附件99.1

 

			新聞稿
			聯繫方式：			投資者關係
						708.483.1300 Ext 1331

Treehouse Foods，Inc.公佈2022年第四季度和全年業績

第四季度交付的淨銷售額增長22%；

盈利能力連續提高超過300個基點

預計23財年淨銷售額增長6%-8%，

調整後的EBITDA2在3.45億美元至3.65億美元之間，同比增長20%至27%

發佈2024年開始的年度增長目標預期，淨銷售額為3%-5%，調整後EBITDA2為8%-10%

以及3年以上至少2億美元的自由現金流

第四季度亮點

·淨銷售額同比增長22.0%，達到9.962億美元，主要是受為恢復通脹而採取的定價行動的推動。

·持續運營的淨收入為4010萬美元，利潤率為4.0%，與2022年第三季度相比，環比增長570個基點。

·調整後的利息、税項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)1為1.2億美元，利潤率為12.0%，與2022年第三季度相比，環比增長320個基點。

伊利諾伊州奧克布魯克，2023年2月13日-Treehouse Foods，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：THS)(“本公司”)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年業績。

 

Treehouse Foods首席執行官兼總裁表示：“我非常自豪能夠成為一家更專注於2022年的公司，在更快增長、更有利可圖的類別中運營。今天，我們更好地利用自有品牌零食和飲料的強大市場動態。宏觀環境繼續支持消費者明顯轉向價值，正如我們運營的類別中自有品牌單位份額連續54周增長所表明的那樣。重要的是，在第四季度，我們在零售渠道方面的表現比更廣泛的自有品牌市場高出300個基點以上，這表明我們的團隊正在為改善服務和為客户提供服務而做出的重大努力。“

臨時首席財務官兼首席會計官帕特里克·奧唐奈表示：“我們繼續努力推動增長和盈利，在第四季度，我們證明瞭這些努力得到了回報--我們提供了連續的利潤改善，服務增加了100多個基點。”2023年，我們將在這一勢頭的基礎上再接再厲，因為我們為恢復通脹而採取的定價行動和我們對服務的關注將推動營收，持續的執行將擴大盈利能力，進而推動股東價值。

奧克蘭先生繼續説道：“我們近期的首要任務仍然是提高服務水平和減少供應鏈中斷，以便我們能夠更好地滿足對我們產品的強勁需求，並推動我們客户的增長。我們的目標是吸引和取悦一次一個客户，這得到了我們圍繞四個關鍵支柱完善企業戰略的努力的支持：世界級供應鏈；品類領先；戰略客户合作伙伴關係；以及人才領導者。我們對自己作為自有品牌零食和飲料領導者的未來充滿活力和興奮，這反映在我們對2023年的強勁前景中。”

Outlook2

 

Treehouse發佈了以下2023財年的展望和指導：

·該公司假設宏觀環境將繼續是淨通脹。Treehouse正在通過有針對性的定價行動收回更高的投入成本。

·在定價的推動下，淨銷售額同比增長6%-8%。預計今年上半年的同比定價貢獻將是最具影響力的。由於公司繼續減少供應鏈中斷和改善服務，全年的銷量假設為持平。

·調整後的EBITDA為3.45億美元至3.65億美元，按中間價計算，同比增長約24%。在2022年恢復通脹和供應鏈持續復甦的定價行動的推動下，預計每個季度的EBITDA利潤率將比去年同期有所改善。

·淨利息支出2,000萬至2,500萬美元，其中包括6,500萬至7,000萬美元的利息支出和與應收票據有關的約4,500萬美元的利息收入。

·資本支出約為1.3億美元。

關於第一季度，Treehouse預計，在為恢復通脹而採取的定價行動的推動下，淨銷售額同比增長9%-12%，持續運營的調整後EBITDA利潤率同比增長300-450個基點。

此外，Treehouse還提出了以下年度增長目標，預計從2024年開始，未來3年內將實現增長：

·淨銷售額增長3%至5%，與公司零食和飲料類別的歷史自有品牌增長率一致；

·調整後的EBITDA增長率為8%至10%；

·每年至少2億美元的自由現金流。

________________________________________________

1經調整的持續經營攤薄每股收益、經調整的EBIT、經調整的EBITDA、經調整的EBITDAS、經調整的淨收入、自由現金流和有機淨銷售額是非GAAP財務指標。有關非GAAP計量的定義、影響可比性的某些項目的信息以及GAAP與非GAAP計量的對賬，請參閲“調整後信息與GAAP信息的比較”。

2由於內在的不確定性和難以預測影響GAAP結果的某些項目的發生、財務影響和時間，本公司無法將持續經營的預期調整EBITDA、持續經營的調整EBITDA利潤率或自由現金流量(非GAAP財務指標)與最具可比性的GAAP財務指標進行協調，而不需要做出不合理的努力。這些項目包括但不限於衍生品合約按市值計價的調整、重新計量公司間票據的外幣兑換，或其他可能對報告的GAAP結果產生重大影響的非經常性事件或交易。

2022年第四季度財務業績

淨銷售額-2022年第四季度的淨銷售額總計9.962億美元，而去年同期為8.163億美元，增長22.0%。2021年至2022年淨銷售額的變化是由於以下原因：

						三個月						12個月
						(未經審計)						(未經審計)
定價						24.6		%				18.1		%
音量/混合						(2.2)						(0.7)
有機產品淨銷售額的總變化1						22.4		%				17.4		%
外幣						(0.4)						(0.2)
淨銷售額的總變動						22.0		%				17.2		%

 

淨銷售額增長22.0%，主要是由於價格優惠，以恢復大宗商品通脹。這部分被低利潤率業務的退出所抵消，尤其是在Pickles。此外，勞動力和供應鏈中斷限制了我們為某些類別的需求提供服務的能力，影響了同比組合。

毛利潤-2022年第四季度毛利潤佔淨銷售額的百分比為17.7%，而2021年第四季度為14.9%，增幅為2.8個百分點。這一增長主要是由於該公司採取定價行動，以恢復前期經歷的商品和運費通脹，以及有利的品類組合。這部分被與宏觀環境和倉庫容量挑戰造成的勞動力和供應鏈中斷有關的增量成本所抵消。

總運營費用-2022年第四季度的總運營費用為1.059億美元，而2021年第四季度為1.479億美元，減少了4200萬美元。減少的主要原因是TSA收入2,270萬美元，非經常性非現金減值費用920萬美元，非經常性一次性員工表彰獎金導致的留任費用減少，以及運費和整車發貨利用率提高導致運費降低。這部分被更高的員工薪酬成本所抵消，以解決留住和勞動力短缺的問題。

其他支出(收入)總額-2022年第四季度其他支出(收入)總額為1680萬美元，而2021年第四季度為1110萬美元，增加了570萬美元。這一增長主要是由於對衝活動對830萬美元的非現金按市值計價的不利影響，主要是由於對大宗商品合同的不利影響和利率互換的不利影響。此外，由於我們的定期貸款預付了5.0億美元，以及由於利率上升導致我們的應收賬款銷售計劃中銷售應收賬款的成本增加，導致債務清償虧損450萬美元。這部分被來自應收票據的1,060萬美元利息收入所抵消。

所得税-2022年第四季度所得税的有效確認税率為24.6%，而2021年第四季度確認的有效税率為17.0%。本公司實際税率的變化主要是由於與冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法(“CARE法案”)的淨營業虧損結轉條款相關的確認金額以及針對某些遞延税項資產記錄的估值撥備金額的變化，以及由於我們的跨境公司間融資結構而於2020年確認的税收優惠。

持續經營的淨收益(虧損)和調整後的EBITDA--2022年第四季度持續經營的淨收益為4010萬美元，而去年同期的持續經營淨虧損為3080萬美元。2022年第四季度來自持續運營的調整後EBITDA1為1.2億美元，而2021年第四季度為6980萬美元，比2021年第四季度增加5020萬美元。這一增長主要是由於該公司採取定價行動，以恢復前期經歷的商品和運費通脹，以及有利的品類組合。這部分被與宏觀環境和倉庫容量挑戰造成的勞動力和供應鏈中斷有關的增量成本所抵消。

非持續運營-2022年第四季度非持續運營的淨虧損為6350萬美元，而2021年第四季度非持續運營的淨收益為170萬美元，減少了6520萬美元。減少的主要原因是由於2022年10月3日剝離了很大一部分餐飲準備業務，預計處置調整虧損5470萬美元。此外，這一減少是由於2021年第四季度的非經常性營業收入，因為銷售發生在2022年第四季度初。

持續經營活動提供的淨現金(用於)-2022年持續經營活動提供的現金淨額為8160萬美元，而2021年持續經營活動提供的現金淨額為1.405億美元，減少2.221億美元。所用現金增加的主要原因是，為提高服務水平而採取的行動增加了對庫存的投資，以及商品和運費成本上漲，由於定價行動和投入成本上升，應收賬款和庫存增加。此外，與資產剝離活動相關的額外TSA建立成本也增加了所用現金。

電話會議網絡廣播

討論公司第四季度收益的網絡直播將於上午8：30舉行。(東部時間)今天。現場音頻網絡直播和輔助幻燈片將在公司網站上提供，網址為：www.treehousefoods.com/investors/investor-overview/default.aspx.

停產經營

於2022年10月3日，本公司完成出售本公司相當部分的配餐業務，包括意大利麪、調味料、蜜餞、紅醬、糖漿、幹混合物及烘焙、幹晚餐、餡餅餡料、皮塔薯片及其他調味料(“交易”)。從2022年第三季度開始，交易業務作為非連續性業務列報，因此，已被排除在列報的所有期間的持續業務之外。

自2019年第三季度開始，本公司認定其即食穀物業務符合非持續經營標準，因此，該業務已被排除在本報告所述所有期間的持續經營之外。2021年6月1日，該公司完成了對即食穀物業務的出售。

非公認會計原則信息與公認會計原則信息的比較

該公司在本新聞稿中包含了GAAP(“非GAAP”)未定義的財務業績衡量標準。非GAAP財務計量是一種財務業績的數字計量，它不包括或包括不同於根據GAAP在公司的合併資產負債表、合併經營報表、合併全面收益表(虧損)、合併股東權益表和合並現金流量表中計算和列報的最直接可比計量的金額。本公司相信，這些措施為財務報表的使用者提供了有用的信息，因為我們還在其他通信和出版物中納入了這些措施。

對於這些非GAAP財務衡量標準中的每一個，公司提供了最直接可比較的GAAP衡量標準和非GAAP衡量標準之間的對賬，解釋了為什麼管理層認為非GAAP衡量標準為財務報表用户提供了有用的信息，以及管理層使用非GAAP衡量標準的任何其他目的。這種非GAAP財務信息是作為財務報表使用者的附加信息提供的，與GAAP不一致，也不是GAAP的替代。這些非GAAP衡量標準可能不同於其他公司使用的類似衡量標準。

有機淨銷售額

有機淨銷售額被定義為不包括收購、資產剝離和外匯影響的淨銷售額。提供這些信息是為了讓投資者能夠對公司不同時期的銷售額進行有意義的比較，並從與公司管理層相同的角度來看待公司的業務。

經調整的持續經營稀釋後每股收益，對某些影響可比性的項目進行調整

經調整的持續經營攤薄每股收益(“經調整攤薄每股收益”)反映對持續經營攤薄每股收益(虧損)的GAAP調整，以確定管理層判斷對兩個期間的收益結果評估有重大影響的項目。提供這些信息是為了讓投資者能夠對公司不同時期的收益表現進行有意義的比較，並從與公司管理層相同的角度來看待公司的業務。由於公司無法預測收費的時間和金額，這些費用包括但不限於剝離、收購、整合及相關成本、衍生品合同按市值計價的調整、外匯兑換對公司間票據重新計量的影響、增長、再投資和重組計劃、新冠肺炎疫情的影響以及其他可能不時出現的影響可比性的項目，因此管理層在評估公司業績、決定資源分配、確定激勵性薪酬或確定收益預期時不會考慮這些成本。綜合經營報表所載有關持續經營的每股攤薄收益(虧損)的公認會計原則計量(不包括某些影響可比性的項目)與持續經營的經調整攤薄每股收益的對賬如上所示。

調整後的持續經營淨收入、調整後的持續經營EBIT、調整後的持續經營EBITDA、調整後的持續經營EBITDAS、調整後的持續經營淨收入利潤率、調整後的持續經營EBITDA利潤率、調整後的持續經營EBITDA利潤率以及調整後的持續經營EBITDAS利潤率，對影響可比性的某些項目進行調整

經調整的持續經營淨收入是指綜合經營報表中報告的持續經營的GAAP淨收益(虧損)，經管理層判斷對上文經調整稀釋每股收益部分概述的期間間收益結果評估產生重大影響的項目進行了調整。提供這些信息是為了讓投資者能夠對公司不同時期的收益表現進行有意義的比較，並從與公司管理層相同的角度來看待公司的業務。這一指標也被用作董事會為獎勵薪酬目的對公司業績進行衡量的組成部分，也是計算上文概述的調整後持續運營攤薄每股收益指標的基礎。

調整後的持續業務息税前利潤是指扣除利息支出、利息收入和所得税支出前的持續業務調整後淨收益。調整後的持續業務EBITDA是指扣除利息支出、利息收入、所得税支出以及折舊和攤銷費用之前的持續業務調整後淨收益。來自持續業務的調整後EBITDAS是指在非現金股票為基礎的薪酬支出之前來自持續業務的調整後EBITDA。持續運營調整後的EBIT、持續運營調整後的EBITDA以及持續運營調整後的EBITDAS是管理層通常用來評估

經營業績和激勵性薪酬，本公司相信，它們通常被投資者和其他相關方報告和廣泛使用，作為衡量公司在不同時期的經營業績的指標，並作為我們債務契約計算的組成部分。

經調整的持續經營淨收入利潤率、經調整的持續經營EBIT利潤率、經調整的持續經營EBITDA利潤率及經調整的持續經營EBITDAS利潤率均按上文定義的相應指標計算，即綜合經營報表所報告的經調整項目所佔淨銷售額的百分比，經調整後的項目經管理層判斷，對下文經調整的持續經營攤薄每股收益部分概述的期間間收益結果的評估有重大影響。

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和十二個月期間，根據公認會計原則、持續經營的調整後淨收益、調整後的持續經營息税前利潤、持續經營的調整後EBITDA和調整後的持續經營EBITDAS計算的相關GAAP衡量標準中的持續經營淨收益(虧損)的完全對賬列於附表中。鑑於未來任何時期調整項目的內在不確定性，將前瞻性財務措施與最直接可比的公認會計準則措施進行協調是不可行的。

持續運營的自由現金流

除了根據綜合現金流量表中包含的經營、投資和融資分類來衡量公司的現金流產生和使用外，我們還衡量持續經營的自由現金流量，即持續經營活動提供的淨現金(用於)減去資本支出。該公司認為，自由現金流是衡量經營業績的重要指標，因為它為管理層和投資者提供了一種衡量經營產生的現金的指標，這些現金可用於強制性付款義務和投資機會，如為收購提供資金、償還債務、回購未償還的優先債務和回購普通股。按公認會計原則計算的截至2022年12月31日及2021年12月31日止十二個月持續經營活動所提供的相關GAAP計量現金(用於)與持續經營活動的自由現金流量之間的對賬列於附表。

關於樹屋食品

Treehouse Foods，Inc.是北美領先的自有品牌食品和飲料製造商。我們的目的是吸引和取悦客户--一次只有一個客户。通過我們的客户關注和品類體驗，我們努力提供優質的服務，並建立能力和洞察力，以推動Treehouse和我們的客户實現共同盈利的增長。我們的目標得到了深度、能力和運營效率方面的投資的支持，這些投資旨在利用我們經營的類別的長期增長前景。

更多信息，包括Treehouse最新的10-Q和10-K表格，可以在Treehouse的網站上找到，http://www.treehousefoods.com.

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性”陳述。這些前瞻性陳述和其他信息是基於我們的信念，以及我們使用現有信息做出的假設。“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預期”、“打算”、“計劃”、“應該”以及與我們相關的類似表達都是為了識別前瞻性陳述。此類陳述反映了我們目前對未來事件的看法，可能會受到某些風險、不確定性和假設的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文中描述的預期、相信、估計、預期或打算的結果大不相同。我們不打算在本新聞稿發佈之後更新這些前瞻性陳述。

由於這些前瞻性陳述與未來事件有關，因此它們的性質會受到許多重要因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述以及我們所作的其他公開聲明中所設想的大不相同。這些因素包括但不限於：與剝離很大一部分餐飲準備業務或任何此類剝離可能對公司運營產生影響的風險；我們供應鏈和/或運營的中斷或效率低下；關鍵供應商的損失；由於通脹而產生的原材料和大宗商品成本；勞工罷工或停工；多僱主養老金計劃；勞動力短缺和

對勞動力的競爭加劇；我們的增長、再投資和重組計劃的成功；我們的負債水平和相關義務；金融市場的中斷；利率；外幣匯率的變化；我們應收票據的可回收性、客户集中度和合並；競爭；我們執行業務戰略的能力；我們繼續進行收購和執行資產剝離或有效管理收購帶來的增長的能力；商譽或長期資產的減值；影響我們行業的變化和發展，包括客户偏好；我們可能參與的訴訟和監管程序的結果；產品召回；適用於我們的法律和法規的變化；股東維權；這些風險包括：我們的信息技術系統中斷或故障；天氣條件、氣候變化和自然災害的變化；以及其他在風險因素部分、法律訴訟部分、管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析以及我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及我們不時提交給美國證券交易委員會的文件中陳述的其他風險。告誡您不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅在評估本新聞稿中提供的信息時所作的陳述。Treehouse明確表示，不承擔任何義務或承諾發佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其對此的預期的任何變化，或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何其他變化。

財務信息

樹屋食品公司。

合併資產負債表

(未經審計，單位為百萬，每股數據除外)

						2022年12月31日						2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	43.0					$	304.5
應收賬款，扣除信貸損失準備金，2022年為0.4美元，2021年為0.5美元						158.8						151.3
盤存						589.5						461.6
預付費用和其他流動資產						23.2						57.0
非持續經營的資產						—						1,208.1
流動資產總額						814.5						2,182.5
財產、廠房和設備、淨值						666.5						700.1
經營性租賃使用權資產						184.4						138.1
商譽						1,817.6						1,821.9
無形資產，淨額						296.0						336.6
應收票據，扣除2022年信貸損失準備金後的淨額						427.0						—
其他資產，淨額						47.9						28.6
總資產						$	4,253.9					$	5,207.8
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款						$	618.7					$	625.9
應計費用						208.5						233.9
長期債務的當期部分						0.6						15.4
非持續經營的負債						—						282.5
流動負債總額						827.8						1,157.7
長期債務						1,394.0						1,890.0
經營租賃負債						159.1						119.0
遞延所得税						108.7						105.1
其他長期負債						77.3						90.6
總負債						2,566.9						3,362.4
承付款和或有事項
股東權益：
優先股，每股面值0.01美元，授權發行10.0股，未發行						—						—
普通股，截至2022年12月31日和2021年12月31日，每股面值0.01美元，授權發行90.0股，流通股56.1股和55.8股						0.6						0.6
庫存股						(133.3)						(133.3)
額外實收資本						2,205.4						2,187.4
累計赤字						(302.0)						(155.7)
累計其他綜合損失						(83.7)						(53.6)
股東權益總額						1,687.0						1,845.4
總負債和股東權益						$	4,253.9					$	5,207.8

樹屋食品公司。

合併業務報表

(未經審計，單位為百萬，每股數據除外)

						截至三個月 十二月三十一日，												截至12個月 十二月三十一日，
						2022						2021						2022						2021
淨銷售額						$	996.2					$	816.3					$	3,454.0					$	2,945.9
銷售成本						820.3						694.4						2,939.1						2,479.2
毛利						175.9						121.9						514.9						466.7
運營費用：
銷售和分銷						51.1						56.6						219.0						200.4
一般和行政						46.1						43.3						206.6						185.3
攤銷費用						12.2						11.9						47.9						47.3
資產減值						—						9.2						—						9.2
其他營業(收入)費用，淨額						(3.5)						26.9						62.9						84.7
總運營費用						105.9						147.9						536.4						526.9
營業收入(虧損)						70.0						(26.0)						(21.5)						(60.2)
其他費用(收入)：
利息支出						18.7						16.6						69.9						72.1
利息收入						(11.1)						(0.6)						(15.5)						(4.7)
債務清償損失						4.5						—						4.5						14.4
(收益)外幣兑換損失						(1.3)						(0.1)						1.7						(0.4)
其他費用(收入)，淨額						6.0						(4.8)						(74.3)						(39.4)
其他費用(收入)合計						16.8						11.1						(13.7)						42.0
所得税前收入(虧損)						53.2						(37.1)						(7.8)						(102.2)
所得税支出(福利)						13.1						(6.3)						8.3						(21.3)
持續經營的淨收益(虧損)						40.1						(30.8)						(16.1)						(80.9)
非持續經營的淨(虧損)收入						(63.5)						1.7						(130.2)						68.4
淨虧損						$	(23.4)					$	(29.1)					$	(146.3)					$	(12.5)
普通股每股收益(虧損)-基本：
持續運營						$	0.71					$	(0.55)					$	(0.29)					$	(1.45)
停產經營						(1.13)						0.03						(2.33)						1.22
每股收益(虧損)基本情況(1)						$	(0.42)					$	(0.52)					$	(2.61)					$	(0.22)
每股普通股收益(虧損)-稀釋後：
持續運營						$	0.71					$	(0.55)					$	(0.29)					$	(1.45)
停產經營						(1.12)						0.03						(2.33)						1.22
稀釋後每股收益(虧損)(1)						$	(0.41)					$	(0.52)					$	(2.61)					$	(0.22)
加權平均普通股：
基本信息						56.1						55.8						56.0						55.9
稀釋						56.7						55.8						56.0						55.9

 

(1)由於四捨五入，個別每股數額的總和不得相加。

樹屋食品公司。

合併現金流量表

(未經審計，單位：百萬)

不包括某些影響可比性的項目，持續經營的調整後稀釋每股收益與綜合經營報表中列示的持續經營攤薄每股收益的相關公認會計原則措施的對賬如下：

持續經營攤薄每股收益(虧損)與調整後持續經營攤薄每股收益的對賬

									截至三個月 十二月三十一日，												截至12個月 十二月三十一日，
									2022						2021						2022						2021
									(未經審計)												(未經審計)
持續經營攤薄後每股收益(虧損)(GAAP)									$	0.71					$	(0.55)					$	(0.29)					$	(1.45)
增長、再投資、重組計劃和其他			(1)						0.33						0.48						1.51						1.50
中央服務和傳達的員工費用			(2)						—						0.37						1.15						1.45
資產剝離、收購、整合及相關成本			(3)						(0.08)						0.02						0.24						0.07
債務清償損失			(4)						0.08						—						0.08						0.26
股東激進主義			(5)						0.01						0.01						0.05						0.08
重新計量公司間票據的外幣(收益)損失			(6)						(0.01)						(0.01)						0.01						(0.01)
訴訟事項			(7)						—						—						0.01						—
按市值計價調整			(8)						0.08						(0.07)						(1.33)						(0.66)
税收賠償			(9)						—						—						—						0.03
新冠肺炎			(10)						—						0.02						—						0.26
減損			(11)						—						0.16						—						0.16
監管要求的變化			(12)						—						—						—						—
調整項目的税費									(0.14)						(0.20)						(0.26)						(0.75)
持續運營的調整稀釋每股收益(非GAAP)									$	0.98					$	0.23					$	1.17					$	0.94

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和十二個月期間，該公司進行了以下交易，這些交易影響了其持續經營財務業績的同比比較：

對調整項目的税務影響是根據税法和適用於相關非公認會計原則調整的税務管轄區的法定税率計算的。

下表對公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和十二個月的持續業務淨收益(虧損)與調整後的持續業務淨收益、調整後的持續業務息税前利潤、調整後的持續業務EBITDA以及調整後的持續業務EBITDAS進行了核對。

樹屋食品公司。

持續經營的淨收益(虧損)與調整後的淨收益、調整後的EBIT、調整後的EBITDA和調整後的持續經營的EBITDAS的對賬

(未經審計，單位：百萬)

 

												截至三個月 十二月三十一日，												截至12個月 十二月三十一日，
												2022						2021						2022						2021
持續經營淨收益(虧損)(GAAP)												$	40.1					$	(30.8)					$	(16.1)					$	(80.9)
增長、再投資、重組計劃和其他						(1)						18.7						26.6						85.1						84.2
中央服務和傳達的員工費用						(2)						—						20.5						65.0						81.6
資產剝離、收購、整合及相關成本						(3)						(4.6)						1.0						13.8						4.0
債務清償損失						(4)						4.5						—						4.5						14.4
股東激進主義						(5)						0.6						0.6						2.7						4.6
重新計量公司間票據的外幣(收益)損失						(6)						(0.6)						(0.3)						0.8						(0.5)
訴訟事項						(7)						—						—						0.4						—
按市值計價調整						(8)						4.3						(4.0)						(75.1)						(37.3)
税收賠償						(9)						—						(0.1)						—						1.6
新冠肺炎						(10)						—						0.9						—						14.5
減損						(11)						—						9.2						—						9.2
監管要求的變化						(12)						—						—						—						(0.1)
減税：調整項目的税收												(7.5)						(10.5)						(15.0)						(42.2)
調整後的持續業務淨收入(非公認會計準則)												55.5						13.1						66.1						53.1
利息支出												18.7						16.6						69.9						72.1
利息收入												(11.1)						(0.6)						(15.5)						(4.7)
所得税(不含新冠肺炎所得税調整)												13.1						(6.3)						8.3						(23.2)
添加：調整項目的税												7.5						10.5						15.0						42.2
調整後的持續業務息税前利潤(非公認會計準則)												83.7						33.3						143.8						139.5
折舊及攤銷						(13)						36.3						36.5						143.2						148.8
持續業務調整後的EBITDA(非公認會計準則)												120.0						69.8						287.0						288.3
基於股票的薪酬費用						(14)						2.6						3.4						13.3						11.7
持續業務調整後的EBITDAS(非公認會計準則)												$	122.6					$	73.2					$	300.3					$	300.0
持續經營的淨收益(虧損)利潤率												4.0		%				(3.8)		%				(0.5)		%				(2.7)		%
調整後的持續業務淨利潤率												5.6		%				1.6		%				1.9		%				1.8		%
調整後的持續運營息税前利潤												8.4		%				4.1		%				4.2		%				4.7		%
調整後的EBITDA持續運營利潤率												12.0		%				8.6		%				8.3		%				9.8		%
調整後的EBITDAS持續運營利潤率												12.3		%				9.0		%				8.7		%				10.2		%

 

樹屋食品公司。

對持續經營活動提供的現金淨額(用於)進行對賬，以騰出持續經營的現金流

(未經審計，單位：百萬)

						截至12個月 十二月三十一日，
						2022						2021
持續經營活動提供的現金流(用於)						$	(81.6)					$	140.5
減去：資本支出						(94.8)						(86.1)
持續運營的自由現金流						$	(176.4)					$	54.4