| 附件99.1 |
2022年第四季度和全年業績：
業務亮點：
內布拉斯加州奧馬哈--(美國商業資訊)--2023年2月8日--綠色平原公司(納斯達克代碼：GPRE)今天公佈了2022年第四季度和全年的財務業績。該公司第四季度的淨虧損為3860萬美元，或每股基本和稀釋後每股虧損0.66美元，而2021年同期該公司的淨虧損為960萬美元，或每股基本和稀釋後虧損0.18美元。該季度的收入為9.14億美元，而去年同期為8.023億美元。該季度的EBITDA為570萬美元，而2021年同期為3030萬美元。
託德·貝克爾、總裁兼首席執行官託德·貝克爾表示：“最近幾周，隨着我們第五套MSC系統的完成，我們轉型計劃的執行達到了一個重要的里程碑。”MSC的這些部署是朝着我們認為這項技術將在未來幾個季度帶來的重大收益貢獻邁出的重要一步。於第四季度，我們繼續經歷具有挑戰性的乙醇利潤率環境，該環境在本季度末受到鐵路延誤和與天氣有關的停產的重大影響，再加上玉米基數持續處於季節性高位。本季度利用率保持在93%的強勁水平，儘管宏觀經營環境充滿挑戰，但我們實現了每加侖0.03美元的正綜合壓榨利潤率。我們已經開始看到超高蛋白質產量和石油產量擴大的積極影響，因為在乙醇利潤率疲軟的環境下，它們是強勁的貢獻者。“
貝克爾補充道：“我們的強效蛋白質成分銷售計劃正在繼續加速。”我們的客户羣持續增長，再加上預期的經常性客户銷售，我們大約75%的平臺容量已被預訂，今年上半年的大部分時間都已售罄。隨着五個設施現已投入使用，我們能夠從多個地點為我們的客户提供服務，展示了我們平臺的獨特能力。隨着我們的生產量和我們平臺的宂餘度的增加，我們開始意識到未來證明我們客户的動物飼料飲食的機會，以滿足消費者對更健康、低碳蛋白質產品日益增長的需求。我們 在展示了我們有能力為更高數量的客户提供服務後，看到了強勁的需求。隨着我們覆蓋範圍的擴大，我們的產品將繼續運往北美、南美和亞太地區的水產、寵物、家禽、豬和乳製品客户。“
愛荷華州謝南多阿的第一個商業清潔糖設施的建設正在進行中，部署了流體Quip技術公司的CST™，併為不斷擴大的生物園區奠定了基礎。
貝克爾説：“我們相信，除了傳統的食品和化學品用户外，生產低碳葡萄糖以支持新興的生物經濟，是一個改變遊戲規則的機會，可以最大限度地利用我們的生產平臺，為我們的股東釋放重大價值，因為我們試圖顛覆一個有百年曆史的行業。”我們在Sherandoah的CST系統正在與感興趣的主機託管合作伙伴和潛在客户進行實質性討論。我們相信，這個機會比所有其他價值驅動因素都大，當與蛋白質和石油相結合時，將有助於讓傳統的乙醇揮發性消失在後視鏡中。“
貝克爾總結道：“隨着2023年的到來，我們終於看到了轉型的拐點。”2022年取得的里程碑使我們繼續堅定地執行我們的願景，通過擴大我們蛋白質成分和可再生玉米油的生產，捕獲生物二氧化碳，並將一部分澱粉轉化為葡萄糖，實現價值最大化。所有這些計劃都已步入正軌，我們對實現2024年及以後轉型的信心繼續增強。 本徵程開始時概述的轉型財務指導。“
全年亮點：
經營成果
綠色平原乙醇生產部門在2022年第四季度銷售了2.252億加侖乙醇，而2021年同期為2.05億加侖。2022年第四季度的綜合乙醇壓榨利潤率為790萬美元，或每加侖0.03美元，而2021年同期為4100萬美元，或每加侖0.2美元。綜合乙醇壓榨利潤率是乙醇生產部門未計折舊和攤銷前的營業收入 ，其中包括可再生玉米油和超高蛋白，加上公司間儲存、運輸、非經常性退役成本、非乙醇運營活動和其他費用，扣除相關費用。
與2021年同期相比，截至2022年12月31日的三個月的綜合收入增加了1.117億美元，這主要是由於乙醇、酒糟和可再生玉米油的平均銷售價格和銷量增加。
與去年同期相比，截至2022年12月31日的三個月淨虧損增加了2840萬美元，EBITDA減少了2450萬美元，這主要是由於乙醇壓榨利潤率下降。與2021年同期相比，截至2022年12月31日的三個月的利息支出減少了50萬美元。截至2022年12月31日的三個月，所得税支出為490萬美元，而2021年同期的所得税支出為480萬美元 。
細分市場信息
該公司報告了以下三個運營部門的財務和經營業績：(1)乙醇生產，包括乙醇、酒糟、超高蛋白和可再生玉米油的生產；(2) 農業企業和能源服務，包括穀物處理和儲存、商品營銷和商家交易，包括公司生產的和第三方乙醇、酒糟、可再生玉米油、天然氣和其他商品；以及 (3)合夥企業，包括燃料儲存和運輸服務。向乙醇生產部門收取的儲存和物流服務、穀物採購和產品銷售的公司間費用包括在合夥企業以及農業綜合企業和能源服務部門，並在合併後取消。第三方穀物消費成本和產品銷售收入直接在乙醇生產部門報告。
|
綠色平原公司。 |
|||||||||||||||||||||
|
細分市場操作 |
|||||||||||||||||||||
|
(未經審計，以千計) |
|||||||||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至12個月 |
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
% Var. |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
% Var. |
||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
乙醇生產 |
$ |
760,458 |
|
|
$ |
586,024 |
|
|
29.8 |
% |
|
$ |
3,070,192 |
|
|
$ |
2,153,368 |
|
|
42.6 |
% |
|
農業綜合企業和能源服務 |
|
159,582 |
|
|
|
221,279 |
|
|
(27.9 |
) |
|
|
615,615 |
|
|
|
691,484 |
|
|
(11.0 |
) |
|
夥伴關係 |
|
20,947 |
|
|
|
19,094 |
|
|
9.7 |
|
|
|
79,767 |
|
|
|
78,452 |
|
|
1.7 |
|
|
部門間抵銷 |
|
(26,944 |
) |
|
|
(24,078 |
) |
|
11.9 |
|
|
|
(102,725 |
) |
|
|
(96,136 |
) |
|
6.9 |
|
|
|
$ |
914,043 |
|
|
$ |
802,319 |
|
|
13.9 |
% |
|
$ |
3,662,849 |
|
|
$ |
2,827,168 |
|
|
29.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
毛利率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
乙醇生產 |
$ |
2,316 |
|
|
$ |
29,776 |
|
|
(92.2 |
)% |
|
$ |
1,826 |
|
|
$ |
90,085 |
|
|
(98.0 |
)% |
|
農業綜合企業和能源服務 |
|
14,649 |
|
|
|
4,586 |
|
|
219.4 |
|
|
|
52,665 |
|
|
|
34,109 |
|
|
54.4 |
|
|
夥伴關係 |
|
20,947 |
|
|
|
19,094 |
|
|
9.7 |
|
|
|
79,767 |
|
|
|
78,452 |
|
|
1.7 |
|
|
部門間抵銷 |
|
1,800 |
|
|
|
2,574 |
|
|
(30.1 |
) |
|
|
3,580 |
|
|
|
(587 |
) |
|
* |
|
|
|
$ |
39,712 |
|
|
$ |
56,030 |
|
|
(29.1 |
)% |
|
$ |
137,838 |
|
|
$ |
202,059 |
|
|
(31.8 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
折舊和攤銷： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
乙醇生產 |
$ |
22,444 |
|
|
$ |
20,314 |
|
|
10.5 |
% |
|
$ |
81,545 |
|
|
$ |
82,969 |
|
|
(1.7 |
)% |
|
農業綜合企業和能源服務 |
|
1,252 |
|
|
|
463 |
|
|
170.4 |
|
|
|
3,466 |
|
|
|
2,535 |
|
|
36.7 |
|
|
夥伴關係 |
|
1,178 |
|
|
|
966 |
|
|
21.9 |
|
|
|
4,093 |
|
|
|
3,737 |
|
|
9.5 |
|
|
企業活動 |
|
1,811 |
|
|
|
716 |
|
|
152.9 |
|
|
|
3,594 |
|
|
|
2,711 |
|
|
32.6 |
|
|
|
$ |
26,685 |
|
|
$ |
22,459 |
|
|
18.8 |
% |
|
$ |
92,698 |
|
|
$ |
91,952 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
營業收入(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
乙醇生產(1) |
$ |
(29,991 |
) |
|
$ |
2,973 |
|
|
*% |
|
$ |
(117,764 |
) |
|
$ |
(27,996 |
) |
|
*% |
||
|
農業綜合企業和能源服務 |
|
10,521 |
|
|
|
1,738 |
|
|
* |
|
|
36,415 |
|
|
|
17,458 |
|
|
108.6 |
|
|
|
夥伴關係 |
|
11,793 |
|
|
|
11,468 |
|
|
2.8 |
|
|
|
47,699 |
|
|
|
48,672 |
|
|
(2.0 |
) |
|
部門間抵銷 |
|
1,800 |
|
|
|
2,574 |
|
|
(30.1 |
) |
|
|
3,580 |
|
|
|
(587 |
) |
|
* |
|
|
企業活動(2) |
|
(17,130 |
) |
|
|
(10,950 |
) |
|
56.4 |
|
|
|
(68,878 |
) |
|
|
(12,039 |
) |
|
* |
|
|
|
$ |
(23,007 |
) |
|
$ |
7,803 |
|
|
*% |
|
$ |
(98,948 |
) |
|
$ |
25,508 |
|
|
*% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
調整後的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
乙醇生產(1) |
$ |
(8,102 |
) |
|
$ |
23,317 |
|
|
(134.7 |
)% |
|
$ |
(8,619 |
) |
|
$ |
55,056 |
|
|
(115.7 |
)% |
|
農業綜合企業和能源服務 |
|
11,789 |
|
|
|
2,201 |
|
|
* |
|
|
39,798 |
|
|
|
19,716 |
|
|
101.9 |
|
|
|
夥伴關係 |
|
13,154 |
|
|
|
12,617 |
|
|
4.3 |
|
|
|
52,429 |
|
|
|
53,109 |
|
|
(1.3 |
) |
|
部門間抵銷 |
|
1,800 |
|
|
|
2,574 |
|
|
(30.1 |
) |
|
|
3,580 |
|
|
|
(587 |
) |
|
* |
|
|
企業活動(2) |
|
(12,925 |
) |
|
|
(10,445 |
) |
|
23.7 |
|
|
|
(60,478 |
) |
|
|
(10,499 |
) |
|
* |
|
|
EBITDA |
|
5,716 |
|
|
|
30,264 |
|
|
(81.1 |
) |
|
|
26,710 |
|
|
|
116,795 |
|
|
(77.1 |
) |
|
其他收入(3) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(27,712 |
) |
|
|
— |
|
|
* |
|
|
出售資產損失(收益)淨額 |
|
— |
|
|
|
1,644 |
|
|
* |
|
|
— |
|
|
|
(29,601 |
) |
|
* |
||
|
權益法被投資人EBITDA調整的比例份額 |
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
— |
|
|
|
180 |
|
|
|
184 |
|
|
(2.2 |
) |
|
|
$ |
5,761 |
|
|
$ |
31,953 |
|
|
(82.0 |
)% |
|
$ |
(822 |
) |
|
$ |
87,378 |
|
|
(100.9 |
)% |
|
(1)乙醇生產的運營虧損包括截至2022年12月31日的三個月和十二個月的庫存成本或可變現淨值調整1230萬美元。 |
|
(2)截至2021年12月31日的3個月和12個月的公司活動分別包括出售資產虧損160萬美元和出售內布拉斯加州奧爾德乙醇工廠出售資產收益2960萬美元。 |
|
(3)截至2022年12月31日的12個月的其他收入包括從美國農業部收到的與生物燃料生產商計劃有關的贈款2770萬美元。 |
|
|
|
*百分比差異被認為沒有意義 |
| 綠色平原公司。 | |||||||||||||
|
選定的運行數據 |
|||||||||||||
|
(未經審計，以千計) |
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至12個月 |
||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
% Var. |
|
2022 |
|
2021 |
|
% Var. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
乙醇生產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
乙醇銷售量(加侖) |
225,206 |
|
200,521 |
|
12.3 |
% |
|
872,133 |
|
750,648 |
|
16.2 |
% |
|
售出的酒糟(相當於幹噸) |
585 |
|
518 |
|
12.9 |
|
|
2,280 |
|
1,977 |
|
15.3 |
|
|
可再生玉米油銷量(磅) |
77,228 |
|
62,972 |
|
22.6 |
|
|
281,730 |
|
219,807 |
|
28.2 |
|
|
玉米消費量(蒲式耳) |
78,038 |
|
70,242 |
|
11.1 |
|
|
301,868 |
|
259,786 |
|
16.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
農業綜合企業和能源服務(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
國產乙醇銷量(加侖) |
259,287 |
|
200,196 |
|
29.5 |
|
|
948,971 |
|
820,638 |
|
15.6 |
|
|
出口乙醇銷售量(加侖) |
15,786 |
|
61,245 |
|
(74.2 |
) |
|
137,835 |
|
173,391 |
|
(20.5 |
) |
|
|
275,073 |
|
261,441 |
|
5.2 |
|
|
1,086,806 |
|
994,029 |
|
9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
夥伴關係 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
存儲和吞吐量(加侖) |
226,184 |
|
201,466 |
|
12.3 |
% |
|
875,601 |
|
754,524 |
|
16.0 |
% |
|
(1)包括乙醇生產部門的加侖 |
|
綠色平原公司。 |
|||||||||||||
|
綜合壓榨邊際 |
|||||||||||||
|
(未經審計，單位為千，每加侖除外) |
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至三個月 |
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
(每加侖產量$1) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
乙醇生產營業收入(虧損)(1) |
$ |
(29,991 |
) |
|
$ |
2,973 |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.01 |
|
折舊及攤銷 |
|
22,444 |
|
|
|
20,314 |
|
|
0.10 |
|
|
|
0.10 |
|
調整後的乙醇總產量 |
|
(7,547 |
) |
|
|
23,287 |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
公司間費用，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
倉儲和物流(夥伴關係) |
|
12,274 |
|
|
|
12,027 |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.06 |
|
營銷費和農業企業服務費(2)(農業綜合企業和能源服務) |
|
3,123 |
|
|
|
5,722 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
合併乙醇壓榨邊際 |
$ |
7,850 |
|
|
$ |
41,036 |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.20 |
|
(1)乙醇生產的運營虧損包括截至2022年12月31日的三個月和十二個月的庫存成本或可變現淨值調整1230萬美元。 |
|
(2)截至2022年和2021年12月31日的三個月，分別包括290萬美元的收入和40萬美元的成本，用於某些非經常性退役成本和非乙醇運營活動。 |
流動性與資本資源
截至2022年12月31日，Green Plains的現金、現金等價物和限制性現金總額為5.03億美元，承諾循環信貸安排下的可用現金為2.35億美元，受限制和其他貸款條件的限制 。截至2022年12月31日，未償債務總額為6.348億美元，包括營運資金左輪手槍和其他短期借款安排下的1.377億美元未償債務，以及與Green Plains Partners相關的5860萬美元無追索權債務(扣除債務發行成本)。
電話會議信息
2023年2月8日，Green Plains Inc.和Green Plains Partners LP將於上午9點舉行聯合電話會議。東部時間(上午8：00)中部時間)討論兩家公司2022年第四季度和全年的運營業績。國內和 國際與會者可以分別撥打888.210.4215和646.960.0269，並參考會議ID 5027523進入電話會議。該公司建議與會者至少在開始時間前10分鐘致電。 或者，您也可以在Green Plains的網站上訪問電話會議和演示文稿。
非公認會計準則財務指標
管理層使用EBITDA、調整後的EBITDA、部門EBITDA和合並的乙醇壓榨利潤率來衡量公司的財務業績，並對其業務進行內部管理。EBITDA定義為不包括使用權資產變動的利息支出、所得税支出、折舊和攤銷前的收益。調整後的EBITDA包括與我們在EBITDA中所佔比例相關的調整、與出售資產相關的損益 以及與美國農業部新冠肺炎救濟贈款相關的其他收入。管理層認為，這些措施為投資者提供了有用的信息，以便與同行和其他公司進行比較。這些衡量標準不應被視為根據美國公認會計原則(GAAP)確定的淨收入或分部營業收入的替代指標。這些非公認會計準則的計算可能因公司而異。因此，該公司對調整後EBITDA、分部EBITDA和合並乙醇壓榨利潤率的計算可能無法與另一家公司的類似標題指標進行比較。
關於Green Plains Inc.
綠色平原公司(納斯達克代碼：GPRE)是一家領先的生物精煉公司，專注於開發和利用發酵、農業和生物技術將一年生可再生作物加工成可持續增值的成分 。這包括生產更清潔的低碳生物燃料、先進生物燃料的可再生原料以及用於清潔劑和消毒劑的高純度酒精。Green Plains是一家創新的超高蛋白生產商，生產用於動物和水產養殖飼料的超高蛋白和新成分，以幫助滿足全球對可持續蛋白質日益增長的胃口。公司還擁有Green Plains Partners LP 48.8%的有限合夥人權益和2.0%的普通合夥人權益。 有關更多信息，請訪問www.gpreinc.com。
關於Green Plains Partners LP
Green Plains Partners LP(納斯達克代碼：GPP)是由Green Plains Inc.成立的特拉華州收費有限合夥企業，通過擁有、運營、開發和收購乙醇和燃料儲存終端、運輸資產和其他相關資產和業務，提供燃料儲存和運輸服務。欲瞭解有關Green Plains Partners的更多信息，請訪問www.greenplainspartners.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括修訂後的《1995年私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層的當前觀點，這些觀點受到風險和不確定性的影響，包括但不限於預期的財務和經營結果、計劃和目標，這些都不是歷史性的。這些陳述可以通過諸如“相信”、“期望”、“可能”、“應該”、“將會”和類似的表達方式來識別。可能導致實際結果與明示或暗示的結果大不相同的因素包括：Green Plains經營的行業的競爭；大宗商品市場風險、金融市場風險； 交易對手風險；與聯邦政策或法規變化(包括税法變化)相關的風險；與完成收購和出售並實現預期結果相關的風險。其他因素可能包括與Green Plains實現公司高蛋白飼料計劃預期的更高利潤率或從工廠升級和現代化計劃實現預期收益的能力相關的風險、新冠肺炎疫情等健康流行病造成的中斷，以及Green Plains提交給美國證券交易委員會的報告中討論的其他風險。告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日 發表。除非法律要求，否則Green Plains不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。
|
綠色平原公司。 |
|||||
|
簡明合併資產負債表 |
|||||
|
(單位：千) |
|||||
|
|
十二月三十一日， |
||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
(未經審計) |
|
|
||
|
資產 |
|||||
|
流動資產 |
|
|
|
||
|
現金和現金等價物 |
$ |
444,661 |
|
$ |
426,220 |
|
受限現金 |
|
55,615 |
|
|
134,739 |
|
有價證券 |
|
— |
|
|
124,859 |
|
應收賬款淨額 |
|
108,610 |
|
|
119,961 |
|
應收所得税 |
|
1,286 |
|
|
911 |
|
盤存 |
|
278,950 |
|
|
267,838 |
|
其他流動資產 |
|
39,628 |
|
|
43,221 |
|
流動資產總額 |
|
928,750 |
|
|
1,117,749 |
|
財產和設備，淨額 |
|
1,029,327 |
|
|
893,517 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
73,244 |
|
|
64,042 |
|
其他資產 |
|
91,810 |
|
|
84,447 |
|
總資產 |
$ |
2,123,131 |
|
$ |
2,159,755 |
|
|
|
|
|
||
|
負債和股東權益 |
|||||
|
流動負債 |
|
|
|
||
|
應付帳款 |
$ |
234,301 |
|
$ |
146,063 |
|
應計負債和其他負債 |
|
44,443 |
|
|
56,980 |
|
衍生金融工具 |
|
47,941 |
|
|
43,244 |
|
經營租賃流動負債 |
|
20,721 |
|
|
16,814 |
|
應付短期票據和其他借款 |
|
137,678 |
|
|
173,418 |
|
長期債務當期到期日 |
|
1,838 |
|
|
35,285 |
|
流動負債總額 |
|
486,922 |
|
|
471,804 |
|
長期債務 |
|
495,243 |
|
|
514,006 |
|
經營租賃長期負債 |
|
55,515 |
|
|
49,795 |
|
其他負債 |
|
24,385 |
|
|
22,131 |
|
總負債 |
|
1,062,065 |
|
|
1,057,736 |
|
|
|
|
|
||
|
股東權益 |
|
|
|
||
|
Green Plains股東權益總額 |
|
910,031 |
|
|
950,500 |
|
非控制性權益 |
|
151,035 |
|
|
151,519 |
|
股東權益總額 |
|
1,061,066 |
|
|
1,102,019 |
|
總負債和股東權益 |
$ |
2,123,131 |
|
$ |
2,159,755 |
| 綠色平原公司。 | |||||||||||||||||||||
|
合併業務報表 |
|||||||||||||||||||||
|
(未經審計，除每股金額外，以千計) |
|||||||||||||||||||||
|
|
截至三個月 十二月三十一日， |
|
截至 的12個月十二月三十一日， |
||||||||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
% Var. |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
% Var. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收入 |
$ |
914,043 |
|
|
$ |
802,319 |
|
|
13.9 |
% |
|
$ |
3,662,849 |
|
|
$ |
2,827,168 |
|
|
29.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
售出貨物成本(不包括下文所列折舊和攤銷費用) |
|
874,331 |
|
|
|
746,289 |
|
|
17.2 |
|
|
|
3,525,011 |
|
|
|
2,625,109 |
|
|
34.3 |
|
|
運營和維護費用 |
|
7,146 |
|
|
|
5,908 |
|
|
21.0 |
|
|
|
25,158 |
|
|
|
23,061 |
|
|
9.1 |
|
|
銷售、一般和行政費用 |
|
28,888 |
|
|
|
18,216 |
|
|
58.6 |
|
|
|
118,930 |
|
|
|
91,139 |
|
|
30.5 |
|
|
出售資產損失(收益)淨額 |
|
— |
|
|
|
1,644 |
|
|
* |
|
|
— |
|
|
|
(29,601 |
) |
|
* |
||
|
折舊及攤銷費用 |
|
26,685 |
|
|
|
22,459 |
|
|
18.8 |
|
|
|
92,698 |
|
|
|
91,952 |
|
|
0.8 |
|
|
總成本和費用 |
|
937,050 |
|
|
|
794,516 |
|
|
17.9 |
|
|
|
3,761,797 |
|
|
|
2,801,660 |
|
|
34.3 |
|
|
營業收入(虧損) |
|
(23,007 |
) |
|
|
7,803 |
|
|
* |
|
|
(98,948 |
) |
|
|
25,508 |
|
|
* |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
利息收入 |
|
2,637 |
|
|
|
79 |
|
|
* |
|
|
5,277 |
|
|
|
575 |
|
|
* |
||
|
利息支出 |
|
(6,460 |
) |
|
|
(6,919 |
) |
|
(6.6 |
) |
|
|
(32,642 |
) |
|
|
(67,144 |
) |
|
(51.4 |
) |
|
其他，淨額 |
|
(782 |
) |
|
|
(260 |
) |
|
200.8 |
|
|
|
27,612 |
|
|
|
(1,940 |
) |
|
* |
|
|
其他收入(費用)合計 |
|
(4,605 |
) |
|
|
(7,100 |
) |
|
(35.1 |
) |
|
|
247 |
|
|
|
(68,509 |
) |
|
(100.4 |
) |
|
所得税前收益(虧損)和權益法投資所得 |
|
(27,612 |
) |
|
|
703 |
|
|
* |
|
|
(98,701 |
) |
|
|
(43,001 |
) |
|
129.5 |
|
|
|
所得税費用 |
|
(4,893 |
) |
|
|
(4,759 |
) |
|
2.8 |
|
|
|
(4,747 |
) |
|
|
(1,845 |
) |
|
157.3 |
|
|
權益法被投資人扣除所得税後的收入 |
|
183 |
|
|
|
183 |
|
|
— |
|
|
|
71 |
|
|
|
700 |
|
|
(89.9 |
) |
|
淨虧損 |
|
(32,322 |
) |
|
|
(3,873 |
) |
|
* |
|
|
(103,377 |
) |
|
|
(44,146 |
) |
|
134.2 |
|
|
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
6,294 |
|
|
|
5,695 |
|
|
10.5 |
|
|
|
23,841 |
|
|
|
21,846 |
|
|
9.1 |
|
|
可歸因於綠平原的淨虧損 |
$ |
(38,616 |
) |
|
$ |
(9,568 |
) |
|
*% |
|
$ |
(127,218 |
) |
|
$ |
(65,992 |
) |
|
92.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可歸因於Green Plains的淨虧損--基本虧損和稀釋虧損 |
$ |
(0.66 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
|
|
$ |
(2.29 |
) |
|
$ |
(1.41 |
) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
基本的和稀釋的 |
|
58,482 |
|
|
|
52,800 |
|
|
|
|
|
55,541 |
|
|
|
46,652 |
|
|
|
||
|
*百分比差異被認為沒有意義 |
| 綠色平原公司。 | |||||||
|
簡明合併現金流量表 |
|||||||
|
(未經審計，以千計) |
|||||||
|
|
截至 的12個月十二月三十一日， |
||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
||||
|
淨虧損 |
$ |
(103,377 |
) |
|
$ |
(44,146 |
) |
|
非現金經營調整： |
|
|
|
||||
|
折舊及攤銷 |
|
92,698 |
|
|
|
91,952 |
|
|
出售資產收益，淨額 |
|
— |
|
|
|
(29,601 |
) |
|
存貨成本或可變現淨值調整的較低者 |
|
12,323 |
|
|
|
— |
|
|
債務清償損失 |
|
419 |
|
|
|
32,645 |
|
|
其他 |
|
17,260 |
|
|
|
18,083 |
|
|
營運資金淨變動 |
|
50,386 |
|
|
|
(64,687 |
) |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
69,709 |
|
|
|
4,246 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
||||
|
購置財產和設備，淨額 |
|
(212,366 |
) |
|
|
(187,195 |
) |
|
購買有價證券 |
|
— |
|
|
|
(124,859 |
) |
|
出售有價證券所得收益 |
|
124,523 |
|
|
|
— |
|
|
出售資產所得，淨額 |
|
— |
|
|
|
87,217 |
|
|
其他投資活動 |
|
(17,409 |
) |
|
|
(11,448 |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
(105,252 |
) |
|
|
(236,285 |
) |
|
|
|
|
|
||||
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
||||
|
淨收益--長期債務 |
|
43,249 |
|
|
|
179,001 |
|
|
淨收益--短期借款 |
|
(35,099 |
) |
|
|
27,907 |
|
|
發行普通股所得款項 |
|
— |
|
|
|
355,978 |
|
|
其他 |
|
(33,290 |
) |
|
|
(44,698 |
) |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
(25,140 |
) |
|
|
518,188 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
|
(60,683 |
) |
|
|
286,149 |
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
560,959 |
|
|
|
274,810 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金，期末 |
$ |
500,276 |
|
|
$ |
560,959 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
現金總額、現金等價物和限制性現金的對賬： |
|
|
|
||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
444,661 |
|
|
$ |
426,220 |
|
|
受限現金 |
|
55,615 |
|
|
|
134,739 |
|
|
現金總額、現金等價物和限制性現金 |
$ |
500,276 |
|
|
$ |
560,959 |
|
| 綠色平原公司。 | |||||||||||||||
|
與非公認會計準則財務指標的對賬 |
|||||||||||||||
|
(未經審計，以千計) |
|||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至12個月 |
||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
淨虧損 |
$ |
(32,322 |
) |
|
$ |
(3,873 |
) |
|
$ |
(103,377 |
) |
|
$ |
(44,146 |
) |
|
利息支出(1) |
|
6,460 |
|
|
|
6,919 |
|
|
|
32,642 |
|
|
|
67,144 |
|
|
所得税費用 |
|
4,893 |
|
|
|
4,759 |
|
|
|
4,747 |
|
|
|
1,845 |
|
|
折舊及攤銷(2) |
|
26,685 |
|
|
|
22,459 |
|
|
|
92,698 |
|
|
|
91,952 |
|
|
EBITDA |
|
5,716 |
|
|
|
30,264 |
|
|
|
26,710 |
|
|
|
116,795 |
|
|
其他收入(3) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(27,712 |
) |
|
|
— |
|
|
出售資產損失(收益)淨額 |
|
— |
|
|
|
1,644 |
|
|
|
— |
|
|
|
(29,601 |
) |
|
權益法被投資人EBITDA調整的比例份額 |
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
|
180 |
|
|
|
184 |
|
|
調整後的EBITDA |
$ |
5,761 |
|
|
$ |
31,953 |
|
|
$ |
(822 |
) |
|
$ |
87,378 |
|
|
(1)截至2021年12月31日的年度的利息支出包括可轉換票據清償虧損2210萬美元和結算可轉換票據虧損950萬美元。 |
|
(2)不包括經營性租賃使用權資產攤銷和債務發行成本攤銷。 |
|
(3)截至2022年12月31日的12個月的其他收入包括從美國農業部收到的與生物燃料生產商計劃有關的贈款2770萬美元。 |
Green Plains Inc.聯繫人 投資者：菲爾·博格斯|投資者關係部執行副總裁總裁|402.884.8700|Phil.boggs@gpreinc.com 媒體：麗莎·吉布森|公關經理|402.952.4971|lisa.gibson@gpreinc.com