美國證券交易委員會表格13-F信息表

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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格13F

表格13F信息表
OMB審批
OMB編號： 3235-0006
估計平均負擔
每次回覆的小時數： 23.8
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄 第7欄 第8欄
價值 股或 Sh/ PUT/ 投資 其他 投票權機關
發行人名稱 班級名稱 CUSIP 圖1 (兑換成最接近的美元) PRN金額 PRN 看漲 酌處權 經理 鞋底 共享 無
雅培 普通股 002824100 520,295 4,739 SH 鞋底 2,151 0 2,588
Alphabet公司 普通股 02079K305 122,375 1,387 SH 鞋底 487 0 900
Alphabet公司 普通股 02079K305 119,992 1,360 SH Otr 1,360 0 0
亞馬遜公司 普通股 023135106 86,688 1,032 SH 鞋底 132 0 900
亞馬遜公司 普通股 023135106 134,400 1,600 SH Otr 1,600 0 0
安進 普通股 031162100 231,123 880 SH 鞋底 183 0 697
ADI公司 普通股 032654105 435,665 2,656 SH 鞋底 1,252 0 1,404
蘋果 普通股 037833100 258,950 1,993 SH 鞋底 1,993 0 0
蘋果 普通股 037833100 7,238,271 55,709 SH Otr 55,709 0 0
美國銀行公司 普通股 060505104 330,142 9,968 SH 鞋底 4,321 0 5,647
百時美施貴寶公司 普通股 110122108 262,330 3,646 SH 鞋底 1,546 0 2,100
卡特彼勒 普通股 149123101 121,936 509 SH 鞋底 509 0 0
卡特彼勒 普通股 149123101 829,357 3,462 SH Otr 3,462 0 0
雪佛龍新 普通股 166764100 344,979 1,922 SH 鞋底 458 0 1,464
康卡斯特 普通股 20030N101 229,613 6,566 SH 鞋底 1,846 0 4,720
康菲石油 普通股 20825C104 412,764 3,498 SH 鞋底 777 0 2,721
好市多新 普通股 22160K105 86,735 190 SH 鞋底 190 0 0
好市多新 普通股 22160K105 684,751 1,501 SH Otr 1,501 0 0
丹納赫 普通股 235851102 622,144 2,344 SH Otr 2,344 0 0
迪爾股份有限公司 普通股 244199105 162,501 379 SH 鞋底 379 0 0
迪爾股份有限公司 普通股 244199105 3,858,840 9,000 SH Otr 9,000 0 0
帝亞吉歐 外國股票 25243Q205 234,677 1,317 SH 鞋底 300 0 1,017
美元通用公司 普通股 256677105 114,753 466 SH 鞋底 466 0 0
美元通用公司 普通股 256677105 852,025 3,460 SH Otr 3,460 0 0
杜邦德尼摩斯公司 普通股 26614N102 304,991 4,444 SH 鞋底 1,061 0 3,383
EDAP TMS S A 外國股票 268311107 106,600 10,000 SH 鞋底 10,000 0 0
艾默生電氣公司 普通股 291011104 219,209 2,282 SH 鞋底 557 0 1,725
埃克森美孚 普通股 30231G102 2,960,673 26,842 SH 鞋底 742 0 26,100
加拉格爾·阿瑟·強生公司 普通股 363576109 599,366 3,179 SH 鞋底 1,641 0 1,538
創世能量L P 合作伙伴關係 371927104 3,063,000 300,000 SH 鞋底 300,000 0 0
吉利德科學 普通股 375558103 343,830 4,005 SH 鞋底 1,026 0 2,979
家得寶公司 普通股 437076102 1,212,902 3,840 SH 鞋底 1,700 0 2,140
家得寶公司 普通股 437076102 692,681 2,194 SH Otr 2,194 0 0
霍尼韋爾 普通股 438516106 666,047 3,108 SH 鞋底 1,190 0 1,918
直覺 普通股 461202103 72,395 186 SH 鞋底 186 0 0
直覺 普通股 461202103 509,100 1,308 SH Otr 1,308 0 0
IShares核心美國債券總額 共同基金/核心 464287226 1,909,830 19,691 SH 鞋底 18,089 0 1,602
IShares標準普爾500指數(MKT) 互惠基金/STO 464287408 2,266,576 15,624 SH 鞋底 15,624 0 0
IShares標準普爾500指數(MKT) 互惠基金/STO 464287408 3,122,632 21,525 SH Otr 21,398 127 0
IShares MSCI EAFE(MKT) 共同基金總賬 464287465 1,664,565 25,359 SH 鞋底 24,311 0 1,048
IShares Russell Mid-CAP(MKT) 互惠基金/STO 464287499 4,903,885 72,704 SH 鞋底 71,704 0 1,000
IShares Russell Mid-CAP(MKT) 互惠基金/STO 464287499 8,343,637 123,702 SH Otr 123,154 548 0
IShares核心標準普爾MID-CAP(MKT) 互惠基金/STO 464287507 409,762 1,694 SH 鞋底 1,694 0 0
IShares Russell 1000增長 互惠基金/STO 464287614 247,876 1,157 SH 鞋底 0 0 1,157
IShares Russell 1000增長 互惠基金/STO 464287614 18,853 88 SH Otr 88 0 0
IShares Russell 1000(MKT) 互惠基金/STO 464287622 3,725,154 17,695 SH 鞋底 17,695 0 0
IShares Russell 1000(MKT) 互惠基金/STO 464287622 1,633,213 7,758 SH Otr 7,758 0 0
IShares Russell 2000(MKT) 互惠基金/STO 464287655 269,386 1,545 SH 鞋底 1,545 0 0
IShares ST國家AMTFREE 共同基金/MU 464288158 194,672 1,867 SH 鞋底 1,867 0 0
IShares ST國家AMTFREE 共同基金/MU 464288158 463,793 4,448 SH Otr 4,448 0 0
IShares核心MSCI EAFE 共同基金總賬 46432F842 1,728,878 28,048 SH 鞋底 28,048 0 0
IShares核心MSCI EAFE 共同基金總賬 46432F842 2,404,886 39,015 SH Otr 38,616 399 0
摩根大通公司 普通股 46625H100 891,764 6,650 SH 鞋底 3,624 0 3,026
摩根大通公司 普通股 46625H100 648,910 4,840 SH Otr 4,840 0 0
強生 普通股 478160104 998,426 5,652 SH 鞋底 1,777 0 3,875
L3HARRIS Technologies Inc.com 普通股 502431109 495,540 2,380 SH 鞋底 1,290 0 1,090
拉姆研究 普通股 512807108 79,437 189 SH 鞋底 189 0 0
拉姆研究 普通股 512807108 523,694 1,246 SH Otr 1,246 0 0
禮來公司 普通股 532457108 2,927 8 SH 鞋底 8 0 0
禮來公司 普通股 532457108 585,344 1,600 SH Otr 1,600 0 0
洛克希德馬丁 普通股 539830109 124,056 255 SH 鞋底 255 0 0
洛克希德馬丁 普通股 539830109 815,357 1,676 SH Otr 1,676 0 0
萬事達 普通股 57636Q104 94,930 273 SH 鞋底 273 0 0
萬事達 普通股 57636Q104 658,253 1,893 SH Otr 1,893 0 0
麥當勞公司 普通股 580135101 511,248 1,940 SH 鞋底 807 0 1,133
默沙東 普通股 58933Y105 501,606 4,521 SH 鞋底 600 0 3,921
微軟 普通股 594918104 768,144 3,203 SH 鞋底 1,763 0 1,440
微軟 普通股 594918104 781,093 3,258 SH Otr 3,258 0 0
微芯片技術公司 普通股 595017104 445,739 6,345 SH 鞋底 2,980 0 3,365
新紀元能源 普通股 65339F101 773,802 9,256 SH Otr 9,256 0 0
耐克 普通股 654106103 4,680 40 SH 鞋底 40 0 0
耐克 普通股 654106103 583,646 4,988 SH Otr 4,988 0 0
諾和諾德A S 外國股票 670100205 362,711 2,680 SH 鞋底 788 0 1,892
英偉達 普通股 67066G104 90,607 620 SH 鞋底 620 0 0
英偉達 普通股 67066G104 7,419,236 50,768 SH Otr 50,768 0 0
PNC金融服務集團 普通股 693475105 279,711 1,771 SH 鞋底 599 0 1,172
百事可樂 普通股 713448108 474,955 2,629 SH 鞋底 1,365 0 1,264
百事可樂 普通股 713448108 19,511 108 SH Otr 108 0 0
輝瑞 普通股 717081103 220,486 4,303 SH 鞋底 2,402 0 1,901
先鋒自然資源公司 普通股 723787107 541,741 2,372 SH Otr 2,372 0 0
寶潔 普通股 742718109 617,304 4,073 SH 鞋底 1,394 0 2,679
寶潔 普通股 742718109 100,484 664 SH Otr 664 0 0
安博 普通股 74340W103 2,818 25 SH 鞋底 25 0 0
安博 普通股 74340W103 597,920 5,304 SH Otr 5,304 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 普通股 75513E101 416,092 4,123 SH 鞋底 2,788 0 1,335
荷蘭皇家殼牌石油公司-B 外國股票 780259305 347,280 6,098 SH 鞋底 1,453 0 4,645
標準普爾500指數(SPDR S&P500) 互惠基金/STO 78462F103 1,699,519 4,444 SH 鞋底 4,444 0 0
標準普爾500指數(SPDR S&P500) 互惠基金/STO 78462F103 916,685 2,397 SH Otr 2,397 0 0
SPDR標普全球自然 互惠基金/STO 78463X541 291,657 5,115 SH 鞋底 5,115 0 0
材料選擇扇區SPDR 互惠基金/STO 81369Y100 692,517 8,915 SH Otr 8,915 0 0
消費者史泰博精選板塊 互惠基金/STO 81369Y308 1,859,873 24,948 SH Otr 24,948 0 0
能源精選行業SPDR基金 互惠基金/STO 81369Y506 1,334,792 15,260 SH Otr 15,260 0 0
金融精選部門SPDRR 互惠基金/STO 81369Y605 3,009,155 87,987 SH Otr 87,987 0 0
公用事業公司選擇扇區SPDRR 互惠基金/STO 81369Y886 808,353 11,466 SH Otr 11,466 0 0
星巴克 普通股 855244109 122,711 1,237 SH 鞋底 1,237 0 0
星巴克 普通股 855244109 4,475,606 45,117 SH Otr 45,117 0 0
TJX COS Inc.新 普通股 872540109 22,129 278 SH 鞋底 278 0 0
TJX COS Inc.新 普通股 872540109 810,806 10,186 SH Otr 10,186 0 0
德州儀器 普通股 882508104 95,167 576 SH 鞋底 576 0 0
德州儀器 普通股 882508104 698,881 4,230 SH Otr 4,230 0 0
賽默飛世爾 普通股 883556102 316,097 574 SH 鞋底 574 0 0
US Bancorp Del 普通股 902973304 270,208 6,196 SH 鞋底 2,643 0 3,553
US Bancorp Del 普通股 902973304 520,660 11,939 SH Otr 11,939 0 0
聯合包裹服務 普通股 911312106 323,516 1,861 SH 鞋底 452 0 1,409
聯合健康 普通股 91324P102 128,302 242 SH 鞋底 242 0 0
聯合健康 普通股 91324P102 770,352 1,453 SH Otr 1,453 0 0
先鋒富時發達市場 互惠基金/STO 921943858 1,872,116 44,606 SH 鞋底 44,606 0 0
先鋒富時發達市場 互惠基金/STO 921943858 3,965,704 94,490 SH Otr 94,490 0 0
先鋒富時全球指數(美國除外) 共同基金總賬 922042775 220,215 4,392 SH 鞋底 4,392 0 0
先鋒短期國債 共同基金/政府 92206C102 390,399 6,752 SH 鞋底 6,752 0 0
先鋒免税債券ETF 共同基金/MU 922907746 1,928,279 38,963 SH 鞋底 38,963 0 0
先鋒免税債券ETF 共同基金/MU 922907746 2,287,428 46,220 SH Otr 46,220 0 0
先鋒標準普爾500指數ETF 互惠基金/STO 922908363 11,273,800 32,088 SH 鞋底 32,088 0 0
先鋒標準普爾500指數ETF 互惠基金/STO 922908363 15,249,207 43,404 SH Otr 43,081 323 0
大盤指數ETF-Vanguard MSCI 互惠基金/STO 922908769 803,189 4,201 SH 鞋底 4,201 0 0
Visa 普通股 92826C839 11,219 54 SH 鞋底 54 0 0
Visa 普通股 92826C839 208,176 1,002 SH Otr 1,002 0 0
富國銀行 普通股 949746101 386,352 9,357 SH 鞋底 2,411 0 6,946
Zoetis 普通股 98978V103 7,914 54 SH 鞋底 54 0 0
Zoetis 普通股 98978V103 513,658 3,505 SH Otr 3,505 0 0
埃森哲 外國股票 G1151C101 221,745 831 SH 鞋底 210 0 621