附件99.1
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益
| 紐柯報告公司歷史上最安全、最賺錢的一年,超過了2021年創下的先前紀錄 |
| 2022年第四季度和全年稀釋後每股收益分別為4.89美元和28.79美元 |
| 通過分紅和股票回購向股東返還33億美元資本 |
| 宣佈增加50年的股息這是自1972年紐約證券交易所首次上市以來連續一年 |
北卡羅來納州夏洛特,2023年1月26日-紐柯公司(紐約證券交易所股票代碼:NUE)今天宣佈,2022年第四季度合併淨收益為12.6億美元,或每股稀釋後收益4.89美元。相比之下,紐柯公佈2022年第三季度合併淨收益為16.9億美元,或每股稀釋後收益6.50美元,2021年第四季度為22.5億美元,或每股稀釋後收益7.97美元。
2022年全年,紐柯公佈了創紀錄的合併淨收益,達到76.1億美元,或每股稀釋後收益28.79美元,超過了2021年創紀錄的68.3億美元,或每股稀釋後收益23.16美元。
2022年第四季度的業績包括與國家税收抵免相關的6040萬美元的税後淨收益,或每股稀釋後收益0.24美元,以及與國家遞延税項資產估值準備變化相關的8800萬美元的税後淨收益,或每股稀釋後收益0.34美元。此外,2022年第四季度業績還包括税前9,600萬美元,或每股稀釋後0.29美元,對 公司包括在原材料部門的未探明油氣資產的租賃權益的剩餘賬面價值進行沖銷。在這三個項目中,只有州税收抵免在當時是已知的,並被視為我們2022年12月中旬量化指導的一部分。
我很自豪地報告,2022年是紐柯歷史上最安全、最賺錢的一年。紐柯董事長兼首席執行官利昂·託帕裏安表示: 這是紐柯團隊連續第四年展示破紀錄的安全表現,我們正努力成為世界上最安全的鋼鐵公司。
?就本年度的盈利能力而言,Nucor產生了76.1億美元的綜合淨收益,或每股稀釋後收益28.79美元,比我們在2021年創下的每股稀釋後收益23.16美元的紀錄高出24%。這些記錄證明瞭紐柯31,000名隊友的世界級表現,他們每天都在我們的文化中生活。展望2023年,雖然我們認識到美國短期經濟前景存在不確定性,但我們開始看到一些需求驅動因素正在積聚動力,包括製造業迴流、大規模基礎設施投資和電網現代化。我們相信,紐柯的低温室氣體排放強度的鋼鐵產品將是我們國家未來清潔能源、安全和生產力的重要組成部分。
第1頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
選定的細分數據
2022年和2021年第四季度和全年按部門劃分的所得税和非控股權益前收益(虧損)如下(以千為單位):
三個月(13周)結束 | 12個月(52周)結束 | |||||||||||||||
Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | |||||||||||||
鋼廠 |
$ | 516,655 | $ | 3,128,700 | $ | 7,199,087 | $ | 9,735,020 | ||||||||
鋼材製品 |
1,081,461 | 451,713 | 4,093,105 | 1,291,450 | ||||||||||||
原料 |
(141,817 | ) | 44,708 | 496,823 | 549,956 | |||||||||||
公司/淘汰 |
77,106 | (617,364 | ) | (1,544,171 | ) | (2,375,568 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 1,533,405 | $ | 3,007,757 | $ | 10,244,844 | $ | 9,200,858 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金融評論
與2022年第三季度的105億美元相比,Nucor在2022年第四季度的合併淨銷售額下降了17%,至87.2億美元,與2021年第四季度的103.6億美元相比下降了16%。與2022年第三季度相比,2022年第四季度每噸平均銷售價格下降了7%,與2021年第四季度相比下降了6%。2022年第四季度向外部客户發貨約573.8萬噸,較2022年第三季度和2021年第四季度均下降11%。與2022年第三季度和2021年第四季度相比,2022年第四季度鋼廠總出貨量下降了13%。2022年第四季度,鋼廠對內部客户的出貨量佔鋼廠總出貨量的20%,較2022年第三季度和2021年第四季度的22%有所下降。2022年第四季度對外部客户的下游鋼鐵產品出貨量比2022年第三季度下降了9%,與2021年第四季度相比增加了2%。
2022年全年,Nucor的合併淨銷售額為415.1億美元,與2021年全年報告的364.8億美元的合併淨銷售額相比,增長了14%。2022年向外部客户發運的總噸約為2552.4萬噸,比2021年下降了10%,而2022年每噸的平均銷售價格比2021年上漲了26%。
2022年第四季度每總噸廢鋼和廢鋼替代品的平均成本為427美元,與2022年第三季度的502美元相比下降了15%,與2021年第四季度的508美元相比下降了16%。2022年全年每噸廢鋼和廢鋼替代品的平均成本為492美元,與2021年全年的469美元相比增長了5%。
2022年第四季度,與公司增長項目相關的税前運營和啟動成本約為7300萬美元,或每股攤薄0.22美元,而2022年第三季度約為5200萬美元,或每股攤薄0.15美元。2021年第四季度約為5400萬美元,或每股攤薄0.15美元。
第2頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
2022年全年,與公司增長項目相關的税前運營和啟動成本約為2.47億美元,或每股稀釋後收益0.71美元,而2021年全年約為1.3億美元,或每股稀釋後收益0.34美元。
2022年第四季度,本公司鋼廠的整體開工率降至70%,而2022年第三季度為77%,2021年第四季度為89%。2022年全年的開工率降至77%,而2021年全年的開工率為94%。
財務實力
截至2022年第四季度末,紐柯手頭有49.4億美元的現金和現金等價物、短期投資以及限制性現金和現金等價物。本公司的17.5億美元循環信貸安排仍未動用,到2026年11月才到期。Nucor繼續擁有北美鋼鐵行業最強的信用評級 穆迪(Baa1)和標準普爾(A-)的長期高級無擔保評級保持不變。2023年1月24日,惠譽評級啟動了對Nucor的覆蓋,並分別建立了新的A-和F1的長期和短期信用評級。Nucor來自所有三家評級機構的信用評級展望均為穩定。
向股東返還資本的承諾
2022年12月14日,紐柯董事會宣佈每股現金股息0.51美元。這項現金股息將於2023年2月10日支付給截至2022年12月30日登記在冊的股東,即Nucor的199這是連續季度現金股息。Nucor自1973年開始派發股息以來,連續50年增加定期股息或基本股息。
2022年第四季度,紐柯以每股130.30美元的平均價格回購了約310萬股普通股(2022年全年約為2,060萬股,平均價格為每股134.29美元)。截至2022年12月31日,紐柯的流通股約為2.53億股,根據其股票回購計劃,尚有約11.億美元可供回購。這項股份回購授權是酌情決定的,沒有預定的到期日。
2022年全年,紐柯以股份回購和股息支付的形式向股東返還了約33億美元,這符合公司將至少40%的收益返還給股東的資本分配戰略。
第3頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
2022年第4季度分析
與2022年第三季度相比,2022年第四季度鋼厂部門收益下降,原因是平均銷售價格下降、利潤率 壓縮和產量下降,其中我們的薄板廠盈利能力降幅最大。與2022年第三季度相比,2022年第四季度鋼鐵產品部門的收益略有下降,原因是銷量和銷售價格下降。與2022年第三季度相比,2022年第四季度原材料部門的收益大幅下降,這主要是由於我們的直接還原鐵(DRI)設施的盈利能力下降,這兩個設施都在第四季度經歷了計劃停機,原材料銷售價格下降,以及前面提到的對未探明石油和天然氣資產的租賃權益的註銷。
2023年第一季度展望
由於更高的利潤率和產量,預計2023年第一季度鋼厂部門的盈利能力將比2022年第四季度有所提高,預計我們的薄板廠將出現最大的改善。
在鋼鐵產品領域,我們預計2023年第一季度將繼續保持強勁的盈利能力,由於季節性建築活動放緩和已實現定價的一些下降,預計2022年第四季度將出現一些下降。總體而言,我們預計2023年第一季度鋼鐵產品部門的收益將高於2022年第一季度。
在原材料方面,剔除2022年第四季度錄得的減值費用的影響,我們預計與2022年第四季度相比,由於我們的DRI設施以及廢品回收和經紀業務的產量增加,盈利能力將有所提高。
在合併的基礎上,我們三個業務部門在2023年第一季度的營業收入預計將超過2022年第四季度。然而,我們預計合併淨收益將比2022年第四季度有所下降,原因是2023年第一季度的公司間取消,以及2022年第四季度沒有記錄的州税收優惠。
收益電話會議
財報電話會議定於2023年1月26日東部時間下午2點舉行,以回顧Nucor 2022年第四季度和全年的財務業績和業務更新。此次電話會議可通過Nucor網站(nucor.com/Investors)投資者關係欄目的網絡直播收看。帶有補充信息的電話會議演示文稿已發佈在Nucor的投資者關係網站上。電話會議的錄音和文字記錄將在活動現場的一天內發佈在同一網站上。
第4頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
關於紐柯
紐柯及其附屬公司是鋼鐵和鋼鐵產品製造商,在美國、加拿大和墨西哥設有運營設施。生產的產品包括:棒材、橫樑、薄板和板材的碳素鋼和合金鋼;空心結構型材;電力導管;鋼架;鋼樁;鋼龍骨和託樑;鋼甲板;裝配式混凝土鋼筋;冷軋成品鋼;精密鑄件;鋼緊固件;金屬建築系統;絕緣金屬板;架空門;鋼格柵;以及電線和鐵絲網。紐柯通過David J.約瑟夫公司及其附屬公司,還代理黑色金屬和有色金屬、生鐵和熱壓塊鐵/直接還原鐵;供應鐵合金;加工黑色金屬和有色金屬廢料。紐柯是北美最大的回收商。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述 為前瞻性陳述,涉及風險和不確定性,我們預計這些風險和不確定性將在未來或可能發生,並可能影響我們的業務、財務狀況和運營結果。預期、相信、預期、意向、項目、可能、將、應該、可能及類似表述旨在識別這些前瞻性表述。這些前瞻性陳述反映了公司根據當前信息作出的最佳判斷,雖然我們根據我們認為合理的情況作出這些陳述,但不能保證未來的事件不會影響此類前瞻性信息的準確性。因此,前瞻性陳述不是對未來業績的保證,實際結果可能與本新聞稿中討論的預測結果和預期大不相同。可能導致公司實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的因素包括但不限於:(1)銷售和定價方面的競爭壓力,包括來自進口和替代材料的壓力;(2)影響鋼鐵進出口的美國和對外貿易政策;(3)我們的經營結果對一般市場狀況的敏感性,特別是當前市場鋼材價格以及包括生鐵、鐵礦石和廢鋼在內的原材料供應和成本的變化;(4)電力和天然氣的可獲得性和成本,這可能對我們的鋼鐵生產成本產生負面影響 或導致我們天然氣鑽探計劃中現有或未來鑽探的延遲或取消;(5)關鍵設備故障和業務中斷;(6)市場對鋼鐵產品的需求,這, 就我們的許多產品而言,是由美國的非住宅建築活動水平推動的;(7)存貨、股權投資、固定資產、商譽或其他長期資產記錄價值的減值;(8)圍繞全球經濟的不確定性和波動性,包括世界鋼鐵產能過剩、通貨膨脹和利率變化;(9)貨幣兑換率的波動;(10)影響環境合規性的法律或政府法規的重大變化,包括法律和法規導致對温室氣體排放的更嚴格監管,這可能會增加我們的能源成本、資本支出和運營成本,或者 導致我們的一個或多個許可證被吊銷或更難獲得許可證修改;(11)鋼鐵行業的週期性;(12)資本投資及其對我們業績的影響;(13)我們的安全 業績;(14)我們整合我們收購的業務的能力;和(15)新冠肺炎大流行的影響,該病毒的任何變體,以及
第5頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
任何其他類似的大流行或公共衞生情況。這些因素和其他因素在紐柯提交給美國證券交易委員會的監管文件中進行了討論,包括第1A項中的內容。Nucor截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在此日期發表,除非適用法律要求,否則紐柯不承擔任何更新它們的義務。
聯繫方式
投資者/分析師諮詢-Jack Sullivan,704-264-8942,或者保羅·唐納利,704-264-8807
對於媒體調查-凱瑟琳·米勒,704-353-9015
第6頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
噸位數據
(單位:千)
三個月(13周)結束 | 12個月(52周)結束 | |||||||||||||||||||||||
Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | 百分比 變化 |
Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | 百分比 變化 |
|||||||||||||||||||
鋼廠總出貨量: |
||||||||||||||||||||||||
薄片 |
2,314 | 2,502 | -8 | % | 10,310 | 11,131 | -7 | % | ||||||||||||||||
鐵條 |
1,907 | 2,177 | -12 | % | 8,635 | 9,269 | -7 | % | ||||||||||||||||
結構性 |
445 | 607 | -27 | % | 2,292 | 2,649 | -13 | % | ||||||||||||||||
盤子 |
375 | 489 | -23 | % | 1,626 | 2,289 | -29 | % | ||||||||||||||||
其他 |
69 | 94 | -27 | % | 378 | 352 | 7 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
5,110 | 5,869 | -13 | % | 23,241 | 25,690 | -10 | % | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
對外銷售噸: |
||||||||||||||||||||||||
鋼廠 |
4,067 | 4,606 | -12 | % | 18,200 | 20,296 | -10 | % | ||||||||||||||||
託樑 |
174 | 173 | 1 | % | 671 | 702 | -4 | % | ||||||||||||||||
甲板 |
127 | 132 | -4 | % | 515 | 536 | -4 | % | ||||||||||||||||
冷麪處理 |
99 | 112 | -12 | % | 467 | 495 | -6 | % | ||||||||||||||||
鋼筋加工產品 |
302 | 289 | 4 | % | 1,282 | 1,232 | 4 | % | ||||||||||||||||
打樁 |
94 | 103 | -9 | % | 443 | 554 | -20 | % | ||||||||||||||||
管狀產品 |
215 | 222 | -3 | % | 950 | 1,013 | -6 | % | ||||||||||||||||
其他鋼材產品 |
167 | 122 | 37 | % | 687 | 447 | 54 | % | ||||||||||||||||
原料 |
493 | 658 | -25 | % | 2,309 | 2,972 | -22 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
5,738 | 6,417 | -11 | % | 25,524 | 28,247 | -10 | % | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
簡明綜合收益表(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
三個月(13周)結束 | 12個月(52周)結束 | |||||||||||||||
Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | |||||||||||||
淨銷售額 |
$ | 8,723,956 | $ | 10,364,412 | $ | 41,512,467 | $ | 36,483,939 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
成本、費用和其他: |
||||||||||||||||
產品銷售成本 |
6,626,469 | 6,841,211 | 29,009,187 | 25,458,525 | ||||||||||||
市場營銷、行政和其他費用 |
422,823 | 502,070 | 1,997,178 | 1,706,609 | ||||||||||||
未合併關聯公司的權益(收益)虧損 |
12,532 | (37,962 | ) | (10,714 | ) | (103,068 | ) | |||||||||
資產損失和減值 |
101,756 | 11,191 | 101,756 | 62,161 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
26,971 | 40,145 | 170,216 | 158,854 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
7,190,551 | 7,356,655 | 31,267,623 | 27,283,081 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税和非控股權益前收益 |
1,533,405 | 3,007,757 | 10,244,844 | 9,200,858 | ||||||||||||
所得税撥備 |
207,160 | 667,625 | 2,165,204 | 2,078,488 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨收益 |
1,326,245 | 2,340,132 | 8,079,640 | 7,122,370 | ||||||||||||
可歸屬於非控股權益的收益 |
70,512 | 89,714 | 472,303 | 294,909 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Nucor股東應佔淨收益 |
$ | 1,255,733 | $ | 2,250,418 | $ | 7,607,337 | $ | 6,827,461 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股淨收益: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 4.90 | $ | 7.99 | $ | 28.88 | $ | 23.23 | ||||||||
稀釋 |
$ | 4.89 | $ | 7.97 | $ | 28.79 | $ | 23.16 | ||||||||
平均流通股: |
||||||||||||||||
基本信息 |
255,402 | 280,451 | 262,348 | 292,491 | ||||||||||||
稀釋 |
255,838 | 281,046 | 263,176 | 293,390 |
第8頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位:千)
Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 4,280,852 | $ | 2,364,858 | ||||
短期投資 |
576,946 | 253,005 | ||||||
應收賬款淨額 |
3,591,030 | 3,853,972 | ||||||
庫存,淨額 |
5,453,531 | 6,011,182 | ||||||
其他流動資產 |
789,325 | 316,540 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
14,691,684 | 12,799,557 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
9,616,920 | 8,114,818 | ||||||
受限現金和現金等價物 |
80,368 | 143,800 | ||||||
商譽 |
3,920,060 | 2,827,344 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
3,322,265 | 1,103,759 | ||||||
其他資產 |
847,913 | 833,794 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | 32,479,210 | $ | 25,823,072 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
短期債務 |
$ | 49,081 | $ | 107,723 | ||||
長期債務和融資租賃債務的當期部分 |
28,582 | 615,678 | ||||||
應付帳款 |
1,649,523 | 1,974,041 | ||||||
薪金、工資及相關應計項目 |
1,654,210 | 1,495,166 | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
948,348 | 964,805 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
4,329,744 | 5,157,413 | ||||||
一年後到期的長期債務和融資租賃債務 |
6,613,687 | 4,961,410 | ||||||
遞延信貸和其他負債 |
1,965,873 | 1,100,455 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
12,909,304 | 11,219,278 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股權 |
||||||||
Nucor股東權益: |
||||||||
普通股 |
152,061 | 152,061 | ||||||
額外實收資本 |
2,143,520 | 2,140,608 | ||||||
留存收益 |
24,754,873 | 17,674,100 | ||||||
累計其他綜合虧損,扣除所得税後淨額 |
(137,517 | ) | (115,282 | ) | ||||
庫存股 |
(8,498,243 | ) | (5,835,098 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
紐柯股東總股本 |
18,414,694 | 14,016,389 | ||||||
非控制性權益 |
1,155,212 | 587,405 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總股本 |
19,569,906 | 14,603,794 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益總額 |
$ | 32,479,210 | $ | 25,823,072 | ||||
|
|
|
|
第9頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com
新聞發佈 |
紐柯報告2022年創紀錄的年度收益(續)
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位:千)
12個月(52周)結束 | ||||||||
Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | |||||||
經營活動: |
||||||||
淨收益 |
$ | 8,079,640 | $ | 7,122,370 | ||||
調整: |
||||||||
折舊 |
826,692 | 735,406 | ||||||
攤銷 |
234,942 | 129,157 | ||||||
基於股票的薪酬 |
136,834 | 135,775 | ||||||
遞延所得税 |
(46,849 | ) | 11,665 | |||||
來自附屬公司的分發 |
57,071 | 200 | ||||||
未合併關聯公司收益中的權益 |
(10,714 | ) | (103,068 | ) | ||||
資產損失和減值 |
101,756 | 62,161 | ||||||
資產和負債變動(不包括收購和處置): |
||||||||
應收賬款 |
501,225 | (1,392,084 | ) | |||||
盤存 |
962,424 | (2,307,336 | ) | |||||
應付帳款 |
(496,234 | ) | 383,428 | |||||
聯邦所得税 |
(337,359 | ) | 313,679 | |||||
薪金、工資及相關應計項目 |
155,005 | 997,034 | ||||||
其他經營活動 |
(92,379 | ) | 142,389 | |||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的現金 |
10,072,054 | 6,230,776 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動: |
||||||||
資本支出 |
(1,947,897 | ) | (1,621,989 | ) | ||||
對關聯公司的投資和墊款 |
(258 | ) | (237 | ) | ||||
出售業務 |
99,681 | | ||||||
廠房及設備的處置 |
32,277 | 19,401 | ||||||
收購(扣除收購的現金) |
(3,553,191 | ) | (1,426,424 | ) | ||||
購買投資 |
(913,898 | ) | (493,889 | ) | ||||
出售投資所得收益 |
590,173 | 648,887 | ||||||
其他投資活動 |
(9,596 | ) | 399 | |||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金 |
(5,702,709 | ) | (2,873,852 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動: |
||||||||
短期債務淨變化 |
(58,642 | ) | 49,817 | |||||
發行長期債券所得收益,扣除貼現 |
2,091,934 | 196,990 | ||||||
償還長期債務 |
(1,111,000 | ) | | |||||
債券發行相關成本 |
(13,138 | ) | | |||||
行使股票期權所得收益 |
22,852 | 145,255 | ||||||
對某些基於股票的薪酬預扣税款的支付 |
(64,079 | ) | (73,260 | ) | ||||
對非控股權益的分配 |
(332,293 | ) | (150,700 | ) | ||||
現金股利 |
(533,589 | ) | (483,469 | ) | ||||
收購庫存股 |
(2,762,568 | ) | (3,276,088 | ) | ||||
來自政府激勵措施的收益 |
275,000 | | ||||||
其他融資活動 |
(25,340 | ) | (11,424 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於融資活動的現金 |
(2,510,863 | ) | (3,602,879 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
匯率變動對現金的影響 |
(5,920 | ) | (316 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
增加(減少)現金及現金等價物和限制性現金及現金等價物 |
1,852,562 | (246,271 | ) | |||||
現金和現金等價物以及受限現金和現金等價物--年初 |
2,508,658 | 2,754,929 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物以及受限現金和現金等價物-- 年終 |
$ | 4,361,220 | $ | 2,508,658 | ||||
|
|
|
|
|||||
非現金投資活動: |
||||||||
應計廠房和設備採購的變化 |
$ | 4,568 | $ | 78,375 | ||||
|
|
|
|
第10頁,共10頁
紐柯行政辦公室:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211
Phone 704-366-7000 Fax 704-362-4208 www.nucor.com