Sysco報告第二季度業績

休斯頓，2023年1月31日-Sysco Corporation(紐約證券交易所股票代碼：SYY)(以下簡稱“Sysco”或“公司”)今天宣佈了截至2022年12月31日的13周第二財季的財務業績。

2023財年第二季度的主要財務業績包括：

·銷售額比2022財年同期增長13.9%；

·美國餐飲服務量較2022財年同期增長5.2%；

·毛利潤同比增長15.9%，達到33億美元；

·與去年同期相比，營業收入增長44.0%，達到6.406億美元，調整後營業收入增至6.821億美元；

·與去年同期相比，扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)下降22.6%，至5.05億美元，調整後的EBITDA增加23.9%，至8.313億美元。2本季度，GAAP收益包括養卹金負債轉移，導致非現金費用3.154億美元；

·每股收益(EPS)3下降15.2%，至0.28美元，而去年同期為0.33美元。調整後每股收益增長40.4%，至0.80美元，去年同期為0.57美元；以及

·淨債務與調整後的EBITDA4之比為3.0倍，向股東返還了超過2.49億美元的資本。

Sysco本季度的業績包括兩位數的頂線和底線增長、市場份額的持續增長以及我們增長戰略的繼續推進。這包括改進我們的數字工具、供應鏈投資以及銷售和銷售計劃。我們仍然擁有充足的員工，我們決心在今年下半年繼續推動盈利的份額增長和運營效率的提高，“Sysco首席執行官兼首席執行官凱文·胡裏肯説。

我們在第二季度實現了穩健的財務業績，包括強勁的營收增長和擴大的毛利(美元)增長。運營費用的連續改善幫助推動了有意義的利潤增長。我們仍然專注於超越客户的預期，同時繼續管理成本，並預計在本財年下半年和下一財年從我們的增長戰略中獲得更多好處。

1調整後的財務結果，包括調整後的營業費用、調整後的營業收入(虧損)、調整後的其他費用(收入)、調整後的每股收益(EPS)和調整後的EBITDA，是不包括某些項目的非公認會計準則財務指標，這些項目主要包括收購相關成本、重組成本、轉型項目成本、針對新冠肺炎疫情之前存在的陳年應收賬款的壞賬準備金調整，以及與CoVID相關的個人防護設備庫存相關的產品退貨準備金調整。具體到調整後的每股收益，今年的某些項目包括因購買非參加單一保費團體年金合同而產生的養老金結算費用，該合同將確定的福利計劃義務轉移給保險公司。去年的某些項目包括長期債務清償損失的影響，以及為不確定的税收狀況增加準備金。

2 EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP財務指標。所有非GAAP財務指標與最近的相應GAAP財務指標的對賬都包括在本新聞稿的末尾。

3除非另有説明，每股收益(EPS)是在攤薄的基礎上顯示的。

4淨債務與調整後的EBITDA之比是投資者和信用評級機構經常使用的非公認會計準則財務指標。我們的淨債務與調整後EBITDA的比率是使用債務減去現金和現金等價物的分子除以最近四個季度調整後EBITDA的總和來計算的。

2023財年第二季度業績

總Sysco

第二季度銷售額為186億美元，比去年同期增長13.9%。

與去年同期相比，毛利潤增長15.9%，至33億美元，毛利率增長29個基點，至18.0%。根據Sysco產品成本的估計變化衡量，整個企業的產品成本通脹為8.3%，主要是乳製品、生鮮農產品和冷凍食品類別。第二季度毛利潤的增長主要是由於銷量增加，以及在有效管理產品成本通脹和我們的夥伴關係增長管理舉措方面繼續取得進展。

與去年同期相比，運營費用增加了2.627億美元，增幅為10.7%，原因是業務量增加、成本膨脹、運營環境帶來的運營壓力以及我們為推動轉型計劃而計劃的投資。與去年同期相比，調整後的運營費用增加了2.721億美元，增幅為11.4%。

營業收入為6.406億美元，比去年同期增加1.957億美元，增幅為44.0%。調整後的營業收入為6.821億美元，比去年同期增加1.864億美元。

其他支出(收入)淨額為3.301億美元，其中包括養卹金負債轉移，導致非現金費用3.154億美元。調整後的其他支出(收入)淨額為1,520萬美元，比去年同期增加2,590萬美元，主要原因是養卹金支出增加。

美國餐飲服務運營

美國食品服務運營部門實現了強勁的銷售增長，總體份額增加，盈利能力提高。

第二季度銷售額為131億美元，比去年同期增長13.7%。與去年同期相比，第二季度美國食品服務部門的本地病例數量增長了3.2%，而美國食品服務部門的總病例數量增長了5.2%。

與去年同期相比，毛利潤增長16.5%，至25億美元，毛利率增長45個基點，至19.1%。

與去年同期相比，運營費用增加了2.497億美元，增幅為17.1%。與去年同期相比，調整後的運營費用增加了2.476億美元，增幅為17.0%。

營業收入增長15.4%，達到7.81億美元，比去年同期增加1.041億美元。調整後的營業收入增長15.5%，達到7.909億美元，比去年同期增加1.062億美元。

國際餐飲服務運營

國際餐飲業務部門繼續帶來積極的業績，銷售強勁，利潤大幅增長。

第二季度銷售額為33億美元，比去年同期增長17.0%。按不變貨幣計算，第二季度的銷售額為36億美元，增長28.6%

5代表持續的貨幣調整，以消除外幣波動對本年度業績的影響。這些調整後的措施是非公認會計準則的財務措施。所有非GAAP財務指標與最近的相應GAAP財務指標的對賬都包括在本新聞稿的末尾。

與去年同期相比。本季度，匯率使國際餐飲業務部門的銷售額下降了11.6%，Sysco的總銷售額下降了2.1%。

與去年同期相比，毛利潤增長10.3%，至6.245億美元，毛利率下降115個基點，至19.0%。在匯率不變的基礎上，毛利潤增長了22.0%，達到6.903億美元。本季度，匯率使國際食品服務業務部門的毛利潤下降了11.7%，使Sysco的毛利潤總額下降了2.3%。

與去年同期相比，運營費用增加了1190萬美元，增幅為2.1%。與去年同期相比，調整後的運營費用增加了1,950萬美元，增幅為3.7%。按不變貨幣5計算，經調整的營運開支較去年同期增加8,080萬元，增幅為15.3%。本季度，匯率使國際食品服務業務部門的運營費用減少了11.6%，使Sysco的總運營費用減少了2.8%。

營業收入為5740萬美元，比去年同期增加4660萬美元。調整後的營業收入比去年同期增加了3900萬美元。在不變貨幣基礎上5，調整後的營業收入為8,330萬美元，比去年同期增加4,360萬美元。本季度，匯率使國際食品服務業務部門的營業收入減少了460萬美元，使Sysco的營業總收入減少了90萬美元。

資產負債表、現金流與資本支出

截至本季度末，該公司的現金餘額為5.03億美元，未償債務約為111億美元。

在2023財年的前26周，Sysco通過2.677億美元的股票回購和4.983億美元的股息向股東返還了7.66億美元。

2023財政年度前26周的業務現金流為5.035億美元，比上一年增加1.264億美元。

2023財年前26周，扣除廠房和設備銷售收益後的資本支出為2.842億美元。

2023財政年度前26周的自由現金流6為2.193億美元，比上一年增加1820萬美元。

6自由現金流是一種非公認會計準則財務計量，代表經營活動提供的現金淨額減去購買廠房和設備的現金，幷包括出售廠房和設備的收益。所有非GAAP財務指標的對賬都包括在本新聞稿的末尾。

電話會議和網絡廣播

Sysco將於2023年1月31日(星期二)上午10：00主持電話會議，審查該公司2023財年第二季度的財務業績。東部夏令時。電話會議的網絡直播、隨附的幻燈片演示文稿和本新聞稿的副本將在Investors.syco.com網站上獲得。

關於Sysco

Sysco是向餐館、醫療和教育機構、住宿機構和其他外出做飯的客户銷售、營銷和分銷食品的全球領先者。其產品系列還包括餐飲服務和酒店業的設備和用品。該公司擁有71,000多名員工，在全球經營着333個分銷設施，為大約70,000個客户地點提供服務。在截至2022年7月2日的2022財年，該公司創造了超過680億美元的銷售額。有關我們可持續發展計劃的信息，包括Sysco的2022年可持續發展報告和2022年多樣性、股權和包容性報告，請訪問www.syco.com。

欲瞭解更多信息，請訪問www.syco.com，或在Facebook上與Sysco聯繫，網址為www.facebook.com/SyScott Foods。有關Sysco的重要新聞和信息，請訪問該公司互聯網主頁上的投資者關係部分，網址為Investors.syco.com，Sysco計劃將該網站作為向其投資者發佈關鍵信息的主要渠道，其中一些信息可能包含重大信息和以前的非公開信息。此外，投資者應繼續審查我們向美國證券交易委員會提交的新聞稿和備案文件。我們通過這些傳播渠道中的任何一個披露的信息都可能被視為重要信息。