醫療保健服務集團有限公司

報告2022年第四季度業績

實現直接成本目標，實現資本分配戰略再平衡

賓夕法尼亞州本薩勒姆--(美國商業資訊)--醫療保健服務集團公司(納斯達克代碼：HCSG)(以下簡稱“本公司”)公佈截至2022年12月31日的三個月收入為4.24億美元，淨收益為1,620萬美元，或每股基本和稀釋後普通股收益為0.22美元，運營現金流為2,290萬美元。該公司還宣佈，作為其資本分配戰略全面再平衡的一部分，其董事會已暫停普通股的季度現金股息，並授權回購至多750萬股普通股。

第四季度業績

·該季度的收入為4.24億美元，其中家政和洗衣部門的收入為1.98億美元，餐飲和營養部門的收入為2.26億美元。

·家政及洗衣和餐飲及營養業務利潤率分別為8.7%和4.3%。

·服務的直接成本報告為3.668億美元，佔86.5%。直接成本包括與有利的工人補償損失發展趨勢有關的980萬美元福利，部分被應收賬款準備金增加860萬美元所抵消。

·銷售、一般和行政(“SG&A”)報告為3,950萬美元；經遞延薪酬增加210萬美元調整後，實際SG&A為3,740萬美元，或8.8%。

·第四季度的實際税率為19.4%，2022年全年為23.2%。該公司預計2023年的税率為24%至26%。

·本季度運營現金流為2290萬美元，受到應計工資減少310萬美元的影響，包括下半年FICA延期付款的影響，即2440萬美元。本季度的DSO為72天。

首席執行官Ted Wahl表示：“我對我們第四季度的業績感到滿意，這突顯了我們的業務模式的韌性，以及我們的員工在充滿挑戰的經營環境中繼續保持的激情和毅力。我們實現了2022年的目標，即以與我們86%的歷史目標一致的服務成本退出這一年，實現了我們第四季度的目標--‘收我們所開的賬’，隨着我們邁向2023年，未來客户合作伙伴的渠道越來越多。“

Wahl先生繼續説：“儘管該行業繼續面臨勞動力供應、通貨膨脹和供應鏈限制等方面的不利因素，但我們對逐步但穩步改善的設施普查和勞動力市場趨勢感到鼓舞。我們將繼續密切關注行業動態，鑑於我們的市場領先地位、高效的運營模式和誘人的人口結構，我們仍然相信公司的增長前景依然強勁。“

資本配置

作為其紀律嚴明和平衡的資本管理方法的一部分，公司正在重新平衡其資本分配戰略，以增強財務靈活性，投資於有機和無機機會，並加快價值創造。因此，董事會暫停了普通股的季度現金股息，並授權回購至多750萬股普通股。

Wahl先生説：“董事會定期審查公司的資本分配戰略，以確保通過實現我們的近期經營目標和增長前景來支持我們為股東創造價值的目標。當我們審視當前的機遇時，我們相信，重新平衡我們的資本配置方式--特別是考慮到長期的行業復甦、持續的宏觀經濟挑戰以及我們強大的流動性狀況--將在未來幾年帶來更積極、更有影響力和更持久的價值創造。“

電話會議和即將舉行的活動

公司將於2023年2月15日(星期三)上午8：30主持電話會議。東部時間，討論其截至2022年12月31日的三個月的業績。電話會議可通過電話1(888)330-3451收聽，會議ID：4431380。電話會議將同時在公司網站www.hcsg.com投資者關係頁面的“活動和演示”部分進行網絡直播。在財報電話會議之日之後的一年內，該網站還將提供網絡直播的重播。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿以及通過引用納入其中的任何時間表可能包含聯邦證券法意義上的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實，而是基於對我們的業務和行業以及我們的信念和假設的當前預期、估計和預測。“相信”、“預期”、“計劃”、“預期”、“估計”、“將會”、“目標”等詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。列入前瞻性陳述不應被我們視為我們的任何計劃都將實現的代表。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此類前瞻性信息也會受到各種風險和不確定性的影響。此類風險和不確定性包括但不限於：我們向醫療保健行業以及主要是長期護理提供者提供服務所產生的風險；新冠肺炎大流行或其他潛在流行病的影響和未來影響；在截至2022年12月31日的一年中，我們的大部分綜合收入由一個客户貢獻；與醫療保健行業相關的信貸和收款風險；我們與工人賠償和一般責任保險相關的索賠經驗(包括因新冠肺炎的人身傷害和生命損失而引起的任何訴訟索賠、執法行動、監管行動和調查)；管理醫療行業、我們的勞動力和提供的服務的法律和法規的變化或解釋的影響, 包括與我們的服務的應税和其他與勞工相關的事項有關的州和地方法規，如最低工資增長；公司對銷售、一般和行政費用的預期；以及在截至2021年12月31日的財政年度的10-K表格第一部分中“政府對客户的監管”、“服務協議和收集”、“競爭”和第1A項下描述的風險因素。10-K表格中的“風險因素”。

這些因素，加上客户和/或破產客户延遲付款，已經導致並可能在不久的將來繼續導致大量額外的壞賬。此外，我們的經營業績將受到持續通脹的不利影響，特別是如果勞動力和與勞動力相關的成本、材料、用品和設備成本的增加無法轉嫁到我們的客户身上(包括潛在關税和新冠肺炎的影響)。

此外，我們認為，為了改善我們的財務業績，我們必須繼續獲得與新客户的服務協議，保留並向現有客户提供新服務，在與現有客户的現有服務協議上實現適度漲價，和/或在我們的各個運營層面保持內部成本降低戰略。此外，我們相信，我們維持管理人員內部發展的能力是影響未來經營業績和成功執行我們預期的增長戰略的重要因素。不能保證我們會在這方面取得成功。

醫療服務集團，Inc.

合併損益表

(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)

醫療服務集團，Inc.

簡明合併資產負債表

(未經審計)

(單位：千)