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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-K
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
截至本財政年度止12月31日, 2022委託文件編號:1-3579
皮特尼·鮑斯公司。
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註冊成立的國家: | 特拉華州 | | 税務局僱主身分證號碼 | 06-0495050 |
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地址: | 夏日大街3001號, | 斯坦福德 | 康涅狄格州 | 06926 | |
電話號碼: | (203) | 356-5000 | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 紐約證券交易所 |
債券利率6.7%,2043年到期 | | PBI.PRB | | 紐約證券交易所 |
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示。是þ No ¨
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是¨ 不是þ
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ No ¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件是þ No ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲"大型加速文件服務器," "加速文件管理器," "規模較小的報告公司,"和交易法第12b-2條中的“新興成長型公司”。
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大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速文件管理器 | þ | | 非加速文件服務器 | o |
規模較小的報告公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編,第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。是☑ No ¨
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐ No þ
如果證券是根據該法第12(B)條登記的,應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。¨
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對登記人的任何執行幹事在相關恢復期間根據§ 240.10D-1(b). ¨
截至2022年6月30日,註冊人的非關聯公司持有的註冊人普通股的總市值為#美元628以紐約證券交易所報告的收盤價為基礎。在2023年1月31日,有174,184,551普通股流通股,面值1美元。
以引用方式併入的文件
在我們的財政年度結束後120天內提交的與股東年會相關的註冊人委託書的部分,通過引用併入本10-K表格的第III部分。
皮特尼·鮑斯公司。
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁碼 |
第一部分 | |
第1項。 | 業務 | 3 |
第1A項。 | 風險因素 | 8 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 14 |
第二項。 | 屬性 | 14 |
第三項。 | 法律訴訟 | 14 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 14 |
第II部 | |
第五項。 | 公司普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 15 |
第六項。 | 已保留 | 15 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 16 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 27 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 27 |
第9A項。 | 控制和程序 | 28 |
項目9B。 | 其他信息 | 28 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 28 |
第三部分 | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 29 |
第11項。 | 高管薪酬 | 29 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 29 |
第13項。 | 特定關係、關聯交易與董事獨立性 | 29 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 29 |
第四部分 | |
第15項。 | 展品和財務報表附表 | 30 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 32 |
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合併財務報表和補充數據 | 34 |
前瞻性陳述
本年度報告Form 10-K(年度報告)包含前瞻性陳述。我們認為,基於我們目前的預期和假設,這些前瞻性陳述是合理的。然而,我們提醒讀者,1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節意義上的任何前瞻性陳述都會受到風險和不確定因素的影響,實際結果可能會大不相同。諸如“估計”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”等詞語以及類似的表達方式可能會識別此類前瞻性陳述。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。本年度報告中的前瞻性陳述僅説明截至本報告的日期,所附文件中的前瞻性陳述僅説明這些文件的日期。
儘管我們認為我們的任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的,但實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。我們的經營結果、財務狀況和前瞻性陳述可能會發生變化,也會受到內在風險和不確定性的影響,例如那些在我們提交給美國證券交易委員會的文件中通過參考披露或納入的風險和不確定性。雖然與新冠肺炎疫情相關的情況有所改善,但疫情仍然具有活力,整個經濟面臨的短期挑戰依然存在;它們可能對我們和我們客户的業務產生的影響仍不確定。其他可能導致未來財務表現與預期大相徑庭的因素包括但不限於:
•物理郵件數量下降
•美國或其他主要市場的郵政法規或郵政運營和財務狀況的變化,或更廣泛的郵政或航運市場的變化
•美國郵政服務(USPS)商業項目的損失或重大變化,或我們與USPS的合同關係或USPS在這些合同下的表現
•我們有能力繼續增長和管理業務量的意外波動,獲得額外的規模經濟,並在我們的全球電子商務部門提高盈利能力
•通貨膨脹和物價上漲、利率上升和經濟活動放緩(包括全球經濟衰退)對公司、我們的客户和零售消費者的影響
•我們在全球電子商務和度假酒店服務部門失去了一些較大的客户
•勞動力和交通可獲得性及成本的變化
•最近利率上升和未來加息的可能性對我們的債務成本的影響
•外幣匯率的變化,特別是美元走強可能對我們的全球業務產生的影響
•由於影響零售客户的供應鏈延遲或中斷,或零售消費者行為或消費模式的改變,導致對我們電子商務服務的需求下降
•全球供應鏈問題對我們的第三方供應商向我們提供產品和服務的能力產生不利影響
•競爭因素,包括定價壓力、技術發展以及競爭對手推出新產品和服務
•違反安全規定所產生的費用和潛在影響,包括網絡攻擊或其他類似事件
•我們在管理客户信用風險方面的成功
•税法、裁決或法規的變更
•資本市場中斷或信用評級下調,對我們以合理成本進入資本市場的能力產生不利影響
•我們成功開發和營銷新產品和服務,並在需要時獲得監管部門的批准
•關鍵信息技術系統的持續可用性和安全性以及遵守信息安全要求和隱私法的費用
•國際貿易政策的變化,包括徵收或擴大貿易關税以及其他地緣政治風險
•我們成功地管理與某些功能和運營的外包供應商的關係和成本
•銀行法規的改變或我們興業銀行執照的喪失
•環境和氣候變化要求增加或這些領域的其他事態發展
•知識產權侵權索賠
•利用郵政系統運送有害生物製劑、非法物質或其他恐怖襲擊
•自然行為對我們提供的服務和解決方案的影響
關於可能對我們產生重大影響的因素的進一步信息,包括我們的業務結果和財務狀況,載於項目1A。本年度報告中的“風險因素”。
項目1.業務
一般信息
Pitney Bowes Inc.(我們、我們、我們或我們的公司)是一家全球性的運輸和郵寄公司,為世界各地的中小型企業、大型企業(包括財富500強中90%以上的企業)、零售商和政府客户提供技術、物流和金融服務。這些客户依賴我們來消除他們發送郵件和包裹的複雜性並提高他們的效率。有關更多信息,請訪問Www.pitneybowes.com.
業務細分
全球電子商務
國內包裹服務為零售商提供面向終端消費者的包裹遞送和退貨網絡。我們運營着眾多由全國運輸網絡連接的國內包裹分揀中心,使我們能夠從零售商配送中心取走包裹,並通過我們的物理網絡進行運輸。我們還提供送貨服務,通過位於我們四個較大的包裹分揀中心內的四個送貨中心為客户提供提貨、包裝和發貨服務,以方便客户當天進入我們的包裹遞送網絡。
跨境服務提供一系列服務供我們的客户選擇,以管理他們的國際購物和運輸體驗。我們的專有技術支持全球跟蹤和物流服務;在結賬時計算關税、税收和運輸成本;支持多貨幣定價、支付處理和欺詐管理;確保遵守產品限制並生成所有單據要求,以滿足出口複雜性和海關清關要求。
數字化遞送服務使客户能夠降低運輸和物流成本,根據需求和成本選擇最佳承運人,改善遞送時間並實時跟蹤包裹。在我們的發貨API的支持下,客户可以從多個運營商購買郵資、打印發貨標籤和訪問發貨和追蹤服務,這些服務可以輕鬆集成到任何網絡應用程序中,例如在線購物車或電子商務網站,並提供保證的送貨時間和靈活的支付選項。
度假村服務
我們是USPS最大的工作份額合作伙伴,也是全國郵件分揀服務的外包提供商,允許客户將大量一流郵件、營銷郵件和營銷郵件平板以及裝訂印刷品申請郵政工作份額折扣。2022年,我們通過遍佈全美的運營中心網絡處理了超過160億封郵件。使用我們完全定製的專有技術,我們為客户提供從收件到投遞到郵政系統網絡的端到端解決方案,加快郵件投遞速度,並最大限度地節省郵資。
發送技術解決方案(SendTech Solutions)
我們為客户提供實體和數字郵寄和運輸技術解決方案和其他應用程序,以幫助簡化和節省信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收。我們還為這些產品提供用品和維護服務。我們支持雲的基礎設施提供在線以及通過連接或移動設備交付的軟件即服務(SaaS)產品。我們的最新產品是在開放平臺架構上設計的,有能力利用與運營商、開發商和其他創新公司的合作伙伴關係,為我們的客户提供價值。我們提供融資替代方案,使客户能夠為設備和產品購買提供資金。
通過我們的全資子公司必勝寶銀行(The Bank),我們為美國客户提供循環信貸解決方案,使他們能夠購買郵資、服務和用品,併為喜歡預付郵資的客户提供計息存款解決方案。此外,我們還提供融資選擇,使客户能夠融資或租賃其他製造商的設備,並提供營運資金。我們為加拿大和英國的客户提供循環信貸解決方案,使他們能夠支付電錶租金,併購買郵資、服務和用品。
季節性
與其他季度相比,我們第四季度的收入佔比更大,這主要是由於假日期間的出貨量增加所致。
銷售和服務
我們通過直銷和內部銷售隊伍、全球和地區合作伙伴渠道、直接郵寄和數字渠道營銷我們的產品、解決方案和服務。我們為我們的產品和解決方案提供呼叫中心、在線和現場支持服務。支助服務主要根據維護合同提供。
競爭
我們的企業面臨着來自大型跨國公司和更小、更專注於區域和本地公司的競爭。我們的競爭基礎是技術和創新、提供的產品範圍、我們設計和定製目標解決方案以滿足客户需求的能力、性能、服務和支持、價格、質量和品牌。
我們必須繼續投資於我們現有的技術、產品和解決方案,以及開發新技術、產品和解決方案,以保持和改善我們的競爭地位。隨着我們參與的市場不斷髮展,新的企業進入我們現有的市場,我們經常會遇到新的競爭對手。
我們每個細分市場的競爭環境摘要如下:
全球電子商務
國內包裹服務和跨境解決方案市場包括各種規模的競爭對手,包括財力比我們更大的公司和國家郵政。其中一些競爭對手專門從事點解決方案或貨運代理服務,是全面服務的電子商務業務流程外包商和具有國際物流支持的在線市場,或主要的全球遞送服務公司。我們還面臨着來自公司的競爭,這些公司可以在一個套餐中同時提供國內和跨境解決方案,這會創造定價優勢。主要競爭因素包括交付速度、價格、集成和使用的便利性、創新服務、可靠性、功能性和可擴展性。我們的競爭基於我們平臺和物流服務的準確性、可靠性和可擴展性,我們為客户及其客户提供一站式全方位服務電子商務體驗的能力,以及提供比行業內一些較大競爭對手更定製的運輸解決方案的能力。
我們的數字交付服務業務與幫助使運輸更輕鬆、更具成本效益的技術提供商競爭。這些技術提供商既有老牌大公司,也有提供協商運營商費率的小公司。主要競爭因素包括技術穩定性和可靠性、創新、獲得優惠運費以及與現有系統集成的便利性。
度假村服務
我們面臨着來自地區和本地售前服務提供商、多個本地售前服務提供商的合作社、集裝商和服務局的競爭,這些公司將售前解決方案作為更大的外包服務捆綁包的一部分提供。我們還面臨着來自大型郵遞員的競爭,這些郵遞員有足夠的容量和能力在內部分揀自己的郵件,並可以利用過剩的容量向其他人提供預寄服務。主要競爭因素包括價格、創新服務、交付速度、跟蹤和報告、行業專業知識和規模經濟。我們的競爭優勢包括我們能夠處理大量貨物的廣泛的預售設施網絡,以及我們創新的專有技術,為客户提供可靠、安全和精確的服務和最大的郵資折扣。
發送技術解決方案
我們面臨着來自其他郵件設備和解決方案提供商以及那些提供在線運輸和郵寄產品和服務解決方案的供應商的競爭。此外,與實物郵件相比,替代通信方法的增長持續增長,這對郵件和我們的產品產生了競爭,使客户能夠高效地使用郵件。我們通過廣泛的物理和數字產品使自己有別於競爭對手,包括支持雲的SaaS和開放平臺架構產品;定價;可用的融資和支付產品;產品可靠性;支持服務;以及我們對航運和郵遞業的廣泛知識。
我們的融資業務在不同程度上面臨着來自大型多元化金融機構的競爭,包括租賃公司、商業金融公司和商業銀行,以及小型專業公司。我們相信,我們區別於競爭對手的競爭優勢是我們融資和支付解決方案的廣度,以及我們將這些解決方案無縫集成到我們客户的運輸和郵寄業務中的能力。
另見項目1A。有關我們的業務面臨的競爭的更多細節,請參閲風險因素。
研究、開發和知識產權
我們投資於研發活動,以開發新產品和解決方案,增強現有產品和解決方案的有效性和功能性,並在高價值細分市場提供高價值技術和差異化服務。
第三方供應商
我們的SendTech解決方案部門依賴第三方供應商和外包提供商提供各種服務和產品組件,並託管我們的SaaS產品。我們的全球電子商務和度假村服務部門依賴第三方供應商
幫助裝備我們的設施,提供倉庫支持,並協助我們的後勤運作。我們的所有業務和公司職能都依賴第三方提供商提供各種數據分析、銷售、報告和其他功能。在某些情況下,我們依賴世界各地的單一來源或有限來源的供應商和外包供應商,因為這樣做因質量、價格或缺乏替代來源而具有優勢。我們有風險緩解計劃,以監控影響供應商履行預期承諾能力的條件。我們相信,我們現有的服務、零部件、供應、物流和製造資源是充足的。
監管事項
我們受世界各地郵政當局關於我們郵資表產品規格的規定的約束。我們的度假村服務部門也受美國郵政總局的監管。根據猶他州的法律,該銀行被特許為實業銀行。銀行和某些為銀行提供服務的公司附屬公司受猶他州金融機構部門和聯邦存款保險公司的監管。我們還必須遵守我們業務各個部分的運輸法規、與我們跨境航運服務相關的全球海關和貿易法規,以及我們使用、處理和存儲某些個人、機密或專有數據的業務的數據隱私和安全法規。
氣候變化
儘管氣候變化迄今沒有對我們的業務產生實質性影響,但日益嚴重的氣候事件的風險或這些事件更頻繁地發生的風險可能會影響我們的一個或多個設施以及我們未來進行日常業務的能力。為應對氣候變化而增加監管限制也可能對我們的成本產生重大影響,特別是在運輸方面。
人力資本
員工簡檔
我們大約有11,000名員工,其中81%位於美國。我們還依賴臨時小時工來補充我們的全職勞動力,以滿足不斷變化的需求。
我們尋求創造一種高績效的文化,為我們所有的利益相關者推動和保持更高的價值。為了吸引、留住和聘用所需的人才,我們提供有競爭力的薪酬,並努力保持一個多樣化、包容性和安全的工作場所,以及公平的增長和發展機會。我們的薪酬計劃旨在獎勵業績和貢獻。我們定期評估我們運營地區的商業環境和勞動力市場,以確保我們的薪酬計劃反映最佳實踐並具有市場競爭力。根據職位和級別的不同,我們薪酬方案的要素包括基本工資或工資、基於個人和公司目標的可變薪酬以及公平性。我們提供基於工作/生活平衡的具有競爭力的福利方案,包括醫療、牙科、人壽保險和殘疾保險,以及為員工的精神、身體、財務和社會健康提供額外支持的福利。
多樣性和包容性
保持多樣化的員工隊伍和包容的環境對我們的成功至關重要,我們認為多樣性和包容性是一種競爭優勢,有助於我們吸引、增長、吸引和留住最優秀的人才。我們慶祝國家、文化、年齡、種族、民族、性別認同、性取向、能力和視角的豐富組合,展示我們的人性,使我們作為個體與眾不同,並加強我們的業務。我們的全球員工隊伍由超過43%的女性組成,35%的全球經理是女性。我們的美國人口中有近50%是有色人種,36%的美國經理是有色人種。
我們繼續通過加強和改進我們的人才獲取流程、文化意識培訓以及創建盟友和導師來幫助促進我們員工的多樣性和包容性,從而提高整個公司的多樣性和包容性。
員工敬業度和發展
我們致力於創造一種文化,讓我們的員工感受到支持和重視。我們為員工提供許多機會,通過虛擬和麪對面的發展和培訓計劃、專業發展計劃、體驗式學習、指導和指導計劃以及融入網絡,提高他們的技能,學習新技能和實現職業目標。
通過多個平臺,我們為員工和應聘者提供不同的機會來尋找發展機會,並瞭解我們業務的關鍵變化。我們還進行獨立的年度員工敬業度調查,表明員工的參與度很高。我們將我們的業績與前一年的業績以及高績效組織的外部數據庫進行比較,特別關注我們的戰略推動因素,並在可能的情況下實施變革,並在財務上謹慎行事。每年,我們都會考慮員工的反饋,加強與他們的關係。
健康與安全
我們致力於提供一個安全的工作場所,防止和限制人身傷害和環境損害。通過定期評估現場安全績效、分享成功經驗以及創建項目來吸引員工參與安全改進,我們識別風險、提供指導和培訓、回顧事故並從事故中吸取教訓,減少傷害。我們還每月向當地現場管理層和高級領導層報告安全指標、趨勢、風險和監管活動。通過這些努力和員工敬業度,自2019年以來,我們的總可記錄案例和總可記錄事故率都有了顯著改善。
自新冠肺炎疫情爆發以來,我們在倉庫和辦公室實施了許多協議、政策和流程更改,以確保我們員工、供應商和周圍社區的健康和安全。我們所有的辦公室和設施都對員工開放;但是,我們在辦公室採用了靈活的工作場所策略,允許能夠遠程工作的員工有機會繼續這樣做。對於那些到辦公室或設施報到的員工,我們繼續強調在確保安全工作環境的同時保持高水平的績效。
可用信息
我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及向美國證券交易委員會提交或提供的任何對Form 10-K的修訂都可以通過我們網站的投資者關係部分免費獲得,網址是:Www.investorrelations.pitneybowes.com或者從美國證券交易委員會的網站Www.sec.gov,在這些報告以電子方式提交給或提交給美國證券交易委員會後,在合理可行的範圍內儘快提交。我們網站上的其他信息不是我們向美國證券交易委員會提交的本報告或任何其他報告的一部分。
關於我們的執行官員的信息
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名字 | | 年齡 | | 標題 | | 執行人員 警員自 |
馬克·B·勞滕巴赫 | | 61 | | 總裁與首席執行官 | | 2012 |
Daniel·戈爾茨坦 | | 61 | | 常務副總裁兼首席法務官兼公司祕書 | | 2010 |
克里斯托夫·斯特曼 | | 60 | | 國際寄送技術解決方案執行副總裁總裁 | | 2016 |
傑森·C·戴維斯去世 | | 53 | | 常務副總經理總裁和集團高管(1) | | 2017 |
格雷格·澤格拉斯 | | 55 | | 環球電商執行副總裁總裁、總裁 | | 2020 |
安娜·瑪麗亞·查德威克 | | 51 | | 常務副總裁兼首席財務官 | | 2021 |
詹姆斯·費爾韋瑟 | | 51 | | 常務副首席創新官總裁 | | 2021 |
(1) 自2023年1月3日起,戴斯先生被任命為執行副總裁總裁兼集團執行董事。在此之前,他是執行副總裁總裁和總裁,發送技術解決方案。
上述人員並無親屬關係。上述人員至少在過去五年中曾在該公司擔任過不同的管理職位,但下列情況除外:
澤格拉斯先生於2020年7月被任命為全球電子商務執行副總裁總裁和總裁。他於2013年以總裁的身份加入公司,當時的名字是Imagitas。在加入公司之前,澤格拉斯先生曾在NBC環球公司、Sharecare公司和赫斯特娛樂公司擔任過幾個行政領導職位。
查德威克女士於2021年1月加入公司,擔任執行副總裁總裁兼首席財務官。在加入公司之前,查德威克女士在GE Capital工作,擔任GE Capital Global Legacy Solutions首席執行官兼首席執行官總裁。查德威克女士在GE Capital工作了20多年,在那裏她擔任過多個高管職位,包括GE Capital America的財務總監和GE Capital Energy Financial Services的首席財務官。
費爾韋瑟先生於2021年5月被任命為執行副總裁總裁兼首席創新官。在此之前,他是高級副總裁,商務服務首席技術官。他一直是公司戰略數字轉型和技術計劃的領導者,涉及設計、SaaS、數據科學和分析、API管理、安全和移動性。
第1A項。風險因素
我們的運營面臨着某些風險,在評估我們的業務時應該考慮這些風險。我們使用企業風險管理計劃,積極主動地管理和緩解這些風險。然而,以下風險因素可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、品牌和聲譽產生重大影響,並可能導致未來的結果與我們目前的預期大不相同,其中一些因素可能是我們無法控制的。這些風險因素並非包羅萬象。
郵運行業風險
USPS或我們其他主要市場的國家職位的財務狀況已經並可能在未來影響這些職位向我們或我們的客户提供服務的能力,這可能會對客户對我們產品的需求產生不利影響,從而影響我們的財務業績。
我們依賴於在我們開展業務的地理市場,特別是在美國,在財務上可行的國家職位。我們收入的很大一部分取決於這些郵局,特別是USPS,為我們的客户提供有競爭力的郵件和包裹遞送服務的能力以及他們提供的服務質量。他們能否以負擔得起的價格提供高質量的服務,又取決於他們持續的財務實力。儘管國會通過《2022年郵政服務改革法案》為美國郵政服務提供了一定程度的緩解,但美國郵政服務以及我們其他主要市場的國家郵政仍然面臨財政挑戰。如果這些挑戰幹擾了這些職位繼續提供其目前提供的服務的能力,我們的財務業績可能會受到不利影響。
我們在美國包裹運輸市場的競爭能力取決於我們與USPS之間的某些合同關係以及這些服務的成功執行。
USPS是我們在美國包裹遞送服務的“最後一英里”部分的主要供應商。這是我們提供這些服務的成本中的一個重要組成部分。如果我們無法從USPS獲得具有競爭力的定價或利用成本較低的USPS選項,我們與私營航空公司競爭和實現盈利收入增長的能力可能會受到不利影響。我們的數字交付選項還取決於與USPS的某些合同關係,以使我們能夠提供這些服務並有利可圖,USPS過去曾調整過這些合同的條款。如果USPS對其與我們簽訂這項服務的合同方式進行額外更改,我們的盈利能力可能會受到不利影響。我們為客户提供的服務質量也取決於從USPS收到的交付服務的質量。隨着電子商務市場的不斷髮展,以及USPS對其網絡進行改革,如果USPS的服務表現明顯遜於私營運營商,我們可能會在競爭中失去客户,我們的財務表現可能會受到不利影響。
我們受制於郵政法規和流程,這可能會對我們的財務業績產生不利影響。
我們的很大一部分業務受到美國郵政總局、其他主要市場的帖子以及管理帖子本身的政府機構的監管和監督。這些郵政當局有權監管我們目前的一些產品和服務,並制定郵資費率的指導方針。他們還必須批准我們許多新的或未來的產品和服務,然後我們才能將其推向市場。如果我們新的或未來的產品和服務未獲批准或有重大條件需要批准,優惠的郵費將被逆轉,我們現有產品或服務的法規將發生變化,如果郵遞員利用其在市場上的地位或其作為產品監管者的角色限制在郵遞員本身提供解決方案的領域的競爭, 或者,如果我們不遵守崗位規定,我們的財務業績可能會受到不利影響。
如果我們不能應對通過傳統郵政服務遞送的實物郵件數量的持續下降,我們的財務業績可能會受到不利影響。
傳統的郵件數量已經下降,並將繼續下降,並影響我們當前和未來的財務業績,主要是在我們的SendTech解決方案和PResort服務部門。下列一個或多個因素可能導致郵件數量加速或突然下降:通信技術及其使用的變化;國家郵政遞送郵件的頻率和質量的變化;鼓勵替代通信手段、加重郵件負擔或限制郵件使用方式的立法;或影響實物郵件遞送的流行病或其他外部事件。如果我們不能成功應對郵寄業務面臨的持續挑戰,或者如果實物郵件數量出現加速或突然下降,我們的財務業績可能會受到不利影響。
監管USPS或其他職位的法律發生重大變化,或其運營模式發生變化,可能會對我們的財務業績產生不利影響。
由於我們很大一部分收入和收益依賴於郵政業務,影響郵政運營方式的法律和法規的變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。隨着職位考慮其在#年的業務新戰略
在郵件數量下降、包裹數量增加的時代,如果我們不能與POST合作來支持這些戰略,我們的財務業績可能會受到不利影響。
企業經營風險
在我們經營的行業中,我們面臨着激烈的競爭。
我們每個細分市場的產品和服務都競爭激烈。在我們的全球電子商務領域,我們面臨着來自全方位服務電子商務業務流程外包商、在線市場、貨運代理、郵政和主要全球遞送服務公司的競爭,包括那些可以同時提供國內和跨境解決方案的公司。我們的數字遞送業務與技術提供商競爭,從大型老牌公司和國家郵政到提供談判運營商費率的較小公司。如果我們不能在這些市場成功競爭,除其他外,我們的平臺和物流服務的交付速度、價格、可靠性、功能性和可擴展性以及集成和使用的便利性,我們可能會失去客户,產生額外的成本,並受到利潤率下降的影響,該部門的財務業績可能會受到不利影響。我們的售前服務部門面臨着來自地區和本地售前服務提供商、多個本地售前服務提供商的合作社、集裝商和服務局的競爭,這些提供商提供預寄解決方案,作為更大的外包服務捆綁包的一部分,以及有足夠數量和能力預寄自己的郵件並可以利用過剩產能向其他公司提供預寄服務的大容量郵件。如果我們不能在價格、創新服務、交付速度、跟蹤和報告方面有效競爭,我們可能會失去客户,該部門的財務業績可能會受到不利影響。我們的發送技術解決方案部門面臨着來自其他郵件設備和解決方案提供商、提供產品和服務作為消息通信替代手段的公司以及提供在線運輸和郵寄產品和服務解決方案的公司的競爭。此外,我們的融資業務也面臨着不同程度的競爭。, 來自大型多元化金融機構,包括租賃公司、商業金融公司和商業銀行,以及小型專業公司。如果我們不能從競爭對手中脱穎而出或有效地與他們競爭,該部門的財務業績可能會受到不利影響。
我們的業務發展到更多與數字和航運相關的服務,導致我們的整體利潤率下降。如果我們不能在增加產量的同時降低成本,我們的整體盈利能力可能會受到不利影響。
隨着我們的業務轉向更多的數字和與航運相關的服務,我們與航運相關的服務的相對收入貢獻現在已經超過了我們與郵寄相關的服務的收入。我們預計航運相關服務的收入貢獻將繼續增長;然而,這些服務的利潤率低於我們與郵寄相關的產品。因此,我們需要實現更高的收入,以產生與我們在郵寄業務中產生的相同美元的利潤。因此,如果我們不能繼續增長套餐數量,通過增加數量獲得額外的規模經濟,降低我們的每件成本,進而提高利潤率和盈利能力,我們的短期和長期財務業績可能會受到不利影響。
全球電子商務部門的季節性、消費者需求或零售客户業績的意外下降,或勞動力或運輸成本的意外飆升,尤其是在第四季度,可能會對我們的整體業績產生不利影響。
我們的全球電子商務部門的大部分收入來自零售客户。零售業受到消費者情緒和消費習慣的週期性趨勢的影響,這些趨勢受到許多因素的影響,包括當前的經濟狀況、衰退或對衰退的擔憂、通脹、匯率、失業率、流行病或地緣政治事件。我們的零售客户也依賴第三方供應商為他們提供原材料或成品,以滿足客户的需求。這一細分市場還依賴於以合理成本獲得勞動力和運輸,由於需求增加或其他宏觀經濟因素(過去曾發生過)而導致這些成本的意外增加,也可能影響全球電子商務的財務業績。此外,全球電子商務的財務業績高度依賴於其第四季度的表現,因此,如果這些風險因素中的任何一項在該季度發生,對該部門業績的影響可能比今年其他時候更大。
在我們的全球電子商務部門失去任何最大的客户都可能對該部門的財務表現產生不利影響。
全球電子商務部門很大一部分收入來自數量相對較少的客户和商業夥伴。如果這些較大的客户或業務合作伙伴中的任何一個離開我們的網絡或減少他們對我們服務的使用,而我們無法彌補損失的數量,這可能會對該細分市場的收入和盈利能力產生實質性的不利影響。
我們不能保證我們的大客户和業務合作伙伴將繼續使用我們目前水平的產品或服務,也不能保證我們能夠用其他能夠在當前水平產生收入的客户或業務合作伙伴來取代這些客户或業務合作伙伴。
如果我們不能有效地管理我們的第三方供應商,或者如果他們的執行能力受到負面影響,我們的業務、財務業績和聲譽可能會受到不利影響。
我們的SendTech解決方案部門依賴第三方供應商為我們的郵寄設備、備件、用品和服務以及託管我們的SaaS產品提供服務和組件。我們還依賴第三方供應商來幫助我們裝備我們的度假村和電子商務設施,併為我們提供與我們的一些運營和生產力計劃相關的服務。在某些情況下,由於在質量、價格或缺乏替代來源方面的優勢,我們依賴世界各地的單一來源或有限來源的供應商。在過去幾年裏,像許多其他公司一樣,我們和我們的供應商經歷了供應鏈中斷和供應成本上升,原因包括與新冠肺炎相關的停工、集裝箱運輸市場中斷、半導體行業波動、橡膠和樹脂等原材料短缺、鐵路罷工威脅、通脹上升和地緣政治不穩定。儘管我們2022年的財務業績沒有受到重大影響,但這些因素有時會導致我們經歷更長的供應等待時間或成本增加。如果這些供應鏈限制進一步惡化,或者,如果其他未知事件導致我們的供應商無法及時向我們提供服務、部件或設備,或者如果收到的商品或服務的質量惡化,我們與某些供應商的關係將被終止,或者如果使用這些第三方的成本繼續增加,我們無法找到替代供應商,我們可能會失去客户,導致製造和運營的重大中斷,並增加成本(包括更高的運費和重新設計成本),並推遲我們倉庫的自動化和生產率計劃。
在我們的全球電子商務或度假服務部門,運輸成本的波動或運輸服務的中斷可能會對客户滿意度或我們的財務業績產生不利影響。
除了我們對USPS的依賴外,我們的全球電子商務和度假服務部門還依賴獨立的第三方運輸服務提供商來運輸我們很大一部分包裹和郵件。我們的一些供應商可能也是我們的競爭對手。這些供應商的使用受到風險的影響,包括我們談判可接受條款的能力、高峯期競爭加劇、容量問題、性能問題、極端天氣、自然災害或人為災難、流行病、燃料成本增加、勞動力短缺或糾紛以及其他不可預見的困難。鑑於我們對這些服務提供商的持續依賴,任何出於任何原因對這些服務的及時供應造成的幹擾,任何影響這些提供商的未來不可預見的中斷,任何這些服務成本的急劇增加或這些服務的任何表現惡化(我們有時都經歷過這些情況),都已經或可能對客户滿意度和我們的財務表現產生不利影響。
我們的業務依賴於我們以合理的成本吸引、留住和吸引員工的能力,以滿足我們的業務需求並始終如一地提供高度差異化、具有競爭力的產品。
電子商務行業的快速發展導致了航運、運輸和物流行業對員工的激烈競爭,包括司機和倉庫員工。有時,我們的全球電子商務和度假村服務部門都經歷了對勞動力的需求和競爭增加,特別是我們的倉庫,推高了成本。我們根據需要用人事機構的臨時工補充我們的勞動力;然而,如果我們遇到勞動力短缺,沒有有效地管理我們對臨時工的使用,或者如果我們的人事機構選擇終止與我們的關係,而我們找不到替代供應商,這可能會導致成本增加,並對我們的運營產生不利影響。此外,鑑於我們全球電子商務和度假服務員工的性質,如果我們不能繼續與這些員工保持良好的關係,導致員工不滿和離職,我們的運營成本可能會顯著增加,我們的運營靈活性可能會顯著降低。
對於研發新產品和服務所需的人才,以及在我們所有業務部門內銷售和服務我們的其他產品和服務所需的人才,也存在着激烈的競爭。對員工的競爭加劇,導致工資和其他福利成本上升,這是吸引和留住擁有合適技能的員工所必需的。可能也會影響我們業務的額外勞動力成本包括監管行動引發的成本;醫療保健和工傷保險費用的增加;以及與員工健康和安全相關的成本。
獲取和保護我們的知識產權的困難,以及其他人提出侵權索賠的風險,可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們的業務在實質上並不依賴於任何一項專利或許可證或一組相關的專利和許可證;然而,我們的業務成功在一定程度上取決於保護我們的知識產權,包括通過收購開發或獲得的專有技術。我們依靠版權、專利、商標和商業祕密以及其他知識產權法來建立和保護我們的專有權利。如果我們不能保護我們的知識產權,我們的競爭地位可能會受到影響,這可能會對我們的收入和盈利能力造成不利影響。專利法的不斷演變和我們創新工作的性質可能會影響我們的開發努力能夠獲得的專利數量。隨着我們的業務繼續向更多基於軟件和服務的產品轉型,對這些創新的專利保護將更加困難。此外,第三方可能會不時地聲稱我們、我們的客户或我們的供應商侵犯了他們的知識產權
權利。如果索賠成功,我們可能需要重新設計受影響的產品,達成代價高昂的和解或許可協議,支付損害賠償金,或者面臨禁止我們營銷或銷售某些產品的臨時或永久禁令。
如果我們不遵守政府的合同規定,我們的財務業績、品牌和聲譽可能會受到影響。
我們與政府實體簽訂了大量合同。政府合同受到廣泛而複雜的採購法律和法規的約束,以及政府機構的定期審計和調查。如果一個或多個政府機構在審計或調查過程中發現我們或我們的一個分包商違反合同,我們可能會受到各種民事或刑事處罰和行政處罰,其中可能包括終止合同、退還收到的款項、罰款和禁止與一個或多個政府做生意。這些事件中的任何一個都可能不僅影響我們的財務業績,還會對我們的品牌和聲譽造成負面影響。
我們可能無法充分實現戰略性收購和資產剝離的預期好處,這可能會損害我們的財務業績。
我們可能會進行戰略性收購或剝離某些業務。這些行動可能涉及重大風險和不確定因素,可能對我們的財務業績產生不利影響,包括:
•難以實現預期效益或協同增效;
•難以整合新收購的業務和業務,包括整合產品和服務以及整合財務報告和其他信息技術系統;
•被收購或被剝離企業的關鍵員工或客户的流失;
•員工遣散費和其他重組費用、法律、會計和財務諮詢費的鉅額費用;
•降低以前與剝離業務相關的固定成本;以及
•可能的商譽和資產減值費用,如資產剝離和我們業務模式的改變,可能會對某些長期資產的可回收性和我們經營部門的估值產生不利影響。
我們用於開發新產品和產品或擴大現有業務的資本投資可能不會產生預期的好處。
我們已經並將繼續在新產品、服務和設施方面進行重大資本投資。如果我們在推出這些新產品或服務時沒有達到投資時預期的水平,或者我們在設施上的投資沒有產生預期的生產率提高,可能會對我們的財務業績產生不利影響。
網絡安全和技術風險
如果我們或我們的供應商無法防範或有效應對網絡攻擊或其他網絡事件,我們的財務業績和聲譽可能會受到不利影響,並可能受到法律責任或監管執法行動的影響。
我們依賴我們和我們供應商的信息技術系統的安全性來支持眾多業務流程和活動,為我們的客户提供服務,併為消費者交易和郵政服務提供支持。這些系統存在許多網絡安全風險,包括個人和團體犯罪黑客、工業間諜、拒絕服務攻擊、勒索軟件和惡意軟件攻擊、對軟件供應鏈的攻擊以及員工錯誤和/或瀆職。過去一年,與俄羅斯/烏克蘭衝突有關的網絡戰增加了網絡攻擊的風險,包括衝突中的惡意軟件擴散到與衝突無關的系統中。這些網絡威脅在不斷演變,從而增加了預防、檢測和成功防禦它們的難度。成功的違規行為可能擾亂我們的運營,或導致未經授權披露、竊取和濫用公司、客户、消費者和員工的敏感和機密信息,所有這些都可能對我們的財務業績產生不利影響。網絡安全漏洞可能導致對其他各方的經濟責任、政府調查、監管執法行動和處罰,以及對我們的品牌和聲譽的損害。儘管我們維持與網絡安全事件相關的保險範圍,但我們可能會招致未投保或未完全投保的成本或財務損失。
我們有適當的安全系統、程序和業務連續性計劃,並要求我們的供應商也有這些計劃。這些安全系統、程序和業務連續性計劃旨在確保我們的信息技術系統持續不間斷地運行,防止未經授權訪問信息或中斷我們的服務,並最大限度地減少漏洞的影響以及檢測、響應和恢復漏洞的時間(如果發生)。儘管我們已經採取了保護措施,但我們過去也曾遭受過網絡事件,比如2019年和2020年的勒索軟件攻擊,這兩次攻擊在我們截至2019年12月31日和2020年12月31日的年報第7項中進行了討論。為了應對這些攻擊以及不斷變化的網絡威脅格局,我們不斷實施和更新措施,以加強我們的網絡安全保護,並將未來任何攻擊的影響降至最低。這些系統都不是萬無一失的,就像所有的公司一樣,入侵會時不時地發生,而且已經發生了。我們的目標是防止有意義的入侵,並將所發生的入侵的總體影響降至最低。
不遵守數據隱私和保護法律法規可能會使我們承擔法律責任,並對我們的聲譽和財務業績產生不利影響。
我們的企業使用、處理和存儲與我們的企業、客户和員工相關的專有信息以及個人、敏感或機密數據。我們開展業務的許多司法管轄區的隱私法和類似法規要求我們採取重大步驟來保護這些信息,這些法律和法規還在繼續發展。可能適用於我們的法律的範圍往往是不確定的,可能是相互衝突的。此外,新的法律可能會對我們如何處理或使用信息增加一系列廣泛的要求,並增加我們的合規義務。例如,歐洲聯盟通過頒佈《一般數據保護條例》(GDPR)極大地擴大了歐洲法律的管轄範圍,除其他外,加強了個人對其信息的權利。然而,歐盟正在進行的關於如何遵守GDPR要求的訴訟繼續給如何證明遵守情況帶來不確定性,這些案件的結果可能會影響公司在歐盟開展業務的方式。在美國,幾個州制定了不同的關於個人信息和隱私的法律,對消費者的個人信息提出了重大的新要求。在某些情況下(如加利福尼亞州),這些法律還擴大了消費者個人信息的定義,以包括與員工和商業聯繫人有關的信息。其他國家或州可能會在未來制定有類似或額外要求的法律或法規。儘管我們不斷監測和評估這些法律法規的影響,並不斷更新我們的系統以保護我們的數據並遵守這些法律,但它們的解釋和執行是不確定的,可能會發生變化, 並且可能需要相當大的成本來監控和實施。不遵守數據隱私和保護法律法規也可能導致政府執法行動(可能包括重大的民事和/或刑事處罰)和私人訴訟,這可能會對我們的聲譽和財務表現造成不利影響。
如果我們或我們的供應商在基於雲的應用程序的運行中遇到不可預見的中斷或困難,我們的業務可能會中斷,我們的聲譽和關係可能會受到損害,我們的財務業績可能會受到不利影響。
我們的業務依賴於我們和我們的供應商基於雲的應用程序和系統的持續和不間斷的性能來支持眾多業務流程,為我們的客户提供服務,並支持他們與客户的交易和郵政服務。我們的應用程序和系統以及我們合作伙伴的應用程序和系統可能會因技術錯誤、系統容量限制、軟件錯誤或缺陷、人為錯誤、計算機或通信故障、斷電、不利的自然行為和其他意外事件而中斷。我們已經制定了業務連續性和災難恢復計劃,以在發生此類事件時保護我們的業務運營,我們還要求我們的供應商擁有同樣的計劃。儘管如此,不能保證這些計劃將按設計發揮作用。如果我們不能及時或根本地限制中斷或成功糾正中斷,可能會導致收入損失、關鍵數據丟失、大量資本支出、市場對我們服務的接受延遲或損失,以及我們的聲譽、品牌和關係受到損害,任何這些都可能對我們的業務和財務業績產生不利影響。
宏觀經濟和一般監管風險
經濟困難時期、其他宏觀經濟事件或公共衞生危機,如持續的全球新冠肺炎疫情,可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的運營和財務業績受到美國以及我們和我們的客户開展業務的其他國家的經濟狀況的影響。這些經濟體的任何重大或明顯的疲軟、商業信心的下降或企業或消費者支出習慣的改變、對國內或全球經濟衰退的擔憂、通脹或利率的上升、信貸供應有限或其他宏觀經濟事件不在我們的控制之下,都可能會降低我們客户對運輸和郵寄產品及服務的需求(尤其是在我們的全球電子商務業務中,這會受到消費者情緒和消費習慣週期性趨勢的影響),從而對我們的財務業績產生負面影響。這些經濟狀況有時會突然出現,這種狀況的持續時間和全面影響可能很難預測。此外,雖然我們2022財年的財務業績沒有受到新冠肺炎疫情的重大影響,但由於繼續出現病毒變體,新冠肺炎或另一場公共衞生危機的出現也可能對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
未來信用評級下調或資本市場中斷可能會對我們維持充足流動性、提供有競爭力的融資服務以及為各種可自由支配的優先事項提供資金的能力造成不利影響。
我們通過運營產生的現金、銀行存款和進入資本市場的組合,提供具有競爭力的融資產品和資金可自由支配的優先事項,如商業投資、戰略收購、股息支付和股票回購。我們進入美國資本市場的能力和相關的借貸成本取決於我們的信用評級,並受到資本市場波動的影響。鑑於我們目前的信用評級,當我們進入美國資本市場時,我們可能會經歷財務或戰略靈活性的降低和成本的上升。我們維持着5億美元的循環信貸安排,這要求我們維持某些金融和非金融契約。
現金流大幅下降,不遵守循環信貸安排下的任何契約,信用評級進一步下調,重大資本市場中斷,銀行儲户大幅撤資,我們的工業銀行發生不利變化
貸款特許或信用違約互換利差的增加可能會影響我們維持充足流動性的能力,這可能會影響我們提供有競爭力的融資產品、償還或再融資到期債務以及為其他戰略或可自由支配的活動提供資金的能力,這可能會對我們的運營和財務表現產生不利影響。
税率、法律或法規的變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。
我們在美國和我們開展業務的外國司法管轄區都要納税。由於經濟和政治條件,美國和各個外國司法管轄區的税率、評估和執法方法已經並可能發生重大變化。此外,税法的變化,包括美國税制改革立法和/或世界各地的法規帶來的進一步監管發展,可能會導致税收支出或收益。例如,鑑於全球財政挑戰持續存在,各級政府和經濟合作與發展組織(OECD)和歐盟等國際組織越來越關注税制改革和其他立法或監管行動,以增加税收。這些税收改革努力,如經合組織主導的税基侵蝕和利潤轉移項目(BEPS),旨在打擊濫用,包括全球最低税率。儘管一些國家已經根據BEPS項目的調查結果通過了税法,但任何此類税收改革或其他立法或監管行動的最終性質、時間和程度都是不可預測的,而且很難評估它們的整體影響。這些變化可能會提高我們的有效税率,並對我們的財務業績產生不利影響。
我們的全球電子商務部門面臨着匯率波動加劇的風險。
我們的許多客户使用我們的跨境服務產生的銷售額受到匯率波動的影響。目前,使用我們跨境服務的商家主要位於美國和英國,通過這些平臺購物的消費者大多在有限的外國。目前美元相對於我們開展業務最多的國家的貨幣走強,繼續影響我們客户的國際競爭能力,因為類似國際產品的成本相對於美國零售商產品的成本有所改善。這反過來又對全球電子商務在2022年的收入和盈利能力產生了不利影響。如果美元繼續走強,或者英鎊相對於其他貨幣走強,我們的零售商可能會繼續經歷國際銷售額的下降,這反過來將對這一細分市場的收入和盈利能力產生不利影響。
我們的運營和財務業績可能會受到貿易政策、關税和法規變化的負面影響。
我們的全球電子商務部門在世界各地受到重大的貿易法規、税收和關税的約束。對這些法規的任何更改都可能增加文件和交付要求,推遲交付時間,並使我們承擔更高的成本和額外的負債,這可能會對我們的財務業績產生不利影響。在過去四年裏,美國提高了某些商品的關税,這引發了其他國家也提高了某些商品的關税。對於我們的全球電子商務部門來説,關税增加,甚至圍繞貿易問題的不確定環境,可能會減少需求,並對其財務表現產生不利影響。對於我們的SendTech解決方案部門,增加的關税導致了我們一些產品中使用的某些組件的額外成本。
如果我們不跟上環境、社會和治理(ESG)領域不斷變化的期望和法規的步伐,並應對氣候變化對我們的成本和運營的潛在影響,我們的聲譽和運營結果可能會受到不利影響。
包括在ESG一詞中的一系列主題,特別是氣候變化,涵蓋了對我們的業務構成潛在風險的一系列問題。從環境角度來看,氣候變化的影響和極端天氣事件的潛在增加可能會對我們分揀設施的運作和運送郵件和包裹的能力構成風險。對替代能源的日益關注以及隨着時間的推移需要減少我們的碳足跡,可能會導致對資本支出的更高投資和運營成本的增加。還有一系列與產品管理和廢物處理有關的法律,我們需要遵守。從“社會”的角度來看,未能滿足員工對安全和多樣性、公平和包容性的期望,可能會影響我們招聘新員工和留住人才的能力。最後,從“治理”的角度來看,如果我們不能保持良好的治理進程,或者不能滿足投資者利益相關者對ESG的期望,我們的聲譽和對部分投資界的吸引力可能會受到不利影響。
股東維權風險
我們的業務可能會因為股東激進主義而受到負面影響.
我們重視來自投資者的建設性意見,並定期與我們的股東就戰略和業績進行對話。我們的董事會和管理團隊致力於為我們所有股東的最佳利益而行動。不能保證我們的董事會和管理層為尋求與某些股東保持建設性接觸而採取的行動一定會成功。
該公司最近收到了Hestia Capital Partners,LP(及其附屬公司)的通知。赫斯提亞赫斯塔打算在2023年年度股東大會上提名七名董事候選人進入我們的董事會。赫斯提亞也公開了
對我們董事會、管理層和戰略提出批評的聲明。對赫斯提亞的行動或其他激進股東的潛在行動做出迴應可能會耗費時間,擾亂我們的運營,並轉移管理層、董事會和員工的注意力。它還可能要求我們招致大量的法律、通信和其他諮詢費用以及委託書徵集費用。此外,我們可能會選擇發起訴訟,或可能會因為維權股東的提議或委託書競爭或與此相關的事項而受到訴訟,這將進一步分散我們董事會和管理層的注意力,並可能要求我們產生大量額外成本。
此外,維權股東對我們未來方向的不確定性或我們董事會組成的變化可能會導致我們認為我們的業務方向發生了變化或其他不穩定因素,這可能會被我們的競爭對手和/或其他維權股東利用,並引起我們現有或潛在客户、員工、投資者、評級機構、戰略合作伙伴和其他受眾的擔憂,這可能會導致銷售和商業機會的喪失,使吸引和留住合格人員和業務合作伙伴變得更加困難,並對我們以合理成本進入資本市場的能力產生不利影響。此外,維權股東的行動可能會基於臨時或投機性的市場看法或其他因素而導致我們的股價大幅波動,這些因素不一定反映我們業務的潛在基本面和前景。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目2.財產
我們在世界各地租賃了大量設施,包括行政辦公室、配送中心、包裹操作和郵件分揀設施、服務地點、數據中心和呼叫中心。我們的公司總部位於康涅狄格州斯坦福德。
我們的全球電子商務部門租賃了四個履行中心,這四個履行中心構成了我們大部分履行業務。我們的全球電子商務和度假服務部門通過遍佈全美的50多個運營中心網絡開展包裹業務和郵件分揀業務。我們的SendTech解決方案部門在印第安納波利斯租用了一個製造和分銷設施。這一設施意義重大,因為它存儲了SendTech Solutions的大部分產品、供應品和庫存。
如果任何設施在較長一段時間內無法按預期運行,我們為客户提供服務的能力和運營結果可能會受到影響。
我們在印度諾伊達和浦那、波蘭貝爾斯科-比亞拉、得克薩斯州奧斯汀和康涅狄格州謝爾頓的工廠進行研發活動。管理層相信,我們的設施處於良好的運營狀況,物質利用率高,足以滿足我們目前的業務需求。
項目3.法律程序
更多信息見附註16承付款和或有事項。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.公司普通股的市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
我們的普通股主要在紐約證券交易所(NYSE)交易,代碼為“PBI”。截至2023年1月31日,我們有12,394名登記在冊的普通股股東。
股份回購
我們定期回購普通股,以管理根據員工股票計劃發行的股票造成的稀釋,並用於其他目的。2022年,我們回購了280萬股普通股,總價為1300萬美元。我們在2021年或2020年沒有回購任何額外的普通股。2022年12月31日,我們獲得了董事會的授權,可以回購最多300萬美元的普通股。
股票表現圖表
我們的同行集團包括:Acco Brands Corporation、麪包金融控股公司(前Alliance Data Systems Corporation)、艾利丹尼森公司、Cimpress plc、Deluxe Corporation、迪博爾德Nixdorf公司、Etsy,Inc.、Fidelity National Information Services,Inc.、Fiserv,Inc.、Hub Group,Inc.、NCR Corporation、Overstock.com Inc.、Rockwell Automation,Inc.、Ryder System,Inc.、Schneider National,Inc.、The Western Union Company、W.W.Grainger,Inc.和施樂控股公司。
附圖顯示了在假設股息再投資的情況下,在Pitney Bowes Inc.、標準普爾(S&P)SmallCap 600綜合指數和我們的同行中投資100美元的價值在五年內的年度變化。在總回報的基礎上,2017年12月31日對Pitney Bowes Inc.、標準普爾SmallCap 600綜合指數和我們的同行的100美元投資,在2022年12月31日分別價值44美元、133美元和111美元。
所有信息均基於標準普爾公司獨立提供給我們的數據,並從他們的官方總回報計算中得出。標準普爾SmallCap 600綜合指數和我們的同行的總回報是基於每年的市值加權計算的。股價表現並不一定預示着未來的股價表現。
第六項。[已保留]
第7項。 管理層對公司財務狀況和業績的討論與分析
運營
以下對我們財務狀況和經營結果的討論應與我們的風險因素、綜合財務報表和相關説明結合起來閲讀。這一討論包括基於管理層當前預期、估計和預測的前瞻性陳述,涉及風險和不確定性。實際結果可能與目前表達的結果大不相同。有關可能導致實際結果與此類前瞻性陳述大不相同的風險和不確定因素的詳細討論在本表格10-K中的“前瞻性陳述”和“第1A項風險因素”中概述。所有表格金額均以數千美元為單位。
在整個討論中,我們指的是在不變貨幣基礎上的收入增長。不變貨幣計量不包括上一比較期間貨幣匯率變動的影響,是通過使用上一年匯率換算本期非美元計價收入來計算的。管理層認為,剔除貨幣匯率的影響將使投資者更好地瞭解潛在的收入表現。如果不提供不變貨幣措施,則實際變動和不變貨幣變動是相同的。
管理層使用部門息税前收益(EBIT)衡量部門的盈利能力和業績。分部息税前利潤是通過從分部收入中扣除該分部應佔的相關成本和支出來計算的。分部息税前利潤不包括利息、税項、一般公司開支、重組費用、商譽減值費用及其他未分配至業務分部的項目。管理層認為,它為投資者提供了一種有用的衡量經營業績和企業潛在趨勢的指標。分部息税前利潤可能不能反映我們的整體綜合業績,應該與我們的綜合經營業績一起閲讀。
關於我們截至2020年12月31日的年度財務狀況和經營結果的討論,可以在我們於2022年2月22日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”下找到。
概述
財務業績摘要-截至12月31日的年度:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 |
商業服務 | $ | 2,249,941 | | | $ | 2,334,674 | | | (4) | % | | (3) | % |
支持服務 | 438,191 | | | 460,888 | | | (5) | % | | (3) | % |
融資 | 274,508 | | | 294,418 | | | (7) | % | | (5) | % |
設備銷售 | 354,960 | | | 350,138 | | | 1 | % | | 4 | % |
供應品 | 154,186 | | | 159,438 | | | (3) | % | | — | % |
租金 | 66,256 | | | 74,005 | | | (10) | % | | (9) | % |
總收入 | $ | 3,538,042 | | | $ | 3,673,561 | | | (4) | % | | (3) | % |
| | | | | | | |
全球電子商務 | $ | 1,576,348 | | | $ | 1,702,580 | | | (7) | % | | (7) | % |
度假村服務 | 602,016 | | | 573,480 | | | 5 | % | | 5 | % |
SendTech解決方案 | 1,359,678 | | | 1,397,501 | | | (3) | % | | (1) | % |
總收入 | $ | 3,538,042 | | | $ | 3,673,561 | | | (4) | % | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 息税前利潤 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
全球電子商務 | $ | (100,308) | | | $ | (98,673) | | | (2) | % |
度假村服務 | 82,430 | | | 79,721 | | | 3 | % |
SendTech解決方案 | 400,909 | | | 429,415 | | | (7) | % |
部門息税前利潤合計 | $ | 383,031 | | | $ | 410,463 | | | (7) | % |
與2021年相比,2022年的收入下降了4%(按不變貨幣計算為3%),這主要是由於業務服務收入下降,主要原因是全球電子商務交易量下降,支持服務收入下降,計價器數量減少,轉向支持雲的產品,以及融資收入下降,主要是由於租賃延期減少。全球電子商務收入下降了7%,度假服務收入增長了5%,SendTech Solutions收入下降了3%(按不變貨幣計算為1%)。
與2021年相比,2022年的部門息税前利潤下降了7%。全球電子商務息税前利潤下降2%,主要是由於運營費用增加以及來自跨境服務和數字遞送服務的收入下降,但國內包裹遞送服務毛利率的增加部分抵消了這一下降。PResort Services息税前利潤增長3%,主要是由於收入增加,但部分被更高的運輸成本所抵消。SendTech Solutions EBIT下降7%,主要原因是收入下降和利潤率下降。有關更多信息,請參閲運營結果部分。
影響可比性的因素
本年度內發生的某些交易和變化影響了我們2022年財務業績與前幾個時期的可比性。這些交易和更改包括:
•出售我們的跨境電商解決方案業務(BorderFree);
•由於我們與USPS的一份合同條款的調整,主要與我們的全球電子商務業務有關的數字交付服務的收入列報方式從毛基礎改為淨基礎;以及
•改進了在我們的全球電子商務和度假服務部門之間分配運輸成本的方法
從2022年7月1日起,我們出售了BorderFree,這在我們的全球電子商務部分進行了報道。上一年的業績沒有重新計算,以排除BorderFree的收入和支出。因此,2022年的收入和成本僅包括BorderFree的六個月運營,而2021年包括全年運營。BorderFree的淨收入在報告的任何時期都不顯著。
收入報告的變化於2022年10月1日生效。因此,2022年前9個月和2021年全年的某些數字交付服務的收入和收入成本分別報告為商業服務收入和商業服務成本,從2022年第四季度開始,這些服務的收入和收入成本在淨基礎上報告為商業服務收入。
由於改進了在全球電子商務和PResort Services之間分攤運輸成本的方法,導致2022年全球電子商務息税前利潤增加,PResorate Services息税前利潤相應減少約1000萬美元。
展望
我們預計,在可比基礎上,2023年的綜合收入增長將持平至個位數的中位數增長,息税前利潤增長的百分比將超過收入增長,這主要是由於我們全球電子商務部門盈利能力的預期改善。
在全球電子商務領域,我們預計國內包裹將出現增長,但我們的跨境業務持續疲軟,部分抵消了這一增長。我們預計國內包裹利潤率和利潤率將因銷量的增加而提高,我們對設施和網絡的投資將持續提高生產率。2022年,我們看到勞動力、運輸和倉庫運營的生產率顯著提高,預計2023年將進一步改善。我們預計,與2022年相比,2023年我們的某些客户獲得跨境服務的方式發生變化,我們的跨境業務將繼續受到強勢美元和逆風的不利影響。
在PResort Services內部,我們預計利潤率和利潤將因我們在增加自動化和設施整合方面的投資而推動的生產率持續提高而提高。預計收入將受益於營銷郵件和捆綁郵件和包裹郵件的增長,以及我們最近收購的全年業務量,我們預計這將抵消第一類郵件業務量預期下降對收入的影響。
在SendTech Solutions,我們預計來自新產品和我們支持雲的運輸解決方案的收入增長將部分抵消與郵件相關的收入預期下降的影響。我們預計,由於新產品的推出和不斷增加的應收賬款組合,融資收入將企穩。預計整體業務利潤率將保持強勁。
某些我們無法控制的因素可能會對我們2023年的業績產生不利影響,包括但不限於,由於通脹壓力和價格上漲導致的消費者支出減少、利率上升、經濟活動放緩、燃料和運輸成本上升以及其他不利的地緣政治事態發展。通脹壓力和不斷上漲的價格可能會給工資帶來更大壓力,特別是倉庫和運輸員工,並導致組件成本上升。更高的燃料和運費也可能對我們的運營產生不利影響。我們預計,由於最近的加息和預計2023年的進一步加息,2023年的利息支出將增加約3000萬美元。
行動的結果
收入和部門息税前利潤
全球電子商務
全球電子商務包括國內包裹服務、跨境解決方案和數字遞送服務的收入和相關費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 1,576,348 | | | $ | 1,702,580 | | | (7) | % | | (7) | % | | $ | 1,440,807 | | | $ | 1,577,628 | | | 8.6 | % | | 7.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | (100,308) | | | $ | (98,673) | | | (2) | % | | | | | | | | | | |
與2021年相比,2022年全球電子商務收入下降了7%。BorderFree的出售和收入列報的變化分別導致收入下降2%。與前一年相比,跨境服務量下降導致收入下降5%,數字交付服務下降導致收入下降2%。由於定價行動,國內包裹遞送服務的收入與上年相比增長了5%,抵消了這些下降。
與2021年相比,2022年的毛利率增加了1,100萬美元,毛利率百分比從上年的7.3%增加到8.6%。國內包裹遞送服務毛利比上年增加5900萬美元,原因是定價行動、倉庫生產率的提高以及反映價格評估估計成本的1400萬美元的上年費用。與上一年同期相比,跨境毛利下降了3300萬美元,這主要是由於強勢美元導致的銷量下降,以及出售BorderFree導致的2100萬美元的毛利損失。與去年同期相比,數字交付服務毛利率下降了1800萬美元,這主要是由於數量和收入的下降。
2022年部門息税前利潤虧損1億美元,而2021年虧損9900萬美元。虧損略有增加是由於運營費用增加了1200萬美元,這主要是由於與員工相關的費用增加,這抵消了1100萬美元的毛利率增長。
度假村服務
PResort服務包括分揀服務的收入和相關費用,以使大量頭等郵件、營銷郵件、營銷郵件平面和裝訂印刷品符合郵政工作共享折扣的條件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 602,016 | | | $ | 573,480 | | | 5 | % | | 5 | % | | $ | 454,923 | | | $ | 431,382 | | | 24.4 | % | | 24.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | 82,430 | | | $ | 79,721 | | | 3 | % | | | | | | | | | | |
與2021年相比,2022年度假服務收入增長了5%。主要由於定價行動的影響,頭等郵件、營銷郵件和營銷郵件平面以及裝訂印刷品的處理分別貢獻了3%、1%和1%的收入增長。
與2021年相比,2022年毛利率增加500萬美元,部門息税前利潤增加300萬美元,增幅3%,這主要是由於自動化投資推動的定價行動和生產率提高帶來的收入增加,但由於需求增加、燃料成本增加以及修訂運輸成本分配方法導致分配成本增加,運輸成本增加部分抵消了2300萬美元的運輸成本增加。2022年的毛利率百分比與2021年一致。
SendTech解決方案
SendTech Solutions包括物理和數字郵寄和運輸技術解決方案、融資、服務、用品和其他應用程序的收入和相關費用,以幫助簡化和節省信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業服務 | $ | 71,578 | | | $ | 58,614 | | | 22 | % | | 23 | % | | $ | 37,272 | | | $ | 25,174 | | | 47.9 | % | | 57.1 | % |
支持服務 | 438,191 | | | 460,888 | | | (5) | % | | (3) | % | | 147,653 | | | 147,716 | | | 66.3 | % | | 67.9 | % |
融資 | 274,508 | | | 294,418 | | | (7) | % | | (5) | % | | 51,789 | | | 47,059 | | | 81.1 | % | | 84.0 | % |
設備銷售 | 354,960 | | | 350,138 | | | 1 | % | | 4 | % | | 251,916 | | | 251,714 | | | 29.0 | % | | 28.1 | % |
供應品 | 154,186 | | | 159,438 | | | (3) | % | | — | % | | 43,537 | | | 43,980 | | | 71.8 | % | | 72.4 | % |
租金 | 66,256 | | | 74,005 | | | (10) | % | | (9) | % | | 24,864 | | | 24,427 | | | 62.5 | % | | 67.0 | % |
總計 | $ | 1,359,679 | | | $ | 1,397,501 | | | (3) | % | | (1) | % | | $ | 557,031 | | | $ | 540,070 | | | 59.0 | % | | 61.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
分部息税前利潤 | $ | 400,909 | | | $ | 429,415 | | | (7) | % | | | | | | | | | | |
與2021年相比,SendTech Solutions在2022年的收入下降了3%(按不變貨幣計算為1%)。支持服務收入下降了5%(按不變貨幣計算為3%),主要原因是儀表數量減少和轉向支持雲的產品。融資收入下降了7%(按不變貨幣計算為5%),主要原因是租賃延期減少,因為越來越多的客户決定租賃新設備,而不是延長現有設備的租賃。租金收入下降了10%(按不變貨幣計算為9%)。業務服務收入增長22%(按不變貨幣計算增長23%),這主要是由於訂閲服務的增長,部分抵消了這些下降。
2022年毛利率下降5500萬美元,毛利率百分比從61.4%下降至59%,這主要是由於毛利率較高的融資和支持服務收入下降所致。分部息税前利潤減少2,900萬美元,或7%,原因是毛利率下降,但被運營費用減少2,600萬美元部分抵消,部分原因是與員工相關的費用減少、專業費用降低、信貸損失撥備減少和其他成本節約。
合併費用
銷售、一般和行政(SG&A)
與2021年相比,2022年SG&A費用為9.06億美元,減少了2%,即1900萬美元,主要是由於與員工相關的費用減少了2300萬美元,折舊費用減少了700萬美元,專業費用減少了700萬美元,但部分被600萬美元的差旅費用和500萬美元的信用卡費用增加所抵消。
我們的大部分SG&A費用直接記錄或分配到我們的可報告部門。未直接記錄或分配到我們的可報告部門的SG&A費用被報告為未分配的公司費用。未分配的公司費用主要是指公司的行政職能,如財務、營銷、人力資源、法律、信息技術和創新。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 實際百分比變化 |
未分配的公司費用 | $ | 204,251 | | | $ | 207,774 | | | (2) | % |
與2021年相比,2022年未分配的企業支出減少了400萬美元,主要是由於工資和可變薪酬支出減少了900萬美元,營銷費用減少了600萬美元,但養老金成本增加了500萬美元,差旅費用、租金費用和保險費用分別增加了200萬美元,這部分抵消了這一下降。
研發(R&D)
與2021年相比,2022年的研發費用下降了7%,即300萬美元,這主要是由於成本節約,但SendTech解決方案部門的研發支出增加部分抵消了這一影響。
重組費用
重組費用,包括員工遣散費和設施關閉的成本,在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中每年為1900萬美元。有關進一步信息,請參閲合併財務報表附註12。
養卹金淨額和退休後費用的其他組成部分
截至2022年12月31日的一年,淨養老金和退休後成本的其他組成部分為400萬美元,而2021年為100萬美元。根據我們養老金計劃的精算假設和實際結果,每年確認的養老金淨額和退休後成本(收入)的其他部分的金額將有所不同。更多信息見合併財務報表附註14。
其他(收入)支出
截至2022年12月31日的一年的其他收入為2200萬美元,其中包括出售我們位於康涅狄格州謝爾頓的寫字樓帶來的1400萬美元收益,出售BorderFree帶來的500萬美元收益,與前幾年出售業務有關的遞延收益帶來的700萬美元收益,以及提前贖回債務產生的500萬美元費用。詳情見合併財務報表附註9、11和13。
所得税
2022年的有效税率包括出售BorderFree的税前收益500萬美元的税收優惠,因為納税基礎高於賬面基礎,以及與2019年出售一家企業相關的100萬美元優惠。更多信息見合併財務報表附註15。
流動資金和資本資源
截至2022年12月31日,我們擁有6.81億美元的現金、現金等價物和短期投資,其中包括我們在海外子公司持有的1.82億美元,用於支持這些子公司的流動性需求。我們的主要流動資金來源包括現有的現金和投資、運營產生的現金以及我們5億美元循環信貸安排下的借款能力。我們目前相信,這些流動性來源將足以滿足我們未來12個月的現金需求。
現金流摘要
現金和現金等價物的變動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
經營活動的現金淨額 | $ | 175,983 | | | $ | 301,515 | | | $ | (125,532) | |
投資活動的現金淨額 | (24,269) | | | (155,251) | | | 130,982 | |
融資活動的現金淨額 | (198,083) | | | (330,371) | | | 132,288 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (16,130) | | | (4,863) | | | (11,267) | |
現金及現金等價物的變動 | $ | (62,499) | | | $ | (188,970) | | | $ | 126,471 | |
經營活動
與2021年相比,2022年來自經營活動的現金流減少了1.26億美元,這主要是由於我們的貿易和金融應收賬款的增長,使同比現金流減少了1億美元。運營現金流還受到1000萬美元的納税增加、1000萬美元的可變利率增加導致的利息支付增加以及2022年與2021年與銷售量相關的供應商價格調整相關的1400萬美元的郵費支付的影響。
投資活動
與前一年相比,2022年投資活動的現金流增加了1.31億美元。出售業務和資產的收益增加了1.33億美元,主要是因為出售了BorderFree(9500萬美元)和我們位於康涅狄格州謝爾頓的辦公樓(5100萬美元),資本支出比上一年減少了5900萬美元。由於2022年外匯匯率波動加劇,對我們融資產品的投資增加4700萬美元,用於結算外匯合同的淨付款2800萬美元,部分抵消了這些改善。我們與第三方簽訂外幣兑換合同,以抵消外幣匯率變化和以外幣計價的公司間貸款重估所引起的收益波動。雖然這對我們報告的收益影響很小,但這些衍生品合約的結算會導致現金流出或流入。
融資活動
2022年融資活動的現金流比上一年增加了1.32億美元,主要是由於1.26億美元的債務淨償還減少,以及為4200萬美元的債務再融資而支付的保費和費用減少。這些改善被PB銀行1900萬美元的客户存款變化和1300萬美元的普通股回購導致的現金流下降部分抵消。
債務活動
在2022年期間,我們減少了1.24億美元的債務,主要是通過贖回2023年4月剩餘的9000萬美元未償還票據,償還2400萬美元的定期貸款,以及在公開市場購買900萬美元的債務。截至2023年2月16日,我們已經在公開市場上額外購買了1200萬美元的債務。
管理我們5億美元擔保循環信貸安排和定期貸款的信貸協議包含金融和非金融契約。截至2022年12月31日,我們遵守了所有契約,循環信貸安排下沒有未償還的借款。2022年12月,我們修訂了5億美元的信貸安排,以調整我們的財務契約,並提供更多的財務靈活性。循環信貸安排下的借款和定期貸款以公司資產作擔保。
2022年期間,PB銀行(全資子公司)已成為得梅因聯邦住房貸款銀行(FHLB)的成員。作為成員,世行有權獲得某些信貸產品,作為一種稱為“墊款”的資金來源。截至2022年12月31日,該行尚未申請任何墊款。
未來現金需求
下表彙總了我們在2022年12月31日的已知和合同承諾的現金需求(以百萬為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應付款日期為 |
| 總計 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此後 |
| | | | | | | | | | | | | |
債務到期日 | $ | 2,240 | | | $ | 33 | | | $ | 281 | | | $ | 51 | | | $ | 245 | | | $ | 401 | | | $ | 1,229 | |
| | | | | | | | | | | | | |
租賃義務 | 405 | | | 74 | | | 70 | | | 63 | | | 53 | | | 46 | | | 99 | |
購買義務 | 217 | | | 215 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
退休人員醫療費 | 93 | | | 12 | | | 11 | | | 11 | | | 10 | | | 10 | | | 39 | |
總計 | $ | 2,955 | | | $ | 334 | | | $ | 363 | | | $ | 126 | | | $ | 308 | | | $ | 457 | | | $ | 1,367 | |
| | | | | | | | | | | | | |
債務
截至2022年12月31日,我們的未償債務為22億美元。其中約65%的債務為固定利率,包括利率互換的影響,其餘35%為浮動利率。截至2022年12月31日,我們的浮動利率債務的加權平均利率為7.5%。我們估計,未來12個月的現金利息支付將達到1.7億至1.8億美元。
未來12個月需要償還的債務為3300萬美元,我們預計通過手頭可用現金和運營產生的現金來滿足這一要求。我們的下一個重要本金到期日是2024年3月。我們希望通過具有成本效益的資本市場解決方案、可用現金或左輪手槍來履行這一義務。有關我們債務的信息,請參閲合併財務報表附註13。
租賃義務
我們根據運營和資本租賃安排租賃房地產和設備。這些租約的期限最長為15年,幷包括續簽選項。上表中的租賃債務不包括2022年12月31日簽署但尚未開始的租賃付款5300萬美元。詳情見合併財務報表附註8和附註17。
購買義務
購買義務包括購買可強制執行並對我們具有法律約束力的商品和服務的未記錄協議,並指明所有重要條款,包括要購買的固定或最低數量;固定、最低或可變價格規定;以及交易的大約時間。購買義務不包括可以不受懲罰地取消的協議。
除了上述已知和合同承諾的現金付款外,我們預計將使用現金支付以下項目:
資本支出
我們將繼續在我們的業務中投資新的解決方案和服務,以抓住市場機會,並投資於我們的設施和技術,以發展我們的業務,提高生產率,並獲得更多的規模經濟。資本支出由高級領導層根據幾個因素進行評估和批准,包括對收入增長、提高生產率、改善服務和節省成本的預期影響。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度,資本支出總額分別為1.25億美元和1.84億美元。2021年,我們在設施、網絡和技術方面進行了大量投資,以擴大運營,提高生產率,並在我們的全球電子商務和PResort業務中獲得規模經濟。2022年期間,我們繼續在設施、網絡和技術方面進行必要的投資。
分紅
我們歷來向股東支付季度股息。每個季度,我們的董事會在決定是否批准派息時,都會考慮我們最近和預期的收益以及其他資本需求和優先事項。我們預計繼續支付每股0.05美元的季度股息;然而,我們的董事會可能決定增加或減少這一數額,或在任何時間和任何原因不通知不批准支付股息。假設目前每個季度的股息支付為0.05美元,我們估計2023年的股息支付將約為3500萬美元。我們宣佈分紅的能力沒有實質性限制。
股份回購
我們可以回購我們普通股的股票,以管理根據員工股票計劃發行的股票造成的稀釋,並用於其他目的。2022年12月31日,我們獲得了董事會的授權,可以回購最多300萬美元的普通股。
表外安排
截至2022年12月31日,我們向金融機構提供的未償還信用證擔保金額約為2600萬美元,主要作為保險、租賃、海關和其他履約義務的擔保。一般而言,我們只有在違約的情況下才對這些擔保金額負責,我們認為違約的可能性微乎其微。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層對某些項目作出估計和假設,這些項目會影響資產、負債、收入、費用和附帶披露的報告金額,包括或有資產和負債的披露。由於所需的估計和假設,以下會計政策已被管理層確定為對我們的財務報表最關鍵的政策。管理層認為,根據編制財務報表時的現有信息,所使用的估計和假設是合理和適當的;然而,實際結果可能與這些估計和假設不同。有關我們的會計政策摘要,請參閲合併財務報表附註1。
收入確認
我們從多種來源獲得收入,包括設備銷售和租賃、設備租賃、融資、支持服務和商業服務。某些交易是同時完成的,因此可以從多個來源產生收入。這些安排最常見的形式包括設備的出售或不可取消的租賃、儀表服務和設備維護協議。出於收入確認的目的,我們需要確定合同中的每一項產品和服務是否應被視為單獨的履約義務(會計單位)。當控制權轉移到客户手中時,我們將收入確認為履行義務。控制權的轉移可以在某個時間點發生,也可以隨時間發生,具體取決於合同的性質和履行義務。
收入根據相對獨立銷售價格(SSP)在業績義務之間進行分配,SSP是我們將在單獨的基礎上向客户銷售商品或服務的銷售價格範圍。SSP是在合同開始時為每個履約義務確定的,可以是可觀察到的價格或估計的價格。收入分配給儀表服務和設備維護協議要素,使用各自在獨立和續訂交易中收取的可觀察到的銷售價格。對於銷售和租賃交易,設備的SSP基於獨立交易中的一系列可觀察到的銷售價格。當設備控制權轉移給客户時,我們確認非租賃交易的收入,這是在客户可安裝型號的交付以及其他型號的安裝或客户驗收時。我們在客户可安裝型號的發貨以及其他型號的安裝或客户驗收時確認用於租賃交易的設備的收入。
減值複核
於第四季度或更早(如情況顯示可能存在減值),每年在報告單位層面測試商譽減值。商譽減值測試確定每個報告單位的公允價值,並將其與報告單位的賬面價值(包括商譽)進行比較。如果報告單位的公允價值超過分配給該報告單位的淨資產的賬面價值,商譽不減值,如果報告單位的公允價值小於分配給該報告單位的淨資產的賬面價值,商譽減值損失計算為這些金額之間的差額,但限於分配給該報告單位的商譽金額。
對商譽進行減值測試需要我們確定我們的報告單位,並將包括商譽在內的資產和負債分配給每個報告單位。報告單位的公允價值是基於一種或多種技術,其中包括貼現現金流模型、競爭對手的倍數和/或同類業務的銷售倍數。我們的年度商譽減值測試結果顯示,我們報告單位的公允價值超過其公允價值,不存在減值。
在2022年期間,我們確定出售BorderFree的協議是一個觸發事件,並於2022年7月1日執行了減值測試。此外,我們確定,全球電子商務報告部門第四季度業績的不足是另一個觸發事件。因此,我們進行了另一項截至2022年12月31日的商譽減值測試,以評估全球電子商務報告部門的商譽是否受損。吾等聘請第三方協助釐定報告單位公允價值。公允價值是根據管理層制定的現金流預測使用貼現現金流模型估計的,其中包括與收入增長率、營業利潤率、營業收入和貼現率相關的判斷和假設。
我們的減值分析結果顯示,全球電子商務報告部門沒有減值。然而,報告單位的公允價值比賬面價值高出不到10%。用於估計報告單位公允價值的判斷和假設本質上是主觀的,用於確定該報告單位於2022年12月31日的公允價值的任何判斷或假設的任何變化可能會導致不同的公允價值確定。為了評估公允價值計算對商譽減值測試的敏感性,我們對我們最重要的判斷和假設進行了假設變化。在我們的分析中,用來確定報告單位公允價值的最重要的判斷和假設是貼現率和營業利潤率。假設所有其他因素保持不變,折現率每年增加100個基點或營業利潤率減少100個基點將導致報告單位公允價值低於其賬面價值。截至2022年12月31日,全球電子商務報告部門的商譽賬面價值為3.39億美元。
可能會改變我們的估計和假設並影響全球電子商務報告部門公允價值確定的事件和情況,包括但不限於持續的財務和經營業績低於預期,消費者支出因通脹壓力和價格上漲而減少,經濟活動持續和長期放緩,競爭和定價壓力加劇,消費者行為發生變化,我們增加銷量、獲得規模經濟和提高利潤率的能力,以及利率上升。
當事件或環境變化顯示賬面值可能不能完全收回時,長期及有限年期無形資產會被檢視減值。預期因資產的使用和最終處置而產生的估計未來未貼現現金流量與賬面價值進行比較。如果未貼現現金流量的總和少於資產的賬面價值,則就賬面價值超過其公允價值的金額計入減值費用。減值資產的公允價值乃根據概率加權預期現金流量估計、市場報價(如有)及評估(視乎情況而定)釐定。我們根據我們的長期業務計劃和歷史經驗得出現金流估計。在我們的減值評估中納入的估計和假設的變化可能會對公允價值和相關減值費用的確定產生重大影響。
信貸損失準備
應收融資包括銷售型租賃、擔保貸款和無擔保循環貸款。我們根據歷史損失經驗、我們投資組合的性質、可能影響客户支付能力的不利情況以及基於合理和可支持的預測的當前經濟狀況和前景,為可能的信貸損失提供撥備。截至2022年12月31日和2021年12月31日,信貸損失撥備總額佔應收金融賬款的百分比均為2%。在所有其他假設不變的情況下,2022年12月31日免税率增加0.25%將使税前收入減少300萬美元。
應收貿易賬款一般在發票開出之日後30天內到期。我們根據歷史損失經驗、應收賬款的年齡、特定的問題賬户和其他目前可獲得的信息為信貸損失撥備。被視為無法收回的賬款在所有催收努力耗盡且管理層認為該賬款無法收回後,或當該等賬款逾期365天時(如較早),將從撥備中註銷。我們相信,我們的應收賬款信用風險很低,因為我們客户的地域和行業多樣化,而且我們大多數客户的賬户餘額都很小。截至2022年12月31日,信貸損失準備佔貿易應收賬款的百分比為2%,2021年12月31日為3%。在所有其他假設不變的情況下,2022年12月31日免税率增加0.25%將使税前收入減少100萬美元。
所得税和估價免税額
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。我們的年度税率是根據我們在不同司法管轄區提供的收入、法定税率、儲備金變動和税務籌劃機會而釐定的。在確定年度税率和評估我們的納税狀況時,需要做出重大判斷。我們定期評估在我們開展業務的每個税務管轄區進行税務調整的可能性,並考慮到相關的財務報表影響。考慮到税收調整的可能性,我們已經建立了我們認為適當的税收儲備。確定適當的税收儲備水平需要對税法的不確定適用做出判斷。當有信息可用時或當發生表明儲備變化是適當的事件時,儲備就會進行調整。税收儲備的變化可能會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。
在確定最終將變現的遞延税項資產金額和相應的遞延税項資產估值準備時,也需要做出重大判斷。在估計所需的估值免税額時,我們會考慮每個司法管轄區的所有可用證據,包括歷史經營業績、對未來應課税收入的估計以及持續税務籌劃策略的可行性。如果可獲得的新信息將改變我們對最終將實現的遞延税項資產金額的估計,我們將通過所得税費用調整估值撥備。遞延税項資產估值準備的變化可能會對我們的財務狀況或經營業績產生重大影響。
養老金福利
定期養卹金支出淨額的計算和養卹金債務淨額的確定取決於與貼現率(用於貼現未來估計負債的利率)和計劃資產預期回報率等有關的假設和估計。這些假設每年都會進行評估和更新。
我們最大的計劃美國合格養老金計劃(美國計劃)和我們最大的外國計劃英國合格養老金計劃(英國計劃)用於確定2022年定期養老金淨支出的貼現率分別為2.85%和1.85%。2023年,用於確定美國計劃和英國計劃的定期養老金淨支出的貼現率將分別為5.55%和4.8%。貼現率變化0.25%不會對美國的年度養老金支出產生實質性影響。
計劃或英國計劃。貼現率變化0.25%將分別影響美國計劃和英國計劃的預期福利義務2,400萬美元和1,200萬美元。
用於確定2022年定期養老金淨支出的計劃資產預期回報率,美國計劃為5.1%,英國計劃為4.0%。2023年,用於確定美國計劃定期養老金淨支出的計劃資產預期回報率將為6.5%,英國計劃將為5.25%。計劃資產的預期回報率每變化0.25%,美國計劃和英國計劃的年度養老金支出將分別減少300萬美元和100萬美元。
與我們的假設和估計不同的實際養老金計劃結果主要是在計劃參與者的預期壽命內積累和攤銷的,並影響未來的養老金支出。養卹金支出淨額也是根據與市場有關的計劃資產估值,其中確認五年期間計劃資產的實際收益與預期收益之間的差額。我們大多數美國和外國養老金計劃的參與者的計劃福利被凍結。
租賃資產剩餘價值
設備剩餘價值在租賃開始時使用租賃期結束時對設備公允價值的估計來確定。剩餘價值估計影響租約是否被歸類為經營性租賃或銷售型租賃的確定。設備租賃期結束時的公允價值估計基於歷史更新經驗、二手設備市場、競爭和技術變化。
我們每年評估剩餘價值,或在情況需要時更快評估剩餘價值。被視為“非臨時性”的估計剩餘價值的下降立即被確認。估計未來剩餘價值的增加不會被確認,直到設備顯著。如果租賃資產的實際剩餘價值比管理層目前的估計低10%,並被視為“非臨時性”,税前收入將減少500萬美元。
法律和監管事項
看見監管事項在第1項中及其他税務事項綜合財務報表附註15提供有關我們報税表的監管事宜,綜合財務報表附註16提供有關我們法律程序的資料。
外幣兑換
我們大多數海外業務的功能貨幣是當地貨幣。美元相對於我們所在國家貨幣的價值變化會影響我們報告的資產、負債、收入和支出。匯率波動也會影響我們在不同國家的子公司之間的公司間應收賬款和應付賬款的結算。2022年,我們13%的綜合收入來自美國以外的業務,外幣與美元的換算對截至2022年12月31日的年度收入或運營業績沒有實質性影響。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨的市場風險主要來自外幣匯率和利率的變化。為了管理這些市場風險,我們根據既定的政策和程序,使用了包括外幣合約和利率掉期在內的衍生品。我們不會將衍生品用於投機目的。我們的應收賬款和金融應收賬款組合也面臨信用風險。
外匯風險
我們的外幣風險包括外國子公司的當地貨幣餘額的換算,與公司間貸款相關的交易損益,以地點本位幣以外的貨幣計價的交易,以及附屬公司與第三方之間的預測庫存購買。我們管理外幣風險敞口的目標是減少與外幣匯率波動相關的收益和現金流的波動。積極對衝的主要貨幣是英鎊、加元和歐元。
截至2022年12月31日和2021年12月31日,我們擁有未償還的外幣匯率合約,以緩解附屬公司和第三方之間預測的庫存購買相關的貨幣風險。這些合同被指定為現金流量對衝,公允價值的變化在累計其他全面收益(股東權益的一個組成部分)中確認。在2022年12月31日和2021年12月31日,我們也有未償還的外幣匯率合約,以緩解與以外幣計價的公司間貸款和相關利息相關的貨幣風險。該等合約並非指定為對衝工具,衍生合約的公允價值變動及與重估公司間貸款有關的交易損益均記入收益。在收益中確認的外幣衍生工具合同公允價值的變化通常被相關公司間貸款的交易損益抵消。雖然對我們報告的收益的影響通常很小,但這些衍生品合約的結算會導致現金流出或流入,這可能是巨大的。
利率風險
我們的可變利率債務借款面臨利率風險。截至2022年12月31日和2021年12月31日,我們的債務分別為35%和26%,即可變利率。我們的浮動利率債在2022年和2021年12月31日的加權平均利率分別為7.5%和3.1%。2022年,我們的可變利率債務的加權平均利率變化100個基點,將增加約600萬美元的利息支出。
我們還維持着一個重要的投資組合,包括固定利率計息貨幣市場基金、政府和市政證券、公司證券、抵押貸款支持證券和資產支持證券。利率的變化會影響這些投資的公允價值。然而,這些證券被指定為可供出售,由於利率變化而產生的公允價值變化在累計其他全面收益(權益的一個組成部分)而不是淨收入中確認。我們預計不會確認處於未實現虧損狀態的投資證券的減值損失,因為我們有意圖和能力持有這些證券,直到收回未實現損失或到期為止。
信用風險
我們的應收賬款和財務應收賬款餘額面臨信用風險。由於我們分佈在不同地理區域和工業部門的龐大、多樣化的客户羣,這一風險得到了緩解。在2022年或2021年,沒有一個客户佔我們合併淨銷售額的10%以上。我們根據歷史經驗、應收賬款年齡、當前經濟狀況和未來前景以及其他可能影響客户支付能力的相關因素,為潛在的信貸損失計提撥備。我們不斷評估我們的信貸損失準備金的充分性,並在必要時進行調整。
項目8.財務報表和補充數據
請參閲本表格10-K中的“合併財務報表和明細表索引”。
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序(如1934年證券交易法(經修訂的交易法)下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)的定義),旨在合理地確保根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,併合理地確保此類信息被積累並傳達給管理層,包括我們的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO),以便及時做出有關必要披露的決定。
任何控制和程序系統,無論設計和操作得多麼好,都只能為實現預期的控制目標提供合理(而不是絕對)的保證。在首席執行官和首席財務官的指導下,管理層根據《交易法》第13a-15條或第15d-15條的要求,評估了我們的信息披露控制和程序的設計和運作的有效性。儘管有這樣的謹慎,首席執行官和首席財務官有合理的保證,披露控制和程序截至2022年12月31日是有效的。
管理層關於財務報告內部控制的報告
管理層負責按照《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的規定,建立和維持對財務報告的適當內部控制。管理層根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會於#年提出的標準,評估了截至2022年12月31日財務報告內部控制的有效性。內部控制--綜合框架(2013)並得出結論,財務報告內部控制是有效的。
截至2022年12月31日,我們對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計,如其在本10-K表格中的報告所述。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年12月31日的三個月內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化已經或合理地可能對該等財務報告的內部控制產生重大影響。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
沒有。
項目10.董事、高管和公司治理
除本年報第I部分披露有關本公司高管的資料外,本項目所要求的資料以參考我們將於2023年股東周年大會提交的委託書的方式納入。
道德守則
我們有適用於我們所有高級職員和其他員工的《商業行為準則》(BPG)和適用於我們董事會的《商業行為和道德守則》(《守則》)。BPG和守則已在我們的公司治理網站上公佈,網址為Www.pb.com/us/our-company/leadership-and-governance/corporate-governance.html.對BPG或守則的任何修訂,以及對BPG或守則中要求披露的條款的任何豁免,都將在我們的企業治理網站上披露。
審計委員會--審計委員會財務專家
有關審計委員會、其成員及審計委員會財務專家的資料以參考我們將於2023年股東周年大會上提交的委託書的方式納入。
項目11.高管薪酬
本項目所要求的信息通過參考我們將在2023年股東年會上提交的委託書併入。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
股權薪酬計劃信息表
下表提供了截至2022年12月31日根據我們的股權補償計劃可能發行的普通股數量的信息。
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計劃類別 | | (a) 在行使未清償期權、認股權證及權利時鬚髮行的證券數目(1) | | (b) 未償還期權、權證和權利的加權平均行權價(2) | | (c) 根據股權補償計劃剩餘可供未來發行的證券數量(不包括(A)欄所反映的證券) |
證券持有人批准的股權補償計劃 | | 18,036,423 | | | $9.91 | | 17,217,552 | |
未經證券持有人批准的股權補償計劃 | | — | | | — | | | — | |
總計 | | 18,036,423 | | | $9.91 | | 17,217,552 | |
(1)包括根據已發行購股權發行的10,027,048股股份、根據已發行股份單位發行的7,197,755股股份及根據已發行股份單位可發行的811,620股股份。
(2)將轉換為普通股的RSU和PSU排除在加權平均行權價格的確定之外。
除有關根據股權補償計劃獲授權發行的證券的資料外,本項目所需的資料以參考我們將於2023年股東周年大會提交的委託書的方式納入。
第13項:某些關係、關聯交易和董事獨立性
本項目所要求的信息通過參考我們將在2023年股東年會上提交的委託書併入。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目所要求的信息通過參考我們將在2023年股東年會上提交的委託書併入。
項目15.證物和財務報表附表
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(A)(1)合併財務報表和附表索引 | 表格10-K中的頁碼 |
2022年、2021年和2020年12月31日終了年度綜合收益(虧損)表 | 38 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的綜合全面收益(虧損)表 | 39 |
截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表 | 40 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日的合併現金流量表 | 41 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度股東權益綜合報表 | 42 |
合併財務報表附註 | 43 |
附表二--2022年、2021年和2020年12月31日終了年度的估值和合格賬户及準備金 | 87 |
(A)(2)展品
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註冊S-K 陳列品 | 描述 | 地位或通過引用成立為法團 |
3(a) | 修訂和重新簽署的必勝寶公司註冊證書。 | 通過引用附件3(I)(A)併入2019年9月30日提交給委員會的8-K表格(委員會檔案號1-3579) |
3(b) | Pitney Bowes Inc.修訂和重新制定的附例(2013年5月10日生效) | 通過引用附件3(D)併入2013年5月13日提交給委員會的8-K表格(委員會檔案號1-3579) |
4 | 註冊證券説明 | 附件4 |
4(a) | 優先債務契約,日期為2005年2月14日,由公司和作為受託人的花旗銀行之間簽署 | 於2008年6月18日向證監會提交的表格S-3註冊説明書的附件4(A)(證監會檔案號1-3579) |
4(b) | 第一補充契約,日期為2007年10月23日,由Pitney Bowes Inc.擔任繼任受託人,紐約銀行作為繼任受託人,花旗銀行作為辭任受託人 | 2007年10月24日提交給歐盟委員會的8-K表格(歐盟委員會檔案號1-3579)引用附件4.1併入 |
4(c) | 第2號補充契約,日期為2020年2月26日,由Pitney Bowes Inc.和紐約梅隆銀行作為花旗銀行N.A.的繼任受託人。 | 通過引用附件4.1併入2020年2月26日提交給委員會的8-K表格(委員會檔案號1-3579) |
4(d) | 5.25%全球中期票據格式,2037年到期 | 通過引用附件4(D)(1)併入於2006年11月16日提交給委員會的8-K表格(委員會檔案號1-3579) |
4(e) | 確定債券條款的高級人員證書,日期為2013年3月7日,以及2043年到期的6.70%債券樣本 | 通過引用證據4.1和4.2併入2013年3月7日提交給委員會的8-K表格(委員會檔案號1-3579) |
4(f) | 高級船員證明書,列明2024年到期的4.625釐債券及2024年到期的4.625釐債券的條款。 | 通過引用證據4.1和4.2併入於2014年3月13日提交給委員會的8-K表格(委員會檔案號1-3579) |
4(g) | 作為受託人的Pitney Bowes Inc.的6.875%高級票據將於2021年3月19日由Pitney Bowes Inc.、其擔保人和Truist Bank之間的契約簽訂。 | 通過引用附件4.1併入2021年3月23日提交給委員會的表格8-K(委員會檔案號1-3579)。 |
4(h) | 作為受託人的Pitney Bowes Inc.的7.250%優先債券將於2021年3月19日由Pitney Bowes Inc.、其擔保人和Truist Bank之間的契約簽訂。 | 通過引用附件4.2併入2021年3月23日提交給委員會的表格8-K(委員會檔案號1-3579)。 |
10(a) * | Pitney Bowes Inc.董事退休計劃。 | 通過引用附件10(A)併入1993年3月30日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
10(b.3) * | Pitney Bowes Inc.董事股票計劃(2014年5月12日修訂並重新生效) | 通過引用附件10(B.3)併入2015年2月20日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
| | |
10(d) * | Pitney Bowes Inc.2007年股票計劃(2009年11月7日修訂) | 在2010年2月26日提交給歐盟委員會的表格10-K(歐盟委員會檔案號1-3579)中通過引用附件(V)併入 |
10(e) * | Pitney Bowes Inc.關鍵員工激勵計劃(2019年2月4日修訂並重述) | 通過引用附件10(E)併入2019年2月20日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
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註冊S-K 陳列品 | 描述 | 地位或通過引用成立為法團 |
10(f) * | 皮特尼·鮑斯離職計劃(自2008年1月1日起修訂和重述) | 通過引用附件10(E)併入2008年2月29日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
10(g) * | 皮特尼·鮑斯高級管理人員離職保單(自2019年2月4日起修訂和重述) | 通過引用附件10(G)併入2019年2月20日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
10(h) * | Pitney Bowes Inc.董事會遞延激勵儲蓄計劃,自2009年1月1日起修訂和重述 | 通過引用附件10(G)併入2009年2月26日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
10(i) * | Pitney Bowes Inc.修訂和重述的遞延激勵儲蓄計劃,自2009年1月1日起生效 | 通過引用附件10(H)併入2009年2月26日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
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10(k) * | 長期激勵獎勵協議格式 | 通過引用附件10(K)併入2013年2月25日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
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10(m)* | 皮特尼·鮑斯董事股票延期計劃日期為2013年11月8日(2014年5月12日生效) | 通過引用附件10(O)併入2016年2月22日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
10(o)* | Pitney Bowes高管股權延期計劃,日期為2014年11月7日 | 通過引用附件10(P)併入2016年2月22日提交給委員會的表格10-K(委員會檔案號1-3579) |
10(p)* | Pitney Bowes Inc.2013股票計劃 | 引用2013年3月25日提交給證監會的2013年股東年會最終委託書附件A(證監會檔案號1-3579) |
10(q)* | 修訂並重新制定了Pitney Bowes Inc.2018年股票計劃 | 參考2020年3月18日提交給證監會的2019年股東年會最終委託書附件A(證監會檔案號1-3579) |
10(r) | 信貸協議,日期為2019年11月1日(“信貸協議”),由公司、貸款人及開證行以摩根大通銀行為行政代理訂立。 | 通過引用附件10.1併入2019年11月5日提交給委員會的表格8-K(委員會檔案號1-3579) |
10(s) | 截至2020年2月19日的第一次增量貸款修正案,由公司、貸款人和發行銀行以及行政代理摩根大通銀行之間的信貸協議達成。 | 通過引用附件10.1併入2020年2月20日提交給委員會的8-K表格(委員會檔案號1-3579) |
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10(t) | 第一修正案,日期為2021年3月19日,由Pitney Bowes Inc.的子公司、貸款人和發行銀行以及作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行之間的第一修正案 | 通過引用附件10.1併入2021年3月23日提交給委員會的表格8-K(委員會檔案號1-3579) |
10(u) | 第一份再融資協議,日期為2021年3月19日,由Pitney Bowes Inc.的子公司Pitney Bowes Inc.和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理和B批定期貸款機構進行再融資。 | 通過引用附件10.2併入2021年3月23日提交給委員會的表格8-K(委員會檔案號1-3579) |
10(v) | 日期為2022年5月11日的信貸協議第二修正案,由Pitney Bowes Inc.、貸款人和開證行與作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通達成 | 參照附件10.1併入2022年11月4日提交給歐盟委員會的10-Q表格(歐盟委員會檔案號1-3579) |
10(w) | 第三修正案,日期為2022年12月7日,由Pitney Bowes Inc.、貸款人和發行銀行以及北卡羅來納州摩根大通作為行政代理之間的信貸協議。 | 通過引用附件10.1併入2022年12月8日提交給委員會的表格8-K(委員會檔案號1-3579) |
10(x) | 《信貸協議》第四修正案,日期為2022年12月8日,由Pitney Bowes Inc.、貸款人和開證行與作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通簽訂 | 附件10(X) |
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21 | 註冊人的子公司 | 附件21 |
23 | 獨立註冊會計師事務所的同意 | 附件23 |
31.1 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席執行官進行認證。 | 附件31.1 |
31.2 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官進行認證。 | 附件31.2 |
32.1 | 依據《美國法典》第18編第1350條對行政總裁的證明 | 附件32.1 |
32.2 | 依據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | 附件32.2 |
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註冊S-K 陳列品 | 描述 | 地位或通過引用成立為法團 |
101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | XBRL分類計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | XBRL分類定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | XBRL分類標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | XBRL分類演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K的封面,格式為內聯XBRL(作為附件101)。 | |
*以上標有星號(*)的展品為管理合約或補償計劃或安排。
本公司有若干未償還的長期債務,不超過本公司總資產的10%;因此,界定該等債務持有人權利的文書副本不包括在證物內。公司同意應要求向美國證券交易委員會提供此類文書的副本。
項目16.表格10-K摘要
無
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2023年2月17日 皮特尼·鮑斯公司。
註冊人
發信人:/馬克·B·勞滕巴赫
馬克·B·勞滕巴赫
總裁與首席執行官
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。
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簽名 | | 標題 | | 日期 |
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/馬克·B·勞滕巴赫 馬克·B·勞滕巴赫 | | 總裁和董事首席執行官(首席執行官) | | 2023年2月17日 |
/s/安娜·瑪麗亞·查德威克 安娜·瑪麗亞·查德威克 | | 執行副總裁總裁,首席財務官(首席財務官) | | 2023年2月17日 |
/s/約瑟夫·R·卡塔帕諾 約瑟夫·R·卡塔帕諾 | | 總裁副,首席會計官(首席會計官) | | 2023年2月17日 |
/s/Michael I.Roth 邁克爾·I·羅斯 | | 董事非執行主席 | | 2023年2月17日 |
安妮·M·巴斯奎特 安妮·M·巴斯奎特 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
羅伯特·M·達科夫斯基 羅伯特·M·達科夫斯基 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
瑪麗·J·斯蒂爾·吉爾弗萊 瑪麗·J·斯蒂爾·吉爾弗萊 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
/S/S道格拉斯·哈奇森 S·道格拉斯·哈奇森 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
琳達·S·桑福德 琳達·S·桑福德 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
/s/David L.Shedlarz David·謝達拉茲 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
/s/Sheila A.Stamps 希拉·A·郵票 | | 董事 | | 2023年2月17日 |
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| | 頁碼 |
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獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID:238) | 35 |
皮特尼·鮑斯公司合併財務報表。 | |
| 2022年、2021年和2020年12月31日終了年度綜合收益(虧損)表 | 38 |
| 截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的綜合全面收益(虧損)表 | 39 |
| 截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表 | 40 |
| 截至2022年、2021年和2020年12月31日的合併現金流量表 | 41 |
| 截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度股東權益綜合報表 | 42 |
| 合併財務報表附註 | 43 |
財務報表附表 | |
| 附表二--2022年、2021年和2020年12月31日終了年度的估值和合格賬户及準備金 | 87 |
獨立註冊會計師事務所報告
發送到 Pitney Bowes Inc.的董事會和股東。
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
本公司已審計Pitney Bowes Inc.及其附屬公司(“貴公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日的綜合資產負債表,以及截至2022年12月31日止三個年度內各年度的相關綜合收益(虧損)、全面收益(虧損)、股東權益及現金流量表,包括列於第15(A)(1)項(統稱為“綜合財務報表”)的相關附註及財務報表附表。我們還審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制,依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為,上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則,在各重大方面公平地反映了本公司截至2022年12月31日及2021年12月31日的財務狀況,以及截至2022年12月31日止三個年度的經營業績及現金流量。我們還認為,截至2022年12月31日,本公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制,其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
會計原則的變化
如綜合財務報表附註1所述,本公司於2020年改變了對金融資產信貸損失的會計處理方式。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表,維持對財務報告的有效內部控制,並對財務報告內部控制的有效性進行評估,包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計,對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定合併財務報表是否沒有重大錯報,無論是由於錯誤還是欺詐,以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關;(2)提供合理保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露,以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
商譽減值評估-全球電子商務報告股
如綜合財務報表附註1及附註9所述,截至2022年12月31日,本公司的綜合商譽餘額為10.67億美元,與全球電子商務報告單位相關的商譽餘額為3.39億美元。於第四季度或更早(如情況顯示可能存在減值),每年在報告單位層面測試商譽減值。商譽減值測試確定每個報告單位的公允價值,並將其與報告單位的賬面價值(包括商譽)進行比較。如果報告單位的公允價值超過分配給該報告單位的淨資產的賬面價值,商譽不會減損。如果報告單位的公允價值低於分配給報告單位的淨資產的賬面價值,商譽減值損失計算為這些金額之間的差額,以分配給報告單位的商譽金額為限。管理層決定,出售協議BorderFree是一個觸發事件,截至2022年7月1日進行了減損測試。此外,管理層認定,全球電子商務報告部門第四季度業績不佳是另一個觸發事件。因此,管理層於2022年12月31日進行了另一項商譽減值測試,以評估全球電子商務報告部門的商譽是否減值。 管理層的年度測試和觸發事件測試的結果表明,全球電子商務報告部門的公允價值超過了其賬面價值,不存在減值。然而,報告單位於2022年12月31日的估計公允價值比其賬面價值高出不到10%。 全球電子商務報告部門的公允價值由管理層根據管理層制定的現金流預測使用貼現現金流模型進行估計,該現金流預測包括與收入增長率、營業利潤率和營業收入以及貼現率相關的判斷和假設。
我們決定執行與全球電子商務報告部門商譽減值評估有關的程序是關鍵審計事項的主要考慮因素是:(I)管理層在制定報告單位公允價值時的重大判斷;(Ii)審計師在執行程序和評估管理層與收入增長率、某些預測成本相關的重大假設時的高度判斷、主觀性和努力。營業收入和D貼現率;以及(3)審計工作涉及使用具有專門技能和知識的專業人員。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據,以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層商譽減值評估相關的控制措施的有效性,包括對全球電子商務報告部門的估值進行控制。 這些程序還包括 其中包括:(1)測試管理層制定公允價值估計的程序;(2)評估貼現現金流量模型的適當性;(3)測試模型中使用的基礎數據的完整性和準確性;以及(4)評估顯著
管理層使用的假設涉及收入增長率、確定預計營業收入時包括的某些預測成本以及貼現率。評估管理層在釐定預計營業收入時所採用的與收入增長率及某些預測成本有關的假設,包括評估管理層使用的假設是否合理,並考慮(I)報告單位目前及過往的表現,(Ii)與外部市場及行業數據的一致性,以及(Iii)此等假設是否與在審計其他領域取得的證據一致。具有專業技能和知識的專業人員被用來協助評估管理層的貼現現金流模型和貼現率假設。
/s/ 普華永道會計師事務所
康涅狄格州斯坦福德
2023年2月17日
自1934年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
皮特尼·鮑斯公司。
合併損益表(損益)
(以千為單位,每股除外)
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| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | |
商業服務 | $ | 2,249,941 | | | $ | 2,334,674 | | | $ | 2,191,306 | |
支持服務 | 438,191 | | | 460,888 | | | 473,292 | |
融資 | 274,508 | | | 294,418 | | | 341,034 | |
設備銷售 | 354,960 | | | 350,138 | | | 314,882 | |
供應品 | 154,186 | | | 159,438 | | | 159,282 | |
租金 | 66,256 | | | 74,005 | | | 74,279 | |
總收入 | 3,538,042 | | | 3,673,561 | | | 3,554,075 | |
成本和支出: | | | | | |
商業服務成本 | 1,934,206 | | | 2,034,477 | | | 1,904,078 | |
支持服務的成本 | 148,829 | | | 149,706 | | | 149,988 | |
融資利息支出 | 51,789 | | | 47,059 | | | 48,162 | |
設備銷售成本 | 253,843 | | | 251,914 | | | 235,153 | |
供應品成本 | 43,778 | | | 43,980 | | | 41,679 | |
租金成本 | 25,105 | | | 24,427 | | | 25,600 | |
銷售、一般和行政 | 905,570 | | | 924,163 | | | 963,323 | |
研發 | 43,657 | | | 46,777 | | | 38,384 | |
重組費用 | 18,715 | | | 19,003 | | | 20,712 | |
商譽減值 | — | | | — | | | 198,169 | |
利息支出,淨額 | 89,980 | | | 96,886 | | | 105,753 | |
養卹金淨額和退休後成本(收入)的其他組成部分 | 4,308 | | | 1,010 | | | (1,708) | |
其他(收入)支出 | (21,618) | | | 41,574 | | | 8,151 | |
總成本和費用 | 3,498,162 | | | 3,680,976 | | | 3,737,444 | |
所得税前持續經營的收入(虧損) | 39,880 | | | (7,415) | | | (183,369) | |
所得税撥備(福利) | 2,940 | | | (10,922) | | | 7,122 | |
持續經營的收入(虧損) | 36,940 | | | 3,507 | | | (190,491) | |
(虧損)非持續經營所得的税後淨額 | — | | | (4,858) | | | 10,115 | |
淨收益(虧損) | $ | 36,940 | | | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | |
普通股股東應佔每股基本收益(虧損)(1): | | | | | |
持續運營 | $ | 0.21 | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | |
停產經營 | — | | | (0.03) | | | 0.06 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.21 | | | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | |
普通股股東每股攤薄收益(虧損)(1): | | | | | |
持續運營 | $ | 0.21 | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | |
停產經營 | — | | | (0.03) | | | 0.06 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.21 | | | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | |
(1)由於四捨五入,每股收益金額的總和可能不等於總數。
請參閲合併財務報表附註
皮特尼·鮑斯公司。
綜合全面收益表(損益表)
(單位:千)
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| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
淨收益(虧損) | $ | 36,940 | | | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | |
其他綜合(虧損)收入,税後淨額: | | | | | |
外幣折算,扣除税後淨額為$(3,942), $(767)及$2,374,分別 | (71,344) | | | (34,168) | | | 37,252 | |
現金流套期保值未實現淨收益(虧損),税後淨額#美元2,900, $1,738和$(583),分別 | 8,700 | | | 5,214 | | | (1,748) | |
可供出售證券的未實現淨虧損,税後淨額為$(10,424), $(2,217) and $(816),分別 | (33,191) | | | (6,651) | | | (2,447) | |
養卹金和退休後計劃的調整,税後淨額為#美元4,312, $17,986和$(20,440),分別 | 9,297 | | | 54,618 | | | (70,623) | |
養卹金和退休後費用攤銷,税後淨額#美元9,315, $12,755及$11,930,分別 | 31,286 | | | 39,806 | | | 38,578 | |
其他綜合(虧損)收入,税後淨額 | (55,252) | | | 58,819 | | | 1,012 | |
綜合(虧損)收益 | $ | (18,312) | | | $ | 57,468 | | | $ | (179,364) | |
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皮特尼·鮑斯公司。
合併資產負債表
(單位為千,不包括份額)
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| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 669,981 | | | $ | 732,480 | |
短期投資(包括#美元1,882及$2,658,分別按公允價值報告) | 11,172 | | | 14,440 | |
應收賬款和其他應收款(扣除#美元的備抵5,344及$11,168分別) | 343,557 | | | 334,630 | |
短期應收資金(扣除#美元的備用金11,395及$12,812,分別) | 564,972 | | | 560,680 | |
盤存 | 83,720 | | | 78,588 | |
現行所得税 | 8,790 | | | 13,894 | |
其他流動資產和預付款 | 115,824 | | | 157,341 | |
| | | |
流動資產總額 | 1,798,016 | | | 1,892,053 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 420,672 | | | 429,162 | |
租賃財產和設備,淨額 | 27,487 | | | 34,774 | |
長期應收資金(扣除#美元的備用金10,555及$13,406,分別) | 627,124 | | | 587,427 | |
商譽 | 1,066,951 | | | 1,135,103 | |
無形資產,淨額 | 77,944 | | | 132,442 | |
經營性租賃資產 | 296,129 | | | 208,428 | |
| | | |
非流動所得税 | 46,613 | | | 68,398 | |
其他資產(包括#美元229,936及$318,754,分別按公允價值報告) | 380,419 | | | 471,084 | |
總資產 | $ | 4,741,355 | | | $ | 4,958,871 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 907,083 | | | $ | 922,543 | |
客户在本行的存款 | 628,072 | | | 632,062 | |
流動經營租賃負債 | 52,576 | | | 40,299 | |
長期債務的當期部分 | 32,764 | | | 24,739 | |
預付帳單 | 105,207 | | | 99,280 | |
現行所得税 | 2,101 | | | 9,017 | |
| | | |
流動負債總額 | 1,727,803 | | | 1,727,940 | |
長期債務 | 2,172,502 | | | 2,299,099 | |
所得税遞延税金 | 263,131 | | | 286,445 | |
税收不確定性和其他所得税負債 | 23,841 | | | 31,935 | |
非流動經營租賃負債 | 265,696 | | | 192,092 | |
其他非流動負債 | 227,729 | | | 308,728 | |
總負債 | 4,680,702 | | | 4,846,239 | |
| | | |
承付款和或有事項(見附註16) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股,$1面值(480,000,000授權股份;323,337,912已發行股份) | 323,338 | | | 323,338 | |
額外實收資本 | — | | | 2,485 | |
留存收益 | 5,125,677 | | | 5,169,270 | |
累計其他綜合損失 | (835,564) | | | (780,312) | |
庫存股,按成本計算(149,307,325和148,606,517分別為股票) | (4,552,798) | | | (4,602,149) | |
股東權益總額 | 60,653 | | | 112,632 | |
總負債和股東權益 | $ | 4,741,355 | | | $ | 4,958,871 | |
請參閲合併財務報表附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 36,940 | | | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | |
非持續經營的損失(收入),税後淨額 | — | | | 4,858 | | | (10,115) | |
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: | | | | | |
折舊及攤銷 | 163,816 | | | 162,859 | | | 160,625 | |
信貸損失準備 | 8,937 | | | 7,808 | | | 42,193 | |
基於股票的薪酬 | 16,629 | | | 20,862 | | | 17,476 | |
債務費用攤銷 | 8,674 | | | 7,163 | | | 10,871 | |
債務再融資損失 | 4,993 | | | 56,209 | | | 36,987 | |
重組費用 | 18,715 | | | 19,003 | | | 20,712 | |
重組付款 | (15,406) | | | (21,990) | | | (20,014) | |
養卹金繳費和退休人員醫療付款 | (26,769) | | | (27,534) | | | (31,828) | |
出售業務的收益,包括交易成本 | (12,205) | | | (10,201) | | | — | |
出售資產的收益 | (14,372) | | | (1,434) | | | (21,969) | |
商譽減值 | — | | | — | | | 198,169 | |
遞延税金 | 3,688 | | | (19,883) | | | 15,280 | |
扣除收購/資產剝離後的營業資產和負債變化: | | | | | |
應收賬款和其他應收款 | (29,303) | | | 37,503 | | | (47,236) | |
應收金融賬款 | (12,591) | | | 20,934 | | | 70,505 | |
盤存 | (4,942) | | | (8,008) | | | 1,582 | |
其他流動資產和預付款 | 2,727 | | | (1,184) | | | (19,581) | |
應付賬款和應計負債 | 18,577 | | | 57,780 | | | 94,851 | |
| | | | | |
當期和非當期所得税 | (14,464) | | | 2,971 | | | 8,622 | |
預付帳單 | 8,342 | | | (14,029) | | | 11,009 | |
其他,淨額 | 13,997 | | | 9,179 | | | (17,879) | |
經營活動的現金淨額:持續經營 | 175,983 | | | 301,515 | | | 339,884 | |
經營活動的現金淨額:非連續性業務 | — | | | — | | | (37,912) | |
經營活動的現金淨額 | 175,983 | | | 301,515 | | | 301,972 | |
投資活動產生的現金流: | | | | | |
資本支出 | (124,840) | | | (184,042) | | | (104,987) | |
購買投資證券 | (8,863) | | | (74,923) | | | (596,841) | |
投資證券的出售/到期日收益 | 28,724 | | | 97,358 | | | 576,536 | |
應收貸款淨投資 | (53,114) | | | (6,288) | | | (4,174) | |
出售業務所得,扣除售出現金後的淨額 | 111,593 | | | 27,573 | | | — | |
出售資產的收益 | 50,766 | | | 1,840 | | | 58,248 | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | (5,139) | | | (14,996) | | | (6,608) | |
衍生工具合約的結算 | (27,660) | | | — | | | — | |
其他投資活動 | 4,264 | | | — | | | 4,636 | |
投資活動的現金淨額:持續經營 | (24,269) | | | (153,478) | | | (73,190) | |
投資活動的現金淨額:非連續性業務 | — | | | (1,773) | | | (2,502) | |
投資活動的現金淨額 | (24,269) | | | (155,251) | | | (75,692) | |
融資活動的現金流: | | | | | |
發行債券所得款項(扣除貼現後) | — | | | 1,195,500 | | | 916,544 | |
債務的本金償付 | (124,101) | | | (1,445,734) | | | (1,105,650) | |
為債務再融資的保費和費用 | (8,535) | | | (50,763) | | | (32,645) | |
支付給股東的股息 | (34,718) | | | (34,800) | | | (34,291) | |
客户在本行的存款 | (3,990) | | | 14,862 | | | 26,082 | |
普通股回購 | (13,446) | | | — | | | — | |
其他融資活動 | (13,293) | | | (9,436) | | | (5,411) | |
融資活動的現金淨額 | (198,083) | | | (330,371) | | | (235,371) | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (16,130) | | | (4,863) | | | 6,099 | |
現金及現金等價物的變動 | (62,499) | | | (188,970) | | | (2,992) | |
期初現金及現金等價物 | 732,480 | | | 921,450 | | | 924,442 | |
| | | | | |
| | | | | |
期末現金及現金等價物 | $ | 669,981 | | | $ | 732,480 | | | $ | 921,450 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
請參閲合併財務報表附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總股本 |
2019年12月31日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 98,748 | | | $ | 5,441,988 | | | $ | (840,143) | | | $ | (4,734,777) | | | $ | 289,154 | |
會計變更的累積影響 | | | | | — | | | — | | | (21,900) | | | — | | | — | | | (21,900) | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | (180,376) | | | — | | | — | | | (180,376) | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 1,012 | | | — | | | 1,012 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股息(美元)0.20每股) | | | | | — | | | — | | | (34,291) | | | — | | | — | | | (34,291) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股發行 | | | | | — | | | (47,722) | | | — | | | — | | | 47,268 | | | (454) | |
基於股票的薪酬 | | | | | — | | | 17,476 | | | — | | | — | | | — | | | 17,476 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日餘額 | | | | | 323,338 | | | 68,502 | | | 5,205,421 | | | (839,131) | | | (4,687,509) | | | 70,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | (1,351) | | | — | | | — | | | (1,351) | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 58,819 | | | — | | | 58,819 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股息(美元)0.20每股) | | | | | — | | | — | | | (34,800) | | | — | | | — | | | (34,800) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股發行 | | | | | — | | | (86,879) | | | — | | | — | | | 85,360 | | | (1,519) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | | | — | | | 20,862 | | | — | | | — | | | — | | | 20,862 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | | | | | 323,338 | | | 2,485 | | | 5,169,270 | | | (780,312) | | | (4,602,149) | | | 112,632 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | — | | | — | | | 36,940 | | | — | | | — | | | 36,940 | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (55,252) | | | — | | | (55,252) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股息(美元)0.20每股) | | | | | — | | | — | | | (34,718) | | | — | | | — | | | (34,718) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股發行 | | | | | — | | | (19,114) | | | (45,815) | | | — | | | 62,797 | | | (2,132) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | | | — | | | 16,629 | | | — | | | — | | | — | | | 16,629 | |
普通股回購 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,446) | | | (13,446) | |
2022年12月31日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,125,677 | | | $ | (835,564) | | | $ | (4,552,798) | | | $ | 60,653 | |
請參閲合併財務報表附註
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1. 重要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的Pitney Bowes Inc.及其全資子公司(我們、我們、我們或公司)的合併財務報表是按照美國公認的會計原則編制的。公司間交易和餘額已被沖銷。上一年的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
自2020年1月1日起,我們採用了會計準則更新(ASU)2016-13,金融工具--信貸損失,適用於按攤銷成本計量的金融資產,包括金融應收賬款、貿易和其他應收賬款以及分類為可供出售和持有至到期的債務證券投資。我們採用了修正的追溯過渡法,並對留存收益進行了累積效果調整,從而使應收賬款的信貸損失準備增加了#美元。15應收賬款信貸損失準備金為100萬美元。10百萬美元,留存收益淨減少#美元22百萬美元。
截至2022年12月31日的12個月的税前收入包括3100萬美元,以糾正與前幾個期間有關的錯誤陳述。這些錯誤陳述的影響對本年度或以前任何季度或年度的合併財務報表並不重要。
影響可比性的因素
2022年期間發生的某些交易和變化影響了我們2022年財務業績與前幾個時期的可比性。這些交易和更改包括:
•出售我們的跨境電商解決方案業務(BorderFree);
•由於我們與USPS的一份合同條款的調整,主要與我們的全球電子商務業務有關的數字交付服務收入的列報方式從毛基礎改為淨基礎;以及
•改進了我們在全球電子商務和度假服務部門之間分配運輸成本的方法。
從2022年7月1日起,我們出售了BorderFree,這在我們的全球電子商務部分進行了報道。上一年的業績沒有重新計算,以排除BorderFree的收入和支出。因此,2022年的收入和支出僅包括BorderFree的六個月運營,而前幾年包括全年運營。BorderFree的淨收入在報告的任何時期都不顯著。
收入報告的變化於2022年10月1日生效。因此,從2022年第四季度開始,這些服務在2022年前9個月以及2021年和2020年全年的收入和相關收入成本分別以毛額為基礎報告為業務服務收入和業務服務成本,並以淨基礎報告為業務服務收入。
改進了在全球電子商務和普渡服務之間分配運輸成本的方法,導致全球電子商務息税前利潤增加,普渡服務息税前利潤相應減少約#美元102022年將達到100萬。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表需要使用影響資產、負債、收入、費用和所附披露的報告金額的估計和假設,包括或有資產和負債的披露。這些估計和假設是基於管理層對當前事件、歷史經驗和編制財務報表時可獲得的其他信息的最佳瞭解。這些估計包括但不限於商譽和無形資產減值審核、遞延税項資產估值準備、所得税準備金、多要素安排的收入確認、養老金和其他退休後成本、信貸損失準備、租賃資產的剩餘價值、長期資產和無形資產的使用年限、重組成本、收購價格對企業合併中收購的資產和負債的分配、基於股票的補償費用和虧損或有事項。實際結果可能與這些估計和假設不同。
現金等價物
現金等價物包括在購買之日到期日為三個月或以下的有利息的投資。
有價證券
有價證券分為可供出售證券和持有至到期證券。歸類為可供出售的投資證券按公允價值入賬,而因市況(即利率)而引起的公允價值變動則記入累計。
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其他全面虧損(AOCL),以及因信貸狀況而在收益中記錄的公允價值變化。購買溢價和折扣使用實際利息法在證券期限內攤銷。出售可供出售證券的損益在交易日以特定的識別方法入賬。有幾個不是2022年、2021年或2020年因信貸損失計入收益的未實現虧損。
管理層具有積極意願和能力持有至到期日的投資證券被歸類為持有至到期日,並按攤銷成本列賬。
應收賬款和其他應收款及信貸損失準備
應收賬款一般在發票開出之日後30天內到期。我們根據歷史損失經驗、應收賬款的年齡、特定的問題賬户和其他目前可獲得的信息為信貸損失撥備。
應收賬款在所有催收努力耗盡且管理層認為該賬款無法收回後,或逾期365天(如較早)時,將從撥備中註銷。我們相信,我們的應收賬款信用風險很低,因為我們客户的地域和行業多樣化,而且我們大多數客户的賬户餘額都很小。我們不斷評估信貸損失撥備的充分性,並在必要時進行調整。
財務應收賬款和信貸損失準備
應收融資包括銷售型租賃、擔保貸款和無擔保貸款。銷售型租賃和擔保貸款來自向客户提供的Pitney Bowes設備的融資選擇或租賃其他製造商的設備,通常在以下期限內分期付款三至五年。無擔保貸款包括為客户提供的循環信貸額度,用於郵資、用品和營運資金。這些循環信貸額度通常每月到期;然而,客户可以展期未償還餘額。應收金融賬款的利息採用實際利息法確認。年費在所涵蓋的年度期間按比例確認,客户收購成本在發生時計入費用。
我們根據歷史損失經驗、我們投資組合的性質、可能影響客户支付能力的不利情況以及基於合理和可支持的預測的當前經濟狀況和前景,為信貸損失提供撥備。我們不斷評估信貸損失撥備的充分性,並在必要時進行調整。
信貸審批限額是根據客户的信貸質量和所融資設備的類型確定的。我們停止對租賃應收款和超過以下金額的無擔保貸款應收款進行融資收入確認90逾期幾天。當客户的付款將帳户年齡降低到低於以下時,恢復收入確認60逾期幾天。應收賬款在所有催收努力耗盡且管理層認為該賬户無法收回後,從備抵中註銷。我們相信,我們的應收賬款信用風險很低,因為我們客户的地域和行業多樣化,而且我們大多數客户的賬户餘額都很小。
盤存
存貨按先進先出(FIFO)或可變現淨值確定的成本中較低者列報。
固定資產
財產、廠房和設備以及租賃設備按成本列報,並在其估計使用年限內主要採用直線折舊,這些估計使用年限如下50對於建築來説,10至20數年用於建築改進,最高可達3數年的內部使用軟件開發成本,3至12機器和設備的使用年限和3至6幾年的設備租賃費用。租賃改進在其估計使用年限或剩餘租賃期中較短的時間內攤銷。增加生產能力或延長資產壽命的重大改進被資本化,而維修和維護則計入費用。全額折舊的資產保留在固定資產和累計折舊中,直到它們退出使用。
無形資產
有限年限無形資產在其估計使用年限內使用直線法進行攤銷。10好幾年了。
遞延成本
如果我們預計獲得合同的某些增量成本的收益將在一年以上的時間內實現,則將這些成本資本化。這些成本主要涉及多年設備和全球電子商務合同的銷售佣金。如果預期續簽合同,而續簽佣金與初始佣金不相稱,則按照合同履行期間或更長時間內相關收入的計時方式攤銷費用。包括在其他資產中的2022年12月31日和2021年12月31日的未攤銷遞延成本為#美元41百萬美元和美元48分別為100萬美元。截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的這些費用攤銷費用為#美元。22百萬,$18百萬美元和美元10分別為100萬美元。
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收入確認
我們的收入來源多種多樣,包括銷售、租賃、融資和服務。某些交易是同時完成的,因此可以從多個來源產生收入。這些交易的最常見形式包括出售或不可取消的設備租賃、儀表服務和設備維護協議。我們決定合同中的每一項產品和服務是否應作為單獨的履約義務(會計單位)處理,以確認收入。對於包括多個履約義務的合同,交易價格是根據相對獨立銷售價格(SSP)分配的,SSP是我們將在單獨的基礎上向客户銷售產品或服務的銷售價格範圍。SSP是在合同開始時為每個履約義務確定的,可以是可觀察到的價格或估計的價格。交易價格對各種履約義務的分配會影響收入確認的時間,但不會改變確認的總收入。更具體地説,與我們產品相關的收入確認如下:
商業服務
業務服務包括履行、遞送和退貨服務、跨境解決方案、郵件處理服務和運輸訂閲解決方案。履行、遞送和退回服務、跨國界解決方案和郵件處理服務的收入是根據根據服務類型處理或遞送的包裹或郵件數量採用的產出方法隨時間確認的,因為這一衡量標準最好地反映了在合同期內轉移給客户的貨物和服務的價值。發貨訂閲解決方案的收入在合同期內按比例確認,因為客户在整個合同期內從這些服務中獲得了同等的好處。當我們在交易中擔任委託人時,我們審查第三方關係,並在毛收入的基礎上記錄收入;當我們作為客户和供應商之間的代理時,我們在淨額的基礎上記錄收入。在確定我們是作為委託人還是代理人時,我們會考慮幾個因素,比如我們是客户的主要債務人,還是對定價有控制權。
支持服務
支持服務收入包括我們的郵寄設備的維護、專業和訂閲服務以及我們的數字交付服務的專業服務的收入。收入通過在獨立交易中收取的銷售價格分配給這些服務。維護和訂閲服務的收入在合同期內按比例確認,專業服務的收入在提供服務時確認。
融資
我們主要通過銷售型租賃和用於購買郵資和用品的循環信貸額度為我們的產品提供融資。融資收入還包括融資收入、滯納金和投資收入以及銀行的損益。我們使用實際利息法記錄租賃期內的融資收入。融資收入還包括與客户延長或續簽額外期限的銷售型租賃相關的金額。這些合同的收入按實際利息法在修改後的租賃期內確認。我們相信我們的銷售型租賃組合只包含正常的收款風險。
設備剩餘價值在租賃開始時使用管理層對租賃期結束時公允價值的最佳估計來確定。公允價值估計是根據歷史更新經驗、二手設備市場、競爭和技術變化確定的。我們每年評估剩餘價值,或在情況需要時更快評估剩餘價值。被視為“非臨時性”的估計剩餘價值的下降立即被確認。估計未來剩餘價值的增加不會被確認,直到設備顯著。
設備銷售
我們直接向客户和世界各地的分銷商(轉售商)銷售和租賃設備。分配給設備的收入金額是基於獨立交易中一系列可觀察到的銷售價格。收入被確認為對向客户轉讓設備的控制。根據銷售型租賃出售設備的收入在自行安裝的產品發貨和其他產品的安裝或客户驗收時確認。直接銷售設備的收入在自行安裝的產品交付時以及其他產品的安裝或客户驗收時確認。我們通常不提供任何返回權。
供應品
供應品收入包括我們郵寄設備的供應品收入,並在控制權轉移到客户手中時在交付時確認。
租金
租賃收入包括不符合標準的郵寄設備的收入,將其計入銷售型租賃。根據協議的條款,我們可以預開租金髮票。預付賬單最初遞延並確認於
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在帳單期間以直線為基礎。在原始租賃期滿後為客户繼續使用設備提供資金而產生的收入確認為租金收入。
運輸和搬運
運輸和搬運成本確認為已發生的收入成本。
研發成本
研究和開發包括與開發新產品和解決方案以及增強現有產品和解決方案有關的研究、開發和工程活動。費用主要包括工資、福利和其他與員工有關的費用、材料、合同服務、信息系統以及設施和設備費用。研究和開發成本在發生時計入費用。
重組費用
重組成本主要包括員工遣散費及相關離職成本和房地產租賃提前終止成本。員工遣散費和相關成本在發生負債時確認,這通常是在與受影響的員工溝通時確認的,支付的金額是可能和合理估計的。遣散費應計以公司政策、歷史經驗和協商解決為基礎。提前終止房地產租賃的成本確認為已發生。
基於股票的薪酬
根據股票獎勵計劃,我們主要發行限制性股票和非限制性股票期權。股票獎勵的薪酬支出是根據預期歸屬的獎勵的估計公允價值計量的,並在必要的服務期內按比例確認。限制性股票的公允價值是根據授予日我們普通股的公允價值減去預期股息的現值來估計的。非合格股票期權的公允價值是使用Black-Scholes估值模型確定的。我們相信,這些估值技術和基本假設在估計股票獎勵的公允價值時是適當的。沒收是在授予時估計的,以確認預期授予的那些獎勵的費用,並基於我們的歷史沒收比率。基於股票的薪酬費用主要在銷售、一般和管理費用中確認。
退休計劃
定期福利淨成本包括當期服務成本、利息成本、計劃資產預期回報率和精算損益攤銷。精算損益產生於與先前假設和假設變化不同的實際結果。計劃資產的預期收益是以計劃資產的市場相關估值為基礎的,其中計劃資產的實際收益和預期收益之間的差異在五年制句號。精算損益在扣除税項後的其他全面損失中確認,並主要在計劃參與者的預期壽命內攤銷福利成本。養卹金和其他退休後福利計劃的供資狀況在合併資產負債表中予以確認。
減值審查
當事件或情況變化顯示賬面值可能無法完全收回時,長期資產及有限年限無形資產均會就減值進行審核。預期因使用及最終處置該資產而產生的估計未貼現未來現金流量與該資產的賬面價值相比較。資產的公允價值乃根據概率加權預期現金流量估計釐定,該估計乃根據我們的長期業務計劃及歷史經驗、市場報價(如有)及評估(視乎情況而定)而釐定。
於第四季度或更早(如情況顯示可能存在減值),每年在報告單位層面測試商譽減值。商譽減值測試確定每個報告單位的公允價值,並將其與報告單位的賬面價值(包括商譽)進行比較。如果報告單位的公允價值超過分配給該報告單位的淨資產的賬面價值,商譽不會減損。如果報告單位的公允價值低於分配給報告單位的淨資產的賬面價值,商譽減值損失計算為這些金額之間的差額,以分配給報告單位的商譽金額為限。
我們進行了年度商譽減值測試,以評估商譽賬面價值的可回收性,並確定每個報告單位的公允價值超過其賬面價值和不是存在損害。此外,全球電子商務報告部門第四季度業績的顯著不足導致我們重新評估該報告部門的減值商譽。有關詳細信息,請參閲注9。
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衍生工具
在正常的業務過程中,我們會受到外幣匯率和利率變化的影響。我們通過遵循既定的風險管理政策和程序來限制這些風險,包括使用衍生品。我們使用衍生工具來限制貨幣匯率波動對財務業績的影響,並管理相關的債務成本。我們不將衍生品用於交易或投機目的。
衍生工具按公允價值計量,並在綜合資產負債表中列報為資產和負債(視情況而定)。公允價值變動的會計處理取決於衍生品的預期用途、由此產生的指定以及該工具在抵消其旨在對衝的風險方面的有效性。要符合套期保值的資格,衍生品必須高度有效地抵消為對衝目的而指定的風險。對衝關係必須在一開始就被正式記錄下來,詳細説明對衝的特定風險管理目標和戰略。對衝關係的有效性是在回顧和預期的基礎上進行評估的。
衍生工具的使用使我們暴露在交易對手信用風險之下。為了減輕此類風險,我們只與滿足嚴格信貸要求的金融機構簽訂協議。我們定期審查我們的信用敞口和交易對手的信譽。我們沒有看到衍生品交易對手的信譽發生實質性變化。
所得税
我們確認遞延税項資產和負債可歸因於資產和負債的賬面金額與各自税基之間的差異而產生的未來税項後果。遞延税項資產及負債採用預計將適用於預期收回或結算該等暫時性差額的年度的應納税所得額的制定税率計量。税率變化對遞延税項資產和負債的影響在包括該變化頒佈日期在內的期間的收入中確認。當遞延税項資產很可能不會變現時,會提供估值撥備。在估計估值免税額的必要性和數額時,我們會考慮每個司法管轄區的所有可用證據,包括歷史經營業績、對未來應課税收入的估計以及持續税務籌劃策略的可行性。當獲得新的信息時,我們通過所得税費用調整估值準備,這將改變我們對最終將實現的遞延税項資產金額的確定。
每股收益
每股基本收益是根據本年度已發行普通股的加權平均數計算的。稀釋每股收益是根據本年度已發行普通股的加權平均數加上普通股等價物的稀釋效應來計算的。
非美國貨幣金額的換算
一般來説,我們對外業務的本位幣是當地貨幣。在美國以外地區經營的子公司的資產和負債按期末時的有效匯率換算,收入和支出按期內平均每月匯率換算。遞延折算損益淨額計入累計其他綜合損失的組成部分。
或有損失
在正常的業務過程中,我們經常是一些未決和受到威脅的法律行動的被告或當事人。我們每季度審查每一件重要事項的狀況,並評估潛在的財務風險。如果任何索賠或法律訴訟的潛在損失被認為是可能的,並且可以合理地估計,我們就估計損失確定責任。對每一項索賠或法律行動的最終結果的評估以及對潛在財務風險的確定需要作出重大判斷。對索賠或法律行動潛在責任的估計僅基於當時可獲得的信息。隨着獲得更多信息,我們可能會修改我們的估計,這些修改可能會對我們的運營結果和財務狀況產生實質性影響。律師費在發生時計入費用。
尚未採用的會計公告
2020年3月,FASB發佈了ASU 2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響。過渡到新的參考利率將需要修改某些合同,ASU旨在為美國GAAP關於合同修改和對衝會計的指導提供臨時可選的權宜之計和例外,以減輕與預期的市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。亞利桑那州立大學提供的住宿服務有效期至2024年12月31日,並可在該時間範圍內的任何過渡期開始時適用。
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隨着我們循環信貸安排的修改,我們選擇將實際權宜之計應用於替換LIBOR參考利率和我們對對衝有效性的評估,於2022年12月生效。當發生額外的參考率變化時,我們可能會應用其他權宜之計。我們繼續評估這一標準對我們合併財務報表的影響。
2022年3月,FASB發佈了ASU 2022-02,金融工具-信用損失(主題326):問題債務重組和年份披露,這要求披露按起源年度分列的財務應收賬款的總核銷和收回情況。該標準在2022年12月15日後開始的中期和年度期間有效,並允許提前採用。我們將在2023年第一季度採用這一標準,採用不會對我們的財務報表披露產生實質性影響。
2. 收入
分類收入
以下表格按收入來源和確認時間分列我們的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| 全球電子商務 | 度假村服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資的收入 | 總合並收入 |
來自產品和服務的收入 | | | | | | |
商業服務 | $ | 1,576,348 | | $ | 602,016 | | $ | 71,577 | | $ | 2,249,941 | | $ | — | | $ | 2,249,941 | |
支持服務 | — | | — | | 438,191 | | 438,191 | | — | | 438,191 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 274,508 | | 274,508 | |
設備銷售 | — | | — | | 88,022 | | 88,022 | | 266,938 | | 354,960 | |
供應品 | — | | — | | 154,186 | | 154,186 | | — | | 154,186 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 66,256 | | 66,256 | |
小計 | 1,576,348 | | 602,016 | | 751,976 | | 2,930,340 | | $ | 607,702 | | $ | 3,538,042 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
租賃交易和融資的收入 | — | | — | | 607,702 | | 607,702 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 1,576,348 | | $ | 602,016 | | $ | 1,359,678 | | $ | 3,538,042 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點轉移的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 318,438 | | $ | 318,438 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 1,576,348 | | 602,016 | | 433,538 | | 2,611,902 | | | |
總計 | $ | 1,576,348 | | $ | 602,016 | | $ | 751,976 | | $ | 2,930,340 | | | |
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(表格金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 全球電子商務 | 度假村服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資的收入 | 總合並收入 |
來自產品和服務的收入 | | | | | | |
商業服務 | $ | 1,702,580 | | $ | 573,480 | | $ | 58,614 | | $ | 2,334,674 | | $ | — | | $ | 2,334,674 | |
支持服務 | — | | — | | 460,888 | | 460,888 | | — | | 460,888 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 294,418 | | 294,418 | |
設備銷售 | — | | — | | 91,015 | | 91,015 | | 259,123 | | 350,138 | |
供應品 | — | | — | | 159,438 | | 159,438 | | — | | 159,438 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 74,005 | | 74,005 | |
小計 | 1,702,580 | | 573,480 | | 769,955 | | 3,046,015 | | $ | 627,546 | | $ | 3,673,561 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
租賃交易和融資的收入 | — | | — | | 627,546 | | 627,546 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 1,702,580 | | $ | 573,480 | | $ | 1,397,501 | | $ | 3,673,561 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點轉移的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 318,077 | | $ | 318,077 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 1,702,580 | | 573,480 | | 451,878 | | 2,727,938 | | | |
總計 | $ | 1,702,580 | | $ | 573,480 | | $ | 769,955 | | $ | 3,046,015 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 全球電子商務 | 度假村服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資的收入 | 總合並收入 |
來自產品和服務的收入 | | | | | | |
商業服務 | $ | 1,618,897 | | $ | 521,212 | | $ | 51,197 | | $ | 2,191,306 | | $ | — | | $ | 2,191,306 | |
支持服務 | — | | — | | 473,292 | | 473,292 | | — | | 473,292 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 341,034 | | 341,034 | |
設備銷售 | — | | — | | 74,660 | | 74,660 | | 240,222 | | 314,882 | |
供應品 | — | | — | | 159,282 | | 159,282 | | — | | 159,282 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 74,279 | | 74,279 | |
小計 | 1,618,897 | | 521,212 | | 758,431 | | 2,898,540 | | $ | 655,535 | | $ | 3,554,075 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
租賃交易和融資的收入 | — | | — | | 655,535 | | 655,535 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總收入 | $ | 1,618,897 | | $ | 521,212 | | $ | 1,413,966 | | $ | 3,554,075 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點轉移的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 293,648 | | $ | 293,648 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 1,618,897 | | 521,212 | | 464,783 | | 2,604,892 | | | |
總計 | $ | 1,618,897 | | $ | 521,212 | | $ | 758,431 | | $ | 2,898,540 | | | |
我們對產品和服務收入的履約義務如下:
業務服務包括履行、遞送和退貨服務、跨境解決方案、郵件處理服務和運輸訂閲解決方案。履行、遞送和退回服務、跨國界解決方案和郵件處理服務的收入是根據根據服務類型處理或遞送的包裹或郵件數量採用的產出方法隨時間確認的,因為這一衡量標準最好地反映了在合同期內轉移給客户的貨物和服務的價值。這些服務的合同條款最初從一至五年幷包含年度續訂選項。發貨訂閲解決方案的收入在合同期內按比例確認,因為客户在整個合同期內從這些服務中獲得了同等的好處。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
支持服務包括為我們的設備以及數字郵寄和運輸技術解決方案提供維護、專業和訂閲服務。合同條款的範圍從一至五年,取決於相關設備租賃合同的期限。維護和訂閲服務的收入在合同期內按比例確認,專業服務的收入在提供服務時確認。
設備銷售一般包括郵寄和運輸設備的銷售,不包括銷售型租賃。我們在交付自行安裝的設備以及驗收或安裝其他設備時確認收入。我們提供設備無缺陷且符合規定規格的保修。保修不被視為單獨的履約義務。
用品收入包括我們郵寄設備的用品收入,並在交付時確認。
租賃交易和融資的收入包括銷售類型和經營租賃的收入、融資收入、滯納金和投資收入、銀行的損益。
從與客户的合同中預付賬單
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表位置 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 增加/(減少) |
預付帳單,現行 | 預付帳單 | | $ | 97,904 | | | $ | 92,926 | | | $ | 4,978 | |
預付帳單,非流動 | 其他非流動負債 | | $ | 906 | | | $ | 1,109 | | | $ | (203) | |
當現金付款在我們的業績之前到期時,預付賬單被記錄下來。收入在合同期限內按比例確認。預付帳單項目主要涉及郵寄設備的支助服務。截至2022年12月31日的12個月內確認的收入包括93期初的百萬預付帳單。預付賬單,目前為2022年12月31日和2021年12月31日,還包括$7百萬美元和美元6分別來自租賃交易的100萬美元。
未來的履約義務
未來的業績義務包括與我們的租賃合同捆綁在一起的收入流,主要是維護和訂閲服務。分配給未來履約義務的交易價格將確認如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025-2027 | | 總計 |
SendTech解決方案 | $ | 260,058 | | | $ | 191,558 | | | $ | 235,328 | | | $ | 686,944 | |
上表不包括以下條款合同項下履約義務的收入12業績義務的月數或收入,其中收入是根據應向客户開出的金額確認的。
3. 細分市場信息
我們的可報告部門是全球電子商務、PResort Services和SendTech Solutions。每個可報告部門的主要產品和服務如下:
全球電子商務:包括國內包裹服務、跨境解決方案和數字遞送服務的收入和相關費用。
度假村服務:包括來自分揀服務的收入和相關費用,以使大量頭等郵件、營銷郵件、營銷郵件平面和裝訂印刷品有資格享受郵政工作共享折扣。
SendTech解決方案:包括來自物理和數字郵寄和運輸技術解決方案的收入和相關費用,
融資、服務、用品和其他應用程序,以幫助簡化和節省信件、包裹的發送、跟蹤和接收
還有平底鞋。
管理層使用部門息税前收益(EBIT)衡量部門的盈利能力和業績。分部息税前利潤是通過從分部收入中扣除該分部應佔的相關成本和支出來計算的。分部息税前利潤不包括利息、税項、一般公司開支、重組費用、商譽減值費用及其他未分配至特定業務分部的項目。與共享資產相關的成本分配給相關部門。管理層認為,它為投資者提供了一種有用的衡量經營業績和企業潛在趨勢的指標。部門息税前利潤可能不代表
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
我們的整體綜合業績,因此,應與我們的綜合經營業績一起閲讀。下表提供了有關我們的可報告部門以及部門息税前利潤與淨收入(虧損)的對賬信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
全球電子商務 | $ | 1,576,348 | | | $ | 1,702,580 | | | $ | 1,618,897 | |
度假村服務 | 602,016 | | | 573,480 | | | 521,212 | |
SendTech解決方案 | 1,359,678 | | | 1,397,501 | | | 1,413,966 | |
總收入 | $ | 3,538,042 | | | $ | 3,673,561 | | | $ | 3,554,075 | |
| | | | | |
地理數據: | | | | | |
美國 | $ | 3,065,211 | | | $ | 3,114,905 | | | $ | 3,112,285 | |
美國以外的國家 | 472,831 | | | 558,656 | | | 441,790 | |
總收入 | $ | 3,538,042 | | | $ | 3,673,561 | | | $ | 3,554,075 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 息税前利潤 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
全球電子商務 | $ | (100,308) | | | $ | (98,673) | | | $ | (82,894) | |
度假村服務 | 82,430 | | | 79,721 | | | 55,799 | |
SendTech解決方案 | 400,909 | | | 429,415 | | | 442,648 | |
部門息税前利潤合計 | 383,031 | | | 410,463 | | | 415,553 | |
對帳項目: | | | | | |
利息,淨額 | (141,769) | | | (143,945) | | | (153,915) | |
未分配的公司費用 | (204,251) | | | (207,774) | | | (200,406) | |
重組費用 | (18,715) | | | (19,003) | | | (20,712) | |
商譽減值 | — | | | — | | | (198,169) | |
| | | | | |
出售資產的收益 | 14,372 | | | 1,434 | | | 11,908 | |
出售業務的收益(虧損),包括交易成本 | 12,205 | | | 7,619 | | | (641) | |
債務贖回/再融資損失 | (4,993) | | | (56,209) | | | (36,987) | |
| | | | | |
(撥備)所得税優惠 | (2,940) | | | 10,922 | | | (7,122) | |
持續經營的收入(虧損) | 36,940 | | | 3,507 | | | (190,491) | |
(虧損)非持續經營所得的税後淨額 | — | | | (4,858) | | | 10,115 | |
淨收益(虧損) | $ | 36,940 | | | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
全球電子商務 | $ | 78,296 | | | $ | 79,128 | | | $ | 69,676 | |
度假村服務 | 28,039 | | | 27,243 | | | 31,769 | |
SendTech解決方案 | 29,489 | | | 29,950 | | | 34,316 | |
可報告細分市場的合計 | 135,824 | | | 136,321 | | | 135,761 | |
公司 | 27,992 | | | 26,538 | | | 24,864 | |
折舊及攤銷總額 | $ | 163,816 | | | $ | 162,859 | | | $ | 160,625 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本支出 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
全球電子商務 | $ | 51,430 | | | $ | 89,488 | | | $ | 46,427 | |
度假村服務 | 23,363 | | | 36,628 | | | 15,795 | |
SendTech解決方案 | 33,364 | | | 26,028 | | | 28,823 | |
可報告細分市場的合計 | 108,157 | | | 152,144 | | | 91,045 | |
公司 | 16,683 | | | 31,898 | | | 13,942 | |
資本支出總額 | $ | 124,840 | | | $ | 184,042 | | | $ | 104,987 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產 |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
全球電子商務 | $ | 996,297 | | | $ | 1,032,434 | | | $ | 994,554 | |
度假村服務 | 510,345 | | | 479,392 | | | 523,690 | |
SendTech解決方案 | 2,023,020 | | | 2,013,361 | | | 2,071,028 | |
可報告細分市場的合計 | 3,529,662 | | | 3,525,187 | | | 3,589,272 | |
現金和現金等價物 | 669,981 | | | 732,480 | | | 921,450 | |
短期投資 | 11,172 | | | 14,440 | | | 18,974 | |
| | | | | |
長期投資 | 259,977 | | | 333,052 | | | 364,212 | |
| | | | | |
其他公司資產 | 270,563 | | | 353,712 | | | 330,455 | |
合併資產 | $ | 4,741,355 | | | $ | 4,958,871 | | | $ | 5,224,363 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
可識別的長期資產: | | | | | |
美國 | $ | 730,347 | | | $ | 658,070 | | | $ | 613,990 | |
美國以外的國家 | 13,941 | | | 14,294 | | | 17,641 | |
總計 | $ | 744,288 | | | $ | 672,364 | | | $ | 631,631 | |
4. 停產運營
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的非持續業務主要包括營運資本淨額及與2019年出售軟件解決方案業務有關的其他調整(澳大利亞的軟件業務除外,該業務於2020年1月關閉)。截至2021年12月31日的年度停止運營還包括與2018年出售Product Mail業務相關的税費。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
5. 每股收益(EPS)
基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下。由於四捨五入,每股收益的總和可能不等於總數。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 36,940 | | | $ | 3,507 | | | $ | (190,491) | |
(虧損)非持續經營所得的税後淨額 | — | | | (4,858) | | | 10,115 | |
| | | | | |
| | | | | |
普通股股東應佔收益(虧損)(每股收益分子) | $ | 36,940 | | | $ | (1,351) | | | $ | (180,376) | |
分母: | | | | | |
基本每股收益中使用的加權平均股份 | 173,912 | | | 173,914 | | | 171,519 | |
普通股等價物的稀釋效應(1) | 3,340 | | | 5,191 | | | — | |
加權平均-稀釋每股收益中使用的股份 | 177,252 | | | 179,105 | | | 171,519 | |
每股基本收益(虧損): | | | | | |
持續運營 | $ | 0.21 | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | |
停產經營 | — | | | (0.03) | | | 0.06 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.21 | | | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | |
每股攤薄收益(虧損): | | | | | |
持續運營 | $ | 0.21 | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.11) | |
停產經營 | — | | | (0.03) | | | 0.06 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.21 | | | $ | (0.01) | | | $ | (1.05) | |
| | | | | |
普通股等價物不包括在稀釋後每股收益的計算中,因為它們的影響將是反稀釋的: | 10,234 | | | 6,514 | | | 11,626 | |
(1)由於截至2020年12月31日的年度持續經營虧損,普通股等價物2,483被排除在稀釋後每股收益的計算之外,因為影響將是反稀釋的。
6. 盤存
庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
原料 | $ | 25,539 | | | $ | 22,352 | |
供應品和服務部件 | 27,573 | | | 26,076 | |
成品 | 30,608 | | | 30,160 | |
| | | |
| | | |
總庫存,淨額 | $ | 83,720 | | | $ | 78,588 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
7. 融資資產和出租人經營租賃
金融資產
所有財務應收賬款都在我們的SendTech部門。我們將應收賬款分為北美投資組合和國際投資組合。應收金融賬款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
銷售型租賃應收賬款 | | | | | | | | | | | |
金融應收賬款毛額 | $ | 967,298 | | | $ | 158,167 | | | $ | 1,125,465 | | | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 1,146,271 | |
未擔保的剩餘價值 | 38,832 | | | 8,798 | | | 47,630 | | | 37,896 | | | 10,717 | | | 48,613 | |
非勞動收入 | (239,238) | | | (48,334) | | | (287,572) | | | (246,381) | | | (56,643) | | | (303,024) | |
信貸損失準備 | (14,131) | | | (2,893) | | | (17,024) | | | (19,546) | | | (3,246) | | | (22,792) | |
銷售型租賃應收賬款淨投資 | 752,761 | | | 115,738 | | | 868,499 | | | 730,409 | | | 138,659 | | | 869,068 | |
應收貸款 | | | | | | | | | | | |
應收貸款 | 311,887 | | | 16,636 | | | 328,523 | | | 262,310 | | | 20,155 | | | 282,465 | |
信貸損失準備 | (4,787) | | | (139) | | | (4,926) | | | (3,259) | | | (167) | | | (3,426) | |
應收貸款淨投資 | 307,100 | | | 16,497 | | | 323,597 | | | 259,051 | | | 19,988 | | | 279,039 | |
應收財務賬款淨投資 | $ | 1,059,861 | | | $ | 132,235 | | | $ | 1,192,096 | | | $ | 989,460 | | | $ | 158,647 | | | $ | 1,148,107 | |
截至2022年12月31日的金融應收賬款到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
2023 | $ | 367,414 | | | $ | 62,334 | | | $ | 429,748 | | | $ | 242,529 | | | $ | 16,636 | | | $ | 259,165 | |
2024 | 274,086 | | | 45,140 | | | 319,226 | | | 26,861 | | | — | | | 26,861 | |
2025 | 181,627 | | | 28,088 | | | 209,715 | | | 20,702 | | | — | | | 20,702 | |
2026 | 104,521 | | | 15,769 | | | 120,290 | | | 12,308 | | | — | | | 12,308 | |
2027 | 39,018 | | | 5,631 | | | 44,649 | | | 7,331 | | | — | | | 7,331 | |
此後 | 632 | | | 1,205 | | | 1,837 | | | 2,156 | | | — | | | 2,156 | |
總計 | $ | 967,298 | | | $ | 158,167 | | | $ | 1,125,465 | | | $ | 311,887 | | | $ | 16,636 | | | $ | 328,523 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
信貸損失準備
應收款信貸損失準備的活動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 10,920 | | | $ | 2,085 | | | $ | 5,906 | | | $ | 740 | | | $ | 19,651 | |
會計變更的累積影響 | 9,271 | | | 1,750 | | | (1,116) | | | (402) | | | 9,503 | |
從費用中扣除的金額 | 10,789 | | | 2,902 | | | 8,158 | | | 555 | | | 22,404 | |
核銷 | (7,609) | | | (1,068) | | | (9,955) | | | (551) | | | (19,183) | |
復甦 | 2,070 | | | 194 | | | 3,474 | | | 4 | | | 5,742 | |
其他 | (2,524) | | | 143 | | | 17 | | | 116 | | | (2,248) | |
2020年12月31日餘額 | 22,917 | | | 6,006 | | | 6,484 | | | 462 | | | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
從費用中扣除的金額 | 648 | | | (1,788) | | | (426) | | | 19 | | | (1,547) | |
核銷 | (7,120) | | | (846) | | | (6,045) | | | (302) | | | (14,313) | |
復甦 | 3,097 | | | 173 | | | 3,245 | | | 3 | | | 6,518 | |
其他 | 4 | | | (299) | | | 1 | | | (15) | | | (309) | |
2021年12月31日的餘額 | 19,546 | | | 3,246 | | | 3,259 | | | 167 | | | 26,218 | |
| | | | | | | | | |
從費用中扣除的金額 | (2,476) | | | 712 | | | 3,992 | | | 288 | | | 2,516 | |
核銷 | (6,043) | | | (791) | | | (4,903) | | | (295) | | | (12,032) | |
復甦 | 3,184 | | | 39 | | | 2,447 | | | 1 | | | 5,671 | |
| | | | | | | | | |
其他 | (80) | | | (313) | | | (8) | | | (22) | | | (423) | |
2022年12月31日的餘額 | $ | 14,131 | | | $ | 2,893 | | | $ | 4,787 | | | $ | 139 | | | $ | 21,950 | |
應收賬款的賬齡
應收金融賬款毛額的賬齡如下:
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| 2022年12月31日 |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額0-90天 | $ | 959,203 | | | $ | 155,596 | | | $ | 308,872 | | | $ | 16,503 | | | $ | 1,440,174 | |
逾期金額>90天 | 8,095 | | | 2,571 | | | 3,015 | | | 133 | | | 13,814 | |
總計 | $ | 967,298 | | | $ | 158,167 | | | $ | 311,887 | | | $ | 16,636 | | | $ | 1,453,988 | |
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| 2021年12月31日 |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額0-90天 | $ | 950,138 | | | $ | 185,057 | | | $ | 258,514 | | | $ | 20,018 | | | $ | 1,413,727 | |
逾期金額>90天 | 8,302 | | | 2,774 | | | 3,796 | | | 137 | | | 15,009 | |
總計 | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 262,310 | | | $ | 20,155 | | | $ | 1,428,736 | |
逾期金額>90天(1) | | | | | | | | | |
仍在應計利息 | $ | 4,964 | | | $ | 682 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,646 | |
未計提利息 | 3,338 | | | 2,092 | | | 3,796 | | | 137 | | | 9,363 | |
總計 | $ | 8,302 | | | $ | 2,774 | | | $ | 3,796 | | | $ | 137 | | | $ | 15,009 | |
(1) 2021年,我們的政策是停止對銷售類型的租賃應收賬款超過120逾期幾天。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
信用質量
向新客户和現有客户提供信貸和管理信貸額度時,使用客户的信用評分(如有)、對其財務狀況和付款歷史的詳細人工審查或自動流程相結合的方式。一旦授予信貸,客户的付款表現將通過自動催收流程進行管理,並在賬户拖欠時得到直接跟進。我們擁有強大的自動化收集和廣泛的投資組合管理流程,以確保我們的全球戰略得到執行,收集資源得到分配,並根據需要實施增強的工具和過程。
完畢85我們的財務應收賬款的%在我們的北美投資組合中。我們使用第三方每季度使用專有的商業信用評分來對該投資組合的大部分進行評分。相對得分是根據一系列因素確定的,包括財務信息、支付歷史、公司類型和所有權結構。我們將客户的第三方信用評分分為低風險、中風險和高風險賬户。由於時間和其他問題,我們的整個投資組合可能無法在期末得分。我們將這些金額報告為“未評分”;然而,沒有評分並不表明帳户的信用質量。第三方信用評分用於預測我們客户的付款行為,以及在隨後的12個月期間賬户逾期超過90天的可能性。
•低風險帳户是指信用評分非常好且預計拖欠率低於5%.
•中等風險帳户是指信用評分中等至良好且預計拖欠率在5%和10%.
•高風險賬户是指信用評分較低、拖欠或有違約風險的公司。預計的拖欠率將高於10%.
我們不使用第三方來為我們的國際投資組合評分,因為這樣做的成本高得令人望而卻步,因為沒有一個單一的信用評分模型覆蓋所有國家。因此,整個國際投資組合被報告在未評分類別中。此投資組合包含以下內容15佔財務應收賬款總額的百分比。大多數國際信貸申請是小額美元申請(即#美元以下)。50上千個),並接受自動審查過程。較大的信貸申請是人工審查的,其中包括獲得客户財務信息、信用報告和其他可用的信息。
下表根據截至2022年12月31日和2021年12月31日每類賬户的相對分數,按相對風險類別和起源年份分列應收賬款毛額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售類型租賃應收款 | | 應收借款 | | 總計 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 之前 | | |
低 | $ | 286,297 | | | $ | 206,511 | | | $ | 140,800 | | | $ | 95,485 | | | $ | 34,721 | | | $ | 12,674 | | | $ | 239,635 | | | $ | 1,016,123 | |
5~6成熟 | 53,419 | | | 40,669 | | | 27,013 | | | 19,668 | | | 6,751 | | | 3,441 | | | 56,048 | | | 207,009 | |
高 | 6,492 | | | 3,840 | | | 3,119 | | | 1,942 | | | 750 | | | 508 | | | 6,800 | | | 23,451 | |
未評分 | 71,435 | | | 53,831 | | | 29,957 | | | 19,232 | | | 5,889 | | | 1,021 | | | 26,040 | | | 207,405 | |
總計 | $ | 417,643 | | | $ | 304,851 | | | $ | 200,889 | | | $ | 136,327 | | | $ | 48,111 | | | $ | 17,644 | | | $ | 328,523 | | | $ | 1,453,988 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售類型租賃應收款 | | 應收借款 | | 總計 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | |
低 | $ | 274,191 | | | $ | 195,421 | | | $ | 162,479 | | | $ | 95,661 | | | $ | 33,698 | | | $ | 14,862 | | | $ | 192,161 | | | $ | 968,473 | |
5~6成熟 | 43,403 | | | 34,955 | | | 31,038 | | | 17,895 | | | 6,981 | | | 3,619 | | | 55,708 | | | 193,599 | |
高 | 5,474 | | | 5,017 | | | 4,044 | | | 2,708 | | | 849 | | | 889 | | | 4,822 | | | 23,803 | |
未評分 | 45,644 | | | 54,097 | | | 47,973 | | | 33,998 | | | 19,161 | | | 12,214 | | | 29,774 | | | 242,861 | |
總計 | $ | 368,712 | | | $ | 289,490 | | | $ | 245,534 | | | $ | 150,262 | | | $ | 60,689 | | | $ | 31,584 | | | $ | 282,465 | | | $ | 1,428,736 | |
租賃收入
不包括可變租賃付款的銷售型租賃的租賃收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
在開業時確認的利潤 | $ | 134,717 | | | $ | 127,469 | | | $ | 117,359 | |
利息收入 | 163,485 | | | 186,532 | | | 206,517 | |
銷售類型租賃的租賃收入總額 | $ | 298,202 | | | $ | 314,001 | | | $ | 323,876 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
出租人經營租賃
我們還根據經營租約租賃郵寄設備,條款如下一至五年。這些營運租約的年期如下:
| | | | | |
2023 | $ | 24,375 | |
2024 | 17,423 | |
2025 | 18,656 | |
2026 | 4,398 | |
2027 | 2,008 | |
此後 | 5 | |
總計 | $ | 66,865 | |
8. 固定資產
固定資產包括以下幾項:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
機器和設備 | $ | 673,898 | | | $ | 707,843 | |
大寫軟件 | 516,816 | | | 488,837 | |
租賃權改進 | 127,357 | | | 126,456 | |
| 1,318,071 | | | 1,323,136 | |
累計折舊 | (897,399) | | | (893,974) | |
財產、廠房和設備、淨值 | $ | 420,672 | | | $ | 429,162 | |
| | | |
租賃物業和設備 | $ | 111,188 | | | $ | 125,967 | |
累計折舊 | (83,701) | | | (91,193) | |
租賃財產和設備,淨額 | $ | 27,487 | | | $ | 34,774 | |
折舊費用為$140百萬,$132百萬美元和美元127截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
9. 收購、資產剝離、無形資產和商譽
收購/資產剝離
從2022年7月1日起,我們出售了BorderFree,收益為$95百萬美元,扣除轉移的現金,確認税前收益為#美元5100萬美元,其中包括一筆商譽分配#美元56百萬美元歸因於無邊界和無形資產核銷#美元34百萬美元。在2022年期間,我們還收到了額外的收益#7與2021年出售一家企業相關的百萬美元,並確認税前收益為4百萬美元,並花費了$5百萬美元用於收購我們的PResort服務部門。
2021年,我們出售了一家總部位於英國的軟件諮詢業務(默契),這是我們在2017年收購Newgistic時收購的一部分。我們收到了淨收益#美元。28百萬美元,並確認税前收益為10百萬美元(税後收益為$4百萬美元),其中包括商譽分配#美元16百萬歸因於默契。此外,我們還以$收購了CrescoData15百萬美元現金外加最高可達美元的潛在額外付款7基於2022-2024年期間實現收入目標的百萬美元。CrescoData是一家總部位於新加坡的平臺即服務企業,能夠實現平臺之間的產品、庫存和訂單數據的映射和自動化,幷包含在我們的SendTech解決方案部門中。
無形資產
無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 |
客户關係 | $ | 155,715 | | | $ | (80,188) | | | $ | 75,527 | | | $ | 268,187 | | | $ | (141,492) | | | $ | 126,695 | |
軟件與技術 | 22,000 | | | (19,583) | | | 2,417 | | | 21,981 | | | (16,234) | | | 5,747 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資產總額,淨額 | $ | 177,715 | | | $ | (99,771) | | | $ | 77,944 | | | $ | 290,168 | | | $ | (157,726) | | | $ | 132,442 | |
攤銷費用為$24百萬,$30百萬美元和美元33截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分別為100萬美元。
2022年12月31日無形資產未來攤銷費用如下:
| | | | | |
| |
2023 | $ | 15,724 | |
2024 | 15,724 | |
2025 | 15,520 | |
2026 | 14,530 | |
2027 | 11,475 | |
此後 | 4,971 | |
總計 | $ | 77,944 | |
實際攤銷費用可能與上述金額不同,原因包括外幣匯率波動、收購、資產剝離和減值費用。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
商譽
在2022年期間,我們確定出售BorderFree的協議是一個觸發事件,並於2022年7月1日執行了減值測試。此外,我們確定,全球電子商務報告部門第四季度業績的不足是另一個觸發事件。因此,我們進行了另一項截至2022年12月31日的商譽減值測試,以評估全球電子商務報告部門的商譽是否受損。吾等聘請第三方協助釐定報告單位公允價值。公允價值採用基於管理層制定的現金流量預測的貼現現金流量模型進行估計,該現金流量預測包括與收入增長率、營業利潤率和營業收入以及貼現率相關的判斷和假設。
我們的年度測試和觸發事件測試的結果表明,全球電子商務報告部門的公允價值超過了其賬面價值,不存在減值。然而,報告單位於2022年12月31日的估計公允價值比其賬面價值高出不到10%。此外,用於估計報告單位公允價值的判斷和假設本質上是主觀的,用於確定該報告單位於2022年12月31日的公允價值的任何這些判斷或假設的任何變化可能會導致在未來期間進行不同的公允價值確定。截至2022年12月31日,全球電子商務報告單位的商譽賬面價值為#美元。339百萬美元。
可能會改變我們最初的判斷和假設並對全球電子商務報告部門的公允價值確定產生重大影響的事件和情況,包括但不限於持續低於預期的財務和經營業績、由於通脹壓力和價格上漲導致消費者支出減少、經濟活動持續和長期放緩、競爭和定價壓力加劇、消費者行為發生變化、我們增加銷量、獲得規模經濟和提高利潤率的能力以及利率上升。
按報告分部劃分的商譽賬面值變動見下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計減值前商譽 | | 累計減值 | | 2021年12月31日 | | 收購/(處置) | | | | 外匯影響 | | 2022年12月31日 |
全球電子商務 | $ | 593,231 | | | $ | (198,169) | | | $ | 395,062 | | | $ | (55,878) | | | | | $ | — | | | $ | 339,184 | |
度假村服務 | 220,992 | | | — | | | 220,992 | | | 2,771 | | | | | — | | | 223,763 | |
SendTech解決方案 | 519,049 | | | — | | | 519,049 | | | — | | | | | (15,045) | | | 504,004 | |
總商譽 | $ | 1,333,272 | | | $ | (198,169) | | | $ | 1,135,103 | | | $ | (53,107) | | | | | $ | (15,045) | | | $ | 1,066,951 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計減值前商譽 | | 累計減值 | | 2020年12月31日 | | 收購/(處置) | | | | 外匯影響 | | 2021年12月31日 |
全球電子商務 | $ | 609,431 | | | $ | (198,169) | | | $ | 411,262 | | | $ | (16,200) | | | | | $ | — | | | $ | 395,062 | |
度假村服務 | 220,992 | | | — | | | 220,992 | | | — | | | | | — | | | 220,992 | |
SendTech解決方案 | 520,031 | | | — | | | 520,031 | | | 13,804 | | | | | (14,786) | | | 519,049 | |
總商譽 | $ | 1,350,454 | | | $ | (198,169) | | | $ | 1,152,285 | | | $ | (2,396) | | | | | $ | (14,786) | | | $ | 1,135,103 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
10. 公允價值計量和衍生工具
我們按公允價值經常性地計量某些金融資產和負債。公允價值是從市場參與者的角度考慮的基於市場的衡量標準,而不是特定於實體的衡量標準。實體必須根據以下公允價值層次結構對按公允價值計量的某些資產和負債進行分類,該層次結構對用於計量公允價值的投入進行了優先排序:
1級-相同資產和負債在活躍市場的未調整報價。
2級-非活躍市場中相同資產和負債的報價,活躍市場中類似資產和負債的報價,或其他可觀察到或可由資產或負債整個期限的可觀察市場數據證實的其他投入的報價。
3級-很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,可能來自內部開發的基於管理層對公允價值的最佳估計的方法,這些方法對資產或負債的公允價值具有重要意義。
金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷,並可能影響其在公允價值層次中的位置。下表按公允價值層級顯示我們按公允價值經常性入賬的金融資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 29,087 | | | $ | 238,536 | | | $ | — | | | $ | 267,623 | |
股權證券 | — | | | 13,233 | | | — | | | 13,233 | |
混合固定收益證券 | 1,520 | | | 6,526 | | | — | | | 8,046 | |
政府及相關證券 | 10,253 | | | 18,796 | | | — | | | 29,049 | |
公司債務證券 | — | | | 52,319 | | | — | | | 52,319 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 126,882 | | | — | | | 126,882 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 15,283 | | | — | | | 15,283 | |
外匯合約 | — | | | 479 | | | — | | | 479 | |
總資產 | $ | 40,860 | | | $ | 472,054 | | | $ | — | | | $ | 512,914 | |
負債: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | (1,472) | | | $ | — | | | $ | (1,472) | |
總負債 | $ | — | | | $ | (1,472) | | | $ | — | | | $ | (1,472) | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 88,705 | | | $ | 338,043 | | | $ | — | | | $ | 426,748 | |
股權證券 | — | | | 29,356 | | | — | | | 29,356 | |
混合固定收益證券 | 1,692 | | | 16,815 | | | — | | | 18,507 | |
政府及相關證券 | 9,790 | | | 25,439 | | | — | | | 35,229 | |
公司債務證券 | — | | | 65,167 | | | — | | | 65,167 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 172,018 | | | — | | | 172,018 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 3,103 | | | — | | | 3,103 | |
外匯合約 | — | | | 2,474 | | | — | | | 2,474 | |
總資產 | $ | 100,187 | | | $ | 652,415 | | | $ | — | | | $ | 752,602 | |
負債: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
總負債 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
投資證券
投資證券的估值是基於一種市場方法,使用在活躍的市場中可觀察到的或可被可觀察到的數據證實的投入。以下信息與我們在公允價值層次結構中的分類有關:
•貨幣市場基金:貨幣市場基金通常投資於政府證券、存單、商業票據和其他高流動性、低風險的證券。貨幣市場基金主要用於隔夜存款,當活躍市場有未經調整的報價時,貨幣市場基金被歸類為1級,當它們在交易所交易不活躍時,被歸類為2級。
•股權證券:股票證券由投資於美國和外國股票的共同基金組成。這些共同基金被歸類為2級。
•混合固定收益證券:混合固定收益證券由投資於各種固定收益證券的共同基金組成,包括美國政府及其機構的證券、公司債務、抵押貸款支持證券和資產支持證券。公允價值是根據每個基金所擁有的標的投資的價值減去其負債,再除以基金經理報告的流通股數量。當活躍市場的未調整報價可用時,這些共同基金被歸類為一級,當它們在交易所交易不活躍時,被歸類為二級。
•政府及相關證券:當活躍市場上的未調整報價可用時,債務證券被歸類為1級。債務證券被分類為第二級,公允價值是根據類似證券的市場報價或基準模型得出的價格與相同或可比證券的市場報價和交易數據來確定的。
•公司債務證券:公司債務證券使用最近執行的可比交易、市場價格報價或債券利差進行估值,期限與證券相同。這些證券被歸類為2級。
•抵押貸款支持證券/資產支持證券:這些證券的估值基於外部定價指數或外部價格/價差數據。這些證券被歸類為2級。
衍生證券
•外匯合約:外匯衍生品的估值是基於一種市場方法,使用可觀察到的市場輸入,如外幣即期和遠期匯率以及收益率曲線。這些證券被歸類為2級。
•利率互換:利率互換的估值基於收益法,使用可觀察到的、或可從可觀察到的市場數據得出或證實的投入。這些證券被歸類為2級。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
可供出售的證券
可供出售的證券包括以下證券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
| | | | | | | |
政府及相關證券 | $ | 35,744 | | | $ | 11 | | | $ | (8,210) | | | $ | 27,545 | |
公司債務證券 | 66,300 | | | — | | | (13,981) | | | 52,319 | |
混合固定收益證券 | 1,749 | | | — | | | (229) | | | 1,520 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 156,352 | | | — | | | (29,470) | | | 126,882 | |
總計 | $ | 260,145 | | | $ | 11 | | | $ | (51,890) | | | $ | 208,266 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
| | | | | | | |
政府及相關證券 | $ | 36,160 | | | $ | 81 | | | $ | (1,012) | | | $ | 35,229 | |
公司債務證券 | 67,906 | | | 259 | | | (2,998) | | | 65,167 | |
混合固定收益證券 | 1,725 | | | — | | | (33) | | | 1,692 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 176,559 | | | 144 | | | (4,685) | | | 172,018 | |
總計 | $ | 282,350 | | | $ | 484 | | | $ | (8,728) | | | $ | 274,106 | |
處於虧損狀態的投資證券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 | | 未實現虧損總額 |
連續12個月以上 | | | | | | | |
政府及相關證券 | $ | 17,063 | | | $ | 2,753 | | | $ | 16,018 | | | $ | 579 | |
公司債務證券 | 48,812 | | | 13,749 | | | 51,385 | | | 2,658 | |
| | | | | | | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 114,839 | | | 28,040 | | | 135,441 | | | 4,057 | |
總計 | $ | 180,714 | | | $ | 44,542 | | | $ | 202,844 | | | $ | 7,294 | |
| | | | | | | |
連續12個月以下 | | | | | | | |
政府及相關證券 | $ | 10,061 | | | $ | 5,457 | | | $ | 15,438 | | | $ | 433 | |
公司債務證券 | 3,508 | | | 232 | | | 8,859 | | | 339 | |
混合固定收益證券 | 1,520 | | | 229 | | | 1,692 | | | 33 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 12,042 | | | 1,430 | | | 30,754 | | | 629 | |
總計 | $ | 27,131 | | | $ | 7,348 | | | $ | 56,743 | | | $ | 1,434 | |
在2022年12月31日,大約99投資組合中總證券的%處於淨虧損狀態。然而,我們有能力和意圖持有這些證券,直到收回未實現的損失或預期在到期時收到所述的本金和利息。因此,我們沒有確認減值損失,我們對這些投資證券的信貸損失撥備也不大。我們對可供出售的投資證券的信用損失撥備並不多。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
截至2022年12月31日,可供出售證券的預定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 估計公允價值 |
1年內 | $ | 2,115 | | | $ | 1,882 | |
一年到五年後 | 15,731 | | | 14,190 | |
在5年到10年之後 | 73,002 | | | 59,117 | |
十年後 | 169,297 | | | 133,077 | |
總計 | $ | 260,145 | | | $ | 208,266 | |
實際到期日可能與預定到期日不符,因為某些證券包含提前贖回特徵和/或允許提前償還債務,包括或不包括罰款。
持有至到期證券
截至2022年12月31日和2021年12月31日的持有至到期證券總額為22百萬美元和美元20分別為100萬美元。
未來股權投資簡單協議(SAFE)
2022年10月,我們投資了10通過安全安排,在機器人解決方案公司Ambi Robotics Inc.獲得100萬美元的股份。SAFE投資使我們有權參與Ambi Robotics Inc.未來的股權發行。這筆投資按成本計價,並記錄在其他資產中。投資的賬面價值可能會根據Ambi Robotics Inc.未來的可觀察交易而增加或減少。
衍生工具
外匯合約
我們簽訂外匯合同,以減輕與聯屬公司和第三方之間預期的庫存購買相關的貨幣風險。這些合約被指定為現金流對衝。現金流量對衝收益或虧損的有效部分在公允價值變動期間計入AOCL,並在對衝項目計入收益期間重新分類為收益。在2022年12月31日和2021年12月31日,與這些預期交易有關的未平倉合同名義金額為#美元。1百萬美元。AOCL在2022年12月31日計入的金額將在未來12個月內在收益中確認。
利率互換
我們通過利率互換來管理可變利率債務的成本。截至2022年12月31日,我們有未償還的利率掉期,有效地將美元200將我們的可變利率債務中的100萬美元轉換為固定利率。這些掉期被指定為現金流對衝。利率互換的公允價值於每個報告期結束時記為衍生資產或負債,而公允價值的變動則反映於AOCL。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
我們衍生工具的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日, |
衍生品的指定 | | 資產負債表位置 | | 2022 | | 2021 |
指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | |
外匯合約 | | 其他流動資產和預付款 | | $ | 15 | | | $ | 21 | |
| | 應付賬款和應計負債 | | (23) | | | (10) | |
| | | | | | |
利率互換 | | 其他資產 | | 15,283 | | | 3,103 | |
| | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | |
外匯合約 | | 其他流動資產和預付款 | | 464 | | | 2,453 | |
| | | | | | |
| | 應付賬款和應計負債 | | (1,449) | | | (294) | |
| | | | | | |
| | 衍生工具資產總額 | | 15,762 | | | 5,577 | |
| | 衍生負債總額 | | (1,472) | | | (304) | |
| | 衍生工具淨資產總額 | | $ | 14,290 | | | $ | 5,273 | |
這些指定現金流對衝的收益中沒有記錄無效的金額。
以下是現金流對衝關係的結果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 派生收益(虧損) 在AOCI中得到認可 (有效部分) | | 損益位置 (有效部分) | | 損益重新分類 從AOCI到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外匯合約 | | $ | 159 | | | $ | 198 | | | 收入 | | $ | — | | | $ | 289 | |
| | | | | | 銷售成本 | | 178 | | | (117) | |
利率互換 | | 12,180 | | | 5,266 | | | 利息支出 | | 549 | | | (366) | |
| | $ | 12,339 | | | $ | 5,464 | | | | | $ | 727 | | | $ | (194) | |
非指定衍生工具
我們還簽訂外匯合同,以儘量減少匯率波動對以外幣計價的短期公司間貸款和相關利息的影響。公司間貸款和利息的重估以及衍生品按市值計價的調整都計入了收益。所有於2022年12月31日到期的未平倉合約將於次日到期。三個月.
以下是我們的非指定衍生工具按市值計價的調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | | | 派生收益(虧損) 在收益中確認 |
衍生品工具 | | 衍生收益(虧損)的位置 | | 2022 | | 2021 |
外匯合約 | | 銷售、一般和行政費用 | | $ | (28,228) | | | $ | (4,540) | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
金融工具的公允價值
我們的金融工具包括現金和現金等價物、投資證券、應收賬款、應收貸款、衍生工具、應付賬款和債務。現金及現金等價物、應收賬款、應收貸款、持有至到期投資證券及應付賬款的賬面價值接近公允價值。可供出售投資證券及衍生工具的公允價值如上所示。我們債務的公允價值是根據最近執行的交易和市場報價估計的。用於確定我們債務公允價值的投入在公允價值等級中被歸類為第二級。我們債務的賬面價值和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
賬面價值 | $ | 2,205,266 | | | $ | 2,323,838 | |
公允價值 | $ | 1,856,878 | | | $ | 2,355,894 | |
11. 補充財務報表信息
應收賬款信貸損失準備的活動情況如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初餘額 | | 會計變更的累積影響 | | 從費用中扣除的金額 | | | | 核銷、追回和其他 | | 年終餘額 | | 應收賬款和其他應收款 | | 其他資產 |
2022 | $ | 29,179 | | | $ | — | | | $ | 6,421 | | | | | $ | (29,736) | | | $ | 5,864 | | | $ | 5,344 | | | $ | 520 | |
2021 | $ | 35,344 | | | $ | — | | | $ | 9,355 | | | | | $ | (15,520) | | | $ | 29,179 | | | $ | 11,168 | | | $ | 18,011 | |
2020 | $ | 17,830 | | | $ | 15,336 | | | $ | 19,789 | | | | | $ | (17,611) | | | $ | 35,344 | | | $ | 18,899 | | | $ | 16,445 | |
其他(收入)支出包括以下各項:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
債務贖回/再融資損失 | $ | 4,993 | | | $ | 56,209 | | | $ | 36,987 | |
保險收益 | — | | | (3,000) | | | (16,928) | |
出售資產的收益 | (14,372) | | | (1,434) | | | (11,908) | |
出售業務的收益,包括交易成本 | (12,239) | | | (10,201) | | | — | |
其他(收入)支出 | $ | (21,618) | | | $ | 41,574 | | | $ | 8,151 | |
2022年,我們簽訂了康涅狄格州謝爾頓寫字樓的售後回租協議,獲得了#美元的收益。51百萬美元,並確認收益為$14百萬美元。出售企業的收益包括一美元5通過出售BorderFree獲得100萬美元的收益7百萬美元的收益16百萬美元與前一年的業務銷售額相關。
補充現金流量信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
在應付帳款中購買財產和設備 | $ | 5,213 | | | $ | 5,305 | | | $ | 16,098 | |
支付的現金利息 | $ | 134,247 | | | $ | 124,084 | | | $ | 151,857 | |
現金所得税支付,扣除退款後的淨額 | $ | 14,553 | | | $ | 4,337 | | | $ | 20,185 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
精選資產負債表信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
其他資產: | | | |
長期投資 | $ | 259,977 | | | $ | 333,052 | |
| | | |
| | | |
其他(扣除津貼$的淨額520及$18,011,分別) | 120,442 | | | 138,032 | |
總計 | $ | 380,419 | | | $ | 471,084 | |
| | | |
應付賬款和應計負債: | | | |
應付帳款 | $ | 315,351 | | | $ | 310,993 | |
客户存款 | 209,662 | | | 185,528 | |
與員工相關的負債 | 216,273 | | | 233,876 | |
其他 | 165,797 | | | 192,146 | |
總計 | $ | 907,083 | | | $ | 922,543 | |
| | | |
其他非流動負債: | | | |
養老金負債 | $ | 74,681 | | | $ | 115,457 | |
退休後醫療福利 | 87,745 | | | 126,675 | |
其他 | 65,303 | | | 66,596 | |
總計 | $ | 227,729 | | | $ | 308,728 | |
12. 重組費用
我們重組儲備的活動如下:
| | | | | | | | | |
| 遣散費和其他離職費用 | | | | |
2020年12月31日餘額 | $ | 10,063 | | | | | |
費用,淨額 | 19,003 | | | | | |
現金支付 | (21,990) | | | | | |
非現金活動 | (1,329) | | | | | |
2021年12月31日的餘額 | 5,747 | | | | | |
費用,淨額 | 18,715 | | | | | |
現金支付 | (15,406) | | | | | |
非現金活動 | (1,409) | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | $ | 7,647 | | | | | |
剩餘的大部分重組準備金預計將在未來幾年內支付12-24月份。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
13. 債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日, |
| 利率 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
債券將於2023年4月到期 | 6.20% | | $ | — | | | $ | 90,259 | |
債券將於2024年3月到期 | 4.625% | | 236,749 | | | 242,603 | |
2026年3月到期的定期貸款 | SOFR+2.0% | | 351,500 | | | 370,500 | |
債券將於2027年3月到期 | 6.875% | | 396,750 | | | 400,000 | |
2028年3月到期的定期貸款 | SOFR+4.0% | | 442,125 | | | 446,625 | |
債券將於2029年3月到期 | 7.25% | | 350,000 | | | 350,000 | |
債券將於2037年1月到期 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
債券將於2043年3月到期 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
其他債務 | | | 2,446 | | | 3,685 | |
本金金額 | | | 2,240,411 | | | 2,364,513 | |
減去:未攤銷成本,淨額 | | | 35,145 | | | 40,675 | |
債務總額 | | | 2,205,266 | | | 2,323,838 | |
減去:當前部分長期債務 | | | 32,764 | | | 24,739 | |
長期債務 | | | $ | 2,172,502 | | | $ | 2,299,099 | |
在2022年,我們贖回了2023年4月的票據,並確認了一美元5與此次贖回相關的税前虧損100萬歐元。我們還按計劃償還了本金#美元。24百萬美元的定期貸款和回購的美元62024年3月發行的100萬張紙幣和1美元32027年3月的鈔票在公開市場上有100萬張。截至2023年2月16日,我們已額外購買了總計122024年3月和2027年3月的100萬張鈔票。
管理我們的美元的信貸協議500百萬有擔保循環信貸安排和定期貸款包括金融和非金融契約。在2022年12月31日,我們遵守了所有的公約,有不是循環信貸安排項下的未償還借款。2022年12月,我們修改了這一信貸安排,以調整我們的金融契約,並提供更多的金融靈活性。循環信貸安排下的借款和定期貸款以公司資產作擔保。
我們有未償還的利率掉期,有效地將美元200將我們的可變利率債務中的100萬美元轉換為固定利率。根據這些協議的條款,我們支付的固定利率為0.56%,並獲得基於一個月期LIBOR的浮動利率。定期貸款和掉期項下的浮動利率每月重置。
2022年12月31日,2026年定期貸款利率為6.42028年定期貸款的利率為8.4%.
PB Bank(The Bank)是一家全資子公司,是得梅因聯邦住房貸款銀行(FHLB)的成員。作為成員,世行有權獲得某些信貸產品,作為一種稱為“墊款”的資金來源。截至2022年12月31日,該行尚未申請任何墊款。銀行被要求購買FHLB的股權#美元。1百萬美元作為入會條件。由於沒有交易活躍的市場,且投資僅限於會員,因此股權投資按成本計入,因為沒有隨時可確定的公允價值。
截至2022年12月31日的未償還本金的年度到期日如下:
| | | | | |
2023 | $ | 32,739 | |
2024 | 280,956 | |
2025 | 50,500 | |
2026 | 244,500 | |
2027 | 401,250 | |
此後 | 1,230,466 | |
總計 | $ | 2,240,411 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
14. 退休計劃和退休後醫療福利
退休計劃
我們根據各種固定收益退休計劃為符合條件的美國和美國以外的員工提供退休福利。我們的大多數固定福利計劃下的福利應計已被凍結。固定收益養卹金計劃的福利義務和供資狀況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 外國 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
累積利益義務 | $ | 1,205,135 | | | $ | 1,609,125 | | | $ | 447,401 | | | $ | 762,558 | |
| | | | | | | |
預計福利義務 | | | | | | | |
福利義務--年初 | $ | 1,609,508 | | | $ | 1,729,959 | | | $ | 770,468 | | | $ | 830,674 | |
服務成本 | 55 | | | 102 | | | 1,214 | | | 1,528 | |
利息成本 | 44,348 | | | 42,434 | | | 13,568 | | | 11,811 | |
| | | | | | | |
淨精算收益 | (349,261) | | | (53,133) | | | (242,488) | | | (37,197) | |
外幣變動 | — | | | — | | | (68,519) | | | (10,747) | |
| | | | | | | |
聚落 | (1,574) | | | (1,429) | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
已支付的福利 | (97,893) | | | (108,425) | | | (22,906) | | | (25,601) | |
福利義務--年終 | $ | 1,205,183 | | | $ | 1,609,508 | | | $ | 451,337 | | | $ | 770,468 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
計劃資產的公允價值 | | | | | | | |
計劃資產的公允價值-年初 | $ | 1,549,157 | | | $ | 1,601,786 | | | $ | 737,443 | | | $ | 742,639 | |
計劃資產的實際回報率 | (293,968) | | | 51,828 | | | (218,325) | | | 17,929 | |
公司繳費 | 5,639 | | | 5,397 | | | 8,731 | | | 9,686 | |
| | | | | | | |
聚落 | (1,574) | | | (1,429) | | | — | | | — | |
外幣變動 | — | | | — | | | (66,540) | | | (7,210) | |
已支付的福利 | (97,893) | | | (108,425) | | | (22,906) | | | (25,601) | |
計劃資產公允價值--年終 | $ | 1,161,361 | | | $ | 1,549,157 | | | $ | 438,403 | | | $ | 737,443 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在綜合資產負債表中確認的金額 | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
非流動資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26,570 | | | $ | 29,309 | |
流動負債 | (7,294) | | | (5,883) | | | (1,351) | | | (1,345) | |
非流動負債 | (36,528) | | | (54,468) | | | (38,153) | | | (60,989) | |
資金狀況 | $ | (43,822) | | | $ | (60,351) | | | $ | (12,934) | | | $ | (33,025) | |
下表提供的信息僅適用於累計福利義務超過計劃資產的養卹金計劃:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 外國 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
預計福利義務 | $ | 1,205,183 | | | $ | 1,609,508 | | | $ | 38,238 | | | $ | 59,859 | |
累積利益義務 | $ | 1,205,135 | | | $ | 1,609,125 | | | $ | 37,972 | | | $ | 59,352 | |
計劃資產的公允價值 | $ | 1,161,361 | | | $ | 1,549,157 | | | $ | — | | | $ | — | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在AOCI中確認的税前金額包括: | | | | | | | |
| 美國 | | 外國 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨精算損失 | $ | 698,815 | | | $ | 716,585 | | | $ | 297,753 | | | $ | 301,913 | |
前期服務(信用)成本 | (105) | | | (149) | | | 7,552 | | | 7,804 | |
過渡資產 | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
總計 | $ | 698,710 | | | $ | 716,436 | | | $ | 305,298 | | | $ | 309,710 | |
固定收益養卹金計劃的定期福利淨成本(收入)的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 外國 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
服務成本 | $ | 55 | | | $ | 102 | | | $ | 86 | | | $ | 1,214 | | | $ | 1,528 | | | $ | 1,650 | |
利息成本 | 44,348 | | | 42,434 | | | 52,103 | | | 13,568 | | | 11,811 | | | 13,379 | |
計劃資產的預期回報 | (71,080) | | | (77,119) | | | (84,719) | | | (26,770) | | | (31,869) | | | (34,391) | |
過渡資產淨額攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
攤銷先前服務(信貸)費用 | (44) | | | (60) | | | (60) | | | 252 | | | 268 | | | 245 | |
精算損失淨額攤銷 | 33,164 | | | 38,233 | | | 32,490 | | | 6,767 | | | 9,350 | | | 7,842 | |
| | | | | | | | | | | |
聚落 | 394 | | | 551 | | | 1,364 | | | — | | | — | | | 5,060 | |
定期收益淨成本(收益) | $ | 6,837 | | | $ | 4,141 | | | $ | 1,264 | | | $ | (4,969) | | | $ | (8,912) | | | $ | (6,219) | |
在其他全面收入中確認的固定收益養卹金計劃的計劃資產和福利債務的其他變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 外國 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨精算損失(收益) | $ | 15,788 | | | $ | (27,842) | | | $ | 2,607 | | | $ | (23,257) | |
| | | | | | | |
精算損失淨額攤銷 | (33,164) | | | (38,233) | | | (6,767) | | | (9,350) | |
攤銷先前服務信貸(成本) | 44 | | | 60 | | | (252) | | | (268) | |
| | | | | | | |
聚落 | (394) | | | (551) | | | — | | | — | |
在其他全面收益中確認的總額 | $ | (17,726) | | | $ | (66,566) | | | $ | (4,412) | | | $ | (32,875) | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
用於確定固定福利養卹金計劃的年終福利債務和定期福利淨成本的加權平均精算假設包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
美國 | | | | | | | | | | | |
用於確定福利義務 | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 5.55% | | 2.85% | | 2.54% |
補償增值率 | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | |
用於確定淨定期收益成本 | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 2.85% | | 2.54% | | 3.34% |
計劃資產的預期回報 | 5.10% | | 5.60% | | 6.25% |
補償增值率 | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | |
外國 | | | | | | | | | | | |
用於確定福利義務 | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 1.95 | % | - | 5.10% | | 0.85 | % | - | 2.85% | | 0.70 | % | - | 2.40% |
補償增值率 | 2.00 | % | - | 3.00% | | 1.50 | % | - | 3.65% | | 1.50 | % | - | 2.50% |
| | | | | | | | | | | |
用於確定淨定期收益成本 | | | | | | | | | | | |
貼現率 | 0.85 | % | - | 2.85% | | 0.70 | % | - | 2.40% | | 0.65 | % | - | 2.95% |
計劃資產的預期回報 | 3.75 | % | - | 5.75% | | 3.50 | % | - | 5.75% | | 4.25 | % | - | 6.00% |
補償增值率 | 1.50 | % | - | 2.50% | | 1.50 | % | - | 2.50% | | 1.50 | % | - | 2.50% |
貼現率用於確定我們未來福利義務的現值。我們美國養老金計劃的貼現率是通過將與我們的福利義務相關的預期現金流與截至衡量日期可用的公司長期、高質量固定收益債務工具池相匹配來確定的。我們最大的外國計劃英國合格養老金計劃(英國計劃)的貼現率是使用一個模型確定的,該模型將每年的估計福利支付按適用的現貨匯率貼現,該現貨匯率是從大量優質公司債券創建的收益率曲線得出的。對於我們的其他較小的外國養老金計劃,貼現率是根據該計劃所在國家提供的高質量固定收益指數來選擇的。
計劃資產的預期回報率是在分析了歷史經驗、未來對回報的預期和資產類別的波動性後,基於適用的養老金計劃的目標資產配置和投資組合中各種資產類別的預期回報率。
投資策略與資產配置
我們養老金計劃的投資策略是在合理和審慎的風險水平下最大化回報,在遵守法規和限制的同時,實現並保持累積福利義務和精算負債的全部資金,並賺取預期的回報率。
養老金計劃資產根據我們的戰略資產配置政策進行投資。養老金計劃資產面臨各種風險,包括利率風險、市場風險和信用風險。投資在不同資產類別之間和每個類別內多樣化,以降低鉅額虧損的風險,並定期進行再平衡。衍生品,如掉期、期權、遠期和期貨合約,可用於市場風險敞口、改變風險/回報特徵和管理外匯風險敞口。我們在計劃資產中沒有任何顯著的信用風險集中度。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
美國養老金計劃
定期審查投資目標和投資經理。美國養老金計劃的目標和實際資產配置如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標分配 | | 12月31日計劃資產的百分比, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
資產類別 | | | | | |
股票 | 16 | % | | 15 | % | | 18 | % |
多資產授信 | 2 | % | | 2 | % | | 3 | % |
固定收益 | 76 | % | | 74 | % | | 73 | % |
房地產 | 5 | % | | 8 | % | | 5 | % |
私募股權 | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
| | | | | |
總計 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
外國養老金計劃
我們的海外養老金計劃資產由外部投資經理管理,並由當地受託人和我們的公司人員定期監督。英國計劃的目標和實際資產分配,包括73佔外國養老金計劃總資產的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標分配 | | 12月31日計劃資產的百分比, |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
資產類別 | | | | | |
| | | | | |
全球股市 | 10 | % | | 8 | % | | 12 | % |
固定收益 | 70 | % | | 70 | % | | 69 | % |
房地產 | 10 | % | | 13 | % | | 9 | % |
多元化增長 | 10 | % | | 8 | % | | 9 | % |
現金 | — | % | | 1 | % | | 1 | % |
總計 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
計劃資產的公允價值計量
下表顯示了美國和外國養老金計劃的資產,按公允價值層次結構中的級別劃分。下表中顯示的計劃資產類別是更廣泛的資產分配類別的子集。
美國養老金計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | | | 總計 |
貨幣市場基金 | $ | — | | | $ | 10,623 | | | $ | — | | | | | $ | 10,623 | |
股權證券 | — | | | 137,505 | | | — | | | | | 137,505 | |
混合固定收益證券 | — | | | 220,281 | | | — | | | | | 220,281 | |
政府及相關證券 | 114,084 | | | 21,479 | | | — | | | | | 135,563 | |
公司債務證券 | — | | | 527,407 | | | — | | | | | 527,407 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 26,450 | | | — | | | | | 26,450 | |
| | | | | | | | | |
房地產 | — | | | — | | | 91,500 | | | | | 91,500 | |
證券借貸抵押品 | — | | | 113,802 | | | — | | | | | 113,802 | |
按公允價值計算的計劃資產總額 | $ | 114,084 | | | $ | 1,057,547 | | | $ | 91,500 | | | | | $ | 1,263,131 | |
應付證券借貸 | | | | | | | | | (113,802) | |
按資產淨值計算的投資 | | | | | | | | | 10,416 | |
現金 | | | | | | | | | 3,525 | |
其他 | | | | | | | | | (1,909) | |
計劃資產的公允價值 | | | | | | | | | $ | 1,161,361 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | | | 總計 |
貨幣市場基金 | $ | — | | | $ | 3,725 | | | $ | — | | | | | $ | 3,725 | |
股權證券 | — | | | 195,037 | | | — | | | | | 195,037 | |
混合固定收益證券 | — | | | 229,300 | | | — | | | | | 229,300 | |
政府及相關證券 | 202,416 | | | 26,582 | | | — | | | | | 228,998 | |
公司債務證券 | — | | | 771,529 | | | — | | | | | 771,529 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 12,486 | | | — | | | | | 12,486 | |
| | | | | | | | | |
房地產 | — | | | — | | | 77,494 | | | | | 77,494 | |
| | | | | | | | | |
證券借貸抵押品 | — | | | 145,855 | | | — | | | | | 145,855 | |
按公允價值計算的計劃資產總額 | $ | 202,416 | | | $ | 1,384,514 | | | $ | 77,494 | | | | | $ | 1,664,424 | |
應付證券借貸 | | | | | | | | | (145,855) | |
按資產淨值計算的投資 | | | | | | | | | 16,820 | |
現金 | | | | | | | | | 20,569 | |
其他 | | | | | | | | | (6,801) | |
計劃資產的公允價值 | | | | | | | | | $ | 1,549,157 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
國外計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
貨幣市場基金 | $ | — | | | $ | 8,338 | | | $ | — | | | $ | 8,338 | |
股權證券 | — | | | 42,717 | | | — | | | 42,717 | |
混合固定收益證券 | — | | | 247,337 | | | — | | | 247,337 | |
政府及相關證券 | — | | | 35,887 | | | — | | | 35,887 | |
公司債務證券 | — | | | 26,336 | | | — | | | 26,336 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
房地產 | — | | | 4,446 | | | 42,980 | | | 47,426 | |
多元化成長型基金 | — | | | — | | | 24,394 | | | 24,394 | |
| | | | | | | |
按公允價值計算的計劃資產總額 | $ | — | | | $ | 365,061 | | | $ | 67,374 | | | $ | 432,435 | |
現金 | | | | | | | 5,485 | |
其他 | | | | | | | 483 | |
計劃資產的公允價值 | | | | | | | $ | 438,403 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
貨幣市場基金 | $ | — | | | $ | 8,577 | | | $ | — | | | $ | 8,577 | |
股權證券 | — | | | 96,596 | | | — | | | 96,596 | |
混合固定收益證券 | — | | | 431,845 | | | — | | | 431,845 | |
政府及相關證券 | — | | | 46,522 | | | — | | | 46,522 | |
公司債務證券 | — | | | 33,583 | | | — | | | 33,583 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
房地產 | — | | | 7,168 | | | 52,491 | | | 59,659 | |
多元化成長型基金 | — | | | — | | | 52,169 | | | 52,169 | |
按公允價值計算的計劃資產總額 | $ | — | | | $ | 624,291 | | | $ | 104,660 | | | $ | 728,951 | |
現金 | | | | | | | 7,966 | |
其他 | | | | | | | 526 | |
計劃資產的公允價值 | | | | | | | $ | 737,443 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
以下信息與我們將投資歸入公允價值層次的分類有關:
•貨幣市場基金:貨幣市場基金通常投資於政府證券、存單、商業票據和其他高流動性、低風險的證券。貨幣市場基金主要用於隔夜存款,當活躍市場有未經調整的報價時,貨幣市場基金被歸類為1級,當它們在交易所交易不活躍時,被歸類為2級。
•股權證券:股票證券由投資於美國和外國股票的共同基金組成。這些共同基金被歸類為2級。
•混合固定收益證券:混合固定收益證券由投資於各種固定收益證券的共同基金組成,包括美國政府及其機構的證券、公司債務、抵押貸款支持證券和資產支持證券。公允價值是根據每個基金所擁有的標的投資的價值減去其負債,再除以基金經理報告的流通股數量。當活躍市場的未調整報價可用時,這些共同基金被歸類為一級,當它們在交易所交易不活躍時,被歸類為二級。
•政府及相關證券:債務證券被歸類為一級,即存在相同證券的活躍、高成交量交易。估值調整不適用於這些證券。債務證券被分類為第二級,公允價值是根據類似證券的市場報價或基準模型得出的價格與相同或可比證券的市場報價和交易數據來確定的。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
•公司債務證券:公司債務證券使用最近執行的可比交易、市場價格報價或債券利差進行估值,期限與證券相同。這些證券被歸類為2級。
•抵押貸款支持證券/資產支持證券:這些證券的估值基於外部定價指數或外部價格/價差數據。這些證券被歸類為2級。
•房地產:包括開放式混合型房地產基金中的單位。在活躍的市場上每日進行估值和交易的基金被歸類為2級。由註冊評估師每年進行估值的投資被歸類為3級。用於估值3級投資的估值方法包括成本法、銷售比較法和收益法。
•多元化成長型基金:由混合的多元化增長基金中的單位組成,這些基金包括不同資產類別的組合。標的投資可能不會在活躍市場的交易所上市或每日交易,可能屬於所有三個公允價值類別。因此,這些證券被歸類為3級。
•證券借貸基金:代表通過我們託管人的證券借貸計劃的混合基金。美國養老金計劃將計劃內持有的證券借給其他銀行和/或經紀商,並接受抵押品,通常是現金。這些抵押品被投資於一只混合基金,該基金投資於短期固定收益證券。這項投資被歸類為第二級。這筆投資於基金的金額被反映在美國養老金計劃可用於福利的淨資產中的相應負債所抵消。
按資產淨值估值的投資
代表私募股權有限合夥企業的投資,按公允價值計量,使用每股資產淨值(NAV)作為實際權宜之計,不屬於公允價值等級。這些投資沒有活躍的市場,根據夥伴關係協定,養卹金計劃獲得收益、損失和費用的比例份額。還有一筆未籌措資金的承付款為#美元。6百萬美元和美元8分別為2022年12月31日和2021年12月31日。這些投資包括1截至2022年12月31日和2021年12月31日,佔美國養老基金總資產的比例。
第三級損益
下表彙總了三級資產公允價值的變動情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 美國的計劃 | | 國外計劃 |
| | | 房地產 | | 房地產 | | 多元化成長型基金 |
2020年12月31日餘額 | | | $ | 69,347 | | | $ | 45,275 | | | $ | 50,750 | |
已實現收益 | | | 1,791 | | | — | | | — | |
未實現虧損 | | | 6,958 | | | 6,357 | | | 1,995 | |
淨購進、淨銷售和淨結算 | | | (602) | | | 1,663 | | | — | |
外幣和其他 | | | — | | | (804) | | | (576) | |
2021年12月31日的餘額 | | | 77,494 | | | 52,491 | | | 52,169 | |
已實現收益 | | | 1,058 | | | — | | | — | |
未實現收益(虧損) | | | 12,666 | | | (6,741) | | | (5,933) | |
淨購進、淨銷售和淨結算 | | | 282 | | | 1,729 | | | (16,474) | |
外幣和其他 | | | — | | | (4,499) | | | (5,368) | |
2022年12月31日的餘額 | | | $ | 91,500 | | | $ | 42,980 | | | $ | 24,394 | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
退休後醫療福利
我們在美國和加拿大為符合條件的退休人員及其家屬提供某些僱主補貼的醫療保健和僱主提供的人壽保險福利。這些福利的成本在員工為公司提供信用服務期間確認。退休後醫療福利計劃的福利義務和資金狀況如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
福利義務 | | | |
福利義務--年初 | $ | 139,516 | | | $ | 169,210 | |
服務成本 | 731 | | | 909 | |
利息成本 | 3,679 | | | 3,755 | |
| | | |
淨精算收益 | (31,512) | | | (22,305) | |
外幣變動 | (740) | | | 123 | |
| | | |
| | | |
| | | |
已支付福利,淨額 | (12,399) | | | (12,176) | |
福利義務--年終(1) | $ | 99,275 | | | $ | 139,516 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
計劃資產的公允價值 | | | |
計劃資產的公允價值-年初 | $ | — | | | $ | — | |
公司貢獻 | 12,399 | | | 12,176 | |
| | | |
已支付福利,淨額 | (12,399) | | | (12,176) | |
計劃資產公允價值--年終 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
在綜合資產負債表中確認的金額 | | | |
流動負債 | $ | (11,530) | | | $ | (12,841) | |
非流動負債 | (87,745) | | | (126,675) | |
資金狀況 | $ | (99,275) | | | $ | (139,516) | |
(1)美國退休後醫療福利計劃的福利義務為$90百萬美元和美元126分別為2022年12月31日和2021年12月31日。
AOCL確認的税前金額包括:
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
淨精算(收益)損失 | $ | (16,405) | | | $ | 15,175 | |
| | | |
| | | |
退休後醫療福利計劃的定期福利淨費用構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
服務成本 | $ | 731 | | | $ | 909 | | | $ | 885 | |
利息成本 | 3,679 | | | 3,755 | | | 4,993 | |
攤銷先前服務費用 | — | | | 129 | | | 373 | |
精算損失淨額攤銷 | 68 | | | 4,090 | | | 3,198 | |
| | | | | |
| | | | | |
定期淨收益成本 | $ | 4,478 | | | $ | 8,883 | | | $ | 9,449 | |
在其他全面收入中確認的退休後醫療福利計劃的福利義務的其他變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
淨精算收益 | $ | (31,512) | | | $ | (22,305) | |
| | | |
精算損失淨額攤銷 | (68) | | | (4,090) | |
攤銷先前服務費用 | — | | | (129) | |
| | | |
| | | |
在其他全面收益中確認的總額 | $ | (31,580) | | | $ | (26,524) | |
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
用於確定年終福利債務和定期養卹金淨費用的加權平均貼現率包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
用於確定福利義務的貼現率 | | | | | |
美國 | 5.60 | % | | 2.80 | % | | 2.35 | % |
加拿大 | 5.15 | % | | 2.90 | % | | 2.50 | % |
| | | | | |
用於確定期間收益淨成本的貼現率 | | | | | |
美國 | 2.80 | % | | 2.35 | % | | 3.20 | % |
加拿大 | 2.90 | % | | 2.50 | % | | 3.00 | % |
我們美國退休後醫療福利計劃的貼現率是通過將與我們的福利義務相關的預期現金流與截至衡量日期可用的公司長期、高質量固定收益債務工具池相匹配來確定的。我們加拿大退休後醫療福利計劃的貼現率是通過將與我們的福利義務相關的預期現金流與基於截至測量日期可用的公司長期、高質量固定收益債務工具的收益率開發的收益率曲線相匹配來確定的。
用於衡量美國計劃累計退休後福利義務的假定醫療保健成本趨勢比率為6.52022年和6.82021年為%。假定的醫療保健趨勢比率為6.752023年為%,並將逐漸下降到5.0到2028年,並保持在這一水平。假定的醫療保健費用趨勢率對醫療保健計劃報告的金額有重大影響。
預計未來的福利支付
預計將支付下列福利付款,這些付款反映了預期的未來服務。
| | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 退休後醫療福利 |
2023 | $ | 128,361 | | | $ | 11,561 | |
2024 | 121,948 | | | 11,076 | |
2025 | 122,072 | | | 10,568 | |
2026 | 120,822 | | | 10,072 | |
2027 | 119,912 | | | 9,523 | |
此後 | 582,503 | | | 39,736 | |
| $ | 1,195,618 | | | $ | 92,536 | |
在2023年期間,我們將不預計將為我們的美國養老金計劃做出貢獻,估計貢獻約為$14百萬美元給我們的外國養老金計劃。
儲蓄計劃
我們為我們的美國員工提供自願固定繳費401(K)計劃,旨在幫助他們為退休積累額外的儲蓄。我們為所有員工提供核心繳費,無論他們是否參與計劃,並根據參與員工的合格工資向他們提供額外繳費。僱主對401(K)計劃的總繳費為$282022年為100萬美元,272021年將達到100萬。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
15. 所得税
持續經營的税前收入(虧損)包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
美國 | $ | (39,294) | | | $ | (85,258) | | | $ | (243,760) | |
國際 | 79,174 | | | 77,843 | | | 60,391 | |
總計 | $ | 39,880 | | | $ | (7,415) | | | $ | (183,369) | |
持續經營業務所得税準備金(福利)包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
美國聯邦政府: | | | | | |
當前 | $ | 223 | | | $ | (7,419) | | | $ | (10,582) | |
延期 | (12,284) | | | (13,825) | | | 6,516 | |
| (12,061) | | | (21,244) | | | (4,066) | |
美國州和地方: | | | | | |
當前 | (9,716) | | | 5,401 | | | (2,569) | |
延期 | 7,137 | | | (5,827) | | | 4,100 | |
| (2,579) | | | (426) | | | 1,531 | |
國際: | | | | | |
當前 | 8,745 | | | 10,979 | | | 4,993 | |
延期 | 8,835 | | | (231) | | | 4,664 | |
| 17,580 | | | 10,748 | | | 9,657 | |
| | | | | |
總電流 | (748) | | | 8,961 | | | (8,158) | |
延期合計 | 3,688 | | | (19,883) | | | 15,280 | |
所得税撥備(福利)總額 | $ | 2,940 | | | $ | (10,922) | | | $ | 7,122 | |
| | | | | |
實際税率 | 7.4 | % | | 147.3 | % | | (3.9) | % |
2022年的實際税率包括#美元的税收優惠。5百萬美元的税前收益5來自無邊界銷售的百萬美元,因為納税基礎高於賬面基礎和1與2019年出售一家企業相關的百萬收益。
2021年的實際税率包括以下福利:7解決税務問題所得的百萬美元,$5由於英國的税收立法,百萬美元3來自附屬公司重組的100萬美元和2來自歸屬限制性股票的100萬美元,被#美元的費用部分抵消6百萬美元的税前收益10出售業務所得的百萬美元,因為納税基礎低於賬面基準和#1用於註銷與現金外股票期權到期相關的遞延税項資產。
2020年的實際税率包括1美元12交出公司擁有的人壽保險單的費用,$5用於糾正某些國內和國際税收管轄區的税收餘額的百萬美元,a美元3因法規成為法律而獲得的百萬美元收益,A$2《CARE法案》造成的淨營業虧損結轉的百萬美元福利和#美元的福利2百萬美元198百萬商譽減值費用,因為這項費用的大部分是不可扣除的。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
按聯邦法定税率計算的所得税與我們的所得税撥備的對賬包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
聯邦法律規定 | $ | 8,375 | | | $ | (1,558) | | | $ | (38,507) | |
州和地方所得税(1) | (1,612) | | | (336) | | | 1,209 | |
按美國法定税率以外的税率徵税的外國業務的影響(2) | 3,349 | | | (2,220) | | | (3,345) | |
與海外業務有關的不確定税額的應計/釋放 | (2,753) | | | (7,288) | | | 1,802 | |
外國收入對美國税收的影響(3) | 1,089 | | | 4,441 | | | (2,300) | |
CARE法案結轉福利 | — | | | (2,270) | | | (1,646) | |
税收抵免 | (850) | | | (500) | | | (750) | |
未實現的股票補償利益 | 572 | | | (505) | | | 2,312 | |
交回公司擁有的人壽保險單 | — | | | — | | | 10,313 | |
商譽減值 | — | | | — | | | 40,328 | |
邊界免税基數差異 | (5,610) | | | — | | | — | |
| | | | | |
其他,淨額 (4) | 380 | | | (686) | | | (2,294) | |
所得税撥備(福利) | $ | 2,940 | | | $ | (10,922) | | | $ | 7,122 | |
(1) 包括$的收益1與税收決議相關的百萬美元,收益為$1截至2022年12月31日的年度報税表實繳費用為百萬元,費用為$2截至2020年12月31日的年度,公司自有人壽保險退保費用為100萬美元。
(2) 包括一筆$的費用2百萬美元,用於延遲利率變化和費用$1用於設立2022年12月31日終了年度的估價免税額,受益#美元5百萬美元,用於截至2021年12月31日的年度的遞延利率變化,以及$3百萬美元用於税收餘額更正和遞延税率變化福利#美元2在截至2020年12月31日的一年中,
(3) 包括$的收益1在截至2022年12月31日的一年中,與2019年業務的出售相關的百萬美元。
(4)包括$3百萬美元受益於附屬公司重組和費用$3在截至2021年12月31日的年度內,與出售一家企業有關的百萬美元,以及2與税收平衡更正相關的百萬美元收益和1截至2020年12月31日止年度的利息相關費用百萬元。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
遞延税項負債和資產包括:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
遞延税項負債: | | | |
折舊 | $ | (51,717) | | | $ | (85,544) | |
出售給財務子公司的遞延利潤(用於税務目的) | (26,765) | | | (26,745) | |
租賃收入及相關折舊 | (216,282) | | | (202,862) | |
無形資產 | (65,916) | | | (76,672) | |
經營租賃負債 | (73,403) | | | (46,496) | |
其他 | (27,366) | | | (25,438) | |
遞延税項負債總額 | (461,449) | | | (463,757) | |
| | | |
遞延税項資產: | | | |
退休後醫療福利 | 24,892 | | | 34,681 | |
養老金 | 9,640 | | | 20,472 | |
經營性租賃資產 | 78,765 | | | 52,271 | |
| | | |
| | | |
長期激勵 | 12,946 | | | 12,308 | |
淨營業和資本損失 | 130,640 | | | 125,699 | |
税收抵免結轉 | 66,256 | | | 65,931 | |
第163J條結轉 | 23,917 | | | 10,556 | |
税收不確定性總和 | 4,982 | | | 6,929 | |
其他 | 50,345 | | | 38,641 | |
遞延税項總資產 | 402,383 | | | 367,488 | |
減去:估值免税額 | (157,450) | | | (121,778) | |
遞延税項淨資產 | 244,933 | | | 245,710 | |
| | | |
遞延税金合計(淨額) | $ | (216,516) | | | $ | (218,047) | |
估值準備主要涉及某些外國、州和當地的淨營業虧損和税收抵免結轉,這些結轉很可能到期而不是不使用。
我們有一筆聯邦淨營業虧損結轉了$48截至2022年12月31日,其中大部分有一個無限期的結轉期。我們在國際司法管轄區結轉的淨營業虧損為$153截至2022年12月31日,百萬美元,其中139百萬美元可以無限期結轉,其餘的將在下一年到期20好幾年了。我們還在大多數州結轉淨營業虧損,總額為$932將在下一年到期的百萬美元20好幾年了。此外,我們還有税收抵免結轉美元。66100萬美元,其中51百萬美元可以無限期結轉,其餘的將在下一年到期10好幾年了。
截至2022年12月31日,我們聲稱,我們將永久再投資於1987年前和2017年後的未分配收益$307百萬美元以及所有其他外部基準差額。雖然確定如果這些收入匯回國內將產生的全部負債是不可行的,但我們估計預扣税約為#美元。3百萬美元。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
不確定的税收狀況
未確認的税收優惠金額的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
年初餘額 | $ | 45,072 | | | $ | 50,064 | | | $ | 60,302 | |
較上期持倉量增加 | 6 | | | 3,016 | | | 2,147 | |
較上期持倉量減少 | (6,830) | | | (4,247) | | | (47) | |
從本期頭寸增加 | 340 | | | 492 | | | 3,472 | |
| | | | | |
與税務機關結算有關的減少額 | (1,966) | | | (1,270) | | | (12,508) | |
因適用的訴訟時效失效而減少的 | (3,322) | | | (2,983) | | | (3,302) | |
年終餘額 | $ | 33,300 | | | $ | 45,072 | | | $ | 50,064 | |
2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日未確認的影響實際税率的税收優惠金額為29百萬,$39百萬美元和美元44分別為100萬美元。
我們定期結束納税申報單審查,訴訟時效到期,法院裁決解釋税法。我們會根據這些發展定期評估税務上的不明朗因素。因此,我們的未確認税收優惠的金額在未來12個月內有可能減少,我們預計這一變化可能高達20我們未確認的税收優惠的%。我們在所得税撥備中確認了與不確定税收頭寸相關的利息和罰款。在截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的每一年,我們的所得税撥備中與不確定税收頭寸的利息和罰款相關的金額並不大。我們大約有一美元3百萬美元和美元4分別於2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日支付利息和罰款應計100萬美元。
其他税務事項
關於美國聯邦所得税,美國國税局對我們2019年之前納税年度的綜合所得税申報單的審查不對審計開放,但對減税和就業法案美國證券交易委員會965過渡税的審查除外。在州和地方層面上,大多數司法管轄區的退還截止到2017年。對於我們重要的非美國司法管轄區,加拿大將在2017年前關閉考試,但當前考試中的特定問題除外,法國、德國和英國分別關閉至2019年、2016年和2020年。我們目前還在審查其他不太重要的税務申報文件。
我們定期評估在我們開展業務的每個税務管轄區進行税務調整的可能性,並考慮到相關的財務報表影響。我們相信,考慮到税收調整的可能性,我們已經建立了適當的税收儲備。然而,確定適當的儲備金水平需要對税法的不確定適用和税收調整的可能性作出判斷。未來税收準備金要求的變化可能會對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生重大的積極或消極影響。
16. 承付款和或有事項
在正常的業務過程中,我們經常是一些未決和受到威脅的法律行動的被告或當事人。這些訴訟可能涉及由我們提起或針對我們提起的訴訟,這些訴訟涉及供應商、保險或其他合同項下的合同權利;知識產權或專利權;與客户的設備、服務、付款或其他糾紛;或與員工的糾紛。其中一些訴訟可能是作為所謂的集體訴訟,代表所謂的僱員、客户或其他人提起的。管理層認為,這些單獨或集體行動可能產生的潛在負債(如果有的話)不可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。然而,由於訴訟本質上是不可預測的,在這方面不能有任何保證。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
17. 租賃資產和負債
我們根據經營和融資租賃協議租賃房地產和設備。我們的租約條款最高可達15數年,並可能包括續訂選項。租賃開始時,確認租賃負債和相應的使用權資產。租賃負債指預期租賃期內未來租賃付款的現值,包括在合理確定將行使該等期權時延長或終止租賃的期權。租賃支付包括與指數掛鈎的所有固定支付和可變支付,但不包括公共區域維護費、物業税、保險和里程等成本。租賃負債的現值是根據我們在租賃開始時的遞增借款利率確定的。有關營運及融資租賃的資料如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租契 | | 資產負債表位置 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | | | | |
運營中 | | 經營性租賃資產 | | $ | 296,129 | | | $ | 208,428 | |
金融 | | 財產、廠房和設備、淨值 | | 54,063 | | | 46,770 | |
租賃資產總額 | | | | $ | 350,192 | | | $ | 255,198 | |
| | | | | | |
負債 | | | | | | |
運營中 | | 流動經營租賃負債 | | $ | 52,576 | | | $ | 40,299 | |
| | 非流動經營租賃負債 | | 265,696 | | | 192,092 | |
金融 | | 應付賬款和應計負債 | | 11,690 | | | 10,694 | |
| | 其他非流動負債 | | 43,858 | | | 39,535 | |
租賃總負債 | | | | $ | 373,820 | | | $ | 282,620 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
租賃費 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
經營租賃費用 | $ | 67,041 | | | $ | 62,269 | | | $ | 54,718 | |
融資租賃費用 | | | | | |
租賃資產攤銷 | 12,321 | | | 9,191 | | | 3,792 | |
租賃負債利息 | 3,323 | | | 2,826 | | | 949 | |
| | | | | |
可變租賃費用 | 26,870 | | | 33,924 | | | 21,413 | |
轉租收入 | (1,086) | | | (1,761) | | | (979) | |
總費用 | $ | 108,469 | | | $ | 106,449 | | | $ | 79,893 | |
經營租賃費用包括與12個月或12個月以下租賃有關的無形金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未來的租賃付款 | 經營租約 | | 融資租賃 | | 總計 |
2023 | $ | 73,846 | | | $ | 14,689 | | | $ | 88,535 | |
2024 | 69,552 | | | 13,378 | | | 82,930 | |
2025 | 63,096 | | | 11,697 | | | 74,793 | |
2026 | 53,016 | | | 9,989 | | | 63,005 | |
2027 | 46,496 | | | 8,178 | | | 54,674 | |
此後 | 98,880 | | | 6,721 | | | 105,601 | |
總計 | 404,886 | | | 64,652 | | | 469,538 | |
減去:現值折扣 | 86,614 | | | 9,104 | | | 95,718 | |
租賃責任 | $ | 318,272 | | | $ | 55,548 | | | $ | 373,820 | |
未來的租賃費不包括$53截至2022年12月31日,已簽署但尚未開始支付的租賃付款為百萬美元。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
租賃期限和貼現率 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
加權平均剩餘租期 | | | |
經營租約 | 6.4年份 | | 6.7年份 |
融資租賃 | 5.1年份 | | 5.5年份 |
加權平均貼現率 | | | |
經營租約 | 8.2% | | 6.5% |
融資租賃 | 6.2% | | 6% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
現金流信息 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
經營性現金流出--經營性租賃 | $ | 65,012 | | | $ | 59,748 | | | $ | 52,565 | |
經營性現金流出--融資租賃 | $ | 3,323 | | | $ | 2,826 | | | $ | 949 | |
融資現金流出--融資租賃 | $ | 11,091 | | | $ | 7,707 | | | $ | 4,223 | |
| | | | | |
為交換新的租賃義務而獲得的租賃資產 | | | | | |
經營租約 | $ | 135,359 | | | $ | 48,662 | | | $ | 38,641 | |
融資租賃 | $ | 20,927 | | | $ | 30,840 | | | $ | 17,741 | |
18. 股東權益
下表彙總了普通股和庫存股的變動情況:
| | | | | | | | | | | |
| 未償還普通股 | | 庫存股 |
2019年12月31日的餘額 | 170,448,943 | | | 152,888,969 | |
| | | |
發行庫存股 | 1,526,245 | | | (1,526,245) | |
| | | |
2020年12月31日餘額 | 171,975,188 | | | 151,362,724 | |
| | | |
發行庫存股 | 2,756,207 | | | (2,756,207) | |
| | | |
2021年12月31日的餘額 | 174,731,395 | | | 148,606,517 | |
普通股回購 | (2,750,000) | | | 2,750,000 | |
發行庫存股 | 2,049,192 | | | (2,049,192) | |
| | | |
2022年12月31日的餘額 | 174,030,587 | | | 149,307,325 | |
2022年12月31日,35,385,343根據我們的股票計劃和股息再投資計劃,股票被預留供發行。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
19. 累計其他綜合損失
在累積的其他綜合損失中重新分類如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損益從AOCL(A)重新分類 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
現金流對衝 | | | | | |
| | | | | |
收入 | $ | — | | | $ | 289 | | | $ | (161) | |
銷售成本 | 178 | | | (117) | | | 11 | |
利息支出 | 549 | | | (366) | | | — | |
| | | | | |
税前合計 | 727 | | | (194) | | | (150) | |
税收(優惠)撥備 | 181 | | | (49) | | | (37) | |
税後淨額 | $ | 546 | | | $ | (145) | | | $ | (113) | |
| | | | | |
可供出售的證券 | | | | | |
融資收入 | $ | (9) | | | $ | (6) | | | $ | 10,124 | |
銷售、一般和行政費用 | — | | | (7) | | | 231 | |
税前合計 | (9) | | | (13) | | | 10,355 | |
税收(優惠)撥備 | (2) | | | (2) | | | 2,589 | |
税後淨額 | $ | (7) | | | $ | (11) | | | $ | 7,766 | |
| | | | | |
養卹金和退休後福利計劃(B) | | | | | |
過渡資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
以前的服務成本 | (208) | | | (337) | | | (558) | |
精算損失 | (39,999) | | | (51,673) | | | (43,530) | |
安置點 | (394) | | | (551) | | | (6,424) | |
税前合計 | (40,601) | | | (52,561) | | | (50,508) | |
税收優惠 | (9,315) | | | (12,755) | | | (11,930) | |
税後淨額 | $ | (31,286) | | | $ | (39,806) | | | $ | (38,578) | |
(A)括號內的數額表明收入減少,其他全面收入增加。
(B)將累積的其他綜合損失改敍為養卹金淨額和退休後費用的其他部分。這些數額包括在固定福利養卹金計劃和退休後醫療福利計劃的定期淨費用中(更多詳情見附註14)。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
累計其他綜合虧損扣除税項後的變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流對衝 | | 可供出售的證券 | | 養老金和退休後福利計劃 | | 外幣調整 | | 總計 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 337 | | | $ | 2,849 | | | $ | (819,018) | | | $ | (24,311) | | | $ | (840,143) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
重新分類前的其他全面損失 | (1,861) | | | 5,319 | | | (70,623) | | | 37,252 | | | (29,913) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 113 | | | (7,766) | | | 38,578 | | | — | | | 30,925 | |
其他綜合收益淨額 | (1,748) | | | (2,447) | | | (32,045) | | | 37,252 | | | 1,012 | |
2020年12月31日餘額 | (1,411) | | | 402 | | | (851,063) | | | 12,941 | | | (839,131) | |
改敍前的其他綜合(虧損)收入 | 5,069 | | | (6,662) | | | 54,618 | | | (34,168) | | | 18,857 | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | 145 | | | 11 | | | 39,806 | | | — | | | 39,962 | |
淨其他綜合(虧損)收益 | 5,214 | | | (6,651) | | | 94,424 | | | (34,168) | | | 58,819 | |
2021年12月31日的餘額 | 3,803 | | | (6,249) | | | (756,639) | | | (21,227) | | | (780,312) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 9,246 | | | (33,198) | | | 9,297 | | | (71,344) | | | (85,999) | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額 | (546) | | | 7 | | | 31,286 | | | — | | | 30,747 | |
其他綜合收益(虧損)淨額 | 8,700 | | | (33,191) | | | 40,583 | | | (71,344) | | | (55,252) | |
2022年12月31日的餘額 | $ | 12,503 | | | $ | (39,440) | | | $ | (716,056) | | | $ | (92,571) | | | $ | (835,564) | |
20. 基於股票的薪酬計劃
我們可以向符合條件的員工授予限制性股票單位、非限制性股票期權和其他股票獎勵。所有基於股票的獎勵都是由董事會高管薪酬委員會批准的。我們用庫存股結算股票獎勵。在2022年12月31日,有17,217,552可用於未來授予的股票。
限售股單位
限制性股票單位(RSU)通常按比例授予三年制服務期,並使持有者有權獲得普通股作為單位歸屬。下表彙總了有關RSU的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 股票 | | 加權平均公允價值 | | 股票 | | 加權平均公允價值 |
傑出--新年伊始 | 5,738,293 | | | $ | 6.95 | | | 6,560,372 | | | $ | 6.27 | |
授與 | 5,280,429 | | | 4.82 | | | 2,100,126 | | | 8.36 | |
| | | | | | | |
既得 | (2,221,027) | | | 6.10 | | | (2,504,189) | | | 6.72 | |
被沒收 | (1,599,940) | | | 4.69 | | | (418,016) | | | 6.61 | |
未清償--年終 | 7,197,755 | | | $ | 6.09 | | | 5,738,293 | | | $ | 6.95 | |
RSU的公允價值是根據授予日的股票價格減去預期股息的現值來確定的。在2022年12月31日,有$11與RSU有關的未確認補償成本,預計將在#年加權平均期間確認1.6好幾年了。截至2022年12月31日,未償還的RSU的內在價值為$27百萬美元。2022年、2021年和2020年期間歸屬的RSU的公允價值為11百萬,$22百萬美元和美元6分別為100萬美元。在2020年期間,我們授予4,123,544加權平均公允價值為#美元的RSU3.92.
在2022年和2021年,我們授予158,416和121,455RSU,分別發給非僱員董事。這些RSU背心一年從授予之日起。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
績效股票單位
績效股票單位(PSU)是一種股票獎勵,員工最終獲得的股票數量取決於某些業績目標的實現和相對於同行公司的股東總回報。PSU在以下項目結束時授予三年制服務期限。自2020年以來沒有頒發過PSU獎,2019年授予的最後一項獎的獲獎期到2022年結束。截至2022年12月31日的懸而未決的裁決是指已被推遲並將在晚些時候發佈的裁決。
下表彙總了有關PSU的共享信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 股票 | | 加權平均公允價值 | | 股票 | | 加權平均公允價值 | | | | |
傑出--新年伊始 | 1,009,091 | | | $ | 6.60 | | | 1,730,002 | | | $ | 9.31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
既得 | (197,471) | | | 6.73 | | | (287,109) | | | 9.33 | | | | | |
被沒收 | — | | | — | | | (433,802) | | | 9.33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
未清償--年終 | 811,620 | | | $ | 9.57 | | | 1,009,091 | | | $ | 6.60 | | | | | |
股票期權
股票期權的授予價格等於或高於授予日我們普通股的市場價格。期權按比例授予三年並且到期了十年從授予之日起。截至2022年12月31日,只有不到1美元1與股票期權有關的未確認補償成本,預計將在加權平均期間確認1.3好幾年了。截至2022年12月31日,未償還和可行使的期權的內在價值並不顯著。
下表彙總了有關股票期權活動的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 股票 | | 每股加權平均行權價 | | 股票 | | 每股加權平均行權價 |
未償還期權--年初 | 11,120,069 | | | $ | 10.65 | | | 12,814,365 | | | $ | 11.81 | |
授與 | — | | | — | | | 737,842 | | | 8.48 | |
已鍛鍊 | — | | | — | | | (777,429) | | | 6.11 | |
取消 | (93,021) | | | 8.09 | | | (604,101) | | | 11.71 | |
過期 | (1,000,000) | | | 18.29 | | | (1,050,608) | | | 25.85 | |
未償還期權--年終 | 10,027,048 | | | $ | 9.91 | | | 11,120,069 | | | $ | 10.65 | |
可行使的期權--年底 | 8,912,286 | | | $ | 10.42 | | | 8,853,859 | | | $ | 11.94 | |
在2020年期間,33,501股票期權按加權平均公允價值#美元行使。6.82.
下表提供了有關2022年12月31日已發行和可行使的股票期權的更多信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成的期權 | | 可行使的期權 |
每股行權價格區間 | | 股票 | | 每股加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同期限 | | 股票 | | 每股加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同期限 |
$3.98 - $7.24 | | 4,605,995 | | | $ | 5.14 | | | 6.5年份 | | 3,905,829 | | | $ | 5.31 | | | 6.4年份 |
$8.21 - $13.16 | | 3,674,457 | | | $ | 12.05 | | | 5.1年份 | | 3,259,861 | | | $ | 12.49 | | | 4.8年份 |
$16.82 - $23.94 | | 1,746,596 | | | $ | 17.94 | | | 2.5年份 | | 1,746,596 | | | $ | 17.94 | | | 2.5年份 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 10,027,048 | | | $ | 9.91 | | | 5.3年份 | | 8,912,286 | | | $ | 10.42 | | | 5.0年份 |
股票期權的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯估值模型確定的,需要對預期的股價波動性、無風險利率、獎勵期限和股息收益率做出假設。預期的股價波動是基於我們股票的歷史價格變化。無風險利率以美國國債為基礎,期限等於獎勵的預期壽命。獎勵的預期年限和預期股息率是基於歷史經驗。
皮特尼·鮑斯公司。
合併財務報表附註
(表格金額以千為單位,每股金額除外)
下表列出了用於計算已授予股票期權公允價值的加權平均假設:
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | | 2021 | | 2020 |
預期股息收益率 | | | 2.4 | % | | 5.0 | % |
預期股價波動 | | | 70.0 | % | | 43.0 | % |
無風險利率 | | | 1.1 | % | | 1.5 | % |
預期壽命 | | | 7年份 | | 7年份 |
加權-授予的每個期權的平均公允價值 | | | $4.53 | | $1.01 |
授予期權的公允價值 | | | $3,342 | | $2,830 |
員工購股計劃(ESPP)
我們維持一項非補償性ESPP,使幾乎所有美國和加拿大員工能夠以95發行日市場均價的%。在任何時候,行權價格都不會低於國税法第423條允許的最低價格。購買的員工381,229股票和182,899分別為2022年和2021年的股票。我們已經預訂了1,437,498根據ESPP未來購買的普通股。
皮特尼·鮑斯公司。
附表二--估值和符合資格的賬户和準備金
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 年初餘額 | | 從費用中扣除的附加費用 | | 扣除額 | | 年終餘額 |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
遞延税項資產估值準備 |
2022 | | $ | 121,778 | | | $ | 44,188 | | | $ | (8,516) | | | $ | 157,450 | |
2021 | | $ | 116,543 | | | $ | 7,490 | | | $ | (2,255) | | | $ | 121,778 | |
2020 | | $ | 110,781 | | | $ | 23,150 | | | $ | (17,388) | | | $ | 116,543 | |
| | | | | | | | |
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