附件99.1
哈密瓜公司公佈2023財年第二季度財務業績
第二季度收入6130萬美元,同比增長20%
重申2023財年指導
賓夕法尼亞州馬爾文--2023年2月7日-為自助商務提供端到端技術解決方案的數字支付和軟件服務公司--哈密瓜公司(納斯達克股票代碼:CTLP)(簡稱:哈密瓜公司)今天公佈了截至2022年12月31日的第二季度業績。
坎塔盧普首席執行官拉維·文卡特桑表示:“我們在第二季度看到了強勁的財務業績,交易費、訂閲費和總收入創下歷史新高,這表明我們正在戰略舉措上取得進展,並朝着我們的願景努力,成為提供支持自助商務的技術的全球市場領先者。”該季度還完成了對Three Square Market(“32M”)的收購。整合正在順利進行,早期的客户互動證實了我們對收入協同效應的期望。“
2023年第二季度主要財務業績:
·收入6130萬美元,同比增長20%。
◦交易手續費3,240萬美元,同比增長21%
◦訂閲費為1,650萬美元,同比增長15%
◦設備銷售額為1,240萬美元,同比增長25%
·總交易額為6.494億美元,同比增長17%
·毛利率為30.1%,上年同期為31.3%
◦訂閲和交易費用利潤率為38.3%,而去年同期為39.5%
◦設備銷售利潤率為(2.3)%,上年同期為(2.8)%
·美國公認會計準則適用於普通股的淨虧損為573,000美元,或每股虧損0.01美元,而上年同期適用於普通股的淨虧損為468,000美元,或每股虧損0.01美元
·調整後的EBITDA[1]390萬美元,而去年同期為240萬美元
2023年第二季度業務亮點:
·完成對Three Square Market,Inc.的收購,加快了公司的微觀市場佈局和國際擴張
·截至2023年第二季度末,活躍客户總數為26,335人,而2022年第二季度末為21,315人,增長24%。
·截至2023年第二季度末,Active Devices總數為115萬台,而2022年第二季度末為112萬台,增長3%。
·完成了絕大多數非4G/EMV設備的升級,包括大多數大型企業客户,因為公司已達到12/31/22的升級截止日期。
·在納斯達克舉行了我們的第一個投資者日,該公司在會上闡述了其新的願景、戰略和長期財務前景
__________________________
1扣除所得税、折舊和攤銷前的調整後收益、基於股票的薪酬支出以及某些不代表我們核心業務的其他重大的不常見或不尋常的損失和收益(“調整後EBITDA”)是一種非GAAP財務衡量標準,不是GAAP所要求的,也不是GAAP定義的。我們使用這一非公認會計準則財務指標進行財務和運營決策,並將其作為評估期間間比較的一種手段。請參閲調整非GAAP措施的調整美國GAAP淨收入與調整後EBITDA。
2023財年展望:
對於2023整個財政年度,該公司重申以下幾點:
·收入在2.4億至2.5億美元之間
·美國公認會計準則淨收入將在(200萬美元)至300萬美元之間
·調整後的EBITDA1在1200萬美元至1700萬美元之間
·運營現金流總額在1,000萬美元至1,500萬美元之間
網絡廣播和電話會議:
哈密瓜將在下午5:00主持網絡直播。今天的東部時間,可以在《投資者》中訪問
公司網站的關係部分,網址為:https://cantaloupeinc.gcs-web.com/events-and-presentations.
請注意,有一個新的系統可以訪問實時通話以提出問題。要加入現場通話,請在此處註冊。將提供撥入和唯一個人識別碼以加入電話會議。
電話會議的重播還將在公司網站的投資者關係欄目中播出。
關於坎塔盧普公司
哈密瓜公司是一家軟件和支付公司,為自助商務提供端到端技術解決方案。哈密瓜通過為支付處理、物流和後臺管理提供一個集成的解決方案,正在改變自助商務行業。該公司的企業範圍平臺旨在通過數字支付、數字廣告和客户忠誠度計劃增加消費者參與度和銷售收入,同時為零售商提供對其運營和庫存的控制和可見性。因此,從自動售貨機公司到微型市場、汽車充電站、自助洗衣店、計價器停車終端、售貨亭、娛樂場所等的運營商,客户可以更主動、更可預測、更具競爭力地運營業務。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站:www.cantaloupe.com。
對非公認會計準則財務指標的討論:
本新聞稿包含對調整後EBITDA的討論,這是一種非GAAP財務指標,不是美國公認會計原則(GAAP)所要求或定義的。一般而言,非GAAP財務計量是對一家公司的業績、財務狀況或現金流的數字計量,不包括通常不包括在根據GAAP計算和列報的最直接可比計量中的金額。非公認會計準則財務計量與最具可比性的公認會計準則財務計量之間的對賬如下。然而,我們不會在公認會計準則的基礎上為某些財務措施提供前瞻性指導,因為如果沒有不合理的努力,我們無法預測美國措施中包含的某些項目。
我們將調整後的EBITDA用於財務和運營決策目的,並作為評估期間間比較的一種手段。我們相信,這一非GAAP財務指標提供了有關我們經營業績的有用信息,增強了對過去財務業績和未來前景的整體瞭解,並使我們管理層在財務和運營決策中使用的指標具有更大的透明度。本財務指標的列報並不打算孤立地考慮或作為根據公認會計原則編制和列報的財務指標的替代品,包括我們在經營活動中使用的淨收益或淨虧損或淨現金。管理層認識到,非GAAP財務計量具有侷限性,因為它們不能反映與我們根據GAAP確定的淨收益或淨虧損相關的所有項目,也不能替代或衡量我們的盈利能力或淨收益。之所以列報調整後的EBITDA,是因為我們認為它對投資者來説是有用的,可以作為衡量比較經營業績的指標。此外,我們使用調整後的EBITDA作為我們的高管和管理層激勵薪酬計劃的指標。
我們將經調整的EBITDA定義為扣除(I)利息收入(Ii)債務和準備金的利息支出(Iii)所得税準備(Iv)折舊(V)攤銷(Vi)基於股票的薪酬支出、(Vii)與2019年調查和財務報表重述活動相關的費用和費用以及不反映我們核心業務的委託書徵集成本之前的美國公認會計準則淨虧損,以及(Viii)不反映我們的核心業務的其他一些重大、罕見或不尋常的損失和收益,如收購和整合費用。
前瞻性陳述:
除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述,包括但不限於坎塔盧普公司的未來前景和業績、業務戰略以及坎塔盧普公司管理層對未來業務的計劃和目標,都是符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。在本新聞稿中使用的詞語,如“可能”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“將”以及這些術語和類似表述的變體,或這些術語或類似表述的否定,當它們與哈密瓜或其管理層有關時,可能會識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於坎塔盧普管理層的合理信念,以及坎塔盧普管理層所做的假設和目前掌握的信息。由於某些因素的影響,實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同,這些因素包括但不限於與我們的經營業績無關的一般經濟、市場或商業狀況。, 包括持續的新冠肺炎大流行的影響;新冠肺炎的潛在突變以及疫苗和治療開發及其部署的有效性;未能遵守經修訂的摩根大通信貸安排中的財務契約;我們未來通過出售證券或債務融資以維持正常業務過程中的運營或發生意外或不尋常事件的能力;我們與競爭對手競爭和增加市場份額的能力;我們的供應鏈和/或運營中斷或效率低下,包括新冠肺炎大流行的影響;與供應鏈投入的可用性和成本膨脹有關的風險,包括勞動力、原材料、包裝和運輸;我們現在或未來的客户是否以目前預期的水平購買、租賃、租用或使用ePort設備、SEED的軟件解決方案或我們未來的其他產品;我們的客户是否繼續使用公司的交易處理和相關服務,因為我們的客户協議通常可以在30至60天的通知後取消;我們履行貿易義務的能力包括在應付賬款和應計費用中;我們發生的任何意外或不尋常的非運營費用, 這可能需要我們從實現業務計劃中轉移現金資源;考慮到我們的產品市場正在發展和不可預測,我們預測或估計未來季度或年度收入和支出的能力;我們將被收購的公司整合到我們當前的產品和服務結構中的能力;我們留住主要客户的能力,我們很大一部分收入來自這些客户;關鍵客户減少或推遲從我們那裏購買產品的能力;我們獲得廣泛的商業認可我們的產品和提供的服務的能力;我們獲得的任何專利是否會為我們的產品提供任何競爭優勢或足夠的保護,或者是否會受到其他公司的挑戰、無效或規避;我們在不侵犯他人知識產權的情況下運營的能力;我們的產品和服務避免我們的系統中斷或未經授權的黑客攻擊或信用卡欺詐的能力;地緣政治衝突,如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突;我們是否能夠完全彌補我們在財務報告內部控制方面的重大弱點,或者未來我們在財務報告內部控制方面是否繼續存在重大弱點,並且無法準確或及時地報告我們的財務狀況或運營結果;能否繼續遵守納斯達克全球精選市場的持續上市標準,並繼續作為美國小盤羅素2000®的成員;我們的供應商是否會提高價格、減少產量或改變銷售條款;與目前懸而未決的調查相關的風險、2019年調查及其調查結果引發的潛在訴訟或可能的監管行動, 這些風險包括:未能及時向美國證券交易委員會提交定期報告;受影響的財務報表的重述;與後續公開發行的註冊聲明有關的指控;或這些事件引發的潛在訴訟或其他索賠;或在提交給美國證券交易委員會的文件中討論的其他風險,包括但不限於截至2022年6月30日的10-K表格年度報告。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性聲明僅限於本新聞稿發佈之日。除非法律要求,否則坎塔盧普不承諾公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映未來的事件或情況或反映意外事件的發生。如果坎塔盧普更新了一項或多項前瞻性表述,則不應推斷坎塔盧普將對這些或其他前瞻性表述進行額外的更新。
-F--CTLP
投資者關係:
ICR公司
郵箱:cantaloupeIR@icrinc.com
媒體:
詹妮弗·霍華德|202-273-4246
郵箱:jhoward@jhowardpr.com
郵箱:media@cantaloupe.com
哈密瓜有限公司
簡明綜合資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
(千美元,共享數據除外) | | 2022年12月31日(未經審計) | | 6月30日, 2022 |
| | | | |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 28,143 | | | $ | 68,125 | |
應收賬款淨額 | | 45,721 | | | 37,695 | |
財務應收賬款淨額 | | 7,757 | | | 6,721 | |
庫存,淨額 | | 26,895 | | | 19,754 | |
預付費用和其他流動資產 | | 3,471 | | | 4,285 | |
流動資產總額 | | 111,987 | | | 136,580 | |
| | | | |
非流動資產: | | | | |
一年後到期的應收賬款淨額 | | 14,520 | | | 14,727 | |
財產和設備,淨額 | | 20,535 | | | 12,784 | |
經營性租賃使用權資產 | | 1,778 | | | 2,370 | |
無形資產,淨值 | | 29,535 | | | 17,947 | |
商譽 | | 92,241 | | | 66,656 | |
其他資產 | | 4,815 | | | 4,568 | |
非流動資產總額 | | 163,424 | | | 119,052 | |
| | | | |
總資產 | | $ | 275,411 | | | $ | 255,632 | |
| | | | |
負債、可轉換優先股和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 48,575 | | | $ | 48,440 | |
應計費用 | | 29,474 | | | 28,154 | |
長期債務項下的流動債務 | | 1,192 | | | 692 | |
遞延收入 | | 1,970 | | | 1,893 | |
流動負債總額 | | 81,211 | | | 79,179 | |
| | | | |
長期負債: | | | | |
遞延所得税 | | 217 | | | 186 | |
長期債務,減少流動部分 | | 38,082 | | | 13,930 | |
非流動經營租賃負債 | | 1,808 | | | 2,366 | |
長期負債總額 | | 40,107 | | | 16,482 | |
| | | | |
總負債 | | 121,318 | | | 95,661 | |
承付款和或有事項 | | | | |
可轉換優先股: | | | | |
A系列可轉換優先股,授權90,000股,已發行和發行的385,782股和445,063股,截至2022年12月31日和2022年6月30日的清算優先股分別為19,457美元和22,115美元 | | 2,720 | | | 3,138 | |
股東權益: | | | | |
優先股,無面值,授權1,800,000股 | | — | | | — | |
2022年12月31日和2022年6月30日分別發行和發行的普通股、無面值普通股、授權股份6.4億股、72,462,969股和71,188,053股 | | 473,605 | | | 469,918 | |
累計赤字 | | (322,232) | | | (313,085) | |
股東權益總額 | | 151,373 | | | 156,833 | |
總負債、可轉換優先股和股東權益 | | $ | 275,411 | | | $ | 255,632 | |
哈密瓜有限公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
(千美元,每股數據除外) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | | |
認購費和交易費 | | $ | 48,932 | | | $ | 41,188 | | | $ | 96,007 | | | $ | 81,812 | |
設備銷售 | | 12,398 | | | 9,903 | | | 23,105 | | | 15,059 | |
總收入 | | 61,330 | | | 51,091 | | | 119,112 | | | 96,871 | |
| | | | | | | | |
銷售成本: | | | | | | | | |
認購費和交易費 | | 30,202 | | | 24,919 | | | 60,572 | | | 50,944 | |
設備銷售成本 | | 12,687 | | | 10,182 | | | 25,937 | | | 15,062 | |
銷售總成本 | | 42,889 | | | 35,101 | | | 86,509 | | | 66,006 | |
| | | | | | | | |
毛利 | | 18,441 | | | 15,990 | | | 32,603 | | | 30,865 | |
| | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | |
銷售和市場營銷 | | 3,210 | | | 1,745 | | | 5,735 | | | 4,084 | |
技術和產品開發 | | 5,299 | | | 5,780 | | | 12,164 | | | 11,169 | |
一般和行政 | | 6,559 | | | 7,672 | | | 18,137 | | | 14,936 | |
調查、委託書徵集和重述費用 | | 150 | | | — | | | 547 | | | — | |
整合和收購費用 | | 2,787 | | | — | | | 2,787 | | | — | |
折舊及攤銷 | | 1,350 | | | 1,113 | | | 2,666 | | | 2,135 | |
總運營費用 | | 19,355 | | | 16,310 | | | 42,036 | | | 32,324 | |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | (914) | | | (320) | | | (9,433) | | | (1,459) | |
| | | | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | |
利息收入 | | 878 | | | 445 | | | 1,445 | | | 918 | |
利息支出 | | (518) | | | (475) | | | (995) | | | (953) | |
其他收入(費用) | | 23 | | | (16) | | | (97) | | | (75) | |
其他費用合計(淨額) | | 383 | | | (46) | | | 353 | | | (110) | |
| | | | | | | | |
所得税前虧損 | | (531) | | | (366) | | | (9,080) | | | (1,569) | |
所得税撥備 | | (42) | | | (102) | | | (67) | | | (191) | |
| | | | | | | | |
淨虧損 | | (573) | | | (468) | | | (9,147) | | | (1,760) | |
優先股息 | | — | | | — | | | (334) | | | (334) | |
適用於普通股的淨虧損 | | $ | (573) | | | $ | (468) | | | $ | (9,481) | | | $ | (2,094) | |
| | | | | | | | |
普通股每股淨虧損 | | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | $ | (0.01) | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.03) | |
| | | | | | | | |
用於計算適用於普通股的每股淨虧損的已發行普通股的加權平均數 | | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | 71,629,939 | | 70,969,246 | | 71,418,845 | | 71,072,587 |
哈密瓜有限公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 |
| | 十二月三十一日, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | | |
淨虧損 | | $ | (9,147) | | | $ | (1,760) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | | | | |
基於股票的薪酬 | | 1,477 | | | 3,129 | |
債務發行成本和折價攤銷 | | 59 | | | 68 | |
預期損失準備金 | | 1,527 | | | 1,313 | |
存貨準備金準備 | | 135 | | | 342 | |
計入營業費用的折舊和攤銷 | | 2,666 | | | 2,135 | |
計入租賃設備銷售成本的折舊 | | 554 | | | 518 | |
其他 | | 979 | | | 112 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | |
應收賬款 | | (6,737) | | | 1,378 | |
應收金融賬款 | | (1,221) | | | 245 | |
庫存 | | (5,411) | | | (6,802) | |
預付費用和其他資產 | | 755 | | | (160) | |
應付賬款和應計費用 | | (1,057) | | | (4,555) | |
經營租賃負債 | | (750) | | | (192) | |
遞延收入 | | 77 | | | (18) | |
用於經營活動的現金淨額 | | (16,094) | | | (4,247) | |
| | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | | (35,913) | | | (2,900) | |
購置財產和設備 | | (9,436) | | | (4,359) | |
用於投資活動的現金淨額 | | (45,349) | | | (7,259) | |
| | | | |
融資活動的現金流: | | | | |
長期債務收益 | | 25,000 | | | — | |
償還長期債務 | | (388) | | | (407) | |
為收購支付的或有對價 | | (1,000) | | | — | |
行使普通股期權所得收益 | | — | | | 86 | |
回購A系列可轉換優先股 | | (2,151) | | | — | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | | 21,461 | | | (321) | |
| | | | |
現金和現金等價物淨減少 | | (39,982) | | | (11,827) | |
年初現金及現金等價物 | | 68,125 | | | 88,136 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 28,143 | | | $ | 76,309 | |
| | | | |
現金流量信息的補充披露: | | | | |
現金支付的利息 | | $ | 920 | | | $ | 376 | |
在企業合併中發行的普通股 | | $ | 3,942 | | | $ | — | |
哈密瓜有限公司
美國公認會計準則淨虧損與調整後EBITDA的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 |
美國公認會計準則淨虧損 | | $ | (573) | | | $ | (468) | |
減去:利息收入 | | (878) | | | (445) | |
另加:利息支出 | | 518 | | | 475 | |
另外:所得税撥備 | | 42 | | | 102 | |
加:計入租金銷售成本的折舊費用 | | 312 | | | 254 | |
加計:營業費用中的折舊和攤銷費用 | | 1,350 | | | 1,113 | |
EBITDA | | 771 | | | 1,031 | |
加上:基於股票的薪酬(A) | | 160 | | | 1,368 | |
加上:調查、委託書徵集和重述費用(B) | | 150 | | | — | |
加上:整合和收購費用(C) | | 2,787 | | | — | |
對EBITDA的調整 | | 3,097 | | | 1,368 | |
調整後的EBITDA | | $ | 3,868 | | | $ | 2,399 | |
| | | | |
(A)作為對EBITDA的調整,我們剔除了基於股票的薪酬,因為它不反映我們以現金為基礎的業務。
(B)作為對EBITDA的調整,我們剔除了與2019年調查、財務報表重述活動和委託書徵集成本相關的費用,因為我們認為這些費用與我們的核心業務無關。
(C)作為對EBITDA的調整,我們剔除了與業務收購和相應整合相關的費用,因為它們不代表與我們核心業務相關的經常性成本或費用。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的六個月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 |
美國公認會計準則淨虧損 | | $ | (9,147) | | | $ | (1,760) | |
減去:利息收入 | | (1,445) | | | (918) | |
另加:利息支出 | | 995 | | | 953 | |
另外:所得税撥備 | | 67 | | | 191 | |
加:計入租金銷售成本的折舊費用 | | 554 | | | 518 | |
加計:營業費用中的折舊和攤銷費用 | | 2,666 | | | 2,135 | |
EBITDA | | (6,310) | | | 1,119 | |
加上:基於股票的薪酬(A) | | 1,477 | | | 3,129 | |
加上:調查、委託書徵集和重述費用(B) | | 547 | | | — | |
加上:整合和收購費用(C) | | 2,787 | | | — | |
對EBITDA的調整 | | 4,811 | | | 3,129 | |
調整後的EBITDA | | $ | (1,499) | | | $ | 4,248 | |
| | | | |
(A)作為對EBITDA的調整,我們剔除了基於股票的薪酬,因為它不反映我們以現金為基礎的業務。
(B)作為對EBITDA的調整,我們剔除了與2019年調查、財務報表重述活動和委託書徵集成本相關的費用,因為我們認為這些費用與我們的核心業務無關。
(C)作為對EBITDA的調整,我們剔除了與業務收購和相應整合相關的費用,因為它們不代表與我們核心業務相關的經常性成本或費用。