,354 | |
| 資產報廢債務 | 759 | | | 753 | |
| | | |
| 其他遞延信貸和負債 | 51 | | | 71 | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 5,663 | | | 6,030 | |
| 承付款和或有事項(附註2、9、13和14) | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，$5面值，150.0授權股份-102.1流通股 | 511 | | | 511 | |
| 其他實收資本，主要是普通股溢價 | 2,725 | | | 2,725 | |
| 優先股 | 80 | | | 80 | |
| 留存收益 | 3,111 | | | 2,595 | |
| 股東權益總額 | 6,427 | | | 5,911 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 19,506 | | | $ | 18,722 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併現金流量表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 565 | | | $ | 521 | | | $ | 439 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | 881 | | | 762 | | | 681 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 7 | | | 6 | | | 6 | |
| 遞延所得税和投資税收抵免，淨額 | 21 | | | 3 | | | 17 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (24) | | | (26) | | | (19) | |
| 其他 | 14 | | | 19 | | | 22 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款 | (68) | | | (60) | | | (8) | |
| 盤存 | (15) | | | (32) | | | (11) | |
| 應付帳款和工資 | 19 | | | 28 | | | 26 | |
| 應計税金 | (21) | | | (27) | | | 9 | |
| 監管資產和負債 | (206) | | | (207) | | | (166) | |
| 資產、其他 | (34) | | | (27) | | | (2) | |
| 負債，其他 | 7 | | | (29) | | | (80) | |
| 退休金和其他退休後福利 | (16) | | | (2) | | | (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,130 | | | 929 | | | 911 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | |
| 資本支出 | (1,690) | | | (2,015) | | | (1,666) | |
| | | | | |
| 核燃料支出 | (29) | | | (44) | | | (66) | |
| 購買證券--核退役信託基金 | (229) | | | (452) | | | (224) | |
| 證券銷售和到期日--核退役信託基金 | 216 | | | 439 | | | 183 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 資金池預付款，淨額 | — | | | 139 | | | (139) | |
| | | | | |
| 其他 | 29 | | | 11 | | | 8 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,703) | | | (1,922) | | | (1,904) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| 普通股股息 | (46) | | | (24) | | | (66) | |
| | | | | |
| 優先股股息 | (3) | | | (3) | | | (3) | |
| 短期債務，淨額 | 164 | | | 165 | | | (234) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 長期債務的到期日 | (55) | | | (8) | | | (92) | |
| 發行長期債務 | 524 | | | 524 | | | 1,012 | |
| 發債成本 | (6) | | | (5) | | | (9) | |
| 母公司出資 | — | | | 207 | | | 491 | |
| | | | | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 578 | | | 856 | | | 1,099 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 5 | | | (137) | | | 106 | |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 8 | | | 145 | | | 39 | |
| 年終現金、現金等價物和受限現金 | $ | 13 | | | $ | 8 | | | $ | 145 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年內支付的現金： | | | | | |
利息(扣除$淨額13, $10、和$10分別大寫) | $ | 230 | | | $ | 205 | | | $ | 190 | |
| 所得税，淨額 | (20) | | | 19 | | | 25 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併股東權益表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股 | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | |
| | | | | |
| 其他實收資本： | | | | | |
| 年初 | 2,725 | | | 2,518 | | | 2,027 | |
| 母公司出資 | — | | | 207 | | | 491 | |
| | | | | |
| 其他實收資本，年終 | 2,725 | | | 2,725 | | | 2,518 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 優先股 | 80 | | | 80 | | | 80 | |
| | | | | |
| 留存收益： | | | | | |
| 年初 | 2,595 | | | 2,101 | | | 1,731 | |
| 淨收入 | 565 | | | 521 | | | 439 | |
| 普通股股息 | (46) | | | (24) | | | (66) | |
| 優先股股息 | (3) | | | (3) | | | (3) | |
| 留存收益，年終 | 3,111 | | | 2,595 | | | 2,101 | |
| | | | | |
| 股東權益總額 | $ | 6,427 | | | $ | 5,911 | | | $ | 5,210 | |
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
損益表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 營業收入： | | | | | |
| 電式 | $ | 2,576 | | | $ | 1,938 | | | $ | 1,775 | |
| 天然氣 | 1,180 | | | 957 | | | 760 | |
| | | | | |
| 總營業收入 | 3,756 | | | 2,895 | | | 2,535 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 外購電力 | 880 | | | 400 | | | 355 | |
| 購買天然氣轉售 | 553 | | | 382 | | | 229 | |
| 其他操作和維護 | 882 | | | 820 | | | 775 | |
| 折舊及攤銷 | 514 | | | 472 | | | 434 | |
| 所得税以外的其他税種 | 161 | | | 153 | | | 140 | |
| 總運營費用 | 2,990 | | | 2,227 | | | 1,933 | |
| 營業收入 | 766 | | | 668 | | | 602 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他收入，淨額 | 96 | | | 66 | | | 59 | |
| 利息收費 | 168 | | | 164 | | | 155 | |
| 所得税前收入 | 694 | | | 570 | | | 506 | |
| 所得税 | 179 | | | 143 | | | 124 | |
| 淨收入 | 515 | | | 427 | | | 382 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 優先股分紅 | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 513 | | | $ | 425 | | | $ | 379 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
資產負債表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | |
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備18及$16，分別) | 341 | | | 228 | |
| 應收賬款-附屬公司 | 12 | | | 24 | |
| 未開賬單的收入 | 262 | | | 159 | |
| 雜項應收賬款 | 23 | | | 1 | |
| 盤存 | 233 | | | 173 | |
| | | |
| 當前監管資產 | 87 | | | 180 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 98 | | | 58 | |
| 流動資產總額 | 1,056 | | | 823 | |
| 財產、廠房和設備，淨值 | 13,353 | | | 12,223 | |
| 投資和其他資產： | | | |
| 商譽 | 411 | | | 411 | |
| 監管資產 | 821 | | | 752 | |
| 退休金和其他退休後福利 | 318 | | | 427 | |
| 其他資產 | 482 | | | 399 | |
| 總投資和其他資產 | 2,032 | | | 1,989 | |
| 總資產 | $ | 16,441 | | | $ | 15,035 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務當期到期日 | $ | 100 | | | $ | 400 | |
| 短期債務 | 264 | | | 103 | |
| | | |
| 應付帳款和工資 | 451 | | | 361 | |
| 應付帳款-附屬公司 | 93 | | | 64 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 目前的監管負債 | 64 | | | 54 | |
| 其他流動負債 | 319 | | | 251 | |
| 流動負債總額 | 1,291 | | | 1,233 | |
| 長期債務，淨額 | 4,735 | | | 3,992 | |
| 遞延信貸和其他負債： | | | |
| 累計遞延所得税和投資税收抵免，淨額 | 1,699 | | | 1,558 | |
| | | |
| 監管責任 | 2,313 | | | 2,374 | |
| | | |
| | | |
| 其他遞延信貸和負債 | 235 | | | 238 | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 4,247 | | | 4,170 | |
| 承付款和或有事項(附註2、13和14) | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，不是面值，45.0授權股份-25.5流通股 | — | | | — | |
| 其他實收資本 | 2,929 | | | 2,914 | |
| 優先股 | 49 | | | 49 | |
| 留存收益 | 3,190 | | | 2,677 | |
| | | |
| 股東權益總額 | 6,168 | | | 5,640 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 16,441 | | | $ | 15,035 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
現金流量表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 515 | | | $ | 427 | | | $ | 382 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 514 | | | 471 | | | 434 | |
| 債務發行成本和溢價/折價攤銷 | 11 | | | 13 | | | 12 | |
| 遞延所得税和投資税收抵免，淨額 | 117 | | | 165 | | | 118 | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | (18) | | | (17) | | | (13) | |
| 其他 | 29 | | | 10 | | | 21 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款 | (250) | | | (17) | | | (28) | |
| 盤存 | (62) | | | (40) | | | (15) | |
| 應付帳款和工資 | 117 | | | 2 | | | 15 | |
| 應計税金 | 34 | | | 22 | | | (23) | |
| 監管資產和負債 | 134 | | | (222) | | | (72) | |
| 資產、其他 | (107) | | | (75) | | | (76) | |
| 負債，其他 | 53 | | | (45) | | | (46) | |
| 退休金和其他退休後福利 | (39) | | | (32) | | | (30) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 1,048 | | | 662 | | | 679 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | |
| 資本支出 | (1,601) | | | (1,432) | | | (1,447) | |
| | | | | |
| 其他 | (1) | | | (5) | | | 3 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,602) | | | (1,437) | | | (1,444) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (9) | |
| 優先股股息 | (2) | | | (2) | | | (3) | |
| 短期債務，淨額 | 161 | | | 103 | | | (53) | |
| 貨幣池借款，淨額 | — | | | (19) | | | 19 | |
| | | | | |
| 長期債務的到期日 | (400) | | | — | | | — | |
| 優先股贖回 | — | | | (13) | | | — | |
| 發行長期債務 | 848 | | | 449 | | | 373 | |
| 發債成本 | (10) | | | (6) | | | (4) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 母公司出資 | 15 | | | 262 | | | 464 | |
| 其他 | — | | | (13) | | | — | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 612 | | | 761 | | | 787 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 58 | | | (14) | | | 22 | |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 133 | | | 147 | | | 125 | |
| 年終現金、現金等價物和受限現金 | $ | 191 | | | $ | 133 | | | $ | 147 | |
| | | | | |
| 年內支付的現金： | | | | | |
利息(扣除$淨額12, $7、和$6分別大寫) | $ | 152 | | | $ | 148 | | | $ | 137 | |
| 所得税，淨額 | 23 | | | (41) | | | 41 | |
| | | | | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
股東權益表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | |
| 其他實收資本： | | | | | |
| 年初 | 2,914 | | | 2,652 | | | 2,188 | |
| 母公司出資 | 15 | | | 262 | | | 464 | |
| | | | | |
| 其他實收資本，年終 | 2,929 | | | 2,914 | | | 2,652 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 優先股： | | | | | |
| 年初 | 49 | | | 62 | | | 62 | |
| 優先股贖回 | — | | | (13) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年終優先股 | 49 | | | 49 | | | 62 | |
| | | | | |
| 留存收益： | | | | | |
| 年初 | 2,677 | | | 2,252 | | | 1,882 | |
| 淨收入 | 515 | | | 427 | | | 382 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (9) | |
| 優先股股息 | (2) | | | (2) | | | (3) | |
| | | | | |
| 留存收益，年終 | 3,190 | | | 2,677 | | | 2,252 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 股東權益總額 | $ | 6,168 | | | $ | 5,640 | | | $ | 4,966 | |
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
阿莫林公司(合併)
聯合電力公司(合併)(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
財務報表合併附註2022年12月31日
NOTE 1 – 重要會計政策摘要
一般信息
總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在其子公司的股權。 阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還擁有其他子公司，從事其他活動，如提供共享服務。
•聯合電氣公司以阿莫林密蘇裏州的名稱開展業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。阿莫林密蘇裏州於1922年在密蘇裏州成立，是許多公司的繼承人，其中最古老的公司成立於1881年。它是密蘇裏州最大的電力公司。它為一家24,000-密蘇裏州中部和東部的平方英里區域，包括大聖路易斯地區。密蘇裏州阿莫林向1.2百萬客户和天然氣服務0.1百萬客户。
•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名稱開展業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。阿莫林伊利諾伊州於1923年在伊利諾伊州註冊成立，是許多公司的繼承人，其中最古老的公司成立於1902年。伊利諾伊州阿莫林向一家43,700位於伊利諾伊州中部和南部的一平方英里面積。伊利諾伊州阿莫林向1.2百萬客户和天然氣服務0.8百萬客户。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。ATXI於2006年在伊利諾伊州註冊成立。ATXI運營的資產包括勺河、馬克吐温和伊利諾伊河輸電線路，分別於2018年2月、2019年12月和2020年12月投入使用。
阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為擁有可再生能源發電項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了我們認為為公平呈現我們的結果所必需的所有調整(包括正常的、經常性的調整)。按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設。這種估計和假設影響報告的資產和負債數額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出的報告數額。實際結果可能與這些估計不同。
監管
我們的客户費率由MoPSC、ICC和FERC監管。根據利率監管機構的行動，或由於預期我們將能夠在未來向客户收取的費率中收回這些成本，我們將某些成本作為資產推遲。我們也根據利率監管機構的行動或基於該等金額將在未來的費率中退還給客户的預期，將某些金額作為負債延期。監管資產和負債的攤銷與預期的監管處理期間一致。有關我們的監管框架、監管回收機制以及2022年12月31日和2021年12月31日記錄的監管資產和負債的更多信息，請參見附註2-利率和監管事項。
我們不斷評估各自監管資產的可回收性。當監管資產不再可能通過未來的收入收回時，監管資產將計入收益。在與監管責任相關的客户退款不再可能的情況下，這些金額將計入收益。
現金、現金等價物和受限現金
現金和現金等價物包括以三個月或更短的原始期限購買的短期、高流動性投資。現金和現金等價物受法律或合同限制，不能隨時用於一般公司用途，被歸類為限制性現金。關於資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，見附註15--補充資料。
應收壞賬準備
壞賬準備是我們對最終將無法收回的現有應收賬款的估計。撥備的計算方法是將估計損失因數應用於各類未清償應收賬款，包括未開出賬單的收入。用於估計壞賬的損失係數是基於歷史收款經驗和管理層在現有和預期未來收款環境下對未來收款成功的估計。阿莫林伊利諾伊州有壞賬附加條款，對高於或低於以利率收取的客户應收賬款的淨沖銷進行調整。2020年，電力分配的附加條款允許收回根據GAAP確認的壞賬支出。
盤存
存貨按加權平均成本或可變現淨值中的較低者入賬。存貨在購買時被資本化，然後在適當的情況下作為資產、廠房和設備在安裝時作為消耗品或資本化。見附註15--關於庫存構成部分的補充資料。
財產、廠房和設備，淨值
我們將增加和改進財產、廠房和設備的成本資本化。成本包括人工、材料、適用税金和管理費用。建設期間使用的資金撥備，如下所述，也作為我們受利率管制的資產的成本資本化。與預定的卡拉威核燃料補給和維護中斷相關的維護費用將在預期月數內推遲並攤銷，直到下一次補給中斷完成，歷史上這一數字約為18月份。其他維護費用在發生時計入。當折舊財產的單位報廢時，原始成本和相關的搬遷成本扣除殘餘物後，計入累計折舊。如果環境支出與目前使用的資產有關，如安裝污染控制設備，則在資產的預期壽命內對成本進行資本化和折舊。有關更多信息，請參閲下面的資產報廢義務部分和附註3--財產、廠房和設備，淨額。
密蘇裏州阿莫林的核燃料成本在密蘇裏州阿莫林和阿莫林資產負債表上作為“財產、廠房和設備淨額”的一部分資本化，然後在各自以生產為單位的損益表中攤銷為“營業費用--燃料”。核燃料攤銷在各自的現金流量表上作為“折舊和攤銷”的一部分反映。
將廢棄的植物，淨額
當一項資產可能會大大提前其先前預期的使用年限報廢時，在短期內，阿莫林公司必須評估將被放棄的資產剩餘賬面淨值全部收回的可能性。當一項資產的全部或部分成本(包括適用WACC的回報)可能不會透過客户利率或發行證券化公用事業收費債券而收回，而該等金額可合理估計時，我們確認放棄虧損。放棄損失(如果有的話)將等於資產剩餘賬面淨值與預期未來現金流現值之間的差額。如果資產仍在使用中，賬面淨值在資產負債表上的“財產、廠房和設備，淨額”中被歸類為待廢棄的廠房淨值。當資產不再使用或根據利率令的要求，淨賬面價值將在資產負債表上被歸類為監管資產。
關於附註14-承諾和意外情況中討論的NSR和Clean Air Act訴訟，2021年12月，密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提交了一項動議，要求修改之前發佈的補救令，允許拉什島能源中心退役，以取代安裝煙氣脱硫系統。截至2022年12月31日和2021年12月31日，阿莫林和密蘇裏州阿莫林認定拉什島能源中心符合被認為可能被放棄的標準，並已將其剩餘賬面淨值歸類為阿莫林和密蘇裏州阿莫林資產負債表上“財產、廠房和設備淨額”中的“待廢棄工廠淨值”。見附註3-財產、廠房和設備，截至2022年12月31日和2021年12月31日我們的工廠將被廢棄的淨額。密蘇裏州阿莫林目前獲準完全收回其在拉什島能源中心的投資並獲得全部回報，並已得出結論，截至2022年12月31日和2021年12月31日，不需要放棄損失。作為評估未來任何潛在放棄損失的一部分，將考慮MoPSC向密蘇裏州阿莫林發佈的評級和證券化命令，以及向具有類似事實的其他密蘇裏州公用事業公司發佈的命令。見注2-費率和監管事項，瞭解MoPSC工作人員對密蘇裏州阿莫林2022年電力服務監管費率審查中拉什島的建議。
折舊
折舊是在各類可折舊財產的預計使用年限內通過對此類財產的成本基礎採用直線基礎上的綜合税率來計提的。綜合費率包括扣除殘值後的財產、廠房和退役設備的估計搬運費用。阿莫林公司2022年、2021年和2020年的折舊準備
範圍從3%至4%平均折舊成本。關於估計折舊壽命的更多信息，見附註3--財產、廠房和設備，淨額。
施工期間使用的資金撥備
作為資產負債表“物業、廠房和設備，淨額”的一部分，我們根據公用事業行業的會計慣例和公認會計原則，將建設期間使用的資金撥備資本化，即借款資金的成本和適用於符合資格的費率管制在建工程的股本資金(優先和普通股股東權益)的成本。建設期間使用的資金撥備金額是根據FERC規定的公式計算的，該公式基於一個費率，其中包括短期債務的平均成本、長期債務的平均成本和股權基金的成本。可歸因於借入資金的部分記為損益表上“利息費用”的減少額。可歸屬於股票基金的部分記在損益表上的“其他收入，淨額”內。這種會計做法抵消了建設期間融資成本對收益的影響。見附註15--補充資料，説明資本化的施工期間使用的資金津貼數額和適用於符合條件的在建工程的平均費率。
施工期間使用的資金津貼不代表現金資金的當前來源。根據公認的差餉釐定做法，當已完成的項目投入服務並反映在客户差餉中時，便會現金收回在建造期間使用的款項及其他建造費用。
商譽
商譽是指收購的購買價格超過收購淨資產公允價值的部分。阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林商譽為#美元。4112022年12月31日和2021年12月31日。阿莫林有四報告單位：阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林輸電公司。伊利諾伊州的阿莫林已經三報告單位：阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林伊利諾伊州輸電公司。阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林伊利諾伊州輸電公司的商譽為$238百萬，$80百萬美元，以及$93分別為2022年12月31日和2021年12月31日。阿莫林傳輸報告股有相同的美元932022年12月31日和2021年12月31日作為阿莫林伊利諾伊州傳輸報告單位獲得百萬商譽。
阿莫林和阿莫林伊利諾伊州評估各自報告單位截至每年10月31日的減值商譽，或在發生事件或情況變化時更頻繁地評估其報告單位的公允價值低於其賬面價值的情況。為了確定報告單位的公允價值是否更有可能大於其賬面價值，阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林選擇進行定性評估或繞過定性評估而進行定量測試。
阿莫林和伊利諾伊州阿莫林選擇對截至2022年10月31日進行的年度商譽減值測試進行定性評估。作為這項定性評估的一部分，阿莫林和伊利諾伊州評估了宏觀經濟狀況、行業和市場考慮因素，如可觀察到的行業市場倍數、監管框架、成本因素、總體財務業績和特定實體的事件。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的定性評估結果表明，截至2022年10月31日，每個報告單位的公允價值很可能超過其賬面價值，導致不是對阿莫林或阿莫林伊利諾伊州商譽的減值。
長期資產減值準備
當事件或環境變化顯示長期資產的賬面價值可能無法收回時，我們評估分類為持有並用於減值的長期資產。減值是否已經發生，是通過比較資產的估計未貼現現金流量與資產的賬面價值來確定的。如果賬面價值超過未貼現現金流量，我們確認減值費用等於賬面價值超過資產估計公允價值的金額。在我們確定一項資產符合持有待售標準的期間，我們在賬面價值超過其估計公允價值減去出售成本的範圍內記錄減值費用。我們沒有發現任何事件或情況變化，表明長期資產的賬面價值可能無法在2022年、2021年或2020年收回。
可變利息實體
截至2022年12月31日和2021年12月31日，阿莫林在各種權益方法投資中擁有未合併的可變權益，主要用於推進清潔和有彈性的能源技術，總額為$68百萬美元和美元56100萬美元，分別包括在阿莫林合併資產負債表的“其他資產”中。與這些投資有關的任何收益或損失都計入阿莫林綜合收益表和綜合收益表上的“其他收入，淨額”。阿莫林不是這些投資的主要受益者，因為它沒有權力指導對這些可變利益實體的活動有最大影響的事項。截至2022年12月31日，與這些可變利益實體相關的最大虧損敞口限制在對這些合夥企業的投資金額為$68百萬美元加上相關的未償還資金承擔額$19百萬.
環境成本
環境成本負債在可能已發生負債且負債金額可合理估計的情況下，按未貼現方式入賬。當預期成本將在未來費率中從客户手中收回時，成本將作為監管資產支出或遞延。關於環境費用負債的補充資料，見附註14--承付款和或有事項。
資產報廢義務和搬遷費用
我們在產生負債期間記錄與有形長期資產報廢相關的法律義務的估計公允價值，並將相應金額資本化為相關長期資產的賬面價值的一部分。在隨後的期間，我們根據債務估計公允價值的增加和變化調整ARO，並根據公允價值變化相應增加或減少資產賬面價值。在資產負債表上的“不動產、廠房和設備淨值”中反映的資產賬面價值，在相關資產的剩餘使用年限內進行折舊。由於監管復甦，折舊被推遲作為監管餘額。密蘇裏州阿莫林的資產賬面價值折舊為$7百萬, $14百萬美元，以及$28截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度分別為100萬歐元，作為淨監管負債的減少而遞延。監管負債淨額還反映了卡拉維能源中心核退役信託基金餘額的延期。在每個時期，遞延至伊利諾伊州阿莫林監管資產的折舊都無關緊要。與ARO相關的現金支出的概率、時間或金額的不確定性會影響我們對公允價值的估計。阿莫林和阿莫林密蘇裏州記錄了與停用密蘇裏州阿莫林卡拉韋和風能可再生能源中心、密蘇裏州某些太陽能中心、CCR設施以及用於卸煤和循環水系統的某些能源中心的河流結構相關的退休成本的ARO。此外，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林記錄了與石棉清除和某些變壓器處置相關的退役費用。見附註15--補充資料，以對ARO的期初和期末賬面金額進行核對。
從客户那裏收取的用於支付未來從服務中退役的財產、廠房和設備的拆遷費用的估計資金，扣除殘值後，代表拆遷監管責任的成本。見附註2--利率和監管事項中的拆除費用監管責任餘額。
大腸埃希氏菌
阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林有結腸，這是以現金淨退回價值記錄的。現金退回淨值是指在資產負債表日保單項下可變現的金額。截至2022年12月31日，伊利諾伊州阿莫倫和阿莫林的Coli現金退還價值為$246百萬美元(2021年12月31日-$278百萬美元)和$118百萬美元(2021年12月31日-$117百萬美元)，而針對保單的總借款為#美元110百萬美元(2021年12月31日-$109百萬)在阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林有權從保單的現金退回價值中抵銷借款，因此，在各自的資產負債表上以“其他資產”列報淨資產。阿莫林的Coli的現金退回淨值受到阿莫林持有實益權益的單獨賬户的投資表現的影響。
營業收入
我們記錄了與客户簽訂的各種電力和天然氣服務合同的收入，這些服務主要包括零售分銷、電力傳輸和系統外安排。當一份合同中存在多項履約義務時，合同項下的對價根據相對獨立銷售價格分配給履約義務。
電力和天然氣零售分銷收入是在商品交付給我們的客户時賺取的。我們在每個會計期末為提供但未計入帳單的服務應計電力和天然氣零售分銷收入的估計。電力傳輸收入是通過提供電力傳輸服務而獲得的。系統外收入主要由MISO收入和批發雙邊收入組成。MISO的收入包括電力、產能和輔助服務的銷售。批發雙邊收入包括電力和發電能力的銷售。與MISO有關的電力和批發雙邊電力收入是在電力輸送時賺取的。運力和輔助服務收入是在提供服務時賺取的。
零售分銷、電力傳輸和系統外收入，包括上述基礎組件，代表了一系列基本相同的商品或服務，並隨着時間的推移向我們的客户轉移了相同的模式。與客户簽訂的合同收入等於在每個會計期間結束時所提供但未計入賬單的電力和天然氣零售分銷服務的賬單金額和我們估計的金額。客户至少按月支付賬單，並且在提供商品和/或服務後不到一個月即應付款。收入分類信息見附註16--分部信息。
對於某些監管回收機制，這些機制是替代收入計劃，而不是來自與客户的合同收入，我們確認已授權進行費率回收的收入，這些收入在客觀上是可確定的和可能回收的，並且是預期的
自年底起兩年內向客户收取。我們的替代收入計劃包括收入要求調節、MEEIA、VBA和WNAR。這些收入隨後在開具賬單時確認為與客户簽訂合同的收入，與其他收入計劃的收入相抵。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們剩餘的履約義務無關緊要。對於初始預期期限為一年或一年以下的合同，ameren公司選擇不披露在本報告所述期間結束時分配給履約義務的交易價格總額。
MISO交易的會計處理
與MISO有關的買賣交易由阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州使用MISO提供的結算信息進行記錄。阿莫林密蘇裏州以每小時淨倉位記錄這些購買和銷售交易。密蘇裏州阿莫林在其損益表中記錄了一小時內的淨購買量和一小時內的淨銷售額。阿莫林伊利諾伊州在其損益表中將淨購買量記錄在“運營費用-購買的電力”中，以反映其與為客户採購電力有關的所有MISO交易。有時，密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林的前期交易將在常規結算程序之外重新設置，因為MISO的關税變化或對其的實質性解釋。在這些情況下，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林一旦可能重新安置並且重新安置金額可以估計，就會確認與重新安置有關的收入和費用。有幾個不是2022年、2021年或2020年的物質MISO重新安置。
基於股票的薪酬
基於股票的補償成本在授予日基於獎勵的公允價值扣除假設的沒收比率而計量。Ameren在必要的歸屬期間以直線方式確認基於股票的補償的估計公允價值作為補償費用。在實際沒收與估計沒收不同的範圍內，這種差異被計入對補償費用的調整，並記錄在估計數修訂期間。補償費用最終只有在提供了必要服務的情況下才予以確認。有關更多信息，請參閲附註11--基於股票的薪酬。
未攤銷債務貼現、溢價和發行成本
長期債務貼現、溢價和發行成本在相關發行的生命期內攤銷。信貸協議費用在協議期限內攤銷。
所得税
Ameren採用資產負債法進行財務核算和報告所得税。遞延税項資產和負債為財務報告和所得税申報目的而以不同方式處理的交易確認。這些遞延税項資產和負債是根據法定税率計算的。
我們預計，監管機構將減少最初以高於當前法定税率的税率記錄的遞延税收負債的未來收入。因此，由於法定税率下降而記錄的某些遞延税項負債的減少已計入監管負債。已經建立了一項監管資產，以確認通過未來客户税率可能收回與建設期間使用的資金撥備的權益部分相關的税收優惠，以及税率上調的影響。只要遞延税項餘額計入税率基準，遞延税項的重估將在資產負債表上作為監管資產或負債記錄，並將從客户那裏收取或退還給客户。對於不包括在税率基礎中的遞延税項餘額，遞延税項的重估在損益表上記錄為對所得税費用的調整。
阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和所有其他阿莫林子公司都是與阿莫林(母公司)簽訂的税收分配協議的締約方，該協議規定了綜合納税義務的分配。税務分配協議規定，每一家子公司分配的税額與合併集團應繳税額的比例是獨立計算的。可歸因於阿莫林(母公司)的任何淨收益將重新分配給其他子公司。這一重新分配被視為對獲得利益的子公司的資本貢獻。見附註13--關聯方交易，瞭解税務分配協議項下的出資情況。
NOTE 2 – 差餉及監管事宜
以下是我們的監管框架以及重要的監管程序和相關訴訟的摘要。我們無法預測這些事件的最終結果、各機構和法院做出最終決定的時間，或對我們的運營結果、財務狀況或流動性的影響。
監管框架
下表列出了ameren每項受利率管制的業務的監管框架和重要的監管恢復機制，下面將更詳細地討論這些內容：
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| 密蘇裏州阿莫林 | 阿莫林伊利諾伊州的配電業務 | 阿莫林伊利諾伊州的天然氣輸送業務 | 阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務 |
| 監管框架 | •歷史考試年度費率制定 •通過WNAR對住宅客户的天然氣收入進行調整，以適應天氣造成的銷售量偏差
| •基於績效的公式費率制定(a) •初始税率基於歷史測試年度和税率生效前一年的預計工廠淨新增數量 •收入與銷售量脱鈎 | •未來考試年度差餉釐定 •住宅和小型非住宅客户的收入通過VBA與銷售量脱鈎
| •配方費率制定 •基於未來考試年度的初始費率 •收入與銷售量脱鈎 |
| 監管機制 | •比薩
騎手： •RESRAM •面 •中東和加勒比地區 •PGA •WNAR
追蹤器： •養卹金和退休後福利費用 •某些超額遞延所得税 •可再生能源標準成本 •財產税 | •配電服務和能效收入需求對賬調整
騎手： •電力採購 •傳輸服務 •可再生能源信用合規 •零排放額度 •某些環境成本 •壞賬核銷 •某些與石棉有關的索償的費用 | 騎手： •QIP(b) •PGA •VBA •能效計劃成本 •某些環境成本 •壞賬核銷 •投資資本税 | •收入需求調節調整 |
(a)伊利諾伊州阿莫林使用IEIMA基於績效的公式費率制定框架，建立了到2023年有效的年度配電客户費率。2023年1月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份MYRP申請，要求從2024年開始制定費率。有關2023年1月提交的MYRP的其他信息，請參見下文。
(b)如果不採取立法行動，QIP將在2023年12月之後到期。
密蘇裏
MoPSC監管密蘇裏州阿莫林電力服務和天然氣分銷業務的費率和其他事項。密蘇裏州阿莫林向客户收取的這些服務的費率是在傳統的監管費率審查中確定的，這需要高達11根據歷史測試年度和審查中確定的收入要求，需要數月才能完成。
密蘇裏州阿莫林擁有恢復機制，包括RESRAM、FAC、MEEIA、PGA和WNAR，允許在不進行傳統監管費率審查的情況下調整客户費率。這些附加條款與PISA一起，在一定程度上緩解了監管滯後的影響，每一個都在下文中進行了更詳細的描述。密蘇裏州阿莫林還採用了其他回收機制，包括可再生能源標準成本追蹤器，以及針對不確定所得税狀況、某些超額遞延所得税、財產税以及養老金和退休後福利成本的電力和天然氣追蹤器。這些追蹤器中的每一個都允許阿莫林密蘇裏州推遲實際發生的成本與作為監管資產或監管負債包括在客户費率中的成本之間的差額，差額預計將在隨後的MoPSC費率訂單中反映在基本費率中。密蘇裏州阿莫林在任何回收機制下的成本回收都受到MoPSC審慎審查的影響。
PISA允許密蘇裏州的阿莫林推遲並恢復85投資於符合條件的物業、廠房和設備的折舊費用的%，這些投資已投入使用但未計入基本税率。根據PISA，不符合回收條件的投資包括與新的核能和天然氣發電機組以及對新客户房舍的服務有關的金額。此外，PISA允許密蘇裏州阿莫林在納入這些合格投資的適用WACC税率基礎上獲得回報，以及自上次監管税率審查以來不包括退休和與工廠相關的遞延所得税的累計折舊總額的變化。累積的PISA延期的監管資產也在適用的WACC獲得回報，直到加入預期的利率基礎。密蘇裏州ameren確認與PISA允許的每一次回報相關的債務成本的利息費用，以及適用的WACC與當PISA延期的回收反映在客户費率中時在收入中確認的債務成本之間的差額。批准的PISA延期在一段時間內恢復20在監管利率審查之後的幾年。此外，根據RESRAM，密蘇裏州阿莫林被允許收回15根據PISA未收回的折舊費用的%，並在適用的WACC賺取投資於投入使用的可再生發電廠以符合密蘇裏州的可再生能源標準的回報。RESRAM延期是一項監管資產，直到它們被包括在客户費率中並在後續期間收取為止。那些根據PISA不符合收回條件的投資和剩餘的15已投入使用的某些財產、廠房和設備的%，除非有資格根據RESRAM進行回收，否則仍受到監管滯後的影響。根據密蘇裏州的法律，由於PISA選舉的結果，額外的條款適用於密蘇裏州的阿莫林。這些規定包括將密蘇裏州阿莫林的利率上調幅度限制在2.85複合年增長率佔平均總體客户增長率的百分比
每千瓦時，基於2017年4月生效的電價，不到2018年7月MoPSC訂單中批准的TCJA傳遞給客户的年度節省的一半。如果來自FAC或RESRAM附加設備的速率更改會導致速率暫時超過2.85如利率上限為%，則超額部分將延遲至下一次監管利率檢討時收回；然而，在該等監管利率檢討中釐定的利率將受利率上限所規限。任何獲準收回的延期超額將以與根據PISA收回的費用一致的方式予以收回。不包括不受費率上限限制的MEEIA附加條款下的客户費率，密蘇裏州阿莫林將招致相當於導致客户費率超過2.85%的利率上限，直到在下一次監管利率審查中確定新的利率。2022年，密蘇裏州的阿莫林沒有受到與利率上限相關的處罰。目前的利率上限一直有效到2023年。如下文所述，密蘇裏州參議院第745號法案於2022年6月頒佈，並建立了2.5由於收入要求中包括了遞增的PISA延期，用於確定客户費率的電力服務收入要求的年增幅限制。這一限制將對MOPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效，並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。PISA的有效期到2028年12月。密蘇裏州法律規定，如果阿莫林密蘇裏州請求並獲得MoPSC批准延期至2033年12月，則可以使用PISA。
RESRAM允許密蘇裏州阿莫林通過客户費率收回或退還符合密蘇裏州可再生能源標準的合規成本(扣除聯邦生產和投資税收抵免)與基本費率設置的金額之間的差額。自2022年2月28日起，High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心的所有銷售額都包括在RESRAM中。以前，95這些銷售額的百分比包括在FAC中，並且5%包含在RESRAM中。RESRAM的客户費率每年進行調整，無需進行傳統的監管費率審查，並受MoPSC審慎審查的影響。在給定期內，實際合規成本與支付給客户的成本之間的差額將作為監管資產或負債遞延。遞延的金額要麼開出賬單，要麼在隨後的時間段退還給客户。RESRAM監管資產以短期利率賺取持有成本。RESRAM允許密蘇裏州ameren收回與符合密蘇裏州可再生能源標準相關的風力發電和其他可再生能源的投資，並在適用的WACC獲得客户費率或任何其他回收機制(如可再生能源標準成本跟蹤器)中尚未計入的投資回報。可再生能源標準成本追蹤器允許密蘇裏州阿莫林推遲主要與馬裏蘭高地能源中心相關的實際成本與通過102-與一家風力發電場運營商簽訂的兆瓦電力購買協議，該協議將於2024年到期，這些成本包括在客户費率中。
FAC允許密蘇裏州阿莫林通過客户費率收回或退款，95在未進行傳統監管費率審查的情況下，能源淨成本與基本費率所定金額之間差異的百分比，但須經MoPSC審慎審查，其餘部分5密蘇裏州阿莫林保留的更改的百分比。因此，阿莫林密蘇裏州的運營結果受到5未根據FAC收回或退還的百分比。這個95指定期間的能源淨成本的%差異將作為監管資產或負債遞延，並在隨後的期間計入或退還給客户。FAC監管資產以短期利率賺取賬面成本。密蘇裏州阿莫林的電力服務基本費率至少每隔一年重新設置一次四年以便繼續使用FAC。
MEEIA允許密蘇裏州阿莫林通過MEEIA收回客户能效計劃成本、相關的電力利潤率損失和任何業績激勵，而無需進行傳統的監管費率審查，但須接受MoPSC審慎審查。中東和加勒比地區的資產以短期利率賺取賬面成本。
密蘇裏州阿莫林是MISO的成員，其傳輸率是根據MISO開放接入輸電、能源和運營備用市場價格計算的。聯邦電力監管委員會監管電力傳輸批發服務的收費以及條款和條件。每年6月的傳輸率更新是基於密蘇裏州阿莫林上一歷年的實際歷史成本。這一費率不直接向密蘇裏州的零售客户收取，因為在密蘇裏州，用於設定捆綁零售基本費率的收入要求包括與傳輸相關的成本和收入。
PGA允許密蘇裏州ameren收回代表其客户購買天然氣的成本，而無需進行傳統的監管費率審查，這取決於MoPSC的審慎審查。這些直通購買天然氣的成本不會影響阿莫林密蘇裏州的天然氣利潤率，因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。在給定期內，實際天然氣成本與向客户收取的成本之間的差額將作為監管資產或負債遞延。遞延的金額要麼開出賬單，要麼在隨後的時間段退還給客户。PGA監管資產以短期利率賺取賬面成本。WNAR允許密蘇裏州ameren調整向住宅客户收取的天然氣輸送服務費率，而無需進行傳統的監管費率審查，但須經過MoPSC審慎審查，當偏離正常天氣條件導致天然氣收入與MoPSC在上一次監管費率審查中批准的相關收入要求不同時。在特定時期內，偏離正常天氣對向居民客户收取的天然氣輸送服務收入的影響將作為監管資產或負債遞延。WNAR監管資產以短期利率賺取持有成本。遞延的金額要麼開出賬單，要麼在後續期間退還給住宅客户。WNAR由2021年12月MoPSC天然氣費率命令批准，並於2022年2月28日生效，取代了將天然氣收入與實際銷售量脱鈎的費率調整機制。
伊利諾伊州
國際商會監管伊利諾伊州阿莫林電力分銷服務和天然氣分銷業務的費率和其他事項。阿莫林伊利諾伊州向客户收取的配電服務費率是根據IEIMA以績效為基礎的公式制定框架計算的。根據IETL以及2022年12月和2021年3月的ICC訂單，伊利諾伊州阿莫林使用IEIMA公式框架建立了到2023年有效的年度客户費率，並於2023年1月提交了將於2024年開始生效的MYRP費率。這些訂單還允許伊利諾伊州阿莫林協調其為2022年和2023年確立的客户費率的收入要求。根據訂單，阿莫林伊利諾伊州2022年的收入反映了，其2023年收入將反映每年的實際可回收成本、年終利率基數和適用的WACC的回報，ROE部分基於30年期美國國債加上每月收益率的年度平均580基點。收入需求對賬調整將從以下客户處收取或退還給客户兩年從和解的年終算起。根據法律，脱鈎條款的範圍超出了現有基於業績的公式費率制定的期限，這確保在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不會受到銷售量變化的影響。有關2023年1月提交的MYRP的其他信息，請參見下文。阿莫林伊利諾伊州向客户收取的天然氣分銷服務費率是在傳統的監管費率審查中確定的，這需要高達11根據未來的測試年度和審查中確定的收入要求，需要數月才能完成。
阿莫林伊利諾伊州選擇使用州法律允許的基於配電服務績效的公式費率制定框架，如下所述，允許阿莫林伊利諾伊州調整客户費率，以收回每年的配電服務成本。阿莫林伊利諾伊州的配電服務還建立了其他成本回收機制，允許在不進行傳統監管費率審查的情況下調整客户費率。阿莫林伊利諾伊州的配電服務業務有代表客户產生的電力採購和輸電服務的附加費用、可再生能源信用合規、零排放信用和某些環境成本，以及壞賬註銷和未在基本利率中收回的某些與石棉相關的索賠的成本。這些傳遞成本不會影響阿莫林伊利諾伊州的淨收入，因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。伊利諾伊州阿莫林的任何回收機制下的成本回收都要接受國際商會的審慎審查。
根據IEIMA，阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，並對監管資產或負債進行抵銷，以反映該年度的實際收入要求，而與實際銷售量無關。然後，監管餘額從以下客户那裏收取或退還給兩年從今年年底開始。此外，阿莫林伊利諾伊州的電力客户能效騎手為阿莫林伊利諾伊州的配電服務業務提供能效投資的回收和回報。根據其配電服務和電力能效投資的制定公式，收入要求基於可收回成本、年終費率基數和年終費率制定資本結構，並在適用的WACC賺取回報。適用的WACC的淨資產收益率部分是基於30年期美國國債的月收益率加上580基點和任何與業績相關的基點調整，下文將更詳細介紹。因此，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務的年度淨資產收益率與此類債券的收益率直接相關。此外，適用於為配電服務和電力能效投資制定公式費率的監管資產在適用的WACC處獲得回報。然而，伊利諾伊州阿莫林在收入中確認了這些監管資產的債務成本，而不是適用的WACC，當此類監管資產的回收反映在客户費率中時，差額在收入中確認。如上所述，伊利諾伊州阿莫林提交了一份MYRP，要求從2024年開始制定配電服務費率。伊利諾伊州阿莫林將繼續使用公式費率制定，以建立與其2023年後的電力能效投資相關的年度客户費率。
阿莫林伊利諾伊州的配電服務業務也受到業績標準的限制。未能達到標準將導致公司在公式制定回收機制下計算的允許ROE減少。根據IEIMA，適用於配電服務的性能標準包括提高服務可靠性，以減少停電頻率和停電時間，減少估計賬單數量，減少非活動電錶的消耗，以及減少壞賬支出。2023年允許的配電服務淨資產收益率受與減少估計賬單和壞賬費用有關的業績標準的約束，並可能因罰款而降低，最高為10如果不符合這些績效標準，則為基點。能效投資的允許淨資產收益率最高可提高或降低至200基點，取決於年度節能目標的實現情況。對能效投資的允許淨資產收益率的任何調整都將取決於相對於節能目標的歷史時期的年度業績。在2022年、2021年和2020年，沒有對財務業績產生重大影響的與業績相關的基點調整。
阿莫林伊利諾伊州的天然氣分銷業務擁有回收機制，包括QIP、PGA和VBA，允許在不進行傳統監管費率審查的情況下調整客户費率。這些附加條款將在下文更詳細地描述，它們緩解了監管滯後的影響。伊利諾伊州的阿莫林僱傭了天然氣客户能效計劃成本和某些環境成本的其他附加條款，以及未在基本利率中收回的壞賬註銷和投資資本税。根據騎手的傳遞成本不影響阿莫林伊利諾伊州的淨收入，因為成本的任何變化都被收入的相應變化所抵消。阿莫林伊利諾伊州在任何復甦下的成本回收
機制須接受國際商會審慎審查。
QIP為伊利諾伊州阿莫林提供了在監管費率審查期間投入使用的合格天然氣基礎設施投資的回收和回報。QIP下的基礎設施投資在適用的WACC中獲得回報。符合條件的天然氣投資包括提高安全可靠性的項目和現代化投資，如智能電錶。延期被記錄為監管資產，開始恢復兩個月在符合條件的天然氣工廠投入使用後，繼續運行，直到該工廠被包括在天然氣輸送服務費率訂單的基本費率中。阿莫林伊利諾伊州的QIP受累計利率影響限制4自最近一次送貨服務費率訂單以來每年%，沒有一年超過5.5%。如果在特定年份達到匯率影響限制，導致QIP利率超過限制的利率基數將受到監管滯後的影響，直到可以根據QIP收回該金額或作為監管利率審查的一部分添加到利率基數的一年。在發佈天然氣輸送服務費率命令時，QIP費率基數被轉移到基本費率，並且QIP被重置為零這減輕了QIP在未來幾年超過其法定限制的風險，並確保及時收回資本投資。如果不採取立法行動，QIP將在2023年12月之後到期。
PGA允許伊利諾伊州阿莫林收回代表客户購買天然氣的成本，而不需要進行傳統的監管費率審查，這取決於國際商會的審慎審查。這些直通購買天然氣的成本不會影響伊利諾伊州的阿莫林天然氣利潤率，因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。在給定期內，實際天然氣成本與向客户收取的成本之間的差額將作為監管資產或負債遞延。遞延的金額要麼開出賬單，要麼在隨後的時間段退還給客户。PGA監管資產以短期利率賺取賬面成本。VBA確保天然氣分銷服務收入要求的可回收性，這取決於住宅和小型非住宅客户的銷售量。對於這些費率類別，VBA允許阿莫林伊利諾伊州在銷售量發生變化時調整天然氣分銷服務費率，而無需傳統的監管費率審查，而不是國際商會在之前的監管費率審查中批准的那些數量。在特定時期內允許的銷售收入與向客户開具賬單的金額之間的差額作為監管資產或負債遞延。遞延的金額從客户那裏收取，或在隨後的期間退還給客户。某一年的VBA監管資產如果在下一年年底前沒有完全收回，就會開始以短期利率賺取賬面成本。
聯邦制
FERC監管伊利諾伊州阿莫林輸電業務和ATXI以及密蘇裏州阿莫林的費率和其他事項。參見上面關於密蘇裏州阿莫林的討論。阿莫林伊利諾伊州和ATXI都是MISO的成員，它們的傳輸率是根據MISO開放接入輸電、能源和運營備用市場價格計算的。阿莫林、伊利諾伊州和ATXI已經獲得FERC的批准，可以使用公司特定的前瞻性公式費率制定框架來設定它們的傳輸速率。這些前瞻性比率每年更新一次，並在每年1月生效，並帶有預測信息。公式費率框架規定每年將輸電服務收入要求與客户費率中的收入要求進行核對，其中包括允許淨資產收益率，這反映了某一年發生的實際可收回成本和13個月平均費率基數。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，並對監管資產或負債進行抵銷，以反映該年度的實際收入要求，而與實際銷售量無關。監管餘額從客户那裏收取，或退還給兩年從今年年底開始。FERC收入要求對賬調整監管資產按每家公司的短期利率賺取賬面成本。此外，FERC還批准了傳輸率激勵措施，包括50在美國伊利諾伊州阿莫林和ATXI允許的基本淨資產收益率基礎上增加基點獎勵，以參與RTO。
議事程序和最新情況
密蘇裏
2022年電力服務監管費率審查
2022年8月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC提交了一份請求，尋求批准將其電力服務的年收入增加美元。316百萬美元。電費增加請求基於10.2%ROE，一種資本結構，由51.93%普通股權益，税率基數為$11.610億美元，測試年度截至2022年3月31日，預計在2022年12月31日之前進行某些形式上的調整。阿莫林密蘇裏州的要求包括繼續使用FAC和追蹤器計算養老金和退休後福利，不確定的所得税狀況，某些超額遞延所得税和可再生能源標準成本，這些都是MoPSC先前在電價命令中授權的，以及使用下文討論的密蘇裏州參議院法案745允許的電子財產税追蹤器。2022年10月，密蘇裏州阿莫林還要求使用追蹤器，追蹤個人退休帳户產生的實際所得税優惠和成本與客户費率中包含的金額之間的差異，這些金額將在未來的電力監管費率審查中考慮回收或退款。有關愛爾蘭共和軍的更多信息，請參見附註12-所得税。電價上調請求反映了以下情況：
•根據密蘇裏州阿莫林的智能能源計劃增加基礎設施投資，包括增加資本成本和折舊費用；
•燃料淨支出增加，主要是由於拉什島能源中心的業務預期減少；以及
•將蘇能源中心的退役日期從2028年延長至2030年，與密蘇裏州阿莫林2022年對2020年IRP的更改保持一致，以支持向清潔能源發電過渡期間的可靠性。
關於拉什島能源中心計劃的加速退役，阿莫林密蘇裏州預計將尋求MoPSC的批准，以根據密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。因此，在本次電力服務監管費率審查中，密蘇裏州阿莫林沒有要求更改與拉什島能源中心相關的折舊率。
2023年1月，MoPSC工作人員建議將密蘇裏州阿莫林的年度電力服務收入增加美元。199百萬美元，基於9.59%ROE，一種資本結構，由51.84%普通股權益，截至2022年6月30日的費率基數為$10.5十億美元。密蘇裏州阿莫林預計，MoPSC工作人員將在2022年12月31日這一預期的調整日期之前更新其利率基礎估計。MoPSC工作人員的建議為#美元199百萬美元包括調整後的年度電力服務收入為#美元1282022年6月30日至2022年12月31日期間的估計調整項目，包括在此期間進行的任何投資的影響。他們的建議還包括對由於High Prairie Energy Center為限制其對受保護物種的影響而減少的夜間運營而導致的系統外銷售收入、生產税收抵免和可再生能源抵免進行調整，以及由於Rush Island Energy Center因遵守FERC於2022年10月批准的系統支持資源協議而減少運營而降低費率基數等。關於高原能源中心和拉什島能源中心繫統支助資源協定減少的夜間業務的更多信息，見附註14--承付款和或有事項。MoPSC工作人員支持授權為愛爾蘭共和軍允許的未來生產税收抵免和銷售税收抵免所得款項設立追蹤器，但不建議追蹤因愛爾蘭共和軍而產生的投資税收抵免或成本，包括15法律對調整後的財務報表收入徵收的最低税率。MoPSC工作人員還建議，根據下文討論的電力財產税追蹤器進行的延期應從本程序確定的新税率的生效日期開始，而不是密蘇裏州參議院第745號法案頒佈的生效日期。
2023年1月，MoOPC挑戰了大約29由於上述能源中心的夜間運營減少，與密蘇裏州阿莫林要求的收入要求中包括的與High Prairie Energy Center投資相關的成本和要求回報的%。
與擬議的電力服務費率變化有關的MoPSC程序將在長達11幾個月，MoPSC預計將在2023年6月做出決定，新利率將於2023年7月生效。密蘇裏州阿莫林無法預測MOPSC可能批准的任何電力服務費率變化的水平，所請求的監管恢復機制是否會得到批准，或者最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林密蘇裏州在費率變化生效時收回成本並從投資中獲得合理回報。
密蘇裏州參議院745號法案
密蘇裏州參議院第745號法案於2022年8月28日生效。該法律將密蘇裏州阿莫林的PISA選舉延長至2028年12月，並允許在密蘇裏州阿莫林提出請求並得到MOPSC批准的情況下進一步延長至2033年12月。這項法律設立了一個2.5由於收入要求中包括了遞增的PISA延期，用於確定客户費率的電力服務收入要求的年增幅限制。這一限制將對MOPSC在2024年1月1日之後批准的收入要求有效，並將基於緊隨其前的費率命令中確定的收入要求。該法律還建立了電力和天然氣物業税追蹤器，允許密蘇裏州阿莫林推遲實際發生的物業税與作為監管資產或監管責任包括在客户税率中的相關税收之間的差額，預計這種差額將在隨後的税率命令中反映在税率基數中。自法律生效之日起，密蘇裏州阿莫林開始根據這些追蹤器推遲支付金額。截至2022年12月31日，延期並不重要。
太陽能發電設施
2022年2月，密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了一項建設-轉讓協議，在建設完成後收購了Boomtown Solar Project，150-兆瓦太陽能發電設施，如果獲得MOPSC批准，預計將支持密蘇裏州阿莫林向可再生能源發電的過渡，並根據下文討論的可再生解決方案計劃為客户提供服務。2022年6月，密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了一項建設-轉讓協議，在建設完成後收購了哈克·芬恩太陽能項目，200-兆瓦太陽能發電設施，預計將支持阿莫林密蘇裏州遵守密蘇裏州實現15來自可再生能源的零售額的百分比，其中2%必須來自太陽能。 這兩筆收購都與2022年對2020年IRP的變化保持一致，密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了這份文件，並受到某些
條件，包括MoPSC為Boomtown太陽能項目頒發便利和必要性證書，以及FERC批准這兩項收購。下表提供了有關每個建造-轉讓協議的信息：
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| | 新興城市太陽能項目 | 哈克費恩太陽能項目 |
| 協議日期 | | 2022年2月 | 2022年6月 |
| 設施規模 | | 150-兆瓦 | 200-兆瓦 |
| 位置 | | 伊利諾伊州東南部 | 密蘇裏州中部 |
| 《商務部便利和必要性證書》現狀 | | 2022年7月提出的要求(a) | 批准於2023年2月(b) |
| FERC對收購的批准情況 | | 預計將在2023年年中提出請求 | 2022年11月提出的請求 |
預計完工日期(c) | | 最早在2024年第四季度 | 最早在2024年第四季度 |
(a)2022年12月，MoPSC工作人員提出了一項建議，即MoPSC不應批准密蘇裏州阿莫林為Boomtown Solar項目提供便利和必要性證書的請求，理由是密蘇裏州阿莫林沒有充分證明該設施是繼續向客户提供服務所必需的。密蘇裏州阿莫林預計MoPSC將在2023年4月之前做出決定。
(b)2023年2月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項關於哈克費恩太陽能項目所要求的便利和必要性證書的非一致規定和協議。
(c)預期完成日期可能受到監管批准時間的影響，以及美國商務部對從以下國家進口的太陽能電池板組件進行調查所產生的潛在採購問題四東南亞國家於2022年3月下旬發起並拘留了某些源自中國的太陽能電池板組件，這是2022年6月生效的維吾爾強迫勞動保護法的結果。
可再生能源解決方案計劃
2022年7月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了一份請求，要求批准其可再生解決方案計劃和與參與該計劃相關的關税。該計劃將允許某些商業、工業和政府客户獲得100他們能源的%來自可再生資源。根據客户合同，該計劃將使阿莫林密蘇裏州能夠向登記參加該計劃的客户供應上述Boomtown Solar Project產生的可再生太陽能。密蘇裏州阿莫林預計MoPSC將在2023年4月之前做出決定。
MoPSC員工對拉什島能源中心退休計劃的審查
2022年2月，MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查密蘇裏州阿莫林加速退役拉什島能源中心的計劃，這是由於附註14-承諾和或有事項中討論的NSR和清潔空氣法訴訟的結果。MoPSC工作人員的審查包括對密蘇裏州阿莫林公司向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響；密蘇裏州阿莫林公司減輕客户加速退休影響的計劃；以及密蘇裏州阿莫林公司關於拉什島能源中心的行動和決定的審慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。密蘇裏州阿莫林無法預測此事的結果。審查結果可用於其他MoPSC程序，這可能對阿莫林和密蘇裏州的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
中東和加勒比地區
2022年8月，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃2021計劃年的節能結果。2022年12月，密蘇裏州阿莫林實現了MEEIA 2019計劃2022計劃年的某些能效支出目標。由於這一訂單，實現了2022年計劃年的支出目標，以及2021年9月和2020年8月發佈的MoPSC訂單，密蘇裏州阿莫林確認收入為#22百萬，$9百萬美元，以及$62022年、2021年和2020年分別為100萬。
2021年12月MoPSC電力和天然氣費率訂單
2021年12月，MoPSC發佈命令，對密蘇裏州阿莫林2021年的電力服務和天然氣輸送服務監管費率進行審查。這些命令批准的新的電力和天然氣費率於2022年2月28日生效。
電子訂單導致增加了#美元。220100萬美元，用於密蘇裏州阿莫林電力零售服務的年收入要求。核準的收入要求是根據$的税率基數計算的。10.2截至2021年9月30日的基礎設施投資，以及蘇州和拉什島能源中心資產折舊壽命的變化，這與密蘇裏州阿莫林2020年的IRP一致。該命令沒有具體説明淨資產收益率，但規定了密蘇裏州阿莫林2021年9月30日的資本結構，其中包括51.97%普通股權益，將用於PISA和RESRAM。該命令改變了年化折舊、監管資產和負債攤銷金額，以及追蹤器費用的基本水平。在年化基礎上，這些變化反映折舊和攤銷大約增加#美元。140百萬美元及其他運營和維護費用40百萬美元。
天然氣訂單導致增加了#美元。5100萬美元，用於密蘇裏州阿莫林天然氣輸送服務的年收入要求。核準的收入要求是根據$的税率基數計算的。313截至2021年9月30日的10億美元和基礎設施投資。該命令沒有具體説明淨資產收益率或資本結構。
伊利諾伊州
MYRP
2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了一份MYRP，用於設定2024年至2027年的配電服務費率。根據多年期方案，國際商會將批准在四年期間的每個日曆年向客户收取配電服務的基本費率。下表包括2024年至2027年的預測收入要求、要求的淨資產收益率、要求的資本結構普通股權益百分比和預測的平均年率基數，如阿莫林伊利諾伊州的MYRP所示：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 年 | 預計收入需求(單位：百萬) | 請求的淨資產收益率 | 要求的資本結構普通股權益百分比(a) | 預測平均年利率基數(以十億為單位) |
| 2024 | $1,282 | 10.5% | 53.99% | $4.3 |
| 2025 | $1,373 | 10.5% | 53.97% | $4.6 |
| 2026 | $1,477 | 10.5% | 54.02% | $5.0 |
| 2027 | $1,556 | 10.5% | 54.03% | $5.3 |
(a)資本結構最高可達50%普通股權益被法律認為是審慎和合理的。更高的股本比率需要得到國際刑事法院的具體批准。
根據多年期方案，IETL允許分階段增加任何初始費率，至少50第一個年度期間批准的利率增長的%反映在第一個年度期間的利率中，其餘部分作為監管資產遞延，在適用的WACC獲得回報，並在不超過一段時間內從客户那裏收取兩年從內部開始一年在第二個年度期間之後，税率開始生效。阿莫林伊利諾伊州的MYRP申請利用了這一分階段條款，並提議推遲50所要求的2024年費率增加的百分比為$175作為監管資產，將於2026年從客户手中收取。當預期從客户那裏收取金額時，伊利諾伊州阿莫林確認收入兩年從適用的年終算起。這一訴訟需要國際刑事法院在2023年12月之前做出決定，新的費率從2024年1月開始生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何配電服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以讓阿莫林伊利諾伊州收回成本，前提是這些成本受制於並超過下文討論的對賬上限，並在費率變化生效時從其投資中賺取合理回報。
MYRP還允許伊利諾伊州阿莫林根據某些成本變化調整後的實際收入要求與國際商會批准的電力分配服務費率進行年度對賬，但須有對賬上限。和解上限將年度調整限制為105國際商會批准的年度收入要求的%。與預測成本的某些差異將被排除在對賬上限之外，包括與重大風暴有關的差異；新的業務和設施搬遷；某些支出或投資進入或離開適用日曆年度的時間變化；以及利率、所得税、除所得税以外的其他税收、養卹金和其他退休後福利成本以及某些資產的攤銷。對賬上限還不包括通過基本費率以外的附加條件收回的成本，例如電力能效投資、電力採購和輸電服務、可再生能源信用合規、零排放信用、某些環境成本和壞賬註銷等附加條件。根據MYRP，阿莫林伊利諾伊州現有的乘客將保持有效，配電服務收入將繼續與銷售量脱鈎。特定年度的實際收入要求將納入阿莫林伊利諾伊州的年終利率基數和該年度的實際資本結構，條件是這種資本結構中的普通股權益比率不得超過國際商會在多年籌資方案中批准的比率。不包括上文討論的分階段的初始費率上調，並在符合調節上限的情況下，如果特定年度從客户那裏收取的收入金額與批准的收入要求不同，將對電力運營收入進行調整，並與監管資產或負債相抵銷，以反映該年度的實際收入要求，與實際銷售量無關。然後，監管餘額將從以下客户那裏收取或退還給兩年自適用的年度期間結束時起計算。
根據多年工作方案，經國際商會批准的淨資產收益率將在四年期間進行年度調整，調整的基礎是七性能指標。2022年9月，國際刑事法院發佈了一項命令，批准總淨資產收益率激勵和處罰24基點，在七性能指標。這些性能指標包括在停電頻率和持續時間方面服務可靠性的提高、高峯負荷的減少、與不同供應商的支出百分比的增加、某些客户的斷電減少，以及響應客户對分佈式能源資源互聯的請求的及時性提高。根據多年工作方案，這些業績指標以及淨資產收益率獎勵和處罰將在2024年至2027年每年適用, 任何獎勵和懲罰的影響都將被排除在上述和解上限之外。
IEIMA框架下的配電服務費率
2022年12月，國際刑事法院在伊利諾伊州阿莫林的年度更新文件中發佈了一項命令，批准了一項61從2023年1月開始，伊利諾伊州阿莫林的配電服務費率增加了100萬。這一訂單反映了基於2021年實際可回收成本和預計2022年工廠淨增加的年度業績公式費率的增加，這一增加是為了包括2021年收入要求對賬調整，其中包括以下資本結構50普通股權益百分比，以及2020年收入要求對賬調整結束時的減少，這是2022年從客户那裏全額收取的，與國際刑事法院2021年12月的年度更新提交順序一致。
電力客户能效投資
2022年12月，國際刑事法院在伊利諾伊州阿莫林的年度更新文件中發佈了一項命令，批准電力客户的能效費率為美元。76從2023年1月開始增加100萬美元，即增加#15從2022年的利率下降到100萬美元。
2022年6月，國際刑事法院發佈了一項命令，批准伊利諾伊州阿莫林修訂後的能效計劃，其中包括每年對電力能效項目的投資約為美元。120到2025年，每年投資100萬美元，這反映了IETL允許的年度投資水平的增加。如果沒有足夠的成本效益計劃，國際商會有能力在未來的計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。
2023年天然氣輸送服務監管費率審查
2023年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准將其天然氣輸送服務的年收入增加美元。160100萬美元，其中包括估計的$77數以百萬計的年收入，否則將在QIP和其他附加條款下收回。該請求基於10.7允許淨資產收益率百分比，這是一個資本結構，由53.99%普通股權益，税率基數為$2.9十億美元。為了減少監管滯後，伊利諾伊州阿莫林在這一程序中使用了2024年的未來測試年。國際刑事法院在這一程序中需要在2023年11月底之前做出決定，新的費率預計將在2023年12月初生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何遞送服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時收回成本並賺取合理的投資回報。
IETL和伊利諾伊州參議院法案3866
除了上文多年期方案部分討論的制定税率的影響外，IETL還包含其他規定。法律允許伊利諾伊州的阿莫林投資最高可達$20百萬美元，分別為二伊利諾伊州的太陽能發電和電池存儲試點項目。其中第一個項目於2022年12月投入使用。此外，該法律增加了現有的可再生能源客户附加費，為IPA可再生能源信貸採購活動提供資金。因此，伊利諾伊州的阿莫林開始每年增加大約#美元的收入。100從2022年2月開始，根據購買可再生能源信用額度的附加條款，提供100萬美元。它還設立了能源過渡援助基金，以支持旨在幫助伊利諾伊州向清潔能源過渡的經濟和勞動力發展計劃。該基金通過在該州運營的電力公用事業公司(包括伊利諾伊州的阿莫林)收取客户附加費進行補貼，並在收取後的一個月內匯給伊利諾伊州的一家機構，不影響運營結果。2022年5月，伊利諾伊州參議院第3866號法案頒佈並生效。這項立法對IETL進行了某些修訂，包括增加能源過渡援助基金的允許資金水平的修訂。伊利諾伊州阿莫林預計將籌集約美元25從2023年1月開始，每年與該基金相關的百萬美元，最高可增加到#美元50在未來的幾年裏會有一百萬。根據IETL，伊利諾伊州阿莫林必須每年向國際商會提交一份多年綜合電網計劃四年。2023年1月，伊利諾伊州阿莫林提交了其首個2023年至2027年的多年綜合電網計劃。該計劃概述了阿莫林伊利諾伊州如何運營和投資配電基礎設施，以支持電網現代化、清潔能源、能源效率以及伊利諾伊州的可再生能源、股權、氣候、電氣化和環境目標，同時為客户提供安全、可靠和有彈性的配電服務。伊利諾伊州阿莫林的下一個多年綜合電網計劃需要在2026年1月中旬之前完成。
RTO成本效益研究
2022年7月，伊利諾伊州的一項法律禁止該州對某些電力公用事業公司選擇RTO成員的監督失效。鑑於法律的變化和MISO 2022年4月容量拍賣導致的高價，國際刑事法院發佈了一項命令，要求伊利諾伊州的阿莫林進行一項成本效益研究，將繼續參與MISO與參與另一家RTO PJM InterConnection LLC進行比較。成本效益研究將審查參與每個RTO的影響，包括可靠性、彈性、可負擔性和環境影響等五至10從2024年6月開始的幾年。國際刑事法院的命令要求伊利諾伊州的阿莫林在2023年7月之前提交研究報告。隨後將有30天的評議期。國際刑事法院沒有義務發佈與成本效益研究相關的命令。
QIP和解聽證會
2022年12月，國際刑事法院發佈命令，批准伊利諾伊州阿莫林2019年的QIP對賬。國際刑事法院還發現，2019年根據QIP收回的伊利諾伊州阿莫林天然氣資本投資是準確和審慎的。國際刑事法院的命令實際上駁回了伊利諾伊州總檢察長對2019年資本投資的挑戰，因為它的説法沒有找到證據支持。
聯邦制
傳輸公式速率修訂
2020年2月，MISO代表密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI向FERC提出請求，要求修改每家公司關於費率基礎中包括的材料和用品庫存所使用的計算方式的傳輸公式費率計算。2020年5月，FERC發佈命令，批准前瞻性的修訂。此外，FERC拒絕按照幹預人員在ameren Illinois提交的文件中的要求下令退款，但指示其審計人員審查與正在進行的FERC審計有關的歷史利率恢復情況。另外，2021年3月，FERC發佈了一項命令，涉及幹預者對阿莫林伊利諾伊州2020年傳輸公式速率更新的挑戰。作為這一命令的結果，2021年3月，伊利諾伊州阿莫林記錄了#美元的監管責任。9這主要是由於電力運營收入的減少，以反映預期的退款，包括利息，主要與費率基礎中包括的材料和用品庫存的歷史費率恢復有關。退款金額反映在2022年1月的費率中，並在2022年底之前全額退還給客户。密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI就FERC 2020年5月和2021年3月的命令以及拒絕重審請求的相關FERC命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起上訴，上訴於2023年1月被駁回。2020年5月和2021年3月的訂單對阿莫林、阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州的運營結果、財務狀況或流動性沒有實質性影響。
聯邦能源管制委員會投訴個案
自2013年11月以來，MISO電價下FERC監管的傳輸速率基數的允許基本ROE一直受到客户投訴案件的影響，並已因FERC的各種命令而發生變化。2020年5月，FERC發佈了一項命令，將允許的基本ROE設置為10.02%，並要求從2013年11月至2015年2月及自2016年9月下旬起連本帶利退款。阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林在2022年3月31日之前支付了這些退款，包括利息。2020年6月和7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI以及各種客户向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院請願，要求對2020年5月的命令進行審查，對建立的新淨資產收益率方法的某些方面提出質疑。密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI提交的請願書對2016年9月至2020年5月期間要求的退款提出了質疑。2022年8月，法院做出裁決，批准了客户的複審申請，撤銷了FERC之前的MISO ROE決定命令，並將訴訟程序發回FERC。法院沒有對密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提交的請願書做出裁決。當前允許的基本ROE10.02%對於客户賬單仍然有效，但如果FERC在未來的訂單中更改了基本ROE，則可以退款。FERC沒有發佈與這些訴訟程序有關的命令的最後期限。一個50FERC允許的淨資產收益率基點的變化將影響阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的年收入，估計為19百萬美元和美元13分別基於每家公司2023年的預測利率基數。
監管資產和負債
下表顯示了我們在2022年12月31日和2021年12月31日的監管資產和監管負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | | 2021 |
| | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林 | | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林 |
| 監管資產： | | | | | | | | | | | | | |
未充分回收的工作面(a) | | $ | 140 | | | $ | — | | | $ | 140 | | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 47 | |
伊利諾伊州電力成本回收不足(b) | | — | | | 33 | | | 33 | | | | — | | | 3 | | | 3 | |
恢復不足的PGA(b)(c) | | 23 | | | — | | | 23 | | | | 49 | | | 114 | | | 163 | |
MTM衍生工具損失(d) | | 68 | | | 68 | | | 136 | | | | 77 | | | 125 | | | 202 | |
| | | | | | | | | | | | | |
IEIMA收入要求對賬調整(e)(f) | | — | | | 134 | | | 134 | | | | — | | | 42 | | | 42 | |
FERC收入需求調節調整(g) | | — | | | 11 | | | 33 | | | | — | | | 18 | | | 43 | |
恢復不足的VBA(h) | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 17 | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税(i) | | 111 | | | 72 | | | 185 | | | | 115 | | | 69 | | | 185 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
卡拉維加油和維護停機成本(j) | | 33 | | | — | | | 33 | | | | 14 | | | — | | | 14 | |
重新獲得債務的未攤銷虧損(k) | | 47 | | | 7 | | | 54 | | | | 50 | | | 13 | | | 63 | |
環境成本因素(l) | | — | | | 64 | | | 64 | | | | — | | | 70 | | | 70 | |
風暴成本(f)(m) | | — | | | 14 | | | 14 | | | | — | | | 17 | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
污染控制設備建設期間使用的資金撥備(f)(n) | | 11 | | | — | | | 11 | | | | 13 | | | — | | | 13 | |
客户生成返點計劃(f)(o) | | — | | | 50 | | | 50 | | | | — | | | 47 | | | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
比薩(f)(p) | | 320 | | | — | | | 320 | | | | 244 | | | — | | | 244 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Meramec能源中心的某些成本(q) | | 51 | | | — | | | 51 | | | | — | | | — | | | — | |
FEJA能效騎手(f)(r) | | — | | | 416 | | | 416 | | | | — | | | 350 | | | 350 | |
| 其他 | | 44 | | | 39 | | | 83 | | | | 41 | | | 47 | | | 88 | |
| 監管總資產 | | $ | 848 | | | $ | 908 | | | $ | 1,780 | | | | $ | 650 | | | $ | 932 | | | $ | 1,608 | |
| 減去：當前監管資產 | | (254) | | | (87) | | | (354) | | | | (127) | | | (180) | | | (319) | |
| 非流動監管資產 | | $ | 594 | | | $ | 821 | | | $ | 1,426 | | | | $ | 523 | | | $ | 752 | | | $ | 1,289 | |
| 監管責任： | | | | | | | | | | | | | |
過度恢復的面(a) | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 19 | |
伊利諾伊州超額收回的電力成本(b) | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 13 | | | 13 | |
過度恢復的PGA(b) | | — | | | 10 | | | 10 | | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
MTM派生收益(d) | | 51 | | | 40 | | | 91 | | | | 50 | | | 41 | | | 91 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税(i) | | 1,095 | | | 749 | | | 1,931 | | | | 1,208 | | | 770 | | | 2,066 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
移走的費用(s) | | 1,064 | | | 989 | | | 2,091 | | | | 1,028 | | | 929 | | | 1,988 | |
AROS(t) | | 365 | | | — | | | 365 | | | | 603 | | | — | | | 603 | |
| | | | | | | | | | | | | |
壞賬騎手(u) | | — | | | 21 | | | 21 | | | | — | | | 19 | | | 19 | |
養卹金和退休後福利費用(v) | | 242 | | | 162 | | | 404 | | | | 399 | | | 392 | | | 791 | |
養老金和退休後福利成本跟蹤器(w) | | 60 | | | — | | | 60 | | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
可再生能源信用和零排放信用(x) | | — | | | 373 | | | 373 | | | | — | | | 246 | | | 246 | |
| | | | | | | | | | | | | |
RESRAM(y) | | 2 | | | — | | | 2 | | | | 19 | | | — | | | 19 | |
2018年徵收的超額所得税(z) | | 7 | | | — | | | 7 | | | | 25 | | | — | | | 25 | |
| 其他 | | 51 | | | 33 | | | 86 | | | | 32 | | | 17 | | | 52 | |
| 監管總負債 | | $ | 2,941 | | | $ | 2,377 | | | $ | 5,445 | | | | $ | 3,411 | | | $ | 2,428 | | | $ | 5,961 | |
| 減去：當前的監管負債 | | (70) | | | (64) | | | (136) | | | | (57) | | | (54) | | | $ | (113) | |
| 非流動監管負債 | | $ | 2,871 | | | $ | 2,313 | | | $ | 5,309 | | | | $ | 3,354 | | | $ | 2,374 | | | $ | 5,848 | |
(a)未充分回收或超額回收的燃料成本將通過FAC予以回收或退還。特定累積期將未收回或超額收回的成本合計在四個月，在以下情況下發生的任何相關調整四個月，以及在接下來的一年中從客户那裏回收或向客户退款八個月.
(b)從公用事業公司客户那裏收回的成本不足或過高。金額將在以下時間內從客户那裏收回或退還給客户一年延期的原因。
(c)由於2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對天然氣和電力的需求和價格大幅上升，2021年2月，根據PGA條款，阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的成本回收不足。53百萬美元和美元221分別為100萬美元。根據2021年10月MoPSC的一項命令，截至2021年8月，密蘇裏州阿莫林累計PGA回收不足的收集期，包括2021年2月的回收不足，從12幾個月後36幾個月，從2021年11月開始。伊利諾伊州阿莫林2021年2月PGA復甦不足18從2021年4月開始的幾個月。
(d)與商品相關的衍生工具MTM損失或收益的延期。有關更多信息，請參閲附註7-衍生金融工具。
(e)根據業績公式制定框架計算的伊利諾伊州阿莫林配電服務年度收入要求與該年度客户費率中包括的收入要求之間的差額。任何回收不足或過度回收的客户將被追回或退還其利息。兩年.
(f)這些資產在適用的WACC處獲得回報。
(g)伊利諾伊州阿莫林和ATXI的年度收入要求對賬是根據FERC的電力傳輸公式費率制定框架計算的。任何回收不足或過度回收都將在以下時間內向客户追回或退款兩年.
(h)因銷售量偏離國際商會在費率監管審查中批准的正常化銷售而導致的天然氣收入不足。每年的金額將從客户那裏收回，從4月到次年12月。
(i)監管資產是指將從客户那裏收回的與建設期間使用的資金撥備的權益部分相關的遞延所得税以及税率上調的影響的金額。監管負債是指將退還給客户的與折舊差額、其他税收負債以及按高於當前法定税率記錄的投資税收抵免的未攤銷部分有關的遞延所得税的金額。與建築期間使用的資金撥備的權益部分和投資税抵免的未攤銷部分相關的數額將在相關資產的預期壽命內攤銷。對於以當前法定税率以外的税率記錄的與遞延所得税相關的淨監管負債，阿莫倫、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的加權平均剩餘攤銷期間為38, 31，以及44好幾年了。
(j)與密蘇裏州阿莫林卡拉維能源中心定期加油和維護中斷相關的維護費用。在加油和維修中斷之間的一段時間內攤銷的金額，歷史上大約是18月份。
(k)與重新獲得的債務相關的損失。這些金額將在相關新債發行的存續期內攤銷，如果沒有新債發行，則在舊債發行的原始存續期內攤銷。
(l)應計環境現場負債的可收回部分，將通過國際商會批准的成本回收附加條款從電力和天然氣客户那裏收取。恢復期將取決於補救支出的時間安排。更多信息見附註14--承付款和或有事項。
(m)根據IEIMA推遲2020年、2021年和2022年的風暴成本。從風暴發生的那一年開始，這些成本將在五年內攤銷。
(n)2010年5月，MoPSC的電價命令允許密蘇裏州阿莫林記錄其蘇能源中心污染控制設備建設期間使用的資金補貼，直到該設備的成本從2011年開始計入客户費率。這些成本將在蘇能源中心的預期壽命內攤銷，目前到2028年。上面討論的密蘇裏州阿莫林電價上調請求反映了將蘇能源中心的退役日期從2028年延長到2030年。
(o)與阿莫林伊利諾伊州的客户生成回扣計劃相關的成本。從支付回扣的那一年開始，成本在15年內攤銷。
(p)根據PISA，密蘇裏州的阿莫林被允許推遲和恢復85折舊費用的%，並在適用的WACC賺取對某些投入使用但不包括在基本費率中的財產、廠房和設備的投資回報。累積的PISA延期，也在適用的WACC獲得回報，預期添加到利率基數中，並在一段時間內攤銷20在監管利率審查之後的幾年。
(q)與Meramec能源中心相關的某些成本，上面討論的2021年12月MoPSC電價命令授權收回這些成本。這些費用正在被收取五年從2022年2月開始。
(r)電力能效投資正在其加權平均使用壽命內攤銷，從它們作出投資的時期開始，目前剩餘的攤銷期限為四至12好幾年了。
(s)從客户那裏收取的估計資金，用於支付未來從服務中退役的財產、廠房和設備的拆遷費用，扣除打撈淨額。
(t)ARO的監管負債包括核退役信託基金餘額(#美元)。958百萬美元和美元1,159分別為2022年12月31日和2021年12月31日的百萬美元)，扣除ARO的可回收拆除費用(#美元593百萬美元和美元556分別為2022年12月31日和2021年12月31日)。見附註1--重要會計政策摘要--資產報廢債務。
(u)衡量伊利諾伊州阿莫林發生的壞賬註銷水平(扣除任何後續回收後)與包括在配電和天然氣輸送服務費率中的此類成本水平之間的差額。從下一年6月開始的12個月內，每年未收回或多收回的成本將從客户那裏收取或退還給客户。
(v)超額收回的費用正在按確認阿莫林養卹金計劃和退休後福利計劃的先前服務費用(貸項)和精算損失(收益)的比例攤銷。有關更多信息，請參閲附註10-退休福利。
(w)對密蘇裏州阿莫林發生的養老金和退休後福利費用與客户費率中包括的此類費用之間的差額建立監管追回機制。退款期限根據MoPSC在監管費率審查中的批准而不同。對於2022年前發生的費用，加權平均剩餘攤銷期間為四年。對於2022年發生的成本，攤銷期限將根據上文討論的2022年電力服務監管費率審查確定。
(x)通過採購IPA為購買可再生能源信用和零排放信用籌集的資金。餘額將在購買信用時攤銷。
(y)超額收回與密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州可再生能源標準相關的成本。未收回或超額收回的費用在每年8月開始的12個月期間合計，並在次年2月開始的12個月期間攤銷。
(z)2018年1月1日至2018年7月31日與TCJA相關的税率中收取的超額金額。根據上文討論的2021年12月MoPSC電價命令，監管責任將在15個月內攤銷，從2022年3月開始。
NOTE 3 – 財產、廠房和設備、淨值
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的“財產、廠房和設備淨額”的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 其他 | | 阿莫林 |
| 2022 | | | | | | | | |
按原始成本計算的物業、廠房和設備(a): | | | | | | | | |
| 發電量： | | | | | | | | |
煤，煤(b)(c) | | $ | 3,454 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,454 | |
| 天然氣 | | 961 | | | — | | | — | | | 961 | |
| 核子 | | 5,725 | | | — | | | — | | | 5,725 | |
可再生(d) | | 1,957 | | | 11 | | | — | | | 1,968 | |
| 配電 | | 7,993 | | | 7,351 | | | — | | | 15,344 | |
| 電力傳輸 | | 1,884 | | | 4,617 | | | 1,815 | | | 8,316 | |
| 天然氣 | | 640 | | | 3,883 | | | — | | | 4,523 | |
其他(e) | | 1,904 | | | 1,395 | | | 249 | | | 3,548 | |
| | 24,518 | | | 17,257 | | | 2,064 | | | 43,839 | |
| 減去：累計折舊和攤銷 | | 9,682 | | | 4,418 | | | 365 | | | 14,465 | |
| | 14,836 | | | 12,839 | | | 1,699 | | | 29,374 | |
| 正在進行的建築工程： | | | | | | | | |
| 正在加工的核燃料 | | 108 | | | — | | | — | | | 108 | |
| 其他 | | 598 | | | 514 | | | 86 | | | 1,198 | |
將廢棄的植物，淨額(f) | | 582 | | | — | | | — | | | 582 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | $ | 16,124 | | | $ | 13,353 | | | $ | 1,785 | | | $ | 31,262 | |
| 2021 | | | | | | | | |
按原始成本計算的物業、廠房和設備(a): | | | | | | | | |
| 發電量： | | | | | | | | |
煤，煤(b)(c) | | $ | 3,955 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,955 | |
| 天然氣 | | 1,105 | | | — | | | — | | | 1,105 | |
| 核子 | | 5,615 | | | — | | | — | | | 5,615 | |
可再生(d) | | 1,889 | | | — | | | — | | | 1,889 | |
| 配電 | | 7,286 | | | 7,017 | | | — | | | 14,303 | |
| 電力傳輸 | | 1,628 | | | 4,105 | | | 1,800 | | | 7,533 | |
| 天然氣 | | 607 | | | 3,586 | | | — | | | 4,193 | |
其他(e) | | 1,584 | | | 1,183 | | | 242 | | | 3,009 | |
| | 23,669 | | | 15,891 | | | 2,042 | | | 41,602 | |
| 減去：累計折舊和攤銷 | | 9,784 | | | 4,100 | | | 330 | | | 14,214 | |
| | 13,885 | | | 11,791 | | | 1,712 | | | 27,388 | |
| 正在進行的建築工程： | | | | | | | | |
| 正在加工的核燃料 | | 133 | | | — | | | — | | | 133 | |
| 其他 | | 674 | | | 432 | | | 30 | | | 1,136 | |
將廢棄的植物，淨額(f) | | 604 | | | — | | | — | | | 604 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | $ | 15,296 | | | $ | 12,223 | | | $ | 1,742 | | | $ | 29,261 | |
(a)每一資產組的估計壽命如下：5至72發電年限，不包括密蘇裏州阿莫林的水力發電資產，這些資產的使用壽命長達150年數；20至80配電年限；50至75電力傳輸年限；20至80天然氣使用年限；以及2至55對其他人來説是幾年。
(b)包括$292022年12月31日和2021年12月31日的燃油發電量為100萬美元。
(c)原始成本金額包括二有相關融資義務的CTS。截至2022年12月31日和2021年12月31日，與未償融資債務有關的工廠累計總資產價值為#美元125百萬美元和美元243分別為100萬美元。相關累計折舊為#美元。54百萬美元和美元105百萬美元。Peno Creek CT能源中心的融資義務於2022年12月結算，而Audrain CT能源中心的融資義務於2023年1月結算。關於這些協議的更多信息，見附註5--長期債務和股權融資。
(d)可再生能源包括水力發電、風能、太陽能和沼氣發電設施。
(e)其他財產、廠房和設備包括用於支持電力和天然氣服務的資產。
(f)代表拉什島能源中心的賬面淨值和正在進行的相關建設工作，因為密蘇裏州阿莫林預計該能源中心將大幅提前其先前預期的使用壽命並在短期內退役。有關拉什島能源中心計劃加速退役的更多信息，請參閲附註1-重要會計政策摘要下的待廢棄工廠，以及附註14-承諾和或有事項下的NSR和清潔空氣法訴訟。
資本化的軟件成本被歸入資產負債表上的“財產、廠房和設備淨額”，並在預期利潤期內按直線攤銷，範圍為2至15好幾年了。下表列出了各年度資本化軟件的攤銷、賬面總值和相關累計攤銷情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 攤銷費用 | | 總賬面價值 | | 累計攤銷 |
| | 2022 | 2021 | 2020 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | $ | 159 | | $ | 125 | | $ | 93 | | | $ | 1,443 | | $ | 1,199 | | | $ | (914) | | $ | (757) | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 85 | | 66 | | 44 | | | 613 | | 523 | | | (339) | | (255) | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | 69 | | 53 | | 45 | | | 601 | | 452 | | | (360) | | (291) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日投入使用的資本化軟件的年度攤銷費用估計如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| 阿莫林 | | $ | 170 | | | $ | 131 | | | $ | 83 | | | $ | 51 | | | $ | 30 | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 91 | | | 71 | | | 46 | | | 26 | | | 15 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | 74 | | | 56 | | | 35 | | | 24 | | | 15 | |
NOTE 4 – 短期債務和流動性
阿莫林公司的流動性需求通常通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期關聯公司借款來支持。
短期借款
2022年12月，原定於2025年12月到期的信貸協議得到延長，現在將於2027年12月到期。信貸協議提供了$2.6通過到期累計獲得數十億美元的信貸。密蘇裏州信貸協議和伊利諾伊州信貸協議的總貸款規模為#美元。1.410億美元1.2分別為10億美元。經借款人和貸款人雙方同意，每項信貸協議的到期日可再延長兩次，為期一年。根據協議可獲得的信貸由21國際、國家和地區貸款機構，沒有一家貸款機構提供超過$156總計上百萬的信貸。
每個借款人根據其所屬的各自信貸協議承擔的義務是多個的，而不是連帶的。除非在與費用和賠償有關的有限情況下，密蘇裏州ameren和伊利諾伊州ameren在各自信貸協議下的義務不由ameren(母公司)或ameren的任何其他子公司擔保。下表列出了每項貸款下每個借款人可獲得的最高總額：
| | | | | | | | | | | |
| | 密蘇裏
信貸協議 | 伊利諾伊州
信貸協議 |
| 阿莫林(家長) | | $ | 1,000 | | $ | 700 | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 1,000 | | (a) |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | (a) | 1,000 | |
(a)不適用。
借款人可選擇向現有貸款人或新貸款人尋求額外承諾，以將信貸協議的總貸款規模增加至最高#美元。1.7用於密蘇裏州信貸協議的10億美元和1.510億美元用於伊利諾伊州信貸協議。Ameren(母公司)借款應在信貸協議到期日之前到期並支付。根據適用的信貸協議，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的借款應於到期日之前或借款日期後364天內到期並支付。
借款人在信貸協議下的債務是無擔保的。根據每項信貸協議，貸款可循環使用。借入的資金可以償還，在滿足借款條件的情況下，可以不時再借入。在每個借款人選擇時，此類貸款的利率將是備用基本利率加適用於特定借款人的保證金和/或歐洲美元利率加適用於特定借款人的保證金。適用的保證金將由借款人的長期無擔保信用評級確定，如果沒有有效的此類評級，則由當時有效的借款人的公司/發行人評級確定。借款人已收到貸款人的承諾，將簽發最高可達#美元的信用證。100根據每份信貸協議，每項貸款總額為100萬美元。此外，信用證的簽發受美元的限制。2.6信貸協議的總體綜合貸款借款限制為10億美元。
借款人將把信貸協議下的任何借款所得款項用於一般企業用途，包括營運資金、商業票據流動性支持、阿莫林貨幣池安排下的貸款資金以及其他短期關聯公司
貸款安排。《密蘇裏州信貸協議》和《伊利諾伊州信貸協議》可分別支持ameren(母公司)、ameren Misouri和ameren Illinois商業票據計劃下的發行，但須受借款的限制，並支持為借款人簽發信用證。截至2022年12月31日，基於信貸協議下的可用信貸能力，加上現金和現金等價物，可供阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州共同使用的淨流動資金為$1.5十億美元。
下表彙總了截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的商業票據發行和借款的活動和相關利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿莫林(家長) | | 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 阿莫林合併 | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 日均未償還金額 | | $ | 485 | | | $ | 229 | | | $ | 138 | | | $ | 852 | | |
| 期末未償還商業票據發行 | | 477 | | | 329 | | | 264 | | | 1,070 | | |
| 加權平均利率 | | 2.41 | % | | 1.71 | % | | 2.79 | % | | 2.28 | % | |
期內未清償的最高金額(a) | | $ | 718 | | | $ | 539 | | | $ | 404 | | | $ | 1,267 | | |
| 最高利率 | | 4.80 | % | | 4.95 | % | | 4.80 | % | | 4.95 | % | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 日均未償還金額 | | $ | 387 | | | $ | 99 | | | $ | 118 | | | $ | 604 | | |
| 期末未償還商業票據發行 | | 277 | | | 165 | | | 103 | | | 545 | | |
| 加權平均利率 | | 0.22 | % | | 0.22 | % | | 0.21 | % | | 0.22 | % | |
期內未清償的最高金額(a) | | $ | 650 | | | $ | 546 | | | $ | 485 | | | $ | 1,134 | | |
| 最高利率 | | 0.38 | % | | 0.35 | % | | 0.35 | % | | 0.38 | % | |
(A)信貸協議下未償還商業票據發行及借款高峯期的時間因公司而異。因此，單個公司峯值金額的總和可能不等於期間的ameren合併峯值金額。
債務條款和其他契諾
以下是ameren公司遵守債務條款和其他契約情況的摘要。
信用證協議載有借款和簽發信用證的條件。這些條件包括沒有違約或未成熟的違約，陳述和擔保的實質性準確性(不包括截止日期後關於沒有重大不利變化和重大訴訟的任何陳述，以及沒有任何違反、責任或任何環境法下可能產生重大不利影響的要求的通知)，以及獲得所需的監管授權。此外，任何阿莫林伊利諾伊州借款的條件是，在這種借款生效之時和之後，阿莫林伊利諾伊州不得違反其公司章程中對其產生無擔保債務能力的任何限制。
信貸協議還包含非金融契約，包括對產生某些留置權、與關聯公司進行交易、處置資產、對其關聯公司進行投資或向其轉移資產以及與其他實體合併的能力的限制。信貸協議要求阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州各自維持不超過65根據協議中規定的定義計算，其合併總資本的百分比。截至2022年12月31日，根據信貸協議的規定計算的綜合負債與綜合資本總額的比率為59%, 49%，以及46%，分別適用於阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州。
信貸協議包含單獨適用於每個借款人的違約條款。然而，根據適用的信貸協議，阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州的違約也被視為阿莫林(母公司)在該協議下的違約。違約包括因借款人在任何其他協議下違約而導致的交叉違約，該協議涵蓋借款人和某些附屬公司(項目融資附屬公司和非物質附屬公司除外)超過#美元的未償債務。100總計百萬美元(包括根據另一項信貸協議)。然而，根據信貸協議的違約條款，在任何一項信貸協議下，阿莫林(母公司)的任何違約完全是由於密蘇裏州的阿莫林或伊利諾伊州的阿莫林違約導致的，不會導致阿莫林(母公司)在另一份信貸協議下的交叉違約。此外，信貸協議違約條款規定，任何一項信貸協議下的阿莫林(母公司)違約不構成阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州的違約。
沒有任何信貸協議或融資協議包含信用評級觸發因素，從而導致違約或加速償還未償還餘額。截至2022年12月31日，阿莫林公司遵守了信貸協議的條款和契諾.
資金池
Ameren與其子公司之間有資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。
阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI可能會作為貸款人和借款人加入公用事業資金池。阿莫林(母公司)和阿莫林服務公司只能以貸款人的身份參加公用事業資金池。剩餘的內部資金從參與者那裏貢獻到資金池中。公用事業資金池的主要外部資金來源是信貸協定和商業票據方案。公用事業資金池參與者在任何給定時間可從公用事業資金池中獲得的總金額減去參與者借入的金額，但如果參與者將盈餘資金預支到公用事業資金池或從其他外部來源匯出資金，則可增加這一數額。資金的可獲得性還取決於監管授權規定的資金需求限制。根據公用事業資金池協議獲得貸款的參與者必須償還這筆貸款的本金以及應計利息。利率取決於公用事業貨幣池中內部和外部資金的組成。截至2022年12月31日止年度的公用事業資金池借款平均利率為1.95% (2021 – 0.17%).
關於密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度公用事業資金池協議的利息收入和費用金額，請參閲附註13-關聯方交易。
NOTE 5 – 長期債務和股權融資
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的長期未償債務，包括一年內到期的債務：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 阿莫林(家長)： | | | |
| | | |
2.502024年到期的高級無擔保票據百分比 | $ | 450 | | | $ | 450 | |
3.652026年到期的高級無擔保票據百分比 | 350 | | | 350 | |
1.952027年到期的高級無擔保票據百分比 | 500 | | | 500 | |
1.752028年到期的高級無擔保票據百分比 | 450 | | | 450 | |
3.502031年到期的高級無擔保票據百分比 | 800 | | | 800 | |
| 長期債務總額，總債務 | 2,550 | | | 2,550 | |
| 減去：未攤銷折扣和溢價 | (2) | | | (2) | |
| 減去：未攤銷債務發行成本 | (12) | | | (15) | |
| | | |
| 長期債務，淨額 | $ | 2,536 | | | $ | 2,533 | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | |
| 債券和票據： | | | |
1.60%1992年系列債券2022年到期(a) | $ | — | | | $ | 47 | |
3.502024年到期的高級擔保票據百分比(b) | 350 | | | 350 | |
2.952027年到期的高級擔保票據百分比(b) | 400 | | | 400 | |
3.502029年到期的第一按揭債券(d) | 450 | | | 450 | |
2.952030年到期的第一按揭債券(d) | 465 | | | 465 | |
2.152032年到期的第一按揭債券(d) | 525 | | | 525 | |
2.90%1998 2033年到期的A系列債券(a) | 60 | | | 60 | |
2.90%1998 2033年到期的B系列債券(a) | 50 | | | 50 | |
2.75%1998年C系列債券2033年到期(a) | 50 | | | 50 | |
5.502034年到期的高級擔保票據百分比(b) | 184 | | | 184 | |
5.302037年到期的高級擔保票據百分比(b) | 300 | | | 300 | |
8.452039年到期的高級擔保票據百分比(b)(c) | 350 | | | 350 | |
3.902042年到期的高級擔保票據百分比(b)(c) | 485 | | | 485 | |
3.652045年到期的高級擔保票據百分比(b) | 400 | | | 400 | |
4.002048年到期的第一按揭債券(d) | 425 | | | 425 | |
3.252049年到期的第一按揭債券(d) | 330 | | | 330 | |
2.6252051年到期的第一按揭債券(d) | 550 | | | 550 | |
3.902052年到期的第一按揭債券(d) | 525 | | | — | |
| 財務義務： | | | |
保齡球市綠地協議(Peno Creek CT)將於2022年到期(e) | — | | | 8 | |
奧德蘭縣協議(奧德蘭縣CT)將於2023年到期(e) | 240 | | | 240 | |
| 長期債務總額，總債務 | 6,139 | | | 5,669 | |
| 減去：未攤銷折扣和溢價 | (12) | | | (12) | |
| 減去：未攤銷債務發行成本 | (41) | | | (38) | |
| 減：一年內到期的債券 | (240) | | | (55) | |
| 長期債務，淨額 | $ | 5,846 | | | $ | 5,564 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | |
| 債券和票據： | | | |
2.702022年到期的高級擔保票據百分比(f) | $ | — | | | $ | 400 | |
0.3752023年到期的第一按揭債券(g) | 100 | | | 100 | |
3.252025年到期的高級擔保票據百分比(f) | 300 | | | 300 | |
6.1252028年到期的高級擔保票據百分比(f) | 60 | | | 60 | |
3.802028年到期的第一按揭債券(g) | 430 | | | 430 | |
1.552030年到期的第一按揭債券(g) | 375 | | | 375 | |
3.852032年到期的第一按揭債券(g) | 500 | | | — | |
6.702036年到期的高級擔保票據百分比(f) | 61 | | | 61 | |
6.702036年到期的高級擔保票據百分比(f) | 42 | | | 42 | |
4.802043年到期的高級擔保票據百分比(f) | 280 | | | 280 | |
4.302044年到期的高級擔保票據百分比(f) | 250 | | | 250 | |
4.152046年到期的高級擔保票據百分比(f) | 490 | | | 490 | |
3.702047年到期的第一按揭債券(g) | 500 | | | 500 | |
4.502049年到期的第一按揭債券(g) | 500 | | | 500 | |
3.252050年到期的第一按揭債券(g) | 300 | | | 300 | |
2.902051年到期的第一按揭債券(g) | 350 | | | 350 | |
5.902052年到期的第一按揭債券(g) | 350 | | | — | |
| 長期債務總額，總債務 | 4,888 | | | 4,438 | |
| 減去：未攤銷折扣和溢價 | (9) | | | (7) | |
| 減去：未攤銷債務發行成本 | (44) | | | (39) | |
| 減：一年內到期的債券 | (100) | | | (400) | |
| 長期債務，淨額 | $ | 4,735 | | | $ | 3,992 | |
| ATXI： | | | |
2.452036年到期的高級無擔保票據百分比(h) | $ | 75 | | | $ | 75 | |
3.432050年到期的高級無擔保票據百分比(i) | 400 | | | 450 | |
2.962052年到期的高級無擔保票據百分比(j) | 95 | | | — | |
| 長期債務總額，總債務 | 570 | | | 525 | |
| | | |
| 減去：未攤銷債務發行成本 | (2) | | | (2) | |
| 減：一年內到期的債券 | — | | | (50) | |
| 長期債務，淨額 | $ | 568 | | | $ | 473 | |
| 阿莫林合併長期債務，淨額 | $ | 13,685 | | | $ | 12,562 | |
(a)這些債券由密蘇裏州阿莫林公司根據密蘇裏州阿莫林抵押契約發行的第一抵押債券作為抵押擔保，其留置權條款類似於密蘇裏州阿莫林公司的優先擔保票據。
(b)這些票據由密蘇裏州阿莫林抵押債券根據密蘇裏州阿莫林抵押契約發行的第一抵押債券作為抵押。這些票據具有逐漸消失的留置權條款，只有在根據阿莫林密蘇裏州抵押債券發行的任何第一抵押債券仍未償還的情況下，才會保持擔保。贖回、購買或到期所有第一抵押債券，包括目前未償還的第一抵押債券和未來可能發行的任何債券，將導致釋放目前為這些票據提供擔保的第一批抵押債券，屆時這些票據將成為無擔保債務。考慮到2052年到期的3.90%第一抵押債券以及下文腳註(C)中描述的某些優先擔保票據附帶的阻止釋放日期發生的限制，密蘇裏州阿莫林預計與這些票據相關的第一抵押留置權保護不會消失。
(c)密蘇裏州阿莫林已經同意，只要有任何3.902042年到期的優先擔保票據是未償還的，密蘇裏州阿莫林將不允許出現釋放日期，並且只要任何8.452039年到期的優先擔保票據是未償還的，密蘇裏州阿莫林將不會選擇性地贖回、購買或以其他方式全額註銷不受釋放條款約束的未償還第一抵押債券。
(d)這些債券是阿莫林密蘇裏州根據阿莫林密蘇裏州債券契約發行的第一批抵押債券。它們基本上是由密蘇裏州阿莫林的所有財產和特許經營權擔保的。
(e)與融資義務相關的到期款項已支付給受託人，受託人有權使用現金，根據市/縣發行並由阿莫林持有的相關債券，僅支付應付給阿莫林密蘇裏州的等額款項。根據協議，密蘇裏州阿莫林公司到期支付的時間和金額與應付密蘇裏州阿莫林公司的債券服務付款時間和金額相同，因此沒有現金流淨額。融資債務和債務證券相關投資的餘額為#美元。240百萬美元和美元248截至2022年12月31日和2021年12月31日，分別為100萬。截至2022年12月31日，該等投資計入“工業發展收益債券投資”，截至2021年12月31日，主要計入“其他資產”。關於這些融資義務的更多信息，見下文。
(f)這些票據由阿莫林伊利諾伊州根據阿莫林伊利諾伊州抵押契約發行的第一抵押債券作為抵押。這些票據具有逐漸消失的留置權條款，只有在其抵押貸款契約下發行的任何第一抵押債券仍未償還時，才會保持擔保。贖回、購買或到期所有第一抵押債券，包括目前未償還的第一抵押債券和未來可能發行的任何債券，將導致釋放目前為這些票據提供擔保的第一批抵押債券，屆時這些票據將成為無擔保債務。考慮到2052年的到期日5.90第一抵押債券，阿莫林伊利諾伊州預計與這些票據相關的第一個抵押留置權保護不會消失。
(g)這些債券是阿莫林伊利諾伊州根據阿莫林伊利諾伊州抵押債券發行的第一批抵押債券。它們基本上是由伊利諾伊州阿莫林的所有財產和特許經營權擔保的。
(h)下表列出了年內本金到期日的時間表2.452036年到期的優先無擔保票據百分比： | | | | | | | | |
| 付款日期 | | 本金支付 |
| 2029年11月 | $ | 30 |
| 2036年11月 | | 45 |
| 總計 | $ | 75 |
(i)下表列出了年內本金到期日的時間表3.432050年到期的優先無擔保票據百分比：
| | | | | | | | |
| 付款日期 | | 本金支付 |
| 2024年8月 | $ | 49 |
| 2027年8月 | | 50 |
| 2030年8月 | | 49 |
| 2032年8月 | | 50 |
| 2038年8月 | | 49 |
| 2043年8月 | | 77 |
| 2050年8月 | | 76 |
| 總計 | $ | 400 |
(j)下表列出了年內本金到期日的時間表2.962052年到期的優先無擔保票據百分比：
| | | | | | | | |
| 付款日期 | | 本金支付 |
| 2040年8月 | $ | 45 |
| 2052年8月 | | 50 |
| 總計 | $ | 95 |
下表列出了截至2022年12月31日的長期債務總到期日，包括當前到期日：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 (家長)(a) | | 阿莫林 密蘇裏(a) | | 阿莫林 伊利諾伊州(a) | | ATXI(a) | | 阿莫林 已整合(a) |
| 2023 | $ | — | | | $ | 240 | | | $ | 100 | | | $ | — | | | $ | 340 | |
| 2024 | 450 | | | 350 | | | — | | | 49 | | | 849 | |
| 2025 | — | | | — | | | 300 | | | — | | | 300 | |
| 2026 | 350 | | | — | | | — | | | — | | | 350 | |
| 2027 | 500 | | | 400 | | | — | | | 50 | | | 950 | |
| 此後 | 1,250 | | | 5,149 | | | 4,488 | | | 471 | | | 11,358 | |
| 總計 | $ | 2,550 | | | $ | 6,139 | | | $ | 4,888 | | | $ | 570 | | | $ | 14,147 | |
(a)不包括未攤銷貼現、溢價和債務發行成本$14百萬，$53百萬，$53百萬美元，以及$2分別在阿莫林(母公司)、密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI擁有100萬美元。
阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州所有類別的優先股都有權獲得累積股息，擁有投票權，不受強制贖回的約束。阿莫林子公司的優先股包括在阿莫林合併資產負債表的“非控制性權益”中。下表列出了密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的已發行優先股，可由發行人選擇贖回，截至2022年和2021年12月31日的價格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未償還股份 | | 贖回價格(每股) | | 2022 | | 2021 |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | |
沒有面值和聲明價值$100每股，25百萬股授權股份 | | | | | | |
$3.50系列 | 130,000股票 | | $ | 110.00 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
$3.70系列 | 40,000股票 | | 104.75 | | | 4 | | | 4 | |
$4.00系列 | 150,000股票 | | 105.625 | | | 15 | | | 15 | |
$4.30系列 | 40,000股票 | | 105.00 | | | 4 | | | 4 | |
$4.50系列 | 213,595股票 | | 110.00 | | (a) | 21 | | | 21 | |
$4.56系列 | 200,000股票 | | 102.47 | | | 20 | | | 20 | |
$4.75系列 | 20,000股票 | | 102.176 | | | 2 | | | 2 | |
$5.50A系列 | 14,000股票 | | 110.00 | | | 1 | | | 1 | |
| 總計 | | | | $ | 80 | | | $ | 80 | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | |
面值為$100每股，2百萬股授權股份 | | | | | | |
4.00%系列 | 144,275股票 | | $ | 101.00 | | | $ | 14 | | | $ | 14 | |
4.08%系列 | 45,224股票 | | 103.00 | | | 5 | | | 5 | |
4.20%系列 | 23,655股票 | | 104.00 | | | 2 | | | 2 | |
4.25%系列 | 50,000股票 | | 102.00 | | | 5 | | | 5 | |
4.26%系列 | 16,621股票 | | 103.00 | | | 2 | | | 2 | |
4.42%系列 | 16,190股票 | | 103.00 | | | 2 | | | 2 | |
4.70%系列 | 18,429股票 | | 104.30 | | | 2 | | | 2 | |
4.90%系列 | 73,825股票 | | 102.00 | | | 7 | | | 7 | |
4.92%系列 | 49,289股票 | | 103.50 | | | 5 | | | 5 | |
5.16%系列 | 50,000股票 | | 102.00 | | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總計 | | | | $ | 49 | | | $ | 49 | |
| 合計阿美倫 | | | | $ | 129 | | | $ | 129 | |
(a)如屬自願清盤，則為#美元105.50.
阿莫林有100百萬股，價值美元0.01批准的面值優先股，具有不是這類流通股。密蘇裏州的阿莫林已經7.5百萬股，價值美元1授權的面值優先股，具有不是這類流通股。伊利諾伊州的阿莫林已經2.6百萬股不是批准的面值優先股，具有不是這類流通股。
阿莫林
根據DRPlus及其401(K)計劃，ameren發佈了0.5百萬，0.5百萬美元，以及0.72022年、2021年和2020年分別發行普通股100萬股，收益為1美元41百萬，$47百萬美元，以及$51各年度為百萬美元，應收賬款為$8截至2022年12月31日。此外，阿莫林還發布了0.4百萬，0.5百萬美元，以及0.5百萬股普通股，價值$31百萬，$33百萬美元，以及$382022年、2021年、2020年分別為100萬美元，與股票薪酬相關的無現金對價。
2020年5月，阿莫林向美國證券交易委員會提交了S-3表格註冊聲明，授權提供4根據DRPlus，將增加100萬股普通股，該計劃將於2023年5月到期。根據DRPlus出售的普通股，根據阿莫林的選擇，是新發行的股票、庫存股或在公開市場或私人談判交易中購買的股票。
2020年10月，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林向美國證券交易委員會提交了S-3表格貨架登記聲明，登記了某些類型證券的發行，但數額不詳。本註冊聲明將於2023年10月到期。
2018年10月，阿莫林向美國證券交易委員會提交了S-8表格登記聲明，授權提供4根據其401(K)計劃，增加100萬股普通股。根據401(K)計劃可發行的普通股股票，根據阿莫林的選擇，可以是新發行的股票、庫存股或在公開市場或私人談判交易中購買的股票。
2021年5月，ameren簽訂了一項股權分銷銷售協議，根據該協議，ameren可不時提供和出售最高達$750通過自動取款機計劃獲得100萬股普通股，其中包括簽訂遠期銷售協議的能力。2022年11月，阿莫林將自動取款機計劃下可供出售的普通股金額增加了1美元1十億美元。在自動取款機下面，
阿莫林發佈3.4百萬美元和1.8百萬股普通股，並獲得收益$292百萬美元和美元1482022年和2021年分別為100萬。這些收益淨額為#美元。3百萬美元和美元2分別支付給銷售代理的補償金額為100萬美元。截至2022年12月31日，阿莫林約有1根據ATM計劃可供出售的普通股10億股，其中考慮到截至2022年12月31日生效的遠期銷售協議，如下所述。
截至2023年1月31日，ameren擁有多項遠期銷售協議，可以根據ATM計劃與與以下各項相關的各種交易對手進行結算3.4百萬股普通股。
關於截至2022年12月31日尚未完成的遠期銷售協議，這些協議可由阿莫林酌情在2024年1月10日至2024年3月8日或之前敲定。在一個或多個結算日期，如果ameren選擇實物結算遠期銷售協議，ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。這些協議的初始遠期售價由1美元至1美元不等。90.77至$94.80，初始遠期銷售均價為1美元92.91。每一遠期銷售價格將根據浮動利率係數進行調整，浮動利率係數等於隔夜銀行融資利率減去75基點，並將於遠期銷售協議中指定的某些日期減少與遠期銷售協議有效期內普通股股份的預期股息相關的特定金額。如果隔夜銀行融資利率低於任何一天的利差，利率因素將導致遠期銷售價格下降。遠期出售協議將實物結算，除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。在2022年12月31日，ameren本可以通過實物交割達成遠期銷售協議3.2向各自的交易對手出售100萬股普通股，以換取現金#美元295百萬美元。或者，遠期銷售協議也可以在2022年12月31日敲定，交易對手交付約1美元。11百萬美元的現金或大約0.1向阿莫林出售100萬股普通股。關於遠期銷售協議，各交易對手或其關聯公司從第三方借入並出售3.2百萬股普通股。這些股票的銷售總價總計為$。300百萬美元。在這種銷售中，交易對手被視為收到了#美元的佣金。3百萬美元。Ameren沒有從出售借入的股票中獲得任何收益。遠期銷售協議已被歸類為股權交易。
2023年1月，ameren根據ATM計劃簽訂了一份遠期銷售協議，涉及0.2百萬股普通股。2023年1月的遠期銷售協議可以由阿莫林酌情在2024年10月3日或之前敲定。最初的遠期銷售價格為$。89.312023年1月的遠期銷售協議。
2019年8月，ameren與交易對手簽訂了一項遠期銷售協議，涉及7.5百萬股普通股。2020年12月，根據協議條款，ameren通過實物交付的方式部分解決了遠期銷售協議5.9百萬股普通股，現金收益為#美元425百萬美元。2021年2月，阿莫林通過實物交付解決了遠期銷售協議的剩餘部分1.6百萬股普通股，現金收益為#美元113百萬美元。所得資金用於密蘇裏州阿莫林風力發電投資的一部分。有關風力發電設施的更多信息，請參見附註15-補充信息。
2021年3月，阿莫林(母公司)發行了$450百萬美元1.752028年3月到期的優先無擔保票據，從2021年9月15日開始，每半年支付一次利息，時間為每年3月15日和9月15日。阿莫林收到淨收益#美元。447其中100萬美元用於一般企業用途，包括償還短期債務。
2021年11月，阿莫林(母公司)發行了$500百萬美元1.952027年3月到期的優先無擔保票據，從2022年3月15日開始，每半年支付一次利息，時間為每年的3月15日和9月15日。阿莫林收到淨收益#美元。497其中100萬美元用於償還短期債務。
密蘇裏州阿莫林
2022年4月，密蘇裏州阿莫林發行了$525百萬美元3.902052年4月到期的綠色第一抵押貸款債券，從2022年10月1日開始，每半年在4月1日和10月1日支付一次利息。密蘇裏州阿莫林收到淨收益#美元。519100萬美元，用於資本支出和償還短期債務。密蘇裏州阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
2022年11月，$47密蘇裏州阿莫林的本金為百萬美元1.60%1992系列債券到期，並以商業票據借款償還。
2022年12月，密蘇裏州阿莫林償還了美元8與Peno Creek CT Energy Center有關的融資債務的剩餘本金中的100萬美元轉給受託人，受託人有權使用這筆現金，根據保齡格林市發行並由阿莫林持有的相關債券，支付應付給阿莫林密蘇裏州的等額款項。根據該協議，密蘇裏州阿莫林公司應支付的時間和金額等於應支付給密蘇裏州阿莫林公司的債券服務付款時間和金額，因此沒有現金流淨額。根據這項協議的條款，密蘇裏州阿莫林負責能源中心的所有運營和維護。擁有權
能源中心於2022年12月轉移到密蘇裏州阿莫林，當時財產、廠房和設備受到密蘇裏州阿莫林抵押債券契約的留置權的約束。
2023年1月，密蘇裏州阿莫林和奧德雷恩縣相互同意終止一項與奧德雷恩縣CT能源中心相關的融資義務協議，該協議原定於2023年12月到期。沒有與終止協議有關的現金兑換為#美元。240密蘇裏州阿莫林公司應付的融資債務本金金額為100萬美元，等同於應付密蘇裏州阿莫林公司的債券還本付款額。能源中心的所有權於2023年1月轉移到密蘇裏州的阿莫林，當時財產、廠房和設備受到密蘇裏州阿莫林抵押債券契約的留置權的約束。
2021年6月，密蘇裏州阿莫林發行了1美元525百萬美元2.15第一抵押債券2032年3月到期，利息每半年支付一次，從2022年3月15日開始，每年3月15日和9月15日支付一次。密蘇裏州阿莫林收到淨收益#美元。521100萬美元，用於償還短期債務和短期資本支出。密蘇裏州阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
有關密蘇裏州阿莫林的出資情況，請參閲附註13--關聯方交易中的出資。
伊利諾伊州阿莫林
2021年3月，伊利諾伊州阿莫林贖回了其6.625%和7.75按面值計算的%系列優先股12百萬美元和美元1分別為100萬美元。阿莫林伊利諾伊州的優先股反映在阿莫林合併資產負債表的“非控股權益”中。
2022年8月，伊利諾伊州阿莫林發行了$500百萬美元3.852032年9月到期的第一抵押債券，利息每半年支付一次，從2023年3月1日開始，每年3月1日和9月1日支付一次。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元496100萬美元，用於償還$400百萬美元ITS本金2.702022年9月到期的優先擔保票據和短期債務的百分比。
2022年11月，伊利諾伊州阿莫林發行了$350百萬美元5.902052年12月到期的第一抵押債券，利息每半年支付一次，從2023年6月1日開始，每年6月1日和12月1日支付一次。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元346100萬美元，用於償還短期債務。伊利諾伊州的阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
2021年6月，伊利諾伊州阿莫林發行了$350百萬美元2.902051年6月到期的第一抵押債券，利息每半年支付一次，從2021年12月15日開始，每年6月15日和12月15日支付一次。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元345100萬美元，用於償還短期債務。伊利諾伊州的阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
2021年6月，伊利諾伊州阿莫林發行了$100百萬美元0.3752023年6月到期的第一抵押債券，從2021年12月15日開始，每半年支付一次利息，時間為每年的6月15日和12月15日。伊利諾伊州阿莫林收到淨收益#美元100100萬美元，用於償還短期債務。
有關阿莫林伊利諾伊州的出資情況，請參閲附註13--關聯方交易中的出資。
ATXI
2021年11月，根據一項票據購買協議，ATXI同意發行$95上百萬的ITS2.962052年到期的優先無擔保票據，從2023年2月25日開始，每半年支付一次利息，從2023年2月25日開始，通過私募發行，免除根據修訂後的1933年證券法註冊。2022年8月，ATXI發行了這些票據，並獲得淨收益#美元。95100萬美元，用於為與ameren(母公司)的公司間長期票據的剩餘部分進行再融資，償還$50百萬美元ITS本金支付3.432022年8月發行的優先無擔保票據，並償還短期債務。
2021年11月，根據一項票據購買協議，ATXI發行了$75上百萬的ITS2.452036年到期的優先無擔保票據，從2022年5月16日開始，每半年支付一次利息，從2022年5月16日開始，通過私募發行，免除根據修訂後的1933年證券法註冊。ATXI收到淨收益#美元。75100萬美元，用於為與ameren(母公司)的公司間長期票據的一部分進行再融資，並用於償還短期債務。
契約條文及其他契諾
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的契約和公司章程包括與發行第一抵押債券和優先股有關的契約和條款。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林必須滿足一定的比例才能發行額外的第一抵押債券和優先股。未能達到這些比率不會導致根據這些公約和條款違約，但會限制這些公司發行債券或優先股的能力。下表彙總了截至2022年12月31日的利息費用、股息覆蓋率以及可發行債券和優先股的所需和實際利息覆蓋率，假設利率為6%及股息率7%.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所需利息 覆蓋率(a) | 實際利益
覆蓋率 | 可發行債券(b) | | 所需股息 覆蓋率(c) | 實際股息
覆蓋率 | 優先股
可發行 | |
| 密蘇裏州阿莫林 | >2.0 | 3.4 | $4,461 | | >2.5 | 165.2 | $3,179 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | >2.0 | 6.9 | 8,237 | | >1.5 | 3.5 | 203 | (d) |
(a)未償還和即將發行的第一抵押債券的年度利息費用所要求的覆蓋範圍。在某些情況下，當在報廢債券的基礎上發行額外的第一抵押債券時，不需要承保。
(b)根據要求的覆蓋率或無資金來源的財產增加(以限制性較大者為準)可發行的債券金額。所顯示的數額還包括根據#美元的報廢債券能力可發行的債券。1,959百萬美元和美元1,043分別在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林和伊利諾伊州。
(c)根據各自公司的公司章程要求，對已發行和即將發行的優先股的年度股息進行覆蓋。
(d)可發行的優先股受到伊利諾伊州阿莫林公司章程目前授權的優先股數量的限制。
阿莫林的契約不要求阿莫林遵守任何量化金融契約。然而，契約確實包括某些交叉違約條款。具體地説，(1)阿莫林未能在任何適用的寬限期到期時支付任何阿莫林債務超過#美元的任何部分25百萬美元，或(2)任何超過#美元的阿莫林債務因違約而加速到期25根據任何債務協議，包括在信貸協議或ameren商業票據計劃下的借款，構成契約項下的違約，除非此類逾期或加速債務在指定期限內被清償，或加速債務被撤銷或廢止。
阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林以及某些其他未註冊的阿莫林子公司受聯邦電力法第305(A)條的約束，該條款規定，根據聯邦電力法的定義，公用事業公司的任何高管或董事公司，如果參與從“適當包括在資本賬户中”的任何基金支付或支付任何股息，都是違法的。FERC一貫將該條款解讀為允許支付股息，只要(1)股息來源明確，(2)股息不過度，(3)公司高管沒有自我交易。阿莫林認為，至少，作為公用事業的子公司可以從淨利潤和留存收益中支付股息。此外，根據伊利諾伊州法律，阿莫林伊利諾伊州和ATXI不得就各自的股票支付任何股息，除非除其他事項外，他們各自的收益和賺取盈餘足以在為合理和適當的準備金撥備後宣佈和支付股息，或者除非阿莫林伊利諾伊州或ATXI獲得國際刑事法院的特別授權。
阿莫林伊利諾伊州的公司章程要求其普通股的股息支付應基於普通股與總資本的比率，以及與某些運營費用和賺取盈餘的累積有關的其他撥備。伊利諾伊州的阿莫林已經向聯邦能源管制委員會承諾，將維持最低30普通股權益佔總資本的百分比。截至2022年12月31日，使用FERC商定的計算方法，阿莫林伊利諾伊州的普通股權益與總資本的比率為54%.
ATXI的票據購買協議包括金融契約，要求ATXI在任何時候都不允許(1)債務超過70總資本的百分比或(2)擔保債務超過10佔總資產的百分比。
截至2022年12月31日，ameren公司遵守了其契約和公司章程中所載的條款和契諾，ATXI也遵守了其票據購買協議中所載的條款和契諾。為了讓ameren公司在未來發行證券，他們必須遵守在任何此類發行時生效的所有適用要求。
表外安排
截至2022年12月31日，除了在可變利息實體的投資和ATM計劃下與普通股有關的多項遠期銷售協議外，阿莫林公司中沒有任何實質性的表外融資安排。有關可變利息實體的進一步詳情，請參閲附註1--重要會計政策摘要。
NOTE 6 – 其他收入，淨額
下表列出了阿莫林公司截至2022年、2021年和2020年12月31日的損益表中“其他收入，淨額”的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 阿莫林： | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 43 | | | $ | 43 | | | $ | 32 | | |
| 工業發展收益債券利息收入 | 24 | | | 25 | | | 25 | | |
| 其他利息收入 | 11 | | | 2 | | | 4 | | |
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a) | 184 | | | 136 | | | 116 | | |
| 雜項收入 | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| 與權益法投資相關的收益 | 2 | | | 12 | | | 3 | | |
| 捐款 | (26) | | | (9) | | | (25) | | (b) |
| 雜項費用 | (22) | | | (17) | | | (14) | | |
| 其他收入合計，淨額 | $ | 226 | | | $ | 202 | | | $ | 151 | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 24 | | | $ | 26 | | | $ | 19 | | |
| 工業發展收益債券利息收入 | 24 | | | 25 | | | 25 | | |
| 其他利息收入 | 4 | | | 1 | | | 1 | | |
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a) | 55 | | | 55 | | | 46 | | |
| 雜項收入 | 4 | | | 3 | | | 4 | | |
| 捐款 | (3) | | | (4) | |
| (12) | | (b) |
| 雜項費用 | (9) | | | (7) | | | (7) | | |
| 其他收入合計，淨額 | $ | 99 | | | $ | 99 | | | $ | 76 | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 18 | | | $ | 17 | | | $ | 13 | | |
| 利息收入 | 7 | | | 1 | | | 3 | | |
| 定期福利淨收入中的非服務成本部分 | 84 | | | 55 | | | 48 | | |
| 雜項收入 | 5 | | | 6 | | | 6 | | |
| 捐款 | (8) | | | (5) | | | (5) | | |
| 雜項費用 | (10) | | | (8) | | | (6) | | |
| 其他收入合計，淨額 | $ | 96 | | | $ | 66 | | | $ | 59 | | |
(a)截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度，定期福利淨收入的非服務成本部分經遞延金額調整為#美元。22百萬，$(7)百萬元，及(4)，分別是由於對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的此類費用與費率中包括的此類費用之間的差額建立了監管跟蹤機制。
(b)包括$8根據密蘇裏州阿莫林2020年3月的電價命令，
NOTE 7 – 衍生金融工具
我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾的市場價格變化的風險，以及通過燃油對衝來管理鐵路運輸附加費變化的風險。這種價格波動可能會導致以下情況：
•當承諾項下的購買或銷售價格與當前商品價格進行比較時，我們對購買或銷售的合同承諾的未實現增值或貶值；
•天然氣和鈾庫存的市場價值與這些商品在庫存中的成本不同；
•用於購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同；以及
•實際系統外銷售收入與預期收入不同。
我們用來對衝這些風險的衍生品受我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策的管轄。我們的淨頭寸在我們的結構性對衝計劃中不斷得到評估，以確定是否需要進行新的或抵消交易。對衝計劃的目標通常是減輕金融風險，同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。作為我們風險管理計劃的一部分，我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易對手進行淨結算。
所有被認為是衍生工具的合同都必須按其公允價值記錄在資產負債表上，除非NPNS例外適用。關於我們評估衍生工具公允價值的方法的討論，見附註8--公允價值計量
樂器。我們的許多實物合同，如我們購買的電力合同，都符合衍生品會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實物交付時按合同價格確認。下列披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我們確定一份合同符合衍生品的定義，不符合NPNS例外，我們將審查該合同，以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期資格的衍生品合約按公允價值入賬，公允價值變動在發生變更的期間記為監管資產或負債。我們認為，作為監管資產和負債遞延的衍生品損失和收益有可能通過未來向客户收取的利率收回或退還。監管資產和負債攤銷至營業收入，相關虧損和收益反映在向客户收取的費率中。因此，這些衍生品的損益對營業收入沒有影響。截至2022年12月31日和2021年12月31日，所有符合衍生品定義、不符合NPNS例外條件的合約都被監管機構推遲。所有衍生金融工具的現金流量均按經營活動的現金流量分類。
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日按商品類型劃分的衍生品資產和負債的未平倉商品合同總額。截至2022年12月31日，這些燃料油、天然氣、電力和鈾的合同分別延長到2024年10月、2029年3月、2032年5月和2024年3月。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量(除註明外，以百萬為單位) |
| 2022 | 2021 |
| 商品 | 密蘇裏州阿莫林 | 阿莫林
伊利諾伊州 | 阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林 | 阿莫林
伊利諾伊州 | 阿莫林 |
| 燃料油(加侖) | 18 | | — | | 18 | | 30 | | — | | 30 | |
| 天然氣(單位：MMBTU) | 48 | | 157 | | 205 | | 35 | | 144 | | 179 | |
| 功率(MWHs) | 1 | | 6 | | 7 | | 6 | | 6 | | 12 | |
| 鈾(以千磅為單位) | 514 | | — | | 514 | | 586 | | — | | 586 | |
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下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的所有衍生品大宗商品合約的賬面價值和資產負債表位置，這些合約均未被指定為對衝工具：
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| 2022 | | | 2021 |
| 商品 | 資產負債表位置 | | 阿莫林
密蘇裏 | | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | | 阿莫林 | | | | 阿莫林
密蘇裏 | | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | | 阿莫林 |
| 燃料油 | 其他流動資產 | | $ | 13 | | | | $ | — | | | | $ | 13 | | | | | $ | 8 | | | | $ | — | | | | $ | 8 | |
| 其他資產 | | 3 | | | | — | | | | 3 | | | | | 5 | | | | — | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | 其他流動資產 | | 7 | | | | 23 | | | | 30 | | | | | 7 | | | | 28 | | | | 35 | |
| 其他資產 | | 9 | | | | 11 | | | | 20 | | | | | 5 | | | | 13 | | | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電源 | 其他流動資產 | | 14 | | | | 2 | | | | 16 | | | | | 23 | | | | — | | | | 23 | |
| | 其他資產 | | — | | | | 4 | | | | 4 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 鈾 | 其他流動資產 | | 2 | | | | — | | | | 2 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 其他資產 | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | |
| | 總資產 | | $ | 49 | | | | $ | 40 | | | | $ | 89 | | | | | $ | 49 | | | | $ | 41 | | | | $ | 90 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 天然氣 | 其他流動負債 | | 7 | | | | 20 | | | | 27 | | | | | 2 | | | | 6 | | | | 8 | |
| 其他遞延信貸和負債 | | 2 | | | | 9 | | | | 11 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電源 | 其他流動負債 | | 59 | | | | 2 | | | | 61 | | | | | 50 | | | | 9 | | | | 59 | |
| 其他遞延信貸和負債 | | — | | | | 37 | | | | 37 | | | | | 23 | | | | 108 | | | | 131 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鈾 | 其他流動負債 | | — | | | | — | | | | — | | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總負債 | | $ | 68 | | | | $ | 68 | | | | $ | 136 | | | | | $ | 77 | | | | $ | 125 | | | | $ | 202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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我們相信，訂立主要淨額結算安排或類似協議，可容許衍生工具資產及負債的淨額結算，從而減輕違約可能導致的財務損失水平。這些主要的淨額結算安排使交易對手可以淨額結算買賣交易。此外，抵押品需求是按交易對手的總淨額結算安排或類似協議水平計算的。
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日，已確認的衍生品總餘額和受可執行的總淨額結算安排或類似協議約束的衍生品的淨額：
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| | | | 資產負債表中未抵銷的總額 | | |
| 有資格被沖銷的商品合同 | | 在資產負債表中確認的總金額 | | 衍生工具 | | 收到/過帳的現金抵押品(a) | | 網絡
金額 |
| 2022 | | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 49 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 40 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 40 | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| 阿莫林 | $ | 89 | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 60 | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 68 | | | $ | 9 | | | $ | 56 | | | $ | 3 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 68 | | | 20 | | | — | | | 48 | |
| 阿莫林 | $ | 136 | | | $ | 29 | | | $ | 56 | | | $ | 51 | |
| 2021 | | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 49 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 41 | | | 4 | | | — | | | 37 | |
| 阿莫林 | $ | 90 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 71 | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 77 | | | $ | 15 | | | $ | 47 | | | $ | 15 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 125 | | | 4 | | | — | | | 121 | |
| 阿莫林 | $ | 202 | | | $ | 19 | | | $ | 47 | | | $ | 136 | |
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(a)收到的現金抵押品減少了總資產餘額，並計入資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”。過帳的現金抵押品減少了總負債餘額，並列入了阿莫林和密蘇裏州資產負債表上的“流動抵押品資產”和“其他資產”，以及伊利諾伊州阿莫林的“其他流動資產”和“其他資產”。
信用風險
在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時，我們審查我們的單個交易對手，並根據每個交易對手所從事的主要業務將每個交易對手歸類為組。截至2022年12月31日，如果交易對手集團完全無法履行合同，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林與衍生品資產相關的最大敞口為美元，主要來自金融機構。74百萬，$36百萬美元，以及$38分別為100萬美元。交易對手風險敞口的潛在損失可通過適用主要淨額結算安排或類似的協議和所持有的抵押品來減少或消除。截至2022年12月31日，在考慮適用主要淨額結算安排或類似協議和持有的抵押品後，對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林來説，潛在損失並不重要。
我們的某些衍生工具包含與ameren公司的信用評級掛鈎的抵押品條款。如果我們的信用評級被下調至投資級以下，或者如果交易對手對我們履行義務的能力有合理理由不確定，要求充分保證業績，可能需要額外的抵押品。所需的額外抵押品是總淨額結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸，假設(1)這些安排背後的信用風險相關或有特徵被觸發，以及(2)有權這樣做的交易對手要求抵押品。截至2022年12月31日，總負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的公允價值總額、公佈的現金抵押品以及交易對手可能要求的額外抵押品總額對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州都不重要。
NOTE 8 – 公允價值計量
公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上轉讓負債而收取或支付的價格(退出價格)。我們使用各種方法來確定公允價值，包括市場法、收益法和成本法。通過這些方法，我們採用了市場參與者在為資產或負債定價時將使用的某些假設，包括關於市場風險或估值投入中固有風險的假設。估值的投入可以是容易觀察到的，可以是市場證實的，也可以是看不到的。我們使用估值技術，最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。權威會計準則建立了公允價值等級，對用於計量公允價值的投入進行優先排序。按公允價值列賬的所有金融資產和負債按以下三個層次之一進行分類和披露：
第1級(相同資產或負債在活躍市場的報價)：基於相同資產或負債的活躍市場報價的投入。第一級資產和負債主要是交易所交易的衍生品、現金和現金等價物以及上市股權證券。
市場法被用來衡量密蘇裏州阿莫林核退役信託基金持有的股權證券的公允價值。該基金中的股權證券代表標準普爾500指數，不包括ameren公司、核電站所有者和/或運營商以及受託人和投資管理人的證券。標準普爾500指數由大盤股組成。
級別2(重要的其他可觀察到的輸入)：第三方經紀商或交易所根據交易的市場數據證實的基於市場的投入。二級資產和負債包括密蘇裏州阿莫林核退役信託基金持有的某些資產，包括美國財政部和機構證券、公司債券和其他固定收益證券，以及某些場外衍生工具，包括天然氣和金融電力交易。
固定收益證券通過使用獨立的行業公認數據供應商的價格進行估值，這些供應商提供基於交易所或基於矩陣的價值。分類為第二級的固定收益證券的公允價值計量是基於資產或負債的可觀察到的報價以外的投入。例如，矩陣定價、市場確認的定價以及收益率曲線和指數等投入。
被歸類為第2級的衍生工具的估值依據是經過證實的可觀察輸入，例如在流動性市場交易的類似工具的定價服務或價格。我們的開發和驗證過程需要從外部來源獲得多個報價或價格。為了得出我們的前瞻性觀點，以公允價值為我們的衍生工具定價，我們將買賣價差平均到中間價。此外，還對所有來源進行審查，以確定任何異常或潛在錯誤。此外，我們在評估平均中間價的合理性時會考慮某些交易平臺的交易量。天然氣衍生合約的價值以交易所收市價為基礎，並無重大或不可察覺的調整。電力衍生品合約的價值基於交易所收盤價或使用第三方提供的多個遠期價格。
級別3(重要的其他不可觀察到的輸入)：沒有得到市場數據證實的不可觀察到的投入。第三級資產和負債通過內部開發的模型和假設或方法進行估值，這些模型和假設或方法使用了大量不可觀察到的投入。第三級資產和負債包括在流動性較差的市場交易的衍生品工具，在這些市場上，定價基本上無法觀察到。我們通過使用定價模型對3級工具進行估值，這些模型包含通常在市場上看不到的輸入，例如某些內部假設、來自外部來源的報價或價格，而這些來源不受流動性市場的支持，或者趨勢利率。
我們每季度進行一次分析，以確定按公允價值計量的資產和負債的適當層次結構水平。金融資產和負債按照對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。公允價值計量以重大不可觀察投入為基礎的所有資產和負債均被歸類為第三級。
我們通過分析自身的信用狀況和交易對手的信用狀況，並考慮任何信用提升措施(例如抵押品)，在對衍生工具進行估值時考慮不履行風險。在我們的估值中，根據當前的市場狀況，對交易對手違約的估值調整是根據信用違約互換(CDS)價格、債券收益率和信用評級等市場數據得出的。2022年、2021年或2020年，阿莫林、密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州沒有與交易對手違約風險估值調整相關的實質性收益或損失。在2022年12月31日和2021年12月31日，與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州無關緊要。
下表按公允價值等級列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 | |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | | | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |
| 資產： | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產--商品合約： | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 16 | | $ | — | | $ | — | | $ | 16 | | | | $ | 13 | | $ | — | | $ | — | | $ | 13 | | |
| 天然氣 | 1 | | 15 | | — | | 16 | | | | — | | 12 | | — | | 12 | | |
| 電源 | — | | — | | 14 | | 14 | | | | 10 | | — | | 13 | | 23 | | |
| 鈾 | — | | — | | 3 | | 3 | | | | — | | — | | 1 | | 1 | | |
| 衍生品資產總額--商品合同 | $ | 17 | | $ | 15 | | $ | 17 | | $ | 49 | | | | $ | 23 | | $ | 12 | | $ | 14 | | $ | 49 | | |
| 核退役信託基金： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股權證券： | | | | | | | | | | | |
| 美國大盤股 | $ | 618 | | $ | — | | $ | — | | $ | 618 | | | | $ | 824 | | $ | — | | $ | — | | $ | 824 | | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | |
| 美國財政部和機構證券 | — | | 137 | | — | | 137 | | | | — | | 141 | | — | | 141 | | |
| 公司債券 | — | | 122 | | — | | 122 | | | | — | | 131 | | — | | 131 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | 70 | | — | | 70 | | | | — | | 56 | | — | | 56 | | |
| 核退役信託基金總額 | $ | 618 | | $ | 329 | | $ | — | | $ | 947 | | (a) | | $ | 824 | | $ | 328 | | $ | — | | $ | 1,152 | | (a) |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | $ | 635 | | $ | 344 | | $ | 17 | | $ | 996 | | | | $ | 847 | | $ | 340 | | $ | 14 | | $ | 1,201 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產--商品合約： | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | 1 | | $ | 28 | | $ | 5 | | $ | 34 | | | | $ | 1 | | $ | 33 | | $ | 7 | | $ | 41 | | |
| 電源 | — | | — | | 6 | | 6 | | | | — | | — | | — | | — | | |
| 合計美國伊利諾伊州 | $ | 1 | | $ | 28 | | $ | 11 | | $ | 40 | | | | $ | 1 | | $ | 33 | | $ | 7 | | $ | 41 | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生資產--商品合同(b) | $ | 18 | | $ | 43 | | $ | 28 | | $ | 89 | | | | $ | 24 | | $ | 45 | | $ | 21 | | $ | 90 | | |
| 核退役信託基金(c) | 618 | | 329 | | — | | 947 | | (a) | | 824 | | 328 | | — | | 1,152 | | (a) |
| 合計阿美倫 | $ | 636 | | $ | 372 | | $ | 28 | | $ | 1,036 | | | | $ | 848 | | $ | 373 | | $ | 21 | | $ | 1,242 | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | — | | $ | 6 | | $ | 3 | | $ | 9 | | | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 1 | | $ | 3 | | |
| 電源 | 57 | | — | | 2 | | 59 | | | | 45 | | — | | 28 | | 73 | | |
| 鈾 | — | | — | | — | | — | | | | — | | — | | 1 | | 1 | | |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | $ | 57 | | $ | 6 | | $ | 5 | | $ | 68 | | | | $ | 45 | | $ | 2 | | $ | 30 | | $ | 77 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | — | | $ | 19 | | $ | 10 | | $ | 29 | | | | $ | — | | $ | 5 | | $ | 3 | | $ | 8 | | |
| 電源 | — | | — | | 39 | | 39 | | | | — | | — | | 117 | | 117 | | |
| 合計美國伊利諾伊州 | $ | — | | $ | 19 | | $ | 49 | | $ | 68 | | | | $ | — | | $ | 5 | | $ | 120 | | $ | 125 | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債--商品合同(b) | $ | 57 | | $ | 25 | | $ | 54 | | $ | 136 | | | | $ | 45 | | $ | 7 | | $ | 150 | | $ | 202 | | |
(a)餘額不包括$11百萬美元和美元7現金和現金等價物、應收款、應付款和應計收入分別為2022年12月31日和2021年12月31日的淨額。
(b)見表中密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林部分，瞭解阿莫林衍生品資產和負債按商品類型分列的公允價值。
(c)參見表的阿莫林密蘇裏州部分，瞭解阿莫林的核退役信託基金按投資類型分列的情況。
按公允價值層次結構內的級別列出阿莫林截至2022年12月31日和2021年12月31日的養老金和退休後計劃資產的表格見附註10-退休福利。
按公允價值經常性計量的第三級燃料油、天然氣和鈾衍生產品合同資產和負債於列報的所有期間均屬不重要。下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度按公允價值經常性計量的3級電力衍生工具合同資產和負債的公允價值調節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2021 |
| 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 | 阿莫林 | | | 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 | 阿莫林 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| 1月1日期初餘額 | $ | (15) | | $ | (117) | | $ | (132) | | | | $ | 2 | | $ | (198) | | $ | (196) | |
| 納入監管資產/負債的已實現和未實現收益(損失) | (45) | | 92 | | 47 | | | | (1) | | 70 | | 69 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 聚落 | 72 | | (8) | | 64 | | | | (16) | | 11 | | (5) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12月31日期末餘額 | $ | 12 | | $ | (33) | | $ | (21) | | | | $ | (15) | | $ | (117) | | $ | (132) | |
| 截至12月31日與資產/負債有關的未實現收益(虧損)變動 | $ | 12 | | $ | 75 | | $ | 87 | | | | $ | (14) | | $ | 65 | | $ | 51 | |
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| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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與我們的第三級衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户利率收回或返還；因此，這些工具的公允價值變化對淨收益或其他全面收益都不會產生影響。
下表描述了截至2022年12月31日和2021年12月31日我們的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值所使用的估值技術和重大不可觀察投入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值 | | | | | 加權平均(b) |
| 商品 | 資產 | 負債 | | 估值技術 | 無法觀察到的輸入(a) | 射程 |
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2022 | 電源(c) | $ | 20 | | $ | (41) | | | 貼現現金流 | 平均遠期高峯和非高峯時段定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時) | 38 – 89 | 51 |
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| | | | | | 節點基數(美元/兆瓦時) | (10) – (1) | (4) |
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2021 | 電源(d) | $ | 13 | | $ | (145) | | | 貼現現金流 | 平均遠期高峯和非高峯時段定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時) | 32 – 55 | 40 |
| | | | | | 節點基數(美元/兆瓦時) | (14) – 0 | (2) |
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| | | | | | 趨勢率(%) | (e) | 0 |
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(a)一般而言，孤立地大幅增加(減少)這些投入將導致公允價值計量顯著增加(降低)。
(b)未觀察到的投入按相對公允價值加權。
(c)到2031年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2031年以後的估值使用趨勢率係數，並同樣根據節點到中心的基差進行調整。
(d)到2029年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2029年以後的估值使用趨勢率係數，並同樣根據節點到中心的基差進行調整。
(e)加權平均值附近沒有有意義的範圍。
下表按公允價值等級列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日已披露但未按公允價值結轉的金融資產和負債的賬面金額和公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攜帶
金額 | | 公允價值 | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2022年12月31日 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和受限現金 | $ | 216 | | | $ | 216 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 216 | |
工業發展收益債券投資(a) | 240 | | | — | | | 240 | | | — | | | 240 | |
| 短期債務 | 1,070 | | | — | | | 1,070 | | | — | | | 1,070 | |
長期債務(含本期部分)(a) | 14,025 | | (b) | — | | | 11,989 | | | 464 | | (c) | 12,453 | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和受限現金 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | |
工業發展收益債券投資(a) | 240 | | | — | | | 240 | | | — | | | 240 | |
| 短期債務 | 329 | | | — | | | 329 | | | — | | | 329 | |
| | | | | | | | | |
長期債務(含本期部分)(a) | 6,086 | | (b) | — | | | 5,365 | | | — | | | 5,365 | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和受限現金 | $ | 191 | | | $ | 191 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 191 | |
| | | | | | | | | |
| 短期債務 | 264 | | | — | | | 264 | | | — | | | 264 | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務(含本期部分) | 4,835 | | (b) | — | | | 4,320 | | | — | | | 4,320 | |
| 2021年12月31日 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和受限現金 | $ | 155 | | | $ | 155 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 155 | |
工業發展收益債券投資(a) | 248 | | | — | | | 248 | | | — | | | 248 | |
| 短期債務 | 545 | | | — | | | 545 | | | — | | | 545 | |
長期債務(含本期部分)(a) | 13,067 | | (b) | — | | | 13,930 | | | 591 | | (c) | 14,521 | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和受限現金 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | |
| | | | | | | | | |
工業發展收益債券投資(a) | 248 | | | — | | | 248 | | | — | | | 248 | |
| 短期債務 | 165 | | | — | | | 165 | | | — | | | 165 | |
| | | | | | | | | |
長期債務(含本期部分)(a) | 5,619 | | (b) | — | | | 6,321 | | | — | | | 6,321 | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和受限現金 | $ | 133 | | | $ | 133 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 133 | |
| | | | | | | | | |
| 短期債務 | 103 | | | — | | | 103 | | | — | | | 103 | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務(含本期部分) | 4,392 | | (b) | — | | | 4,971 | | | — | | | 4,971 | |
(a)截至2022年12月31日和2021年12月31日，阿莫林和密蘇裏州阿莫林分別投資於工業發展收入債券，被歸類為持有至到期，並記錄在“工業發展收入債券投資”中，主要投資於“其他資產”，相當於Peno Creek和Audrain CT能源中心的財務義務。截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，工業發展收入債券投資和財政債務的賬面價值接近公允價值。Peno Creek CT能源中心的融資義務於2022年12月結算，而Audrain CT能源中心的融資義務於2023年1月結算。關於這些協議的更多信息，見附註5--長期債務和股權融資。
(b)包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元99百萬，$41百萬美元，以及$44截至2022年12月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元94百萬，$38百萬美元，以及$39截至2021年12月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。
(c)第3級公允價值金額包括ATXI的優先無抵押票據。
NOTE 9 – 卡拉維能源中心
維護中斷
在2020年12月下旬完成加油和維護中斷後，卡拉維能源中心恢復滿負荷運行期間，遇到了與其發電機相關的非核操作問題。在更換了發電機的某些關鍵部件後，能源中心於2021年8月初恢復服務。發電機的維修費約為#美元。60100萬美元，這主要是資本支出。2021年4月，尼爾接受了密蘇裏州阿莫林的保險索賠，其中包括很大一部分資本支出，並彌補了高達1美元的銷售額損失4.52021年3月17日後每週百萬美元。與銷售損失有關的保險賠償反映在電力業務收入中，並計入《財務報告》規定的能源淨成本。與資本支出有關的保險回收反映為財產、廠房和設備的減少。密蘇裏州阿莫林已收到與銷售損失和資本支出保險索賠有關的所有保險賠償。
乏核燃料
根據修訂後的1982年《核廢料政策法案》，能源部負責處置卡拉韋的乏核燃料
能源中心等商業核能中心。根據該法案的要求，密蘇裏州阿莫林和其他公用事業公司已經與能源部簽訂了標準合同，能源部表示，能源部將在1998年之前開始處置乏核燃料。然而，能源部未能履行其處置義務，密蘇裏州阿莫林和其他核能中心所有者起訴能源部，要求其追回持續儲存乏燃料所產生的成本。阿莫林密蘇裏州對能源部的訴訟導致了一項和解協議，該協議規定每年償還額外的乏燃料儲存和相關費用。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的幾年裏，阿莫林密蘇裏州從美國能源部獲得了無形的補償。密蘇裏州阿莫林將繼續向能源部申請補償與持續儲存乏燃料相關的允許費用。美國能源部推遲履行處置卡拉維能源中心乏核燃料的義務，預計不會對該能源中心的持續運營產生不利影響。
退役
向客户收取的電價用於收回卡拉維能源中心的退役成本，其中包括在核能中心的預期壽命內的去污、拆除和現場恢復成本。從客户那裏收取的金額存入外部核退役信託基金，為卡拉維能源中心的退役提供資金。假設卡拉維能源中心場地在退役後將通過立即拆除的方法退役並停止使用。卡拉維能源中心的運營許可證將於2044年到期。阿莫林和密蘇裏州阿莫林已經按公允價值記錄了卡拉維能源中心退役成本的ARO。每年的退役費用為#美元7100萬美元包括在為阿莫林密蘇裏州客户制定電價的成本中。每個三年，MoPSC要求密蘇裏州阿莫林提交一份最新的成本研究和資金分析，以退役其卡拉維能源中心。2020年11月向MoPSC提交了最新的成本研究和資金分析，並反映在ARO中。2021年2月，MoPSC批准了與密蘇裏州阿莫林最新成本研究和資金分析一致的退役成本電價不變。
阿莫林和密蘇裏州阿莫林已將核退役信託基金中持有的債務和股權證券投資歸類為可供出售，並按2022年12月31日和2021年12月31日的公允市場價值記錄了所有此類投資。核退役信託基金的投資目標分配為60%至70%投資於股權證券，餘額投資於債務證券。
阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心信託基金的公允價值在阿莫林和密蘇裏州阿莫林的資產負債表中被報告為“核退役信託基金”。這一數額受到法律限制，只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變化被記錄為核退役信託基金的增加或減少，並對與ARO有關的監管負債進行了抵消性調整。這份報告與用來核算退役費用的方法是一致的。關於2022年12月31日記錄的監管責任，請參閲附註2-利率和監管事項。如果信託資產的假定回報沒有賺取，阿莫林密蘇裏州認為，由於這種收益不足而產生的任何額外資金需求很可能將在客户費率中收回。
下表列出了在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，出售密蘇裏州阿莫林核退役信託基金的收益和投資到期日，以及這些銷售產生的已實現損益總額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 銷售收益和到期日 | $ | 216 | | | $ | 439 | | | $ | 183 | |
| 已實現毛利 | 40 | | | 32 | | | 10 | |
| 已實現虧損總額 | 10 | | | 6 | | | 3 | |
下表列出了2022年12月31日和2021年12月31日阿莫林和密蘇裏州阿莫林核退役信託基金債務和股權證券投資的成本和公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全類型 | 成本 | | 未實現毛利 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 |
| 2022 | | | | | | | |
| 債務證券 | $ | 374 | | | $ | — | | | $ | 45 | | | $ | 329 | |
| 股權證券 | 177 | | | 455 | | | 14 | | | 618 | |
| 現金和現金等價物 | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
其他(a) | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
| 總計 | $ | 562 | | | $ | 455 | | | $ | 59 | | | $ | 958 | |
| 2021 | | | | | | | |
| 債務證券 | $ | 320 | | | $ | 10 | | | $ | 2 | | | $ | 328 | |
| 股權證券 | 188 | | | 640 | | | 4 | | | 824 | |
| 現金和現金等價物 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
其他(a) | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
| 總計 | $ | 515 | | | $ | 650 | | | $ | 6 | | | $ | 1,159 | |
(a)代表與待定證券銷售、利息和證券購買有關的應收賬款和應付款項淨額。
下表列出了阿莫林和密蘇裏州阿莫林核退役信託基金債務證券投資的成本和公允價值，根據它們在2022年12月31日的合同到期日：
| | | | | | | | | | | |
| 成本 | | 公允價值 |
| 不到5年 | $ | 154 | | | $ | 146 | |
| 5年至10年 | 92 | | | 80 | |
| 在10年後到期 | 128 | | | 103 | |
| 總計 | $ | 374 | | | $ | 329 | |
保險
下表顯示了2023年1月1日密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的保險範圍：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 覆蓋範圍的類型和來源 | 最近一次
續訂日期 | 最大承保範圍 | | 最高評税
對於單個事件 | |
| 公共責任和核工作人員責任： | | | | | |
| 美國核保險公司 | 2023年1月1日 | $ | 450 | | | $ | — | | |
| 泳池參與 | (a) | 13,210 | | (a) | 138 | | (b) |
| | $ | 13,660 | | (c) | $ | 138 | | |
| 財產損失： | | | | | |
| 尼爾和伊曼尼 | April 1, 2022 | $ | 3,200 | | (d) | $ | 26 | | (e) |
| 意外停機： | | | | | |
| 尼爾 | April 1, 2022 | $ | 490 | | (f) | $ | 7 | | (e) |
(a)通過強制參加全行業回溯性保費評估計劃提供。可用的最大覆蓋範圍取決於參與該計劃的美國商業反應堆的數量。
(b)根據普賴斯-安德森法案的追溯保費。這需要對超過#美元的承保損失進行追溯評估。450在任何有執照的美國商業反應堆發生事故時，應賠付百萬美元21每年百萬美元。
(c)根據經修訂的1954年《原子能法》的普賴斯-安德森責任條款，對每一起事件的責任限額。這一限制可能會考慮到通貨膨脹的影響和許可電力反應堆數量的變化而發生變化。
(d)尼爾提供了$2.7億美元的輻射事件財產損失、穩定、去污和提前退役保險，以及2.3為非輻射事件提供10億美元的財產損失保險。Emani提供$490為輻射和非輻射事件提供100萬美元的財產損失保險。
(e)如果損失超過尼爾的累積資金，所有尼爾保險的工廠都可能接受評估。
(f)意外停電保險為長時間意外停電時的銷售損失提供保險。每週最高可達$的彌償4.552周，從停機的前12周開始，外加最高可達$3.6每週百萬元，其後最少71個星期，總額不超過保單限額$490百萬美元。非輻射事件限制在$328百萬美元。
普賴斯-安德森法案是一項聯邦法律，它限制了涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事故的索賠責任。這一限制是基於獲得許可的反應堆數量。責任限額和最高潛在年度付款金額至少每隔一年調整一次。五年讓通脹反映消費物價指數的變動。最近的五年通脹調整於2018年11月生效。核反應堆所有者通過私人保險和強制性參加《普賴斯-安德森法案》規定的金融保護池來支付這一風險。
尼爾保險的核設施因恐怖襲擊而造成的損失受到行業範圍的彙總，因此，在規定的時間段內針對一家或多家商業核電站的恐怖行為將被視為單一事件，核電站的所有者將分擔責任限制。Neil保單的總限額為$3.2對於輻射事件，在12個月內達到10億美元1.810億美元，用於恐怖襲擊造成的不涉及輻射污染的事件。在核設施遭受恐怖襲擊的情況下，Emani保單不受整個行業範圍的彙總。
如果卡拉維能源中心的核事故造成的損失超過保險限額，或不在保險範圍內，或者如果保險範圍不可用，則密蘇裏州阿莫林將面臨任何未投保損失的風險。如果發生嚴重的核事故，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響.
NOTE 10 – 退休福利
阿莫林養老金和退休後福利計劃的主要目標是為符合條件的僱員提供養老金和退休後保健和人壽保險福利。Ameren已經確定了覆蓋幾乎所有員工的福利養老金計劃，並有一個退休後福利計劃，涵蓋在2015年10月之前僱用的非工會僱員和在2020年1月之前僱用的工會僱員。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林都參加了阿莫林的單一僱主養老金和其他退休後計劃。所有非工會員工都參加現金結餘養老金計劃。2013年6月後聘用的密蘇裏州阿莫林工會員工和2012年10月中旬後聘用的伊利諾伊州阿莫林工會員工參加現金餘額養老金計劃。Ameren的養老金和退休後福利計劃的衡量日期為12月31日。阿莫林的合格養老金計劃是阿莫林退休計劃。阿莫林的另一個退休後計劃是阿莫林退休人員福利計劃。阿莫林還有一個沒有資金的非合格養老金計劃，阿莫林補充退休計劃，當某些管理人員和退休人員的合格養老金計劃福利的上限符合國內收入法的限制時，該計劃可以為他們提供補充福利。只有ameren子公司才能參與上述計劃。
阿莫林的養老金和其他退休後福利計劃的資金超支#美元。377百萬美元和美元717截至2022年12月31日和2021年12月31日的總數分別為100萬。這些淨資產記入阿莫林合併資產負債表中的“養老金和其他退休後福利”、“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”。2022年期間資金過剩的養卹金和退休後福利計劃減少的主要原因是，2022年期間養卹金和退休後信託基金計劃資產的損失被255養老金和其他退休後福利計劃貼現率的基點增加，用於確定債務的現值。資金過剩的養老金和其他退休後福利計劃也導致了阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的資產負債表上的監管負債。
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日在資產負債表上記錄的福利淨負債/(資產)：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
阿莫林(a) | $ | (377) | | | $ | (717) | |
密蘇裏州阿莫林(a) | (84) | | | (189) | |
伊利諾伊州阿莫林(a) | (263) | | | (416) | |
(a)與養老金和其他退休後福利相關的負債記錄在阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”中。
Ameren確認其養老金和退休後計劃資金過剩和資金不足的狀況，將其作為綜合資產負債表上的資產或負債，並對累積的保監局和監管資產或負債進行抵銷分錄。下表顯示了截至2022年12月31日和2021年12月31日，阿莫林養老金和退休後福利計劃的資金狀況。它還提供了截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日納入監管資產或負債和累計保監局的金額，這些金額尚未在淨定期福利成本中確認。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 養老金
優勢 | | 退休後
優勢 | | 養老金
優勢 | | 退休後
優勢 |
| 年終累計福利義務 | $ | 3,911 | | $ | (a) | | $ | 5,174 | | $ | (a) |
| 福利義務的變化： | | | | | | | |
| 年初的淨福利債務 | $ | 5,457 | | $ | 1,129 | | | $ | 5,510 | | $ | 1,204 | |
| 服務成本 | 128 | | | 20 | | | 134 | | | 23 | |
| 利息成本 | 163 | | | 34 | | | 152 | | | 33 | |
| | | | | | | |
| 參與者的貢獻 | — | | | 8 | | | — | | | 9 | |
| 精算收益 | (1,425) | | | (289) | | | (82) | | | (80) | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利 | (262) | | | (64) | | | (257) | | | (60) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 年終福利淨額債務 | 4,061 | | | 838 | | | 5,457 | | | 1,129 | |
| 計劃資產變動： | | | | | | | |
| 年初計劃資產的公允價值 | 5,745 | | | 1,558 | | | 5,510 | | | 1,453 | |
| 計劃資產的實際回報率 | (1,461) | | | (255) | | | 432 | | | 154 | |
| 僱主供款 | 5 | | | 2 | | | 60 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 參與者的貢獻 | — | | | 8 | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利 | (262) | | | (64) | | | (257) | | | (60) | |
| 計劃資產年終公允價值 | 4,027 | | | 1,249 | | | 5,745 | | | 1,558 | |
| 資金狀況--短缺(盈餘) | 34 | | | (411) | | | (288) | | | (429) | |
| 12月31日應計福利成本(資產) | $ | 34 | | $ | (411) | | | $ | (288) | | $ | (429) | |
| 資產負債表中確認的金額包括： | | | | | | | |
| 非流動資產 | $ | — | | $ | (411) | | | $ | (327) | | $ | (429) | |
流動負債(b) | 3 | | | — | | | 2 | | | — | |
非流動負債(c) | 31 | | | — | | | 37 | | | — | |
| 確認的淨負債(資產) | $ | 34 | | $ | (411) | | | $ | (288) | | $ | (429) | |
| 在監管資產或負債中確認的金額包括： | | | | | | | |
| 淨精算收益 | $ | (107) | | $ | (268) | | | $ | (415) | | $ | (343) | |
| 以前的服務積分 | — | | | (29) | | | — | | | (33) | |
| | | | | | | |
| 在累計保險單(税前)中確認的金額包括： | | | | | | | |
| 淨精算(收益)損失 | 15 | | | (4) | | | (8) | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | (92) | | $ | (301) | | | $ | (423) | | $ | (375) | |
(a)不適用。
(b)計入阿莫林合併資產負債表的“其他流動負債”。
(c)計入阿莫林合併資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。
下表列出了用於確定我們在2022年和2021年12月31日的福利義務的假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 退休後福利 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 計量日期的貼現率 | 5.55 | % | | 3.00 | % | | 5.55 | % | | 3.00 | % |
| 增加未來的補償 | 3.50 | | (a) | 3.50 | | | 3.50 | | (a) | 3.50 | |
| 現金餘額養老金計劃利息抵扣利率 | 5.00 | | (b) | 5.00 | | | (c) | | (c) |
醫療費用趨勢率(初始)(d) | (c) | | (c) | | (e) | | 5.00 | |
醫療費用趨勢率(最終)(d) | (c) | | (c) | | 5.00 | | | 5.00 | |
| | | | | | | |
(a)未來薪酬的增加是4.50% for 2023, 4.00% in 2024, and 3.50此後的百分比。
(b)現金餘額養老金計劃利息抵扣利率為5.50% for 2023 and 2024, and 5.00此後的百分比。
(c)不適用。
(d)某些符合聯邦醫療保險資格的參與者的初始和最終醫療費用趨勢率為2.502022年12月31日和2021年12月31日。
(e)的初始醫療費用趨勢率7.25醫療保險前計劃參與者的百分比和6.75醫療保險後計劃參與者的百分比有下降趨勢，到2030，帶有一個3.002025年上調後醫療保險趨勢率的百分比。
Ameren通過確定高質量公司債券的理論結算組合來確定貼現率假設，該組合足以為計劃的預計福利支付提供資金。債券的結算組合是從大約850優質公司債券。然後確定一個單一貼現率；該貼現率導致該計劃的福利支付的折現值相當於所選債券的市場價值。2022年，阿莫林選擇繼續使用精算師協會死亡率表和精算師協會2020年死亡率改善量表。
資金來源
養老金福利是根據員工的服務年限、年齡和薪酬計算的。阿莫林的養老金計劃的資金來源符合所得税規定、聯邦資金要求和其他監管要求。因此，ameren預計其養老金計劃的資金水平等於養老金成本或法律要求的最低繳費中較大的一者。根據其在2022年12月31日的假設、2022年的投資表現和養老金籌資政策，ameren預計2023年至2025年不會做出實質性貢獻，預計將總共貢獻#美元。1702026年和2027年將達到100萬。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林估計，他們在未來資金需求中的份額將是40%和50%。這些估計供款可能會根據實際投資業績、利率的變化、我們假設的變化、政府法規的變化以及任何自願捐款而發生變化。我們退休後福利的資金政策主要是為自願員工受益人協會(VEBA)信託提供資金，以匹配退休後的年度支出。
下表列出了2022年、2021年和2020年期間對我們的固定福利退休計劃和退休後計劃的現金貢獻：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 退休後福利 | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 1 | | | $ | 22 | | | $ | 17 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 3 | | | 28 | | | 27 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 阿莫林服務 | 1 | | | 10 | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | |
| 阿莫林 | $ | 5 | | | $ | 60 | | | $ | 52 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | |
投資戰略和政策
Ameren根據ERISA所載的“審慎投資者”準則管理計劃資產。包括高級管理層成員在內的投資委員會批准和實施計劃資產的投資戰略和資產配置指導方針。投資委員會的目標有兩個：第一，確保有足夠的資金在支付時提供福利；第二，最大化計劃資產的總回報，並根據其對風險的容忍度將費用波動降至最低。Ameren將投資管理的任務委託給每個資產類別的專家。在適當的情況下，ameren為每個投資經理提供指導方針，具體説明允許和禁止的投資類型。投資委員會定期監督經理的表現和對投資指導方針的遵守情況。
計劃資產的預期回報率假設是基於投資組合中當前和計劃資產類別的歷史和預測回報率。每種資產類別的預期回報率是在分析了各種資產類別的歷史經驗、未來預期和波動性之後估計的。在考慮了每個資產類別的目標資產配置後，我們審查了投資組合的總體預期回報率，以瞭解積極投資組合管理結果與基準回報的歷史和預期經驗，以及從計劃資產支付的費用的影響。Ameren將把計劃資產的預期回報率用於其養老金和退休後計劃資產6.75% in 2023.
阿莫林的投資委員會努力組建一個多元化的資產組合，而不會造成嚴重的風險集中。投資委員會制定資產類別之間的資產配置準則，並通過投資於不同類型(股權、債務、房地產)、持續期、市值、國家、風格(增長或價值)和行業等因素的資產來實現多元化。資產的多樣化顯示在下面的目標分配表中。投資委員會還定期對計劃資產進行再平衡，以堅持多元化目標。投資委員會的策略降低了投資風險的集中度；然而，ameren仍受制於整體市場風險。
自2020年1月起，阿莫林投資委員會為其合格的養老金計劃制定並實施了負債對衝投資戰略，旨在降低利率風險，作為其長期投資戰略目標的一部分。該計劃投資於主要由利率期貨組成的衍生工具，旨在延長養老金計劃資產的期限，使資產與負債期限更緊密地結合在一起。此外，ameren的投資戰略的一部分包括參與證券借貸計劃，該計劃允許其將符合條件的證券借給第三方借款人。所有貸款都以至少103貸款資產市值的%，抵押品以現金、政府債務和美國機構債務的形式進行投資。阿莫林借出的證券的公允價值為#美元239百萬美元和美元374分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。作為抵押品獲得的現金和證券超過了截至2022年和2021年12月31日借出的證券的公允價值。
下表列出了我們截至2022年12月31日和2021年12月31日的目標分配以及我們的養老金和退休後計劃的資產類別：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產
類別 | 目標分配 2022(a) | | 截至12月31日的計劃資產百分比， |
| 2022 | | 2021 |
| 養老金計劃： | | | | | |
| 現金和現金等價物 | 0% – 5% | | 1 | % | | 3 | % |
| 股權證券： | | | | | |
| 美國大盤化 | 11% – 21% | | 15 | % | | 23 | % |
| 美國中小盤股 | 3% – 13% | | 8 | % | | 9 | % |
| 國際 | 9% – 19% | | 16 | % | | 15 | % |
| 全球 | 7% – 17% | | 12 | % | | 11 | % |
| 總股本 | 45% – 55% | | 51 | % | | 58 | % |
| 債務證券 | 35% – 45% | | 35 | % | | 35 | % |
| 多元化信貸 | 0% – 10% | | 7 | % | | (b) |
| 房地產 | 0% – 10% | | 6 | % | | 4 | % |
| 私募股權 | 0% – 5% | | (b) | | (b) |
| 總計 | | | 100 | % | | 100 | % |
| 退休後計劃： | | | | | |
| 現金和現金等價物 | 0% – 7% | | 2 | % | | 3 | % |
| 股權證券： | | | | | |
| 美國大盤化 | 23% – 33% | | 29 | % | | 30 | % |
| 美國中小盤股 | 3% – 13% | | 8 | % | | 9 | % |
| 國際 | 9% – 19% | | 13 | % | | 13 | % |
| 全球 | 5% – 15% | | 10 | % | | 10 | % |
| 總股本 | 55% – 65% | | 60 | % | | 62 | % |
| 債務證券 | 33% – 43% | | 38 | % | | 35 | % |
| 總計 | | | 100 | % | | 100 | % |
(a)這些目標分配反映了2022年批准在下一年生效的目標。
(b)少於1計劃資產的百分比。
一般來説，美國的大盤股投資是被動管理或指數化的，而國際、全球、美國小盤股和美國中盤股投資是由投資經理主動管理的。債務證券包括廣泛的固定收益工具。高收益證券和非美元計價證券的債務擔保投資由計劃擁有，但數量有限，以降低風險。大多數債務證券投資都在投資經理的積極管理下。多元化信貸投資包括但不限於次級投資評級債券和貸款、證券化信貸和新興市場債務。房地產投資包括私人房地產投資工具；然而，根據政策，阿莫林不持有對房地產的直接投資。除了上述負債對衝投資策略中包括的衍生品投資外，阿莫林投資委員會還WS投資經理在某些情況下使用衍生品，如指數期貨、外匯期貨和期權，以高效和及時地增加或減少市場敞口。
計劃資產的公允價值計量
養老金和退休後福利計劃的投資於2022年12月31日按公允價值列報。公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，該資產在主要或最有利的市場上將收到的價格。現金和現金等價物的初始到期日為三個月或更短，並按成本加應計利息入賬。在國內或國際證券交易所活躍市場交易的投資以衡量日的收盤價估值，如果該日不是營業日，則按該日之前的最後一個營業日的收盤價估值。在場外交易市場交易的證券按市場報價、經紀人或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源進行估值。作為實際權宜之計，在資產淨值項下計量的投資是以基金及其管理人提供的基礎資產的公允價值為基礎的。房地產投資的公允價值以資產淨值為基礎，由獨立房地產估價師編制的年度評估報告確定。以資產淨值衡量的投資通常提供每日、每月或每季度贖回，根據基金的不同，提前60天或更短的時間進行贖回。對於一些基金來説，贖回可能還需要得到該基金董事會的批准。衍生品合約按公允價值估值，由投資經理(或代表投資經理的獨立第三方)確定，他們使用專有模型，並考慮標的工具的交易所報價、交易商報價和其他市場信息。
下表按附註8--公允價值計量中討論的公允價值層級列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日按公允價值和資產淨值計量的養卹金計劃資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | | NAV | | 總計 | | | 1級 | | 2級 | | | NAV | | 總計 |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 172 | | | $ | 172 | | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 116 | | | $ | 116 | |
| 股權證券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國大盤化 | — | | | — | | | | 658 | | | 658 | | | | — | | | — | | | | 1,381 | | | 1,381 | |
| 美國中小盤股 | 321 | | | — | | | | — | | | 321 | | | | 558 | | | — | | | | — | | | 558 | |
| 國際 | 266 | | | — | | | | 395 | | | 661 | | | | 372 | | | — | | | | 531 | | | 903 | |
| 全球 | — | | | — | | | | 493 | | | 493 | | | | — | | | — | | | | 621 | | | 621 | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司債券 | — | | | 397 | | | | — | | | 397 | | | | — | | | 545 | | | | 27 | | | 572 | |
| 市政債券 | — | | | 41 | | | | — | | | 41 | | | | — | | | 50 | | | | — | | | 50 | |
| 美國財政部和機構證券 | — | | | 859 | | | | — | | | 859 | | | | — | | | 1,450 | | | | — | | | 1,450 | |
| 多元化信貸 | — | | | — | | | | 281 | | | 281 | | | | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 其他 | (3) | | | 7 | | | | — | | | 4 | | | | 17 | | | 11 | | | | — | | | 28 | |
| 房地產 | — | | | — | | | | 271 | | | 271 | | | | — | | | — | | | | 228 | | | 228 | |
| 私募股權 | — | | | — | | | | 1 | | | 1 | | | | — | | | — | | | | 1 | | | 1 | |
| 總計 | $ | 584 | | | $ | 1,304 | | | | $ | 2,271 | | | $ | 4,159 | | | | $ | 947 | | | $ | 2,056 | | | | $ | 2,905 | | | $ | 5,908 | |
減去：醫療福利資產(a) | | | | | | | | (172) | | | | | | | | | | | (234) | |
加：應收賬款淨額(b) | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 71 | |
| 養老金計劃資產的公允價值 | | | | | | | | $ | 4,027 | | | | | | | | | | | $ | 5,745 | |
(a)根據《國税法》第401(H)節設立的賬户的醫療福利(健康和福利)部分，為退休後債務的一部分提供資金。
(b)與待售證券相關的應收賬款，被與待售證券相關的應收賬款抵銷。
下表按附註8--公允價值計量中討論的公允價值層次中的級別列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日退休後福利計劃按公允價值和資產淨值計量的資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | | NAV | | 總計 | | | 1級 | | 2級 | | | NAV | | 總計 |
| 現金和現金等價物 | $ | 14 | | | $ | — | | | | $ | — | | | $ | 14 | | | | $ | 24 | | | $ | — | | | | $ | — | | | $ | 24 | |
| 股權證券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國大盤化 | 221 | | | — | | | | 87 | | | 308 | | | | 283 | | | — | | | | 115 | | | 398 | |
| 美國中小盤股 | 92 | | | — | | | | — | | | 92 | | | | 113 | | | — | | | | — | | | 113 | |
| 國際 | 43 | | | — | | | | 98 | | | 141 | | | | 60 | | | — | | | | 117 | | | 177 | |
| 全球 | — | | | — | | | | 110 | | | 110 | | | | — | | | — | | | | 132 | | | 132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務證券： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市政債券 | — | | | 123 | | | | — | | | 123 | | | | — | | | 133 | | | | — | | | 133 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | | 287 | | | 287 | | | | — | | | — | | | | 335 | | | 335 | |
| 總計 | $ | 370 | | | $ | 123 | | | | $ | 582 | | | $ | 1,075 | | | | $ | 480 | | | $ | 133 | | | | $ | 699 | | | $ | 1,312 | |
加：醫療福利資產(a) | | | | | | | | 172 | | | | | | | | | | | 234 | |
加：應收賬款淨額(b) | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 12 | |
| 退休後福利計劃資產的公允價值 | | | | | | | | $ | 1,249 | | | | | | | | | | | $ | 1,558 | |
(a)根據《國税法》第401(H)節設立的賬户的醫療福利(健康和福利)部分，為退休後債務的一部分提供資金。這些401(H)資產包括在上面所示的養老金計劃資產中。
(b)與待售證券相關的應收賬款，被與待售證券相關的應收賬款抵銷。
定期收益淨成本
下表列出了2022年、2021年和2020年期間阿莫林養老金和退休後福利計劃的定期福利淨成本(收入)的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | | 退休後福利 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
服務成本(a) | $ | 128 | | | $ | 134 | | | $ | 110 | | | | $ | 20 | | | $ | 23 | | | $ | 19 | |
| 非服務成本構成： | | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 163 | | | 152 | | | 174 | | | | 34 | | | 33 | | | 39 | |
計劃資產的預期回報(b) | (320) | | | (297) | | | (291) | | | | (85) | | | (80) | | | (80) | |
攤銷(b): | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 以前的服務積分 | — | | | — | | | (1) | | | | (4) | | | (4) | | | (4) | |
| 精算(收益)損失 | 25 | | | 73 | | | 60 | | | | (19) | | | (6) | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非服務成本構成合計(c) | $ | (132) | | | $ | (72) | | | $ | (58) | | | | $ | (74) | | | $ | (57) | | | $ | (54) | |
定期收益淨成本(收益)(d) | $ | (4) | | | $ | 62 | | | $ | 52 | | | | $ | (54) | | | $ | (34) | | | $ | (35) | |
(a)扣除資本化後的服務費用反映在阿莫林損益表上的“業務費用--其他業務和維護”中。
(b)以前的服務費用按按計劃修正案受益的在職參與人未來平均服務的直線攤銷。與應攤銷的淨福利債務相關的淨精算收益或損失按直線攤銷。10好幾年了。計劃資產的實際收益和預期收益之間的差額在以下時間攤銷4好幾年了。
(c)非服務費用部分反映在阿莫林合併損益表上的“其他收入，淨額”中。更多信息見附註6--其他收入，淨額。
(d)不包括追蹤器對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的養卹金和退休後福利費用(收入)之間的差額以及費率中包括的此類費用之間的差額的影響。
阿莫林公司負責其在養老金和退休後福利費用(收入)中的份額。下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度發生的養卹金和退休後福利成本(收入)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金成本 | | 退休後成本 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
密蘇裏州阿莫林(a) | $ | (3) | | | $ | 29 | | | $ | 22 | | | $ | (14) | | | $ | (4) | | | $ | (5) | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 3 | | | 34 | | | 32 | | | (41) | | | (31) | | | (31) | |
| 其他 | (4) | | | (1) | | | (2) | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 阿莫林 | $ | (4) | | | $ | 62 | | | $ | 52 | | | $ | (54) | | | $ | (34) | | | $ | (35) | |
(a)不包括追蹤器對阿莫林密蘇裏州根據公認會計原則產生的養老金和退休後福利成本(收入)之間的差額以及客户費率中包括的此類成本之間的差額的影響。
截至2022年12月31日，來自合格信託基金和公司基金的預期養卹金和退休後福利付款反映了預期的未來服務如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 退休後福利 |
| 付款方
合格
信託基金 | | 付款方
公司
基金 | | 付款方
合格
信託基金 | | 付款方
公司
基金 | | |
| 2023 | $ | 273 | | | $ | 3 | | | $ | 58 | | | $ | 2 | | | |
| 2024 | 278 | | | 3 | | | 60 | | | 2 | | | |
| 2025 | 282 | | | 3 | | | 60 | | | 2 | | | |
| 2026 | 286 | | | 3 | | | 60 | | | 2 | | | |
| 2027 | 290 | | | 3 | | | 60 | | | 2 | | | |
| 2028 – 2032 | 1,473 | | | 13 | | | 294 | | | 11 | | | |
下表列出了用於確定截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度養老金和退休後福利計劃的定期福利淨成本的假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 退休後福利 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 計量日期的貼現率 | 3.00 | % | | 2.75 | % | | 3.50 | % | | 3.00 | % | | 2.75 | % | | 3.50 | % |
| 計劃資產的預期回報 | 6.50 | | | 6.50 | | | 7.00 | | | 6.50 | | | 6.50 | | | 7.00 | |
| 增加未來的補償 | 3.50 | | | 3.50 | | | 3.50 | | | 3.50 | | | 3.50 | | | 3.50 | |
| 現金餘額養老金計劃利息抵扣利率 | 5.00 | | | 5.00 | | | 5.00 | | | (a) | | (a) | | (a) |
醫療費用趨勢率(初始)(b) | (a) | | (a) | | (a) | | 5.00 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
醫療費用趨勢率(最終)(b) | (a) | | (a) | | (a) | | 5.00 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| | | | | | | | | | | |
(a)不適用。
(b)某些符合聯邦醫療保險資格的參與者的初始和最終醫療費用趨勢率為3.00%.
其他
Ameren為符合條件的員工發起了401(K)計劃。截至2022年12月31日，ameren 401(K)計劃覆蓋了所有符合條件的ameren員工。該計劃允許員工根據特定的指導方針繳納部分薪酬。Ameren將員工繳費的一個百分比匹配到一定的限制。下表列出了在截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度中，每一家阿莫林公司對阿莫林401(K)計劃的匹配貢獻部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 23 | | | $ | 21 | | | $ | 20 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 19 | | | 16 | | | 17 | |
| 其他 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 阿莫林 | $ | 43 | | | $ | 38 | | | $ | 38 | |
NOTE 11 – 基於股票的薪酬
阿莫林為符合條件的員工和董事提供的長期激勵計劃，即2014年綜合激勵薪酬計劃(2014計劃)，預期將被2022年5月12日生效的2022年綜合激勵薪酬計劃(2022計劃)所取代。2022年計劃規定最多8.8100萬股普通股可供授予符合條件的員工和董事，並保留了2014年計劃的許多特點。在2022年12月31日，有8.6尚待授予的百萬股普通股。2022計劃允許授予限制性股票、限制性股票單位、股票期權(激勵性股票期權和非合格股票期權)、股票增值權、績效獎勵、現金獎勵和其他以股票為基礎的獎勵。Ameren使用新發行的股票履行其2022年、2021年和2020年的基於股票的補償義務，並打算使用新發行的股票履行其2023年的基於股票的補償義務。
下表彙總了ameren在截至2022年12月31日的一年中的傑出業績股票單位和限制性股票單位活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業績份額單位- 市況(a) | | 績效份額單位-績效條件(b) | | 限售股單位 |
| 分享
單位 | | 加權平均每股公允價值單位 | | 股票 | | 加權平均每股公允價值單位 | | 庫存
單位 | | 加權平均每股單位公允價值 |
在2022年1月1日未償還(c) | 828,551 | | | $ | 78.53 | | | 85,096 | | | $ | 77.39 | | | 433,249 | | | $ | 73.98 | |
| 授與 | 245,475 | | | 92.75 | | | 39,771 | | | 87.83 | | | 146,955 | | | 88.27 | |
| 沒收 | (49,629) | | | 88.51 | | | (8,134) | | | 81.78 | | | (24,386) | | | 81.78 | |
股息等值(d) | 19,314 | | | 87.19 | | | 3,131 | | | 81.00 | | | 11,126 | | | 80.84 | |
| 既得和分配 | (299,438) | | | 67.47 | | | (127) | | | 78.67 | | | (130,132) | | | 65.87 | |
| | | | | | | | | | | |
在2022年12月31日未償還(c) | 744,273 | | | $ | 87.23 | | | 119,737 | | | $ | 80.65 | | | 436,812 | | | $ | 80.94 | |
(a)根據股份單位發行的股份的確切數量不同於0%至200目標獎勵的%，取決於相對於指定市場條件的公司實際表現。無論阿莫林是否達到了指定的市場條件，都會確認未被沒收的獎勵的補償成本。
(b)根據股份單位發行的股份的確切數量不同於0%至200目標獎勵的百分比，取決於相對於績效目標的實際公司績效。只有在可能滿足業績條件的獎勵的情況下，才會在必要的服務期限內按比例確認補償成本。
(c)未完成獎勵包括由於某些員工達到退休資格而按比例授予但尚未分配的獎勵。在這些情況下，由於整個履約期尚未結束，按比例計算的基數尚未發放。為符合退休條件的員工發行的股票數量將根據三年業績期間的實際表現而有所不同。
(d)股息等價物代表收取股份的權利，股息以相應數量的已發行股份單位的應付股息衡量。股息等價物將在整個業績期間累計並再投資於額外的股份單位。
績效份額單位–市況
市場狀況業績股單位授予員工並有權獲得阿莫林普通股(加上累計股息)，如果在三年制在履約期內，某些特定的市場條件已得到滿足，並且如果該個人在所需的行使期內仍受僱於阿莫林。授予的股份單位的歸屬期限超過三年制績效期間至支付日期，約為37至38在授予日期之後的幾個月內。如果參與者在55歲或以上時去世或退休，五年或更多服務，獎勵是按比例授予的三年制演出期。根據股份單位發行的股份的確切數量不同於0%至200目標獎勵的%，取決於相對於指定市場條件的公司實際表現。
每個股票單位的公允價值是基於阿莫林在獎勵年度前一年12月31日的收盤價和蒙特卡洛模擬得出的。蒙特卡洛模擬用於基於ameren的TSR估計相對於指定同業組的三年業績期間的預期股票分紅，從獎勵年度的1月1日開始。模擬可以為股票單位產生比適用的收盤普通股價格更大的公允價值，因為它包括其中股價已經發生增加和/或其中支付高於加權支付的情況100%歸因於ameren預計的TSR性能。用於計算公允價值的重要假設還包括三年無風險利率、ameren的普通股波動率和同業組的波動率。下表列出了每個股票單位的公允價值以及用於計算截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度每個股票單位的公允價值的重要假設：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 授予的股份單位公允價值 | $92.75 | $87.11 | $82.49 |
| | | |
| 三年期無風險利率 | 1.80% | 0.17% | 1.62% |
阿莫林普通股波動性(a) | 29% | 28% | 15% |
同級組的波動範圍(a) | 26% – 35% | 26% – 36% | 14% – 28% |
(a)根據歷史期間，該期間等於截至贈款之日的履約期間的剩餘期限。
績效份額單位–性能條件
業績條件股單位授予員工並有權獲得阿莫林普通股(加上累計股息)，如果在三年制在履約期內，阿莫林已滿足規定的履約條件，並且如果該個人在規定的行使期內仍受僱於阿莫林。授予的股份單位的歸屬期限超過三年制績效期間至支付日期，約為37至38在授予日期之後的幾個月內。如果參與者在55歲或以上時去世或退休，五年或更多服務，獎勵是按比例授予的三年制演出期。根據股份單位發行的股份的確切數量不同於0%至200目標獎勵的%，取決於實現的實際績效條件。每個獎項年度的具體表現條件是基於阿莫林的清潔能源轉型。單個業績條件結果的授予日期公允價值由ameren在授予日期的收盤價確定。
限售股單位
限制性股票單位授予員工並使其有權獲得阿莫林普通股(加上累積股息)，前提是該個人在獎勵支付日期仍受僱於阿莫林。一般來説，如果參與者在55歲或以上去世或退休，五年或更多的服務，獎勵是按比例進行的。獎勵的支付日期大約為37至38在授予日期之後的幾個月內。每個受限股票單位的公允價值由ameren在授予日的收盤價普通股價格決定。
基於股票的薪酬費用
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度基於股票的薪酬支出：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 2 | | | 3 | | | 3 | |
其他(a) | 18 | | | 14 | | | 13 | |
| 阿莫林 | 24 | | | 22 | | | 21 | |
| 減去：所得税優惠 | 6 | | | 6 | | | 6 | |
| 基於股票的薪酬費用，淨額 | $ | 18 | | | $ | 16 | | | $ | 15 | |
(a)表示ameren Services員工的薪酬支出。這些金額不包括在上述密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林金額中。
阿莫林結算業績股單位和限制性股票單位為#美元。47百萬，$50百萬美元，以及$58截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度為100萬美元。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，沒有重大的基於股票的薪酬成本資本化。截至2022年12月31日，總補償成本為38預計將在#年加權平均期內確認與尚未確認的未決裁決有關的100萬項21月份。
在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，與基於股票的薪酬獎勵的結算相關的超額税收優惠減少了所得税支出1美元5百萬，$5百萬美元，以及$8分別為100萬美元。
NOTE 12 – 所得税
愛爾蘭共和軍
愛爾蘭共和軍於2022年8月頒佈，其中包括各種所得税條款等。該法律將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年，並允許10法律規定的現有能源社區選址項目的生產和投資税收抵免增加%，其中包括以前用於燃煤發電的地點。該法律還為2024年後投入使用的項目創造了新的聯邦生產和投資税收抵免。聯邦生產和投資税收抵免將適用於可再生能源生產和投資，以及某些核能生產，最早將從2033年開始逐步取消。當發電行業的温室氣體排放量減少至少752022年的年排放量或2033年初的排放量，兩者以較遲者為準。法律允許將2022年後產生的某些税收抵免現金轉讓給無關的一方。此外，新法律還規定了15法律規定的調整後財務報表收入的最低税率，適用於年平均調整後財務報表收入超過#美元的公司。1連續三個納税年度為10億美元，自2022年12月31日之後的納税年度起生效。一旦一家公司超過這一三年平均年度調整後財務報表收入門檻，它將被徵收未來所有納税年度的最低税額。阿莫林目前正在評估愛爾蘭共和軍和與愛爾蘭共和軍有關的指導意見，預計2023年和2024年不會受到愛爾蘭共和軍徵收的最低税率的影響。IRA條款的實施取決於美國國税局或美國財政部可能發佈的額外法規、解釋、修正案或技術更正。
下表列出了截至2022年12月31日和2020年12月31日的年度有效所得税税率與聯邦法定企業所得税税率之間存在差異的主要原因：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 阿莫林 | |
| 2022 | | | | | | |
| 聯邦法定企業所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
| 增加(減少)自： | | | | | | |
超額遞延所得税攤銷(a) | (15) | | | (2) | | | (8) | | |
| | | | | | |
| 遞延投資税收抵免攤銷 | (1) | | | — | | | — | | |
生產和其他税收抵免(b) | (10) | | | — | | | (4) | | |
| 州税 | 3 | | | 7 | | | 5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 有效所得税率 | (2) | % | | 26 | % | | 14 | % | |
| 2021 | | | | | | |
| 聯邦法定企業所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
| 增加(減少)自： | | | | | | |
超額遞延所得税攤銷(a) | (15) | | | (3) | | | (8) | | |
| | | | | | |
| 遞延投資税收抵免攤銷 | (1) | | | — | | | — | | |
生產和其他税收抵免(b) | (7) | | | — | | | (3) | | |
| 州税 | 3 | | | 7 | | | 5 | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (1) | | |
| | | | | | |
| 有效所得税率 | 1 | % | | 25 | % | | 14 | % | |
| 2020 | | | | | | |
| 聯邦法定企業所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
| 增加(減少)自： | | | | | | |
超額遞延所得税攤銷(a) | (16) | | | (3) | | | (9) | | |
| | | | | | |
| 遞延投資税收抵免攤銷 | (1) | | | (1) | | | (1) | | |
| 州税 | 3 | | | 7 | | | 5 | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | (1) | | |
| | | | | | |
| 有效所得税率 | 7 | % | | 24 | % | | 15 | % | |
(a)反映受監管機構制定税率影響的遞延所得税重估所產生的金額攤銷，這些金額將退還給客户。當聯邦或州所得税税率發生變化時，遞延所得税被重新估值，而受監管費率制定影響的遞延所得税重估的抵消計入監管資產或負債。
(b)包括與High Prairie Renewable和Atchison Renewable能源中心相關的積分。密蘇裏州阿莫林於2020年12月將High Prairie可再生能源中心投入使用。此外，密蘇裏州阿莫林在2021年上半年將其艾奇森可再生能源中心的風力渦輪機投入使用。與密蘇裏州可再生能源標準合規性相關的信用額度的好處通過RESRAM退還給客户。
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度所得税費用(福利)的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 其他 | | 阿莫林 |
| 2022 | | | | | | | |
| 當期税額： | | | | | | | |
| 聯邦制 | $ | (26) | | | $ | 46 | | | $ | (15) | | | $ | 5 | |
| 狀態 | (5) | | | 16 | | | (10) | | | 1 | |
| 遞延税金： | | | | | | | |
| 聯邦制 | 93 | | | 82 | | | 19 | | | 194 | |
| 狀態 | 18 | | | 48 | | | 14 | | | 80 | |
| 超額遞延所得税攤銷 | (86) | | | (13) | | | (1) | | | (100) | |
| 遞延投資税額抵免攤銷 | (4) | | | — | | | — | | | (4) | |
| 所得税支出(福利)合計 | $ | (10) | | | $ | 179 | | | $ | 7 | | | $ | 176 | |
| 2021 | | | | | | | |
| 當期税額： | | | | | | | |
| 聯邦制 | $ | — | | | $ | (15) | | | $ | 22 | | | $ | 7 | |
| 狀態 | — | | | (7) | | | 1 | | | (6) | |
| 遞延税金： | | | | | | | |
| 聯邦制 | 65 | | | 120 | | | (15) | | | 170 | |
| 狀態 | 23 | | | 59 | | | 4 | | | 86 | |
| 超額遞延所得税攤銷 | (81) | | | (14) | | | (1) | | | (96) | |
| 遞延投資税額抵免攤銷 | (4) | | | — | | | — | | | (4) | |
| 所得税總支出 | $ | 3 | | | $ | 143 | | | $ | 11 | | | $ | 157 | |
| 2020 | | | | | | | |
| 當期税額： | | | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | (24) | | | $ | 2 | |
| 狀態 | 3 | | | (6) | | | 8 | | | 5 | |
| 遞延税金： | | | | | | | |
| 聯邦制 | 82 | | | 81 | | | 24 | | | 187 | |
| 狀態 | 15 | | | 52 | | | (10) | | | 57 | |
| 超額遞延所得税攤銷 | (75) | | | (15) | | | (1) | | | (91) | |
| 遞延投資税額抵免攤銷 | (5) | | | — | | | — | | | (5) | |
| 所得税支出(福利)合計 | $ | 34 | | | $ | 124 | | | $ | (3) | | | $ | 155 | |
下表列出了2022年12月31日和2021年12月31日因暫時性差異和累計遞延投資税額抵免而記錄的累計遞延所得税資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 其他 | | 阿莫林 |
| 2022 | | | | | | | |
| 累計遞延所得税、淨負債(資產)： | | | | | | | |
| 與植物相關 | $ | 2,297 | | | $ | 1,880 | | | $ | 239 | | | $ | 4,416 | |
| 監管資產和負債，淨額 | (233) | | | (193) | | | (23) | | | (449) | |
| 遞延員工福利成本 | (55) | | | 28 | | | (43) | | | (70) | |
| 税金結轉 | (122) | | | (34) | | | (72) | | | (228) | |
| 其他 | 70 | | | 18 | | | 22 | | | 110 | |
| 累計遞延所得税淨負債(資產)總額 | 1,957 | | | 1,699 | | | 123 | | | 3,779 | |
| 累計遞延投資税收抵免 | 25 | | | — | | | — | | | 25 | |
| 累計遞延所得税和投資税收抵免 | $ | 1,982 | | | $ | 1,699 | | | $ | 123 | | | $ | 3,804 | |
| 2021 | | | | | | | |
| 累計遞延所得税、淨負債(資產)： | | | | | | | |
| 與植物相關 | $ | 2,188 | | | $ | 1,715 | | | $ | 226 | | | $ | 4,129 | |
| 監管資產和負債，淨額 | (259) | | | (199) | | | (25) | | | (483) | |
| 遞延員工福利成本 | (52) | | | 17 | | | (53) | | | (88) | |
| 税金結轉 | (68) | | | (46) | | | (84) | | | (198) | |
| 其他 | 13 | | | 71 | | | 25 | | | 109 | |
| 累計遞延所得税淨負債(資產)總額 | 1,822 | | | 1,558 | | | 89 | | | 3,469 | |
| 累計遞延投資税收抵免 | 30 | | | — | | | — | | | 30 | |
| 累計遞延所得税和投資税收抵免 | $ | 1,852 | | | $ | 1,558 | | | $ | 89 | | | $ | 3,499 | |
下表列出了與2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的營業淨虧損結轉和税收抵免結轉有關的累計遞延所得税資產的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林 | | 其他 | | 阿莫林 |
| 2022 | | | | | | | |
| 淨營業虧損結轉： | | | | | | | |
聯邦制(a) | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 11 | |
狀態(b) | 1 | | | 26 | | | 9 | | | 36 | |
| 結轉淨營業虧損合計 | $ | 4 | | | $ | 30 | | | $ | 13 | | | $ | 47 | |
| 税收抵免結轉： | | | | | | | |
聯邦制(c) | $ | 118 | | | $ | 3 | | | $ | 55 | | | $ | 176 | |
狀態(d) | — | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| 結轉的納税抵免合計 | $ | 118 | | | $ | 4 | | | $ | 59 | | | $ | 181 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | |
| 淨營業虧損結轉： | | | | | | | |
聯邦制 | $ | 2 | | | $ | 17 | | | $ | 15 | | | $ | 34 | |
| 狀態 | 1 | | | 25 | | | 5 | | | 31 | |
| 結轉淨營業虧損合計 | $ | 3 | | | $ | 42 | | | $ | 20 | | | $ | 65 | |
| 税收抵免結轉： | | | | | | | |
聯邦制 | $ | 65 | | | $ | 3 | | | $ | 58 | | | $ | 126 | |
狀態 | — | | | 1 | | | 6 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| 結轉的納税抵免合計 | $ | 65 | | | $ | 4 | | | $ | 64 | | | $ | 133 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)不會過期。
(b)將在2032年至2041年之間到期。
(c)將在2030年至2042年之間到期。
(d)將在2023年至2027年之間到期。
不確定的税收狀況
截至2022年12月31日和2021年12月31日，阿莫林公司沒有記錄任何不確定的税收狀況。
Ameren是美國國税局合規保證流程計劃的一部分，該計劃涉及對聯邦所得税法的合規情況進行實時審查。州所得税申報單一般在申報後三年內進行審查。任何聯邦變化對州的影響在正式通知各州後，仍需由各州進行長達一年的審查。阿莫林2019、2020、2021和2022納税年度的聯邦納税申報單是開放的，但在本申請提交時，阿莫林公司沒有正在審查的重大所得税問題、行政上訴或訴訟。
密蘇裏州的阿莫林有一個不確定的税收狀況追蹤器。在密蘇裏州阿莫林的監管框架下，不確定的税收狀況不會降低密蘇裏州的電價基數。當一個不確定的所得税頭寸負債得到解決時，MoPSC要求通過不確定的税收頭寸追蹤器創建一個監管資產或監管負債，以反映在税頭頭寸解決之前生效的每個電價單中包括的適用WACC的時間價值，即被排除在税率基數之外的不確定税收頭寸負債與最終税收負債之間的差額。由此產生的監管資產或負債將影響其創建當年的收益。然後，它將在三年內攤銷，從下一次電力服務監管費率審查中確定的新費率的生效日期開始。
NOTE 13 – 關聯方交易
在正常業務過程中，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林進行關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售、收到或提供的服務以及借款和貸款。阿莫林子公司之間的交易在各自的財務報表中被報告為關聯交易，但這些交易在阿莫林合併財務報表的合併中被註銷。以下是材料關聯方協議。
電力供應協議
伊利諾伊州阿莫林必須獲得足夠的能力和能源，以履行其對客户的義務。伊利諾伊州阿莫林使用由IPA管理並經ICC批准的定期RFP流程，代表其客户簽訂產能和能源合同。密蘇裏州阿莫林參與了RFP過程，並在某些時期一直是獲獎供應商。
運力供應協議
在2021年的採購活動中，密蘇裏州阿莫林簽約供應伊利諾伊州阿莫林所需運力的一部分，價格為#美元。2從2022年6月到2023年5月，
能源產品協議
根據IPA管理的採購活動的結果，阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州已經簽訂了能源產品協議，根據這些協議，阿莫林密蘇裏州同意在規定的時間段內以預定價格銷售固定數量的MWHs，而阿莫林伊利諾伊州同意購買。下表列出了協議中包括的指定性能週期、每兆瓦時平均價格和兆瓦數：
| | | | | | | | | | | | | | |
| IPA採購活動 | 表演期 | MWHs | | 每兆瓦時平均價格 |
| 2019年4月 | 2020年1月-2021年12月 | 288,000 | | $ | 35 | |
| 2019年9月 | 2020年4月-2021年11月 | 170,800 | | 29 | |
| 2020年9月 | 2021年9月至2022年11月 | 204,800 | | 31 | |
| 2021年4月 | 2022年7月至2022年11月 | 33,600 | | 34 | |
| 2021年9月 | 2022年1月至2023年9月 | 136,000 | | 37 | |
抵押品過帳
根據伊利諾伊州能源產品協議的條款，通過IPA管理的RFP流程達成的伊利諾伊州能源產品協議，供應商必須在特定市場條件下提供抵押品，以在發生違約時保護伊利諾伊州的阿莫林。抵押品發佈是單方面的，這意味着只有供應商才能被要求發佈抵押品。因此，密蘇裏州阿莫林作為RFP流程中的中標供應商，可能需要提供抵押品。截至2022年12月31日和2021年12月31日，密蘇裏州阿莫林沒有要求與伊利諾伊州能源產品協議相關的抵押品發佈。
互聯互通協議
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林是一項互聯協議的締約方，該協議規定了各自輸電線路和用於配電的其他設施的連接。這些協議沒有合同到期日，但可由任何一方通過三年‘通知。
密蘇裏州阿莫林和ATXI是一項互聯協議的締約方，該協議管理着將High Prairie可再生能源中心連接到ATXI傳輸線的事宜，該傳輸線允許密蘇裏州阿莫林分配由High Prairie可再生能源中心產生的電力。
支持服務協議
Ameren Services為其附屬公司提供支持服務。支持服務的成本，包括工資、員工福利、專業服務和其他費用，是以實際發生的成本為基礎的，或者是實際成本的分配。支持服務協議可隨時通過ameren Services和該附屬公司的相互協議終止，或由以下任何一方終止60在日曆年結束前幾天發出通知。
此外，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林允許附屬公司出於行政目的進入其設施並使用其他資產。租金和設施服務及其他資產的費用是以實際發生的費用為基礎的，或者是實際發生的費用的分配。
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林也根據需要相互提供與風暴有關的各種支助服務。
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林將長期應收賬款計入阿莫林服務公司的“其他資產”，金額為#美元。41百萬美元和美元43分別為2022年12月31日和2022年12月31日77百萬美元和美元80截至2021年12月31日，分別為100萬美元，與ameren Services在ameren養老金和退休後福利計劃中分配的部分相關。
輸電服務
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林分別為各自的零售貨物接受ATXI的傳輸服務。
輸電線路維護和建設協議
ATXI與阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州簽訂了單獨的協議，根據協議，阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州可以履行與ATXI電力傳輸資產相關的某些維護和建設服務。
錢池
有關附屬公司借款安排的討論，請參閲附註4--短期債務和流動性。
税收分配協議
有關税收分配協議的討論，請參閲附註1--重要會計政策摘要。下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日與密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林所得税相關的關聯餘額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2021 |
| 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 | | | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林 |
應向父母繳納的所得税(a) | $ | — | | $ | 50 | | | | $ | — | | $ | 8 | |
應收母公司所得税(b) | 39 | | — | | | | 27 | | 18 | |
(a)包括在資產負債表上的“應付帳款--聯營公司”。
(b)包括在資產負債表上的“應收賬款--聯屬公司”內.
出資
下表列出了密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度從阿莫林(母公司)收到的現金出資：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | |
密蘇裏州阿莫林(a) | $ | — | | | $ | 207 | | | $ | 491 | | |
伊利諾伊州阿莫林(a) | 15 | | | 262 | | | 464 | | |
(a)包括因税務分配協議而作出的資本貢獻。
關聯交易對損益表的影響
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度，關聯方交易對密蘇裏州和伊利諾伊州的影響。它主要基於上文討論的協定和附註4--短期債務和流動資金中討論的資金池安排。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協議 | 損益表行項目 | | | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| 密蘇裏州阿莫林電力供應協議 | 營業收入 | | 2022 | $ | 9 | | $ | (a) |
| 伊利諾伊州的阿莫林 | | | 2021 | | 16 | | | (a) |
| | | | 2020 | | 11 | | | (a) |
| 密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林 | 營業收入 | | 2022 | | 25 | | | (b) |
| 租金和設施服務 | | | 2021 | | 26 | | | 1 | |
| | | | 2020 | | 26 | | | 1 | |
| 密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林 | 營業收入 | | 2022 | | (b) | | 2 | |
| 雜項支助服務 | | | 2021 | | (b) | | 5 | |
| | | 2020 | | 3 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總營業收入 | | | 2022 | $ | 34 | | $ | 2 | |
| | | 2021 | | 42 | | | 6 | |
| | | | 2020 | | 40 | | | 2 | |
| 伊利諾伊州阿莫林供電公司 | 購買的電力 | | 2022 | $ | (a) | $ | 9 | |
| 與密蘇裏州阿莫林簽署的協議 | | | 2021 | | (a) | | 16 | |
| | | | 2020 | | (a) | | 11 | |
| 密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林 | 購買的電力 | | 2022 | | 1 | | | (b) |
| ATXI的傳輸服務 | | | 2021 | | 4 | | | 1 | |
| | | 2020 | | (a) | | 2 | |
| 總購入電力 | | | 2022 | $ | 1 | | $ | 9 | |
| | | 2021 | | 4 | | | 17 | |
| | | 2020 | | (a) | | 13 | |
| 密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林 | 其他業務和 | | 2022 | $ | (b) | $ | 3 | |
| 租金和設施服務 | 維修 | | 2021 | | 1 | | | 4 | |
| | | 2020 | | (b) | | 4 | |
| 阿莫林服務支持服務 | 其他業務和 | | 2022 | | 150 | | | 141 | |
| 協議 | 維修 | | 2021 | | 147 | | | 137 | |
| | | | 2020 | | 140 | | | 133 | |
| 其他業務合計和 | | | 2022 | $ | 150 | | $ | 144 | |
| 維護費 | | | 2021 | | 148 | | | 141 | |
| | | | 2020 | | 140 | | | 137 | |
| 資金池借款(墊款) | (利息收費) | | 2022 | $ | (b) | $ | (b) |
| 其他收入，淨額 | | 2021 | | (b) | | (b) |
| | | | 2020 | | (b) | | (b) |
(a)不適用。
(b)少於$的款額1百萬美元。
NOTE 14 – 承付款和或有事項
我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税務和監管程序，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非我們的財務報表附註另有披露，否則這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動資金產生實質性的不利影響。
另見本報告中的附註1-重要會計政策摘要、附註2-利率和監管事項、附註9-卡拉維能源中心、附註13-關聯方交易和附註15-補充信息。
環境問題
我們的發電、輸電和配電以及天然氣分配和儲存操作必須遵守與保護環境和人類健康和安全相關的各種法律和法規，包括聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。這些環境法涉及空氣排放；向水體的排放；危險物質和廢物的儲存、處理和處置；選址和土地使用要求；以及潛在的生態影響。
為新的、現有的或改裝的設施獲取和續簽批准、許可和許可證需要複雜而漫長的流程。此外，使用和處理各種化學品或危險材料需要制定泄漏預防計劃和緊急反應程序。我們聘請了具有環境知識的專職人員來監督我們的業務活動是否符合法規要求。
環境法規對電力公用事業行業有重大影響，對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説，遵守這些法規可能會付出高昂的代價。根據《清潔空氣法》，適用於電力公用事業行業的法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些標準都要定期審查某些污染物。總的來説，這些法規涵蓋了各種污染物，例如2，顆粒物，沒有x、汞、有毒金屬、酸性氣體和CO2新發電廠的排放。實施《清潔水法》的法規管理取水和排出水，以及評估我們運營的生態和生物影響，並可能要求修改取水結構或對廢水排放進行更嚴格的限制。根據州監管機構最終要求的修改範圍，與這些修改相關的資本支出可能會很大。火山灰的管理和處置受《資源保護和回收法案》和《CCR規則》的監管，該規則要求關閉我們在密蘇裏州阿莫倫燃煤能源中心的地表蓄水池。遵守現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。阿莫林和密蘇裏州阿莫林預計，此類合規成本可通過費率收回，但須經MoPSC審慎審查，但成本的時間及其收回可能受到監管滯後的影響。
此外，密蘇裏州阿莫林的風力發電設施可能會受到運營限制，以限制對受保護物種的影響。從4月到10月，在2021年和2022年，密蘇裏州阿莫林高原可再生能源中心減少了夜間作業，以限制對受保護物種的影響。密蘇裏州阿莫林於2022年11月恢復夜間作業，因為關鍵的生物季節已經結束。到2023年4月，季節性夜間削減將再次開始，但目前尚不清楚削減的程度和持續時間，因為緩解技術的評估仍在進行中。在2022年電力服務監管費率審查中，MoPSC工作人員和MoOPC建議減少與削減High Prairie可再生能源中心相關的收入要求。有關更多信息，請參閲注2-利率和監管事項。
阿莫林和密蘇裏州阿莫林估計，他們將需要進行#美元的資本支出。90百萬至美元120從2023年到2027年，為了遵守現有的環境法規，減少了100萬美元。可能需要在2027年後進行額外的環境控制。資本支出的這一估計包括關閉灰池和CCR規則要求的糾正措施，以及根據《清潔水法》規則對現有發電廠的冷卻水取水結構進行可能的修改，所有這些都將在下文討論。除了2022年6月提交給MoPSC的2020年IRP變更中提出的2022年燃煤能源中心計劃退役外，以及NSR和Clean Air Act訴訟以及下文討論的伊利諾伊州排放標準中指出的那樣，阿莫林密蘇裏州目前遵守現有空氣排放法規的計劃包括燃燒低硫煤炭和安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現有環境法規所需的實際資本支出金額可能與上述估計值有很大差異，原因包括州監管機構和環境保護局未來許可要求的不確定性、監管義務的修訂以及潛在合規戰略的不同成本等。
以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法律和規則以及環境執法和補救事項。環保局已經啟動了對幾項法規的行政審查，並提出了對法規和指南的修正案，包括對CSAPR的修正案，這最終可能導致對這些規則的全部或部分進行修訂。
《清潔空氣法》
聯邦和州法律，包括CSAPR，監管SO的排放2而且不是x通過從源頭減少排放以及使用和廢止排放額度。CSAPR分一系列階段實施，第二階段於2017年生效。2022年4月，環保局通過修訂CSAPR，提出了密蘇裏州、伊利諾伊州和其他州發電廠的額外減排計劃；隨後幾年可能會適用額外的減排要求。2023年1月，環保局發佈了對密蘇裏州解決臭氧運輸問題的實施計劃的最終反對意見，預計將在2023年5月之前敲定一項聯邦實施計劃，以減少NO的數量x 可用於國家預算的津貼和不徵收x發電機組的排放限制。阿莫林密蘇裏州通過使用低硫煤來最大限度地減少排放，遵守當前的CSAPR要求，運營二蘇族能源中心的洗滌器，以及其他現有空氣污染控制設備的優化，包括那些旨在減少NOx 排放。密蘇裏州阿莫林可能會產生額外的成本，以降低其一個或多個能源中心的排放，以滿足這些額外的CSAPR要求。這些額外的合規成本預計將通過FAC或更高的基本費率從客户手中收回。
公司2排放標準
2022年6月，美國最高法院發佈了西弗吉尼亞州訴環境保護局案的裁決，澄清在沒有美國國會進一步指示的情況下，環境保護局監管温室氣體的方式是有限制的。法院的結論是，排放上限
他説，旨在將發電從化石燃料發電廠轉移到可再生能源設施的計劃需要國會的具體授權，而這種授權並不是根據《清潔空氣法》給予的。美國最高法院的決定可能會影響環保局制定任何新的法規來解決一氧化碳問題2來自燃煤和天然氣發電廠的排放；然而，目前，密蘇裏州阿莫林無法預測任何此類法規或美國最高法院的裁決對阿莫林或密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的影響。
NSR和《清潔空氣法》訴訟
2011年1月，美國司法部代表環境保護局向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林，指控2007年和2010年在拉什島能源中心開展的燃煤項目違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地區法院發佈了針對密蘇裏州阿莫林的責任裁決，並於2019年9月發佈了補救令，要求密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，在拉巴迪能源中心安裝幹法脱硫劑噴射系統。在密蘇裏州阿莫林於2021年8月提出上訴後，美國第八巡迴上訴法院確認了賠償責任裁決和地區法院的補救令，因為它涉及在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，但推翻了該命令，因為它涉及在Labadie能源中心安裝幹法脱硫劑注入系統。2021年11月，上訴法院發佈了一項命令，駁回了密蘇裏州阿莫林和美國司法部提出的重新審議請求。
根據對現有法律、運營和監管替代方案的評估，密蘇裏州阿莫林於2021年12月向地區法院提交了一項動議，要求修改補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。除非地區法院延長，否則地區法院2019年9月補救令中包含的2024年3月31日合規日期仍然有效。2022年7月，在迴應密蘇裏州阿莫林要求進行具有約束力的最終可靠性評估的請求時，MISO將拉什島能源中心指定為系統支持資源，並得出結論，應該在該能源中心退役之前採取某些緩解措施，包括傳輸升級。變速器升級項目已經得到MISO的批准，完成升級所需的設計和採購活動正在進行中。密蘇裏州阿莫林預計在2025年年中完成升級。2022年10月，FERC批准了一項系統支持資源協議，該協議自2022年9月1日起追溯生效。該協議詳細説明瞭系統支助資源繼續運行的方式，以便在需求高峯期和緊急情況下運行。系統支持資源指定和相關協議每年更新和修改。2022年9月，拉什島能源中心開始按照系統支持資源協議運營。此外，在2022年10月，, FERC建立了聽證和和解程序，以迴應密蘇裏州阿莫林2022年8月提出的根據相關MISO關税收回非能源成本的請求。FERC沒有發佈與這一程序相關的命令的最後期限。預計MISO關税下的收入和成本將包括在FAC中。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數，不受拉什島能源中心作為系統支持資源的MISO決定或FERC批准的約束。地區法院沒有發佈修改補救令的裁決的最後期限。與此事相關，2022年2月，MoPSC發佈命令，指示MoPSC工作人員審查計劃中的拉什島能源中心加速退役計劃。有關更多信息，請參閲注2-利率和監管事項。
關於拉什島能源中心計劃的加速退役，阿莫林密蘇裏州預計將尋求MOPSC的批准，通過根據密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。因此，密蘇裏州阿莫林在2022年8月提交的電力監管費率審查中沒有要求改變與拉什島能源中心相關的折舊率。有關2022年8月電力監管費率審查的其他信息，請參閲注2-費率和監管事項。截至2022年12月31日和2021年12月31日，拉什島能源中心的淨工廠餘額約為美元。0.6包括在“財產、廠房和設備淨額”內的待廢棄廠房淨額，税率基數約為#美元。0.4十億美元。有關待廢棄工廠的其他信息，請參閲附註1--重要會計政策摘要，淨額。此外，密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MOPSC提交了2022年對2020年IRP的更改，以反映計劃從2039年起加速拉什島能源中心的退役，2039年是該設施的退役年份，反映在2020年IRP中，並反映在2021年12月MoPSC電價命令批准的折舊率中。
密蘇裏州阿莫林無法預測此事的最終解決方案；然而，這種解決方案可能會對密蘇裏州阿莫林和阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
《清潔水法》
環保局實施《清潔水法》第316(B)條的規定要求發電廠運營商評估冷卻水進水口結構，並確定減少侵入發電廠冷卻水進水屏或通過工廠冷卻水系統的水生生物數量的措施。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷卻水取水結構規則的約束。該規則的要求由州監管機構通過許可證續簽過程實施
各發電廠的排污許可證。密蘇裏州阿莫林燃煤和核能中心的許可證已經發放或正在續簽過程中。
2015年，美國環保局發佈了一項規定，修訂適用於蒸汽發電機組的出水限制指南。這些指導方針確立了水排放的國家標準，禁止某些廢水的排放，並在2025年前對發電廠的某些水排放施加了更嚴格的限制。根據指導方針，密蘇裏州阿莫林安裝了幹灰處理系統，並於2020年完成了廢水處理設施的建設三智能交通系統的四燃煤能源中心。第四個能源中心Meramec Energy Center已於2022年退役，因此不需要新的廢水和幹灰處理系統。
CCR管理
環保局的CCR規則規定了燃煤發電廠CCR的管理和處置要求，並導致密蘇裏州阿莫林能源中心的地面蓄水池關閉。密蘇裏州阿莫林於2021年完成了拉巴迪和拉什島能源中心的所有地面蓄水池的關閉，並關閉了蘇能源中心和梅拉梅克能源中心的幾個地面蓄水池。密蘇裏州阿莫林計劃按照CCR規則的要求在2024年完成剩餘地表蓄水池的關閉。阿莫林密蘇裏州預計這件事不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
密蘇裏州的阿莫林和阿莫林的ARO為$49截至2022年12月31日，它們各自的資產負債表上記錄了與CCR存儲設施相關的100萬歐元。阿莫林密蘇裏州估計，它將需要進行資本支出美元。30百萬至美元50從2023年到2024年，中國將為實施CCR管理合規計劃提供100萬美元的資金，其中包括安裝地下水監測設備和地下水處理設施。
補救措施
阿莫林公司參與了一系列補救行動，以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的地點。聯邦和州法律可以要求負有責任的各方為補救提供資金，無論其過錯程度、原始處置的合法性或處置地點的所有權如何。
截至2022年12月31日，伊利諾伊州阿莫林已經補救了大部分44伊利諾伊州的前MGP地點，並可能在2023年之前基本完成剩餘地點的補救工作。國際刑事法院允許伊利諾伊州阿莫林通過接受國際刑事法院年度審慎審查的環境成本附加條款，向其電力和天然氣公用事業客户追回此類補救措施和相關訴訟成本。截至2022年12月31日，伊利諾伊州阿莫林估計，與這些前MGP地點相關的剩餘債務為$63百萬至美元145百萬美元。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的負債為#美元。63在這一範圍內，沒有任何其他數額的估計數比這一數額更好。在記錄的剩餘負債中，約有一半涉及預計在2023年之後完成的補救活動。
隨着補救工作的繼續，這些前MGP地點的補救活動的範圍可能會擴大。這些估計仍然存在相當大的不確定性，因為許多特定於工地的因素可能會影響實際成本，包括意外的地下結構、遇到地下水的程度、法規變化、當地法規以及工地的可達性。實際費用和完成時間可能與這些估計數有很大不同。
我們的業務或我們的前身公司的業務涉及使用、處置和在適當情況下清理受環境法監管的物質。我們無法確定這些歷史做法是否會導致未來的環境承諾，或者是否會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。
伊利諾伊州排放標準
IETL制定了排放標準，並於2021年9月生效。密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的天然氣能源中心將受到排放限制，包括CO2而且不是x，等於2018年至2020年，從2021年10月1日至2029年的任何滾動12個月期間的單位年平均排放量。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效，導致威尼斯能源中心在2029年之前關閉。裁員還可能限制密蘇裏州阿莫林的業務四位於伊利諾伊州的天然氣能源中心，將導致它們在2040年之前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。根據IETL的條件，這些能源中心可以被允許超過排放限制，以保持電力公用事業服務的可靠性。密蘇裏州阿莫林於2022年6月向MoPSC提交了2022年對2020年IRP的更改，以反映位於伊利諾伊州的天然氣能源中心的更新計劃退役日期等。
NOTE 15 – 補充信息
現金、現金等價物和受限現金
下表提供了截至2022年12月31日在資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬 和 2021:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 |
| 阿莫林 | 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 | | | 阿莫林 | 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| 現金和現金等價物 | $ | 10 | | $ | — | | $ | — | | | | $ | 8 | | $ | — | | $ | — | |
| 列入“其他流動資產”的限制性現金 | 13 | | 5 | | 6 | | | | 16 | | 4 | | 6 | |
| 列入“其他資產”的限制性現金 | 185 | | — | | 185 | | | | 127 | | — | | 127 | |
| 納入“核退役信託基金”的受限現金 | 8 | | 8 | | — | | | | 4 | | 4 | | — | |
| 現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 216 | | $ | 13 | | $ | 191 | | | | $ | 155 | | $ | 8 | | $ | 133 | |
包括在“其他流動資產”中的受限現金主要是指由一個不可撤銷的自願員工受益人協會(VEBA)信託持有的資金，該信託為在職員工提供醫療福利。阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他資產”中的限制性現金主要是指在成本回收附加條款下收取的、被限制用於購買可再生能源信用額度的金額，以及被限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。
應收帳款
阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“應收賬款交易”包括從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商那裏以折扣購買的某些應收賬款。截至2022年12月31日和2021年12月31日，阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他流動負債”包括採購應收賬款應付款#美元。31百萬美元和美元27分別為100萬美元。
下表對2022年和2021年12月31日終了年度的壞賬準備的期初和期末金額進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林(a) | 阿莫林 | | | 密蘇裏州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林(a) | | 阿莫林 |
| 1月1日期初餘額 | $ | 13 | | | $ | 16 | | $ | 29 | | | | $ | 16 | | $ | 34 | | | $ | 50 | |
| 壞賬支出 | 9 | | | 29 | | 38 | | | | 5 | | 4 | | (b) | 9 | |
| 淨註銷 | (9) | | | (27) | | (36) | | | | (8) | | (22) | | | (30) | |
| 12月31日期末餘額 | $ | 13 | | | $ | 18 | | $ | 31 | | | | $ | 13 | | $ | 16 | | | $ | 29 | |
(a)阿莫林伊利諾伊州有利率調整機制，使其能夠收回根據公認會計準則實際註銷的壞賬淨額，包括與從替代零售電力供應商購買的應收款相關的註銷，與基本利率中包括的壞賬淨註銷金額之間的差額。
(b)2021年，由於獲得了用於客户賬單援助的州資金，阿莫林伊利諾伊州的壞賬支出有所減少。
截至2022年12月31日，逾期30天或以上的應收賬款餘額或作為延期付款安排一部分的應收賬款餘額17%, 14%，以及20%, or $107百萬，$35百萬美元，以及$71分別為阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州公司和伊利諾伊州阿莫林公司客户未計提壞賬準備前的應收賬款。相比之下，截至2021年12月31日，這些百分比為20%, 17%，以及24%, or $94百萬，$34百萬美元，以及$60100萬，分別為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州。
盤存
下表列出了每一家ameren公司在2022年和2021年12月31日的庫存構成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 |
| 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 | 阿莫林 | | | 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 | 阿莫林 |
燃料(a) | $ | 79 | | $ | — | | $ | 79 | | | | $ | 118 | | $ | — | | $ | 118 | |
| 地下儲存的天然氣 | 10 | | 120 | | 130 | | | | 9 | | 90 | | 99 | |
| 材料、用品和其他 | 345 | | 113 | | 458 | | | | 292 | | 83 | | 375 | |
| 總庫存 | $ | 434 | | $ | 233 | | $ | 667 | | | | $ | 419 | | $ | 173 | | $ | 592 | |
(a)由煤、石油和丙烷組成。
資產報廢債務
下表對截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的ARO期初和期末賬面金額進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 |
| 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林 | | | | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林 | |
| 1月1日期初餘額 | $ | 760 | | (a) | $ | 4 | | (b) | $ | 764 | | (a) | | | $ | 751 | | | $ | 5 | | | $ | 756 | | |
| 已發生的負債 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | 18 | | (c) | — | | | 18 | | (c) |
| 已結清的債務 | (4) | | | — | | | (4) | | | | | (36) | | | (1) | | | (37) | | |
吸積(d) | 32 | | | — | | | 32 | | | | | 31 | | | — | | | 31 | | |
| 預算的更改 | (7) | | | — | | | (7) | | | | | (4) | | | — | | | (4) | | |
| 12月31日期末餘額 | $ | 782 | | (a)(e) | $ | 4 | | (b) | $ | 786 | | (a)(e) | | | $ | 760 | | (a) | $ | 4 | | (b) | $ | 764 | | (a) |
(a)餘額包括$23百萬美元和美元7截至2022年12月31日和2021年12月31日，資產負債表上的“其他流動負債”分別為100萬歐元。
(b)計入資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。
(c)密蘇裏州阿莫林記錄了一份與2021年艾奇森可再生能源中心退役有關的ARO。
(d)可歸因於密蘇裏州阿莫林的增值費用被記錄為監管負債的減少。
(e)截至2022年12月31日的餘額包括與卡拉韋進入中心退役有關的ARO#美元。601百萬美元。
非控制性權益
截至2022年12月31日和2021年12月31日，阿莫林的非控股權益包括阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的優先股。
遞延補償
截至2022年12月31日和2021年12月31日，為遞延補償義務支付的福利現值為#美元。87百萬美元和美元91這主要反映在ameren合併資產負債表上的“其他遞延信貸和負債”中。
消費税
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林從他們的客户那裏收取消費税，包括對天然氣和電力的銷售或分銷徵收的市政和州消費税以及毛收入税。下表列出了在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度損益表上，在“營業收入--電力”、“營業收入--天然氣”和“營業費用--所得税以外的其他税種”中按毛額計入的消費税：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 密蘇裏州阿莫林 | $ | 162 | | | $ | 150 | | | $ | 139 | | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 133 | | | 125 | | | 115 | | |
| 阿莫林 | $ | 295 | | | $ | 275 | | | $ | 254 | | |
施工期間使用的資金撥備
下表列出了適用於符合條件的在建工程的平均比率以及2022年、2021年和2020年資本化的建設期間使用的資金補貼金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 平均利率： | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | 5 | % | | 6 | % | | 5 | % | |
| 伊利諾伊州阿莫林 | 5 | % | | 5 | % | | 5 | % | |
| 阿莫林： | | | | | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 43 | | | $ | 43 | | | $ | 32 | | |
| 施工期間借用資金的撥備 | 26 | | | 17 | | | 16 | | |
| 合計阿美倫 | $ | 69 | | | $ | 60 | | | $ | 48 | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 24 | | | $ | 26 | | | $ | 19 | | |
| 施工期間借用資金的撥備 | 13 | | | 10 | | | 10 | | |
| 密蘇裏州阿莫林總數 | $ | 37 | | | $ | 36 | | | $ | 29 | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | |
| 建設期間使用的股權資金撥備 | $ | 18 | | | $ | 17 | | | $ | 13 | | |
| 施工期間借用資金的撥備 | 12 | | | 7 | | | 6 | | |
| 合計美國伊利諾伊州 | $ | 30 | | | $ | 24 | | | $ | 19 | | |
每股收益
基本和稀釋後每股收益的計算方法是將“阿莫林普通股股東應佔淨收益”除以在適用期間分別發行的基本和稀釋後普通股的加權平均數。稀釋後每股收益的加權平均流通股包括業績股單位、限制性股票單位和與普通股有關的遠期銷售協議產生的增量影響，當影響將是攤薄的時，使用庫存股方法計算。有關績效份額單位和限制性股票單位的信息，請參見附註11-基於股票的薪酬。有關遠期銷售協議的信息，請參閲附註5--長期債務和股權融資。
下表將截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度的已發行普通股加權平均數與稀釋後的已發行普通股加權平均數進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| 加權平均未償還普通股-基本 | 258.4 | | | 256.3 | | | 247.0 | |
| 假定結算業績股單位和限制性股票單位 | 1.0 | | | 1.3 | | | 1.2 | |
| 遠期銷售協議的稀釋效應 | 0.1 | | | — | | | 0.5 | |
加權平均未償還普通股-稀釋(a) | 259.5 | | | 257.6 | | | 248.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(a)在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，有大量反稀釋證券被排除在稀釋後每股收益的計算之外。有幾個不是不包括在截至2020年12月31日的年度稀釋後每股收益計算中的潛在攤薄證券。
補充現金流信息
阿莫林和密蘇裏州的資本支出包括風力發電支出#美元。525百萬美元和美元564截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度現金流量表中不包括的非現金融資和投資活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 阿莫林 | 阿莫林
密蘇裏 | | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林 | 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 | | 阿莫林 | 阿莫林
密蘇裏 | 阿莫林
伊利諾伊州 |
| 投資 | | | | | | | | | | | | |
應計資本支出，包括核燃料 支出 | $ | 441 | | $ | 243 | | | $ | 181 | | | $ | 524 | | $ | 301 | | $ | 215 | | | $ | 446 | | $ | 229 | | $ | 218 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 已實現和未實現淨收益(損失)--核退役信託基金 | (218) | | (218) | | | — | | | 163 | | 163 | | — | | | 116 | | 116 | | — | |
| 融資 | | | | | | | | | | | | |
| 發行普通股以換取股票補償 | $ | 31 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33 | | $ | — | | $ | — | | | $ | 38 | | $ | — | | $ | — | |
| 根據DRPlus發行普通股 | 8 | | — | | | — | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
NOTE 16 – 細分市場信息
阿莫林有四細分市場：阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林輸電公司。阿莫林密蘇裏州分部包括阿莫林密蘇裏州的所有業務。阿莫林伊利諾伊州配電由阿莫林伊利諾伊州的配電業務組成。阿莫林伊利諾伊州天然氣公司由阿莫林伊利諾伊州的天然氣業務組成。阿莫林傳輸主要由阿莫林、伊利諾伊州和ATXI的綜合電力傳輸業務組成。其他類別主要包括ameren(母公司)活動和ameren服務。
密蘇裏州的阿莫林已經一細分市場。伊利諾伊州的阿莫林已經三細分市場：阿莫林伊利諾伊州配電、阿莫林伊利諾伊州天然氣和阿莫林伊利諾伊州輸電。有關密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI業務的更多信息，請參見附註1--重要會計政策摘要。
分部營業收入和大部分營業費用由阿莫林伊利諾伊州直接確認並計入每個阿莫林伊利諾伊州分部。普通營業費用、雜項收入和支出、利息費用和所得税支出由阿莫林伊利諾伊州根據某些主要與成本性質有關的因素分配給阿莫林伊利諾伊州的每個部門。此外，阿莫林伊利諾伊州輸電公司從向阿莫林伊利諾伊州電力分銷公司、其他零售電力供應商和批發客户提供的輸電服務中賺取收入。選擇從阿莫林伊利諾伊州購買電力的伊利諾伊州客户的輸電費用通過成本回收機制收回，對阿莫林伊利諾伊州電力分銷公司的收益沒有淨影響，因為成本被相應的收入抵消。這些交易的輸電收入反映在阿莫林傳動公司和阿莫林伊利諾伊州傳動公司的營業收入中。在阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林進行部門間沖銷，以消除這些傳輸收入和費用。
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度阿莫林和伊利諾伊州阿莫林公司應佔普通股股東的淨收入和資本支出中反映的報告收入和特定項目的信息。阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林管理層審查分段資本支出信息，而不是任何個別或總資產金額。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | 其他 | | 段間剔除 | | 阿莫林 | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 4,012 | | | $ | 2,255 | | | $ | 1,180 | | | $ | 510 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,957 | | | |
| 部門間收入 | 34 | | | 1 | | | — | | | 105 | | | — | | | (140) | | | — | | | |
| 折舊及攤銷 | 732 | | | 332 | | | 98 | | | 123 | | | 4 | | | — | | | 1,289 | | | |
| 利息收入 | 28 | | | 7 | | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | | | 35 | | | |
| 利息收費 | 213 | | | 74 | | | 44 | | | 84 | | (a) | 72 | | | (1) | | | 486 | | | |
| 所得税(福利) | (10) | | | 68 | | | 46 | | | 92 | | | (20) | | | — | | | 176 | | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 562 | | | 202 | | | 123 | | | 263 | | | (76) | | | — | | | 1,074 | | | |
| 資本支出 | 1,690 | | | 621 | | | 308 | | | 741 | | | 7 | | | (16) | | | 3,351 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 3,311 | | | $ | 1,635 | | | $ | 957 | | | $ | 491 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,394 | | | |
| 部門間收入 | 42 | | | 4 | | | — | | | 71 | | | — | | | (117) | | | — | | | |
| 折舊及攤銷 | 632 | | | 309 | | | 90 | | | 111 | | | 4 | | | — | | | 1,146 | | | |
| 利息收入 | 26 | | | 1 | | | — | | | — | | | 3 | | | (3) | | | 27 | | | |
| 利息收費 | 137 | | | 74 | | | 42 | | | 83 | | (a) | 50 | | | (3) | | | 383 | | | |
| 所得税(福利) | 3 | | | 53 | | | 39 | | | 82 | | | (20) | | | — | | | 157 | | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 518 | | | 165 | | | 108 | | | 230 | | | (31) | | | — | | | 990 | | | |
| 資本支出 | 2,015 | | (b) | 579 | | | 278 | | | 616 | | | 4 | | | (13) | | | 3,479 | | (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 3,069 | | | $ | 1,496 | | | $ | 760 | | | $ | 469 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,794 | | | |
| 部門間收入 | 40 | | | 2 | | | — | | | 54 | | | — | | | (96) | | | — | | | |
| 折舊及攤銷 | 604 | | | 288 | | | 81 | | | 98 | | | 4 | | | — | | | 1,075 | | | |
| 利息收入 | 26 | | | 2 | | | — | | | 1 | | | 4 | | | (4) | | | 29 | | | |
| 利息收費 | 190 | | | 72 | | | 41 | | | 78 | | (a) | 42 | | | (4) | | | 419 | | | |
| 所得税(福利) | 34 | | | 42 | | | 36 | | | 78 | | | (35) | | | — | | | 155 | | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損) | 436 | | | 143 | | | 99 | | | 216 | | | (23) | | | — | | | 871 | | | |
| 資本支出 | 1,666 | | (b) | 543 | | | 301 | | | 716 | | | 5 | | | 2 | | | 3,233 | | (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(a)阿莫林傳輸利息費用包括從阿莫林(母公司)分攤的融資成本。
(b)包括$525百萬美元和美元564截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，阿莫林和密蘇裏州阿莫林的風力發電支出分別為100萬歐元。
伊利諾伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林
天然氣 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 段間剔除 | | 伊利諾伊州阿莫林 | |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 2,256 | | | $ | 1,180 | | | $ | 320 | | | $ | — | | | $ | 3,756 | | |
| 部門間收入 | — | | | — | | | 104 | | | (104) | | | — | | |
| 折舊及攤銷 | 332 | | | 98 | | | 84 | | | — | | | 514 | | |
| 利息收入 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | |
| 利息收費 | 74 | | | 44 | | | 50 | | | — | | | 168 | | |
| 所得税 | 68 | | | 46 | | | 65 | | | — | | | 179 | | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 202 | | | 123 | | | 188 | | | — | | | 513 | | |
| 資本支出 | 621 | | | 308 | | | 672 | | | — | | | 1,601 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 1,639 | | | $ | 957 | | | $ | 299 | | | $ | — | | | $ | 2,895 | | |
| 部門間收入 | — | | | — | | | 66 | | | (66) | | | — | | |
| 折舊及攤銷 | 309 | | | 90 | | | 73 | | | — | | | 472 | | |
| 利息收入 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | |
| 利息收費 | 74 | | | 42 | | | 48 | | | — | | | 164 | | |
| 所得税 | 53 | | | 39 | | | 51 | | | — | | | 143 | | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 165 | | | 108 | | | 152 | | | — | | | 425 | | |
| 資本支出 | 579 | | | 278 | | | 575 | | | — | | | 1,432 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| 對外收入 | $ | 1,498 | | | $ | 760 | | | $ | 277 | | | $ | — | | | $ | 2,535 | | |
| 部門間收入 | — | | | — | | | 52 | | | (52) | | | — | | |
| 折舊及攤銷 | 288 | | | 81 | | | 65 | | | — | | | 434 | | |
| 利息收入 | 2 | | | — | | | 1 | | | — | | | 3 | | |
| 利息收費 | 72 | | | 41 | | | 42 | | | — | | | 155 | | |
| 所得税 | 42 | | | 36 | | | 46 | | | — | | | 124 | | |
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 143 | | | 99 | | | 137 | | | — | | | 379 | | |
| 資本支出 | 543 | | | 301 | | | 603 | | | — | | | 1,447 | | |
| | | | | | | | | | |
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的收入分類。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。替代收入計劃的收入在客户類別中的分配類似於與客户簽訂合同的收入。與與客户的合同無關的其他收入列在另一個客户分類中，以及電力傳輸和系統外銷售和容量收入。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | | | 段間剔除 | | 阿莫林 | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,578 | | | $ | 1,325 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 2,903 | | |
| 商業廣告 | 1,219 | | | 768 | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,987 | | |
| 工業 | 290 | | | 199 | | | — | | | — | | | | | — | | | 489 | | |
| 其他 | 762 | | | (36) | | | — | | | 615 | | | | | (139) | | | 1,202 | | |
| 電力總收入 | $ | 3,849 | | | $ | 2,256 | | | $ | — | | | $ | 615 | | | | | $ | (139) | | | $ | 6,581 | | |
| 住宅 | $ | 119 | | | $ | — | | | $ | 846 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 965 | | |
| 商業廣告 | 56 | | | — | | | 221 | | | — | | | | | — | | | 277 | | |
| 工業 | 7 | | | — | | | 41 | | | — | | | | | — | | | 48 | | |
| 其他 | 15 | | | — | | | 72 | | | — | | | | | (1) | | | 86 | | |
| 天然氣總收入 | $ | 197 | | | $ | — | | | $ | 1,180 | | | $ | — | | | | | $ | (1) | | | $ | 1,376 | | |
總收入(a) | $ | 4,046 | | | $ | 2,256 | | | $ | 1,180 | | | $ | 615 | | | | | $ | (140) | | | $ | 7,957 | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,445 | | | $ | 933 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 2,378 | | |
| 商業廣告 | 1,126 | | | 545 | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,671 | | |
| 工業 | 280 | | | 135 | | | — | | | — | | | | | — | | | 415 | | |
| 其他 | 361 | | | 26 | | | — | | | 562 | | | | | (116) | | | 833 | | |
| 電力總收入 | $ | 3,212 | | | $ | 1,639 | | | $ | — | | | $ | 562 | | | | | $ | (116) | | | $ | 5,297 | | |
| 住宅 | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 657 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 736 | | |
| 商業廣告 | 34 | | | — | | | 172 | | | — | | | | | — | | | 206 | | |
| 工業 | 4 | | | — | | | 35 | | | — | | | | | — | | | 39 | | |
| 其他 | 24 | | | — | | | 93 | | | — | | | | | (1) | | | 116 | | |
| 天然氣總收入 | $ | 141 | | | $ | — | | | $ | 957 | | | $ | — | | | | | $ | (1) | | | $ | 1,097 | | |
總收入(a) | $ | 3,353 | | | $ | 1,639 | | | $ | 957 | | | $ | 562 | | | | | $ | (117) | | | $ | 6,394 | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,373 | | | $ | 867 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 2,240 | | |
| 商業廣告 | 1,025 | | | 486 | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,511 | | |
| 工業 | 261 | | | 124 | | | — | | | — | | | | | — | | | 385 | | |
| 其他 | 325 | | | 21 | | | — | | | 523 | | | | | (94) | | | 775 | | |
| 電力總收入 | $ | 2,984 | | | $ | 1,498 | | | $ | — | | | $ | 523 | | | | | $ | (94) | | | $ | 4,911 | | |
| 住宅 | $ | 76 | | | $ | — | | | $ | 541 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 617 | | |
| 商業廣告 | 29 | | | — | | | 136 | | | — | | | | | — | | | 165 | | |
| 工業 | 4 | | | — | | | 14 | | | — | | | | | — | | | 18 | | |
| 其他 | 16 | | | — | | | 69 | | | — | | | | | (2) | | | 83 | | |
| 天然氣總收入 | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | 760 | | | $ | — | | | | | $ | (2) | | | $ | 883 | | |
總收入(a) | $ | 3,109 | | | $ | 1,498 | | | $ | 760 | | | $ | 523 | | | | | $ | (96) | | | $ | 5,794 | | |
(a)下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度來自替代收入計劃和其他非與客户合同的收入的增加/(減少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林 | | 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 阿莫林變速箱 | | 阿莫林 | |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | 17 | | | $ | 89 | | | $ | (19) | | | $ | (9) | | | $ | 78 | | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | (103) | | (a)(b) | 6 | | | 3 | | | — | | | (94) | | (a)(b) |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (16) | | | $ | 77 | | | $ | 5 | | | $ | 11 | | | $ | 77 | | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 56 | | (a)(b) | 10 | | | 2 | | | — | | | 68 | | (a)(b) |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (14) | | | $ | (20) | | | $ | 20 | | | $ | 50 | | | $ | 36 | | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 25 | | (b) | 8 | | | 2 | | | 1 | | | 36 | | (b) |
(a)包括與卡拉維能源中心維修中斷相關的銷售損失的保險賠償。有關更多信息，請參見注9-卡拉維能源中心。
(b)包括衍生電力合同的已實現淨收益和淨虧損。
伊利諾伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 段間剔除 | | 伊利諾伊州阿莫林 | |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 1,325 | | | $ | 846 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,171 | | |
| 商業廣告 | 768 | | | 221 | | | — | | | — | | | 989 | | |
| 工業 | 199 | | | 41 | | | — | | | — | | | 240 | | |
| 其他 | (36) | | | 72 | | | 424 | | | (104) | | | 356 | | |
總收入(a) | $ | 2,256 | | | $ | 1,180 | | | $ | 424 | | | $ | (104) | | | $ | 3,756 | | |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 933 | | | $ | 657 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,590 | | |
| 商業廣告 | 545 | | | 172 | | | — | | | — | | | 717 | | |
| 工業 | 135 | | | 35 | | | — | | | — | | | 170 | | |
| 其他 | 26 | | | 93 | | | 365 | | | (66) | | | 418 | | |
總收入(a) | $ | 1,639 | | | $ | 957 | | | $ | 365 | | | $ | (66) | | | $ | 2,895 | | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 867 | | | $ | 541 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,408 | | |
| 商業廣告 | 486 | | | 136 | | | — | | | — | | | 622 | | |
| 工業 | 124 | | | 14 | | | — | | | — | | | 138 | | |
| 其他 | 21 | | | 69 | | | 329 | | | (52) | | | 367 | | |
總收入(a) | $ | 1,498 | | | $ | 760 | | | $ | 329 | | | $ | (52) | | | $ | 2,535 | | |
(a)下表顯示了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度，來自替代收入計劃的收入以及來自阿莫林伊利諾伊州部門與客户合同以外的其他收入的增加/(減少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州阿莫林配電系統 | | 伊利諾伊州阿莫林天然氣公司 | | 伊利諾伊州阿莫林變速箱 | | 伊利諾伊州阿莫林 |
| 2022 | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | 89 | | | $ | (19) | | | $ | (7) | | | $ | 63 | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 6 | | | 3 | | | — | | | 9 | |
| 2021 | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | 77 | | | $ | 5 | | | $ | 9 | | | $ | 91 | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 10 | | | 2 | | | — | | | 12 | |
| 2020 | | | | | | | |
| 來自替代收入計劃的收入 | $ | (20) | | | $ | 20 | | | $ | 42 | | | $ | 42 | |
| 與客户簽訂合同以外的其他收入 | 8 | | | 2 | | | — | | | 10 | |
第九項。會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
(a)信息披露控制和程序的評估
截至2022年12月31日，在包括每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對此類註冊人的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這些評估，截至2022年12月31日，每一家阿莫林公司的首席執行官和首席財務官得出結論認為，這種披露控制和程序有效地確保根據交易所法案提交或提交的註冊人報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給管理層，包括主要高管和主要財務官，以便及時做出有關披露要求的決定。
(b)管理層關於財務報告內部控制的報告
管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)中有定義。在包括主要執行幹事和主要財務幹事在內的管理層的監督和參與下，根據#年的框架，對阿莫林公司的財務報告內部控制的有效性進行了評價。內部控制–集成框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。在做了評估之後,管理層得出結論，阿莫林公司對財務報告的內部控制自2022年12月31日起生效。阿莫林截至2022年12月31日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計，如本報告第二部分第8項所述。本年度報告不包括密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州阿莫林(子公司註冊人)獨立註冊會計師事務所關於財務報告內部控制的認證報告。每個附屬註冊人的管理層報告不受獨立註冊會計師事務所的認證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而使內部控制變得不充分，以及對政策或程序的遵守程度可能會惡化的風險。
(c)內部控制的變化
阿莫林公司最近一個財政季度的財務報告內部控制沒有發生變化，這對其財務報告內部控制產生了重大影響，或有可能對財務報告內部控制產生重大影響。
項目9B。其他信息
阿莫林公司沒有根據這一項目需要在2022年第四季度美國證券交易委員會8-K表格報告中披露的信息，而這些信息以前從未報告過。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
第10項。董事、高管和公司治理
美國證券交易委員會S-K規則第401、405、406和407(C)(3)、(D)(4)和(D)(5)項所要求的關於ameren的信息將包括在根據美國證券交易委員會第14A條提交的其2023年股東周年大會的最終委託書中；本文通過引用併入本文。這些美國證券交易委員會規定的密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林S-K條款所要求的信息將包括在根據美國證券交易委員會第14C條提交的各公司2023年年度股東大會的最終信息聲明中；該聲明通過引用併入本文。具體而言，請參考阿莫林公司最終委託書的下列部分以及阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林公司的每一份最終信息聲明：“有關董事會提名人的信息”、“第16(A)條報告”、“公司治理”和“董事會結構”。
美國證券交易委員會條例S-K第401項所要求的阿莫林公司高管信息在本報告第一部分題為“我們高管人員的信息”的單獨標題下報告。
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林沒有單獨指定的常設審計委員會，而是使用阿莫林的審計和風險委員會為其董事會履行此類委員會的職能。這些公司沒有在紐約證券交易所上市的證券，因此不受紐約證券交易所上市標準的約束。J.愛德華·科爾曼擔任阿莫林審計和風險委員會主席，凱瑟琳·S·布魯恩、沃德·H·迪克森、諾埃爾·K·艾德和小利奧·S·麥凱擔任主席。作為會員。阿莫林董事會已確定J.Edward Coleman和Ward H.Dickson各自都有資格成為審計委員會的財務專家，並且各自都是“獨立的”，正如“美國證券交易委員會”第14A條中所使用的那樣。
此外，在上述報告的基礎上，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的董事會利用阿莫林董事會的提名和公司治理委員會履行這些委員會的職能。該委員會負責董事的提名和公司管治實務。阿莫林提名和公司治理委員會將根據其董事提名政策審議股東對董事的提名，該政策可在阿莫倫的網站上找到：www.amereninvestors.com。
為了鼓勵其財務管理和報告中的道德行為，ameren通過了適用於ameren公司的董事、高級管理人員和員工的道德守則。阿莫林公司還通過了一項補充道德守則，適用於阿莫林公司的首席執行官、總裁、首席財務官、首席會計官、主計長和財務主管。Ameren公司通過ameren的網站(www.amereninvestors.com)免費提供道德守則和補充道德守則。對道德守則或道德補充守則的任何修改，以及對道德守則或道德補充守則條款的任何放棄，如涉及阿莫林公司的主要高管、主要財務官、主要會計官、財務總監、財務總監或財務主管，將在修改或放棄之日起四個工作日內張貼在阿莫林的網站上。
第11項。高管薪酬
美國證券交易委員會S-K規則第402項和第407(E)(4)和(E)(5)項所要求的關於ameren的信息將包括在根據美國證券交易委員會第14A條提交的其2023年年度股東大會的最終委託書中；該聲明通過引用併入本文。這些美國證券交易委員會規定的密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林S-K條款所要求的信息將包括在根據美國證券交易委員會第14C條提交的各公司2023年年度股東大會的最終信息聲明中；該聲明通過引用併入本文。具體地説，參考阿莫林最終委託書的以下部分以及阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州阿莫林公司的每一份最終信息性聲明：“高管薪酬問題”和“人力資源委員會聯鎖和內部參與”。
第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項
股權薪酬計劃信息
下表列出了截至2022年12月31日的信息，涉及根據阿莫林現有股權補償計劃可能發行的普通股：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平面圖
類別 | | A欄 擬發行的證券數量 在行使以下權力時發出 未完成的選項， 認股權證和權利(a) | | B欄 加權平均 行使價格： 未完成的選項， 認股權證和權利 | | C欄 剩餘證券數量 可供未來發行 股權薪酬計劃項下(不包括 A欄反映的證券)(b) |
| 證券持有人批准的股權補償計劃 | | 1,410,250 | | | (c) | | 8,586,745 | |
| 未經證券持有人批准的股權補償計劃 | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | | 1,410,250 | | | (c) | | 8,586,745 | |
(a)在將發行的證券中，864,010證券代表已發行業績單位(PSU)的目標數量，436,812證券代表已發行的限制性股票單位(RSU)的數量，包括應計股息和再投資股息。關於PSU的實際發行股票數量將從目標水平的0%到200%不等，這取決於為此類獎勵設定的TSR目標或業績目標的實現情況。有關PSU和RSU的更多信息，包括支付計算，請參閲ameren為其2023年年度股東大會提交的最終委託書中的“薪酬討論和分析-長期激勵性薪酬”，該委託書將根據美國證券交易委員會第14A條提交。其餘109,428股證券是為履行阿莫林公司董事會成員遞延補償計劃規定的義務而發行的股票。
(b)包括根據阿莫林公司2022年綜合激勵薪酬計劃的獎勵剩餘可供發行的股票。
(c)當為贏得的PSU、RSU和董事獎勵分配股票時，不會收到任何現金對價。因此，不存在加權平均行權價。
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林沒有單獨的股權補償計劃。
某些實益所有人和管理層的擔保所有權
美國證券交易委員會規則S-K第403項所要求的關於ameren的信息將包括在根據美國證券交易委員會規則14A提交的其2023年年度股東大會的最終委託書中；該聲明通過引用併入本文。本美國證券交易委員會規定密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林S-K條款所要求的信息將包括在根據美國證券交易委員會第14C規定提交的各公司2023年年度股東大會的最終信息聲明中；本文通過引用將其併入本文。具體地説，請參考阿莫林的最終委託書的以下部分以及阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林最終信息聲明的每一個部分：“安全所有權”。
第13項。某些關係和關聯交易與董事的獨立性
美國證券交易委員會規則S-K第404項和第407(A)項所要求的關於ameren的信息將包括在根據美國證券交易委員會規則14A提交的其2023年年度股東大會的最終委託書中；該聲明通過引用併入本文。這些美國證券交易委員會規定的密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林S-K條款所要求的信息將包括在根據美國證券交易委員會第14C條提交的各公司2023年年度股東大會的最終信息聲明中；該聲明通過引用併入本文。具體而言，請參考阿莫林最終委託書的以下部分以及密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的每一份最終信息聲明：“關聯人交易政策”和“董事獨立性”。
第14項。首席會計師費用及服務
美國證券交易委員會附表14A第9(E)項要求阿莫林公司的信息將包括在阿莫林的最終委託書中，以及阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別根據美國證券交易委員會規則14A和14C提交的2023年年度股東大會的最終信息聲明中；本文通過引用併入本文。具體而言，請參考阿莫林最終委託書的以下部分以及密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的最終信息聲明：“獨立註冊公共會計師事務所的選擇”。
第四部分
第15項。展品和財務報表附表
| | | | | |
| |
| 頁碼 |
| (A)(1)財務報表 | |
| 阿莫林 | |
| 獨立註冊會計師事務所報告- | |
(普華永道會計師事務所上市公司會計監督委員會ID238) | 82 |
綜合收益表和全面收益表--2022年、2021年和2020年12月31日終了年度 | 88 |
| |
綜合資產負債表-2022年12月31日和2021年12月31日 | 89 |
現金流量表--截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度 | 90 |
股東權益綜合報表-截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度 | 91 |
| 密蘇裏州阿莫林 | |
| 獨立註冊會計師事務所報告- | |
(普華永道會計師事務所上市公司會計監督委員會ID238) | 84 |
合併損益表--2022年、2021年和2020年12月31日終了年度 | 92 |
綜合資產負債表-2022年12月31日和2021年12月31日 | 93 |
現金流量表--截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度 | 94 |
股東權益綜合報表-截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度 | 95 |
| 伊利諾伊州阿莫林 | |
| 獨立註冊會計師事務所報告- | |
(普華永道會計師事務所上市公司會計監督委員會ID238) | 86 |
損益表--2022年、2021年和2020年12月31日終了年度 | 96 |
資產負債表-2022年和2021年12月31日 | 97 |
現金流量表-截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度 | 98 |
股東權益聲明-截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度 | 99 |
| |
| (A)(2)財務報表附表 | |
| 附表I | |
| Parent-ameren的簡明財務信息： | |
簡明損益表和全面收益表--截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度 | 166 |
簡明資產負債表-2022年和2021年12月31日 | 167 |
簡明現金流量表--截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度 | 168 |
| 附表II | |
| 阿莫林 | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度的估值和合格賬户 | 170 |
| 密蘇裏州阿莫林 | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度的估值和合格賬户 | 170 |
| 伊利諾伊州阿莫林 | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度的估值和合格賬户 | 170 |
附表一和附表二應與上述財務報表一併閲讀。某些附表被省略，因為它們不適用，或者因為所需數據列在上述財務報表中。
| | | | | |
| (A)(3)展品-請參閲展品索引 | 171 |
| (B)展覽品索引 | 171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
附表I-母公司的簡明財務資料 阿莫林公司 簡明損益表和全面收益表 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 營業收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 運營費用 | 15 | | | 13 | | | 12 | |
| 營業虧損 | (15) | | | (13) | | | (12) | |
| 子公司收益中的權益 | 1,161 | | | 1,039 | | | 908 | |
| 附屬公司的利息收入 | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| 其他費用合計(淨額) | (13) | | | — | | | (8) | |
| 利息收費 | (86) | | | (64) | | | (57) | |
| 所得税優惠 | 25 | | | 25 | | | 36 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,074 | | | $ | 990 | | | $ | 871 | |
| | | | | |
| 阿莫林普通股股東應佔淨收益 | $ | 1,074 | | | $ | 990 | | | $ | 871 | |
| 其他全面收益(虧損)，税後淨額： | | | | | |
養老金和其他退休後福利計劃活動，扣除所得税(福利)後淨額為$(4), $4、和$5，分別 | (14) | | | 14 | | | 16 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 阿莫林普通股股東應佔全面收益 | $ | 1,060 | | | $ | 1,004 | | | $ | 887 | |
| | | | | | | | | | | |
附表I-母公司的簡明財務資料
阿莫林公司
簡明資產負債表 |
| (單位：百萬，每股除外) | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | |
| 墊付給資金池 | 68 | | | 108 | |
| 應收賬款-附屬公司 | 59 | | | 30 | |
| | | |
| 應收雜項帳款和票據 | 11 | | | 11 | |
| | | |
| 其他流動資產 | — | | | 4 | |
| 流動資產總額 | 138 | | | 153 | |
| | | |
| 對子公司的投資 | 13,394 | | | 12,281 | |
| | | |
| 應收票據-ATXI | — | | | 35 | |
| 累計遞延所得税，淨額 | 46 | | | 65 | |
| 其他資產 | 137 | | | 184 | |
總資產 | $ | 13,715 | | | $ | 12,718 | |
| 負債和股東權益： | | | |
| | | |
| 短期債務 | $ | 477 | | | $ | 277 | |
| | | |
| | | |
| 應計税金 | 5 | | | 7 | |
| 應付帳款-附屬公司 | 52 | | | 53 | |
| 其他流動負債 | 41 | | | 38 | |
| 流動負債總額 | 575 | | | 375 | |
| 長期債務 | 2,536 | | | 2,533 | |
| 退休金和其他退休後福利 | 19 | | | 24 | |
| 其他遞延信貸和負債 | 77 | | | 86 | |
| 總負債 | 3,207 | | | 3,018 | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已發行股份262.0和257.7，分別 | 3 | | | 3 | |
| 其他實收資本，主要是普通股溢價 | 6,860 | | | 6,502 | |
| 留存收益 | 3,646 | | | 3,182 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | (1) | | | 13 | |
| 股東權益總額 | 10,508 | | | 9,700 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 13,715 | | | $ | 12,718 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附表I-母公司的簡明財務資料 阿莫林公司 簡明現金流量表 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動提供的現金流量淨額 | | $ | 44 | | | $ | 79 | | | $ | 147 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | | |
| 資金池預付款，淨額 | | 40 | | | (92) | | | 86 | |
| 應收票據-ATXI | | 35 | | | 40 | | | — | |
| 對子公司的投資 | | (30) | | | (489) | | | (956) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他 | | 3 | | | 7 | | | 8 | |
| 投資活動提供(用於)的現金流量淨額 | | 48 | | | (534) | | | (862) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | | |
| 普通股股息 | | (610) | | | (565) | | | (494) | |
| 短期債務，淨額 | | 198 | | | (213) | | | 337 | |
| 貨幣池借款，淨額 | | — | | | — | | | (24) | |
| 長期債務的到期日 | | — | | | — | | | (350) | |
| 發行長期債務 | | — | | | 949 | | | 798 | |
| 普通股發行 | | 333 | | | 308 | | | 476 | |
| | | | | | |
| 與股票薪酬相關的員工工資税 | | (16) | | | (17) | | | (20) | |
| 發債成本 | | (1) | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | |
| 融資活動提供(用於)的現金流量淨額 | | (96) | | | 455 | | | 716 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | | 4 | | | 4 | | | 3 | |
| 年終現金、現金等價物和受限現金 | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
| 補充信息： | | | | | | |
| 從合併子公司收到的現金股息 | | $ | 76 | | | $ | 123 | | | $ | 105 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 非現金融資活動-發行普通股以獲得基於股票的補償 | | 31 | | | 33 | | | 38 | |
阿莫林公司(僅限母公司)
簡明財務報表附註2022年12月31日
注1–陳述的基礎
阿莫林公司(僅限母公司)是一家公用事業控股公司，其幾乎所有業務都通過其子公司進行。阿莫林公司(僅限母公司)已使用權益法對其子公司進行會計核算。這些財務報表是在精簡的基礎上列報的。
更多信息見本報告第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。
注2–現金和現金等價物
下表提供了截至2022年12月31日在資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬 和 2021:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| 列入“其他流動資產”的限制性現金 | — | | | 4 | | | | | |
| 現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | — | | | $ | 4 | | | | | |
更多信息見本報告第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。
附註3--短期債務和流動性
根據ameren母公司和適用的監管短期借款授權，ameren、ameren Services和其他非州監管的ameren子公司有能力通過非州監管的子公司資金池協議從信貸協議和商業票據計劃中獲得資金。所有參與者都可以從非國家監管的資金池中借款或向其放貸。在任何給定時間，非國家監管的附屬貨幣池中可供池參與者使用的總金額減去
參與者的借款金額，但如果匯兑參與者將盈餘資金預付給非國家監管的附屬貨幣池或從其他外部來源匯出資金，則會增加。非國家監管的子公司資金池的設立是為了協調併為參與者提供短期現金和營運資金。根據非國家監管的子公司貨幣池協議獲得貸款的參與者必須償還該貸款的本金以及應計利息。利率取決於非國家監管的子公司貨幣池中的內外部資金構成。在2020年、2021年和2022年，與非國家監管的資金池預付款和借款相關的利息收入和利息費用並不重要。
見本報告第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金，瞭解ameren公司(僅母公司)的短期債務和流動資金需求的説明和詳細情況。
注4–長期債務
見本報告第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資，瞭解阿莫林公司(僅限母公司)長期債務、契約條款、與普通股有關的遠期銷售協議和自動取款機計劃的更多信息。
注5–承付款和或有事項
見本報告第二部分第8項下的附註14--承付款和或有事項，説明阿莫林公司(僅限母公司)的所有重大或有事項。
注6–其他費用合計(淨額)
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的簡明損益表和全面收益表中“其他費用總額，淨額”的構成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 其他費用合計(淨額) | | | | | |
| 定期福利淨收入中的非服務成本部分 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 捐款 | (15) | | | — | | | (8) | |
| 其他費用，淨額 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
| 其他費用合計(淨額) | $ | (13) | | | $ | — | | | $ | (8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附表二-估值及合資格賬目 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| A欄 | | B欄 | | C欄 | | D欄 | | E欄 |
| 描述 | | 餘額為
起頭
週期的 | | (1)
計入訟費
和費用 | | (2) 向其他人收費 帳目(a) | | 扣除額(b) | | 末尾餘額
週期的 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | | |
| 從資產中扣除--壞賬準備： | | | | | | | | | | |
| 2022 | | $ | 29 | | | $ | 34 | | | $ | 4 | | | $ | 36 | | | $ | 31 | |
| 2021 | | 50 | | | 9 | | | — | | | 30 | | | 29 | |
| 2020 | | 17 | | | 42 | | | 6 | | | 15 | | | 50 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 密蘇裏州阿莫林： | | | | | | | | | | |
| 從資產中扣除--壞賬準備： | | | | | | | | | | |
| 2022 | | $ | 13 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 13 | |
| 2021 | | 16 | | | 5 | | | — | | | 8 | | | 13 | |
| 2020 | | 7 | | | 15 | | | — | | | 6 | | | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 伊利諾伊州的阿莫林： | | | | | | | | | | |
| 從資產中扣除--壞賬準備： | | | | | | | | | | |
| 2022 | | $ | 16 | | | $ | 25 | | | $ | 4 | | | $ | 27 | | | $ | 18 | |
| 2021 | | 34 | | | 4 | | | — | | | 22 | | | 16 | |
| 2020 | | 10 | | | 27 | | | 6 | | | 9 | | | 34 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(a)與壞賬準備相關的金額涉及伊利諾伊州ameren按照《伊利諾伊州公用事業法》的要求從替代零售電力供應商購買的應收賬款相關的壞賬準備金。
(b)壞賬註銷了，追回的更少了。
第16項。表格10-K摘要
阿莫林公司選擇不提供10-K表格的摘要。
展品索引
下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已經提交的文件，並通過引用從指定的文件併入本文件，並作為本文件的一部分。未被確認為先前存檔的證物現存檔如下：
| | | | | | | | | | | |
| 展品名稱 | 註冊人 | 展品的性質 | 之前作為證據提交給： |
| 法團章程細則/附例 |
| 3.1(i) | 阿莫林 | 重述的阿莫林公司章程 | 表格S-4登記説明第一部分附件F，檔案編號33-64165 |
| 3.2(i) | 阿莫林 | 1998年12月14日提交的阿莫林重述公司章程修正案證書 | 1998年表格10-K，附件3(I)， File No. 1-14756 |
| 3.3(i) | 阿莫林 | 2011年4月21日提交的阿莫林重述公司章程修正案證書 | 2011年4月21日表格8-K，附件3(I)， File No. 1-14756 |
| 3.4(i) | 阿莫林 | 2012年12月18日提交的阿莫林重述公司章程修正案證書 | 2012年12月18日表格8-K，附件3.1(I)， File No. 1-14756 |
| 3.5(i) | 密蘇裏州阿莫林 | 重述密蘇裏州阿莫林公司章程 | 1993年表格10-K，附件3(I)， 1-2967號檔案 |
| 3.6(i) | 伊利諾伊州阿莫林 | 重述伊利諾伊州阿莫林公司章程 | 2010表格10-K，附件3.4(I)， 1-3672號檔案 |
| 3.7(ii) | 阿莫林 | 2021年10月8日修訂的《阿莫林附例》 | 2021年10月12日表格8-K，附件3.1， File No. 1-14756 |
| 3.8(ii) | 密蘇裏州阿莫林 | 2021年2月19日修訂的密蘇裏州阿莫林附則 | 2020表格10-K，附件3.8(II)，檔案號1-2967 |
| 3.9(ii) | 伊利諾伊州阿莫林 | 2021年2月19日修訂的《伊利諾伊州阿莫林附例》 | 2020表格10-K，附件3.9(II)，檔案號1-3672 |
| 界定擔保持有人權利的文書，包括契約 |
| 4.1 | 阿莫林 | 與優先債務證券(Ameren Indenture)有關的承諾書，日期為2001年12月1日，由北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人。 | 附件4，檔案號333-81774 |
| 4.2 | 阿莫林 | 阿莫林高級義齒的第一個補充義齒日期為2008年5月19日 | 2008年6月30日表格10-Q，附件4.1， File No. 1-14756 |
| 4.3 | 阿莫林 | 阿莫林公司令，日期為2015年11月24日，確定2026年到期的3.65%優先票據(包括全球票據) | 2015年11月24日表格8-K，證物4.3和4.5，檔案號1-14756 |
| 4.4 | 阿莫林 | Ameren Indenture Company Order，日期：2019年9月16日, 設立2024年到期的2.50%優先債券(包括全球債券) | 2019年9月16日Form 8-K，展品4.3和4.4，檔案號1-14756 |
| 4.5 | 阿莫林 | Ameren Indenture Company Order，日期：2020年4月3日, 設立2031年到期的3.50%優先債券(包括全球債券) |
2020年4月3日表格8-K，證物4.3和4.4，檔案號1-14756 |
| 4.6 | 阿莫林 | 阿莫林公司令，日期為2021年3月5日，確定2028年到期的1.75%優先債券 (包括全球票據) | 2021年3月5日8-K表格，證物4.3和4.4，檔案號1-14756 |
| 4.7 | 阿莫林 | 阿莫林公司令，日期為2021年11月18日，確定2027年到期的1.95%優先債券 (包括全球票據) | 2021年11月18日8-K表格，證物4.3和4.4，檔案號1-14756 |
| 4.8 | 阿莫林 | 票據購買協議，日期為2017年6月22日，伊利諾伊州阿莫林輸電公司與其中指定的幾個買家之間的協議。 | 2017年6月26日表格8-K，附件4.1，1-14756號文件 |
| 4.9 | 阿莫林 | 票據購買協議，日期為2021年11月16日，由伊利諾伊州阿莫林輸電公司與其中指定的幾家買家簽訂。 | 2021年表格10-K，附件4.9，檔案號1-14756 |
| 4.10 | 阿莫林
密蘇裏州阿莫林 | 日期為1937年6月15日的抵押和信託契約(密蘇裏州阿莫林抵押)，由密蘇裏州阿莫林銀行授予紐約梅隆銀行，作為繼任受託人，經1941年5月1日修訂，以及日期為1941年5月1日的第二份補充契約 | 附件B-1，檔案號2-4940 |
| 4.11 | 阿莫林
密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押的補充契約日期為1956年7月1日 | Exhibit 4.22, File No. 333-222108 |
| 4.12 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押的補充契約日期為1971年4月1日 | Exhibit 4.23, File No. 333-222108 |
| 4.13 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押的補充契約日期為1974年2月1日 | Exhibit 4.24, File No. 333-222108 |
| 4.14 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 截至1980年7月7日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | Exhibit 4.25, File No. 333-222108 |
| 4.15 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 截至1993年10月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 1993年表格10-K，附件4.8，
1-2967號檔案 |
| 4.16 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 截至2000年2月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2000表格10-K，附件99，
1-2967號檔案 |
| 4.17 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 2002年8月15日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2002年8月23日表格8-K，附件4.3，
1-2967號檔案 |
| 4.18 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 2003年3月5日與BB系列相關的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2003年3月11日表格8-K，附件4.4，
1-2967號檔案 |
| | | | | | | | | | | |
| 展品名稱 | 註冊人 | 展品的性質 | 之前作為證據提交給： |
| 4.19 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 關於2004A系列(1998A)，日期為2004年2月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2004年3月31日表格10-Q，附件4.1，
1-2967號檔案 |
| 4.20 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 關於2004B系列(1998B)，日期為2004年2月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2004年3月31日表格10-Q，附件4.2，
1-2967號檔案 |
| 4.21 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 關於2004C系列(1998C)，日期為2004年2月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2004年3月31日表格10-Q，附件4.3，
1-2967號檔案 |
| 4.22 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押的補充契約日期為2004年2月1日，與系列2004H(1992)相關 | 2004年3月31日表格10-Q，附件4.8，
1-2967號檔案 |
| 4.23 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 2005年7月1日與第二系列相關的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2005年7月21日表格8-K，附件4.4，
1-2967號檔案 |
| 4.24 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 與NN系列相關的2009年3月1日密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | 2009年3月23日表格8-K，附件4.5，
1-2967號檔案 |
| 4.25 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 日期為2012年5月15日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約 | Exhibit 4.45, File No. 333-182258 |
| 4.26 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 關於OO系列，日期為2012年9月1日的密蘇裏州ameren抵押補充契約 | 2012年9月11日8-K表，附件4.4，
1-2967號檔案 |
| 4.27 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 日期為2014年4月1日的密蘇裏州ameren抵押貸款相對於系列PP的補充契約 | 2014年4月4日8-K表，附件4.5，
1-2967號檔案 |
| 4.28 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押的補充契約，日期為2015年3月15日，與QQ系列相關 | 2015年4月6日8-K表，附件4.5，1-2967號文件 |
| 4.29 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押的補充契約日期為2017年6月1日，相對於系列RR | 2017年6月15日表格8-K，附件4.5，檔案號1-2967 |
| 4.30 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 日期為2018年4月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，4.000%的第一抵押債券，2048年到期 | 2018年4月6日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967 |
| 4.31 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 日期為2019年3月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，利率3.50%的第一抵押債券，2029年到期 | 2019年3月6日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967 |
| 4.32 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 日期為2019年9月15日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，利率3.25%的第一抵押債券，2049年到期 | 2019年10月1日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967 |
| 4.33 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，日期為2020年3月1日，發行2.95%的第一抵押債券，2030年到期 | 2020年3月20日8-K表，附件4.2，1-2967號文件 |
| 4.34 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林抵押的補充契約，日期為2020年10月1日，發行2.625%的第一抵押債券，2051年到期 | 2020年10月9日8-K表，附件4.2，1-2967號文件 |
| 4.35 | 阿莫林
密蘇裏州阿莫林 | 日期為2021年6月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，利率2.15%的第一抵押債券，2032年到期 | 2021年6月22日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967 |
| 4.36 | 阿莫林
密蘇裏州阿莫林 | 日期為2022年3月1日的密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，利率3.90%的第一抵押債券，2052年到期 | 2022年4月1日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967 |
| 4.37 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 1992年12月1日密蘇裏州環保局和密蘇裏州阿莫林之間的貸款協議，以及1992年12月1日密蘇裏州環保局和北卡羅來納州UMB銀行之間的信託契約，作為新澤西州聖路易斯市商業銀行的繼任受託人。 | 1992年表格10-K，附件4.38，
1-2967號檔案 |
| 4.38 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 第一修正案，日期為2004年2月1日，密蘇裏州環保局和密蘇裏州阿莫林之間的貸款協議，日期為1992年12月1日 | 2004年3月31日表格10-Q，附件4.10，
1-2967號檔案 |
| 4.39 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 1998年9月1日，密蘇裏州環保局和密蘇裏州阿莫林之間的貸款協議系列 | 1998年9月30日表格10-Q，
附件4.28，1-2967號案卷 |
| 4.40 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 第一修正案，日期為2004年2月1日，至1998系列1998年9月1日，密蘇裏州環保局與密蘇裏州阿莫林之間的貸款協議 | 2004年3月31日表格10-Q，附件4.11，
1-2967號檔案 |
| 4.41 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 1998B系列貸款協議，日期為1998年9月1日，由密蘇裏州環保局和密蘇裏州阿莫林簽署 | 1998年9月30日表格10-Q，
附件4.29，1-2967號案卷 |
| 4.42 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 截至2004年2月1日的第一修正案，截至1998年9月1日密蘇裏州環保局和密蘇裏州阿莫林之間的1998B系列貸款協議 | 2004年3月31日10-Q表，附件4.12，
1-2967號檔案 |
| 4.43 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 1998C系列貸款協議，日期為1998年9月1日，由密蘇裏州環保局和密蘇裏州阿莫林簽署 | 1998年9月30日表格10-Q，
附件4.30，1-2967號案卷 |
| 4.44 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 截至2004年2月1日的第一修正案，截至1998年9月1日密蘇裏州環保局和密蘇裏州阿莫林之間的1998C系列貸款協議 | 2004年3月31日表格10-Q，附件4.13，
1-2967號檔案 |
| 4.45 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 債券，日期為2002年8月15日，由密蘇裏州阿莫林銀行授予紐約梅隆銀行，作為繼任受託人(與優先擔保債務證券有關)(密蘇裏州阿莫林債券) | 2002年8月23日表格8-K，附件4.1，
1-2967號檔案 |
| | | | | | | | | | | |
| 展品名稱 | 註冊人 | 展品的性質 | 之前作為證據提交給： |
| 4.46 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林義齒的第一個補充義齒，日期為2012年5月15日 | Exhibit 4.48, File No. 333-182258 |
| 4.47 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 2003年3月10日的密蘇裏州阿莫林公司令，確定2034年到期的5.50%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2003年3月11日8-K表格，證物4.2和4.3，1-2967號檔案 |
| 4.48 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 2005年7月21日密蘇裏州阿莫林公司令，確定2037年到期的5.30%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2005年7月21日表格8-K，證物4.2和4.3，檔案號1-2967 |
| 4.49 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林公司令，日期為2009年3月20日，確定2039年到期的8.45%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2009年3月23日8-K表格，證物4.2和4.3，檔案號1-2967 |
| 4.50 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林公司令，日期為2012年9月11日，確定2042年到期的3.90%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2012年9月30日表格10-Q，附件4.1和2012年9月11日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967 |
| 4.51 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林公司令，日期為2014年4月4日，確定2024年到期的3.50%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2014年4月4日8-K表，證物4.2和4.3，1-2967號文件 |
| 4.52 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林公司令，日期為2015年4月6日，確定2045年到期的3.65%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2015年4月6日8-K表格，證物4.2和4.3，檔案號1-2967 |
| 4.53 | 阿莫林
密蘇裏州阿莫林 | 阿莫林密蘇裏州印花公司訂單，日期為2016年6月23日，要求認證2045年到期的3.65%高級擔保票據，本金總額額外150,000,000美元 (包括全球票據) | 2016年6月23日8-K表，證物4.3和4.4，1-2967號文件 |
| 4.54 | 阿莫林 密蘇裏州阿莫林 | 阿莫林密蘇裏州契約公司令，日期為2017年6月15日，確定2027年到期的2.950優先擔保票據 (包括全球票據) | 2017年6月15日8-K表，證物4.2和4.3，1-2967號文件 |
| 4.55 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 契約，日期為1998年12月1日，由阿莫林伊利諾伊州(前伊利諾伊州中部公共服務公司)授予紐約銀行梅隆信託公司，作為繼任受託人(CIPS Indenture) | 附件4，檔案號333-59438 |
| 4.56 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | CIPS義齒的第一個補充義齒，日期為2006年6月14日 | 2006年6月19日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.57 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | CIPS義齒的第二個補充義齒，日期為2010年3月1日 | Exhibit 4.17, File No. 333-166095 |
| 4.58 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | CIPS義齒的第三次補充義齒，日期為2010年10月1日 | 2010表格10-K，附件4.59，檔案號1-3672 |
| 4.59 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林伊利諾伊州全球票據，日期為2010年10月1日，代表CIPS Indenture高級票據，2028年到期，利率6.125 | 2010表格10-K，附件4.60，檔案號1-3672 |
| 4.60 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 阿莫林伊利諾伊州全球票據，日期為2010年10月1日，代表CIPS Indenture高級票據，6.70%系列擔保票據，2036年到期 | 2010表格10-K，附件4.62，檔案號1-3672 |
| 4.61 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 契約，日期為2006年6月1日，由阿莫林伊利諾伊州(中伊利諾伊州輕工公司的權益繼承人)作為繼任受託人(CILCO Indenture)授予紐約銀行梅隆信託公司(NA.) | 2006年6月19日表格8-K，附件4.3，1-14756號文件 |
| 4.62 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | CILCO義齒的第一個補充義齒，日期為2010年10月1日 | 2010年10月7日表格8-K，附件4.1，檔案號1-3672 |
| 4.63 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | CILCO義齒的第二個補充義齒日期為2011年7月21日 | 2011年9月30日10-Q表，附件4.1，
1-3672號檔案 |
| 4.64 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | CILCO義齒的第三個補充義齒，日期為2019年10月15日 | 2019年9月30日表格10-Q，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.65 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | CILCO契約公司令，日期為2006年6月14日，設立2036年到期的6.70%高級擔保票據(包括全球票據) | 2006年6月19日表格8-K，附件4.6，1-14756號文件 |
| 4.66 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 一般抵押契約和信託契約，日期為1992年11月1日，由阿莫林伊利諾伊州(伊利諾伊州電力公司的權益繼承人)和紐約銀行梅隆信託公司(北卡羅來納州的紐約梅隆信託公司)作為繼任受託人(阿莫林伊利諾伊州抵押貸款公司)簽署 | 1992表格10-K，附件4(Cc)，第1-3004號檔案 |
| 4.67 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 修訂伊利諾伊州阿莫林抵押的補充契約日期為2002年12月15日 | 2002年12月23日表格8-K，附件4.1，檔案號1-3004 |
| 4.68 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 針對系列CIPS-AA和CIPS-CC的阿莫林伊利諾伊州抵押補充契約，日期為2010年10月1日 | 2010年10月7日8-K表，附件4.9，1-3672號文件 |
| 4.69 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林抵押公司的補充契約，日期為2011年1月15日 | Exhibit 4.78, File No. 333-182258 |
| 4.70 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2012年8月1日，適用於伊利諾伊州阿莫林公司EE系列抵押貸款 | 2012年8月20日8-K表，附件4.5，1-3672號文件 |
| 4.71 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2013年12月1日，授予伊利諾伊州阿莫林抵押貸款，用於FF系列 | 2013年12月10日8-K表，附件4.5，1-3672號文件 |
| | | | | | | | | | | |
| 展品名稱 | 註冊人 | 展品的性質 | 之前作為證據提交給： |
| 4.72 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2014年6月1日，用於系列GG的阿莫林伊利諾伊州抵押 | 2014年6月30日8-K表，附件4.5，1-3672號文件 |
| 4.73 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2014年12月1日，用於系列HH的阿莫林伊利諾伊州抵押 | 2014年12月10日8-K表，附件4.5，1-3672號文件 |
| 4.74 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2015年12月1日，用於第二系列的阿莫林伊利諾伊州抵押貸款 | 2015年12月14日表格8-K，附件4.5，檔案號1-3672 |
| 4.75 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林抵押貸款的補充契約，日期為2017年10月25日 | 2017年9月30日表格10-Q，附件4.1，檔案號1-3672 |
| 4.76 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林抵押公司的補充契約，日期為2017年11月1日，發行3.70%的第一抵押債券，2047年到期 | 2017年11月28日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.77 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2018年5月1日，授予阿莫林伊利諾伊州抵押貸款公司，發行3.80%的第一抵押債券，2028年到期 | 2018年5月22日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.78 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2018年11月1日，授予阿莫林伊利諾伊州抵押貸款公司，發行4.50%的第一抵押債券，2049年到期 | 2018年11月15日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.79 | 阿莫林 伊利諾伊州阿莫林 | 第一抵押債券的補充契約，日期為2019年10月15日，伊利諾伊州阿莫林抵押，高級票據系列CILCO-AA | 2019年9月30日表格10-Q，附件4.3，檔案號1-3672 |
| 4.80 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2019年11月1日，為阿莫林伊利諾伊州抵押貸款，3.25%第一抵押債券，2050年到期 | 2019年11月26日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.81 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林抵押貸款的補充契約，日期為2019年12月15日 | 2019年表格10-K，附件4.79，檔案號1-3672 |
| 4.82 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2020年11月1日，授予阿莫林伊利諾伊州抵押貸款公司，發行利率為1.55%的第一抵押債券，2030年到期 | 2020年11月23日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.83 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2021年6月1日，向伊利諾伊州阿莫林抵押公司購買0.375%的2023年到期的第一抵押債券和2.90%的2051年到期的第一抵押債券 | 2021年6月29日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.84 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2022年8月1日，出售給阿莫林伊利諾伊州抵押公司，發行利率為3.85%的第一抵押債券，2032年到期 | 2022年8月29日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.85 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 補充契約，日期為2022年11月1日，出售給阿莫林伊利諾伊州抵押公司，利率為5.90%，2052年到期的第一抵押債券 | 2022年11月22日表格8-K，附件4.2，檔案號1-3672 |
| 4.86 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 契約，日期為2006年6月1日，由阿莫林伊利諾伊州(伊利諾伊州電力公司的權益繼承人)授予紐約銀行梅隆信託公司，作為接班人受託人(阿莫林伊利諾伊州Indenture) | 2006年6月19日表格8-K，附件4.4，檔案號1-14756 |
| 4.87 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 第一個補充義齒，日期為2010年10月1日，用於系列CIPS-AA和CIPS-CC的ameren Illinois義齒 | 2010年10月7日表格8-K，附件4.5，檔案號1-14756 |
| 4.88 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 2011年7月21日伊利諾伊州阿莫林公司的第二份補充印記 | 2011年9月30日10-Q表，附件4.2，1-3672號文件 |
| 4.89 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 日期為2012年5月15日的埃默林伊利諾伊州第三次補充契約 | Exhibit 4.83, File No. 333-182258 |
| 4.90 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 《伊利諾伊州阿莫林契約》第四份補充契約，日期為2019年10月15日 | 2019年9月30日表格10-Q，附件4.4，檔案號1-3672 |
| 4.91 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 2013年12月10日美國伊利諾伊州阿莫林公司令，確定2043年到期的4.80%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2013年12月10日8-K表格，證物4.2和4.3，檔案號1-3672 |
| 4.92 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 2014年6月30日伊利諾伊州阿莫林公司令，確定2044年到期的4.30%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2014年6月30日8-K表，證物4.2和4.3，1-3672號文件 |
| 4.93 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 美國伊利諾伊州阿莫林公司2014年12月10日的訂單，確定2025年到期的3.25%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2014年12月10日8-K表，證物4.2和4.3，1-3672號文件 |
| 4.94 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 2015年12月14日伊利諾伊州阿莫林公司令，確定2046年到期的4.15%高級擔保票據 (包括全球票據) | 2015年12月14日8-K表格，證物4.2和4.3，檔案號1-3672 |
| 4.95 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 伊利諾伊州阿莫林公司2016年12月6日的命令，要求認證2046年到期的4.15%高級擔保票據的額外本金總額2.4億美元 (包括全球票據) | 2016年12月6日8-K表格，證物4.2和4.3，檔案號1-3672 |
| 4.96 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 2019年10月30日伊利諾伊州阿莫林印花公司令 建立高級票據系列CILCO-AA(包括全球票據) | 2019年9月30日10-Q表格，證物4.5和4.6，檔案號1-3672 |
| 4.97 | 阿莫林 | 阿莫林證券公司簡介 | 2021 Form 10-K, Exhibit 4.98, File No. 1-14756 |
| 4.98 | 密蘇裏州阿莫林 | 密蘇裏州阿莫林證券公司簡介 | 2021 Form 10-K, Exhibit 4.99, File No. 1-14756 |
| 4.99 | 伊利諾伊州阿莫林 | 美國伊利諾伊州阿莫林證券公司簡介 | 2021 Form 10-K, Exhibit 4.100, File No. 1-14756 |
| 材料合同 |
| 10.1 | 阿莫林公司 | 2014年1月30日修訂的《阿莫林公司系統公用事業資金池協議》第四次修訂 | 2015年6月30日表格10-Q，附件10.1，1-14756號文件 |
| | | | | | | | | | | |
| 展品名稱 | 註冊人 | 展品的性質 | 之前作為證據提交給： |
| 10.2 | 阿莫林
密蘇裏州阿莫林 | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年12月6日，由作為代理和貸款人的ameren、ameren Misouri和JP Morgan Chase Bank，N.A.之間簽署 | 2022年12月6日表格8-K，附件10.1，檔案號1-2967 |
| 10.3 | 阿莫林
伊利諾伊州阿莫林 | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年12月6日，由作為代理人的阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和北卡羅來納州摩根大通銀行作為代理人和貸款人一方簽署 | 2022年12月6日表格8-K，附件10.2，檔案號1-3672 |
| 10.4 | 阿莫林 | *阿莫林公司非管理層董事薪酬彙總表，自2022年1月1日起生效 | 2021 Form 10-K, Exhibit 10.6, File No. 1-14756 |
| 10.5 | 阿莫林 | *阿莫林董事會成員遞延補償計劃於2009年1月1日修訂並重述，日期為2008年6月13日 | 2008年6月30日表格10-Q，附件10.3，1-14756號文件 |
| 10.6 | 阿莫林 | *2009年10月12日阿莫林董事會成員延期補償計劃修正案，自2010年1月1日起生效 | 2009 Form 10-K, Exhibit 10.15, File No. 1-14756 |
| 10.7 | 阿莫林 | *2010年10月14日對阿莫林董事會成員延期補償計劃的修正案 | 2010 Form 10-K, Exhibit 10.15, File No. 1-14756 |
| 10.8 | 阿莫林 | *自2010年1月1日起修訂和重述的ameren遞延補償計劃 | 2009年10月14日表格8-K，附件10.1，1-14756號文件 |
| 10.9 | 阿莫林 | *2010年10月14日對阿莫林延期補償計劃的修正案 | 2010 Form 10-K, Exhibit 10.17, File No. 1-14756 |
| 10.10 | 阿莫林 | 2013年11月27日對阿莫林遞延補償計劃的修正 | |
| 10.11 | 阿莫林 | 2013年12月20日對阿莫林遞延補償計劃的修正 | |
| 10.12 | 阿莫林 | 2022年12月9日對阿莫林延期補償計劃的修正案 | |
| 10.13 | 阿莫林公司 | *2019年阿莫林高管激勵計劃 | 2018 Form 10-K, Exhibit 10.14, File No. 1-14756 |
| 10.14 | 阿莫林公司 | *2020阿莫林短期激勵計劃 | 2019 Form 10-K, Exhibit 10.17, File No. 1-14756 |
| 10.15 | 阿莫林公司 | *2021年阿莫林短期激勵計劃 | 2020 Form 10-K, Exhibit 10.16, File No. 1-14756 |
| 10.16 | 阿莫林公司 | *2022年阿莫林短期激勵計劃 | 2021 Form 10-K, Exhibit 10.16, File No., 1-14756 |
| 10.17 | 阿莫林公司 | *2023年阿莫林短期激勵計劃 | |
| 10.18 | 阿莫林公司 | *2020年指定高管基本工資表 | 2019 Form 10-K, Exhibit 10.23, File No. 1-14756 |
| 10.19 | 阿莫林公司 | *2021年被任命高管的基本工資表 | 2020 Form 10-K, Exhibit 10.23, File No. 1-14756 |
| 10.20 | 阿莫林公司 | *2022年指定高管基本工資表 | 2021 Form 10-K, Exhibit 10.20, File No. 1-14756 |
| 10.21 | 阿莫林公司 | *2023年被任命高管的基本工資表 | |
| 10.22 | 阿莫林公司 | *第二次修訂和重新啟動ameren公司控制權變更分離計劃 | 2008 Form 10-K, Exhibit 10.37, File No. 1-14756 |
| 10.23 | 阿莫林公司 | *2009年10月12日對第二次修訂和重新修訂的阿莫倫控制權變更分離計劃的第一修正案 | 2009年10月14日表格8-K，附件10.2，檔案號1-14756 |
| 10.24 | 阿莫林公司 | *經修訂的第二次修訂和重新啟動的阿莫林控制權變更分離計劃的修訂附表一 | |
| 10.25 | 阿莫林公司 | *2017年目標業績份額單位獎的確定公式將頒發給指定的高管 | 2016 Form 10-K, Exhibit 10.24, File No. 1-14756 |
| 10.26 | 阿莫林公司 | *確定2018年目標業績份額單位和限制性股票單位獎勵的公式將頒發給指定的高管 | 2017 Form 10-K, Exhibit 10.24, File No. 1-14756 |
| 10.27 | 阿莫林公司 | *確定2019年目標業績份額單位和限制性股票單位獎勵的公式將頒發給指定的高管 | 2018 Form 10-K, Exhibit 10.27, File No. 1-14756 |
| 10.28 | 阿莫林公司 | *確定2020年目標業績份額單位和限制性股票單位獎勵的公式將頒發給指定的高管 | 2019 Form 10-K, Exhibit 10.32, File No. 1-14756 |
| 10.29 | 阿莫林公司 | *確定2021年目標業績份額單位和限制性股票單位獎勵的公式將頒發給指定的高管 | 2020 Form 10-K, Exhibit 10.33, File No. 1-14756 |
| 10.30 | 阿莫林公司 | “確定2022年目標業績份額單位和限制性股票單位獎勵的公式將頒發給指定的高管 | 2021 Form 10-K, Exhibit 10.30, File No. 1-14756 |
| 10.31 | 阿莫林公司 | *確定2023年目標業績份額單位和限制性股票單位獎勵的公式將頒發給指定的高管 | |
| 10.32 | 阿莫林公司 | *ameren Corporation 2014綜合激勵薪酬計劃 | 附件99，檔案號333-196515 |
| 10.33 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2017年頒發的獎勵的績效份額單位獎勵協議格式 | 2016 Form 10-K, Exhibit 10.31, File No. 1-14756 |
| 10.34 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2018年頒發的獎勵的績效份額單位獎勵協議格式 | 2017年12月13日表格8-K，附件10.1，檔案號1-14756 |
| 10.35 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2018年頒發的獎勵的限制性股票單位獎勵協議格式 | 2017年12月13日表格8-K，附件10.2，檔案號1-14756 |
| | | | | | | | | | | |
| 展品名稱 | 註冊人 | 展品的性質 | 之前作為證據提交給： |
| 10.36 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2019年頒發的獎勵的績效份額單位獎勵協議格式 | 2018 Form 10-K, Exhibit 10.34, File No. 1-14756 |
| 10.37 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2019年發佈的限制性股票單位獎勵協議格式 | 2018 Form 10-K, Exhibit 10.35, File No. 1-14756 |
| 10.38 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2020年頒發的獎勵的績效份額單位獎勵協議格式 | 2019 Form 10-K, Exhibit 10.41, File No. 1-14756 |
| 10.39 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2020年頒發的獎勵的限制性股票單位獎勵協議格式 | 2019 Form 10-K, Exhibit 10.42, File No. 1-14756 |
| 10.40 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2021年頒發的獎勵的績效份額單位獎勵協議格式 | 2020 Form 10-K, Exhibit 10.44, File No. 1-14756 |
| 10.41 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2021年頒發的獎勵的限制性股票單位獎勵協議格式 | 2020 Form 10-K, Exhibit 10.45, File No. 1-14756 |
| 10.42 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2022年頒發的獎勵的績效份額單位獎勵協議格式 | 2021 Form 10-K, Exhibit 10.42, File No. 1-14756 |
| 10.43 | 阿莫林公司 | *根據2014年綜合激勵薪酬計劃於2022年頒發的獎勵的限制性股票單位獎勵協議格式 | 2021 Form 10-K, Exhibit 10.43, File No. 1-14756 |
| 10.44 | 阿莫林公司 | 阿莫林公司2022年綜合激勵薪酬計劃 | May 13, 2022 Form 8-K, Exhibit 10.1, File No. 1-14756 |
| 10.45 | 阿莫林公司 | 根據2022年綜合激勵薪酬計劃於2023年發放的獎勵的業績份額單位獎勵協議(相對股東總回報指標)的格式 | |
| 10.46 | 阿莫林公司 | 根據2022年綜合激勵薪酬計劃於2023年頒發的獎勵的績效份額單位獎勵協議(清潔能源過渡指標)的格式 | |
| 10.47 | 阿莫林公司 | 2022年綜合激勵薪酬計劃2023年發放獎勵的限制性股票單位獎勵協議格式 | |
| 10.48 | 阿莫林公司 | *ameren公司針對ameren官員的離職計劃，2019年1月1日生效 | 2018 Form 10-K, Exhibit 10.36, File No. 1-14756 |
| 10.49 | 阿莫林公司 | *阿莫林補充退休計劃於2008年6月13日修訂並重述，自2008年1月1日起生效 | 2008年6月30日表格10-Q，附件10.1，1-14756號檔案 |
| 10.50 | 阿莫林公司 | *修訂和重述阿莫林補充退休計劃的第一修正案，日期為2008年10月24日 | 2008 Form 10-K, Exhibit 10.44, File No. 1-14756 |
| 註冊人的子公司 |
| 21.1 | 阿莫林公司 | 阿莫林的子公司 | |
| 專家及大律師的同意 |
| 23.1 | 阿莫林 | 獨立註冊會計師事務所對阿莫林的同意 | |
| 23.2 | 密蘇裏州阿莫林 | 獨立註冊會計師事務所對密蘇裏州阿莫林的同意 | |
| 23.3 | 伊利諾伊州阿莫林 | 獨立註冊會計師事務所對伊利諾伊州阿莫林的同意 | |
| 授權書 |
| 24.1 | 阿莫林 | 關於阿莫林的授權書 | |
| 24.2 | 密蘇裏州阿莫林 | 關於密蘇裏州阿莫林的授權書 | |
| 24.3 | 伊利諾伊州阿莫林 | 關於伊利諾伊州阿莫林的授權書 | |
| 第13a-14(A)/15d-14(A)條證書 |
| 31.1 | 阿莫林 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席執行幹事的認證 | |
| 31.2 | 阿莫林 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席財務幹事的證明 | |
| 31.3 | 密蘇裏州阿莫林 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席執行幹事的認證 | |
| 31.4 | 密蘇裏州阿莫林 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席財務幹事的證明 | |
| 31.5 | 伊利諾伊州阿莫林 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席執行幹事的認證 | |
| 31.6 | 伊利諾伊州阿莫林 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席財務幹事證書 | |
| 第1350節認證 |
| 32.1 | 阿莫林 | 第1350節阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | |
| 32.2 | 密蘇裏州阿莫林 | 第1350節密蘇裏州阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | |
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| 展品名稱 | 註冊人 | 展品的性質 | 之前作為證據提交給： |
| 32.3 | 伊利諾伊州阿莫林 | 第1350條伊利諾伊州阿莫林首席執行官和首席財務官證書 | |
| 更多展品 |
| 99.1 | 阿莫林公司 | 修訂和重新簽署的税收分配協議，日期為2022年12月22日 | |
| 交互數據文件 |
| 101.INS | 阿莫林公司 | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
| 101.SCH | 阿莫林公司 | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 阿莫林公司 | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB | 阿莫林公司 | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | 阿莫林公司 | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 101.DEF | 阿莫林公司 | XBRL分類擴展定義文檔 | |
| 104 | 阿莫林公司 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的文件編號為：阿莫林，1-14756；阿莫林密蘇裏州，1-2967；阿莫林伊利諾伊州，1-3672。
*補償計劃或安排。
每一登記人在此承諾應請求向美國證券交易委員會提供一份登記人沒有根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免作為證據提交的上述未列出的任何長期債務工具的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。以下籤署的每一家公司的簽名應被視為僅涉及該公司或其子公司的事項。
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| | 阿莫林公司(註冊人) |
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| 日期： | 2023年2月21日 | 通過 | | 馬丁·J·里昂，Jr. |
| | | | 馬丁·J·萊昂斯
總裁與首席執行官 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬丁·J·里昂，Jr. | | 總裁和首席執行官，董事(首席執行官) | | 2023年2月21日 |
| 馬丁·J·萊昂斯 | | | | |
| | | |
| /s/邁克爾·L·莫恩 | | 常務副總裁兼首席財務官
(首席財務官) | | 2023年2月21日 |
| 邁克爾·L·莫恩 | | | | |
| | | | | |
| /s/Theresa A.Shaw | | 高級副總裁，財務、首席會計官(首席會計官) | | 2023年2月21日 |
| 特蕾莎·A·肖 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 華納·L·巴克斯特 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
辛西亞·J·布林克利 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
凱瑟琳·S·布魯恩 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
J.愛德華·科爾曼 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
沃德·H·迪克森 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
諾埃爾·K·艾德 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
艾倫·M·菲茨西蒙斯 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
拉斐爾·弗洛雷斯 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
理查德·J·哈什曼 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
克雷格·S·艾維 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
詹姆斯·C.約翰遜 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
史蒂文·H·利普斯坦 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 小利奧·S·麥凱 | | | | |
| | | | | |
| *由 | /s/邁克爾·L·莫恩 | | | | 2023年2月21日 |
| 邁克爾·L·莫恩 | | | | |
| 事實律師 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 聯合電氣公司(註冊人) |
| | | |
| 日期： | 2023年2月21日 | 通過 | | /s/Mark C.Birk |
| | | | 馬克·C·伯克
董事長兼總裁 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| /s/Mark C.Birk | | 董事長兼總裁，董事
(首席行政主任) | | 2023年2月21日 |
| 馬克·C·伯克 | | | | |
| | | |
/s/邁克爾·L·莫恩 | | 常務副總裁總裁兼首席財務官，董事
(首席財務官) | | 2023年2月21日 |
邁克爾·L·莫恩 | | | | |
| | | |
| /s/Theresa A.Shaw | | 高級副總裁，財務兼首席會計官
(首席會計主任) | | 2023年2月21日 |
| 特蕾莎·A·肖 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 巴瓦尼·阿米爾塔林加姆 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
法迪·M·迪亞 | | | | |
| | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
Chonda J.Nwamu | | | | |
| | | |
| *由 | /s/邁克爾·L·莫恩 | | | | 2023年2月21日 |
| 邁克爾·L·莫恩 | | | | |
| 事實律師 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿莫林伊利諾伊州公司(註冊人) |
| | | | |
| 日期： | 2023年2月21日 | 通過 | | /s/Leonard P.Singh |
| | | | 倫納德·P·辛格
董事長兼總裁 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| /s/Leonard P.Singh | | 董事長兼總裁，董事
(首席行政主任) | | 2023年2月21日 |
| 倫納德·P·辛格 | | | | |
| | | |
| /s/邁克爾·L·莫恩 | | 執行副總裁總裁兼首席財務官，董事(首席財務官) | | 2023年2月21日 |
邁克爾·L·莫恩 | | | | |
| | | |
| /s/Theresa A.Shaw | | 高級副總裁，財務兼首席會計官，董事(首席會計官) | | 2023年2月21日 |
| 特蕾莎·A·肖 | | | | |
| | | | | |
| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
Chonda J.Nwamu | | | | |
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| * | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 帕特里克·E·史密斯 | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| *由 | /s/邁克爾·L·莫恩 | | | | 2023年2月21日 |
| 邁克爾·L·莫恩 | | | | |
| 事實律師 | | | | |
