rng-20230214

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

2023年2月14日，RingCentral，Inc.(“本公司”)與本公司、不時的貸款方以及作為行政代理(以該身份為“行政代理”)和作為抵押品代理(以該身份為“抵押品代理”)的美國銀行訂立了一份信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議規定提供2億美元的循環貸款安排(“循環貸款”)，其中2,500萬美元用於簽發信用證，以及4,000萬美元的延遲提取定期貸款安排(“定期貸款”)。信貸協議及其他貸款文件項下的責任由本公司若干主要國內附屬公司擔保，並由本公司及該等附屬擔保人實質上所有動產作抵押。於信貸協議結束日期，並無信貸協議項下未償還貸款或信用證。

循環貸款(“循環貸款”)所得款項可用作營運資金和一般公司用途。在所提取的範圍內，定期貸款所得款項(“定期貸款”)將用於回購、償還、收購或以其他方式清償本公司2025年到期的0%可轉換優先票據和/或本公司2026年到期的0%可轉換優先票據(“可轉換票據”)的一部分。

循環貸款承諾終止，所有未償還循環貸款將於2028年2月14日到期並支付。如於任何系列可換股票據最後預定到期日前91天的任何日期，該系列可換股票據的未償還本金總額超過信貸協議所載過去12個月EBITDA的50%(“彈性到期日門檻金額”)，循環融資的到期日將自動修訂為該日期。

定期貸款可在信貸協議截止日期至2023年11月14日(“延遲提取終止日期”)期間以最多四次提款的形式借入，在該日，定期貸款項下未提取的承諾到期。所有未償還的定期貸款將於2028年2月14日到期並支付。如果在任何系列可轉換票據最終預定到期日之前91天的任何日期，該系列可轉換票據的未償還本金總額超過彈性到期日門檻金額，則定期融資的到期日應自動修改為該日期。

信貸協議容許本公司在滿足若干條件下，包括取得新貸款人或現有貸款人的承諾，增加一項或多項新的循環或定期貸款融資及/或增加循環融資或定期融資項下的承諾，本金總額最高可達(A)378,000,000美元及過去12個月EBITDA的100%以上加(B)按形式計算，不會導致有擔保淨槓桿率(定義見信貸協議)超過2.00至1.00的數額加(C)某些自願預付款和承付款的減少。

循環貸款可以在循環貸款到期日之前預付或償還和再借入，無需支付罰款或溢價，但須支付按SOFR期限計息的貸款的慣例違約成本。

自(X)延遲提取終止日期及(Y)定期貸款全額提取日期之後的第一個完整季度的最後一天起，定期貸款必須以相等的季度分期償還，年度總額相當於此類定期貸款原始本金的5.0%。本公司可於任何時間預付全部或部分定期貸款，不收取罰款或溢價，但須支付按SOFR定期利率計息的慣常違約成本。此外，定期貸款須以若干資產出售所得款項及產生的債務(信貸協議所容許的債務除外)強制提前償還。已償還或預付的定期貸款不得轉借。

費用和利率。本公司有義務為這種規模和類型的信貸安排支付慣常的結算費、安排費和管理費。本公司須就循環融資承諾的每日未使用金額支付承諾費，每年由0.250%至0.425%不等，視乎本公司的總淨槓桿率而定。此外，本公司須就定期貸款承諾的每日未使用金額(但不包括定期貸款的融資日期與定期貸款的終止日期中較早者)支付0.375%的年利率，於2023年8月14日增至0.500%。

信貸協議下的借款將按以下任一種利率計息：(A)備用基本利率，其定義為每年浮動利率，等於(I)當時有效的最優惠利率，(Ii)當時有效的聯邦基金利率加0.50%，及(Iii)調整後的定期SOFR利率，每種情況下加1.00%，外加1.00%至2.00%之間的利差；及(B)調整後的定期SOFR利率

(基於一個月、三個月或六個月的利息期)，外加2.00%至3.00%的保證金。每種情況下的適用保證金是根據公司的總淨槓桿率確定的。對於以替代基準利率計息的借款或在利息期限的最後一天計息的借款，每季度支付一次拖欠利息，但至少每三個月支付一次，對於以SOFR期限計息的借款。

申述；契約。信貸協議包含公司的各種慣常陳述和保證，其中包括慣常的重要性、重大不利影響和知識限定詞。信貸協議包含慣常的正面及負面契諾，其中包括限制本公司及其附屬公司產生債務、設立留置權、進行投資、處置資產及作出某些受限制付款的能力的負面契諾。此外，信貸協議載有財務契約，要求遵守最高總淨槓桿率及最低利息覆蓋率。

違約事件。信貸協議載有違約事件，包括(除其他事項外)未能支付本金、利息或費用、違反契諾、陳述及保證不準確、與某些其他債務交叉違約、破產及無力償債事件、重大判決及構成控制權變更的事件。如果任何本金到期時沒有支付，該金額的利息將以更高的利率遞增。於違約事件發生及持續期間，貸款人可終止其承諾並加速本公司在信貸協議項下的責任；然而，如涉及本公司的破產及無力償債事件涉及本公司，則該加速將自動生效。

信貸協議及據此擬進行的交易的前述描述並不完整，須受信貸協議的規限，並受信貸協議的整體規限，而信貸協議的副本將作為本公司下一份適用定期報告的證物。

本報告第2.02項所提供的信息不應被視為根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的規定提交，或受該條款的責任約束。本報告中的信息不得以引用方式納入根據1933年證券法或交易法提交的任何文件，除非在此類文件中通過特別引用明確規定。

2023年2月15日，該公司發佈了一份關於其截至2022年12月31日的財政季度財務業績的新聞稿。本公司新聞稿全文如下附件99.1.

2022年2月15日，該公司宣佈，其董事會(“董事會”)已批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，RingCentral可以回購最多1.75億美元的已發行A類普通股。

根據該計劃，公司可隨時酌情在公開市場交易、私下協商的交易或其他方式中進行股票回購。該公司計劃從未來產生的現金流中為該計劃下的回購提供資金，根據該計劃回購的股票的時間和數量將取決於各種因素，包括股價、交易量以及一般商業和市場狀況。該授權有效期至2023年12月31日。董事會將定期審查股份回購計劃，並可能授權在適當情況下調整其條款。


特拉華州	001-36089	94-3322844
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(佣金) 文件編號)	(美國國税局僱主識別號碼)


展品						描述
99.1						新聞稿日期：2023年2月15日
104						封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。


			RingCentral，Inc.

			發信人：			/s/Sonalee Parekh
			姓名：			Sonalee Parekh
			標題：			首席財務官