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PLUXUS公佈第一財季財務業績
威斯康星州尼納-2023年1月25日-納斯達克公司(PLXS)今天宣佈了截至2022年12月31日的第一財季的財務業績，以及截至2023年4月1日的第二財季的指導。
·報告2023財年第一季度收入為10.9億美元，GAAP營業利潤率為5.2%，GAAP稀釋後每股收益為1.49美元，其中包括0.21美元的股票薪酬支出
·啟動2023財年第二季度營收指引為10.2億美元至10.7億美元，GAAP稀釋後每股收益為1.06美元至1.24美元，其中包括0.21美元的股票薪酬支出
截至三個月
Dec 31, 2022Dec 31, 2022Apr 1, 2023
23財年第一季度業績Q1F23指南Q2F23指南
GAAP項目彙總
收入(以十億計)$1.094$1.080 to $1.130$1.020 to $1.070
營業利潤率5.2 %5.0% to 5.5%4.5% to 5.0%
稀釋每股收益(1)$1.49$1.40 to $1.58$1.06 to $1.24
非公認會計準則項目摘要(2)
投資回報率(ROIC)13.8 %
經濟回報4.8 %
(1)包括23財年第一季度業績的股票薪酬支出0.21美元，23財年第一季度業績的0.20美元和23財年第二季度業績的0.21美元。
(2)有關非公認會計準則財務措施的其他信息，請參閲表1和表2中的非公認會計準則補充信息。
2023財年第一季度信息
·在本季度贏得了29個製造項目，全面投產後年化收入為1.58億美元
·落後的四個季度製造業在全面投產時贏得了8.85億美元的年化收入
·根據我們的股票回購計劃，以每股99.12美元的平均價格購買了1,150萬美元的股票，根據我們目前5,000萬美元的授權，剩餘3,500萬美元可用


首席執行官託德·凱爾西評論道：“我們的2023財年開局強勁，充分利用了2022財年形成的勢頭。我們的第一財季業績達到了我們的預期，收入同比增長34%，達到10.9億美元。我們實現了5.2%的GAAP營業利潤率和GAAP每股收益，同比幾乎翻了一番，達到1.49美元。我們取得了這些強勁的業績，同時應對了由於半導體資本設備市場比預期更大的疲軟、近期新計劃升級時間表的變化以及持續的供應鏈挑戰而導致的意外短期需求波動。”

凱爾西先生繼續説道，“利用我們在地理上多樣化的行業領先能力，我們贏得了29個新的製造項目，價值1.58億美元，其中包括幾個與長期增長市場相關的項目。此外，我們合格的製造機會連續增加了近2.5億美元，達到創紀錄的36億美元。我們預計，第二財季製造業的贏利價值將會增加，2023財年剩餘時間將取得更強勁的贏利表現，因為我們的漏斗顯著擴大，目前的業務發展狀況支持更高水平的收穫。”

總裁執行副總裁兼首席財務官帕特里克·傑曼表示：“在我們的第一財季，我們實現了13.8%的投資資本回報率，比我們的加權平均資本成本高出480個基點。強勁的經營業績使淨資產收益率比上一財年第一季度提高了380個基點。我們的第一財季現金週期為106天，其中包括支持新計劃的戰略投資以及需求波動對季度內庫存的影響。我們正在為我們的第二財季引導更高的現金週期天數，這與支持客户需求的額外營運資本投資和新計劃的實施有關。我們預計，隨着我們在2023財年下半年的進展，我們的現金週期將有所改善。“

凱爾西先生進一步評論説：“我們指引第二財季的收入為10.2億美元至10.7億美元，GAAP營業利潤率為4.5%至5.0%，GAAP每股收益為1.06美元至1.24美元。我們的指引反映了影響我們第一財季的近期需求動態的延續，我們典型的季節性工資成本增加，以及利息和所得税支出的連續增加。”

凱爾西先生總結説：“我們繼續看到2023財年業績強勁的潛力，包括行業領先的盈利能力和收入增長率超過我們所服務的市場。在認識到持續的宏觀經濟和地緣政治不確定性的同時，我們預計2023財年下半年收入將恢復連續增長，並專注於在本財年實現5.5%的GAAP營業利潤率目標。這一預期反映了強勁的醫療保健/生命科學和航空航天/國防市場部門的需求，使現有的計劃升級計劃正常化，額外的新計劃升級，以及隨着我們繼續解決供應鏈挑戰而轉化為積壓的計劃。“
2

季度比較截至三個月
(單位為千，不包括每股收益)Dec 31, 2022Oct 1, 2022Jan 1, 2022
收入$1,093,925 $1,123,848 $817,456 
毛利101,199 107,105 69,996 
營業收入57,341 62,314 30,473 
淨收入42,190 50,457 23,423 
稀釋每股收益$1.49 $1.78 $0.82 
毛利率9.3 %9.5 %8.6 %
營業利潤率5.2 %5.5 %3.7 %
ROIC(1)13.8 %13.0 %10.0 %
經濟回報(1)4.8 %3.7 %0.7 %
(1)關於本新聞稿中討論和/或披露的非GAAP財務指標，請參閲表1和表2中的非GAAP補充信息，如調整後的營業利潤率、調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、ROIC和經濟回報。
業務部門和市場部門收入
Plexus衡量運營業績，並在地理細分的基礎上分配資源。Plexus還根據下表所列的市場細分報告收入，這反映了Plexus專注於市場領域的戰略。2023財年第一季度，排名前10位的客户佔收入的53%。這比2022財年第四季度下降了5個百分點，比2022財年第一季度下降了3個百分點。

業務細分(百萬美元)截至三個月
Dec 31, 2022Oct, 1, 2022Jan 1, 2022
美洲$390 $380 $277 
亞太642 689 491 
歐洲、中東和非洲89 85 73 
消除部門間銷售(27)(30)(24)
總收入$1,094 $1,124 $817 

市場板塊(百萬美元)截至三個月
Dec 31, 2022Oct 1, 2022Jan 1, 2022
工業$472 43 %$520 46 %$364 45 %
醫療保健/生命科學488 45 %467 42 %344 42 %
航空航天/國防134 12 %137 12 %109 13 %
總收入$1,094 $1,124 $817 

3

非GAAP補充信息
PLUXUS提供非GAAP補充信息，如ROIC、經濟回報和自由現金流，因為這些衡量標準用於內部管理目標和決策，也因為它們為管理層和投資者提供了對財務業績的額外洞察。此外，管理層使用這些和其他非公認會計準則衡量標準，如調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋每股收益，以便更好地瞭解核心業績，以便進行期間間的比較。Plexus認為，這些措施對投資者也很有用，因為它們通過消除不能反映持續運營的非經常性項目的影響，提供了進一步的洞察力。有關非GAAP衡量標準的更多信息，請參閲所附的非GAAP補充信息表。

ROIC與經濟回報
2023財年第一季度的ROIC為13.8%。Plexus將ROIC定義為第一財季受税收影響的年化調整後營業收入除以兩個季度的平均投資資本。投資資本的定義是股本加上債務和經營租賃債務，減去現金和現金等價物。Plexus2023財年的加權平均資本成本為9.0%。2023財年第一季度的ROIC減去Plexus的加權平均資本成本，經濟回報率為4.8%。

自由現金流
Plexus將自由現金流定義為運營提供的現金流減去資本支出。在截至2022年12月31日的三個月中，運營中使用的現金流量為4880萬美元，減去資本支出2310萬美元，導致自由現金流量為負7190萬美元。

現金週期天數截至三個月
Dec 31, 2022Oct 1, 2022Jan 1, 2022
應收賬款天數616066
合同資產天數101112
庫存天數151144145
應付帳款天數(69)(72)(87)
現金存款天數(47)(43)(33)
年化現金週期*106100103
*我們計算現金週期為應收賬款天數、合同資產天數和庫存天數、應付賬款天數和現金存款天數的總和。
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電話會議和網絡廣播信息
待售房產：
2023財年第一季度收益電話會議和網絡直播
何時：
2023年1月26日星期四上午8：30東部時間
在哪裏：
我們鼓勵與會者參加Plexus.com Plexus.com網站投資者關係部分的網絡直播。參與者還可以使用以下鏈接加入：

音頻會議鏈接：
Https://register.vevent.com/register/BI35170303983c48ce82b9381eb40ce6bd
網絡直播鏈接：
Https://edge.media-server.com/mmc/p/4rx58iuu
重播：
網絡直播將在Pllex網站上存檔，並將在12個月內按需提供
投資者和媒體聯繫方式
肖恩·哈里森
+1.920.969.6325
郵箱：shawn.harrison@plexus.com
關於Plexus
自1979年以來，Plexus一直與公司合作，創造出建設更美好世界的產品。我們是一支近25,000人的團隊，致力於提供設計和開發、供應鏈解決方案、新產品介紹、製造和支持服務。Plexus是一家全球領先企業，專門為具有高度複雜產品和苛刻監管環境的行業的客户提供服務。通過在產品的整個生命週期中提供創新、全面的解決方案，PLUXUS為領先的公司提供卓越的客户服務。欲瞭解更多有關Plexus的信息，請訪問我們的網站：www.plexus.com。
安全港和公平披露聲明
本新聞稿中包含的指導性或非歷史事實的陳述(如未來時態的陳述，以及包括相信、預期、打算、計劃、預期、目標、目標和類似術語和概念的陳述)，包括對尚未完成的時期的所有討論，均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定因素。這些風險和不確定性包括：通脹壓力對我們的生產成本、盈利能力和我們市場的經濟前景的影響；由於經濟週期、自然災害或其他原因造成的零部件短缺和延誤的影響；正在進行的和新的計劃中客户延誤、更改、取消或預測不準確的風險；未來訂單的可見性不足，特別是在經濟狀況不斷變化的情況下；我們所服務的行業、部門和客户的經濟表現；關税、貿易爭端、貿易協議和其他貿易保護措施的影響；某些部門或計劃在特定時期的收入對我們利潤率的影響；我們獲得新客户、保持現有客户基礎並及時交付產品的能力；某些客户集中工作的風險；與新客户或最近的客户、計劃或服務相關的特殊風險，包括客户和其他延遲、啟動成本、潛在的無法執行、適當協議條款的建立，以及缺乏訂單量和時間的跟蹤記錄；新方案和設施的啟動成本或與關閉或合併設施相關的成本的影響；過渡方案中可能出現的意外成本和運營中斷, 包括公司設施之間的轉換；新計劃獲勝和/或客户需求可能不會帶來預期收入或盈利的風險；客户訂單可能不會導致長期關係的事實；我們成功管理和執行以高產品組合和高質量、法規和其他要求為特徵的複雜業務模式的能力；與過剩和過時庫存相關的風險，包括代表客户購買的庫存可能無法被客户消耗或以其他方式支付導致庫存註銷的風險；與信息技術系統和數據安全相關的風險；從重組或類似行動中實現預期節省的能力，以及相關費用相對於實際支出的充分性；不斷增加的監管和合規要求；任何税法變化和相關的外國司法管轄區税收發展；由於其他國家採取的行動或其他原因，目前或未來可能存在的將資金匯回美國境外的障礙；司法結果對我們的税收、税率以及我們使用遞延税項資產和淨營業虧損的能力的潛在影響；全球經濟領域的疲軟；產品定價和利潤率變化的影響；原材料和零部件成本波動；我們進行交易的貨幣價值波動的潛在影響；美國和我們開展業務的其他國家的經濟狀況、政治條件和税務事項變化的影響；其他世界或當地事件或其他我們無法控制的事件(如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突)的潛在影響, 這些風險包括：中國與臺灣或中國與美國之間不斷升級的緊張關係；能源價格變化、恐怖主義、全球衞生流行病和天氣事件；競爭加劇的影響；無法成功管理人力資本；財務會計準則的變化；以及在本文和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細描述的其他風險，特別是在我們的2022財年Form 10-K中包含的風險因素。
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PlexusCorp.及附屬公司
簡明合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月
Dec 31, 1月1日，
20222022
淨銷售額$1,093,925 $817,456 
銷售成本992,726 747,460 
毛利101,199 69,996 
運營費用：
銷售和管理費用43,858 37,502 
重組和減值費用
— 2,021 
營業收入57,341 30,473 
其他收入(支出)：
利息支出(6,894)(3,046)
利息收入934 271 
雜項，淨額(1,944)(923)
所得税前收入49,437 26,775 
所得税費用7,247 3,352 
淨收入
$42,190 $23,423 
每股收益：
基本信息$1.53 $0.84 
稀釋$1.49 $0.82 
加權平均流通股：
基本信息27,639 28,018 
稀釋28,305 28,709 


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PlexusCorp.及附屬公司
簡明合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
十二月三十一日，10月1日，
20222022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$247,880 $274,805 
受限現金31 665 
應收賬款733,962 737,696 
合同資產119,016 138,540 
盤存1,645,011 1,602,783 
預付費用和其他68,401 61,633 
流動資產總額2,814,301 2,816,122 
財產、廠房和設備、淨值448,325 444,705 
經營性租賃使用權資產64,069 65,134 
遞延所得税39,337 39,075 
其他資產29,260 28,189 
非流動資產總額580,991 577,103 
總資產$3,395,292 $3,393,225 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務和融資租賃債務的當期部分$329,076 $273,971 
應付帳款753,755 805,583 
客户存款511,037 480,486 
應計薪金和工資64,126 88,876 
其他應計負債296,466 357,273 
流動負債總額1,954,460 2,006,189 
長期債務和融資租賃債務，扣除當期部分187,272 187,776 
應計應繳所得税42,019 42,019 
長期經營租賃負債32,149 33,628 
遞延所得税5,616 6,327 
其他負債23,517 21,555 
非流動負債總額290,573 291,305 
總負債2,245,033 2,297,494 
股東權益：
普通股，面值0.01美元，授權發行20萬股，
分別發行54,133股和54,084股，
和27,612股和27,679股流通股541 541 
追加實收資本654,059 652,467 
國庫持有的普通股，按成本計算，分別為26,521股和26,405股(1,104,953)(1,093,483)
留存收益1,614,424 1,572,234 
累計其他綜合損失(13,812)(36,028)
股東權益總額1,150,259 1,095,731 
總負債和股東權益$3,395,292 $3,393,225 
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PlexusCorp.及附屬公司
非公認會計準則補充信息表1
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月
十二月三十一日，10月1日，1月1日，
202220222022
營業收入，如報告$57,341 $62,314 $30,473 
營業利潤率，如報告5.2 %5.5 %3.7 %
非GAAP調整：
重組和減值費用(1)— — 2,021 
調整後的營業收入$57,341 $62,314 $32,494 
調整後的營業利潤率5.2 %5.5 %4.0 %
淨收益，如報告$42,190 $50,457 $23,423 
非GAAP調整：
重組和減值費用，税後淨額(1)— — 1,809 
調整後淨收益$42,190 $50,457 $25,232 
稀釋後每股收益，如報告所示$1.49 $1.78 $0.82 
非GAAP每股調整：
重組和減值費用，税後淨額(1)— — 0.06 
調整後稀釋後每股收益$1.49 $1.78 $0.88 
(1)在截至2022年1月1日的三個月中，重組和減值費用200萬美元，或税後淨額180萬美元，主要用於與公司亞太地區設施過渡相關的員工遣散費。
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PlexusCorp.及附屬公司
非公認會計準則補充信息表2
(單位：千)
(未經審計)
ROIC與經濟回報計算截至三個月截至12個月截至三個月
十二月三十一日，10月1日，1月1日，
202220222022
營業收入，如報告$57,341 $178,185 $30,473 
重組和減值費用+— +2,021 +2,021 
調整後的營業收入$57,341 $180,206 $32,494 
x4 x4 
調整後的年化營業收入$229,364 $180,206 $129,976 
調整後的實際税率x16 %x13 %x13 %
税收影響36,698 23,427 16,897 
調整後的營業收入(含税)$192,666 $156,779 $113,079 
平均投資資本÷$1,392,002 ÷$1,207,357 ÷$1,135,312 
ROIC13.8 %13.0 %10.0 %
加權平均資金成本-9.0 %-9.3 %-9.3 %
經濟回報4.8 %3.7 %0.7 %
平均投資資本計算十二月三十一日，10月1日，七月二日，4月2日，1月1日，10月2日，
202220222022202220222021
權益$1,150,259 $1,095,731 $1,058,190 $1,040,591 $1,044,095 $1,028,232 
另外：
債務和融資租賃債務--流動債務329,076 273,971 250,012 222,393 151,417 66,313 
經營租賃債務--當期(1)8,878 7,948 8,640 9,266 9,507 9,877 
債務和融資租賃義務--長期
187,272 187,776 184,707 186,069 187,075 187,033 
經營租賃債務--長期32,149 33,628 32,270 34,347 36,343 37,970 
更少：
現金和現金等價物(247,880)(274,805)(276,608)(307,964)(217,067)(270,172)
$1,459,754 $1,324,249 $1,257,211 $1,184,702 $1,211,370 $1,059,253 
(1)包括在簡明綜合資產負債表的其他應計負債內。
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