投資明細表

2022年11月30日

(未經審計)

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

市政債務-151.48%(a)

阿拉巴馬州：1.38%

阿拉巴馬州(州)特殊護理設施融資機構(阿森鬆健康高級信貸集團)；系列 2016 B，參考RB(b)

5.00% 11/15/2046 $ 4,390 $ 4,473,716

伯明翰(伯明翰)，AL特別護理設施融資管理局(衞理公會敬老院)；

2016系列，RB

 5.25% 06/01/2025 395 388,849

2016系列，RB

 5.75% 06/01/2045 25 22,181

下阿拉巴馬州燃氣區(The)；2016系列A、RB

 5.00% 09/01/2046 905 933,288

東南能源局A合作區(第3號)；系列2022 A-1，RB

 5.50% 12/01/2029 1,320 1,403,642

塔斯卡盧薩(縣)，AL工業發展局(狩獵精煉)；系列2019 A，參考IDR(c)

5.25% 05/01/2044 820 680,896

7,902,572

阿拉斯加州蘇黎世0.06%

北方煙草證券化公司；系列2021A-1，參考文獻RB

 4.00% 06/01/2050 395 336,842

亞利桑那州馬薩諸塞州

亞利桑那州(州)衞生設施管理局(斯科茨代爾林肯醫院)；2014系列，參考文獻RB

 5.00% 12/01/2042 1,965 1,989,208

亞利桑那州(州)工業發展局(內華達州高級學院-Bonanza Capmus)；2020系列A，RB(c)

5.00% 12/15/2040 230 222,044

格倫代爾市，亞利桑那州工業發展局(幸福校園)；

叢書2017，參考文獻RB

 5.00% 11/15/2032 1,280 1,204,271

叢書2017，參考文獻RB

 5.00% 11/15/2045 835 703,274

拉巴斯(縣)，亞利桑那州工業發展局(特許學校解決方案-和諧公立學校)； 系列2018 A，RB

 5.00% 02/15/2048 700 694,397

馬里科帕縣，亞利桑那州工業發展局(傳統傳統學校)；

2019年叢書參考文獻RB(c)

5.00% 07/01/2054 550 490,939

2021系列，RB(c)

4.00% 07/01/2051 875 653,458

菲尼克斯(市)，亞利桑那州工業發展局(傳統傳統學校)；2014系列A，RB(c)

6.50% 07/01/2034 450 462,800

PIMA(縣)，亞利桑那州工業發展局(美國領導學院)；系列2019，參考文獻RB(c)

5.00% 06/15/2052 340 298,725

PIMA(縣)，亞利桑那州工業發展局(格蘭德創新學院)；2018系列，RB(c)

5.25% 07/01/2048 1,125 1,016,669

皮馬縣(亞利桑那州工業發展局)(圖森醫療中心)；
2021系列，編號： RB

 3.00% 04/01/2051 1,465 1,044,999

鹽角金融公司；

2007系列，RB

 5.00% 12/01/2032 735 771,884

2007系列，RB

 5.00% 12/01/2037 2,435 2,520,248

12,072,916

阿肯色州塞繆爾0.09%

阿肯色州(州)發展金融管理局(浸信會紀念健康)；2020年叢書，參考RB

 5.00% 09/01/2044 515 514,288

加利福尼亞州23.22%

阿爾罕布拉聯合學區(2004年選舉)；

2009年B系列，GO債券(INS-AGC)(d)(e)

0.00% 08/01/2035 3,570 2,212,834

2009年B系列，GO債券(INS-AGC)(d)(e)

0.00% 08/01/2036 5,770 3,402,799

舊金山灣區收費管理局(舊金山灣區)；2017系列F-1，RB(b)(f)(g)(h)

5.00% 04/01/2027 2,280 2,510,863

比佛利山聯合學區(2008年選舉)；

系列2009，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2026 1,390 1,246,159

系列2009，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2031 2,680 1,995,858

加利福尼亞州(州)；

2020系列，Go Bonds(INS-BAM)(d)

3.00% 11/01/2050 2,225 1,716,483

2022系列，Go Bonds

 5.25% 09/01/2047 1,415 1,605,638

叢書2022，參考文獻Go Bonds

 4.00% 04/01/2042 3,040 3,093,336

加州(州)社區住房局(Annadel Apartments)；2019 A系列，RB(c)

5.00% 04/01/2049 790 675,837

加利福尼亞州(州)衞生設施資金管理局(希望之城)；
2012系列A，RB

 5.00% 11/15/2032 3,500 3,502,626

加州(州)衞生設施融資管理局(PIH Health)；2020年A系列，RB

 4.00% 06/01/2050 3,935 3,682,556

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

加利福尼亞州(續)

加州(州)住房金融局；

2019 A-2系列，RB

 4.00% 03/20/2033 $ 453 $ 439,995

2021 A系列，RB

 3.25% 08/20/2036 300 259,196

系列2021-1A，收入CTF。

 3.50% 11/20/2035 771 695,588

加州(州)基礎設施和經濟發展銀行；

系列2003 A(b)(f)(g)

5.00% 01/01/2028 3,340 3,726,563

2003 A系列，RB(b)(f)(g)

5.00% 01/01/2028 1,720 1,919,745

加州(州)市政財政管理局(貝拉·門特·蒙臺梭利學院)；2018年A系列，RB(c)

5.00% 06/01/2048 180 159,641

加州(州)市政財政管理局(CHF-Davis I，LLC-西村學生住房)；2018年系列，RB

 5.00% 05/15/2037 1,265 1,283,821

加州(州)市政財政管理局(綠色債券)；2021系列，RB(INS-BAM)(d)

4.00% 05/15/2046 500 473,865

加州(州)市政財政管理局(Linxs APM)；2018年A系列，RB(i)

5.00% 12/31/2047 885 890,170

加州(州)市政金融管理局(聯合航空公司)；2019系列，RB(i)

4.00% 07/15/2029 1,590 1,543,250

加州(州)市政財政管理局(威廉·傑瑟普大學)；2019年叢書，參考RB(c)

5.00% 08/01/2039 240 225,502

加州(州)污染控制財政管理局；

2012系列，RB(c)(i)

5.00% 07/01/2027 980 980,456

2012系列，RB(c)(i)

5.00% 07/01/2030 1,450 1,450,413

2012系列，RB(c)(i)

5.00% 07/01/2037 3,195 3,133,308

加州(州)全州社區發展局(洛馬林達大學醫學中心)；

2014系列，RB

 5.25% 12/01/2044 780 785,576

2016 A系列，RB(c)

5.00% 12/01/2041 1,245 1,245,291

2016 A系列，RB(c)

5.25% 12/01/2056 950 946,189

加州(州)煙草證券化機構(阿拉米達縣煙草資產證券化公司)；系列2006 C，RB(e)

0.00% 06/01/2055 10,115 865,517

加州(州)煙草證券化機構(洛杉磯縣證券化公司)；

系列2020 A，參考文獻RB

 4.00% 06/01/2040 250 230,181

系列2020 B-1，參考文獻RB

 5.00% 06/01/2049 80 80,030

2020 B-2系列，參考文獻 RB(e)

0.00% 06/01/2055 1,590 289,711

加州州立大學；系列2019 A，RB(b)

5.00% 11/01/2049 2,010 2,154,073

克洛維斯聯合學區(2004年選舉)；2004年A系列，圍棋債券
(INS-Natl)(d)(e)

0.00% 08/01/2029 695 553,802

CSCDA社區改善機構(傑斐遜-阿納海姆社會債券)；
2021 A系列，RB(c)

3.13% 08/01/2056 790 524,967

CSCDA社區改善管理局(社會債券)；

2021 A-2系列，RB(c)

4.00% 09/01/2056 790 602,221

2021系列，RB(c)

4.00% 08/01/2056 475 363,362

Dry Creek聯合小學學區(2008年選舉--措施E)；

系列2009，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2040 4,685 2,179,287

系列2009，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2041 4,965 2,198,568

系列2009，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2042 5,265 2,228,995

系列2009，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2043 3,460 1,389,859

系列2009，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2044 4,825 1,836,094

El Segundo聯合學區(2008年選舉)；

2009年A系列，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2031 1,775 1,314,026

2009年A系列，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2032 1,980 1,406,305

格倫代爾社區學院學區；2020 B系列，GO債券

 4.00% 08/01/2050 755 746,120

金州煙草證券化公司；

2013系列A、RB(f)(g)

5.00% 06/01/2023 3,250 3,292,097

2021 B-2系列，編號： RB(e)

0.00% 06/01/2066 2,455 264,311

洛杉磯(市)，加利福尼亞州機場部門；2019年A系列，參考RB(i)

5.00% 05/15/2034 855 912,957

洛杉磯(市)，加利福尼亞州機場部門(綠色債券)；系列2022 G，RB(i)

5.50% 05/15/2037 1,665 1,862,965

洛杉磯市(洛杉磯)，加利福尼亞州機場部門(洛杉磯國際機場)；

2019系列，RB(i)

5.00% 05/15/2039 840 875,391

系列2021 D，參考文獻RB(i)

5.00% 05/15/2046 2,000 2,076,273

洛杉磯(市)，加利福尼亞州水電部門；2020 B系列，參考文獻RB

 5.00% 07/01/2050 2,220 2,397,808

梅尼菲聯合學區(2008年選舉)；2009年C系列，GO債券
(INS-AGC)(d)(e)

0.00% 08/01/2034 1,985 1,259,558

摩蘭學區(交叉系列14)；系列2006 C，參考Go Bonds
(INS-AMBAC)(d)(e)

0.00% 08/01/2029 3,955 3,203,566

M-S-R能源管理局；系列2009 B，RB

 6.50% 11/01/2039 2,645 3,209,216

Mt.Mt.聖安東尼奧社區學院學區(2008年選舉)；2013 A系列，
Go Bonds(j)

6.25% 08/01/2043 1,900 1,714,710

橡樹林學區(2008年選舉)；2009年A系列，GO債券(e)

0.00% 08/01/2028 2,875 2,390,796

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

加利福尼亞州(續)

帕特森聯合聯合學區(2008年選舉)；

2009年B系列，GO債券(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 08/01/2036 $ 4,025 $ 2,335,843

2009年B系列，GO債券(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 08/01/2037 1,590 875,267

鮑威統一學區(2008年選舉--學校設施改善區第2007-1號)；

2009年A系列，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2027 4,005 3,461,881

2009年A系列，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2031 5,000 3,698,332

加州大學的董事會；2013系列人工智能，RB(b)

5.00% 05/15/2033 4,000 4,043,069

加州大學醫學中心董事；2022P系列，RB(b)(h)

4.00% 05/15/2053 5,110 4,821,582

薩克拉門託(市)，加州聯合學區(2020年選舉)；

2022 A系列，GO債券(INS-BAM)(d)

5.50% 08/01/2047 1,230 1,381,892

2022 A系列，GO債券(INS-BAM)(d)

5.50% 08/01/2052 1,495 1,671,430

聖地亞哥(縣)，加利福尼亞州地區機場管理局；系列2021 A，RB

 5.00% 07/01/2056 1,900 1,981,296

舊金山(市和縣)，加州機場委員會(舊金山國際機場)； 系列2019 E，RB(i)

5.00% 05/01/2037 635 665,731

聖何塞長青社區學院學區(2004年選舉)；2008年B系列，GO債券(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 09/01/2030 3,300 2,543,594

聖瑪格麗塔水區(社區設施區，第2013-1號)；
2013系列，RB

 5.50% 09/01/2032 590 597,391

硅谷煙草證券化管理局(聖克拉拉)；系列2007 A，RB(e)

0.00% 06/01/2041 3,295 1,134,103

威廉·哈特聯合高中學區(2008年選舉)；

2009年A系列，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2032 15,570 11,260,067

2009年A系列，Go Bonds(e)

0.00% 08/01/2033 5,725 3,957,939

132,655,741

科羅拉多州馬薩6.29%

奧羅拉十字路口大都會地區2號；2020 B系列，GO債券

 7.75% 12/15/2050 500 450,701

奧羅拉高地社區管理局委員會；2021A系列，參考RB

 5.75% 12/01/2051 790 703,277

貝爾福德北大都市區；2020 A系列，GO債券

 5.50% 12/01/2050 985 859,242

Centerra大都市區1號(在洛夫蘭市)；

2017系列，RB(c)

5.00% 12/01/2047 1,580 1,423,697

系列2020 A，參考文獻Go Bonds

 5.00% 12/01/2051 630 538,517

科羅拉多州(州)衞生設施管理局(Commonspirity Health)；

系列2019 A-2，參考文獻RB

 5.00% 08/01/2044 3,485 3,532,076

2019 A-2系列，參考文獻 RB(b)(h)

5.00% 08/01/2044 1,185 1,201,007

系列2019 A-2，參考文獻RB

 4.00% 08/01/2049 1,585 1,324,139

科羅拉多州(州)衞生設施管理局(福音路德善行會(The))；叢書 2017，參考RB(f)(g)

5.00% 06/01/2027 555 603,617

科羅拉多州(州)衞生設施管理局(SCL衞生系統)；系列2013 A，RB(f)(g)

5.50% 01/01/2024 2,500 2,575,600

科羅拉多州(州立)科技園大都會地區1號；
2018系列，RB

 5.00% 12/01/2033 500 488,607

科羅拉多交叉口大都會地區2號；系列2020 A-1，參考文獻Go Bonds

 5.00% 12/01/2047 500 433,141

丹佛(科羅拉多州的市和縣)；

2013 B系列，RB

 5.25% 11/15/2032 5,000 5,103,239

2018年A系列，RB(b)(i)

5.25% 12/01/2048 4,160 4,296,795

2018年A系列，參考文獻RB(i)

5.25% 12/01/2048 1,635 1,688,764

2022 A系列，RB(i)

5.00% 11/15/2047 2,895 2,986,980

2022 A系列，RB(i)

5.50% 11/15/2053 580 618,647

《大西部大都市區》2020叢書，參考文獻Go Bonds

 4.75% 12/01/2050 435 366,075

傑斐遜(縣)，CO中心大都會地區1號；系列2020 B，參考RB

 5.75% 12/15/2050 725 684,450

約翰斯敦廣場大都會地區；系列2022，參考文獻Go Bonds

 4.25% 12/01/2046 766 607,676

米拉貝利大都會地區2號；2020年A系列，GO債券

 5.00% 12/01/2049 605 530,133

桑樹都會區2號；系列2022，RB

 7.00% 12/01/2034 705 714,334

Neu鎮大都會地區；2018年A系列，參考文獻Go Bonds

 5.38% 12/01/2046 665 621,396

北嶺都會區3號；2020系列A，GO債券

 5.00% 12/01/2040 500 439,914

堡壘都會區第5號；系列2021，RB

 4.00% 12/01/2051 500 337,590

天空牧場社區管理局委員會；2022A系列，GO債券

 5.75% 12/01/2052 500 458,130

鄉村都會區(The)；2020叢書，參考文獻Go Bonds

 4.15% 12/01/2030 465 435,383

温德勒公共改善局；

2021 A-1系列，RB

 4.13% 12/01/2051 1,260 822,454

2021 A-2系列，RB(j)

4.50% 12/01/2041 1,950 1,105,579

35,951,160

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

哥倫比亞特區：2.09%

哥倫比亞特區；

2006 B-1系列，RB(INS-Natl)(d)

5.00% 02/01/2031 $ 785 $ 786,195

2022 A系列，RB

 5.00% 07/01/2047 1,575 1,732,412

哥倫比亞特區(普羅維登集團-霍華德地產有限責任公司)；2013系列，RB

 5.00% 10/01/2045 585 557,410

哥倫比亞特區給水和下水道管理局；系列2022，RB(b)

5.00% 10/01/2044 5,475 5,923,689

哥倫比亞特區給水和下水道管理局(綠色債券)；系列2022 C-1，RB

 4.00% 10/01/2051 1,575 1,535,548

華盛頓大都會機場管理局(杜勒斯地鐵和首都改善)；2019 B系列，參考 RB

 4.00% 10/01/2049 1,580 1,377,333

11,912,587

佛羅裏達州高達9.86%

阿拉丘亞縣，佛羅裏達州衞生設施管理局(博尼塔斯普林斯的露臺)；

系列2022 A，參考文獻RB(c)

5.00% 11/15/2061 1,075 735,031

2022 B系列，RB(c)

6.50% 11/15/2033 100 86,926

布里瓦德(縣)，FL衞生設施管理局(衞生第一責任組)；2022A系列，參考文獻 RB

 4.00% 04/01/2052 475 418,987

布羅沃德(佛羅裏達州布羅沃德)；

2013 C系列，RB(f)(g)

5.25% 10/01/2023 2,500 2,555,637

2017系列，RB(b)(h)(i)

5.00% 10/01/2047 3,450 3,483,906

2019 A系列，RB(i)

5.00% 10/01/2049 1,325 1,345,559

2019 B系列，RB(i)

4.00% 09/01/2044 790 707,208

2022 A系列，RB

 4.00% 10/01/2047 4,200 4,072,146

Broward(縣)，FL(會議中心擴建)；系列2021，RB

 4.00% 09/01/2047 3,160 2,872,742

Coral角(市)，FL衞生設施管理局(Bay Care，Inc.)；2015系列，
裁判員RB(c)

6.00% 07/01/2050 240 217,591

資本信託機構，Inc.(Sarasota-Manatee猶太住房委員會，Inc.)；系列2017，參考RB(c)

5.00% 07/01/2037 1,385 1,191,080

佛羅裏達州中部高速公路局；2019 B系列，RB(B)(H)

5.00% 07/01/2049 2,255 2,358,977

《戴維鎮》，佛羅裏達州(諾瓦東南大學)；2013 A系列，RB(f)(g)

6.00% 04/01/2023 1,250 1,264,487

佛羅裏達州(州)北布羅沃德醫院區；2017年B系列，參考RB

 5.00% 01/01/2048 2,850 2,850,386

佛羅裏達發展金融公司；2022年A系列，參考文獻RB(c)(g)(i)

7.25% 10/03/2023 790 785,112

佛羅裏達發展金融公司(綠色債券)；2019 B系列，RB(c)(i)

7.38% 01/01/2049 640 570,702

大奧蘭多航空局；

2017 A系列，RB(i)

5.00% 10/01/2052 485 487,539

2019 A系列，RB(i)

4.00% 10/01/2044 2,500 2,314,143

佛羅裏達州萊克(縣)(沃特曼村的湖邊)；

系列2020 A，參考文獻RB

 5.50% 08/15/2040 615 551,406

系列2020 A，參考文獻RB

 5.75% 08/15/2050 270 236,024

系列2020 A，參考文獻RB

 5.75% 08/15/2055 1,000 855,901

李(佛羅裏達州)縣；

2021 B系列，RB(i)

5.00% 10/01/2034 970 1,038,813

2022系列，RB

 5.25% 08/01/2049 3,940 4,252,485

邁阿密海灘(市)，佛羅裏達州衞生設施管理局(Mt.西奈醫療中心)；
系列2014，參考文獻 RB

 5.00% 11/15/2039 845 850,244

邁阿密--佛羅裏達州戴德縣；

2021系列，RB

 4.00% 10/01/2051 2,375 2,224,929

子系列2021 B-1，參考文獻RB(i)

4.00% 10/01/2050 980 880,710

邁阿密-戴德(縣)，FL教育設施管理局(邁阿密大學)；
2018年A系列， RB

 5.00% 04/01/2053 3,650 3,762,369

邁阿密-戴德(縣)，佛羅裏達州高速公路局；系列2010 A，RB

 5.00% 07/01/2040 2,500 2,500,154

奧西奧拉(佛羅裏達州奧西奧拉)；

2020 A-2系列，參考文獻 RB(e)

0.00% 10/01/2044 1,000 288,741

2020 A-2系列，參考文獻 RB(e)

0.00% 10/01/2048 1,500 338,890

2020 A-2系列，參考文獻 RB(e)

0.00% 10/01/2051 600 113,176

2020 A-2系列，參考文獻 RB(e)

0.00% 10/01/2052 430 76,320

2020 A-2系列，參考文獻 RB(e)

0.00% 10/01/2054 365 57,693

棕櫚灘(縣)，佛羅裏達州衞生設施管理局；2020系列，RB

 5.00% 06/01/2055 475 423,497

棕櫚灘(縣)，FL衞生設施管理局(BRRH Corp.義務集團)；2014系列，參考RB(f)(g)

5.00% 12/01/2024 1,125 1,173,229

普特南(縣)，FL發展局(塞米諾爾電力合作社)；
2018年B系列，參考文獻 Pcr

 5.00% 03/15/2042 790 845,576

薩拉索塔(縣)，FL公立醫院區(薩拉索塔紀念醫院)；
2022系列，RB

 4.00% 07/01/2052 1,575 1,421,731

南卡羅來納州(就業狀況)-經濟發展局(南布羅沃德醫院區義務集團)；系列2021 A，RB

 3.00% 05/01/2051 790 569,264

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

佛羅裏達州(續)

薩姆特(縣)，佛羅裏達州工業發展局(佛羅裏達州中部健康聯盟)；

2014系列A、RB

 5.00% 07/01/2025 $ 500 $ 509,241

2014系列A、RB

 5.00% 07/01/2027 500 508,518

塔拉哈西(市)，佛羅裏達州(塔拉哈西紀念醫療保健公司)；2016系列，RB

 5.00% 12/01/2055 1,270 1,275,411

佛羅裏達州坦帕市；2020 A系列賽，RB(e)

0.00% 09/01/2049 3,140 871,415

坦帕灣(市)，FL Water；叢書2001 A，參考文獻RB(INS-Natl)(d)

6.00% 10/01/2029 2,000 2,400,508

56,344,404

喬治亞州：1.74%

奧古斯塔(城市)，GA發展局；2018年系列賽，RB

 4.00% 07/01/2037 2,955 2,371,854

布魯克海文發展局；

2020系列，RB(b)(h)

4.00% 07/01/2044 2,265 2,229,539

2020系列，RB(b)(h)

4.00% 07/01/2049 2,080 1,997,475

蓋恩斯維爾(市)和霍爾(縣)，佐治亞州醫院管理局(佐治亞州東北部醫療系統公司)；系列2021 A，RB

 3.00% 02/15/2051 475 327,514

佐治亞州(州)市政電力局(裝置伏特3和4)；系列2019 A，RB

 5.00% 01/01/2049 610 611,435

Main Street Natural Gas公司；

2021 A系列，RB(g)

4.00% 09/01/2027 1,265 1,267,897

2021 C系列，RB(g)

4.00% 12/01/2028 1,165 1,139,137

9,944,851

夏威夷：0.35%

夏威夷(州)預算與財政部(夏威夷太平洋健康責任集團)；叢書 2013 A，參考文獻RB(f)

5.50% 07/01/2043 2,000 2,019,466

愛達荷州馬薩0.42%

愛達荷州(州)衞生設施管理局(Valley Vista Care Corp.)；2017年A系列，參考RB

 5.25% 11/15/2047 1,700 1,281,928

泉谷社區基礎設施1號區；系列2021，RB(c)

3.75% 09/01/2051 1,580 1,142,621

2,424,549

伊利諾伊州蘇黎世12.87%

伊利諾伊州芝加哥；

2002年B系列，Go Bonds

 5.50% 01/01/2037 615 619,869

叢書2005 D參考文獻Go Bonds

 5.50% 01/01/2040 385 387,759

系列2007 E，參考文獻Go Bonds

 5.50% 01/01/2042 310 312,224

2012系列，RB

 5.00% 01/01/2042 2,030 2,030,030

2014系列，RB

 5.00% 11/01/2044 790 791,108

系列2014年參考文獻RB(f)(g)

5.00% 01/01/2024 1,000 1,024,411

2015年A系列，Go Bonds

 5.50% 01/01/2033 3,085 3,115,308

系列2017 A，參考文獻Go Bonds

 6.00% 01/01/2038 1,850 1,923,646

芝加哥(市)，伊利諾伊州(奧黑爾國際機場)；

2015 C系列，RB(i)

5.00% 01/01/2046 775 775,302

2017系列D，RB(i)

5.00% 01/01/2042 2,500 2,536,796

2017系列D，RB

 5.25% 01/01/2042 1,240 1,281,774

2022 A系列，RB(INS-AGM)(d)(i)

5.50% 01/01/2053 1,310 1,377,439

芝加哥(伊利諾伊州)教育委員會；

2017 H系列，GO債券

 5.00% 12/01/2046 910 859,023

2018年A系列，參考文獻GO債券(INS-AGM)(d)

5.00% 12/01/2031 625 653,088

2018年C系列，參考文獻Go Bonds

 5.00% 12/01/2022 950 950,000

2018年C系列，參考文獻Go Bonds

 5.00% 12/01/2023 500 504,625

芝加哥(市)，伊利諾伊州大都會水域填海區(綠色債券)；2021 A系列，GO 債券

 4.00% 12/01/2051 1,100 1,003,011

芝加哥(市)，伊利諾伊州中途國際機場；系列2014 A，參考文獻RB(i)

5.00% 01/01/2041 1,125 1,126,328

芝加哥(市)，伊利諾伊州運輸管理局；2014系列，RB

 5.00% 12/01/2044 3,070 3,115,996

芝加哥公園區；2020 D系列，Go債券(INS-BAM)(d)

4.00% 01/01/2037 1,000 959,259

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

伊利諾伊州賽馬隊(續)

伊利諾伊州(州)；

2001年第一季，Go Bonds(Ins-Natl)(d)

6.00% 11/01/2026 $ 2,000 $ 2,103,573

2013系列，Go Bonds(INS-AGM)(d)

5.25% 07/01/2029 1,960 1,977,663

2014系列，Go Bonds

 5.00% 05/01/2029 1,000 1,013,184

2014系列，Go Bonds

 5.00% 05/01/2036 750 755,295

2017 C系列，Go Bonds

 5.00% 11/01/2029 250 260,640

2017 D系列，GO債券

 5.00% 11/01/2024 295 302,818

2017 D系列，GO債券

 5.00% 11/01/2026 4,655 4,842,225

2018年A系列，Go債券

 6.00% 05/01/2027 725 785,328

2018年A系列，Go債券

 5.00% 05/01/2030 1,115 1,166,469

2020系列，Go Bonds

 5.50% 05/01/2039 985 1,039,746

伊利諾伊州(州)財政管理局(Centegra Health System)；系列2014 A，RB(f)(g)

5.00% 09/01/2024 1,300 1,351,361

伊利諾伊州(州)金融管理局(CITGO石油公司)；2002年叢書，RB(i)

8.00% 06/01/2032 340 340,290

伊利諾伊州(州)財政管理局(路德教會義務小組)；

系列2019 A，參考文獻RB

 5.00% 11/01/2040 55 47,490

系列2019 A，參考文獻RB

 5.00% 11/01/2049 1,155 931,082

伊利諾伊州(州)金融管理局(Mercy Health Corp.)；2016年叢書，參考RB

 5.00% 12/01/2046 2,395 2,404,292

伊利諾伊州(州)財政管理局(和平村)；2013系列，RB(f)(g)

6.25% 08/15/2023 1,000 1,022,346

伊利諾伊州(州)財政管理局(羅斯福大學)；2019年A系列，RB(c)

6.13% 04/01/2058 790 759,614

伊利諾伊州(州)財政管理局(拉什大學醫學中心)；2015年A系列，參考RB

 5.00% 11/15/2038 1,870 1,887,104

伊利諾伊州(州)財政局(三冠公園)；

叢書2017，參考文獻RB

 4.00% 02/15/2027 275 266,497

叢書2017，參考文獻RB

 5.25% 02/15/2037 190 186,444

叢書2017，參考文獻RB

 5.25% 02/15/2047 795 745,300

伊利諾伊州(州)大都會碼頭和展覽局(麥考密克廣場擴建)；系列 2002，RB(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 12/15/2029 2,500 1,887,807

伊利諾伊州(州)市政電力局；2015A系列，參考文獻RB

 4.00% 02/01/2035 1,895 1,896,795

伊利諾伊州(州)地區運輸局；2000系列，RB(INS-Natl)(d)

6.50% 07/01/2030 2,150 2,524,282

伊利諾伊州(州)體育設施管理局；2014系列，參考文獻RB(INS-AGM)(d)

5.00% 06/15/2027 3,500 3,583,630

伊利諾伊州(州)收費駭維金屬加工管理局；2013 A系列， RB(b)

5.00% 01/01/2038 10,050 10,061,267

銷售税證券化公司；2018年A系列，RB(b)

5.00% 01/01/2048 3,960 4,053,220

73,542,758

印第安納州馬賽克2.27%

印第安納州(州)金融管理局(KIPP印第安納波利斯，Inc.)；2020系列A，RB

 5.00% 07/01/2055 455 409,910

印第安納州(州)財政局(俄亥俄河大橋東端大橋)；

2013系列A、RB(f)(g)(i)

5.00% 07/01/2023 500 506,097

2013系列A、RB(f)(g)(i)

5.00% 07/01/2023 525 531,401

2013系列，RB(f)(g)(i)

5.00% 07/01/2023 3,480 3,522,431

印第安納州(州)金融管理局(俄亥俄谷電氣公司)；系列2012 A，RB

 4.25% 11/01/2030 1,395 1,358,313

印第安納州(州)衞生設施融資管理局；1992 C叢書，參考文獻。RB(f)

7.38% 07/01/2023 830 851,332

印第安納州(州)市政電力機構；系列2013 A， RB(f)(g)

5.25% 07/01/2023 1,000 1,015,654

印第安納波利斯地方公共改善債券銀行；2013系列F，RB(b)(f)(g)

5.00% 02/01/2023 4,500 4,518,482

瓦爾帕萊索(城市)，IN(Pratt Paper，LLC)；2013系列， RB(i)

5.88% 01/01/2024 225 228,014

12,941,634

Iowa–1.01%

愛荷華州董事會(愛荷華大學醫院和診所)；2022 B系列，RB

 3.00% 09/01/2056 1,530 1,087,768

愛荷華州(州)金融管理局(美國鋁業公司)；2012系列，RB

 4.75% 08/01/2042 395 360,084

愛荷華州(州)財政管理局(愛荷華州化肥公司)；叢書2022，參考RB(g)

5.00% 12/01/2042 2,575 2,489,689

愛荷華州(州)金融管理局(生活空間社區，Inc.)；2016系列，RB

 5.00% 05/15/2041 475 420,958

愛荷華州(州)煙草結算局；2021B-1系列，參考文獻 RB

 4.00% 06/01/2049 1,395 1,387,322

5,745,821

堪薩斯州馬薩斯0.41%

威奇托(威奇托市)，KS(長老會莊園公司)；

2013系列IV-A，RB

 6.38% 05/15/2043 1,500 1,505,421

2018年叢書I，參考文獻RB

 5.00% 05/15/2047 1,000 849,896

2,355,317

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

肯塔基州馬薩諸塞州2.19%

亨德森(肯塔基州亨德森)(Pratt Paper LLC)；系列2022 A， RB(c)(i)

4.70% 01/01/2052 $ 630 $ 558,083

肯塔基州(聯邦)經濟發展金融局(天主教健康倡議)；系列2011 B，RB(SIFMA市政掉期指數+1.40%)(g)(k)

3.25% 02/01/2025 670 671,357

肯塔基州(聯邦)經濟發展金融局(下一代肯塔基州信息公司 駭維金屬加工)；

2015 A系列，RB

 5.00% 07/01/2040 1,810 1,815,634

2015 A系列，RB

 5.00% 01/01/2045 305 302,585

肯塔基州(聯邦)經濟發展金融局(Owensboro Health，Inc.)；2017年A系列， 參考RB

 5.00% 06/01/2045 935 938,746

肯塔基州(聯邦)市政電力局(草原州)；系列2019 A，參考RB

 4.00% 09/01/2045 1,350 1,280,008

肯塔基債券開發公司；2020系列，RB(INS- BAM)(b)(d)(h)

5.00% 09/01/2044 3,640 3,916,647

路易斯維爾(市)和傑斐遜(縣)，肯塔基州大都會政府(Norton Healthcare，Inc.)； 系列2013 A，RB

 5.50% 10/01/2033 3,000 3,049,502

12,532,562

路易斯安那州：1.21%

路易斯安那州(州)能源和電力局(LEPA第1號單位)；

2013系列A、RB(f)(g)

5.25% 06/01/2023 2,000 2,027,068

2013系列A、RB(f)(g)

5.25% 06/01/2023 2,000 2,027,068

路易斯安那州(州)地方政府環境設施和社區發展局(聖約翰浸信會)；2019系列，RB(c)

3.90% 11/01/2044 840 627,285

新奧爾良(市)，洛杉磯航空局；2015系列A，RB

 5.00% 01/01/2045 1,120 1,130,749

煙草結算融資公司；系列2013 A，參考文獻。RB

 5.25% 05/15/2033 1,070 1,092,355

6,904,525

馬裏蘭州：0.84%

霍華德(馬裏蘭州)，馬裏蘭州(哥倫比亞市中心)；

2017 A系列，RB(c)

4.38% 02/15/2039 1,000 913,412

2017 A系列，RB(c)

4.50% 02/15/2047 500 438,976

馬裏蘭州(州)健康和高等教育設施管理局(LifeBridge Health)；叢書 2016，參考RB

 5.00% 07/01/2047 705 713,065

馬裏蘭州(州)衞生和高等教育設施管理局(半島地區醫療中心)；2015年叢書，參考文獻RB(f)(g)

5.00% 07/01/2024 1,435 1,486,576

喬治王子(縣)，馬裏蘭州(科林頓聖公會生命關懷社區，Inc.)；2017系列，參考文獻 RB

 5.00% 04/01/2028 670 650,142

羅克維爾(馬裏蘭州羅克維爾市)(英格爾賽德國王農場)；

2017 B系列，RB

 4.25% 11/01/2037 175 144,180

2017 B系列，RB

 5.00% 11/01/2047 520 450,167

4,796,518

馬薩諸塞州馬薩諸塞州2.95%

馬薩諸塞州(聯邦)海灣運輸局；2022系列，RB(b)

5.00% 07/01/2052 2,360 2,600,418

馬薩諸塞州(聯邦)發展金融局(艾默生學院)；2016年A系列，RB

 5.00% 01/01/2047 1,550 1,563,115

馬薩諸塞州(聯邦)港務局；

系列2019 A，參考文獻RB(i)

5.00% 07/01/2036 1,000 1,062,801

2021 E系列，RB(i)

5.00% 07/01/2046 995 1,037,397

馬薩諸塞州大學建築管理局；系列2022 1，RB

 5.00% 11/01/2052 9,950 10,572,421

16,836,152

密歇根州馬薩諸塞州

沃倫學院；2020系列A，RB(c)

5.00% 05/01/2035 290 249,530

底特律(市)，密歇根州市中心發展局；2018年A系列，RB(INS-AGM)(b)(d)(h)

5.00% 07/01/2038 1,500 1,522,445

大急流經濟發展公司(Eastgate的Beacon Hill)；2017年A系列，參考文獻RB

 5.00% 11/01/2047 700 575,705

湖景公立學區；2022系列，Go Bonds

 3.00% 11/01/2034 305 278,005

密歇根州(州)建築管理局(設施計劃)；2016系列I，RB(b)

5.00% 04/15/2041 2,655 2,760,518

密歇根州(州)財政管理局(底特律給水和排污局)；

系列2014 C-6，參考文獻RB

 5.00% 07/01/2033 565 579,735

系列2014 D-4，參考文獻RB

 5.00% 07/01/2029 565 581,938

2015系列，RB

 5.00% 07/01/2035 1,165 1,199,800

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

密歇根大學(續)

密歇根州(州)財政管理局(地標學院)；

叢書2020，參考文獻RB

 5.00% 06/01/2035 $ 160 $ 149,271

叢書2020，參考文獻RB

 5.00% 06/01/2045 465 403,356

密歇根州(州)金融管理局(三一健康信貸集團)；2017系列MI，RB(b)(f)(h)

5.00% 12/01/2046 3,575 3,629,894

密歇根(州)戰略基金(坎特伯雷醫療保健公司)；2016系列，RB(c)

5.00% 07/01/2026 490 450,104

密歇根州(州)戰略基金(綠色債券)；2021系列，RB(i)

4.00% 10/01/2026 1,590 1,537,791

西密歇根大學；

叢書2013年參考文獻RB(f)(g)

5.25% 11/15/2023 400 410,171

叢書2013年參考文獻RB(f)(g)

5.25% 11/15/2023 350 358,899

14,687,162

明尼蘇達州0.11%

伯特利(城市)，明尼蘇達州(光譜高中)；2017年A系列，參考RB

 4.25% 07/01/2047 425 324,187

《聖保羅市》，明尼蘇達州住房與重建局(希望社區學院)；《2020》系列， rb

 5.00% 12/01/2055 400 326,236

650,423

密西西比州0.12%

密西西比州商業金融公司(系統能源資源公司)；2021系列，RB

 2.38% 06/01/2044 1,060 703,481

密蘇裏州馬薩基2.43%

堪薩斯城(市)，密蘇裏州工業發展局(市中心重建區)；系列2011 A，參考文獻RB

 5.50% 09/01/2028 1,970 1,975,193

堪薩斯城(堪薩斯市)、密蘇裏州工業發展局(堪薩斯城國際機場)；

2019 B系列，RB(i)

5.00% 03/01/2046 6,155 6,247,547

2019 B系列，RB(INS-AGM)(d)(i)

5.00% 03/01/2049 945 963,694

2019 B系列，RB(i)

5.00% 03/01/2054 810 813,582

柯克伍德(市)，墨爾本工業發展局(阿伯丁高地)；2017年A系列，參考 RB

 5.25% 05/15/2050 465 383,841

密蘇裏州(州)衞生和教育設施管理局(路德高級服務)；叢書 2019年，參考RB

 5.00% 02/01/2048 330 303,010

聖路易斯縣，密蘇裏州工業發展局(夕陽山友誼村)；系列2013 A，RB

 5.50% 09/01/2033 1,375 1,373,767

聖路易斯(縣)，密蘇裏州工業發展局(友誼村西縣)；2018年A系列， RB

 5.00% 09/01/2038 1,975 1,801,701

13,862,335

內布拉斯加州塞繆爾0.38%

奧馬哈公共電力區；2022系列，RB(B)(H)

5.25% 02/01/2052 1,960 2,186,851

內華達州馬薩諸塞州

克拉克(縣)，內華達州航空部；系列2013 A，參考文獻RB(f)(g)(i)

5.00% 01/03/2023 2,000 2,004,063

新罕布夏州0.45%

新漢普郡(州)商業金融管理局；2022-1系列，A類

 4.38% 09/20/2036 1,567 1,500,744

新漢普郡(州)衞生和教育設施管理局；2020 A系列，RB

 5.00% 08/01/2059 1,040 1,082,007

2,582,751

新澤西州西雅圖4.98%

新澤西州(州)經濟發展局；

叢書2005 N-1參考文獻RB(INS-AMBAC)(d)

5.50% 09/01/2024 2,000 2,086,543

2013系列，RB(i)

5.00% 07/01/2023 1,750 1,759,563

新澤西(州)經濟發展局(大陸航空公司)；1999系列，RB(i)

5.13% 09/15/2023 225 225,575

新澤西州(州)經濟發展局(社會債券)；2021系列，RB

 5.00% 06/15/2033 950 1,041,889

新澤西州(州)經濟發展局(哥薩爾大橋替代項目)；

2013系列，RB(i)

5.50% 01/01/2026 1,000 1,010,586

2013系列，RB(i)

5.38% 01/01/2043 1,000 1,001,821

新澤西州(州)醫療設施融資機構(Inspira健康責任集團)；系列 2017，RB

 4.00% 07/01/2047 2,440 2,259,398

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

新澤西州(續)

新澤西州(州)交通信託基金管理局；

2006 C系列，RB(INS-AGC)(d)(e)

0.00% 12/15/2026 $ 8,435 $ 7,348,958

2014系列，RB

 5.00% 06/15/2030 875 951,959

2016系列A-1，RN

 5.00% 06/15/2028 935 986,965

2018年A系列，參考文獻RB

 5.00% 12/15/2035 880 927,298

2018年A系列，RN(b)(h)

5.00% 06/15/2029 1,505 1,586,344

2018年A系列，RN(b)(h)

5.00% 06/15/2030 515 542,285

2022系列，RB

 5.25% 06/15/2046 1,305 1,376,985

塞勒姆縣，新澤西州污染控制融資管理局(商會)；2014年A系列，項目組合(f)(i)

5.00% 12/01/2023 1,060 1,072,355

煙草結算融資公司；

2018年A系列，參考文獻RB

 5.00% 06/01/2046 2,765 2,712,538

2018年A系列，參考文獻RB

 5.25% 06/01/2046 1,575 1,586,950

28,478,012

新墨西哥州0.12%

聖達菲(城市)，新墨西哥州(El Castillo退休)；2019 A系列，RB

 5.00% 05/15/2049 800 664,214

紐約地鐵20.92%

伊利煙草資產證券化公司；2005年A系列，RB

 5.00% 06/01/2045 2,460 2,344,960

哈德遜船廠基礎設施公司；

系列2017 A，參考文獻RB

 4.00% 02/15/2044 2,380 2,310,267

系列2017 A，參考文獻RB(INS-AGM)(d)

4.00% 02/15/2047 755 727,898

大都會運輸局；

系列2012 F，參考文獻RB

 5.00% 11/15/2024 1,500 1,501,596

2013 B系列，RB

 5.00% 11/15/2038 1,680 1,682,033

大都會運輸局(競標組1)；

2022 A系列，RB

 4.00% 11/15/2040 1,685 1,612,296

2022 A系列，RB

 4.00% 11/15/2043 2,810 2,651,560

大都會運輸局(綠色債券)；

系列2017 C-1，參考文獻RB

 5.00% 11/15/2023 570 578,676

系列2017 C-1，參考文獻RB

 4.00% 11/15/2038 550 496,956

2020系列A-1，RB(INS-AGM)(d)

4.00% 11/15/2041 1,915 1,804,638

2020系列C-1，RB

 5.25% 11/15/2055 1,270 1,282,718

紐約州和新澤西州港務局；

2020系列221，RB(i)

4.00% 07/15/2055 2,200 1,928,081

2018年第七系列賽200號參考文獻RB(b)(h)(i)

5.00% 09/15/2028 3,105 3,307,017

紐約(紐約州)；

2020 C系列，GO債券

 5.00% 08/01/2043 2,340 2,519,765

子系列2022 B-1，Go Bonds

 5.25% 10/01/2047 1,415 1,566,221

子系列2022 D-1，Go Bonds(b)

5.25% 05/01/2038 1,275 1,448,184

子系列2022 D-1，Go Bonds(b)

5.25% 05/01/2042 2,165 2,415,196

紐約(紐約市)，紐約州工業發展署(皇后區棒球場)；

系列2021 A，參考文獻RB(INS-AGM)(d)

3.00% 01/01/2046 2,380 1,777,007

紐約市(市)，紐約州市政水金融局；

2013系列DD、RB

 5.00% 06/15/2035 2,900 2,926,509

2020系列BB-1，RB

 4.00% 06/15/2050 1,575 1,497,997

2022系列，RB(b)

5.00% 06/15/2051 4,795 5,128,233

紐約(紐約市)，紐約州過渡財政管理局；

2013系列I、RB

 5.00% 05/01/2038 1,535 1,544,474

2019 B-1系列，RB

 4.00% 11/01/2045 810 777,109

2020系列，RB

 4.00% 05/01/2040 2,300 2,268,622

紐約(州)宿舍管理局；2022系列，RB(b)

4.00% 03/15/2046 5,000 4,789,003

紐約州(州)宿舍管理局(第3組)；2017年B系列，參考文獻RB

 4.00% 02/15/2044 3,180 3,078,150

紐約(州)宿舍管理局(紐約市)；系列2005 A，RB(INS-Ambac)(d)

5.50% 05/15/2029 1,805 2,071,978

紐約(州)宿舍管理局(紀念斯隆·凱特琳癌症)；
系列2022 1-B，RB

 4.00% 07/01/2051 3,425 3,273,343

紐約(州立)宿舍局(紐約大學)；1998年A系列，RB
(INS-Natl)(d)

5.75% 07/01/2027 750 808,852

紐約州(州)抵押貸款機構(社會債券)；2021系列，RB

 3.25% 10/01/2051 630 611,601

紐約(州)電力局；2020 A系列，RB(b)

4.00% 11/15/2045 3,500 3,422,907

紐約(州)電力管理局(綠色債券)；2020系列，RB(b)

4.00% 11/15/2055 3,930 3,719,586

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

紐約梅西(續)

紐約州高速公路局；

2019 B系列，RB

 4.00% 01/01/2050 $ 5,110 $ 4,719,464

2019 B系列，RB(INS-AGM)(b)(d)(h)

4.00% 01/01/2050 2,490 2,332,234

紐約州(州)高速公路局(第3組)；系列2021 A-1，參考文獻RB

 4.00% 03/15/2046 2,355 2,232,330

紐約縣煙草信託基金IV；2005年A系列，RB

 5.00% 06/01/2045 265 247,046

紐約縣煙草信託V；系列2005 S-2，RB(e)

0.00% 06/01/2050 10,140 1,332,501

紐約縣煙草信託第六版；系列2016 A-1，參考文獻RB

 5.75% 06/01/2043 2,995 3,090,685

紐約自由發展公司(世界貿易中心3號)；2014系列，1類，參考文獻RB(c)

5.00% 11/15/2044 5,230 4,943,444

紐約州城市發展公司(競標組3)；2021A系列，參考RB

 4.00% 03/15/2045 3,160 3,046,936

紐約運輸發展公司(美國航空公司約翰·F·肯尼迪國際機場)；

叢書2020，參考文獻RB(i)

5.25% 08/01/2031 540 552,917

叢書2020，參考文獻RB(i)

5.38% 08/01/2036 900 911,485

紐約運輸發展公司(美國航空公司)；

叢書2016，參考文獻RB(i)

5.00% 08/01/2026 1,265 1,265,086

叢書2016，參考文獻RB(i)

5.00% 08/01/2031 1,270 1,270,014

紐約運輸發展公司(達美航空公司拉瓜迪亞機場航站樓C&D重建)；

2018系列，RB(i)

5.00% 01/01/2031 225 228,879

2018系列，RB(i)

5.00% 01/01/2033 1,980 2,005,600

2018系列，RB(i)

5.00% 01/01/2034 955 963,641

2018系列，RB(i)

5.00% 01/01/2036 315 316,584

2020系列，RB(i)

5.00% 10/01/2040 1,905 1,904,868

2020系列，RB(i)

4.38% 10/01/2045 1,110 1,014,704

紐約運輸發展公司(拉瓜迪亞機場B航站樓重建)；

2016 A系列，RB(i)

5.00% 07/01/2046 2,985 2,965,276

2016 A系列，RB(i)

5.25% 01/01/2050 1,620 1,625,164

紐約運輸發展公司(肯尼迪國際機場4號航站樓)；
2022系列，RB(i)

5.00% 12/01/2038 1,200 1,209,363

Onon daga縣，紐約州文化資源信託基金(錫拉丘茲大學)；
2019年叢書參考文獻RB

 4.00% 12/01/2047 2,245 2,129,456

羅克蘭煙草資產證券化公司；2001系列，RB

 5.75% 08/15/2043 1,500 1,524,774

特里伯勒橋樑和隧道管理局；2022系列，RB(b)

5.00% 05/15/2051 5,175 5,501,168

特里伯勒大橋隧道管理局(MTA大橋隧道)；

2020系列A，RB

 5.00% 11/15/2049 710 753,949

2021 A系列，RB

 5.00% 11/15/2056 1,065 1,123,872

TSASC，Inc.；系列2016 B，參考文獻RB

 5.00% 06/01/2045 2,615 2,463,484

119,548,357

北卡羅來納州蘇黎世0.81%

夏洛特市(北卡羅來納州)(夏洛特道格拉斯國際機場)；

2017 A系列，RB

 5.00% 07/01/2047 1,900 1,978,883

2022系列，RB

 4.00% 07/01/2047 830 792,629

北卡羅來納州交通部(I-77熱門車道)；

2015系列，RB(i)

5.00% 12/31/2037 750 757,138

2015系列，RB(i)

5.00% 06/30/2054 1,115 1,116,676

4,645,326

北達科他州0.60%

Ward(縣)，ND(三位一體責任組)；

2017 C系列，RB

 5.00% 06/01/2043 2,040 1,846,595

2017 C系列，RB

 5.00% 06/01/2048 1,815 1,602,105

3,448,700

Ohio–5.40%

阿克倫、巴斯和科普利聯合鄉鎮醫院區(Summa Health義務集團)；系列2016， 參考RB

 5.25% 11/15/2046 775 783,845

美國市政電力公司(Greenup水電)；2016系列A，RB

 4.00% 02/15/2036 1,000 999,078

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

俄亥俄州馬薩拉(續)

七葉樹煙草結算融資局；

系列2020 A-2，參考文獻RB

 4.00% 06/01/2039 $ 445 $ 415,354

系列2020 A-2，參考文獻RB

 4.00% 06/01/2048 5,070 4,417,468

系列2020 B-2，參考文獻RB

 5.00% 06/01/2055 7,480 6,863,851

2020 B-3系列，參考文獻 RB(e)

0.00% 06/01/2057 8,155 956,466

克利夫蘭(克利夫蘭)和凱霍加縣(縣)，俄亥俄州港務局(星座學校)；系列2014 A，參考文獻RB(c)

6.50% 01/01/2034 1,000 1,009,667

哥倫布(城市)和富蘭克林(縣)，俄亥俄州金融局(伊斯頓)；2020系列，RB(c)

5.00% 06/01/2028 680 676,917

凱霍加縣(俄亥俄州)(MetroHealth System)；

叢書2017，參考文獻RB

 5.25% 02/15/2047 625 629,202

叢書2017，參考文獻RB

 5.50% 02/15/2052 1,555 1,578,399

叢書2017，參考文獻RB

 5.00% 02/15/2057 1,875 1,810,699

富蘭克林(縣)，俄亥俄州(全國兒童醫院)；2019系列，RB

 5.00% 11/01/2048 1,290 1,440,659

漢密爾頓(縣)，俄亥俄州(生活豐富社區)；2016系列，參考文獻RB

 5.00% 01/01/2046 1,370 1,250,947

盧卡斯(縣)，俄亥俄州(ProMedica Healthcare System)；2018年A系列，參考RB

 5.25% 11/15/2048 950 821,109

蒙哥馬利縣，俄亥俄州(特魯斯代爾基金會物業)；2018年A系列，RB(2018年8月29日收購；成本 $1,397,023)(c)(l)

6.00% 04/01/2038 1,425 535,800

Muskingum(縣)，俄亥俄州(Genesis Healthcare System)；2013系列，RB

 5.00% 02/15/2044 865 819,478

俄亥俄州；系列2020 A，參考RB

 4.00% 01/15/2050 2,370 2,073,061

俄亥俄州(朴茨茅斯旁路)；2015系列賽，RB(INS- AGM)(d)(i)

5.00% 12/31/2039 735 744,842

俄亥俄州(州)空氣質量發展局(Pratt Paper LLC)；2017系列，RB(c)(i)

4.25% 01/15/2038 555 517,325

俄亥俄州收費公路委員會(基礎設施)；2013 A系列，RB(f)(g)

5.00% 02/15/2023 2,500 2,512,974

30,857,141

俄克拉荷馬州馬薩0.76%

俄克拉荷馬州(州)發展財政管理局(OU Medicine)；

2018年B系列，RB

 5.50% 08/15/2052 3,585 3,289,537

2018年B系列，RB

 5.50% 08/15/2057 1,170 1,062,013

俄克拉荷馬州(州)發展金融管理局(普羅維登特俄克拉荷馬州教育資源公司-跨村學生住房)；2017系列，RB(m)

5.00% 08/01/2052 1,785 1,785

4,353,335

俄勒岡州馬薩諸塞州0.67%

克拉卡馬斯(縣)，或醫院設施管理局(玫瑰別墅)；系列2020 A，參考RB

 5.38% 11/15/2055 475 423,869

俄勒岡州(州)；2019系列，Go Bonds(b)(h)

5.00% 08/01/2044 3,140 3,404,072

3,827,941

賓夕法尼亞州薩馬州2.10%

阿勒格尼(縣)，賓夕法尼亞州醫院發展局(阿勒格尼健康網絡義務團體問題)； 系列2018 A，參考RB

 4.00% 04/01/2044 3,915 3,563,524

賓夕法尼亞州(聯邦)收費公路委員會；2021A系列，RB

 4.00% 12/01/2050 1,180 1,045,108

費城(賓夕法尼亞州)；

2017年B輯，參考文獻RB(i)

5.00% 07/01/2042 3,855 3,929,172

2017年B輯，參考文獻RB(i)

5.00% 07/01/2047 375 378,984

叢書2021，參考文獻RB(INS-AGM)(d)(i)

4.00% 07/01/2041 1,200 1,127,463

費城(費城)，賓夕法尼亞州工業發展管理局(聖約瑟夫大學)；2022系列， RB

 5.50% 11/01/2060 1,570 1,631,264

費城(市)，賓夕法尼亞州工業發展管理局(弦理論特許學校)；2020系列，參考文獻RB(c)

5.00% 06/15/2050 385 340,436

12,015,951

波多黎各--5.41%

兒童信託基金；

2002系列，RB

 5.50% 05/15/2039 3,255 3,246,872

2002系列，RB

 5.63% 05/15/2043 1,740 1,740,468

2005年A系列，RB(e)

0.00% 05/15/2050 5,450 944,501

2005 B系列，RB(e)

0.00% 05/15/2055 2,390 236,927

系列2008 A，RB(e)

0.00% 05/15/2057 14,090 934,269

系列2008 B，RB(e)

0.00% 05/15/2057 35,570 1,851,536

波多黎各(聯邦)；2021年A-1系列，GO債券

 5.63% 07/01/2027 1,100 1,126,656

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

波多黎各(續)

波多黎各(聯邦)電力局；

2003 NN系列，RB(購買於2020年4月8日；成本為570,115美元)(INS-Natl)(d)(l)

4.75% 07/01/2033 $ 575 $ 550,062

系列2007 VV，參考文獻RB(2020年4月24日收購；成本1,280,610美元)(INS-Natl)(d)(l)

5.25% 07/01/2032 1,270 1,268,711

系列2007 VV，參考文獻RB(2018年6月27日收購；成本699,400美元)(INS-Natl)(d)(l)

5.25% 07/01/2033 690 687,753

系列2007 VV，參考文獻RB(2018年7月19日收購；成本645,534美元)(INS-Natl)(d)(l)

5.25% 07/01/2035 610 604,867

波多黎各(英聯邦)駭維金屬加工和運輸局；

1998 A系列，RB(Ins-Natl)(d)

4.75% 07/01/2038 630 605,812

系列2004 J，RB(Ins-Natl)(d)

5.00% 07/01/2029 370 369,164

叢書2007 N參考文獻RB(INS-AGM)(d)

5.50% 07/01/2029 600 615,225

叢書2007 N參考文獻RB(INS-Natl)(d)

5.25% 07/01/2032 725 724,264

叢書2007 N參考文獻RB(INS-AGC)(d)

5.25% 07/01/2034 1,135 1,126,642

波多黎各銷售税融資公司；

2018 A-1系列賽，RB(e)

0.00% 07/01/2029 1,355 985,771

2018 A-1系列賽，RB(e)

0.00% 07/01/2033 2,330 1,345,770

2018 A-1系列賽，RB(e)

0.00% 07/01/2046 7,840 1,975,877

2018 A-1系列賽，RB(e)

0.00% 07/01/2051 10,320 1,941,834

2018 A-1系列賽，RB

 4.75% 07/01/2053 1,730 1,580,709

2018 A-1系列賽，RB

 5.00% 07/01/2058 5,310 5,038,185

2019 A-2系列，RB

 4.33% 07/01/2040 1,560 1,413,236

30,915,111

南卡羅來納州馬薩拉1.99%

南卡羅來納州(就業狀況)-經濟發展局(棕櫚樹健康聯盟)；系列2013 A，參考文獻RB(f)(g)

5.25% 08/01/2023 1,400 1,424,819

南卡羅來納州港務局；

2015系列，RB(f)(g)(i)

5.25% 07/01/2025 3,005 3,167,558

2015系列，RB(f)(g)(i)

5.25% 07/01/2025 210 221,360

2015系列，RB(f)(g)(i)

5.25% 07/01/2025 1,020 1,075,178

南卡羅來納州(州)公共服務局；

2013系列E、RB

 5.50% 12/01/2053 3,595 3,621,808

系列2014 C，參考文獻RB

 5.00% 12/01/2046 1,120 1,123,203

2022 A系列，RB

 4.00% 12/01/2052 860 737,843

11,371,769

南達科他州馬薩0.71%

南達科他州(州)衞生和教育設施管理局(Avera Health)；2017年叢書， 參考RB

 4.00% 07/01/2042 2,800 2,725,955

南達科他州(州)衞生和教育設施管理局(桑福德義務集團)；系列 2014 B，RB

 5.00% 11/01/2044 1,315 1,320,417

4,046,372

田納西州馬薩諸塞州1.80%

克拉克斯維爾(城市)，田納西州；系列2021 A，RB

 4.00% 02/01/2051 1,605 1,514,342

格林維爾(城鎮)，田納西州衞生和教育設施委員會(Ballad Health義務小組)； 系列2018 A，參考RB

 5.00% 07/01/2037 1,855 1,911,082

孟菲斯(城市)和謝爾比(縣)，田納西州機場管理局；2018系列，RB(i)

5.00% 07/01/2043 1,230 1,251,330

大都會納什維爾機場管理局(The)；系列2019 B，RB(i)

5.00% 07/01/2054 535 541,186

田納西州能源收購公司；

2006系列A，RB

 5.25% 09/01/2023 1,280 1,290,798

2006系列A，RB

 5.25% 09/01/2026 1,275 1,315,692

2021 A系列，RB(g)

5.00% 11/01/2031 2,365 2,439,470

10,263,900

Texas–17.38%

阿拉莫社區學院學區；2012系列，Go Bonds(b)

5.00% 08/15/2034 5,105 5,113,189

德克薩斯州中部地區移動局；系列2021 B，RB

 5.00% 01/01/2046 635 662,058

克利夫頓高等教育金融公司(IDEA公立學校)；2021系列T，RB(CEP-德克薩斯永久學校基金)

 4.00% 08/15/2050 1,280 1,250,708

克利夫頓高等教育金融公司(德克薩斯州國際領導力)；
2018年D系列，RB

 5.75% 08/15/2033 1,580 1,608,679

達拉斯和沃斯堡(城市)，德克薩斯州(達拉斯/沃斯堡國際機場)；
系列2014 A，參考文獻 RB(i)

5.25% 11/01/2026 2,000 2,029,676

埃爾帕索(德克薩斯州埃爾帕索)；系列2022 A，RB

 4.00% 03/01/2048 2,875 2,796,361

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

德克薩斯州(續)

哈里斯(縣)，德克薩斯州；系列2007 C，參考文獻GO債券(INS- 年度股東大會)(d)

5.25% 08/15/2031 $ 5,395 $ 6,371,526

哈里斯(縣)，德克薩斯州收費公路管理局(The)；系列2021，參考RB

 4.00% 08/15/2050 1,220 1,166,429

休斯敦(市)，德克薩斯州機場系統(聯合航空公司E航站樓)；

系列2014年參考文獻RB(i)

4.75% 07/01/2024 775 776,457

2021 A系列，RB(i)

4.00% 07/01/2041 555 466,553

休斯頓(城市)，德克薩斯州機場系統(聯合航空公司)；2018系列，RB(i)

5.00% 07/15/2028 500 506,828

休斯敦(市)，德克薩斯州會議和娛樂設施部；2001 B系列，RB(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 09/01/2025 4,650 4,248,156

休斯頓(市)，德克薩斯州港務局；系列2021，RB

 4.00% 10/01/2046 1,020 977,850

La Vernia Higher Education Finance Corp.(子午線世界學校)；2015年A系列，RB(c)(f)(g)

5.50% 08/15/2024 1,205 1,259,401

科羅拉多河下游管理局(LCRA傳輸服務公司)；系列2022，參考RB

 5.50% 05/15/2047 1,100 1,209,851

使命經濟發展公司；2018年叢書，參考文獻RB(c)(i)

4.63% 10/01/2031 2,935 2,844,789

新希望文化教育設施金融公司(4-K住房公司， Inc.-Stoney Brook)；系列2017 A-1，RB

 4.75% 07/01/2052 750 510,000

新希望文化教育設施金融公司(Carillon Lifecare社區)；2016系列，參考文獻 rb

 5.00% 07/01/2046 1,380 1,024,055

新希望文化教育設施金融公司(瑞士法郎-大學住房學院第一站，有限責任公司-德克薩斯農工大學)；2014系列A，RB(INS-AGM)(d)

5.00% 04/01/2046 1,900 1,909,143

新希望文化教育設施金融公司(大學住房斯蒂芬維爾II，有限責任公司-塔爾頓州立大學)；2014系列A，RB(f)(g)

5.00% 04/01/2024 1,000 1,029,149

新希望文化教育設施財務公司(禧年學術中心)；系列2021，參考文獻。RB(c)

4.00% 08/15/2051 1,165 886,697

新希望文化教育設施金融公司(晨興事工)；
2013系列，RB(f)(g)

6.50% 01/01/2023 1,000 1,002,952

新希望文化教育設施財務公司(長老會北村)；

2018年叢書參考文獻RB

 5.00% 10/01/2032 205 187,075

2018年叢書參考文獻RB

 5.00% 10/01/2033 1,280 1,158,151

2020系列，RB

 5.25% 10/01/2055 2,380 1,897,630

北德克薩斯收費公路管理局；

系列2008 D，參考文獻RB(INS-AGC)(d)(e)

0.00% 01/01/2028 18,900 15,638,624

系列2008 D，參考文獻RB(INS-AGC)(d)(e)

0.00% 01/01/2031 3,740 2,747,074

《聖安東尼奧(城市)》，德克薩斯州；2013系列，RB(F)(G)

5.00% 02/01/2023 2,495 2,505,456

塔蘭特(德克薩斯州)；2022系列，GO債券(b)

4.00% 07/15/2047 10,500 10,119,502

《塔蘭特縣文化教育設施財務公司》；2016年A輯，參考文獻。RB(b)

5.00% 02/15/2047 3,260 3,315,001

塔蘭特縣文化教育設施財務公司(空軍村義務集團)；

叢書2016，參考文獻RB

 5.00% 05/15/2037 1,735 1,597,180

叢書2016，參考文獻RB

 5.00% 05/15/2045 1,510 1,295,149

塔蘭特縣文化教育設施金融公司(C.C.Young紀念館)；2017系列A，RB (2016年12月15日收購；成本1,781,595美元)(l)(m)

6.38% 02/15/2048 1,765 1,147,250

塔蘭特縣文化教育設施財務公司(MRC Stevenson Oaks)；

叢書2020，參考文獻RB

 6.63% 11/15/2041 80 76,874

叢書2020，參考文獻RB

 6.75% 11/15/2051 80 74,634

叢書2020，參考文獻RB

 6.88% 11/15/2055 80 75,305

坦普爾(城市)，德克薩斯州；2018年A系列，RB

 5.00% 08/01/2028 660 678,792

德克薩斯州(州)運輸委員會；2019系列，RB(e)

0.00% 08/01/2041 2,000 726,166

德克薩斯州(州)運輸委員會(德克薩斯州中部收費公路系統)；

系列2015 B，參考文獻RB(e)

0.00% 08/15/2036 3,170 1,707,965

系列2015 B，參考文獻RB(e)

0.00% 08/15/2037 970 491,856

系列2015 C，參考文獻RB

 5.00% 08/15/2042 3,675 3,719,028

德克薩斯州水開發委員會；2022系列，RB

 5.00% 10/15/2047 3,140 3,475,280

德州市政天然氣採購與供應公司I；系列2008 D，RB

 6.25% 12/15/2026 2,880 3,009,757

德州私人活動債券表面運輸公司(Blueridge Transportation Group，LLC SH 288 Toll 車道)；2016系列，RB(i)

5.00% 12/31/2055 1,050 1,053,357

德克薩斯州私人活動債券表面運輸公司(NTE移動合作伙伴部門3 LLC部門3A 和3B設施)；2013系列，RB(i)

7.00% 12/31/2038 1,300 1,331,422

德克薩斯州私人活動債券表面運輸公司(NTE Mobility Partners Segments 3 LLC Segments 3C)； 2019系列，RB(i)

5.00% 06/30/2058 1,610 1,599,331

特拉維斯縣文化教育設施財務公司(路旁學校)；
2012系列A，RB

 5.25% 08/15/2042 5 5,004

99,283,370

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

Utah–0.96%

黑色沙漠公共基礎設施區；2021A系列，GO債券(c)

4.00% 03/01/2051 $ 500 $ 377,936

軍用設施開發機構；2021A-2系列，RB

 4.00% 06/01/2052 500 363,017

鹽湖城(德克薩斯州)；

2021 A系列，RB(i)

5.00% 07/01/2046 795 816,288

2021 A系列，RB(i)

5.00% 07/01/2051 425 430,024

鹽湖城(鹽湖城)，UT(鹽湖城國際機場)；系列2017 A，RB(b)(i)

5.00% 07/01/2047 2,490 2,520,543

猶他州(州)特許學校財務管理局(奧格登預備學院)；2022年A叢書，參考文獻 RB

 4.63% 10/15/2057 1,000 958,147

5,465,955

弗吉尼亞州馬薩諸塞州

Roanoke(城市)，弗吉尼亞州經濟發展局(Richfield Living)；2020系列，RB(收購 2020年1月23日；花費30萬美元)(l)

5.00% 09/01/2050 300 197,379

弗吉尼亞州(聯邦)小企業融資管理局(95 Express LLC)；系列2022，參考RB(i)

4.00% 01/01/2040 3,200 2,862,312

弗吉尼亞州(聯邦)小企業融資管理局(I-495高速公路)；

叢書2022，參考文獻RB(i)

5.00% 12/31/2052 1,250 1,284,286

叢書2022，參考文獻RB(i)

5.00% 12/31/2057 790 808,475

弗吉尼亞州(聯邦)小企業融資管理局(Transform 66 P3)；

2017系列，RB(i)

5.00% 12/31/2049 405 405,507

2017系列，RB(i)

5.00% 12/31/2056 855 848,045

6,406,004

華盛頓：2.12%

卡利斯佩爾印第安人部落；2018年B系列，RB(c)

5.25% 01/01/2038 1,000 1,048,842

西雅圖(港口)，華盛頓州；系列2022 B，參考RB(i)

5.50% 08/01/2047 500 538,466

塔科馬(華盛頓州城市)；系列2022，RB

 4.00% 12/01/2047 2,630 2,549,316

華盛頓(州)；2019 A系列，GO債券(b)

5.00% 08/01/2042 1,770 1,905,330

華盛頓州會議中心公共設施區；

2018系列，RB

 5.00% 07/01/2043 1,105 1,110,675

2018系列，RB

 5.00% 07/01/2048 790 767,100

2018系列，RB

 5.00% 07/01/2048 3,285 3,263,283

華盛頓(州)住房金融委員會(灣景莊園)；

系列2016 A，參考文獻RB(c)

5.00% 07/01/2046 415 336,553

系列2016 A，參考文獻RB(c)

5.00% 07/01/2051 340 268,266

華盛頓(州)住房金融委員會(社會證書)；叢書 2021-1A，收入CTF。

 3.50% 12/20/2035 372 333,940

12,121,771

西弗吉尼亞州0.14%

Monongalia(縣)，西弗吉尼亞州委員會特區(大學城中心經濟機遇開發區)；2020系列，參考RB(c)

7.50% 06/01/2043 795 824,972

威斯康星州：5.33%

威斯康星州(州)中心區；

2020系列D，RB(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 12/15/2050 6,130 1,623,859

2020系列D，RB(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 12/15/2055 3,595 732,120

2020系列D，RB(INS-AGM)(d)(e)

0.00% 12/15/2060 23,275 3,589,640

2022系列，RB(c)

5.25% 12/15/2061 1,605 1,605,433

威斯康星州(州)衞生和教育設施管理局(Aspirus，Inc.責任集團)；

2021系列，RB

 3.00% 08/15/2051 790 550,070

2021系列，RB

 4.00% 08/15/2051 2,640 2,337,584

威斯康星州(州)衞生和教育設施管理局(Froedtert Health)；系列2022 A， 參考RB

 4.00% 04/01/2042 2,365 2,269,612

威斯康星州(州)衞生和教育設施管理局(仁慈聯盟)；
2012系列， RB

 5.00% 06/01/2039 3,500 3,501,363

威斯康星州(州)衞生和教育設施管理局(邁爾布拉夫醫療中心， Inc.)；

2014系列，RB

 5.00% 05/01/2026 1,100 1,063,251

2014系列，RB

 5.13% 05/01/2029 1,000 950,815

威斯康星州(州)公共財政管理局；《2022年叢書》， RB(c)

6.00% 06/01/2062 785 740,010

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

利息

費率

成熟性

日期

本金

金額

(000)

 價值

威斯康星州賽馬會(續)

威斯康星州(州)公共財政管理局(草場美國夢)；

2017系列，RB(c)(m)

6.75% 08/01/2031 $ 865 $ 518,415

2017系列，RB(c)

6.75% 12/01/2042 2,015 1,683,865

威斯康星州(州)公共財政管理局(探索學院)；

2020系列A，RB(c)

6.13% 02/01/2050 400 347,910

2022 A系列，RB(c)

6.13% 02/01/2050 435 378,352

威斯康星州(州)公共財政管理局(KU校園發展公司-中區發展)； 2016系列，RB(b)(h)

5.00% 03/01/2046 3,375 3,516,186

威斯康星州(州)公共財政管理局(Mallard Creek Stem Academy)；2019系列A，RB(c)

5.13% 06/15/2039 620 594,298

威斯康星州(州)公共財政管理局(馬裏蘭州質子治療中心)；2018年A-1系列，RB(c)

6.38% 01/01/2048 615 378,225

威斯康星州(州)公共財政管理局(Prime Healthcare Foundation，Inc.)；

2018年A系列，RB

 5.20% 12/01/2037 1,585 1,641,855

2018年A系列，RB

 5.35% 12/01/2045 1,585 1,617,709

威斯康星州(州)公共財政管理局(羅斯曼健康科學大學)；2015年叢書，參考文獻 RB

 5.75% 04/01/2035 795 803,027

30,443,599

懷俄明州馬薩諸塞州

懷俄明州(州)市政電力機構；2017年A系列，參考文獻RB(b)(f)(g)

5.00% 01/01/2027 2,020 2,197,954

證券投資總額(n) –151.48% (Cost $871,434,013)

 865,591,483

浮動利率票據債務(17.37)%

2022年11月30日利率和手續費利率為2.45%至2.62%的票據，抵押品合同到期日為2028年9月15日至2056年01月4日(o)

(99,270,000 )

浮動利率市政條款優先股(36.84)%

 (210,500,000 )

其他資產減去負債2.73%

 15,586,040

適用於普通股的淨資產100.00%

 $ 571,407,523

投資縮寫：

AGC 瀋陽保證擔保公司
年度股東大會 瀋陽保證擔保市政公司
安巴克 美國市政債券保險公司
BAM 建立美國相互保險公司。
CEP 信用增強提供商
CTF。 證書
去 3.一般義務
IDR 工業發展收入債券
慣導系統 安泰保險公司
自然 國家公共財政擔保公司
聚合酶鏈反應 污染控制收入債券
RB TERA收入債券
裁判員 理賠退款
Rn *收入備註
SIFMA 證券業和金融市場協會

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

投資明細表備註：

(a)

按淨資產的百分比計算。超過100%的金額是由於信託使用槓桿。

(b)

與信託訂立的TOB信託相關的基礎證券。

(c)

在交易中購買或收到的證券豁免根據修訂後的1933年證券法(1933年證券法)註冊。根據1933年法案的登記豁免，證券可以轉售，通常出售給合格的機構買家。截至2022年11月30日，這些證券的總價值為46,400,035美元，佔信託淨資產的8.12%。

(d)

本金和/或利息支付由上市債券保險公司擔保。

(e)

折價發行的零息債券。

(f)

預付退款；由美國政府債務託管基金或其他高評級抵押品擔保。

(g)

證券具有發行人不可撤銷的贖回權或持有人的強制賣權。到期日反映了此類看漲或看跌期權。

(h)

證券須受償還協議約束，該協議可能要求信託在TOB信託相關證券的市值大幅下降的情況下向交易對手支付金額。如果出現缺口，根據協議，信託最終可能需要支付的最高潛在金額為29,820,000美元。然而，這種差額支付將通過出售TOB信託基礎證券的收益來減少。

(i)

繳納替代性最低税的證券。

(j)

可轉換資本增值債券。顯示的利率代表債券將在指定的未來日期 應計的票面利率。

(k)

利息或股息率定期重新確定。顯示的匯率是2022年11月30日生效的匯率。

(l)

受限的安全措施。截至2022年11月30日，這些證券的總價值為4,991,822美元，不到信託淨資產的1%。

(m)

默認的安全措施。目前，發行人在本金和/或利息支付方面存在違約。截至2022年11月30日，這些證券的總價值為1,667,450美元，不到信託淨資產的1%。

(n)

此表列出了發行、擔保、支持或以其他方式提高投資組合中所持證券超過5%的信用質量的實體。在實體擔保、支持或以其他方式提高證券信用質量的情況下，它不對發行人的義務承擔主要責任 ，但可能被要求履行發行人的義務。

實體 百分比

保證擔保市政公司

 5.24 %

(o)

與所持證券相關的浮動利率票據債務。顯示的利率和費用反映了2022年11月30日生效的利率。截至2022年11月30日，該信託價值146,674,675美元的投資由TOB信託公司持有，作為當日99,270,000美元未償還浮動利率票據債務的抵押品。

估值政策和其他重要會計政策的清單可在最新的股東報告中獲得。

見附註，這些附註是本時間表不可分割的一部分。

景順質量市政收入信託基金

投資組合持股季度表備註

2022年11月30日

(未經審計)

附註1：附加估值信息

公認會計準則(GAAP)將公允價值定義為在當前市場條件下，在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。 GAAP建立了一個層次結構，對估值方法的輸入進行優先排序，給予相同資產活躍市場中隨時可用的未調整報價(第1級)最高優先級，對重大不可觀察到的輸入(第3級)給予最低優先級(通常是在市場價格不可用的情況下)。根據估值輸入，證券或其他投資被分成三個級別之一。估值方法的更改可能會導致轉入或 移出投資的指定級別：

級別1： 價格是根據相同資產在活躍市場上的報價確定的。
級別2： 價格是使用其他重要的可觀察到的投入來確定的。可觀察到的投入是其他市場參與者在為證券定價時可能使用的投入。這些可能包括類似證券的報價、利率、預付款速度、信用風險、收益率曲線、損失嚴重性、違約率、貼現率、波動性和其他。
級別3： 價格是使用大量不可觀察到的投入來確定的。在無法獲得報價或可觀察到的投入的情況下(例如，當投資在 期末很少或沒有市場活動時)，可以使用不可觀察到的投入。無法觀察到的輸入反映了景順顧問公司對市場參與者在確定證券或工具的公允價值時將使用的因素的假設，並將基於可獲得的最佳信息。

截至2022年11月30日，本基金的所有證券均根據第2級投入進行估值 (見證券類別投資明細表)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險或流動性的指標。由於估值的內在不確定性，財務報表中反映的價值可能與實際出售該等投資時收到的價值大不相同。

景順質量市政收入信託基金