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執行版本

第九修正案

到

經第五次修訂和重述的信貸協議

這第九個對第五的修正案修改和重述的信貸協議（本 “修正案”）是製造出來的已輸入在二月

2023 年 3 月 3 日，作者而其中

DELTA APAREL, INC.

a，格魯吉亞公司（“三角洲”），

M. J. SOFFE，有限責任公司

，a North卡羅來納州責任公司（“Soffe”），

CULVER

城市服裝公司

, a格魯吉亞公司（“卡爾弗城”），

鹽LIFE, LLC

, a格魯吉亞有限責任公司（“鹽生活”），

DTG2GO, LLC

, a

喬治亞州有限責任公司（“DTG2GO”；達美航空，Soffe、Culver City、Salt Life 和 DTG2GO，各自是 “借款人”並統稱為 “借款人”）；

的締約方信貸協議（如定義）下面）從時間開始時不我待作為貸款人（每人單獨出發，一個 “貸款人”總的來説，“貸款人”）；以及

富國銀行

銀行，全國協會

，一家國家銀行協會（“富國銀行”），在其中作為代理人的能力貸款人（以及它的繼任者是這樣的能力，

“代理人”）。

獨奏會：

借款人、代理人和貸款人是當事方到 a某些第五修正案和重報信貸協議日期為五月的10, 2016（截至目前任何時間修改，

重申，已修改或補充，“信貸協議”），根據此代理人和貸款人已經確定了貸款和其他金融住宿可用

給借款人。

雙方希望按以下方式修改信貸協議出發。

因此，現在，對於手頭支付的十美元（10.00 美元）和其他有價值的對價，特此説明其收據和充足程度

經個別承認，本協議各方打算在法律上成為在此約束，協議如下：

1.定義。

除非本修正案中另有定義，否則本修正案中使用的所有大寫術語應具有該修正案中賦予此類術語的含義

信貸協議。

2.信貸協議修正案。

(a)

某些定義。的附表 1.1特此簽訂信貸協議經修正後增加，除此之外而不是在其侷限性

以下按適當的字母順序排列的新定義：

““住宿期限”表示週期從那時開始第九修正案日期通過幷包括當天的日期

截至2023年9月30日，代理已從借款人那裏收到了借款基礎證書（a），證明瞭

可用性的借款人，截至日期收據的的這樣的借款基礎證書，是相等的到或超過越大的(i)

十七和半個百分點(17.50%) 的較小的的 (A)借款基礎或(B)最大左輪手槍金額和(ii)

25,000,000 美元或 (b) 借款人在此之後的任何時間向代理人提出的書面申請收到此類借款基礎證書，然後終止

住宿期限以及有證據表明，截至目前為止這樣寫的日期請求，平均值借款人的可用性

連續三十 (30)以此結束的一天期限決定日期更多比這中更大的中規定的金額

前述條款 (a)。就本定義而言，可用性和平均可用性將在不生效的情況下進行計算

可用性區塊。

“可用區塊” 是指（a）在第九修正案日期當天及之後（及包括）2023 年 4 月 1 日，750 萬美元，(b)在和

4月2日之後2023 年至（包括在內）2023 年 6 月 4 日，900萬美元，(c) 在和2023 年 6 月 5 日之後直到日期(i) 收據通過

本月借用基礎證書的代理人截至 2023 年 9 月 30 日，證明可用性（為此計算）

目的，但不影響可用性借款人的封鎖），截至收到借款人之日這樣的借用基礎證書是

等於或更多比更大的的 (A)十七和半個百分點 (17.50%)的較小的(1)借款基礎或(2)

最大左輪手槍金額和 (B) 25,000,000美元，1,000,000 美元或 (ii) a的書面請求借款人到代理人，在收貨後的任何時間

將此類借用基礎證書中的信息發送至減少可用性區塊，並提供證據那個, 截至當日這樣的書面請求，

截至該決定之日的連續三十 (30) 天期間，借款人的平均可用性超過

在前述條款 (c) 中規定的金額中取較大者(d) 此後任何時候均為0美元。

“增加的利息期” 是指住宿期第一天至住宿期滿後的日期，包括住宿期滿之後的日期

住宿期限以及借款人以形式提供證據的期限以及代理人可以接受的物質，即從那時起

任何一天的最後一天連續兩 (2) 個季度，借款人有維持固定費用覆蓋率大於 1.00 到1.00，英寸

在過去的三 (3) 個月期間，每起案件都結束了。

“第九修正日期” 是指 2023 年 2 月 3 日。

“第九修正案費用信函” 是指某些費用信函，在借款人和代理人中，截至第九修正案日期，在

形式和實質上令代理人感到滿意。

“不可攤銷時期”意味着，和尊重到這借款基地，這期間開始上二月1,2023通過和

包括2023年7月31日。

“限制性付款住宿期限”指從第九修正案日期起至包括在內的期限

代理人從借款人那裏收到借款基礎證書的日期 (a)截至2023年9月30日的月份，

證明截至收到此類借款基礎證書之日，借款人的可用性等於或大於

(i) 中的較大者二十百分之（20%）的(A) 中的較小者借款基礎或 (B)最大左輪手槍金額以及 (ii) 30,000,000 美元

或 (b) 借款人書面要求代理人，在收到此類信息後的任何時候借用基礎證書，終止受限證書

付款住宿時期一起和證據那個，如同的這約會的這樣書面的請求，這平均值可用性的

的借款人連續三十 (30)一天期限結束在這樣上決定日期超過中的較大者這樣的金額

在前述條款 (a) 中規定。就本定義而言，可用性和平均可用性將不計算在內

使可用性區塊生效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

(b)

限制性付款。第 6.7 (c) 節的信貸協議已修改要添加以下新句子在結束

其中：

“儘管有上述規定或其他任何規定與此相反，此處載於任何活動均不得有任何限制性付款在此期間製作

限制性付款住宿期限。”

(c)

固定費用覆蓋率。第7 (a) 節特此修訂和重述信貸協議全文讀作

如下：

“(a)固定費用覆蓋率。從當天開始金融契約期從哪個開始並截至測量

這的結尾這財政月緊隨其後日期在哪個上a 財務盟約期首先開始為此金融的

代理已在... 收到聲明根據本協議（或者，在以下情況下這樣的財務契約期限是由於a

財務盟約觸發器根據條款(c) 的的定義其中，如的9月30日2023) 和截至每財政月結束

此後在此類《金融契約》期間時期，有固定費用覆蓋率，以 a 為基準財政月末基礎，已測試

為了十二個財年 (12) 個月期間在這樣的日期結束，不低於超過 1.00 到 1.00；前提是，固定費用覆蓋範圍

比率如下不會接受測試之前這個月九月結束30, 2023;此外, 前提是,那個，不管是否

財務盟約期限是實際上，借款人將繼續提交，同時交貨每項合規性的證書

必須根據本協議交付，是針對此類固定資產進行計算的收費覆蓋率。”

(d)

息税折舊攤銷前利潤按計劃表現。第 7 (b) 節特此簽署信貸協議經修改和重述了全文去讀

如下所示：

“(b)息税折舊攤銷前利潤去計劃。開始於財政月末3月4日2023 年，以及截至最後一個當天每

一個月期間這住宿期限，維持息税折舊攤銷前利最初已測試為這後面的一個(1) 個月那時期已結束並且

此後按月計算到過去三 (3) 個月不的時期

低於下文列出的與該財政年度相鄰的金額相應時段的月末然後結束。

財政月結束

税前利潤

2023年3月4日

$1,326,000

2023年4月1日

$3,757,000

2023年5月6日

$5,250,000

2023年6月3日

$4,449,000

2023年7月1日

$3,128,000

2023年8月5日

$3,049,000

2023年9月2日

$4,907,000

2023年9月30日

$7,521,000”

(e)

適用利潤。的定義適用的邊距設置第四進入的附表 1.1信貸特此達成協議修改和

全文重述如下：

“適用保證金” 是指截至任何確定之日，就基準利率貸款或SOFR貸款（如適用）而言

適用的利潤率設置在第四位下表對應於轉到候補人平均剩餘量的可用性的借款人

最近完成的財政季度；前提是，那是從第七天開始的這段時間修訂日期至及包括6月30日

2022 年，適用利潤率應設置為 “Level II” 的行中的邊距；前提是任何時候違約事件

已發生且仍在繼續，應設置適用利潤率在標為 “三級” 的行空白處：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

級別

備用平均過剩可用性

適用利潤相對的到基地

利率貸款（“基準利率”）

適用利潤

相對的到柔軟

貸款（“SOFR

利潤”)

I

>66.67%的這左輪手槍

承諾

0.50%（或，期間這增加了

利息期，1.00%)

1.50%（或，期間這

增加了利息

週期，2.00%）

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00%（或，期間這增加了

利息期，1.50%)

2.00%（或，期間這

增加了利息

時期，2.50%）

適用利潤率應從第一天起重新確定借款人每個財政季度的日期。”

(f)

借款基礎。特此修訂和重述《信貸協議》附表1.1中規定的借款基礎的定義

全文如下：

“借款基礎” 是指自任何決定之日起，的結果：

(a)

符合條件的賬户金額的 85% 減去金額，如果稀釋準備金中的任何，

加

(b)

以下兩者中的較小者：

(i)1.02億美元，或

(ii)中的較小者(A) 六十百分比 (60%)符合條件的價值成品庫存，符合條件的原始庫存材質

庫存和符合條件的在途庫存；或 (B) 此類符合條件的淨有序清算價值的百分之八十五 (85%)

庫存，

加

(c)

百分之七十 (70%)被評估者的公平的市場值（基於在最近的評估已完成之前第七

表格中的修改日期，包含假設並使用方法代理可以接受並且已執行由代理人接受的評估師提出）

借款人符合條件的不動產，金額應在每年的第一天減少財政月度，金額等於118,416.67美元；前提是，

即，在非攤銷期間不得進行此類削減時期；加

(d)

百分之八十五 (85%) 乘以淨有序清算價值（基於最新的評估）已完成

在第四修正案日期之前，即在形式上，包含假設並採用了可接受的方法代理，那是由一個人執行的鑑定人

的代理人可以接受）借款人的合格設備，金額應為多少被削弱了每財年的第一天月（不包括借款人）

截至每年5月2日的財政月，2020 年 5 月 30 日、2020 年 6 月 27 日2020 年 8 月 1 日、2020 年 8 月 29 日、10 月2020 年 3 月 7 日、2020 年 1 月 2 日

2021 年 2 月 6 日，3 月 6 日2021 年和 2021 年 4 月 3 日），作者等於37,632.74美元的金額；前提是沒有這種削減應在非活動期間發生

攤銷期；

加

(e)以下兩者中的較小者：

(i)

二十五 (25%)的評估博覽會市場價值（基於在最近的評估已完成

在格式中的第四修正案日期之前，包含假設並使用代理可以接受且由代理執行的方法

符合條件的評估人（經代理人接受）借款人的知識產權，金額應減少每個財政年度的第一天

一個月，金額等於129,008.33美元；前提是，也就是説，在非攤銷期間不得進行任何減少時期；或

(ii)

被評估者的百分之二十五 (25%)公允市場價值（基於第一次評估之後完成

第七修正日期，形式上包含假設並採用代理人可接受的方法，由評估師執行

可以接受的代理人）符合條件的知識產權的借款人，其中金額應為減少了的第一天每財年月，

從第一個開始第一財年的那天從代理人之後的一個月開始接受來自某人的此類評估金額等於六十分之一二十-

被評估者的百分之五 (25%)公允市場價值（基於對符合條件的人的此類評估）借款人的知識產權；前提是，

在非攤銷期內不得進行任何減少；

加

(f)

FILO 配方金額；

減去

(g)

應收儲備金的總金額，庫存儲備，銀行產品儲備，以及由其設立的其他儲備金（如果有）

根據協議第 2.1 (c) 節的代理人，

減去

(h)可用性區塊。

儘管如此什麼都行這恰恰相反在此，(A)一部分的這借款基礎上任何約會已計算和

合格不動產、符合條件的知識產權和符合條件的設備在第一天之前的任何時間均不得超過 (i)

在第七修正案日之後的財政月中，最高左輪手續費金額的百分之二十（20%）以及 (ii) 在任何時候

和之後第一個當天財政立即一個月隨後第七修正案日期，百分之二十五(25%) 的最大值左輪手槍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

金額，(B) 任何日期的借款基礎中參照符合條件的在途庫存計算的部分，無論如何不得超過 6,000,000 美元

時間，以及（C）總金額根據符合條件的調整後左輪手槍使用量由紗線組成的庫存已分類作為在過程中的出色表現

任何時間在任何時候都不得超過 2,500,000 美元。”

(g)

現金自治觸發器事件。的定義的現金自治領觸發事件闡述於的附表 1.1信貸協議是

特此全文修正和重述如下:

““Cash Dominion 觸發事件”指 (a) 在住宿期間，(i) 經代理人向借款人發出通知

在使可用性生效後，代理商自行決定是否可用性（為此目的計算）不管怎樣，借款人的封鎖）

時間，更少超過 2,000,000 美元或 (ii)發生的事的的活動默認和(b) 在所有其他倍，（i）發生的事的的活動

違約，或 (ii) 代理人合理確定可用性（不使 FILO 公式生效金額) 小於

金額等於百分之十二點半（12.5%）(1) 借款基礎和 (2) 循環利率中的較小者承諾。”

(h)

FILO。特此修訂並重申信貸協議附表1.1中規定的FILO最高金額的定義

其全文如下：

““FILO 最大金額”指 (a) 上和之後第九修正案日期至（包括在內）7月31日，2023, $3,000,000, (b)

2023 年 8 月 1 日及之後截至（包括）2023 年 10 月 31 日，275 萬美元，(c)2023 年 11 月 1 日及之後，直至（和

包括) 2024 年 1 月 31 日，2,500,000 美元，(d) 在 2024 年 2 月 1 日及之後（包括）到 2024 年 4 月 30 日，225 萬美元，(e) 開啟

和之後5月1日2024 年，直到（包括）七月31, 2024,2,000,000 美元，(f) on和之後8月1日2024 年至（幷包括）

2024 年 10 月 31 日，175 萬美元，(g)2024 年 11 月 1 日及之後，直到（包括）1 月2025 年 31 日，150 萬美元，(h) 之後和

2025 年 2 月 1 日之後，直到 2025 年 4 月 30 日，12 萬美元，(i) 2025 年 5 月 1 日及之後，直到（包括）7 月

31, 2025, $1,000,000,(j) 上和之後2025 年 8 月 1 日，直至（包括在內）10月31日，2025，75 萬美元，(k) 之後以及十一月之後

2025 年 1 月 1 日，直到（包括）1 月2026 年 31 日，50 萬美元，(l) 之後和2026 年 2 月 1 日之後，直到（包括在內）4月30日，2026,

250,000 美元，以及 (m) 在 2026 年 5 月 1 日當天及之後的任何時候，$0.”

(i)

財務契約期。信貸協議附表1.1中規定的財務契約期限的定義

特此對全文進行修正和重述，內容如下：

“《金融契約》時期”

表示一個時段這將開始於任何日期哪個是金融契約觸發事件有

發生了，並將繼續直到日期哪個代理有確定沒有財務信息盟約觸發事件存在或者已經存在

一段時間六十 (60)連續幾天；前提是，那麼，如果金融契約觸發器事件發生在第 (c) 條的定義

其中，《金融》契約期應為繼續直到此後的日期代理接收來自借款人

書面請求

終止 “金融契約” 期限, 同時提供證據, 證明截至此類書面請求提出之日,平均可用性

在截至該決定之日的連續三十 (30) 天期間，的借款人大於 (a) 中較大者

十七和半個百分點(17.50%) 的這較小的(i)這借款基礎要麼(ii)這最大值左輪手槍金額和(b)

$25,000,000.就本定義而言，將在不影響可用性塊的情況下計算平均可用性。”

(j)

金融契約觸發器事件。的定義財務盟約觸發事件設置附表第四1.1 的信用

特此對協議進行全面修訂和重述內容如下：

“金融契約觸發事件” 指（a）任何備用超額供應的日期（不給出）在任何時候都產生影響

FILO（配方金額）小於較低值的 12.5%借款基礎或最大循環貸款金額，(b)任何日期

哪個事件已發生違約或 (c) 9月30日，2023 年但前提是如果可用性的借款人，截至日期為其中

代理接收（並基於）借款基礎2023 年 9 月 30 日的證書不是超過 (i) 十七中的較大值

半個百分之一 (17.50%)(A) 中的較小者借款基礎或 (B)最大左輪手槍金額和 (ii) 25,000,000 美元。對於

本定義的目的將在不使可用性區塊生效的情況下計算可用性。”

(k)

抵押品報告（每月）。第一條 (a) 款附表 5.2 中的行到信貸協議特此進行修訂並且

全文重述如下：

“(a)[保留的],”

(l)

抵押品報告（每週）。第三排附表 5.2特此簽訂信貸協議全部刪除和

取而代之的是附錄 A 中規定的第三行於此。

3.批准和重申。

每個借款人特此批准並重申義務，每個貸款文件和所有的這樣

借款人根據契約、關税、債務和負債貸款文件。

4.致謝和規定。

每個借款人承認和規定信貸協議和另一個貸款文件

由此類借款人執行是合法的，此類人員的有效和有約束力的義務可以強制執行的借款人此類借款人根據其中的條款；全部

的義務欠了而且無需辯護即可支付，抵消或反訴（併到存在的程度任何這樣的辯護，抵消或反訴在約會上在本文件中，

相同是特此由這樣的借款人）；安全利益和留置權由這樣的借款人贊成特工的適時地完善，首先優先安全

利益和留置權；以及開業的2023 年 2 月 3 日，

的未付本金Revolver 貸款總額為 149,693,285.22 美元，還有未繪製的

臉

所有信用證的總金額為42.5萬美元

5.陳述和保證。

每位借款人向代理人和貸款人陳述和擔保，以促使代理人和貸款人達成協議

修正案，即在本協議發佈之日不存在違約或違約事件；執行、交付和履行本修正案已獲得所有人的正式授權

此類借款人採取必要的公司行動，本修正案已正式生效由該借款人執行和交付；以及所有陳述和

此類借款人在信貸協議在以下方面是真實和正確的所有實質性尊重（此類重要性限定詞除外）不適用於

截至本文發佈之日，任何已根據實質性（在其文本）中經過限定或修改的陳述和擔保，就好像是在本協議發佈之日當天和當天作出的一樣

本文件發佈日期（但以下情況除外此類陳述和保證僅涉及更早的日期，在這種情況下陳述和保證應屬實

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

並在其中更正所有物質方面的尊重（除了那樣重要性限定詞應不適用對任何陳述並保證已經有資格了或已修改

（按其案文中的實質性）截至較早的日期）。

6.參考到信用協議。

上這的有效性這個每項修正案引用於這信貸協議到“這個協議，”

“在下面，”或者類似含義的詞語應指並指的是經本修正案修訂的信貸協議。

7.違反修正案。

本修正案應是信貸協議的一部分，違反了此處的任何陳述、保證或契約

應構成違約事件。

8.先決條件。

本文件第 2 節所載修正案的有效性必須滿足以下每項要求

先決條件，其形式和實質內容令代理人滿意，除非特別以書面形式放棄了償付由代理人撰寫：

(a)代理收據適時的被執行的對手這個的修正案，第九修正案費用信，和全部樂器和文檔到是

適用的借款人就此簽訂的協議和貸款人；

(b)代理人根據第九修正案收到的所有到期和應付費用和開支費用信函；

(c)在和之前均不存在違約或違約事件在使本修正案在形式上生效後；

(d)每位借款人的陳述和保證或其子公司包含在信貸協議或其他貸款文件中應是

在裏面是真的所有實質性尊重（除此之外）此種重要性限定詞不得適用於任何已經作出的陳述和保證符合條件或

修改者實質性在文本其中）上並如的的日期這樣的擴展的信貸，好像製造於並如這樣的日期（除了到在某種程度上這樣

陳述和保證僅與較早的日期有關，在這種情況下，此類陳述和保證應為在所有重大方面都真實正確（除了

此類重要性限定詞不適用於已經由以下機構限定或修改的任何陳述和保證截至其文本中的實質性）

較早的日期）；以及

9.

收盤後契約

.借款人同意他們應允許（或者，原因是允許），自之日起九十 (90) 天內第九修正案

評估的日期、參與和日程安排根據條款和條件出售抵押品信貸協議的。

10.代理費用。

借款人同意付款，

按需

，所有成本和支出由代理人承擔的費用與準備工作有關，談判

和處決這個修正和任何其他貸款已執行的文件根據本協議和任何和所有修正案，修改，以及對其進行補充，

包括，不是限制，成本和的費用代理人的合法性律師和任何税或費用與或招致的連接中和任何樂器或

此處提及或在此設想的協議。

11.繼任者和受讓人。

本修正案對以下各方具有約束力並受其影響本協議各方及其各自繼承人的利益和

分配。

12.不允許更新等

除非本修正案中另有明確規定，否則此處的任何內容均不得被視為修正或修改任何條款

信貸協議或任何其他貸款文件，每份文件均應保持完全的效力和效力。本修正案的本意不是這樣，也不應該是

被解釋為創造、創新或和諧和滿足，以及此處修改的信貸協議將繼續有效全力以赴。

13.對應方；傳真複製簽名

.這個修正案可能是被處決在任何號碼的同行和通過不同的派對到這個

另行修正對應物，每個其中，什麼時候如此處決，必須被視為一個原創，但全部此類對應方應構成一個和同樣的協議。

一方當事人通過傳真發送的任何簽名應被視為本協議的原始簽名。

14.進一步的保證。

每個借款人都同意拿這樣的吧進一步的行動如代理人所以合理地要求來自時不時隨函附上

證明或使此處規定的修正案或任何修正案生效在此設想的交易中。

15.章節標題。

本修正案中使用的章節標題和參考文獻不得實質內容任何形式的含義或內容以及

不是本協議各方之間協議的一部分.

16.的發佈索賠。到誘導代理人和貸款人進入變成這個每項修正案借款人特此發佈，宣判無罪和永遠

解僱代理人和貸款人以及所有高級職員、董事、代理人，代理人和貸款人的員工、繼任者和受讓人，來自任何和所有負債，索賠，

要求、行動或行動原因任何善良還是天性（如果有be any），是否絕對或偶然，有爭議或無可爭議，在法律上或在股票方面，要麼

已知或未知，此類借款人現在已經或曾經對代理人有過或曾經有過的對抗代理人根據任何貸款文件產生或與之相關的任何貸款人或

否則。每個借款人代表並授予以下權證那樣的代理人和貸款人這樣的借款人有未轉移或分配給任何個人任何索賠那個

該借款人曾經或聲稱曾對代理人進行過或聲稱對付代理人或任何貸款人。

17.豁免陪審團審判。

在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此放棄由陪審團審判的權利

因本修正案引起或與本修正案相關的任何訴訟、訴訟、反訴或程序

.

[頁面的其餘部分故意留空；出現簽名在以下頁面上。]

- 1 -

為此，這是雙方造成的修正案將密封后正式簽署並由他們各自正式交付授權

官員們在上面第一次寫的日期.

借款人：

三角洲服裝, INC.

作者：/s/Nancy P. Bubanich

姓名：

南希·P·布巴尼奇

職務：首席會計官

M.J. SOFFE, LLC

作者：/s/Nancy P. Bubanich

姓名：

南希·P·布巴尼奇

職務：首席會計官

卡爾弗城服裝公司

作者：/s/Nancy P. Bubanich

姓名：

南希·P·布巴尼奇

職務：首席會計官

鹽生活, 有限責任公司

作者：/s/Nancy P. Bubanich

姓名：

南希·P·布巴尼奇

職務：首席會計官

DTG2GO, LLC

作者：/s/Nancy P. Bubanich

姓名：

南希·P·布巴尼奇

職務：首席會計官

[簽名將在下一頁繼續。]

- 1 -

代理人：

富國銀行、全國協會

作者：/s/克里斯托弗·沃特斯特里特

姓名：

克里斯托弗·沃特

標題：副總統

貸款人：

富國銀行、全國協會

作者：/s/克里斯托弗·沃特斯特里特

姓名：

克里斯托弗·沃特

標題：副總統

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地區銀行

作者：/s/Scott Martin

姓名：斯科特·馬丁

職務：董事總經理

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PNC 銀行、全國協會

作者：/s/Doug Meckelnburg

姓名：道格·梅克倫堡

職位：副總統

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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附錄 A

到

第九修正案

到

第五次經修訂和重述的信貸協議

每週（沒有後來比

每週的星期三）

(a)

已執行的借款基本證書，前提是那個，在哪個特工的日期

收到借款基本證書為截至當月的2023年9月30日證據

那個這可用性（已計算為了這個目的沒有給效果到這可用性

截至收到此類借款基礎證書之日，借款人的 block) 等於

或大於 (i) 等於百分之十七半的數額中較大者(17.5%) 的

(A) 中的較小者借款基礎或 (B)最大左輪手槍金額和(ii) 25,000,000 美元

或者當天哪個代理收到書面的借款人向代理人提出的要求，在任何時候

收到後這樣的借款基礎證書，至提供抵押報告按月

以及截至目前為止的證據此類書面請求的日期，的平均可用性

連續三十 (30) 天的借款人在該裁決日期結束的是

超過前述條款 (a) 中規定的金額中較大者，借款人應

將這樣的計算結果交給代理人借款基礎和認證按月計算

（沒有後來比這第 20 名天的每月）（“減少報告事件”);前提是，

此外，如果有空在任何地方之後的時間減少了報告事件是小於一個

金額等於 (y) 的十七百分之一半 (17.5%) 中較低者 (17.5%)

這借款基地要麼(2)最大值左輪手槍金額和(z)$25,000,000,在特工的

謹慎行事代理人的請求，借款人應交付到代理人這樣的計算這

借款基礎和認證在此之前，每週一次可用性提高的時間

超過這個金額，當時的配送要求將恢復為按月計算，

(b)

詳細的老化，按總數計算，其中借款人賬户，合計和解

以及註明的任何對賬項目的支持文件（以電子方式交付）

可接受的格式，如果借款人已實施電子報告），

(c)

每週賬户向前滾動，在 a格式可接受特工在裏面謹慎，

綁定到開頭和結尾應收賬款借款人餘額總賬，以及

(d)

a 詳細的的計算那些賬户那是不符合資格對於借款

基準，如果借款人尚未實施電子申報。