共計
槓桿作用
比率
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適用的利潤率
國內利率貸款
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適用的利潤率
定期SOFR利率貸款
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循環墊款、週轉貸款
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定期貸款
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循環墊款
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定期貸款
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小於或等於0.50至1.00
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1.25%
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1.25%
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2.25%
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2.25%
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大於0.50到1.00但小於1.50到1.00
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1.50%
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1.50%
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2.50%
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2.50%
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大於或等於1.50到1.00
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1.75%
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1.75%
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2.75%
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2.75%
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共計
槓桿作用
比率
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適用的利潤率
國內利率貸款
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適用的利潤率
定期SOFR利率貸款
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循環墊款、週轉貸款
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定期貸款
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循環墊款
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定期貸款
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小於或等於0.50至1.00
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1.75%
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1.75%
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2.75%
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2.75%
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大於0.50到1.00但小於1.50到1.00
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2.00%
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2.00%
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3.00%
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3.00%
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大於或等於1.50到1.00
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2.25%
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2.25%
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3.25%
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3.25%
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(a) |
固定費用覆蓋率。導致在每個財政季度結束時維持,(I)從截至2018年3月31日的財政季度開始,固定費用
覆蓋率不低於1.15至1.0,(Ii)從截至2018年6月30日的財政季度開始,固定費用覆蓋率不低於1.1至1.0,(Iii)截至2022年6月30日的財政季度,固定費用覆蓋率不低於1.15至1.0,(Iv)截至2022年9月30日的財政季度,固定費用覆蓋率不低於1.01至1.0,(V)截至2022年12月31日的財政季度,固定費用覆蓋率不低於1.05至1.0,(Vi)截至2023年3月31日和2023年6月30日的財政季度,固定費用覆蓋率不低於1.01至1.0,及(Vii)截至2023年9月30日的財政季度及其後的固定費用覆蓋率均不低於1.15至1.0,以滾動四(4)個季度計算。
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(b) |
總槓桿率。在每個財政季度結束時,(I)從截至2018年3月31日的財政季度開始,總槓桿率不大於
2.5至1.0,(Ii)從截至2018年6月30日的財政季度開始,總槓桿率不大於3.0至1.0,(Iii)在截至2022年9月30日的財政季度,總槓桿率不大於3.25至
1.0,(Iv)在截至2022年12月31日的財政季度,總槓桿率不大於3.0至1.0;(V)在截至2023年3月31日的財政季度,總槓桿率不大於3.50至1.0;(Vi)在截至2023年6月30日的財政季度,總槓桿率不大於3.25至1.0;以及(Vii)在截至2023年9月30日及以後的財政季度,在每個
案例中,總槓桿率不大於3.0至1.0,按連續四(4)個季度計算。
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(c) |
未支取的最低可用金額。始終保持不低於最大循環預付款的17.5%的未支取可獲得性,該金額在第五修正案生效日期時相當於41,758,500美元;但是,如果截至2023年3月31日和2023年6月30日的財政季度的合規證書表明截至這些財政季度結束時符合第6.5和7.7節的要求,則不再需要遵守本公約。
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美國借款人:
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美國汽車零部件公司。
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發信人:
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/s/Selwyn Joffe
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姓名:
|
塞爾文·約菲
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標題:
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總裁與首席執行官
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加拿大借款人:
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D&V電子有限公司
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發信人:
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/s/Kalina Loukanov
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姓名:
|
卡琳娜·洛卡諾夫
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標題:
|
署理行政總裁
|
迪克西電氣有限公司
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發信人:
|
/s/Selwyn Joffe
|
姓名:
|
塞爾文·約菲
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標題:
|
首席執行官
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|
迪克西電氣公司。
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發信人:
|
/s/Selwyn Joffe
|
姓名:
|
塞爾文·約菲
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標題:
|
首席執行官
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代理人和貸款人:
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PNC銀行,全國協會
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發信人:
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/s/阿爾伯特·薩基斯
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姓名:
|
阿爾伯特·薩基斯
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標題:
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高級副總裁
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韋伯斯特商業信用,A
北卡羅來納州韋伯斯特銀行分部
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發信人:
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/s/John R.Saffioti
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姓名:
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約翰·R·薩菲奧蒂
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標題:
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董事
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銀行Hapoalim B.M.
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發信人:
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/s/John Yoler
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姓名:
|
約翰·約勒
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標題:
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執行副總裁
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發信人:
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邁克爾·戈爾曼三世
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姓名:
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邁克爾·戈爾曼三世
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標題:
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FVP
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國泰銀行
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發信人:
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/s/詹姆斯·坎貝爾
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姓名:
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詹姆斯·坎貝爾
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標題:
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第一副總裁
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紐約以色列貼現銀行
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發信人:
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/s/弗蘭克·曼奇尼
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姓名:
|
弗蘭克·曼奇尼
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標題:
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第一副總裁
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發信人:
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/s/理查德·米勒
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姓名:
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理查德·米勒
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標題:
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高級副總裁
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