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GIB.A(多倫多證券交易所)

GiB(紐約證券交易所)

Cgi.com/新聞編輯室

CGI報告2023財年第一季度業績強勁

按不變貨幣和不包括特定項目的每股收益計算的收入增長12.3%*增長10.7%

第一季度至2023財年業績亮點¹

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收入34.5億美元，同比增長11.6%，按不變貨幣計算同比增長12.3%；

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調整後息税前利潤為5.541億美元，同比增長6.3%，利潤率為16.1%；

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淨收益為3.824億美元，同比增長4.1%，利潤率為11.1%；

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不包括特定項目的淨收益*為3.982億美元，同比增長7.8%，利潤率為11.5%；

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稀釋後每股收益1.60美元，同比增長7.4%；

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不包括特定項目的稀釋每股收益*為1.66美元，同比增長10.7%；

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經營活動現金6.053億美元，佔收入的17.5%；

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預訂量為40.4億美元，適用於 帳簿到帳單比率為117.0%；及

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積壓250.1億美元，相當於年收入的1.9倍。

*Q1-F2023財年的具體項目包括：1,580萬美元的收購相關和整合成本，扣除 税；1-2022季度的具體項目包括：200萬美元的收購相關和整合成本，扣除税收。

注：所有數據均以加元表示。Q1-F2023 MD&A、中期簡明合併財務報表和 附註可在cgi.com/Investors上找到，並已向加拿大的SEDAR和美國的EDGAR提交。

魁北克蒙特雷亞爾，2023年2月1日-CGI(多倫多證券交易所股票代碼：GIB.A)(紐約證券交易所代碼：GIB)

第一季度至2023財年業績

CGI首席執行官喬治·D·辛德勒、總裁和首席執行官喬治·D·辛德勒表示，CGI以積極的勢頭開始了2023財年，在持續的貨幣收入增長和每股收益增長方面實現了持續的兩位數增長。我們正在進行的投資 繼續為我們所有的利益相關者提供價值，特別是我們作為值得信賴的客户和數字化優先事項合作伙伴的強大定位，在本季度創造了超過40億美元的預訂量，其中三分之一是新業務。CGI的運營和交付紀律也有助於加強我們穩健的資產負債表，使我們能夠繼續推動我們的構建和購買盈利增長戰略 。

在2023財年第一季度，該公司報告的收入為34.5億美元，同比增長11.6%。如果剔除不利的外匯影響，收入 同比增長12.3%。

全球CGI顧問和專業人員的數量已增加到 約90,250人，同比增長10.1%。

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調整後的EBIT為5.541億美元，同比增長6.3%，EBIT利潤率為16.1%，而去年同期為16.9%，隨着我們繼續整合最近的收購併恢復到預期的商務旅行水平，EBIT利潤率保持穩定。

淨收益為3.824億美元，同比增長4.1%，利潤率為11.1%。因此，稀釋後每股收益為1.60美元，而去年為1.49美元，增長7.4%。

不包括與收購相關的成本和整合成本，扣除税後淨收益為3.982億美元。這意味着同比增長7.8%，利潤率為11.5%。在相同基礎上，稀釋後每股收益增長10.7%，至1.66美元，高於去年同期的1.50美元。

預訂量為40.4億美元，同比增長4.3億美元，帳簿到帳單該比率為117.0%。截至2022年12月31日，該公司的積壓訂單為250.1億美元，相當於年收入的1.9倍。

經營活動提供的現金為6.053億美元，佔收入的17.5%，同比增加1.21億美元，這主要是由於我們的DSO連續5天下降所致。

金融亮點			Q1-F2023				Q1-F2022				變化
以百萬加元計(每股收益除外)，並註明
收入			3,450.3				3,092.4				357.9
生長			11.6%				2.4%				920 bps
持續的貨幣增長			12.3%				6.8%				550位/秒
調整後息税前利潤			554.1				521.5				32.6
利潤率%			16.1%				16.9%				(80 bps)
淨收益			382.4				367.4				15.0
利潤率%			11.1%				11.9%				(80 bps)
不包括特定項目的淨收益*			398.2				369.4				28.8
利潤率%			11.5%				11.9%				(40 bps)
稀釋後每股收益(稀釋後每股收益)			1.60				1.49				0.11
不包括特定項目的稀釋後每股收益*			1.66				1.50				0.16
加權平均流通股數量(稀釋)			239.4				246.8				(7.4)
淨融資成本			18.1				25.6				(7.5)
淨債務			2,503.8				2,687.9				(184.1)
淨負債與資本比率			24.1%				27.8%				(370 bps)
經營活動提供的現金			605.3				484.3				121.0
佔收入的百分比			17.5%				15.7%				180bps
未完成銷售天數(DSO)			44				45				(1)
投資回報率(ROIC)			15.5%				15.3%				20bps
股本回報率(ROE)			20.6%				20.3%				30位/秒
預訂			4,035				3,604				431
積壓			25,011				23,577				1,434

*Q1-F2023財年的具體項目包括：1,580萬美元的收購相關 和整合成本，扣除税收；1季度-2022財年的具體項目包括：200萬美元的收購相關和整合成本，扣除税收。

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在2023年第一財季，公司向其業務投入了9,330萬美元 ，並在當前正常進程發行人競標下投資了1,030萬美元(按加權平均價102.81美元)，以支付和註銷100,100股已購買或承諾購買但截至2022年9月30日未被註銷的A類附屬有表決權股票。

投資資本回報率(ROIC)為15.5%，較上年提高20個基點。

截至2022年12月31日，淨債務為25億美元，低於去年同期的26.9億美元。這張網債務資本化截至2022年12月底，該比率為24.1%，較上年下降370個基點。

截至2022年12月底，該公司手頭有13億美元現金，並擁有完全可用的循環信貸安排，不包括為客户持有的資金，該公司擁有28億美元的現金流，可用於推行其構建和購買盈利增長戰略。

要查看財務報表，請單擊此處(PDF)

要訪問Q1-F2023 MD&A指南，請單擊此處(PDF)

正常進程發行人投標

2023年1月31日，公司董事會批准更新其Normal Course Issuer出價，如果獲得多倫多證券交易所的批准，該出價允許在未來12個月內購買註銷最多18,769,394股A類附屬有表決權股票，約佔公司截至2023年1月24日交易結束時公眾流通股的10%。當前計劃將於2023年2月5日終止，根據更新的計劃，A類從屬有表決權股票的回購可能於2023年2月6日開始。欲瞭解更多信息，請參閲本公司關於續訂其正常課程發行人投標的新聞稿 。

Q1-F2023財年業績電話會議

管理層將於今天上午9：00主持電話會議。東部標準時間討論結果。參與者可以通過撥號接入通話+1-888-396-8049或 +1-416-764-8646會議ID：63308479或通過 cgi.com/Investors。對於那些無法參加現場通話的人，我們將在 cgi.com/Investors上存檔播客和幻燈片副本以供下載。參與者還可以通過撥打收聽通話重播+1-877-674-7070密碼：308479，截止日期為2023年3月2日。

年度股東大會

今天上午，公司將召開年度股東大會。會議將於上午11點舉行。(EST)通過www.icastpro.ca/if5mwv(密碼：CGI2022)進行網絡直播。

關於CGI

CGI成立於1976年，是世界上最大的獨立IT和商業諮詢服務公司之一。CGI在全球擁有90,250名顧問和專業人員，為您提供端到端功能組合，從戰略IT和業務諮詢到系統集成、託管IT和業務流程服務以及知識產權解決方案。CGI通過本地關係模式與客户合作，並輔之以全球交付網絡，幫助 客户實現組織數字化轉型並加速取得成果。CGI

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2022財年報告的收入為128.7億美元，CGI股票在多倫多證券交易所(GIB.A)和紐約證券交易所 (GiB)上市。請訪問cgi.com瞭解更多信息。

¹非公認會計準則和其他關鍵業績衡量標準

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標：不變的貨幣增長、調整後的EBIT、調整後的EBIT利潤率、淨債務、淨債務與資本比率、ROIC、不包括特定項目的淨收益、不包括特定項目的淨利潤率以及不包括特定項目的稀釋後每股收益。CGI根據《國際財務報告準則》報告其財務結果。然而，管理層認為，這些非GAAP衡量標準為投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的有用信息，因為它們為公司業績提供了額外的衡量標準。這些措施沒有國際財務報告準則規定的任何標準化含義，因此不太可能與其他發行人提出的類似措施相提並論，應被視為補充性質，而不是替代根據國際財務報告準則編制的相關財務信息。有關這些非GAAP措施的更多詳細信息 可在我們的Q1-F2023 MD&A的第3、4和5頁上找到，該報告發布在CGI的網站上，並提交給SEDAR www.sedar.com和Edgar www.sec.gov。

本新聞稿中使用的主要績效指標：預訂量、帳簿到帳單 比率、積壓、DSO、淨利潤率和淨資產收益率。這些措施的組成也可以在我們的Q1-F2023 MD&A的第3、4和5頁上找到。

前瞻性信息和陳述

本新聞稿包含加拿大證券法定義的前瞻性信息和1995年《美國私人證券訴訟改革法案》和其他適用的美國安全港定義的前瞻性聲明。所有這些前瞻性信息和陳述都是依據適用的加拿大和美國證券法的安全港條款作出和披露的。前瞻性信息和陳述 包括與CGI的意圖、計劃、預期、信念、目標、未來業績和戰略有關的所有信息和陳述，以及與未來事件或情況有關的任何其他信息或陳述， 與歷史事實無關的信息或陳述。前瞻性信息和陳述經常但不總是使用以下詞語：相信？、？估計？、？預期？、？意向？、？預期？、？預見？、？計劃？、？預測？、？項目？、？目標？、尋求？、？努力？、？潛在？、？繼續？、？目標？、？可能？、？可能？、？應該？以及類似的表述和變體。這些信息和陳述基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及我們認為在這種情況下合適的其他一般和具體假設。然而，此類信息和陳述因其性質而受到固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出CGI的控制範圍，並導致實際結果可能與我們所表達或暗示的預期大不相同, 此類前瞻性信息或前瞻性陳述。這些風險和不確定性 包括但不限於：與市場相關的風險，如受經濟和政治條件影響的客户的業務活動水平；額外的外部風險(如流行病、武裝衝突、與氣候有關的問題和通貨膨脹)以及我們談判新合同的能力；與我們的行業相關的風險，如競爭和我們開發和擴大服務、滲透新市場以及保護我們的知識產權的能力。與我們的業務相關的風險，例如與我們的增長戰略相關的風險，包括新業務的整合、全球業務固有的財務和運營風險、外匯風險、所得税法和其他税收計劃、我們吸引和留住合格員工、談判有利的合同條款、提供服務和收取應收款的能力、披露、管理和實施環境、社會和治理(ESG)倡議和標準的能力，以及與網絡安全違規和其他事件相關的聲譽和財務風險，以及流動性等財務風險

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需求和要求、財務比率的維持、利率波動和主要利率基準的終止以及信譽和信用評級的變化； 以及本新聞稿、CGI年度和季度MD&A以及我們公佈的其他文件中通過引用確定或納入的其他風險，包括我們提交給加拿大證券管理人(SEDAR 在www.sedar.com)和美國證券交易委員會(EDGAR在www.sec.gov)的文件。除非另有説明，本新聞稿中包含的前瞻性信息和陳述均為截至本新聞稿發佈之日的前瞻性信息和陳述，CGI不打算也不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性信息或前瞻性陳述的意圖或義務，除非適用法律另有要求。儘管我們認為這些前瞻性信息和前瞻性陳述所基於的假設在本新聞稿發佈之日是合理的，但提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性信息或陳述。此外，請提醒讀者，提供前瞻性信息和陳述的唯一目的是幫助投資者和其他人瞭解我們的目標、戰略重點、業務前景以及我們預期的經營環境。提醒讀者，此類信息可能不適合用於其他目的。有關可能導致我們的實際結果與當前預期大不相同的風險的更多信息，請參閲標題為風險環境CGI的年度和季度MD&A，通過引用將其併入本警示聲明中。我們還提醒讀者，上述風險以及CGI年度和季度MD&A以及其他文件和文件中披露的風險並不是唯一可能影響我們的風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的財務狀況、財務業績、現金流、業務或聲譽產生重大不利影響。

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