附件99.1
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AMSC報告2022財年第三季度財務業績並提供業務展望
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預計最近為提高未來運營槓桿而採取的行動每年可節省約500萬美元的成本 |
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REG系統達到里程碑,預計在2022財年第四季度發行500萬美元的受限現金履約債券 |
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公司將於明天主持電話會議,2月2日美國東部時間上午10:00 |
馬薩諸塞州艾爾-2023年2月1日-美國超導公司(納斯達克:AMSC)是兆瓦級電力彈性解決方案的領先系統供應商,該解決方案可協調電網™上的電力節奏與和諧,並保護和擴大我海軍艦隊的能力和彈性。
2022財年第三季度的收入為2390萬美元,而2021財年同期為2680萬美元。同比下降是由於電網部門收入較去年同期下降所致。
AMSC在2022財年第三季度的淨虧損為960萬美元,或每股虧損0.34美元,而2021財年同期的淨虧損為430萬美元,或每股虧損0.16美元。該公司2022財年第三季度的非GAAP淨虧損為770萬美元,或每股虧損0.27美元,而2021財年同期的非GAAP淨虧損為460萬美元,或每股虧損0.17美元。關於公認會計原則與非公認會計原則結果的對賬,請參閲下表。
2022年12月31日的現金、現金等價物和限制性現金總額為3140萬美元,而2022年3月31日為4950萬美元。
在我們2022財年的第三季度,我們在我們的戰略重點上取得了進展,即業務更加多元化。我們相信,我們處於有利地位,不僅可以在可再生能源領域,而且在半導體、採礦和材料以及國防市場上也能發揮優勢。“美國超導公司董事長兼首席執行官總裁説。我們收到了4300萬美元的總訂單,其中包括2600萬美元的新能源電力系統訂單。我們為水陸兩棲船舶平臺LPD-32確保了我們的第五個船舶保護系統,並以超過1.1億美元的積壓結束了我們的第三季度。我們的預期訂單主要受氣候和環境政策等宏觀趨勢的推動,是多樣化的,預計將為我們未來的增長做好準備。“
AMSC報告22財年第三季度業績 | 第2頁 |
業務展望
在截至2023年3月31日的第四季度,AMSC預計其收入將在2,700萬至3,000萬美元。該公司2022財年第四季度的淨虧損預計不超過800萬美元,或每股0.28美元。公司的淨虧損指引假設或有對價不變,也不考慮與上述成本削減行動相關的任何遣散費支出。該公司的非公認會計準則淨虧損(定義如下)預計不超過600萬美元,或#每股0.21美元。該公司預計2022財年第四季度的運營現金流將消耗400萬至600萬美元。該公司預計2023年3月31日的現金、現金等價物和限制性現金將超過2500萬美元。
電話會議提醒
在宣佈這一消息的同時,AMSC管理層將參加上午10:00開始的與投資者的電話會議。美國東部時間2023年2月2日星期四,討論該公司的財務業績和業務展望。希望收聽現場直播或存檔的電話會議網絡直播的人士請訪問公司網站的“投資者”欄目,網址為:https://ir.amsc.com.。撥打1-844-481-2802或1-412-317-0675並要求加入AMSC通話,即可接聽現場通話。通話2小時後,可通過撥打1-877-344-7529並使用會議密碼5492389收聽通話重播。
關於美國鋁業(納斯達克:美國鋁業)
AMSC產生的想法、技術和解決方案滿足了世界對更智能、更清潔的…的需求更好的能源™。通過其Gridtec™解決方案,AMSC提供工程規劃服務和先進的網格系統,以優化網絡可靠性、效率和性能。通過其Marinetec™解決方案,AMSC提供船舶保護系統,並正在開發旨在幫助船隊提高系統效率、改善電力質量和提高運營安全性的推進和電源管理解決方案。通過其Windtec®解決方案,AMSC提供風力渦輪機電子控制和系統、設計和工程服務,以降低風能成本。該公司的解決方案正在增強電力網絡的性能和可靠性,提高海軍艦隊的操作安全性,併為全球千兆瓦的可再生能源提供動力。AMSC成立於1987年,總部位於馬薩諸塞州波士頓附近,業務遍及亞洲、澳大利亞、歐洲和北美。欲瞭解更多信息,請訪問www.amsc.com。
AMSC,美國超導,D-VAR,D-VAR VVO,GRIDTEC,MARINETEC,Windtec,Neeltran,NEPSI,SMARTER,Cleaner…Better Energy和Orchestrate the Rhythm and Harmony of the Power on the Grid是美國超導公司的商標或註冊商標。所有其他品牌名稱、產品名稱、商標或服務標誌均屬於其各自的持有者。
AMSC報告22財年第三季度業績 | 第3頁 |
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的前瞻性陳述。本新聞稿中關於我們的目標和戰略、市場需求和訂單渠道的任何陳述;我們對潛在訂單渠道的預期為我們未來的增長做好了準備;我們對截至2023年3月31日的季度的預期GAAP和非GAAP財務業績, 我們預計在截至2023年3月31日的季度內消耗現金, 我們預期的現金,現金等價物, 和2023年3月31日的受限現金餘額,預計最近行動的年度成本節約,預期發佈與REG系統里程碑相關的受限現金履約保證金; 其他包含“相信”、“預期”、“計劃”、“預期”、“將會”和類似表述的陳述,均屬1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這樣的前瞻性陳述代表了管理層目前的預期,具有內在的不確定性。有許多重要因素可能會對我們普通股的價值產生重大影響,或導致實際結果與這些前瞻性陳述所表明的結果大相徑庭。這些重要因素包括但不限於:我們有運營虧損的歷史,這種情況可能會在未來繼續下去。我們的經營業績可能在每個季度大幅波動,並可能在任何特定的財政季度低於預期;我們有運營現金流為負的歷史,我們未來可能需要額外的融資,而這可能對我們來説是不可用的;我們可能被要求發行履約保證金或提供信用證,這限制了我們獲得用作債券或信用證抵押品的任何現金的能力;匯率的變化可能對我們的運營結果產生不利影響;如果我們未能對財務報告保持適當和有效的內部控制,我們編制準確和及時財務報表的能力可能會受到損害,並可能導致投資者和其他用户對我們的財務數據失去信心;我們可能無法實現我們積壓的訂單和合同預期的所有銷售;我們與美國政府的合同受到美國政府的審計、修改或終止,幷包括某些有利於政府的其他條款。繼續為這類合同提供資金仍然需要國會的年度撥款,如果不批准的話, 可能會減少我們的收入,降低或消除我們的利潤;新冠肺炎疫情可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響; 美國政府國防開支的變化可能會對我們的財務狀況、運營結果、流動性和整體業務產生負面影響;我們的許多電網和風能產品的部件和組件都依賴第三方供應商,這使我們容易受到供應短缺和價格波動的影響,這可能會損害我們的業務;圍繞我們前景和財務狀況的不確定性可能會對我們的客户和供應商關係產生不利影響;我們還沒有批量生產我們的Amperium線材,如果不能以可接受的成本和質量水平以商業數量生產Amperium線材,將極大地限制我們未來的收入和利潤潛力;我們的成功有賴於吸引和留住合格的人才,如果我們做不到這一點,可能會嚴重損害我們的業務和前景;我們的Wind部門收入的很大一部分來自單一客户。如果該客户的業務受到負面影響,可能會對我們的業務造成不利影響; 我們在解決風能市場問題上的成功依賴於授權我們設計的製造商; 如果我們或任何關鍵第三方發生故障或安全漏洞,我們的業務和運營將受到不利影響 信息技術基礎設施和網絡;不遵守不斷髮展的數據隱私和數據保護法律法規或以其他方式保護個人數據,可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響;我們的許多收入機會依賴於分包商和其他業務合作伙伴;如果我們未能成功實施我們的業務戰略,我們的財務業績可能會受到損害;產品質量或產品性能的問題可能會導致我們產生保修費用,並可能損害我們的市場聲譽,阻止我們實現更高的銷售和市場份額;我們在美國以外的許多客户可能與政府實體直接或間接相關,違反美國《反海外腐敗法》和美國以外類似的全球反賄賂法律可能會對我們產生不利影響;我們在營銷和銷售我們的超導產品和系統級解決方案方面取得的成功有限,如果我們未能更廣泛地營銷和銷售我們的產品和解決方案,可能會降低我們的收入和現金流; 我們可能會收購更多的補充業務或技術,這可能需要我們產生巨大的成本,而我們可能永遠無法實現預期的收益;我們的成功取決於REG系統的商業採用,目前該系統有限,我們的產品可能無法發展成廣泛的商業市場;國內和全球經濟狀況的不利變化可能對我們的經營業績產生不利影響;我們在包括印度在內的新興市場開展業務並依賴於其銷售,全球環境可能會對我們的經營業績產生負面影響,或限制我們在這些市場以外拓展業務的能力。印度的變化’我們的政治、社會、監管和經濟環境可能會影響我們的財務業績;我們的產品面臨競爭,這可能會限制我們獲得或留住客户的能力;我們的國際業務受到我們在美國不面臨的風險的影響,這可能會對我們的經營業績產生不利影響;風能市場的增長在很大程度上取決於政府補貼、經濟激勵和旨在支持風能增長的立法計劃的可用性和規模;其他燃料來源的較低價格可能會減少對風能開發的需求,這可能對我們發展風能業務的能力產生實質性的不利影響;對環境可持續性和社會倡議的日益關注可能會增加我們的成本,不採取行動可能會損害我們的聲譽,並對我們的財務業績產生不利影響;我們可能無法充分防止商業祕密和其他專有信息的泄露; 我們的專利可能無法為我們的技術提供有意義的保護,這可能會導致我們失去部分或全部市場地位;在我們的超導產品獲得廣泛的商業認可之前,必須成功解決許多技術挑戰,而我們無法應對這些技術挑戰,可能會對我們為產品獲得客户的能力產生不利影響;第三方已經或可能獲得涵蓋我們用於或未來可能用於製造Amperium產品的材料、工藝和技術的專利,而我們的成功取決於我們許可此類專利或其他專有權利的能力;我們的技術和產品可能會侵犯他人的知識產權,這可能需要代價高昂的訴訟,如果我們不成功,可能會導致我們支付鉅額損害賠償金並擾亂我們的業務;我們面臨與法律程序相關的風險; 我們面臨與我們的普通股相關的風險,以及在第一部分“風險因素”標題下討論的重要因素。我們提交給美國證券交易委員會的其他報告以及截至2022年3月31日的財政年度10-K表格第1A項。除其他因素外,這些重要因素可能導致實際結果與本文所述以及管理層不時在別處發表的前瞻性陳述所顯示的結果大相徑庭。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但我們沒有義務這樣做,即使隨後發生的事件會導致我們的觀點發生變化。這些前瞻性陳述不應被視為代表我們在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。
AMSC報告22財年第三季度業績 | 第4頁 |
未經審計的合併業務報表
(單位為千,每股數據除外)
截至三個月 |
九個月結束 |
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十二月三十一日, |
十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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收入 |
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柵極 |
$ | 20,809 | $ | 25,050 | $ | 66,337 | $ | 73,169 | ||||||||
風 |
3,072 | 1,749 | 7,904 | 6,957 | ||||||||||||
總收入 |
23,881 | 26,799 | 74,241 | 80,126 | ||||||||||||
收入成本 |
23,364 | 23,227 | 69,533 | 69,925 | ||||||||||||
毛利率 |
517 | 3,572 | 4,708 | 10,201 | ||||||||||||
運營費用: |
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研發 |
2,083 | 2,657 | 7,076 | 8,368 | ||||||||||||
銷售、一般和行政 |
7,173 | 6,777 | 22,084 | 20,615 | ||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 |
690 | 628 | 2,058 | 1,840 | ||||||||||||
或有對價的公允價值變動 |
(220 | ) | (2,110 | ) | (340 | ) | (4,440 | ) | ||||||||
總運營費用 |
9,726 | 7,952 | 30,878 | 26,383 | ||||||||||||
營業虧損 |
(9,209 | ) | (4,380 | ) | (26,170 | ) | (16,182 | ) | ||||||||
利息收入,淨額 |
42 | 12 | 112 | 68 | ||||||||||||
中國解散 |
- | - | (1,921 | ) | - | |||||||||||
其他收入(費用),淨額 |
(287 | ) | 45 | (48 | ) | 7 | ||||||||||
所得税費用前虧損 |
(9,454 | ) | (4,323 | ) | (28,027 | ) | (16,107 | ) | ||||||||
所得税支出(福利) |
127 | 1 | 144 | (1,946 | ) | |||||||||||
淨虧損 |
$ | (9,581 | ) | $ | (4,324 | ) | $ | (28,171 | ) | $ | (14,161 | ) | ||||
普通股每股淨虧損 |
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基本信息 |
$ | (0.34 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (1.01 | ) | $ | (0.52 | ) | ||||
稀釋 |
$ | (0.34 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (1.01 | ) | $ | (0.52 | ) | ||||
已發行普通股加權平均數 |
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基本信息 |
27,954 | 27,352 | 27,794 | 27,145 | ||||||||||||
稀釋 |
27,954 | 27,352 | 27,794 | 27,145 |
AMSC報告22財年第三季度業績 | 第5頁 |
未經審計的綜合資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
2022年12月31日 |
March 31, 2022 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 23,685 | $ | 40,584 | ||||
應收賬款淨額 |
17,568 | 20,280 | ||||||
庫存,淨額 |
38,725 | 23,666 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
7,544 | 7,052 | ||||||
受限現金 |
6,643 | 2,754 | ||||||
流動資產總額 |
94,165 | 94,336 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
12,611 | 13,656 | ||||||
無形資產,淨值 |
9,215 | 11,311 | ||||||
使用權資產 |
3,068 | 3,502 | ||||||
商譽 |
43,471 | 43,471 | ||||||
受限現金 |
1,023 | 6,148 | ||||||
遞延税項資產 |
1,086 | 1,224 | ||||||
其他資產 |
433 | 239 | ||||||
總資產 |
$ | 165,072 | $ | 173,887 | ||||
負債和股東權益 |
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流動負債: |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
$ | 32,060 | $ | 29,140 | ||||
租賃負債,本期部分 |
822 | 740 | ||||||
債務,流動部分 |
72 | 72 | ||||||
或有對價 |
860 | 1,200 | ||||||
遞延收入,本期部分 |
34,239 | 22,812 | ||||||
流動負債總額 |
68,053 | 53,964 | ||||||
遞延收入,長期部分 |
7,176 | 7,222 | ||||||
租賃負債,長期部分 |
2,375 | 2,900 | ||||||
遞延税項負債 |
202 | 297 | ||||||
長期債務部分 |
35 | 90 | ||||||
其他負債 |
24 | 25 | ||||||
總負債 |
77,865 | 64,498 | ||||||
股東權益: |
||||||||
普通股 |
299 | 289 | ||||||
額外實收資本 |
1,137,622 | 1,133,536 | ||||||
庫存股 |
(3,639 | ) | (3,639 | ) | ||||
累計其他綜合損益 |
1,603 | (291 | ) | |||||
累計赤字 |
(1,048,678 | ) | (1,020,506 | ) | ||||
股東權益總額 |
87,207 | 109,389 | ||||||
總負債和股東權益 |
$ | 165,072 | $ | 173,887 |
AMSC報告22財年第三季度業績 | 第6頁 |
未經審計的合併現金流量表
(單位:千)
截至12月31日的9個月, |
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2022 |
2021 |
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經營活動的現金流: |
||||||||
淨虧損 |
$ | (28,171 | ) | $ | (14,161 | ) | ||
對淨虧損與業務中使用的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
4,104 | 4,009 | ||||||
基於股票的薪酬費用 |
3,492 | 3,513 | ||||||
超額和陳舊庫存準備金 |
1,247 | 1,627 | ||||||
遞延所得税 |
65 | (2,136 | ) | |||||
或有對價的公允價值變動 |
(340 | ) | (4,440 | ) | ||||
中國解散 |
1,921 | - | ||||||
非現金利息收入 |
- | (49 | ) | |||||
其他非現金項目 |
185 | 407 | ||||||
現金及現金等價物的未實現匯兑損失 |
(3 | ) | (118 | ) | ||||
經營性資產和負債賬户的變化: |
||||||||
應收賬款 |
2,738 | (4,528 | ) | |||||
庫存 |
(16,324 | ) | (279 | ) | ||||
預付費用和其他資產 |
(165 | ) | 85 | |||||
應付賬款和應計費用 |
2,565 | (236 | ) | |||||
遞延收入 |
11,619 | 381 | ||||||
用於經營活動的現金淨額 |
(17,067 | ) | (15,925 | ) | ||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
購置房產、廠房和設備 |
(970 | ) | (710 | ) | ||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 |
- | (11,479 | ) | |||||
有價證券到期收益 |
- | 5,189 | ||||||
其他資產的變動 |
(194 | ) | (56 | ) | ||||
用於投資活動的現金淨額 |
(1,164 | ) | (7,056 | ) | ||||
融資活動的現金流: |
||||||||
庫存股回購 |
- | (46 | ) | |||||
償還債務 |
(56 | ) | (30 | ) | ||||
行使員工股票期權和員工持股計劃的收益 |
127 | 125 | ||||||
融資活動提供的現金淨額 |
71 | 49 | ||||||
匯率變動對現金的影響 |
25 | (51 | ) | |||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(18,135 | ) | (22,983 | ) | ||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
49,486 | 75,539 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 31,351 | $ | 52,556 |
AMSC報告22財年第三季度業績 | 第7頁 |
公認會計準則淨虧損與非公認會計準則淨虧損的對賬
(單位為千,每股數據除外)
截至12月31日的三個月, |
截至12月31日的9個月, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
淨虧損 |
$ | (9,581 | ) | $ | (4,324 | ) | $ | (28,171 | ) | $ | (14,161 | ) | ||||
中國解散 |
— | — | 1,921 | — | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
1,440 | 1,120 | 3,492 | 3,513 | ||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 |
696 | 690 | 2,096 | 1,979 | ||||||||||||
採購成本 |
— | — | — | 681 | ||||||||||||
或有對價的公允價值變動 |
(220 | ) | (2,110 | ) | (340 | ) | (4,440 | ) | ||||||||
非公認會計準則淨虧損 |
$ | (7,665 | ) | $ | (4,624 | ) | $ | (21,002 | ) | $ | (12,428 | ) | ||||
非公認會計準則每股淨虧損-基本 |
$ | (0.27 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.76 | ) | $ | (0.46 | ) | ||||
加權平均流通股-基本 |
27,954 | 27,352 | 27,794 | 27,145 |
預測GAAP淨虧損與非GAAP淨虧損的對賬
(單位:百萬,不包括每股數據)
三個月結束 |
||||
March 31, 2023 |
||||
淨虧損 |
$ | (8.0) |
|
|
基於股票的薪酬 |
1.3 | |||
與收購相關的無形資產的攤銷 |
0.7 | |||
非公認會計準則淨虧損 |
$ | (6.0) |
|
|
非公認會計準則每股淨虧損 |
$ | (0.21 |
) |
|
流通股 |
28.2 |
AMSC報告22財年第三季度業績 | 第8頁 |
注:本公司將非公認會計原則淨虧損定義為之前的淨虧損:中國解散;股票補償;與收購相關的無形資產的攤銷;收購成本;或有對價的公允價值變動;其他非現金或非常費用,以及按非公認會計準則計量的相關税率計算的調整的税收影響。該公司認為,非GAAP淨虧損通過剔除非現金、非經常性或其他它認為不能反映其核心經營業績的費用,幫助管理層和投資者在一致的基礎上比較公司在各個報告期的業績。截至2023年3月31日的財政季度的實際公認會計原則和非公認會計原則淨虧損,包括上述調整,可能與上表預測的情況大不相同,包括由於計入或有對價的公允價值變動。.
一般而言,非GAAP財務計量是對一家公司的業績、財務狀況或現金流的數字計量,該計量不包括通常不包括在根據GAAP計算和列報的最直接可比計量中的金額。然而,本新聞稿中包含的非GAAP衡量標準應被視為根據GAAP編制的營業收入或其他財務績效衡量標準的補充,而不是替代或優於這些衡量標準。GAAP與非GAAP淨虧損的對賬列於上表。
AMSC聯繫人
投資者關係聯繫人:
LHA投資者關係
卡羅琳·卡帕西奧
(212) 838-3777
郵箱:amscIR@lhai.com
公關聯繫人:
RooneyPartners LLC
Joe隆戈
(914) 906-5903
郵箱:jluongo@rooneyco.com
AMSC通信經理:
尼科爾·戈爾茲
978-399-8344
郵箱:Nicol.Golez@amsc.com