| 借款人 | Super Micro Computer, Inc. Taiwan（美超微電腦股份有限公司） | |||||||||||||||||||||||||
| 目的 | 為貝德工廠一期擴建的建設成本提供資金。 | |||||||||||||||||||||||||
| 出借人 | CTBC銀行股份有限公司(以下簡稱“CTBC”) | |||||||||||||||||||||||||
| 抵押品 | 貝德工廠及其一期擴建後的建築竣工。 Serial No.: 桃園市八德區大安段 483-1 、484 建號 Land Serial No.: 桃園市八德區大安段 422-1、422-3、422-4、422-6、422-13、422-14、422-15、422-17 、422-18、422-21 、429、429-1、429-2、429-3 、430 、430-1、430-2、431 、431-1 、431-2 、431-4 、434 、434-2 、434-3 、434-4 、434-5 、538 、538-1 、538-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 融資金額 | 僅限於TWD 1,200,000,000(CTBC設施編號：TW00129786) | |||||||||||||||||||||||||
| 設施類型 | 計劃貸款-長期、非循環貸款 | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟性 | 從最初的提款日期起計120個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 利率 | 郵政儲蓄利率2年期浮動利率(2年POSR)+0.105% | |||||||||||||||||||||||||
| 國家發展基金佣金補貼 | 貸款機制按照國家發展基金“國內公司加速投資貸款”(根留台灣企業加速)的指導方針運作和管理 (投資專案貸款：行情)，利息負擔可以用這種補貼直接扣除。 (例如：批准的前5年佣金費率為0.50%，因此借款人的實際利率將為前5年為“2年POSR-0.395%”，後5年為“2年POSR+0.105%”) | |||||||||||||||||||||||||
| 利用率 | 1.根據承包方6個月內開具的商業發票提出提款申請。每筆使用額最高可達每張發票金額的80%。由借款人支付的發票應付款被接受。應對融資的發票編號進行監控，以避免多次融資。貸款提款須付款並轉入承包商的賬户，借款人支付的應付款除外。 2.壓降額部分按施工進度支取。根據SGS臺灣有限公司出具每份驗證函，確定每項施工進度。 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 施工進度 | 部分 | Accum.Portion | 金額 | Accum.Amount | |||||||||||||||||||||
| 1 | H 型銅樁打設完成 | 3.00% | 3.00% | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 第一階支撐架設完成 | 3.00% | 6.00% | 36,000,000 | 72,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 土方開挖完成 | 3.00% | 9.00% | 36,000,000 | 108,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 筏碁層結構灌漿完成 | 6.00% | 15.00% | 72,000,000 | 180,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 5 | B2 結構體灌漿完成 | 6.00% | 21.00% | 72,000,000 | 252,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 6 | B1 結構體灌漿完成 | 5.00% | 26.00% | 60,000,000 | 312,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 31.00% | 60,000,000 | 372,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2F 結構體灌漿完成 | 5 00% | 36.00% | 60,000,000 | 432,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 41.00% | 60,000,000 | 492,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 46.00% | 60,000,000 | 552,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 5F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 51.00% | 60,000,000 | 612,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 56 00% | 60,000,000 | 672,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 61.00% | 60,000,000 | 732,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 8F 結構體灌漿完成 | 5.00% | 66.00% | 60,000,000 | 792,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 9F 結構體灌漿完成 | 3.00% | 69.00% | 36,000,000 | 828,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 屋突層結構體灌漿完成 | 2.00% | 71.00% | 24,000,000 | 852,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 外牆粉刷打底完成 | 4.00% | 75.00% | 48,000,000 | 900,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 外牆鋁窗及帷幕安裝完成 | 3.00% | 78.00% | 36,000,000 | 936,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 外牆貼磚 完成 | 4.00% | 82.00% | 48,000,000 | 984,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 外牆拆 架完成 | 3.00% | 85.00% | 36,000,000 | 1,020,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 消防檢查合格 | 3 00% | 88.00% | 36,000,000 | 1,056,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 取得使用執照 | 2.00% | 90.00% | 24,000,000 | 1,080,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 送水送電完成 | 3.00% | 93.00% | 36,000,000 | 1,116,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 機電空調測試完成 | 2.00% | 95.00% | 24,000,000 | 1,140,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 驗收完成 | 5.00% | 100.00% | 60,000,000 | 1,200,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 總計 | 100.00% | 1,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 對於第17至21項，下降的順序可能會根據施工情況而有所不同。在建築結構建造之前，累計降雨量應限制在設施的71%以內。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可用期 | 借款人可在自初始提款之日起24個月內提款，任何未支取的貸款金額應在相關可用期末自動註銷。 | |||||||||||||||||||||||||
| 還款 | 在初始提款日期後36個月的寬限期內，本金總額 該貸款項下的欠款應從第37個月起按月攤銷。 預定還款日定在每月15日。 | |||||||||||||||||||||||||
| 初始縮編的先決條件 | 從美國銀行為Super Micro Computer，Inc.安排的2.5億美元辛迪加獲得豁免，這是關於借款人債務安排上限的限制。 BADE工廠一期擴建施工許可證複印件交付 已簽署的建造合同副本的交付 交付《境內企業加快投資行動計劃》(根留台灣企業加速投資專案貸款)投資計劃複印件。 交付《境內企業加快投資行動計劃》(根留台灣企業加速投資專案貸款)同意書複印件。 承包商提交書面同意書，同意無條件放棄任何承包商對其的留置權和申請留置權登記的權利。 未註冊建築物的按揭借款人交付保證書。 借款人提供的保證不應改變項目申請人(起造人)的身份。 抵押品與CTBC共用抵押貸款編號。臺幣00026207(即：短期左輪手槍7億臺幣)。登記權利變更抵押權總額不得低於22.8億臺幣。 | |||||||||||||||||||||||||
| 後繼條件 | 在完成建設和登記後1個月內，立即將地塊上建造的建築物抵押給具有第一優先留置權的CTBC。 在建設和登記完成後2個月內提交經註冊的鑑定人的抵押品評估報告，其形式和實質令CTBC滿意。 如果借款人違反了《境內企業加速投資行動計劃》(根留台灣企業加速投資專案貸款)的指導方針，或者NDF停止提供佣金補貼，適用的利率應恢復到“2年POSR+0.105%”。 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要公約和承諾 | 最終母公司超級微型計算機公司應始終直接或間接地保持借款人100%的權益資本。 借款人應當保存準確、完整的會計記錄和憑證。如果借款人違反指導方針，借款人應退還NDF為該案件支付的全部佣金。 借款人保證，在項目申請人施工期間，不得將抵押物的初級留置權授予任何第三方。 借款人作為項目申請人，保證在未經中國建設銀行事先書面同意的情況下，不得更改項目申請人的身份或減少建築面積。 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融契約 | 下列財務契約應根據借款人的財務報表每半年進行一次測試： (1)流動比率(流動資產/流動負債)≥100%； (2)償債覆蓋率(EBITDA/(長期債務的當期部分+利息支出))≥130%； (3)金融負債比率(金融負債總額/有形資產淨值)≤180% 每當借款人參與第二階段土地徵用計劃時，應重新談判上述金融契約。 | |||||||||||||||||||||||||
