美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
截至本季度末
或
關於從到的過渡期
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 |
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(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司，還是較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 |
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加速文件管理器 |
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小型報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是
截至2023年2月8日，註冊人發行的普通股數量為每股面值0.01美元，為
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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目錄表
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頁面 |
第一部分 |
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財務信息 |
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第1項。 |
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財務報表 |
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2 |
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截至2022年12月31日(未經審計)和2022年6月30日的簡明合併中期資產負債表 |
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2 |
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截至2022年12月31日和2021年12月31日止三個月和六個月的簡明綜合中期業務報表(未經審計) |
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3 |
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截至2022年12月31日止六個月(未經審計)及截至2022年6月30日止年度股東權益簡明綜合中期報表 |
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4 |
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截至2022年12月31日和2021年12月31日止六個月簡明綜合中期現金流量表(未經審計) |
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5 |
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|
簡明合併中期財務報表附註(未經審計) |
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6 |
第二項。 |
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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14 |
第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
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19 |
第四項。 |
|
控制和程序 |
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20 |
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第II部 |
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其他信息 |
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第1A項。 |
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風險因素 |
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21 |
第四項。 |
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煤礦安全信息披露 |
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21 |
第六項。 |
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陳列品 |
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22 |
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簽名 |
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董事、高管與公司治理 |
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23 |
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i
第一部分--融資AL信息
項目1.融資所有報表。
派拉蒙黃金內華達公司。
簡明綜合臨時B配額單
(未經審計)
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十二月三十一日， |
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6月30日， |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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預付費用和押金 |
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流動資產總額 |
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非流動資產 |
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礦物性 |
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復墾債券 |
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財產和設備 |
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非流動資產總額 |
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總資產 |
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負債與股東權益 |
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負債 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
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填海和環境義務，當前部分 |
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可轉債 |
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可轉換債券，關聯方 |
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— |
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應付票據，關聯方 |
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— |
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流動負債總額 |
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非流動負債 |
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可轉債 |
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可轉換債券，關聯方 |
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— |
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遞延税項負債 |
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填海和環境義務，非當期部分 |
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非流動負債總額 |
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總負債 |
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(注12) |
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股東權益 |
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普通股，面值$ |
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額外實收資本 |
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赤字 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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$ |
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||
附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。
2
派拉蒙黃金內華達公司。
凝聚C合併的中期業務報表
(未經審計)
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截至12月31日的三個月， |
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截至12月31日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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費用 |
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探索 |
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土地持有成本 |
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專業費用 |
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薪金和福利 |
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董事薪酬 |
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一般和行政 |
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吸積 |
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總費用 |
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扣除其他費用前的淨虧損 |
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其他費用(收入) |
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其他收入 |
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利息和服務費 |
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淨虧損 |
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普通股每股虧損 |
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基本的和稀釋的 |
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常用的加權平均數 |
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每股計算中使用的股份 |
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基本的和稀釋的 |
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附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。
3
派拉蒙黃金內華達公司。
壓縮合並臨時ST論股東權益的處置
(未經審計)
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股份(#) |
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普普通通 庫存 |
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其他內容 |
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赤字 |
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總計 股東的 |
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2022年6月30日的餘額 |
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) |
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基於股票的薪酬 |
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為支付利息而發行的資本 |
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淨虧損 |
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— |
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( |
) |
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( |
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2022年9月30日的餘額 |
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基於股票的薪酬 |
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— |
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為融資而發行的資本 |
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淨虧損 |
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2022年12月31日的餘額 |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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股份(#) |
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普普通通 庫存 |
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其他內容 |
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赤字 |
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總計 股東的 |
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2021年6月30日的餘額 |
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基於股票的薪酬 |
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為融資而發行的資本 |
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為支付利息而發行的資本 |
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淨虧損 |
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2021年9月30日的餘額 |
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基於股票的薪酬 |
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為融資而發行的資本 |
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淨虧損 |
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2021年12月31日的餘額 |
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附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。
4
派拉蒙黃金內華達公司。
簡明綜合臨時狀態現金流項目
(未經審計)
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截至12月31日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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淨虧損 |
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對淨虧損與業務中使用的現金淨額進行調整： |
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折舊 |
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基於股票的薪酬 |
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債務發行成本攤銷 |
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利息支出 |
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吸積費用 |
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清償資產報廢債務 |
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填海債券賬目的變動 |
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營運資金項目變動的影響： |
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(增加)/減少預付費用 |
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應付賬款增加/(減少) |
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用於經營活動的現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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購買礦業權 |
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購買設備 |
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用於投資活動的現金 |
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融資活動產生的現金流 |
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為融資而發行的資本，扣除股票發行成本 |
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應付票據收益，關聯方 |
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融資活動提供的現金 |
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期內現金變動 |
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期末現金 |
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補充現金流信息見附註4
附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。
5
派拉蒙黃金內華達公司。
關於簡明綜合的註記中期財務報表
截至2022年和2021年12月31日止的六個月期間
(未經審計)
附註1.業務説明及主要會計政策摘要
派拉蒙黃金內華達公司(“本公司”或“派拉蒙”)根據內華達州修訂法規第78章註冊成立，其全資附屬公司從事貴金屬資產的收購、勘探及開發。該公司的全資子公司包括New Sleeper Gold LLC、Sleeper Mining Company，LLC和Calico Resources USA Corp(“Calico”)。該公司正在勘探其在美國內華達州和俄勒岡州的礦產。該公司的活動受到重大風險和不確定因素的影響，包括無法獲得額外資金以推進其項目的風險，以及確定這些資產是否包含經濟上可開採的儲量的風險。該公司的普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司交易，代碼為“PZG”。
陳述和準備的基礎
未經審核的簡明綜合中期財務報表由管理層根據中期財務信息會計準則和S-X規則第10條編制。因此，它們不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)要求的完整財務報表的所有披露。管理層認為，公平列報本文所載中期財務信息所需的所有正常和經常性調整均已包括在內。
該公司面臨與新冠肺炎全球大流行相關的各種風險。新冠肺炎疫情期間，公司的主要目標是保障員工、供應商和我們運營所在社區的健康，同時將業務中斷降至最低。到目前為止，新冠肺炎疫情尚未對我們的業務產生實質性影響。然而，由於與新冠肺炎疫情相關的事件具有高度不確定性和動態性，目前無法預測新冠肺炎疫情未來的任何影響，但這些影響可能對業務、財務狀況、運營業績和/或現金流產生重大不利影響。我們將繼續密切關注新冠肺炎的情況。
簡明綜合中期財務報表按權責發生制編制，符合美國公認會計原則，以美元列報，並遵循與最新年度財務報表相同的會計政策及應用方法。合併財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有重要的公司間賬户和交易在合併中都會被剔除。簡明綜合中期財務報表應與截至2022年6月30日止年度的綜合財務報表及相關附註一併閲讀。
重大會計政策
請參閲《2022年10-K報告》中的附註1--業務描述和重要會計政策摘要。
注2.持續經營的企業
到目前為止，該公司還沒有從運營中產生任何收入或現金流。因此，本公司須承擔與發展階段公司有關的所有風險。自成立以來，該公司的經營活動產生了虧損和負現金流，資金來自發行普通股、可轉換票據和出售其礦產的特許權使用費。本公司預期在短期內不會因經營活動產生正現金流(如果有的話)，直至該公司成功啟動其GRGY Mountain項目的生產，包括取得建設融資、完成擬建礦山的建造及預期在可預見的未來出現營運虧損。
本公司的綜合財務報表是以“持續經營”為基礎編制的，這意味着即使存在一些事件和條件，當綜合考慮這些事件和條件時，會對本公司作為持續經營企業的持續經營能力產生很大的懷疑，因為本公司可能被要求對目前的業務計劃做出不利改變，或者可能無法履行其到期債務，因為這些財務報表發佈之日起一年內到期。
派拉蒙預計，由於與維護其物業相關的成本和費用以及一般和行政費用，將繼續蒙受損失。自2015年以來，本公司一直依賴股權融資、債務融資和出售特許權使用費來為其運營提供資金，本公司預計在不久的將來將依賴這些形式的融資來為運營提供資金。該公司還將繼續尋找減少現金支出的方法。
6
派拉蒙目前的業務計劃要求營運資本為其礦產勘探和開發活動的非可自由支配支出、礦產持有成本以及一般和行政費用提供資金。它還需要大約$
在2023年2月10日之後，該公司預計將為以下業務提供資金：
過去，我們一直成功地通過股權和債務融資安排或出售礦產特許權使用費來獲得資本，但不能保證將向其提供足以滿足其需求的額外融資，或按本公司可接受的條款提供額外融資。如果我們無法獲得額外資本或融資，我們的運營、勘探和開發活動將受到重大不利影響。公司作為一家持續經營企業的持續經營取決於是否有足夠的資本維持我們的運營並償還將於2023年9月到期的債務。在考慮我們的融資計劃、我們目前的營運資金狀況和我們降低運營費用的能力時，公司認為，在我們的財務報表發佈之日起12個月後，其作為一家持續經營企業的能力存在很大疑問。
附註3.公允價值計量
公允價值是指在計量日在市場參與者之間的有序交易中出售資產所獲得的價格或支付的轉移負債的價格。通過應用以下層次結構來估計公允價值，該層次結構將用於計量公允價值的投入劃分為三個等級，並根據對公允價值計量具有重要意義的可用投入的最低等級對等級進行分類：
公允價值等級由三個大的等級組成，對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。
公允價值層次的三個層次如下所述：
第一級未經調整的活躍市場報價，即在計量日期可獲得相同、不受限制的資產或負債的報價。
第1級中的報價以外的、可直接或間接觀察到的資產或負債的第2級投入，包括活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；資產或負債中可觀察到的報價以外的投入(例如利率)；以及主要來自可觀測市場數據或以相關或其他方式證實的投入。
對公允價值計量有重大意義且不可觀察的第三級投入。
金融資產和負債在公允價值層次內按公允價值按經常性基礎計量。資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。
我們的金融工具包括現金、應付帳款、應計負債、應付票據和可轉換債務。由於我們的現金、應付帳款、應付票據和應計負債到期時間較短，我們認為他們的賬面價值在2022年12月31日和2021年12月31日接近公允價值。由於收取的利率代表市場利率，可轉換債券的賬面價值接近公允價值。
附註4.非現金交易
截至2022年12月31日止六個月，本公司發出
注5.股本
授權資本
法定股本包括
截至2022年12月31日的三個月，公司發行了
7
截至2021年12月31日的三個月，公司發行了
截至2022年12月31日的6個月，公司發行了
截至2021年12月31日的六個月，公司發行了
股票期權、限制性股票單位與股票薪酬
派拉蒙2015年和2016年的股票激勵和薪酬計劃是由股東批准的，允許向其員工和董事授予股票期權、限制性股票單位和股票，最高可達
截至2022年和2021年12月31日止三個月的股票薪酬總額是$
截至2022年12月31日和2021年12月31日的六個月的股票薪酬總額為$
股票期權
股票期權獎勵通常以與派拉蒙股票在授予之日的市場價格相等的行權價格授予，合同有效期為
截至2022年12月31日的三個月，該公司做到了
截至2022年12月31日的6個月，公司批准
授予的期權的公允價值截至2022年12月31日的六個月是使用布萊克-斯科爾斯期權估值方法計算的。所用的加權平均假設如下：
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截至2022年12月31日的六個月 |
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截至2021年12月31日的六個月 |
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加權平均無風險利率 |
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% |
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不適用 |
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加權平均波動率 |
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% |
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不適用 |
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預期股息 |
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不適用 |
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加權平均預期期限(年) |
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不適用 |
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加權平均公允價值 |
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不適用 |
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截至2022年12月31日止三個月，與服務條件選項及表現條件選項有關的股份薪酬開支為$
截至2022年12月31日止六個月，與服務條件選項及表現條件選項有關的股份薪酬開支為$
截至股票激勵和薪酬計劃下的股票期權活動摘要2022年12月31日的情況如下：
選項 |
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選項 |
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加權 |
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加權的- |
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集料 |
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截至2021年6月30日的未償還債務 |
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授與 |
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已鍛鍊 |
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沒收或過期 |
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截至2022年6月30日的未償還債務 |
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授與 |
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已鍛鍊 |
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沒收或過期 |
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在2022年12月31日未償還 |
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可於2022年12月31日行使 |
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8
派拉蒙截至2022年12月31日的非既得期權狀況摘要如下：
非既得期權 |
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選項 |
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加權的- |
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截至2021年6月30日未歸屬 |
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授與 |
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既得 |
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沒收或過期 |
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2022年6月30日未歸屬 |
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授與 |
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既得 |
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沒收或過期 |
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截至2022年12月31日未歸屬 |
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截至2022年12月31日，大約有$
限制性股票單位(“RSU”)
RSU是對服務和業績的獎勵，一旦歸屬和和解，接受者就有權從持有的每個RSU中獲得一股公司普通股的普通股，而不需要額外的代價。
截至2022年12月31日的三個月，有幾個
截至2022年12月31日的三個月，與服務條件RSU和性能條件RSU相關的基於股份的薪酬支出為$
截至2022年12月31日的6個月，與服務條件RSU和性能條件RSU相關的基於股份的薪酬支出為$
現將RSU的活動摘要如下：
限售股單位活動 |
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未完成的RSU |
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加權平均授權日公允價值 |
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截至2021年6月30日的未償還債務 |
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授與 |
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既得 |
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被沒收 |
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截至2022年6月30日的未償還債務 |
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授與 |
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既得 |
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被沒收 |
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在2022年12月31日未償還 |
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截至2022年12月31日，大約有$
附註6.可轉換債務
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債務 |
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2022年12月31日 |
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June 30, 2022 |
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當前 |
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非當前 |
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當前 |
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非當前 |
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2019年有擔保可轉換票據 |
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減去：未攤銷折價和發行成本 |
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9
2019年9月，本公司完成了
在截至2022年12月31日的三個月和六個月內，有幾個
截至2022年12月31日，有
附註7.應付票據
2022年12月9日，公司向Seabbridge發行了一張橋接本票(“票據”)，Seabbridge是我們董事會主席Rudi Fronk的附屬實體，也是大約
截至2022年12月31日，包括應計利息在內的貸款餘額為#美元
注8.礦物特性
該公司已將礦物資產的收購成本資本化如下：
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2022年12月31日 |
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June 30, 2022 |
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Seper和其他以內華達州為基地的項目 |
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草山和俄勒岡州的其他項目 |
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卧鋪：
Sleeper位於內華達州洪堡縣，位於温尼穆卡鎮西北約26英里處。
青草山：
草山項目位於俄勒岡州馬赫爾縣，俄勒岡州淡水河谷以南約22英里，愛達荷州博伊西以西約70英里。
內華達州的其他項目
在截至2022年12月31日的三個月期間，公司向內華達精選支付了一筆金額為美元的款項
礦物性減值
本公司每年或在事件或環境變化顯示相關賬面金額可能無法收回時，更頻密地檢討及評估其長期資產的減值。截至2022年12月31日及2021年12月31日止六個月，相信並無任何事件或環境變化影響本公司長期資產的回收。因此，確定沒有必要進行中期減值。
注9.填海及環境保護
填海和環境成本主要基於法律要求。管理層估計與開墾礦藏和關閉礦場下的礦藏有關的費用。在持續的基礎上，公司評估其估計和假設；然而，實際金額可能與基於估計和假設的不同。
該公司已經發布了幾份現金債券作為財務擔保，以滿足填海要求。截至2022年12月31日的已發行現金回收債券餘額是$
10
派拉蒙根據土地管理局(“BLM”)及內華達州環境保護部(“NDEP”)的指示，負責管理Sleeper金礦以往採礦作業的復墾活動。派拉蒙估計，BLM要求的卧鋪黃金項目現有幹擾的未貼現填海成本為#美元。
在計算2022年12月31日終了期間和2022年6月30日終了期間時使用了以下變量：
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截至六個月 |
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截至2022年6月30日的年度 |
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加權平均信用調整無風險利率 |
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加權平均通貨膨脹率 |
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在截至2022年12月31日的6個月期間和截至2022年6月30日的年度內，公司對休眠金礦的回收和環境成本的變化如下：
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截至六個月 |
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截至2022年6月30日的年度 |
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期初餘額 |
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吸積費用 |
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預算的增加和更改 |
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聚落 |
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期末餘額 |
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填海和環境義務的餘額為#美元。
注10.其他收入
本公司截至2022年和2021年12月31日的三個月和六個月的其他收入詳情如下：
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截至2022年12月31日的三個月 |
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截至六個月 |
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截至三個月 |
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截至六個月 |
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重新發還填海費用 |
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將水權出租給第三方 |
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總計 |
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注11.分段信息
已根據本公司進行勘探活動的材料礦物屬性編制了分段信息。
截至2022年12月31日的三個月和六個月按材料項目列出的支出和礦產賬面價值：
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探索 |
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土地持有 |
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截至三個月 |
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截至六個月 |
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截至三個月 |
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截至六個月 |
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2022年12月31日的礦物屬性 |
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Sleeper Gold項目和內華達州的其他項目 |
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草山項目和俄勒岡州的其他項目 |
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截至2021年12月31日的三個月和六個月的支出以及賬面價值為2022年6月30日按材料項目：
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探索 |
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土地持有 |
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截至三個月 |
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截至2021年12月31日的六個月 |
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截至三個月 |
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截至2021年12月31日的六個月 |
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截至2022年6月30日的礦物屬性 |
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Sleeper Gold項目和內華達州的其他項目 |
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草山項目和俄勒岡州的其他項目 |
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本公司產生的額外營運開支，除附註8所述的增值開支外，均視為公司間接費用。
附註12.承付款和或有事項
其他承諾
派拉蒙已達成協議，將收購
派拉蒙已與內華達州精選版税(“內華達精選”)達成購買協議
該公司已與內華達精選公司達成協議，以總代價#美元收購內華達州和加利福尼亞州的Bald Peak採礦權
12
注13.後續事件
於截至2022年12月31日止期間後，本公司發行
它還賣出了
13
項目2.管理層的討論和分析財務狀況及經營業績。
本季度報告中關於Form 10-Q(“Form 10-Q”)的某些陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了公司對未來事件的當前預期和預測。本季度報告中包含的除當前或歷史事實以外的所有陳述，包括有關公司未來財務狀況、業務戰略、預算、預計成本和計劃以及未來經營的管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。與公司有關的“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。這些陳述是基於公司目前的計劃，公司未來的實際活動和經營結果可能與前瞻性陳述中陳述的大不相同。這些前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與所作的陳述大不相同。本季度報告中的任何或所有前瞻性陳述可能被證明是不準確的。該公司的這些前瞻性陳述主要基於它目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，它認為這些事件和財務趨勢可能會影響其財務狀況、經營結果、業務戰略和財務需求。前瞻性陳述可能會受到不準確的假設或已知或未知的風險、不確定性和假設的影響。可能導致或促成這些差異的因素包括以下討論的因素和本表格10-Q中其他部分討論的因素, 以及2022年10月13日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格中的風險因素。公司明確表示不承擔任何義務或承諾發佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何其他變化。
給美國投資者的警示
我們須遵守修訂後的1934年《證券交易法》和適用的加拿大證券法的報告要求，因此我們根據兩種不同的標準報告我們的礦產儲量和礦產資源。美國披露礦產屬性的報告要求受美國證券交易委員會發布的S-K法規(“S-K1300”)第1300項的約束。根據加拿大采礦、冶金和石油學會提供的定義，加拿大對披露礦產資產的報告要求受《國家文書43-101礦產項目披露標準》(“NI 43-101”)管轄。這兩套報告標準在傳達對所報告的披露的適當信心方面有着相似的目標，但這些標準體現了略有不同的方法和定義。
在我們在美國和加拿大的公開申報文件以及未提交給美國證券交易委員會的其他某些公告中，我們披露了已探明和可能的儲量以及已測量、指示和推斷的資源，每種資源都符合S-K1300的定義。與已探明和可能儲量的估計相比，對已測量資源和指示資源的估計涉及對其存在和經濟可行性的更大不確定性，因此提醒投資者不要假設所有或任何部分已測量或指示資源將被轉換為符合S-K 1300標準的儲量。與對其他類別資源的估計相比，對推斷資源的估計涉及到對其存在和經濟可行性的更大不確定性，因此不能假設所有或任何部分推斷資源都將被提升到更高的類別。因此，投資者被告誡不要假設所有或任何部分推斷的資源存在，或者這些資源可以合法或經濟地開採。
概述
我們是一家在美國從事收購、勘探和開發貴金屬項目的公司。派拉蒙在內華達州和俄勒岡州擁有高級勘探項目。我們通過實施勘探和工程計劃來提高我們項目的價值，這些計劃的目標是擴大已知的礦化材料並將其升級為儲量。以下討論更新了我們對可預見未來的展望和行動計劃。它還分析了我們的財務狀況，總結了截至2022年12月31日的三個月和六個月的運營結果，並將這些結果與截至2021年12月31日的前三個月和六個月的結果進行了比較。
運營要點：
在截至2022年12月31日的三個月和六個月內，該公司的重點包括：
14
展望和運營計劃：
我們相信，如果投資者瞭解我們如何衡量和披露我們的業績，他們將對公司有更好的瞭解。作為一家處於發展階段的公司，我們不會從運營中產生現金流。我們認識到管理我們的流動性和資本資源的重要性。我們密切關注所有現金支出，並在可能的情況下尋找將其降至最低的方法。我們確保手頭有足夠的現金來支付我們每年的土地持有成本，因為維護採礦權和租約對於保護我們的礦產資產價值是必不可少的。
在完成了我們在截至2022年6月30日的10-K表格年度報告中概述的許多活動後，該公司現在預計將在未來幾個月開展以下活動：
草山計劃：
派拉蒙預計將繼續為其擬議的地下金礦進行州和聯邦許可活動。俄勒岡州批准和接受了22項基線研究，並提交了修改後的CPA，公司將繼續與適當的許可機構合作，以確保完整的許可申請。一旦俄勒岡州確定完成了《全面和平協議》，它將着手起草許可證程序，其中包括簽發環境評估和社會經濟影響分析，並起草該項目的所有相關許可證。根據俄勒岡州法律，起草許可的過程，包括公告和聽證會，必須在225天內完成。在起草許可證過程之後，如果發放許可證草案，將提供最多120天的額外時間，以便進一步徵求公眾意見，並制定和分發最終許可證。俄勒岡州因起草許可和最終許可過程而產生的費用將由公司直接通過從俄勒岡州地質和礦產工業部收到的成本回收發票或通過個別許可機構制定的許可費來報銷。除了國家產生的費用外，公司還將與其許可和技術顧問及顧問接觸，以迴應國家許可機構提出的任何進一步的信息要求。
關於聯邦許可，一旦註冊意向通知並開始環境影響聲明，派拉蒙也將與其許可和技術顧問接洽，以協助這一過程。
卧鋪黃金項目：
在完成Sleeper TRS時，本公司對該項目的數據庫進行了全面審查，其中包括4,000多個鑽孔，可追溯到20世紀80年代初首次發現礦化時至1996年礦山關閉之時。鑑於原始鑽孔數據庫缺乏數字化，本公司在QP respec Company LLC的指導下，對整個枕木數據庫進行了數字化和重新驗證。
一旦數據核實完成，可以對資源應用更高的置信度，並允許進行額外的3D建模，派拉蒙將繼續推進Sleeper的評估，以在2023年更新Sleeper TRS。
新冠肺炎更新
派拉蒙繼續監測新冠肺炎疫情的演變，並繼續評估其業務活動和計劃。我們的首要任務是確保員工和顧問的健康和安全。我們繼續遠程執行我們的大部分活動，只有在需要時才會有有限的現場或辦公室出席。
截至2022年和2021年12月31日止三個月及六個月經營業績比較
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和六個月裏，我們沒有從採礦業務中獲得任何收入。
淨虧損
截至2022年12月31日的三個月，我們的淨虧損為1,432,485美元，而截至2021年12月31日的前三個月淨虧損為2,702,425美元。淨虧損減少47%的驅動因素詳述如下。
截至2022年12月31日的6個月，我們的淨虧損為3,272,701美元，而截至2021年12月31日的前6個月淨虧損為4,616,170美元。淨虧損減少29%的驅動因素詳述如下。
隨着我們繼續我們計劃中的勘探和開發計劃，該公司預計在可預見的未來將出現虧損。
15
費用
勘探和土地持有成本
截至2022年和2021年12月31日止三個月，勘探費用分別為465,402美元和1,907,861美元。減幅為76%，即1,442,459元。與我們的勘探或開發活動有關的費用通常不能在不同時期進行比較，因為活動將根據幾個因素而有所不同。在Grassy Mountain，該公司繼續與州和聯邦許可機構進行許可活動。這些費用總額為294,971美元。在Sleeper，該公司繼續對其地質數據庫進行數字化和復原化，併為即將進行的總計170,431美元的填海工作重新設計了E-Cell轉換計劃。在上一年度可比期間，本公司專注於準備草山項目的經修訂許可證申請，完成其Frost物業的鑽探計劃，併產生與其卧鋪黃金項目的填海活動相關的費用。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月，土地持有成本分別為157,143美元和173,134美元。土地持有成本的減少主要是由於2021年與內華達州Bald Peak項目相關的額外採礦索賠相關的成本。
截至2022年和2021年12月31日止六個月的勘探費用分別為1,304,997美元和3,164,668美元。減幅為59%，即1,859,671元。與我們的勘探或開發活動有關的費用通常不能在不同時期進行比較，因為活動將根據幾個因素而有所不同。在Grassy Mountain，該公司繼續與州和聯邦許可機構進行許可活動，並完成了對該物業的TRS。這些費用總額為693,222美元。在Sleeper，公司已重新分析歷史鑽孔，數字化和重新核實其地質數據庫，完成了對該物業的TRS，併為即將進行的填海工程重新設計了E-cell池塘改造計劃，總費用為611,775美元。在上一年度可比期間，本公司繼續批准草山項目的活動，完成了Frost項目的鑽探計劃，並在其卧鋪黃金項目產生了持續的填海費用。
截至2022年和2021年12月31日的6個月，土地持有成本分別為318,199美元和314,327美元。
薪金和福利
在截至2022年和2021年12月31日的三個月期間，工資和福利分別為260,920美元和216,063美元。這意味着增長了21%。薪酬和福利包括公司高管和公司管理團隊基於現金和股權的薪酬。這一增長主要反映了與截至2021年12月31日的三個月相比，在截至2022年12月31日的三個月期間錄得的基於股權的薪酬較高。在截至2022年和2021年12月31日的三個月的工資和福利支出金額中，包括基於非現金股權的薪酬分別為60,268美元和33,575美元。
截至2022年和2021年12月31日的6個月，工資和福利分別為568,294美元和463,478美元。這意味着增長了23%。這一增長是由於截至2022年12月31日的6個月比截至2021年12月31日的6個月錄得更高的基於股權的薪酬。在截至2022年和2021年12月31日的六個月的工資和福利支出金額中，包括基於非現金股權的薪酬分別為165,439美元和79,669美元。
董事薪酬
在截至2022年和2021年12月31日的三個月期間，董事薪酬支出分別為23,233美元和19,281美元。這意味着增長了20%。董事薪酬包括公司董事會的現金薪酬和股票薪酬。這一增長反映了本季度基於股權的薪酬比去年同期有所增加。
截至2022年和2021年12月31日的六個月，董事薪酬支出分別為58,574美元和33,118美元。這意味着增加了77%。成本的增加反映出與上年同期相比，本年度基於股權的薪酬增加以及增加了一名新的董事會成員。
專業費用和一般事務及行政事務
在截至2022年和2021年12月31日的三個月裏，專業費用分別為135,295美元和21,050美元。這意味着增加了114245美元。增加的主要原因是期內產生的一次性諮詢費和律師費。專業費用包括公司按期間進行的公司和經營活動所產生的法律、諮詢和顧問費用。
在截至2022年12月31日的三個月內，一般和行政費用從截至2021年12月31日的三個月的217,735美元下降到214,365美元，降幅為2%。一般和行政費用比上一年同期減少的主要原因是與辦公室有關的費用減少。
16
在截至2022年和2021年12月31日的6個月裏，專業費用分別為268,622美元和66,014美元。這意味着增加了202608美元。這一增長是由於在本期聘用了本公司的新審計師後記錄截至2022年6月30日的財政年度的審計費用的時間，並在此期間產生了一次性諮詢和法律費用。
截至2022年12月31日和2021年12月31日的6個月，一般和行政費用分別為375,539美元和395,819美元。這主要是因為與辦公室有關的費用減少了6%。
流動性與資本資源
作為一家勘探和開發公司，派拉蒙用手頭的現金為其運營、填海活動和可自由支配的勘探項目提供資金。截至2022年12月31日，我們的現金及現金等價物為1,311,359美元，而截至2022年6月30日的現金及現金等價物為2,484,156美元。
2020年5月，該公司與Cantor Fitzgerald&Co.和Canaccel Genuity LLC建立了一項800萬美元的“按市場”股票發行計劃，以主動增加其財務靈活性。在截至2022年12月31日的6個月內，該公司根據該計劃發行了455,099股股票，淨收益為158,513美元。
2022年12月，公司向Seabbridge發行了票據，Seabbridge是我們董事會主席魯迪·弗蘭克的附屬實體，擁有我們約5.7%的已發行普通股，根據該票據，公司可以一次或多次預借本金金額，最高可達1,500,000美元。這筆貸款的年利率為12%，到期或提前還款時支付，2023年9月30日到期。本公司有權在任何時候提前償還全部或部分貸款，無需支付違約金。在截至2022年12月31日的六個月內，本公司向Seabbridge借款1,000,000美元。
截至2022年12月31日的6個月內，現金的主要用途是：
持續經營與資本資源
本公司的綜合財務報表是以“持續經營”為基礎編制的，這意味着即使存在一些事件和條件，當綜合考慮這些事件和條件時，會對本公司作為持續經營企業的持續經營能力產生很大的懷疑，因為公司可能被要求對目前的業務計劃進行不利的改變，或者許多公司無法履行其債務，因為這些債務在這些財務報表發佈之日起一年後到期。
派拉蒙預計，由於與維護其物業相關的成本和費用以及一般和行政費用，將繼續蒙受損失。自2015年以來，本公司一直依賴股權融資、債務融資和出售特許權使用費來為其運營提供資金，本公司預計在不久的將來將依賴這些形式的融資來為運營提供資金。該公司還將繼續尋找減少現金支出的方法。
派拉蒙目前的業務計劃要求營運資本為其礦產勘探和開發活動的非可自由支配支出、礦產持有成本以及一般和行政費用提供資金。它還需要約530萬美元的資本來償還2019年可轉換票據和應付給Seabbridge的票據，這兩種票據都將於2023年9月到期。
我們預計我們12個月的現金支出如下：
我們預計我們的12個月現金可自由支配的勘探和開發，取決於手頭的可用現金如下：
對於Sleeper州和聯邦監管機構要求的計劃中的回收活動，公司預計這些支出將由保險收益償還。對於未償還可轉換債務的任何應計和應付利息，本公司預計將選擇以其普通股的股票支付每半年一次的利息。
在2023年2月13日之後，該公司預計將為以下業務提供資金：
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過去，我們一直成功地通過股權和債務融資安排或出售礦產特許權使用費來獲得資本，但不能保證將向其提供足以滿足其需求的額外融資，或按本公司可接受的條款提供額外融資。如果我們無法獲得額外資本或融資，我們的運營、勘探和開發活動將受到重大不利影響。公司作為一家持續經營企業的持續經營取決於是否有足夠的資本維持我們的運營並償還將於2023年9月到期的債務。在考慮我們的融資計劃、我們目前的營運資金狀況和我們降低運營費用的能力時，公司認為，在我們的財務報表發佈之日起12個月後，其作為一家持續經營企業的能力存在很大疑問。
關鍵會計政策和估算
管理層認為以下政策對於理解編制公司綜合財務報表所涉及的判斷以及可能影響經營結果、財務狀況和現金流的不確定因素最為關鍵。我們的財務報表受所使用的會計政策以及管理層在編制財務報表時所作的估計和假設的影響。管理層認為，公司的關鍵會計政策是與礦產資產收購成本、勘探和開發成本、基於股票的補償、資產報廢義務和外幣換算相關的政策。
礦業權購置成本
本公司將收購礦產的成本資本化，並將在物業開始生產或支出後的使用年限內攤銷該等成本，如確定該礦產沒有未來經濟價值或該等物業被出售或放棄，則攤銷該等成本。成本包括現金對價和因收購礦產資產而發行的股票的公平市場價值。根據期權協議收購的物業，付款由本公司全權酌情決定，在付款時記入特定礦產的賬户。
計入礦產資產的金額反映收購該資產所產生的實際成本，並不顯示經濟上可開採儲量的任何現值或未來價值。
勘探費
我們將勘探費用記錄為已發生的費用。當吾等根據已探明及可能的儲量確定貴金屬資源礦藏可經濟及合法地開採或生產時，與該等儲量有關的進一步勘探費用將予以資本化。到目前為止，我們尚未建立任何已探明或可能的儲量，並將繼續支付已發生的勘探費用。
基於股票的薪酬
對於具有影響歸屬的市場條件的股票期權授予，公司使用結合蒙特卡洛模擬的點陣方法來對授予的股票期權進行估值。
期權獎勵通常以與派拉蒙股票在授予之日的市場價格相等的行使價格授予，合同期限為5年。為了更好地使其主要高管、員工和董事的利益與其股東的利益保持一致，這些股票期權獎勵的很大一部分將取決於達到某些股價升值業績目標和其他業績條件。期權和股票獎勵規定，如果控制權發生變化(如員工股票期權計劃中所定義)，則可加速授予。對於在截至2021年6月30日的財政年度內授予的股票期權，公司使用布萊克-斯科爾斯期權估值模型對授予的股票期權進行估值。布萊克-斯科爾斯期權估值模型是為了估計沒有歸屬限制且完全可轉讓的交易期權的公允價值而開發的。該模型要求管理層做出主觀的、可能不能代表實際結果的估計。假設的變化可能會對公允價值的估計產生重大影響。
預算的使用
該公司按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制合併財務報表和票據，並要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內報告的資產和負債額以及報告的收入和費用。管理層持續評估這些估計數，包括與長期資產和資產報廢債務有關的估計數。管理層根據過往經驗及在當時情況下被認為合理的其他各種假設作出該等估計，而這些假設的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非由其他來源輕易顯示。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。
表外安排
我們目前不參與或以其他方式參與任何對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營結果、流動性或資本資源具有或可能產生當前或未來重大影響的表外安排。
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項目3.數量和質量關於市場風險的披露。
不適用於規模較小的報告公司。
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項目4.控制和程序。
(A)對披露控制和程序的評價
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序(如交易所法案下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運作的有效性，並確定我們的披露控制和程序在本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時是有效的。評估考慮了旨在確保我們在根據《交易所法案》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告並酌情傳達給我們的管理層的程序，以便及時做出關於要求披露的決定。
(B)財務報告內部控制的變化
在本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化(該術語在交易法下的規則13a-15(D)和13d-15(D)中定義)已經或可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
(C)財務報告披露控制和內部控制的內在侷限性
由於其固有的侷限性，財務報告的披露控制和內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。對未來期間的任何評價或有效性的預測都有這樣的風險，即由於條件的變化，控制可能變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能惡化。
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第二部分--其他R信息
第1A項。風險因素。
與我們在截至2022年6月30日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比，我們的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
沒有。
項目4.MINE安全信息披露。
不適用。
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部分IV
項目6.執行希比斯。
展品 數 |
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描述 |
31.1* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 |
31.2* |
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根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。 |
32.1* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
32.2* |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
101.INS* |
|
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH* |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL* |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF* |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB* |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE* |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 |
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該公司截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q的封面已採用內聯XBRL格式。 |
*現送交存檔。
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登錄解決方案
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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派拉蒙黃金內華達公司 |
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日期：2023年2月10日 |
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發信人： |
/S/雷切爾·高曼 |
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雷切爾·高曼 |
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首席執行官 |
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日期：2023年2月10日 |
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發信人： |
/s/卡洛·布馮 |
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卡洛·布馮 |
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首席財務官 |
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