Tablable宣佈2022年第四季度和全年財務業績
·第四季度新增企業平臺客户571家，淨新增六位數企業平臺客户140家。
·第四季度營收為1.846億美元，同比增長24%；全年營收為6.832億美元，同比增長26%。
·第四季度計算的當期賬單為2.389億美元，同比增長23%；全年計算的當期賬單為7.769億美元，同比增長26%。
·全年經營活動提供的現金淨額為1.312億美元；無槓桿自由現金流為1.281億美元。
馬裏蘭州哥倫比亞市，2023年2月7日-風險敞口管理公司TEnable Holdings，Inc.(以下簡稱TEnable)(納斯達克股票代碼：TENB)今天公佈了截至2022年12月31日的季度和年度財務業績。
Table董事長兼首席執行官阿米特·約蘭説：“我們對第四季度的業績感到非常滿意，因為我們的收入和利潤超出了我們的預期。我們看到了Table One令人難以置信的吸引力，它幫助客户瞭解並降低了相互關聯的攻擊表面上的風險。產品創新，再加上對財務業績的持續關注，包括產生強勁的自由現金流，使我們在這個不斷變化的市場中處於有利地位。“
2022年第四季度財務亮點
·收入為1.846億美元，同比增長24%。
·計算出目前的賬單為2.389億美元，同比增長23%。
·運營方面的GAAP虧損為1410萬美元，而2021年第四季度的虧損為1290萬美元。
·運營的非GAAP收入為1990萬美元，而2021年第四季度為1190萬美元。
·GAAP淨虧損為2150萬美元，而2021年第四季度的虧損為1100萬美元。
·GAAP每股淨虧損為0.19美元，而2021年第四季度每股虧損為0.10美元。
·非GAAP淨收入為1420萬美元，而2021年第四季度為590萬美元。
·非GAAP稀釋後每股收益為0.12美元，而2021年第四季度為0.05美元。
·經營活動提供的現金淨額為3190萬美元，而2021年第四季度為2200萬美元。
·未加槓桿的自由現金流為3210萬美元，而2021年第四季度為2240萬美元。
2022年全年財務亮點
·收入為6.832億美元，同比增長26%。
·計算出目前的賬單為7.769億美元，同比增長26%。
·運營方面的GAAP虧損為6780萬美元，而2021年的虧損為4180萬美元。
·運營的非GAAP收入為6770萬美元，而2021年為5100萬美元。
·GAAP淨虧損為9220萬美元，而2021年的虧損為4670萬美元。
·GAAP每股淨虧損為0.83美元，而2021年每股虧損為0.44美元。
·非GAAP淨收入為4430萬美元，而2021年為3890萬美元。
·非GAAP稀釋後每股收益為0.38美元，而2021年為0.34美元。
·截至2022年12月31日，現金及現金等價物和短期投資為5.674億美元，而2021年12月31日為5.123億美元。
·經營活動提供的現金淨額為1.312億美元，而2021年為9680萬美元。
·未加槓桿的自由現金流為1.281億美元，而2021年為9520萬美元。
2022年第四季度和最近的業務亮點
·新增企業平臺客户571家，淨新增六位數客户140家。
1

·在2021年全球設備漏洞市場份額中，IDC連續第四年在設備VM的全球市場份額中排名第一：The Stakes Are High，DOC#US48506622 2022 12月報告。
·推出Tenable.ad Secure Relay，增強了雲和混合環境的身份安全功能。
·通過Tenable.cs增強CSPM功能，包括擴展報告和策略覆蓋範圍，以針對雲錯誤配置提供更多保護。
·成立了TEnable研究聯盟計劃，以共享漏洞情報，幫助開源社區創建更安全的軟件供應鏈，其中包括首批成員AlmaLinux、Canonical、CIQ、GreyNoise和TuxCare。
·發佈了關於Log4j補救率和挑戰的遙測研究結果。
財務展望
對於2023年第一季度，我們目前預計：
·收入在1.86億美元到1.88億美元之間。
·來自業務的非公認會計準則收入在900萬美元至1000萬美元之間。
·假設利息支出為750萬美元，所得税撥備為210萬美元，非GAAP淨收入在300萬美元至400萬美元之間。
·非公認會計準則稀釋後每股收益在0.02美元至0.03美元之間。
·1.2億股稀釋後的加權平均流通股。
對於截至2023年12月31日的年度，我們目前預計：
·計算出目前的賬單在9.15億美元到9.25億美元之間。
·收入在8.0億美元到8.1億美元之間。
·來自業務的非公認會計準則收入在8,600萬至9,100萬美元之間。
·假設利息支出為3,130萬美元，所得税撥備為930萬美元，非GAAP淨收入在6,300萬美元至6,800萬美元之間。
·非GAAP稀釋後每股收益在0.52美元至0.56美元之間。
·1.22億股稀釋後的加權平均流通股。
·未加槓桿的自由現金流在1.75億至1.8億美元之間。
電話會議信息
Tenable將於2023年2月7日下午4：30主持一次電話會議。東部時間討論其財務業績。可通過877-407-9716(美國)收聽電話會議。201-493-6779(國際)。此次活動的現場網絡直播將在特納布爾投資者關係部網站上進行，網址為：https://investors.tenable.com.。電話會議結束後，現場直播的存檔重播將在網站的投資者關係頁面上提供。
關於TEnable
Tenable®是風險暴露管理公司。全球約有43,000家組織依賴Table來了解和降低網絡風險。作為Nessus®的創建者，TEnable擴展了其在漏洞方面的專業知識，提供了世界上第一個可以查看和保護任何計算平臺上的任何數字資產的平臺。可持續的客户包括大約60%的財富500強企業、大約40%的全球2000強企業和大型政府機構。欲瞭解更多信息，請訪問tenable.com。
聯繫信息
投資者關係
郵箱：Investors@tenable.com
媒體關係
郵箱：tenablepr@tenable.com
2

前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關我們未來的經營結果和財務狀況、業務戰略以及未來經營的計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述，代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。這些前瞻性陳述受到許多假設、風險和不確定因素的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況，可能會影響我們的財務業績。這些風險和不確定性在我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、截至2022年9月30日的10-Q表格季度報告以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中以“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”為標題的章節進行了詳細闡述，這些文件可在美國證券交易委員會網站(Sec.gov)上查閲。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測到所有的風險, 我們也不能評估所有因素對我們業務的影響，也不能評估任何因素或因素組合可能在多大程度上導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與任何前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。除非法律要求，否則我們沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些前瞻性陳述，或者如果實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同，也沒有義務更新原因。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據公認會計原則編制和列報的綜合財務報表，我們使用某些非公認會計準則財務指標，如下所述，以瞭解和評估我們的核心經營業績。這些非GAAP財務指標可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同，它們的提出是為了加強對我們財務業績的整體瞭解，不應被視為替代或優於根據GAAP編制和提交的財務信息。
我們認為，這些非GAAP財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息，增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許管理層在財務和運營決策中使用的重要指標方面有更大的透明度。我們納入這些非公認會計準則財務指標是為了從管理的角度展示我們的財務業績，因為我們認為這些指標提供了我們與業內其他公司在多個時期的核心財務業績的額外比較。
非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬包含在本新聞稿所附的財務表格中。
計算的本期賬單：我們將計算的本期賬單定義為某一期間確認的總收入加上相應期間本期遞延收入的變化，這是一種非GAAP財務衡量標準。我們相信，計算出的當前賬單是衡量我們定期業績的關鍵指標。考慮到我們的大多數客户都是預付費用(包括多年合同)，但我們通常會按時間順序確認相關收入，因此我們使用計算的當期賬單來衡量和監控我們為業務提供由客户預付款產生的營運資金的能力。我們認為，計算的當期賬單(不包括客户合同期限中超過12個月的遞延收入)與年度合同價值更密切相關，總賬單的可變性取決於大額多年期合同的時間以及對年度賬單與多年預付賬單的偏好，可能會扭曲一個時期比另一個時期的增長。
自由現金流和無槓桿自由現金流：我們將自由現金流定義為經營活動減去購買財產和設備以及資本化軟件開發成本後提供的淨現金。我們相信，自由現金流是衡量購買物業和設備以及資本化軟件開發成本後可用於投資我們業務和進行收購的現金(如果有的話)的重要流動性指標。我們認為，自由現金流作為一種流動性指標是有用的，因為它衡量了我們產生或
3

用現金。我們將無槓桿自由現金流定義為自由現金流加上利息和其他融資成本支付的現金。我們相信，無槓桿自由現金流是一種有用的流動性指標，因為它衡量了可用於投資於我們業務的現金，並滿足了我們目前的債務義務和未來的融資需求。然而，考慮到我們的債務義務、不可撤銷的承諾和其他合同義務，無槓桿自由現金流並不代表可用於可自由支配費用的剩餘現金流。
非GAAP運營收入和非GAAP營業利潤率：我們將這些非GAAP財務指標定義為各自的GAAP指標，不包括基於股票的薪酬、收購相關費用、與法人企業內部重組產生的實體內資產轉移相關的成本以及收購無形資產的攤銷。與收購有關的費用包括交易費用和與收購知識產權的公司間轉讓有關的成本。
非GAAP淨收益和非GAAP每股收益：我們將非GAAP淨收益定義為GAAP淨虧損，不包括基於股票的薪酬、收購相關費用和收購無形資產攤銷的影響，包括適用的税收影響。此外，我們不計入因法人內部重組而產生的實體內資產轉移的税務影響和相關成本，以及與收購相關確認的遞延所得税優惠。我們使用非GAAP淨收入來計算非GAAP每股收益。
非GAAP毛利和非GAAP毛利：我們將非GAAP毛利定義為GAAP毛利，不包括基於股票的薪酬和收購無形資產攤銷的影響。非GAAP毛利定義為非GAAP毛利佔收入的百分比。
非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP研究和開發費用以及非GAAP一般和行政費用：我們將這些非GAAP計量定義為其各自的GAAP計量，不包括基於股票的薪酬、收購相關費用以及與法人企業內部重組導致的實體內資產轉移相關的成本。


4

Tenable Holdings，Inc.
合併業務報表
(未經審計)
截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(單位為千，每股數據除外)2022202120222021
收入$184,631 $149,018 $683,191 $541,130 
收入成本(1)
45,240 30,836 154,789 106,396 
毛利139,391 118,182 528,402 434,734 
運營費用：
銷售和市場營銷(1)
91,311 77,485 349,430 270,158 
研究與開發(1)
36,911 30,718 143,560 116,432 
一般事務和行政事務(1)
25,258 22,846 103,227 89,912 
總運營費用153,480 131,049 596,217 476,502 
運營虧損(14,089)(12,867)(67,815)(41,768)
利息收入3,538 282 6,284 606 
利息支出(6,755)(3,629)(19,001)(7,502)
其他收入(費用)，淨額123 (605)(4,757)(1,965)
所得税前虧損(17,183)(16,819)(85,289)(50,629)
所得税撥備(福利)4,304 (5,774)6,933 (3,952)
淨虧損$(21,487)$(11,045)$(92,222)$(46,677)
每股基本和稀釋後淨虧損$(0.19)$(0.10)$(0.83)$(0.44)
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票112,742 108,235 111,321 106,387 
_______________
(1)包括基於股票的薪酬如下：
截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
2022202120222021
收入成本$2,401 $1,110 $8,369 $4,446 
銷售和市場營銷12,963 7,908 49,383 29,410 
研發8,205 5,674 31,499 20,593 
一般和行政7,110 6,380 31,382 24,956 
基於股票的薪酬總額$30,679 $21,072 $120,633 $79,405 
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Tenable Holdings，Inc.
合併資產負債表
(未經審計)
十二月三十一日，
(單位為千，每股數據除外)20222021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$300,866 $278,000 
短期投資
266,569 234,292 
應收賬款(2022年12月31日和2021年12月31日的壞賬準備淨額分別為1400美元和524美元)
187,341 136,601 
遞延佣金44,270 40,311 
預付費用和其他流動資產58,121 60,234 
流動資產總額857,167 749,438 
財產和設備，淨額46,726 36,833 
遞延佣金(扣除當期部分)67,238 59,638 
經營性租賃使用權資產38,495 38,530 
收購的無形資產，淨額75,376 71,536 
商譽316,520 261,614 
其他資產38,008 31,230 
總資產$1,439,530 $1,248,819 
負債與股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用$18,722 $16,254 
應計補償52,620 54,051 
遞延收入502,115 407,498 
經營租賃負債5,821 2,320 
其他流動負債4,882 3,759 
流動負債總額584,160 483,882 
遞延收入(扣除當期部分)162,487 123,387 
定期貸款，扣除發行成本後的淨額(扣除當期部分)361,970 364,728 
經營租賃負債(扣除當期部分)52,611 55,046 
其他負債7,436 6,463 
總負債1,168,664 1,033,506 
股東權益：
普通股(面值：0.01美元；授權500,000股，分別於2022年12月31日和2021年12月31日發行和發行108,929股)
1,131 1,089 
額外實收資本1,017,837 869,059 
累計其他綜合損失(1,351)(306)
累計赤字(746,751)(654,529)
股東權益總額270,866 215,313 
總負債和股東權益$1,439,530 $1,248,819 
6

Tenable Holdings，Inc.
合併現金流量表
(未經審計)
截至十二月三十一日止的年度：
(單位：千)20222021
經營活動的現金流：
淨虧損$(92,222)$(46,677)
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額：
遞延所得税(2,781)(10,468)
折舊及攤銷22,194 16,170 
基於股票的薪酬120,633 79,405 
其他5,504 3,915 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(51,256)(17,228)
預付費用和其他資產(2,929)(46,207)
應付賬款、應計費用和應計補償409 24,330 
遞延收入132,622 92,486 
其他流動和非流動負債(1,023)1,039 
經營活動提供的淨現金131,151 96,765 
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備
(9,359)(3,887)
資本化的軟件開發成本(9,789)(2,674)
購買短期投資(266,693)(282,438)
短期投資的銷售和到期日234,569 160,874 
購買其他投資(10,000)(5,000)
企業合併，扣除收購現金後的淨額(66,767)(258,465)
用於投資活動的現金淨額(128,039)(391,590)
融資活動的現金流：
定期貸款付款(3,750)— 
定期貸款收益— 375,000 
信貸工具發行成本— (9,348)
與員工股票購買計劃相關的發行股票所得收益14,791 13,736 
行使股票期權所得收益11,721 18,268 
其他融資活動556 (10)
融資活動提供的現金淨額
23,318 397,646 
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響
(3,835)(3,013)
現金及現金等價物和限制性現金淨增加22,595 99,808 
年初現金及現金等價物和限制性現金
278,271 178,463 
年終現金及現金等價物和限制性現金
$300,866 $278,271 

7

Tenable Holdings，Inc.
收入構成部分和GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
收入截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(單位：千)2022202120222021
訂閲收入$166,253 $132,298 $612,510 $476,023 
永久許可證和維護收入12,485 12,612 50,699 50,333 
專業服務和其他收入5,893 4,108 19,982 14,774 
收入(1)
$184,631 $149,018 $683,191 $541,130 
_______________
(1)經常性收入，包括來自軟件訂閲安排(在訂閲期限內和交付時按比例確認)以及與永久許可證相關的基於雲的解決方案和維護的收入，佔截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月和年度收入的95%。
計算的當前開單截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(單位：千)2022202120222021
收入$184,631 $149,018 $683,191 $541,130 
遞延收入(當期)，期末502,115 407,498 502,115 407,498 
遞延收入(當期)，期初(1)
(447,863)(362,496)(408,443)(331,462)
計算出的當期賬單$238,883 $194,020 $776,863 $617,166 
_______________
(1)截至2021年12月31日的三個月和截至2022年和2021年12月31日的年度期初的遞延收入(當期)分別包括與獲得的遞延收入相關的20萬美元、90萬美元和260萬美元。
自由現金流與無槓桿自由現金流截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(單位：千)2022202120222021
經營活動提供的淨現金$31,918 $21,972 $131,151 $96,765 
購置財產和設備(4,227)(916)(9,359)(3,887)
資本化的軟件開發成本(1)
(1,011)(1,876)(9,789)(2,674)
自由現金流(2)
26,680 19,180 112,003 90,204 
支付利息和其他融資成本的現金5,428 3,214 16,047 4,978 
無槓桿自由現金流(2)
$32,108 $22,394 $128,050 $95,182 
________________
(1)資本化的軟件開發費用以前包括在購置財產和設備中。
(2)列報期間的自由現金流和無槓桿自由現金流受到以下因素的影響：

截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(單位：千)2022202120222021
員工購股計劃活動$5,375 $4,391 $837 $(283)
與收購相關的費用(260)(2,873)(2,655)(6,464)
與實體內資產轉移相關的成本— — (838)— 
實體內資產轉移的納税問題— — (2,697)(2,808)
與新總部有關的資本支出— — — (928)
截至2022年12月31日的年度的自由現金流和無槓桿自由現金流受益於2021年12月預付的軟件訂閲成本、保險和租金約800萬美元。在截至2021年12月31日的三個月和年度，這些預付款分別被2020年類似預付款產生的大約400萬美元和1500萬美元的收益所抵消。
8

來自運營的非GAAP收入和非GAAP營業利潤率截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(千美元)2022202120222021
運營虧損$(14,089)$(12,867)$(67,815)$(41,768)
基於股票的薪酬30,679 21,072 120,633 79,405 
與收購相關的費用266 931 2,642 6,901 
與實體內資產轉移相關的成本— — 838 — 
已取得無形資產的攤銷3,080 2,743 11,372 6,447 
來自運營的非GAAP收入$19,936 $11,879 $67,670 $50,985 
營業利潤率(8)%(9)%(10)%(8)%
非GAAP營業利潤率11 %8 %10 %9 %
非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(單位為千，每股數據除外)2022202120222021
淨虧損$(21,487)$(11,045)$(92,222)$(46,677)
基於股票的薪酬30,679 21,072 120,633 79,405 
股票薪酬的税收影響(1)
531 1,116 2,103 617 
收購相關費用(2)
266 931 2,642 6,901 
與實體內資產轉移有關的成本(3)
— — 838 — 
已取得無形資產的攤銷(4)
3,080 2,743 11,372 6,447 
收購的税收影響(5)
604 (8,877)(3,703)(10,560)
實體內資產轉移的税收影響(6)
531 — 2,652 2,808 
非公認會計準則淨收益$14,204 $5,940 $44,315 $38,941 
稀釋後每股淨虧損$(0.19)$(0.10)$(0.83)$(0.44)
基於股票的薪酬0.27 0.19 1.08 0.75 
股票薪酬的税收影響(1)
— 0.01 0.02 0.01 
收購相關費用(2)
— 0.01 0.02 0.06 
與實體內資產轉移有關的成本(3)
— — 0.01 — 
已取得無形資產的攤銷(4)
0.03 0.02 0.10 0.06 
收購的税收影響(5)
0.01 (0.08)(0.03)(0.10)
實體內資產轉移的税收影響(6)
0.01 — 0.03 0.03 
對稀釋後每股收益的調整(7)
(0.01)— (0.02)(0.03)
非公認會計準則每股收益，稀釋後$0.12 $0.05 $0.38 $0.34 
加權平均-用於計算GAAP每股淨虧損的股份，稀釋後112,742108,235111,321106,387
加權平均-用於計算非GAAP每股收益的股票，稀釋後117,546116,466117,534114,825
________________
(1)股票補償的税收影響取決於適用税收管轄區的税收待遇。
(2)與收購相關的費用對税收的影響不大。
(3)本公司內部重組導致的實體內資產轉移的相關成本。
(4)收購無形資產攤銷的税收影響計入收購的税收影響。
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(5)在截至2022年12月31日的三個月中，收購的税收影響包括與Alsid收購相關的60萬美元遞延税項支出。收購對截至2022年12月31日的年度的税收影響包括與Alsid相關的120萬美元遞延税收優惠，以及與部分釋放我們與Bit Discovery收購相關的估值津貼而為GAAP確認的250萬美元所得税優惠。在截至2021年12月31日的三個月中，收購的税收影響包括與部分釋放我們的估值津貼相關的GAAP確認的790萬美元所得税優惠以及與ALSID相關的90萬美元優惠。在截至2021年12月31日的一年中，收購的税收影響包括與部分釋放我們的估值津貼相關的GAAP確認的790萬美元所得税優惠以及與Alsid相關的260萬美元優惠。
(6)實體內轉移的税務影響與根據我們在截至2022年12月31日的三個月和年度對Cymptom和Indegy進行內部重組所產生的適用以色列税率以及截至2021年12月31日的年度的適用以色列税率相關的當前税收支出。
(7)將GAAP每股淨虧損(不包括潛在攤薄股份)與非GAAP每股收益(包括潛在攤薄股份)進行調整的調整。
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(千美元)2022202120222021
毛利$139,391 $118,182 $528,402 $434,734 
基於股票的薪酬2,401 1,110 8,369 4,446 
已取得無形資產的攤銷3,080 2,743 11,372 6,447 
非公認會計準則毛利$144,872 $122,035 $548,143 $445,627 
毛利率75 %79 %77 %80 %
非公認會計準則毛利率78 %82 %80 %82 %
非GAAP銷售和營銷費用截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(千美元)2022202120222021
銷售和市場營銷費用$91,311 $77,485 $349,430 $270,158 
減去：基於股票的薪酬12,963 7,908 49,383 29,410 
減去：與收購相關的費用— 119 15 119 
非公認會計準則銷售和營銷費用$78,348 $69,458 $300,032 $240,629 
非GAAP銷售和營銷費用佔收入的百分比42 %47 %44 %44 %
非公認會計準則研發費用截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(千美元)2022202120222021
研發費用$36,911 $30,718 $143,560 $116,432 
減去：基於股票的薪酬8,205 5,674 31,499 20,593 
減去：與收購相關的費用— 139 46 139 
非公認會計準則研發費用$28,706 $24,905 $112,015 $95,700 
非公認會計準則研發費用佔收入的百分比16 %17 %16 %18 %
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非公認會計準則一般費用和行政費用截至三個月
十二月三十一日，		截至的年度
十二月三十一日，
(千美元)2022202120222021
一般和行政費用$25,258 $22,846 $103,227 $89,912 
減去：基於股票的薪酬7,110 6,380 31,382 24,956 
減去：與收購相關的費用266 673 2,581 6,643 
減去：與實體內資產轉移有關的成本— — 838 — 
非公認會計準則一般費用和行政費用$17,882 $15,793 $68,426 $58,313 
非公認會計準則一般和行政費用佔收入的百分比10 %11 %10 %11 %
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以下為調整預期的非GAAP營業收入、非GAAP淨收入、非GAAP每股收益、自由現金流量和無槓桿自由現金流量而進行的調整會受到許多不確定性和假設的影響，每個不確定性和假設本身都很難預測。因此，實際調整和GAAP結果可能會有很大不同。
預計來自運營的非GAAP收入截至三個月
March 31, 2023		截至的年度
2023年12月31日
(單位：百萬)低高低高
預計運營損失$(29.1)$(28.1)$(76.8)$(71.8)
基於預測的股票薪酬35.0 35.0 150.5 150.5 
已購入無形資產的預計攤銷3.1 3.1 12.3 12.3 
預計來自運營的非GAAP收入$9.0 $10.0 $86.0 $91.0 

預測的非GAAP淨收益和非GAAP每股收益截至三個月
March 31, 2023		截至的年度
2023年12月31日
(單位：百萬，不包括每股數據)低高低高
預測淨虧損(1)
$(36.1)$(35.1)$(102.9)$(97.9)
基於預測的股票薪酬35.0 35.0 150.5 150.5 
基於股票的薪酬的預測税收影響1.0 1.0 3.1 3.1 
已購入無形資產的預計攤銷3.1 3.1 12.3 12.3 
預測非公認會計準則淨收益$3.0 $4.0 $63.0 $68.0 
稀釋後每股預測淨虧損(1)
$(0.32)$(0.31)$(0.89)$(0.85)
基於預測的股票薪酬0.31 0.31 1.30 1.30 
基於股票的薪酬的預測税收影響0.01 0.01 0.03 0.03 
已購入無形資產的預計攤銷0.03 0.03 0.11 0.11 
對稀釋後每股收益的調整(2)
(0.01)(0.01)(0.03)(0.03)
預測非GAAP每股收益，稀釋後$0.02 $0.03 $0.52 $0.56 
用於計算GAAP每股淨虧損的預測加權平均股份，稀釋後114.0114.0115.5115.5
用於計算非GAAP每股收益的預測加權平均股票，稀釋後120.0120.0122.0122.0
________________
(1)預測的GAAP淨虧損假設截至2023年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度的所得税支出分別為310萬美元和1240萬美元。
(2)調整以調整GAAP每股淨虧損(不包括潛在攤薄股份)和非GAAP每股收益(包括潛在攤薄股份)。
預測自由現金流和無槓桿自由現金流截至的年度
2023年12月31日
(單位：百萬)低高
預計經營活動提供的現金淨額$152.5 $157.5 
財產和設備的預計購買量(6.0)(6.0)
預計資本化軟件開發成本(3.0)(3.0)
預測自由現金流143.5 148.5 
用於支付利息和其他融資成本的預計現金31.5 31.5 
預測的無槓桿自由現金流$175.0 $180.0 
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