美國公認會計原則 | ||||||||||||||||||||
2022年12月 | 2022年9月 | 更改Q/Q | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 5,277,569 | $ | 5,074,121 | + 4% | |||||||||||||||
毛利率佔收入的百分比 | 45.0 | % | 46.1 | % | - 110 bps | |||||||||||||||
營業收入佔收入的百分比 | 31.8 | % | 33.5 | % | - 170 bps | |||||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | 10.77 | $ | 10.39 | + 3.7% | |||||||||||||||
非公認會計原則 | ||||||||||||||||||||
2022年12月 | 2022年9月 | 更改Q/Q | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 5,277,569 | $ | 5,074,121 | + 4% | |||||||||||||||
毛利率佔收入的百分比 | 45.1 | % | 46.0 | % | - 90 bps | |||||||||||||||
營業收入佔收入的百分比 | 32.1 | % | 33.3 | % | - 120 bps | |||||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | 10.71 | $ | 10.42 | + 2.8% |
區域 | 收入 | ||||
中國 | 24% | ||||
韓國 | 20% | ||||
臺灣 | 19% | ||||
日本 | 11% | ||||
東南亞 | 10% | ||||
美國 | 10% | ||||
歐洲 | 6% |
截至三個月 | |||||||||||||||||
12月25日, 2022 | 9月25日, 2022 | 12月26日, 2021 | |||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||
系統收入 | $ | 3,547,518 | $ | 3,181,987 | $ | 2,740,173 | |||||||||||
與客户支持相關的收入和其他 | 1,730,051 | 1,892,134 | 1,486,431 | ||||||||||||||
$ | 5,277,569 | $ | 5,074,121 | $ | 4,226,604 | ||||||||||||
美國公認會計原則 | 對賬項目 | 非公認會計原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 38億美元 | +/- | 3億美元 | — | 38億美元 | +/- | 3億美元 | |||||||||||||||||||||||||
毛利率佔收入的百分比 | 42.8% | +/- | 1% | $ | 45 | 百萬 | 44.0% | +/- | 1% | |||||||||||||||||||||||
營業收入佔收入的百分比 | 25.3% | +/- | 1% | $ | 84 | 百萬 | 27.5% | +/- | 1% | |||||||||||||||||||||||
稀釋後每股淨收益 | $5.95 | +/- | $0.75 | $ | 74 | 百萬 | $6.50 | +/- | $0.75 | |||||||||||||||||||||||
稀釋股數 | 1.35億 | — | 1.35億 |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月25日, 2022 | 9月25日, 2022 | 12月26日, 2021 | 12月25日, 2022 | 12月26日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 5,277,569 | $ | 5,074,121 | $ | 4,226,604 | $ | 10,351,690 | $ | 8,531,069 | |||||||||||||||||||
銷貨成本 | 2,901,220 | 2,737,286 | 2,248,688 | 5,638,506 | 4,576,399 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 2,376,349 | 2,336,835 | 1,977,916 | 4,713,184 | 3,954,670 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率佔收入的百分比 | 45.0 | % | 46.1 | % | 46.8 | % | 45.5 | % | 46.4 | % | |||||||||||||||||||
研發 | 462,385 | 433,375 | 403,644 | 895,760 | 785,971 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 233,802 | 205,620 | 236,133 | 439,422 | 458,327 | ||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 696,187 | 638,995 | 639,777 | 1,335,182 | 1,244,298 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 1,680,162 | 1,697,840 | 1,338,139 | 3,378,002 | 2,710,372 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入佔收入的百分比 | 31.8 | % | 33.5 | % | 31.7 | % | 32.6 | % | 31.8 | % | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (28,234) | (43,095) | 17,999 | (71,329) | (10,858) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,651,928 | 1,654,745 | 1,356,138 | 3,306,673 | 2,699,514 | ||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (183,421) | (228,866) | (161,308) | (412,287) | (324,940) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,468,507 | $ | 1,425,879 | $ | 1,194,830 | $ | 2,894,386 | $ | 2,374,574 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 10.80 | $ | 10.42 | $ | 8.50 | $ | 21.21 | $ | 16.82 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 10.77 | $ | 10.39 | $ | 8.44 | $ | 21.16 | $ | 16.71 | |||||||||||||||||||
每股計算中使用的股份數量: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 136,018 | 136,891 | 140,630 | 136,455 | 141,187 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 136,339 | 137,208 | 141,530 | 136,774 | 142,071 | ||||||||||||||||||||||||
宣佈的每股普通股現金股息 | $ | 1.725 | $ | 1.725 | $ | 1.50 | $ | 3.450 | $ | 3.00 | |||||||||||||||||||
12月25日, 2022 | 9月25日, 2022 | 6月26日, 2022 | |||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (1) | |||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 4,484,716 | $ | 4,256,499 | $ | 3,522,001 | |||||||||||
投資 | 103,130 | 120,551 | 135,731 | ||||||||||||||
應收賬款淨額 | 4,070,088 | 4,569,735 | 4,313,818 | ||||||||||||||
盤存 | 4,819,966 | 4,360,325 | 3,966,294 | ||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 230,888 | 305,554 | 347,391 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 13,708,788 | 13,612,664 | 12,285,235 | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 1,863,155 | 1,718,791 | 1,647,587 | ||||||||||||||
受限制的現金和投資 | 251,344 | 250,955 | 251,534 | ||||||||||||||
商譽和無形資產 | 1,805,218 | 1,624,932 | 1,616,963 | ||||||||||||||
其他資產 | 1,577,876 | 1,513,940 | 1,394,313 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 19,206,381 | $ | 18,721,282 | $ | 17,195,632 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
長期債務和融資租賃債務的當期部分 | $ | 7,226 | $ | 7,110 | $ | 7,381 | |||||||||||
其他流動負債 | 4,539,696 | 5,046,272 | 4,557,378 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 4,546,922 | 5,053,382 | 4,564,759 | ||||||||||||||
長期債務和融資租賃義務 | 4,996,057 | 4,996,363 | 4,998,449 | ||||||||||||||
應付所得税 | 862,405 | 840,214 | 931,117 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 496,362 | 418,756 | 422,941 | ||||||||||||||
總負債 | 10,901,746 | 11,308,715 | 10,917,266 | ||||||||||||||
股東權益(二) | 8,304,635 | 7,412,567 | 6,278,366 | ||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 19,206,381 | $ | 18,721,282 | $ | 17,195,632 | |||||||||||
(1) | 衍生自經審計的財務報表。 | ||||
(2) | 截至2022年12月25日,已發行和已發行普通股為135,403股,截至2022年9月25日為136,374股,截至2022年6月26日為136,975股。 |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月25日, 2022 | 9月25日, 2022 | 12月26日, 2021 | 12月25日, 2022 | 12月26日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,468,507 | $ | 1,425,879 | $ | 1,194,830 | $ | 2,894,386 | $ | 2,374,574 | |||||||||||||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 85,414 | 75,751 | 81,705 | 161,165 | 161,579 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税 | (6,680) | (133,616) | (13,550) | (140,296) | (26,573) | ||||||||||||||||||||||||
基於股權的薪酬費用 | 73,084 | 71,110 | 62,834 | 144,194 | 120,933 | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 12,729 | (2,751) | (66,514) | 9,978 | (75,204) | ||||||||||||||||||||||||
經營性資產和負債的變動 | (492,867) | (246,785) | 181,201 | (739,652) | (657,279) | ||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,140,187 | 1,189,588 | 1,440,506 | 2,329,775 | 1,898,030 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
資本支出和無形資產 | (163,378) | (140,063) | (138,493) | (303,441) | (274,920) | ||||||||||||||||||||||||
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | (119,955) | — | — | (119,955) | — | ||||||||||||||||||||||||
可供出售證券的淨到期日和銷售 | 17,743 | 14,695 | 325,171 | 32,438 | 1,063,214 | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | (1,657) | (2,435) | (595) | (4,092) | (5,518) | ||||||||||||||||||||||||
投資活動提供的現金淨額(用於) | (267,247) | (127,803) | 186,083 | (395,050) | 782,776 | ||||||||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
債務本金償付 | (17,082) | (1,854) | (1,698) | (18,936) | (8,036) | ||||||||||||||||||||||||
購買國庫股票 | (456,276) | (109,779) | (414,815) | (566,055) | (1,651,568) | ||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (235,980) | (205,615) | (211,216) | (441,595) | (396,647) | ||||||||||||||||||||||||
增發與員工購股計劃相關的庫存股 | 44,996 | — | 46,380 | 44,996 | 46,380 | ||||||||||||||||||||||||
發行普通股所得款項 | 877 | 6,796 | 3,451 | 7,673 | 4,193 | ||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 1,253 | (489) | (205) | 764 | (17) | ||||||||||||||||||||||||
用於籌資活動的現金淨額 | (662,212) | (310,941) | (578,103) | (973,153) | (2,005,695) | ||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 17,878 | (16,925) | (4,678) | 953 | (8,454) | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 228,606 | 733,919 | 1,043,808 | 962,525 | 666,657 | ||||||||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 4,507,454 | 3,773,535 | 4,293,599 | 3,773,535 | 4,670,750 | ||||||||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 4,736,060 | $ | 4,507,454 | $ | 5,337,407 | $ | 4,736,060 | $ | 5,337,407 | |||||||||||||||||||
截至三個月 | |||||||||||
12月25日, 2022 | 9月25日, 2022 | ||||||||||
收入 | $ | 5,277,569 | $ | 5,074,121 | |||||||
毛利率 | $ | 2,381,723 | $ | 2,335,168 | |||||||
毛利率佔收入的百分比 | 45.1 | % | 46.0 | % | |||||||
運營費用 | $ | 686,348 | $ | 647,239 | |||||||
營業收入 | $ | 1,695,375 | $ | 1,687,929 | |||||||
營業收入佔收入的百分比 | 32.1 | % | 33.3 | % | |||||||
淨收入 | $ | 1,460,575 | $ | 1,429,495 | |||||||
稀釋後每股淨收益 | $ | 10.71 | $ | 10.42 | |||||||
每股計算中使用的股份-稀釋 | 136,339 | 137,208 |
截至三個月 | |||||||||||
12月25日, 2022 | 9月25日, 2022 | ||||||||||
美國公認會計準則淨收入 | $ | 1,468,507 | $ | 1,425,879 | |||||||
税前非公認會計原則項目: | |||||||||||
與通過某些企業合併獲得的無形資產有關的攤銷--售出貨物成本 | 2,521 | 1,451 | |||||||||
任選遞延補償(“EDC”)相關負債估值增加(減少)--售出貨物的成本 | 2,853 | (3,118) | |||||||||
EDC相關負債估值增加(減少)-研究和開發 | 5,136 | (5,612) | |||||||||
與通過某些業務合併獲得的無形資產相關的攤銷--出售、一般和管理 | 1,279 | 1,110 | |||||||||
與EDC有關的負債估值增加(減少)--銷售、一般和行政 | 3,424 | (3,742) | |||||||||
票據折價攤銷--其他收入(費用),淨額 | 712 | 707 | |||||||||
(收益)與EDC相關的資產損失--其他收入(費用),淨額 | (10,871) | 12,726 | |||||||||
非公認會計準則項目的淨所得税(福利)費用 | (1,213) | 94 | |||||||||
與法人重組相關的淨所得税優惠 | (11,773) | — | |||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 1,460,575 | $ | 1,429,495 | |||||||
非GAAP稀釋後每股淨收益 | $ | 10.71 | $ | 10.42 | |||||||
美國公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 10.77 | $ | 10.39 | |||||||
用於每股攤薄計算的美國公認會計原則和非公認會計原則股份數 | 136,339 | 137,208 | |||||||||
截至三個月 | |||||||||||
12月25日, 2022 | 9月25日, 2022 | ||||||||||
美國公認會計準則毛利率 | $ | 2,376,349 | $ | 2,336,835 | |||||||
税前非公認會計原則項目: | |||||||||||
與通過某些企業合併獲得的無形資產有關的攤銷 | 2,521 | 1,451 | |||||||||
EDC相關負債估值增加(減少) | 2,853 | (3,118) | |||||||||
非公認會計準則毛利率 | $ | 2,381,723 | $ | 2,335,168 | |||||||
美國公認會計準則毛利率佔收入的百分比 | 45.0 | % | 46.1 | % | |||||||
非公認會計準則毛利率佔收入的百分比 | 45.1 | % | 46.0 | % | |||||||
美國公認會計準則運營費用 | $ | 696,187 | $ | 638,995 | |||||||
税前非公認會計原則項目: | |||||||||||
與通過某些企業合併獲得的無形資產有關的攤銷 | (1,279) | (1,110) | |||||||||
EDC相關負債估值(增加)減少 | (8,560) | 9,354 | |||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 686,348 | $ | 647,239 | |||||||
美國公認會計準則營業收入 | $ | 1,680,162 | $ | 1,697,840 | |||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 1,695,375 | $ | 1,687,929 | |||||||
美國公認會計準則營業收入佔收入的百分比 | 31.8 | % | 33.5 | % | |||||||
非GAAP營業收入佔收入的百分比 | 32.1 | % | 33.3 | % |