公認會計原則 | 對帳項目** | 非公認會計原則 | ||||||||||||||||||
收入 | 1.62億美元+/-500萬美元 | — | 1.62億美元+/-500萬美元 | |||||||||||||||||
毛利率 | 35% +/- 1.5% | 300萬美元 | 37% +/- 1.5% | |||||||||||||||||
稀釋後每股淨收益 | ($0.06) +/- $0.04 | $0.19 | $0.13 +/- 0.04 |
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 9月24日, 2022 | 12月25日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 12月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 165,987 | $ | 180,869 | $ | 204,998 | $ | 747,937 | $ | 769,674 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 120,784 | 118,656 | 115,439 | 451,928 | 446,907 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 45,203 | 62,213 | 89,559 | 296,009 | 322,767 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研發 | 27,222 | 26,549 | 25,411 | 109,222 | 100,937 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 33,926 | 31,637 | 32,358 | 131,875 | 123,792 | ||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 61,148 | 58,186 | 57,769 | 241,097 | 224,729 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (15,945) | 4,027 | 31,790 | 54,912 | 98,038 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,073 | 709 | 106 | 2,220 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (116) | (152) | (155) | (579) | (602) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (467) | 1,041 | 459 | 1,317 | 495 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (15,455) | 5,625 | 32,200 | 57,870 | 98,500 | ||||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利) | (1,728) | 1,274 | 6,303 | 7,132 | 14,576 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (13,727) | $ | 4,351 | $ | 25,897 | $ | 50,738 | $ | 83,924 | |||||||||||||||||||
每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.18) | $ | 0.06 | $ | 0.33 | $ | 0.65 | $ | 1.08 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.18) | $ | 0.06 | $ | 0.33 | $ | 0.65 | $ | 1.06 | |||||||||||||||||||
加權-計算中使用的平均每股股份數: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 76,972 | 77,245 | 78,220 | 77,578 | 77,787 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 76,972 | 77,688 | 79,121 | 78,201 | 79,133 | ||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 9月24日, 2022 | 12月25日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 12月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
公認會計準則收入 | $ | 165,987 | $ | 180,869 | $ | 204,998 | $ | 747,937 | $ | 769,674 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而產生的遞延收入公允價值調整攤銷 | — | — | — | — | 260 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP收入 | $ | 165,987 | $ | 180,869 | $ | 204,998 | $ | 747,937 | $ | 769,934 | |||||||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 45,203 | $ | 62,213 | $ | 89,559 | $ | 296,009 | $ | 322,767 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 1,360 | 1,241 | 1,197 | 4,908 | 14,795 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 973 | 1,022 | 1,394 | 3,807 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 5,122 | 6,060 | (1,285) | 11,775 | 3,205 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 52,658 | $ | 70,536 | $ | 90,865 | $ | 316,499 | $ | 345,967 | |||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 27.2 | % | 34.4 | % | 43.7 | % | 39.6 | % | 41.9 | % | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 0.8 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.7 | % | 1.9 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.6 | % | 0.6 | % | 0.7 | % | 0.5 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||
重組費用 | 3.1 | % | 3.4 | % | (0.6) | % | 1.6 | % | 0.4 | % | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 31.7 | % | 39.0 | % | 44.3 | % | 42.3 | % | 44.9 | % | |||||||||||||||||||
公認會計準則運營費用 | $ | 61,148 | $ | 58,186 | $ | 57,769 | $ | 241,097 | $ | 224,729 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (1,530) | (1,567) | (1,569) | (6,184) | (6,478) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (8,491) | (6,973) | (6,405) | (27,530) | (24,184) | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | (3,249) | (114) | (142) | (3,664) | (919) | ||||||||||||||||||||||||
或有對價收益 | — | — | — | — | 95 | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | — | — | — | (209) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 47,878 | $ | 49,532 | $ | 49,653 | $ | 203,719 | $ | 193,034 | |||||||||||||||||||
公認會計準則營業收入(虧損) | $ | (15,945) | $ | 4,027 | $ | 31,790 | $ | 54,912 | $ | 98,038 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 2,890 | 2,808 | 2,766 | 11,092 | 21,273 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 9,464 | 7,995 | 7,799 | 31,337 | 29,384 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 8,371 | 6,174 | (1,143) | 15,439 | 4,124 | ||||||||||||||||||||||||
或有對價收益 | — | — | — | — | (95) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | — | — | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 4,780 | $ | 21,004 | $ | 41,212 | $ | 112,780 | $ | 152,933 |
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 9月24日, 2022 | 12月25日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 12月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨收益(虧損) | $ | (13,727) | $ | 4,351 | $ | 25,897 | $ | 50,738 | $ | 83,924 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
因收購而攤銷的無形資產、存貨和固定資產公允價值調整 | 2,890 | 2,808 | 2,766 | 11,092 | 21,273 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 9,464 | 7,995 | 7,799 | 31,337 | 29,384 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 8,371 | 6,174 | (1,143) | 15,439 | 4,124 | ||||||||||||||||||||||||
或有對價收益 | — | — | — | — | (95) | ||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | — | — | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計原則調整對所得税的影響 | (2,850) | (3,017) | (657) | (10,663) | (13,307) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 4,148 | $ | 18,311 | $ | 34,662 | $ | 97,943 | $ | 125,512 | |||||||||||||||||||
GAAP每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.18) | $ | 0.06 | $ | 0.33 | $ | 0.65 | $ | 1.08 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.18) | $ | 0.06 | $ | 0.33 | $ | 0.65 | $ | 1.06 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.05 | $ | 0.24 | $ | 0.44 | $ | 1.26 | $ | 1.61 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.05 | $ | 0.24 | $ | 0.44 | $ | 1.25 | $ | 1.59 | |||||||||||||||||||
加權-在非GAAP每股淨收益計算中使用的平均股數: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 76,972 | 77,245 | 78,220 | 77,578 | 77,787 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 77,030 | 77,688 | 79,121 | 78,201 | 79,133 |
截至12個月 | |||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 12月25日, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 50,738 | $ | 83,924 | |||||||
為將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行核對所作的調整: | |||||||||||
折舊 | 28,646 | 25,772 | |||||||||
攤銷 | 9,391 | 18,747 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 31,337 | 29,384 | |||||||||
超額和陳舊庫存準備金 | 24,632 | 15,544 | |||||||||
非現金重組費用 | 710 | 1,646 | |||||||||
或有對價收益 | — | (95) | |||||||||
影響營運現金流的其他活動 | (13,679) | (35,558) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 131,775 | 139,364 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產、廠房和設備 | (65,243) | (66,496) | |||||||||
收購業務 | (3,350) | — | |||||||||
購買有價證券,淨額 | (9,100) | (58,245) | |||||||||
購買應收本票 | (1,000) | — | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (78,693) | (124,741) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
通過股票回購計劃購買普通股 | (82,328) | (24,038) | |||||||||
發行普通股所得款項 | 10,499 | 10,653 | |||||||||
支付或有對價 | — | (3,873) | |||||||||
定期貸款本金償還 | (8,398) | (9,337) | |||||||||
與股權獎勵的股份淨額結算相關的預扣税款 | (15,705) | (20,604) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (95,932) | (47,199) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (2,514) | (3,180) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (45,364) | (35,756) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 155,342 | 191,098 | |||||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 109,978 | $ | 155,342 |
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 9月24日, 2022 | 12月25日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 12月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 20,727 | $ | 24,247 | $ | 38,927 | $ | 131,775 | $ | 139,364 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
營運資金中與收購相關的付款 | — | — | — | — | 209 | ||||||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | 117 | 124 | 147 | 535 | 643 | ||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (26,219) | (8,908) | (15,143) | (65,243) | (66,496) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (5,375) | $ | 15,463 | $ | 23,931 | $ | 67,067 | $ | 73,720 |
十二月三十一日, 2022 | 9月24日, 2022 | 12月25日, 2021 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 106,126 | $ | 120,602 | $ | 151,010 | ||||||||||||||
有價證券 | 132,005 | 130,991 | 125,055 | |||||||||||||||||
應收賬款,扣除信貸損失準備後的淨額 | 88,143 | 110,497 | 115,541 | |||||||||||||||||
庫存,淨額 | 123,157 | 132,029 | 111,548 | |||||||||||||||||
受限現金 | 1,221 | 1,263 | 2,233 | |||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 23,900 | 20,932 | 18,652 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 474,552 | 516,314 | 524,039 | |||||||||||||||||
受限現金 | 2,631 | 1,840 | 2,099 | |||||||||||||||||
經營性租賃、使用權資產 | 31,362 | 31,508 | 35,210 | |||||||||||||||||
財產、廠房和設備,扣除累計折舊後的淨額 | 189,848 | 163,384 | 146,555 | |||||||||||||||||
商譽 | 211,444 | 209,105 | 212,299 | |||||||||||||||||
無形資產,淨值 | 26,751 | 28,208 | 36,342 | |||||||||||||||||
遞延税項資產 | 67,646 | 67,775 | 61,995 | |||||||||||||||||
其他資產 | 3,994 | 4,229 | 1,981 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 1,008,228 | $ | 1,022,363 | $ | 1,020,520 | ||||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
應付帳款 | $ | 69,308 | $ | 75,021 | $ | 57,862 | ||||||||||||||
應計負債 | 42,115 | 46,328 | 50,836 | |||||||||||||||||
定期貸款的當期部分,扣除未攤銷發行成本 | 1,045 | 2,734 | 8,931 | |||||||||||||||||
遞延收入 | 29,846 | 31,974 | 23,224 | |||||||||||||||||
經營租賃負債 | 7,353 | 7,699 | 7,901 | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 149,667 | 163,756 | 148,754 | |||||||||||||||||
定期貸款,減去當期部分,扣除未攤銷發行成本 | 14,389 | 14,653 | 15,434 | |||||||||||||||||
遞延税項負債 | 2,732 | 2,232 | 3,623 | |||||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 27,587 | 27,858 | 31,009 | |||||||||||||||||
其他負債 | 5,568 | 5,562 | 5,920 | |||||||||||||||||
總負債 | 199,943 | 214,061 | 204,740 | |||||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||||||||
普通股 | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||
額外實收資本 | 844,842 | 843,453 | 898,945 | |||||||||||||||||
累計其他綜合損失 | (5,578) | (17,899) | (1,449) | |||||||||||||||||
累計赤字 | (31,056) | (17,329) | (81,794) | |||||||||||||||||
股東權益總額 | 808,285 | 808,302 | 815,780 | |||||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,008,228 | $ | 1,022,363 | $ | 1,020,520 |