附件10.27
私密和機密
26 June 2019
注意:超級微型計算機公司。臺灣
Re:信貸安排綜述
根據超微對銀行設施的需求,CTBC BANK Co.已批准以下銀行融資和條款:
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產品類型 | 授信額度金額 | 男高音 | 利率 | 備註 |
短期貸款/擔保 | TWD700M/ TWD100M | 1年 | I1(M)+0.25%/5% p.a. | 1.抵押品:bade Factory 2.短期貸款包括擔保額度。 |
短期貸款 | TWD1500M | 1年 | 議價率 | 1.清償貸款 2.根據當地買方的貿易單據(P/O或發票)提取貸款。 3.提款期限:180天 4.發票金額最高可達100%融資 |
出口O/A貸款 | 5000萬美元 | 1年 | 議價率 | 1.清償貸款 2.提款期限:120天 3.出庫時需填寫O/A清單。 4.發票金額最高可達100%融資。 5.O/A貸款提款可通過臺幣支付。(* |
總上限 | 5000萬美元 |
議價率:
1M COF/I1+0.30%:每個季度末還款(3月31日,6月30日,12月31日)
1M COF/I1+0.50%:跨季度下降
COF:CTBC銀行的美元資金成本。
I1:CTBC銀行的TWD基金成本。
(*:如選擇TWD,則TWD利率基數為“I1”,並加相同的利潤率。
抵押品:bade Factory:抵押金額11.6億臺幣。
中國僖託商業銀行 (股)公 司 CTBC Bank Co., Ltd.
11568 臺北市南港區經貿二路 168 號 No.168, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei City 11568, Taiwan, R.O.C
Tel: 886-2-3327-7777
條款:
·為超級微型計算機公司提供5000萬美元的共享循環信貸額度安排。臺灣和超級微型計算機公司。
·男高音:2019年6月26日至2020年6月30日
你忠實的,
為並代表
中華商業銀行股份有限公司。
中國僖託商業銀行 (股)公 司 CTBC Bank Co., Ltd.
11568 臺北市南港區經貿二路 168 號 No.168, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei City 11568, Taiwan, R.O.C
Tel: 886-2-3327-7777