新人
加利福尼亞
市政
價值
基金
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
長期的
投資
-
98.9% (100.0%
的
總計
投資)
X
302,733,207
市政
債券
-
98.9% (100.0%
的
總計
投資)
X
302,733,207
消費者
史泰博
-
0.6%
(0.6%
的
總計
投資)
$
70
加利福尼亞
縣
煙草
證券化
代理機構，
煙草
安置點
資產擔保
債券，
洛斯
安吉
縣
證券化
公司，
系列
2020A,
4.000%,
6/01/49
6/30
在…
100.00
BBB+
$
60,339
4,895
硅
谷地
煙草
證券化
權威機構，
加利福尼亞,
煙草
安置點
資產擔保
債券，
聖誕老人
克拉拉
縣
煙草
證券化
公司，
系列
2007A,
0.000%,
6/01/41
1/23
在…
35.66
N/R
1,684,761
4,965
總計
消費者
史泰博
1,745,100
教育
和
公民
組織
-
2.6%
(2.6%
的
總計
投資)
200
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
憲章
學校
收入
債券，
夥伴關係
至
提升
社區
項目，
系列
2012A,
5.250%,
8/01/42
1/23
在…
100.00
BB+
183,882
1,000
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
Linxs
APM
項目，
高年級
留置權
系列
2018A,
5.000%,
12/31/43,
(金額)
6/28
在…
100.00
BBB-
1,011,450
220
加利福尼亞
學校
金融
權威機構，
學校
設施
收入
債券，
聯盟
為
準備上大學
公眾
學校
項目，
系列
2016A,
5.000%,
7/01/46,
144A
7/25
在…
100.00
BBB
221,111
1,425
加利福尼亞
學校
金融
權威機構，
學校
設施
收入
債券，
聯盟
為
準備上大學
公眾
學校
項目，
系列
2016C,
5.250%,
7/01/52,
144A
7/25
在…
101.00
BBB
1,441,801
3,780
大學
的
加利福尼亞,
一般信息
收入
債券，
有限
項目
系列
2017M,
5.000%,
5/15/47
5/27
在…
100.00
AA-
3,992,927
1,070
大學
的
加利福尼亞,
一般信息
收入
債券，
系列
2018AZ,
5.000%,
5/15/38
5/28
在…
100.00
AA型
1,163,957
7,695
總計
教育
和
公民
組織
8,015,128
健康狀況
關懷
-
9.8%
(9.9%
的
總計
投資)
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
退款
系列
2016B:
4,105
5.000%,
11/15/46
11/26
在…
100.00
A1
4,187,716
1,000
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
系列
2018A,
5.000%,
11/15/36
11/27
在…
100.00
A1
1,064,470
2,045
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
城市
的
希望
全國
醫療
中心，
系列
2019,
4.000%,
11/15/45
11/29
在…
100.00
A+
1,864,099
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
公共精神
健康，
系列
2020A:
1,815
4.000%,
4/01/44
4/30
在…
100.00
A-
1,681,906
3,830
4.000%,
4/01/49
4/30
在…
100.00
A-
3,453,779
625
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
露西爾
索爾特
帕卡德
兒童的
醫院,
系列
2014A,
5.000%,
8/15/43
8/24
在…
100.00
AA-
637,394
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
普羅維登斯
健康狀況
&
服務，
退款
系列
2014A:
240
5.000%,
10/01/38
10/24
在…
100.00
A+
244,138
840
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
普羅維登斯
健康狀況
&
服務，
系列
2014B,
5.000%,
10/01/44
10/24
在…
100.00
A+
849,013
1,600
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
社區
健康狀況
系統，
系列
2021A,
4.000%,
2/01/51
-
年度股東大會
已投保
2/32
在…
100.00
AA型
1,529,648
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
艾森豪威爾
醫療
中心，
退款
系列
2017A:
120
5.000%,
7/01/42
7/27
在…
100.00
Baa2
122,258
2,000
4.000%,
7/01/47
7/27
在…
100.00
Baa2
1,716,640
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
北部灣
醫療保健
羣組，
系列
2017A:
100
5.250%,
11/01/41
11/26
在…
100.00
BBB-
100,512
1,090
5.000%,
11/01/47
11/26
在…
100.00
BBB-
1,095,395
400
5.250%,
11/01/47
11/26
在…
100.00
BBB-
401,544
新人
加利福尼亞
市政
價值
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
健康狀況
關懷
(續)
$
520
加利福尼亞
市政
融資
權威機構，
證書
的
參與，
帕洛馬島
健康，
系列
2022A,
5.250%,
11/01/52
-
年度股東大會
已投保
11/32
在…
100.00
AA型
$
549,380
1,000
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
雷德蘭茲
社區
醫院,
收入
債券，
系列
2016,
5.000%,
10/01/46
10/26
在…
100.00
A-
1,011,110
150
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
LOMA
琳達
大學
醫療
中心，
系列
2014A,
5.250%,
12/01/34
12/24
在…
100.00
BB+
153,088
5,800
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
LOMA
琳達
大學
醫療
中心，
系列
2016A,
5.250%,
12/01/56,
144A
6/26
在…
100.00
BB+
5,776,684
1,000
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
LOMA
琳達
大學
醫療
中心，
系列
2018A,
5.250%,
12/01/48,
144A
6/28
在…
100.00
BB+
1,008,250
245
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
健康狀況
收入
債券，
埃洛伊
醫療
中心，
退款
系列
2022A,
5.250%,
8/15/52
-
年度股東大會
已投保
8/32
在…
100.00
AA型
258,402
2,000
大學
的
加利福尼亞
各位董事，
醫療
中心
池化
收入
債券，
系列
2022P,
5.000%,
5/15/47
5/32
在…
100.00
AA-
2,161,280
30,525
總計
健康狀況
關懷
29,866,706
住房/多户家庭
-
9.2%
(9.3%
的
總計
投資)
2,175
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
克里克伍德
系列
2021A,
4.000%,
2/01/56,
144A
8/31
在…
100.00
N/R
1,676,599
2,190
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
格倫代爾
屬性、
朱尼爾
系列
2021A-2,
4.000%,
8/01/47,
144A
8/31
在…
100.00
N/R
1,611,665
1,420
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
寧靜
在…
拉克斯普
公寓，
系列
2020A,
5.000%,
2/01/50,
144A
2/30
在…
100.00
N/R
1,246,178
800
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
斯通裏奇
公寓，
系列
2021A,
4.000%,
2/01/56,
144A
2/31
在…
100.00
N/R
592,328
1,115
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
勞動力
住房
收入
債券，
安納德爾
公寓，
系列
2019A,
5.000%,
4/01/49,
144A
4/29
在…
100.00
N/R
953,860
2,213
加利福尼亞
住房
金融
代理機構，
市政
證書
收入
債券，
班級
A
系列
2019-2,
4.000%,
3/20/33
不是
選擇。
看漲
BBB+
2,149,010
1,861
加利福尼亞
住房
金融
代理機構，
市政
證書
收入
債券，
班級
A
系列
2021-1,
3.500%,
11/20/35
不是
選擇。
看漲
BBB+
1,679,566
328
加利福尼亞
住房
金融
代理機構，
市政
證書
收入
債券，
班級
A
系列2019-1，
4.250%,
1/15/35
不是
選擇。
看漲
BBB+
318,875
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
莫比爾縣
家
公園
收入
債券，
明愛
負擔得起
住房
INC
項目，
高年級
系列
2014A:
80
5.250%,
8/15/39
8/24
在…
100.00
A-
81,437
215
5.250%,
8/15/49
8/24
在…
100.00
A-
218,055
2,320
CMFA
特價
金融
代理處
I,
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
這個
混料
在…
中心
城市,
系列
2021A-2,
4.000%,
4/01/56,
144A
4/31
在…
100.00
N/R
1,742,529
800
CMFA
特價
金融
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
飛地
公寓，
高年級
系列
2022A-1,
4.000%,
8/01/58,
144A
2/32
在…
100.00
N/R
616,328
405
CMFA
特價
金融
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
緯度
33,
高年級
系列
2021A-1,
3.000%,
12/01/56,
144A
12/31
在…
100.00
N/R
263,100
125
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
777
地點-波莫納，
高年級
留置權
系列
2021A-1,
3.600%,
5/01/47,
144A
5/32
在…
100.00
N/R
97,227
1,130
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
777
地點-波莫納，
高年級
留置權
系列
2021A-2,
3.250%,
5/01/57,
144A
5/32
在…
100.00
N/R
769,134
175
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
相思
在……上面
聖誕老人
羅莎
克里克
夾層
留置權
系列
2021B,
4.000%,
10/01/46,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
125,500
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
住房/多户家庭
(續)
$
1,465
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
相思
在……上面
聖誕老人
羅莎
克里克
高年級
留置權
系列
2021A,
4.000%,
10/01/56,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
$
1,172,615
2,005
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
阿爾塔納
格倫代爾,
系列
2021A-2,
4.000%,
10/01/56,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
1,474,898
2,310
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
中心
城市
阿納海姆,
系列
2020A,
5.000%,
1/01/54,
144A
1/31
在…
100.00
N/R
2,009,446
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
千禧年
南
海灣-
霍桑，
系列
2021A-1
和
A-2:
610
3.375%,
7/01/43,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
468,388
800
3.250%,
7/01/56,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
513,160
1,925
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
MODA
在…
蒙羅維亞
車站，
社交
系列
2021A-2,
4.000%,
10/01/56,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
1,412,007
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
蒙特雷
車站
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-1:
220
3.000%,
7/01/43,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
159,951
950
3.125%,
7/01/56,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
614,479
1,345
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
桔黃色的
城市
投資組合，
高年級
留置權
系列
2021A-2,
3.000%,
3/01/57,
144A
3/32
在…
100.00
N/R
880,262
880
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
並行-阿納海姆
系列
2021A,
4.000%,
8/01/56,
144A
8/31
在…
100.00
N/R
673,174
750
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
帕薩迪納
投資組合
社交
邦德，
夾層
高年級
系列
2021B,
4.000%,
12/01/56,
144A
12/31
在…
100.00
N/R
522,847
555
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
帕薩迪納
投資組合
社交
邦德，
系列
2021A-2,
3.000%,
12/01/56
12/31
在…
100.00
N/R
363,775
795
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
友聯市
南
貝，
系列
2021A-2,
4.000%,
7/01/56,
144A
7/31
在…
100.00
N/R
608,159
560
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
韋斯特蓋特
相位
1-帕薩迪納
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-1,
3.000%,
6/01/47,
144A
6/31
在…
100.00
N/R
406,767
2,035
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
韋斯特蓋特
相位
1-帕薩迪納
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-2,
3.125%,
6/01/57,
144A
6/31
在…
100.00
N/R
1,325,599
2,080
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
木材
克里克
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-1,
3.000%,
12/01/49
6/32
在…
100.00
N/R
1,344,450
36,637
總計
住房/多户家庭
28,091,368
長期的
關懷
-
0.2%
(0.3%
的
總計
投資)
780
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
已投保
收入
債券，
社區
計劃
為
人
使用
發展中
殘疾，
系列
2011A,
6.250%,
2/01/26
1/23
在…
100.00
AA型
782,309
税收
義務/一般
-
23.4%
(23.7%
的
總計
投資)
4,000
阿納海姆
友聯市
高
學校
地區，
桔黃色的
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2014
選
系列
2019,
3.000%,
8/01/40
-
BAM
已投保
8/27
在…
100.00
AA型
3,323,520
375
巴特-格倫
社區
專科學校
地區，
巴特
和
格倫
各縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2016
系列
2017A,
5.250%,
8/01/46
8/27
在…
100.00
AA2
400,864
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
系列
2013:
995
5.000%,
2/01/29
2/23
在…
100.00
N/R
999,298
5
5.000%,
2/01/29
2/23
在…
100.00
AA-
5,021
新人
加利福尼亞
市政
價值
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
税收
義務/一般
(續)
$
3,000
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
退款
系列
2015,
5.000%,
8/01/34
8/25
在…
100.00
AA2
$
3,164,370
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2013:
2,500
5.000%,
4/01/37
4/23
在…
100.00
AA2
2,514,075
2,240
5.000%,
11/01/43
11/23
在…
100.00
AA2
2,274,115
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2014:
5,000
5.000%,
5/01/32
5/24
在…
100.00
AA2
5,160,150
1,970
5.000%,
10/01/39
10/24
在…
100.00
AA2
2,044,525
2,000
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2018.
投標
集團化
A/B，
5.000%,
10/01/48
10/28
在…
100.00
AA2
2,139,900
2,100
卡爾斯巴德
統一
學校
地區，
SAN
迭戈
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
系列
2009B,
6.000%,
5/01/34
5/24
在…
100.00
Aa1
2,194,101
3,000
查菲
社區
專科學校
地區，
SAN
貝爾納迪諾
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
應税
退款
系列
2019,
4.000%,
6/01/43
6/28
在…
100.00
AA型
3,002,550
1,000
查菲
接合
友聯市
高
學校
地區，
SAN
貝爾納迪諾
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2012
系列
2017C,
5.250%,
8/01/47
2/27
在…
100.00
Aa1
1,063,290
5,000
奇諾
谷地
統一
學校
地區，
SAN
貝爾納迪諾
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2016
選
系列
2020B,
5.000%,
8/01/55
8/30
在…
100.00
AA2
5,352,350
690
洛斯
安吉
社區
專科學校
地區，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2008
選
系列
2017J,
4.000%,
8/01/41
8/27
在…
100.00
AAA級
693,685
2,000
馬林
醫療保健
地區，
馬林
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2013
選舉，
系列
2015A,
4.000%,
8/01/40
8/25
在…
100.00
AA2
2,007,780
1,000
奧克斯納德
友聯市
高
學校
地區，
文圖拉
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2018
系列
2020B,
5.000%,
8/01/45
8/28
在…
100.00
AA2
1,071,120
2,000
匹茲堡
統一
學校
學區
融資
權威機構，
對抗性
科斯塔
縣，
加利福尼亞州，將軍
義務
債券，
匹茲堡
統一
學校
學區
邦德
計劃，
系列
2019,
5.000%,
9/01/47
-
年度股東大會
已投保
9/28
在…
100.00
AA型
2,127,180
波多黎各
里科，
一般信息
義務
債券，
重組後的
系列
2022A-1:
245
4.000%,
7/01/37
7/31
在…
103.00
N/R
204,763
519
4.000%,
7/01/41
7/31
在…
103.00
N/R
417,131
2,000
4.000%,
7/01/46
7/31
在…
103.00
N/R
1,544,680
840
SAN
貝尼託
高
學校
地區，
SAN
貝尼託
和
聖誕老人
克拉拉
各縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2016
選
系列
2017,
5.250%,
8/01/46
8/27
在…
100.00
AA3
898,304
9,000
SAN
馬科斯
統一
學校
地區，
SAN
迭戈
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2010
選舉，
系列
2012B,
0.000%,
8/01/51
不是
選擇。
看漲
AA-
2,464,920
11,875
SAN
馬特奧
友聯市
高
學校
地區，
SAN
馬特奧
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2010
系列
2011A,
0.000%,
9/01/41
(4)
9/36
在…
100.00
AAA級
11,322,575
19,860
約塞米蒂
社區
專科學校
地區，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
資本
欣賞，
選
2004,
系列
2010D,
0.000%,
8/01/42
(4)
不是
選擇。
看漲
AA2
15,291,406
83,214
總計
税收
義務/一般
71,681,673
税收
義務/有限
-
10.0%
(10.1%
的
總計
投資)
鍾
社區
重建項目
代理機構，
加利福尼亞,
税收
分配
債券，
鍾
項目
區域，
系列
2003:
665
5.500%,
10/01/23
-
拉艾
已投保
1/23
在…
100.00
AA型
666,895
1,000
5.625%,
10/01/33
-
拉艾
已投保
1/23
在…
100.00
AA型
1,003,320
1,000
加利福尼亞
基礎設施
和
經濟上的
發展
銀行,
租賃
收入
債券，
加利福尼亞
狀態
教師
退休
系統
總部
擴張，
綠色
債券-氣候
邦德
經認證
系列
2019,
5.000%,
8/01/44
8/29
在…
100.00
AA型
1,067,580
1,500
加利福尼亞
狀態
公眾
作品
董事會，
租賃
收入
債券，
部門
的
更正
&
康復，
五花八門
懲教所
設施
系列
2013F,
5.250%,
9/01/33
9/23
在…
100.00
AA3
1,528,560
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
税收
義務/有限
(續)
$
1,250
加利福尼亞
狀態
公眾
作品
董事會，
租賃
收入
債券，
部門
的
更正
&
康復，
五花八門
懲教所
設施
系列
2014A,
5.000%,
9/01/39
9/24
在…
100.00
AA3
$
1,291,363
4,000
洛斯
安吉
縣
大都會
交通運輸
權威機構，
加利福尼亞,
量測
R
銷售額
税收
收入
債券，
高年級
系列
2016A,
5.000%,
6/01/38
6/26
在…
100.00
AAA級
4,252,720
2,300
洛斯
安吉
縣
大都會
交通運輸
權威機構，
加利福尼亞,
命題
C
銷售額
税收
收入
債券，
高年級
留置權
系列
2017A,
5.000%,
7/01/42
7/27
在…
100.00
AAA級
2,456,906
1,000
洛斯
安吉
縣
公眾
作品
融資
權威機構，
加利福尼亞,
租賃
收入
債券，
系列
2019E-1,
5.000%,
12/01/49
12/29
在…
100.00
AA+
1,077,550
帕特森
公眾
金融
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
社區
設施
學區
2001-1,
高年級
系列
2013A:
1,140
5.250%,
9/01/30
9/23
在…
100.00
N/R
1,152,928
1,040
5.750%,
9/01/39
9/23
在…
100.00
N/R
1,051,710
165
帕特森
公眾
金融
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
社區
設施
學區
2001-1,
下屬
留置權
系列
2013B,
5.875%,
9/01/39
9/23
在…
100.00
N/R
167,008
4,708
波多黎各
瑞可
銷售額
税收
融資
公司，
銷售額
税收
收入
債券，
重組後的
2018A-1,
5.000%,
7/01/58
7/28
在…
100.00
N/R
4,466,997
625
河
島嶼
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
2003-1
改進
面積
1,
退款
系列
2022A-1,
5.250%,
9/01/52
-
年度股東大會
已投保
9/29
在…
103.00
AA型
672,575
70
SAN
克萊門特
加利福尼亞,
特價
税收
收入
債券，
社區
設施
學區
2006-1
大理石海德
海岸，
系列
2015,
5.000%,
9/01/40
9/25
在…
100.00
N/R
71,142
150
SAN
弗朗西斯科
城市
和
縣
重建項目
代理處
繼任者
代理機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
7,
獵人
點
造船廠
相位
一
改進，
退款
系列
2014,
5.000%,
8/01/39
8/24
在…
100.00
N/R
151,797
5,000
SAN
弗朗西斯科
城市
和
縣
重建項目
代理處
繼任者
代理機構，
加利福尼亞,
税收
分配
債券，
使命
海灣
北
重建項目
項目，
退款
系列
2016A,
5.000%,
8/01/41
-
NPFG
已投保
8/26
在…
100.00
A
5,175,000
110
訊號
小山
重建項目
代理機構，
加利福尼亞,
項目
1
税收
分配
債券，
系列
2011,
7.000%,
10/01/26
1/23
在…
100.00
N/R
110,316
斯托克頓
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
拱形
公路
東
社區
設施
學區
99-02,
系列
2018A:
1,000
5.000%,
9/01/33
9/25
在…
103.00
N/R
1,057,000
765
5.000%,
9/01/43
9/25
在…
103.00
N/R
785,181
195
Temecula
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
16-01,
系列
2017,
5.750%,
9/01/32,
144A
9/27
在…
100.00
N/R
207,913
2,185
跨海灣
接合
權力
權威機構，
加利福尼亞,
税收
分配
債券，
高年級
綠色
系列
2020A,
5.000%,
10/01/45
4/30
在…
100.00
A-
2,253,871
29,868
總計
税收
義務/有限
30,668,332
交通運輸
-
18.4%
(18.5%
的
總計
投資)
225
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
特價
設施
收入
債券，
美聯航
航空公司，
Inc.
洛斯
安吉
國際
機場
項目，
系列
2019,
4.000%,
7/15/29,
(金額)
不是
選擇。
看漲
B+
218,383
山麓/東部
交通運輸
走廊
代理機構，
加利福尼亞,
通行費
公路
收入
債券，
退款
系列
2013A:
1,945
5.000%,
1/15/42
-
年度股東大會
已投保
1/24
在…
100.00
AA型
1,990,046
2,580
長
海灘,
加利福尼亞,
港灣
收入
債券，
系列
2019A,
5.000%,
5/15/44
5/29
在…
100.00
AA2
2,789,367
10,415
洛斯
安吉
部門
的
機場，
加利福尼亞,
收入
債券，
洛斯
安吉
國際
機場，
下屬
留置權
系列
2018C,
5.000%,
5/15/44,
(金額)
11/27
在…
100.00
AA-
10,680,791
2,670
洛斯
安吉
部門
的
機場，
加利福尼亞,
收入
債券，
洛斯
安吉
國際
機場，
下屬
留置權
系列
2019D,
5.000%,
5/15/33,
(金額)
11/28
在…
100.00
AA-
2,851,400
新人
加利福尼亞
市政
價值
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
交通運輸
(續)
$
1,480
洛斯
安吉
部門
的
機場，
加利福尼亞,
收入
債券，
洛斯
安吉
國際
機場，
下屬
留置權
系列
2022A,
5.000%,
5/15/45,
(金額)
5/32
在…
100.00
AA-
$
1,542,264
3,000
洛斯
安吉
港口
部門，
加利福尼亞,
收入
債券，
系列
2014C,
5.000%,
8/01/44
8/24
在…
100.00
AA+
3,071,970
3,075
SAN
迭戈
縣
地區性
機場
權威機構，
加利福尼亞,
機場
收入
債券，
下屬
系列
2021A,
4.000%,
7/01/51
7/31
在…
100.00
A+
2,895,235
5,000
SAN
迭戈
縣
地區性
機場
權威機構，
加利福尼亞,
機場
收入
債券，
下屬
系列
2021B,
4.000%,
7/01/51,
(金額)
7/31
在…
100.00
A+
4,452,900
13,570
SAN
弗朗西斯科
機場
佣金，
加利福尼亞,
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
國際
機場，
政府部門
目的
第二
系列
2017B,
5.000%,
5/01/47
5/27
在…
100.00
A+
13,948,603
6,465
SAN
弗朗西斯科
機場
佣金，
加利福尼亞,
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
國際
機場，
第二
政府部門
目的
系列
2016C,
5.000%,
5/01/46
5/26
在…
100.00
A+
6,621,841
4,160
SAN
弗朗西斯科
機場
佣金，
加利福尼亞,
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
國際
機場，
第二
系列
2018D,
5.000%,
5/01/43,
(金額)
5/28
在…
100.00
A+
4,262,211
665
SAN
華金
丘陵
交通運輸
走廊
代理機構，
桔黃色的
縣，
加利福尼亞,
退款
高年級
留置權
通行費
公路
收入
債券，
系列
2021A,
4.000%,
1/15/50
1/32
在…
100.00
A
599,238
250
SAN
華金
丘陵
交通運輸
走廊
代理機構，
桔黃色的
縣，
加利福尼亞,
通行費
公路
收入
債券，
退款
朱尼爾
留置權
系列
2014B,
5.250%,
1/15/44
1/25
在…
100.00
A-
254,190
55,500
總計
交通運輸
56,178,439
美國
有保證的
-
5.9%
(6.0%
的
總計
投資)
(5)
1,500
海灣
面積
通行費
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
海灣
面積
通行費
布里奇，
下屬
系列
2019S-H,
5.000%,
4/01/44,
(之前-
已退款
4/01/29)
4/29
在…
100.00
AA-
1,713,270
285
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
退款
系列
2015A,
5.000%,
8/15/43,
(預退款
8/15/25)
8/25
在…
100.00
A1
302,921
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
退款
系列
2016B:
795
5.000%,
11/15/46,
(預退款
11/15/26)
11/26
在…
100.00
N/R
867,115
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
普羅維登斯
健康狀況
&
服務，
退款
系列
2014A:
185
5.000%,
10/01/38,
(預退款
10/01/24)
10/24
在…
100.00
N/R
193,517
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2013:
2,500
5.000%,
2/01/43,
(預退款
2/01/23)
2/23
在…
100.00
AA2
2,510,800
2,215
山麓/東部
交通運輸
走廊
代理機構，
加利福尼亞,
通行費
公路
收入
債券，
退款
朱尼爾
留置權
系列
2013C,
6.500%,
1/15/43,
(預退款
1/15/24)
1/24
在…
100.00
A-
2,311,109
山麓/東部
交通運輸
走廊
代理機構，
加利福尼亞,
通行費
公路
收入
債券，
退款
系列
2013A:
4,875
5.750%,
1/15/46,
(預退款
1/15/24)
1/24
在…
100.00
A
5,050,793
4,875
6.000%,
1/15/53,
(預退款
1/15/24)
1/24
在…
100.00
A
5,062,541
金色
狀態
煙草
證券化
公司，
加利福尼亞,
增強型
煙草
安置點
資產擔保
收入
債券，
退款
系列
2015A:
80
5.000%,
6/01/40,
(預退款
6/01/25)
6/25
在…
100.00
A+
84,950
100
5.000%,
6/01/40,
(預退款
6/01/25)
6/25
在…
100.00
N/R
106,188
17,410
總計
美國
有保證的
18,203,204
部分
F
的
表格
N端口
曾經是
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
大體上
接受
會計學
原則
(“U.S.
《公認會計原則》)
和
在……裏面
從眾心理
使用
這個
適用
規則
和
條例
的
這個
美國
證券
和
交易所
選委會
(“SEC”)
相關
至
臨時
文件。
部分
F
的
表格
N端口
會嗎？
不
包括
全
信息
和
腳註
所需
通過
美國
公認會計原則
為
完成
金融
發言。
一定的
腳註
披露
通常情況下
包括在內
在……裏面
金融
陳述
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
公認會計原則
有
vbl.已
濃縮的
或
省略
從…
這
報告
根據
至
這個
規則
的
這個
美國證券交易委員會。
為
a
全部
集
的
這個
基金的
注
至
金融
聲明，
請
請參閲
至
這個
基金的
多數
最近
已歸檔
每年一次
或
半年一次
報告情況。
公平
價值
測量結果
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
公用事業
-
18.8%
(19.0%
的
總計
投資)
$
1,000
加利福尼亞
基礎設施
和
經濟上的
發展
銀行。
打掃
水
狀態
旋轉
基金
收入
債券，
綠色
系列
2018,
5.000%,
10/01/43
4/28
在…
100.00
AAA級
$
1,078,730
加利福尼亞
污染
控制
融資
權威機構，
水
陳設
收入
債券，
波塞冬
資源
Channelside
低壓
海水淡化
項目，
系列
2012:
1,375
5.000%,
7/01/37,
(AMT)、
144A
7/23
在…
100.00
BBB
1,348,449
3,750
5.000%,
11/21/45,
(AMT)、
144A
7/23
在…
100.00
BBB
3,558,562
1,500
加利福尼亞
污染
控制
融資
權威機構，
水
陳設
收入
債券，
SAN
迭戈
縣
水
權威
海水淡化
項目
管道，
退款
系列
2019,
5.000%,
7/01/39,
144A
1/29
在…
100.00
BBB
1,433,160
4,200
東
海灣
市政
實用程序
地區，
阿拉米達
和
對抗性
科斯塔
各縣，
加利福尼亞,
水
系統
收入
債券，
綠色
系列
2019A,
5.000%,
6/01/49
6/29
在…
100.00
AAA級
4,540,368
2,000
歐文
牧場
水
地區，
加利福尼亞,
證書
的
參與，
歐文
牧場
水
學區
系列
2016,
5.000%,
3/01/41
9/26
在…
100.00
AAA級
2,113,560
1,800
長
海灘
邦德
金融
權威機構，
加利福尼亞,
天然
燃氣
購買
收入
債券，
系列
2007A,
5.500%,
11/15/37
不是
選擇。
看漲
AA-
2,002,086
1,000
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2016A,
5.000%,
7/01/40
1/26
在…
100.00
AA2
1,049,070
835
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2016B,
5.000%,
7/01/37
1/26
在…
100.00
AA2
882,436
2,630
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2017C,
5.000%,
7/01/42
7/27
在…
100.00
AA2
2,794,480
1,890
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2020B,
5.000%,
7/01/40
7/30
在…
100.00
AA2
2,093,156
4,150
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
水
系統
收入
債券，
系列
2022B,
5.000%,
7/01/47
1/32
在…
100.00
AA2
4,583,551
1,500
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
自來水廠
收入
債券，
系列
2018B,
5.000%,
7/01/38
7/28
在…
100.00
AA+
1,636,110
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
自來水廠
收入
債券，
系列
2020C:
2,500
5.000%,
7/01/36
7/30
在…
100.00
AA2
2,813,625
6,000
5.000%,
7/01/38
7/30
在…
100.00
AA2
6,704,400
1,400
洛斯
安吉,
加利福尼亞,
廢水
系統
收入
債券，
綠色
下屬
系列
2018A,
5.000%,
6/01/38
6/28
在…
100.00
AA型
1,523,872
1,000
M-S-R
能量
權威機構，
加利福尼亞,
燃氣
收入
債券，
花旗集團
預付
合同，
系列
2009C,
6.500%,
11/01/39
不是
選擇。
看漲
A
1,213,310
5,775
裏弗塞德,
加利福尼亞,
下水道
收入
債券，
退款
系列
2018A,
5.000%,
8/01/39
8/28
在…
100.00
AA-
6,237,058
1,190
薩克拉門託,
加利福尼亞,
廢水
收入
債券，
系列
2019,
5.000%,
9/01/39
9/29
在…
100.00
AA型
1,311,975
SAN
迭戈
公眾
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
水
實用程序
收入
債券，
退款
下屬
留置權
系列
2016B:
2,670
5.000%,
8/01/32
8/26
在…
100.00
AA3
2,892,278
3,000
5.000%,
8/01/37
8/26
在…
100.00
AA3
3,217,080
2,400
南方
加利福尼亞
公眾
電源
權威機構，
天然
燃氣
項目
1
收入
債券，
系列
2007A,
5.250%,
11/01/24
不是
選擇。
看漲
A2
2,473,632
53,565
總計
公用事業
57,500,948
$
320,159
總計
長期的
投資
(成本
$301,154,218)
302,733,207
其他
資產
較少
負債
-
1.1%
3,234,506
網絡
資產
適用範圍
至
普普通通
股票
-
100%
$
305,967,713
新人
加利福尼亞
市政
價值
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
(未經審計)
這個
基金的
投資
在……裏面
證券
是
已錄製
在…
他們的
估計
公平
價值
利用
估值
方法
已批准
通過
這個
衝浪板
的
董事/
受託人。
公平
價值
是
已定義
AS
這個
價格
那
會不會
BE
收到
在
銷售
一個
投資
或
正在轉移
a
責任
在……裏面
一個
井然有序
交易記錄
至
一個
獨立的
買者
在……裏面
這個
本金
或
多數
優勢
市場
為
這個
投資。
美國
公認會計原則
建立
這個
三層結構
層次結構
哪一個
是
使用
至
最大化
這個
使用
的
可觀察到的
市場
數據
和
最小化
這個
使用
的
看不見
輸入
和
至
建立
分類
的
公平
價值
量測
為
披露
目的。
可觀察到的
輸入
反思
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
可觀察到的
輸入
是
基於
在……上面
市場
數據
已獲得
從…
消息來源
獨立的
的
這個
報告
實體。
看不見
輸入
反思
管理層的
假設
關於
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
看不見
輸入
是
基於
在……上面
這個
最好的
信息
可用
在……裏面
這個
情況。
這個
以下是
是
a
摘要
的
這個
三層結構
層次結構
的
估值
輸入
級別。
水平
1
–
輸入量
是
未調整
和
價格
是
已確定
使用
引自
價格
在……裏面
主動型
市場
為
完全相同
證券。
水平
2
–
價格
是
已確定
使用
其他
顯着性
可觀察到的
輸入
(包括
引自
價格
為
相似的
證券，
利息
差餉、
學分
價差，
等)。
水平
3
–
價格
是
已確定
使用
顯着性
看不見
輸入
(包括
管理層的
假設
在……裏面
確定
這個
公平
價值
的
投資)。
這個
以下是
表格
摘要
這個
市場
價值
的
這個
基金的
投資
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號，
基於
在……上面
這個
輸入
使用
至
價值
他們：
水平
1
水平
2
水平
3
總計
長期的
投資：
市政
債券
$
–
$
302,733,207
$
–
$
302,733,207
總計
$
–
$
302,733,207
$
–
$
302,733,207
(1)
全
百分比
如圖所示
在……裏面
這個
投資組合
的
投資
是
基於
在……上面
網絡
資產
適用
至
常見
股票
除非
否則
注意到了。
(2)
任選
看漲
條文：
日期
(月)
和
年)
和
價格
的
這個
最早的
任選
看漲
或
救贖。
那裏
可能
BE
其他
看漲
條文
在…
多變的
價格
在…
後來
日期。
一定的
抵押貸款擔保
證券
可能
BE
主題
至
週期性
本金
還款。
(3)
為
金融
報告
目的：
這個
收視率
已披露
是
這個
最高值
的
標準
&
窮人的
集團化
(“標準
&
Poor’s”),
穆迪
投資者
服務，
Inc.
(“Moody’s”)
或
惠譽
Inc.
(“Fitch”)
評級。
這
治療
的
拆分評級
證券
可能
相去甚遠
從…
那
使用
為
其他
目的：
這樣的
AS
為
基金
投資
政策。
收視率
在下面
BBB
通過
標準
&
窮人，
BAA
通過
穆迪
或
BBB
通過
惠譽
是
考慮
至
BE
在下面
投資
年級。
持有量
指定
N/R
是
不
額定
通過
任何
的
這些
國家
評級
經紀公司。
(4)
升級式
優惠券
邦德，
a
債券
使用
a
優惠券
那
增加
(“步驟
up"),
通常
在…
常規
間隔時間，
而當
這個
債券
是
太棒了。
這個
率
如圖所示
是
這個
優惠券
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號。
(5)
後備
通過
一個
第三方託管
或
信任
含
足量
美國
政府
或
美國
政府
代理機構
證券，
哪一個
確保
這個
及時
付款
的
本金
和
利息。
144A
投資
是
免税
從…
註冊
在……下面
規則
144A
的
這個
證券
行動
的
1933,
AS
經修訂。
這些
投資
可能
僅限
BE
轉售
在……裏面
交易記錄
免税
從…
註冊，
哪一個
是
通常情況下
那些
交易記錄
使用
合格
機構
買家。
金額
備擇
最低要求
税收