美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格N-CSR
已登記的經核證的股東報告
管理投資公司
《投資公司法》案卷第811-22441號
John Hancock Heded Equity&Income Fund(註冊人的確切名稱見章程)
02116馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
塞爾瓦託·斯齊亞沃尼
司庫
伯克利街200號
馬薩諸塞州波士頓02116
(服務代理人的名稱和地址)註冊人的電話號碼，包括區號：617-543-9634
財政年度結束日期： |
12月31日 |
報告期日期： |
2022年12月31日 |
年報
約翰·漢考克
套期保值股票收益基金
封閉式國際股權
股票代碼：HEQ
2022年12月31日
受管分配計劃
該基金已採用管理的
分配計劃(計劃)。根據該計劃，該基金目前每季度分配的金額相當於每股0.2900美元。該基金可以進行額外的分配：(I)為了不在投資公司的基金層面上招致聯邦所得税
不包括在此類定期分配中的應納税所得額和淨資本利得；以及(Ii)不為不包括在此類定期分配中的普通收入和資本利得淨收入招致聯邦消費税
。
該計劃規定，基金受託人董事會可在不事先通知基金股東的情況下，隨時修改該計劃的條款或終止該計劃。該計劃由基金受託人董事會定期審查。
您不應從基金的分派金額或基金計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。基金按資產淨值計算的總回報率(NAV)列於
“財務摘要”部分。
對於不完全由淨收入組成的每一次分配，基金將向股東發出通知和隨附的新聞稿，提供有關分配金額和構成的詳細信息以及其他
相關信息。通知中向股東報告的分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於納税申報的實際金額和來源
將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務法規而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格
，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金有時可能會分配超過其淨投資收入和淨已實現資本收益的部分；因此，您的分配的一部分可能會導致資本返還。例如，當你投資於基金的部分或全部資金償還給你時，可能會發生資本回報。資本回報不一定反映基金的投資表現，不應與“收益”或“收益”混淆。
尊敬的股東：
全球股票市場在截至2022年12月31日的12個月中表現不佳。在2月份俄羅斯入侵烏克蘭之前，通貨膨脹率就已經在上升，在衝突開始後的幾個月裏，通貨膨脹率又上升了一步。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和其他央行被迫大幅收緊貨幣政策，以遏制價格壓力，拖累了經濟增長和企業收益的前景。這些事態發展，再加上中國增長放緩以及對歐洲經濟衰退日益加劇的擔憂，嚴重打壓了市場人氣。成長型股票往往受到利率上升的不利影響，表現尤其糟糕。另一方面，得益於能源類股的上漲和醫療保健板塊的相對強勁，價值類別保持得相當好。就地區而言，亞太地區的表現好於歐洲，但由於對增長放緩的擔憂，歐洲表現落後。成長型股票在其主要股指中所佔比重較大，令美國股市表現遜於發達市場的同行。新興市場也遭受了超大跌幅，反映出俄羅斯市場的崩盤和中國股市的明顯疲軟。
在這些不確定的時期，您的
金融專業人員可以幫助您定位您的投資組合，使其足夠多樣化，以幫助實現您的長期目標，並抵禦沿途不可避免的市場波動
。
我謹代表約翰·漢考克投資管理公司的每一個人，藉此機會歡迎新股東的到來，並感謝現有股東對我們的持續信任。
真誠地
安德魯·G·阿諾特
全球零售主管，
宏利投資管理
總裁和首席執行官，
約翰·漢考克投資管理公司
財富和資產管理部門負責人，
美國和歐洲
本評論反映了首席執行官在本報告期結束時的觀點，隨時可能發生變化。分散投資不能保證投資回報，也不能消除損失風險。所有投資都有風險，包括可能的本金損失。欲瞭解更多最新信息，請訪問我們的網站：jhinvestments.com。
目錄
| 2
| 您的基金一目瞭然
|
| 4
| 管理層對基金業績的探討
|
| 6
| 看一看性能
|
| 8
| 基金的投資
|
| 24
| 財務報表
|
| 27
| 財務亮點
|
| 28
| 財務報表附註
|
| 37
| 獨立註冊會計師事務所報告
|
| 38
| 税務信息
|
| 39
| 投資目標、本金投資策略、本金風險
|
| 43
| 其他信息
|
| 45
| 受託人和高級管理人員
|
| 49
| 更多信息
|
目錄
投資目標
該基金尋求提供總回報，重點放在當前收入和收益上，幷包括長期資本增值。
截至2022年12月31日的平均年總回報(%)
摩根士丹利資本國際全球指數(MSCI All Country World Index)追蹤發達市場和新興市場上市公司大中型股的表現。
不能將
直接投資於指數。指數數據不反映支出，這將導致較低的回報。
本材料中包含的績效數據
代表過去的績效，不能保證未來的結果。
投資回報和本金價值會波動，股東可能會蒙受損失。此外，基金按資產淨值(NAV)計算的表現與按收市價計算的表現不同，因為收市價受二級市場交易動態影響。當股票以高於資產淨值的價格買入或以低於資產淨值的價格出售時，市場風險可能會增加。當前月末業績可能高於或低於引用的業績。該基金的最新表現可在jhinvestments.com上查看，或致電800-852-0218。
目錄
過去12個月的業績亮點
收緊貨幣政策以遏制通脹給股市帶來壓力
市場大幅下跌，原因是旨在遏制通脹飆升的穩步加息，俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應鏈中斷，以及全球經濟增長放緩導致廣泛的股票損失。
基金的股票策略對相對業績做出了貢獻
該基金的絕對回報率為負，但表現優於其比較指數--摩根士丹利資本國際全球指數(MSCI All Country World Index)，這要歸功於非必需消費品、醫療保健、工業和通信服務板塊的選股
。
其他板塊的股票選擇被貶低
能源和房地產板塊的股票選擇以及中東的增持影響了相對業績。
截至2022年12月31日的行業構成(佔淨資產的百分比)
目錄
在截至2022年12月31日的12個月中，哪些因素影響了全球股市？
全球市場因全球經濟增長放緩、通脹加劇、利率上升以及一些國家重啟新冠肺炎而驚慌失措。股市開盤走低，原因是地緣政治不穩定加劇和收緊貨幣政策以應對加速的通脹導致波動性大幅飆升。俄羅斯入侵烏克蘭導致該國大規模撤軍，美國和北約盟國實施嚴厲經濟制裁，在很大程度上切斷了俄羅斯經濟與全球金融市場的聯繫。全球股市在第二季度和第三季度進一步下跌，因為投資者越來越擔心持續的地緣政治不穩定、飆升的通脹、受限的供應鏈以及越來越多的經濟放緩跡象造成的經濟損失。由於烏克蘭持續的危機對石油和天然氣供應造成嚴重壓力，能源價格繼續上漲。由於對温和通脹的樂觀情緒，股市在第四季度出現逆轉。儘管出現了反彈，但市場情緒繼續受到以下因素的影響：在全球經濟增長疲軟的情況下，對央行收緊政策的擔憂，以及謹慎的企業評論，加劇了經濟衰退的跡象。
該基金的表現如何？
該基金產生了負的絕對回報，但表現優於其比較指數--摩根士丹利資本國際全球指數。優異的表現是由強勁的
前十大控股公司
截至2022年12月31日(佔淨資產的百分比)
|
| 強生
| 2.1
|
| 默克公司
| 2.1
|
| 輝瑞公司
| 2.0
|
| 道達爾
| 1.7
|
| 菲利普莫里斯國際公司
| 1.6
|
| The Home Depot，Inc.
| 1.4
|
| Iberdrola SA
| 1.3
|
| 思科股份有限公司
| 1.2
|
| 安盛集團
| 1.2
|
| 德州儀器公司
| 1.2
|
| 合計
| 15.8
|
| 不包括現金和現金等價物。
|
國家/地區構成
截至2022年12月31日(佔淨資產的百分比)
|
| 美國
| 42.9
|
| 日本
| 8.7
|
| 英國
| 8.2
|
| 法國
| 5.4
|
| 韓國
| 4.5
|
| 瑞士
| 4.3
|
| 加拿大
| 3.9
|
| 西班牙
| 2.5
|
| 意大利
| 2.2
|
| 德國
| 1.8
|
| 其他國家/地區
| 15.6
|
| 合計
| 100.0
|
目錄
基金的股票和貝塔對衝策略的表現。在基金的股票策略中，消費者可自由支配、醫療保健、工業和通信服務板塊的股票選擇，對信息技術(IT)板塊的減持配置，以及對能源板塊的增持，對相對錶現做出了貢獻。相反，能源和房地產板塊的選股影響了相對業績。從地區角度來看，對北美和歐洲的敞口有助於相對業績，而對中東的敞口則有所減損。
該基金的對衝策略
旨在通過出售股指期貨來減少股票敞口，隨着全球市場在過去一年中的下跌，該策略對絕對業績做出了貢獻。最大的相對影響因素是對製藥商默克公司的增持敞口，以及決定不持有電子商務市場和雲服務提供商亞馬遜公司。最大的相對批評者是對醫療保健房地產投資信託基金Medical Properties Trust，Inc.的增持敞口，以及在俄羅斯能源勘探和生產公司PJSC Gazprom的頭寸。
在該期間結束時，該基金的倉位如何？
該基金最大的增持是公用事業和金融，而最大的減持是IT和通信服務。從地區角度來看，該基金結束了增持最多的歐洲和減持最少的北美的時期。
本報告中表達的觀點僅代表CFA格雷格·R·託馬斯和惠靈頓管理公司CFA羅伯託·J·伊希的觀點，可能會發生變化。它們並不是投資建議。請注意，本報告中討論的持有量
可能並非在整個期間都由基金持有。投資組合構成將根據基金的投資策略進行審查，並可能在未來有所不同。當前
和未來的投資組合持有量存在風險。
目錄
截至2022年12月31日的期間的總退貨額
| 年平均總回報率(%)
| 累計總回報(%)
|
|
| 一年期
| 5年
| 10年
| 5年
| 10年
|
| 按資產淨值計算
| -0.96
| 2.01
| 5.74
| 10.47
| 74.67
|
| 按市場價計算
| -2.68
| 1.86
| 7.00
| 9.64
| 96.67
|
| MSCI ACWI
| -18.36
| 5.23
| 7.98
| 29.01
| 115.45
|
績效數據假設所有
分發都已進行再投資。
回報反映的是過去的結果
，不應被視為未來業績的指標。投資回報和本金價值會波動，股東可能會蒙受損失。此外，基金按資產淨值計算的表現與按收市價計算的表現不同，因為收市價受二級市場交易動態影響。當股票以高於資產淨值的溢價購買或需要以低於資產淨值的價格出售時，市場風險可能會增加。當前月末業績可能高於或低於所引用的業績。該基金的最新表現可在
jhinvestments.com上查看，或致電800-852-0218。
上面的業績表和下一頁的圖表並未反映股東將為基金分派或出售基金份額支付的税款的扣減。基金的業績結果反映了任何適用的費用減免或費用削減，否則費用將增加，結果將不那麼有利。
目錄
此圖表顯示了假設所有分配都進行了再投資的情況下，在所示期間對John Hancock Heded Equity&Income Fund進行的假設10,000美元投資的情況。作為比較，我們展示了對MSCI ACWI的相同投資。
摩根士丹利資本國際全球指數(MSCI All Country World Index)追蹤發達市場和新興市場上市公司大中型股的表現。
不能將
直接投資於指數。指數數據不反映支出，這將導致較低的回報。
回報反映的是過去的結果
，不應被視為未來業績的指標。
目錄
AS OF
12-31-22
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 普通股96.3%
|
|
|
|
| $138,220,985
|
| (Cost $142,812,847)
|
|
|
|
|
|
| 通信服務4.8%
|
|
| 6,941,255
|
| 多元化電信服務2.4%
|
|
|
|
| AT&T，Inc.
|
|
| 26,119
| 480,851
|
| BT集團PLC
|
|
| 41,982
| 56,687
|
| 希臘電信組織SA
|
|
| 40,162
| 627,295
|
| Koninklijke KPN NV
|
|
| 160,780
| 497,655
|
| KT公司
|
|
| 3,628
| 97,104
|
| Magyar Telekom電信公司
|
|
| 22,405
| 20,387
|
| 橙色Polska SA
|
|
| 30,092
| 45,767
|
| 橙色SA
|
|
| 8,710
| 86,422
|
| 比鄰星SADP
|
|
| 2,388
| 22,996
|
| Telefonica Brasil SA
|
|
| 8,373
| 60,482
|
| Telefonica德國控股股份公司
|
|
| 41,515
| 101,961
|
| Telenor ASA
|
|
| 6,560
| 61,290
|
| Telus Corp.
|
|
| 26,215
| 505,907
|
| 土耳其Telekomunikasyon作為
|
|
| 18,344
| 24,069
|
| Verizon Communications，Inc.
|
|
| 18,555
| 731,067
|
| 娛樂0.1%
|
|
|
|
| 德納股份有限公司
|
|
| 3,950
| 52,821
|
| 任天堂株式會社
|
|
| 4,351
| 182,945
|
| 交互式媒體和服務0.0%
|
|
|
|
| 百度，A(A)類公司
|
|
| 4,233
| 60,366
|
| 媒體1.8%
|
|
|
|
| Cheil Worldwide，Inc.(A)
|
|
| 31,356
| 572,723
|
| 康卡斯特公司，A類
|
|
| 25,700
| 898,729
|
| Criteo SA，ADR(A)
|
|
| 364
| 9,486
|
| 富士媒體控股公司
|
|
| 2,665
| 21,677
|
| 白虎島DY控股有限公司
|
|
| 3,230
| 32,416
|
| Megacable Holdings SAB de CV，CPO系列
|
|
| 16,204
| 43,133
|
| MetroPole TV SA
|
|
| 3,192
| 52,455
|
| 日本電視控股公司
|
|
| 5,750
| 45,357
|
| RTL Group SA
|
|
| 1,554
| 65,448
|
| 電視法國版1 |
|
| 7,345
| 56,386
|
| 朝日電視臺控股公司
|
|
| 3,950
| 40,033
|
| WPP PLC
|
|
| 72,192
| 713,256
|
| 無線電信服務0.5%
|
|
|
|
| KDDI公司
|
|
| 19,300
| 585,309
|
| MTN集團有限公司
|
|
| 1,772
| 13,235
|
| 軟銀公司
|
|
| 4,732
| 53,536
|
| 土庫cell Iletisim Hizmetleri為
|
|
| 10,913
| 22,004
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 8
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 消費者可自由支配8.5%
|
|
| $12,211,311
|
| 汽車零部件0.5%
|
|
|
|
| 大陸股份公司
|
|
| 896
| 53,415
|
| 韓國輪胎科技有限公司(A)
|
|
| 1,918
| 47,363
|
| 現代摩比斯有限公司
|
|
| 431
| 68,364
|
| 諾克公司
|
|
| 5,425
| 47,736
|
| 斯坦利電氣有限公司
|
|
| 4,038
| 76,374
|
| 住友電工株式會社
|
|
| 7,450
| 84,173
|
| 住友橡膠工業株式會社
|
|
| 5,980
| 51,970
|
| Tachi-S公司
|
|
| 2,670
| 22,274
|
| 東海理佳株式會社
|
|
| 4,010
| 42,578
|
| 豐田合成株式會社
|
|
| 2,480
| 38,247
|
| TS科技有限公司
|
|
| 4,310
| 49,293
|
| Unipres Corp.
|
|
| 4,220
| 24,123
|
| 濰坊高新集團有限公司，B類
|
|
| 29,900
| 50,409
|
| 汽車2.4%
|
|
|
|
| 巴伐利亞摩托倫維爾克股份公司
|
|
| 3,135
| 277,557
|
| 東風集團股份股份有限公司H股
|
|
| 184,264
| 105,285
|
| 福特汽車公司
|
|
| 48,773
| 567,230
|
| 福特奧託莫蒂夫·薩納伊擔任
|
|
| 28,187
| 789,594
|
| 長城汽車股份有限公司H股
|
|
| 37,948
| 48,885
|
| 本田汽車有限公司
|
|
| 6,460
| 147,346
|
| 五十鈴汽車有限公司
|
|
| 74,292
| 861,257
|
| 梅賽德斯-奔馳集團
|
|
| 1,369
| 89,526
|
| 日產汽車有限公司
|
|
| 21,180
| 66,281
|
| 雷諾(雷諾)(A)
|
|
| 2,312
| 77,148
|
| Stellantis NV
|
|
| 7,942
| 112,859
|
| 斯巴魯公司
|
|
| 4,504
| 68,191
|
| 豐田汽車公司
|
|
| 14,217
| 193,956
|
| 多樣化消費服務0.0%
|
|
|
|
| 貝內斯控股公司
|
|
| 360
| 5,473
|
| 酒店、餐飲和休閒1.5%
|
|
|
|
| 達頓餐飲公司
|
|
| 1,052
| 145,523
|
| 麥當勞公司
|
|
| 1,368
| 360,509
|
| OPAP SA
|
|
| 33,307
| 471,219
|
| 金沙中國有限公司股份有限公司(A)
|
|
| 175,600
| 576,008
|
| 索迪斯公司
|
|
| 5,988
| 572,922
|
| 家用耐用品0.6%
|
|
|
|
| 考威股份有限公司(A)
|
|
| 1,129
| 50,127
|
| De‘Longhi Spa
|
|
| 2,571
| 57,820
|
| 珠海格力電器股份有限公司A類產品
|
|
| 35,600
| 164,974
|
| 尼康公司
|
|
| 4,235
| 37,449
|
| Sekiui House，Ltd.
|
|
| 31,525
| 558,908
|
| 9
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 消費者可自由支配(續)
|
|
|
|
| 互聯網和直銷零售0.0%
|
|
|
|
| ASKUL Corp.
|
|
| 4,090
| $53,093
|
| 特色零售3.0%
|
|
|
|
| 阿達斯特里亞股份有限公司
|
|
| 1,780
| 31,552
|
| CECONOMY AG
|
|
| 8,478
| 16,792
|
| 周大福集團有限公司
|
|
| 319,658
| 649,596
|
| Industria de Diseno紡織品SA
|
|
| 34,052
| 904,456
|
| 翠鳥公司
|
|
| 13,176
| 37,436
|
| Pepkor Holdings，Ltd.(B)
|
|
| 460,575
| 542,569
|
| The Home Depot，Inc.
|
|
| 6,210
| 1,961,491
|
| TJX Companies，Inc.
|
|
| 2,487
| 197,965
|
| Xebio控股有限公司
|
|
| 4,285
| 29,802
|
| 紡織品、服裝和奢侈品0.5%
|
|
|
|
| 波司登控股有限公司
|
|
| 1,208,950
| 572,886
|
| 三洋Shokai有限公司(A)
|
|
| 1,510
| 15,966
|
| 斯沃琪集團，無記名股份
|
|
| 368
| 104,593
|
| 裕元實業控股有限公司
|
|
| 21,971
| 30,748
|
| 主要消費品7.7%
|
|
| 11,056,902
|
| 飲料0.8%
|
|
|
|
| 阿納多盧Efes Biracilik ve Malt Sanayii as
|
|
| 7,374
| 26,681
|
| CIA Cerveerias Unidas SA，ADR
|
|
| 2,298
| 30,150
|
| 可口可樂冰激凌作為
|
|
| 4,505
| 49,302
|
| Embotelladora Andina SA，B系列，ADR
|
|
| 5,134
| 74,494
|
| 麒麟控股有限公司
|
|
| 4,580
| 69,806
|
| 百事公司
|
|
| 2,139
| 386,432
|
| 可口可樂公司
|
|
| 8,273
| 526,246
|
| 食品和主食零售額為0.3%
|
|
|
|
| 阿塔卡道公司
|
|
| 6,393
| 17,916
|
| 家樂福集團
|
|
| 5,568
| 93,130
|
| J Sainsbury PLC
|
|
| 22,267
| 58,402
|
| 瑪莎百貨(Marks&Spencer Group PLC)(A)
|
|
| 7,742
| 11,421
|
| 陽光藥業股份有限公司
|
|
| 1,191
| 35,392
|
| Sysco Corp.
|
|
| 1,770
| 135,317
|
| Tsuruha Holdings，Inc.
|
|
| 1,085
| 84,158
|
| 食品1.9%
|
|
|
|
| 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司
|
|
| 1,763
| 163,695
|
| Astral Foods，Ltd.
|
|
| 2,927
| 28,112
|
| 通用磨坊公司
|
|
| 1,289
| 108,083
|
| 凱洛格公司
|
|
| 13,335
| 949,985
|
| 億滋國際公司，A類
|
|
| 2,184
| 145,564
|
| 雀巢公司
|
|
| 10,977
| 1,267,946
|
| Perusahaan Perkebunan倫敦蘇門答臘島印度尼西亞Tbk PT
|
|
| 88,349
| 5,760
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 10
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 主要消費品(續)
|
|
|
|
| 食品(續)
|
|
|
|
| 烏爾克·比斯庫維·薩納伊AS(A)
|
|
| 19,050
| $44,503
|
| 萬洲國際股份有限公司(B)
|
|
| 81,352
| 47,448
|
| 家居用品1.6%
|
|
|
|
| 高露潔棕欖公司
|
|
| 3,888
| 306,336
|
| 金佰利公司
|
|
| 1,521
| 206,476
|
| 寶潔公司
|
|
| 8,274
| 1,254,007
|
| 聯合利華印尼Tbk PT
|
|
| 1,889,886
| 570,886
|
| 個人產品0.2%
|
|
|
|
| 聯合利華(英國)，美國存託憑證
|
|
| 5,356
| 269,675
|
| 煙草2.9%
|
|
|
|
| 奧馳亞集團股份有限公司
|
|
| 14,567
| 665,858
|
| 日本煙草公司
|
|
| 28,632
| 577,227
|
| KT&G Corp.(A)
|
|
| 8,047
| 581,617
|
| 菲利普莫里斯國際公司
|
|
| 22,378
| 2,264,877
|
| 能源9.7%
|
|
| 13,894,315
|
| 能源設備和服務0.0%
|
|
|
|
| 輝固NV(A)
|
|
| 2,633
| 31,612
|
| Trican Well Service，Ltd.(A)
|
|
| 8,345
| 22,557
|
| 石油、天然氣和消耗性燃料9.7%
|
|
|
|
| 阿達羅能源印尼Tbk PT
|
|
| 204,033
| 50,542
|
| Arc Resources，Ltd.
|
|
| 3,141
| 42,336
|
| BP PLC
|
|
| 50,920
| 293,805
|
| Bukit Asam Tbk PT
|
|
| 1,410,337
| 334,480
|
| Cameco Corp.
|
|
| 2,404
| 54,489
|
| 雪佛龍公司
|
|
| 5,888
| 1,056,837
|
| 中國神華股份有限公司H股
|
|
| 53,088
| 152,929
|
| 康菲石油
|
|
| 4,295
| 506,810
|
| Coterra Energy，Inc.
|
|
| 39,291
| 965,380
|
| Enbridge，Inc.
|
|
| 26,135
| 1,021,465
|
| 埃尼温泉
|
|
| 12,670
| 180,161
|
| EOG Resources，Inc.
|
|
| 7,139
| 924,643
|
| Exxaro Resources，Ltd.
|
|
| 4,158
| 53,308
|
| 埃克森美孚公司
|
|
| 11,015
| 1,214,955
|
| 前瞻能源有限責任公司(A)
|
|
| 191
| 2,001
|
| Inpex Corp.
|
|
| 6,761
| 72,650
|
| 匈牙利莫爾石油天然氣公司
|
|
| 7,472
| 52,074
|
| 石油天然氣股份有限公司
|
|
| 187,044
| 333,520
|
| 印度石油有限公司
|
|
| 19,797
| 49,947
|
| OMV AG
|
|
| 1,110
| 57,099
|
| ONEOK，Inc.
|
|
| 8,440
| 554,508
|
| 菲利普斯66 |
|
| 1,045
| 108,764
|
| 11
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 能源(續)
|
|
|
|
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續)
|
|
|
|
| Polski Koncern Nafowy Orlen SA
|
|
| 19,216
| $282,309
|
| PTT PCL
|
|
| 450,911
| 432,688
|
| Repsol SA
|
|
| 37,545
| 597,604
|
| 陝西煤業股份有限公司，A類
|
|
| 45,800
| 122,250
|
| 殼牌PLC
|
|
| 13,837
| 390,076
|
| TC能源公司
|
|
| 24,413
| 973,275
|
| 道達爾
|
|
| 37,871
| 2,377,281
|
| Ultrapar Participaces SA
|
|
| 21,113
| 50,128
|
| Var Energi ASA
|
|
| 29,791
| 102,849
|
| 伍德賽德能源集團有限公司
|
|
| 8,563
| 207,380
|
| 兗礦能源集團股份有限公司H股
|
|
| 65,472
| 199,143
|
| YPF SA，ADR(A)
|
|
| 2,444
| 22,460
|
| 金融類股19.2%
|
|
| 27,499,876
|
| 銀行9.3%
|
|
|
|
| 荷蘭銀行NV(B)
|
|
| 9,962
| 137,953
|
| AIB集團PLC
|
|
| 22,512
| 86,410
|
| Banco Bradesco SA，ADR
|
|
| 24,917
| 71,761
|
| Banco do Brasil SA
|
|
| 77,948
| 504,278
|
| 銀行Mandiri Persero Tbk PT
|
|
| 98,745
| 62,969
|
| 美國銀行(Bank of America Corp.)
|
|
| 40,133
| 1,329,205
|
| 愛爾蘭銀行集團有限公司
|
|
| 8,424
| 80,275
|
| 巴克萊公司
|
|
| 193,872
| 368,902
|
| 法國巴黎銀行
|
|
| 2,456
| 139,843
|
| BPER Banca
|
|
| 33,302
| 68,275
|
| Caixabank SA
|
|
| 19,173
| 75,173
|
| 加拿大銀行
|
|
| 14,510
| 58,262
|
| 中國中信股份銀行股份有限公司H股
|
|
| 187,485
| 82,966
|
| 中國光大銀行股份有限公司H股
|
|
| 170,031
| 51,770
|
| 重慶農村商業銀行股份有限公司H股
|
|
| 151,790
| 51,860
|
| 聯昌國際集團控股BHD
|
|
| 58,645
| 77,175
|
| 大新金融控股有限公司
|
|
| 9,965
| 23,015
|
| DGB金融集團股份有限公司(A)
|
|
| 7,116
| 39,373
|
| DNB Bank ASA
|
|
| 38,822
| 766,739
|
| Erste Group Bank AG
|
|
| 3,189
| 102,033
|
| FinecoBank Banca Fineco spa
|
|
| 81,001
| 1,345,111
|
| 滙豐控股
|
|
| 120,068
| 744,126
|
| 亨廷頓銀行股份有限公司
|
|
| 7,452
| 105,073
|
| 興業銀行股份有限公司，A類
|
|
| 58,500
| 147,739
|
| 韓國興業銀行
|
|
| 6,036
| 46,912
|
| ING Groep NV
|
|
| 10,725
| 130,643
|
| 摩根大通。
|
|
| 11,863
| 1,590,828
|
| Kasikornbank PCL
|
|
| 17,152
| 72,917
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 12
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 金融類股(續)
|
|
|
|
| 銀行(續)
|
|
|
|
| Kasikornbank PCL，NVDR
|
|
| 5,493
| $23,352
|
| KB金融集團，Inc.
|
|
| 3,176
| 121,681
|
| M&T銀行公司
|
|
| 1,329
| 192,785
|
| 三菱日聯金融集團有限公司
|
|
| 153,859
| 1,032,919
|
| Resona Holdings，Inc.
|
|
| 24,370
| 133,850
|
| 加拿大皇家銀行
|
|
| 10,453
| 982,767
|
| 俄羅斯聯邦儲蓄銀行PJSC，美國存託憑證(A)(C)
|
|
| 3,353
| 761
|
| 安全銀行公司
|
|
| 22,916
| 35,815
|
| 新韓金融集團有限公司
|
|
| 3,999
| 111,330
|
| 法國興業銀行
|
|
| 4,217
| 105,778
|
| 渣打集團
|
|
| 19,953
| 148,820
|
三井住友金融集團
|
|
| 2,790
| 112,248
|
| 三井住友信託控股有限公司
|
|
| 3,030
| 105,734
|
| 豐業銀行
|
|
| 18,500
| 906,418
|
| ？木銀行株式會社
|
|
| 8,590
| 20,298
|
| Truist Financial Corp.
|
|
| 12,866
| 553,624
|
| Unicaja Banco SA(B)
|
|
| 53,952
| 59,449
|
| 裕信銀行水療中心
|
|
| 12,153
| 172,446
|
| VTB Bank PJSC，GDR(A)(C)
|
|
| 55,420
| 887
|
| 友利金融集團有限公司
|
|
| 15,559
| 142,137
|
| 資本市場3.2%
|
|
|
|
| 戰神管理公司，A類
|
|
| 15,286
| 1,046,174
|
| 貝萊德股份有限公司
|
|
| 803
| 569,030
|
| 芝加哥商品交易所集團有限公司
|
|
| 1,955
| 328,753
|
| 德意志交易所股份公司
|
|
| 1,028
| 177,011
|
| 一吉證券株式會社
|
|
| 3,730
| 17,435
|
| 摩根士丹利
|
|
| 4,100
| 348,582
|
| 野村控股公司
|
|
| 8,493
| 31,471
|
| The Blackstone Group，Inc.
|
|
| 6,324
| 469,178
|
| 高盛股份有限公司
|
|
| 401
| 137,695
|
| 瑞銀集團
|
|
| 77,200
| 1,434,856
|
| 消費金融0.0%
|
|
|
|
| 公積金金融公司
|
|
| 10,913
| 25,271
|
| 多元化金融服務0.4%
|
|
|
|
| 公平控股公司
|
|
| 4,744
| 136,153
|
| FirstRand，Ltd.
|
|
| 57,627
| 209,364
|
| Rec，Ltd.
|
|
| 170,340
| 240,067
|
| 保險6.0%
|
|
|
|
| 海軍上將集團PLC
|
|
| 20,907
| 536,702
|
| Ageas SA/NV
|
|
| 1,735
| 76,985
|
| 美國國際集團公司
|
|
| 2,386
| 150,891
|
| 阿西庫拉齊奧尼普通温泉
|
|
| 17,363
| 308,757
|
| 13
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 金融類股(續)
|
|
|
|
| 保險(續)
|
|
|
|
| 英傑華公司
|
|
| 26,808
| $142,207
|
| 安盛集團
|
|
| 61,822
| 1,722,083
|
| Caixa Seguridade Participaces S/A
|
|
| 36,184
| 57,229
|
| 中國再保險集團股份有限公司H股
|
|
| 583,252
| 36,871
|
| Chubb，Ltd.
|
|
| 965
| 212,879
|
| 第一生命控股公司
|
|
| 5,375
| 121,386
|
| 費爾法克斯金融控股有限公司
|
|
| 973
| 576,377
|
| 日本郵政保險株式會社
|
|
| 32,214
| 566,552
|
| 法通集團PLC
|
|
| 111,717
| 334,942
|
| 大都會人壽股份有限公司
|
|
| 4,959
| 358,883
|
| MS&AD保險集團控股有限公司
|
|
| 3,410
| 109,017
|
| 老互惠銀行有限公司
|
|
| 78,544
| 48,185
|
| 鳳凰集團控股有限公司
|
|
| 58,533
| 428,782
|
| Powszechny Zaklad Ubezpichen SA
|
|
| 32,002
| 259,884
|
| 三星人壽保險公司(A)
|
|
| 11,492
| 645,335
|
| T&D控股公司
|
|
| 10,645
| 152,380
|
| 進步公司
|
|
| 3,170
| 411,181
|
| 東京海上控股公司
|
|
| 38,400
| 820,316
|
| 桐陽人壽保險股份有限公司(A)
|
|
| 4,750
| 18,255
|
| 蘇黎世保險集團
|
|
| 1,046
| 500,069
|
| 抵押貸款房地產投資信託基金0.3%
|
|
|
|
| Annaly資本管理公司
|
|
| 19,355
| 408,003
|
| 醫療保健11.8%
|
|
| 16,958,081
|
| 生物技術1.4%
|
|
|
|
| AbbVie，Inc.
|
|
| 10,273
| 1,660,220
|
| 安進股份有限公司
|
|
| 1,224
| 321,471
|
| 醫療設備和用品0.3%
|
|
|
|
| 雅培
|
|
| 792
| 86,954
|
| Koninklijke飛利浦NV
|
|
| 6,497
| 97,762
|
| 美敦力
|
|
| 3,530
| 274,352
|
| 派拉蒙牀控股有限公司
|
|
| 1,210
| 23,620
|
| 醫療保健提供者和服務0.4%
|
|
|
|
| 阿弗雷薩控股公司
|
|
| 3,950
| 50,210
|
| CVS Health Corp.
|
|
| 3,594
| 334,925
|
| 費森尤斯SE&Company KGaA
|
|
| 3,764
| 105,136
|
| Netcare，Ltd.
|
|
| 47,313
| 40,449
|
| UnitedHealth Group，Inc.
|
|
| 97
| 51,427
|
| 生命科學工具和服務0.0%
|
|
|
|
| CMIC控股有限公司
|
|
| 1,250
| 16,914
|
| 製藥9.7%
|
|
|
|
| 阿斯利康
|
|
| 7,771
| 1,051,567
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 14
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 醫療保健(續)
|
|
|
|
| 製藥(續)
|
|
|
|
| 阿斯利康，美國存託憑證
|
|
| 3,494
| $236,893
|
| 百時美施貴寶公司
|
|
| 11,162
| 803,106
|
| 衞材株式會社
|
|
| 660
| 43,528
|
| 禮來公司
|
|
| 557
| 203,773
|
| 葛蘭素史克公司
|
|
| 8,879
| 153,458
|
| 強生
|
|
| 17,372
| 3,068,764
|
| Kissei製藥有限公司
|
|
| 1,560
| 30,481
|
| 默克公司
|
|
| 26,963
| 2,991,545
|
| 諾華製藥
|
|
| 15,506
| 1,403,253
|
| 小野藥業有限公司
|
|
| 3,910
| 91,391
|
| 輝瑞公司
|
|
| 56,187
| 2,879,017
|
| 羅氏控股股份公司
|
|
| 2,645
| 831,158
|
| 武田藥品工業株式會社
|
|
| 3,415
| 106,707
|
| 工業類股9.3%
|
|
| 13,406,467
|
| 航空航天和國防2.4%
|
|
|
|
| 奧斯塔爾股份有限公司
|
|
| 15,217
| 21,553
|
| 巴布科克國際集團(A)
|
|
| 14,618
| 49,993
|
| BAE系統公司PLC
|
|
| 115,496
| 1,192,889
|
| 達索航空公司
|
|
| 401
| 68,007
|
| 通用動力公司
|
|
| 893
| 221,562
|
| L3Harris Technologies，Inc.
|
|
| 644
| 134,087
|
| 洛克希德·馬丁公司
|
|
| 3,349
| 1,629,255
|
| 雷神技術公司
|
|
| 1,456
| 146,940
|
| 航空貨運和物流0.2%
|
|
|
|
| BPost SA
|
|
| 3,859
| 19,840
|
| PostNL NV
|
|
| 5,341
| 9,739
|
| 聯合包裹服務公司，B類
|
|
| 1,260
| 219,038
|
| 大和控股有限公司
|
|
| 5,560
| 88,105
|
| 航空公司0.1%
|
|
|
|
| 易捷航空公司(A)
|
|
| 14,610
| 57,310
|
| 日本航空株式會社(A)
|
|
| 3,040
| 61,918
|
| 建築產品0.8%
|
|
|
|
| 聖戈班教堂
|
|
| 2,911
| 142,408
|
| Geberit AG
|
|
| 415
| 195,913
|
| 江森自控國際公司
|
|
| 12,642
| 809,088
|
| 商業服務和用品0.1%
|
|
|
|
| 永旺快餐有限公司
|
|
| 1,839
| 42,164
|
| Prosegur CIA de Segurada SA
|
|
| 16,998
| 32,242
|
| 廢物管理公司
|
|
| 312
| 48,947
|
| 建築工程0.7%
|
|
|
|
| 中國國家建築工程股份有限公司，甲級
|
|
| 63,500
| 49,476
|
| 15
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 工業類股(續)
|
|
|
|
| 建築和工程(續)
|
|
|
|
| 千代田公司(Chiyoda Corp.)(A)
|
|
| 5,495
| $14,959
|
| Implenia AG(A)
|
|
| 514
| 21,204
|
| JGC控股公司
|
|
| 5,415
| 68,640
|
| Vinci SA
|
|
| 8,377
| 835,077
|
| 電氣設備0.3%
|
|
|
|
| 科賽爾股份有限公司
|
|
| 3,610
| 27,724
|
| 伊頓公司(Eaton Corp.PLC)
|
|
| 1,016
| 159,461
|
| 艾默生電氣公司
|
|
| 1,977
| 189,911
|
| Ushio，Inc.
|
|
| 2,340
| 28,692
|
| Zumtobel集團股份公司
|
|
| 2,088
| 15,158
|
| 工業集團2.1%
|
|
|
|
| 3M
|
|
| 2,484
| 297,881
|
| DMCI控股公司
|
|
| 273,862
| 59,190
|
| GS控股公司
|
|
| 16,477
| 571,798
|
| 霍尼韋爾國際公司
|
|
| 644
| 138,009
|
| LG Corp.(A)
|
|
| 9,101
| 563,535
|
| 三星電信(Samsung C&T Corp.)(A)
|
|
| 6,306
| 568,116
|
| 西門子股份公司
|
|
| 5,530
| 762,317
|
| 機械0.7%
|
|
|
|
| Amada株式會社
|
|
| 5,490
| 42,753
|
| 戴姆勒卡車控股公司(Daimler Truck Holding AG)
|
|
| 4,038
| 124,135
|
| Duerr AG
|
|
| 1,409
| 47,205
|
| 日野汽車有限公司(A)
|
|
| 10,050
| 38,187
|
| Hisaka Works，Ltd.
|
|
| 2,340
| 14,453
|
| Makino磨牀有限公司
|
|
| 1,600
| 52,273
|
| Makita Corp.
|
|
| 3,517
| 81,929
|
| 大間株式會社
|
|
| 1,170
| 41,444
|
| OSG Corp.
|
|
| 2,070
| 28,343
|
| Paccar，Inc.
|
|
| 2,131
| 210,905
|
| SKF AB、B股
|
|
| 6,398
| 97,720
|
| 住友重工株式會社
|
|
| 3,050
| 60,891
|
| Thk公司
|
|
| 4,030
| 76,200
|
| Wartsila Oyj ABP
|
|
| 7,676
| 64,724
|
| 海洋0.0%
|
|
|
|
| 海豐國際股份有限公司
|
|
| 35,642
| 78,998
|
| 專業服務0.7%
|
|
|
|
| Adecco Group AG
|
|
| 2,880
| 94,737
|
| Bureau Veritas SA
|
|
| 28,403
| 748,532
|
| 乾草PLC
|
|
| 43,582
| 61,095
|
| PageGroup PLC
|
|
| 8,758
| 48,764
|
| STHREE PLC
|
|
| 4,758
| 23,344
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 16
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 工業類股(續)
|
|
|
|
| 公路和鐵路0.3%
|
|
|
|
| ALD SA(B)
|
|
| 30,101
| $347,304
|
| 加拿大國家鐵路公司
|
|
| 1,156
| 137,320
|
| 貿易公司和經銷商0.9%
|
|
|
|
| 捆綁包PLC
|
|
| 8,811
| 293,143
|
| 三井物產株式會社
|
|
| 2,250
| 65,533
|
| Rexel SA(A)
|
|
| 1,480
| 29,272
|
| 簽名PLC(A)
|
|
| 18,295
| 6,518
|
| Triton國際有限公司
|
|
| 13,501
| 928,599
|
| 信息技術9.8%
|
|
| 14,064,353
|
| 通信設備1.6%
|
|
|
|
| 思科股份有限公司
|
|
| 38,030
| 1,811,749
|
| 諾基亞OYJ
|
|
| 22,640
| 105,179
|
| Telefonaktiebolaget LM愛立信，B股
|
|
| 65,936
| 386,346
|
| 電子設備、儀器和部件0.3%
|
|
|
|
| 阿爾卑斯山股份有限公司
|
|
| 4,930
| 44,561
|
| 公民手錶有限公司
|
|
| 2,675
| 12,011
|
| 康寧公司
|
|
| 5,900
| 188,446
|
| 電子墨水控股公司
|
|
| 8,813
| 46,151
|
| 富士康科技有限公司
|
|
| 22,710
| 38,264
|
| 鴻海精密工業股份有限公司
|
|
| 18,204
| 59,003
|
| Maxell，Ltd.
|
|
| 3,890
| 39,937
|
| 日本化學公司(Nippon Chemi-Con Corp.)
|
|
| 2,910
| 34,126
|
| 太平洋環球科技有限公司
|
|
| 14,114
| 12,149
|
| IT服務2.4%
|
|
|
|
| 埃森哲，A班
|
|
| 489
| 130,485
|
| 自動數據處理公司
|
|
| 870
| 207,808
|
| Bechtle AG
|
|
| 9,644
| 340,898
|
| 富達國家信息服務公司
|
|
| 3,136
| 212,778
|
| IBM Corp.
|
|
| 5,233
| 737,277
|
| 伊藤忠商事株式會社
|
|
| 22,339
| 518,170
|
| 歐比克公司
|
|
| 3,364
| 493,866
|
| 大冢株式會社
|
|
| 17,194
| 541,961
|
| Paychex，Inc.
|
|
| 2,134
| 246,605
|
| Sopra Steria Group SACA
|
|
| 117
| 17,714
|
| Visa，Inc.，A類
|
|
| 299
| 62,120
|
| 半導體和半導體設備4.0%
|
|
|
|
| AMS AG(A)
|
|
| 5,740
| 42,055
|
| ADI公司
|
|
| 4,490
| 736,495
|
| ASMPT，Ltd.
|
|
| 8,975
| 63,742
|
| Broadcom，Inc.
|
|
| 1,253
| 700,590
|
| 英特爾公司
|
|
| 20,121
| 531,798
|
| 17
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 信息技術(續)
|
|
|
|
| 半導體和半導體設備(續)
|
|
|
|
| 聯發科股份有限公司
|
|
| 4,250
| $85,930
|
| 米拉爾股份有限公司
|
|
| 1,740
| 18,771
|
| 諾瓦泰克微電子公司
|
|
| 6,937
| 70,915
|
| NVIDIA Corp.
|
|
| 955
| 139,564
|
| 恩智浦半導體公司
|
|
| 959
| 151,551
|
| 高通公司
|
|
| 7,365
| 809,708
|
| 臺積電有限公司
|
|
| 41,000
| 595,462
|
| 德州儀器公司
|
|
| 10,396
| 1,717,627
|
| 東京清光株式會社
|
|
| 695
| 22,454
|
| 軟件0.8%
|
|
|
|
| 聖人集團PLC
|
|
| 61,688
| 555,482
|
| 趨勢科技公司
|
|
| 11,659
| 545,261
|
| 技術硬件、存儲和外圍設備0.7%
|
|
|
|
| 蘋果公司
|
|
| 1,311
| 170,338
|
| 捕手科技有限公司
|
|
| 9,178
| 50,405
|
| 奇科尼電子有限公司
|
|
| 18,438
| 51,638
|
| 惠普公司
|
|
| 6,654
| 178,793
|
| Quadient SA
|
|
| 2,462
| 36,339
|
| 三星電子有限公司
|
|
| 11,433
| 501,831
|
| 材料5.3%
|
|
| 7,554,117
|
| 化學品1.7%
|
|
|
|
| 巴斯夫SE
|
|
| 4,138
| 203,749
|
| 中國藍色化工股份有限公司H股
|
|
| 71,962
| 17,015
|
| ICL集團有限公司
|
|
| 12,823
| 92,652
|
| 國際香精香料公司
|
|
| 907
| 95,090
|
| LyondellBasell Industries NV，A類
|
|
| 3,524
| 292,598
|
| 日產化學公司
|
|
| 9,798
| 427,263
|
| OCI NV
|
|
| 2,250
| 80,443
|
| PPG工業公司
|
|
| 1,635
| 205,585
|
| Solvay SA
|
|
| 5,447
| 550,724
|
| 雅拉國際協會
|
|
| 9,222
| 405,002
|
| 建材0.3%
|
|
|
|
| CSG控股有限公司，B類
|
|
| 153,200
| 58,703
|
| 海德堡水泥股份公司
|
|
| 2,133
| 120,866
|
| 豪瑞股份有限公司(A)
|
|
| 2,173
| 112,482
|
| Imerys SA
|
|
| 1,163
| 45,309
|
| 大黑洋水泥公司
|
|
| 3,020
| 46,967
|
| Vicat SA
|
|
| 1,038
| 26,047
|
| 容器和包裝0.0%
|
|
|
|
| Nampak，Ltd.(A)
|
|
| 43,391
| 2,636
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 18
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 材料(續)
|
|
|
|
| 金屬和採礦業3.3%
|
|
|
|
| 非洲彩虹礦業有限公司
|
|
| 7,985
| $134,926
|
| 英美鉑金有限公司
|
|
| 710
| 59,254
|
| 英美資源集團
|
|
| 2,874
| 112,545
|
| 巴里克黃金公司
|
|
| 5,072
| 86,943
|
| 必和必拓集團有限公司
|
|
| 21,136
| 654,729
|
| Centamin PLC
|
|
| 35,637
| 48,699
|
| Centerra Gold，Inc.
|
|
| 7,207
| 37,312
|
| Eldorado Gold Corp.(A)
|
|
| 4,937
| 41,273
|
| 奮進礦業公司
|
|
| 2,647
| 56,654
|
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
|
|
| 54,979
| 120,810
|
| Fortescue Metals Group，Ltd.
|
|
| 11,818
| 165,182
|
| 弗雷斯尼羅PLC
|
|
| 3,168
| 34,614
|
| Harmonity金礦有限公司，美國存託憑證
|
|
| 8,745
| 29,733
|
| 英帕拉白金控股有限公司
|
|
| 14,412
| 181,114
|
| Kinross Gold Corp.
|
|
| 3,729
| 15,252
|
| 韓國鋅公司(A)
|
|
| 1,210
| 542,263
|
| 京義制鋼株式會社
|
|
| 3,500
| 33,247
|
| 丸紅鋼管有限公司
|
|
| 2,090
| 42,728
|
| 網仁股份有限公司
|
|
| 3,480
| 17,349
|
| Norsk Hydro ASA
|
|
| 2,397
| 17,911
|
| Ocean Gold Corp.(A)
|
|
| 18,248
| 34,771
|
| RESOLUTE礦業有限公司(A)
|
|
| 57,077
| 7,718
|
| 力拓
|
|
| 22,748
| 1,601,095
|
| 力拓，美國存託憑證
|
|
| 2,588
| 184,266
|
| 力拓股份有限公司
|
|
| 4,427
| 349,404
|
| 首鋼福山資源集團有限公司
|
|
| 149,499
| 47,680
|
| 韋丹塔有限公司
|
|
| 24,552
| 91,410
|
| 橫河鋼鐵廠有限公司
|
|
| 1,150
| 22,104
|
| 房地產2.5%
|
|
| 3,555,366
|
| 股權房地產投資信託基金2.0%
|
|
|
|
| 皇冠城堡公司。
|
|
| 1,722
| 233,572
|
| 博彩休閒地產有限公司
|
|
| 4,670
| 243,260
|
| 鐵山股份有限公司
|
|
| 10,886
| 542,667
|
| 土地證券集團有限公司
|
|
| 5,912
| 44,169
|
| 醫療財產信託公司。
|
|
| 16,922
| 188,511
|
| 日本建設基金公司
|
|
| 75
| 335,386
|
| Simon Property Group，Inc.
|
|
| 1,458
| 171,286
|
| 斯托克蘭德
|
|
| 145,040
| 357,213
|
| 英國土地公司(British Land Company PLC)
|
|
| 8,628
| 40,964
|
| Vici Properties，Inc.
|
|
| 18,033
| 584,269
|
| WellTower，Inc.
|
|
| 2,277
| 149,257
|
| 19
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 房地產(續)
|
|
|
|
| 房地產管理和開發0.5%
|
|
|
|
| 長實集團控股有限公司
|
|
| 14,804
| $90,795
|
| Hulic Company，Ltd.
|
|
| 62,212
| 488,523
|
| 三菱產業株式會社
|
|
| 6,600
| 85,494
|
| 公用事業7.7%
|
|
| 11,078,942
|
| 電力公用事業5.0%
|
|
|
|
| 美國電力公司
|
|
| 3,131
| 297,288
|
| CEZ AS
|
|
| 4,329
| 147,217
|
| 杜克能源公司
|
|
| 12,587
| 1,296,335
|
| 愛迪生國際公司
|
|
| 10,633
| 676,471
|
| Exelon Corp.
|
|
| 23,714
| 1,025,156
|
| Iberdrola SA
|
|
| 162,812
| 1,900,584
|
| NextEra Energy，Inc.
|
|
| 3,342
| 279,391
|
| 上交所PLC
|
|
| 27,317
| 561,827
|
| Terna-Rete Elettrica nazion ale
|
|
| 69,021
| 509,733
|
| 南方公司
|
|
| 2,138
| 152,675
|
| Verbund AG
|
|
| 3,837
| 322,537
|
| 燃氣公用事業1.2%
|
|
|
|
| APA集團
|
|
| 84,277
| 616,015
|
| 新奧能源控股有限公司
|
|
| 39,200
| 547,547
|
| SNAM SPA
|
|
| 111,284
| 549,876
|
| 獨立電力和可再生電力生產商0.4%
|
|
|
|
| NTPC，Ltd.
|
|
| 281,373
| 567,054
|
| 多功能1.1%
|
|
|
|
| 阿爾岡昆電力和公用事業公司
|
|
| 30,271
| 197,186
|
| Dominion Energy，Inc.
|
|
| 1,404
| 86,093
|
| Engie SA
|
|
| 11,643
| 166,566
|
| 國家電網PLC
|
|
| 75,680
| 906,597
|
| 森普拉能源
|
|
| 1,415
| 218,674
|
| 水務公司0.0%
|
|
|
|
|
|
| 聖保羅中央情報局[br} |
|
| 5,027
| 54,120
|
| 優先證券1.0%
|
|
|
|
| $1,381,631
|
| (Cost $1,472,305)
|
|
|
|
|
|
| 消費者可自由支配0.5%
|
|
| 705,947
|
| 汽車0.5%
|
|
|
|
| 現代汽車公司
|
| 6,394
| 374,453
|
| 現代汽車公司，第二首選
|
| 5,664
| 331,494
|
| 主要消費品0.1%
|
|
| 81,581
|
| 家居用品0.1%
|
|
|
|
| 漢高股份公司KGaA
|
| 1,177
| 81,581
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 20
|
目錄
|
|
|
|
| 共享
| 值
|
| 材料0.4%
|
|
| $594,103
|
| 化學品0.4%
|
|
|
|
| Fuchs Petrolub SE
|
| 2,056
| 71,867
|
|
|
| LG化學有限公司(A)
|
| 2,367
| 522,236
|
| 交易所交易基金0.0%
|
|
|
|
| $42,038
|
| (Cost $46,372)
|
|
|
|
|
|
| IShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
| 682
| 42,038
|
| 封閉式基金0.0%
|
|
|
|
| $33,788
|
| (Cost $27,436)
|
|
|
|
|
|
| Sprott實物鈾信託公司(A)
|
|
|
| 2,890
| 33,788
|
|
|
|
| 費率(%)
| 到期日
|
| 面值^
| 值
|
| 定期貸款(D)0.0%
|
|
|
|
| $320
|
| (售價323美元)
|
|
|
|
|
|
| 金融類股0.0%
| 320
|
| 保險0.0%
|
| Hub國際有限公司，2018年定期貸款B(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%)
| 7.327
| 04-25-25
|
| 323
| 320
|
|
|
|
|
|
|
| 面值^
| 值
|
| 託管證書0.0%
|
|
|
|
| $0
|
| (成本194美元)
|
|
|
|
|
|
| 德州競爭電力控股公司LLC(A)(C)
|
|
|
| 500,000
| 0
|
| 短期投資0.7%
|
|
|
|
| $1,000,000
|
| (Cost $1,000,000)
|
|
|
|
|
|
| 回購協議0.7%
|
|
|
|
| 1,000,000
|
| 高盛三方回購協議日期為12-30-22，利率為4.240%，將於
1-3-23以1,000,471美元回購，以1,025,747美元聯邦住房貸款抵押公司為抵押，5.000%將於11-1-52到期(價值1,020,000美元)
|
|
|
| 1,000,000
| 1,000,000
|
|
|
| 總投資(145,359,477美元)98.0%
|
|
| $140,678,762
|
| 其他資產和負債，淨額2.0%
|
|
|
| 2,851,548
|
| 淨資產總額100.0%
|
|
|
|
| $143,530,310
|
| 除非另有説明，每個投資類別顯示的百分比是該類別的總價值佔基金淨資產的百分比。
|
| ^除非另有説明，否則所有面值均以美元計價。
|
| 安全縮寫和圖例
|
| ADR
| 美國存託憑證
|
| GDR
| 全球存託憑證
|
| Libor
| 倫敦銀行間同業拆借利率
|
| NVDR
| 無投票權存託憑證
|
| 21
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
| (A)
| 非創收證券。
|
| (B)
| 根據1933年《證券法》第144A條的規定，這些證券可以免於註冊。此類證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常轉售給合格的機構買家。
|
| (C)
| 安全使用重大的不可觀察的投入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為第三級。請參閲財務報表附註2。
|
| (D)
| 定期貸款是可變利率債務。顯示的票面利率代表期末的利率。
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 22
|
目錄
衍生品
期貨
| 未平倉合同
| 數量
合同
| 職位
| 期滿
日期
| 概念上的
基準^
| 概念上的
值^
| 未實現
欣賞
(折舊)
|
| 標準普爾500指數E-迷你期貨
| 30
| 長
| Mar 2023 | $5,905,919
| $5,791,507
| $(114,412)
|
| 歐元STOXX 50指數期貨
| 151
| 短
| Mar 2023 | (6,353,969)
| (6,117,994)
| 235,975
|
| 富時100指數期貨
| 61
| 短
| Mar 2023 | (5,498,668)
| (5,505,873)
| (7,205)
|
| 摩根士丹利資本國際EAFE指數期貨
| 99
| 短
| Mar 2023 | (9,775,140)
| (9,649,530)
| 125,610
|
| 摩根士丹利資本國際新興市場指數期貨
| 28
| 短
| Mar 2023 | (1,356,032)
| (1,343,160)
| 12,872
|
| 東證指數期貨
| 30
| 短
| Mar 2023 | (4,437,211)
| (4,323,758)
| 113,453
|
|
|
|
|
|
|
| $366,293
|
名義基礎是指未平倉合同開始時商定的合同金額；名義價值代表未平倉合同的現值。
遠期外幣合約
| 合同購買
| 銷售合同
| 交易對手(場外交易)
| 合同
結算
日期
| 未實現
欣賞
| 未實現
折舊
|
| 美元
| 2,528,701
| CAD
| 3,435,000
| MSI
| 3/15/2023
| —
| $(9,648)
|
| 美元
| 2,198,260
| 瑞士法郎
| 2,050,000
| MSI
| 3/15/2023
| —
| (35,735)
|
| 美元
| 9,189,205
| 歐元
| 8,671,000
| 數據庫
| 3/15/2023
| —
| (137,181)
|
| 美元
| 8,596,496
| 英鎊
| 7,008,000
| 法國巴黎銀行
| 3/15/2023
| $109,438
| —
|
| 美元
| 1,662,595
| 日元
| 224,400,000
| 法國巴黎銀行
| 3/15/2023
| —
| (63,280)
|
| 美元
| 2,960,285
| 日元
| 400,400,000
| 數據庫
| 3/15/2023
| —
| (119,217)
|
|
|
|
|
|
|
| $109,438
| $(365,061)
|
| 衍生品貨幣縮寫
|
| CAD
| 加元
|
| 瑞士法郎
| 瑞士法郎
|
| 歐元
| 歐元
|
| 英鎊
| 英鎊
|
| 日元
| 日元
|
| 美元
| 美元
|
| 衍生品縮寫
|
| 法國巴黎銀行
| 法國巴黎銀行
|
| 數據庫
| 德意志銀行
|
| MSI
| 摩根士丹利國際公司
|
| 場外交易
| 場外交易
|
在12-31-22，聯邦所得税投資的總成本為145,729,804美元。未實現折舊淨額合計為4,940,372美元，其中6,365,969美元與未實現增值總額有關，11,306,341美元與未實現折舊總額有關。
有關投資交易和其他衍生品信息，請參閲財務報表附註
。
| 23
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
資產負債表2022年12月31日
| 資產
|
|
| 非關聯投資，按價值計算(成本為145,359,477美元)
| $140,678,762
|
| 遠期外幣合約未實現升值
| 109,438
|
| 期貨變動保證金應收款項
| 250,283
|
| 現金
| 91,128
|
| 外幣，按價值計算(成本為46131美元)
| 42,280
|
| 期貨合約經紀商持有的抵押品
| 1,876,960
|
| 場外衍生品合約在託管人處分離的抵押品
| 70,000
|
| 應收股利和利息
| 589,550
|
| 已出售投資的應收賬款
| 841,826
|
| 其他資產
| 4,073
|
| 總資產
| 144,554,300
|
| 負債
|
|
| 遠期外幣合同未實現折舊
| 365,061
|
| 為購買的投資支付費用
| 602,182
|
| 應付代銷商
|
|
| 會計和法律服務費
| 7,891
|
| 受託人費用
| 61
|
| 其他負債和應計費用
| 48,795
|
| 總負債
| 1,023,990
|
| 淨資產
| $143,530,310
|
| 淨資產由
|
|
| 實收資本
| $167,835,367
|
| 可分配收益(虧損)合計
| (24,305,057)
|
| 淨資產
| $143,530,310
|
|
|
| 每股資產淨值
|
|
| 基於12,231,087股已發行的實益權益-無限數量的授權股份，面值為$0.01
| $11.73
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 24
|
目錄
截至12/31/22年度的營運報表
| 投資收益
|
|
| 分紅
| $8,699,647
|
| 利息
| 103,153
|
| 非現金股利
| 451,908
|
| 減少代扣代繳的外國税款
| (706,223)
|
| 總投資收益
| 8,548,485
|
| 費用
|
|
| 投資管理費
| 1,428,483
|
| 會計和法律服務費
| 24,379
|
| 轉會代理費
| 16,351
|
| 受託人費用
| 42,563
|
| 託管費
| 70,844
|
| 打印和郵資
| 50,339
|
| 專業費用
| 81,845
|
| 證券交易所上市費
| 23,751
|
| 其他
| 19,585
|
| 總費用
| 1,758,140
|
| 更少的費用削減
| (11,729)
|
| 淨費用
| 1,746,411
|
| 淨投資收益
| 6,802,074
|
| 已實現和未實現收益(虧損)
|
|
| 已實現淨收益(虧損)：
|
|
| 非關聯投資和外幣交易
| (462,920)
|
| 期貨合約
| 1,699,736
|
| 遠期外幣合同
| 2,438,873
|
|
| 3,675,689
|
| 未實現淨增值(折舊)的變化
|
|
| 非關聯投資及資產和負債的外幣折算
| (12,863,955)
|
| 期貨合約
| 823,106
|
| 遠期外幣合同
| (155,540)
|
|
| (12,196,389)
|
| 已實現和未實現淨虧損
| (8,520,700)
|
| 運營淨資產減少
| $(1,718,626)
|
| 25
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
淨資產變動表
|
| 截至的年度
12-31-22
| 截至的年度
12-31-21
|
| 淨資產增加(減少)
|
|
|
| 來自運營
|
|
|
| 淨投資收益
| $6,802,074
| $6,430,890
|
| 已實現淨收益
| 3,675,689
| 7,901,981
|
| 未實現淨增值(折舊)變化
| (12,196,389)
| 3,203,344
|
| 淨資產因經營而增加(減少)
| (1,718,626)
| 17,536,215
|
| 分配給股東
|
|
|
| 根據收入
| (9,282,645)
| (7,598,557)
|
| 自資本納税申報單
| (4,899,088)
| (6,581,066)
|
| 總髮行量
| (14,181,733)
| (14,179,623)
|
| 基金份額交易
|
|
|
| 根據股息再投資計劃發行
| 81,403
| —
|
| 合計增加(減少)
| (15,818,956)
| 3,356,592
|
| 淨資產
|
|
|
| 年初
| 159,349,266
| 155,992,674
|
| 年終
| $143,530,310
| $159,349,266
|
| 分享活動
|
|
|
| 流通股
|
|
|
| 年初
| 12,223,813
| 12,223,813
|
| 根據股息再投資計劃發行
| 7,274
| —
|
| 年終
| 12,231,087
| 12,223,813
|
| 見財務報表附註
| 年報 | 約翰·漢考克對衝股權和收益基金
| 26
|
目錄
| 期間結束
| 12-31-22
| 12-31-21
| 12-31-20
| 12-31-19
| 12-31-18
|
| 每股經營業績
|
|
|
|
|
|
| 資產淨值，期初
| $13.04
| $12.76
| $14.85
| $14.46
| $17.64
|
| 淨投資收益1 | 0.56
| 0.53
| 0.39
| 0.59
| 0.63
|
| 投資已實現和未實現淨收益(虧損)
| (0.71)
| 0.91
| (1.15)
| 1.30
| (2.31)
|
| 投資運營合計
| (0.15)
| 1.44
| (0.76)
| 1.89
| (1.68)
|
| 更少的分發
|
|
|
|
|
|
| 來自淨投資收益
| (0.76)
| (0.62)
| (0.42)
| (0.67)
| (0.86)
|
| 從已實現淨收益
| —
| —
| —
| —
| (0.39)
|
| 自資本納税申報單
| (0.40)
| (0.54)
| (0.91)
| (0.83)
| (0.25)
|
| 總髮行量
| (1.16)
| (1.16)
| (1.33)
| (1.50)
| (1.50)
|
| 資產淨值，期末
| $11.73
| $13.04
| $12.76
| $14.85
| $14.46
|
| 每股市值，期末
| $11.50
| $13.00
| $11.44
| $14.91
| $13.08
|
| 按資產淨值計算的總回報率(%)2,3 | (0.96)
| 11.69
| (2.99)
| 13.89
| (9.61)
|
| 按市值計算的總回報率(%)2 | (2.68)
| 24.20
| (13.37)
| 26.41
| (17.16)
|
| 比率和補充數據
|
|
|
|
|
|
| 淨資產，期末(百萬)
| $144
| $159
| $156
| $182
| $177
|
| 比率(佔平均淨資產的百分比)：
|
|
|
|
|
|
| 削減前費用
| 1.17
| 1.17
| 1.18
| 1.15
| 1.14
|
| 包括減支在內的費用
| 1.16
| 1.16
| 1.18
| 1.14
| 1.13
|
| 淨投資收益
| 4.52
| 3.98
| 3.14
| 3.97
| 3.83
|
| 投資組合週轉率(%)
| 163
| 120
| 117
| 125
| 96
|
| 1 | 根據日均流通股計算。
|
| 2 | 以資產淨值為基礎的總回報反映了基金在每個時期的資產淨值的變化。基於市場價值的總回報反映了市場價值的變化。
每個數字都假設來自收入、資本利得和資本的納税回報的分配(如果有)進行了再投資。
|
| 3 | 如果在適用期間沒有減少某些費用，總回報可能會更低。
|
| 27
| 約翰·漢考克對衝股票和收益基金 | 年報
| 見財務報表附註
|
目錄
注1-組織
John Hancock Hedmed Equity&
Income Fund(該基金)是一家封閉式管理投資公司，以馬薩諸塞州商業信託的形式成立，並根據1940年修訂後的《投資公司法》(The 1940 Act)註冊。
附註2--重要會計政策
財務報表是按照美國公認會計準則(US GAAP)編制的，該準則要求管理層在財務報表的日期作出某些估計和假設。實際結果可能與這些估計值不同，這些差異可能會很大。該基金符合美國GAAP會計準則編纂946主題下的投資公司資格。
在編制財務報表時對在財務期間結束後至財務報表印發之日發生的事件或交易進行了評估。以下內容總結了該基金的重要會計政策：
安全評估。投資按紐約證券交易所(NYSE)常規交易預定收盤時的價值申報，通常是在美國東部時間下午4點。如果發生緊急情況或其他
中斷導致紐交所無法開盤交易或紐交所在常規安排的收盤時間以外的時間關閉，則可根據顧問的估值政策和程序確定截至紐約證券交易所常規安排的收盤時的資產淨值(NAV)。
為了對證券進行估值，基金使用以下估值技術：股票證券，包括交易所交易基金或封閉式基金，通常按證券交易所在交易所或主要市場的最後銷售價格或官方收盤價進行估值。如果當天沒有銷售或收盤價不可用，證券將使用最後可用出價對證券進行估值。債務通常根據獨立定價供應商提供的評估價格進行估值。獨立定價供應商利用矩陣定價，其中考慮了類似證券組的機構規模交易、收益率、質量、票面利率、到期日、發行類型、交易特徵和其他市場數據以及經紀人提供的價格等因素。結算價格在紐約證交所收盤時確定的期貨合約通常根據結算價格進行估值，而其他期貨合約通常按照其交易所在交易所的最後交易價格進行估值。常規交易結束後在電子交易市場交易的外國股票指數期貨可能按截至美國東部時間下午4：00在電子交易市場的最後交易價格進行估值，也可能根據獨立定價供應商提供的公允價值調整係數進行公允估值，以便根據外匯交易所或市場關閉與紐約證券交易所收盤之間可能發生的事件進行調整。遠期外幣合約按現行遠期匯率計價，遠期匯率基於獨立定價供應商提供的外幣現貨匯率和遠期點數。外國證券和貨幣根據獨立定價供應商提供的外幣匯率以美元
進行估值。
在某些情況下，如果通常獲得價格的交易所或市場的交易沒有按計劃開盤，或者交易提前結束，並且交易在另一家交易所或市場正常進行，顧問定價委員會可決定使用從另一家交易所或市場獲得的價格對股權證券進行估值。
對於缺乏可靠市場報價的其他投資組合證券和資產，定價委員會根據顧問制定並由董事會採納的程序，按公允價值進行估值。這些公允估值程序的使用頻率無法預測，證券的公允價值可能與此類證券存在現成市場時的使用價值大不相同。外國證券的交易可能會在紐約證券交易所預定的每日收盤前完成。發行人或市場層面的重大事件可能會影響證券的價值，從證券的估值一般確定到紐約證券交易所收盤這段時間。如果一個
目錄
如果發生重大事件，這些證券可能會根據顧問制定並由董事會採納的程序，由定價委員會真誠確定，進行公允估值。顧問使用由
獨立定價供應商提供的公允價值調整係數來對某些外國證券進行估值，以便針對外匯交易所或市場收盤與紐約證券交易所收盤之間可能發生的事件進行調整。
該基金使用三級層次結構
來確定定價假設的優先順序，這些假設稱為投入，用於估值技術以衡量公允價值。第1級包括相同證券在活躍市場上的報價進行估值的證券，包括註冊投資公司。第2級包括使用其他重要可觀察到的投入進行估值的證券。可觀察的輸入可能包括類似證券的報價、利率、提前還款速度和信用風險。使用這些信息進行估值的證券的價格是從獨立的定價供應商和經紀人那裏收到的，並以對所述信息的評估為基礎。第3級包括在市場價格不容易獲得或不可靠的情況下，使用重大不可觀察的投入進行估值的證券，包括顧問在確定投資公允價值時的假設。確定價值時使用的因素可能包括特定於市場或發行人的事件或趨勢、利率變化和信用質量。用於對證券進行估值的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。估值技術和相關投入的變化可能導致轉入或轉出披露層次結構中指定的水平。
以下是截至2022年12月31日按主要證券類別或類型按投入分類列出的基金投資價值摘要：
|
| 總計
價值在
12-31-22
| 1級
引用
價格
| 2級
意義重大
可觀察到
輸入
| 3級
意義重大
看不到
輸入
|
| 證券投資：
|
|
|
|
|
| 資產
|
|
|
|
|
| 普通股
|
|
|
|
|
| 通信服務
| $6,941,255
| $2,669,173
| $4,272,082
| —
|
| 消費者可自由支配
| 12,211,311
| 3,232,718
| 8,978,593
| —
|
| 消費者必需品
| 11,056,902
| 7,487,195
| 3,569,707
| —
|
| 能源
| 13,894,315
| 7,468,479
| 6,425,836
| —
|
| 金融類股
| 27,499,876
| 10,886,240
| 16,611,988
| $1,648
|
| 醫療保健
| 16,958,081
| 12,912,447
| 4,045,634
| —
|
| 工業類股
| 13,406,467
| 5,271,003
| 8,135,464
| —
|
| 信息技術
| 14,064,353
| 8,733,732
| 5,330,621
| —
|
| 材料
| 7,554,117
| 1,079,477
| 6,474,640
| —
|
| 房地產
| 3,555,366
| 2,112,822
| 1,442,544
| —
|
| 實用程序
| 11,078,942
| 4,229,269
| 6,849,673
| —
|
| 優先證券
| 1,381,631
| —
| 1,381,631
| —
|
| 交易所交易基金
| 42,038
| 42,038
| —
| —
|
| 封閉式基金
| 33,788
| 33,788
| —
| —
|
| 定期貸款
| 320
| —
| 320
| —
|
| 短期投資
| 1,000,000
| —
| 1,000,000
| —
|
| 證券投資總額
| $140,678,762
| $66,158,381
| $74,518,733
| $1,648
|
目錄
|
| 總計
價值在
12-31-22
| 1級
引用
價格
| 2級
意義重大
可觀察到
輸入
| 3級
意義重大
看不到
輸入
|
| 衍生品：
|
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|
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|
| 資產
|
|
|
|
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| 期貨
| $487,910
| $487,910
| —
| —
|
| 遠期外幣合同
| 109,438
| —
| $109,438
| —
|
| 負債
|
|
|
|
|
| 期貨
| (121,617)
| (121,617)
| —
| —
|
| 遠期外幣合同
| (365,061)
| —
| (365,061)
| —
|
| 3級包括價值0美元的證券。請參考基金的投資。
|
回購協議。該基金可簽訂回購協議。當基金簽訂回購協議時，它收到由基金託管人在單獨賬户中持有的抵押品，或者對於三方回購協議，抵押品在第三方託管銀行的單獨賬户中持有，以使基金受益。抵押品金額按市價計價並按日監測
，以確保持有的抵押品金額不低於回購協議的本金金額加上任何應計利息。基金收到的回購協議抵押品在基金的投資中披露，作為與回購協議有關的標題的一部分。
回購協議通常
受主回購協議和/或全球主回購協議(統稱為MRA)的條款和條件管轄。發生違約事件時，非違約方可以終止所有在MRA和淨欠款下交易的交易
。如果沒有違約事件，回購協議產生的資產和負債不會在資產負債表中抵銷。如果交易對手違約，抵押品收益的變現可能被推遲，在此期間，抵押品價值可能會下降，或者交易對手可能沒有足夠的資產來支付交易結束
所產生的索賠。
房地產投資信託基金。該基金可能投資於房地產投資信託基金(REITs)。房地產投資信託基金的分配可能被記錄為收入，隨後在其財政年度結束時被房地產投資信託基金描述為投資成本的減少和/或已實現的收益。因此，基金將估計這些證券的分配組成部分。當已知
分佈的實際分量時，會對這些估計進行修正。
證券交易及相關投資收益。投資證券交易按交易日計算，外加每日資產淨值計算的一個基數。但是，出於財務報告的目的，投資交易是在交易日報告的。利息收入應計為應計收入。利息收入包括息票利息和債務證券溢價/折價的攤銷/增加。債務可置於非應計債務狀態，相關利息收入可通過停止當期應計項目並在全部或部分利息的收取變得可疑時註銷應收利息來減少。股息收入
在到期日入賬，但某些外國證券的股息可能要到到期日之後才能知曉。在這種情況下，扣除預扣税後的股息收入將在基金知道股息時入賬。非現金股利，如有，按所收到證券的公平市價入賬。收到的代表資本的納税申報單和/或資本利得的證券分派(如果有的話)被記錄為投資成本的減少和/或已實現的收益(如果金額是可以估計的)。出售證券的收益和損失是根據已確定的成本確定的，可能包括訴訟收益。
外商投資。以外幣計價的資產，包括投資和負債，每天都按現行匯率換算成美元價值。購買和出售證券、收入和費用按交易當日的現行匯率換算為美元。外幣匯率變動對證券價值的影響反映為已實現和未實現的投資收益(損失)的組成部分。外國投資受到外國貨幣價值下降的影響。
目錄
貨幣對美元，這會降低以該貨幣計價的證券的
美元價值。
國際投資的基金通常比嚴格投資於美國證券的基金承擔更大的風險。對新興市場的投資而言，這些風險加劇了。風險可能源於經濟和政治條件、法規、市場慣例(包括較高的交易成本)、會計準則和其他因素的差異。
外國税。該基金可能需要對某些國家徵收的收入、資本利得或匯回徵收預扣税，其中一部分可能是可以追回的。外國税收是根據基金對其投資的外國市場中存在的税收規則和税率的瞭解而應計的。應計税款是根據基金因某些外國證券銷售而實現的收益而計提的。在某些情況下，估計税款是基於此類證券的未實現增值而應計的。投資收益是扣除外國預扣税後入賬的。
透支。根據託管協議，基金的託管人可酌情將資金預支給基金，以便進行適當授權的付款。當此類付款導致透支時，基金有義務償還託管人的任何透支，包括與透支相關的任何費用或費用。託管人可以對任何基金財產享有留置權、擔保權益或擔保權利，而這些財產在法律允許的最大範圍內沒有以其他方式隔離或質押到透支的程度。
費用。在John Hancock Group of Funds Complex中，可直接歸因於單個基金的費用被分配給該基金。不能輕易歸屬於特定基金的費用以公平的方式在所有基金之間分配，除其他外，考慮到費用的性質和類型以及基金的相對淨資產。費用估計數在相關期間應計
，並在知道實際金額時進行調整。
聯邦所得税。該基金打算通過遵守《國税法》的適用條款，繼續獲得受監管投資公司的資格，並且不需要為分配給股東的應税收入繳納聯邦所得税
。因此，不需要聯邦所得税條款。
就聯邦所得税而言，截至2022年12月31日，該基金的短期資本損失為12,155,839美元，長期資本損失為6,570,298美元，可用於抵消未來的已實現資本收益淨額。這些
結轉不過期。
符合條件的年底普通虧損620,756美元被視為發生在2023年1月1日，也就是基金下一個納税年度的第一天。
截至2022年12月31日，該基金
沒有需要確認、取消確認或披露財務報表的不確定税務狀況。該基金的聯邦納税申報單將在三年內接受美國國税局的審查。
託管分配計劃。該基金通過了一項管理分配計劃(計劃)。根據目前的計劃，基金按季度進行分配，金額相當於每股0.2900美元，將按季度支付
，直到另行通知。
該計劃下的分配可能包括淨投資收入、已實現資本收益淨額以及必要時的資本返還。當基金的淨投資收益和淨資本收益不足以滿足最低分配時，可能需要返還資本分配。此外，該基金還可以為不招致聯邦所得税和消費税的目的進行額外的分配。
董事會可隨時終止
或減少根據本計劃支付的金額。終止或減持可能對基金份額的市場價格產生不利影響。
目錄
收入分配和
收益。淨投資收益和淨已實現收益(如果有的話)對股東的分配在離職日入賬。基金通常根據上述受管分配計劃按季度宣佈和支付股息。資本收益分配(如果有的話)通常每年分配一次。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度分配的納税性質如下：
|
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 普通收入
| $9,282,645
| $7,598,557
|
| 資本回報
| 4,899,088
| 6,581,066
|
| 合計
| $14,181,733
| $14,179,623
|
截至2022年12月31日，在納税基礎上沒有
可分配收益。
此類分配和可分配收益在納税基礎上是根據所得税規定確定的，而所得税規定可能與美國公認會計原則不同。超出税基收益和利潤的分配(如果有的話)在基金的財務報表中作為資本返還報告。
財務報表內的資本賬户根據永久性賬面税額差異進行了調整。這些調整對淨資產或經營結果沒有影響。臨時帳面税差(如果有)將在隨後的
期間沖銷。賬面税差額主要歸因於外幣交易、對被動外國投資公司的投資、衍生品交易、合夥企業和沖銷虧損遞延。
附註3--衍生工具
該基金可投資於衍生品
以實現其投資目標。衍生品包括各種不同的工具，可以在場外交易(OTC)市場、受監管的交易所或通過清算設施進行交易。使用衍生品的風險因工具的結構而異，包括槓桿的使用、期權、合約的流動性或缺乏流動性、交易對手或結算機構的信譽以及頭寸的波動性。一些衍生工具涉及的風險可能大於直接投資於參考證券或其他參考標的工具的相關風險。具體地説，該基金面臨場外衍生品合約的交易對手無法或不願及時支付和解款項或以其他方式履行其義務的風險。場外衍生品交易通常只能與交易的另一方達成交易。
通常通過場外市場交易的衍生品受商品期貨交易委員會(CFTC)的監管。衍生品交易對手風險通過持續評估所有潛在交易對手和指定結算機構(如適用)的信譽來管理。該基金試圖儘可能通過與場外交易對手簽訂國際掉期和衍生品協會(ISDA)主協議來降低其在場外市場交易的衍生品的交易對手風險敞口。ISDA規定，如果另一方的信用質量出現某種程度的惡化或合同違約，ISDA賦予協議各方終止根據協議進行的所有交易的權利。在發生違約或終止ISDA時，非違約方有權
終止所有交易和淨額欠款。
根據ISDA的定義，該基金可能與某些交易對手簽訂抵押品協議，以降低場外衍生品的交易對手風險。根據既定的最低水平，場外交易的抵押品通常根據與特定交易對手簽訂的合同的未實現損益合計淨額確定。質押給基金的抵押品(如果有)由第三方代理在單獨的賬户中持有，或由託管銀行為基金的利益而持有，可以是現金或美國政府或相關機構發行的債務證券的形式；基金為場外交易提供的抵押品(如果有)以
目錄
在基金託管人處設立單獨賬户，並在附帶的基金投資中註明，如果現金過帳，則記入資產負債表。基金因交易對手風險造成的損失風險等於收到的抵押品抵消的未平倉合同的資產價值。
某些衍生品在交易所或中央票據交換所進行交易或清算。與場外交易相比，交易所交易或中央清算交易對基金的交易對手風險通常較小。交易所或票據交換所位於基金和合同經紀人之間，因此，信用風險一般僅限於交易所或票據交換所和結算會員的失敗。
未來。期貨合約是一種在未來以預定價格買賣特定貨幣或金融工具的合同協議。期貨在交易所交易，並通過中央票據交換所進行清算。與使用期貨合約有關的風險包括期貨市場可能缺乏流動性，合約價格可能波動劇烈，與標的金融工具的變動不完全相關，以及潛在虧損超過資產負債表上確認的金額。使用多頭期貨合約使基金承擔高達期貨合約名義價值的損失風險。使用做空期貨合約使基金面臨無限的損失風險。
訂立期貨合約後，基金須以現金或證券的形式向經紀商繳交初始保證金。所需保證金的金額由經紀人設定，通常基於合同價值的百分比
。然後，保證金存款必須在合同有效期內保持在既定水平。基金已質押的現金(如果有)在資產負債表中作為期貨合約經紀商持有的抵押品進行了詳細説明。基金所質押的證券，如有的話，在基金的投資中予以確認。隨後的付款稱為變動保證金，由基金定期支付或收到，並基於未平倉期貨合約的市值變化。期貨合約按每日市值計價，未實現收益或虧損由基金記錄。期貨應收賬款
變動保證金計入資產負債表。當合同關閉時，基金記錄的已實現損益等於合同打開時的價值與關閉時的價值之間的差額。
在截至2022年12月31日的一年中，該基金使用期貨合約針對某些證券市場的變化進行管理。該基金持有的期貨合約的美元名義價值在2,430萬美元至3,270萬美元之間，按每個季度末計算。
遠期外幣合約
。遠期外幣合同是雙方當事人之間以合同簽訂之日確定的價格買賣特定貨幣的協議。遠期合同要求在合同中指定的未來日期交割貨幣。遠期合約通常是場外交易。與使用遠期外匯有關的風險包括交易對手可能無法滿足遠期協議的條款、交易對手未能及時提供抵押品(如果適用)、匯率變動不利於基金從而減少基金的總回報的風險，以及超過資產負債表確認金額的潛在損失。
遠期外幣合約的市場價值隨着外幣匯率的變化而波動。遠期外幣合約每天按市價計價，價值變動由基金記錄為未實現收益或虧損。已實現的收益或損失，等於合同打開時的價值與關閉時的價值之間的差額，在交付或收到貨幣或與交易對手結算時記錄。
在截至2022年12月31日的年度內，該基金使用遠期外幣合約來管理外幣匯率的變動，並獲得外幣風險敞口。該基金持有遠期外幣合同，按每個季度末計算，名義價值從1,490萬美元到2,710萬美元不等。
目錄
按風險類別分列的衍生工具的公允價值
下表按風險類別彙總了基金在2022年12月31日持有的衍生品的公允價值：
| 風險
| 資產負債表
和負債
位置
| 金融
儀器
位置
| 資產
衍生品
公允價值
| 負債
衍生品
公允價值
|
| 股權
| 期貨變動保證金應收/應付1 | 期貨
| $487,910
| $(121,617)
|
| 幣種
| 遠期外幣合約的未實現升值(貶值)
| 遠期外幣合同
| 109,438
| (365,061)
|
|
|
|
| $597,348
| $(486,678)
|
| 1 | 反映基金投資衍生工具部分披露的未平倉期貨累計升值/貶值。資產負債表中僅單獨報告年末變動幅度
應收/應付。
|
就財務報告而言，基金並不抵銷場外衍生工具資產或負債，而這些資產或負債須受ISDA在資產負債表中所界定的主要淨額結算安排所規限。在交易對手違約或協議終止的情況下，ISDA允許抵消基金與適用交易對手之間的各種交易的金額。
衍生工具對經營報表的影響
下表彙總了截至2022年12月31日的年度按衍生工具和風險類別分類的運營淨資產淨增(減)中包括的已實現淨收益(虧損)：
|
| 營業地點報表-已實現淨收益(虧損)日期：
|
| 風險
| 期貨合約
| 正向外來
貨幣合同
| 合計
|
| 幣種
| —
| $2,438,873
| $2,438,873
|
| 股權
| $1,699,736
| —
| 1,699,736
|
| 合計
| $1,699,736
| $2,438,873
| $4,138,609
|
下表彙總了截至2022年12月31日的年度按衍生工具和風險類別分類的運營淨資產淨增加(減少)中包含的未實現增值(折舊)淨變化：
|
| 營業地點表-未實現淨增值(折舊)的變化：
|
| 風險
| 期貨合約
| 正向外來
貨幣合同
| 合計
|
| 幣種
| —
| $(155,540)
| $(155,540)
|
| 股權
| $823,106
| —
| 823,106
|
| 合計
| $823,106
| $(155,540)
| $667,566
|
附註4--擔保和賠償
根據基金的組織文件，基金管理人員和受託人因履行對基金的職責而產生的某些責任得到賠償。此外，在正常業務過程中，基金
與服務提供商簽訂了包含一般賠償條款的合同。基金在這些安排下的最大風險敞口是未知的，因為這將涉及未來可能對基金提出的尚未發生的索賠。此類索賠造成物質損失的風險被認為是微乎其微的。
目錄
附註5-費用及與聯營公司的交易
John Hancock Investment Management(顧問)擔任該基金的投資顧問。該顧問是約翰·漢考克人壽保險公司(美國)的間接、主要擁有的子公司，而約翰·漢考克人壽保險公司又是宏利金融公司(MFC)的子公司。
管理費。該基金與顧問訂立投資管理協議，根據該協議，基金每年向顧問支付相當於基金平均每日總資產0.95%的每日管理費。該顧問與惠靈頓管理公司有限責任公司有一份分諮詢協議。該基金不負責支付次級諮詢費。
顧問已根據合同同意免除部分管理費和/或報銷John Hancock Group of Funds Complex的某些基金的費用，包括基金(參與投資組合)。此豁免基於所有參與投資組合的淨資產總和。報銷金額按日計算，並按每個基金每日淨資產的比例分配給所有參與投資組合。在截至2022年12月31日的一年中，這項豁免相當於該基金平均每日淨資產的0.01%。本安排將於2024年7月31日到期，除非經基金和顧問雙方同意，並確定在當時的情況下這樣做是適當的。
在截至2022年12月31日的財年中，上述費用削減總額為11,729美元。
在本財政期間免除或報銷的費用不會在未來財政期間重新計入。
截至2022年12月31日的年度產生的投資管理費，包括上述豁免和補償的影響，相當於基金平均每日管理淨資產的0.94%的年有效淨利率。
會計和法律服務。根據服務協議，基金向顧問償還與向基金提供行政、財務、法律、合規、會計和記錄保存服務有關的所有費用，包括編制所有納税申報表、向股東提交的定期報告和監管報告以及其他服務。在截至2022年12月31日的年度內，這些會計和法律服務費用相當於基金每日平均管理淨資產的0.02%。
受託人費用。該基金補償每位不是顧問或其附屬公司僱員的受託人。這些受託人從該基金和其他John Hancock封閉式基金獲得年度聘用金。此外，受託人自付費用是根據每個基金相對於John Hancock Group of Funds Complex內其他基金的淨資產分配的。
附註6-基金份額交易
2011年12月6日，董事會批准了一項股份回購計劃，隨後董事會每年12月都會對該計劃進行審查。根據目前的股份回購計劃，在2023年1月1日至2023年12月31日期間，該基金可能會在公開市場上購買截至2022年12月31日的已發行普通股的10%。股份回購計劃在2023年1月1日至2023年12月31日期間繼續有效。
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，該基金在回購計劃下沒有任何活動。回購股份及相應的美元金額(如有)計入淨資產變動表。這些股票回購的反稀釋影響
包括在財務摘要中。
附註7--買賣證券
截至2022年12月31日止年度，除短期投資外，證券買賣總額分別為236,751,543美元及239,352,110美元。
目錄
附註8--新會計聲明
2020年3月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)ASU 2020-04，對因計劃於2021年底停止使用LIBOR和其他基於IBOR的參考利率而進行某些類型
修改的合同的財務報告提供可選的臨時減免。ASU 2020-04提供的臨時減免對2020年3月12日至2024年12月31日期間發生的某些與參考費率相關的
合同修改有效。管理層預計，該指導意見的通過不會對財務報表產生實質性影響。
目錄
獨立註冊會計師事務所報告
致John Hancock Heded Equity&Income Fund董事會和股東
對財務報表的幾點看法
我們審計了所附的John Hancock Heded Equity&Income Fund(“基金”)截至2022年12月31日的資產負債表(包括基金的投資)、截至2022年12月31日的相關年度經營報表、截至2022年12月31日的兩個年度的淨資產變動表(包括相關附註)以及截至2022年12月31日的五個年度的財務摘要(統稱為“財務報表”)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了基金截至2022年12月31日的財務狀況、基金在截至2022年12月31日的年度的運作結果、截至2022年12月31日的兩個年度中每年的淨資產變化以及截至2022年12月31日的五年中每個年度的財務摘要，符合美國公認的會計原則。
意見基礎
這些財務報表由基金管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對基金的財務報表發表意見。我們是一家在公共公司會計監督委員會(美國)(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與基金保持獨立。
我們按照PCAOB的標準對這些
財務報表進行審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中的數額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們的程序包括通過與託管人和經紀人的通信確認截至2022年12月31日擁有的證券；當沒有收到經紀人的回覆時，我們執行其他審計程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
/s/普華永道會計師事務所
波士頓，馬薩諸塞州
2023年2月10日
自1988年以來，我們一直擔任約翰·漢考克基金集團中一家或多家投資公司的審計師。
目錄
(未經審計)
就聯邦所得税而言，以下信息是關於在截至2022年12月31日的納税年度內支付的基金的分配(如果有)的信息。
該基金報告其淨應納税所得額
有資格獲得公司股息收入扣除的最高金額。
該基金根據2003年《就業和增長税減免對賬法案》的規定，將其應税收入淨額允許的最高金額報告為合格股息收入。
該基金報告了根據第163(J)條允許的最高利息分紅金額。
來自國外的收入為6,973,844美元。該基金打算通過700,657美元的外國税收抵免。
該基金報告了擬議的財政部條例第1.199A-3(D)節規定的199A款股息允許的最高金額。
符合條件的股東將在2023年初收到2022年表1099-DIV。這將反映在2022年支付的所有分配的納税性質。
請諮詢税務顧問，瞭解您投資該基金的税務後果。
目錄
投資目標、本金、投資策略、本金風險
未經審計
投資目標
基金的投資目標是提供總回報，重點放在當期收入和收益上，幷包括長期資本增值。
本金投資策略
在正常情況下，基金
將至少80%的淨資產(資產加上投資借款)投資於股權及股權相關證券，包括普通股、優先股、存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、指數相關證券(包括交易所買賣基金(ETF)、股權證券及股票指數期權、房地產投資結構
(包括房地產投資信託基金(“REITs”))、可轉換證券、私募、可轉換優先股、權利、認股權證、與股權證券或指數掛鈎的衍生工具及其他類似股本等價物
。該基金可投資於上市和非上市的國內和國外股票以及與股票有關的證券或工具。這些股權和股權相關工具可能包括外國發行人和指數(包括新興市場發行人或指數)的股權證券或與其掛鈎的衍生品。基金可以不受任何限制地投資於外國發行人和外幣證券。
基金將在80%政策發生任何變化前至少60天通知股東。
基金採用股票策略
(“股票策略”)和積極管理的期權疊加策略(“期權策略”)來追求其投資目標。通過將這兩種策略結合在一起，基金尋求為投資者提供一個投資組合，該投資組合將產生誘人的長期總回報，並提供顯著的下行股市保護。
股票策略將尋求提供對股票市場的廣泛敞口，同時強調對股票市場的下行保護。股票策略的目標是一個廣泛多元化的股票投資組合，通常是充分投資的，並在所有市值範圍、行業和部門尋求價值，尋求在上漲的市場條件下參與並獲取更廣泛的股票市場回報，同時通過有效的股票投資策略組合限制在下跌的市場環境中相對於更廣泛的股票市場的損失。
期權戰略將追求兩個目標：(I)通過期權溢價為當前分配創造收益；(Ii)保護股票市場下行(通過使用美國股票指數看跌期權)。期權戰略將尋求提高風險調整後的回報，從期權溢價中獲得收益，並降低整體投資組合的波動性。基金預計將為基金的大部分普通股投資組合計入指數看漲期權，儘管這一數額預計將根據美國股市狀況和其他因素而變化，包括顧問和副顧問對市場狀況的評估以及基金滿足季度分配所需的流動性
。
基金預期標普500指數(“標普500指數”)上的指數
買入期權的到期日通常約為一個月，而買入期權通常會略微設定為“現金外”(範圍為較當時指數現值高出約0%-7%的範圍)。基金通常會將指數看漲期權的名義風險敞口限制在基金投資組合證券價值的0%-50%之間。在某些情況或市況下(包括支付分派款項)，副顧問可在基金投資組合中較低的百分比上訂立指數看漲期權。
期權策略通常會通過使用指數看漲期權來維持標準普爾500指數的整體空頭頭寸。在某些情況下，基金可能會在一個月內出脱其指數期權頭寸，以鎖定收益、限制風險或支付分配款項。次級顧問保留酌情在標準普爾500指數以外的指數上發行看漲期權的權利，如果它認為這在特定市場情況下是合適的
或基於基金的股票持有量。基金持有的股票中有很大一部分通常包括
目錄
不包括在指數中的股票，它
在這些股票上寫下了看漲期權。基金預計主要使用上市/交易所交易的期權合約，但也可能使用場外交易(“OTC”)期權。場外期權可用於獲得對交易所交易期權市場上沒有的特定執行價格、到期日和/或標的指數的敞口。基金還可投資於期貨合約和外幣遠期合約等衍生品。
基金還可以將高達20%的淨資產(加上用於投資目的的借款)投資於固定收益證券和與固定收益相關的工具。這些固定收益證券可能包括非投資級(“高收益”或“垃圾債券”)工具。
作為其投資選擇過程的一部分，經理還可以考慮環境、社會和/或治理(ESG)因素以及其他相關因素。基金投資過程中使用的ESG特徵可能會隨着時間的推移而變化，一個或多個特徵可能不適用於所有符合基金投資條件的發行人。
主要風險
與所有在交易所上市的封閉式基金一樣，該基金的股票交易價格可能低於該基金的資產淨值，也可能高於該基金的資產淨值。對該基金的投資受到投資和市場風險的影響，包括可能損失的全部投資本金。
該基金的主要風險按字母順序(而不是按重要性順序)列在下面。
更改分配級別和
資本風險回報。不能保證先前的分配水平將保持不變，分配可能包括大量的資本納税回報。資本回報是指股東在基金中的全部或部分投資的回報。在截至2022年12月31日的財年，該基金的總分配包括每股0.40美元的資本回報，或總分配的34.55%，這可能會影響後續基金份額銷售的税務處理。
信用風險和交易對手風險。固定收益證券的發行人、擔保人、場外衍生品合約的交易對手、基金證券的借款人不得按期兑付或者以其他方式履行義務。如果降級或違約影響到該基金的任何證券，都可能影響該基金的表現。
經濟和市場事件風險。美國和全球金融市場發生的事件，包括美國聯邦儲備委員會或外國央行為刺激或穩定經濟增長而採取的行動，有時可能導致市場異常劇烈的波動，這可能會對業績產生負面影響。信貸和固定收益市場的流動性減少，可能會對全球發行人造成不利影響。如果利率上升或經濟狀況惡化，銀行和金融服務公司可能會蒙受損失。
像全球大流行這樣的大範圍健康危機可能會導致市場大幅波動、交易所交易暫停和關閉，並影響基金業績。例如，冠狀病毒(新冠肺炎)大流行已經並可能繼續造成全球商業活動和市場波動的重大中斷，原因包括市場準入、資源可獲得性、設施運營、徵收關税、出口管制和供應鏈中斷等。健康危機以及未來可能出現的其他流行病和流行病的影響可能會以目前無法預見的方式影響全球經濟。健康危機可能會加劇其他先前存在的政治、社會和經濟風險。任何此類影響都可能對基金的業績產生不利影響，導致您的投資損失。
股權證券風險。股權證券的價格可能會因公司財務狀況或整體市場狀況的變化而下降。經理認為被低估的證券可能永遠不會實現其全部潛在價值，在某些市場中，價值型股票的表現可能遜於整體市場。
目錄
ESG集成風險。管理人在管理基金時，會考慮它認為相關或附加的ESG因素，以及其他重要因素和分析。基金經理認為這些ESG因素在基金投資中所佔的比例可能會有所不同，可能會隨着時間的推移而增加或減少。在某些情況下，根據基金經理的綜合投資流程應用這些ESG因素的程度可能不包括美國國債、政府證券或其他資產類別。ESG因素可能包括但不限於關於董事會多樣性、氣候變化政策以及供應鏈和人權政策的事項。納入ESG標準並投資於由顧問確定的具有某些ESG特徵的工具，存在基金可能
表現不同的風險，包括不使用ESG標準的表現不佳的基金或使用不同ESG標準的基金。將ESG因素整合到基金的投資過程中可能會導致
基金經理對基金進行不同的投資，而不是對投資範圍和/或投資風格相似的基金進行不同的投資，而該基金的投資策略或流程沒有納入此類考慮因素，並且
基金的投資業績可能會受到影響。由於ESG因素是該基金的眾多考慮因素之一，因此基金經理可能會在基金投資中納入ESG得分較低的公司或排除ESG得分較高的公司。
交易所交易基金(ETF)
風險。持有ETF股票的風險包括擁有ETF持有的標的證券的風險。ETF缺乏流動性可能會導致ETF的波動性比其標的證券更大。一隻ETF的股票交易價格可能較其資產淨值有顯著溢價或折讓。基金間接承擔ETF的費用和支出。
固定收益證券風險。利率上升通常會導致債券價格下跌。基金持有的債券的平均期限或存續期越長，它對利率波動的敏感度就可能越高。發行人不得支付全部利息或者償還全部或者部分借款本金。證券信用資格的變化可能會對基金業績產生不利影響。實際利率的上升通常會導致通脹保值債務證券的價格下降，基金的價值可能會因為對這些證券的這種敞口而下降。
外國證券風險。有關外國發行人(包括外國政府發行人)的公開信息可能會更少。外國證券可能要繳納外國税，其波動性可能比美國證券更大。貨幣波動以及政治和經濟發展可能會對外國證券的價值產生不利影響。投資外國證券的風險在新興市場被放大。如果適用，存託憑證將承擔直接投資外國證券的大部分風險，因為存託憑證的價值取決於標的外國股票證券的市場價格。存託憑證也面臨流動性風險。
對衝、衍生品和其他
戰略交易風險。對衝、衍生品和其他戰略交易可能會增加基金的波動性，並可能產生不成比例的損失，可能會超過基金的本金投資。這些交易的風險不同於直接投資證券和其他傳統工具的風險，甚至可能比直接投資於證券和其他傳統工具的風險更大。在某些市場條件下，衍生品可能會
變得更難估值或出售，並可能受到流動性風險(即無法進行結算交易)的影響。基金打算利用的衍生品和其他戰略交易包括：
外幣遠期合約、期貨合約和期權。外幣遠期合約、期貨合約和期權一般都會面臨交易對手風險。與外幣交易相關的衍生品受到貨幣風險的影響。
流動性差且受限的證券風險。流動性差和受限的證券可能很難估值，而且可能比流動性證券涉及更大的風險。流動性不足可能會對特定證券的市場價格和基金出售該證券的能力產生不利影響。
大公司風險。大公司可能比小公司增長更慢，或者對業務發展的反應更慢。大盤股的整體表現可能遜於大盤。
目錄
倫敦銀行間同業拆借利率中斷風險。倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)是許多債務證券、衍生品和其他金融工具用作利率計算的參考或基準利率。自2021年12月31日起，某些期限的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)已停止發佈，其餘期限預計將於2023年6月30日停止發佈。脱離LIBOR的過渡過程可能會導致目前依賴LIBOR來確定利率的市場的波動性和流動性不足的增加，最終使用替代參考利率可能會對基金的業績產生不利影響。此外，倫敦銀行同業拆息的有用性可能會在其終止之前的一段時間內惡化，這可能會對使用倫敦銀行間同業拆借利率的證券的流動性或市值產生不利影響。
流動性風險。在不對市場價值產生負面影響的情況下出售證券或平倉衍生產品的程度(如果有的話)可能會受到市場活躍度降低或參與度下降、法律限制或其他經濟和市場障礙的影響。在需求減少期間，為滿足贖回而廣泛拋售固定收益證券，可能會對此類證券的價格或銷售產生不利影響。
評級較低、收益較高的固定收益證券風險。評級較低和高收益的固定收益證券(垃圾債券)比評級較高的固定收益證券面臨更大的信用質量風險、違約風險和價格波動，
可能被認為是投機性的，可能很難轉售。
運營和網絡安全風險
。網絡安全漏洞可能允許未經授權的一方訪問基金資產、客户數據或專有信息，或導致基金或其服務提供商遭受數據損壞或失去運營功能。影響基金證券發行人的類似事件可能會對業績產生負面影響。操作風險可能源於人為錯誤、第三方錯誤、
通信錯誤或技術故障等原因。
優先和可轉換證券
風險。優先股股息只有在發行人董事會宣佈的情況下才能支付。優先股可能會受到贖回條款的約束。可轉換證券的市值往往隨着利率的上升而下降，隨着利率的下降而上升。可轉換優先股的價值可能在很大程度上取決於標的普通股的價值。
房地產投資信託風險。房地產投資信託基金是一種集合投資工具，通常直接投資於房地產或以房地產為抵押的貸款，帶有與擁有房地產相關的風險，包括因經濟或市場狀況而導致價值下降的可能性。
房地產證券風險。房地產行業公司的證券存在與擁有房地產相關的風險，包括由於經濟或市場狀況而導致價值下降的可能性。
中小型公司
風險。中小型公司通常不太成熟，可能比大公司更不穩定。中小市值證券的整體表現可能遜於大盤
。
目錄
附加信息
未經審計
該基金是一家封閉式多元化管理投資公司，其普通股於2011年5月26日首次向公眾發售，並在紐約證券交易所(NYSE)公開交易。
股息和分配
在截至2022年12月31日的年度內，向股東支付了總計0.7592美元的淨投資收入和總計0.4008美元的每股資本納税回報。付款日期和每股金額如下
：
| 付款日期
| 收入分配
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| March 31, 2022 | $0.2900
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| June 30, 2022 | 0.2900
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| 2022年9月30日 | 0.2900
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| 2022年12月30日 | 0.2900
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| 合計
| $1.1600
|
股息再投資計劃
該基金的紅利再投資計劃(該計劃)規定，股息和資本收益的分配由ComputerShare Trust Company，N.A.(該計劃代理公司)自動再投資於該基金的普通股。每名持有該基金至少一份全部股份的
股東均有權參與該計劃。此外，在2011年6月30日之後成為該基金股東並至少持有該基金全部
份額的所有股東將自動加入該計劃。股東可以隨時退出該計劃，沒有參與該計劃的股東將獲得所有現金分配。
如果基金宣佈以現金或基金普通股的形式支付股息或分派，而分派或分紅支付日的股票市場價格等於或超過基金的每股資產淨值
(資產淨值)，基金將以資產淨值或市價的95%的較高者向參與者發行普通股。要記入每個參與者賬户的額外股票數量將通過將分配或分紅的美元金額除以資產淨值或市價的95%(以較高者為準)來確定。如果市場價格低於資產淨值，或者如果股息或分配僅以現金支付，則參與者將獲得由計劃代理人代表參與者在紐約證券交易所或其他公開市場購買的股票。如果市場價格在計劃代理人完成其購買之前超過資產淨值，則每股平均購買價可能會超過資產淨值，導致所收購的股份少於基金髮行新股的情況。
對於基金直接發行的普通股，不收取
佣金。然而，每當股票在紐約證券交易所或公開市場上買賣時，每位參與者都將按比例支付經紀交易費，
目前買入或賣出的股票每股0.05美元。經紀交易手續費將從投資金額中扣除。
股息和淨資本收益分配的再投資並不免除參與者可能因該等股息或分配而支付的任何所得税。
參與該計劃的股東可以隨時通過該計劃購買該基金的額外股份，每項投資的金額至少為50美元，最高不超過10,000美元，總日曆年上限為100,000美元。股東將被收取每筆訂單5美元的交易費外加每股0.05美元的經紀交易費。購買該基金的額外股份將在公開市場進行。選擇使用每月電子基金轉賬購買基金額外股票的股東將被收取2美元的交易費，外加每次自動購買的每股經紀交易費0.05美元。股東還可以隨時通過電話、書面或訪問計劃來出售計劃
帳户中持有的基金份額
目錄
代理商的網站：
www.Computer Shar.com/Investors。計劃代理人將在結算日郵寄一張支票(減去適用的經紀交易費)。根據法規變化，自2017年9月5日起，結算日期從股票出售後三個工作日更改為股票出售後兩個工作日。如果股東選擇通過他們的股票經紀人出售股票，他們將需要請求計劃代理人通過直接註冊系統以電子方式將這些股票轉讓給他們的股票經紀人。
參與該計劃的股東可隨時通過電話、書面或訪問該計劃代理的網站www.ComputerShar.com/Investor退出該計劃。如果計劃代理在任何股息或分配記錄日期之前收到通知，則此類終止將立即生效；否則，此類終止將在該股息或分配的支付日期之後的第一個交易日生效
對於任何後續的股息或分配。如果股東退出計劃，他們的股票將記入他們的賬户；或者，如果他們願意，計劃代理將出售他們的全部和零碎股份，並將收益發送給股東，減去5美元的交易費和每股0.05美元的經紀交易費。如果股東沒有在計劃賬户中保留至少一股完整的普通股，計劃代理人可以在書面通知後終止該股東對計劃的參與。終止時，股東將收到一張支票，用於支付計劃賬户中任何
零碎股份的現金價值，減去任何適用的經紀人佣金和税款。
持有該基金至少一份全部股份的股東可通過電話、書面或訪問該計劃代理人的網站www.ComputerShar.com/Investors來加入該計劃。如果在股息記錄日期之前由計劃代理人以適當的形式收到，則選擇將對在該記錄日期之後支付的所有股息生效。如果股東希望參與該計劃，並且他們的股票是以經紀公司、銀行或其他被指定人的名義持有的，股東應聯繫他們的被指定人，看看該公司是否會參與該計劃。如果股東希望參與該計劃，但他們的經紀公司、銀行或其他被提名人無法代表他們參與，他們將需要要求以自己的名義重新登記他們的股票，否則他們將無法參與。計劃代理人將根據股東不時證明的代表其名下登記並由其指定人代為持有的總金額的股票數量來管理計劃
。
根據該計劃的經驗，可能會
表明需要進行更改。因此，基金和計劃代理人保留修改或終止本計劃的權利。參與者一般會在任何修訂生效日期前至少90天收到書面通知。在終止的情況下，參與者將在基金支付任何股息或分配的記錄日期前至少90天收到書面通知。
有關該計劃的更多信息的所有通信或請求應發送至ComputerShare Trust Company，N.A.，地址如下，或致電800-852-0218、201-680-6578(用於國際電話諮詢)和
800-952-9245(用於聽障人士(TDD))。
股東溝通和
協助
如果您對該基金有任何疑問，我們將很樂意為您提供幫助。如果您以自己的名義持有股票，而不是在經紀公司持有，請將有關基金的所有通知、通信、問題或其他通信發送給
轉讓代理，地址為：
普通郵件：
計算機共享
P.O. Box 43006
普羅維登斯，國際扶輪02940-3078
掛號或隔夜郵寄：
計算機共享
羅亞爾街150號，101號套房
馬薩諸塞州坎頓，郵編：02021
如果您的股票由經紀公司持有，您應聯繫該公司、銀行或其他被提名者尋求幫助。
目錄
此圖表
提供有關監管您的John Hancock基金的受託人和管理人員的信息。受託人選舉的官員管理基金的日常運作，並執行受託人制定的政策。
| 獨立受託人
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姓名、出生年份
個由基金持有的職位
主要職業和其他
過去5年的董事職務
| 受託人
第
個
信任
自1 | 約翰的人數
漢考克基金
監管者
受託人
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| 哈塞爾·H·麥克萊倫，生於：1945年 | 2012
| 186
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| 受託人兼董事會主席
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| 董事/Virtus Funds受託人(2008年至2020年)；董事，巴恩斯集團(2010年至2021年)；波士頓學院華萊士·E·卡羅爾管理學院副教授(2013年退休)。約翰·漢考克基金綜合體內各種信託的受託人(自2005年以來)和董事會主席(自2017年以來)。
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| 詹姆斯·R·博伊爾，生於：1959年 | 2015
| 183
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| 受託人
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| 奧馬哈聯合人壽保險公司董事會成員(自2022年以來)。董事會成員，奧馬哈投資者服務公司互助公司(自2022年以來)。森林人
財務、首席執行官(2018-2022)和董事會成員(2017-2022)。宏利金融和韓約翰任職20多年，於2012年退休，分別擔任宏利金融行政總裁漢考克和宏利金融高級執行副總裁總裁。約翰·漢考克基金集團(John Hancock Fund Complex)內各種信託基金的受託人(2005-2014年及自2015年以來)。
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| 威廉·H·坎寧安2 Born: 1944 | 2011
| 184
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| 受託人
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| 曾任得克薩斯大學奧斯汀分校教授(自1971年起)；德克薩斯大學系統前校長和得克薩斯大學奧斯汀分校前總裁教授；董事(自2006年起)，林肯國家公司(保險)；董事，西南航空公司(自2000年起)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自1986年以來)。
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| 諾麗·L·埃裏森* Born: 1971 | 2022
| 183
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| 受託人
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| 高級副總裁，拖拉機供應公司(農村生活方式零售商)總法律顧問兼公司祕書(自2021年起)；總法律顧問，有限責任公司Carestream Dental首席合規官兼公司祕書(2017年至2021年)；W.W.Grainger，Inc.(全球工業供應商)副總法律顧問兼助理公司祕書
(2015年至2017年)；北喬治亞州商譽理事會成員，2018年(2019財年)至2020財年(2021財年)；霍華德大學法學院訪客委員會董事會成員(自2021年以來)；芝加哥大學法學院訪問董事會成員(自2016年起)；亞特蘭大基金會兒童保健董事會成員(2021年至今)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2022年以來)。
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| 格蕾絲·K·菲，出生：1946年 | 2012
| 186
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| 受託人
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| Grace Fey Advisors首席執行官(自2007年起)；董事和執行副總裁總裁，前沿資本管理公司(br})(1988年至2007年)；董事，信託信託公司(自2009年起)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2008年以來)。
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| 迪恩·C·加菲爾德，* Born: 1968 | 2022
| 183
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| 受託人
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| 總裁副主席，奈飛公司(自2019年起)；總裁兼信息技術產業委員會首席執行官(2009年至2019年)；紐約大學法學院董事會成員(自2021年起)；美國交通部自動化諮詢委員會成員(自2021年起)；美國貿易諮詢委員會總裁(2010年至2018年)；每名學生學院董事會成員(2017年至2021年)；華盛頓種子學校董事會成員(2012年至2017年)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2022年以來)。
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目錄
| 獨立受託人 (續)
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姓名、出生年份
個由基金持有的職位
主要職業和其他
過去5年的董事職務
| 受託人
第
個
信任
自1 | 約翰的人數
漢考克基金
監管者
受託人
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| 黛博拉·C·傑克遜，生於：1952年 | 2011
| 185
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| 受託人
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| 總裁，馬薩諸塞州劍橋劍橋學院董事會(自2011年起)；安威爾公司董事會(自2020年起)；馬薩諸塞州婦女論壇董事會(自2018年至2020年)；全國公司董事協會董事會/新英格蘭(2015年至2020年)；美國馬薩諸塞灣紅十字會首席執行官(2002年至2011年)；東岸公司董事會(自2001年起)；東岸慈善基金會董事會(自2001年起)；波士頓證券交易所董事會(自2002年至2008年)；
哈佛朝聖者醫療保健(健康福利公司)董事會(2007-2011年)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2008年以來)。
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| 帕特里夏·利扎拉加2,* Born: 1966 | 2022
| 183
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| 受託人
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| Hypatia Capital Group(諮詢和資產管理公司)創始人、首席執行官(自2007年起)；獨立董事，Credicorp有限公司審計委員會主席兼風險委員會成員(自2017年起)；獨立董事，祕魯信貸銀行審計委員會主席(自2017年起)；利馬藝術博物館託管人(自2009年起)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2022年以來)。
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| 史蒂文·R·普魯琴斯基，生於：1944年 | 2011
| 183
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| 受託人兼董事會副主席
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| 管理董事，保誠地產(自2017年起)；擔任佛羅裏達西南綠景公司董事長兼首席執行官(2014年至2020年)；董事及總裁，佛羅裏達西南綠景公司(至2000年)；第一美國銀行顧問委員會成員(至2010年)；管理董事，喬恩·詹姆斯有限責任公司(自2000年起)；
有限責任公司合夥人，Right Funding
(2014年至2017年)；董事，第一簽名銀行信託公司(至1991年)；董事，Mast Realty Trust(至1994年)；總裁，麥克斯韋建築公司(至1991年)。約翰·漢考克基金綜合體內各種信託的受託人(自1992年以來)、董事會主席
(2011-2012年)和董事會副主席(自2012年以來)。
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| 弗朗西斯·G·拉特克，2 Born: 1960 | 2020
| 183
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| 受託人
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| 董事，燕麥集團(植物飲料公司)審計委員會主席(自2021年起)；董事，綠山電力公司審計委員會主席及薪酬委員會成員(自2016年起)；董事，弗林表演藝術中心財務及財務與審計委員會主席(自2016年起)；董事及審計委員會主席，星球健身公司(自2016年起)；Keurig Green Mountain，Inc.首席財務官兼財務主管(2003年至2015年退休)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2020年以來)。
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| 格雷戈裏·A·魯索，生於：1949年 | 2011
| 183
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| 受託人
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| 董事與審計委員會主席(2012年至2020年)，NCH Healthcare System，Inc.(多實體醫療系統控股公司)審計委員會及財務委員會成員(2011年至2020年)；董事成員(2012年至2018年)，The Moorings，Inc.(非營利性持續護理社區)財務委員會主席(2014年至2018年)；畢馬威會計師事務所風險與監管事務全球副主席(2002年至2006年)；畢馬威工業市場副主席(1998年至2002年)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2008年以來)。
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目錄
| 非獨立受託人3 |
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姓名、出生年份
個由基金持有的職位
主要職業和其他
過去5年的董事職務
| 受託人
第
個
信任
自1 | 約翰的人數
漢考克基金
監管者
受託人
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| 安德魯·G·阿諾特，出生：1971年 | 2017
| 184
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| 總裁和非獨立董事
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| 宏利全球零售主管(自2022年起)；John Hancock及宏利美國及歐洲財富及資產管理主管(自2018年起)；董事及John Hancock Investment Management LLC執行副總裁總裁(自2005年起，包括先前的職位)；董事及執行副總裁總裁、John Hancock Variable Trust Advisers LLC(自2006年起，包括先前的職位)；總裁、John Hancock投資管理分銷商LLC(自2004年起，包括先前的職位)；總裁(自2007年起，包括先前的職位)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2017年以來)。
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| 瑪麗安·哈里森，出生時間：1963年 | 2018
| 183
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| 非獨立受託人
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| 總裁兼John Hancock首席執行官(自2017年起)；宏利加拿大事業部首席執行官兼首席執行官總裁(自2013年至2017年)；波士頓醫療中心董事會成員(自2021年起)；CAE Inc.董事會成員(自2019年起)；併購競爭夥伴關係委員會成員(自2018年起)；美國人壽保險協會(ACLI)董事會成員(自2018年起)；加拿大通信技術公司董事會成員，這是一家在加拿大培育科技公司的行業領先的創新中心(2017年至2019年)；宏利保險加拿大有限公司董事會成員(2015-2017)；聖瑪麗綜合醫院基金會董事會成員(2014-2017)；加拿大宏利銀行董事會成員(2013-2017)；加拿大人壽與健康保險協會常務委員會成員(2013-2017)；John Hancock USA董事會成員，John Hancock Life&Health，John Hancock Life&Health(2012-2013及自2017年以來)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人
(自2018年以來)。
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| 保羅·洛倫茨† Born: 1968 | 2022
| 183
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| 非獨立受託人
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| 宏利財富及資產管理全球主管(自2017年起)；宏利個人財富管理及保險部總經理(2013年至2017年)；總裁，
宏利投資(2010年至2016年)。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人(自2022年以來)。
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| 不是受託人的主要官員
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姓名、出生年份
個由基金持有的職位
主要職業
在過去5年中
| 當前
個職位
使用
信任
自
以來 |
| 查爾斯·A·裏佐，生於：1957年 | 2011
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| 首席財務官
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| 副總裁，約翰·漢考克金融服務公司(自2008年起)；高級副總裁，約翰·漢考克投資管理有限責任公司和約翰·漢考克可變信託顧問有限責任公司(自2008年起)；約翰·漢考克基金集團內各種信託公司的首席財務官(自2007年起)。
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| 塞爾瓦託·斯齊亞沃尼，出生時間：1965年 | 2011
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| 財務主管
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| 助理副總裁，約翰·漢考克金融服務部(自2007年起)；副總裁、約翰·漢考克投資管理有限責任公司和約翰·漢考克可變信託顧問
有限責任公司(自2007年起)；約翰·漢考克基金綜合體內各種信託的財務主管(自2007年以來，包括以前的職位)。
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目錄
| 非受託人 的主要官員(續)
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姓名、出生年份
個由基金持有的職位
主要職業
在過去5年中
| 當前
個職位
使用
信任
自
以來 |
| 克里斯托弗(基特)塞克勒，生於1973年 | 2018
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| 祕書兼首席法務官
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| 總裁副主任和副首席法律顧問，約翰·漢考克投資管理公司(自2015年起)；助理副總裁和高級律師
(2009年至2015年)，約翰·漢考克投資管理公司；約翰·漢考克投資管理有限公司和約翰·漢考克可變信託顧問公司助理祕書(自2009年起)；約翰·漢考克基金集團內各種信託的首席法務官兼祕書
(自2009年以來，包括以前的職位)。
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| 特雷弗·斯旺伯格，生於：1979年 | 2020
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| 首席合規官
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| John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC首席合規官(自2020年起)；John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC副首席合規官(2019年至2020年)；John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC助理首席合規官(2016年至2019年)；道富環球顧問總裁副總裁(2015年至2016年)；John Hancock Fund Complex內各種信託的首席合規官(自2016年起，包括以前的職位)
|
所有受託人和高級職員的業務地址是馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116-5023。
基金不提供其補充資料聲明的副本，因為基金的股份並非持續發售，而補充資料聲明自基金最後一次公開發售以來並未更新，因此補充資料聲明中所載的資料可能已過時。
| 1 | 博伊爾先生、坎寧安博士、菲女士、麥克萊倫博士和魯索先生擔任董事，任期至2023年；哈里森女士和Rathke女士擔任董事，任期至2024年；阿諾特先生、傑克遜女士和普魯琴斯基先生擔任董事，任期至2025年；埃裏森女士、加菲爾德先生、利扎拉加女士和洛倫茨先生將參加2023年的選舉。在表中列出的日期之前，博伊爾先生曾多次擔任受託人
。
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| 2 | 審計委員會成員。
|
| 3 | 由於現任或前任顧問及其某些附屬公司的職位，受託人是非獨立受託人。
|
| * | 被任命為獨立受託人，自2022年9月20日起生效。
|
| † | 被任命為非獨立受託人，自2022年9月20日起生效。
|
目錄
受託人
哈塞爾·H·麥克萊倫，主席
副主席史蒂文·R·普魯琴斯基
安德魯·G·阿諾特†
詹姆斯·R·博伊爾
威廉·H·坎寧安*
諾麗·L·埃裏森
^格蕾絲·K·菲
院長C.加菲爾德^
瑪麗安·哈里森†
黛博拉·C·傑克遜
帕特里夏·利扎拉加*,^
保羅·洛倫茨‡
弗朗西斯·G·拉特克*
格雷戈裏·A·魯索
高級船員
安德魯·G·阿諾特
總裁
查爾斯·A·裏佐
首席財務官
塞爾瓦託·斯齊亞沃尼
財務主管
克里斯托弗(基特)塞克勒
祕書兼首席法務官
特雷弗·斯旺伯格
首席合規官
投資顧問
約翰·漢考克投資管理有限責任公司
副顧問
惠靈頓管理公司
投資組合經理
羅伯特·J·伊希，CFA
格雷格·R·託馬斯，CFA
保管人
道富銀行和信託公司
轉移劑
ComputerShare共享所有者服務，
有限責任公司
法律顧問
K&L Gates LLP
獨立註冊上市會計師事務所
普華永道會計師事務所
股票代碼
上市的紐約證券交易所：
HEQ
†非獨立受託人
*審計委員會委員
^被任命為獨立受託人，自2022年9月20日起生效。
‡被任命為
非獨立受託人，自2022年9月20日起生效。
基金的代理投票政策和程序以及截至6月30日的最近12個月期間的基金代理投票記錄可在美國證券交易委員會(SEC)網站或我們的網站上免費獲得。
截至每個財政季度第三個月末的所有基金持有量均在財政季度結束後60天內以N-Port表格向美國證券交易委員會提交。該基金的Form N-Port備案文件可在我們的網站和美國證券交易委員會的網站Sec.gov上查閲。
我們在我們的網站jhinvestments.com或致電800-852-0218提供有關您的基金的這些信息、每月投資組合持有量和其他基金詳細信息。
該報告已根據《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)進行認證，該法案要求封閉式基金和其他上市公司確認，就其所知，其財務報告中的信息在
所有重要方面都是公平和準確的陳述。
| 您也可以聯繫我們：
|
|
|
| 800-852-0218
| 普通郵件：
| 特快專遞：
|
| Jhinvestments.com
| 計算機共享
P.O. Box 43006
普羅維登斯，國際扶輪02940-3078 | 計算機共享
羅亞爾街150號，101號套房
馬薩諸塞州坎頓，郵編：02021 |
目錄
美國股票基金
藍籌股增長
經典價值
有紀律的價值
紀律價值中型股
股權收益
金融行業
基本全大寫核心
基本型大盤型核心
中型股增長
新機遇
地區性銀行
小型股核心
小盤股增長
小盤股數值
美國全球領導者的增長
美國經濟增長
國際股票基金
紀律價值國際
新興市場
新興市場股票
基本全球特許經營權
全球環境機遇
全球公平
全球股東收益
全球主題機遇
國際動態增長
國際增長
國際小公司
固定收益基金
邦德
加州市政債券
新興市場債務
浮動利率收入
政府收入
高產
高收益市政債券
收入
投資級債券
貨幣市場
市政機會
機會主義固定收益
短期債券
短期市政商機
戰略性收入機會
另類基金
另類資產配置
多樣化的宏觀
基礎設施
多資產絕對收益
房地產證券
海港多頭/空頭
該基金的投資目標、風險、收費和費用都包括在招股説明書中，在投資前應仔細考慮。有關招股説明書，請聯繫您的金融專業人士，致電John Hancock投資管理公司，電話：800-852-0218，或訪問該基金的網站：jhinvestments.com。請在投資或匯款前仔細閲讀招股説明書。
John Hancock基金由John Hancock Investment Management Distributors LLC經銷。成員FINRA SIPC。
目錄
交易所買賣基金
約翰·漢考克公司債券ETF
約翰·漢考克國際高股息ETF
John Hancock抵押貸款支持證券ETF
John Hancock多因素開發的國際ETF
John Hancock多因素新興市場ETF
John Hancock多因素大盤股ETF
John Hancock多因素中型股ETF
John Hancock多因素小盤股ETF
約翰·漢考克優先收益ETF
John Hancock美國高股息ETF
環境、社會和
治理基金
ESG核心債券
ESG國際股權
ESG大盤型核心
資產配置/目標日期資金
平衡式
多資產高收入
多指數終身投資組合
多指數保存
投資組合
多經理生活方式
投資組合
多經理終身投資組合
封閉式基金
基於資產的貸款
金融機會
套期權益與收益
收益證券信託基金
投資者信任
首選收入
優先收入II
首選收入III
溢價股息
税收優惠股息收入
税收優惠的全球股東收益率
John Hancock ETF股票按市場價(非資產淨值)買入和賣出，不會單獨從基金贖回。經紀佣金會降低迴報。
John Hancock ETF由Foreside Fund Services，LLC經銷，並由宏利投資管理(美國)有限責任公司或Dimension Fund Advisors LP提供次級建議。Foreside不隸屬於John Hancock Investment Management Distributors LLC、Manulife
Investment Management(US)LLC或Dimension Fund Advisors LP。
Dimension Fund Advisors LP
從John Hancock獲得與John Hancock維度索引許可權相關的補償。Dimension Fund Advisors LP不讚助、背書或出售，也不就投資John Hancock多因素ETF是否明智做出任何陳述。
目錄
值得信賴的品牌
John Hancock Investment Management
是一家領先的資產管理公司
他的財務管理傳統可以追溯到1862年。助人
我們的股東追求他們的財務目標是一切的核心
我們有。這就是為什麼我們支持專業財務建議的作用
並以最高的行為和誠信標準運營。
更好的投資方式
我們通過
獨特的多重管理人方式為全球投資者提供服務：
我們在世界各地尋找經過驗證的投資組合團隊，這些團隊具有
我們提供的每項戰略都有專業知識，然後我們會應用穩健的投資
監督以確保他們繼續滿足我們毫不妥協的要求
標準和服務於我們股東的最大利益。
給投資者帶來的結果
我們獨特的資產管理方法使我們能夠提供
由世界上一些最好的公司支持的多樣化投資
經理，以及跨資產類別的強勁風險調整回報。
《值得信賴的品牌》是根據Medallia在3/18/20至5/13/20期間對6651名受訪者進行的調查得出的。
約翰·漢考克投資管理有限責任公司，馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116-5010800-2255291，
宏利投資管理、風格化M設計及宏利投資管理及風格化M設計均為製造商人壽保險公司的商標，並由其附屬公司經授權使用。
2/2023
項目2.道德守則
截至本期間結束時，即2022年12月31日，登記人已通過了表格N--CSR第2項所界定的道德守則，適用於其首席執行幹事、首席財務幹事和財務主管(分別為首席執行幹事、首席財務幹事和首席會計幹事，即“備抵幹事”)。現將道德準則的副本作為本表格N-CSR的證物存檔。
項目3.審計委員會財務專家
弗朗西斯·G·拉特克是審計委員會的財務專家，自2022年3月25日起生效，根據關於表格N--企業社會責任項目3的一般指示，他是“獨立的”
項目4.主要會計師費用和服務
(A)審計費用
在截至2022年12月31日的一年中，John Hancock Heded Equity&Income Fund的主要會計師為審計註冊人的年度財務報表提供的專業服務或通常由會計師提供的與法定和監管文件或業務有關的服務的總費用為51,788美元，截至2021年12月31日的年度為49,154美元。這些費用是向註冊人開出的賬單，並得到註冊人審計委員會的批准。
(B)與審計有關的服務
約翰·漢考克對衝股票和收益基金與審計相關的總費用
截至2022年12月31日的財年，費用為5美元，截至2021年12月31日的財年，費用為212美元。這些費用已向註冊人或註冊人的投資顧問(不包括其主要作用是投資組合管理並由另一名投資顧問分包或監督的任何分顧問)，以及向註冊人提供持續服務的顧問控制、控制或共同控制的任何實體(“控制關聯公司”)收取。所提供服務的性質與軟件許可費和內部控制審查有關。
(C)税費
在截至2022年12月31日的財政年度，總會計師為John Hancock Heded Equity&Income Fund提供的税務合規、税務諮詢和税務規劃專業服務的費用總額為4,192美元，截至2021年12月31日的財政年度為3,992美元。構成税費的服務的性質是審查登記人的納税申報單和税收分配要求。這些費用是向註冊人開出的賬單，並得到註冊人審計委員會的批准。
(D)所有其他費用
在截至2022年12月31日的年度和截至2021年12月31日的年度，John Hancock Heded Equity&Income Fund就主會計師提供的產品和服務向註冊人或控制關聯公司開出的所有其他費用分別為163美元和289美元。包括所有其他費用的服務的性質是向投資管理人提供的諮詢服務。這些費用得到了註冊人審計委員會的批准。
(E)(1)審計委員會預先核準的政策和程序：
信託基金的審計委員會必須預先批准由獨立註冊會計師事務所(“審計師”)提供的與基金運作或財務報告有關的所有審計和非審計服務。在開始向基金提供任何審計或非審計服務之前，審計委員會會對這些服務進行審查，以確定這些服務是否適當以及適用法律是否允許。
信託基金的審計委員會通過了政策和程序，以便除其他目的外，為委員會審議與審計有關的和非審計事務提供一個框架，由審計員提供。這些政策和程序要求，由審計員提供的任何與審計有關的和非審計的服務，以及由審計員向基金服務提供者提供的與基金的業務和財務報告直接相關的任何非審計服務，在提供此類服務之前必須得到審計委員會的批准。審計員提供的與審計有關的服務預計超過每一實例/每項基金25 000美元，須經審計委員會具體預先核準。審計員提供的每一實例/每一基金預計超過30 000美元的税務服務須經審計委員會具體預先核準。
所有審計服務以及預計超過上述數額的與審計有關的和非審計服務，必須在提供服務之前經審計委員會正式決議核準。在定期安排的審計委員會會議上，委員會審查一份報告，概述審計員提供的服務，包括費用。
(E)(2)根據S-X規則第2-01條第(C)(7)(I)(C)款核準的服務：與審計有關的費用、税費和所有其他費用：
沒有審計委員會根據條例S-X第2-01條規定的最低限度例外核準的數額。
(F)根據註冊人的主要會計師的説法，在截至2022年12月31日的財政期間，用於審計註冊人最近一個財政年度的財務報表的小時數中，被歸因於非主要會計師的全職永久僱員所從事的工作的時間百分比不到50%。
(G)截至2022年12月31日止年度及截至2021年12月31日止年度，註冊人會計師就向註冊人提供及向註冊人控制聯屬公司提供的服務而收取的非審計費用總額分別為1,328,471元及1,166,225元。
(H)註冊人的審計委員會已審議了註冊人的主會計師向控制聯營公司提供的非審計服務，並確定未經預先批准的服務符合保持主會計師的獨立性。
項目5.名單註冊人審計委員會
註冊人有一個由獨立受託人組成的單獨指定的常設審計委員會。審計委員會的成員如下：
弗朗西斯·G·拉特克-主席，2022年3月25日生效彼得·S·伯吉斯-退休，2022年12月31日。威廉·H·坎寧安
Patricia Lizarraga，2022年9月20日生效
項目6.投資項目表
(A)不適用。
(B)不適用。
項目7.披露封閉式管理投資公司的代理投票政策和程序。
見附件“代理投票政策和程序”。
第八項。
封閉式管理投資公司的投資組合經理。
有關惠靈頓管理公司LLP(“惠靈頓管理”)投資組合經理的信息
管理傳記
以下是共同負責基金日常投資管理的投資組合經理名單。它簡要總結了他們在過去五年的商業生涯。所提供的信息是截至本N-CSR的提交日期。
格雷格·R·託馬斯，CFA
董事及董事投資策略高級董事總經理，
惠靈頓管理公司自2002年以來
論基金團隊自成立以來(2011)
羅伯託·J·伊希，終審法院
董事高級董事總經理兼投資組合經理，
惠靈頓管理公司有限責任公司自2012年以來
2019年加入基金團隊
投資組合經理管理的其他賬户
下表為每個投資組合經理顯示了投資組合經理負責日常投資的賬户信息。表中有關賬户數量和總資產的所有信息均為截至2022年12月31日。就該表而言，“其他集合投資工具”可包括投資合夥企業和團體信託，“其他賬户”可包括機構或個人的單獨賬户、保險公司一般或單獨賬户、退休基金和其他類似機構賬户。
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投資組合
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註冊投資
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其他集合投資
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經理
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其他帳户
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公司
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車輛
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名字
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數量
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總計
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數量
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總計
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數量
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總計
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資產
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資產
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資產
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帳目
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帳目
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帳目
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百萬美元
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百萬美元
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百萬美元
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|
|
格雷格·R。
|
|
8
|
|
11,876
|
|
10
|
|
|
1,461
|
|
6
|
|
3,063
|
|
託馬斯，
|
|
0*
|
|
0*
|
|
0*
|
|
|
0*
|
|
0*
|
|
0*
|
|
CFA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
羅伯託J。
|
|
4
|
|
2,042
|
|
13
|
|
|
4,515
|
|
3
|
|
1,414
|
|
ISCH，CFA
|
|
0*
|
|
0*
|
|
8*
|
|
|
3,051*
|
|
0*
|
|
0*
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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注：(*)代表按業績收取諮詢費的賬户總數中的賬户數量和價值。
利益衝突。惠靈頓管理公司的個人投資專業人士為多個客户管理多個賬户。這些賬户可以包括共同基金、單獨賬户(代表機構管理的資產，如養老基金、保險公司、基金會或由金融中介機構贊助的單獨管理賬户項目)、銀行普通信託賬户和對衝基金。基金經理名單如下：
主要負責基金日常管理的招股説明書(“投資專業人員”)一般以幾種不同的投資風格管理賬户。這些賬户可能具有與基金不同的投資目標、戰略、時間範圍、税務考慮和風險概況。投資專業人員根據適用於每個賬户的投資目標、政策、做法、基準、現金流、税收和其他相關投資考慮因素，為包括基金在內的每個賬户作出投資決定。因此，投資專業人員可以為一個賬户而不是另一個賬户購買或出售證券，包括IPO，並且為一個賬户購買的證券的表現可能與為其他賬户購買的證券的表現不同。或者，這些賬户的管理方式可能與基金類似，因此，這些賬户的目標、戰略和(或)持有量可能與基金的目標、戰略和(或)持有量相似，在某些情況下幾乎相同。
惠靈頓管理公司的投資專業人員或其他投資專業人員可以代表其他賬户進行直接或間接違反以基金名義作出的投資決定的交易，或作出與為基金作出的投資決定類似的投資決定，這兩種情況都可能對基金產生不利影響，具體取決於市場狀況。例如，投資專業人士可能會在一個賬户中購買證券，而在另一個賬户中適當地出售相同的證券。同樣，投資專業人員可以同時或幾乎同時為基金和一個或多個其他賬户購買相同的證券。在這些情況下，在公開披露基金的持有量之前，其他賬户將可以使用其各自的持有量。此外，其中一些賬户的收費結構，包括履約費，高於或有可能高於惠靈頓管理公司管理基金的費用，在某些情況下，這些費用可能會大大高於惠靈頓管理公司的費用。先生們。Thomas和Isch還管理向惠靈頓管理公司或其附屬公司支付業績分配的賬户。由於惠靈頓管理公司向投資專業人員支付的獎勵款項與惠靈頓管理公司賺取的收入掛鈎，如有説明，還與經理在每個賬户中取得的業績掛鈎，因此與任何給定賬户相關的激勵措施可能顯著高於或低於與投資專業人員管理的其他賬户相關的激勵措施。因此，投資組合經理和其他投資團隊成員有動機青睞有可能為他們作為個人提供更高激勵薪酬的賬户。惠靈頓管理公司通過有關投資機會分配的政策來管理這些激勵安排造成的衝突, 包括股票IPO的分配，以及事後監測客户賬户的審查，以評估具有類似授權的賬户之間的分散程度。最後，投資專業人士可持有上述其他集合投資工具及/或其他賬户的股份或投資。
惠靈頓管理公司的目標是履行其公平對待所有客户的受託義務，併為所有客户提供高質量的投資服務。惠靈頓管理層通過並執行了政策和程序，包括經紀和交易分配政策和程序，它認為這些政策和程序解決了與以下方面有關的衝突
管理多個客户端的多個帳户。此外，惠靈頓管理公司還監督各種領域，包括遵守主要賬户準則、IPO分配和遵守公司的道德準則，並對管理對衝基金和某些其他賬户的投資專業人員施加額外的投資限制。此外，惠靈頓管理公司的高級投資和商業人員定期審查惠靈頓管理公司投資專業人員的表現。儘管Wellington Management不會跟蹤投資專業人士在單個賬户上花費的時間，但Wellington Management會定期評估投資專業人士是否有足夠的時間和資源來有效管理投資專業人士的各種客户任務。
補償。惠靈頓管理公司根據惠靈頓管理公司與代表基金的顧問達成的分諮詢協議中規定的基金管理資產收取費用。惠靈頓管理公司從其總收入中支付投資專業人員的費用，包括與基金有關的諮詢費。以下信息與截至2021年12月31日的財年有關。惠靈頓管理公司的薪酬結構旨在吸引和留住向客户提供高質量投資管理服務所需的高素質投資專業人員。惠靈頓管理公司對招股説明書所列主要負責基金日常管理的基金經理(“投資專業人員”)的報酬包括基本工資。作為惠靈頓管理公司的最終控股公司惠靈頓管理集團有限責任公司的合夥人(“合夥人”)，每位投資專業人士的基本工資通常是由惠靈頓管理集團有限責任公司的管理合夥人確定的固定金額。另一名投資專業人員的基本工資取決於該投資專業人員作為投資專業人員的經驗和表現。惠靈頓管理公司員工的基本工資每年都會進行審查，並可能根據投資專業人員經理的建議，根據惠靈頓管理公司薪酬委員會制定的指導方針進行調整, 它對公司員工的基本工資負有最終監督責任。投資專業人員也可能有資格根據他們對惠靈頓管理公司業務運營的總體貢獻獲得獎金。惠靈頓管理公司的高級管理層可能會根據其他因素，根據其認為適當的方式獎勵個人。每個合夥人都有資格參加由合夥人出資的符合税務條件的退休計劃，該計劃的繳費是根據精算公式進行的。託馬斯和伊施是合夥人。
每個投資組合經理與對衝股票和收益基金基金有關的獎勵付款與投資組合經理管理的基金的税前總業績掛鈎，與下文確定的一年、三年和五年期間的基準指數和/或同行組相比，重點是五年業績。惠靈頓管理公司對這些投資組合經理管理的其他賬户採用類似的激勵性薪酬結構(儘管基準或同行組、時間段和費率可能不同)，包括收取績效費用的賬户。
投資組合經理的股份所有權。下表顯示，截至2022年12月31日，基金投資組合管理人實益擁有的股份價值。
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範圍
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投資組合經理
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有益的
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所有權
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格雷格·R·託馬斯，CFA
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無
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羅伯託·J·伊希，終審法院
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無
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第九條封閉式管理投資公司及其關聯方購買股權證券。
(A)不適用。
(b)
註冊人購買股權證券
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極大值
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數量
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總人數
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那年5月的股票
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總計
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平均值
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購入的股份
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但仍是
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股份數量
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單價
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作為公開活動的一部分
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購得
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期間
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購得
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已宣佈的計劃*
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2月22日
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3月22日
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4月22日
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5月22日
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6月22日
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7月22日
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8月22日
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9月22日
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10月22日
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11月22日
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12月22日
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總計
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*2011年12月6日，董事會批准了一項股份回購計劃，隨後董事會每年12月都會對該計劃進行審查和批准。根據目前的股份回購計劃，截至2022年12月31日，基金可在公開市場購買最多10%的已發行普通股(根據當前計劃可能尚未購買的股份為1,223,109股)。目前的計劃在2023年1月1日至2023年12月31日期間生效。
項目10.向擔保持有人表決提交事項
(A)登記人已採取程序，股東可據此向登記人董事會推薦被提名人。現將程序副本作為本表格N-CSR的證物存檔。見所附“約翰·漢考克基金--提名和治理委員會章程”。
項目11.控制和程序
(A)根據他們對註冊人在提交本N-CSR表格之日起90天內進行的披露控制和程序的評估，註冊人的主要行政人員和主要財務官得出結論，該等披露控制和程序提供了合理的保證，即註冊人必須在本報告中披露的重要信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。
(B)在本報告所述期間，註冊人對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第十二條披露封閉式管理投資公司的證券借貸活動。
不適用。
項目13.證物
(A)(1)現附上《代管人員道德守則》。
(A)(2)附上2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節和1940年《投資公司法》第30a-2(A)條所要求的註冊人主要執行幹事和主要財務幹事的單獨證明。
(B)附上根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節和1940年《投資公司法》第30a-2(B)條通過的《美國法典》第18編第1350節所要求的註冊人主要執行幹事和主要財務官的單獨證明。根據本款提供的證明不被視為根據1934年《證券交易法》第18條的目的而提交的，或在其他方面受該條責任的約束。除非註冊人通過引用明確地將其納入，否則此類證明不被視為通過引用被納入根據1933年《證券法》或1934年《證券交易法》提交的任何文件。
(C)(1)代理投票政策和程序隨附。
(C)(2)現附上提交證券持有人表決的事項。見所附“約翰·漢考克基金--治理委員會章程”。
(C)(3)註冊人根據註冊人的豁免命令向股東發出的通知，豁免受1940年修訂的《投資公司法》第19(B)條及其規則第19b-1條關於根據註冊人的管理分配計劃進行的分配的限制。
簽名
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
約翰·漢考克對衝股票和收益基金
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發信人：
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安德魯·阿諾特
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安德魯·阿諾特
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總裁
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日期：
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2023年2月10日
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根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，本報告已由下列人員以登記人的身份在下列日期簽署。
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發信人：
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安德魯·阿諾特
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安德魯·阿諾特
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總裁
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日期：
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2023年2月10日
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發信人：
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/s/Charles A.Rizzo
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查爾斯·A·裏佐
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首席財務官
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日期：
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2023年2月10日
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