新人
加利福尼亞
免AMT
質量
市政
收入
基金
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
長期的
投資
-
165.7% (100.0%
的
總計
投資)
X
1,033,437,389
市政
債券
-
165.7% (100.0%
的
總計
投資)
X
1,033,437,389
消費者
史泰博
-
0.0%
(0.0%
的
總計
投資)
$
235
加利福尼亞
縣
煙草
證券化
代理機構，
煙草
安置點
資產擔保
債券，
洛斯
安吉
縣
證券化
公司，
系列
2020A,
4.000%,
6/01/49
6/30
在…
100.00
BBB+
$
202,565
教育
和
公民
組織
-
5.7%
(3.4%
的
總計
投資)
1,560
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
商譽
行業
的
薩克拉門託
谷地
&
北方
內華達州
項目，
系列
2012A,
6.875%,
1/01/42,
144A
1/23
在…
100.00
N/R
1,501,828
635
加利福尼亞
學校
金融
權威機構，
學校
設施
收入
債券，
聯盟
為
準備上大學
公眾
學校
項目，
系列
2015A,
5.000%,
7/01/45,
144A
7/25
在…
100.00
BBB
638,639
750
加利福尼亞
學校
金融
權威機構，
學校
設施
收入
債券，
聯盟
為
準備上大學
公眾
學校
項目，
系列
2016A,
5.000%,
7/01/46,
144A
7/25
在…
100.00
BBB
753,787
4,925
加利福尼亞
學校
金融
權威機構，
學校
設施
收入
債券，
聯盟
為
準備上大學
公眾
學校
項目，
系列
2016C,
5.000%,
7/01/46,
144A
7/25
在…
101.00
BBB
4,958,785
280
加利福尼亞
學校
金融
權威機構，
學校
設施
收入
債券，
價值
學校，
系列
2016A,
5.750%,
7/01/41,
144A
7/26
在…
100.00
BB+
283,590
8,290
加利福尼亞
狀態
大學，
系統範圍
收入
債券，
退款
系列
2015A,
5.000%,
11/01/43
11/25
在…
100.00
AA2
8,614,388
7,710
大學
的
加利福尼亞,
一般信息
收入
債券，
有限
項目
系列
2017M,
5.000%,
5/15/47
5/27
在…
100.00
AA-
8,144,304
10,000
大學
的
加利福尼亞,
一般信息
收入
債券，
有限
項目
系列
2018O,
5.000%,
5/15/43
5/28
在…
100.00
AA-
10,706,300
34,150
總計
教育
和
公民
組織
35,601,621
健康狀況
關懷
-
20.1%
(12.1%
的
總計
投資)
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
退款
系列
2016B:
13,295
4.000%,
11/15/41
11/26
在…
100.00
A1
13,047,447
15,875
5.000%,
11/15/46
11/26
在…
100.00
A1
16,194,881
10,000
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
退款
系列
2017A,
4.000%,
11/15/48
11/27
在…
100.00
A1
9,479,400
10,665
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
兒童的
醫院
洛斯
安吉,
系列
2017A,
5.000%,
8/15/47
8/27
在…
100.00
BBB+
10,767,171
1,000
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
城市
的
希望
全國
醫療
中心，
系列
2012A,
5.000%,
11/15/35
1/23
在…
100.00
A+
1,000,580
2,930
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
城市
的
希望
全國
醫療
中心，
系列
2019,
4.000%,
11/15/45
11/29
在…
100.00
A+
2,670,812
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
公共精神
健康，
系列
2020A:
3,390
4.000%,
4/01/44
4/30
在…
100.00
A-
3,141,411
1,055
4.000%,
4/01/49
4/30
在…
100.00
A-
951,368
2,520
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
露西爾
索爾特
帕卡德
兒童的
醫院,
系列
2014A,
5.000%,
8/15/43
8/24
在…
100.00
AA-
2,569,972
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
普羅維登斯
健康狀況
&
服務，
退款
系列
2014A:
795
5.000%,
10/01/38
10/24
在…
100.00
A+
808,706
2,800
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
普羅維登斯
健康狀況
&
服務，
系列
2014B,
5.000%,
10/01/44
10/24
在…
100.00
A+
2,830,044
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
社區
健康狀況
系統，
系列
2021A:
5,495
4.000%,
2/01/51
-
年度股東大會
已投保
2/32
在…
100.00
AA型
5,253,385
4,615
4.000%,
2/01/51
2/32
在…
100.00
A-
4,126,179
新人
加利福尼亞
免AMT
質量
市政
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
健康狀況
關懷
(續)
$
250
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
艾森豪威爾
醫療
中心，
退款
系列
2017A,
5.000%,
7/01/42
7/27
在…
100.00
Baa2
$
254,705
1,750
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
北部灣
醫療保健
羣組，
系列
2015,
5.000%,
11/01/44
11/24
在…
100.00
BBB-
1,759,747
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
收入
債券，
北部灣
醫療保健
羣組，
系列
2017A:
1,690
5.250%,
11/01/36
11/26
在…
100.00
BBB-
1,700,258
1,000
5.000%,
11/01/47
11/26
在…
100.00
BBB-
1,004,950
3,200
5.250%,
11/01/47
11/26
在…
100.00
BBB-
3,212,352
1,855
加利福尼亞
市政
融資
權威機構，
證書
的
參與，
帕洛馬島
健康，
系列
2022A,
5.250%,
11/01/52
-
年度股東大會
已投保
11/32
在…
100.00
AA型
1,959,807
10,170
加利福尼亞
公眾
金融
權威機構，
收入
債券，
亨利
蛋黃醬
紐荷爾
醫院,
系列
2017,
5.000%,
10/15/47
10/26
在…
100.00
BBB-
10,269,666
1,100
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
雷德蘭茲
社區
醫院,
收入
債券，
系列
2016,
5.000%,
10/01/46
10/26
在…
100.00
A-
1,112,221
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
LOMA
琳達
大學
醫療
中心，
系列
2014A:
1,200
5.250%,
12/01/44
12/24
在…
100.00
BB+
1,208,568
4,000
5.500%,
12/01/54
12/24
在…
100.00
BB+
4,022,040
14,740
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
LOMA
琳達
大學
醫療
中心，
系列
2016A,
5.250%,
12/01/56,
144A
6/26
在…
100.00
BB+
14,680,745
2,000
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
LOMA
琳達
大學
醫療
中心，
系列
2018A,
5.250%,
12/01/48,
144A
6/28
在…
100.00
BB+
2,016,500
845
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
健康狀況
收入
債券，
埃洛伊
醫療
中心，
退款
系列
2022A,
5.250%,
8/15/52
-
年度股東大會
已投保
8/32
在…
100.00
AA型
891,222
加利福尼亞
全州範圍內
社區
發展
權威機構，
收入
債券，
女兒們
的
慈善事業
健康狀況
系統，
系列
2005A:
23
5.750%,
7/01/24
(4),(5)
1/22
在…
100.00
N/R
23,040
140
5.750%,
7/01/30
(4),(5)
1/22
在…
100.00
N/R
139,554
3
5.750%,
7/01/35
(4),(5)
1/22
在…
100.00
N/R
3,456
8,895
帕洛馬島
波馬拉多
健康狀況
系統，
加利福尼亞,
收入
債券，
退款
系列
2016,
4.000%,
11/01/39
11/26
在…
100.00
BBB
8,068,121
127,296
總計
健康狀況
關懷
125,168,308
住房/多户家庭
-
16.9%
(10.2%
的
總計
投資)
7,680
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
克里克伍德
系列
2021A,
4.000%,
2/01/56,
144A
8/31
在…
100.00
N/R
5,920,128
7,570
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
格倫代爾
屬性、
朱尼爾
系列
2021A-2,
4.000%,
8/01/47,
144A
8/31
在…
100.00
N/R
5,570,914
1,250
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
格倫代爾
屬性、
高年級
系列
2021A-1,
4.000%,
2/01/56,
144A
8/31
在…
100.00
N/R
1,020,787
3,590
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
寧靜
在…
拉克斯普
公寓，
系列
2020A,
5.000%,
2/01/50,
144A
2/30
在…
100.00
N/R
3,150,548
4,720
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
斯通裏奇
公寓，
系列
2021A,
4.000%,
2/01/56,
144A
2/31
在…
100.00
N/R
3,494,735
230
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
峯會
在…
索薩利托
公寓，
系列
2021A-2,
4.000%,
2/01/50,
144A
8/32
在…
100.00
N/R
170,432
500
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
翠綠的
在…
綠色
谷地
公寓，
系列
2019A,
5.000%,
8/01/49,
144A
8/29
在…
100.00
N/R
439,260
4,750
加利福尼亞
社區
住房
代理機構，
勞動力
住房
收入
債券，
安納德爾
公寓，
系列
2019A,
5.000%,
4/01/49,
144A
4/29
在…
100.00
N/R
4,063,530
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
住房/多户家庭
(續)
$
7,769
加利福尼亞
住房
金融
代理機構，
市政
證書
收入
債券，
班級
A
系列
2019-2,
4.000%,
3/20/33
不是
選擇。
看漲
BBB+
$
7,544,692
6,407
加利福尼亞
住房
金融
代理機構，
市政
證書
收入
債券，
班級
A
系列
2021-1,
3.500%,
11/20/35
不是
選擇。
看漲
BBB+
5,781,752
1,156
加利福尼亞
住房
金融
代理機構，
市政
證書
收入
債券，
班級
A
系列2019-1，
4.250%,
1/15/35
不是
選擇。
看漲
BBB+
1,122,997
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
莫比爾縣
家
公園
收入
債券，
明愛
負擔得起
住房
INC
項目，
高年級
系列
2014A:
260
5.250%,
8/15/39
8/24
在…
100.00
A-
264,670
705
5.250%,
8/15/49
8/24
在…
100.00
A-
715,018
140
加利福尼亞
公眾
金融
權威機構，
大學
住房
收入
債券，
全國
校園
社區
發展
-
克萊蒙特
屬性
有限責任公司
克萊蒙特
高校
項目，
系列
2017A,
5.000%,
7/01/37,
144A
7/27
在…
100.00
CaA2
107,113
8,205
CMFA
特價
金融
代理處
I,
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
這個
混料
在…
中心
城市,
系列
2021A-2,
4.000%,
4/01/56,
144A
4/31
在…
100.00
N/R
6,162,693
2,740
CMFA
特價
金融
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
飛地
公寓，
高年級
系列
2022A-1,
4.000%,
8/01/58,
144A
2/32
在…
100.00
N/R
2,110,923
1,435
CMFA
特價
金融
代理機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
緯度
33,
高年級
系列
2021A-1,
3.000%,
12/01/56,
144A
12/31
在…
100.00
N/R
932,219
1,440
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
777
地點-波莫納，
高年級
留置權
系列
2021A-1,
3.600%,
5/01/47,
144A
5/32
在…
100.00
N/R
1,120,061
3,980
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
777
地點-波莫納，
高年級
留置權
系列
2021A-2,
3.250%,
5/01/57,
144A
5/32
在…
100.00
N/R
2,708,987
595
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
相思
在……上面
聖誕老人
羅莎
克里克
夾層
留置權
系列
2021B,
4.000%,
10/01/46,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
426,698
5,135
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
相思
在……上面
聖誕老人
羅莎
克里克
高年級
留置權
系列
2021A,
4.000%,
10/01/56,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
4,110,157
7,065
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
阿爾塔納
格倫代爾,
系列
2021A-2,
4.000%,
10/01/56,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
5,197,085
8,125
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
中心
城市
阿納海姆,
系列
2020A,
5.000%,
1/01/54,
144A
1/31
在…
100.00
N/R
7,067,856
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
千禧年
南
海灣-
霍桑，
系列
2021A-1
和
A-2:
2,150
3.375%,
7/01/43,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
1,650,878
2,745
3.250%,
7/01/56,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
1,760,780
6,820
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
MODA
在…
蒙羅維亞
車站，
社交
系列
2021A-2,
4.000%,
10/01/56,
144A
10/31
在…
100.00
N/R
5,002,538
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
蒙特雷
車站
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-1:
770
3.000%,
7/01/43,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
559,828
3,340
3.125%,
7/01/56,
144A
7/32
在…
100.00
N/R
2,160,379
155
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
桔黃色的
城市
投資組合，
夾層
留置權
系列
2021B,
4.000%,
3/01/57,
144A
3/32
在…
100.00
N/R
105,163
2,985
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
桔黃色的
城市
投資組合，
高年級
留置權
系列
2021A-2,
3.000%,
3/01/57,
144A
3/32
在…
100.00
N/R
1,953,593
4,105
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
並行-阿納海姆
系列
2021A,
4.000%,
8/01/56,
144A
8/31
在…
100.00
N/R
3,140,202
1,935
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
帕薩迪納
投資組合
社交
邦德，
夾層
高年級
系列
2021B,
4.000%,
12/01/56,
144A
12/31
在…
100.00
N/R
1,348,946
新人
加利福尼亞
免AMT
質量
市政
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
住房/多户家庭
(續)
$
1,555
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
帕薩迪納
投資組合
社交
邦德，
系列
2021A-2,
3.000%,
12/01/56
12/31
在…
100.00
N/R
$
1,019,225
200
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
文藝復興
在…
城市
中心，
系列
2020A,
5.000%,
7/01/51,
144A
7/31
在…
100.00
N/R
180,616
2,720
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
友聯市
南
貝，
系列
2021A-2,
4.000%,
7/01/56,
144A
7/31
在…
100.00
N/R
2,080,746
1,975
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
韋斯特蓋特
相位
1-帕薩迪納
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-1,
3.000%,
6/01/47,
144A
6/31
在…
100.00
N/R
1,434,581
7,200
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
韋斯特蓋特
相位
1-帕薩迪納
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-2,
3.125%,
6/01/57,
144A
6/31
在…
100.00
N/R
4,690,080
7,285
CSCDA
社區
改進
權威機構，
加利福尼亞,
基本要素
住房
收入
債券，
木材
克里克
公寓，
高年級
留置權
系列
2021A-1,
3.000%,
12/01/49
6/32
在…
100.00
N/R
4,708,805
3,285
獨立的
城市
金融
權威機構，
加利福尼亞,
莫比爾縣
家
公園
收入
邦茲，牧場
瓦萊西託斯
莫比爾縣
家
公園,
系列
2013,
5.000%,
4/15/38
4/23
在…
100.00
A-
3,296,399
拉
凡爾納，
加利福尼亞,
莫比爾縣
家
公園
收入
債券，
科帕卡巴納
莫比爾縣
家
公園,
退款
系列
2014:
670
5.000%,
6/15/44
6/24
在…
100.00
A+
675,896
185
5.000%,
6/15/49
6/24
在…
100.00
A+
186,325
135,526
總計
住房/多户家庭
105,158,235
長期的
關懷
-
0.5%
(0.3%
的
總計
投資)
1,755
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
已投保
收入
債券，
社區
計劃
為
人
使用
發展中
殘疾，
系列
2011A,
6.250%,
2/01/26
1/23
在…
100.00
AA型
1,760,195
1,300
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
北方
加利福尼亞
長老會
住家
&
服務
Inc.、
退款
系列
2015,
5.000%,
7/01/39
7/25
在…
100.00
AA型
1,360,359
3,055
總計
長期的
關懷
3,120,554
税收
義務/一般
-
37.9%
(22.9%
的
總計
投資)
2,210
巴特-格倫
社區
專科學校
地區，
巴特
和
格倫
各縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2016
系列
2017A,
5.250%,
8/01/46
8/27
在…
100.00
AA2
2,362,424
1,600
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
退款
五花八門
目的
系列
2016,
5.000%,
8/01/33
8/26
在…
100.00
AA2
1,725,664
13,000
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
退款
五花八門
目的
系列
2018.
投標
集團化
C,
5.000%,
8/01/37
8/28
在…
100.00
AA2
14,214,980
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
系列
2014:
8,190
5.000%,
12/01/43
12/23
在…
100.00
AA-
8,326,445
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2013:
3,500
5.000%,
4/01/37
4/23
在…
100.00
AA2
3,519,705
9,000
5.000%,
4/01/43
4/23
在…
100.00
AA2
9,049,770
5,520
5.000%,
11/01/43
11/23
在…
100.00
AA2
5,604,070
2,460
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2014,
5.000%,
10/01/39
10/24
在…
100.00
AA2
2,553,062
5,390
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2015,
5.000%,
8/01/45
8/25
在…
100.00
AA2
5,596,491
10,995
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2018,
5.000%,
10/01/47
4/26
在…
100.00
AA2
11,495,163
5,000
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2018.
投標
集團化
A/B，
5.000%,
10/01/48
10/28
在…
100.00
AA2
5,349,750
2,000
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2020,
5.000%,
11/01/36
11/30
在…
100.00
AA2
2,253,500
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
税收
義務/一般
(續)
$
2,000
查菲
社區
專科學校
地區，
SAN
貝爾納迪諾
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
應税
退款
系列
2019,
4.000%,
6/01/43
6/28
在…
100.00
AA型
$
2,001,700
2,000
奇諾
谷地
統一
學校
地區，
SAN
貝爾納迪諾
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2016
選
系列
2020B,
5.000%,
8/01/55
8/30
在…
100.00
AA2
2,140,940
20,750
科切拉
谷地
統一
學校
地區，
裏弗塞德
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2005
系列
2010C,
0.000%,
8/01/43
-
年度股東大會
已投保
不是
選擇。
看漲
AA型
7,776,477
4,500
科羅納-諾科
統一
學校
地區，
裏弗塞德
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2014,
系列
2018B,
4.000%,
8/01/43
8/28
在…
100.00
AAA級
4,527,045
9,790
格倫代爾
社區
專科學校
地區，
洛斯
安吉
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2016
應税
退款
系列
2020B,
4.000%,
8/01/50
8/29
在…
100.00
AA2
9,674,772
1,725
洛斯
安吉
社區
專科學校
地區，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2008
選
系列
2017J,
4.000%,
8/01/41
8/27
在…
100.00
AAA級
1,734,211
1,500
馬林
醫療保健
地區，
馬林
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
2013
選舉，
系列
2015A,
4.000%,
8/01/45
8/25
在…
100.00
AA2
1,486,440
4,500
裝載
暗黑破壞神
統一
學校
地區，
對抗性
科斯塔
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
系列
2010A,
5.500%,
8/01/30
-
年度股東大會
已投保
8/25
在…
100.00
AA型
4,825,395
2,125
帕加羅
谷地
統一
學校
地區，
聖誕老人
克魯茲
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
退款
選
2012
系列
2013A,
4.250%,
8/01/47
8/23
在…
100.00
AA3
2,126,084
波多黎各
里科，
一般信息
義務
債券，
重組後的
系列
2022A-1:
850
4.000%,
7/01/37
7/31
在…
103.00
N/R
710,404
16,744
4.000%,
7/01/41
7/31
在…
103.00
N/R
13,457,488
10,565
4.000%,
7/01/46
7/31
在…
103.00
N/R
8,159,772
11,980
SAN
迭戈
統一
學校
地區，
SAN
迭戈
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
退款
系列
2012R-1,
0.000%,
7/01/31
不是
選擇。
看漲
AA2
9,109,951
3,400
SAN
弗朗西斯科
社區
專科學校
地區，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2020
系列
2020A,
4.000%,
6/15/45
6/30
在…
100.00
A1
3,237,106
2,670
SAN
馬特奧
友聯市
高
學校
地區，
SAN
馬特奧
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
資本
欣賞，
選
2010,
退款
系列
2011A,
0.000%,
9/01/33
(6)
不是
選擇。
看漲
AAA級
2,404,255
1,580
聖誕老人
阿娜
專科學校
改進
學區
1,
桔黃色的
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
牧場
聖地亞哥
社區
專科學校
地區，
選
的
2012,
系列
2019C,
3.000%,
8/01/39
8/26
在…
100.00
AA型
1,344,043
10,000
西南航空
社區
專科學校
地區，
SAN
迭戈
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
的
2008,
系列
2011C,
0.000%,
8/01/41
不是
選擇。
看漲
AA2
4,543,400
斯托克頓
統一
學校
地區，
SAN
華金
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2008
系列
2011D:
23,280
0.000%,
8/01/47
-
AGC
已投保
(6)
8/37
在…
100.00
AA型
24,590,198
38,845
0.000%,
8/01/50
-
年度股東大會
已投保
(6)
8/37
在…
100.00
AA型
41,064,992
15,780
西爾萬
友聯市
學校
地區，
斯坦尼斯勞斯
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
的
2006,
系列
2010,
0.000%,
8/01/49
-
年度股東大會
已投保
(6)
不是
選擇。
看漲
AA型
13,071,205
8,345
約塞米蒂
社區
專科學校
地區，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
資本
欣賞，
選
2004,
系列
2010D,
0.000%,
8/01/42
(6)
不是
選擇。
看漲
AA2
6,425,316
261,794
總計
税收
義務/一般
236,462,218
新人
加利福尼亞
免AMT
質量
市政
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
税收
義務/有限
-
25.9%
(15.7%
的
總計
投資)
$
1,000
鍾
社區
重建項目
代理機構，
加利福尼亞,
税收
分配
債券，
鍾
項目
區域，
系列
2003,
5.625%,
10/01/33
-
拉艾
已投保
1/23
在…
100.00
AA型
$
1,003,320
4,690
布里亞
和
奧琳達
統一
學校
地區，
桔黃色的
縣，
加利福尼亞,
證書
的
參與
退款，
系列
2002A,
5.125%,
8/01/26
-
年度股東大會
已投保
1/23
在…
100.00
AA型
4,697,832
加利福尼亞
基礎設施
和
經濟上的
發展
銀行,
收入
債券，
北
縣
中心
為
自給自足
公司，
系列
2004:
1,695
5.000%,
12/01/22
-
安巴克
已投保
12/22
在…
100.00
AA+
1,695,000
1,780
5.000%,
12/01/23
-
安巴克
已投保
1/23
在…
100.00
AA+
1,783,827
1,865
5.000%,
12/01/24
-
安巴克
已投保
1/23
在…
100.00
AA+
1,868,618
7,000
加利福尼亞
狀態
公眾
作品
董事會，
租賃
收入
債券，
部門
的
更正
&
康復，
五花八門
懲教所
設施
系列
2013F,
5.250%,
9/01/31
9/23
在…
100.00
AA3
7,134,820
加利福尼亞
狀態
公眾
作品
董事會，
租賃
收入
債券，
部門
的
教育，
裏弗塞德
校園
項目，
系列
2012H:
2,790
5.000%,
4/01/30
1/23
在…
100.00
AA3
2,795,943
2,065
5.000%,
4/01/31
1/23
在…
100.00
AA3
2,069,316
20,330
加利福尼亞
狀態
公眾
作品
董事會，
租賃
收入
債券，
司法
理事會
的
加利福尼亞,
新的
斯托克頓
法院大樓，
系列
2014B,
5.000%,
10/01/39
10/24
在…
100.00
AA3
21,032,808
1,990
加利福尼亞
狀態
公眾
作品
董事會，
租賃
收入
債券，
司法
理事會
的
加利福尼亞,
五花八門
項目
系列
2013A,
5.000%,
3/01/33
3/23
在…
100.00
AA3
2,001,622
4,720
艾爾
蒙特，
加利福尼亞,
高年級
留置權
證書
的
參與，
部門
的
公眾
服務
設施
相位
二、
系列
2001,
5.250%,
1/01/34
-
安巴克
投保了，
144A
1/23
在…
100.00
AA2
4,730,714
政府
的
關島，
業務
特權
税收
債券，
退款
系列
2015D:
7,610
5.000%,
11/15/30
11/25
在…
100.00
BB
7,779,170
4,000
5.000%,
11/15/39
11/25
在…
100.00
BB
4,018,120
90
英格爾伍德
重建項目
代理機構，
加利福尼亞,
税收
分配
債券，
合併
重建項目
項目，
退款
系列
1998A,
5.250%,
5/01/23
-
安巴克
已投保
不是
選擇。
看漲
N/R
90,747
1,110
湖水
埃爾西諾爾
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
本地
代理處
收入
債券，
退款
系列
2015,
5.000%,
9/01/40
9/25
在…
100.00
N/R
1,128,115
2,000
拉默斯維爾
接合
統一
學校
地區，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
地區2007-1
高山
房屋
-
謝伊
住家
改進
面積
1,
系列
2013,
6.000%,
9/01/38
9/23
在…
100.00
N/R
2,028,260
1,000
萊斯羅普
加利福尼亞,
有限
義務
改進
債券，
十字路口
評估
地區，
系列
2015,
5.000%,
9/02/40
9/25
在…
100.00
N/R
1,016,340
15,000
洛斯
安吉
縣
大都會
交通運輸
權威機構，
加利福尼亞,
量測
R
銷售額
税收
收入
債券，
高年級
系列
2016A,
5.000%,
6/01/38
6/26
在…
100.00
AAA級
15,947,700
3,220
洛斯
安吉
縣
大都會
交通運輸
權威機構，
加利福尼亞,
命題
C
銷售額
税收
收入
債券，
綠色
高年級
留置權
系列
2019A,
5.000%,
7/01/44
7/28
在…
100.00
AAA級
3,459,471
3,855
洛斯
安吉
縣
公眾
作品
融資
權威機構，
加利福尼亞,
租賃
收入
債券，
系列
2019E-1,
5.000%,
12/01/49
12/29
在…
100.00
AA+
4,153,955
帕特森
公眾
金融
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
社區
設施
學區
2001-1,
高年級
系列
2013A:
3,715
5.250%,
9/01/30
9/23
在…
100.00
N/R
3,757,128
3,320
5.750%,
9/01/39
9/23
在…
100.00
N/R
3,357,383
500
帕特森
公眾
金融
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
社區
設施
學區
2001-1,
下屬
留置權
系列
2013B,
5.875%,
9/01/39
9/23
在…
100.00
N/R
506,085
1,750
半島
走廊
接合
權力
董事會，
加利福尼亞,
量測
RR
銷售額
税收
收入
債券，
綠色
債券--氣候
邦德
已獲認證，
系列
2022A,
5.000%,
6/01/51
6/31
在…
100.00
AA+
1,917,317
1,940
佩里斯
接合
權力
權威機構，
加利福尼亞,
本地
代理處
收入
債券，
社區
設施
學區
2001-1
可能
農場
改進
面積
1,2
和
3,
退款
系列
2014A,
5.375%,
9/01/33
9/23
在…
100.00
N/R
1,961,631
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
税收
義務/有限
(續)
波多黎各
瑞可
銷售額
税收
融資
公司，
銷售額
税收
收入
債券，
重組後的
2018A-1:
$
32,445
0.000%,
7/01/51
7/28
在…
30.01
N/R
$
6,104,851
20,429
5.000%,
7/01/58
7/28
在…
100.00
N/R
19,383,240
12
波多黎各
瑞可
銷售額
税收
融資
公司，
銷售額
税收
收入
債券，
應税
重組後的
科芬娜
項目
系列
2019A-2,
4.536%,
7/01/53
7/28
在…
100.00
N/R
10,470
2,160
河
島嶼
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
2003-1
改進
面積
1,
退款
系列
2022A-1,
5.250%,
9/01/52
-
年度股東大會
已投保
9/29
在…
103.00
AA型
2,324,419
裏弗塞德
縣，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
05-8
史考特
公路,
系列
2013:
660
5.000%,
9/01/32
1/23
在…
100.00
N/R
660,614
1,775
5.000%,
9/01/42
1/23
在…
100.00
N/R
1,775,692
400
羅斯維爾
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
1
韋斯特帕克
退款
系列
2015,
5.000%,
9/01/33
9/25
在…
100.00
N/R
412,308
6,230
薩克拉門託
面積
洪水
控制
代理機構，
加利福尼亞,
已整合
資本
評估
學區
2
債券，
系列
2016A,
5.000%,
10/01/47
10/26
在…
100.00
AA型
6,523,620
210
SAN
克萊門特
加利福尼亞,
特價
税收
收入
債券，
社區
設施
學區
2006-1
大理石海德
海岸，
系列
2015,
5.000%,
9/01/40
9/25
在…
100.00
N/R
213,427
1,215
SAN
迭戈
重建項目
代理機構，
加利福尼亞,
下屬
留置權
税收
增量
和
停車
收入
債券，
中心
城市
項目，
系列
2003B,
5.250%,
9/01/26
1/23
在…
100.00
AAA級
1,217,722
380
SAN
弗朗西斯科
城市
和
縣
重建項目
代理處
繼任者
代理機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
第6區
使命
海灣
南
公眾
改進，
退款
系列
2013A,
5.000%,
8/01/33
1/23
在…
100.00
N/R
380,331
605
SAN
弗朗西斯科
城市
和
縣
重建項目
代理處
繼任者
代理機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
7,
獵人
點
造船廠
相位
一
改進，
退款
系列
2014,
5.000%,
8/01/39
8/24
在…
100.00
N/R
612,248
2,700
SAN
弗朗西斯科
城市
和
縣
重建項目
融資
權威機構，
加利福尼亞,
税收
分配
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
重建項目
項目，
系列
1998D,
0.000%,
8/01/24
-
NPFG
已投保
不是
選擇。
看漲
AA型
2,579,418
40
訊號
小山
重建項目
代理機構，
加利福尼亞,
項目
1
税收
分配
債券，
系列
2011,
7.000%,
10/01/26
1/23
在…
100.00
N/R
40,115
3,600
斯托克頓
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
拱形
公路
東
社區
設施
學區
99-02,
系列
2018A,
5.000%,
9/01/33
9/25
在…
103.00
N/R
3,805,200
Temecula
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
16-01,
系列
2017:
2,145
6.125%,
9/01/37,
144A
9/27
在…
100.00
N/R
2,235,283
990
6.250%,
9/01/47,
144A
9/27
在…
100.00
N/R
1,026,046
635
跨海灣
接合
權力
權威機構，
加利福尼亞,
税收
分配
債券，
高年級
綠色
系列
2020A,
5.000%,
10/01/45
4/30
在…
100.00
A-
655,015
4,500
處女
島嶼
公眾
金融
權威機構，
毛收入
收據
税費
貸款
請注意，
退款
系列
2012A,
5.000%,
10/01/32
-
年度股東大會
已投保
1/23
在…
100.00
AA型
4,502,340
西
帕特森
融資
權威機構，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
2015-1
蘭貝爾-
KDN，
退款
系列
2015:
350
5.250%,
9/01/35
9/25
在…
100.00
N/R
361,078
790
5.250%,
9/01/45
9/25
在…
100.00
N/R
804,686
4,060
西
薩克拉門託
融資
權威機構，
加利福尼亞,
特價
税收
收入
債券，
系列
2014,
5.500%,
9/01/31
3/23
在…
101.50
N/R
4,157,562
185,366
總計
税收
義務/有限
161,720,927
交通運輸
-
11.4%
(6.9%
的
總計
投資)
洛斯
安吉
部門
的
機場，
加利福尼亞,
收入
債券，
洛斯
安吉
國際
機場，
高年級
留置權
系列
2015E:
150
5.000%,
5/15/31
5/25
在…
100.00
AA型
158,052
1,345
5.000%,
5/15/36
5/25
在…
100.00
AA型
1,402,257
新人
加利福尼亞
免AMT
質量
市政
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
交通運輸
(續)
$
4,000
洛斯
安吉
部門
的
機場，
加利福尼亞,
收入
債券，
洛斯
安吉
國際
機場，
下屬
留置權
系列
2019E,
5.000%,
5/15/44
11/28
在…
100.00
AA-
$
4,271,080
SAN
迭戈
縣
地區性
機場
權威機構，
加利福尼亞,
機場
收入
債券，
下屬
系列
2021A:
3,000
4.000%,
7/01/51
7/31
在…
100.00
A+
2,824,620
4,230
4.000%,
7/01/56
7/31
在…
100.00
A+
3,888,977
5,770
5.000%,
7/01/56
7/31
在…
100.00
A+
6,016,841
44,650
SAN
弗朗西斯科
機場
佣金，
加利福尼亞,
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
國際
機場，
政府部門
目的
第二
系列
2017B,
5.000%,
5/01/47,
(UB)
(7)
5/27
在…
100.00
A+
45,895,735
4,535
SAN
弗朗西斯科
機場
佣金，
加利福尼亞,
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
國際
機場，
第二
政府部門
目的
系列
2016C,
5.000%,
5/01/46
5/26
在…
100.00
A+
4,645,019
2,025
SAN
華金
丘陵
交通運輸
走廊
代理機構，
桔黃色的
縣，
加利福尼亞,
退款
高年級
留置權
通行費
公路
收入
債券，
系列
2021A,
4.000%,
1/15/50
1/32
在…
100.00
A
1,824,748
69,705
總計
交通運輸
70,927,329
美國
有保證的
-
26.9%
(16.2%
的
總計
投資)
(8)
1,115
海灣
面積
通行費
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
海灣
面積
通行費
布里奇，
系列
2013S-4,
5.250%,
4/01/48,
(預退款
4/01/23)
4/23
在…
100.00
A1
1,125,860
7,600
海灣
面積
水
供給量
和
守恆
代理機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
資本
成本
恢復
提前還款
計劃，
系列
2013A,
5.000%,
10/01/34,
(預退款
4/01/23)
4/23
在…
100.00
AA-
7,661,940
655
博蒙特
融資
權威機構，
加利福尼亞,
本地
代理處
收入
債券，
改進
面積
19C,
系列
2013A,
5.000%,
9/01/27,
(預退款
9/01/23)
9/23
在…
100.00
N/R
666,908
3,000
加利福尼亞
教育性
設施
權威機構，
收入
債券，
胡椒鹼
大學，
系列
2015,
5.000%,
9/01/40,
(預退款
9/01/25)
9/25
在…
100.00
AA-
3,198,870
430
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
退款
系列
2015A,
5.000%,
8/15/43,
(預退款
8/15/25)
8/25
在…
100.00
A1
457,038
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
退款
系列
2016B:
2,040
5.000%,
11/15/46,
(預退款
11/15/26)
11/26
在…
100.00
N/R
2,225,048
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
縫線
健康，
系列
2016A:
18,430
5.000%,
11/15/41,
(預退款
11/15/25)
11/25
在…
100.00
A1
19,716,230
7,500
5.000%,
11/15/46,
(預退款
11/15/25)
11/25
在…
100.00
A1
8,023,425
加利福尼亞
健康狀況
設施
融資
權威機構，
收入
債券，
普羅維登斯
健康狀況
&
服務，
退款
系列
2014A:
610
5.000%,
10/01/38,
(預退款
10/01/24)
10/24
在…
100.00
N/R
638,084
2,250
加利福尼亞
基礎設施
和
經濟上的
發展
銀行,
第一
留置權
收入
債券，
SAN
弗朗西斯科
海灣
面積
通行費
布里奇，
系列
2003A,
5.000%,
7/01/36,
(預退款
1/01/28)
-
安巴克
已投保
1/28
在…
100.00
AA+
2,510,708
3,000
加利福尼亞
基礎設施
和
經濟上的
發展
銀行,
基礎設施
狀態
旋轉
基金
收入
債券，
系列
2016A,
5.000%,
10/01/41,
(預退款
10/01/26)
10/26
在…
100.00
AAA級
3,264,330
4,475
加利福尼亞
市政
金融
權威
憲章
學校
收入
債券，
艾伯特
愛因斯坦
書院
項目，
系列
2013A,
7.125%,
8/01/43,
(之前-
已退款
8/01/23)
8/23
在…
100.00
BB
4,608,534
加利福尼亞
市政
金融
權威機構，
莫比爾縣
家
公園
收入
債券，
温莎
莫比爾縣
國家
俱樂部
系列
2013A:
2,000
5.625%,
11/15/33,
(預退款
11/15/23)
11/23
在…
100.00
N/R
2,057,480
8,000
6.000%,
11/15/48,
(預退款
11/15/23)
11/23
在…
100.00
N/R
8,256,400
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
系列
2014:
810
5.000%,
12/01/43,
(預退款
12/01/23)
12/23
在…
100.00
N/R
829,756
加利福尼亞
州政府，
一般信息
義務
債券，
五花八門
目的
系列
2013:
2,000
5.000%,
2/01/43,
(預退款
2/01/23)
2/23
在…
100.00
AA2
2,008,640
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
美國
有保證的
(8)
(續)
$
6,750
山麓/東部
交通運輸
走廊
代理機構，
加利福尼亞,
通行費
公路
收入
債券，
退款
朱尼爾
留置權
系列
2013C,
6.500%,
1/15/43,
(預退款
1/15/24)
1/24
在…
100.00
A-
$
7,042,883
山麓/東部
交通運輸
走廊
代理機構，
加利福尼亞,
通行費
公路
收入
債券，
退款
系列
2013A:
14,885
5.750%,
1/15/46,
(預退款
1/15/24)
1/24
在…
100.00
A
15,421,753
14,885
6.000%,
1/15/53,
(預退款
1/15/24)
1/24
在…
100.00
A
15,457,626
45,825
金色
狀態
煙草
證券化
公司，
加利福尼亞,
增強型
煙草
安置點
資產擔保
收入
債券，
退款
系列
2015A,
5.000%,
6/01/45,
(預退款
6/01/25)
6/25
在…
100.00
AA3
48,660,651
1,000
金色
狀態
煙草
證券化
公司，
加利福尼亞,
增強型
煙草
安置點
資產擔保
收入
債券，
系列
2013A,
5.000%,
6/01/30,
(預退款
6/01/23)
6/23
在…
100.00
AA3
1,012,950
湖水
埃爾西諾爾
公眾
融資
權威機構，
加利福尼亞,
本地
代理處
收入
債券，
峽谷
丘陵
改進
面積
D,
系列
2014A:
1,140
5.500%,
9/01/33,
(預退款
9/01/23)
9/23
在…
100.00
N/R
1,165,764
2,105
5.750%,
9/01/44,
(預退款
9/01/23)
9/23
在…
100.00
N/R
2,156,446
1,115
裏約熱內盧
初等
學校
地區，
加利福尼亞,
特價
税收
債券，
社區
設施
學區
1,
系列
2013,
5.500%,
9/01/39,
(預退款
9/01/23)
9/23
在…
100.00
N/R
1,139,786
2,870
桑格
統一
學校
地區，
弗雷斯諾
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2012,
系列
2014B,
5.000%,
8/01/39,
(之前-
已退款
8/01/24)
-
年度股東大會
已投保
8/24
在…
100.00
AA型
2,984,456
5,000
核桃
谷地
統一
學校
地區，
洛斯
安吉
縣，
加利福尼亞,
一般信息
義務
債券，
選
2007
量測
S,
系列
2014C,
5.000%,
8/01/39,
(預退款
8/01/24)
8/24
在…
100.00
Aa1
5,203,550
159,490
總計
美國
有保證的
167,495,116
公用事業
-
20.4%
(12.3%
的
總計
投資)
9,940
加利福尼亞
社區
選擇
融資
權威機構，
打掃
能量
項目
收入
債券，
綠色
系列
2021B-1,
4.000%,
2/01/52,
(必填
放
8/01/31)
5/31
在…
100.63
A1
9,813,762
加利福尼亞
基礎設施
和
經濟上的
發展
銀行。
打掃
水
狀態
旋轉
基金
收入
債券，
綠色
系列
2018:
850
5.000%,
10/01/43
4/28
在…
100.00
AAA級
916,921
5,000
5.000%,
10/01/48
4/28
在…
100.00
AAA級
5,370,150
3,675
加利福尼亞
污染
控制
融資
權威機構，
水
陳設
收入
債券，
SAN
迭戈
縣
水
權威
海水淡化
項目
管道，
退款
系列
2019,
5.000%,
11/21/45,
144A
1/29
在…
100.00
BBB
3,387,431
長
海灘
邦德
金融
權威機構，
加利福尼亞,
天然
燃氣
購買
收入
債券，
系列
2007A:
2,490
5.000%,
11/15/35
不是
選擇。
看漲
AA-
2,645,401
1,835
5.500%,
11/15/37
不是
選擇。
看漲
AA-
2,041,015
4,280
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2013B,
5.000%,
7/01/28
7/23
在…
100.00
AA2
4,341,332
7,960
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2015E,
5.000%,
7/01/44
7/24
在…
100.00
AA2
8,163,856
6,015
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2017A,
5.000%,
7/01/47
1/27
在…
100.00
AA2
6,320,442
3,575
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2019A,
5.000%,
7/01/45
1/29
在…
100.00
AA2
3,846,092
5,190
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2020B,
5.000%,
7/01/50
7/30
在…
100.00
AA2
5,605,667
3,000
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
電源
系統
收入
債券，
系列
2022A,
5.000%,
7/01/46
7/31
在…
100.00
AA2
3,294,120
1,000
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
自來水廠
收入
債券，
系列
2016A,
5.000%,
7/01/36
1/26
在…
100.00
AA+
1,060,590
1,205
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
自來水廠
收入
債券，
系列
2017A,
5.000%,
7/01/44
1/27
在…
100.00
AA+
1,271,263
5,000
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
自來水廠
收入
債券，
系列
2018B,
5.000%,
7/01/48
7/28
在…
100.00
AA+
5,333,700
新人
加利福尼亞
免AMT
質量
市政
收入
基金
(續)
投資組合
的
投資
十一月
30,
2022
部分
F
的
表格
N端口
曾經是
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
大體上
接受
會計學
原則
(“U.S.
《公認會計原則》)
和
在……裏面
從眾心理
使用
這個
適用
規則
和
條例
的
這個
美國
證券
和
交易所
選委會
(“SEC”)
相關
至
臨時
文件。
部分
F
的
表格
N端口
會嗎？
不
包括
全
信息
和
腳註
所需
通過
美國
公認會計原則
為
完成
金融
發言。
一定的
腳註
披露
通常情況下
包括在內
在……裏面
金融
陳述
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
公認會計原則
有
vbl.已
濃縮的
或
省略
從…
這
報告
根據
至
這個
規則
的
這個
美國證券交易委員會。
為
a
全部
集
的
這個
基金的
注
至
金融
聲明，
請
請參閲
至
這個
基金的
多數
最近
已歸檔
每年一次
或
半年一次
報告情況。
公平
價值
測量結果
這個
基金的
投資
在……裏面
證券
是
已錄製
在…
他們的
估計
公平
價值
利用
估值
方法
已批准
通過
這個
衝浪板
的
董事/
受託人。
公平
價值
是
已定義
AS
這個
價格
那
會不會
BE
收到
在
銷售
一個
投資
或
正在轉移
a
責任
在……裏面
一個
井然有序
交易記錄
至
一個
獨立的
買者
在……裏面
這個
本金
或
多數
優勢
市場
為
這個
投資。
美國
公認會計原則
建立
這個
三層結構
層次結構
哪一個
是
使用
至
最大化
這個
使用
的
可觀察到的
市場
數據
和
最小化
這個
使用
的
看不見
輸入
和
至
建立
分類
的
公平
價值
量測
為
披露
目的。
可觀察到的
輸入
反思
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
可觀察到的
輸入
是
基於
在……上面
市場
數據
已獲得
從…
消息來源
獨立的
的
這個
報告
實體。
看不見
輸入
反思
管理層的
假設
關於
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
看不見
輸入
是
基於
在……上面
這個
最好的
信息
可用
在……裏面
這個
情況。
這個
以下是
是
a
摘要
的
這個
三層結構
層次結構
的
估值
輸入
級別。
水平
1
–
輸入量
是
未調整
和
價格
是
已確定
使用
引自
價格
在……裏面
主動型
市場
為
完全相同
證券。
水平
2
–
價格
是
已確定
使用
其他
顯着性
可觀察到的
輸入
(包括
引自
價格
為
相似的
證券，
利息
差餉、
學分
價差，
等)。
水平
3
–
價格
是
已確定
使用
顯着性
看不見
輸入
(包括
管理層的
假設
在……裏面
確定
這個
公平
價值
的
投資)。
這個
以下是
表格
摘要
這個
市場
價值
的
這個
基金的
投資
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號，
基於
在……上面
這個
輸入
使用
至
價值
他們：
本金
金額
(000)
描述
(1)
任選
看漲
條文
(2)
收視率
(3)
價值
公用事業
(續)
$
8,250
洛斯
安吉
部門
的
水
和
權力，
加利福尼亞,
自來水廠
收入
債券，
系列
2020C,
5.000%,
7/01/38
7/30
在…
100.00
AA2
$
9,218,550
9,500
洛斯
安吉,
加利福尼亞,
廢水
系統
收入
債券，
綠色
系列
2015C,
5.000%,
6/01/45
6/25
在…
100.00
AA+
9,817,300
5,000
洛斯
安吉,
加利福尼亞,
廢水
系統
收入
債券，
綠色
下屬
系列
2018A,
5.000%,
6/01/43
6/28
在…
100.00
AA型
5,337,850
洛斯
安吉,
加利福尼亞,
廢水
系統
收入
債券，
退款
下屬
留置權
系列
2013A:
2,000
5.000%,
6/01/34
6/23
在…
100.00
AA型
2,023,320
3,500
5.000%,
6/01/35
6/23
在…
100.00
AA型
3,540,635
1,000
新的
約克市
狀態
環境
設施
公司，
狀態
打掃
水
和
喝酒
水
旋轉
基金
收入
債券，
新的
約克市
城市
市政
水
金融
權威
項目-第二名
分辨率
債券，
從屬的
SRF
系列
2018B,
5.000%,
6/15/48
6/28
在…
100.00
AAA級
1,065,240
2,500
薩克拉門託
縣
衞生設施
學區
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
薩克拉門託
地區性
縣
衞生設施
地區，
系列
2014A,
5.000%,
12/01/33
6/24
在…
100.00
AA型
2,578,300
4,000
SAN
迭戈
公眾
設施
融資
權威機構，
加利福尼亞,
水
實用程序
收入
債券，
退款
下屬
留置權
系列
2016B,
5.000%,
8/01/37
8/26
在…
100.00
AA3
4,289,440
16,220
SAN
弗朗西斯科
城市
和
縣
公眾
公用事業
佣金，
加利福尼亞,
水
收入
債券，
退款
綠色
系列
2017D,
5.000%,
11/01/33
11/27
在…
100.00
AA2
17,816,535
5,000
南
海岸
水
學區
融資
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
系列
2019A,
5.000%,
2/01/44
2/29
在…
100.00
AA+
5,409,500
2,975
南方
加利福尼亞
公眾
電源
權威機構，
加利福尼亞,
收入
債券，
頂點
電源
項目
系列
2014A,
5.000%,
7/01/37
7/24
在…
100.00
AA-
3,072,104
120,960
總計
公用事業
127,580,516
$
1,097,578
總計
長期的
投資
(成本
$1,020,343,906)
1,033,437,389
漂浮
費率
義務
-
(5.4)%
(
33,485,000
)
穆尼基金
擇優
股票，
網絡
的
延期
提供產品
費用
-
(22.5)%
(9)
(
140,020,918
)
變量
費率
需求
擇優
股票，
網絡
的
延期
提供產品
費用
-
(41.0)%
(10)
(
255,618,085
)
其他
資產
較少
負債
-
3.2%
19,183,574
網絡
資產
適用範圍
至
普普通通
股票
-
100%
$
623,496,960
水平
1
水平
2
水平
3
總計
長期的
投資：
市政
債券
$
–
$
1,033,271,339
$
166,050
$
1,033,437,389
總計
$
–
$
1,033,271,339
$
166,050
$
1,033,437,389
(1)
全
百分比
如圖所示
在……裏面
這個
投資組合
的
投資
是
基於
在……上面
網絡
資產
適用
至
常見
股票
除非
否則
注意到了。
(2)
任選
看漲
條文：
日期
(月)
和
年)
和
價格
的
這個
最早的
任選
看漲
或
救贖。
那裏
可能
BE
其他
看漲
條文
在…
多變的
價格
在…
後來
日期。
一定的
抵押貸款擔保
證券
可能
BE
主題
至
週期性
本金
還款。
(3)
為
金融
報告
目的：
這個
收視率
已披露
是
這個
最高值
的
標準
&
窮人的
集團化
(“標準
&
Poor’s”),
穆迪
投資者
服務，
Inc.
(“Moody’s”)
或
惠譽
Inc.
(“Fitch”)
評級。
這
治療
的
拆分評級
證券
可能
相去甚遠
從…
那
使用
為
其他
目的：
這樣的
AS
為
基金
投資
政策。
收視率
在下面
BBB
通過
標準
&
窮人，
BAA
通過
穆迪
或
BBB
通過
惠譽
是
考慮
至
BE
在下面
投資
年級。
持有量
指定
N/R
是
不
額定
通過
任何
的
這些
國家
評級
經紀公司。
(4)
已默認
保安。
A
安全
誰的
發行人
有
失敗
至
完全
支付
本金
和/或
利息
什麼時候
到期，
或
是
在……下面
這個
保護
的
破產了。
(5)
為
公平
價值
測量
披露
目的：
投資
分類
AS
水平
3.
(6)
升級式
優惠券
邦德，
a
債券
使用
a
優惠券
那
增加
(“步驟
up"),
通常
在…
常規
間隔時間，
而當
這個
債券
是
太棒了。
這個
率
如圖所示
是
這個
優惠券
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號。
(7)
投資，
或
部分
的
投資，
有
vbl.已
已承諾
至
抵押
這個
網絡
付款
義務
為
投資
在……裏面
逆
漂浮
率
交易記錄。
(8)
後備
通過
一個
第三方託管
或
信任
含
足量
美國
政府
或
美國
政府
代理機構
證券，
哪一個
確保
這個
及時
付款
的
本金
和
利息。
(9)
穆尼基金
擇優
股票，
網絡
的
延期
提供產品
費用
AS
a
百分比
的
總計
投資
是
13.5%.
(10)
變量
費率
需求
擇優
股票，
網絡
的
延期
提供產品
費用
AS
a
百分比
的
總計
投資
是
24.7%.
144A
投資
是
免税
從…
註冊
在……下面
規則
144A
的
這個
證券
行動
的
1933,
AS
經修訂。
這些
投資
可能
僅限
BE
轉售
在……裏面
交易記錄
免税
從…
註冊，
哪一個
是
通常情況下
那些
交易記錄
使用
合格
機構
買家。
UB
潛在的
債券
的
一個
逆
漂浮
率
信任
反射
AS
a
融資
交易。